manual completo caixa programado

7/22/2019 Manual Completo CAIXA Programado

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Manual do usurio SIACC CAIXA Programado 1


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ndice

ACESSO AO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO PELA PRIMEIRA VEZ .......... ........... ........... ........... 6

CONFIGURAES NECESSRIAS PARA ACESSAR O SISTEMA .......... ........... ........... ........... .......... 6

TELA DE ACESSO AO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO... ........... ........... ........... ........... .......... .......... 7

SELEO DO CONVENENTE..................................................................................................................... 8

MENU PRINCIPAL......................................................................................................................................... 9

MENU CADASTROS.................................................................................................................................... 10

CADASTRO DE CONVENENTES.............................................................................................................. 11

PESQUISA DE CONVENENTES ................................................................................................................ 13

CADASTRO DE TERCEIROS / OPTANTES ............................................................................................ 14

PESQUISA DE TERCEIROS / OPTANTES............................................................................................... 17

CADASTRO DE GRUPOS DE TERCEIROS / OPTANTES. ................................................................... 18

PESQUISA DE GRUPOS.............................................................................................................................. 20

TRANSFERNCIA DE TERCEIROS/OPTANTES ENTRE GRUPOS............ ........... ........... ........... ..... 21

CADASTRO DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO FORNECEDOR... ........... ........... .......... ...... 22

PESQUISA DE COMPROMISSOS PAGAMENTO FORNECEDOR............ .......... ........... ........... .. 30

PESQUISA DE FORNECEDORES. ............................................................................................................ 32

PESQUISA DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO FORNECEDOR. ........... ........... .......... .......... 34

CADASTRO DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE SALRIO. ........... ........... .......... ........... .... 36

PESQUISA DE COMPROMISSOS PAGAMENTO DE SALRIO............... ........... ........... ........... ...... 41

PESQUISA DE EMPREGADOS.................................................................................................................. 43

PESQUISA DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE SALRIO............. ........... .......... ........... ...... 45

CADASTRO DE AGENDAMENTO DE AUTO-PAGAMENTO. ............................................................ 47

PESQUISA DE COMPROMISSOS AUTO-PAGAMENTO. ................................................................. 55

PESQUISA DE TERCEIROS/OPTANTES................................................................................................. 57

PESQUISA DE AGENDAMENTO DE AUTO-PAGAMENTO............... .......... ........... ........... ........... ...... 59

CADASTRO DE AGENDAMENTO DE DBITO EM CONTA (CAIXA). ............................................ 61

PESQUISA DE COMPROMISSOS DBITO EM CONTA (CAIXA).............. .......... ........... ........... ..... 66


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PESQUISA DE OPTANTES DE DBITO. ................................................................................................. 68

PESQUISA DE AGENDAMENTO DE DBITO EM CONTA (CAIXA)..... ........... ........... ........... .......... 70

CADASTRO DE AGENDAMENTO DE SALRIO CAIXA TRABALHADOR. .......... ........... ........... ... 72

PESQUISA DE COMPROMISSOS SALRIO CAIXA TRABALHADOR. .......... ........... ........... ........ 77

PESQUISA DE EMPREGADOS SALRIO CAIXA TRABALHADOR................. ........... ........... ....... 79

PESQUISA DE AGENDAMENTO DE SALRIO CAIXA TRABALHADOR. ........... ........... ........... .... 81

MANUTENO DE USURIO (ADMINISTRADOR). .......... ........... ........... ........... .......... ........... ........... 83

MANUTENO DE USURIO (OPERADOR). ....................................................................................... 85

SELEO DO CONVENENTE................................................................................................................... 86

SAIR. ............................................................................................................................................................... 87

MENU CONSULTAS. ................................................................................................................................... 88

AGENDAMENTOS. ...................................................................................................................................... 89

RELATRIO DE AGENDAMENTOS........................................................................................................ 90

FLUXO DE CAIXA ....................................................................................................................................... 92

RELATRIO DE FLUXO DE CAIXA........................................................................................................ 93

REGISTRO DE ATIVIDADES. ................................................................................................................... 95

RELATRIO DO REGISTRO DE ATIVIDADES. ................................................................................... 96

CONVENENTES............................................................................................................................................ 97

RELATRIO DE CONVENENTES TODOS OS CONVNIOS............... ........... ........... ........... ........... 97

RELATRIO DE CONVENENTES - SELECIONANDO UM CONVENENTE........... ........... ........... .. 99

CADASTRO DE TERCEIROS/OPTANTES. ........................................................................................... 101

RELATRIO DO CADASTRO DE TERCEIROS/OPTANTES SEM DEMONSTRAOFINANCEIRA. ............................................................................................................................................. 102

RELATRIO DO CADASTRO DE TERCEIROS/OPTANTES COM DEMONSTRAOFINANCEIRA. ............................................................................................................................................. 103

TERCEIROS/OPTANTES.......................................................................................................................... 104

RELATRIO DE TERCEIROS/OPTANTES EMPREGADOS........... ........... ........... ........... ........... ... 105

RELATRIO DE TERCEIROS/OPTANTES FORNECEDORES............ ........... .......... ........... ......... 106

RELATRIO DE TERCEIROS/OPTANTES OPTANTE DE DBITO. .......... ............ ........... .......... 107


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RELATRIO DE TERCEIROS/OPTANTES TODOS OS TERCEIROS/OPTANTES. ............ ...... 108

RELATRIO DE TERCEIROS/OPTANTES GRUPO...... ........... .......... ........... ........... ........... ........... . 109

TARIFAS PAGAS........................................................................................................................................ 110

RELATRIO DE TARIFAS PAGAS. ....................................................................................................... 111

CONTROLE DE ARQUIVOS. ................................................................................................................... 112

RELATRIO DE CONTROLE DE ARQUIVOS REMESSA. ............................................................ 113

RELATRIO DE CONTROLE DE ARQUIVOS RETORNO. ........................................................... 114

COMPONENTES DO LANAMENTO LQUIDO................................................................................. 115

RELATRIO DE COMPONENTES DO LANAMENTO LQUIDO COMPROMISSOS DEPAGAMENTO.............................................................................................................................................. 116

RELATRIO DE COMPONENTES DO LANAMENTO LQUIDO COMPROMISSOS DERECEBIMENTO.......................................................................................................................................... 117

USURIOS. .................................................................................................................................................. 118

RELATRIO DE USURIOS. .................................................................................................................. 118

MENU ARQUIVO ....................................................................................................................................... 119

REMESSA..................................................................................................................................................... 120

RETORNO.................................................................................................................................................... 121

TRANSMISSO/VAN................................................................................................................................. 122

EXPORTAR. ................................................................................................................................................ 123

IMPORTAR.................................................................................................................................................. 124

MENU UTILITRIOS ................................................................................................................................ 125

IMPORTAR ARQUIVOS / ARQUIVO TEXTO...................................................................................... 126

IMPORTAR ARQUIVOS / ARQUIVOS TEXTO / TERCEIROS/OPTANTES.... .......... ........... .......... 127

IMPORTAR ARQUIVOS/ARQUIVO TEXTO/RELATRIO DE CRTICAS DO ARQUIVO DETERCEIROS/OPTANTES.......................................................................................................................... 130

IMPORTAR ARQUIVOS/ARQUIVO TEXTO/AGENDAMENTOS...... .......... ........... ........... .......... ..... 131

IMPORTAR ARQUIVOS/ARQUIVO TEXTO/RELATRIO DE CRTICAS DO ARQUIVO DEAGENDAMENTOS ..................................................................................................................................... 135

MENU UTILITRIOS/CONFIGURAES/PARMETROS. ............................................................. 136

CONFIGURAES DE PARMETROS/PROCURAR............. ........... ........... ........... ........... ........... ..... 137


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LIMPAR REGISTRO DE ATIVIDADES. ................................................................................................ 139

OCORRNCIAS.......................................................................................................................................... 139

OCORRNCIAS/PESQUISAR. ................................................................................................................. 140

CPIA DE SEGURANA .......................................................................................................................... 141

RESTAURAR CPIA DE SEGURANA................................................................................................. 142

REORGANIZAR BASE DE DADOS......................................................................................................... 144

DESTRAVAMENTO DE REDE ................................................................................................................ 144

MENU AJUDA ............................................................................................................................................. 145

AJUDA .......................................................................................................................................................... 145

SOBRE .......................................................................................................................................................... 146

DESINSTALAO DO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO.... ........... ........... .......... ........... ........... ..... 147


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Acesso ao sistema CAIXA Programado pela primeira vez

Ao acessar o sistema pela primeira vez, ser solicitado ao usurio queinforme o caminho do Banco de Dados Siacc_Cli.mdb, conforme abaixo:

Configuraes necessrias para acessar o Sistema

O micro deve possuir a seguinte configurao (Painel de Controle /Configuraes Regionais):Moeda: obrigatrio a utilizao da virgula ( , ) como Smbolo Decimal.

obrigatrio a utilizao do ponto ( . ) como Smbolo deAgrupamento de Dgitos.

obrigatrio a utilizao de 02 casas decimais, no nmero de dgitosdecimais.

