PRESTAÇÃO DE CONTAS

Jornal do SintufrjA SERVIÇO DA CATEGORIA

www.sintufrj.org.br

MAIO2020

2MAIO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Coordenação GeralNeuza Luzia Pinto

Gerly Lucy Miceli

Huascar da aCosta Filho

Coordenação Administração e FinançasNilce da Silva Corrêa

Maria Angélica Pereira da Silva

Assessor contábil/financeiroAntonio Feitosa Barbosa

Contabilidade Nova AméricaFranklin Cezélio Junior

Alfeu Machado Júnior

EXPEDIENTECoordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam) e Marisa Araujo / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação / Edição: Luiz Carlos M. / Reportagem: Ana de Angelis, Eac e Regina Rocha / Estagiários: Lucas Azevedo / Diagramação: Luís Fernando Couto / Fotografia: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Edição digital / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical.

FALE COM A REDAÇÃO: comunic@sintufrj.org.br / Telefone: 21 3194 -7112 / 7146 - RECEPÇÃO DO SINTUFRJ: Telefone: 21 3194-7100 / 7101

CNPJ:42126300/0001-61Cidade Universitária - Ilha do FundãoRio de Janeiro - RJCx Postal 68030 - Cep 21941-598

GESTÃO 2017-2020

MAIO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br3Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

ReceitasSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

4MAIO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas com PessoalSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

MAIO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br5Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Encargos Sociais

Despesas Operacionais

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

6MAIO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas com Manutenção

Despesas com Aluguéis

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

MAIO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br7Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas Gerais e AdministrativasSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 148,30 148,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 10.246,06 19.151,66 3.294,53 Refeições e alimentaçõs 1.832,00 2.948,79 2.312,52 Condução no expediente 0,00 5.269,07 3.777,32 Doações 2.697,50 1.960,00 2.010,00 Processos trabalhistas 123.497,77 121.373,61 75.156,49 Material de escritorio 0,00 9.308,43 2.274,64 Material de limpeza 0,00 1.217,94 1.904,88 Material de uso e consumo 8.609,60 2.623,00 0,00 Suprimento de Informática 189,71 0,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 5.317,79 10.300,75 16.892,29 Combustivel e Lubrificante 0,00 2.500,00 3.293,85 Auxilio Funeral 4.180,00 3.992,00 2.862,00 Auxilio Natalidade 1.254,00 598,80 763,20 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 1.384,00 4.095,21 Cópias 0,00 6,30 2,75 Pedágio 0,00 31,80 353,80 Vestimentas 0,00 2.154,50 0,00 Estacionamento 0,00 91,00 86,00 Gás 0,00 55,00 0,00 Agua 80,00 311,00 0,00 Floricultura 270,00 420,00 0,00 Inscrições em congressos 0,00 0,00 41.730,00 Compra de rações 0,00 164,90 0,00 Reembolso diverso 0,00 -177,76 -1.962,99 Total despesas administrativas 158.174,43 185.833,09 158.994,57

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 6.258,54 5.408,38 15.552,69 Microempreen dedor individual 1.950,00 0,00 38.432,21 Serviços prestados por pessoa jurídica 89.914,09 85.732,11 59.641,52 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40 Serviços de advocacia 55.055,00 32.262,00 31.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,00 Serviços graficos 20.192,67 44.300,00 37.448,79 Total serviços de terceiros 191.346,00 207.276,00 228.700,61

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.116,83 4.223,34 4.729,70 IR s/aplicações financeiras 1,79 486,95 145,66 Anuidades e taxas 0,00 422,61 0,00 Total despesas tributárias 4.118,62 5.132,90 4.875,36

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.206,13 4.911,48 17.915,76 IOF 127,35 264,88 1.247,58 Multas de transito 0,00 104,12 104,12 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 535,68 7.836,90 422,17 Total despesas financeiras 2.869,16 13.117,38 19.689,63

Total das despesas 1.042.402,87 1.194.828,01 1.261.356,81

Superávit/Déficit/Superavit 156.858,03 -26.608,91 437.229,53

8MAIO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Serviços de Terceiros

Despesas Tributárias

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 148,30 148,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 10.246,06 19.151,66 3.294,53 Refeições e alimentaçõs 1.832,00 2.948,79 2.312,52 Condução no expediente 0,00 5.269,07 3.777,32 Doações 2.697,50 1.960,00 2.010,00 Processos trabalhistas 123.497,77 121.373,61 75.156,49 Material de escritorio 0,00 9.308,43 2.274,64 Material de limpeza 0,00 1.217,94 1.904,88 Material de uso e consumo 8.609,60 2.623,00 0,00 Suprimento de Informática 189,71 0,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 5.317,79 10.300,75 16.892,29 Combustivel e Lubrificante 0,00 2.500,00 3.293,85 Auxilio Funeral 4.180,00 3.992,00 2.862,00 Auxilio Natalidade 1.254,00 598,80 763,20 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 1.384,00 4.095,21 Cópias 0,00 6,30 2,75 Pedágio 0,00 31,80 353,80 Vestimentas 0,00 2.154,50 0,00 Estacionamento 0,00 91,00 86,00 Gás 0,00 55,00 0,00 Agua 80,00 311,00 0,00 Floricultura 270,00 420,00 0,00 Inscrições em congressos 0,00 0,00 41.730,00 Compra de rações 0,00 164,90 0,00 Reembolso diverso 0,00 -177,76 -1.962,99 Total despesas administrativas 158.174,43 185.833,09 158.994,57

