Página 1 PC CREDJUST-06-2007

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: junho/2007

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceita com dinheiro próprio R$ 35.729,93Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 14.947,30

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 50.677,23

DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 12.697,71DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 1.530,33DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 14.367,69Honorário Diretoria e Cedula de Presença, aprovado na AGO-2007 R$ 4.100,00Salário das Funcionárias+Retroativo reajuste salarial 2007 R$ 3.312,00

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 2.000,87

Divulgação junto a cooperados e possíveis cooperados(Varas do Trabalho e TRT sede) R$ 704,39Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 691,15

Despesa com curso para upgrade da home page R$ 510,00Despesa com Material de Informática R$ 315,00

FGTS +provisão férias das funcionárias R$ 309,60SAELPA MAIO/2007 (ar condicionado funcionando 05 dias por semana, durante 24 horas face ao uso e necessidade do servidor) R$ 262,58Provisão de Férias das funcionárias R$ 230,00Despesas com telefone - MAIO/2007 R$ 229,09Manutenção da rede de informática R$ 222,00Provisão 13º salário funcionárias R$ 220,00Condomínio 06/2007- Sede da Cooperativa R$ 170,64Material de Expediente R$ 150,00Seguro da sede da CREDJUST 4/12 R$ 137,57Acesso à Internet (hospedagem da página, provedor) R$ 130,29Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 124,95Vale Transporte -Maio 2007 R$ 108,40Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 97,24Assistência médica de funcionários 50% R$ 82,47OCE-Pb (dois meses) R$ 62,00Serviço de Limpeza R$ 55,50Copa e Cozinha R$ 48,50Renovação anuidade revista"Gestão Cooperativa" R$ 48,00Despesa com correios R$ 26,95Despesa com Táxi- em decorrência de depósito bancário R$ 18,50

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 28.595,73

R$ 2.144.401,72

R$ 792.617,29

R$ 1.298.727,08

R$ 1.341.115,42

416

R$ 50.677,23

(R$ 28.595,73)(R$ 3.312,23)

TOTAL R$ 18.769,28

R$ 112.788,10

8,68%

3,93%

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

TOTAL

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

TOTAL

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOSTOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS

TOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL

SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA DO SEMESTRETOTAL

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO