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ITR - Informações Trimestrais

Forte Securitizadora S.A.31 de março de 2018com Relatório do Auditor Independente

FORTE SECURITIZADORA S.A

Relatório da Administração

Senhores Acionistas,

Em cumprimento às determinações legais, submetemos a apreciação de V.Sas. as InformaçõesTrimestrais da Forte Securitizadora S.A. (“Companhia”), relativas ao trimestre findo em 31 de março de2018, acompanhadas das notas explicativas e do relatório do auditor independente.

Durante o trimestre findo em 31 de março de 2018 a Companhia emitiu 59 (cinquenta e nove) novasséries de CRIs, totalizando o valor de R$278.209 mil.

O resultado líquido obtido pela Companhia no trimestre findo em 31 de março de 2018 foi um lucro deR$283.960 (R$1.182.525 em 2017) e o seu patrimônio líquido atingiu o montante de R$916.609(R$1.749.701 em 2017).

A Companhia nos termos do artigo 31 da Instrução CVM 308/1999, que determina a rotatividade dosauditores independentes a cada período de cinco anos consecutivos, celebrou contrato de prestaçãode serviços de auditoria independente com a Ernst & Young Auditores Independentes (“EY”), para aprestação de serviços de auditoria externa relacionados à auditoria das suas DemonstraçõesFinanceiras anuais e revisões das suas Informações Trimestrais a partir do exercício de 2017. Não háoutros serviços prestados em 2018 pela (“EY”) para Companhia.

Em atendimento à Instrução CVM nº 381/03, informamos que a empresa contratada para auditoria dasdemonstrações financeiras da Forte Securitizadora S.A, ou pessoas a ela ligadas, não prestouquaisquer outros serviços que não sejam os de auditoria externa.

São Paulo, 15 de maio de 2018.

Á administração

FORTE SECURITIZADORA S.A

ITR - Informações Trimestrais

31 de março de 2018

Índice

Relatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITR .................................................................. 1

Informações trimestrais revisadas

Balanços patrimoniais .......................................................................................................................... 3Demonstrações do resultado ............................................................................................................... 5Demonstrações do resultado abrangente............................................................................................. 6Demonstrações das mutações do patrimônio líquido ........................................................................... 7Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto......................................................................... 8Demonstrações do valor adicionado .................................................................................................... 9Notas explicativas às informações trimestrais ................................................................................... 10

São Paulo Corporate TowersAv. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909Vila Nova Conceição04543-011 - São Paulo - SP - Brasil

Tel: +55 11 2573-3000ey.com.br

Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited

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Relatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITR

AosAdministradores e Acionistas daForte Securitizadora S.A.São Paulo - SP

Revisamos as informações contábeis intermediárias da Forte Securitizadora S.A. (“Companhia”),contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 31 de marçode 2018, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2018 e as respectivasdemonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dosfluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo o resumo das principaispolíticas contábeis e demais notas explicativas.

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeisintermediárias de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária,assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidaspela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais(ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeisintermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão deinformações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada peloAuditor da Entidade). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização deindagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e naaplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de umarevisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normasde auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimentode todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, nãoexpressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar queas informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas nãoforam elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1), aplicável àelaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normasexpedidas pela CVM.

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Outros assuntos

Demonstrações do valor adicionado

Revisamos, também, as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), referente ao período de trêsmeses findo em 31 de março de 2018, preparada sob a responsabilidade da Administração daCompanhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normasexpedidas pela CVM aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Essa demonstraçãofoi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossarevisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, emtodos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeisintermediárias tomadas em conjunto.

São Paulo, 15 de maio de 2018.

ERNST & YOUNGAuditores Independentes S.S.CRC-2SP034519/O-6

Marcos Kenji de Sá Pimentel OhataContador CRC-1SP209240/O-7

1.01.06 Tributos a Recuperar 471.279 1.050.860

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 471.279 1.050.860

1.01.03.02.02 Provisão para devedores duvidosos 0 -81.776

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 114.256 105.458

1.01.03.02.01 Devedores diversos 114.256 187.234

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 510.030 538.344

1.02.04 Intangível 2.733 2.884

1.02.03 Imobilizado 510.030 538.344

1.01.07 Despesas Antecipadas 7.398 11.410

1.02 Ativo Não Circulante 512.763 541.228

1.02.04.01 Intangíveis 2.733 2.884

1.01 Ativo Circulante 1.312.725 1.548.579

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 606.096 267.038

1.01.03.01.02 Recursos de terceiros 28 115

1 Ativo Total 1.825.488 2.089.807

1.01.02 Aplicações Financeiras 113.668 110.328

1.01.03.01 Clientes 28 3.485

1.01.03.01.01 Clientes 0 3.370

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 113.668 110.328

1.01.03 Contas a Receber 114.284 108.943

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo

(Reais)

Código da Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual31/03/2018

Exercício Anterior 31/12/2017

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ITR - Informações Trimestrais - 31/03/2018 - FORTE SECURITIZADORA S.A Versão : 1

2.01.05 Outras Obrigações 64.999 35.133

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 64.999 35.133

2.01.03 Obrigações Fiscais 129.015 703.087

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 129.015 703.087

2.03.04 Reservas de Lucros 77.649 77.649

2.03.04.01 Reserva Legal 77.649 77.649

2.03 Patrimônio Líquido 916.609 632.649

2.03.01 Capital Social Realizado 555.000 555.000

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 283.960 0

2.01 Passivo Circulante 908.879 1.457.158

2 Passivo Total 1.825.488 2.089.807

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 32.324 36.397

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 682.541 682.541

2.01.02 Fornecedores 32.324 36.397

2.01.01.01.01 Dividendos a pagar 682.541 682.541

2.01.01.01 Obrigações Sociais 682.541 682.541

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo

(Reais)

Código da Conta



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3.06.02 Despesas Financeiras -735.264 -829.683

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 379.024 1.782.613

3.06.01 Receitas Financeiras 840.866 971.035

3.99.01.01 ON 0,51000 2,13000

3.06 Resultado Financeiro 105.602 141.352

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -95.064 -600.088

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.11 Lucro/Prejuízo do Período 283.960 1.182.525

3.08.01 Corrente -95.064 -600.088

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 283.960 1.182.525

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -367.021 -123.113

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -469.668 -133.340

3.03 Resultado Bruto 640.443 1.764.374

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 273.422 1.641.261

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 640.443 1.764.374

3.04.02.09 Despesas com depreciação e amortização -37.047 -4.150

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 102.647 10.227

3.04.02.03 Despesas com impostos e taxas -14.831 -4.522

3.04.02.01 Despesas com serviços prestados -241.309 -89.147

3.04.02.02 Demais despesas administrativas -176.481 -35.521

DFs Individuais / Demonstração do Resultado

(Reais)

Código da Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício

01/01/2018 à 31/03/2018

Acumulado do Exercício Anterior

01/01/2017 à 31/03/2017

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4.01 Lucro Líquido do Período 283.960 1.182.525

4.03 Resultado Abrangente do Período 283.960 1.182.525

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente

(Reais)

Código da Conta


01/01/2018 à 31/03/2018


01/01/2017 à 31/03/2017

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6.01.02.09 (Aumento)Redução de ativos - Despesas antecipadas 4.013 1.474

6.01.02.10 (Aumento) Redução de ativos - Recursos de terceiros -343.494 0

6.01.02.06 Aumento(redução) de passivos - Outras Obrigações 29.864 13.985

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 606.096 1.798.373

6.01.02.04 (Aumento) redução de Ativos - Impostos a Recuperar 579.581 -34.413

6.01.02.11 Aumento (redução) de passivos - Recursos de terceiros 343.582 0

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 339.058 1.534.567

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 267.038 263.806

6.02.02 Aquisição de intangível 0 -53.182

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -8.583 -81.995

6.02.01 Aquisição de imobilizado -8.583 -28.813

6.01.01.01 Lucro (Prejuízo) do Trimestre 283.960 1.182.525

6.01.01.02 Depreciação e amortização 37.047 4.150

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 235.891 1.186.675

6.01.02.03 Aumento (redução) de Passivos - Impostos e Taxas -574.071 494.235

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 347.641 1.616.562

6.01.02.01 (Aumento) redução de Ativos - Outros Créditos 76.349 -51.673

6.01.02.02 Aumento (redução) de Passivos - Contas a pagar -4.074 6.279

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 111.750 429.887

6.01.01.03 Provisão para devedores duvidosos -81.776 0

6.01.01.04 Rendimentos de Titulos e Val Mobiliarios -3.340 0

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

(Reais)

Código da Conta


01/01/2018 à 31/03/2018


01/01/2017 à 31/03/2017

PÁGINA: 6 de 30


5.07 Saldos Finais 555.000 0 77.649 283.960 0 916.609

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 283.960 0 283.960

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 283.960 0 283.960

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 555.000 0 77.649 0 0 632.649

5.01 Saldos Iniciais 555.000 0 77.649 0 0 632.649

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2018 à 31/03/2018

(Reais)Código da Conta

Descrição da Conta Capital Social Integralizado

Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados

Outros Resultados Abrangentes

Patrimônio Líquido

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5.07 Saldos Finais 555.000 0 12.176 1.182.525 0 1.749.701

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 1.182.525 0 1.182.525

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 1.182.525 0 1.182.525


5.01 Saldos Iniciais 555.000 0 12.176 0 0 567.176








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7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 861.737 981.263


7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -37.047 -4.150

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido -399.677 994.320

7.06.03 Outros 20.872 10.227

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 178.100 793.058

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 283.960 1.182.525

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 462.060 1.975.583

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 462.060 1.975.583

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 283.960 1.182.525

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 708.648 1.952.821

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa 81.776 0

7.04 Retenções -37.047 -4.150

7.01 Receitas 790.424 1.952.821

7.02.04 Outros -735.264 -829.683

7.03 Valor Adicionado Bruto -362.630 998.470

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -1.153.054 -954.351

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -417.790 -124.668

DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado

(Reais)

Código da Conta


01/01/2018 à 31/03/2018


01/01/2017 à 31/03/2017

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Forte Securitizadora S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras31 de março de 2018 e 2017(Valores em reais)

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1. Contexto operacional

A Companhia foi constituída em 19 de novembro de 2010 sob a denominação CMNPar SevenParticipações S.A. e teve o seu registro na JUCESP Junta Comercial do Estado de São Pauloefetuado em 25 de novembro de 2010, sob o NIRE nº 35.300.387.619, e registro junto à CVM em15 de junho de 2011 sob n° 02248-9.

Passou por alterações em sua denominação social e objeto em fevereiro de 2011 e abril de 2013,onde passou à razão social Forte Securitizadora S/A e objeto social caracterizado pelas seguintesatividades: (a) aquisição de créditos imobiliários e do agronegócio e de títulos e valores mobiliárioslastreados em créditos imobiliários e do agronegócio; (b) Aquisição e securitização de créditoshipotecários, créditos oriundos de operações e financiamentos imobiliários em geral e/ou créditosdo agronegócio; (c) prestação de serviços referentes a operações no mercado secundário dehipotecas, de créditos oriundos de operações e financiamentos imobiliários em geral e/ou créditosdo agronegócio; (d) gestão e administração de carteiras de créditos imobiliários e/ou doagronegócio, próprias ou de terceiros; (e) Emissão de certificados de recebíveis imobiliários e/oudo agronegócio, bem como de outros títulos e valores mobiliários lastreados em créditosimobiliários e/ou do agronegócio; (f) distribuição, recompra, revenda ou resgate de títulos e valoresmobiliários de sua própria emissão; (g) Prestação de serviços de estruturação de operações desecuritização de créditos imobiliários e/ou do agronegócio, próprio ou de terceiros; (h) realizaçãode operações de hedge em mercados de derivativos, visando a cobertura de riscos na sua carteirade créditos; (i) realização de negócios e prestação de serviços compatíveis com seu objeto sociale; (i) consultoria de investimentos para fundos de investimento que tenham como objetivo aaquisição de créditos imobiliários e/ou do agronegócio.

Em 1º de janeiro de 2015, a Forte Securitizadora S/A cedeu à Habitasec Securitizadora, todos osdireitos e obrigações a 1° emissão da 1° série de CRIs, estabelecidos em Termo de Securitização.

Em 28 de Abril de 2015, a Companhia publicou junto à CVM sobre a troca de controle daCompanhia, trocando sua sede para a Avenida Olinda, 960, Sala 807 Edifício Lozandes CorporateDesign Torre Comercial 1, Business Tower, bairro Park Lozandes, Goiânia, Goiás. O preço totalenvolvido na operação foi de R$172.182,37 (Cento e setenta e dois mil, cento e oitenta e dois reaise trinta e sete centavos), ou seja, aproximadamente 0,31 (trinta e um centavos) por ação sendo opreço total pago na forma estabelecida no respectivo contrato de compra e venda.

Em janeiro de 2016, a Companhia passou a atuar também na cidade de São Paulo. Ao longo doano de 2016, a Companhia estabeleceu diversos procedimentos internos de controle, parafortalecer seu compromisso com a segurança de suas Emissões.



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Em agosto de 2017, a Controladora da Companhia (“Tforte Participação Ltda”) passou por umareorganização societária, e as participações dos quotistas da Controladora foram transferidas parauma holding patrimonial (“HForte Participações S.A.), onde também ingressou um novo sócio, a“Habitat Capital Partners Gestão de Investimentos e Participações Ltda”. Em outubro do mesmoano, foi transferida a sede da Companhia para São Paulo, sendo encerrado o escritório de Goiânia.

2. Resumo das principais práticas contábeis

As informações trimestrais, foram elaboradas de maneira consistente com as práticas contábeisdescritas na nota explicativa nº 2 às demonstrações financeiras anuais, referentes ao exercíciofindo em 31 de dezembro de 2017, e permanecem válidos, exceto as novas normas quepassaram a vigorar em 1° de janeiro de 2018 descritas a seguir:

Pronunciamento DescriçãoCPC 48 - InstrumentosFinanceiros

Correlação as normas internacionais de contabilidade – IFRS 9 – Instrumentos Financeiros:classificação, mensuração, perda por redução ao valor recuperável e contabilização de hedge.

CPC 47 - Receitas decontratos com clientes

Correlação as normas internacionais de contabilidade – IFRS 15 – sobre o reconhecimento dereceita em transações de contratos com clientes.

IFRS 10 – DemonstraçõesConsolidadas e IAS 28 –Investimento em Coligada

Alterações que abordam o conflito no tratamento das vendas ou contribuições de ativos entreum investidor e sua coligada ou seu empreendimento controlado em conjunto (joint ventures).

Na avaliação da Companhia essas modificações não impactaram significativamente as suasdemonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Portanto, estas informações trimestrais não incluem todas as notas e divulgações exigidas pelasnormas para as demonstrações financeiras anuais, e, consequentemente, as respectivasinformações devem ser lidas em conjunto com as referidas demonstrações financeiras anuais.Com base no julgamento e premissas adotados pela Administração, acerca da relevância e dealterações que devem ser divulgados em notas explicativas, estas informações trimestrais incluemnotas explicativas selecionadas e não contemplam todas as notas explicativas apresentadas nasdemonstrações financeiras anuais, conforme facultado pelo Ofício Circular nº 03/2011, emitido pelaCVM.

As informações trimestrais da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais -ITR referente ao período findo em 31 de março de 2018, foram preparadas de acordo com oCPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e apresentadas de forma condizente com as normasexpedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM), aplicáveis à elaboração dasInformações Trimestrais - ITR.



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A preparação de informações trimestrais requer o uso de certas estimativas contábeis críticas etambém o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo deaplicação das práticas contábeis. As estimativas e premissas contábeis são continuamenteavaliadas e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas deeventos futuros considerados razoáveis para as circunstâncias. Tais estimativas e premissaspodem diferir dos resultados efetivos.

As informações trimestrais da Forte Securitizadora S.A. (“Companhia”) relativas ao período findoem 31 de março de 2018 foram concluídas e aprovadas pela diretoria da Companhia em 15 demaio de 2018.

2.1. Novas normas, alterações e interpretações de normas contábeis

A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação oualteração que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor. A natureza e a vigênciade cada uma das novas normas e alterações são descritas a seguir:

Pronunciamento Descrição VigênciaCPC 06 (R2) -Arrendamento mercantil

Correlação as normas internacionais de contabilidade– IFRS 16. Refere-se à definição e a orientação docontrato de arrendamento previsto na IAS17.

Exercícios anuais iniciadosa partir de 1º de janeiro de2019.

A Companhia pretende adotar as novas normas e/ou alterações na data de vigência requeridacom base no método aplicável a cada pronunciamento podendo ser sua apresentação de formaretrospectiva ou prospectiva. Na avaliação preliminar da Companhia não se espera que essasmodificações possam ter um impacto significativo em suas demonstrações financeiras individuaise consolidadas.



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3. Caixa e equivalentes de caixa

Os saldos classificados como caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários,aplicações financeiras representadas por certificados de depósitos bancários e fundos deinvestimento. As aplicações financeiras estão contabilizadas pelo valor justo, representado pelovalor de resgate na data base. Tais aplicações estão sendo apresentadas no ativo circulante e sãoconsideradas como equivalentes de caixa uma vez que podem ser resgatadas a qualquer temposem prejuízo dos rendimentos auferidos até o momento do efetivo resgate.

31/03/2018 31/12/2017

Caixa 296 208Depósito bancário - Itaú - c/c 0012010-5 22.541 1.128Depósito bancário - Bradesco - c/c 0050003-8 - -Depósito bancário - Itaú - c/c 13447-8 485 7.105Depósito bancário - Bradesco - c/c 7318-0 - 53Depósito bancário – Itaú – c/c 16.352-7 500 -Depósito bancário – Itaú – c/c 16.346-9 500 -Depósito bancário – Itaú – c/c 16.348-5 500 -Depósito bancário – Itaú – c/c 16.354-3 500 -Depósito bancário – Itaú – c/c 16.355-0 500 -Depósito bancário – Itaú – c/c 12.011-3 98 -Depósito bancário – Itaú – c/c 11.81- 848Aplicações financeiras - Fundos Itau (i) 579.328 258.544

606.096 267.038

(i) Fundo de investimento administrado pelo Banco Itaú, que aplica em cotas de Fundos de Investimentos (Special Renda FixaReferenciado DI - Fundo de Investimento).

(ii) Fundo de investimento administrado pelo Banco Bradesco, que aplica em cotas de Fundos de Investimentos (Bradesco NET Fundode Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa).

4. Títulos e valores mobiliários

31/03/2018 31/12/2017

Aplicações financeiras - Fundos BNY Mellon S.A DTVM (i) 113.668 110.328113.668 110.328

(i) Fundo de investimento administrado pela BNY Mellon S.A – DTVM, que aplica em cotas de Fundos de Investimentos (TG SolidusCash Firf CP e TG Audax FIM CP).

A Companhia tem políticas de investimentos financeiros que determinam que os investimentos seconcentrem em valores mobiliários com prazo adequado a sua necessidade de caixa.



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5. Outros créditos

31/03/2018 31/12/2017

Valores a receber dos CRIs 108.740 180.359Serviços prestados a receber - 3.370Outros valores a receber 5.515 6.875Provisão para devedores duvidosos - (81.776)

114.255 108.828

No trimestre findo em 31 de março de 2018 foi efetuada a reversão total de provisão paradevedores duvidosos em decorrência do recebimento dos CRIs anteriormente provisionados.

6. Impostos a recuperar

O saldo de impostos a recuperar é formado de: antecipações de imposto de renda e de contribuiçãosocial no exercício que serão amortizados do valor total de imposto devido (IRPJ e CSLL) no fimdo exercício; de imposto de renda retido na fonte no resgate de aplicações financeiras, de impostose contribuições retidos no recebimento de serviços prestados também serão utilizados paraamortização o valor dos impostos (IRPJ e CSLL) devidos no exercício; e de saldos negativos deimposto de renda e contribuição social apurados em exercícios anteriores estão sendo utilizadospara compensações de impostos devidos no exercício através de Perdcomp (Pedido decompensação).

31/03/2018 31/12/2017

Antecipação de imposto de renda e de contribuição social 95.079 727.307IRRF no resgate de aplicações financeiras (a) 24.757 238.201Retenções em serviços prestados 9.921 19.245Saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado em 2014 4.765 4.766Saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado em 2015 6.537 6.537Saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado em 2016 18.536 53.734Saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado em 2017 310.614 -Recolhimento a maior a compensar 1.070 1.070

471.279 1.050.860

a) Esta rubrica trata dos impostos retidos de aplicações financeiras das aplicações dos Patrimônios Separados.Uma vez que esses impostos ficam recolhidos em nome da Forte Securitizadora, o crédito destes perante aReceita passa a ser de titularidade da Securitizadora. Deste modo, apesar de toda receita de juros pertencer acada um dos Patrimônios Separados, o imposto retido dessas aplicações é contabilizado como crédito daSecuritizadora.



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7. Imobilizado / Intangível

A movimentação pode ser assim demonstrada

Taxa anual de 31 de dezembro de 2017Bens Depreciação Custos Depreciação Liquido

Máquinas e equipamentos 10% 46.486 (2.844) 43.642Móveis e utensílios 10% 168.320 (13.861) 154.459Computadores e periféricos 20% 138.974 (27.114) 111.860Benfeitorias em imóveis de terceiros (i) - 273.820 (45.437) 228.383

627.600 (89.256 538.344

Taxa anual deDepreciação

31 de março de 2018

Depreciação CustosDepreciação/Amortização Liquido

Máquinas e equipamentos 10% 46.486 (4.006) 42.480Móveis e utensílios 10% 168.320 (18.069) 150.251Computadores e periféricos 20% 147.556 (34.487) 113.069Benfeitorias em imóveis de terceiros (i) - 273.820 (24.153) 204.230

636.182 (80.715) 510.030

BensSaldo em31/12/2017 Adições Baixas

Saldo em31/03/2018

Máquinas e equipamentos 46.486 - - 46.486Móveis e utensílios 168.320 - - 168.320Computadores e periféricos 138.974 8.583 - 147.557Benfeitorias em imóveis de terceiros (i) 273.820 - - 273.820

627.600 8.583 - 636.183

Depreciação/AmortizaçãoSaldo em31/12/2017 Adições Baixas

Saldo em31/03/2018

Máquinas e equipamentos (2.844) (1.162) - (4.006)Móveis e utensílios (13.861) (4.208) - (18.069)Computadores e periféricos (27.114) (7.373) - (34.487)Benfeitorias em imóveis de terceiros (i) (45.437) (24.153) - (69.590)

(89.256) (36.896) - (126.152)

(i) Gastos realizados no imóvel locado para a filial da empresa em São Paulo, que será amortizado pelo prazo do contrato de locação.