Data: obrigatrio o formato dd/mm/aaaa para o Estilo de data. obrigatrio a utilizao da barra ( / ) como Separador de data.

Nmero: obrigatrio a utilizao da virgula ( , ) como Smbolo Decimal. obrigatrio a utilizao do ponto ( . ) como Smbolo de

Agrupamento de Dgitos. obrigatrio a utilizao de 02 casas decimais, no nmero de dgitos

decimais.

Com essa configurao, segue abaixo um exemplo de um valor e um exemplo deuma data:

Valor : 1.250,34


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Data : 25/12/2000

Caso a configurao no esteja neste padro ser exibido a seguintemensagem:

Tela de Acesso ao sistema CAIXA Programado

O objetivo desta tela permitir que somente os usurios cadastradosacessem o sistema, para isso solicitado o nome e a senha do usurio.

Enquanto no for cadastrado nenhum usurio, o acesso ao sistema deverser feito com o usurio MASTER e a senha MASTER, que pode ser digitadaem maisculas ou minsculas.


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Caso seja informado um nome ou uma senha invlido ser exibido umamensagem Usurio no cadastrado ou senha invlida!.

Caso seja informado uma nome e uma senha vlidos, mas o usurio tenhasido bloqueado por um usurio administrador, o sistema exibe a mensagem

Usurio bloqueado!.Caso seja clicado o boto Sair, ser exibido uma mensagem ao usurio

pedindo a confirmao da sada.

Se a resposta for Sim, o sistema ser encerrado.

Se a resposta for No, retorna para a tela de acesso, no campo Usurio.

Quando for informado um nome e uma senha vlidos o usurio ter acessoao sistema.

Se no existir nenhum Convenente cadastrado no sistema, seroapresentadas ao usurio apenas as opes de menu Cadastros, Arquivo,Utilitrios e Ajuda habilitadas, sendo que na opo Cadastros, apenas os mdulosConvenentes, Usurios e Sair estaro habilitados, na opo Arquivo os mdulosTransmisso VAN, Exportar e Importar, na opo Utilitrios o mduloConfiguraes Parmetros e na opo Ajuda todos os mdulos estarohabilitados. As outras opes do sistema estaro desabilitadas.

Se existir apenas um Convenente cadastrado ser exibido o menu principal,com o nome desse Convenente sendo exibido na barra de status do menu noprimeiro painel da esquerda para a direita, habilitando somente as opes deagendamento disponveis conforme os compromissos contratados por esseConvenente.

Ao acessar o sistema, se existir mais que um Convenente cadastrado, serexibido a tela de seleo de Convenente.

Seleo do Convenente

O objetivo desta tela permitir que o usurio possa mudar o convenenteativo no sistema.


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Para mudar um convenente , basta selecionar um novo convenente eclicar no boto Ok, que o sistema passa a assumir as caractersticas desteconvenente. Se for clicado o boto Cancelar antes do boto Ok, o sistemapermanece com o mesmo convenente ativo.

Regras Gerais:1. Para mudar um convenente em tempo de execuo do sistema necessrio

que todas as outras telas do sistema estejam fechadas.

Menu Principal.

A tela principal mostra o menu e em sua barra de status mostra o convnioativo selecionado, mensagens ao usurio que sero provenientes de todas astelas, a posio da tecla Caps Lock e Num Lock, a data e a hora atual.


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Menu Cadastros

O menu Cadastros composto dos seguintes itens:

Convenentes Terceiros/Optantes Grupos Agendamentos Usurios Selecionar Convenente F4 Sair


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Cadastro de Convenentes.


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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa incluir, alterar ouconsultar um convenente.


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Para incluir/alterar um convenente, o usurio receber da CAIXA umdisquete contendo as informaes contratadas para o convenente que est sepretendendo incluir/alterar; ao clicar em Importar, ser solicitado ao usurio odiretrio/caminho onde est o arquivo para carga do convenente e aps a suaconfirmao ser exibido em tela todas as informaes contratadas. Neste

momento aparecer na tela os botes Limpar e Gravar.Para incluir/alterar o novo convenente s clicar no boto Gravar que s

estar habilitado com o foco na aba Dados do Contrato.

Caso o usurio no queira incluir o convenente neste momento, sclicar no boto Limpar, onde todos os campos da tela sero limpos e aparecerona tela os botes Pesquisar e Importar.

Se clicar em Pesquisar, ser exibida a tela de pesquisa de Convenentes(tela essa que permite a recuperao dos dados para a tela de cadastramento deConvenentes, possibilitando uma posterior alterao ou uma pesquisa dos dadosdo Convenente).

Ao clicar em Fechar, a tela ser fechada e retornar para a ltima tela ativado sistema.

Pesquisa de Convenentes

O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s)Convenente(s) cadastrado(s) no sistema.


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Ao carregar a tela, aparecero todos os Convenentes cadastrados na listapor ordem de cdigo.

O usurio tem a opo de pesquisar os Convenentes por cdigo ounome/razo social, bastando clicar na opo desejada.

Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa maisespecfica digitando o cdigo ou o nome/razo social desejada( de acordo com aordem selecionada), onde o sistema exibir na lista, todos os convenentes quepossuam o Cdigo ou o nome/razo social digitada no campo Texto a pesquisar.

Esta pesquisa tambm feita digitando parte do nome/razo social.

Para transferir os dados de um determinado Convenente para a tela deCadastramento de Convenentes, basta dar um duplo clique sobre o registrodesejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto

Acessar, que o sistema fechar a tela de Pesquisa de Convenentes e ir transferiros dados para a tela de Cadastramento de Convenentes.

Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Pesquisa de Convenentes,retornando para a tela de Cadastramento de Convenentes, sem transferir osdados do Convenente mesmo que tenham sido selecionados.

Cadastro de Terceiros / Optantes


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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa incluir, alterar, excluire/ou consultar um Terceiro / Optante.

Para incluir um Terceiro/Optante, o usurio tem que informar um cdigoque ainda no tenha nenhum Terceiro/Optante cadastrado nele e aps preenchertodos os campos necessrios, s clicar em Gravar. Caso seja detectado algum


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campo que necessite de preenchimento, o programa informa ao usurio anecessidade de preencher o campo e move o foco para o campo requerido. Casoo cdigo informado j esteja cadastrado, o sistema perguntar se desejasobrescrev-lo.

Para alterar um Terceiro/Optante, o usurio tem que fazer uma pesquisa(boto Pesquisar) e aps obter o resultado da pesquisa poder alterar todos oscampos com exceo do campo cdigo. Para atualizar o cadastro s clicar emGravar. Caso seja detectado algum campo que necessite de preenchimento, oprograma informa ao usurio a necessidade de preencher o campo e move o focopara o campo requerido.