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 6.258,54 5.408,38 15.552,69 Microempreen dedor individual 1.950,00 0,00 38.432,21 Serviços prestados por pessoa jurídica 89.914,09 85.732,11 59.641,52 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40 Serviços de advocacia 55.055,00 32.262,00 31.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,00 Serviços graficos 20.192,67 44.300,00 37.448,79 Total serviços de terceiros 191.346,00 207.276,00 228.700,61

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.116,83 4.223,34 4.729,70 IR s/aplicações financeiras 1,79 486,95 145,66 Anuidades e taxas 0,00 422,61 0,00 Total despesas tributárias 4.118,62 5.132,90 4.875,36

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.206,13 4.911,48 17.915,76 IOF 127,35 264,88 1.247,58 Multas de transito 0,00 104,12 104,12 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 535,68 7.836,90 422,17 Total despesas financeiras 2.869,16 13.117,38 19.689,63

Total das despesas 1.042.402,87 1.194.828,01 1.261.356,81

Superávit/Déficit/Superavit 156.858,03 -26.608,91 437.229,53

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 148,30 148,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 10.246,06 19.151,66 3.294,53 Refeições e alimentaçõs 1.832,00 2.948,79 2.312,52 Condução no expediente 0,00 5.269,07 3.777,32 Doações 2.697,50 1.960,00 2.010,00 Processos trabalhistas 123.497,77 121.373,61 75.156,49 Material de escritorio 0,00 9.308,43 2.274,64 Material de limpeza 0,00 1.217,94 1.904,88 Material de uso e consumo 8.609,60 2.623,00 0,00 Suprimento de Informática 189,71 0,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 5.317,79 10.300,75 16.892,29 Combustivel e Lubrificante 0,00 2.500,00 3.293,85 Auxilio Funeral 4.180,00 3.992,00 2.862,00 Auxilio Natalidade 1.254,00 598,80 763,20 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 1.384,00 4.095,21 Cópias 0,00 6,30 2,75 Pedágio 0,00 31,80 353,80 Vestimentas 0,00 2.154,50 0,00 Estacionamento 0,00 91,00 86,00 Gás 0,00 55,00 0,00 Agua 80,00 311,00 0,00 Floricultura 270,00 420,00 0,00 Inscrições em congressos 0,00 0,00 41.730,00 Compra de rações 0,00 164,90 0,00 Reembolso diverso 0,00 -177,76 -1.962,99 Total despesas administrativas 158.174,43 185.833,09 158.994,57

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 6.258,54 5.408,38 15.552,69 Microempreen dedor individual 1.950,00 0,00 38.432,21 Serviços prestados por pessoa jurídica 89.914,09 85.732,11 59.641,52 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40 Serviços de advocacia 55.055,00 32.262,00 31.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,00 Serviços graficos 20.192,67 44.300,00 37.448,79 Total serviços de terceiros 191.346,00 207.276,00 228.700,61

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.116,83 4.223,34 4.729,70 IR s/aplicações financeiras 1,79 486,95 145,66 Anuidades e taxas 0,00 422,61 0,00 Total despesas tributárias 4.118,62 5.132,90 4.875,36

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.206,13 4.911,48 17.915,76 IOF 127,35 264,88 1.247,58 Multas de transito 0,00 104,12 104,12 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 535,68 7.836,90 422,17 Total despesas financeiras 2.869,16 13.117,38 19.689,63

Total das despesas 1.042.402,87 1.194.828,01 1.261.356,81

Superávit/Déficit/Superavit 156.858,03 -26.608,91 437.229,53

MAIO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br9Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas Financeiras

Total das Despesas

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 mai-20 mai-19 mai-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 793.303,30 821.948,74 788.647,23Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 286.262,24 341.154,09Receita de Mensalidade Pensionistas 54.524,73 51.543,59 48.951,12 Total receita operacional bruto 1.192.251,16 1.159.754,57 1.178.752,44

Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.871,32 Contribuição FASUBRA -39.654,05 -61.785,40 -39.960,53 Total dedução da receita não operacional -89.432,03 -61.785,40 -49.831,85 Receita operacional liquida 1.102.819,13 1.097.969,17 1.128.920,59

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.789,64 1.660,00 1.912,08 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.634,86 70.762,18 585.372,20 Total receitas não operacionais 99.424,50 72.422,18 587.284,28

Cofins -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Total dedução da receita não operacional -2.982,73 -2.172,25 -17.618,53 Receita não operacional liquida 96.441,77 70.249,93 569.665,75

Total receita operacional e não operacional 1.199.260,90 1.168.219,10 1.698.586,34

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 408.081,68 404.204,46 424.036,95 Bolsa estagio 13.300,00 18.610,00 11.100,00 Horas extras 0,00 2.532,58 12.148,90 Férias + 1/3 de férias 9.651,98 13.796,28 36.444,05 Verbas rescisórias 0,00 15.561,95 0,00 Auxilio creche 937,95 625,95 1.519,94 Vale transporte 934,94 6.807,57 6.385,80 Vale refeição/alimentação 35.847,56 36.783,67 37.023,14 Assistencia médica 33.487,80 44.368,58 47.830,21 Vale combustivel 1.270,61 7.446,73 11.740,08 Total despesas com pessoal 503.512,52 550.737,77 588.229,07

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.335,66 115.538,07 135.448,75 FGTS 32.807,96 51.428,91 37.167,84 Total encargos sociais 144.143,62 166.966,98 172.616,59