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7. Imobilizado / Intangível--Continuação

IntangívelSaldo em31/12/2017 Adições Baixas

Saldo em31/03/2018

Softwares e programas de computador 3.005 - - 3.0053.005 - - 3.005

Amortização do intangívelSaldo em31/12/2017 Adições Baixas

Saldo em31/03/2018

Softwares e programas de computador (121) (150) - (271)(121) (150) - (271)

8. Contas a pagar

31/03/2018 31/12/2017

Honorários contábeis a pagar 8.895 8.277Prêmios de seguros a pagar - 2.750Fornecedor de serviços na elaboração de softwares 23.429 25.370Outras contas a pagar - -

32.324 36.397

9. Obrigações tributárias

31/032018 31/12/2017

Provisão de imposto de renda e contribuição social 95.065 680.339Retenções no pagamento de serviços a P.Jurídica 3.315 6.268Cofins e Pìs a recolher 3.049 2.728ISS a recolher 23.414 9.580IRRF sobre aluguel 4.172 4.172

129.015 703.087

10. Outras obrigações

31/03/2018 31/12/2017

Valor a pagar aos CRIs 2.933 2.933Outros credores 62.066 32.200

64.999 35.133



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11. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

Os consultores jurídicos da Companhia não identificaram a existência de riscos tributários, cíveise trabalhistas que tenham prognóstico de perda provável ou possível.

No entanto, cabe ressaltar que alguns Patrimônios Separados apresentam processos em quefiguram como corréus (em geral, em casos de distratos de compra e venda de imóveis). Porém,ressaltamos que tais eventuais perdas, serão arcadas tão somente pelos próprios PatrimôniosSeparados, não impactando o caixa nem o Balanço da Companhia. Abaixo, listamos os valoresdestes processos:

31/03/2018 31/12/2017

Trabalhistas - -Tributárias - -Cíveis 59.120 59.120Total 59.120 59.120

12. Patrimônio líquido

O Capital Social subscrito é de R$555.000 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), representadopor 555.000 (quinhentas e cinquenta e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,pertencentes à empresa TForte Participação Ltda. O montante do Capital Social integralizado em31 de março de 2018 é de R$555.000 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais). Em 31 dedezembro de 2017 a administração propôs o pagamento de dividendos no montante deR$1.243.997.

Lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 1.309.470(-) Reserva legal – 5% (65.473)Lucro disponível 1.243.997Dividendos pagos no exercício de 2017 (561.456)Dividendos a pagar no exercício de 2018 (682.541)

Em atendimento ao CPC 41(IAS 33) aprovado pela Deliberação CVM no. 636 - Resultado por ação,a Companhia apresenta a seguir as informações sobre o lucro por ação para o trimestre findo em31 de março de 2018. O quadro abaixo apresenta os dados de resultado e ações utilizados nocálculo dos lucros básico:

Lucro (Prejuízo) básico por ação 31/03/2018 31/03/2017

Numerador:Lucro Líquido do trimestre 283.960 1.182.525Denominador:Média ponderada do número de ações 555.000 555.000Lucro Líquido básico por ação - R$ 0,51 2,13



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13. Receita operacional líquida

31/03/2018 31/03/2017

Receita de gestão de recebíveisReceita de estruturação

708.648-

354.1691.598.652

(-) PIS (4.606) (12.693)(-) COFINS (28.346) (78.113)(-) ISSQN (35.251) (97.641)

640.443 1.764.374

14. Despesas administrativas

31/03/2018 31/03/2017

Despesa de consumo (24.801) (5.015)Desp com aluguel e condomínio (73.648) -Desp com bens não imobilizado (7.348) (1.675)Desp com locação de softwares (16.687) (2.492)Desp com manutençãoDespesas operacionais gerais

(1.832)(14.515)

-(2.211)

Outras despesas administrativas (35.112) (24.129)Despesa com seguros (2.538) -Despesa com serviços de terceiros (241.309) (89.147)

(417.790) (124.669)

15. Outras receitas (despesas) operacionais

31/03/2018 31/03/2017

Provisão para devedores duvidosos (i)Receita de atualização taxa selic

81.77620.871

-10.227

102.647 10.227

(i) No trimestre findo em 31 de março de 2018 foi efetuada a reversão total de provisão para devedores duvidosos em decorrênciado recebimento dos CRIs anteriormente provisionados.



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16. Resultado Financeiro

31/03/2018 31/03/2017

Renda de Aplicação em Renda Fixa 840.865 971.035840.865 971.035

31/03/2018 31/03/2017

Repasse de renda de Aplic do Patrimônio Separado (728.330) (829.246)Tarifas bancáriasMultas e Juros

(2.607)(4.328)

(437)-

(735.264) (829.683)

31/03/2018 31/03/2017

Resultado Financeiro Líquido 105.602 141.352105.602 141.352

17. Imposto de renda e contribuição social

31/03/2018 31/03/2017

Imposto de renda 68.312 439.653Contribuição social 26.752 160.435

95.064 600.088

A conciliação dos tributos contabilizados no resultado do trimestre é demonstrada a seguir:

31/03/2018 31/03/2017

Lucro antes dos impostos 379.024 1.782.613Reversão de provisão para devedores duvidosos (81.776) -Base de cálculo IRPJ e CSLL 297.248 1.782.613

Cálculo do IRPJ- Alíquota de 15% (44.587) (267.392)- Alíquota de 10% (23.725) (172.261)

Cálculo da CSLL- Alíquota de 9% (26.752) (160.435)

Total do IRPJ e da CSLL (95.064) (600.088)



13

18. Patrimônio em separado - CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários

Em atenção ao disposto no artigo 3º da Instrução CVM nº 114, de 30 de dezembro de 2004,apresentamos a seguir dados relativos a: (a) aquisição, retrocessão, pagamento e inadimplênciados créditos vinculados à emissão de CRIs; e (b) demonstrativo sintético por emissão de CRIssob o regime fiduciário.

Essas informações são complementares às demonstrações financeiras da Companhia, conformeinstituído pela ICVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e suas alterações, e não foram objeto derevisão por nossos Auditores Independentes.

