manual básico para cadastramento de cobrança com registro · código do beneficiário: código...

Manual para Cadastramento de Cobrança com Registro

Sistema de Gerenciamento de Condomínios

Systemar Informática Ltda ®

Setembro 2016

®


Setembro/2016 Systemar Informática Ltda ®

Índice Configurações dos Boletos.................................................................................................. 3 Banco Caixa ........................................................................................................................ 4 Banco Sicoob ...................................................................................................................... 8 Banco Sicredi .................................................................................................................... 13 Banco Cecred .................................................................................................................... 16 Banco Bradesco ................................................................................................................ 20 Banco do Brasil ................................................................................................................. 23 Banco Banrisul .................................................................................................................. 25 Banco Itaú ......................................................................................................................... 27 Banco Santander ............................................................................................................... 29 Botão Homologar……………………………………………………………………........………31



Nova Plataforma de Boletos de Pagamento-Cobrança Registrada

A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, em conjunto com a rede bancária

está desenvolvendo uma Nova Plataforma para modernizar o sistema de boletos de

pagamento (cobrança bancária), trazendo maior segurança e agilidade para toda a

sociedade.

Para tanto, alguns procedimentos foram iniciados e serão concluídos até

dezembro/2016, para que, em janeiro/2017 a nova plataforma esteja em pleno

funcionamento.

A primeira ação está em vigor desde 01.06.2015, quando a rede bancária deixou de

ofertar o produto cobrança sem registro, ou seja, os novos contratos de cobrança

bancária somente serão feitos por meio de cobrança registrada.

Clientes que operam na modalidade sem registro serão contatados pelo seu banco

de relacionamento para registrarem seus boletos de pagamento visando o preparo para a

Nova Plataforma de Boletos de Pagamento.

Qualquer dúvida, procure o seu banco de relacionamento.



Configurações dos Boletos

Primeiro passo para configurar os boletos para começar a emitir as cobranças do

condomínio é ir até a tela de configuração dos boletos e preenchê-la com os dados

passados pela agência ou cooperativa a qual o mesmo tem a sua conta.

Caminho no sistema: Arquivos >Condomínio >Configuração do Boleto

Lembramos que o processo de homologação é obrigatório e que a responsabilidade de

emissão de boletos sem esse procedimento é de total responsabilidade do emissor.

A seguir mostraremos os exemplos de configurações dos principais bancos:

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Banco Caixa

Caixa 104-0 Na aba: Informações do Banco

Campos: Código do banco: Selecionar o banco a ser configurado; Código da Agência: Agência onde o condomínio tem a conta corrente; Código do Beneficiário: Código que é vinculado a conta corrente e é disponibilizado pela agência, Carteira: Pode ser registrada "RG ou CR" e sem registro "SR", no caso deste banco; Código de Operação: Tipo de Leiaute que vai ser usado nos boletos: 001, 003, 870, 000 SINCO, SIG - SIGCB240* (mais usado atualmente); Convênio: no caso do banco Caixa é o mesmo que o código Beneficiário, mas sem o dígito verificador; Documento: "DM" duplicata mercantil; Protestar Após: Número de dias contados a partir do vencimento do boleto para ele ir para protesto. Se não quiser informar deixar o campo zerado; Espécie: Espécie de moeda a ser usada, usar Real para boletos; Nome: do Beneficiário: Nome do Condomínio; Unidade do Beneficiário: Cidade onde localiza-se a agência onde condomínio tem a conta; Código Baixa: no caso deste banco é o mesmo Código Beneficiário (se não tiver 7 dígitos, deve ser completado com zeros à esquerda). **Lembramos que a emissão de boletos não homologados é de responsabilidade exclusiva do cliente.**

Continua na próxima página...

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Exemplo de preenchimento com as informações repassadas pelo banco (e-mail).


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Na aba: Informações Adicionais

Campos: Local de Pagamento: No caso deste banco usar como padrão "Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite."; Mensagem Desconto: deve ser preenchido quando o boleto tiver desconto para pagamento até o vencimento.

Na aba: Mensagens


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Campos: Na coluna "Mensagens para boletos em dia": onde serão inseridas as mensagens de multa e juros, assim como outras dos boletos emitidos que ainda não se encontram em atraso. Na coluna "Mensagens para boletos vencidos": onde serão inseridas as mensagens de multa e juros, assim como outras dos boletos emitidos que se encontram em atraso.

Na aba: Configuração Contábil

Campos: Conta Banco: Conta contábil onde serão feitos os lançamentos automáticos ao baixar os boletos; Histórico da Conta Banco: Histórico do lançamento automático da conta contábil.