Para excluir um Terceiro/Optante, o usurio tem que fazer uma pesquisa(boto Pesquisar) e aps obter o resultado da pesquisa o boto Excluir ficahabilitado. Para excluir o Terceiro/Optante que aparece na tela s clicar noboto Excluir. O sistema exibe uma mensagem de confirmao de excluso ecaso clicar em SIM, o registro excludo, caso contrrio o registro continua natela.

Para pesquisar um Terceiro/Optante, o usurio tem que clicar no botoPesquisar e aps obter o resultado da pesquisa poder verificar todos os dadoscadastrados para o Terceiro/Optante que aparece na tela.

Para fechar a tela s clicar no boto Fechar, que retorna para a ltimatela ativa do sistema.

Regras Gerais:1. Ao escolher o tipo de pessoa Fsica/Jurdica, o campo CPF/CNPJ assume a

mscara de acordo com o tipo selecionado.2. Ao escolher a opo Optante de Dbito exibido na tela uma caixa solicitando

informaes especficas para Optante de Dbito. Caso seja outra opo noaparece a caixa.

3. Ao clicar em Gravar, o sistema verifica se o Cep digitado correponde Unidade da Federao selecionada, caso no esteja correto exibe mensageminformativa : CEP invlido! e move o foco para o campo Cep para que omesmo seja digitado novamente.

4. Caso seja informado no campo Banco o valor 104, o campo OP exibidoe os campos Conta e DV permitiro menos posies para digitao.

5. No campo tipo de Moeda, caso seja escolhido um tipo diferente de BRL Real,a descrio do campo Valor muda para Quantidade.O campo tipo de Moeda passa ser obrigatrio se o campo Valor/Quantidadefor preenchido, assim como o campo Valor/Quantidade passa a ser obrigatriose o campo tipo de Moeda for preenchido.

6. O sistema no permite excluso de Terceiros/Optantes que possuamagendamentos, exibindo mensagem informativa quando isso ocorrer.

7. O boto Limpar limpa todos os campos da tela e posiciona o cursor no campoCdigo.


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8. Campos Obrigatrios: Cdigo. Nome Completo/Razo Social. Tipo de Pessoa. CNPJ/CPF.

Tipo de Terceiro. Logradouro. Nmero (Para UF = DF no obrigatrio). Cep. Bairro (Para UF = DF no obrigatrio). Cidade. UF. Banco. Agncia. OP (somente para Banco 104). Conta. DV da Conta.

Pesquisa de Terceiros / Optantes.

O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s)Terceiros/Optantes cadastrados no sistema.

Ao carregar a tela de pesquisa de Terceiros/Optantes, aparecero todosos Terceiros/Optantes cadastrados na lista por ordem de cdigo.


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O usurio tem a opo de listar os Terceiros/Optantes por cdigo, pornome ou por tipo, bastando para isto selecionar a opo desejada.

Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa maisespecfica digitando o cdigo, o nome(nome inteiro/parte do nome), ou ainda o tipo

desejado ( de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibir na lista,todos os Terceiros/Optantes que possuam o nome ou Tipo digitados no campoTexto a pesquisar.

Para transferir os dados de um determinado Terceiro/Optante para a telacadastro de Terceiros/Optantes, basta dar um duplo clique sobre o registrodesejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto

Acessar, que o sistema fechar a tela de pesquisa de Terceiros/Optantes e irtransferir os dados para a tela cadastro de Terceiros/Optantes.

Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de pesquisa deTerceiros/Optantes, retornando para a tela de cadastro de Terceiros/Optantes,sem transferir os dados do Terceiro/Optante mesmo que tenham sidoselecionados.

Cadastro de Grupos de Terceiros / Optantes.

O objetivo desta tela permitir que o usurio possa incluir, alterar, excluire/ou consultar um grupo.

Para incluir um grupo, o usurio tem que informar um cdigo que ainda

no tenha nenhum grupo cadastrado nele e aps preencher todos os camposnecessrios, s clicar em Gravar. Caso seja detectado algum campo quenecessite de preenchimento, o programa informa ao usurio a necessidade depreencher o campo e move o foco para o campo requerido. Caso o cdigoinformado seja um cadastrado, o sistema perguntar se deseja sobrescrev-lo.

Para alterar um grupo, o usurio tem que fazer uma pesquisa (botoPesquisar) e aps obter o resultado da pesquisa poder alterar o campo


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descrio, o campo cdigo aparecer desabilitado. Para atualizar o cadastro sclicar em Gravar. Caso seja detectado algum campo que necessite depreenchimento, o programa informa ao usurio a necessidade de preencher ocampo e move o foco para o campo requerido.

Para excluir um grupo, o usurio tem que fazer uma pesquisa (botoPesquisar) e aps obter o resultado da pesquisa o boto Excluir fica habilitado.Para excluir o grupo que aparece na tela s clicar no boto Excluir. O sistemaexibe uma mensagem de confirmao de excluso e caso seja confirmado oregistro excludo, caso contrrio o registro continua na tela.

Para pesquisar um grupo, o usurio tem que clicar no boto Pesquisar eaps obter o resultado da pesquisa poder verificar todos os dados cadastradospara o grupo que aparece na tela.


Regras Gerais:1. Se for excluir um grupo com Terceiros/Optantes vinculado, o sistema exibe

mensagem que no permitido excluir o grupo por conter Terceiros/Optantescadastrados neste grupo.

2. Boto Limpar, limpa todos os campos da tela e posiciona o cursor no campocdigo.

3. Campos Obrigatrios: Cdigo. Descrio.


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Pesquisa de Grupos.

O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s) Grupo(s)cadastrado(s) no sistema.

Ao carregar a tela de pesquisa de Grupos, aparecero todos os Gruposcadastrados na lista por ordem de cdigo.

O usurio tem a opo de listar os Grupos por cdigo ou por descrio,

bastando para isto selecionar a opo desejada.Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa mais

especfica digitando o cdigo ou a descrio desejada ( de acordo com a ordemselecionada), onde o sistema exibir na lista, todos os grupos a Descrio digitadano campo Texto a pesquisar.

Para transferir os dados de um determinado grupo para a tela cadastro degrupos, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado ou ainda clicar noregistro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que o sistema fechar atela de pesquisa de grupos e ir transferir os dados para a tela cadastro degrupos.

Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de pesquisa de grupos,retornando para a tela de cadastro de grupos, sem transferir os dados do grupomesmo que tenham sido selecionados.


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Transferncia de Terceiros/Optantes entre Grupos.

O objetivo desta tela permitir que o usurio possa transferirTerceiros/Optantes entre grupos.

Para fazer a transferncia, o usurio tem que informar um grupo naprimeira coluna e um outro grupo na segunda coluna, no podendo ser o mesmogrupo para ambas as colunas. Existindo algum Terceiro/Optante cadastrado nogrupos selecionados, estes aparecero na lista abaixo do nome de cada grupo.

O boto com seta simples, transfere um Terceiro/Optante (selecionado)para o outro grupo.

O boto com seta dupla, transfere todos os Terceiros/Optantes de umgrupo para outro grupo.

Ao clicar com o boto direito do mouse sobre um Terceiro/Optanteselecionado, ser exibido o CPF do Terceiro/Optante(no caso de pessoa Fsica)ou o CNPJ(no caso de pessoa Jurdica).

Para efetivar uma transferncia obrigatrio clicar no boto Gravar etodos os Terceiros/Optantes que foram remanejados sero gravados em seusrespectivos grupos.

Para desfazer todas as transferncias (antes de gravar) s clicar noboto Limpar, que a tela ser limpa e todos os Terceiros/Optantes permaneceronos seus grupos de origem.


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Cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor.

Forma de Pagamento = DOC, Ordem de Pagamento, Crdito emConta e Cheque Administrativo.


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Forma de Pagamento = Cobrana Eletrnica CAIXA eCobrana Eletrnica Outros Bancos


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O objetivo destas telas permitir que o usurio cadastre osagendamentos de pagamento para os fornecedores.