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.258,89 17.725,60 20.461,18 Correspondencias 1.200,83 3.332,24 24.598,64 Seguros 2.392,81 2.071,61 632,69 TV por assinatura 0,00 270,37 243,84 Total despesas de comunicação 17.852,53 23.399,82 45.936,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 6.462,18 12.178,12 13.306,62 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.750,00 0,00 Equipamentos de Segurança 0,00 0,00 220,00 Bens de pequeno valor 0,00 4.660,92 278,00 Material de manutenção e conservação 8.585,00 18.869,35 24.528,33 Total despesas de M anutenção e reparos 15.047,18 38.458,39 38.332,95

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68 Total alugueis de equipamentos 5.338,81 3.905,68 3.981,68

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 148,30 148,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 10.246,06 19.151,66 3.294,53 Refeições e alimentaçõs 1.832,00 2.948,79 2.312,52 Condução no expediente 0,00 5.269,07 3.777,32 Doações 2.697,50 1.960,00 2.010,00 Processos trabalhistas 123.497,77 121.373,61 75.156,49 Material de escritorio 0,00 9.308,43 2.274,64 Material de limpeza 0,00 1.217,94 1.904,88 Material de uso e consumo 8.609,60 2.623,00 0,00 Suprimento de Informática 189,71 0,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 5.317,79 10.300,75 16.892,29 Combustivel e Lubrificante 0,00 2.500,00 3.293,85 Auxilio Funeral 4.180,00 3.992,00 2.862,00 Auxilio Natalidade 1.254,00 598,80 763,20 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 1.384,00 4.095,21 Cópias 0,00 6,30 2,75 Pedágio 0,00 31,80 353,80 Vestimentas 0,00 2.154,50 0,00 Estacionamento 0,00 91,00 86,00 Gás 0,00 55,00 0,00 Agua 80,00 311,00 0,00 Floricultura 270,00 420,00 0,00 Inscrições em congressos 0,00 0,00 41.730,00 Compra de rações 0,00 164,90 0,00 Reembolso diverso 0,00 -177,76 -1.962,99 Total despesas administrativas 158.174,43 185.833,09 158.994,57

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 6.258,54 5.408,38 15.552,69 Microempreen dedor individual 1.950,00 0,00 38.432,21 Serviços prestados por pessoa jurídica 89.914,09 85.732,11 59.641,52 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40 Serviços de advocacia 55.055,00 32.262,00 31.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,00 Serviços graficos 20.192,67 44.300,00 37.448,79 Total serviços de terceiros 191.346,00 207.276,00 228.700,61

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.116,83 4.223,34 4.729,70 IR s/aplicações financeiras 1,79 486,95 145,66 Anuidades e taxas 0,00 422,61 0,00 Total despesas tributárias 4.118,62 5.132,90 4.875,36

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.206,13 4.911,48 17.915,76 IOF 127,35 264,88 1.247,58 Multas de transito 0,00 104,12 104,12 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 535,68 7.836,90 422,17 Total despesas financeiras 2.869,16 13.117,38 19.689,63

Total das despesas 1.042.402,87 1.194.828,01 1.261.356,81

Superávit/Déficit/Superavit 156.858,03 -26.608,91 437.229,53

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 148,30 148,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 10.246,06 19.151,66 3.294,53 Refeições e alimentaçõs 1.832,00 2.948,79 2.312,52 Condução no expediente 0,00 5.269,07 3.777,32 Doações 2.697,50 1.960,00 2.010,00 Processos trabalhistas 123.497,77 121.373,61 75.156,49 Material de escritorio 0,00 9.308,43 2.274,64 Material de limpeza 0,00 1.217,94 1.904,88 Material de uso e consumo 8.609,60 2.623,00 0,00 Suprimento de Informática 189,71 0,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 5.317,79 10.300,75 16.892,29 Combustivel e Lubrificante 0,00 2.500,00 3.293,85 Auxilio Funeral 4.180,00 3.992,00 2.862,00 Auxilio Natalidade 1.254,00 598,80 763,20 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 1.384,00 4.095,21 Cópias 0,00 6,30 2,75 Pedágio 0,00 31,80 353,80 Vestimentas 0,00 2.154,50 0,00 Estacionamento 0,00 91,00 86,00 Gás 0,00 55,00 0,00 Agua 80,00 311,00 0,00 Floricultura 270,00 420,00 0,00 Inscrições em congressos 0,00 0,00 41.730,00 Compra de rações 0,00 164,90 0,00 Reembolso diverso 0,00 -177,76 -1.962,99 Total despesas administrativas 158.174,43 185.833,09 158.994,57

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 6.258,54 5.408,38 15.552,69 Microempreen dedor individual 1.950,00 0,00 38.432,21 Serviços prestados por pessoa jurídica 89.914,09 85.732,11 59.641,52 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40 Serviços de advocacia 55.055,00 32.262,00 31.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,00 Serviços graficos 20.192,67 44.300,00 37.448,79 Total serviços de terceiros 191.346,00 207.276,00 228.700,61

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.116,83 4.223,34 4.729,70 IR s/aplicações financeiras 1,79 486,95 145,66 Anuidades e taxas 0,00 422,61 0,00 Total despesas tributárias 4.118,62 5.132,90 4.875,36

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.206,13 4.911,48 17.915,76 IOF 127,35 264,88 1.247,58 Multas de transito 0,00 104,12 104,12 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 535,68 7.836,90 422,17 Total despesas financeiras 2.869,16 13.117,38 19.689,63

