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ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11) CNPJ/MF nº 10.406.600/0001-08 RELATÓRIO ANUAL Em atendimento ao Art. 44 da Instrução CVM 359/02 Informações prestadas com base nas posições de 31.03.2018

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ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11) CNPJ/MF nº 10.406.600/0001-08

RELATÓRIO ANUAL Em atendimento ao Art. 44 da Instrução CVM 359/02 Informações prestadas com base nas posições de 31.03.2018

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Em conformidade com o Artigo 44 da Instrução da CVM 359, de 22 de Janeiro de 2002, apresentamos o Em conformidade com o Artigo 44 da Instrução da CVM 359, de 22 de Janeiro de 2002, apresentamos o Em conformidade com o Artigo 44 da Instrução da CVM 359, de 22 de Janeiro de 2002, apresentamos o Em conformidade com o Artigo 44 da Instrução da CVM 359, de 22 de Janeiro de 2002, apresentamos o relatório anual do relatório anual do relatório anual do relatório anual do ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP ---- FUNDO DE ÍNDICEFUNDO DE ÍNDICEFUNDO DE ÍNDICEFUNDO DE ÍNDICE ---- CNPJ/MF nº 10.406.600/0001CNPJ/MF nº 10.406.600/0001CNPJ/MF nº 10.406.600/0001CNPJ/MF nº 10.406.600/0001----08080808....

I. Demonstrações contáveis, acompanhadas do parecer do auditor independente: Conforme Protocolo SCW81949155SCW81949155SCW81949155SCW81949155

II. Análise da carteiras do Fundo em Face da estratégica adotada e dos objetivos da política de investimento:

O objetivo do fundo é replicar o desempenho do Índice BM&FBovespa Small Cap (“Índice de Referência”). Assim, busca-se gerir o fundo com ativos que apresentam uma maior correlação com os ativos subjacentes do Índice de Referência. Desta forma, o gestor da carteira pode adotar uma estratégia passiva que replica integralmente (“full-replication”) a composição do Índice de Referência como pode buscar uma estratégia de otimização de investimento (“optimization”). No primeiro caso, a estratégia de gestão consiste em adquirir as mesmas ações nas exatas proporções da composição do Índice de Referência. Já no segundo caso, busca-se uma otimização através de estudos quantitativos que replicam o Índice de Referência, mas com um menor número de ativos.

III. Apresentação de desempenho, compreendendo as informações constantes no inciso XXIV do Art. 39 da ICVM 359/02:

O desempenho do fundo pode não replica o desempenho do Índice BM&FBovespa Small Cap plenamente e esta diferença pode ser justificada pois o objetivo de investimento do fundo esta sujeita a diversas limitações. Dentre estas limitações, a de grande destaque trata das taxas e despesas operacionais do fundo. De acordo com metodologia do índice, o Índice BM&FBovespa Small Cap é ponderado pelo valor de capitalização, conhecido como free-float, de cada ação em relação a soma dos valores de capitalização de todas as ações do índice. Tal ponderação é ajustada diariamente, seguindo a variação dos preços de cada um dos papéis constituintes. Esta limitação está prevista na seção “Fatores de Risco” e encontra-se disponível no web site

https://www.blackrock.com/br/products.

a. tabela comparativa da evolução diária do valor patrimonial da cota, dos valores médio e de fechamento de negociação no mercado secundário, do patrimônio líquido do fundo, bem como do valor em pontos do índice subjacente desde a data de início de funcionamento do fundo até a data da última cota disponível, acompanhada de colunas contendo o valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente e ao valor teórico de sua carteira:

Anexo I a este Relatório.

b. tabela comparativa contendo o volume diário negociado das cotas do fundo e do índice de referência, bem como o percentual do primeiro em relação ao segundo, desde a data da criação do fundo até a última data disponível :

Anexo II a este Relatório.

c. tabela contendo a rentabilidade mensal do fundo comparado ao índice subjacente, contendo pelo menos os últimos 24 (vinte e quatro) meses :

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Rentabilidade da Cota Índice de mercado - Small

Cap

Mês Valor da cota -

R$(*) Variação no

mês (%) Acumulada

(%) Variação no

mês (%) Acumulada

(%)

31/03/2016 44,188120

29/04/2016 46,463840 5,15% 5,15% 5,50% 5,50% 31/05/2016 44,434860 -4,37% 0,56% -4,18% 1,08% 30/06/2016 48,422500 8,97% 9,58% 9,04% 10,23% 29/07/2016 55,470390 14,55% 25,53% 14,63% 26,35% 31/08/2016 55,560730 0,16% 25,74% 0,19% 26,58% 30/09/2016 55,596980 0,07% 25,82% 0,13% 26,75% 31/10/2016 59,457470 6,94% 34,56% 7,00% 35,62% 30/11/2016 54,437170 -8,44% 23,19% -8,47% 24,13% 29/12/2016 54,127330 -0,57% 22,49% -0,56% 23,43% 31/01/2017 60,320890 11,44% 36,51% 11,50% 37,62% 24/02/2017 63,742300 5,67% 44,25% 5,69% 45,46% 31/03/2017 62,883527 -1,35% 42,31% -1,45% 43,34% 28/04/2017 64,907312 3,22% 46,89% 5,54% 51,28% 31/05/2017 64,334788 -0,88% 45,59% -3,82% 45,51% 30/06/2017 64,573879 0,37% 46,13% 1,83% 48,17% 31/07/2017 69,800864 8,09% 57,96% 7,34% 59,05% 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 78,840086 4,09% 78,42% 3,64% 80,03% 31/10/2017 77,405177 -1,82% 75,17% -1,79% 76,81% 30/11/2017 75,415749 -2,57% 70,67% -2,39% 72,59% 29/12/2017 80,654816 6,95% 82,53% 7,91% 86,24% 31/01/2018 84,127876 4,31% 90,39% 4,23% 94,12% 28/02/2018 83,812212 -0,38% 89,67% -0,97% 92,24%

29/03/2018 83,846525 0,04% 89,75% -0,23% 91,79%

d. gráfico da evolução da rentabilidade acumulada do fundo comparado ao índice subjacente, desde a admissão

para negociação em bolsa ou mercado de balcão organizado até a última cota disponível :

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e. as informações relativas aos incisos I, II e III do caput do art. 35 da ICVM 359/02, incluindo o número de dias úteis decorridos desde o início do desenquadramento, indicando-se junto a essa informação a possibilidade de realização de assembleia geral em caso de erro de aderência excessivo:

Não ocorreram no periodo analisado erros previstos nos incisos citados no item e acima.

IV. Explicações sobre eventual erro de Aderência ou diferença de rentabilidade, nos termos do Art. 35 da ICVM 359/02:

O “erro de Aderência” pode ocorrer pela diferença na comparação de desempenho do fundo com o Índice BM&FBovespa Small Cap em decorrência das despesas previstas no regulamento do fundo e pela impossibilidade de retratar alguns ajustes e alterações no Índice de Referência. Informamos que no periodo não temos erros que se enquadrem no Art. 35 da ICVM 359/02 para reportar ao Regulador.

V. Taxas de administração em moeda corrente e em percentual do patrimônio liquido do Fundo:

O Administrador deverá receber do Fundo a Taxa de Administração, que constitui a única taxa a ser paga pelo Fundo, correspondente a 0,69% (zero vírgula sessenta e nove por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido, referente à remuneração global paga mensalmente pelo Fundo. A Taxa de Administração será provisionada diariamente, com base em um total de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis por ano, e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente à sua vigência.

No último Dia Útil de cada mês, o Administrador fará a apuração do valor total das Receitas decorrentes das operações de empréstimo de ações realizadas pelo Fundo provisionadas durante o mês em questão, (“Receitas de Empréstimo”). Na hipótese de as Receitas de Empréstimo em tal data de apuração serem inferiores a 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao ano, calculadas sobre o Patrimônio Líquido do mês em questão, o Administrador deverá devolver ao Fundo, parcela do valor da Taxa de Administração provisionada no mês em questão nos termos do Regulamento do Fundo, correspondente à diferença entre as Receitas de Empréstimo e o percentual de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do Patrimônio Líquido. A devolução será efetuada, quando aplicável, no primeiro Dia Útil do mês subsequente, e não configurará, para quaisquer fins, uma redução da Taxa de Administração.

No exercício findo em 31 de março de 2018 a taxa de administração calculada correspondeu a 0,69% do patrimônio líquido mensal do fundo. Em função do disposto no regulamento do fundo a taxa de administração efetivamente cobrada correspondeu a 0,69% em relação ao patrimônio líquido médio mensal do fundo, percentual este que é equivalente à 0,69% ao ano. Por sua vez o total de receitas de empréstimos de ações no exercício findo em 31 de março de 2018, decorrentes das operações correspondeu a 0,028% do patrimônio líquido médio mensal do fundo, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Mês PL Médio

Mensal em R$

Total das Receitas de Empréstimos de

Ações em R$

% Receitas de Emprésimos/ PL Médio Mensal

Taxa de Administração (0.69% a.a em

R$)

Valor Devolvido ao Fundo em R$

Valor cobrado da Taxa de

Administração

abr/17 50.393.764,82 20.127,42 0,040% 24.792,32 0 23.039,05

mai/17 68.050.816,98 26.388,42 0,039% 40.123,95 0 39.321,56

jun/17 77.029.087,64 23.023,77 0,030% 44.459,71 0 43.570,59

jul/17 81.077.472,02 16.820,62 0,021% 46.447,48 0 45.518,64

ago/17 72.946.623,15 19.353,91 0,027% 46.158,27 0 45.235,22

set/17 78.785.413,92 25.478,35 0,032% 43.067,70 0 42.206,44

out/17 107.650.383,38 36.483,58 0,034% 59.852,33 0 58.655,39

nov/17 144.022.688,14 47.858,63 0,033% 76.117,09 0 74.594,84

dez/17 198.648.474,02 65.279,86 0,033% 118.321,08 0 115.954,67

jan/18 224.003.729,37 70.190,20 0,031% 148.156,53 0 145.193,40

fev/18 223.943.210,83 56.715,22 0,025% 126.420,61 0 123.892,21

mar/18 244.964.028,00 37.084,28 0,015% 159.547,56 0 156.356,60

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ANEXO I

Item A, do XXV do Artigo 39 da Instrução da CVM 359, de 22 de Janeiro de 2002:

Tabela comparativa da evolução diária do valor patrimonial da cota, dos valores médio e de fechamento de negociação no mercado secundário, do patrimônio líquido do fundo, bem como do valor em pontos do índice subjacente desde a data de início de funcionamento do fundo até a data da última cota disponível, acompanhada de colunas contendo o valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente e ao valor teórico de sua carteira

Data Net Assets Valor da cota (R$)

Cotação do preço médio do

fundo

Cotação do preço de

fechamento do fundo

Indice médio

(pontos)

Preço de fechamento

(pontos)

Ágio e Deságio médio sobre

Índice (%)

Ágio e Deságio de fechamento

sobre o Índice (%)

Ágio e Deságio médio

sobre valor da cota

(%)

Ágio e Deságio de fechamento

sobre o valor da cota (%)

05/11/09 15.366.945,24 51,22 50,82 50,75 1.027,36 1.036,81 -1,07 -2,1 -0,79 -0,92

06/11/09 15.416.952,29 51,39 50,61 50,61 1.037,14 1.040,20 -2,4 -2,69 -1,52 -1,52

09/11/09 15.786.840,48 52,62 52,22 52,2 1.058,44 1.065,22 -1,33 -1,99 -0,77 -0,8

10/11/09 15.755.818,76 52,52 52,52 52,34 1.064,08 1.063,13 -1,29 -1,54

- -0,34

11/11/09 15.726.489,54 52,42 52,34 52,34 1.065,48 1.061,15 -1,75 -1,35 -0,16 -0,16

12/11/09 15.467.325,75 51,56 52 52 1.057,99 1.043,60 -1,7 -0,34 0,86 0,86

13/11/09 15.752.822,57 52,51 52,23 52,32 1.054,24 1.062,90 -0,91 -1,55 -0,53 -0,36

16/11/09 16.071.545,83 53,57 53 53 1.081,75 1.084,46 -2,01 -2,26 -1,07 -1,07

17/11/09 16.068.373,16 53,56 53,77 53,77 1.082,58 1.084,26 -0,66 -0,82 0,39 0,39

18/11/09 15.931.824,90 53,11 53,86 53,83 1.085,93 1.075,00 -0,8 0,15 1,42 1,36

23/11/09 16.193.933,85 53,98 54,14 54,11 1.091,41 1.092,83 -0,79 -0,97 0,3 0,24

24/11/09 16.244.332,46 54,15 53,2 53,3 1.088,22 1.096,25 -2,23 -2,76 -1,75 -1,57

25/11/09 16.348.886,55 54,5 54,51 54,51 1.099,86 1.103,32 -0,88 -1,19 0,03 0,03

26/11/09 16.136.132,17 53,79 53,52 53,47 1.089,41 1.088,93 -1,74 -1,79 -0,5 -0,59

27/11/09 16.246.768,16 54,16 53,26 53,67 1.089,02 1.096,42 -2,19 -2,1 -1,65 -0,9

30/11/09 16.580.549,44 55,27 54,54 54,49 1.101,88 1.118,99 -1,01 -2,61 -1,32 -1,41

01/12/09 16.689.068,26 55,63 55,74 55,52 1.128,69 1.126,35 -1,23 -1,42 0,2 -0,2

02/12/09 16.863.131,28 56,21 56,28 56,15 1.135,90 1.138,12 -0,91 -1,33 0,12 -0,11

03/12/09 16.801.476,08 56 56,61 56,6 1.143,41 1.133,96 -0,98 -0,17 1,08 1,06

04/12/09 16.757.077,81 55,86 56,87 56,87 1.140,86 1.130,97 -0,3 0,57 1,81 1,81

07/12/09 16.971.873,11 56,57 56,33 56,35 1.141,01 1.145,52 -1,26 -1,62 -0,43 -0,39

08/12/09 16.896.659,79 56,32 55,98 56,59 1.139,33 1.140,47 -1,73 -0,76 -0,61 0,48

09/12/09 16.885.248,31 56,28 56,09 55,97 1.141,39 1.139,73 -1,72 -1,78 -0,34 -0,56

10/12/09 17.078.048,89 56,93 56,56 56,55 1.152,97 1.152,78 -1,89 -1,89 -0,64 -0,66

11/12/09 17.084.748,02 56,95 56,97 57,05 1.155,49 1.153,24 -1,39 -1,06 0,04 0,18

15/12/09 16.929.760,57 56,43 56,07 56,01 1.141,32 1.142,78 -1,75 -1,98 -0,64 -0,75

16/12/09 16.915.114,83 56,38 56,88 56,7 1.147,98 1.141,78 -0,9 -0,68 0,88 0,56

17/12/09 16.692.789,97 55,64 55,87 55,63 1.129,44 1.126,74 -1,07 -1,25 0,41 -0,02

18/12/09 16.662.423,19 55,54 55,81 55,7 1.126,53 1.124,70 -0,92 -0,95 0,48 0,29

21/12/09 16.649.483,56 55,5 55,91 55,8 1.133,30 1.123,85 -1,33 -0,7 0,74 0,54

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22/12/09 16.955.171,07 56,52 56,13 56,04 1.136,22 1.144,56 -1,2 -2,08 -0,69 -0,84

23/12/09 17.046.389,73 56,82 56,7 56,78 1.145,04 1.150,73 -0,96 -1,31 -0,21 -0,07

28/12/09 17.100.049,24 57 57,33 57,19 1.154,83 1.154,40 -0,71 -0,92 0,58 0,33

29/12/09 17.184.450,16 57,28 53,01 53,01 1.158,05 1.160,14 -8,45 -8,61 -7,46 -7,46

30/12/09 17.372.021,03 57,91 56,98 57,91 1.163,85 1.172,88 -2,08 -1,25 -1,6 0,01

04/01/10 17.504.047,46 58,35 58,46 58,44 1.178,80 1.182,49 -0,81 -1,16 1,44 0,16

05/01/10 17.453.037,04 58,18 58,15 58,15 1.179,89 1.179,09 -1,43 -1,36 -0,05 -0,05

06/01/10 17.642.733,17 58,81 58,4 58,4 1.187,72 1.192,02 -1,66 -2,02 -0,7 -0,7

07/01/10 17.586.597,36 58,62 58,77 58,9 1.188,64 1.188,20 -1,11 -0,86 0,25 0,47

08/01/10 17.655.214,73 58,85 58,99 58,98 1.190,99 1.192,85 -0,94 -1,11 0,24 0,22

11/01/10 17.793.787,91 59,31 59,14 59,2 1.200,08 1.202,22 -1,44 -1,52 -0,29 -0,19

12/01/10 17.787.315,77 59,29 59,01 59,3 1.195,99 1.201,78 -1,32 -1,31 -0,47 0,02

13/01/10 17.844.847,98 59,48 59,46 59,67 1.203,83 1.205,70 -1,22 -1,02 -0,04 0,31

14/01/10 17.696.401,19 58,99 59,49 59,41 1.202,81 1.195,62 -1,08 -0,62 0,85 0,72

15/01/10 17.535.130,72 58,45 58,83 58,58 1.188,11 1.184,66 -0,97 -1,1 0,65 0,22

18/01/10 17.644.795,58 58,82 58,88 59,2 1.194,51 1.192,08 -1,42 -0,68 0,11 0,65

19/01/10 17.767.383,60 59,22 59,2 59,2 1.198,04 1.200,38 -1,17 -1,36 -0,04 -0,04

20/01/10 17.472.230,19 58,24 58,68 58,25 1.180,91 1.180,31 -0,62 -1,3 0,75 0,02

21/01/10 17.101.336,45 57 57,88 56,85 1.162,75 1.155,13 -0,44 -1,57 1,54 -0,27

22/01/10 17.051.448,80 56,84 56,89 57,08 1.149,57 1.151,76 -1,02 -0,88 0,09 0,43

26/01/10 16.891.315,06 56,3 56 56,53 1.137,10 1.140,94 -1,5 -0,91 -0,54 0,4

27/01/10 16.733.720,78 55,78 55,87 55,84 1.132,45 1.130,20 -1,33 -1,19 0,16 0,11

28/01/10 16.633.223,25 55,44 55,55 55,05 1.127,78 1.123,39 -1,49 -1,99 0,19 -0,71

29/01/10 16.729.098,90 55,76 55,86 55,5 1.129,19 1.129,87 -1,06 -1,76 0,17 -0,47

01/02/10 16.922.828,30 56,41 56,02 56,03 1.133,40 1.143,02 -1,15 -1,96 -0,69 -0,67

02/02/10 17.119.322,52 57,06 56,87 57 1.151,96 1.156,32 -1,26 -1,41 -0,34 -0,11

04/02/10 16.509.932,57 55,03 55,67 55 1.129,72 1.114,95 -1,44 -1,34 1,16 -0,06

05/02/10 16.160.560,47 53,87 53,7 53,2 1.087,16 1.091,28 -1,21 -2,5 -0,31 -1,24

09/02/10 16.732.153,49 55,77 53,2 53,2 1.128,09 1.130,06 -5,68 -5,85 -4,61 -4,61

10/02/10 16.905.711,12 56,35 56,07 56,07 1.137,62 1.141,84 -1,43 -1,79 -0,5 -0,5

11/02/10 17.144.183,50 57,15 56,97 56,95 1.150,16 1.158,02 -0,94 -1,64 -0,31 -0,35

12/02/10 17.100.045,85 57 56,82 56,81 1.152,84 1.155,09 -1,43 -1,64 -0,32 -0,33

17/02/10 17.377.392,45 57,92 57,45 57,71 1.172,16 1.173,96 -1,98 -1,68 -0,82 -0,37

22/02/10 17.380.143,88 57,93 58,12 58,11 1.177,34 1.174,11 -1,27 -1,01 0,32 0,3

23/02/10 17.153.193,28 57,18 58,01 57,9 1.159,84 1.158,31 0,03 -0,03 1,46 1,26

26/02/10 17.251.672,51 57,51 56,72 57,3 1.154,33 1.165,42 -1,73 -1,67 -1,37 -0,36

01/03/10 17.389.990,09 57,97 57,41 58,06 1.173,47 1.174,84 -2,15 -1,16 -0,96 0,16

02/03/10 17.512.867,20 58,38 58,43 58,5 1.184,38 1.183,22 -1,33 -1,12 0,09 0,21

03/03/10 17.373.865,27 57,91 57,93 58,05 1.183,07 1.173,54 -2,07 -1,07 0,03 0,24

04/03/10 17.320.017,13 57,73 57,52 57,89 1.169,86 1.170,04 -1,66 -1,05 -0,37 0,27

05/03/10 17.342.549,38 57,81 58,41 58,41 1.174,47 1.171,57 -0,53 -0,29 1,04 1,04

08/03/10 17.301.484,64 57,67 58 57,8 1.170,42 1.168,68 -0,89 -1,08 0,57 0,22

09/03/10 17.447.099,76 58,16 57,95 58,38 1.175,43 1.178,46 -1,4 -0,92 -0,36 0,38

10/03/10 17.566.177,09 58,55 58,59 58,53 1.183,63 1.186,61 -1 -1,35 0,06 -0,04

11/03/10 17.582.324,52 58,61 58,58 58,56 1.186,40 1.187,75 -1,25 -1,39 -0,05 -0,08

Page 7: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

12/03/10 17.377.443,03 57,92 58,44 58,3 1.181,97 1.173,58 -1,11 -0,65 0,89 0,65

16/03/10 17.346.021,51 57,82 57,82 57,82 1.169,57 1.171,44 -1,13 -1,28

-

-

17/03/10 17.313.865,54 57,71 57,82 57,81 1.173,63 1.169,02 -1,47 -1,1 0,21 0,17

18/03/10 17.364.072,59 57,88 57,96 57,96 1.170,01 1.172,77 -0,92 -1,16 0,14 0,14

19/03/10 17.280.182,04 57,6 57,79 57,79 1.167,63 1.167,14 -1,01 -0,97 0,33 0,33

22/03/10 17.212.309,70 57,37 57,04 57,28 1.160,35 1.162,55 -1,68 -1,46 -0,58 -0,16

23/03/10 17.301.366,80 57,67 57,25 57,25 1.164,16 1.168,55 -1,65 -2,02 -0,73 -0,73

24/03/10 17.098.824,31 57 56,85 56,81 1.159,38 1.154,67 -1,93 -1,6 -0,26 -0,33

25/03/10 17.102.025,13 57,01 57,18 57,18 1.158,53 1.155,00 -1,29 -0,99 0,3 0,3

26/03/10 17.056.551,47 56,86 56,78 56,52 1.150,06 1.151,92 -1,26 -1,87 -0,13 -0,59

29/03/10 17.089.282,48 56,96 56,81 56,77 1.154,97 1.154,15 -1,63 -1,62 -0,27 -0,34

01/04/10 17.048.532,00 56,83 57,25 57,2 1.154,96 1.151,24 -0,86 -0,63 0,74 0,65

05/04/10 17.051.041,20 56,84 57,29 57,26 1.156,17 1.151,40 -0,9 -0,54 0,8 0,74

06/04/10 17.006.363,16 56,69 56,89 56,78 1.153,48 1.148,40 -1,36 -1,11 0,36 0,16

07/04/10 17.012.284,79 56,71 56,71 57 1.149,20 1.148,80 -1,31 -0,77

- 0,52

08/04/10 17.136.843,88 57,12 56,93 57,12 1.151,65 1.157,29 -1,13 -1,29 -0,34

-

09/04/10 17.054.404,14 56,85 56,73 56,73 1.154,93 1.151,66 -1,76 -1,48 -0,21 -0,21

12/04/10 16.991.252,23 56,64 56,89 56,8 1.152,21 1.147,34 -1,25 -0,99 0,45 0,29

13/04/10 17.075.544,26 56,92 56,8 56,94 1.149,37 1.153,13 -1,16 -1,24 -0,21 0,04

14/04/10 17.238.232,04 57,46 57,15 57,54 1.160,07 1.164,18 -1,47 -1,15 -0,54 0,14

15/04/10 17.264.615,09 57,55 57,53 57,34 1.164,67 1.165,99 -1,21 -1,65 -0,03 -0,36

16/04/10 17.066.422,35 56,89 56,85 57,11 1.153,76 1.152,56 -1,45 -0,9 -0,07 0,39

19/04/10 16.945.930,41 56,49 56,53 56,59 1.143,25 1.144,24 -1,11 -1,09 0,08 0,18

20/04/10 17.003.403,31 56,68 56,56 56,65 1.149,48 1.148,20 -1,59 -1,32 -0,21 -0,05

22/04/10 17.062.405,27 56,87 56,65 56,7 1.145,22 1.152,32 -1,07 -1,59 -0,4 -0,31

23/04/10 17.068.904,01 56,9 57,04 57,04 1.151,18 1.152,80 -0,9 -1,04 0,25 0,25

26/04/10 16.990.084,60 56,63 56,89 56,89 1.152,08 1.147,36 -1,24 -0,83 0,45 0,45

27/04/10 16.660.136,03 55,53 55,71 55,71 1.134,42 1.124,86 -1,78 -0,95 0,32 0,32

28/04/10 16.638.927,47 55,46 55,67 55,53 1.122,48 1.123,40 -0,81 -1,14 0,37 0,12

29/04/10 16.835.512,82 56,12 56,14 56,14 1.133,59 1.136,85 -0,95 -1,24 0,04 0,04

30/04/10 16.943.445,23 56,48 56,31 56,37 1.139,78 1.144,15 -1,19 -1,46 -0,3 -0,19

03/05/10 17.101.388,17 57 56,9 57 1.153,49 1.155,53 -1,34 -1,34 -0,18 -0,01

04/05/10 16.723.414,57 55,74 55,91 56 1.133,35 1.129,66 -1,34 -0,86 0,3 0,46

05/05/10 16.601.681,17 55,34 55,09 55,38 1.122,54 1.121,35 -1,85 -1,23 -0,45 0,07

06/05/10 16.095.037,62 53,65 53,75 53,86 1.108,14 1.086,69 -2,99 -0,87 0,19 0,39

07/05/10 15.767.712,62 52,56 52,48 52,55 1.070,32 1.064,29 -1,94 -1,25 -0,15 -0,02

10/05/10 16.525.210,79 55,08 55,14 55,14 1.109,88 1.117,69 -0,64 -1,33 0,1 0,1

12/05/10 16.682.546,12 55,61 55,3 55,27 1.119,76 1.126,86 -1,23 -1,9 -0,55 -0,61

13/05/10 16.501.644,98 55,01 55,15 55,15 1.120,84 1.114,44 -1,59 -1,03 0,26 0,26

14/05/10 15.990.274,89 53,3 54,67 54 1.082,21 1.079,52 1,03 0,04 2,57 1,31

17/05/10 15.804.150,35 52,68 53 53 1.064,91 1.066,82 -0,46 -0,64 0,61 0,61

18/05/10 15.378.127,07 51,26 53,24 51,7 1.056,26 1.037,78 0,81 -0,36 3,86 0,86

19/05/10 15.102.724,18 50,34 50,28 50,26 1.014,89 1.019,22 -0,92 -1,38 -0,12 -0,16

20/05/10 14.974.646,86 49,92 49,77 50,58 995,53 1.010,54 -0,01 0,1 -0,29 1,33

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21/05/10 15.628.923,41 52,1 51,08 51,98 1.036,67 1.055,06 -1,45 -1,47 -1,95 -0,22

24/05/10 15.458.337,87 51,53 51,71 51,68 1.052,56 1.043,45 -1,74 -0,94 0,35 0,3

25/05/10 15.352.371,08 51,17 51,1 51,1 1.018,82 1.036,22 0,31 -1,37 -0,15 -0,15

26/05/10 15.661.802,81 52,21 51,81 52,01 1.049,85 1.057,25 -1,3 -1,61 -0,76 -0,38

27/05/10 16.226.148,83 54,09 53,67 54,06 1.082,49 1.095,76 -0,84 -1,33 -0,77 -0,05

28/05/10 16.182.697,37 53,94 53,81 53,86 1.090,81 1.092,78 -1,34 -1,43 -0,25 -0,15

31/05/10 16.342.511,68 54,48 54,23 54,21 1.095,91 1.103,65 -1,03 -1,76 -0,45 -0,49

01/06/10 16.068.576,34 53,56 54,33 54,34 1.092,54 1.084,97 -0,54 0,17 1,43 1,45

02/06/10 16.353.945,66 54,51 54,13 54,69 1.097,21 1.104,43 -1,33 -0,96 -0,7 0,32

04/06/10 16.105.374,41 53,68 53,84 54,05 1.091,57 1.087,49 -1,35 -0,6 0,29 0,68

08/06/10 16.153.027,48 53,84 53,89 53,96 1.088,72 1.090,77 -1 -1,06 0,09 0,22

09/06/10 16.088.454,99 53,63 54,35 54,35 1.095,15 1.086,35 -0,74 0,06 1,35 1,35

10/06/10 16.461.637,06 54,87 54,43 54,91 1.104,83 1.111,77 -1,47 -1,22 -0,81 0,07

11/06/10 16.644.132,51 55,48 55,18 55,47 1.118,74 1.124,22 -1,35 -1,32 -0,54 -0,02

14/06/10 16.668.132,57 55,56 55,84 55,48 1.130,50 1.125,71 -1,21 -1,43 0,5 -0,14

15/06/10 16.940.952,46 56,47 55,99 55,6 1.136,59 1.144,27 -1,48 -2,82 -0,85 -1,54

16/06/10 16.956.868,12 56,52 56,4 55,6 1.144,31 1.145,34 -1,43 -2,91 -0,22 -1,63

17/06/10 17.045.302,18 56,82 56,56 56,79 1.148,45 1.151,37 -1,5 -1,35 -0,45 -0,05

18/06/10 17.023.382,49 56,74 57,06 57,01 1.154,77 1.149,91 -1,18 -0,84 0,56 0,47

21/06/10 17.068.547,84 56,9 57,27 56,93 1.156,48 1.152,95 -0,96 -1,24 0,66 0,06

22/06/10 17.224.980,33 57,42 57,54 57,5 1.163,22 1.163,54 -1,07 -1,16 0,21 0,15

23/06/10 17.318.847,69 57,73 57,39 57,77 1.161,49 1.169,93 -1,18 -1,24 -0,59 0,07

24/06/10 17.042.525,77 56,81 57,05 57,13 1.156,06 1.151,17 -1,3 -0,74 0,43 0,57

25/06/10 17.307.144,54 57,69 57,61 57,82 1.161,02 1.169,16 -0,76 -1,09 -0,14 0,22

28/06/10 17.437.091,86 58,12 57,98 58,01 1.173,62 1.178,00 -1,19 -1,51 -0,25 -0,2

29/06/10 16.867.071,60 56,22 56,52 56,12 1.148,28 1.139,29 -1,56 -1,48 0,53 -0,18

30/06/10 16.833.541,26 56,11 56,69 56,01 1.145,12 1.136,98 -0,99 -1,48 1,03 -0,18

01/07/10 16.792.137,06 55,97 55,79 56,05 1.129,41 1.134,17 -1,21 -1,16 -0,33 0,14

02/07/10 16.969.375,49 56,56 56,62 56,8 1.139,78 1.146,15 -0,65 -0,89 0,1 0,42

05/07/10 16.913.643,17 56,38 56,44 56,44 1.146,63 1.142,38 -1,55 -1,19 0,11 0,11

06/07/10 17.148.839,33 57,16 57,13 56,95 1.157,27 1.158,32 -1,27 -1,67 -0,06 -0,37

07/07/10 17.329.340,26 57,76 57,53 57,5 1.167,51 1.170,59 -1,45 -1,76 -0,41 -0,46

08/07/10 17.396.186,97 57,99 57,76 57,9 1.168,01 1.175,13 -1,1 -1,46 -0,39 -0,15

12/07/10 17.341.282,49 57,8 58,42 57,93 1.174,13 1.171,46 -0,49 -1,1 1,07 0,22

13/07/10 17.605.297,32 58,68 58,37 58,75 1.182,76 1.189,36 -1,3 -1,21 -0,54 0,11

14/07/10 17.722.488,96 59,07 58,93 59,4 1.192,87 1.197,29 -1,2 -0,78 -0,25 0,55

15/07/10 17.837.516,47 59,46 59,5 60 1.203,35 1.205,10 -1,11 -0,42 0,07 0,91

16/07/10 23.501.726,30 58,75 59,09 60 1.197,59 1.190,77 -1,32 0,78 0,57 2,12

19/07/10 23.808.855,74 59,52 59,43 59,57 1.201,42 1.206,42 -1,07 -1,25 -0,15 0,08

20/07/10 23.750.867,97 59,38 59,39 58,7 1.202,36 1.203,47 -1,21 -2,45 0,02 -1,14

06/09/10 31.733.458,28 63,47 63,7 64 1.285,79 1.286,73 -0,92 -0,52 0,37 0,84

08/09/10 31.724.616,27 63,45 63,39 64 1.281,29 1.286,38 -1,05 -0,5 -0,09 0,87

09/09/10 32.123.575,64 64,25 63,85 64,19 1.292,11 1.302,60 -1,17 -1,44 -0,62 -0,09

10/09/10 32.231.312,62 64,46 64,51 64,57 1.304,13 1.307,02 -1,07 -1,2 0,07 0,17

13/09/10 32.464.754,24 64,93 64,54 64,88 1.315,98 1.316,53 -1,91 -1,44 -0,6 -0,08

Page 9: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

14/09/10 39.276.596,61 65,46 65,45 65,29 1.324,61 1.327,34 -1,18 -1,62 -0,02 -0,26

15/09/10 39.527.255,20 65,88 65,52 65,99 1.330,64 1.335,86 -1,52 -1,2 -0,54 0,17

16/09/10 39.383.058,65 65,64 65,87 65,69 1.333,47 1.330,99 -1,21 -1,29 0,35 0,08

17/09/10 39.470.936,34 65,78 65,53 65,32 1.329,19 1.333,99 -1,4 -2,07 -0,39 -0,71

20/09/10 39.729.821,12 66,22 66,08 66,1 1.339,19 1.342,77 -1,31 -1,55 -0,21 -0,18

21/09/10 39.559.026,36 65,93 65,97 66,1 1.335,80 1.336,99 -1,23 -1,12 0,06 0,26

22/09/10 39.510.695,83 65,85 65,78 65,69 1.334,09 1.335,36 -1,39 -1,61 -0,11 -0,24

23/09/10 39.501.845,08 65,84 66,14 66,1 1.339,34 1.335,07 -1,23 -0,98 0,46 0,4

24/09/10 58.895.486,25 65,44 65,81 65,37 1.334,56 1.326,98 -1,38 -1,48 0,57 -0,11

27/09/10 72.880.840,74 66,26 65,85 65,8 1.333,98 1.343,61 -1,27 -2,05 -0,61 -0,69

28/09/10 72.876.702,66 66,25 66,07 66,4 1.341,64 1.343,52 -1,51 -1,16 -0,27 0,22

29/09/10 72.323.229,46 65,75 65,84 66 1.334,91 1.333,35 -1,36 -1 0,14 0,38

30/09/10 72.758.126,28 66,14 65,63 66,1 1.330,73 1.341,47 -1,36 -1,45 -0,78 -0,07

01/10/10 80.584.931,80 67,15 66,41 67,13 1.352,41 1.361,84 -1,79 -1,41 -1,11 -0,04

04/10/10 80.557.704,67 67,13 67,35 67 1.363,51 1.360,96 -1,21 -1,54 0,33 -0,2

05/10/10 81.905.179,56 68,25 68,07 68,5 1.374,79 1.384,23 -0,97 -1,03 -0,27 0,36

06/10/10 81.759.022,40 68,13 67,97 68,15 1.380,79 1.381,87 -1,55 -1,37 -0,24 0,03

07/10/10 81.631.260,07 68,03 67,79 68 1.375,69 1.379,75 -1,45 -1,43 -0,35 -0,04

08/10/10 82.551.692,79 68,79 68,8 68,79 1.388,22 1.395,34 -0,88 -1,4 0,01

-

11/10/10 83.265.194,22 69,39 69,16 69,14 1.401,33 1.407,44 -1,29 -1,75 -0,33 -0,36

13/10/10 84.901.350,53 70,75 70,55 70,7 1.430,08 1.435,14 -1,33 -1,47 -0,28 -0,07

14/10/10 84.609.508,21 70,51 70,41 70,35 1.428,39 1.430,27 -1,41 -1,63 -0,14 -0,22

15/10/10 84.426.363,70 70,36 70,19 71 1.423,61 1.427,21 -1,39 -0,51 -0,23 0,92

18/10/10 83.844.546,62 69,87 69,92 70 1.421,10 1.417,34 -1,6 -1,22 0,07 0,19

19/10/10 81.527.924,88 67,94 69,31 68 1.392,94 1.378,16 -0,48 -1,32 2,02 0,09

20/10/10 82.285.478,26 68,57 68,42 68,54 1.390,61 1.391,01 -1,6 -1,45 -0,22 -0,05

21/10/10 82.569.008,01 68,81 68,97 68,68 1.398,40 1.395,86 -1,36 -1,59 0,24 -0,19

22/10/10 82.496.253,68 68,75 68,58 68,66 1.389,87 1.394,66 -1,31 -1,54 -0,24 -0,13

25/10/10 82.717.277,35 68,93 69,08 69,12 1.397,05 1.398,43 -1,11 -1,15 0,22 0,27

26/10/10 83.717.269,51 69,76 69,71 69,78 1.407,24 1.415,40 -0,93 -1,4 -0,08 0,02

27/10/10 83.477.826,45 69,56 69,7 69,68 1.411,64 1.411,34 -1,25 -1,26 0,19 0,17

28/10/10 83.179.636,70 69,32 69,67 69,56 1.413,32 1.406,35 -1,41 -1,08 0,51 0,35

29/10/10 84.377.566,51 70,31 69,44 70,05 1.413,22 1.426,71 -1,73 -1,8 -1,24 -0,38

01/11/10 85.071.572,26 70,89 70,15 70,86 1.432,10 1.438,51 -2,03 -1,48 -1,05 -0,05

03/11/10 85.851.136,25 71,54 71,71 71,76 1.449,35 1.451,78 -1,05 -1,14 0,23 0,3

04/11/10 86.903.136,05 72,42 72,27 72,63 1.462,70 1.469,62 -1,18 -1,16 -0,21 0,29

05/11/10 86.717.040,33 72,26 72,19 72,45 1.463,28 1.466,50 -1,33 -1,19 -0,1 0,26

08/11/10 86.214.926,16 71,85 71,9 72,22 1.458,33 1.457,95 -1,39 -0,93 0,08 0,52

09/11/10 84.993.199,97 70,83 71,81 70,52 1.450,29 1.437,26 -0,97 -1,87 1,39 -0,43

10/11/10 84.003.224,00 70 69,72 70,42 1.421,22 1.420,51 -1,89 -0,85 -0,4 0,6

11/11/10 84.725.162,95 70,6 70,34 70,61 1.427,03 1.432,82 -1,42 -1,44 -0,37 0,01

12/11/10 83.579.637,98 69,65 70,11 69,99 1.417,47 1.413,40 -1,08 -0,96 0,66 0,49

16/11/10 82.511.307,80 68,76 68,92 68,78 1.400,67 1.395,33 -1,59 -1,41 0,23 0,03

17/11/10 83.091.679,25 69,24 69,04 69,03 1.403,07 1.405,21 -1,59 -1,75 -0,29 -0,31

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18/11/10 84.099.367,24 70,08 70,11 70,08 1.422,88 1.422,37 -1,45 -1,46 0,04

-

19/11/10 84.628.987,59 70,52 70,42 70,49 1.422,36 1.431,38 -0,98 -1,51 -0,15 -0,05

22/11/10 83.583.763,26 69,65 70,03 69,86 1.419,59 1.413,67 -1,34 -1,17 0,54 0,3

23/11/10 82.052.317,44 68,38 68,44 68,4 1.390,08 1.387,70 -1,53 -1,42 0,09 0,03

24/11/10 83.935.600,39 69,95 69,92 70,01 1.412,13 1.419,67 -0,97 -1,37 -0,04 0,09

25/11/10 84.181.784,93 70,15 70,27 70,32 1.423,43 1.423,89 -1,27 -1,23 0,17 0,24

26/11/10 83.226.009,90 69,36 69,65 70 1.407,58 1.407,70 -1,04 -0,55 0,43 0,93

29/11/10 82.527.110,61 68,77 68,47 68,7 1.395,09 1.395,89 -1,84 -1,57 -0,44 -0,11

30/11/10 83.507.100,72 69,59 69,41 69,55 1.400,86 1.412,57 -0,9 -1,53 -0,26 -0,06

01/12/10 84.199.830,30 70,17 70,14 70,25 1.421,08 1.424,26 -1,29 -1,35 -0,04 0,12

02/12/10 84.903.083,97 70,75 70,48 71 1.431,54 1.436,25 -1,53 -1,13 -0,39 0,35

03/12/10 84.558.404,39 70,47 70,51 70,57 1.433,60 1.430,39 -1,63 -1,33 0,06 0,15

06/12/10 84.152.396,84 70,13 70,14 70,09 1.424,18 1.423,58 -1,5 -1,53 0,02 -0,05

07/12/10 83.842.909,45 69,87 69,99 70,3 1.425,07 1.418,36 -1,77 -0,87 0,17 0,62

08/12/10 82.675.940,60 68,9 69,45 69,18 1.404,08 1.398,60 -1,07 -1,07 0,8 0,41

09/12/10 81.755.939,43 68,13 68,09 68,5 1.389,32 1.383,03 -1,98 -0,94 -0,06 0,54

10/12/10 82.371.989,88 68,64 68,35 68,61 1.388,74 1.393,50 -1,57 -1,53 -0,43 -0,05

13/12/10 83.049.932,26 69,21 69,15 69,25 1.400,60 1.405,04 -1,26 -1,43 -0,08 0,06

14/12/10 83.259.354,80 69,38 69,08 69,31 1.402,94 1.408,65 -1,52 -1,59 -0,44 -0,1

15/12/10 82.381.998,60 68,65 68,79 68,79 1.399,22 1.393,76 -1,67 -1,29 0,2 0,2

16/12/10 82.003.821,32 68,34 68,22 67,99 1.390,32 1.387,35 -1,86 -1,99 -0,17 -0,51

17/12/10 82.388.937,49 68,66 68,17 69 1.386,52 1.393,86 -1,67 -0,99 -0,71 0,5

20/12/10 81.760.178,15 68,13 68,34 68,2 1.388,51 1.383,38 -1,56 -1,4 0,3 0,1

21/12/10 89.640.583,12 68,95 69,29 69,6 1.398,18 1.400,99 -0,89 -0,64 0,49 0,94

22/12/10 88.955.050,73 68,43 68,57 68,51 1.394,38 1.390,12 -1,65 -1,43 0,21 0,12

23/12/10 89.710.360,17 69,01 68,93 69,94 1.393,52 1.402,04 -1,07 -0,23 -0,11 1,35

27/12/10 89.296.202,11 68,69 68,72 68,81 1.395,91 1.395,48 -1,54 -1,38 0,04 0,18

28/12/10 89.769.125,80 69,05 69,28 69,99 1.401,07 1.402,94 -1,1 -0,22 0,33 1,36

29/12/10 91.182.569,57 70,14 69,74 69,68 1.416,67 1.425,12 -1,54 -2,21 -0,57 -0,66

30/12/10 92.104.737,28 70,85 70,82 70,92 1.432,06 1.439,56 -1,09 -1,47 -0,04 0,1

03/01/11 92.810.313,05 71,39 71,62 71,47 1.454,07 1.450,80 -1,49 -1,48 0,32 0,11

04/01/11 92.208.036,33 70,93 71,06 70,94 1.440,47 1.441,43 -1,34 -1,57 0,18 0,02

05/01/11 92.100.001,86 70,85 70,79 70,92 1.437,24 1.439,79 -1,49 -1,49 -0,08 0,1

06/01/11 91.546.479,74 70,42 70,35 70,13 1.432,72 1.431,13 -1,8 -1,99 -0,1 -0,41

07/01/11 83.941.714,21 69,95 70,51 69,81 1.426,14 1.421,58 -1,12 -1,79 0,8 -0,2

10/01/11 84.451.167,56 70,38 70,2 70,31 1.423,55 1.430,24 -1,37 -1,68 -0,25 -0,09

11/01/11 84.904.736,30 70,75 71,01 71,2 1.437,82 1.438,03 -1,23 -0,98 0,36 0,63

12/01/11 85.702.892,17 71,42 71,29 71,5 1.446,57 1.451,63 -1,44 -1,49 -0,18 0,11

13/01/11 84.800.876,15 70,67 71,16 71 1.447,39 1.436,34 -1,67 -1,14 0,7 0,47

14/01/11 84.616.969,98 70,51 70,74 70,8 1.434,79 1.433,19 -1,39 -1,2 0,32 0,41

17/01/11 84.266.920,15 70,22 70,31 71 1.427,61 1.427,26 -1,5 -0,51 0,12 1,11

18/01/11 77.560.187,12 70,51 70,17 70,65 1.428,86 1.433,11 -1,78 -1,4 -0,48 0,2

19/01/11 77.015.285,77 70,01 70,19 70,2 1.426,07 1.423,01 -1,56 -1,34 0,25 0,27

20/01/11 90.762.364,34 69,82 69,64 69,9 1.420,65 1.419,06 -1,96 -1,48 -0,25 0,12

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21/01/11 90.327.904,51 69,48 69,83 69,55 1.416,23 1.412,26 -1,39 -1,51 0,5 0,1

24/01/11 90.671.648,85 69,75 69,7 69,9 1.413,73 1.417,71 -1,4 -1,39 -0,07 0,22

26/01/11 89.075.538,44 68,52 68,55 68,66 1.403,58 1.392,70 -2,32 -1,4 0,04 0,2

27/01/11 80.127.055,23 66,77 66,91 67,3 1.371,28 1.357,10 -2,41 -0,82 0,21 0,79

28/01/11 64.750.748,06 64,75 64,69 64,65 1.331,21 1.315,90 -2,81 -1,74 -0,09 -0,16

31/01/11 64.945.573,42 64,95 64,72 64,38 1.321,19 1.319,88 -2,03 -2,45 -0,35 -0,87

01/02/11 59.475.721,87 66,08 65,45 66,1 1.336,86 1.343,08 -2,08 -1,57 -0,96 0,02

02/02/11 58.739.941,12 65,27 65,7 66,47 1.336,98 1.326,37 -1,72 0,23 0,66 1,84

03/02/11 57.835.650,52 64,26 64,45 64,53 1.312,44 1.305,91 -1,79 -1,17 0,29 0,42

04/02/11 56.900.278,25 63,22 63,4 63,3 1.292,90 1.284,68 -1,93 -1,45 0,28 0,12

07/02/11 57.295.103,01 63,66 63,12 63,01 1.291,57 1.293,70 -2,26 -2,59 -0,85 -1,02

08/02/11 57.822.729,05 64,25 63,79 64,16 1.300,81 1.305,71 -1,92 -1,72 -0,71 -0,14

09/02/11 56.712.435,26 63,01 63,59 63,5 1.291,54 1.280,53 -1,53 -0,82 0,91 0,77

10/02/11 56.401.203,43 62,67 62,84 62,8 1.278,92 1.273,49 -1,73 -1,37 0,27 0,21

11/02/11 57.494.617,00 63,88 63,24 64,25 1.286,74 1.298,25 -1,71 -1,02 -1,01 0,57

14/02/11 58.590.381,59 65,1 65,34 65,5 1.311,74 1.323,07 -0,38 -0,99 0,37 0,61

15/02/11 58.684.604,48 65,21 65,33 65,99 1.327,02 1.325,21 -1,54 -0,41 0,19 1,2

16/02/11 59.518.315,78 66,13 65,98 66 1.336,84 1.344,15 -1,29 -1,8 -0,23 -0,2

17/02/11 59.557.540,83 66,18 65,99 66,17 1.344,20 1.345,02 -1,82 -1,61 -0,28 -0,01

18/02/11 60.177.696,26 66,86 66,68 66,75 1.354,70 1.359,11 -1,56 -1,77 -0,28 -0,17

21/02/11 59.436.621,21 66,04 66,3 66,15 1.346,09 1.342,32 -1,49 -1,44 0,39 0,17

22/02/11 58.446.406,39 64,94 65,54 65 1.327,14 1.319,88 -1,23 -1,51 0,92 0,09

23/02/11 58.219.397,84 64,69 65,06 64,3 1.320,73 1.314,68 -1,48 -2,18 0,57 -0,6

24/02/11 58.402.112,25 64,89 64,64 65,02 1.313,78 1.318,85 -1,6 -1,4 -0,39 0,2

25/02/11 51.718.590,37 64,65 64,71 64,3 1.318,33 1.313,99 -1,83 -2,13 0,1 -0,54

28/02/11 52.311.875,63 65,39 64,97 65,45 1.323,09 1.329,16 -1,79 -1,52 -0,64 0,09

01/03/11 51.902.887,57 64,88 65,08 64,64 1.324,19 1.318,72 -1,71 -1,97 0,31 -0,37

02/03/11 52.451.178,18 65,56 65,42 65,38 1.329,27 1.332,71 -1,57 -1,88 -0,22 -0,28

03/03/11 53.111.644,15 66,39 65,93 66,37 1.342,15 1.349,61 -1,75 -1,65 -0,69 -0,03

04/03/11 52.850.902,31 66,06 66,11 66,8 1.343,65 1.343,00 -1,6 -0,52 0,07 1,11

09/03/11 53.138.392,20 66,42 66,39 66,46 1.350,42 1.350,27 -1,68 -1,56 -0,05 0,06

10/03/11 52.776.911,63 65,97 66,25 66,05 1.346,77 1.341,04 -1,62 -1,49 0,42 0,12

11/03/11 53.146.943,46 66,43 66,31 66,36 1.347,11 1.350,50 -1,55 -1,73 -0,19 -0,11

14/03/11 53.385.963,40 66,73 66,38 66,69 1.346,12 1.356,55 -1,38 -1,68 -0,53 -0,06

15/03/11 53.086.325,22 66,36 65,19 66,39 1.344,73 1.348,91 -3,04 -1,56 -1,76 0,05

16/03/11 52.987.999,90 66,24 66,46 66,45 1.351,15 1.346,41 -1,62 -1,29 0,34 0,32

17/03/11 52.850.004,03 66,06 66,36 66,3 1.349,31 1.342,96 -1,64 -1,26 0,45 0,36

18/03/11 52.790.585,87 65,99 66,68 66,05 1.354,50 1.341,44 -1,54 -1,52 1,05 0,09

21/03/11 52.945.043,24 66,18 66,66 66,8 1.351,45 1.345,36 -1,35 -0,7 0,72 0,93

22/03/11 53.854.329,24 67,32 67,06 67,5 1.358,65 1.368,60 -1,28 -1,36 -0,38 0,27

23/03/11 54.020.410,15 67,53 67,54 67,44 1.372,61 1.372,87 -1,59 -1,75 0,02 -0,13

24/03/11 54.144.579,31 67,68 67,7 67,75 1.375,50 1.375,99 -1,56 -1,53 0,03 0,1

25/03/11 60.925.420,07 67,69 67,95 67,84 1.381,74 1.376,69 -1,65 -1,44 0,38 0,21

28/03/11 60.777.850,63 67,53 67,64 67,32 1.378,19 1.372,98 -1,84 -1,94 0,16 -0,31

29/03/11 60.868.823,07 67,63 67,72 67,72 1.375,07 1.375,14 -1,5 -1,51 0,13 0,13

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30/03/11 61.791.993,80 68,66 68,23 68,5 1.389,66 1.396,02 -1,8 -1,86 -0,62 -0,23

31/03/11 62.510.867,73 69,46 69,14 69,4 1.403,71 1.412,49 -1,49 -1,73 -0,46 -0,08

01/04/11 63.270.110,52 70,3 69,94 70,18 1.422,33 1.429,85 -1,65 -1,84 -0,51 -0,17

04/04/11 63.406.480,16 70,45 70,49 70,54 1.433,52 1.432,87 -1,65 -1,54 0,05 0,13

05/04/11 63.777.625,12 70,86 70,7 70,7 1.438,07 1.441,43 -1,67 -1,9 -0,23 -0,23

06/04/11 63.292.731,27 70,33 70,52 70,25 1.434,94 1.430,29 -1,71 -1,77 0,28 -0,11

07/04/11 63.507.203,18 70,56 70,44 70,57 1.431,76 1.435,28 -1,6 -1,66 -0,18 0,01

08/04/11 63.285.500,19 70,32 70,33 70 1.430,05 1.430,29 -1,64 -2,12 0,02 -0,45

11/04/11 63.534.119,84 70,59 70,69 70,8 1.437,23 1.436,03 -1,63 -1,39 0,14 0,29

12/04/11 62.515.011,01 69,46 69,5 69,89 1.415,83 1.412,88 -1,82 -1,07 0,06 0,62

13/04/11 62.407.942,97 69,34 69,22 69,5 1.410,49 1.410,42 -1,85 -1,45 -0,18 0,23

14/04/11 62.534.538,30 69,48 69,24 69,41 1.410,36 1.413,25 -1,81 -1,77 -0,35 -0,1

15/04/11 62.643.976,55 69,6 69,33 69,56 1.410,95 1.415,75 -1,73 -1,73 -0,39 -0,06

18/04/11 62.137.192,89 69,04 69 68,85 1.399,91 1.404,26 -1,42 -1,94 -0,06 -0,28

19/04/11 62.624.828,68 69,58 69,31 69,55 1.410,25 1.415,37 -1,71 -1,72 -0,39 -0,05

20/04/11 63.362.775,79 70,4 70,22 70,45 1.427,89 1.432,20 -1,65 -1,62 -0,26 0,07

25/04/11 62.863.677,97 69,85 70,1 70,31 1.427,65 1.427,38 -1,8 -1,48 0,36 0,66

26/04/11 63.361.997,37 70,4 70,35 70,49 1.431,60 1.432,26 -1,72 -1,57 -0,07 0,12

27/04/11 62.794.512,88 69,77 69,8 69,87 1.421,26 1.419,49 -1,78 -1,56 0,04 0,14

28/04/11 62.168.584,38 69,08 68,97 68,95 1.407,39 1.405,34 -1,99 -1,87 -0,15 -0,18

29/04/11 62.519.447,95 69,47 69,46 69,48 1.412,28 1.413,11 -1,63 -1,66 -0,01 0,02

02/05/11 62.351.789,24 69,28 69,39 69,3 1.412,87 1.409,97 -1,77 -1,7 0,16 0,03

03/05/11 61.612.461,27 68,46 68,37 68,45 1.395,04 1.392,78 -1,98 -1,71 -0,13 -0,01

04/05/11 61.410.322,60 68,23 68,32 68,14 1.396,71 1.387,98 -2,17 -1,81 0,13 -0,14

05/05/11 61.230.401,85 68,03 68,35 67,95 1.390,19 1.384,11 -1,67 -1,81 0,46 -0,12

06/05/11 62.561.285,73 69,51 69,18 69,3 1.401,00 1.414,69 -1,24 -2,03 -0,48 -0,31

09/05/11 69.584.669,41 69,58 69,53 69,7 1.413,82 1.416,27 -1,64 -1,57 -0,08 0,17

10/05/11 69.755.498,47 69,76 69,86 69,91 1.419,82 1.419,72 -1,59 -1,52 0,15 0,22

11/05/11 69.156.541,24 69,16 69,34 69,1 1.408,67 1.407,39 -1,55 -1,8 0,27 -0,08

12/05/11 69.854.097,41 69,85 69,15 69,15 1.414,10 1.421,72 -2,2 -2,72 -1,01 -1,01

13/05/11 69.377.446,83 69,38 69,51 69,61 1.413,34 1.412,02 -1,64 -1,4 0,19 0,34

16/05/11 68.858.529,41 68,86 69,22 69,5 1.408,82 1.401,19 -1,73 -0,8 0,52 0,93

17/05/11 68.735.759,67 68,74 68,86 68,78 1.395,05 1.398,75 -1,28 -1,66 0,18 0,06

18/05/11 68.240.999,42 68,24 68,15 68,03 1.392,54 1.388,39 -2,12 -2 -0,13 -0,31

19/05/11 67.552.872,38 67,55 67,78 67,57 1.384,12 1.374,29 -2,06 -1,67 0,34 0,03

20/05/11 67.554.747,58 67,55 67,4 67,6 1.373,44 1.374,47 -1,85 -1,63 -0,23 0,07

23/05/11 66.907.921,40 66,91 67,01 66,95 1.363,20 1.361,23 -1,69 -1,63 0,15 0,06

24/05/11 67.665.633,84 67,67 67,63 67,66 1.372,52 1.376,92 -1,45 -1,72 -0,05 -0,01

25/05/11 67.962.158,28 67,96 68,01 67,7 1.379,96 1.382,98 -1,43 -2,1 0,07 -0,39

26/05/11 68.175.748,12 68,18 68,19 68,41 1.385,42 1.387,43 -1,56 -1,39 0,02 0,34

27/05/11 68.494.221,13 68,49 68,51 68,53 1.390,22 1.394,00 -1,44 -1,68 0,02 0,05

30/05/11 68.580.360,16 68,58 68,53 68,69 1.392,02 1.395,74 -1,54 -1,57 -0,07 0,16

31/05/11 69.334.720,67 69,33 69,14 69,35 1.403,21 1.411,16 -1,45 -1,71 -0,28 0,02

01/06/11 68.275.403,61 68,28 68,8 68,63 1.399,80 1.389,50 -1,7 -1,22 0,77 0,52

02/06/11 68.746.660,68 68,75 68,87 68,9 1.393,20 1.399,11 -1,13 -1,51 0,18 0,22

Page 13: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

03/06/11 69.283.561,50 69,28 69,17 69,27 1.407,34 1.410,20 -1,7 -1,76 -0,16 -0,02

06/06/11 68.543.542,98 68,54 68,73 68,2 1.401,10 1.394,98 -1,89 -2,22 0,27 -0,5

07/06/11 68.818.876,10 68,82 68,91 68,88 1.401,97 1.400,60 -1,7 -1,64 0,13 0,09

08/06/11 68.494.696,52 68,49 68,66 68,65 1.394,31 1.394,03 -1,51 -1,51 0,24 0,23

09/06/11 68.740.505,30 68,74 68,88 68,9 1.397,69 1.399,07 -1,44 -1,51 0,2 0,23

10/06/11 68.210.342,34 68,21 68,43 68,36 1.386,92 1.388,21 -1,32 -1,51 0,32 0,22

13/06/11 67.811.457,30 67,81 68,43 67,98 1.385,54 1.380,01 -1,22 -1,48 0,91 0,25

14/06/11 67.916.029,55 67,92 68,31 67,91 1.387,28 1.382,05 -1,52 -1,73 0,58 -0,01

15/06/11 67.365.874,14 67,37 67,86 67,6 1.375,41 1.370,80 -1,32 -1,37 0,73 0,35

16/06/11 66.539.273,69 66,54 67,28 66,69 1.365,08 1.353,90 -1,43 -1,48 1,11 0,23

17/06/11 66.662.553,87 66,66 66,42 66,2 1.352,17 1.356,45 -1,76 -2,39 -0,36 -0,69

20/06/11 66.302.733,07 66,3 66,58 66,66 1.351,43 1.348,97 -1,47 -1,17 0,42 0,54

21/06/11 66.696.717,07 66,7 66,88 66,89 1.356,60 1.356,95 -1,4 -1,41 0,27 0,29

22/06/11 66.223.696,24 66,22 66,55 66,6 1.353,55 1.347,19 -1,67 -1,13 0,49 0,57

24/06/11 66.558.749,97 66,56 66,19 66,3 1.346,48 1.354,81 -1,68 -2,13 -0,55 -0,39

27/06/11 66.429.808,12 66,43 66,44 66,4 1.350,41 1.352,35 -1,6 -1,8 0,02 -0,04

28/06/11 67.287.661,20 67,29 66,84 67,08 1.361,20 1.369,93 -1,79 -2,07 -0,67 -0,31

29/06/11 67.151.833,23 67,15 67,05 67,15 1.366,39 1.367,08 -1,86 -1,76 -0,15

-

30/06/11 67.454.030,72 67,45 67,39 67,45 1.368,43 1.373,22 -1,51 -1,76 -0,09 -0,01

01/07/11 67.995.552,50 68 67,64 68,04 1.378,58 1.384,27 -1,87 -1,7 -0,52 0,07

04/07/11 68.385.151,60 68,39 68,29 68,36 1.387,19 1.392,17 -1,54 -1,79 -0,14 -0,04

05/07/11 67.947.363,94 67,95 67,93 67,75 1.386,57 1.383,25 -2,02 -2,04 -0,03 -0,29

06/07/11 67.380.062,02 67,38 67,32 67,28 1.374,54 1.371,72 -2,05 -1,9 -0,09 -0,15

07/07/11 67.156.412,82 67,16 67,46 67,24 1.374,08 1.367,22 -1,81 -1,64 0,45 0,12

08/07/11 66.464.601,79 66,46 66,54 66,45 1.352,90 1.353,10 -1,63 -1,78 0,11 -0,02

11/07/11 65.128.568,32 65,13 65,24 65,03 1.331,81 1.325,75 -2,03 -1,9 0,17 -0,15

12/07/11 64.863.317,37 64,86 65,06 64,93 1.324,42 1.320,38 -1,75 -1,65 0,3 0,1

13/07/11 65.542.428,76 65,54 65,44 65,49 1.333,30 1.334,28 -1,84 -1,83 -0,16 -0,08

14/07/11 64.809.267,00 64,81 65,22 64,8 1.324,12 1.319,40 -1,49 -1,77 0,63 -0,01

15/07/11 64.331.249,72 64,33 64,29 64,3 1.311,31 1.309,59 -1,95 -1,8 -0,06 -0,05

18/07/11 63.541.368,58 63,54 63,43 63,4 1.296,37 1.293,46 -2,14 -1,97 -0,18 -0,22

19/07/11 63.604.126,41 63,6 63,53 63,59 1.297,53 1.294,76 -2,08 -1,77 -0,12 -0,02

20/07/11 63.713.299,42 63,71 63,35 63,44 1.296,88 1.296,97 -2,3 -2,17 -0,57 -0,43

21/07/11 64.776.464,38 64,78 64,25 64,41 1.310,98 1.318,66 -1,98 -2,31 -0,81 -0,57

22/07/11 65.032.661,03 65,03 64,94 64,9 1.323,41 1.323,80 -1,86 -1,95 -0,14 -0,2

25/07/11 64.591.075,57 64,59 64,71 64,6 1.317,85 1.314,84 -1,79 -1,74 0,18 0,01

26/07/11 64.107.417,05 64,11 63,88 63,75 1.305,45 1.305,05 -2,13 -2,3 -0,35 -0,56

27/07/11 62.799.077,96 62,8 62,86 62,62 1.285,01 1.278,24 -2,16 -2,02 0,1 -0,29

28/07/11 63.047.099,53 63,05 63,08 62,87 1.285,22 1.283,37 -1,84 -2,02 0,05 -0,28

29/07/11 63.141.309,65 63,14 62,87 63,17 1.279,95 1.285,23 -1,76 -1,7 -0,43 0,05

01/08/11 75.394.194,20 62,83 62,96 62,71 1.282,80 1.278,77 -1,84 -1,92 0,21 -0,19

02/08/11 73.951.719,10 61,63 62 61,73 1.266,63 1.254,23 -2,1 -1,57 0,61 0,17

03/08/11 72.100.879,68 60,08 59,67 59,61 1.221,94 1.222,91 -2,34 -2,51 -0,69 -0,79

04/08/11 67.743.987,25 56,45 56,81 56,5 1.168,25 1.148,75 -2,74 -1,63 0,63 0,08

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05/08/11 68.171.290,85 56,81 56,63 57,05 1.143,22 1.155,92 -0,93 -1,29 -0,32 0,42

08/08/11 63.067.920,59 52,56 54,17 52,41 1.092,59 1.069,06 -0,84 -1,95 3,07 -0,28

09/08/11 65.381.011,39 54,48 53,7 54,2 1.094,79 1.108,54 -1,9 -2,21 -1,44 -0,52

10/08/11 65.852.419,51 54,88 54,68 53,61 1.104,06 1.116,53 -0,95 -3,97 -0,36 -2,31

11/08/11 68.463.625,56 57,05 55,97 56,85 1.144,02 1.161,08 -2,15 -2,07 -1,9 -0,36

12/08/11 68.439.389,73 57,03 56,52 57,05 1.157,05 1.160,73 -2,3 -1,7 -0,9 0,03

15/08/11 70.009.175,42 58,34 58,4 58,16 1.183,33 1.187,48 -1,3 -2,04 0,1 -0,31

16/08/11 69.511.150,60 57,93 57,56 57,51 1.172,07 1.179,00 -1,78 -2,44 -0,63 -0,72

17/08/11 70.022.623,54 58,35 58,27 58,5 1.182,76 1.187,74 -1,47 -1,49 -0,14 0,25

18/08/11 68.488.160,87 57,07 56,52 56,5 1.155,69 1.161,60 -2,19 -2,72 -0,97 -1

19/08/11 68.122.809,60 56,77 56,88 56,84 1.159,20 1.155,39 -1,86 -1,61 0,2 0,13

22/08/11 68.122.075,91 56,77 56,93 56,78 1.159,92 1.155,35 -1,84 -1,71 0,28 0,02

23/08/11 69.118.143,96 57,6 56,77 57,6 1.160,00 1.172,32 -2,12 -1,73 -1,44

-

24/08/11 68.932.038,83 57,44 57,6 57,56 1.169,30 1.169,13 -1,48 -1,53 0,27 0,2

25/08/11 68.276.400,96 56,9 57,51 56,94 1.159,98 1.157,94 -0,84 -1,65 1,08 0,08

26/08/11 68.678.875,08 57,23 56,95 57,08 1.159,90 1.164,82 -1,8 -1,99 -0,49 -0,27

29/08/11 71.106.420,47 59,26 58,64 58,79 1.194,00 1.206,22 -1,78 -2,52 -1,04 -0,79

30/08/11 72.202.433,52 60,17 59,99 60 1.218,59 1.224,88 -1,54 -2,03 -0,3 -0,28

31/08/11 73.772.933,84 61,48 61,18 61,49 1.243,57 1.251,63 -1,61 -1,74 -0,48 0,02

01/09/11 75.980.767,50 63,32 63,4 63,42 1.292,13 1.289,20 -1,87 -1,61 0,13 0,16

02/09/11 74.569.370,52 62,14 62,56 62,3 1.275,08 1.265,15 -1,87 -1,51 0,67 0,26

05/09/11 72.624.814,21 60,52 61,41 60,76 1.234,61 1.231,72 -0,52 -1,34 1,47 0,4

06/09/11 73.934.700,98 61,61 61,39 61,65 1.242,68 1.254,07 -1,2 -1,68 -0,36 0,06

08/09/11 75.259.068,89 62,72 62,8 62,8 1.276,37 1.276,55 -1,6 -1,61 0,13 0,13

09/09/11 73.457.253,88 61,21 61,53 61,37 1.250,63 1.245,85 -1,6 -1,48 0,52 0,25

12/09/11 73.212.519,33 61,01 60,49 60,49 1.230,89 1.241,77 -1,71 -2,57 -0,85 -0,85

13/09/11 72.761.731,48 60,63 61,22 61,21 1.240,71 1.234,05 -1,31 -0,8 0,97 0,95

14/09/11 73.068.023,35 60,89 61,23 61,23 1.238,65 1.239,33 -1,13 -1,19 0,56 0,56

15/09/11 73.394.525,36 61,16 61,42 61,38 1.248,85 1.244,87 -1,64 -1,39 0,42 0,36

16/09/11 74.285.879,21 61,9 61,5 61,57 1.252,42 1.260,10 -1,79 -2,28 -0,65 -0,54

19/09/11 73.798.159,86 61,5 61,61 61,61 1.248,04 1.251,84 -1,27 -1,57 0,18 0,18

20/09/11 72.363.627,83 60,3 61,13 60,59 1.244,14 1.227,38 -1,73 -1,27 1,37 0,48

21/09/11 71.582.446,81 59,65 60,5 60,05 1.231,68 1.214,10 -1,76 -1,08 1,42 0,67

22/09/11 68.325.907,32 56,94 57,03 57,07 1.163,59 1.158,61 -1,98 -1,49 0,16 0,23

23/09/11 68.745.018,68 57,29 57,24 57,29 1.162,42 1.165,62 -1,52 -1,7 -0,08

-

26/09/11 69.248.480,11 57,71 57,7 57,8 1.168,44 1.174,16 -1,24 -1,55 -0,01 0,16

27/09/11 69.561.258,45 57,97 58,13 58 1.191,09 1.180,18 -2,39 -1,71 0,28 0,06

28/09/11 68.774.219,12 57,31 57,51 57,32 1.175,62 1.166,20 -2,16 -1,7 0,35 0,01

29/09/11 68.857.322,32 57,38 57,45 57,32 1.169,64 1.167,58 -1,76 -1,81 0,12 -0,11

30/09/11 68.508.009,73 57,09 56,82 56,82 1.152,62 1.161,61 -1,41 -2,17 -0,47 -0,47

03/10/11 66.290.507,04 55,24 56,02 55,25 1.136,68 1.123,94 -1,43 -1,69 1,41 0,01

04/10/11 65.366.057,32 54,47 54,29 54,45 1.102,83 1.108,24 -1,54 -1,74 -0,33 -0,04

05/10/11 66.019.892,60 55,02 54,94 54,95 1.114,19 1.119,50 -1,38 -1,83 -0,14 -0,12

06/10/11 67.555.196,78 56,3 56,21 56,24 1.140,51 1.145,73 -1,43 -1,83 -0,15 -0,1

Page 15: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

07/10/11 67.039.499,06 55,87 55,92 55,86 1.141,90 1.136,95 -2,06 -1,74 0,1 -0,01

10/10/11 68.905.600,34 57,42 56,86 57,05 1.158,00 1.168,78 -1,8 -2,38 -0,98 -0,65

11/10/11 69.095.759,09 57,58 57,52 57,58 1.169,26 1.172,03 -1,61 -1,74 -0,1

-

13/10/11 69.782.129,01 58,15 57,88 58,15 1.174,15 1.183,72 -1,41 -1,75 -0,47

-

14/10/11 70.664.645,05 58,89 58,79 58,89 1.191,14 1.198,77 -1,29 -1,75 -0,17

-

17/10/11 69.559.447,07 57,97 57,93 57,96 1.181,19 1.179,89 -1,91 -1,75 -0,06 -0,01

18/10/11 70.846.431,44 59,04 58,03 59,03 1.186,75 1.201,85 -2,2 -1,77 -1,71 -0,01

19/10/11 71.182.514,55 59,32 59,37 59,33 1.205,50 1.207,61 -1,5 -1,74 0,09 0,02

20/10/11 70.272.833,57 58,56 58,72 58,57 1.196,75 1.192,05 -1,87 -1,73 0,27 0,02

21/10/11 71.312.902,43 59,43 59,46 59,4 1.210,26 1.209,78 -1,74 -1,8 0,05 -0,05

24/10/11 71.894.520,41 59,91 59,96 59,86 1.221,26 1.219,77 -1,81 -1,85 0,08 -0,09

25/10/11 71.438.966,61 59,53 59,66 59,53 1.211,85 1.212,04 -1,54 -1,77 0,21

-

26/10/11 72.070.328,87 60,06 59,54 60,06 1.217,03 1.222,83 -2,16 -1,77 -0,86

-

27/10/11 73.871.151,68 61,56 61,25 61,7 1.247,41 1.253,51 -1,8 -1,56 -0,5 0,23

28/10/11 74.126.928,32 61,77 61,64 61,77 1.253,95 1.257,76 -1,69 -1,78 -0,21

-

31/10/11 73.145.248,95 60,95 60,93 60,95 1.242,28 1.241,02 -1,91 -1,77 -0,04 -0,01

01/11/11 71.527.682,99 59,61 59,22 59,61 1.207,22 1.213,44 -1,89 -1,75 -0,65 0,01

03/11/11 71.970.457,49 59,98 60,11 59,97 1.223,37 1.221,01 -1,73 -1,77 0,22 -0,01

04/11/11 72.075.052,31 60,06 59,86 60,06 1.218,88 1.222,82 -1,78 -1,77 -0,34

-

07/11/11 72.169.962,62 60,14 60,09 60,24 1.224,59 1.224,45 -1,86 -1,6 -0,09 0,16

08/11/11 71.788.736,24 59,82 59,79 59,82 1.221,52 1.217,97 -2,11 -1,77 -0,06 -0,01

09/11/11 70.458.065,24 58,72 59,11 58,71 1.198,87 1.195,32 -1,39 -1,77 0,67 -0,01

10/11/11 70.211.541,36 58,51 58,77 58,51 1.196,66 1.191,12 -1,78 -1,76 0,45

-

11/11/11 71.597.575,36 59,66 58,61 59,66 1.207,64 1.214,78 -2,93 -1,78 -1,77 -0,01

14/11/11 71.717.014,53 59,76 59,76 59,76 1.218,14 1.216,81 -1,88 -1,78 -0,01 -0,01

16/11/11 71.602.256,93 59,67 59,73 59,67 1.213,15 1.214,83 -1,53 -1,76 0,1

-

17/11/11 70.283.054,35 58,57 58,94 58,57 1.204,27 1.192,35 -2,11 -1,76 0,63

-

18/11/11 69.722.272,16 58,1 58,62 58,11 1.188,55 1.182,79 -1,36 -1,74 0,89 0,01

21/11/11 69.058.203,51 57,55 57,96 57,55 1.166,30 1.171,49 -0,61 -1,75 0,72

-

22/11/11 68.500.420,67 57,08 57,14 57,08 1.163,58 1.161,99 -1,79 -1,75 0,1 -0,01

23/11/11 67.709.662,90 56,42 56,58 56,42 1.154,28 1.148,52 -1,96 -1,75 0,28 -0,01

24/11/11 68.207.633,65 56,84 56,29 56,7 1.149,64 1.157,06 -2,07 -1,99 -0,97 -0,25

25/11/11 68.467.877,30 57,06 56,92 57,04 1.160,14 1.161,51 -1,87 -1,78 -0,24 -0,03

28/11/11 68.974.819,48 57,48 57,94 57,48 1.174,59 1.170,18 -1,34 -1,76 0,8

-

29/11/11 68.497.601,09 57,08 57,19 57,06 1.164,54 1.162,04 -1,78 -1,79 0,19 -0,04

30/11/11 70.182.178,48 58,49 58,22 58,46 1.191,51 1.190,79 -2,28 -1,81 -0,45 -0,04

01/12/11 71.253.640,01 59,38 59,2 59,38 1.204,71 1.209,09 -1,72 -1,78 -0,3

-

02/12/11 71.040.606,57 59,2 59,53 59,19 1.211,35 1.205,44 -1,71 -1,8 0,56 -0,02

05/12/11 72.016.312,73 60,01 59,98 60,01 1.218,11 1.222,06 -1,52 -1,79 -0,06 -0,01

06/12/11 72.364.425,22 60,3 60,25 60,3 1.217,96 1.228,00 -1,06 -1,79 -0,09 -0,01

07/12/11 71.913.105,92 59,93 60,14 59,93 1.223,41 1.220,33 -1,68 -1,78 0,35

-

Page 16: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

08/12/11 71.043.800,76 59,2 59,78 59,2 1.210,53 1.205,52 -1,23 -1,79 0,97 -0,01

09/12/11 71.711.311,18 59,76 59,6 59,76 1.213,06 1.216,93 -1,74 -1,79 -0,27

-

12/12/11 71.136.550,70 59,28 59,06 59,28 1.203,91 1.207,13 -1,89 -1,78 -0,37

-

13/12/11 71.144.339,99 59,29 59,29 59,17 1.210,81 1.207,30 -2,07 -1,98 0,01 -0,2

14/12/11 70.566.653,20 58,81 58,91 58,8 1.201,14 1.197,47 -1,91 -1,79 0,18 -0,01

15/12/11 70.849.247,32 59,04 59,23 59,04 1.205,63 1.202,32 -1,74 -1,79 0,32

-

16/12/11 71.160.190,28 59,3 59,28 59,28 1.207,05 1.207,63 -1,78 -1,82 -0,03 -0,03

19/12/11 70.043.042,83 58,37 58,75 58,39 1.198,88 1.188,51 -1,99 -1,74 0,65 0,04

20/12/11 70.594.162,70 58,83 58,42 58,82 1.193,19 1.198,06 -2,08 -1,81 -0,69 -0,01

21/12/11 70.263.343,12 58,55 58,48 58,55 1.190,54 1.192,33 -1,76 -1,79 -0,12

-

22/12/11 69.551.986,11 57,96 58,49 58 1.192,55 1.180,21 -1,91 -1,71 0,91 0,07

23/12/11 70.159.030,06 58,47 58,44 58,46 1.188,52 1.190,70 -1,66 -1,81 -0,04 -0,01

26/12/11 70.468.387,50 58,72 58,46 58,72 1.192,06 1.195,95 -1,92 -1,8 -0,45 -0,01

27/12/11 70.709.900,84 58,92 58,89 58,9 1.197,64 1.200,03 -1,66 -1,84 -0,06 -0,04

28/12/11 70.166.607,15 58,47 58,46 58,46 1.191,48 1.190,81 -1,87 -1,81 -0,02 -0,02

29/12/11 70.711.180,70 58,93 58,95 58,92 1.197,86 1.200,22 -1,57 -1,82 0,04 -0,01

02/01/12 71.731.439,83 59,78 59,14 59,8 1.208,39 1.218,71 -2,12 -1,86 -1,06 0,04

03/01/12 72.595.714,50 60,5 60,27 60,5 1.230,04 1.232,70 -2 -1,84 -0,37 0,01

04/01/12 71.953.240,13 59,96 59,94 59,95 1.221,45 1.220,95 -1,85 -1,8 -0,04 -0,02

05/01/12 70.970.777,26 59,14 59,11 59,14 1.207,43 1.204,35 -2,09 -1,79 -0,05

-

06/01/12 71.196.997,94 59,33 59,43 59,42 1.209,08 1.208,20 -1,69 -1,64 0,17 0,15

09/01/12 71.426.251,99 59,52 59,52 59,52 1.211,87 1.212,02 -1,77 -1,78

-

-

10/01/12 71.992.187,55 59,99 59,99 59,99 1.222,03 1.221,61 -1,82 -1,79 -0,01 -0,01

11/01/12 71.804.512,14 59,84 59,79 59,8 1.217,81 1.218,53 -1,81 -1,85 -0,08 -0,06

12/01/12 71.726.871,14 59,77 59,78 59,68 1.216,87 1.217,22 -1,75 -1,94 0,01 -0,15

13/01/12 89.296.813,23 59,53 59,19 59,53 1.208,46 1.212,40 -2,04 -1,8 -0,57

-

16/01/12 90.522.406,53 60,35 60,25 60,35 1.222,34 1.229,14 -1,42 -1,8 -0,16

-

17/01/12 60.626.599,70 60,63 60,75 60,78 1.236,08 1.235,00 -1,71 -1,57 0,2 0,25

18/01/12 61.554.226,79 61,55 61,55 61,6 1.245,46 1.254,22 -1,16 -1,77 -0,01 0,07

19/01/12 62.301.230,23 62,3 62,11 62,21 1.264,36 1.269,64 -1,75 -2 -0,31 -0,15

20/01/12 62.851.678,06 62,85 62,38 62,59 1.274,77 1.280,59 -2,13 -2,25 -0,75 -0,42

23/01/12 62.833.525,07 62,83 62,7 62,69 1.279,07 1.280,18 -1,96 -2,06 -0,21 -0,23

24/01/12 62.763.048,77 62,76 62,32 62,58 1.273,83 1.278,89 -2,15 -2,13 -0,71 -0,29

26/01/12 63.331.424,12 63,33 63,42 63,06 1.292,01 1.290,50 -1,83 -2,27 0,14 -0,43

27/01/12 63.314.326,12 63,31 63,23 63 1.289,12 1.290,22 -1,9 -2,34 -0,13 -0,5

30/01/12 63.133.494,77 63,13 63 63,08 1.280,41 1.286,66 -1,59 -1,95 -0,21 -0,08

31/01/12 63.755.503,23 63,76 63,76 63,75 1.297,20 1.299,25 -1,7 -1,87 0,01 -0,01

01/02/12 65.399.866,50 65,4 64,73 64,92 1.317,72 1.333,07 -1,75 -2,6 -1,02 -0,73

02/02/12 65.695.373,29 65,7 65,42 65,4 1.333,70 1.338,96 -1,9 -2,31 -0,42 -0,45

03/02/12 66.307.770,24 66,31 66,13 66 1.349,41 1.351,45 -1,99 -2,33 -0,27 -0,46

06/02/12 66.247.049,94 66,25 66,16 66,09 1.348,76 1.350,30 -1,9 -2,11 -0,13 -0,24

07/02/12 66.595.404,12 66,6 66,44 66,6 1.350,85 1.357,28 -1,63 -1,86 -0,23 0,01

08/02/12 73.308.830,75 66,64 66,62 66,52 1.357,69 1.358,33 -1,86 -2,06 -0,04 -0,19

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09/02/12 72.920.458,28 66,29 66,23 66,14 1.353,45 1.351,51 -2,13 -2,12 -0,09 -0,23

10/02/12 72.615.475,32 66,01 65,75 65,78 1.339,48 1.345,98 -1,83 -2,26 -0,4 -0,35

13/02/12 73.668.779,13 66,97 66,81 66,94 1.360,21 1.365,86 -1,77 -1,98 -0,24 -0,05

14/02/12 73.605.518,98 66,91 66,87 66,66 1.366,31 1.364,79 -2,12 -2,31 -0,07 -0,38

15/02/12 74.868.342,14 68,06 67,62 67,21 1.384,99 1.388,24 -2,35 -3,17 -0,65 -1,25

16/02/12 75.427.853,36 68,57 68,15 68,4 1.391,71 1.398,64 -2,06 -2,19 -0,61 -0,25

17/02/12 75.914.176,48 69,01 68,1 68 1.401,52 1.407,78 -2,82 -3,39 -1,32 -1,47

22/02/12 76.061.851,09 69,15 68,05 66,91 1.408,62 1.410,97 -3,38 -5,16 -1,59 -3,24

23/02/12 75.874.226,91 68,98 69,05 69,2 1.408,60 1.407,32 -1,96 -1,66 0,11 0,32

24/02/12 75.729.342,86 68,84 69,02 68,65 1.410,14 1.404,52 -2,11 -2,24 0,25 -0,28

27/02/12 75.310.986,32 68,46 68,11 68,28 1.392,94 1.397,00 -2,21 -2,25 -0,52 -0,27

28/02/12 76.541.409,08 69,58 69,19 69 1.414,13 1.420,17 -2,14 -2,83 -0,56 -0,84

29/02/12 76.618.452,19 69,65 69,94 69,33 1.425,03 1.421,82 -1,84 -2,48 0,41 -0,46

01/03/12 77.315.216,14 70,29 70,34 70,12 1.435,56 1.434,89 -2 -2,26 0,08 -0,24

02/03/12 77.761.845,39 70,69 70,54 70,24 1.440,17 1.443,05 -2,04 -2,65 -0,22 -0,64

05/03/12 77.160.214,39 70,15 70,14 70,01 1.432,34 1.431,86 -2,06 -2,21 -0,01 -0,19

06/03/12 82.552.386,78 68,79 68,68 68,65 1.402,98 1.404,24 -2,09 -2,22 -0,17 -0,21

07/03/12 83.771.843,38 69,81 69,58 69,81 1.418,56 1.425,00 -1,9 -2,02 -0,33

-

08/03/12 85.381.223,61 71,15 70,96 71,14 1.447,63 1.452,42 -1,96 -2,04 -0,27 -0,02

09/03/12 85.166.477,55 70,97 71,27 71 1.455,35 1.448,76 -2,06 -1,99 0,42 0,04

12/03/12 84.828.643,85 70,69 70,59 70 1.441,84 1.443,14 -2,08 -2,99 -0,14 -0,98

13/03/12 86.392.450,36 71,99 71,78 72 1.458,57 1.469,72 -1,57 -2,02 -0,3 0,01

14/03/12 86.329.414,57 71,94 72,14 71,98 1.471,09 1.468,70 -1,92 -1,98 0,28 0,05

15/03/12 85.897.588,02 71,58 71,45 71,46 1.459,06 1.461,39 -2,06 -2,2 -0,18 -0,17

16/03/12 85.137.467,66 70,95 71,55 71 1.459,67 1.448,51 -1,96 -1,97 0,85 0,07

19/03/12 85.271.949,17 71,06 71,4 71,3 1.454,89 1.450,72 -1,85 -1,7 0,48 0,34

20/03/12 92.741.625,09 71,34 71,12 71,12 1.449,04 1.456,40 -1,84 -2,33 -0,31 -0,31

21/03/12 92.730.500,22 71,33 71,62 71,5 1.458,23 1.456,25 -1,77 -1,8 0,4 0,24

22/03/12 91.476.170,99 70,37 70,31 70,2 1.440,37 1.436,16 -2,37 -2,24 -0,08 -0,24

23/03/12 91.755.506,93 70,58 70,49 70,4 1.441,28 1.440,71 -2,18 -2,27 -0,13 -0,26

26/03/12 93.229.207,76 71,71 71,5 71,52 1.457,17 1.463,86 -1,86 -2,29 -0,3 -0,27

27/03/12 92.866.969,38 71,44 71,67 71,15 1.465,24 1.458,15 -2,17 -2,41 0,33 -0,4

28/03/12 92.102.821,68 70,85 71,38 70,75 1.446,81 1.445,94 -1,33 -2,14 0,75 -0,14

29/03/12 91.731.699,56 70,56 70,29 70,2 1.435,86 1.440,39 -2,09 -2,53 -0,39 -0,51

30/03/12 92.216.671,39 70,94 70,96 71 1.444,66 1.448,03 -1,76 -1,94 0,03 0,09

02/04/12 93.017.660,50 71,55 71,25 71,62 1.456,00 1.460,51 -2,13 -1,92 -0,42 0,09

03/04/12 92.960.129,25 71,51 71,36 71,36 1.460,17 1.459,58 -2,26 -2,22 -0,21 -0,21

04/04/12 92.816.045,17 71,4 71,57 71,5 1.455,10 1.457,14 -1,63 -1,86 0,24 0,14

05/04/12 92.872.815,51 71,44 71,5 71,47 1.458,70 1.458,08 -1,97 -1,97 0,08 0,04

09/04/12 91.771.550,80 70,59 70,54 70,65 1.439,03 1.440,73 -1,96 -1,92 -0,08 0,08

10/04/12 97.416.636,33 69,58 69,62 69,58 1.425,43 1.419,69 -2,32 -1,98 0,05

-

11/04/12 96.393.726,06 68,85 69,2 68,92 1.414,58 1.404,81 -2,16 -1,88 0,5 0,1

12/04/12 97.498.984,50 69,64 69,59 69,5 1.417,14 1.421,29 -1,79 -2,2 -0,07 -0,2

13/04/12 97.147.476,99 69,39 69,41 69,5 1.412,79 1.416,02 -1,74 -1,84 0,03 0,16

Page 18: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

16/04/12 97.353.963,01 69,54 69,7 70 1.416,73 1.418,94 -1,6 -1,33 0,23 0,66

17/04/12 97.974.262,12 69,98 70,11 70,18 1.430,67 1.427,74 -1,99 -1,69 0,18 0,28

18/04/12 98.840.430,62 70,6 70,7 70,8 1.436,14 1.440,48 -1,54 -1,7 0,14 0,28

19/04/12 99.126.126,58 70,8 70,79 70,78 1.443,82 1.444,60 -1,94 -2,01 -0,02 -0,03

20/04/12 98.991.727,76 70,71 70,87 70,71 1.445,35 1.442,71 -1,93 -1,98 0,23

-

23/04/12 97.519.303,50 69,66 69,4 69,36 1.419,82 1.420,98 -2,24 -2,38 -0,37 -0,43

24/04/12 98.052.176,66 70,04 69,93 70,27 1.424,00 1.428,82 -1,78 -1,64 -0,15 0,33

25/04/12 97.799.263,43 69,86 70,14 69,98 1.431,10 1.425,06 -1,98 -1,79 0,41 0,18

26/04/12 98.256.448,38 70,18 69,84 69,69 1.423,33 1.432,00 -1,86 -2,67 -0,49 -0,7

27/04/12 99.063.496,17 70,76 70,53 70,5 1.437,91 1.444,17 -1,9 -2,37 -0,32 -0,37

30/04/12 99.038.768,31 70,74 70,71 70,78 1.442,43 1.443,76 -1,96 -1,95 -0,05 0,05

02/05/12 98.959.355,75 70,69 70,67 70,51 1.443,28 1.442,59 -2,07 -2,25 -0,02 -0,25

03/05/12 99.349.168,67 70,96 70,9 71,25 1.444,81 1.447,97 -1,86 -1,59 -0,09 0,4

04/05/12 98.844.087,32 70,6 71,12 70,91 1.445,52 1.440,61 -1,6 -1,56 0,73 0,43

07/05/12 99.288.671,84 70,92 71,01 70,82 1.443,56 1.447,81 -1,62 -2,17 0,13 -0,14

08/05/12 98.652.676,81 70,47 70,39 70,7 1.436,10 1.438,38 -1,97 -1,69 -0,11 0,33

09/05/12 97.839.225,31 69,89 69,9 70,27 1.424,95 1.426,61 -1,89 -1,49 0,02 0,55

10/05/12 97.631.107,49 69,74 70,72 71,5 1.432,22 1.423,50 -1,24 0,46 1,41 2,53

11/05/12 97.939.414,76 69,96 70,01 70 1.431,98 1.428,05 -2,22 -1,96 0,08 0,06

14/05/12 94.494.815,11 67,5 67,52 67,5 1.391,27 1.377,77 -2,94 -2,02 0,04 0,01

15/05/12 92.380.942,28 65,99 66,01 66,01 1.360,00 1.346,66 -2,93 -1,96 0,04 0,04

16/05/12 98.448.668,92 65,63 65,72 65,48 1.333,86 1.339,27 -1,46 -2,22 0,13 -0,23

17/05/12 94.809.025,78 63,21 63,01 62,72 1.320,21 1.289,22 -4,55 -2,7 -0,31 -0,77

18/05/12 94.360.868,65 62,91 62,95 62,91 1.284,90 1.283,16 -2,02 -1,95 0,07

-

21/05/12 96.018.800,79 64,01 63,21 63,79 1.295,04 1.306,32 -2,38 -2,34 -1,25 -0,35

22/05/12 93.598.764,15 62,4 62,8 61,74 1.289,47 1.273,38 -2,6 -3,03 0,64 -1,06

23/05/12 92.839.029,47 61,89 61,34 61,32 1.254,68 1.262,62 -2,22 -2,87 -0,89 -0,93

24/05/12 92.914.283,65 61,94 62,02 62,04 1.254,27 1.263,61 -1,11 -1,81 0,12 0,16

25/05/12 94.269.923,89 62,85 62,64 62,68 1.279,80 1.282,25 -2,11 -2,23 -0,33 -0,27

28/05/12 96.251.013,85 64,17 63,16 63 1.309,48 1.309,26 -3,53 -3,76 -1,57 -1,82

29/05/12 95.306.623,85 63,54 63,77 63,35 1.303,25 1.296,16 -2,14 -2,25 0,37 -0,3

30/05/12 93.928.778,47 62,62 62,5 62,5 1.272,81 1.277,31 -1,79 -2,14 -0,19 -0,19

31/05/12 94.375.583,73 62,92 62,05 60 1.273,16 1.283,54 -2,53 -6,51 -1,38 -4,64

01/06/12 92.023.971,21 61,35 61,62 61,24 1.256,71 1.251,39 -1,93 -2,12 0,44 -0,18

04/06/12 91.373.378,04 60,92 61 60,85 1.246,58 1.242,46 -2,13 -2,05 0,14 -0,11

05/06/12 90.116.790,18 60,08 60,85 60,2 1.238,36 1.225,36 -1,72 -1,74 1,29 0,2

06/06/12 92.131.172,64 61,42 61,16 61,41 1.244,45 1.252,91 -1,71 -1,97 -0,42 -0,02

08/06/12 92.739.325,12 61,83 61,44 62 1.254,44 1.261,17 -2,04 -1,68 -0,62 0,28

11/06/12 92.550.108,28 61,7 62,51 62 1.270,51 1.258,63 -1,6 -1,48 1,31 0,49

12/06/12 93.820.243,41 62,55 62,05 62,4 1.266,48 1.276,02 -2,01 -2,2 -0,79 -0,23

13/06/12 94.470.818,48 62,98 63,01 62,93 1.281,78 1.284,95 -1,68 -2,05 0,05 -0,08

14/06/12 87.982.466,87 62,84 63,1 62,92 1.288,18 1.282,16 -2,03 -1,85 0,41 0,12

15/06/12 89.711.682,43 64,08 63,72 63,87 1.288,45 1.307,50 -1,09 -2,3 -0,56 -0,33

18/06/12 90.119.258,50 64,37 64,31 64,4 1.310,33 1.313,49 -1,84 -1,94 -0,09 0,05

Page 19: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

19/06/12 90.866.524,19 64,9 64,69 64,82 1.321,28 1.324,45 -2,08 -2,12 -0,33 -0,13

20/06/12 90.919.775,21 64,94 64,63 64,8 1.321,65 1.325,23 -2,2 -2,21 -0,48 -0,22

21/06/12 89.461.225,19 63,9 64,24 63,9 1.313,26 1.303,88 -2,17 -1,98 0,53

-

22/06/12 89.589.599,04 63,99 64,12 63,78 1.303,74 1.305,77 -1,64 -2,31 0,2 -0,33

25/06/12 87.935.262,77 62,81 63,12 62,8 1.283,16 1.281,55 -1,62 -1,99 0,49 -0,02

26/06/12 87.339.791,85 62,39 62,55 62 1.276,05 1.272,83 -1,96 -2,58 0,26 -0,62

27/06/12 86.752.042,48 61,97 62,3 62,25 1.268,58 1.264,23 -1,78 -1,52 0,54 0,46

28/06/12 86.136.259,46 61,53 61,9 61,51 1.265,29 1.255,23 -2,16 -1,99 0,61 -0,03

29/06/12 88.804.794,36 63,43 62,88 63,43 1.284,50 1.294,36 -2,09 -1,99 -0,87

-

02/07/12 89.095.447,96 63,64 63,41 63,47 1.294,77 1.298,57 -2,05 -2,25 -0,36 -0,27

03/07/12 90.603.816,90 64,72 64,63 64,72 1.313,63 1.320,72 -1,6 -1,99 -0,13

-

04/07/12 91.053.668,87 65,04 64,93 65,06 1.325,50 1.327,34 -2,03 -1,97 -0,17 0,03

05/07/12 91.099.024,63 65,07 65,09 65,07 1.331,17 1.327,88 -2,21 -1,99 0,03

-

06/07/12 89.690.084,71 64,06 63,96 63,96 1.307,74 1.307,20 -2,18 -2,14 -0,16 -0,16

10/07/12 88.453.807,21 63,18 63,49 63,36 1.299,57 1.289,10 -2,29 -1,7 0,49 0,28

11/07/12 88.121.248,78 62,94 62,81 62,65 1.286,97 1.284,26 -2,39 -2,43 -0,21 -0,47

12/07/12 87.175.246,81 62,27 62,1 62,1 1.268,65 1.270,46 -2,1 -2,24 -0,27 -0,27

13/07/12 87.825.841,93 62,73 62,79 62,74 1.279,80 1.279,99 -1,88 -1,97 0,09 0,01

16/07/12 86.890.798,28 62,06 62,23 61,25 1.269,28 1.266,45 -1,94 -3,27 0,27 -1,31

17/07/12 87.297.647,37 62,36 62,3 61,25 1.269,57 1.272,46 -1,86 -3,73 -0,09 -1,77

18/07/12 87.876.431,24 62,77 62,73 62,71 1.276,96 1.280,93 -1,75 -2,09 -0,06 -0,09

19/07/12 89.002.232,57 63,57 63,33 63,57 1.291,41 1.297,36 -1,92 -2 -0,38

-

20/07/12 87.652.441,08 62,61 62,95 62,6 1.281,73 1.277,64 -1,77 -2,01 0,54 -0,01

23/07/12 86.366.064,68 61,69 61,5 61,58 1.256,46 1.258,82 -2,11 -2,16 -0,31 -0,18

24/07/12 92.846.460,82 61,9 61,9 61,9 1.256,85 1.263,11 -1,5 -1,99

-

-

25/07/12 93.177.722,44 62,12 62,04 62 1.264,89 1.267,60 -1,9 -2,18 -0,13 -0,19

26/07/12 94.689.333,66 63,13 62,73 63 1.280,25 1.288,19 -2 -2,19 -0,63 -0,2

27/07/12 97.589.970,18 65,06 64,79 65,14 1.311,50 1.327,78 -1,2 -1,88 -0,41 0,12

30/07/12 98.186.858,28 65,46 65,04 65,37 1.329,33 1.335,94 -2,15 -2,14 -0,64 -0,13

31/07/12 97.063.941,61 64,71 65,06 64,76 1.330,01 1.320,62 -2,17 -1,92 0,54 0,08

01/08/12 97.576.053,52 65,05 64,87 65,5 1.326,84 1.327,58 -2,22 -1,32 -0,28 0,69

02/08/12 96.736.905,34 64,49 64,46 64,3 1.315,71 1.316,18 -2,01 -2,29 -0,05 -0,3

03/08/12 98.273.045,14 65,52 65,42 65,51 1.335,76 1.337,12 -2,05 -2,01 -0,15 -0,01

06/08/12 99.852.363,56 66,57 66,48 66,1 1.355,91 1.358,71 -1,94 -2,7 -0,13 -0,7

07/08/12 99.368.282,11 66,25 66,85 66 1.359,88 1.352,14 -1,68 -2,38 0,91 -0,37

08/08/12 100.771.930,60 67,18 66,92 67,02 1.364,38 1.371,29 -1,9 -2,25 -0,39 -0,24

09/08/12 100.490.459,37 66,99 67,13 66,9 1.368,58 1.367,48 -1,9 -2,16 0,2 -0,14

10/08/12 100.941.611,21 67,29 67,19 67,1 1.370,57 1.373,64 -1,95 -2,3 -0,16 -0,29

13/08/12 100.684.991,12 67,12 67,02 67,1 1.369,23 1.370,16 -2,11 -2,06 -0,15 -0,03

14/08/12 100.237.159,42 66,82 67,22 67,2 1.372,07 1.364,01 -2,02 -1,47 0,59 0,56

15/08/12 107.132.593,01 66,96 66,98 66,96 1.361,69 1.366,76 -1,62 -2,02 0,03

-

16/08/12 109.106.144,63 68,19 67,56 67,76 1.382,46 1.392,04 -2,26 -2,65 -0,93 -0,63

17/08/12 108.829.221,20 68,02 67,91 68,02 1.385,70 1.388,49 -1,98 -2,02 -0,16

-

Page 20: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

20/08/12 109.288.524,11 68,31 68,13 68,3 1.388,80 1.394,37 -1,89 -2,03 -0,26 -0,01

21/08/12 116.333.400,35 68,43 68,51 68,43 1.405,34 1.396,94 -2,5 -2,03 0,11

-

22/08/12 117.032.567,05 68,84 68,77 68,88 1.398,17 1.405,37 -1,63 -1,98 -0,11 0,05

23/08/12 115.795.785,32 68,12 68,19 68,11 1.392,61 1.390,50 -2,07 -2,04 0,11 -0,01

24/08/12 116.011.847,53 68,24 68,29 68,3 1.392,49 1.393,11 -1,92 -1,95 0,07 0,08

27/08/12 116.384.833,04 68,46 68,41 68,5 1.396,09 1.397,58 -2 -1,97 -0,08 0,06

28/08/12 117.248.843,01 68,97 68,56 67,89 1.406,11 1.408,01 -2,48 -3,57 -0,59 -1,57

29/08/12 117.365.075,43 69,04 68,84 69,04 1.405,59 1.409,44 -2,05 -2,03 -0,29

-

30/08/12 118.836.950,01 69,9 69,71 69,91 1.416,66 1.427,18 -1,59 -2,03 -0,28 0,01

31/08/12 118.702.993,33 69,83 69,86 69,83 1.425,99 1.425,56 -2,02 -2,03 0,05 0,01

03/09/12 118.636.332,73 69,79 69,77 69,77 1.426,11 1.424,97 -2,15 -2,08 -0,02 -0,02

04/09/12 117.430.750,52 69,08 69,35 69,06 1.414,25 1.410,51 -1,93 -2,08 0,4 -0,02

05/09/12 117.599.351,89 69,18 67,81 67 1.409,87 1.412,55 -3,81 -5,14 -1,97 -3,15

06/09/12 119.379.136,55 70,22 69,73 70,16 1.425,95 1.433,99 -2,2 -2,15 -0,7 -0,09

10/09/12 119.418.329,28 70,25 70,47 70,3 1.438,27 1.434,48 -2,01 -1,99 0,32 0,08

11/09/12 120.195.053,92 70,7 70,54 70,8 1.441,68 1.443,82 -2,14 -1,93 -0,23 0,14

12/09/12 119.971.800,78 70,57 70,49 70,49 1.438,59 1.441,13 -2 -2,17 -0,12 -0,12

13/09/12 122.965.583,29 72,33 70,81 72,36 1.456,31 1.477,23 -2,75 -2,03 -2,11 0,04

14/09/12 122.279.622,95 71,93 72,36 71,83 1.477,75 1.469,01 -2,07 -2,21 0,6 -0,14

17/09/12 121.646.981,92 71,56 71,52 71,45 1.468,14 1.461,38 -2,57 -2,22 -0,05 -0,15

18/09/12 122.143.235,52 71,85 71,76 71,86 1.465,17 1.467,42 -2,05 -2,06 -0,12 0,02

19/09/12 122.323.732,59 71,96 71,96 71,95 1.472,54 1.469,59 -2,26 -2,08 0,01 -0,01

20/09/12 122.557.360,52 72,09 71,96 72,12 1.467,03 1.472,37 -1,9 -2,04 -0,18 0,04

21/09/12 129.941.338,38 72,19 72,29 72,19 1.476,62 1.474,32 -2,09 -2,07 0,14

-

24/09/12 130.265.214,46 72,37 72,25 72,25 1.473,98 1.478,07 -1,97 -2,24 -0,17 -0,17

25/09/12 129.696.845,55 72,05 72,23 72,05 1.474,24 1.471,57 -2,01 -2,08 0,24 -0,01

26/09/12 129.289.335,67 71,83 71,49 71,82 1.459,34 1.466,95 -2,02 -2,08 -0,47 -0,01

27/09/12 129.229.976,53 71,79 71,89 71,91 1.466,31 1.466,29 -1,94 -1,92 0,13 0,16

28/09/12 129.311.711,33 71,84 71,81 71,84 1.462,31 1.467,21 -1,79 -2,07 -0,04

-

01/10/12 130.887.360,78 72,72 72,75 72,77 1.483,59 1.485,19 -1,93 -2,01 0,05 0,08

02/10/12 130.275.354,93 72,38 73,02 72,38 1.482,75 1.478,23 -1,51 -2,07 0,89 0,01

03/10/12 129.839.838,17 72,13 72,25 72,13 1.477,44 1.473,31 -2,2 -2,08 0,16

-

04/10/12 136.438.131,50 71,81 71,8 71,81 1.468,61 1.466,75 -2,22 -2,08 -0,01

-

05/10/12 137.393.705,34 72,31 72,29 72,3 1.480,29 1.477,10 -2,33 -2,11 -0,03 -0,02

08/10/12 138.226.139,47 72,75 72,8 72,8 1.483,57 1.486,04 -1,86 -2,02 0,07 0,07

09/10/12 137.504.418,87 72,37 72,38 72,37 1.481,43 1.478,32 -2,28 -2,09 0,01

-

10/10/12 144.522.602,88 72,26 72,27 72,25 1.476,70 1.476,04 -2,12 -2,1 0,01 -0,02

11/10/12 145.384.056,63 72,69 72,68 72,75 1.485,77 1.484,94 -2,17 -2,02 -0,02 0,08

15/10/12 146.776.689,27 73,39 72,98 73,39 1.493,86 1.499,31 -2,29 -2,1 -0,56

-

16/10/12 154.237.263,21 73,45 73,45 73,44 1.498,07 1.500,28 -1,94 -2,1 0,01 -0,01

17/10/12 154.807.541,60 73,72 73,7 73,73 1.504,34 1.505,88 -2,02 -2,08 -0,02 0,02

18/10/12 154.027.257,41 73,35 73,43 73,34 1.499,41 1.498,28 -2,05 -2,1 0,11 -0,01

19/10/12 152.713.337,62 72,72 72,67 71,6 1.490,46 1.485,46 -2,49 -3,6 -0,07 -1,54

Page 21: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

22/10/12 144.889.599,15 72,44 72,34 72,44 1.482,41 1.479,86 -2,4 -2,1 -0,14 -0,01

23/10/12 142.927.377,75 71,46 71,77 71,6 1.466,05 1.459,90 -2,09 -1,91 0,43 0,19

24/10/12 135.593.080,82 71,36 71,32 71,36 1.458,68 1.457,91 -2,21 -2,11 -0,06 -0,01

25/10/12 135.574.109,04 71,35 71,36 71,32 1.460,89 1.457,69 -2,31 -2,15 0,01 -0,05

26/10/12 134.767.603,01 70,93 70,64 70,94 1.447,55 1.449,03 -2,4 -2,09 -0,41 0,01

29/10/12 134.927.555,26 71,01 70,94 71,01 1.445,26 1.450,75 -1,83 -2,11 -0,1 -0,01

30/10/12 135.159.948,13 71,14 71,09 71,13 1.451,99 1.453,32 -2,08 -2,11 -0,07 -0,01

31/10/12 135.658.060,23 71,4 71,39 71,4 1.455,18 1.458,69 -1,88 -2,1 -0,01

-

01/11/12 137.499.498,98 72,37 72,25 72,39 1.466,56 1.478,50 -1,47 -2,08 -0,16 0,03

05/11/12 144.528.133,87 72,26 72,28 72,27 1.471,61 1.476,36 -1,77 -2,1 0,02 0,01

06/11/12 146.469.829,72 73,23 73,01 73,09 1.484,60 1.496,26 -1,64 -2,3 -0,31 -0,2

07/11/12 145.449.767,74 72,72 72,8 72,77 1.486,08 1.485,85 -2,02 -2,05 0,1 0,06

08/11/12 144.170.324,83 72,09 72,93 72,33 1.485,18 1.472,77 -1,79 -1,78 1,17 0,34

09/11/12 143.821.960,65 71,91 71,97 71,9 1.470,42 1.469,19 -2,11 -2,12 0,08 -0,02

12/11/12 142.270.585,12 71,14 71,7 71,17 1.461,82 1.453,37 -1,9 -2,06 0,79 0,05

13/11/12 141.928.743,21 70,96 70,95 71 1.446,16 1.449,89 -1,88 -2,06 -0,02 0,05

14/11/12 147.315.651,40 70,15 70,15 70,15 1.437,66 1.433,22 -2,41 -2,11

-

-

16/11/12 146.299.022,08 69,67 70,14 70 1.426,84 1.423,34 -1,68 -1,64 0,68 0,48

19/11/12 147.912.048,00 70,43 70,42 70,37 1.437,53 1.439,15 -2,03 -2,21 -0,02 -0,09

21/11/12 146.859.535,63 69,93 70,01 70,09 1.431,24 1.428,93 -2,17 -1,9 0,11 0,22

22/11/12 147.996.687,24 70,47 70,35 70,54 1.433,43 1.439,95 -1,84 -2,02 -0,18 0,09

23/11/12 149.447.137,87 71,17 71,13 71,19 1.447,39 1.454,18 -1,71 -2,09 -0,05 0,03

26/11/12 147.396.483,40 70,19 70,58 70,2 1.440,59 1.434,14 -2,01 -2,1 0,56 0,02

27/11/12 147.047.921,93 70,02 70,4 70,2 1.443,08 1.430,60 -2,43 -1,86 0,54 0,25

28/11/12 147.198.624,66 70,09 69,97 70,15 1.428,30 1.432,18 -2,02 -2,04 -0,18 0,08

29/11/12 134.586.099,31 70,83 70,53 70,83 1.437,67 1.447,50 -1,88 -2,13 -0,43 -0,01

30/11/12 134.791.153,74 70,94 70,63 70,94 1.442,35 1.449,73 -2,06 -2,13 -0,44

-

03/12/12 135.540.400,10 71,34 71,41 71,41 1.460,48 1.457,80 -2,21 -2,03 0,1 0,1

04/12/12 135.738.784,45 71,44 71,57 71,39 1.461,60 1.459,89 -2,07 -2,2 0,18 -0,07

05/12/12 135.115.825,01 71,11 71,01 71,13 1.452,15 1.452,52 -2,2 -2,06 -0,15 0,02

06/12/12 143.620.827,36 71,81 71,7 71,8 1.455,06 1.466,58 -1,45 -2,09 -0,15 -0,01

07/12/12 137.496.813,70 72,37 72,33 72,35 1.475,46 1.478,31 -1,96 -2,12 -0,05 -0,02

10/12/12 137.532.369,89 72,39 73,59 75 1.477,64 1.478,81 -0,4 1,43 1,66 3,61

11/12/12 137.728.261,41 72,49 72,14 72,41 1.475,54 1.481,49 -2,22 -2,25 -0,48 -0,11

12/12/12 138.033.428,59 72,65 72,31 72,45 1.478,46 1.485,00 -2,18 -2,42 -0,47 -0,27

13/12/12 137.495.944,22 72,37 72,55 72,41 1.483,14 1.479,57 -2,17 -2,12 0,25 0,06

14/12/12 137.983.483,07 72,62 72,52 72,7 1.482,75 1.484,86 -2,18 -2,08 -0,14 0,11

17/12/12 139.360.409,31 73,35 73,99 75,9 1.491,82 1.499,76 -0,81 1,22 0,88 3,48

18/12/12 140.662.251,42 74,03 73,87 73,93 1.508,19 1.514,23 -2,04 -2,35 -0,22 -0,14

19/12/12 141.307.534,85 74,37 74,36 74,34 1.518,01 1.520,96 -2,03 -2,25 -0,02 -0,04

20/12/12 142.349.595,36 74,92 74,67 74 1.525,26 1.531,84 -2,09 -3,38 -0,33 -1,23

21/12/12 142.211.571,76 74,85 74,43 74,82 1.521,44 1.530,46 -2,16 -2,23 -0,56 -0,04

26/12/12 142.694.703,75 75,1 75,25 75,15 1.536,41 1.535,70 -2,04 -2,13 0,2 0,06

27/12/12 149.452.045,42 74,73 74,66 74,65 1.527,18 1.527,94 -2,23 -2,29 -0,09 -0,1

Page 22: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

28/12/12 150.982.332,86 75,49 75,47 75,5 1.536,12 1.544,15 -1,74 -2,21 -0,03 0,01

02/01/13 160.897.330,57 76,62 76,62 76,59 1.564,05 1.567,39 -2,02 -2,27

- -0,04

03/01/13 161.001.257,79 76,67 76,49 76,7 1.563,53 1.568,58 -2,16 -2,2 -0,23 0,04

04/01/13 159.397.479,93 75,9 76,1 75,89 1.559,37 1.552,58 -2,4 -2,24 0,26 -0,02

07/01/13 158.094.549,88 75,28 75,54 75,65 1.537,08 1.540,76 -1,71 -1,8 0,34 0,49

08/01/13 156.024.229,98 74,3 74,58 74,31 1.525,02 1.520,39 -2,19 -2,25 0,38 0,02

09/01/13 157.306.866,35 74,91 74,77 74,86 1.528,55 1.533,12 -2,17 -2,34 -0,18 -0,06

10/01/13 156.821.503,19 74,68 74,88 75 1.530,66 1.528,16 -2,16 -1,84 0,27 0,43

14/01/13 157.468.471,86 74,98 74,83 75 1.533,93 1.534,76 -2,43 -2,26 -0,21 0,02

15/01/13 156.603.694,10 74,57 74,74 74,68 1.529,69 1.526,35 -2,28 -2,15 0,22 0,14

16/01/13 156.350.143,42 74,45 74,27 74,45 1.517,82 1.523,38 -2,14 -2,26 -0,25

-

17/01/13 158.162.567,73 75,32 74,97 75,37 1.534,68 1.541,19 -2,3 -2,19 -0,46 0,07

18/01/13 158.095.136,48 75,28 75,3 75,34 1.540,26 1.540,57 -2,22 -2,19 0,02 0,08

21/01/13 159.089.277,77 75,76 75,7 75,8 1.546,35 1.550,37 -2,09 -2,22 -0,07 0,06

22/01/13 158.398.336,27 75,43 75,66 75,25 1.546,21 1.543,39 -2,13 -2,49 0,31 -0,24

23/01/13 159.300.153,26 75,86 75,8 75,79 1.548,12 1.552,54 -2,07 -2,37 -0,08 -0,09

24/01/13 173.273.643,25 75,34 75,46 75,43 1.554,99 1.541,91 -2,94 -2,16 0,16 0,12

28/01/13 179.712.609,03 74,88 74,93 74,9 1.536,11 1.532,49 -2,44 -2,25 0,07 0,03

29/01/13 180.236.344,45 75,1 75,08 75 1.535,19 1.536,93 -2,19 -2,4 -0,02 -0,13

30/01/13 179.990.477,25 75 75,2 75,01 1.531,92 1.534,89 -1,82 -2,26 0,27 0,02

31/01/13 181.682.253,91 75,7 75,15 75,71 1.538,55 1.549,32 -2,31 -2,27 -0,73 0,01

01/02/13 183.903.012,15 76,63 76,28 76,5 1.559,84 1.568,37 -2,2 -2,45 -0,45 -0,16

04/02/13 182.898.890,33 76,21 76,28 76,23 1.558,17 1.559,80 -2,09 -2,26 0,09 0,03

05/02/13 182.766.509,49 76,15 76,09 76,17 1.558,46 1.558,71 -2,35 -2,27 -0,08 0,02

06/02/13 182.061.472,24 75,86 75,85 75,85 1.552,80 1.552,70 -2,31 -2,3 -0,01 -0,01

07/02/13 181.020.042,70 75,43 75,66 75,43 1.546,59 1.543,79 -2,16 -2,28 0,31 0,01

08/02/13 180.673.037,11 75,28 75,2 75,28 1.541,11 1.541,01 -2,41 -2,3 -0,11

-

13/02/13 180.579.235,83 75,24 75,3 75,23 1.542,25 1.540,16 -2,35 -2,31 0,08 -0,02

14/02/13 181.360.216,50 75,57 75,23 75,56 1.539,27 1.546,79 -2,25 -2,3 -0,45 -0,01

15/02/13 181.149.154,24 75,48 75,53 75,48 1.547,61 1.545,00 -2,39 -2,29 0,07

-

18/02/13 180.454.157,60 75,19 75,17 75,18 1.538,26 1.539,03 -2,27 -2,3 -0,03 -0,01

19/02/13 187.439.391,36 74,98 75,01 74,98 1.537,41 1.534,63 -2,42 -2,28 0,05 0,01

20/02/13 185.366.296,29 74,15 74,37 74,3 1.528,20 1.517,61 -2,67 -2,08 0,3 0,21

21/02/13 185.299.045,52 74,12 73,72 73,95 1.511,03 1.517,04 -2,42 -2,51 -0,54 -0,23

22/02/13 187.848.717,73 75,14 74,57 75,12 1.526,82 1.537,97 -2,32 -2,31 -0,76 -0,03

25/02/13 187.682.180,37 75,07 75,16 75,2 1.537,00 1.536,73 -2,2 -2,13 0,12 0,17

26/02/13 187.627.598,97 75,05 74,86 74,85 1.532,53 1.536,22 -2,31 -2,55 -0,25 -0,27

27/02/13 188.282.519,90 75,31 75,28 75,4 1.538,27 1.541,63 -2,12 -2,18 -0,04 0,12

28/02/13 189.581.478,62 75,83 75,66 75,85 1.545,92 1.552,19 -2,12 -2,27 -0,23 0,02

01/03/13 187.766.708,46 75,11 74,78 74,8 1.533,81 1.537,52 -2,49 -2,7 -0,43 -0,41

04/03/13 180.373.936,17 75,16 75,12 75,16 1.531,76 1.538,45 -1,92 -2,29 -0,05 0,01

05/03/13 178.977.071,54 74,57 75,24 75,17 1.539,46 1.526,50 -2,25 -1,51 0,89 0,8

06/03/13 173.855.039,99 75,59 75,55 75,56 1.535,01 1.547,12 -1,56 -2,32 -0,05 -0,04

07/03/13 174.582.342,43 75,91 75,83 75,86 1.550,23 1.553,82 -2,17 -2,36 -0,1 -0,06

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08/03/13 174.372.378,16 75,81 75,7 75,78 1.548,97 1.551,98 -2,26 -2,34 -0,15 -0,04

11/03/13 174.383.506,03 75,82 75,65 75,82 1.547,98 1.552,25 -2,26 -2,31 -0,22

-

12/03/13 174.379.461,54 75,82 75,83 75,86 1.552,05 1.552,02 -2,28 -2,24 0,02 0,06

13/03/13 173.516.893,19 75,44 75,45 75,42 1.550,69 1.544,07 -2,69 -2,31 0,01 -0,03

14/03/13 172.120.160,16 74,83 74,91 75,41 1.538,06 1.531,60 -2,59 -1,53 0,1 0,77

15/03/13 170.149.769,09 73,98 75,03 75,38 1.519,76 1.514,00 -1,26 -0,42 1,42 1,89

18/03/13 162.761.510,77 73,98 73,87 73,98 1.510,27 1.514,05 -2,18 -2,28 -0,15

-

19/03/13 154.410.899,97 73,53 73,53 73,53 1.509,33 1.504,76 -2,57 -2,27

-

-

20/03/13 152.682.867,81 72,71 72,81 73,4 1.493,56 1.487,86 -2,5 -1,33 0,14 0,95

21/03/13 151.681.243,07 72,23 72,31 72,99 1.479,57 1.478,04 -2,26 -1,23 0,11 1,05

22/03/13 150.011.787,29 71,43 72,15 72,23 1.472,14 1.461,66 -1,98 -1,17 1 1,11

25/03/13 150.378.026,30 71,61 71,63 72,05 1.462,07 1.465,22 -2,02 -1,65 0,03 0,62

26/03/13 151.143.815,85 71,97 71,77 72,05 1.465,40 1.472,69 -2,05 -2,15 -0,28 0,11

27/03/13 151.773.065,12 72,27 71,97 72,35 1.477,09 1.478,83 -2,55 -2,15 -0,42 0,11

28/03/13 153.014.891,04 72,86 72,44 72,86 1.480,43 1.490,95 -2,14 -2,26 -0,58 -0,01

01/04/13 152.209.490,07 72,48 72,63 72,8 1.485,22 1.483,03 -2,2 -1,82 0,21 0,44

02/04/13 151.046.959,07 71,93 72,29 72,49 1.481,50 1.471,66 -2,41 -1,49 0,5 0,78

03/04/13 150.857.015,91 71,84 72,05 72 1.470,74 1.469,78 -2,02 -2,03 0,3 0,23

04/04/13 135.536.853,45 71,34 71,31 71,33 1.463,35 1.459,45 -2,54 -2,25 -0,04 -0,01

05/04/13 136.927.398,06 72,07 71,74 72 1.456,71 1.474,55 -1,5 -2,34 -0,45 -0,09

08/04/13 137.589.912,04 72,42 71,98 72,44 1.468,80 1.481,70 -1,99 -2,22 -0,6 0,03

09/04/13 137.843.090,28 72,55 72,76 72,82 1.489,15 1.484,41 -2,28 -1,89 0,29 0,37

10/04/13 139.455.553,96 73,4 73,43 73,38 1.502,39 1.501,84 -2,25 -2,28 0,04 -0,02

11/04/13 138.527.237,13 72,91 72,71 73 1.491,80 1.491,76 -2,52 -2,13 -0,27 0,12

12/04/13 130.115.249,54 72,29 72,5 72,5 1.482,60 1.478,92 -2,2 -1,96 0,3 0,3

15/04/13 126.805.248,43 70,45 71,4 70,7 1.457,39 1.441,08 -2,02 -1,88 1,35 0,36

16/04/13 128.255.473,62 71,25 71,01 71,2 1.449,81 1.457,62 -2,04 -2,31 -0,34 -0,07

17/04/13 125.882.272,75 69,93 70,18 69,95 1.437,99 1.430,49 -2,39 -2,2 0,35 0,02

18/04/13 126.421.065,33 70,23 69,97 70,1 1.431,54 1.436,62 -2,25 -2,41 -0,38 -0,19

19/04/13 127.881.454,53 71,05 70,75 70,4 1.447,64 1.453,28 -2,25 -3,12 -0,42 -0,91

22/04/13 128.691.596,01 71,5 71,06 71 1.459,76 1.462,51 -2,64 -2,91 -0,61 -0,69

23/04/13 129.495.824,77 71,94 71,9 71,4 1.471,34 1.471,70 -2,27 -2,97 -0,06 -0,75

24/04/13 129.772.188,99 72,1 71,81 72,04 1.473,40 1.474,82 -2,52 -2,31 -0,4 -0,08

25/04/13 129.628.395,80 72,02 72,14 72,1 1.476,37 1.473,14 -2,27 -2,11 0,17 0,12

26/04/13 128.582.057,73 71,43 71,39 71,43 1.464,04 1.461,13 -2,48 -2,23 -0,06 -0,01

29/04/13 129.100.681,96 71,72 71,73 71,72 1.463,64 1.467,08 -1,98 -2,23 0,01

-

30/04/13 130.909.244,52 72,73 72,43 72,71 1.477,47 1.487,82 -1,95 -2,26 -0,41 -0,02

02/05/13 130.328.935,95 72,4 71,51 71,55 1.483,99 1.481,12 -3,62 -3,38 -1,24 -1,18

03/05/13 130.442.288,51 72,47 73,48 72,46 1.490,25 1.482,37 -1,39 -2,24 1,4 -0,01

06/05/13 130.139.586,75 72,3 71,83 72,27 1.475,37 1.478,71 -2,63 -2,25 -0,65 -0,04

07/05/13 131.151.813,54 72,86 72,29 72,9 1.484,12 1.490,60 -2,58 -2,19 -0,79 0,05

08/05/13 130.471.483,72 72,48 72,79 72,5 1.490,27 1.482,78 -2,31 -2,21 0,42 0,02

09/05/13 129.956.290,28 72,2 72,46 72,2 1.480,46 1.476,95 -2,11 -2,23 0,36

-

Page 24: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

10/05/13 130.120.281,97 72,29 72,11 72,29 1.474,24 1.478,72 -2,17 -2,23 -0,25

-

13/05/13 128.974.660,79 71,65 72,1 71,55 1.468,49 1.465,57 -1,8 -2,36 0,62 -0,14

14/05/13 129.767.651,13 72,09 71,93 72,1 1.476,15 1.474,63 -2,54 -2,21 -0,23 0,01

15/05/13 130.474.561,26 72,49 72,43 72,5 1.480,44 1.482,64 -2,15 -2,2 -0,08 0,02

16/05/13 130.137.327,90 72,3 72,61 72,79 1.483,33 1.478,71 -2,1 -1,55 0,43 0,68

17/05/13 130.978.177,90 72,77 72,65 73 1.484,71 1.488,32 -2,14 -1,9 -0,16 0,32

20/05/13 131.084.435,34 72,82 72,73 72,8 1.487,31 1.489,50 -2,2 -2,25 -0,13 -0,03

21/05/13 132.153.357,88 73,42 73,18 73,41 1.493,99 1.501,72 -2,03 -2,23 -0,32 -0,01

22/05/13 133.248.361,86 74,03 74,2 74,35 1.514,18 1.514,24 -1,99 -1,8 0,23 0,44

23/05/13 133.000.705,61 73,89 73,6 73,9 1.507,80 1.511,41 -2,37 -2,21 -0,39 0,01

24/05/13 133.908.440,14 74,39 74,42 74,45 1.513,99 1.521,79 -1,69 -2,15 0,04 0,08

27/05/13 134.265.241,51 74,59 74,67 74,57 1.526,75 1.525,87 -2,18 -2,26 0,1 -0,03

28/05/13 133.714.139,75 74,29 74,85 74,85 1.528,03 1.519,53 -2,03 -1,48 0,76 0,76

29/05/13 131.156.469,73 72,86 73,22 72,8 1.497,12 1.490,17 -2,19 -2,29 0,49 -0,09

31/05/13 128.379.214,41 71,32 71,65 71,32 1.457,37 1.458,30 -1,67 -2,19 0,46

-

03/06/13 127.980.541,58 71,1 71,05 71,05 1.453,75 1.453,74 -2,25 -2,25 -0,07 -0,07

04/06/13 127.850.854,26 71,03 71,06 71,02 1.452,77 1.452,24 -2,17 -2,19 0,04 -0,01

05/06/13 126.456.367,45 70,25 70,5 70,54 1.443,73 1.436,24 -2,34 -1,77 0,35 0,41

06/06/13 126.572.979,68 70,32 69,96 70,32 1.431,14 1.437,52 -2,23 -2,16 -0,51

-

07/06/13 123.784.230,34 68,77 69,46 69 1.416,88 1.405,52 -1,95 -1,82 1 0,34

10/06/13 122.700.173,94 68,17 68,24 68,15 1.394,55 1.393,08 -2,13 -2,16 0,11 -0,02

11/06/13 120.266.630,82 66,81 67,08 67,5 1.367,80 1.365,21 -1,92 -1,11 0,4 1,03

12/06/13 119.509.949,23 66,39 66,87 66,35 1.362,08 1.356,61 -1,81 -2,18 0,72 -0,07

13/06/13 121.272.159,05 67,37 66,89 67,37 1.364,57 1.376,76 -1,96 -2,13 -0,72 -0,01

14/06/13 119.887.971,09 66,6 66,96 66,8 1.366,60 1.360,94 -2 -1,83 0,53 0,29

17/06/13 118.918.433,02 66,07 66,82 66 1.358,60 1.349,82 -1,63 -2,21 1,14 -0,1

18/06/13 118.872.846,90 66,04 65,72 66,03 1.343,56 1.349,25 -2,17 -2,12 -0,49 -0,02

19/06/13 115.719.953,95 64,29 65,22 64,5 1.336,16 1.313,25 -2,38 -1,77 1,45 0,33

20/06/13 114.901.209,95 63,83 62,64 64 1.279,08 1.304,60 -2,05 -1,89 -1,87 0,26

21/06/13 113.100.464,17 62,83 62,89 63 1.283,76 1.284,04 -2,02 -1,87 0,09 0,26

24/06/13 111.380.314,60 61,88 61,14 62,01 1.256,75 1.264,33 -2,7 -1,91 -1,19 0,21

25/06/13 113.389.951,39 62,99 62,76 63 1.276,59 1.287,27 -1,68 -2,12 -0,37 0,01

26/06/13 115.187.966,70 63,99 63,9 64 1.305,13 1.307,82 -2,08 -2,13 -0,15 0,01

27/06/13 116.730.419,78 64,85 64,81 64,94 1.323,74 1.325,40 -2,08 -2,01 -0,06 0,14

28/06/13 122.044.685,03 64,23 64,29 64,29 1.310,37 1.312,70 -1,88 -2,05 0,09 0,09

01/07/13 121.049.367,06 63,71 63,75 64 1.301,52 1.302,18 -2,04 -1,7 0,06 0,45

02/07/13 116.264.089,23 61,19 61,95 61,43 1.272,39 1.250,35 -2,62 -1,74 1,24 0,39

03/07/13 114.454.912,35 60,24 60,74 60,25 1.237,64 1.230,73 -1,85 -2,09 0,83 0,02

04/07/13 116.040.532,28 61,07 61 61,07 1.247,45 1.247,87 -2,2 -2,12 -0,12 -0,01

05/07/13 115.301.188,07 60,68 60,58 60,85 1.235,89 1.239,78 -1,97 -1,84 -0,17 0,27

08/07/13 115.909.735,85 61,01 60,9 60,9 1.244,36 1.246,34 -2,12 -2,27 -0,17 -0,17

10/07/13 116.379.777,67 61,25 61,45 61 1.250,67 1.251,34 -1,73 -2,5 0,32 -0,41

11/07/13 118.729.965,48 62,49 62,32 62,49 1.269,61 1.276,83 -1,83 -2,12 -0,27

-

12/07/13 116.511.463,02 61,32 61,6 61,4 1.264,26 1.252,81 -2,55 -1,98 0,45 0,13

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15/07/13 118.992.452,71 62,63 62,23 62,6 1.267,36 1.279,67 -1,8 -2,16 -0,63 -0,04

16/07/13 119.308.390,90 62,79 62,74 62,79 1.279,34 1.282,91 -1,92 -2,11 -0,09 -0,01

17/07/13 119.961.642,90 63,14 63,14 63,2 1.289,15 1.290,03 -2,04 -2,02

- 0,1

18/07/13 120.369.555,89 63,35 63,56 63,4 1.294,49 1.294,33 -1,8 -2,03 0,33 0,08

19/07/13 120.426.264,63 63,38 63,22 63,01 1.291,46 1.295,04 -2,1 -2,69 -0,26 -0,59

22/07/13 122.158.544,20 64,29 64,28 64,28 1.308,01 1.313,74 -1,71 -2,14 -0,02 -0,02

23/07/13 115.462.242,85 64,15 64,15 64,14 1.315,04 1.310,60 -2,44 -2,12 0,01 -0,01

24/07/13 114.899.562,12 63,83 63,84 63,81 1.306,31 1.304,20 -2,26 -2,15 0,01 -0,04

25/07/13 116.614.966,55 64,79 64,28 64,41 1.314,85 1.323,82 -2,22 -2,69 -0,78 -0,58

26/07/13 116.937.185,18 64,97 64,41 64,62 1.319,67 1.327,32 -2,38 -2,63 -0,85 -0,53

29/07/13 117.111.296,40 65,06 64,93 65 1.324,94 1.329,35 -1,99 -2,21 -0,2 -0,1

30/07/13 116.657.242,37 64,81 64,87 64,83 1.324,62 1.324,18 -2,05 -2,08 0,09 0,03

31/07/13 116.169.671,94 64,54 64,38 64,3 1.314,76 1.318,58 -2,07 -2,47 -0,25 -0,37

01/08/13 116.781.635,53 64,88 64,83 64,94 1.321,86 1.325,52 -1,91 -2,02 -0,08 0,09

02/08/13 115.538.483,85 64,19 64,98 64,18 1.322,39 1.311,27 -1,72 -2,11 1,23 -0,01

05/08/13 115.508.540,31 64,17 64,14 64,18 1.312,80 1.310,83 -2,29 -2,08 -0,05 0,01

06/08/13 113.454.670,49 63,03 63,38 63,11 1.293,73 1.287,39 -2,02 -1,96 0,55 0,13

07/08/13 112.675.131,60 62,6 62,66 62,59 1.280,48 1.278,42 -2,13 -2,08 0,1 -0,01

08/08/13 115.056.625,11 63,92 63,75 63,92 1.296,10 1.305,59 -1,63 -2,08 -0,27

-

09/08/13 116.558.991,10 64,75 64,56 64,75 1.315,18 1.322,76 -1,82 -2,1 -0,3 -0,01

12/08/13 116.757.442,86 64,87 65,14 64,86 1.332,19 1.325,04 -2,21 -2,1 0,42 -0,01

13/08/13 116.564.991,96 64,76 64,83 64,83 1.322,36 1.322,78 -1,95 -1,98 0,11 0,11

14/08/13 116.431.378,51 64,68 64,73 64,65 1.323,76 1.321,30 -2,2 -2,14 0,07 -0,05

15/08/13 115.329.486,56 64,07 63,77 64,09 1.307,57 1.308,61 -2,46 -2,05 -0,47 0,03

16/08/13 109.257.311,88 64,27 64,14 64,2 1.310,86 1.312,55 -2,14 -2,18 -0,2 -0,11

19/08/13 108.154.374,82 63,62 63,97 63,63 1.304,15 1.299,28 -1,9 -2,05 0,55 0,02

20/08/13 106.935.119,64 62,9 63,18 63 1.291,44 1.284,54 -2,16 -1,91 0,44 0,15

21/08/13 105.956.888,63 62,33 62,47 62,75 1.278,89 1.272,80 -2,31 -1,4 0,23 0,68

22/08/13 106.545.641,79 62,67 62,78 62,66 1.275,84 1.279,67 -1,59 -2,07 0,17 -0,02

23/08/13 109.020.917,71 64,13 63,7 63,78 1.293,18 1.309,36 -1,48 -2,58 -0,67 -0,55

26/08/13 101.337.585,18 63,34 63,38 63,35 1.302,85 1.292,88 -2,71 -2 0,07 0,02

27/08/13 100.057.828,14 62,54 62,68 62,53 1.280,67 1.276,57 -2,11 -2,03 0,23 -0,01

28/08/13 93.460.895,11 62,31 62,31 62,31 1.275,65 1.271,90 -2,31 -2,02

-

-

29/08/13 88.120.232,96 62,94 62,84 62,88 1.282,88 1.284,78 -2,03 -2,12 -0,16 -0,1

30/08/13 88.682.498,07 63,34 63,82 63,52 1.291,00 1.292,89 -1,13 -1,74 0,75 0,28

02/09/13 90.474.404,93 64,62 64,34 64,6 1.313,59 1.319,81 -2,04 -2,11 -0,44 -0,04

03/09/13 83.676.871,41 64,37 64,39 64,39 1.316,64 1.314,47 -2,19 -2,03 0,04 0,04

04/09/13 84.248.030,10 64,81 64,36 64,62 1.317,40 1.323,41 -2,29 -2,34 -0,69 -0,29

05/09/13 84.768.562,00 65,21 65,03 65,06 1.323,86 1.331,76 -1,76 -2,29 -0,27 -0,22

06/09/13 85.906.990,85 66,08 66 66,16 1.340,06 1.349,72 -1,5 -1,96 -0,12 0,12

09/09/13 87.083.085,76 66,99 66,62 66,95 1.363,68 1.367,49 -2,29 -2,08 -0,55 -0,06

10/09/13 86.615.191,38 66,63 67,18 66,66 1.367,83 1.360,65 -1,77 -2,02 0,83 0,05

11/09/13 85.899.997,93 66,08 66,17 66,05 1.353,61 1.349,44 -2,23 -2,11 0,14 -0,04

12/09/13 86.221.365,70 66,32 66,26 66,18 1.354,55 1.354,59 -2,17 -2,29 -0,1 -0,22

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13/09/13 86.516.361,19 66,55 66,47 66,55 1.354,75 1.359,23 -1,87 -2,08 -0,12

-

16/09/13 86.897.747,73 66,84 66,68 66,5 1.366,32 1.365,14 -2,39 -2,57 -0,25 -0,52

17/09/13 87.011.294,61 66,93 66,8 66,9 1.366,10 1.366,84 -2,2 -2,11 -0,2 -0,05

18/09/13 88.879.631,67 68,37 67,72 68,5 1.375,56 1.396,34 -1,54 -1,89 -0,95 0,19

19/09/13 88.089.955,32 67,76 67,93 68 1.391,71 1.383,83 -2,38 -1,72 0,25 0,35

20/09/13 86.725.488,25 66,71 67,41 66,9 1.374,44 1.362,25 -1,91 -1,78 1,05 0,28

23/09/13 87.241.453,33 67,11 66,98 67 1.365,54 1.370,38 -1,9 -2,22 -0,19 -0,16

24/09/13 80.859.281,66 67,38 67,25 67,37 1.372,82 1.375,95 -2,03 -2,07 -0,2 -0,02

25/09/13 74.170.560,85 67,43 67,36 67,42 1.372,60 1.376,81 -1,85 -2,06 -0,1 -0,01

26/09/13 73.883.951,84 67,17 67,02 67,16 1.372,62 1.371,44 -2,35 -2,06 -0,22 -0,01

27/09/13 73.933.065,22 67,21 66,9 67,24 1.372,59 1.372,28 -2,52 -2 -0,46 0,04

30/09/13 73.282.573,75 66,62 66,46 66,62 1.359,36 1.360,10 -2,22 -2,04 -0,24

-

01/10/13 73.415.775,54 66,74 66,81 66,85 1.361,69 1.362,55 -1,87 -1,88 0,1 0,16

02/10/13 73.446.097,61 66,77 66,77 66,76 1.364,21 1.363,05 -2,11 -2,04

- -0,01

03/10/13 72.763.435,98 66,15 66,65 66,7 1.352,54 1.350,28 -1,44 -1,21 0,76 0,83

04/10/13 72.913.498,11 66,28 66,17 66,28 1.349,10 1.353,05 -1,9 -2,03 -0,17 -0,01

07/10/13 72.776.093,40 66,16 66,32 66,15 1.350,56 1.350,44 -1,79 -2,03 0,24 -0,02

08/10/13 72.657.575,83 66,05 65,78 66,05 1.345,59 1.348,21 -2,23 -2,02 -0,41

-

09/10/13 66.515.470,65 66,52 66,48 66,51 1.353,36 1.357,70 -1,76 -2,03 -0,05 -0,01

10/10/13 66.925.930,68 66,93 66,89 66,85 1.367,19 1.366,05 -2,15 -2,13 -0,05 -0,11

11/10/13 67.067.422,38 67,07 66,76 66,94 1.366,42 1.369,81 -2,28 -2,26 -0,46 -0,19

14/10/13 67.370.104,83 67,37 67,14 67,33 1.370,25 1.375,32 -2 -2,09 -0,34 -0,06

15/10/13 67.239.230,20 67,24 67,24 67,23 1.373,09 1.372,64 -2,06 -2,04

- -0,01

16/10/13 67.253.018,78 67,25 67,49 67,3 1.375,26 1.372,76 -1,85 -1,95 0,35 0,07

17/10/13 66.972.230,96 66,97 67,07 66,95 1.366,10 1.367,17 -1,81 -2,06 0,15 -0,03

18/10/13 66.770.527,26 66,77 66,88 66,7 1.367,92 1.362,89 -2,22 -2,12 0,16 -0,11

21/10/13 67.005.207,35 67,01 66,94 66,95 1.365,93 1.367,53 -1,99 -2,09 -0,1 -0,08

22/10/13 67.439.444,73 67,44 67,52 67,23 1.375,66 1.376,36 -1,84 -2,31 0,12 -0,31

23/10/13 66.597.730,13 66,6 66,67 66,56 1.365,81 1.358,97 -2,37 -2,04 0,11 -0,06

24/10/13 66.058.283,98 66,06 66,25 66,06 1.350,18 1.347,90 -1,86 -1,98 0,29

-

25/10/13 65.965.997,79 65,97 66,04 65,94 1.346,09 1.345,97 -1,88 -2,02 0,11 -0,04

28/10/13 79.644.827,09 66,37 66,17 66,15 1.348,57 1.354,51 -1,87 -2,33 -0,3 -0,33

29/10/13 79.181.160,68 65,98 65,9 65,88 1.346,98 1.346,37 -2,15 -2,14 -0,13 -0,16

30/10/13 78.974.968,20 65,81 65,92 66 1.342,12 1.342,79 -1,77 -1,7 0,16 0,28

31/10/13 79.132.491,04 65,94 65,6 65,96 1.338,61 1.345,36 -1,99 -1,94 -0,52 0,02

01/11/13 78.612.592,23 65,51 65,56 65,55 1.337,47 1.336,62 -1,96 -1,92 0,08 0,06

04/11/13 78.977.443,29 65,81 65,7 65,85 1.342,08 1.342,90 -2,09 -1,93 -0,17 0,05

05/11/13 78.179.556,01 65,15 65,27 65,19 1.334,17 1.329,02 -2,16 -1,9 0,18 0,06

06/11/13 76.722.324,62 63,94 64,1 63,94 1.308,44 1.304,16 -2,02 -1,94 0,26 0,01

07/11/13 76.561.665,95 63,8 63,93 63,69 1.306,75 1.301,44 -2,15 -2,12 0,2 -0,17

08/11/13 76.127.926,33 63,44 63,22 63,44 1.291,80 1.294,12 -2,12 -1,96 -0,35

-

11/11/13 76.446.812,59 63,71 63,67 63,7 1.296,89 1.299,52 -1,81 -1,96 -0,06 -0,01

12/11/13 75.846.619,09 63,21 63,36 63,18 1.290,60 1.289,25 -1,81 -1,99 0,24 -0,04

Page 27: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

13/11/13 75.896.399,46 63,25 63,09 63,27 1.282,74 1.290,13 -1,63 -1,92 -0,25 0,04

14/11/13 78.064.623,44 65,05 64,95 65,06 1.316,98 1.327,42 -1,37 -1,98 -0,16 0,01

18/11/13 78.356.672,64 65,3 65,4 64,88 1.330,78 1.332,31 -1,71 -2,61 0,16 -0,64

19/11/13 76.863.139,24 64,05 64,37 64,1 1.314,18 1.306,38 -2,04 -1,87 0,5 0,07

21/11/13 76.854.961,32 64,05 64,03 64,06 1.304,39 1.306,46 -1,82 -1,93 -0,02 0,02

22/11/13 77.870.384,26 64,89 64,32 64,77 1.317,58 1.323,70 -2,37 -2,14 -0,88 -0,19

25/11/13 77.442.489,53 64,54 64,55 64,51 1.318,96 1.316,67 -2,12 -2,01 0,02 -0,04

26/11/13 77.732.196,79 64,78 64,77 64,77 1.316,41 1.321,29 -1,6 -1,96 -0,01 -0,01

27/11/13 77.734.902,41 64,78 64,9 64,78 1.320,94 1.321,56 -1,74 -1,96 0,19

-

28/11/13 77.782.551,07 64,82 64,87 64,82 1.327,90 1.322,19 -2,3 -1,95 0,08

-

29/11/13 78.373.345,30 65,31 65,3 65,32 1.325,08 1.332,39 -1,44 -1,95 -0,02 0,01

02/12/13 77.506.513,76 64,59 64,92 64,59 1.322,28 1.317,44 -1,81 -1,95 0,51

-

03/12/13 76.240.436,68 63,53 63,46 63,45 1.303,07 1.295,53 -2,6 -2,05 -0,12 -0,13

04/12/13 75.883.795,79 63,24 63,19 63,05 1.290,94 1.290,30 -2,1 -2,27 -0,07 -0,29

05/12/13 76.398.276,06 63,67 63,69 63,83 1.295,70 1.298,75 -1,69 -1,71 0,04 0,26

06/12/13 76.498.891,83 63,75 63,73 64 1.299,24 1.300,23 -1,9 -1,56 -0,03 0,39

09/12/13 76.511.480,20 63,76 64,33 64,42 1.298,68 1.300,45 -0,93 -0,93 0,89 1,04

10/12/13 76.495.853,56 63,75 64,01 64,2 1.299,01 1.300,17 -1,45 -1,24 0,41 0,71

11/12/13 75.782.865,22 63,15 63,7 63,6 1.295,49 1.288,27 -1,66 -1,26 0,87 0,71

12/12/13 75.481.878,85 62,9 63,35 63,4 1.285,88 1.283,05 -1,47 -1,17 0,71 0,79

13/12/13 75.388.147,50 62,82 63,01 63,15 1.285,09 1.281,45 -1,94 -1,44 0,3 0,52

16/12/13 75.119.263,13 62,6 62,84 62,85 1.279,97 1.276,86 -1,81 -1,56 0,38 0,4

17/12/13 75.221.146,97 62,68 62,84 62,95 1.279,84 1.278,57 -1,8 -1,53 0,25 0,42

18/12/13 75.371.893,15 62,81 63,1 63,15 1.284,61 1.281,14 -1,76 -1,42 0,46 0,54

19/12/13 75.960.946,70 63,3 63,3 63,4 1.286,44 1.291,21 -1,59 -1,8

- 0,16

20/12/13 76.030.365,82 63,36 63,56 63,6 1.292,01 1.292,36 -1,61 -1,58 0,32 0,38

23/12/13 76.375.425,99 63,65 63,67 63,53 1.299,17 1.298,27 -1,98 -2,13 0,04 -0,18

26/12/13 76.167.373,14 63,47 63,64 63,6 1.297,71 1.294,75 -1,92 -1,76 0,26 0,2

27/12/13 76.380.767,13 63,65 63,74 63,67 1.296,65 1.298,39 -1,69 -1,92 0,14 0,03

30/12/13 77.016.346,23 64,18 64,17 64,18 1.308,00 1.309,24 -1,88 -1,96 -0,02

-

02/01/14 75.393.338,42 62,83 62,87 62,7 1.290,57 1.281,58 -2,57 -2,15 0,07 -0,2

03/01/14 76.330.731,87 63,61 63,28 63,4 1.286,97 1.297,60 -1,66 -2,28 -0,52 -0,33

06/01/14 75.748.174,03 63,12 63,32 63,4 1.287,42 1.287,92 -1,63 -1,55 0,31 0,44

07/01/14 75.074.993,54 62,56 62,96 62,7 1.284,20 1.276,48 -1,95 -1,76 0,64 0,22

08/01/14 75.059.571,64 62,55 62,64 62,8 1.274,41 1.276,24 -1,7 -1,59 0,14 0,4

09/01/14 73.675.252,39 61,4 61,43 61,39 1.261,03 1.252,59 -2,57 -1,98 0,06 -0,01

10/01/14 73.936.149,63 61,61 61,58 61,61 1.255,37 1.257,05 -1,89 -1,98 -0,05 -0,01

13/01/14 73.997.386,85 61,66 61,61 61,6 1.259,48 1.258,08 -2,17 -2,07 -0,09 -0,1

14/01/14 74.325.956,78 61,94 61,88 61,96 1.263,85 1.263,69 -2,08 -1,94 -0,09 0,04

15/01/14 74.815.110,78 62,35 62,48 62,34 1.272,11 1.272,05 -1,77 -1,98 0,22 -0,01

16/01/14 74.350.680,39 61,96 61,66 60,33 1.270,36 1.264,11 -2,93 -4,55 -0,48 -2,63

17/01/14 74.029.329,91 61,69 61,64 61,5 1.258,43 1.258,65 -2,04 -2,28 -0,08 -0,31

20/01/14 73.726.795,10 61,44 61,54 61,4 1.257,39 1.253,49 -2,11 -2,03 0,16 -0,06

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21/01/14 73.505.401,57 61,25 61,27 61,23 1.252,73 1.249,73 -2,18 -2,01 0,03 -0,04

22/01/14 74.158.672,06 61,8 61,7 61,7 1.259,75 1.260,90 -2,04 -2,13 -0,16 -0,16

23/01/14 73.256.030,63 61,05 61,37 61,1 1.257,84 1.245,48 -2,42 -1,89 0,53 0,09

24/01/14 72.087.221,70 60,07 60,45 60,07 1.230,33 1.225,53 -1,73 -1,97 0,63

-

27/01/14 71.836.870,14 59,86 59,96 60,05 1.227,13 1.221,32 -2,28 -1,66 0,16 0,31

28/01/14 72.147.844,40 60,12 60,22 60,2 1.230,06 1.226,68 -2,09 -1,85 0,16 0,13

29/01/14 71.307.424,50 59,42 59,53 59,6 1.215,51 1.212,36 -2,05 -1,68 0,18 0,3

30/01/14 70.556.049,77 58,8 59,19 59 1.209,25 1.199,56 -2,1 -1,63 0,67 0,35

31/01/14 70.471.158,69 58,73 58,39 58,83 1.194,78 1.198,11 -2,26 -1,8 -0,57 0,18

03/02/14 68.884.595,47 57,4 58,24 57,39 1.182,85 1.171,04 -1,53 -1,98 1,46 -0,02

04/02/14 69.304.055,52 57,75 57,59 57,75 1.172,41 1.178,20 -1,76 -1,97 -0,28 -0,01

05/02/14 68.840.568,10 57,37 57,56 57,99 1.171,47 1.170,27 -1,73 -0,89 0,34 1,09

06/02/14 69.604.370,44 58 57,89 58,05 1.181,45 1.183,34 -2 -1,89 -0,2 0,08

07/02/14 69.902.544,20 58,25 58,09 58,29 1.186,45 1.188,44 -2,08 -1,91 -0,28 0,07

10/02/14 69.375.731,87 57,81 57,93 57,78 1.182,56 1.179,44 -2,03 -2,02 0,2 -0,06

11/02/14 70.095.439,30 58,41 58,08 58,51 1.186,93 1.192,20 -2,13 -1,85 -0,57 0,17

12/02/14 69.725.973,47 58,1 58,27 58,52 1.189,58 1.185,97 -2,03 -1,31 0,28 0,71

13/02/14 69.258.735,03 57,72 57,68 57,7 1.171,09 1.177,97 -1,49 -2,03 -0,06 -0,03

14/02/14 63.829.426,66 58,03 57,96 57,96 1.185,88 1.184,35 -2,25 -2,12 -0,12 -0,12

17/02/14 63.124.418,34 57,39 57,91 57,51 1.179,85 1.171,20 -1,83 -1,79 0,91 0,22

18/02/14 61.609.439,83 56,01 56,74 56,38 1.159,85 1.142,92 -2,16 -1,34 1,31 0,66

19/02/14 56.467.500,92 56,47 56,38 56,38 1.146,03 1.152,43 -1,61 -2,15 -0,15 -0,15

20/02/14 56.682.571,07 56,68 56,48 56,81 1.153,01 1.156,84 -2,03 -1,78 -0,36 0,22

21/02/14 57.222.206,14 57,22 56,91 57,15 1.165,36 1.168,04 -2,33 -2,14 -0,55 -0,13

25/02/14 57.269.579,29 57,27 57,25 57,27 1.171,15 1.169,04 -2,23 -2,02 -0,03

-

26/02/14 57.397.294,73 57,4 57,4 57,4 1.171,47 1.171,64 -2 -2,02

-

-

27/02/14 58.352.202,09 58,35 58,33 58,4 1.185,87 1.191,22 -1,62 -1,95 -0,04 0,08

28/02/14 58.101.349,66 58,1 58,22 58,13 1.187,11 1.186,19 -1,91 -1,99 0,2 0,05

05/03/14 57.909.006,98 57,91 57,62 57,7 1.183,24 1.182,20 -2,61 -2,39 -0,5 -0,36

06/03/14 58.283.296,75 58,28 58,18 58,11 1.190,87 1.189,81 -2,29 -2,32 -0,18 -0,3

07/03/14 57.359.531,30 57,36 57,42 57,37 1.181,36 1.170,88 -2,79 -2,01 0,11 0,02

10/03/14 45.145.833,54 56,43 56,37 56,36 1.156,54 1.151,85 -2,52 -2,14 -0,11 -0,13

11/03/14 45.388.073,07 56,74 56,95 56,9 1.159,55 1.158,06 -1,77 -1,73 0,38 0,29

12/03/14 39.709.298,49 56,73 56,74 56,74 1.153,84 1.157,91 -1,65 -2 0,02 0,02

13/03/14 39.732.221,61 56,76 56,69 56,9 1.159,44 1.158,59 -2,21 -1,78 -0,12 0,25

14/03/14 39.189.698,96 55,99 56,18 56,61 1.148,13 1.142,61 -2,14 -0,91 0,35 1,12

17/03/14 39.052.927,27 55,79 56,22 56,16 1.142,02 1.138,60 -1,54 -1,35 0,77 0,66

18/03/14 39.826.891,42 56,9 56,52 57 1.152,55 1.161,32 -1,92 -1,84 -0,66 0,18

19/03/14 34.399.521,37 57,33 57,33 57,33 1.168,24 1.170,32 -1,85 -2,03

-

-

20/03/14 34.725.920,61 57,88 57,3 58,01 1.176,18 1.181,46 -2,57 -1,8 -1 0,23

21/03/14 29.145.450,33 58,29 58,34 58,34 1.185,14 1.189,98 -1,55 -1,95 0,08 0,08

24/03/14 29.277.118,91 58,55 58,34 58,48 1.190,87 1.195,41 -2,02 -2,16 -0,37 -0,13

25/03/14 29.283.820,92 58,57 58,64 58,7 1.195,33 1.195,67 -1,88 -1,81 0,12 0,23

26/03/14 29.119.010,72 58,24 58,26 58,1 1.195,83 1.188,91 -2,56 -2,26 0,04 -0,24

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27/03/14 29.685.036,11 59,37 58,85 59,25 1.202,51 1.212,23 -2,12 -2,25 -0,88 -0,2

28/03/14 29.935.667,81 59,87 59,71 60 1.220,52 1.222,56 -2,16 -1,85 -0,27 0,21

31/03/14 30.304.883,11 60,61 60,37 60,62 1.230,67 1.237,85 -1,89 -2,06 -0,4 0,02

01/04/14 30.181.238,54 60,36 60,2 60,36 1.230,57 1.232,76 -2,16 -2,07 -0,27

-

02/04/14 30.692.862,18 61,39 61,46 61,47 1.249,13 1.253,82 -1,6 -1,95 0,12 0,14

03/04/14 30.513.642,93 61,03 60,88 60,87 1.247,02 1.246,46 -2,36 -2,33 -0,24 -0,26

04/04/14 30.446.207,21 60,89 61,25 60,9 1.252,15 1.243,73 -2,17 -2,07 0,59 0,01

07/04/14 30.361.591,52 60,72 61,14 60,94 1.246,54 1.240,32 -1,9 -1,74 0,69 0,36

08/04/14 30.343.676,28 60,69 61,08 60,7 1.245,48 1.239,55 -1,92 -2,06 0,65 0,02

09/04/14 30.147.522,12 60,3 60,01 60,5 1.227,10 1.231,52 -2,19 -1,75 -0,47 0,34

10/04/14 30.161.908,81 60,32 60,5 60,5 1.233,00 1.232,11 -1,87 -1,79 0,29 0,29

11/04/14 30.215.838,45 60,43 60,4 60,54 1.232,21 1.234,33 -1,96 -1,91 -0,05 0,18

14/04/14 30.193.031,34 60,39 60,43 60,5 1.233,64 1.233,40 -2,03 -1,9 0,07 0,19

15/04/14 29.733.831,98 59,47 59,79 59,8 1.217,12 1.214,51 -1,75 -1,52 0,54 0,56

16/04/14 30.163.534,74 60,33 60,11 60,31 1.228,32 1.232,17 -2,13 -2,11 -0,36 -0,03

17/04/14 30.341.062,34 60,68 60,83 60,75 1.237,44 1.239,51 -1,68 -1,98 0,24 0,11

22/04/14 30.397.844,68 60,8 60,69 60,88 1.242,06 1.241,85 -2,28 -1,95 -0,17 0,14

23/04/14 30.032.581,24 60,07 60,4 60,19 1.230,98 1.226,86 -1,87 -1,88 0,56 0,21

24/04/14 30.024.711,51 60,05 59,91 60,21 1.225,37 1.226,58 -2,22 -1,82 -0,23 0,27

25/04/14 29.670.251,37 59,34 59,45 59,6 1.214,36 1.211,98 -2,09 -1,65 0,18 0,44

28/04/14 35.556.524,48 59,26 59,33 59,33 1.208,51 1.210,45 -1,81 -1,97 0,12 0,12

29/04/14 35.861.030,33 59,77 59,76 59,8 1.221,22 1.220,83 -2,13 -2,03 -0,01 0,05

30/04/14 35.989.289,76 59,98 60,11 60,11 1.221,95 1.225,27 -1,62 -1,88 0,21 0,21

02/05/14 36.592.934,45 60,99 60,53 60,73 1.239,01 1.246,18 -2,29 -2,53 -0,75 -0,42

05/05/14 36.655.925,16 61,09 61,06 61 1.247,56 1.248,46 -2,11 -2,28 -0,05 -0,15

06/05/14 36.581.662,73 60,97 61,07 61,1 1.246,28 1.245,96 -2 -1,92 0,16 0,21

07/05/14 36.835.324,83 61,39 61,32 61,4 1.250,66 1.254,93 -1,94 -2,15 -0,12 0,01

08/05/14 36.873.542,75 61,46 61,4 61,37 1.255,04 1.256,20 -2,15 -2,29 -0,09 -0,14

09/05/14 36.667.710,39 61,11 61,13 60,98 1.250,58 1.249,09 -2,24 -2,36 0,03 -0,22

12/05/14 36.890.234,22 61,48 61,56 61,56 1.256,38 1.256,83 -2 -2,04 0,12 0,12

13/05/14 36.901.228,79 61,5 61,57 61,57 1.258,29 1.257,20 -2,14 -2,05 0,11 0,11

14/05/14 36.893.276,34 61,49 61,33 61,5 1.256,36 1.256,85 -2,37 -2,14 -0,26 0,02

15/05/14 36.433.074,40 60,72 60,66 60,5 1.242,59 1.241,03 -2,37 -2,5 -0,1 -0,37

16/05/14 36.408.830,33 60,68 60,51 60,5 1.239,75 1.240,16 -2,38 -2,43 -0,28 -0,3

19/05/14 36.331.142,37 60,55 60,57 60,64 1.238,65 1.237,51 -2,2 -2 0,03 0,15

20/05/14 36.022.790,22 60,04 60,16 60,25 1.236,74 1.226,95 -2,71 -1,79 0,2 0,35

21/05/14 36.029.505,59 60,05 60,19 60,15 1.228,70 1.227,20 -2,03 -1,97 0,23 0,17

22/05/14 36.315.047,12 60,53 60,48 60,48 1.234,22 1.237,04 -1,99 -2,22 -0,07 -0,07

23/05/14 36.350.393,95 60,58 60,56 60,61 1.240,21 1.238,26 -2,34 -2,1 -0,04 0,04

26/05/14 36.442.603,51 60,74 60,67 60,67 1.241,92 1.241,41 -2,3 -2,26 -0,11 -0,11

27/05/14 36.127.569,63 60,21 60,53 60,35 1.235,10 1.230,60 -1,98 -1,92 0,53 0,23

28/05/14 36.468.435,51 60,78 60,62 60,75 1.240,05 1.242,37 -2,23 -2,2 -0,26 -0,05

29/05/14 36.682.819,59 61,14 61,13 61,14 1.248,86 1.249,80 -2,1 -2,16 -0,01

-

30/05/14 36.350.102,88 60,58 60,66 60,7 1.243,73 1.238,38 -2,45 -1,97 0,13 0,19

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02/06/14 36.235.600,00 60,39 60,55 60,41 1.238,24 1.234,42 -2,2 -2,12 0,26 0,03

03/06/14 36.604.812,75 61,01 60,65 60,85 1.241,69 1.247,09 -2,31 -2,41 -0,59 -0,26

04/06/14 36.699.549,94 61,17 61,02 61,03 1.248,04 1.250,29 -2,21 -2,37 -0,24 -0,22

05/06/14 36.761.246,72 61,27 61,31 61,32 1.254,27 1.252,36 -2,24 -2,07 0,07 0,08

06/06/14 37.205.988,46 62,01 62,2 62,12 1.270,55 1.269,63 -2,09 -2,14 0,31 0,18

09/06/14 37.918.559,91 63,2 62,91 63,09 1.285,91 1.292,38 -2,15 -2,37 -0,46 -0,17

10/06/14 38.261.701,09 63,77 63,61 63,77 1.298,85 1.304,37 -2,05 -2,22 -0,25

-

11/06/14 38.357.940,87 63,93 63,93 64 1.308,07 1.307,62 -2,25 -2,11

- 0,11

13/06/14 38.059.106,04 63,43 63,71 63,5 1.300,76 1.297,73 -2,04 -2,14 0,44 0,11

16/06/14 37.890.672,44 63,15 63,15 63,19 1.294,25 1.291,52 -2,41 -2,15

- 0,06

17/06/14 37.981.676,20 63,3 63,19 63,19 1.292,21 1.295,10 -2,2 -2,42 -0,18 -0,18

18/06/14 38.316.805,75 63,86 63,54 64,9 1.300,02 1.306,55 -2,25 -0,65 -0,5 1,63

20/06/14 38.034.778,99 63,39 63,58 63,57 1.300,34 1.296,54 -2,21 -1,94 0,3 0,28

23/06/14 37.758.077,06 62,93 63,19 63,55 1.289,61 1.286,94 -2 -1,24 0,41 0,99

24/06/14 37.799.461,72 63 63,09 63,04 1.291,30 1.288,52 -2,28 -2,15 0,14 0,06

25/06/14 37.528.691,44 62,55 63,15 63 1.287,17 1.279,24 -1,88 -1,5 0,96 0,72

26/06/14 37.657.036,69 62,76 62,81 62,77 1.282,80 1.283,69 -2,07 -2,2 0,08 0,01

27/06/14 37.352.792,11 62,25 62,65 62,32 1.275,33 1.273,13 -1,75 -2,1 0,64 0,1

30/06/14 37.327.771,30 62,21 62,01 62,21 1.269,54 1.272,54 -2,31 -2,23 -0,33

-

01/07/14 37.023.561,96 61,71 61,75 61,71 1.265,64 1.262,29 -2,42 -2,23 0,07 0,01

02/07/14 36.643.078,90 61,07 61,06 60,98 1.253,12 1.248,89 -2,55 -2,35 -0,02 -0,15

03/07/14 36.636.914,11 61,06 61,13 61,08 1.248,43 1.248,97 -2,07 -2,19 0,11 0,03

04/07/14 36.883.900,45 61,47 61,17 61,2 1.253,55 1.256,71 -2,41 -2,6 -0,49 -0,44

07/07/14 36.724.448,73 61,21 61,29 61,27 1.251,44 1.251,24 -2,05 -2,07 0,13 0,1

08/07/14 36.471.951,93 60,79 60,98 60,9 1.246,34 1.242,59 -2,15 -1,98 0,32 0,19

10/07/14 36.199.280,26 60,33 60,44 60,35 1.237,84 1.233,48 -2,35 -2,15 0,18 0,03

11/07/14 36.618.537,20 61,03 60,83 60,91 1.242,93 1.247,93 -2,12 -2,38 -0,33 -0,2

14/07/14 36.661.860,08 61,1 61,85 61,25 1.252,40 1.249,13 -1,23 -1,93 1,22 0,24

15/07/14 36.556.240,09 60,93 61,11 60,96 1.247,95 1.245,65 -2,06 -2,12 0,3 0,05

16/07/14 36.482.518,57 60,8 61 60,83 1.246,64 1.243,19 -2,14 -2,14 0,32 0,04

17/07/14 36.286.533,24 60,48 60,52 60,55 1.236,63 1.236,81 -2,12 -2,09 0,07 0,12

18/07/14 36.582.261,61 60,97 61,25 61,5 1.250,83 1.246,46 -2,07 -1,32 0,46 0,87

21/07/14 36.813.309,32 61,36 61,24 61,75 1.249,31 1.254,82 -1,96 -1,58 -0,19 0,64

22/07/14 37.260.259,63 62,1 61,54 61,48 1.263,29 1.270,23 -2,57 -3,2 -0,9 -1

23/07/14 37.241.239,36 62,07 61,89 62,09 1.266,26 1.269,22 -2,25 -2,16 -0,29 0,03

24/07/14 37.325.895,16 62,21 62,31 62,5 1.272,26 1.272,17 -2,05 -1,74 0,16 0,47

25/07/14 37.212.774,94 62,02 61,93 61,91 1.267,27 1.268,42 -2,26 -2,38 -0,15 -0,18

28/07/14 37.024.575,43 61,71 61,63 61,72 1.263,20 1.262,01 -2,42 -2,19 -0,13 0,02

29/07/14 36.623.038,42 61,04 61,59 61,6 1.251,61 1.248,44 -1,58 -1,32 0,9 0,92

30/07/14 36.458.097,57 60,76 60,77 60,82 1.241,28 1.242,15 -2,08 -2,07 0,01 0,09

31/07/14 36.086.557,77 60,14 59,88 60,19 1.225,93 1.229,85 -2,31 -2,12 -0,44 0,08

01/08/14 36.069.117,43 60,12 59,94 60,1 1.225,78 1.228,82 -2,2 -2,18 -0,29 -0,03

04/08/14 36.426.697,95 60,71 60,41 60,7 1.237,19 1.241,58 -2,34 -2,22 -0,5 -0,02

05/08/14 36.196.344,38 60,33 60,16 60,1 1.237,44 1.233,29 -2,77 -2,54 -0,28 -0,38

Page 31: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

06/08/14 35.953.354,47 59,92 60,03 60,1 1.228,40 1.225,31 -2,26 -1,9 0,18 0,3

07/08/14 35.848.627,16 59,75 60,15 60,1 1.222,90 1.221,39 -1,63 -1,59 0,67 0,59

08/08/14 35.893.193,57 59,82 59,59 59,82 1.218,99 1.222,89 -2,23 -2,17 -0,39

-

11/08/14 36.131.007,19 60,22 60,23 60,26 1.230,49 1.231,11 -2,1 -2,1 0,02 0,07

12/08/14 36.077.653,60 60,13 60,21 60,2 1.230,85 1.229,23 -2,17 -2,05 0,13 0,12

13/08/14 36.166.767,52 60,28 60,25 60,26 1.233,48 1.232,39 -2,31 -2,21 -0,05 -0,03

14/08/14 36.004.200,02 60,01 60,11 60,2 1.230,33 1.226,69 -2,29 -1,85 0,17 0,32

15/08/14 36.462.568,77 60,77 60,84 61 1.238,55 1.242,37 -1,76 -1,8 0,11 0,38

18/08/14 36.437.952,18 60,73 60,57 60,95 1.244,46 1.241,54 -2,66 -1,82 -0,26 0,36

19/08/14 36.747.962,15 61,25 61,41 61,5 1.247,83 1.252,30 -1,57 -1,78 0,27 0,41

20/08/14 36.928.050,04 61,55 61,69 61,41 1.258,14 1.258,51 -1,93 -2,41 0,23 -0,22

21/08/14 37.110.251,97 61,85 61,66 61,85 1.263,03 1.264,77 -2,36 -2,2 -0,31

-

22/08/14 36.960.248,17 61,6 61,7 61,7 1.260,59 1.259,65 -2,11 -2,04 0,16 0,16

25/08/14 37.328.449,93 62,21 61,99 62,22 1.267,97 1.272,14 -2,22 -2,18 -0,36 0,01

26/08/14 37.675.542,73 62,79 62,47 62,9 1.279,79 1.284,27 -2,37 -2,05 -0,51 0,17

27/08/14 38.371.137,90 63,95 63,27 64,05 1.303,63 1.308,06 -2,93 -2,07 -1,07 0,15

28/08/14 38.427.220,20 64,05 64,05 64,2 1.309,24 1.310,04 -2,16 -1,99 0,01 0,24

29/08/14 38.793.031,57 64,66 64,57 64,62 1.317,13 1.322,53 -1,95 -2,28 -0,13 -0,05

01/09/14 39.024.511,96 65,04 64,89 65,18 1.333,48 1.330,70 -2,68 -2,04 -0,23 0,21

02/09/14 45.757.104,60 65,37 65,47 65,47 1.332,13 1.337,42 -1,71 -2,1 0,16 0,16

03/09/14 45.950.403,00 65,64 65,63 65,57 1.342,16 1.343,16 -2,2 -2,36 -0,02 -0,11

04/09/14 45.599.736,18 65,14 65,43 65,18 1.337,35 1.332,84 -2,15 -2,19 0,44 0,06

05/09/14 45.529.996,46 65,04 64,86 65,19 1.331,12 1.330,80 -2,55 -2,03 -0,28 0,23

08/09/14 44.516.402,12 63,59 64,49 63,79 1.319,62 1.301,01 -2,26 -1,94 1,41 0,31

09/09/14 43.864.753,48 62,66 62,87 62,62 1.284,32 1.281,94 -2,1 -2,3 0,33 -0,07

10/09/14 43.403.897,52 62,01 62,13 62,05 1.265,54 1.268,42 -1,81 -2,16 0,2 0,07

11/09/14 43.740.377,86 62,49 62,36 62,54 1.275,17 1.278,35 -2,19 -2,16 -0,2 0,09

12/09/14 42.905.547,12 61,29 61,61 61,5 1.260,81 1.253,81 -2,27 -1,9 0,52 0,34

15/09/14 43.086.631,93 61,55 61,41 61,59 1.254,20 1.259,19 -2,07 -2,18 -0,23 0,06

16/09/14 43.191.979,42 61,7 62,22 61,98 1.272,70 1.262,27 -2,22 -1,8 0,84 0,45

17/09/14 43.188.650,24 61,7 62,09 61,7 1.269,76 1.262,20 -2,2 -2,23 0,64

-

18/09/14 42.897.923,02 61,28 61,27 61,26 1.259,24 1.253,69 -2,69 -2,27 -0,02 -0,04

19/09/14 42.854.206,67 61,22 61,25 61,29 1.252,22 1.252,39 -2,17 -2,12 0,05 0,11

22/09/14 41.896.275,89 59,85 59,87 59,87 1.225,66 1.224,22 -2,31 -2,19 0,03 0,03

23/09/14 41.841.992,94 59,77 59,72 59,88 1.222,94 1.222,67 -2,33 -2,05 -0,09 0,18

24/09/14 41.931.127,35 59,9 59,36 60 1.221,86 1.225,36 -2,84 -2,07 -0,9 0,16

25/09/14 41.524.613,65 59,32 59,48 59,45 1.216,87 1.213,42 -2,24 -2,01 0,27 0,22

26/09/14 41.994.602,27 59,99 59,63 59,84 1.220,09 1.227,29 -2,25 -2,48 -0,6 -0,25

29/09/14 40.855.098,37 58,36 58,35 58,55 1.197,64 1.193,77 -2,56 -1,91 -0,02 0,32

30/09/14 41.017.191,42 58,6 58,14 58,59 1.187,75 1.198,51 -2,1 -2,23 -0,78 -0,01

01/10/14 39.960.805,07 57,09 57,41 56,99 1.174,55 1.167,47 -2,24 -2,37 0,57 -0,17

02/10/14 39.916.463,37 57,02 57,06 57,1 1.163,20 1.166,19 -1,89 -2,07 0,06 0,13

03/10/14 40.505.062,13 57,86 57,38 58,01 1.177,65 1.183,50 -2,55 -1,97 -0,84 0,25

06/10/14 41.530.364,89 59,33 60,4 60 1.219,58 1.213,63 -0,95 -1,12 1,81 1,13

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07/10/14 41.833.973,61 59,76 60,09 60,03 1.221,36 1.222,58 -1,6 -1,8 0,55 0,45

08/10/14 41.705.954,47 59,58 59,67 59,69 1.219,06 1.218,84 -2,1 -2,05 0,15 0,18

09/10/14 41.650.186,76 59,5 59,13 59,5 1.220,98 1.217,21 -3,14 -2,24 -0,62

-

10/10/14 40.798.069,91 58,28 58,54 59,5 1.199,34 1.192,18 -2,38 -0,18 0,44 2,09

13/10/14 41.658.962,12 59,51 59,53 59,8 1.217,38 1.217,51 -2,2 -1,77 0,03 0,48

14/10/14 41.515.541,96 59,31 59,37 59,35 1.214,42 1.213,32 -2,22 -2,17 0,1 0,07

15/10/14 40.626.701,37 58,04 57,97 58,08 1.187,25 1.187,21 -2,35 -2,16 -0,12 0,07

16/10/14 39.953.598,48 57,08 56,99 57,15 1.165,60 1.167,45 -2,21 -2,09 -0,15 0,13

17/10/14 40.333.536,85 57,62 57,45 57,81 1.177,72 1.178,65 -2,44 -1,9 -0,29 0,33

20/10/14 39.649.347,90 56,64 56,91 56,87 1.163,90 1.158,54 -2,21 -1,82 0,47 0,4

21/10/14 38.595.802,58 55,14 55,41 55 1.132,46 1.127,54 -2,14 -2,44 0,5 -0,25

22/10/14 38.231.637,37 54,62 55,37 55 1.125,19 1.116,82 -1,58 -1,51 1,38 0,7

23/10/14 37.347.932,43 53,35 53,66 53,55 1.097,60 1.090,85 -2,22 -1,82 0,57 0,37

24/10/14 38.177.995,76 54,54 54,28 54,75 1.110,49 1.115,27 -2,24 -1,82 -0,48 0,39

27/10/14 37.657.516,86 53,8 52,82 53,7 1.085,11 1.099,99 -2,65 -2,36 -1,82 -0,18

28/10/14 38.991.232,90 55,7 55,17 55,68 1.125,28 1.139,22 -1,94 -2,25 -0,95 -0,04

29/10/14 38.705.739,43 55,29 55,59 55,59 1.136,21 1.130,76 -2,15 -1,68 0,54 0,54

30/10/14 39.210.989,22 56,02 55,89 56,5 1.140,98 1.145,52 -2,03 -1,35 -0,22 0,86

31/10/14 40.360.899,87 57,66 57,13 57,65 1.163,02 1.179,45 -1,76 -2,24 -0,92 -0,01

03/11/14 39.915.235,72 57,02 57,1 57 1.164,97 1.166,34 -1,97 -2,26 0,14 -0,04

04/11/14 39.937.331,37 57,05 56,76 57,1 1.162,58 1.166,97 -2,36 -2,14 -0,51 0,08

05/11/14 39.730.042,61 56,76 57,09 57,1 1.164,16 1.160,85 -1,92 -1,62 0,59 0,6

06/11/14 38.980.685,06 55,69 55,98 56 1.144,84 1.138,88 -2,2 -1,66 0,53 0,56

07/11/14 38.978.644,01 55,68 55,76 55,82 1.132,81 1.138,84 -1,55 -1,97 0,14 0,24

10/11/14 38.737.561,57 55,34 55,67 55,55 1.139,77 1.131,77 -2,31 -1,84 0,6 0,38

11/11/14 38.664.808,06 55,24 55,25 55,3 1.129,39 1.129,64 -2,16 -2,09 0,03 0,12

12/11/14 38.925.600,91 55,61 55,59 55,75 1.136,04 1.137,34 -2,13 -1,96 -0,03 0,26

13/11/14 38.485.279,90 54,98 55,31 55,09 1.133,18 1.124,38 -2,38 -2,01 0,6 0,2

14/11/14 38.309.811,14 54,73 54,54 54,75 1.111,62 1.119,28 -1,87 -2,17 -0,34 0,04

17/11/14 37.838.485,98 54,05 54,38 54,34 1.111,25 1.105,39 -2,13 -1,68 0,6 0,53

18/11/14 38.169.149,47 54,53 54,3 54,53 1.109,67 1.115,15 -2,13 -2,2 -0,42

-

19/11/14 38.724.987,41 55,32 55,13 55,35 1.126,63 1.131,52 -2,13 -2,17 -0,35 0,05

21/11/14 34.294.556,61 57,16 56,13 56,13 1.150,35 1.169,41 -2,41 -4 -1,8 -1,8

24/11/14 34.291.417,76 57,15 57,61 57,4 1.172,58 1.169,32 -1,74 -1,82 0,8 0,43

25/11/14 34.073.946,53 56,79 57,28 56,7 1.170,80 1.161,84 -2,15 -2,4 0,86 -0,16

26/11/14 33.980.599,52 56,63 56,77 56,66 1.164,74 1.158,63 -2,52 -2,19 0,24 0,05

27/11/14 34.192.817,91 56,99 57,03 57,07 1.171,09 1.165,93 -2,6 -2,1 0,07 0,14

28/11/14 34.405.227,27 57,34 57,23 57,28 1.171,93 1.173,26 -2,33 -2,36 -0,2 -0,11

01/12/14 33.288.671,85 55,48 55,97 55,5 1.146,07 1.134,94 -2,33 -2,2 0,88 0,03

02/12/14 33.086.136,90 55,14 55,24 55,08 1.132,58 1.127,96 -2,45 -2,34 0,17 -0,12

03/12/14 33.274.999,27 55,46 55,44 55,44 1.130,99 1.134,44 -1,96 -2,26 -0,03 -0,03

04/12/14 32.881.669,63 54,8 54,97 55 1.122,63 1.120,99 -2,07 -1,87 0,31 0,36

05/12/14 32.914.294,65 54,86 54,97 54,74 1.120,86 1.122,16 -1,91 -2,44 0,21 -0,21

08/12/14 32.291.121,34 53,82 54,14 54 1.114,62 1.100,65 -2,85 -1,88 0,6 0,34

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09/12/14 31.966.778,66 53,28 53,54 54 1.091,48 1.089,58 -1,89 -0,88 0,49 1,36

10/12/14 31.770.135,69 52,95 53,5 54 1.087,42 1.082,82 -1,6 -0,26 1,04 1,98

11/12/14 31.687.207,70 52,81 53,21 52,49 1.076,11 1.080,01 -1,11 -2,8 0,75 -0,61

12/12/14 31.017.919,02 51,7 52,18 52 1.065,64 1.057,00 -2,07 -1,61 0,94 0,59

15/12/14 30.510.345,11 50,85 51,15 51 1.045,64 1.039,55 -2,17 -1,88 0,59 0,29

16/12/14 29.957.667,87 49,93 50,12 50 1.022,33 1.020,65 -1,95 -2,02 0,38 0,14

17/12/14 30.682.468,76 51,14 50,34 51,2 1.036,43 1.045,46 -2,86 -2,05 -1,56 0,12

18/12/14 30.706.740,38 51,18 51,54 51,27 1.052,29 1.046,25 -2,04 -1,99 0,71 0,18

19/12/14 31.085.795,87 51,81 51,75 51,78 1.055,48 1.059,25 -1,94 -2,23 -0,12 -0,06

22/12/14 31.348.045,59 52,25 52,13 52 1.061,91 1.068,14 -1,82 -2,63 -0,22 -0,47

23/12/14 31.540.361,32 52,57 52,49 52,57 1.072,24 1.074,63 -2,09 -2,16 -0,15 0,01

26/12/14 31.556.271,54 52,59 52,52 52,52 1.076,61 1.075,22 -2,43 -2,31 -0,14 -0,14

29/12/14 31.942.149,59 53,24 52,74 53,21 1.081,30 1.088,42 -2,45 -2,23 -0,93 -0,05

30/12/14 31.913.301,83 53,19 53,38 53,11 1.089,28 1.087,35 -1,99 -2,31 0,36 -0,15

02/01/15 31.176.412,09 51,96 52,27 52,02 1.066,59 1.062,10 -1,99 -2,04 0,6 0,11

05/01/15 30.327.600,71 50,55 50,81 50,55 1.038,44 1.033,01 -2,14 -2,13 0,52 0,01

06/01/15 30.173.066,24 50,29 50,69 50 1.031,30 1.027,76 -1,7 -2,7 0,8 -0,57

07/01/15 30.668.607,92 51,11 51,17 51,25 1.042,32 1.044,72 -1,82 -1,89 0,11 0,27

08/01/15 30.762.830,65 51,27 51,2 52 1.047,00 1.047,95 -2,2 -0,76 -0,14 1,42

09/01/15 30.120.045,83 50,2 50,45 51 1.028,79 1.026,03 -1,92 -0,59 0,5 1,59

12/01/15 29.780.590,28 49,63 49,75 49,75 1.014,30 1.014,31 -1,9 -1,9 0,23 0,23

13/01/15 29.654.409,76 49,42 49,78 49,76 1.016,37 1.010,03 -2,04 -1,47 0,72 0,68

14/01/15 29.427.973,64 49,05 49,21 49,05 1.005,09 1.002,29 -2,08 -2,12 0,33 0,01

15/01/15 29.440.731,79 49,07 49,66 49,11 1.009,16 1.002,72 -1,58 -2,05 1,21 0,09

16/01/15 30.068.510,70 50,11 49,85 50,1 1.017,52 1.024,22 -2,02 -2,17 -0,53 -0,03

19/01/15 29.240.818,39 48,73 49,18 48,91 1.011,99 995,86 -2,81 -1,77 0,91 0,36

20/01/15 29.324.480,89 48,87 49,05 48,86 1.003,89 998,74 -2,28 -2,16 0,36 -0,03

21/01/15 29.888.028,54 49,81 49,33 49,75 1.009,99 1.018,02 -2,32 -2,26 -0,97 -0,13

22/01/15 29.922.415,03 49,87 50,45 49,9 1.024,77 1.019,22 -1,54 -2,08 1,16 0,06

23/01/15 29.634.367,88 49,39 49,37 49,37 1.009,60 1.009,39 -2,2 -2,18 -0,04 -0,04

26/01/15 29.032.949,85 48,39 48,42 48,35 989,7 988,82 -2,15 -2,21 0,07 -0,08

27/01/15 28.862.546,26 48,1 48,04 48,29 977,15 983,03 -1,67 -1,75 -0,13 0,39

28/01/15 28.608.986,88 47,68 47,71 47,64 974,14 974,35 -2,05 -2,21 0,06 -0,09

29/01/15 28.652.004,76 47,75 47,68 47,71 972,47 975,85 -1,94 -2,22 -0,15 -0,09

30/01/15 28.081.601,20 46,8 46,9 46,79 957,01 956,28 -1,99 -2,14 0,21 -0,03

02/02/15 28.371.965,30 47,29 46,86 47,37 961,54 966,28 -2,53 -1,95 -0,9 0,18

03/02/15 28.710.952,07 47,85 47,77 47,86 976,27 977,88 -2,14 -2,11 -0,17 0,02

04/02/15 28.653.046,54 47,76 47,67 47,92 976,17 975,93 -2,33 -1,8 -0,18 0,35

05/02/15 29.129.391,71 48,55 48,2 48,3 986,53 992,22 -2,28 -2,64 -0,72 -0,51

06/02/15 28.646.958,73 47,74 47,94 48 976,14 975,67 -1,78 -1,61 0,41 0,53

09/02/15 28.941.080,09 48,24 47,82 48,29 981,84 985,74 -2,59 -2,02 -0,86 0,11

10/02/15 28.465.542,74 47,44 48,12 47,96 979,23 969,47 -1,72 -1,06 1,43 1,09

11/02/15 28.145.435,36 46,91 47,33 46,92 960,2 958,44 -1,42 -2,09 0,9 0,02

13/02/15 29.083.312,80 48,47 48,26 48,42 985,24 990,57 -2,03 -2,24 -0,44 -0,11

18/02/15 29.556.957,47 49,26 49,1 49,26 1.009,01 1.006,78 -2,68 -2,14 -0,33

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-

19/02/15 29.577.863,23 49,3 49,31 49,47 1.008,38 1.007,58 -2,2 -1,8 0,03 0,35

20/02/15 29.508.961,40 49,18 49,27 49,3 1.004,35 1.005,20 -1,89 -1,91 0,18 0,24

23/02/15 29.392.412,79 48,99 49,29 48,99 1.002,22 1.001,23 -1,64 -2,14 0,62 0,01

24/02/15 29.758.904,32 49,6 49,19 49,34 1.007,87 1.013,81 -2,39 -2,66 -0,82 -0,52

25/02/15 29.901.718,79 49,84 49,32 49,35 1.011,26 1.018,71 -2,46 -3,11 -1,04 -0,98

26/02/15 30.207.569,86 50,35 50,19 50,35 1.022,91 1.029,21 -1,87 -2,16 -0,31 0,01

27/02/15 29.664.005,92 49,44 49,82 49,49 1.018,01 1.010,56 -2,12 -2,05 0,77 0,1

02/03/15 29.585.847,15 49,31 49,38 49,31 1.007,31 1.007,88 -1,96 -2,15 0,14

-

03/03/15 29.537.506,22 49,23 49,22 49,37 1.007,29 1.006,20 -2,27 -1,87 -0,02 0,29

04/03/15 29.273.785,33 48,79 48,94 48,7 996,43 997,24 -1,77 -2,33 0,31 -0,18

05/03/15 29.216.152,89 48,69 48,67 48,68 995,08 995,2 -2,18 -2,17 -0,05 -0,03

06/03/15 28.999.651,44 48,33 48,4 48,68 995,08 995,2 -2,72 -2,75 0,14 0,72

09/03/15 28.375.279,63 47,29 47,34 47,3 971 966,36 -2,49 -2,11 0,1 0,02

10/03/15 28.321.060,90 47,2 47,27 47,21 968,57 964,52 -2,39 -2,11 0,14 0,02

11/03/15 28.551.232,18 47,59 47,39 48 968,05 972,43 -2,09 -1,28 -0,41 0,87

12/03/15 28.911.987,53 48,19 48,18 48,18 984,31 984,82 -2,1 -2,15 -0,01 -0,01

13/03/15 28.804.138,80 48,01 47,83 48,02 976,4 981,11 -2,03 -2,11 -0,37 0,03

16/03/15 28.766.435,44 47,94 47,98 48,04 980,53 979,79 -2,13 -1,94 0,07 0,2

17/03/15 29.128.956,09 48,55 48,64 48,7 983,43 992,24 -1,08 -1,84 0,19 0,31

18/03/15 29.733.507,63 49,56 49,11 49,48 1.002,51 1.013,02 -2,03 -2,31 -0,9 -0,15

19/03/15 29.484.619,67 49,14 49,21 49,15 1.007,27 1.004,49 -2,29 -2,14 0,14 0,02

20/03/15 30.050.189,45 50,08 49,87 50 1.017,35 1.023,89 -1,96 -2,33 -0,43 -0,17

23/03/15 30.110.630,70 50,18 50,3 50,33 1.024,25 1.025,99 -1,78 -1,89 0,23 0,29

24/03/15 30.109.902,11 50,18 50,25 50,29 1.024,33 1.025,93 -1,89 -1,96 0,13 0,21

25/03/15 30.239.972,34 50,4 50,36 50,22 1.026,03 1.030,39 -1,84 -2,52 -0,08 -0,36

26/03/15 29.835.007,65 49,73 49,58 49,56 1.016,55 1.016,49 -2,45 -2,49 -0,29 -0,33

27/03/15 29.459.274,73 49,1 49,33 49,11 1.006,91 1.003,60 -2,02 -2,13 0,47 0,02

30/03/15 29.860.448,60 49,77 49,79 49,77 1.015,46 1.017,40 -1,94 -2,16 0,05 0,01

31/03/15 29.930.793,47 49,88 49,81 49,92 1.019,02 1.019,82 -2,24 -2,1 -0,15 0,07

01/04/15 30.341.151,65 50,57 50,56 50,59 1.033,42 1.033,92 -2,15 -2,14 -0,02 0,04

02/04/15 30.758.810,63 51,26 51,11 51,26 1.046,41 1.048,25 -2,31 -2,2 -0,3 -0,01

06/04/15 31.305.611,95 52,18 52,09 52,21 1.066,27 1.067,04 -2,29 -2,14 -0,16 0,07

07/04/15 30.998.601,35 51,66 51,67 51,66 1.059,09 1.056,47 -2,43 -2,2 0,01 -0,01

08/04/15 30.925.891,26 51,54 51,77 51,6 1.060,06 1.053,99 -2,33 -2,09 0,44 0,11

09/04/15 30.809.134,00 51,35 51,55 51,33 1.051,36 1.049,99 -1,94 -2,23 0,39 -0,04

10/04/15 30.997.406,38 51,66 51,4 51,44 1.052,62 1.056,44 -2,34 -2,62 -0,51 -0,43

13/04/15 30.980.187,39 51,63 51,65 51,64 1.057,27 1.055,85 -2,3 -2,18 0,03 0,01

14/04/15 31.053.312,30 51,76 51,54 51,55 1.055,42 1.058,34 -2,33 -2,58 -0,42 -0,4

15/04/15 41.565.188,07 51,96 52,02 52,07 1.063,57 1.062,49 -2,18 -1,98 0,12 0,22

16/04/15 41.534.721,79 51,92 52,06 51,92 1.064,16 1.062,63 -2,16 -2,28 0,27

-

17/04/15 41.455.275,61 51,82 51,81 51,78 1.057,08 1.059,68 -1,98 -2,27 -0,02 -0,08

20/04/15 41.463.147,36 51,83 51,59 51,62 1.057,11 1.059,99 -2,39 -2,6 -0,46 -0,4

22/04/15 41.835.505,12 52,29 52,28 52,28 1.066,65 1.068,48 -1,97 -2,14 -0,03 -0,03

Page 35: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

23/04/15 42.180.749,94 52,73 52,5 52,76 1.075,98 1.077,90 -2,41 -2,11 -0,43 0,06

24/04/15 42.421.242,58 53,03 53,06 53,05 1.085,55 1.084,61 -2,24 -2,18 0,06 0,04

27/04/15 41.965.389,65 52,46 52,66 52,46 1.078,86 1.072,68 -2,38 -2,19 0,39 0,01

28/04/15 41.742.022,22 52,18 52,17 52,18 1.065,40 1.066,66 -2,06 -2,16 -0,01

-

29/04/15 41.153.329,85 51,44 51,45 51,3 1.050,41 1.051,56 -2,04 -2,43 0,02 -0,28

30/04/15 41.107.122,17 51,38 51,3 51,36 1.047,50 1.050,71 -2,05 -2,24 -0,16 -0,05

04/05/15 41.826.410,41 52,28 51,95 52,22 1.065,85 1.069,71 -2,52 -2,37 -0,64 -0,12

05/05/15 42.191.501,05 52,74 52,62 52,75 1.075,35 1.079,21 -2,13 -2,24 -0,23 0,02

06/05/15 41.968.420,38 52,46 52,42 52,2 1.073,89 1.073,53 -2,37 -2,75 -0,08 -0,5

07/05/15 41.668.464,64 52,09 52,13 52,03 1.067,31 1.065,74 -2,32 -2,36 0,09 -0,11

08/05/15 41.899.995,62 52,37 52,37 52,39 1.071,78 1.071,80 -2,27 -2,24 -0,01 0,03

11/05/15 41.553.661,70 51,94 52,49 52,23 1.069,85 1.062,78 -1,87 -1,71 1,05 0,55

12/05/15 41.552.842,68 51,94 51,94 51,9 1.063,43 1.062,77 -2,32 -2,33

- -0,08

13/05/15 41.108.530,52 51,39 51,43 51,43 1.056,40 1.051,20 -2,63 -2,15 0,09 0,09

14/05/15 41.511.988,55 51,89 51,63 51,92 1.055,43 1.061,73 -2,16 -2,2 -0,5 0,06

15/05/15 42.054.646,70 52,57 52,57 52,7 1.071,45 1.075,83 -1,87 -2,03

- 0,25

18/05/15 41.644.832,16 52,06 52,5 52,06 1.067,96 1.065,17 -1,68 -2,25 0,85 0,01

19/05/15 41.576.594,66 51,97 51,81 51,84 1.061,12 1.063,40 -2,35 -2,5 -0,31 -0,25

20/05/15 41.539.614,43 51,92 52,05 52,03 1.066,80 1.062,44 -2,42 -2,06 0,24 0,2

21/05/15 41.630.892,25 52,04 51,96 51,95 1.062,47 1.064,83 -2,19 -2,43 -0,15 -0,17

22/05/15 41.308.784,28 51,64 51,54 51,36 1.055,22 1.056,46 -2,31 -2,77 -0,19 -0,53

25/05/15 41.183.043,19 51,48 51,43 51,41 1.055,29 1.053,20 -2,53 -2,37 -0,09 -0,13

26/05/15 40.524.830,52 50,66 50,84 50,6 1.040,16 1.036,18 -2,25 -2,33 0,36 -0,11

27/05/15 41.062.996,87 51,33 50,74 51,11 1.038,88 1.050,11 -2,32 -2,66 -1,15 -0,43

28/05/15 40.906.738,33 51,13 50,91 50,99 1.043,43 1.046,02 -2,42 -2,51 -0,44 -0,28

29/05/15 40.121.648,55 50,15 50,79 50,25 1.042,21 1.025,68 -2,53 -2,02 1,27 0,2

01/06/15 40.532.372,43 50,67 50,63 50,65 1.034,58 1.036,31 -2,12 -2,25 -0,07 -0,03

02/06/15 41.226.358,04 51,53 51,35 51,44 1.048,65 1.054,23 -2,06 -2,41 -0,36 -0,18

03/06/15 40.883.287,66 51,1 51,12 51,04 1.048,23 1.045,31 -2,46 -2,34 0,03 -0,13

05/06/15 40.732.194,13 50,92 50,97 50,97 1.042,24 1.041,40 -2,19 -2,11 0,11 0,11

08/06/15 40.536.137,81 50,67 50,7 50,7 1.038,86 1.036,35 -2,39 -2,16 0,06 0,06

09/06/15 40.273.372,55 50,34 50,54 50,5 1.033,26 1.029,57 -2,17 -1,9 0,39 0,31

10/06/15 40.587.141,11 50,73 50,93 50,72 1.040,06 1.037,68 -2,06 -2,24 0,39 -0,03

11/06/15 40.385.302,25 50,48 50,58 50,57 1.035,63 1.032,50 -2,32 -2,04 0,19 0,18

12/06/15 40.161.983,64 50,2 50,22 50,24 1.028,98 1.026,73 -2,39 -2,14 0,03 0,07

15/06/15 40.065.999,81 50,08 50,04 50,12 1.023,88 1.024,24 -2,25 -2,13 -0,08 0,07

16/06/15 40.056.790,54 50,07 50,09 50,03 1.025,29 1.024,00 -2,29 -2,29 0,04 -0,08

17/06/15 39.858.424,32 49,82 49,89 49,82 1.018,82 1.018,87 -2,06 -2,21 0,13 -0,01

18/06/15 40.151.950,59 50,19 49,98 50,17 1.023,69 1.026,43 -2,35 -2,24 -0,42 -0,04

19/06/15 40.116.256,24 50,15 50,18 50,17 1.024,79 1.025,51 -2,07 -2,16 0,07 0,05

22/06/15 40.247.618,66 50,31 50,35 50,29 1.029,07 1.028,90 -2,14 -2,25 0,08 -0,04

23/06/15 40.266.077,58 50,33 50,39 50,4 1.030,42 1.029,32 -2,2 -2,07 0,11 0,13

24/06/15 40.003.400,88 50 50,2 50 1.026,06 1.022,54 -2,15 -2,2 0,39 -0,01

25/06/15 39.606.052,17 49,51 49,51 49,51 1.013,06 1.012,28 -2,26 -2,18

-

-

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26/06/15 39.980.787,85 49,98 49,66 49,76 1.017,89 1.021,94 -2,43 -2,62 -0,63 -0,43

29/06/15 39.453.448,83 49,32 49,19 49,15 1.007,71 1.008,35 -2,37 -2,51 -0,26 -0,34

30/06/15 39.639.012,36 49,55 49,55 49,57 1.010,95 1.013,12 -1,97 -2,14

- 0,04

01/07/15 39.802.138,04 49,75 49,71 49,76 1.017,30 1.017,32 -2,27 -2,17 -0,09 0,01

02/07/15 39.993.380,89 49,99 49,85 50 1.021,24 1.022,19 -2,37 -2,17 -0,28 0,02

03/07/15 39.792.056,83 49,74 49,73 49,67 1.017,33 1.017,02 -2,23 -2,32 -0,02 -0,14

06/07/15 39.715.186,81 49,64 49,65 49,6 1.013,05 1.015,03 -1,98 -2,27 0,01 -0,09

07/07/15 39.489.470,51 49,36 49,24 49,29 1.005,07 1.009,20 -2,02 -2,32 -0,25 -0,15

08/07/15 39.334.683,72 49,17 49,03 49,05 1.004,68 1.005,22 -2,4 -2,41 -0,28 -0,24

10/07/15 39.620.664,25 49,53 49,49 49,6 1.011,36 1.012,62 -2,13 -2,04 -0,07 0,15

13/07/15 39.907.243,74 49,88 49,77 49,81 1.017,54 1.020,01 -2,18 -2,33 -0,23 -0,15

14/07/15 40.132.704,29 50,17 49,9 50 1.025,46 1.025,81 -2,68 -2,52 -0,53 -0,33

15/07/15 40.131.473,47 50,16 50,24 50,26 1.025,84 1.025,78 -2,05 -2,01 0,15 0,19

16/07/15 40.341.724,34 50,43 50,34 50,34 1.030,20 1.031,18 -2,27 -2,36 -0,17 -0,17

17/07/15 39.690.000,33 49,61 49,94 49,79 1.022,00 1.014,43 -2,27 -1,84 0,66 0,36

20/07/15 39.428.587,52 49,29 49,47 49,3 1.010,20 1.007,70 -2,06 -2,15 0,37 0,03

21/07/15 39.272.678,71 49,09 49,14 49,16 1.008,43 1.003,71 -2,54 -2,04 0,1 0,14

22/07/15 38.856.780,95 48,57 48,95 48,69 996,19 993,03 -1,73 -1,94 0,78 0,25

23/07/15 37.993.408,72 47,49 47,97 47,51 978,76 970,84 -1,98 -2,13 1,01 0,04

24/07/15 37.518.101,32 46,9 46,71 46,95 954,56 958,6 -2,13 -2,04 -0,4 0,11

27/07/15 37.482.545,00 46,85 46,73 46,73 958,25 957,69 -2,47 -2,41 -0,26 -0,26

28/07/15 37.581.559,67 46,98 47,14 46,92 960,63 960,24 -1,86 -2,27 0,35 -0,12

29/07/15 37.845.663,02 47,31 47,12 47,24 963,7 967,05 -2,21 -2,3 -0,4 -0,14

30/07/15 37.747.208,84 47,18 47,67 47,67 965,68 964,51 -1,27 -1,15 1,03 1,03

31/07/15 38.187.236,06 47,73 47,65 47,71 972,2 975,83 -1,97 -2,22 -0,18 -0,05

03/08/15 37.867.641,76 47,33 47,48 47,25 973,01 967,62 -2,41 -2,34 0,31 -0,18

04/08/15 37.894.047,28 47,37 47,4 47,36 969,58 968,24 -2,23 -2,17 0,07 -0,02

05/08/15 37.761.362,80 47,2 47,36 47,25 967,97 964,85 -2,15 -2,06 0,34 0,1

06/08/15 37.286.383,26 46,61 46,68 46,65 955,96 952,61 -2,34 -2,06 0,15 0,09

07/08/15 36.602.762,80 45,75 46,42 45,81 942,66 934,99 -1,51 -2,01 1,46 0,12

10/08/15 36.604.169,51 45,76 45,82 45,84 934,85 935,03 -1,97 -1,95 0,14 0,19

11/08/15 36.452.757,38 45,57 45,35 45,3 928,66 931,15 -2,33 -2,7 -0,47 -0,58

12/08/15 36.265.153,45 45,33 45,18 45,54 925,93 926,32 -2,41 -1,68 -0,33 0,46

13/08/15 36.356.648,55 45,45 45,32 45,41 927,09 928,69 -2,23 -2,21 -0,28 -0,08

14/08/15 36.199.567,50 45,25 45,54 45,27 928,11 924,66 -1,87 -2,08 0,64 0,05

17/08/15 36.371.992,04 45,46 45,56 45,45 928,22 929,1 -1,83 -2,16 0,21 -0,03

18/08/15 36.241.002,37 45,3 45,22 45,35 925,55 925,74 -2,29 -2,02 -0,18 0,11

19/08/15 35.620.661,88 44,53 44,77 44,43 907,57 909,77 -1,34 -2,33 0,55 -0,22

20/08/15 35.575.464,97 44,47 44,46 44,56 903,54 908,65 -1,59 -1,92 -0,02 0,2

21/08/15 34.905.579,23 43,63 43,81 43,7 895,96 891,45 -2,21 -1,96 0,41 0,16

24/08/15 33.901.293,14 42,38 42,2 42,43 864,11 865,63 -2,33 -1,97 -0,42 0,13

25/08/15 34.167.133,19 42,71 42,86 42,78 877,79 872,46 -2,35 -1,93 0,35 0,17

26/08/15 34.686.843,14 43,36 42,87 43,42 875,32 885,83 -2,05 -1,97 -1,13 0,14

27/08/15 35.437.946,05 44,3 44,18 44,28 902,56 905,18 -2,1 -2,16 -0,27 -0,04

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28/08/15 35.330.326,31 44,16 44,11 44,2 900,09 902,41 -1,99 -2,04 -0,12 0,08

31/08/15 34.707.916,04 43,38 43,65 43,48 881,4 886,43 -0,95 -1,9 0,61 0,22

01/09/15 33.813.379,33 42,27 42,74 42,62 870,08 863,46 -1,76 -1,28 1,12 0,84

02/09/15 33.886.882,68 42,36 42,31 42,38 862,57 865,36 -1,9 -2,05 -0,11 0,05

03/09/15 34.512.190,22 43,14 43,14 43,14 878,6 881,46 -1,8 -2,12

-

-

04/09/15 34.244.647,35 42,81 43,01 43 876,1 874,61 -1,81 -1,67 0,48 0,45

08/09/15 34.400.267,59 43 43,12 43,05 879,98 879,08 -2 -2,06 0,28 0,12

09/09/15 34.486.141,45 43,11 43,52 43,12 885,41 881,33 -1,7 -2,15 0,96 0,03

10/09/15 34.525.438,64 43,16 42,46 42,74 870,19 882,32 -2,41 -3,12 -1,61 -0,97

14/09/15 35.320.188,57 44,15 43,83 44,22 895,47 902,66 -2,11 -2,02 -0,73 0,16

15/09/15 35.251.901,59 44,06 44,03 44,16 899,92 900,9 -2,15 -1,96 -0,08 0,22

16/09/15 36.213.240,81 45,27 45,27 45,3 922,75 925,62 -1,88 -2,12 0,01 0,07

17/09/15 36.597.733,94 45,75 45,92 45,93 931,4 935,46 -1,4 -1,8 0,38 0,4

18/09/15 35.808.599,78 44,76 44,97 44,78 924,32 915,19 -2,7 -2,14 0,47 0,04

21/09/15 35.111.752,72 43,89 44,2 43,95 906,31 897,29 -2,46 -2,04 0,71 0,14

22/09/15 34.435.367,37 43,04 42,72 43,2 872,89 879,91 -2,12 -1,81 -0,75 0,36

23/09/15 33.718.192,40 42,15 42,88 42,45 872,27 861,53 -1,68 -1,45 1,74 0,72

24/09/15 33.844.716,23 42,31 41,76 42,35 857,82 864,79 -2,64 -2,06 -1,29 0,1

25/09/15 33.684.668,47 42,11 42,55 42,36 865,61 860,69 -1,69 -1,57 1,05 0,6

28/09/15 33.170.186,42 41,46 41,39 41,55 849,67 847,45 -2,57 -1,94 -0,18 0,21

29/09/15 33.297.015,81 41,62 41,69 41,7 851,09 850,69 -2,03 -1,96 0,17 0,19

30/09/15 33.742.497,53 42,18 42,46 42,18 864,48 862,19 -1,77 -2,16 0,67

-

01/10/15 33.453.259,43 41,82 41,93 41,87 858,01 854,71 -2,26 -2,03 0,27 0,13

02/10/15 34.535.266,45 43,17 43,02 43,25 867,92 882,5 -0,87 -1,98 -0,35 0,19

05/10/15 35.259.019,59 44,07 43,96 44,04 899,91 901,13 -2,3 -2,26 -0,26 -0,08

06/10/15 35.495.188,80 44,37 44,62 44,62 908 907,18 -1,72 -1,63 0,57 0,57

07/10/15 36.231.701,61 45,29 45,09 45,34 927,58 926,1 -2,78 -2,08 -0,44 0,11

08/10/15 36.751.728,83 45,94 45,75 46 936,48 939,45 -2,29 -2,07 -0,41 0,13

09/10/15 36.940.779,43 46,18 46,31 46,17 946,51 944,29 -2,15 -2,21 0,29 -0,01

13/10/15 36.021.625,77 45,03 45,03 45 928,19 921,74 -2,97 -2,36 0,01 -0,06

14/10/15 35.593.440,01 44,49 44,5 44,42 919,94 910,09 -3,25 -2,38 0,02 -0,16

15/10/15 35.960.402,22 44,95 44,86 44,81 915,68 920,58 -2,02 -2,65 -0,2 -0,31

16/10/15 35.956.401,16 44,95 45,03 45,06 920,66 919,93 -2,18 -2,04 0,19 0,25

19/10/15 36.312.354,99 45,39 45,06 45,32 926,46 929,14 -2,73 -2,45 -0,73 -0,16

20/10/15 36.242.354,26 45,3 45,42 44,97 928,81 927,3 -2,2 -3,01 0,26 -0,73

21/10/15 36.117.825,20 45,15 45,16 45,16 924,66 924,16 -2,32 -2,27 0,03 0,03

22/10/15 36.480.573,09 45,6 45,82 45,74 935,72 933,44 -2,06 -2 0,48 0,31

23/10/15 36.637.271,25 45,8 46,48 46,15 945,58 937,49 -1,69 -1,55 1,49 0,77

26/10/15 36.481.859,77 45,6 45,61 45,5 938,56 933,45 -2,81 -2,51 0,02 -0,22

27/10/15 36.496.010,45 45,62 45,74 45,53 934,75 933,79 -2,13 -2,48 0,26 -0,2

28/10/15 36.092.159,98 45,12 45,44 45 931,01 923,34 -2,39 -2,53 0,72 -0,26

29/10/15 35.607.784,82 44,51 44,98 44,82 919,4 910,81 -2,15 -1,58 1,06 0,7

30/10/15 35.575.249,63 44,47 44,61 44,49 910,49 909,93 -2,01 -2,21 0,32 0,05

03/11/15 36.969.267,21 46,21 45,31 46,1 932,56 945,81 -2,83 -2,52 -1,95 -0,24

Page 38: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

04/11/15 37.111.940,42 46,39 47,37 46,34 961,35 949,33 -1,45 -2,37 2,11 -0,11

05/11/15 37.575.214,02 46,97 46,69 46,85 955,89 961,24 -2,31 -2,52 -0,59 -0,25

06/11/15 37.022.920,20 46,28 46,17 46,23 950,58 947,01 -2,86 -2,37 -0,23 -0,11

09/11/15 36.719.409,73 45,9 46,19 45,91 944,14 939,17 -2,15 -2,23 0,63 0,02

10/11/15 36.592.362,92 45,74 45,43 45,78 932,54 935,87 -2,57 -2,17 -0,68 0,09

11/11/15 37.237.719,37 46,55 46,55 46,6 952,6 952,46 -2,27 -2,15 0,01 0,11

12/11/15 37.105.408,55 46,38 46,46 46,45 952,35 949,02 -2,43 -2,11 0,17 0,15

13/11/15 36.906.131,19 46,13 46,16 46,14 945,15 943,86 -2,32 -2,23 0,06 0,02

16/11/15 36.670.640,25 45,84 46,02 46,02 942,25 937,78 -2,32 -1,85 0,4 0,4

17/11/15 37.085.349,88 46,36 46,38 46,43 949,66 948,43 -2,32 -2,09 0,05 0,16

18/11/15 37.231.022,99 46,54 46,83 46,7 956,68 952,12 -2,1 -1,9 0,63 0,35

19/11/15 37.442.503,38 46,8 46,77 46,8 957,61 957,53 -2,32 -2,25 -0,07 -0,01

23/11/15 37.439.015,30 46,8 47,06 46,97 960,22 957,43 -1,98 -1,88 0,56 0,37

24/11/15 37.268.625,24 46,59 46,5 46,47 953,23 953,02 -2,44 -2,48 -0,18 -0,25

25/11/15 36.611.870,00 45,76 46,19 45,76 943,22 936,12 -2,06 -2,23 0,93 -0,01

26/11/15 36.665.208,47 45,83 45,82 45,8 939,53 937,47 -2,46 -2,29 -0,03 -0,07

27/11/15 35.967.370,17 44,96 45,27 44,94 926,2 919,53 -2,25 -2,25 0,69 -0,04

30/11/15 34.874.768,19 43,59 43,87 43,57 903,13 891,43 -2,85 -2,25 0,63 -0,05

01/12/15 34.769.912,02 43,46 43,48 43,46 889,13 888,66 -2,2 -2,19 0,04 -0,01

02/12/15 35.136.985,07 43,92 43,74 43 896,74 898,05 -2,45 -4,24 -0,41 -2,1

03/12/15 35.789.318,57 44,74 44,79 44,73 919,88 914,89 -2,62 -2,22 0,12 -0,01

04/12/15 34.810.891,75 43,51 43,83 43,46 892,89 889,46 -1,82 -2,28 0,73 -0,12

07/12/15 34.900.612,63 43,63 43,81 43,62 896,79 891,79 -2,3 -2,17 0,42 -0,01

08/12/15 34.113.227,79 42,64 42,93 42,69 873,48 871,4 -1,7 -2,02 0,68 0,11

09/12/15 34.714.438,29 43,39 43,15 43,39 888,45 886,82 -2,86 -2,14 -0,56 -0,01

10/12/15 34.286.479,30 42,86 42,92 42,85 877,08 875,77 -2,13 -2,14 0,14 -0,02

11/12/15 34.129.844,59 42,66 42,78 42,92 876,08 871,66 -2,34 -1,52 0,28 0,6

14/12/15 33.681.250,50 42,1 42,29 42,1 864,28 860,03 -2,14 -2,1 0,45

-

15/12/15 33.653.425,96 42,07 42,42 42,31 865,08 859,29 -1,93 -1,52 0,84 0,58

16/12/15 33.483.977,07 41,85 41,83 41,85 850,76 854,85 -1,66 -2,09 -0,06 -0,01

17/12/15 33.916.485,43 42,4 42,56 42,3 872,7 866,01 -2,46 -2,31 0,39 -0,23

18/12/15 32.939.806,51 41,17 41,41 41,03 845,61 840,87 -2,06 -2,41 0,57 -0,35

21/12/15 32.683.329,07 40,85 41,3 40,9 840,96 834,26 -1,78 -1,95 1,09 0,11

22/12/15 32.688.256,23 40,86 40,93 40,86 834,91 834,32 -1,95 -2,05 0,17

-

23/12/15 33.194.552,63 41,49 41,46 41,51 845,32 847,3 -1,91 -2,02 -0,08 0,04

28/12/15 33.226.051,11 41,53 41,59 41,55 848,53 848,33 -1,97 -2,04 0,14 0,04

29/12/15 33.053.477,71 41,32 41,57 41,23 847,2 843,97 -1,86 -2,3 0,61 -0,21

30/12/15 33.060.766,78 41,33 41,24 41,53 839,53 844,09 -1,75 -1,6 -0,21 0,49

04/01/16 31.940.467,91 39,93 40,66 39,94 824,29 815,04 -1,35 -1,99 1,84 0,04

05/01/16 31.609.208,91 39,51 40,13 39,61 810,38 806,43 -0,96 -1,76 1,57 0,25

06/01/16 31.469.800,87 39,34 39,26 39,28 798,99 802,61 -1,73 -2,12 -0,2 -0,15

07/01/16 30.919.518,52 38,65 38,62 38,6 786,3 788,17 -1,77 -2,05 -0,08 -0,13

08/01/16 30.829.307,70 38,54 38,87 38,76 788,89 785,69 -1,46 -1,34 0,87 0,58

11/01/16 30.549.191,93 38,19 38,43 38,2 784,62 778,44 -2,04 -1,85 0,64 0,04

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12/01/16 30.356.198,46 37,95 38,3 38,14 778,64 773,42 -1,62 -1,37 0,93 0,51

13/01/16 30.052.957,71 37,57 37,77 37,5 770,91 765,29 -2,01 -2 0,54 -0,18

15/01/16 29.416.043,39 36,77 36,64 36,44 746,97 749,35 -1,9 -2,74 -0,35 -0,9

18/01/16 29.122.553,35 36,4 36,46 36,45 743,67 741,85 -1,95 -1,73 0,16 0,13

19/01/16 29.008.060,40 36,26 36,46 36,28 743,16 738,94 -1,88 -1,81 0,55 0,05

20/01/16 28.505.674,08 35,63 35,5 35,47 726,22 726,07 -2,23 -2,3 -0,37 -0,45

21/01/16 28.391.668,85 35,49 35,5 35,49 725,68 723,17 -2,16 -1,85 0,03

-

22/01/16 28.626.496,89 35,78 35,78 35,76 728,71 729,19 -1,8 -1,92 -0,01 -0,06

26/01/16 28.380.831,20 35,48 35,51 35,51 721,02 722,92 -1,5 -1,76 0,1 0,1

27/01/16 28.954.651,25 36,19 35,87 36,18 734,83 737,59 -2,37 -1,9 -0,89 -0,04

28/01/16 29.106.925,46 36,38 35,98 36,09 735,1 741,5 -2,11 -2,66 -1,11 -0,81

29/01/16 30.327.320,24 37,91 36,47 37,71 760,07 772,71 -4,04 -2,4 -3,8 -0,53

01/02/16 30.873.097,71 38,59 37,89 38,52 778,35 786,65 -2,64 -2,07 -1,82 -0,18

02/02/16 30.210.454,57 37,76 38,05 37,75 777,54 769,67 -2,13 -1,91 0,76 -0,03

03/02/16 30.296.964,62 37,87 37,18 37,86 769,83 771,85 -3,41 -1,9 -1,83 -0,03

04/02/16 30.864.689,97 38,58 38,27 38,53 786,36 786,38 -2,67 -2,01 -0,81 -0,13

05/02/16 31.114.286,31 38,89 38,99 39,01 794,23 792,75 -1,82 -1,58 0,25 0,3

10/02/16 30.840.855,46 38,55 38,54 38,35 784,21 785,76 -1,71 -2,39 -0,03 -0,52

11/02/16 30.022.110,45 37,53 37,63 37,49 769,08 764,81 -2,14 -1,96 0,27 -0,1

12/02/16 29.975.692,66 37,47 37,35 37,37 762,99 763,65 -2,1 -2,13 -0,32 -0,27

15/02/16 30.072.507,56 37,59 37,76 37,66 770,74 766,16 -2,02 -1,69 0,45 0,18

16/02/16 30.977.654,16 38,72 38,35 38,7 781,68 789,22 -1,88 -1,93 -0,96 -0,06

17/02/16 31.153.650,65 38,94 39,11 39,07 799,66 793,77 -2,18 -1,56 0,43 0,33

18/02/16 31.085.059,47 38,86 38,79 38,79 793,42 791,99 -2,22 -2,04 -0,17 -0,17

19/02/16 27.230.637,71 38,9 38,84 38,84 791,33 792,92 -1,84 -2,03 -0,16 -0,16

22/02/16 28.020.457,50 40,03 40,01 40 813,61 816,05 -1,65 -1,97 -0,05 -0,07

23/02/16 27.620.975,59 39,46 39,43 39,4 810,56 804,43 -2,71 -2,04 -0,07 -0,15

24/02/16 27.300.711,10 39 38,79 38,94 789,49 795 -1,73 -2,04 -0,54 -0,16

25/02/16 27.394.143,24 39,13 38,95 39,07 793,22 797,74 -1,79 -2,05 -0,47 -0,16

26/02/16 27.295.863,00 38,99 38,94 38,86 797,22 794,89 -2,31 -2,23 -0,14 -0,34

29/02/16 27.769.402,20 39,67 39,3 39,65 807,38 808,72 -2,65 -1,94 -0,93 -0,05

01/03/16 28.349.935,31 40,5 40,44 40,5 822,74 825,65 -1,69 -1,9 -0,15

-

02/03/16 24.532.955,89 40,89 40,82 40,82 830,95 833,61 -1,75 -2,06 -0,17 -0,17

03/03/16 25.334.432,94 42,22 41,75 42,19 854,24 860,95 -2,25 -1,99 -1,12 -0,08

04/03/16 25.965.440,67 43,28 43,04 43,13 882,4 882,44 -2,45 -2,25 -0,54 -0,34

07/03/16 26.049.931,64 43,42 43,46 43,45 886,18 885,33 -1,92 -1,84 0,1 0,08

08/03/16 26.176.627,61 43,63 43,71 43,8 889,05 889,63 -1,67 -1,53 0,19 0,39

09/03/16 26.356.894,05 43,93 44,09 44,04 899,29 895,81 -1,94 -1,68 0,37 0,25

10/03/16 26.696.571,63 44,49 44,38 44,6 900,37 907,52 -1,42 -1,71 -0,26 0,24

11/03/16 26.631.437,47 44,39 44,44 44,34 905,2 905,19 -1,81 -2,03 0,12 -0,1

14/03/16 26.198.698,00 43,66 43,74 42,5 899,36 890,35 -2,73 -4,53 0,17 -2,67

15/03/16 25.245.167,72 42,08 42,26 42,04 858,5 857,71 -1,55 -1,97 0,44 -0,08

16/03/16 25.787.703,21 42,98 42,13 42,9 862,08 876,18 -2,26 -2,07 -1,98 -0,18

17/03/16 31.173.572,96 44,53 44,2 44,5 904,72 908,19 -2,29 -2 -0,75 -0,08

Page 40: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

18/03/16 31.296.084,68 44,71 44,66 44,65 910,39 911,77 -1,89 -2,06 -0,11 -0,13

21/03/16 31.557.196,89 45,08 45,13 45,15 920,36 919,35 -1,93 -1,78 0,11 0,15

22/03/16 31.566.941,56 45,1 45,13 45,15 920,93 919,69 -1,99 -1,81 0,08 0,12

23/03/16 30.910.576,06 44,16 45,25 44,25 903,57 900,41 0,16 -1,71 2,47 0,21

24/03/16 30.813.402,85 44,02 43,83 43,94 892,39 897,55 -1,77 -2,09 -0,43 -0,18

28/03/16 31.228.248,26 44,61 44,59 44,79 910,06 909,71 -2,01 -1,53 -0,05 0,4

29/03/16 31.602.080,78 45,15 44,8 45,15 917,8 920,55 -2,38 -1,91 -0,77 0,01

30/03/16 31.696.843,34 45,28 45,65 45,59 930,45 923,36 -1,88 -1,25 0,81 0,68

31/03/16 30.931.681,50 44,19 44,23 44,25 907,18 900,97 -2,49 -1,77 0,09 0,14

01/04/16 31.487.724,50 44,98 44,66 44,86 909,51 917,27 -1,79 -2,19 -0,72 -0,27

04/04/16 30.505.941,24 43,58 44,38 43,82 895,32 888,56 -0,86 -1,37 1,84 0,55

05/04/16 30.649.470,27 43,78 43,78 43,98 894,17 892,79 -2,08 -1,48 -0,01 0,45

06/04/16 30.248.170,99 43,21 43,47 43,2 882,6 881,18 -1,5 -1,95 0,6 -0,03

07/04/16 30.267.887,99 43,24 43,32 43,3 882,85 881,6 -1,86 -1,77 0,19 0,14

08/04/16 31.224.384,83 44,61 44,49 44,57 906,59 910,05 -1,85 -2,05 -0,26 -0,08

11/04/16 31.108.275,99 44,44 44,82 44,4 913,51 906,56 -1,87 -2,05 0,85 -0,09

12/04/16 31.746.566,02 45,35 45,24 45,26 916,06 925,04 -1,23 -2,14 -0,25 -0,2

13/04/16 32.457.910,72 46,37 46,67 46,61 950,46 945,67 -1,79 -1,42 0,65 0,52

14/04/16 32.019.308,39 45,74 46,24 45,95 942,26 937,41 -1,85 -1,96 1,09 0,46

15/04/16 32.408.576,11 46,3 46,42 46,4 948,31 947,28 -2,1 -2,04 0,26 0,22

18/04/16 32.087.294,46 45,84 46,12 45,9 943,39 937,92 -2,22 -2,12 0,61 0,13

19/04/16 32.631.589,58 46,62 46,69 46,46 952,53 953,82 -1,97 -2,58 0,16 -0,34

20/04/16 32.536.953,94 46,48 46,42 46,45 949,08 951,03 -2,18 -2,32 -0,13 -0,07

22/04/16 32.022.038,36 45,75 45,88 45,78 937,93 936 -2,17 -2,18 0,29 0,07

25/04/16 31.825.637,89 45,47 45,63 45,47 932,41 929,72 -2,12 -2,19 0,36 0,01

26/04/16 32.532.743,75 46,48 46,01 46,51 944,56 950,76 -2,58 -2,16 -1 0,07

27/04/16 33.063.713,59 47,23 47,12 47,29 961,65 966,45 -2 -2,14 -0,24 0,12

28/04/16 32.827.017,07 46,9 47,04 46,75 962,83 959,47 -2,29 -2,55 0,31 -0,31

29/04/16 32.524.684,30 46,46 47,06 46,65 954,41 950,48 -1,38 -1,84 1,28 0,4

02/05/16 32.645.102,97 46,64 46,54 46,69 952,51 954,22 -2,28 -2,14 -0,21 0,12

03/05/16 32.135.067,92 45,91 45,95 45,94 939,08 939,06 -2,14 -2,16 0,09 0,07

04/05/16 32.338.172,02 46,2 45,73 46,15 938,85 945,09 -2,58 -2,34 -1,01 -0,1

05/05/16 31.883.426,35 45,55 46,03 45,56 936,12 931,64 -1,66 -2,19 1,06 0,03

06/05/16 31.891.347,10 45,56 45,58 45,54 931,32 931,79 -2,12 -2,25 0,05 -0,04

09/05/16 31.507.229,41 45,01 44,8 44,89 918,51 920,35 -2,45 -2,45 -0,47 -0,27

10/05/16 32.493.506,94 46,42 45,66 46,28 937,93 949,77 -2,64 -2,54 -1,64 -0,3

11/05/16 32.529.053,64 46,47 46,58 46,38 955,5 958,27 -2,5 -3,2 0,24 -0,19

12/05/16 37.921.333,29 47,4 47,13 47,13 967,9 973,63 -2,61 -3,19 -0,57 -0,57

13/05/16 37.234.623,44 46,54 46,77 46,55 957,45 955,38 -2,3 -2,55 0,49 0,01

16/05/16 36.918.075,82 46,15 46,52 46,2 949,92 946,93 -2,05 -2,42 0,81 0,11

17/05/16 36.336.811,82 45,42 45,69 45,47 937,36 931,52 -2,51 -2,37 0,59 0,11

18/05/16 36.054.141,32 45,07 45,12 45,38 927,2 924,05 -2,67 -1,78 0,12 0,69

19/05/16 35.933.082,69 44,92 44,91 44,95 916,79 920,77 -2,03 -2,36 -0,01 0,07

20/05/16 35.889.063,75 44,86 44,95 44,85 921,54 919,86 -2,45 -2,49 0,2 -0,03

23/05/16 35.391.187,50 44,25 44,06 44,25 904,53 906,77 -2,58 -2,4 -0,43

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-

24/05/16 35.563.187,24 44,45 44,35 44,5 911,35 910,96 -2,67 -2,3 -0,23 0,1

25/05/16 35.695.319,10 44,62 44,77 44,67 917,37 914,38 -2,39 -2,29 0,34 0,11

27/05/16 35.556.709,29 44,45 44,67 44,44 913,35 910,85 -2,18 -2,42 0,5 -0,01

30/05/16 35.425.439,74 44,28 44,21 44,2 908,78 907,43 -2,7 -2,58 -0,16 -0,18

31/05/16 35.547.884,32 44,43 44,16 44,26 906,88 910,74 -2,61 -2,8 -0,62 -0,39

01/06/16 31.322.124,23 44,75 44,71 44,75 912,21 917 -1,97 -2,4 -0,08 0,01

02/06/16 31.979.113,09 45,68 45,37 45,67 929,49 936,39 -2,38 -2,46 -0,69 -0,03

03/06/16 32.427.212,48 46,32 46,25 46,3 945,67 949,65 -2,19 -2,49 -0,16 -0,05

06/06/16 32.452.753,63 46,36 46,41 46,45 950,58 950,47 -2,35 -2,26 0,11 0,19

07/06/16 32.406.845,17 46,3 46,41 46,44 949,86 949,17 -2,28 -2,15 0,25 0,31

08/06/16 33.175.494,04 47,39 47,27 47,34 967,38 971,13 -2,27 -2,51 -0,26 -0,11

09/06/16 33.082.097,43 47,26 47,19 47,13 967,92 969,1 -2,49 -2,73 -0,15 -0,28

10/06/16 32.363.306,99 46,23 46,46 46,41 953,14 947,87 -2,51 -2,08 0,49 0,38

13/06/16 32.309.393,83 46,16 45,77 46,02 940,66 946,25 -2,69 -2,73 -0,84 -0,3

14/06/16 31.630.717,72 45,19 45,22 45,1 931,7 926,29 -2,93 -2,62 0,07 -0,19

15/06/16 31.879.261,63 45,54 45,44 45,38 930,53 933,65 -2,34 -2,79 -0,22 -0,36

16/06/16 32.046.119,87 45,78 45,33 45,77 931,05 938,45 -2,63 -2,46 -0,98 -0,02

17/06/16 32.080.988,84 45,83 46,05 45,94 942,8 939,76 -2,31 -2,23 0,48 0,24

20/06/16 32.547.561,19 46,5 46,6 46,54 956,75 953,32 -2,59 -2,36 0,22 0,09

21/06/16 32.944.345,22 47,06 46,57 47,01 954,89 965,13 -2,46 -2,58 -1,05 -0,11

22/06/16 32.986.568,29 47,12 47,08 47,11 968,33 966 -2,76 -2,46 -0,09 -0,03

23/06/16 33.757.445,18 48,22 48 48,15 981,52 989,03 -2,19 -2,63 -0,47 -0,16

24/06/16 32.992.240,01 47,13 47,04 47,1 963,64 966,61 -2,37 -2,55 -0,19 -0,07

27/06/16 32.641.807,45 46,63 46,77 46,6 956,73 956,01 -2,23 -2,51 0,3 -0,07

28/06/16 32.995.492,56 47,14 47,11 47,1 964,61 966,68 -2,32 -2,55 -0,06 -0,08

29/06/16 33.608.434,55 48,01 48,09 47,95 983,86 984,75 -2,24 -2,61 0,16 -0,13

30/06/16 33.895.750,86 48,42 48,36 48,45 985,46 993,11 -1,85 -2,43 -0,13 0,06

01/07/16 33.889.588,54 48,41 48,41 48,49 992,75 993,07 -2,47 -2,34 -0,01 0,16

04/07/16 39.245.379,03 49,06 49,04 49,04 1.004,98 1.006,33 -2,41 -2,54 -0,03 -0,03

05/07/16 39.114.320,16 48,89 48,73 48,85 1.001,07 1.002,87 -2,64 -2,58 -0,33 -0,09

06/07/16 39.026.854,16 48,78 48,7 48,81 995,51 1.000,74 -2,16 -2,45 -0,17 0,05

07/07/16 39.175.992,10 48,97 49,19 48,99 1.006,05 1.004,63 -2,21 -2,47 0,45 0,04

08/07/16 39.849.479,73 49,81 49,69 49,85 1.019,36 1.022,09 -2,51 -2,45 -0,24 0,08

11/07/16 40.617.332,41 50,77 50,58 50,72 1.038,99 1.041,81 -2,64 -2,63 -0,38 -0,1

12/07/16 40.870.317,68 51,09 50,9 50,99 1.049,24 1.047,95 -2,98 -2,69 -0,37 -0,19

13/07/16 41.346.845,64 51,68 51,44 51,6 1.053,13 1.060,42 -2,31 -2,68 -0,47 -0,16

14/07/16 41.776.819,02 52,22 52,21 52,03 1.070,34 1.071,57 -2,44 -2,89 -0,02 -0,37

15/07/16 42.166.560,04 52,71 52,53 52,61 1.076,83 1.081,66 -2,44 -2,72 -0,34 -0,19

18/07/16 42.973.369,64 53,72 53,56 53,7 1.096,28 1.102,48 -2,29 -2,58 -0,29 -0,03

19/07/16 43.513.439,54 54,39 54,55 55 1.114,29 1.116,19 -2,09 -1,45 0,29 1,12

20/07/16 43.296.577,08 54,12 54,39 54,13 1.112,53 1.110,66 -2,22 -2,53 0,5 0,02

21/07/16 43.690.834,05 54,61 54,6 54,54 1.118,56 1.120,81 -2,37 -2,68 -0,02 -0,13

22/07/16 44.013.908,25 55,02 54,87 55,08 1.125,96 1.129,11 -2,54 -2,44 -0,27 0,11

25/07/16 43.885.421,48 54,86 54,87 54,9 1.124,30 1.125,77 -2,39 -2,47 0,02 0,08

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26/07/16 43.760.289,78 54,7 54,86 54,85 1.125,46 1.122,59 -2,51 -2,28 0,29 0,27

27/07/16 43.641.849,63 54,55 54,66 54,65 1.122,22 1.119,51 -2,59 -2,37 0,2 0,18

28/07/16 43.457.438,46 54,32 54,1 54,25 1.110,18 1.114,73 -2,54 -2,67 -0,41 -0,13

29/07/16 44.376.312,53 55,47 55,16 55,5 1.127,86 1.138,37 -2,19 -2,49 -0,56 0,05

01/08/16 44.535.353,24 55,67 55,81 55,8 1.147,66 1.142,25 -2,74 -2,3 0,25 0,23

02/08/16 44.181.678,41 55,23 55,16 55,28 1.131,25 1.133,39 -2,48 -2,45 -0,12 0,1

03/08/16 44.648.607,50 55,81 55,65 56 1.139,09 1.145,44 -2,29 -2,22 -0,29 0,34

04/08/16 45.034.951,11 56,29 56,87 56,3 1.157,64 1.155,41 -1,75 -2,55 1,02 0,01

05/08/16 45.270.149,06 56,59 56,44 56,57 1.158,00 1.161,46 -2,52 -2,59 -0,26 -0,03

08/08/16 50.143.508,07 55,72 55,99 55,8 1.147,88 1.143,46 -2,45 -2,4 0,49 0,15

09/08/16 50.407.648,04 56,01 56,09 56,05 1.150,83 1.149,53 -2,52 -2,48 0,15 0,07

10/08/16 49.943.673,29 55,49 56 55,5 1.144,20 1.138,91 -2,12 -2,54 0,91 0,01

11/08/16 50.837.843,37 56,49 55,77 56,6 1.145,40 1.159,50 -2,62 -2,37 -1,27 0,2

12/08/16 50.591.050,16 56,21 56,26 56,17 1.154,61 1.153,80 -2,55 -2,63 0,08 -0,08

15/08/16 50.722.977,19 56,36 56,53 56,43 1.159,32 1.156,78 -2,48 -2,44 0,3 0,13

16/08/16 50.719.057,67 56,35 56,35 56,42 1.156,02 1.156,68 -2,51 -2,44 -0,01 0,12

17/08/16 51.078.365,71 56,75 55,97 56,7 1.151,54 1.164,92 -2,79 -2,65 -1,38 -0,09

18/08/16 51.128.660,26 56,81 56,88 56,9 1.165,11 1.166,13 -2,36 -2,41 0,12 0,16

19/08/16 51.257.441,18 56,95 56,82 57,03 1.164,99 1.169,11 -2,45 -2,44 -0,23 0,14

22/08/16 50.330.672,42 55,92 56,82 56,05 1.154,79 1.147,95 -1,59 -2,35 1,6 0,23

23/08/16 50.216.809,38 55,8 56,17 55,89 1.151,42 1.145,30 -2,43 -2,4 0,67 0,17

24/08/16 49.987.275,52 55,54 55,9 55,65 1.146,62 1.140,07 -2,5 -2,37 0,65 0,2

25/08/16 49.867.074,34 55,41 55,49 55,45 1.138,32 1.137,32 -2,51 -2,49 0,15 0,08

26/08/16 49.784.399,18 55,32 55,53 55,35 1.140,75 1.135,38 -2,64 -2,5 0,39 0,06

29/08/16 50.344.610,12 55,94 55,69 55,86 1.146,55 1.148,30 -2,86 -2,71 -0,44 -0,14

30/08/16 50.137.175,00 55,71 55,73 55,75 1.143,07 1.143,58 -2,49 -2,5 0,04 0,08

31/08/16 50.004.652,21 55,56 55,44 55,5 1.138,33 1.140,49 -2,59 -2,67 -0,22 -0,11

01/09/16 50.136.410,42 55,71 55,57 55,65 1.139,75 1.143,60 -2,49 -2,68 -0,25 -0,1

02/09/16 51.236.122,08 56,93 56,38 56,48 1.157,43 1.168,77 -2,58 -3,35 -0,96 -0,79

05/09/16 51.307.229,69 57,01 57,11 57,5 1.171,77 1.170,66 -2,52 -1,76 0,18 0,86

06/09/16 57.644.947,83 57,64 57,62 57,64 1.174,86 1.183,83 -1,91 -2,62 -0,04 -0,01

08/09/16 57.646.300,65 57,65 57,7 57,7 1.183,27 1.183,87 -2,47 -2,52 0,09 0,09

09/09/16 56.105.147,18 56,11 56,53 56,15 1.159,78 1.152,15 -2,52 -2,53 0,76 0,08

12/09/16 56.483.674,88 56,48 55,79 56,46 1.149,08 1.160,02 -2,9 -2,66 -1,23 -0,04

13/09/16 55.198.880,49 55,2 54,88 54,91 1.133,16 1.133,48 -3,14 -3,11 -0,58 -0,52

14/09/16 55.262.535,13 55,26 55,03 55,21 1.132,94 1.134,96 -2,85 -2,71 -0,42 -0,1

15/09/16 55.748.389,52 55,75 55,61 56,6 1.141,79 1.144,90 -2,59 -1,13 -0,25 1,53

16/09/16 55.367.817,99 55,37 55,17 55,3 1.134,60 1.136,92 -2,75 -2,72 -0,36 -0,12

19/09/16 55.617.379,08 55,62 55,82 55,65 1.146,78 1.141,96 -2,65 -2,54 0,36 0,06

20/09/16 56.009.685,35 56,01 55,8 55,8 1.147,57 1.150,10 -2,75 -2,96 -0,37 -0,37

21/09/16 56.360.024,85 56,36 56,28 56,34 1.153,39 1.157,39 -2,41 -2,64 -0,14 -0,04

22/09/16 56.990.509,71 56,99 57,09 57,3 1.170,14 1.170,38 -2,42 -2,08 0,17 0,54

23/09/16 56.260.314,01 56,26 56,82 56,4 1.160,89 1.155,48 -2,11 -2,38 0,99 0,25

26/09/16 55.796.499,30 55,8 55,83 55,91 1.147,01 1.145,82 -2,65 -2,41 0,06 0,2

27/09/16 55.893.132,25 55,89 55,76 55,82 1.145,45 1.147,90 -2,64 -2,74 -0,24 -0,13

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28/09/16 56.452.113,38 56,45 56,12 57,3 1.154,43 1.159,49 -2,77 -1,16 -0,59 1,5

29/09/16 55.714.903,18 55,71 55,98 55,8 1.157,77 1.144,35 -3,3 -2,48 0,48 0,15

30/09/16 55.596.979,97 55,6 55,66 55,58 1.145,81 1.141,94 -2,85 -2,66 0,11 -0,03

03/10/16 56.586.462,37 56,59 56,31 56,5 1.154,10 1.162,37 -2,42 -2,78 -0,49 -0,15

04/10/16 56.451.345,99 56,45 56,37 56,21 1.158,21 1.159,58 -2,66 -3,05 -0,14 -0,43

05/10/16 57.076.422,29 57,08 56,94 57 1.171,44 1.172,42 -2,79 -2,77 -0,24 -0,13

06/10/16 57.467.789,18 57,47 57,28 57,5 1.174,93 1.180,50 -2,5 -2,58 -0,33 0,06

07/10/16 57.692.561,48 57,69 57,61 57,8 1.184,05 1.185,16 -2,69 -2,46 -0,14 0,19

10/10/16 57.927.449,89 57,93 58,15 58,12 1.191,65 1.189,98 -2,4 -2,32 0,38 0,33

11/10/16 57.368.353,28 57,37 57,58 57,45 1.183,14 1.178,55 -2,67 -2,51 0,37 0,14

13/10/16 57.508.325,34 57,51 57,39 57,57 1.178,80 1.181,43 -2,63 -2,54 -0,21 0,11

14/10/16 57.910.031,99 57,91 58,18 58,1 1.191,53 1.189,80 -2,34 -2,34 0,47 0,33

17/10/16 58.139.958,63 58,14 57,94 58,1 1.190,57 1.194,52 -2,67 -2,72 -0,34 -0,07

18/10/16 58.942.257,49 58,94 58,56 58,96 1.204,55 1.211,12 -2,77 -2,64 -0,65 0,03

19/10/16 58.736.740,23 58,74 59,02 58,72 1.210,99 1.206,88 -2,53 -2,69 0,48 -0,03

20/10/16 58.854.597,06 58,85 58,83 58,9 1.206,45 1.209,34 -2,47 -2,59 -0,04 0,08

21/10/16 59.242.216,28 59,24 59,16 59,18 1.214,37 1.217,25 -2,57 -2,76 -0,14 -0,11

24/10/16 59.459.323,32 59,46 59,69 59,58 1.224,50 1.221,78 -2,51 -2,47 0,39 0,2

25/10/16 59.051.571,32 59,05 59,12 59,02 1.211,54 1.213,39 -2,41 -2,72 0,12 -0,05

26/10/16 58.866.571,17 58,87 58,62 59,8 1.204,71 1.209,55 -2,68 -1,12 -0,42 1,59

27/10/16 59.056.866,05 59,06 59,09 59,1 1.215,74 1.213,56 -2,79 -2,6 0,06 0,07

28/10/16 59.184.303,44 59,18 59,13 59,65 1.217,25 1.216,12 -2,85 -1,9 -0,09 0,79

31/10/16 59.457.473,53 59,46 59,46 59,5 1.218,99 1.221,86 -2,44 -2,61

- 0,07

01/11/16 58.080.736,09 58,08 58,33 58,15 1.203,77 1.193,55 -3,09 -2,56 0,43 0,12

03/11/16 56.847.129,72 56,85 57,74 57 1.183,68 1.168,18 -2,44 -2,41 1,57 0,27

04/11/16 56.366.082,93 56,37 56,91 56,32 1.165,09 1.158,29 -2,31 -2,75 0,96 -0,08

07/11/16 58.081.136,48 58,08 57,54 59,99 1.185,61 1.193,65 -2,94 0,52 -0,93 3,29

08/11/16 58.090.923,10 58,09 58,11 58,06 1.192,14 1.193,85 -2,51 -2,73 0,03 -0,05

09/11/16 57.294.349,33 57,29 56,51 60 1.173,74 1.177,42 -3,71 1,92 -1,37 4,72

10/11/16 49.416.612,46 54,91 55,02 54,91 1.146,87 1.128,16 -4,05 -2,66 0,21

-

11/11/16 47.829.704,40 53,14 53,02 53,14 1.096,23 1.091,59 -3,27 -2,64 -0,23 -0,01

14/11/16 47.846.907,48 53,16 53,35 53,16 1.088,41 1.091,91 -1,97 -2,63 0,35 -0,01

16/11/16 48.283.367,62 53,65 54 52,96 1.094,83 1.102,05 -1,35 -3,89 0,66 -1,28

17/11/16 48.049.111,43 53,39 53,85 53,37 1.102,76 1.096,64 -2,34 -2,67 0,87 -0,03

18/11/16 48.011.432,48 53,35 53,07 53,36 1.092,68 1.095,77 -2,86 -2,61 -0,52 0,03

21/11/16 48.470.938,40 53,86 53,63 53,9 1.100,52 1.106,38 -2,54 -2,57 -0,42 0,08

22/11/16 48.673.900,38 54,08 54,51 54,1 1.117,77 1.111,04 -2,47 -2,61 0,79 0,03

23/11/16 48.493.901,69 53,88 53,87 53,92 1.104,36 1.106,78 -2,44 -2,56 -0,02 0,07

24/11/16 48.593.414,69 53,99 54,13 54,07 1.111,06 1.109,10 -2,56 -2,5 0,25 0,14

25/11/16 48.485.747,13 53,87 54,05 55 1.103,93 1.106,63 -2,08 -0,6 0,33 2,09

28/11/16 49.016.149,55 54,46 54,08 54,56 1.111,47 1.118,87 -2,69 -2,47 -0,7 0,18

29/11/16 48.327.650,74 53,7 54,08 53,65 1.113,53 1.103,03 -2,87 -2,72 0,71 -0,09

30/11/16 48.993.454,13 54,44 54,47 55 1.113,86 1.118,35 -2,2 -1,64 0,06 1,03

01/12/16 47.153.061,16 52,39 52,25 52,33 1.090,01 1.076,05 -4,13 -2,74 -0,27 -0,12

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02/12/16 47.110.682,04 52,35 52,26 52,35 1.071,76 1.075,04 -2,48 -2,61 -0,16 0,01

05/12/16 46.941.764,38 52,16 52,52 52,19 1.075,79 1.071,23 -2,36 -2,56 0,69 0,06

06/12/16 47.603.303,75 52,89 52,71 52,79 1.077,72 1.086,40 -2,18 -2,82 -0,35 -0,19

07/12/16 47.997.404,13 53,33 53,36 53,25 1.094,45 1.095,48 -2,49 -2,78 0,06 -0,15

08/12/16 48.059.291,21 53,4 53,59 53,42 1.098,40 1.096,86 -2,42 -2,59 0,36 0,04

09/12/16 47.954.074,00 53,28 53,48 53,1 1.096,87 1.094,42 -2,49 -2,96 0,37 -0,34

12/12/16 47.072.589,47 52,3 52,73 52,18 1.078,05 1.074,22 -2,18 -2,85 0,82 -0,23

13/12/16 47.355.143,85 52,62 52,46 52,65 1.078,01 1.080,53 -2,67 -2,55 -0,3 0,06

14/12/16 46.571.482,84 51,75 52,07 51,82 1.073,50 1.062,52 -2,99 -2,46 0,63 0,14

15/12/16 46.893.926,30 52,1 51,95 52,1 1.063,30 1.069,95 -2,29 -2,61 -0,3 -0,01

16/12/16 46.997.929,56 52,22 52,51 52,3 1.076,59 1.072,32 -2,45 -2,45 0,56 0,15

19/12/16 46.495.730,78 51,66 52,22 51,72 1.067,75 1.060,76 -2,19 -2,49 1,08 0,11

20/12/16 46.372.177,14 51,52 51,44 51,55 1.058,25 1.057,95 -2,78 -2,55 -0,16 0,05

21/12/16 46.732.744,00 51,93 51,7 52 1.062,49 1.066,24 -2,68 -2,46 -0,43 0,14

22/12/16 46.882.599,74 52,09 51,93 52,15 1.065,52 1.069,64 -2,53 -2,49 -0,31 0,11

23/12/16 47.176.102,94 52,42 52,4 52,5 1.076,04 1.076,37 -2,61 -2,45 -0,03 0,16

26/12/16 47.586.652,72 52,87 52,85 52,85 1.084,29 1.085,83 -2,52 -2,66 -0,05 -0,05

27/12/16 47.761.745,19 53,07 53,07 53,15 1.088,65 1.089,73 -2,5 -2,45

- 0,15

28/12/16 48.478.280,14 53,86 53,59 53,95 1.102,08 1.106,23 -2,75 -2,46 -0,51 0,16

29/12/16 48.729.054,97 54,14 53,7 54,1 1.102,60 1.112,05 -2,59 -2,7 -0,82 -0,08

02/01/17 48.518.529,22 53,91 53,89 54 1.105,85 1.107,31 -2,54 -2,47 -0,04 0,17

03/01/17 50.056.792,01 55,62 55,12 55,45 1.131,50 1.142,60 -2,57 -2,94 -0,9 -0,3

04/01/17 50.456.627,01 56,06 55,7 56,99 1.149,55 1.151,78 -3,09 -1,04 -0,65 1,65

05/01/17 45.170.269,60 56,46 56,07 56,99 1.157,41 1.160,01 -3,11 -1,74 -0,7 0,93

06/01/17 44.773.981,93 55,97 56,02 56,5 1.149,75 1.149,79 -2,55 -1,72 0,09 0,95

09/01/17 44.929.914,56 56,16 56,28 57 1.155,14 1.153,88 -2,56 -1,2 0,21 1,49

10/01/17 44.976.252,34 56,22 56,28 56,3 1.155,41 1.155,07 -2,58 -2,52 0,11 0,14

11/01/17 45.107.666,77 56,38 56,36 56,52 1.154,62 1.158,43 -2,37 -2,42 -0,04 0,24

12/01/17 46.410.313,15 58,01 57,98 58,1 1.194,25 1.191,93 -2,9 -2,51 -0,06 0,15

13/01/17 46.524.653,87 58,16 58,13 58,2 1.194,61 1.194,89 -2,68 -2,59 -0,04 0,08

16/01/17 46.848.206,44 58,56 58,51 59 1.202,14 1.203,32 -2,66 -1,94 -0,09 0,75

17/01/17 47.347.372,82 59,18 59,09 59,13 1.212,06 1.216,18 -2,5 -2,76 -0,16 -0,09

18/01/17 47.080.441,22 58,85 59,04 58,8 1.219,10 1.209,33 -3,14 -2,76 0,32 -0,09

19/01/17 46.498.854,05 58,12 58,36 57,89 1.198,23 1.194,32 -2,59 -3,06 0,41 -0,4

20/01/17 47.055.567,50 58,82 58,62 58,87 1.201,59 1.208,75 -2,43 -2,59 -0,34 0,09

23/01/17 47.550.626,81 59,44 58,96 59,4 1.212,83 1.221,58 -2,77 -2,75 -0,8 -0,06

24/01/17 47.977.889,78 59,97 59,85 60,04 1.231,31 1.232,65 -2,79 -2,58 -0,2 0,11

26/01/17 48.592.525,44 60,74 60,71 60,76 1.246,59 1.248,48 -2,6 -2,67 -0,05 0,03

27/01/17 48.405.701,55 60,51 60,6 61 1.245,61 1.243,69 -2,7 -1,9 0,15 0,81

30/01/17 47.486.713,95 59,36 60,1 60,4 1.226,12 1.220,07 -1,97 -0,99 1,25 1,75

31/01/17 48.256.711,97 60,32 60,13 60,5 1.233,77 1.239,94 -2,53 -2,41 -0,32 0,3

01/02/17 48.474.155,46 60,59 60,62 60,58 1.246,50 1.245,57 -2,74 -2,73 0,05 -0,02

02/02/17 48.643.869,56 60,8 60,77 60,75 1.249,90 1.250,03 -2,76 -2,8 -0,06 -0,09

03/02/17 48.919.339,03 61,15 60,67 61,19 1.258,10 1.257,16 -3,55 -2,65 -0,78 0,07

Page 45: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

06/02/17 48.507.887,56 60,63 60,89 60,7 1.254,60 1.246,53 -2,93 -2,61 0,42 0,11

07/02/17 48.400.336,83 60,5 60,62 60,37 1.245,06 1.243,77 -2,62 -2,92 0,2 -0,22

08/02/17 48.790.997,20 60,99 60,47 60,85 1.248,31 1.253,84 -3,12 -2,94 -0,85 -0,23

09/02/17 49.289.151,48 61,61 61,38 61,58 1.260,17 1.266,70 -2,58 -2,77 -0,38 -0,05

10/02/17 49.997.312,15 62,5 62,17 62,54 1.277,98 1.284,98 -2,71 -2,66 -0,52 0,07

13/02/17 50.641.507,57 63,3 62,93 63,3 1.294,52 1.301,57 -2,77 -2,73 -0,59

-

14/02/17 50.337.421,59 62,92 62,74 63 1.291,95 1.293,74 -2,88 -2,61 -0,29 0,12

15/02/17 51.030.516,78 63,79 63,6 63,85 1.305,76 1.311,64 -2,59 -2,64 -0,29 0,1

16/02/17 51.185.295,19 63,98 63,99 64 1.314,31 1.315,67 -2,63 -2,71 0,01 0,03

17/02/17 51.358.613,48 64,2 64,08 64,25 1.314,41 1.320,14 -2,5 -2,66 -0,18 0,08

20/02/17 51.917.075,57 64,9 64,93 65 1.334,94 1.334,51 -2,72 -2,59 0,05 0,16

21/02/17 52.423.307,34 65,53 65,44 65,6 1.343,41 1.347,37 -2,58 -2,63 -0,14 0,11

22/02/17 51.656.346,08 64,57 64,77 64,7 1.331,49 1.327,56 -2,71 -2,53 0,31 0,2

23/02/17 51.275.564,53 64,09 64,34 64,15 1.324,75 1.317,77 -2,86 -2,64 0,38 0,09

24/02/17 50.993.839,94 63,74 63,73 63,8 1.310,07 1.310,52 -2,71 -2,63 -0,02 0,09

01/03/17 51.763.333,49 64,7 64,62 64,77 1.324,51 1.330,33 -2,42 -2,63 -0,13 0,1

02/03/17 51.122.126,81 63,9 64,12 63,95 1.319,51 1.313,83 -2,81 -2,65 0,34 0,07

03/03/17 51.260.330,87 64,08 64,01 64,15 1.313,59 1.317,40 -2,54 -2,61 -0,1 0,12

06/03/17 51.545.401,56 64,43 64,39 64,5 1.322,15 1.324,75 -2,6 -2,62 -0,06 0,11

07/03/17 51.697.553,59 64,62 64,69 64,7 1.328,17 1.328,70 -2,59 -2,61 0,11 0,12

08/03/17 50.586.452,85 63,23 63,61 63,34 1.307,27 1.299,99 -2,68 -2,55 0,6 0,17

09/03/17 49.749.347,50 62,19 62,46 62,2 1.283,15 1.278,30 -2,65 -2,68 0,44 0,02

10/03/17 50.131.222,25 62,66 62,54 62,75 1.286,34 1.288,20 -2,76 -2,58 -0,2 0,14

13/03/17 50.755.247,94 63,44 63,3 63,5 1.301,26 1.304,34 -2,71 -2,63 -0,23 0,09

14/03/17 50.459.466,87 63,07 63,25 63,08 1.299,61 1.296,66 -2,66 -2,7 0,28 0,01

15/03/17 51.328.544,28 64,16 63,89 64,2 1.301,30 1.319,09 -1,81 -2,66 -0,42 0,06

16/03/17 51.205.957,93 64,01 64,24 65 1.320,54 1.315,93 -2,71 -1,21 0,36 1,55

17/03/17 50.251.553,35 62,81 62,79 62,68 1.295,57 1.290,11 -3,07 -2,83 -0,04 -0,21

20/03/17 49.953.540,33 62,44 62,42 62,5 1.280,75 1.281,88 -2,53 -2,49 -0,04 0,09

21/03/17 49.037.049,63 61,3 61,44 61,45 1.260,42 1.258,30 -2,51 -2,33 0,23 0,25

22/03/17 49.272.163,74 61,59 61,1 62 1.255,42 1.264,43 -2,66 -1,93 -0,8 0,67

23/03/17 49.448.713,27 61,81 61,68 61,88 1.264,62 1.269,30 -2,45 -2,5 -0,21 0,11

24/03/17 49.301.885,26 61,63 61,78 61,65 1.268,05 1.265,49 -2,56 -2,57 0,25 0,04

27/03/17 49.370.408,43 61,71 61,69 61,8 1.259,74 1.267,33 -2,06 -2,47 -0,04 0,14

28/03/17 49.576.376,91 61,97 61,86 62,05 1.269,83 1.272,71 -2,57 -2,49 -0,18 0,13

29/03/17 50.155.497,03 62,69 62,61 62,65 1.283,18 1.287,24 -2,41 -2,66 -0,13 -0,07

30/03/17 49.971.080,55 62,46 62,64 62,54 1.284,84 1.282,51 -2,49 -2,47 0,28 0,12

31/03/17 50.306.821,72 62,88 62,9 62,77 1.288,09 1.291,48 -2,34 -2,79 0,03 -0,18

03/04/17 50.292.892,80 62,866116 62,86 62,95 1.292,00 1.298,00 -0,37% -0,22% -0,01% 0,13%

04/04/17 50.551.170,40 63,188963 62,93 63,48 1.300,00 1.290,00 -0,50% 1,47% -0,41% 0,46%

05/04/17 50.239.883,20 62,799854 63,41 62,7 1.284,00 1.278,00 2,02% -0,30% 0,97% -0,16%

06/04/17 49.872.416,79 62,340521 62,73 62,4 1.284,00 1.285,00 -1,07% -1,02% 0,62% 0,10%

07/04/17 50.046.830,40 62,558538 62,5 62,46 1.282,00 1.285,00 -0,21% 0,10% -0,09% -0,16%

10/04/17 50.032.232,00 62,54029 62,41 62,6 1.286,00 1.286,00 -0,45% 0,15% -0,21% 0,10%

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11/04/17 50.079.632,00 62,59954 62,75 62,68 1.279,00 1.274,00 1,10% 1,07% 0,24% 0,13%

12/04/17 49.625.538,88 62,031924 62,3 62,1 1.275,00 1.269,00 -0,41% -0,53% 0,43% 0,11%

13/04/17 49.422.905,85 61,778632 61,89 62,18 1.288,00 1.297,00 -1,66% -2,03% 0,18% 0,65%

17/04/17 50.498.858,42 63,123573 62,53 63,2 1.295,00 1.296,00 0,49% 1,72% -0,94% 0,12%

18/04/17 50.474.738,28 63,093423 63,14 63,4 1.296,00 1.292,00 0,90% 0,63% 0,07% 0,49%

19/04/17 50.313.492,00 62,891865 63,07 62,95 1.293,00 1.295,00 0,12% -0,94% 0,28% 0,09%

20/04/17 50.421.651,18 63,027064 62,91 63,04 1.301,00 1.296,00 -0,87% 0,07% -0,19% 0,02%

24/04/17 50.492.153,94 63,115192 63,23 63,2 1.301,00 1.314,00 0,51% -1,12% 0,18% 0,13%

25/04/17 51.166.313,94 63,957892 63,53 64 1.307,00 1.307,00 0,01% 1,81% -0,67% 0,07%

26/04/17 50.890.579,20 63,613224 63,63 63,6 1.301,00 1.303,00 0,62% -0,32% 0,03% -0,02%

27/04/17 50.740.627,80 63,425785 63,24 63,99 1.327,00 1.336,00 -2,56% -1,87% -0,29% 0,89%

28/04/17 51.925.849,60 64,907312 64,62 64,9 1.360,00 1.363,00 -0,30% -0,59% -0,44% -0,01%

02/05/17 52.940.505,60 66,175632 65,71 66,25 1.363,00 1.366,00 1,46% 1,86% -0,70% 0,11%

03/05/17 53.060.601,30 66,325752 66,43 66,75 1.350,00 1.347,00 2,07% 2,18% 0,16% 0,64%

04/05/17 52.510.221,60 65,637777 65,64 65,55 1.359,00 1.362,00 -1,84% -2,88% 0,00% -0,13%

05/05/17 53.069.099,20 66,336374 66,29 66,35 1.360,00 1.361,00 0,92% 1,29% -0,07% 0,02%

08/05/17 53.020.975,20 66,276219 66,39 66,3 1.376,00 1.381,00 -1,01% -1,52% 0,17% 0,04%

09/05/17 53.801.339,20 67,251674 66,98 67,2 1.396,00 1.398,00 -0,56% 0,12% -0,40% -0,08%

10/05/17 54.459.730,71 68,074663 68,14 68,06 1.402,00 1.403,00 1,30% 0,92% 0,10% -0,02%

11/05/17 54.621.530,40 68,276913 68,2 68,35 1.410,00 1.407,00 -0,48% 0,14% -0,11% 0,11%

12/05/17 54.776.684,36 68,470855 68,67 68,55 1.407,00 1.407,00 0,90% 0,29% 0,29% 0,12%

15/05/17 68.494.039,78 68,49404 68,55 68,5 1.416,00 1.425,00 -0,81% -1,34% 0,08% 0,01%

16/05/17 83.202.127,20 69,335106 68,8 69,4 1.411,00 1.408,00 0,72% 2,54% -0,77% 0,09%

17/05/17 82.229.492,40 68,524577 68,73 68,6 1.285,00 1.273,00 9,69% 9,33% 0,30% 0,11%

18/05/17 74.429.542,61 62,024619 60,71 61,8 1.307,00 1.312,00 -13,16% -12,59% -2,12% -0,36%

19/05/17 76.654.426,80 63,878689 63,62 63,8 1.273,00 1.274,00 7,59% 6,32% -0,40% -0,12%

22/05/17 74.481.320,37 62,067767 61,78 62 1.297,00 1.304,00 -4,69% -5,06% -0,46% -0,11%