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Banco Sicoob

Sicoob/Bancoob 756-0 Na aba: Informações do Banco

Campos: Código do banco: Selecionar o banco a ser configurado; Cooperativa: Selecionar a cooperativa (se tiver) em que o banco tem a conta. No caso desse Banco pode ser: Blucredi, Credicor, Multicredi e Alto Vale, etc; Código da Agência: Agência onde o condomínio tem a conta corrente; Código do Beneficiário: Código que é vinculado a conta corrente e é disponibilizado pela agência, mas não é o mesmo que a conta, no caso deste banco; Carteira: Pode ser registrada "1" modalidade "01" e sem registro "1" modalidade "02", no caso deste banco; Documento: "DM" duplicata mercantil; Protestar Após: Número de dias contados a partir do vencimento do boleto para ele ir para protesto. Se não quiser informar deixar o campo zerado; Espécie: Espécie de moeda a ser usada, usar Real para boletos; Nome: do Beneficiário: Nome do Condomínio; Unidade do Beneficiário: Cidade onde localiza-se a agência onde condomínio tem a conta; Conta Corrente: Conta corrente do condomínio com o dígito; Código Baixa: no caso deste banco é o mesmo Código Beneficiário (se não tiver 7 dígitos, deve ser completado com zeros à esquerda). **Lembramos que a emissão de boletos não homologados é de responsabilidade exclusiva do cliente.**


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Campos: Local de Pagamento: No caso deste banco usar como padrão "Pagável em qualquer banco até o vencimento."; Mensagem Desconto: deve ser preenchido quando o boleto tiver desconto para pagamento até o vencimento.

Na aba: Faixa de Numeração


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Campos: Numeração Inicial: Faixa de numeração inicial que serão numerados os boletos, é disponibilizada exclusivamente pelo banco; Numeração Final: Faixa de numeração Final que serão numerados os boletos, é disponibilizada exclusivamente pelo banco;

Sicoob - Cooperativa Maxicrédito (em Convênio com o Bradesco) Na aba: Informações do Banco

Campos: Código do banco: Selecionar o banco a ser configurado, nesse caso 237-2 (Bradesco); Cooperativa: Selecionar a cooperativa MaxiCrédito nesse caso; Código da Agência: Agência onde o condomínio tem a conta corrente 2656-5 nesse caso; Código do Beneficiário: Código que é vinculado a conta corrente e é disponibilizado pela agência, neste caso preencher com 444444-2; Carteira: Registrada "09", no caso deste banco; Documento: "DM" duplicata mercantil; Protestar Após: Número de dias contados a partir do vencimento do boleto para ele ir para protesto. Se não quiser informar deixar o campo zerado; Espécie: Espécie de moeda a ser usada, usar Real para boletos; Nome: do Beneficiário: Preencher com "Sicoob MaxiCrédito - Coop. de Crédito Maxi Alpha de Livre Adm.";


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Unidade do Beneficiário: Preencher com Chapeco - SC; Conta Corrente: Conta corrente do condomínio com o dígito (dado repassado pelo banco); CNPJ: Preencher com o CNPJ da Cooperativa "78.825.270/0001-29" Código do Pagador/Avalista: Preencher de acordo com o que foi repassado pelo banco; Código Baixa: neste caso é o mesmo que a conta corrente (se não tiver 7 dígitos, deve ser completado com zeros à esquerda). **Lembramos que a emissão de boletos não homologados é de responsabilidade exclusiva do cliente.**

Na aba: Faixa de Numeração

Campos: Numeração Inicial: Faixa de numeração inicial que serão numerados os boletos, é disponibilizada exclusivamente pelo banco; Numeração Final: Faixa de numeração Final que serão numerados os boletos, é disponibilizada exclusivamente pelo banco;

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Banco Sicredi

Sicredi 748-0 Na aba: Informações do Banco

Campos: Código do banco: Selecionar o banco a ser configurado; Código da Agência: Agência onde o condomínio tem a conta corrente; Código do Beneficiário: Código que é disponibilizado pela agência, no caso deste banco é o posto (2 digitos) seguido da conta corrente sem o dígito; Carteira: Pode ser registrada "1" e sem registro "SR", no caso deste banco; Documento: "DM" duplicata mercantil; Protestar Após: Número de dias contados a partir do vencimento do boleto para ele ir para protesto. Se não quiser informar deixar o campo zerado; Espécie: Espécie de moeda a ser usada, usar Real para boletos; Nome: do Beneficiário: Nome do Condomínio; Conta Corrente: Conta corrente do condomínio com o dígito; Unidade do Beneficiário: Cidade onde localiza-se a agência onde condomínio tem a conta; Código Baixa: no caso deste banco é o mesmo que a conta corrente sem o dígito (se não tiver 7 dígitos, deve ser completado com zeros à esquerda). **Lembramos que a emissão de boletos não homologados é de responsabilidade exclusiva do cliente.**


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Na Aba: Informações Adicionais

Campos: Padrãp do Arquivo de Remessa: Pode ser CNAB240 ou CNAB 400, de acordo com o que foi liberado pelo banco; Local de Pagamento: No caso deste banco usar como padrão "Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi."; Mensagem Desconto: deve ser preenchido quando o boleto tiver desconto para pagamento até o vencimento.