18.a - Emissão CRI

Até 31 de março de 2018 a Companhia emitiu os seguintes Certificados de RecebíveisImobiliários:

Data Série Emissão Quant Juros a.a Indexador R$ mil

27/02/2018 106ª 1ª 5.700 14,00% IGP-M 5.70027/02/2018 107ª 1ª 200 25,00% IGP-M 20027/02/2018 108ª 1ª 100 52,00% IGP-M 10023/01/2018 112ª 1ª 1.050 12,68% IGP-M 1.05023/01/2018 113ª 1ª 2.250 13,90% IGP-M 2.25023/01/2018 114ª 1ª 955 12,68% IGP-M 95523/01/2018 115ª 1ª 2.045 13,90% IGP-M 2.04529/01/2018 116ª 1ª 5.237 15,00% IPCA 5.23729/01/2018 117ª 1ª 110 20,00% IPCA 10.00129/01/2018 118ª 1ª 110 20,00% IPCA 10.30329/01/2018 119ª 1ª 110 20,00% IPCA 10.81629/01/2018 120ª 1ª 30 15,00% IPCA 2.71229/01/2018 121ª 1ª 10.764 22,43% IPCA 10.76429/01/2018 122ª 1ª 2.782 15,00% IPCA 2.78229/01/2018 123ª 1ª 5.719 22,43% IPCA 5.71929/01/2018 124ª 1ª 1.473 15,00% IPCA 1.47329/01/2018 125ª 1ª 3.028 22,43% IPCA 3.02829/01/2018 126ª 1ª 1.473 15,00% IPCA 1.47329/01/2018 127ª 1ª 3.028 22,43% IPCA 3.02829/01/2018 128ª 1ª 1.473 15,00% IPCA 1.47329/01/2018 129ª 1ª 3.027 22,43% IPCA 3.02729/01/2018 130ª 1ª 1.472 15,00% IPCA 1.47229/01/2018 131ª 1ª 3.027 22,43% IPCA 3.02729/01/2018 132ª 1ª 1.472 15,00% IPCA 1.47229/01/2018 133ª 1ª 3.027 22,43% IPCA 3.02729/01/2018 134ª 1ª 1.309 15,00% IPCA 1.30929/01/2018 135ª 1ª 2.690 22,43% IPCA 2.69029/01/2018 136ª 1ª 1.309 15,00% IPCA 1.30929/01/2018 137ª 1ª 2.690 22,43% IPCA 2.69015/03/2018 138ª 1ª 19.000 15,00% IGP-M 19.00015/03/2018 139ª 1ª 15.500 15,00% IGP-M 15.50015/03/2018 140ª 1ª 18.500 15,00% IGP-M 18.50015/03/2018 141ª 1ª 20.500 15,00% IGP-M 20.50015/03/2018 142ª 1ª 21.000 15,00% IGP-M 21.00015/03/2018 143ª 1ª 14.500 15,00% IGP-M 14.50015/03/2018 144ª 1ª 20.000 15,00% IGP-M 20.000



14

23/03/2018 145ª 1ª 55 10,68% IPCA 5.04423/03/2018 146ª 1ª 10 12,68% IPCA 96123/03/2018 147ª 1ª 10 12,68% IPCA 96123/03/2018 148ª 1ª 55 14,68% IPCA 5.11123/03/2018 149ª 1ª 4.000 11,50% IPCA 4.00023/03/2018 150ª 1ª 1.000 11,50% IPCA 1.00023/03/2018 151ª 1ª 1.000 11,50% IPCA 1.00023/03/2018 152ª 1ª 1.000 11,50% IPCA 1.00023/03/2018 153ª 1ª 1.000 11,50% IPCA 1.00023/03/2018 154ª 1ª 1.000 11,50% IPCA 1.00023/03/2018 155ª 1ª 1.000 11,50% IPCA 1.00026/03/2018 156ª 1ª 2.000 16,00% IGP-M 2.00026/03/2018 157ª 1ª 2.000 24,00% IGP-M 2.00026/03/2018 158ª 1ª 2.000 16,00% IGP-M 2.00026/03/2018 159ª 1ª 2.000 24,00% IGP-M 2.00026/03/2018 160ª 1ª 2.000 16,00% IGP-M 2.00026/03/2018 161ª 1ª 2.000 24,00% IGP-M 2.00026/03/2018 162ª 1ª 2.000 16,00% IGP-M 2.00026/03/2018 163ª 1ª 2.000 24,00% IGP-M 2.00026/03/2018 164ª 1ª 2.000 16,00% IGP-M 2.00026/03/2018 165ª 1ª 2.000 24,00% IGP-M 2.00026/03/2018 166ª 1ª 3.000 16,00% IGP-M 3.00026/03/2018 167ª 1ª 3.000 24,00% IGP-M 3.000

18.c - Retrocessões

Não ocorreram retrocessões no trimestre findo em 31 de março de 2018.

18.d - Pagamentos

No trimestre findo em 31 de março de 2018, foram efetuados os seguintes pagamentos pelosCRIs:

CRI Juros AmortizaçãoAmortização

Extraordinária Total

1ª Emissão - Série 2ª 121.669 257.728 25.201 404.5981ª Emissão - Série 3ª - - - -1ª Emissão - Série 4ª 94.298 207.191 30.401 331.8901ª Emissão - Série 5ª 1.465.546 731.357 - 2.196.9031ª Emissão - Série 6ª e 7ª 30.423 55.170 986.705 1.072.2981ª Emissão - Série 8ª 262.018 190.338 82.895 535.2511ª Emissão - Série 9ª 288.025 321.295 - 609.3201ª Emissão - Série 10ª 163.522 64.093 13.018.328 13.245.9431ª Emissão - Série 11ª 81.480 22.809 5.494.842 5.599.1311ª Emissão - Série 12ª 486.343 164.718 - 651.0611ª Emissão - Série 14ª 120.775 98.410 29.173 248.3581ª Emissão - Série 15ª 542.185 225.432 - 767.6171ª Emissão - Série 16ª e 17ª 333.991 148.475 34.460 516.9261ª Emissão - Série 18ª e 19ª1ª Emissão - Série 20ª e 21ª1ª Emissão - Série 22ª