Total das despesas 1.042.402,87 1.194.828,01 1.261.356,81

Superávit/Déficit/Superavit 156.858,03 -26.608,91 437.229,53

10MAIO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Ativo Circulante

PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL

DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIASINDICALIZADO

COMPETÊNCIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

mai-20 mai-19 mai-18ATIVO CIRCULANTE 1.779.956,26 1.372.478,33 5.617.628,03 DISPONIVEL 1.127.207,54 735.183,74 395.259,30

Numerário em Caixa/Banco 24.682,83 9.995,35 37.419,05 Caixa/ Banco 24.682,83 9.995,35 37.419,05

Aplicações financeiras 1.102.524,71 725.188,39 357.840,25 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 13.848,73 289.532,46 0,00 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 105.969,76 2.280,86 305.305,16 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.755,68 4.680,87 4.589,38 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 17.044,62 16.776,51 16.548,31 Banco Santander CDB(52941) 407,50 0,00 0,00 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.082,96 15.623,97 14.884,80 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 9.999,80 25.000,00 15.000,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 4.531,86 361.177,16 1.512,60 Banco Bradesco - Invest Fácil (210392) 4.545,15 10.116,56 0,00 Banco Bradesco - CDB (210399) 937.338,65 0,00 0,00

Repasses a Receber 300.530,87 321.319,19 4.015.618,58 Empresas Conveniadas 300.530,87 321.319,19 4.015.618,58

Adiantamentos a Funcionários 98.891,20 124.152,29 424.964,07 Adiantamento de Salario 11.330,58 89.163,84 179.179,10 Adiantamento de 13º. Salario 0,00 0,00 1.268,73 Adiantamento de Férias 56.829,35 5.032,92 244.516,24 Outros adiantamentos 30.731,27 29.955,53 0,00

Adiantamentos a Fornecedores 239.890,08 177.502,88 739.207,10 Adiantamento a Prestadores de Serviços 215.630,00 155.210,00 290.362,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 15.878,03 2.491,05 Adiantamento para despesas 6.967,20 5.000,00 446.353,15 Adiantamento a fornecedores 1.414,85 1.414,85 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 13.436,57 14.320,23 42.578,98 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 4.204,15 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 8.255,26 9.138,92 1.025,79 FGTS a Compensar/Restituir 0,00 0,00 36.438,79 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 144,71 77,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.137.858,73 4.051.878,35 4.144.088,27 Depósitos Judiciais 269.581,79 218.385,87 516.090,47 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 303.921,80 299.628,80 294.884,26 Instalações 36.133,24 36.133,24 36.133,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 106.989,43 80.738,61 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 916.579,91 Equipamentos de Audio 30.153,21 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.299.846,18 1.286.803,49 1.249.735,29 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 37.092,14 35.781,42

MAIO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br11Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ativo Não CirculanteSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

mai-20 mai-19 mai-18ATIVO CIRCULANTE 1.779.956,26 1.372.478,33 5.617.628,03 DISPONIVEL 1.127.207,54 735.183,74 395.259,30

Numerário em Caixa/Banco 24.682,83 9.995,35 37.419,05 Caixa/ Banco 24.682,83 9.995,35 37.419,05

Aplicações financeiras 1.102.524,71 725.188,39 357.840,25 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 13.848,73 289.532,46 0,00 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 105.969,76 2.280,86 305.305,16 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.755,68 4.680,87 4.589,38 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 17.044,62 16.776,51 16.548,31 Banco Santander CDB(52941) 407,50 0,00 0,00 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.082,96 15.623,97 14.884,80 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 9.999,80 25.000,00 15.000,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 4.531,86 361.177,16 1.512,60 Banco Bradesco - Invest Fácil (210392) 4.545,15 10.116,56 0,00 Banco Bradesco - CDB (210399) 937.338,65 0,00 0,00

Repasses a Receber 300.530,87 321.319,19 4.015.618,58 Empresas Conveniadas 300.530,87 321.319,19 4.015.618,58

Adiantamentos a Funcionários 98.891,20 124.152,29 424.964,07 Adiantamento de Salario 11.330,58 89.163,84 179.179,10 Adiantamento de 13º. Salario 0,00 0,00 1.268,73 Adiantamento de Férias 56.829,35 5.032,92 244.516,24 Outros adiantamentos 30.731,27 29.955,53 0,00

Adiantamentos a Fornecedores 239.890,08 177.502,88 739.207,10 Adiantamento a Prestadores de Serviços 215.630,00 155.210,00 290.362,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 15.878,03 2.491,05 Adiantamento para despesas 6.967,20 5.000,00 446.353,15 Adiantamento a fornecedores 1.414,85 1.414,85 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 13.436,57 14.320,23 42.578,98 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 4.204,15 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 8.255,26 9.138,92 1.025,79 FGTS a Compensar/Restituir 0,00 0,00 36.438,79 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 144,71 77,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.137.858,73 4.051.878,35 4.144.088,27 Depósitos Judiciais 269.581,79 218.385,87 516.090,47 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 303.921,80 299.628,80 294.884,26 Instalações 36.133,24 36.133,24 36.133,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 106.989,43 80.738,61 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 916.579,91 Equipamentos de Audio 30.153,21 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.299.846,18 1.286.803,49 1.249.735,29 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 37.092,14 35.781,42

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

mai-20 mai-19 mai-18ATIVO CIRCULANTE 1.779.956,26 1.372.478,33 5.617.628,03 DISPONIVEL 1.127.207,54 735.183,74 395.259,30

Numerário em Caixa/Banco 24.682,83 9.995,35 37.419,05 Caixa/ Banco 24.682,83 9.995,35 37.419,05