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Banco Cecred

Cecred 085-0 Na aba: Informações do Banco

Campos: Código do banco: Selecionar o banco a ser configurado; Cooperativa: Selecionar a cooperativa em que o banco tem a conta. No caso desse Banco pode ser: Viacredi, Crecrea, Credifoz; Código da Agência: Agência onde o condomínio tem a conta corrente; Código do Beneficiário: Código que é disponibilizado pela agência, no caso deste banco é a própria conta corrente com o dígito; Carteira: Registrada "01", no caso deste banco; Documento: "DM" duplicata mercantil; Protestar Após: Número de dias contados a partir do vencimento do boleto para ele ir para protesto. Se não quiser informar deixar o campo zerado; Espécie: Espécie de moeda a ser usada, usar Real para boletos; Nome: do Beneficiário: Nome do Condomínio; Conta Corrente: Conta corrente do condomínio com o dígito; Unidade do Beneficiário: Cidade onde localiza-se a agência onde condomínio tem a conta; Código Baixa: no caso deste banco é o mesmo que a conta corrente sem o dígito (se não tiver 7 dígitos, deve ser completado com zeros à esquerda). **Lembramos que a emissão de boletos não homologados é de responsabilidade exclusiva do cliente.**


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Campos: Local de Pagamento: No caso deste banco usar como padrão "Pagável pref. nas cooperativas do sistema CECRED. Após na Viacredi.", ou de acordo com a cooperativa; Mensagem Desconto: deve ser preenchido quando o boleto tiver desconto para pagamento até o vencimento.

Na aba: Mensagens


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Campos: Na coluna "Mensagens para boletos em dia": onde serão inseridas as mensagens de multa e juros, assim como outras dos boletos emitidos que ainda não se encontram em atraso; Na coluna "Mensagens para boletos vencidos": onde serão inseridas as mensagens de multa e juros, assim como outras dos boletos emitidos que se encontram em atraso; Deve ser colocado também por exigência deste banco a mensagem para acessar o site da cooperativa usada para atualizar os boletos.

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Banco Bradesco

Bradesco 237-2 Na aba: Informações do Banco

Campos: Código do banco: Selecionar o banco a ser configurado; Código da Agência: Agência onde o condomínio tem a conta corrente; Código do Beneficiário: Código vinculado a conta corrente que é disponibilizado exclusivamente pela agência; Carteira: Registrada "09" ou Sem Registro "06" no caso deste banco; Convênio: Preencher com o número de 7 dígitos que é repassado exclusivamente pelo banco; Documento: "DM" duplicata mercantil; Protestar Após: Número de dias contados a partir do vencimento do boleto para ele ir para protesto. Se não quiser informar deixar o campo zerado; Espécie: Espécie de moeda a ser usada, usar Real para boletos; Nome: do Beneficiário: Nome do Condomínio; Unidade do Beneficiário: Cidade onde localiza-se a agência onde condomínio tem a conta; Código Baixa: no caso deste banco é o mesmo que o convênio. **Lembramos que a emissão de boletos não homologados é de responsabilidade exclusiva do cliente.**


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Campos: Local de Pagamento: No caso deste banco usar como padrão "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso."; Mensagem Desconto: deve ser preenchido quando o boleto tiver desconto para pagamento até o vencimento.

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Banco do Brasil

Banco do Brasil 001-9 Na aba: Informações do Banco

Campos: Código do banco: Selecionar o banco a ser configurado; Código da Agência: Agência onde o condomínio tem a conta corrente; Código do Beneficiário: Código vinculado a conta corrente que é disponibilizado exclusivamente pela agência; Carteira/Variação: Preencher com o que foi repassado pelo banco; Convênio: Preencher com o número de 7 digitos que é repassado exclusivamente pelo banco; Documento: "DM" duplicata mercantil; Protestar Após: Número de dias contados a partir do vencimento do boleto para ele ir para protesto. Se não quiser informar deixar o campo zerado; Espécie: Espécie de moeda a ser usada, usar Real para boletos; Nome: do Beneficiário: Nome do Condomínio; Unidade do Beneficiário: Cidade onde localiza-se a agência onde condomínio tem a conta; Código Baixa: no caso deste banco é o mesmo que código beneficiário (se não tiver 7 dígitos preencher com zeros à esquerda). **Lembramos que a emissão de boletos não homologados é de responsabilidade exclusiva do cliente.**