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Para fazer um agendamento, o usurio dever selecionar umcompromisso, na cortina Nome da aba Compromisso. Ao selecionar umdeterminado compromisso, o sistema mostra na tela a primeira conta decompromisso, a primeira forma de pagamento contratada e a primeira forma de

notificao contratada para o compromisso selecionado. Caso no estejadisponibilizada a forma de notificao para o Convenente a mesma no serexibida.

Caso no tenha sido contratada nenhuma forma de pagamento ou formade notificao, o sistema demonstrar a primeira forma de pagamento ou forma denotificao encontrada para o compromisso selecionado.

O sistema disponibiliza para o usurio escolher, todas as formas depagamento, formas de notificao e contas de compromisso existentes para ocompromisso selecionado.

O usurio pode consultar todos os compromissos disponveis para estetipo de agendamento detalhando esses compromissos disponveis. Para isto, sclicar no boto ... (chama a tela de Pesquisa de Compromissos Pagamento Fornecedor).

O agendamento pode ser feito de forma individual ou em grupo.

Para os agendamentos individuais o usurio dever clicar no boto ...ao lado da caixa de texto Fornecedor para chamar a tela de pesquisa deFornecedores, onde ele poder visualizar todos os fornecedores cadastrados nosistema e aps escolher um fornecedor, o nome do mesmo aparecer no campoFornecedor da tela de Cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor.

Se for escolhido a opo por grupo, ser habilitado uma cortinacontendo todos os grupos cadastrados no sistema e o usurio escolhe para qualgrupo ser gerado o agendamento.

Na aba Informaes do Agendamento, o usurio pode escolher o tipo demoeda e a quantidade, que s sero obrigatrios se um dos dois camposestiverem preenchidos.

Se for um agendamento individual e se no cadastro deTerceiros/Optantes os campos de tipo de moeda e quantidade estiverempreenchidos, estas informaes sero mostradas nos campos correspondentes.

Se for um agendamento por grupo, os campos tipo de moeda equantidade viro em branco. Se for um agendamento por grupo e for informadoum tipo de moeda e quantidade, esses valores sero assumidos para todos osintegrantes do grupo.


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Em ambos os casos de agendamento (individual ou em grupo), se no forinformado o tipo de moeda e a quantidade, o sistema ir utilizar o tipo de moeda ea quantidade cadastrados no cadastro de Terceiros/Optantes.

Se o usurio informar o nmero de parcelas superior a 1 (um), sero

habilitadas na tela as opes de Cancela um agendamento caso alguma parcelano seja efetivada ? e Regra de atribuio de datas.

Podem ser parcelados at 36 agendamentos para um mesmo Grupo ouIndividualmente . Se o nmero de parcelas for superior a 36, a CAIXA devolverarquivo retorno no efetivando os agendamentos de parcela superiores estenmero.

A opo Cancela um agendamento caso alguma parcela no sejaefetivada ? indica que se alguma parcela por algum motivo no for efetivada, asparcelas subsequentes sero canceladas.

A Regra de atribuio de datas determina como ser o clculo dosvencimentos (quando agendamento parcelado):

Se for escolhida a opo Dia fixo no Ms, o sistema efetua oagendamento fixando o dia do vencimento e alterando os meses/anos de acordocom a data de vencimento da primeira parcela. Ex (03 Parcelas): 1 Parcela15/11/2001, 2 Parcela 15/12/2001 e 3 Parcela 15/01/2002.

Se for escolhida a opo Perodo em Dias Corridos, o sistema assume adata de vencimento como o vencimento da 1a parcela e vai adicionando aquantidade de dias (informada ao lado da opo) data do vencimento da parcelaanterior. Ex 10 dias corridos com 04 Parcelas: 1 Parcela 15/11/2001, 2 Parcela25/11/2001, 3 Parcela 05/12/2001 e 4 Parcela 15/12/2001.

Se for escolhida a opo Dia til no Ms, o sistema assume a data dovencimento digitada no agendamento como a data de vencimento da 1a parcela enas parcelas seguintes forma a data com o dia til (informado na caixa de texto aolado da opo) com o ms/ano subsequente ao da parcela anterior.

A data de vencimento determina apenas quando vai vencer a primeiraparcela do agendamento.

O sistema reconhece como dias no teis apenas os Sbados eDomingos.

O Nro. Documento da Empresa utilizado para controle dos documentosda empresa. Esta informao, embora importante, no obrigatria paraagendamento, cabendo ao usurio o preenchimento ou no deste campo.

Os campos Cdigo de Barras / Representao Numrica s estarovisveis para agendamentos cujo a forma de pagamento seja:

Cobrana Eletrnica CAIXA. Cobrana Eletrnica Outros Bancos Crdito via SICAP.


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Aps digitao ou captura atravs de leitora, dos campos citados acima, osistema inclui automaticamente os campos Tipo de Moeda, Valor e Data deVencimento(sendo este ltimo somente para cobrana eletrnica).

Para a Representao Numrica os campos assumiro tamanhosdiferentes, que dependero da forma de pagamento selecionada.

Na aba Informaes do Retorno, aps recuperao de dados na telaPesquisa de Agendamento de Pagamento Fornecedores, sero demonstradas emSituao do Agendamento as parcela(s) do agendamento com sua(s)respectiva(s) situao(es). Ao selecionar uma parcela sero demonstradas emOcorrncias no Processamento todas as ocorrncias de retorno da parcelaselecionada.

Para gravar um agendamento o usurio dever clicar no boto Gravar(boto esse habilitado somente na aba Informaes do Agendamento. Nestemomento, ser verificado se todos os campos obrigatrios esto preenchidos ecaso algum no esteja, ser exibido uma mensagem alertando da necessidade doseu preenchimento e aps o clique do usurio no boto Ok, o sistema retorna parao campo que precisa ser preenchido.

Caso os campos tipo de moeda e quantidade estejam sempreenchimento, o sistema ir procurar no cadastro de Terceiros/Optantes e semesmo assim no exista est informaes cadastradas, ser exibido uma listacom todos os fornecedores que esto sem tipo de moeda e quantidade.

O sistema verifica o endereo do fornecedor (sendo incluso individual ouem grupo).Se encontrar algum fornecedor com o endereo incompleto, o sistemaexibir uma lista com esse(s) fornecedor(es).

Quando for um agendamento com forma de pagamento DOC ouCRDITO EM CONTA (Crdito em Conta CAIXA), o sistema verifica a contacorrente do fornecedor (sendo incluso individual ou em grupo). Se algumfornecedor no possuir conta corrente, o sistema exibir uma lista com esse(s)fornecedor(es).

Para um agendamento com forma de pagamento Ordem de Pagamento obrigatrio que o Banco informado na conta corrente do fornecedor seja 104. Osistema verifica a conta corrente do fornecedor (sendo incluso individual ou emgrupo) e se algum fornecedor no possuir agncia ou ainda se o Banco informadofor diferente de 104, o sistema exibir uma lista com esse(s) fornecedor(es) paragrupo ou uma mensagem informativa para incluso individual.

Aps todos os campos obrigatrios serem preenchidos, serdemonstrado uma lista com todos os agendamentos que esto prestes a seremgerados. Tambm sero exibidos os botes Ok e Cancelar.


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Se o usurio clicar no boto Ok, ser gerado agendamento para todosos integrantes da lista. Caso seja clicado o boto Cancelar, a tela retorna para ocadastro de agendamento, permitindo que o usurio possa corrigir algumainformao ou encerrar o processo.

Ao clicar no boto Pesquisar do cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor, aparecer a tela de Pesquisa de Agendamento de PagamentoFornecedores (tela essa que permite a recuperao dos dados para posterioralterao, excluso ou simplesmente consulta).

Se clicar no boto Limpar, os campos da tela sero limpos e a tela ficarcom o foco no campo Nome da aba Compromisso.

Se clicar no boto Excluir, o sistema exibir uma mensagem deconfirmao de excluso do registro. Se clicar Sim, o agendamento serexcludo, os campos da tela sero limpos e a tela ficar com o foco no campoNome da aba Compromisso. Se clicar No o foco vai para o boto Excluir.

Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Agendamento dePagamento Fornecedor e retorna para a ltima tela ativa no sistema.

Regras Gerais:1. Em todas as Abas aparecem preenchidos o nome do convenente, o nmero do

agendamento (esse exceto quando est sendo cadastrado um agendamento) ea data de incluso.

2. A data de vencimento deve ser maior ou igual a data de incluso.3. Se for escolhida uma forma de pagamento e/ou forma de notificao diferente

da contratada, quando for gravar ser exibida a mensagem Servio nocontratado, ser cobrado tarifa cheia! Deseja continuar?. Se clicar Sim, serogerados os agendamentos, caso a resposta seja No, retorna para o Cadastrode Agendamento de Pagamento Fornecedor.

4. Alterao de agendamento: Situao Pendente Poder ser alterado a qualquer momento. Situao Remetido Poder ser alterado, porm ao gravar ser

gerado um novo agendamento (com situao pendente) e oagendamento que j tinha sido remetido passa a ter a sua situaomodificada para Excludo e quando for gerada a remessa seroenviados os dois agendamentos para a CAIXA.

Situao Efetivado

No pode ser alterado. Situao Rejeitado Poder ser alterado e ao trmino da alterao oagendamento ficar como pendente.

Situao Excludo No pode ser alterado.5. O boto Excluir s estar habilitado quando for efetuado uma pesquisa de

agendamento e esta retornar um agendamento que no seja situaoExcludo.


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Pesquisa de Compromissos Pagamento Fornecedor.

O acesso tela feito clicando-se no boto indicado pela seta na telaanterior.


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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s)Compromisso(s) cadastrado(s) no sistema para agendamento de pagamento fornecedor.

Ao carregar a tela, o sistema verifica se existe algum compromisso

selecionado na tela de Cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor.Caso tenha sido selecionado um compromisso, a pesquisa de compromisso Pagamento Fornecedor s mostrar a(s) conta(s) contratada(s), forma(s) depagamento(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso.

Caso no tenha sido selecionado nenhum compromisso, a tela mostraro(s) compromisso(s) disponveis para Cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor e sua(s) respectiva(s) conta(s) contratada(s), forma(s) depagamento(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. Se a forma denotificao no estiver disponibilizada para o Convenente a mesma no serexibida.

Ao selecionar um compromisso, o sistema mostrar as conta(s)contratada(s), forma(s) de pagamento(s) e forma(s) de notificao(es) destecompromisso.

O usurio pode escolher uma conta contratada, uma forma de pagamentoe uma forma de notificao, e ao duplo clique no compromisso selecionado ouainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, a tela depesquisa de Compromissos Pagamento Fornecedor transfere os itensselecionados para o Cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor.

Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Pesquisa deCompromissos Pagamento Fornecedor, retornando para a tela de Cadastro de

Agendamento de Pagamento Fornecedor, sem transferir os dados docompromisso mesmo que tenham sido selecionados.


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Pesquisa de Fornecedores.



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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s)Fornecedores cadastrados no sistema.

Ao carregar a tela de pesquisa de Fornecedores, aparecero todos osFornecedores cadastrados na lista por ordem de cdigo.

O usurio tem a opo de listar os Fornecedores por cdigo, por nome oupor tipo, bastando para isto selecionar a opo desejada.

Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa maisespecfica digitando o cdigo, o nome ou o tipo desejado ( de acordo com a ordemselecionada), onde o sistema exibir na lista, todos os Fornecedores que possuamo nome ou tipo digitados no campo Texto a pesquisar.

Para transferir os dados de um determinado Fornecedor para a telacadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor, basta dar um duplo cliquesobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicarno boto Acessar, que o sistema fechar a tela de pesquisa de Fornecedores e irtransferir os dados para a tela cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor.

Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de pesquisa deFornecedores, retornando para a tela de cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor, sem transferir os dados do Fornecedor mesmo que tenham sidoselecionados.


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Pesquisa de Agendamento de Pagamento Fornecedor.


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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar osAgendamentos de Pagamento Fornecedores.

O usurio tem a opo de escolher como ser a pesquisa, para isto ele

conta com as opes de pesquisar os Agendamentos por Fornecedor, Perodo dePagamento ou por Perodo de Incluso; se for escolhido a opo por Fornecedorser solicitado ao usurio qual fornecedor, caso seja por Perodo de Pagamentoou de Incluso sero solicitadas data inicial e data final.

Ao usurio cabe tambm a opo de escolher qual situao ele quervisualizar.

Para isto ele conta com as opes de Pendentes, Remetidos, Efetivados,Rejeitados e Excludos. O sistema traz todas as opes selecionadas, neste casoo usurio ter que desmarcar a opo que ele no queira que seja exibida.

Ao clicar no boto Consultar e caso tenha algum agendamento nascondies que o usurio determinou, estes sero listados na tela. Se noencontrar agendamentos nessas condies, o sistema exibe a mensagemNenhum Agendamento Encontrado.

Para visualizar os dados de um Agendamento, o usurio precisaselecionar o Agendamento na lista e clicar duas vezes (duplo clique) ou aindaclicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que a tela depesquisa de Agendamento ser fechada e os dados do Agendamento selecionadoaparecero no cadastro de Agendamento de Pagamento Fornecedor.

Na lista de agendamentos quando for escolhido a opo por fornecedor,o nome do fornecedor no aparecer na lista. A lista contm os seguintes campos:N AGEND, PARCELA, DT INCLUSO, DT VENCIMENTO, TIPO DE MOEDA,QUANTIDADE DE MOEDA, VALOR INCLUDO, DT PAGT, VALOR PAGO,VALOR CONVERSO, SITUAO, FORNECEDOR.

Quando for escolhido a opo por Perodo (seja de Incluso ou dePagamento), o nome do fornecedor aparecer na lista. Neste caso a lista contmos seguintes campos: N AGEND, PARCELA, DT INCLUSO, DT VENCIMENTO,TIPO DE MOEDA, QUANTIDADE DE MOEDA, VALOR INCLUDO, DT PAGT,VALOR PAGO, VALOR CONVERSO, SITUAO, FORNECEDOR.

Caso o usurio no queira exibir os dados de um determinadoAgendamento, basta clicar no boto Fechar que a tela ser fechada e retornarpara o cadastro de Agendamento de Pagamento a Fornecedor.


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Cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio.


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O objetivo desta tela permitir que o usurio cadastre os agendamentosde Pagamento de Salrio.


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Para fazer um agendamento, o usurio dever selecionar umcompromisso, na cortina Nome da aba Compromisso. Ao selecionar umdeterminado compromisso, o sistema mostra na tela a primeira conta decompromisso, a primeira forma de pagamento contratada e a primeira forma denotificao contratada para o compromisso selecionado. Caso no esteja

disponibilizada a forma de notificao para o Convenente a mesma no serexibida.



O usurio pode consultar todos os compromissos disponveis para estetipo de agendamento detalhando esses compromissos disponveis. Para isto, sclicar no boto ... (chama a tela de Pesquisa de Compromissos Pagamentode Salrios).


Para os agendamentos individuais o usurio dever clicar no boto ...ao lado da caixa de texto Empregado para chamar a tela de pesquisa deEmpregados, onde ele poder visualizar todos os empregados cadastrados nosistema e aps escolher um empregado, o nome do mesmo aparecer no campoEmpregado da tela de Cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio.




Se for um agendamento por grupo, os campos tipo de moeda equantidade viro em branco. Se no agendamento por grupo for informado um tipode moeda, valor e quantidade, esses valores sero assumidos para todos osagendamentos integrantes do grupo.


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Em ambos os casos de agendamento (individual ou em grupo), se no forinformado o tipo de moeda, valor e a quantidade, o sistema ir utilizar o tipo demoeda e a quantidade previamente cadastrados no cadastro deTerceiros/Optantes.

A data de vencimento determina quando vai vencer esse agendamento.O Nro. Documento da Empresa utilizado para controle dos documentos

da empresa. Esta informao, embora importante, no obrigatria paraagendamento, cabendo ao usurio o preenchimento ou no deste campo.

Na aba Informaes do Retorno, aps recuperao de dados na telaPesquisa de Agendamento de Pagamento Salrios, sero demonstradas emSituao do Agendamento as parcela(s) do agendamento com sua(s)respectiva(s) situao(es). Ao selecionar uma parcela sero demonstradas emOcorrncias no Processamento todas as ocorrncias de retorno da parcelaselecionada.

Para gravar um agendamento o usurio dever clicar no boto Gravar(boto esse habilitado somente na aba Informaes do Agendamento). Nestemomento, ser verificado se todos os campos obrigatrios esto preenchidos ecaso algum no esteja, ser exibido uma mensagem alertando da necessidade doseu preenchimento e s aps o clique do usurio no boto Ok, o sistema assumeos dados do agendamento e retorna para o campo que precisa ser preenchido.

Agendamento em Grupo - Caso os campos tipo de moeda e quantidadeestejam sem preenchimento, o sistema ir procurar no cadastro deTerceiros/Optantes e se no existirem estas informaes cadastradas, serexibido uma lista com todos os empregados que esto sem tipo de moeda equantidade e no efetuar os agendamentos.

Agendamento Individual Caso os campos tipo de moeda e quantidadeestejam sem preenchimento, o sistema ir procurar no cadastro deTerceiros/Optantes e se no existirem estas informaes cadastradas, serexibido uma mensagem alertando que o empregado est sem tipo de moeda equantidade e no efetuar o agendamento.

O sistema verifica o endereo do empregado (sendo incluso individualou em grupo).Grupo se for encontrado empregado com o endereo incompleto,o sistema exibir uma lista com esse(s) empregado(s). Individual se forencontrado empregado com endereo incompleto, o sistema exibir umamensagem alertando que o empregado est sem tipo de moeda e quantidade eno efetuar o agendamento.

Quando for um agendamento com forma de pagamento DOC ouCRDITO EM CONTA , o sistema verifica a conta corrente do empregado(sendo incluso individual ou em grupo). Grupo - se for encontrado empregado


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sem conta corrente, o sistema exibir uma lista com esse(s) empregado(s).Individual se for encontrado sem conta corrente, o sistema exibir umamensagem alertando que o empregado est sem conta corrente e no efetuar oagendamento.

Para um agendamento com forma de pagamento Ordem de Pagamento obrigatrio que o Banco informado na conta corrente do empregado seja 104. Osistema verifica a conta corrente do empregado (sendo incluso individual ou emgrupo) e se algum empregado no possuir agncia ou ainda se o Banco informadofor diferente de 104, o sistema exibir uma lista com esse(s) empregado(s) paragrupo ou uma mensagem informativa para incluso individual.



Ao clicar no boto Pesquisar do cadastro de Agendamento de Pagamentode Salrio, aparecer a tela de Pesquisa de Agendamento de Pagamento Salrio(tela essa que permite a recuperao dos dados para posterior alterao, exclusoou simplesmente consulta).



Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Cadastro deAgendamento de Pagamento de Salrio e retorna para a ltima tela ativa nosistema.

Regras Gerais:

1. Em todas as Abas aparecem preenchidos o nome do convenente, o nmero doagendamento (esse exceto quando est sendo cadastrado um agendamento) ea data de incluso.

2. A data de vencimento deve ser maior ou igual a data de incluso.


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3. Se for escolhida uma forma de pagamento e/ou forma de notificao diferenteda contratada, quando for gravar ser exibida a mensagem Servio nocontratado, ser cobrado tarifa cheia! Deseja continuar?. Se clicar Sim, serogerados os agendamentos, caso a resposta seja No, retorna para o Cadastrode Agendamento de Pagamento de Salrio.

4. Alterao de agendamento: Situao Pendente Poder ser alterado a qualquer momento. Situao Remetido Poder ser alterado, porm ao gravar ser gerado

um novo agendamento (co situao pendente) e o agendamento que jtinha sido remetido passa a ter a sua situao modificada para Excludo equando for gerada a remessa sero enviados os dois agendamentos para aCAIXA.

Situao Efetivado No pode ser alterado. Situao Rejeitado Poder ser alterado e ao trmino da alterao o

agendamento ficar como pendente. Situao Excludo No pode ser alterado.

5. O boto Excluir s estar habilitado quando for efetuado uma pesquisa deagendamento e esta retornar um agendamento que no seja situaoExcludo.

Pesquisa de Compromissos Pagamento de Salrio.



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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s)Compromisso(s) cadastrado(s) no sistema para agendamento de pagamentosalrio.

Ao carregar a tela, o sistema verifica se existe algum compromissoselecionado na tela de Cadastro de Agendamento de Pagamento de salrio. Casotenha sido selecionado um compromisso, a pesquisa de compromisso Pagamento de salrio s mostrar a(s) conta(s) contratada(s), forma(s) depagamento(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso.

Caso no tenha sido selecionado nenhum compromisso, a tela mostraro(s) compromisso(s) disponveis para Cadastro de Agendamento de Pagamentode Salrio e sua(s) respectiva(s) conta(s) contratada(s), forma(s) de pagamento(s)e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. Se a forma de notificao noestiver disponibilizada para o Convenente a mesma no ser exibida.

Ao selecionar um compromisso, o sistema mostrar as conta(s)

contratada(s), forma(s) de pagamento(s) e forma(s) de notificao(es) destecompromisso.

O usurio pode escolher uma conta contratada, uma forma de pagamentoe uma forma de notificao, e ao duplo clique no compromisso selecionado ouainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, a tela depesquisa de Compromissos Pagamento Salrio transfere os itens selecionadospara o Cadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio.


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Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Pesquisa deCompromissos Pagamento de Salrio, retornando para a tela de Cadastro de

Agendamento de Pagamento de Salrio, sem transferir os dados do compromissomesmo que tenham sido selecionados.

Pesquisa de Empregados.



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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s)Empregado(s) cadastrados no sistema.

Ao carregar a tela de pesquisa de Empregados, aparecero todos osempregados cadastrados na lista por ordem de cdigo.

O usurio tem a opo de listar os empregados por cdigo, por nome oupor tipo, bastando para isto selecionar a opo desejada.

Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa maisespecfica digitando o cdigo, o nome(nome inteiro/parte do nome) ou o tipodesejado ( de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibir na lista,todos os empregados que possuam o Cdigo, Nome ou Tipo digitados no campoTexto a pesquisar.

Para transferir os dados de um determinado empregado para a telacadastro de Agendamento de Pagamento de Salrio, basta dar um duplo cliquesobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicarno boto Acessar, que o sistema fechar a tela de pesquisa de Empregados e irtransferir os dados para a tela cadastro de Agendamento de Pagamento de

Salrio.Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de pesquisa de

Empregados, retornando para a tela de cadastro de Agendamento de Pagamentode Salrio, sem transferir os dados do Empregado mesmo que tenham sidoselecionados.


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Pesquisa de Agendamento de Pagamento de Salrio.


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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar osAgendamentos de Pagamento Salrio.

O usurio tem a opo de escolher como ser a pesquisa, para isto eleconta com as opes de pesquisar os Agendamentos por Empregado, Perodo de

Pagamento ou por Perodo de Incluso; se for escolhido a opo por Empregadoser solicitado ao usurio qual empregado, caso seja por Perodo de Pagamentoou de Incluso sero solicitadas data inicial e data final.




Para visualizar os dados de um Agendamento, o usurio precisa selecionaro Agendamento na lista e clicar duas vezes (duplo clique) ou ainda clicar noregistro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que a tela de pesquisa de

Agendamento ser fechada e os dados do Agendamento selecionado aparecerono cadastro de Agendamento de Pagamento Salrio.

Na lista de agendamentos quando for escolhido a opo por empregado,o nome do empregado no aparecer na lista.

Quando for escolhido a opo por Perodo (seja de Incluso ou dePagamento), o nome do empregado aparecer na lista.

Caso o usurio no queira exibir os dados de um determinadoAgendamento, basta clicar no boto Fechar que a tela ser fechada e retornarpara o cadastro de Agendamento de Pagamento Salrio.


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Cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento.

Forma de Pagamento = Cobrana Eletrnica CAIXA eCobrana Eletrnica Outros Bancos


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Forma de Pagamento = Crdito Via SICAP


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O objetivo desta tela permitir que o usurio cadastre os agendamentosde Auto-Pagamento.


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Para fazer um agendamento, o usurio dever selecionar umcompromisso, na cortina Nome da aba Compromisso. Ao selecionar umdeterminado compromisso, o sistema mostra na tela a primeira conta decompromisso, a primeira forma de pagamento contratada e a primeira forma denotificao contratada para o compromisso selecionado. Caso no esteja

disponibilizada a forma de notificao para o Convenente a mesma no serexibida.



O usurio pode consultar todos os compromissos disponveis para estetipo de agendamento detalhando esses compromissos disponveis. Para isto, sclicar no boto ... (chama a tela de Pesquisa de Compromissos Auto-Pagamento).


Para os agendamentos individuais o usurio dever clicar no boto ...ao lado da caixa de texto Terceiro/Optante para chamar a tela de pesquisa deTerceiros/Optantes, onde ele poder visualizar todos os Terceiros/Optantescadastrados no sistema e aps escolher um Terceiro/Optante, o nome do mesmoaparecer no campo Terceiro/Optante da tela de Cadastro de Agendamento de

Auto-Pagamento.






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Se o usurio informar o nmero de parcelas superior a 1 (um), serohabilitadas na tela as opes de Cancela um agendamento caso alguma parcelano seja efetivada ? e Regra de atribuio de datas.

Podem ser parcelados at 36 agendamentos para um mesmo Grupo ouIndividualmente. Se o nmero de parcelas for superior a 36, a CAIXA devolverarquivo retorno no efetivando os agendamentos de parcela superiores estenmero.





Se for escolhida a opo Dia til no Ms, o sistema assume a data dovencimento digitada no agendamento como a data de vencimento da 1a parcela enas parcelas seguintes forma a data com o dia til (informado na caixa de texto aolado da opo), com o ms/ano subsequente ao da parcela anterior.




O campo Cdigo de Barras / Representao Numrica s estar visvelpara agendamentos cujo a forma de pagamento seja:

Cobrana Eletrnica CAIXA. Cobrana Eletrnica Outros Bancos Crdito via SICAP.


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Aps digitao ou captura atravs de leitora dos campos citados acima, osistema inclui automaticamente os campos Tipo de Moeda, Valor e Data deVencimento(sendo este ltimo somente para cobrana eletrnica).

Para a Representao Numrica os campos assumiro tamanhosdiferentes, que dependero da forma de pagamento selecionada.

Na aba Informaes do Retorno, aps recuperao de dados na telaFornecedor/Empregado/Optante de Dbito, sero demonstradas em Situao do

Agendamento as parcela(s) do agendamento com sua(s) respectiva(s)situao(es). Ao selecionar uma parcela sero demonstradas em Ocorrncias noProcessamento todas as ocorrncias de retorno da parcela selecionada.


Caso os campos tipo de moeda e quantidade estejam sempreenchimento, o sistema ir procurar no cadastro de Terceiros/Optantes e semesmo assim no exista est informaes cadastradas, ser exibido uma listacom todos os Terceiros/Optantes que esto sem tipo de moeda e quantidade.

O sistema verifica o endereo do Terceiro/Optante (sendo inclusoindividual ou em grupo). Se encontrar algum Terceiro/Optante com o endereoincompleto, o sistema exibir uma lista com esse(s) Terceiro(s)/Optante(s).



Ao clicar no boto Pesquisar do cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento, aparecer a tela Fornecedor/Empregado/Optante de Dbito (tela essaque permite a recuperao dos dados para posterior alterao, excluso ousimplesmente consulta).


Se clicar no boto Excluir, o sistema exibir uma mensagem deconfirmao de excluso do registro. Se clicar Sim, o agendamento ser


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excludo, os campos da tela sero limpos e a tela ficar com o foco no campoNome da aba Compromisso. Se clicar No o foco vai para o boto Excluir.

Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Cadastro deAgendamento de Auto-Pagamento e retorna para a ltima tela ativa no sistema.




da contratada, quando for gravar ser exibida a mensagem Servio nocontratado, ser cobrado tarifa cheia! Deseja continuar?. Se clicar Sim, serogerados os agendamentos, caso a resposta seja No, retorna para o Cadastrode Agendamento de Auto-Pagamento.


um novo agendamento (com situao pendente) e o agendamento que jtinha sido remetido passa a ter a sua situao modificada para Excludo equando for gerada a remessa sero enviados os dois agendamentos para aCAIXA.



5. O boto Excluir s estar habilitado quando for efetuado uma pesquisa deagendamento e esta retornar um agendamento que no seja situaoExcludo ou Efetivado.


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Pesquisa de Compromissos Auto-Pagamento.



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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s)Compromisso(s) cadastrado(s) no sistema para agendamento de Auto-Pagamento.

Ao carregar a tela, o sistema verifica se existe algum compromisso

selecionado na tela de Cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento. Casotenha sido selecionado um compromisso, a pesquisa de compromisso AutoPagamento s mostrar a(s) conta(s) contratada(s), forma(s) de pagamento(s) eforma(s) de notificao(es) deste compromisso.

Caso no tenha sido selecionado nenhum compromisso, a tela mostraro(s) compromisso(s) disponveis para Cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento e sua(s) respectiva(s) conta(s) contratada(s), forma(s) depagamento(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso. Se a forma denotificao no estiver disponibilizada para o Convenente a mesma no serexibida.

Ao selecionar um compromisso, o sistema mostrar as conta(s)contratada(s), forma(s) de pagamento(s) e forma(s) de notificao(es) destecompromisso.

O usurio pode escolher uma conta contratada, uma forma de pagamentoe uma forma de notificao, e ao duplo clique no compromisso selecionado ouainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, a tela depesquisa de Compromissos Auto Pagamento transfere os itens selecionadospara o Cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento.

Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Pesquisa deCompromissos Pagamento Auto Pagamento, retornando para a tela de Cadastrode Agendamento de Pagamento Auto-Pagamento, sem transferir os dados docompromisso mesmo que tenham sido selecionados.


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Pesquisa de Terceiros/Optantes.


O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s)Terceiro(s)/Optante(s) cadastrados no sistema.


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Ao carregar a tela de pesquisa de Terceiros/Optantes, aparecero todosos Terceiros/Optantes cadastrados na lista por ordem de cdigo.

O usurio tem a opo de listar os Terceiros/Optantes por cdigo, pornome ou por tipo, bastando para isto selecionar a opo desejada.

Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa maisespecfica digitando o cdigo, o nome (nome inteiro/parte do nome) ou o tipodesejado ( de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibir na lista,todos os Terceiros/Optantes que possuam o Cdigo, Nome ou Tipo digitados nocampo Texto a pesquisar.

Para transferir os dados de um determinado Terceiro/Optante para a telacadastro de Agendamento de Auto-Pagamento, basta dar um duplo clique sobre oregistro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicar no boto

Acessar, que o sistema fechar a tela de pesquisa de Terceiros/Optantes e irtransferir os dados para a tela cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento.

Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de pesquisa deTerceiros/Optantes, retornando para a tela de cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento, sem transferir os dados do Terceiro/Optante mesmo que tenham sidoselecionados.


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Pesquisa de Agendamento de Auto-Pagamento.


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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar osAgendamentos de Auto-Pagamento.

O usurio tem a opo de escolher como ser a pesquisa, para isto ele

conta com as opes de pesquisar os Agendamentos por Terceiro/Optante,Perodo de Pagamento ou por Perodo de Incluso; se for escolhido a opo porTerceiro/Optante ser solicitado ao usurio qual terceiro/optante, caso seja porPerodo de Pagamento ou de Incluso sero solicitadas data inicial e data final.




Para visualizar os dados de um Agendamento, o usurio precisa selecionaro Agendamento na lista e clicar duas vezes (duplo clique) ou ainda clicar noregistro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, que a tela de pesquisa de

Agendamento ser fechada e os dados do Agendamento selecionado aparecerono cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento.

Na lista de agendamentos quando for escolhido a opo porTerceiro/Optante, o nome do Terceiro/Optante no aparecer na lista.

Quando for escolhido a opo por Perodo (seja de Incluso ou dePagamento), o nome do Terceiro/Optante aparecer na lista.

Caso o usurio no queira exibir os dados de um determinadoAgendamento, basta clicar no boto Fechar que a tela ser fechada e retornarpara o cadastro de Agendamento de Auto-Pagamento.


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Cadastro de Agendamento de Dbito em Conta (CAIXA).


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O objetivo desta tela permitir que o usurio cadastre os agendamentosde Dbito em Conta CAIXA.

Para fazer um agendamento, o usurio dever selecionar umcompromisso, na cortina Nome da aba Compromisso. Ao selecionar umdeterminado compromisso, o sistema mostra na tela a primeira conta decompromisso e a primeira forma de notificao contratada para o compromissoselecionado. Caso no esteja disponibilizada a forma de notificao para oConvenente a mesma no ser exibida.

Caso no tenha sido contratada nenhuma forma de notificao, o sistemademonstrar a primeira forma de notificao encontrada para o compromissoselecionado.

O sistema disponibiliza para o usurio escolher formas de notificao econtas de compromisso existentes para o compromisso selecionado.

O usurio pode consultar todos os compromissos disponveis para estetipo de agendamento detalhando esses compromissos disponveis. Para isto, sclicar no boto ... (chama a tela de Pesquisa de Compromissos Dbito emConta CAIXA).



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Para os agendamentos individuais o usurio dever clicar no boto ...ao lado da caixa de texto Optante de Dbitopara chamar a tela de pesquisa deOptantes de Dbito, onde ele poder visualizar todos os Optantes de Dbitoscadastrados no sistema e aps escolher um Optante de Dbito, o nome domesmo aparecer no campo Optante de Dbito da tela de Cadastro de

Agendamento de Dbito em Conta CAIXA.Se for escolhido a opo por grupo, ser habilitado uma cortina

contendo todos os grupos cadastrados no sistema e o usurio escolhe para qualgrupo ser gerado o agendamento.





Se o usurio informar o nmero de parcelas superior a 1 (um), serohabilitadas na tela as opes de Cancela um agendamento caso alguma parcelano seja efetivada ? e Regra de atribuio de datas.

Podem ser parcelados at 36 agendamentos para um mesmo Grupo ouIndividualmente. Se o nmero de parcelas for superior a 36, a CAIXA devolverarquivo retorno no efetivando os agendamentos de parcela superiores estenmero.





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Se for escolhida a opo Dia til no Ms, o sistema assume a data dovencimento digitada no agendamento como a data de vencimento da 1a parcela enas parcelas seguintes forma a data com o dia til (informado na caixa de texto aolado da opo) com o ms/ano subsequente ao da parcela anterior.




Na aba Informaes do Retorno, aps recuperao de dados na telaPesquisa de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA, sero demonstradas emSituao do Agendamento as parcela(s) do agendamento com sua(s)respectiva(s) situao(es). Ao selecionar uma parcela sero demonstradas emOcorrncias no Processamento todas as ocorrncias de retorno da parcelaselecionada.


Caso os campos tipo de moeda e quantidade estejam sempreenchimento, o sistema ir procurar no cadastro de Terceiros/Optantes e semesmo assim no exista est informaes cadastradas, ser exibido uma listacom todos os Optantes de Dbito que esto sem tipo de moeda e quantidade.

O sistema verifica o endereo do Optante de Dbito (sendo inclusoindividual ou em grupo).Se encontrar algum Optante de Dbito com o endereoincompleto, o sistema exibir uma lista com esse(s) Optante(s) de Dbito(s).

O sistema verifica a conta corrente do Optante de Dbito (sendo inclusoindividual ou em grupo). Se algum Optante de Dbito no possuir conta corrente,o sistema exibir uma lista com esse(s) Optantes de Dbito(s).



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Ao clicar no boto Pesquisar do cadastro de Agendamento de Dbito emConta CAIXA, aparecer a tela de Pesquisa de Agendamento de Dbito em ContaCAIXA (tela essa que permite a recuperao dos dados para posterior alterao,excluso ou simplesmente consulta).



Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Cadastro deAgendamento de Dbito em Conta CAIXA e retorna para a ltima tela ativa nosistema.




da contratada, quando for gravar ser exibida a mensagem Servio nocontratado, ser cobrado tarifa cheia! Deseja continuar?. Se clicar Sim, serogerados os agendamentos, caso a resposta seja No, retorna para o Cadastrode Agendamento de Dbito em Conta CAIXA.


um novo agendamento (com situao pendente) e o agendamento que jtinha sido remetido passa a ter a sua situao modificada para Excludo equando for gerada a remessa sero enviados os dois agendamentos paraa CAIXA.




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5. Os agendamentos s sero cadastrados, se a conta do optante de dbitopertencer CAIXA.

6. Boto Excluir s estar habilitado quando for efetuado uma pesquisa deagendamento e esta retornar um agendamento que no seja situaoExcludo.

Pesquisa de Compromissos Dbito em Conta (CAIXA).



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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s)Compromisso(s) cadastrado(s) no sistema para agendamento de Dbito em ContaCAIXA.

Ao carregar a tela, o sistema verifica se existe algum compromissoselecionado na tela de Cadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA.Caso tenha sido selecionado um compromisso, a pesquisa de compromisso

Dbito em Conta CAIXA s mostrar a(s) conta(s) contratada(s) forma(s) denotificao(es) deste compromisso.

Caso no tenha sido selecionado nenhum compromisso, a tela mostraro(s) compromisso(s) disponveis para Cadastro de Agendamento de Dbito emConta CAIXA e sua(s) respectiva(s) conta(s) contratada(s) e forma(s) denotificao(es) deste compromisso. Se a forma de notificao no estiverdisponibilizada para o Convenente a mesma no ser exibida.

Ao selecionar um compromisso, o sistema mostrar as conta(s)

contratada(s) e forma(s) de notificao(es) deste compromisso.

O usurio pode escolher uma conta contratada e uma forma denotificao, e ao duplo clique no compromisso selecionado ou ainda clicar noregistro desejado e em seguida clicar no boto Acessar, a tela de pesquisa deCompromissos Dbito em Conta CAIXA transfere os itens selecionados para oCadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA.


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Ao clicar no boto Fechar, o sistema fecha a tela de Pesquisa deCompromissos Dbito em Conta CAIXA, retornando para a tela de Cadastro de

Agendamento de Dbito em Conta CAIXA, sem transferir os dados docompromisso mesmo que tenham sido selecionados.

Pesquisa de Optantes de Dbito.



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O objetivo desta tela permitir que o usurio possa pesquisar o(s)Optante(s) de Dbito cadastrados no sistema.

Ao carregar a tela de pesquisa de Optantes de Dbito, aparecero todosos optantes de dbito cadastrados na lista por ordem de cdigo.

O usurio tem a opo de listar os optantes de dbito por cdigo, porNome ou por tipo, bastando para isto selecionar a opo desejada.

Atravs do campo Texto a pesquisar pode-se fazer uma pesquisa maisespecfica digitando o cdigo, o nome (nome/parte do nome) ou o tipo desejado (de acordo com a ordem selecionada), onde o sistema exibir na lista, todos osoptantes de dbito que possuam o Cdigo, Nome ou Tipo digitados no campoTexto a pesquisar.

Para transferir os dados de um determinado optante de dbito para a telacadastro de Agendamento de Dbito em Conta CAIXA, basta dar um duplo cliquesobre o registro desejado ou ainda clicar no registro desejado e em seguida clicarno boto Acessar, que o sistema fechar a tela de pesquisa de optantes de dbitoe ir transferir os

manual completo caixa programado

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