Aplicações financeiras 1.102.524,71 725.188,39 357.840,25 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 13.848,73 289.532,46 0,00 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 105.969,76 2.280,86 305.305,16 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.755,68 4.680,87 4.589,38 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 17.044,62 16.776,51 16.548,31 Banco Santander CDB(52941) 407,50 0,00 0,00 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.082,96 15.623,97 14.884,80 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 9.999,80 25.000,00 15.000,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 4.531,86 361.177,16 1.512,60 Banco Bradesco - Invest Fácil (210392) 4.545,15 10.116,56 0,00 Banco Bradesco - CDB (210399) 937.338,65 0,00 0,00

Repasses a Receber 300.530,87 321.319,19 4.015.618,58 Empresas Conveniadas 300.530,87 321.319,19 4.015.618,58

Adiantamentos a Funcionários 98.891,20 124.152,29 424.964,07 Adiantamento de Salario 11.330,58 89.163,84 179.179,10 Adiantamento de 13º. Salario 0,00 0,00 1.268,73 Adiantamento de Férias 56.829,35 5.032,92 244.516,24 Outros adiantamentos 30.731,27 29.955,53 0,00

Adiantamentos a Fornecedores 239.890,08 177.502,88 739.207,10 Adiantamento a Prestadores de Serviços 215.630,00 155.210,00 290.362,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 15.878,03 2.491,05 Adiantamento para despesas 6.967,20 5.000,00 446.353,15 Adiantamento a fornecedores 1.414,85 1.414,85 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 13.436,57 14.320,23 42.578,98 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 4.204,15 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 8.255,26 9.138,92 1.025,79 FGTS a Compensar/Restituir 0,00 0,00 36.438,79 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 144,71 77,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.137.858,73 4.051.878,35 4.144.088,27 Depósitos Judiciais 269.581,79 218.385,87 516.090,47 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 303.921,80 299.628,80 294.884,26 Instalações 36.133,24 36.133,24 36.133,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 106.989,43 80.738,61 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 916.579,91 Equipamentos de Audio 30.153,21 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.299.846,18 1.286.803,49 1.249.735,29 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 37.092,14 35.781,42 Equipamentos de Ginastica 150.955,85 148.331,65 132.740,44 Equipamentos Condicionadores de Ar 213.305,55 200.907,74 166.234,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 13.414,41 12.268,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 5.917.814,99 5.424.356,68 9.761.716,30

Saldo em Saldo em Saldo emmai-20 mai-19 mai-18

PASSIVO CIRCULANTE 755.693,96 843.268,80 750.603,41

Emprestimos e financiamentos 0,00 300.000,00 0,00 Emprestimos com terceiros 0,00 300.000,00 0,00

Fornecedores e Prestadores de serviços 0,00 0,00 98.952,05 Fornecedores 0,00 0,00 98.952,05

Salarios e Encargos a pagar 676.863,94 485.539,80 534.779,13 Salarios a Pagar 255.485,54 242.368,36 280.781,47 Ferias a Pagar 27.001,43 2.935,23 5.710,29 13º. Salario a Pagar 0,00 649,82 4.309,32 Autonomo a Pagar 21.518,79 23.305,96 6.233,29 Estagiario a Pagar 13.300,00 14.800,00 11.100,00 Pensão Alimenticia a Pagar 12.002,59 10.988,43 9.382,78 INSS a Recolher 239.801,37 148.138,95 170.697,59 INSS Autonomo 688,43 594,92 1.181,63 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.214,92 FGTS a Recolher 98.850,87 33.543,21 37.167,84

Impostos e Contribuições 78.830,02 57.729,00 116.872,23 Cofins a recolher 11.253,18 2.833,13 20.995,35 PIS s/folha a recolher 4.116,83 4.223,34 6.710,91 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 5.592,73 2.769,59 2.861,78 IRRF s/serviços a recolher 2.322,11 1.421,15 1.444,40 ISS s/serviços a recolher 50,99 48,25 31,95 IRRF s/folha a recolher 51.740,70 42.790,48 78.226,25 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 134,34 1.835,36 Contribuição Sindical a recolher 1.514,89 1.167,44 1.438,06 Sintesi a Recolher 1.998,77 2.101,46 2.930,24 Sinpro a Recolher 239,82 239,82 397,93

Não Circulante 107.647,03 132.446,99 182.777,30 INSS parcelamento 20.409,52 34.816,24 49.222,96 Parelamento PERT IN. 1711/2017 44.407,53 54.800,77 66.575,37 Processos trabalhistas a pagar 0,00 0,00 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 5.054.474,00 4.448.640,89 8.828.335,59 Resultado Social 5.054.474,00 4.448.640,89 8.828.335,59 Superavit Acumulado 4.475.574,14 4.275.393,43 8.339.295,97 Superavit do Exercicio 578.899,86 173.247,46 489.039,62

PASSIVO TOTAL 5.917.814,99 5.424.356,68 9.761.716,30

12MAIO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Passivo Circulante

Não Circulante

Patrimônio Social

Equipamentos de Ginastica 150.955,85 148.331,65 132.740,44 Equipamentos Condicionadores de Ar 213.305,55 200.907,74 166.234,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 13.414,41 12.268,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 5.917.814,99 5.424.356,68 9.761.716,30

Saldo em Saldo em Saldo emmai-20 mai-19 mai-18

PASSIVO CIRCULANTE 755.693,96 843.268,80 750.603,41

Emprestimos e financiamentos 0,00 300.000,00 0,00 Emprestimos com terceiros 0,00 300.000,00 0,00

