Criar Modificar ou Exibir Nota Fiscal

Objetivo

Esta transação permite criar, exibir ou modificar notas fiscais de entrada e saída. É também responsável pela impressão das notas, quando se fizer necessário. A criação de notas por está transação, gera apenas a escrituração fiscal, não tem integração com os módulos de contabilidade e financeiro.

Estes procedimentos podem ser feitos também pelas transações JIB1N, J1B2N e J1B3N.

os únicos processos em que a nota fiscal será criada por intermédio desta transação são: “Recebimento de Materiais para Demonstração/ Recebimento de Amostra e Notas de Importação”, para os demais processos, a geração da nota será automática.

Transação

Para acessar a transação deste manual, digite o código da transação no campo comando.

Criar nota fiscal

1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Ctg.nota fiscal O Informar a categoria da nota fiscal. Para os processos em que a criação da nota é manual, a categoria deverá ser “E1 – Nota fiscal entrada”.

Empresa O Informar a empresa

Local de negócios O Informar o local de negócios

NF função parceiro O Para os processos de entradas manuais deverão ser utilizadas as funções:

Fornecedor para notas de demonstração e amostra.

Filial para notas de importação.

ID parceiro O Informar o código do fornecedor para notas de demonstração e amostra ou o código da filial para notas de importação.

Campo O/P/C Descrição / Ação

Incl.ICMS/ISS P Se este código estiver definido, o valor e o preço da nota fiscal têm de conter itens de documento na entrada ICMS/ISS.

1.1 Depois de digitadas as informações, tecle “E N T E R” ou clique no botão ou no .

Criar nota fiscal entrada – cabeçalho dados comerciais

2 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

O Informar o número da nota fiscal que está sendo gerada.

P Informar a série, se houver.

P Informar a subsérie, se houver.

Data documento O Informar a data da nota fiscal.

Campo O/P/C Descrição / Ação

Observações O Informar algum texto que seja relevante para a nota fiscal, a nível de histórico.

Data lançamento O Informar a data que a nota deverá ser contabilizada. O sistema sugere a data atual.

Cond.pgto. P Informar a condição de pagamento do título.

Exercício P Informar o exercício da nota fiscal.

Montante IRF P Informar o valor do imposto retido na fonte para a nota fiscal. Este valor é deduzido do montante total da nota fiscal.

Nº doc.original P Nº de documento de uma nota fiscal anterior. É utilizado para tipos de nota fiscal nos quais é necessária uma referência.

TRANSPORTE/ VOLUME INFORMAÇÕES REFERENTES AO TRANSPORTE DA MERCADORIA. NORMALMENTE NÃO UTILIZADO.

2.1 Informar os itens da nota fiscal através do botão .

Criar nota fiscal entrada - síntese

3 Clique no botão para criar um novo registro.

Criar nota fiscal entrada – item dados comerciais

3.1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Tp.reg.NF O Código utilizado para descrever a transação contábil a executar. É utilizado também para determinar CFOP.

Item estatist. P Se este campo estiver marcado, os valores do item não são incluídos no cálculo do total da nota fiscal.

Material O Informar o material que está sendo recebido na nota fiscal.

Centro O Informar o centro onde será entrada a nota fiscal.

Quantidade O Informar a quantidade do material para este item.

Nº doc.original P Nº de documento de uma nota fiscal anterior.

Preço O Informar o valor do item sem impostos.

Desconto P Informar o desconto, se houver (destacado no corpo da nota).

Campo O/P/C Descrição / Ação

Frete P Informar o frete, se houver (destacado no corpo da nota).

Seguros P Informar o seguro, se houver (destacado no corpo da nota).

Despesas P Informar as despesas, se houver (destacado no corpo da nota).

ISS/ sem ICMS-IPI C Se este campo estiver flegado, trata-se de um serviço que não é sujeito a ICMS nem a IPI.

CFOP O Informar o CFOP da nota fiscal.

Dir.fisc.:ICMS P Informar o código de ICMS.

Dir.fisc.:IPI P Informar o código de IPI.

Code controle O Informar o NCM do material.

3.2 Depois de preenchidos os valores, clique no botão para verificar os códigos de imposto.

3.3 Clique no botão para atribuir os códigos de impostos para o item.

Criar nota fiscal entrada – impostos do item

3.4 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

P Flegar este campo, para que o cálculo do imposto seja feito.

TpIm O Informar o código do imposto.

Base de cálculo O A base de cálculo do imposto, deverá ser informada no campo correspondente a linha do livro fiscal, podendo ser:

Montante básico – Coluna 1 do livro

Mont.base excluído – Coluna 2 do livro

Outro mont.básico – Coluna 3 do livro

TaxaImp. O Informar a alíquota do imposto.

Campo O/P/C Descrição / Ação

Imp.estat. Se este campo estiver flegado, o IPI não aparecerá nos 'Livros Fiscais'. Aparecerá espaço em branco na coluna IPI. No entanto, os impostos estatísticos são incluídos no valor total do documento.

3.5 Depois de preenchidos os valores, clique no botão para que o cálculo seja feito.

O valor calculado aparecerá no campo “Valor Fiscal”, conforme tela abaixo.

3.6 Clique no botão e em seguida no botão para gravar a nota fiscal. O sistema exibirá a seguinte

mensagem .

No livro fiscal, a nota fiscal aparecerá da seguinte maneira:

5 Dicas úteis:

Para modificar ou exibir os documentos, através das transações J1B2N e J1B3N, a tela será disposta da seguinte maneira:

3.7 Detalhamento janelas:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Síntese Nesta primeira janela, está a síntese dos itens contidos na nota.

Vals.totais A tela de valores totais exibe os detalhes de impostos, ou seja, base de cálculo, alíquota, valor calculado.

Parceiro Parceiro exibe os dados do fornecedor.

Mensagens A tela mensagens exibe as mensagens que serão impressas no corpo da nota fiscal

Transporte Exibe os dados referente ao transporte da mercadoria.

Campo O/P/C Descrição / Ação

Dds.conts. Exibe os dados básicos referente localização, ou seja, empresa, centro, exibe também condições de pagamento, moeda.

Administração Dados referente a administração da nota, ou seja, quem a emitiu, data e horário da emissão, o que foi feito com ela, ou seja, se foi impressa, se é manual, entre outros.

Se a nota fiscal foi gerada automaticamente pelo sistema, diferente dos processos descritos acima, ou seja, não é nota writer, é possível consultar todo o histórico da mesma, o pedido de compras, o recebimento físico, a contabilização.

Para visualizar o histórico da nota fiscal através da transação J1B3N.

Clique duas vezes sobre a linha do item.