848.435-

120.232

421.122-

360.654

302.336325.059225.684

1.571.893325.059706.570

1ª Emissão - Série 23ª 345.660 195.084 - 540.7441ª Emissão - Série 24ª à 27ª1ª Emissão - Série 28ª à 35ª

1.482.186119.473

1.122.34141.398

2.1071.238

2.606.634162.109



15

1ª Emissão - Série 36ª e 37ª1ª Emissão - Série 38ª à 41ª1ª Emissão - Série 42ª à 45ª1ª Emissão - Série 46ª à 49ª1ª Emissão - Série 50ª à 57ª1ª Emissão - Série 58ª à 61ª1ª Emissão - Série 62ª à 65ª1ª Emissão - Série 66ª à 89ª1ª Emissão - Série 90ª à 105ª1ª Emissão - Série 112ª à 115ª1ª Emissão - Série 116ª à 137ª

645.060351.980111.115328.882649.052325.634454.596954.494

1.019.55531.94425.721

673.150310.890142.385187.729460.264171.827290.788575.690

1.234.7732.197

14.895

69.094204.705

7.18866.950

232.27087.693

140.81274.873

1.061.324--

1.387.304867.575260.688583.561

1.341.586585.154886.196

1.605.0573.315.652

34.14140.616

11.804.294 8.692.203 22.503.338 42.999.835

18.e - Ratings

As classificações dos riscos dos CRI emitidos são revisados conforme previsão nos respectivostermos de securitização. Abaixo apresentamos as classificações:

Série Emissão Agência Classificadora Rating Data Avaliação2ª 1ª Liberum Ratings BB+(fe) 21/07/20173ª 1ª Liberum Ratings brBBB+(fe) 06/10/20174ª 1ª Austin Rating brBBB-(sf) 19/01/20185ª 1ª Austin Rating brBB(sf) 28/12/20178ª 1ª Austin Rating brBBB(sf) 04/12/20179ª 1ª Austin Rating brBB+(sf) 28/02/201810ª 1ª Austin Rating brBB(sf) 07/07/201711ª 1ª Austin Rating brBB+(sf) 23/06/201612ª 1ª Austin Rating brA-(sf) 20/10/201713ª 1ª Austin Rating brBB(sf) 14/07/201614ª 1ª Austin Rating brBBB-(sf) 08/06/201715ª 1ª Austin Rating brBB(sf) 12/07/201716ª 1ª Austin Rating brBB-(sf) 18/08/201717ª 1ª Austin Rating brB+(sf) 16/01/201818ª 1ª Austin Rating brBB+(sf) 16/01/201819ª 1ª Austin Rating brA-(sf) 16/01/201823ª 1ª Austin Rating brBB-(sf) 22/11/201724ª 1ª Austin Rating brBBB-(sf) 06/10/201728ª 1ª Austin Rating brBB-(sf) 19/02/201829ª 1ª Austin Rating brBB-(sf) 19/02/201830ª 1ª Austin Rating brBB-(sf) 19/02/201831ª 1ª Austin Rating brBB-(sf) 19/02/201832ª 1ª Austin Rating brBB-(sf) 19/02/201833ª 1ª Austin Rating brBB-(sf) 19/02/201834ª 1ª Austin Rating brBB-(sf) 19/02/201835ª 1ª Austin Rating brBB-(sf) 19/02/201836ª 1ª AustinRating brA(sf) 11/05/201737ª 1ª Austin Rating brBB+(sf) 11/05/201738ª 1ª Austin Rating brA+(sf) 18/10/201739ª 1ª Austin Rating brBBB+(fe) 18/10/201742ª 1ª SR Rating brBBB 28/08/201746ª 1ª Austin Rating brBB(sf)(p) 20/10/201748ª 1ª Austin Rating brB(sf)(p) 20/10/201750ª 1ª Austing Rating brBB-(sf) 28/02/201851ª 1ª Austing Rating brB(sf) 28/02/201852ª 1ª Austing Rating brBB(sf) 28/02/201853ª 1ª Austing Rating brB(sf) 28/02/201854ª 1ª Austing Rating brBB(sf) 28/02/2018



16

55ª 1ª Austing Rating brB(sf) 28/02/201856ª 1ª Austing Rating brBB(sf) 28/02/201857ª 1ª Austing Rating brB(sf) 28/02/20181ª 2ª S&P Global brA+ 01/04/2018

18.f - Posição patrimonial dos Patrimônios Separados

As operações de securitização têm seus registros contábeis mantidos de forma segregada daSecuritizadora, em atendimento a determinação da Lei nº 9.514/97. Contam com oacompanhamento do agente fiduciário, legitimando a praticar todos os atos necessários àproteção dos direitos dos investidores.

18.f.1- Garantias da operação

É constituído um fundo de reserva a partir da retenção de parte dos valores do financiamentoimobiliário ou agropecuário objeto do lastro da operação correspondente, o valor é aplicado eminvestimento de baixo risco. Outras garantias aplicadas ás operações são: i. Cessão Fiduciáriados recebíveis e ii. Alienação Fiduciária das Quotas da Entidade proprietária dos créditoslastreados.