Fornecedores e Prestadores de serviços 0,00 0,00 98.952,05 Fornecedores 0,00 0,00 98.952,05

Salarios e Encargos a pagar 676.863,94 485.539,80 534.779,13 Salarios a Pagar 255.485,54 242.368,36 280.781,47 Ferias a Pagar 27.001,43 2.935,23 5.710,29 13º. Salario a Pagar 0,00 649,82 4.309,32 Autonomo a Pagar 21.518,79 23.305,96 6.233,29 Estagiario a Pagar 13.300,00 14.800,00 11.100,00 Pensão Alimenticia a Pagar 12.002,59 10.988,43 9.382,78 INSS a Recolher 239.801,37 148.138,95 170.697,59 INSS Autonomo 688,43 594,92 1.181,63 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.214,92 FGTS a Recolher 98.850,87 33.543,21 37.167,84

Impostos e Contribuições 78.830,02 57.729,00 116.872,23 Cofins a recolher 11.253,18 2.833,13 20.995,35 PIS s/folha a recolher 4.116,83 4.223,34 6.710,91 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 5.592,73 2.769,59 2.861,78 IRRF s/serviços a recolher 2.322,11 1.421,15 1.444,40 ISS s/serviços a recolher 50,99 48,25 31,95 IRRF s/folha a recolher 51.740,70 42.790,48 78.226,25 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 134,34 1.835,36 Contribuição Sindical a recolher 1.514,89 1.167,44 1.438,06 Sintesi a Recolher 1.998,77 2.101,46 2.930,24 Sinpro a Recolher 239,82 239,82 397,93

Não Circulante 107.647,03 132.446,99 182.777,30 INSS parcelamento 20.409,52 34.816,24 49.222,96 Parelamento PERT IN. 1711/2017 44.407,53 54.800,77 66.575,37 Processos trabalhistas a pagar 0,00 0,00 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 5.054.474,00 4.448.640,89 8.828.335,59 Resultado Social 5.054.474,00 4.448.640,89 8.828.335,59 Superavit Acumulado 4.475.574,14 4.275.393,43 8.339.295,97 Superavit do Exercicio 578.899,86 173.247,46 489.039,62

PASSIVO TOTAL 5.917.814,99 5.424.356,68 9.761.716,30

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

mai-20 mai-19 mai-18ATIVO CIRCULANTE 1.779.956,26 1.372.478,33 5.617.628,03 DISPONIVEL 1.127.207,54 735.183,74 395.259,30

Numerário em Caixa/Banco 24.682,83 9.995,35 37.419,05 Caixa/ Banco 24.682,83 9.995,35 37.419,05

Aplicações financeiras 1.102.524,71 725.188,39 357.840,25 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 13.848,73 289.532,46 0,00 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 105.969,76 2.280,86 305.305,16 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.755,68 4.680,87 4.589,38 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 17.044,62 16.776,51 16.548,31 Banco Santander CDB(52941) 407,50 0,00 0,00 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.082,96 15.623,97 14.884,80 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 9.999,80 25.000,00 15.000,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 4.531,86 361.177,16 1.512,60 Banco Bradesco - Invest Fácil (210392) 4.545,15 10.116,56 0,00 Banco Bradesco - CDB (210399) 937.338,65 0,00 0,00

Repasses a Receber 300.530,87 321.319,19 4.015.618,58 Empresas Conveniadas 300.530,87 321.319,19 4.015.618,58

Adiantamentos a Funcionários 98.891,20 124.152,29 424.964,07 Adiantamento de Salario 11.330,58 89.163,84 179.179,10 Adiantamento de 13º. Salario 0,00 0,00 1.268,73 Adiantamento de Férias 56.829,35 5.032,92 244.516,24 Outros adiantamentos 30.731,27 29.955,53 0,00

Adiantamentos a Fornecedores 239.890,08 177.502,88 739.207,10 Adiantamento a Prestadores de Serviços 215.630,00 155.210,00 290.362,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 15.878,03 2.491,05 Adiantamento para despesas 6.967,20 5.000,00 446.353,15 Adiantamento a fornecedores 1.414,85 1.414,85 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 13.436,57 14.320,23 42.578,98 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 4.204,15 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 8.255,26 9.138,92 1.025,79 FGTS a Compensar/Restituir 0,00 0,00 36.438,79 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 144,71 77,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.137.858,73 4.051.878,35 4.144.088,27 Depósitos Judiciais 269.581,79 218.385,87 516.090,47 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 303.921,80 299.628,80 294.884,26 Instalações 36.133,24 36.133,24 36.133,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 106.989,43 80.738,61 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 916.579,91 Equipamentos de Audio 30.153,21 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.299.846,18 1.286.803,49 1.249.735,29 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 37.092,14 35.781,42

Equipamentos de Ginastica 150.955,85 148.331,65 132.740,44 Equipamentos Condicionadores de Ar 213.305,55 200.907,74 166.234,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 13.414,41 12.268,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 5.917.814,99 5.424.356,68 9.761.716,30

Saldo em Saldo em Saldo emmai-20 mai-19 mai-18

PASSIVO CIRCULANTE 755.693,96 843.268,80 750.603,41

Emprestimos e financiamentos 0,00 300.000,00 0,00 Emprestimos com terceiros 0,00 300.000,00 0,00

Fornecedores e Prestadores de serviços 0,00 0,00 98.952,05 Fornecedores 0,00 0,00 98.952,05

Salarios e Encargos a pagar 676.863,94 485.539,80 534.779,13 Salarios a Pagar 255.485,54 242.368,36 280.781,47 Ferias a Pagar 27.001,43 2.935,23 5.710,29 13º. Salario a Pagar 0,00 649,82 4.309,32 Autonomo a Pagar 21.518,79 23.305,96 6.233,29 Estagiario a Pagar 13.300,00 14.800,00 11.100,00 Pensão Alimenticia a Pagar 12.002,59 10.988,43 9.382,78 INSS a Recolher 239.801,37 148.138,95 170.697,59 INSS Autonomo 688,43 594,92 1.181,63 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.214,92 FGTS a Recolher 98.850,87 33.543,21 37.167,84

Impostos e Contribuições 78.830,02 57.729,00 116.872,23 Cofins a recolher 11.253,18 2.833,13 20.995,35 PIS s/folha a recolher 4.116,83 4.223,34 6.710,91 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 5.592,73 2.769,59 2.861,78 IRRF s/serviços a recolher 2.322,11 1.421,15 1.444,40 ISS s/serviços a recolher 50,99 48,25 31,95 IRRF s/folha a recolher 51.740,70 42.790,48 78.226,25 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 134,34 1.835,36 Contribuição Sindical a recolher 1.514,89 1.167,44 1.438,06 Sintesi a Recolher 1.998,77 2.101,46 2.930,24 Sinpro a Recolher 239,82 239,82 397,93

Não Circulante 107.647,03 132.446,99 182.777,30 INSS parcelamento 20.409,52 34.816,24 49.222,96 Parelamento PERT IN. 1711/2017 44.407,53 54.800,77 66.575,37 Processos trabalhistas a pagar 0,00 0,00 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 5.054.474,00 4.448.640,89 8.828.335,59 Resultado Social 5.054.474,00 4.448.640,89 8.828.335,59 Superavit Acumulado 4.475.574,14 4.275.393,43 8.339.295,97 Superavit do Exercicio 578.899,86 173.247,46 489.039,62

PASSIVO TOTAL 5.917.814,99 5.424.356,68 9.761.716,30

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

mai-20 mai-19 mai-18ATIVO CIRCULANTE 1.779.956,26 1.372.478,33 5.617.628,03 DISPONIVEL 1.127.207,54 735.183,74 395.259,30

Numerário em Caixa/Banco 24.682,83 9.995,35 37.419,05 Caixa/ Banco 24.682,83 9.995,35 37.419,05

Aplicações financeiras 1.102.524,71 725.188,39 357.840,25 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 13.848,73 289.532,46 0,00 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 105.969,76 2.280,86 305.305,16 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.755,68 4.680,87 4.589,38 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 17.044,62 16.776,51 16.548,31 Banco Santander CDB(52941) 407,50 0,00 0,00 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.082,96 15.623,97 14.884,80 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 9.999,80 25.000,00 15.000,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 4.531,86 361.177,16 1.512,60 Banco Bradesco - Invest Fácil (210392) 4.545,15 10.116,56 0,00 Banco Bradesco - CDB (210399) 937.338,65 0,00 0,00

Repasses a Receber 300.530,87 321.319,19 4.015.618,58 Empresas Conveniadas 300.530,87 321.319,19 4.015.618,58

Adiantamentos a Funcionários 98.891,20 124.152,29 424.964,07 Adiantamento de Salario 11.330,58 89.163,84 179.179,10 Adiantamento de 13º. Salario 0,00 0,00 1.268,73 Adiantamento de Férias 56.829,35 5.032,92 244.516,24 Outros adiantamentos 30.731,27 29.955,53 0,00

Adiantamentos a Fornecedores 239.890,08 177.502,88 739.207,10 Adiantamento a Prestadores de Serviços 215.630,00 155.210,00 290.362,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 15.878,03 2.491,05 Adiantamento para despesas 6.967,20 5.000,00 446.353,15 Adiantamento a fornecedores 1.414,85 1.414,85 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 13.436,57 14.320,23 42.578,98 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 4.204,15 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 8.255,26 9.138,92 1.025,79 FGTS a Compensar/Restituir 0,00 0,00 36.438,79 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 144,71 77,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.137.858,73 4.051.878,35 4.144.088,27 Depósitos Judiciais 269.581,79 218.385,87 516.090,47 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 303.921,80 299.628,80 294.884,26 Instalações 36.133,24 36.133,24 36.133,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 106.989,43 80.738,61 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 916.579,91 Equipamentos de Audio 30.153,21 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.299.846,18 1.286.803,49 1.249.735,29 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 37.092,14 35.781,42

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

mai-20 mai-19 mai-18ATIVO CIRCULANTE 1.779.956,26 1.372.478,33 5.617.628,03 DISPONIVEL 1.127.207,54 735.183,74 395.259,30

Numerário em Caixa/Banco 24.682,83 9.995,35 37.419,05 Caixa/ Banco 24.682,83 9.995,35 37.419,05

Aplicações financeiras 1.102.524,71 725.188,39 357.840,25 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 13.848,73 289.532,46 0,00 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 105.969,76 2.280,86 305.305,16 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.755,68 4.680,87 4.589,38 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 17.044,62 16.776,51 16.548,31 Banco Santander CDB(52941) 407,50 0,00 0,00 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.082,96 15.623,97 14.884,80 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 9.999,80 25.000,00 15.000,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 4.531,86 361.177,16 1.512,60 Banco Bradesco - Invest Fácil (210392) 4.545,15 10.116,56 0,00 Banco Bradesco - CDB (210399) 937.338,65 0,00 0,00

Repasses a Receber 300.530,87 321.319,19 4.015.618,58 Empresas Conveniadas 300.530,87 321.319,19 4.015.618,58