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Banco Banrisul

Banco Banrisul 041-8 Na aba: Informações do Banco

Campos: Código do banco: Selecionar o banco a ser configurado; Código da Agência: Agência onde o condomínio tem a conta corrente; Código do Beneficiário: Código vinculado a conta corretnte que é disponibilizado exclusivamente pela agência; Carteira: Preencher com o que foi repassado pelo banco, no caso desse banco pode ser "CR" (com Registro); Documento: "DM" duplicata mercantil; Protestar Após: Número de dias contados a partir do vencimento do boleto para ele ir para protesto. Se não quiser informar deixar o campo zerado; Espécie: Espécie de moeda a ser usada, usar Real para boletos; Nome: do Beneficiário: Nome do Condomínio; Unidade do Beneficiário: Cidade onde localiza-se a agência onde condomínio tem a conta; Código Baixa: código vinculado ao cedente que é usado somente para baixa de boletos; **Lembramos que a emissão de boletos não homologados é de responsabilidade exclusiva do cliente.**


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Banco Itaú

Banco Itaú 341-7 Na aba: Informações do Banco

Campos: Código do banco: Selecionar o banco a ser configurado; Código da Agência: Agência onde o condomínio tem a conta corrente; Código do Beneficiário: Código vinculado a conta corretnte que é disponibilizado exclusivamente pela agência; Carteira: Preencher com o que foi repassado pelo banco, no caso desse banco pode ser "CR" (com Registro); Documento: "DM" duplicata mercantil; Protestar Após: Número de dias contados a partir do vencimento do boleto para ele ir para protesto. Se não quiser informar deixar o campo zerado; Espécie: Espécie de moeda a ser usada, usar Real para boletos; Nome: do Beneficiário: Nome do Condomínio; Unidade do Beneficiário: Cidade onde localiza-se a agência onde condomínio tem a conta; Código Baixa: código vinculado ao cedente que é usado somente para baixa de boletos; **Lembramos que a emissão de boletos não homologados é de responsabilidade exclusiva do cliente.**


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Banco Santander

Banco Santander 033-7 Na aba: Informações do Banco

Campos: Código do banco: Selecionar o banco a ser configurado; Código da Agência: Agência onde o condomínio tem a conta corrente; Código do Beneficiário: Código que é vinculado a conta corrente e é disponibilizado pela agência, mas não é o mesmo que a conta no caso deste banco Carteira: Registrada "101", no caso deste banco; Documento: "DM" duplicata mercantil; Protestar Após: Número de dias contados a partir do vencimento do boleto para ele ir para protesto. Se não quiser informar deixar o campo zerado; Espécie: Espécie de moeda a ser usada, usar Real para boletos; Nome: do Beneficiário: Nome do Condomínio; Conta Corrente: Conta corrente do condomínio; Unidade do Beneficiário: Cidade onde localiza-se a agência onde condomínio tem a conta; Código Baixa: no caso deste banco é o mesmo que a conta corrente sem o dígito (se não tiver 7 dígitos, deve ser completado com zeros à esquerda). **Lembramos que a emissão de boletos não homologados é de responsabilidade exclusiva do cliente.**


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Botão “Homologar”

Diante de muitas dúvidas na confecção de boletos de teste que são enviados para os bancos foi

criado o botão “Homologar” facilitando assim o desenvolvimento dos mesmos.

Ao clicar no Botão Homologar.

Campos: Código Configuração: Selecionar a configuração que vai ser homologada; Emissão: data da emissão que vai ser feito os boletos de teste; Vencimento: data do vencimento dos boletos, marcando a opção “Vencimento Aleatório” vai ser gerado boletos com vários vencimentos diferentes, já que alguns bancos exigem essa opção; Unidade Inicial: a partir de qual unidade o sistema deve gerar os boletos; Unidade Final: até qual unidade o sistema vai gerar os boletos; Código da Taxa: taxa a ser usada nos boletos; Gerar Valores: Fixos – Todos os valores vão ser iguais; Aleatórios – serão gerados valores diferentes em cada boleto (exigência de alguns bancos); Valor/Valor Inicial: valor dos boletos ou que vão iniciar os boletos (no canso de a opção Valores Aleatórios estiver selecionada); Valor Final: até que valor vai ser gerado os boletos; OBS: Após clicar no botão “Confirmar” será aberta a tela para numerar os boletos e sucessivamente a tela de impressão automaticamente. **Lembramos que a emissão de boletos não homologados é de responsabilidade exclusiva do cliente.**

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