Os saldos das operações em 31 de março de 2018 estão apresentados a seguir:

18.f.2 - Certificados de recebíveis imobiliários:

2ª Série da 1ª Emissão 31 de março de 2018Ativo Passivo

Depósitos bancários vinculados 148.506 -Aplicações financeiras vinculadas 481.685 -Cessão de créditos 3.536.291 -Outros créditos 1.705 -Certificados de Recebíveis Imobiliários - 3.536.291Outras obrigações - 328Reserva de liquidez da operação - 631.568Totais 4.168.187 4.168.187



17


Depósitos bancários vinculados 1 -Aplicações financeiras vinculadas 12.084 -Cessão de créditos 2.604.731 -Outros créditos 1.239 -Certificados de Recebíveis Imobiliários - 2.578.613Outras obrigações - 433Reserva de liquidez da operação - 39.009Totais 2.618.055 2.618.055


Depósitos bancários vinculados 44.718 -Aplicações financeiras vinculadas 2.055.349 -Cessão de créditos 40.925.010 -Outros créditos 3.873 -Certificados de Recebíveis Imobiliários - 40.925.010Outras obrigações - 2.195Reserva de liquidez da operação - 2.101.745Totais 43.028.950 43.028.950

6ª e 7ª Série da 1ª Emissão 31 de março de 2018Ativo Passivo

Depósitos bancários vinculados 448 -Aplicações financeiras vinculadas 11.080 -Cessão de créditos - -Outros créditos 3.184 -Certificados de Recebíveis Imobiliários - -Outras obrigações - 283Reserva de liquidez da operação - 14.429Totais 14.712 14.712



18


Depósitos bancários vinculados 24.074 -Aplicações financeiras vinculadas 594.199 -Cessão de créditos 6.928.144 -Outros créditos 1.286 -Certificados de Recebíveis Imobiliários - 6.913.521Outras obrigações - 1.943Reserva de liquidez da operação - 632.239Totais 7.547.703 7.547.703




Depósitos bancários vinculados 500 -Aplicações financeiras vinculadas 98.525 -Cessão de créditos 2.218.260 -Outros créditos 676 -Certificados de Recebíveis Imobiliários - 2.218.260Outras obrigações - 352Reserva de liquidez da operação - 99.349Totais 2.317.961 2.317.961



19


Depósitos bancários vinculados 19.055 -Aplicações financeiras vinculadas 676.296 -Cessão de créditos 9.150.380 -Outros créditos 1.302 -Certificados de Recebíveis Imobiliários - 9.150.380Outras obrigações - 598Reserva de liquidez da operação - 696.055Totais 9.847.033 9.847.033


Depósitos bancários vinculados 42.794 -Aplicações financeiras vinculadas 88.909 -Cessão de créditos 29.871.776 -Outros créditos 377 -Certificados de Recebíveis Imobiliários - 47.864.611Outras obrigações - 1.984Reserva de liquidez da operação - (17.862.739)Totais 30.003.856 30.003.856





20



16ª e 17º Séries da 1ª Emissão 31 de março de 2018Ativo Passivo

Depósitos bancários vinculados 4.725 -Aplicações financeiras vinculadas 1.006.309 -Cessão de créditos 1.447.218 -Outros créditos 707 -Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) a liquidar

--

19.569.376(1.108.119)

Outras obrigações - -Reserva de liquidez da operação - (16.002.298)Totais 2.458.959 2.458.959

18ª e 19º Séries da 1ª Emissão 31 de março de 2018Ativo Passivo




21

20ª e 21ª Séries da 1ª Emissão 31 de março de 2018Ativo Passivo

Depósitos bancários vinculados 6.972 -Aplicações financeiras vinculadas 131.411 -Cessão de créditos 20.474.766 -Outros créditos 1.221 -Certificados de Recebíveis Imobiliários - 6.954.024Outras obrigações - 1.048Reserva de liquidez da operação - 13.659.298Totais 20.614.370 20.614.370




Depósitos bancários vinculados 8.101 -Aplicações financeiras vinculadas 1.246.501 -Cessão de créditos 25.576.483 -Outros créditos 2.196 -Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) a liquidar -

10.526.870(956.988)

Outras obrigações - 1.547Reserva de liquidez da operação - 17.261.852Totais 26.833.281 26.833.281



22

24ª à 27ª, 116ª à 137ª Séries da 1ª Emissão 31 de março de 2018Ativo Passivo


28ª à 35ª Séries da 1ª Emissão 31 de março de 2018Ativo Passivo

Depósitos bancários vinculados 1.000 -Aplicações financeiras vinculadas 132.489 -Cessão de créditos(-) Cessão de créditos a liquidar

12.302.602(316.737)

--

Outros créditos 844 -Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) a liquidar

--

12.302.602(316.737)

Outras obrigações - 540Reserva de liquidez da operação - 133.793Totais 12.120.198 12.120.198

36ª e 37ª Séries da 1ª Emissão 31 de março de 2018Ativo Passivo








1.02.04 Intangível 2.733 2.884

1.02.03 Imobilizado 510.030 538.344



1.02.04.01 Intangíveis 2.733 2.884




1 Ativo Total 1.825.488 2.089.807


1.01.03.01 Clientes 28 3.485

1.01.03.01.01 Clientes 0 3.370


1.01.03 Contas a Receber 114.284 108.943


(Reais)

Código da Conta



PÁGINA: 2 de 30







2.03.04.01 Reserva Legal 77.649 77.649





2 Passivo Total 1.825.488 2.089.807



2.01.02 Fornecedores 32.324 36.397




(Reais)

Código da Conta



PÁGINA: 3 de 30





3.99.01.01 ON 0,51000 2,13000






3.08.01 Corrente -95.064 -600.088




3.03 Resultado Bruto 640.443 1.764.374









(Reais)

Código da Conta


01/01/2018 à 31/03/2018


01/01/2017 à 31/03/2017

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(Reais)

Código da Conta


01/01/2018 à 31/03/2018


01/01/2017 à 31/03/2017

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(Reais)

Código da Conta


01/01/2018 à 31/03/2018


01/01/2017 à 31/03/2017

PÁGINA: 6 de 30


5.07 Saldos Finais 555.000 0 77.649 283.960 0 916.609




5.01 Saldos Iniciais 555.000 0 77.649 0 0 632.649








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5.07 Saldos Finais 555.000 0 12.176 1.182.525 0 1.749.701




5.01 Saldos Iniciais 555.000 0 12.176 0 0 567.176








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7.06.03 Outros 20.872 10.227








7.04 Retenções -37.047 -4.150

7.01 Receitas 790.424 1.952.821

7.02.04 Outros -735.264 -829.683





(Reais)

Código da Conta


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01/01/2017 à 31/03/2017

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