Adiantamentos a Funcionários 98.891,20 124.152,29 424.964,07 Adiantamento de Salario 11.330,58 89.163,84 179.179,10 Adiantamento de 13º. Salario 0,00 0,00 1.268,73 Adiantamento de Férias 56.829,35 5.032,92 244.516,24 Outros adiantamentos 30.731,27 29.955,53 0,00

Adiantamentos a Fornecedores 239.890,08 177.502,88 739.207,10 Adiantamento a Prestadores de Serviços 215.630,00 155.210,00 290.362,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 15.878,03 2.491,05 Adiantamento para despesas 6.967,20 5.000,00 446.353,15 Adiantamento a fornecedores 1.414,85 1.414,85 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 13.436,57 14.320,23 42.578,98 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 4.204,15 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 8.255,26 9.138,92 1.025,79 FGTS a Compensar/Restituir 0,00 0,00 36.438,79 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 144,71 77,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.137.858,73 4.051.878,35 4.144.088,27 Depósitos Judiciais 269.581,79 218.385,87 516.090,47 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 303.921,80 299.628,80 294.884,26 Instalações 36.133,24 36.133,24 36.133,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 106.989,43 80.738,61 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 916.579,91 Equipamentos de Audio 30.153,21 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.299.846,18 1.286.803,49 1.249.735,29 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 37.092,14 35.781,42

Equipamentos de Ginastica 150.955,85 148.331,65 132.740,44 Equipamentos Condicionadores de Ar 213.305,55 200.907,74 166.234,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 13.414,41 12.268,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 5.917.814,99 5.424.356,68 9.761.716,30

Saldo em Saldo em Saldo emmai-20 mai-19 mai-18

PASSIVO CIRCULANTE 755.693,96 843.268,80 750.603,41

Emprestimos e financiamentos 0,00 300.000,00 0,00 Emprestimos com terceiros 0,00 300.000,00 0,00

Fornecedores e Prestadores de serviços 0,00 0,00 98.952,05 Fornecedores 0,00 0,00 98.952,05

Salarios e Encargos a pagar 676.863,94 485.539,80 534.779,13 Salarios a Pagar 255.485,54 242.368,36 280.781,47 Ferias a Pagar 27.001,43 2.935,23 5.710,29 13º. Salario a Pagar 0,00 649,82 4.309,32 Autonomo a Pagar 21.518,79 23.305,96 6.233,29 Estagiario a Pagar 13.300,00 14.800,00 11.100,00 Pensão Alimenticia a Pagar 12.002,59 10.988,43 9.382,78 INSS a Recolher 239.801,37 148.138,95 170.697,59 INSS Autonomo 688,43 594,92 1.181,63 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.214,92 FGTS a Recolher 98.850,87 33.543,21 37.167,84

Impostos e Contribuições 78.830,02 57.729,00 116.872,23 Cofins a recolher 11.253,18 2.833,13 20.995,35 PIS s/folha a recolher 4.116,83 4.223,34 6.710,91 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 5.592,73 2.769,59 2.861,78 IRRF s/serviços a recolher 2.322,11 1.421,15 1.444,40 ISS s/serviços a recolher 50,99 48,25 31,95 IRRF s/folha a recolher 51.740,70 42.790,48 78.226,25 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 134,34 1.835,36 Contribuição Sindical a recolher 1.514,89 1.167,44 1.438,06 Sintesi a Recolher 1.998,77 2.101,46 2.930,24 Sinpro a Recolher 239,82 239,82 397,93

Não Circulante 107.647,03 132.446,99 182.777,30 INSS parcelamento 20.409,52 34.816,24 49.222,96 Parelamento PERT IN. 1711/2017 44.407,53 54.800,77 66.575,37 Processos trabalhistas a pagar 0,00 0,00 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 5.054.474,00 4.448.640,89 8.828.335,59 Resultado Social 5.054.474,00 4.448.640,89 8.828.335,59 Superavit Acumulado 4.475.574,14 4.275.393,43 8.339.295,97 Superavit do Exercicio 578.899,86 173.247,46 489.039,62

PASSIVO TOTAL 5.917.814,99 5.424.356,68 9.761.716,30

13MAIO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS TRABALHISTASReclamante 31-mai-20

Numero do Processo Objeto da causa Vara Valor da causa0101973-32.2017.5.01.0007 Reconhec. De Vínculo, HE e reflexo 7ª. 280.000,000010056-06.2015.5.01.0005 Reintegração e Horas extras 21ª 1.000.000,000101334-42.2017.5.01.0030 Diferença sal. Dano moral 30ª. 35.753,320011625-62.2014.5.01.0042 Assédio moral, dano, indenização 42ª. 100.000,000100234-77.2018.5.01.0075 Execução do processo assedio moral 75ª. 60.000,000100841-02.2017.5.01.0051 Adic. de periculosidade 51ª. 39.000,000101347-48.2017.5.01.0060 Dif. Salario dano moral 60ª. 35.753,3201000846-41.2018.5.01.0034 Vinculo empregaticio 34ª. 147.326,000101385-90.2017.5.01.0050 Dif. Salario dano moral 51ª. 35.750,200011023-31.2014.5.01.0023 Cumprim. Claúsula 10 acordo coletivo 23ª. 1.000,000100175-52..2019.5.01.0076 Assédio moral, dano, indenização 76ª. 19.848,76

Total dos processos em discussão 1.754.431,60

PROCESSOS JÁ NEGOCIADOS0010759-13.2013.5.0