23/05/17 76.191.823,75 63,493186 63,16 63,57 1.326,00 1.322,00 0,00% 1,14% -0,52% 0,12%

24/05/17 77.247.691,63 64,373076 64,54 64,53 1.320,00 1.320,00 2,65% 1,66% 0,26% 0,24%

25/05/17 77.136.207,21 64,280173 64,17 64,26 1.337,00 1.340,00 -1,84% -1,90% -0,17% -0,03%

26/05/17 78.294.210,46 65,245175 65,02 65,2 1.336,00 1.338,00 1,40% 1,61% -0,35% -0,07%

29/05/17 78.175.928,40 65,146607 64,92 65,2 1.337,00 1.338,00 -0,23% 0,00% -0,35% 0,08%

30/05/17 84.685.251,55 65,142501 65,15 65,15 1.324,00 1.321,00 1,34% 1,21% 0,01% 0,01%

31/05/17 83.635.223,82 64,334788 64,39 64,38 1.319,00 1.311,00 -0,79% -0,43% 0,09% 0,07%

01/06/17 76.583.996,29 63,819997 63,76 63,78 1.315,00 1.318,00 -0,68% -1,46% -0,09% -0,06%

02/06/17 76.994.980,92 64,162484 64,12 64,2 1.310,00 1.308,00 0,95% 1,43% -0,07% 0,06%

05/06/17 76.447.468,40 63,706224 63,8 63,75 1.317,00 1.324,00 -1,03% -1,90% 0,15% 0,07%

06/06/17 77.378.816,68 64,482347 64,07 64,52 1.331,00 1.336,00 -0,63% 0,30% -0,64% 0,06%

07/06/17 78.047.271,60 65,039393 64,9 65,05 1.320,00 1.327,00 2,14% 1,51% -0,21% 0,02%

08/06/17 77.506.108,80 64,588424 63,96 64,16 1.331,00 1.322,00 -2,26% -1,00% -0,97% -0,66%

09/06/17 77.231.343,13 64,359453 64,83 64,4 1.316,00 1.314,00 2,52% 0,99% 0,73% 0,06%

12/06/17 76.750.624,54 63,958854 63,87 64,04 1.313,00 1.318,00 -1,26% -0,86% -0,14% 0,13%

13/06/17 76.990.893,99 64,159078 64 64,14 1.323,00 1.326,00 -0,55% -0,45% -0,25% -0,03%

14/06/17 77.475.414,89 64,562846 64,43 64,43 1.324,00 1.334,00 0,60% -0,15% -0,21% -0,21%

16/06/17 77.952.564,86 64,960471 64,59 64,73 1.332,00 1.335,00 -0,35% 0,39% -0,57% -0,35%

Page 47: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

19/06/17 78.008.328,35 65,00694 64,98 65,08 1.325,00 1.316,00 1,14% 1,99% -0,04% 0,11%

20/06/17 76.879.670,90 64,066392 64,11 63,95 1.303,00 1.297,00 0,33% -0,30% 0,07% -0,18%

21/06/17 75.784.147,85 63,153457 63,23 63,11 1.306,00 1.306,00 -1,60% -1,99% 0,12% -0,07%

22/06/17 76.295.365,19 63,579471 63,55 63,57 1.310,00 1.312,00 0,20% 0,27% -0,05% -0,01%

23/06/17 76.672.291,25 63,893576 63,88 63,95 1.319,00 1.322,00 -0,17% -0,16% -0,02% 0,09%

26/06/17 77.211.859,27 64,343216 64,3 64,45 1.318,00 1.313,00 0,73% 1,47% -0,07% 0,17%

27/06/17 76.721.768,02 63,934807 64,08 64 1.311,00 1.313,00 0,19% -0,70% 0,23% 0,10%

28/06/17 76.722.130,80 63,935109 63,81 64 1.308,00 1.309,00 -0,19% 0,31% -0,20% 0,10%

29/06/17 76.467.139,59 63,722616 63,68 64,1 1.320,00 1.327,00 -1,11% -1,20% -0,07% 0,59%

30/06/17 77.488.655,22 64,573879 64,4 64,43 1.333,00 1.335,00 0,14% -0,09% -0,27% -0,22%

03/07/17 77.963.062,70 64,969219 64,9 64,9 1.337,00 1.339,00 0,47% 0,43% -0,11% -0,11%

04/07/17 78.225.082,79 65,187569 65,35 65,5 1.340,00 1.343,00 0,47% 0,62% 0,25% 0,48%

05/07/17 78.465.280,72 65,387734 65,41 65,37 1.340,00 1.342,00 0,09% -0,12% 0,03% -0,03%

06/07/17 78.370.328,40 65,308607 65,11 65,4 1.342,00 1.341,00 -0,61% 0,12% -0,30% 0,14%

07/07/17 78.320.575,20 65,267146 65,21 65,34 1.348,00 1.354,00 -0,29% -1,05% -0,09% 0,11%

10/07/17 79.077.499,20 65,897916 65,48 65,9 1.356,00 1.358,00 -0,18% 0,56% -0,63% 0,00%

11/07/17 79.307.313,67 66,089428 66,02 66,2 1.373,00 1.382,00 -0,42% -1,29% -0,11% 0,17%

12/07/17 80.727.146,45 67,272622 67,11 67,33 1.390,00 1.389,00 0,41% 1,19% -0,24% 0,09%

13/07/17 81.137.969,53 67,614975 67,67 67,78 1.398,00 1.400,00 0,26% -0,12% 0,08% 0,24%

14/07/17 81.768.631,74 68,140526 68,2 68,3 1.405,00 1.408,00 0,28% 0,19% 0,09% 0,23%

17/07/17 82.220.926,92 68,517439 68,34 68,6 1.409,00 1.411,00 -0,08% 0,23% -0,26% 0,12%

18/07/17 82.426.642,42 68,688869 68,51 68,99 1.406,00 1.409,00 0,46% 0,71% -0,26% 0,44%

19/07/17 82.278.003,92 68,565003 68,44 68,52 1.408,00 1.411,00 -0,24% -0,82% -0,18% -0,07%

20/07/17 82.380.686,49 68,650572 68,37 68,7 1.412,00 1.412,00 -0,39% 0,19% -0,41% 0,07%

21/07/17 82.432.517,96 68,693765 68,75 68,79 1.416,00 1.418,00 0,27% -0,29% 0,08% 0,14%

24/07/17 82.783.872,99 68,986561 68,95 68,86 1.417,00 1.417,00 0,22% 0,17% -0,05% -0,18%

25/07/17 82.746.545,72 68,955455 68,84 69,02 1.411,00 1.409,00 0,27% 0,80% -0,17% 0,09%

26/07/17 82.266.764,82 68,555637 68,71 68,66 1.417,00 1.416,00 -0,61% -1,01% 0,23% 0,15%

27/07/17 82.682.712,61 68,902261 68,98 68,95 1.418,00 1.426,00 0,32% -0,28% 0,11% 0,07%

28/07/17 83.284.311,78 69,403593 69,13 69,39 1.430,00 1.434,00 -0,62% 0,08% -0,39% -0,02%

31/07/17 83.761.036,35 69,800864 69,61 69,75 1.433,00 1.433,00 0,48% 0,59% -0,27% -0,07%

01/08/17 83.679.822,67 69,733186 69,66 69,78 1.440,00 1.447,00 -0,41% -0,92% -0,10% 0,07%

02/08/17 70.427.113,15 70,427113 70,04 70,18 1.443,00 1.442,00 0,34% 0,92% -0,55% -0,35%

03/08/17 70.149.093,00 70,149093 70,3 70,2 1.439,00 1.444,00 0,65% -0,11% 0,22% 0,07%

04/08/17 70.284.185,76 70,284186 70,1 70,29 1.456,00 1.461,00 -1,45% -1,04% -0,26% 0,01%

07/08/17 71.089.502,85 71,089503 71 71,15 1.463,00 1.461,00 0,80% 1,22% -0,13% 0,09%

08/08/17 71.113.225,56 71,113226 71,17 71 1.452,00 1.456,00 1,00% 0,13% 0,08% -0,16%

09/08/17 70.864.071,94 70,864072 70,81 70,9 1.445,00 1.445,00 -0,02% 0,62% -0,08% 0,05%

10/08/17 70.312.003,73 70,312004 70,25 70,25 1.451,00 1.458,00 -1,20% -1,80% -0,09% -0,09%

11/08/17 70.932.375,78 70,932376 70,18 70,94 1.474,00 1.476,00 -1,66% -0,25% -1,06% 0,01%

14/08/17 71.804.667,02 71,804667 71,8 71,85 1.476,00 1.471,00 2,17% 1,63% -0,01% 0,06%

15/08/17 71.579.298,80 71,579299 71,84 71,81 1.475,00 1.476,00 0,12% -0,39% 0,36% 0,32%

16/08/17 71.816.424,04 71,816424 71,9 71,87 1.472,00 1.470,00 0,29% 0,49% 0,12% 0,07%

17/08/17 71.509.622,96 71,509623 71,61 71,6 1.478,00 1.485,00 -0,81% -1,38% 0,14% 0,13%

18/08/17 72.243.381,59 72,243382 72,06 72,3 1.491,00 1.488,00 -0,25% 0,77% -0,25% 0,08%

Page 48: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

21/08/17 72.390.270,19 72,39027 72,45 72,5 1.504,00 1.507,00 -0,33% -0,99% 0,08% 0,15%

22/08/17 73.286.591,20 73,286591 73,25 73,35 1.510,00 1.518,00 0,70% 0,44% -0,05% 0,09%

23/08/17 73.842.183,47 73,842183 73,61 73,85 1.533,00 1.536,00 -1,02% -0,50% -0,31% 0,01%

24/08/17 74.709.632,34 74,709632 74,48 74,65 1.533,00 1.532,00 1,18% 1,35% -0,31% -0,08%

25/08/17 74.516.566,32 74,516566 74,62 74,6 1.541,00 1.543,00 -0,33% -0,78% 0,14% 0,11%

28/08/17 75.050.328,63 75,050329 75,05 75,1 1.540,00 1.543,00 0,64% 0,67% 0,00% 0,07%

29/08/17 75.073.461,31 75,073461 75,01 75,12 1.541,00 1.549,00 -0,12% -0,36% -0,08% 0,06%

30/08/17 75.358.016,14 75,358016 75,29 75,4 1.553,00 1.557,00 -0,40% -0,14% -0,09% 0,06%

31/08/17 75.740.494,10 75,740494 75,78 75,8 1.565,00 1.565,00 -0,12% 0,02% 0,05% 0,08%

01/09/17 76.144.612,00 76,144612 76,38 76,5 1.571,00 1.579,00 0,41% 0,03% 0,31% 0,47%

04/09/17 76.775.962,00 76,775962 76,5 76,85 1.586,00 1.585,00 -0,79% 0,08% -0,36% 0,10%

05/09/17 77.097.839,24 77,097839 77,12 77,2 1.599,00 1.605,00 -0,01% -0,80% 0,03% 0,13%

06/09/17 78.044.499,65 78,0445 78 78,15 1.605,00 1.605,00 0,76% 1,23% -0,06% 0,14%

07/09/17 78.333.340,00 78,33334 78,15 78,15 1.609,00 1.611,00 -0,06% -0,37% -0,23% -0,23%

08/09/17 79.541.238,76 79,541239 78,31 78,4 1.634,00 1.636,00 -1,33% -1,21% -1,55% -1,43%

11/09/17 79.127.135,90 79,127136 79,5 79,6 1.636,00 1.627,00 1,40% 2,09% 0,47% 0,60%

12/09/17 79.687.605,66 79,687606 79,43 79,2 1.630,00 1.639,00 0,28% -1,23% -0,32% -0,61%

13/09/17 79.820.557,14 79,820557 79,31 79,8 1.638,00 1.642,00 -0,64% 0,57% -0,64% -0,03%

14/09/17 80.752.788,77 80,752789 79,85 79,9 1.652,00 1.661,00 -0,17% -1,02% -1,12% -1,06%

15/09/17 80.769.829,21 80,769829 80,45 80,9 1.667,00 1.662,00 -0,16% 1,19% -0,40% 0,16%

18/09/17 80.506.847,69 80,506848 80,99 80,85 1.652,00 1.656,00 1,59% 0,30% 0,60% 0,43%

19/09/17 80.444.942,00 80,444942 80,35 80,6 1.653,00 1.655,00 -0,85% -0,25% -0,12% 0,19%

20/09/17 79.996.681,56 79,996682 80,42 80,55 1.645,00 1.646,00 0,57% 0,48% 0,53% 0,69%

21/09/17 80.051.235,29 80,051235 79,95 80,08 1.643,00 1.647,00 -0,46% -0,64% -0,13% 0,04%

22/09/17 78.057.751,61 78,057752 80,03 80,1 1.619,00 1.605,00 1,58% 2,64% 2,53% 2,62%

25/09/17 77.980.015,89 77,980016 78,73 78,15 1.609,00 1.604,00 -1,01% -2,37% 0,96% 0,22%

26/09/17 77.044.199,59 77,0442 78,28 78,1 1.584,00 1.585,00 1,00% 1,13% 1,60% 1,37%

27/09/17 77.001.907,03 77,001907 77,03 77 1.583,00 1.584,00 -1,53% -1,35% 0,04% 0,00%

28/09/17 78.474.617,00 78,474617 76,95 76,97 1.607,00 1.614,00 -1,60% -1,90% -1,94% -1,92%

29/09/17 78.840.086,34 78,840086 78,3 78,4 1.619,00 1.622,00 1,00% 1,36% -0,69% -0,56%

02/10/17 80.177.968,95 80,177969 78,68 78,9 1.643,00 1.649,00 -0,98% -1,01% -1,87% -1,59%

03/10/17 104.832.172,50 80,640133 80,08 80,24 1.657,00 1.659,00 0,92% 1,09% -0,69% -0,50%

04/10/17 104.551.474,91 80,424211 80,63 80,7 1.670,00 1.655,00 -0,10% 0,82% 0,26% 0,34%

05/10/17 104.351.131,47 80,270101 80,84 80,9 1.648,00 1.651,00 1,60% 0,49% 0,71% 0,78%

06/10/17 103.950.250,69 79,961731 80,16 80,35 1.641,00 1.645,00 -0,42% -0,32% 0,25% 0,49%

09/10/17 105.295.893,15 80,996841 79,86 80,08 1.657,00 1.667,00 -1,34% -1,65% -1,40% -1,13%

10/10/17 104.881.698,83 80,67823 80,64 81,1 1.660,00 1.660,00 0,79% 1,70% -0,05% 0,52%

11/10/17 104.701.244,70 80,539419 80,72 80,8 1.656,00 1.657,00 0,34% -0,19% 0,22% 0,32%

13/10/17 103.736.686,30 79,797451 80,69 80,56 1.645,00 1.640,00 0,63% 0,74% 1,12% 0,96%

16/10/17 102.679.771,06 78,984439 80,19 79,85 1.625,00 1.625,00 0,60% 0,03% 1,53% 1,10%

17/10/17 104.347.383,61 80,267218 79,12 79,05 1.640,00 1.651,00 -2,24% -2,56% -1,43% -1,52%

18/10/17 104.061.206,22 80,047082 79,84 80,3 1.634,00 1.647,00 1,28% 1,83% -0,26% 0,32%

19/10/17 104.539.711,35 80,415163 79,72 80,1 1.654,00 1.655,00 -1,36% -0,73% -0,86% -0,39%

20/10/17 103.000.866,25 79,231436 80,48 80,5 1.642,00 1.630,00 1,69% 2,04% 1,58% 1,60%

23/10/17 120.128.238,47 80,085492 79,74 79,4 1.641,00 1.648,00 -0,86% -2,44% -0,43% -0,86%

Page 49: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

24/10/17 120.126.771,00 80,084514 79,9 80,2 1.645,00 1.648,00 -0,04% 1,01% -0,23% 0,14%

25/10/17 118.516.893,41 79,011262 79,89 80,25 1.642,00 1.626,00 0,17% 1,42% 1,11% 1,57%

26/10/17 118.512.035,79 79,008024 79,25 79,1 1.628,00 1.626,00 0,05% -1,43% 0,31% 0,12%

27/10/17 116.217.760,93 77,478507 79,15 79,15 1.604,00 1.594,00 1,37% 2,07% 2,16% 2,16%

30/10/17 115.941.125,28 77,294084 78,14 77,6 1.591,00 1.590,00 -0,47% -1,71% 1,09% 0,40%

31/10/17 116.107.766,17 77,405177 77,41 77,4 1.598,00 1.593,00 -1,37% -0,45% 0,01% -0,01%

01/11/17 115.157.665,36 76,771777 77,58 77,55 1.578,00 1.579,00 1,49% 1,08% 1,05% 1,01%

03/11/17 115.152.738,00 76,768492 76,72 76,9 1.578,00 1.579,00 -1,11% -0,84% -0,06% 0,17%

06/11/17 112.403.884,30 74,935923 76,96 77 1.545,00 1.542,00 2,46% 2,53% 2,70% 2,75%

07/11/17 114.923.953,50 76,615969 75,95 75,05 1.556,00 1.576,00 -2,01% -4,64% -0,87% -2,04%

08/11/17 112.797.035,54 75,198024 75,88 76,52 1.557,00 1.547,00 -0,16% 3,87% 0,91% 1,76%

09/11/17 110.937.568,12 73,958379 75,84 75,35 1.531,00 1.521,00 1,64% 0,15% 2,54% 1,88%

10/11/17 111.880.069,49 74,586713 74,13 73,9 1.524,00 1.534,00 -1,81% -2,76% -0,61% -0,92%

13/11/17 110.425.389,18 73,616926 74,18 74,45 1.530,00 1.514,00 -0,32% 2,08% 0,76% 1,13%

14/11/17 113.365.662,26 75,577108 74,25 73,5 1.543,00 1.555,00 -0,75% -3,88% -1,76% -2,75%

16/11/17 130.401.214,90 76,706597 75,29 75,5 1.565,00 1.578,00 -0,02% 1,22% -1,85% -1,57%

17/11/17 130.387.523,06 76,698543 76,53 76,78 1.604,00 1.605,00 -0,82% -0,02% -0,22% 0,11%

21/11/17 163.847.378,62 78,022561 78,12 78,07 1.608,00 1.610,00 1,82% 1,36% 0,12% 0,06%

22/11/17 179.942.307,80 78,235786 78,23 78,21 1.605,00 1.610,00 0,33% 0,18% -0,01% -0,03%

23/11/17 180.001.652,40 78,261588 77,92 78,2 1.610,00 1.613,00 -0,71% -0,20% -0,44% -0,08%

24/11/17 180.300.024,39 78,391315 78,15 78,41 1.597,00 1.604,00 1,11% 0,83% -0,31% 0,02%

27/11/17 179.302.167,71 77,957464 77,68 77,9 1.609,00 1.604,00 -1,34% -0,65% -0,36% -0,07%

28/11/17 194.872.622,50 77,949049 78,09 78,27 1.587,00 1.579,00 1,92% 2,07% 0,18% 0,41%

29/11/17 191.792.845,00 76,717138 77,33 76,7 1.546,00 1.552,00 1,65% -0,30% 0,80% -0,02%

30/11/17 188.539.372,45 75,415749 75,1 75,23 1.549,00 1.555,00 -3,07% -2,11% -0,42% -0,25%

01/12/17 188.084.161,84 75,587239 75,3 75,58 1.564,00 1.566,00 -0,70% -0,24% -0,38% -0,01%

04/12/17 169.601.789,73 76,08461 76,09 76,12 1.571,00 1.562,00 0,60% 0,97% 0,01% 0,05%

05/12/17 169.238.336,61 75,90691 76,39 75,75 1.562,00 1.570,00 0,97% -0,99% 0,64% -0,21%

06/12/17 165.378.695,83 76,294416 75,98 76,4 1.557,00 1.559,00 -0,22% 1,57% -0,41% 0,14%

07/12/17 195.606.460,49 75,742696 75,35 75,85 1.573,00 1.573,00 -1,84% -1,60% -0,52% 0,14%

08/12/17 197.342.238,60 76,428531 76,61 76,5 1.570,00 1.564,00 1,87% 1,44% 0,24% 0,09%

11/12/17 198.360.352,27 76,01079 76,66 75,9 1.561,00 1.577,00 0,64% -1,60% 0,85% -0,15%

12/12/17 199.911.030,16 76,645037 75,85 76,5 1.584,00 1.571,00 -2,49% 1,18% -1,04% -0,19%

13/12/17 200.238.306,96 76,349047 76,85 76,4 1.562,00 1.563,00 2,75% 0,38% 0,66% 0,07%

14/12/17 198.751.142,78 75,9505 75,9 75,9 1.577,00 1.583,00 -2,18% -1,91% -0,07% -0,07%

15/12/17 200.655.494,97 76,937633 76,53 76,9 1.594,00 1.592,00 -0,25% 0,74% -0,53% -0,05%

18/12/17 201.450.293,07 77,346031 77,57 77,45 1.580,00 1.579,00 2,26% 1,54% 0,29% 0,13%

19/12/17 206.426.611,73 76,709397 76,85 76,8 1.591,00 1.592,00 -1,61% -1,65% 0,18% 0,12%

20/12/17 208.998.573,95 77,344688 77,48 77,39 1.602,00 1.615,00 0,13% -0,67% 0,17% 0,06%

21/12/17 211.918.003,90 78,4658 77,96 78,55 1.618,00 1.624,00 -0,38% 0,94% -0,64% 0,11%

22/12/17 212.990.390,19 78,902073 78,62 79,35 1.632,00 1.636,00 -0,02% 0,28% -0,36% 0,57%

26/12/17 213.982.657,06 79,470861 79,4 79,45 1.643,00 1.649,00 0,32% -0,66% -0,09% -0,03%

27/12/17 214.652.719,44 80,139722 80,09 80,2 1.656,00 1.661,00 0,08% 0,21% -0,06% 0,08%

28/12/17 209.691.110,45 80,687634 80,45 80,95 1.661,00 1.661,00 0,15% 0,94% -0,29% 0,33%

29/12/17 209.691.110,45 80,654816 80,95 80,95 1.676,00 1.678,00 -0,28% -1,01% 0,37% 0,37%

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02/01/18 217.184.706,51 81,50041 81,5 81,5 1.682,00 1.678,00 0,32% 0,68% 0,00% 0,00%

03/01/18 218.340.803,79 81,498493 81,66 81,65 1.687,00 1.686,00 -0,10% -0,29% 0,20% 0,19%

04/01/18 218.804.507,91 81,885143 81,87 81,75 1.686,00 1.692,00 0,32% -0,23% -0,02% -0,17%

05/01/18 220.122.878,69 82,200174 81,86 81,9 1.685,00 1.683,00 0,05% 0,72% -0,41% -0,37%

08/01/18 221.848.499,37 81,775529 81,85 81,9 1.676,00 1.674,00 0,52% 0,54% 0,09% 0,15%

09/01/18 220.755.292,63 81,349039 81,6 81,4 1.667,00 1.666,00 0,23% -0,13% 0,31% 0,06%

10/01/18 218.095.329,60 80,923966 81 81 1.671,00 1.677,00 -0,97% -1,14% 0,09% 0,09%

11/01/18 220.284.359,81 81,476168 81,36 81,44 1.667,00 1.668,00 0,69% 1,09% -0,14% -0,04%

12/01/18 217.812.570,72 81,052105 80,82 81,06 1.682,00 1.684,00 -1,55% -1,41% -0,29% 0,01%

15/01/18 219.258.597,49 81,79621 81,68 81,7 1.687,00 1.684,00 0,76% 0,79% -0,14% -0,12%

16/01/18 217.172.662,11 81,791094 81,99 81,9 1.686,00 1.696,00 0,44% -0,46% 0,24% 0,13%

17/01/18 234.985.318,20 82,375907 81,87 82,01 1.693,00 1.692,00 -0,56% 0,37% -0,61% -0,44%

18/01/18 234.252.809,98 82,208259 82,05 82,3 1.697,00 1.696,00 -0,02% 0,12% -0,19% 0,11%

19/01/18 232.361.318,46 82,360085 82,49 82,3 1.695,00 1.697,00 0,65% -0,06% 0,16% -0,07%

22/01/18 231.744.214,44 82,410538 82,35 82,3 1.680,00 1.675,00 0,72% 1,31% -0,07% -0,13%

23/01/18 226.948.707,14 81,350546 81,73 81,22 1.701,00 1.718,00 -1,98% -3,78% 0,47% -0,16%

24/01/18 227.132.803,76 83,415428 82,65 83,45 1.741,00 1.751,00 -1,20% 0,81% -0,92% 0,04%

26/01/18 230.189.080,09 85,007735 84,16 84,89 1.740,00 1.738,00 1,89% 2,49% -1,00% -0,14%

29/01/18 228.262.268,39 84,360907 84,56 84,5 1.724,00 1.725,00 1,41% 0,29% 0,24% 0,16%

30/01/18 223.106.312,08 83,747261 83,84 83,8 1.741,00 1.733,00 -1,82% -1,29% 0,11% 0,06%

31/01/18 225.415.275,55 84,127876 84,56 84,2 1.748,00 1.749,00 0,45% -0,44% 0,51% 0,09%

01/02/18 218.431.514,39 84,903827 84,97 84,68 1.726,00 1.728,00 1,77% 1,79% 0,08% -0,26%

02/02/18 217.796.550,72 83,874798 83,87 83,93 1.706,00 1.693,00 -0,14% 1,16% -0,01% 0,07%

05/02/18 213.594.201,78 82,210524 82,85 82,26 1.690,00 1.709,00 -0,28% -2,91% 0,78% 0,06%

06/02/18 218.121.873,59 82,981846 81,96 83,02 1.709,00 1.700,00 -2,17% 1,46% -1,23% 0,05%

07/02/18 209.046.364,62 82,534793 83,09 82,6 1.693,00 1.682,00 2,34% 0,56% 0,67% 0,08%

08/02/18 205.581.069,64 81,667038 81,84 81,75 1.660,00 1.658,00 0,45% 0,40% 0,21% 0,10%

09/02/18 205.944.900,80 80,514847 80,61 80,56 1.689,00 1.694,00 -3,19% -3,55% 0,12% 0,06%

14/02/18 215.431.820,56 82,273769 81,92 82,17 1.708,00 1.715,00 0,49% 0,75% -0,43% -0,13%

15/02/18 225.335.977,81 82,372198 82,73 82,4 1.719,00 1.723,00 0,34% -0,19% 0,43% 0,03%

16/02/18 226.193.117,94 82,557539 82,37 82,6 1.732,00 1.732,00 -1,18% -0,28% -0,23% 0,05%

19/02/18 227.268.902,64 83,248852 83 83,17 1.735,00 1.734,00 0,59% 0,57% -0,30% -0,09%

20/02/18 228.540.221,31 83,655185 83,29 83,72 1.738,00 1.748,00 0,18% -0,14% -0,44% 0,08%

21/02/18 229.668.977,04 84,09959 84,08 84,04 1.754,00 1.752,00 0,03% 0,15% -0,02% -0,07%

22/02/18 227.011.694,30 84,185884 84,19 84,15 1.745,00 1.745,00 0,65% 0,53% 0,00% -0,04%

23/02/18 228.886.967,39 84,837355 84,47 84,95 1.736,00 1.726,00 0,85% 2,06% -0,43% 0,13%

26/02/18 244.224.796,67 85,028329 85,14 85,04 1.729,00 1.725,00 1,20% 0,16% 0,13% 0,01%

27/02/18 246.065.842,08 84,685296 84,9 84,8 1.714,00 1.728,00 0,59% -0,46% 0,25% 0,14%

28/02/18 243.833.001,72 83,812212 84,37 83,65 1.730,00 1.732,00 -1,54% -1,58% 0,67% -0,19%

01/03/18 246.845.786,58 83,75231 83,93 83,87 1.731,00 1.722,00 -0,58% 0,85% 0,21% 0,14%

02/03/18 247.077.038,80 83,893756 83,68 83,98 1.712,00 1.718,00 0,81% 0,36% -0,25% 0,10%

05/03/18 247.733.544,36 84,075389 83,98 84,15 1.713,00 1.716,00 0,30% 0,32% -0,11% 0,09%

06/03/18 246.003.537,72 83,605275 83,88 83,76 1.733,00 1.742,00 -1,27% -1,95% 0,33% 0,19%

07/03/18 243.224.215,11 83,394426 83,32 83,49 1.759,00 1.763,00 -2,14% -1,51% -0,09% 0,11%

08/03/18 243.450.384,88 83,31834 83,48 83,42 1.766,00 1.767,00 -0,21% -0,31% 0,19% 0,12%

Page 51: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

09/03/18 245.769.699,85 84,554444 84,28 84,65 1.755,00 1.753,00 1,59% 2,28% -0,32% 0,11%

12/03/18 247.888.615,98 85,572368 85,44 85,5 1.745,00 1.747,00 1,96% 1,35% -0,15% -0,08%

13/03/18 248.960.442,35 85,760722 85,89 85,65 1.739,00 1.738,00 0,87% 0,69% 0,15% -0,13%

14/03/18 247.371.441,13 85,093717 85,17 85,18 1.729,00 1.728,00 -0,26% 0,03% 0,09% 0,10%

15/03/18 246.365.271,67 84,804547 84,69 85,02 1.732,00 1.732,00 -0,74% -0,42% -0,14% 0,25%

16/03/18 244.473.305,23 84,364276 84,44 84,3 1.730,00 1.733,00 -0,18% -0,90% 0,09% -0,08%

19/03/18 243.079.356,73 83,862236 83,71 83,69 1.737,00 1.736,00 -1,26% -0,90% -0,18% -0,21%

20/03/18 243.062.372,18 84,050009 84,11 84,17 1.725,00 1.724,00 1,18% 1,27% 0,07% 0,14%

21/03/18 242.941.667,16 84,124619 84,05 84,25 1.729,00 1.732,00 -0,30% -0,37% -0,09% 0,15%

22/03/18 244.718.382,36 84,239386 84,4 84,45 1.720,00 1.711,00 0,94% 1,47% 0,19% 0,25%

23/03/18 243.536.213,13 83,652462 83,68 83,8 1.692,00 1.704,00 0,79% -0,36% 0,03% 0,18%

26/03/18 244.621.009,14 84,037847 83,95 84,12 1.714,00 1.728,00 -0,97% -1,01% -0,10% 0,10%

27/03/18 242.043.282,35 83,056849 83,35 83,18 1.720,00 1.711,00 -1,06% -0,13% 0,35% 0,15%

28/03/18 240.933.502,11 82,718476 82,52 82,92 1.692,00 1.704,00 0,64% 0,10% -0,24% 0,24%

29/03/18 244.145.519,26 83,846525 83,3 83,75 1.714,00 1.728,00 -0,35% -0,40% -0,65% -0,12%

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ANEXO II

Item B, do XXV do Artigo 39 da Instrução da CVM 359, de 22 de Janeiro de 2002:

Tabela comparativa contendo o volume diário negociado das cotas do fundo e do índice de referência, bem como o percentual do primeiro em relação ao segundo, desde a data da criação do fundo até a última data disponível:

Data Volume de cotas do fundo negociadas na

Bovespa (R$)

Volume de ações listadas no índice negociadas na

Bovespa (R$)

Comparação do volume de negociação do fundo

vs. Inidce (%)

28/11/08 - 190.081.356,00 -

01/12/08 - 207.058.168,00 -

02/12/08 2.271,00 190.397.956,00 -

03/12/08 - 213.086.077,00 -

04/12/08 2.276,00 158.518.038,00 -

05/12/08 - 229.585.271,00 -

08/12/08 - 245.801.748,00 -

09/12/08 - 317.022.530,00 -

10/12/08 - 390.608.892,00 -

11/12/08 2.330,00 328.199.230,00 -

12/12/08 7.125,00 193.236.413,00 -

15/12/08 2.417,00 234.410.606,00 -

16/12/08 36.630,00 252.206.255,00 0,01

17/12/08 7.377,00 303.557.073,00 -

18/12/08 - 336.585.991,00 -

19/12/08 - 254.407.483,00 -

22/12/08 - 185.134.432,00 -

23/12/08 2.482,00 176.218.582,00 -

26/12/08 19.656,00 80.351.674,00 0,02

29/12/08 - 139.683.391,00 -

30/12/08 - 209.972.746,00 -

02/01/09 - 160.666.977,00 -

05/01/09 2.522,00 377.976.967,00 -

06/01/09 - 418.260.959,00 -

07/01/09 - 344.978.482,00 -

08/01/09 - 383.837.117,00 -

09/01/09 - 380.880.099,00 -

12/01/09 - 297.118.243,00 -

13/01/09 - 290.203.910,00 -

14/01/09 - 358.070.518,00 -

15/01/09 - 303.123.789,00 -

16/01/09 - 298.630.743,00 -

19/01/09 - 128.033.959,00 -

20/01/09 - 380.645.962,00 -

Page 53: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

21/01/09 - 341.934.471,00 -

22/01/09 - 283.849.981,00 -

23/01/09 4.720,00 293.121.713,00 -

26/01/09 0 225.408.639,00 -

27/01/09 0 213.220.774,00 -

28/01/09 0 368.419.066,00 -

29/01/09 0 280.822.476,00 -

30/01/09 - 355.165.222,00 -

02/02/09 - 287.912.926,00 -

03/02/09 19.808,00 353.576.914,00 0,01

04/02/09 - 532.344.136,00 -

05/02/09 - 351.567.639,00 -

06/02/09 - 372.047.663,00 -

09/02/09 - 261.462.498,00 -

10/02/09 - 340.408.111,00 -

11/02/09 2.452,00 298.608.531,00 -

12/02/09 - 300.158.671,00 -

13/02/09 - 254.185.958,00 -

16/02/09 50.240,00 307.352.481,00 0,02

17/02/09 - 501.476.273,00 -

18/02/09 - 337.641.915,00 -

19/02/09 - 298.384.426,00 -

20/02/09 16.695,00 265.369.960,00 0,01

25/02/09 4.740,00 192.025.617,00 -

26/02/09 - 255.471.261,00 -

27/02/09 - 324.557.197,00 -

02/03/09 6.855,00 312.356.185,00 -

03/03/09 - 337.860.907,00 -

04/03/09 2.251,00 337.349.173,00 -

05/03/09 4.484,00 230.946.470,00 -

06/03/09 - 277.842.376,00 -

09/03/09 - 190.725.620,00 -

10/03/09 - 309.015.458,00 -

11/03/09 - 272.076.938,00 -

12/03/09 - 300.912.659,00 -

13/03/09 2.260,00 397.546.255,00 -

16/03/09 - 328.790.484,00 -

17/03/09 - 297.703.428,00 -

18/03/09 - 342.526.890,00 -

19/03/09 - 344.736.482,00 -

20/03/09 - 274.119.944,00 -

23/03/09 - 410.958.980,00 -

24/03/09 - 422.064.137,00 -

25/03/09 - 436.375.070,00 -

26/03/09 - 349.184.044,00 -

Page 54: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

27/03/09 - 285.759.480,00 -

30/03/09 7.218,00 319.660.020,00 -

31/03/09 - 481.166.888,00 -

01/04/09 2.403,00 529.989.696,00 -

02/04/09 - 622.913.822,00 -

03/04/09 2.589,00 615.828.871,00 -

06/04/09 - 516.111.749,00 -

07/04/09 2.610,00 485.030.449,00 -

08/04/09 - 639.575.435,00 -

09/04/09 - 677.991.468,00 -

13/04/09 - 481.982.596,00 -

14/04/09 2.811,00 625.074.772,00 -

15/04/09 - 492.659.521,00 -

16/04/09 - 507.962.445,00 -

17/04/09 - 548.451.155,00 -

20/04/09 283.662,00 328.191.689,00 0,09

22/04/09 - 507.075.916,00 -

23/04/09 290.100,00 447.161.497,00 0,06

24/04/09 295.700,00 805.039.706,00 0,04

27/04/09 - 687.988.123,00 -

28/04/09 - 716.514.686,00 -

29/04/09 3.149,00 819.827.961,00 -

30/04/09 3.230,00 863.085.901,00 -

04/05/09 - 779.609.293,00 -

05/05/09 26.648,00 694.262.211,00 -

06/05/09 206.973,00 929.208.778,00 0,02

07/05/09 - 771.161.798,00 -

08/05/09 20.472,00 711.141.271,00 -

11/05/09 3.382,00 497.304.937,00 -

12/05/09 13.312,00 691.908.213,00 -

13/05/09 13.072,00 606.975.357,00 -

14/05/09 9.924,00 625.960.045,00 -

15/05/09 3.355,00 627.672.546,00 -

18/05/09 6.832,00 842.509.652,00 -

19/05/09 - 813.496.120,00 -

20/05/09 28.328,00 891.060.070,00 -

21/05/09 24.052,00 666.617.091,00 -

22/05/09 37.719,00 551.355.805,00 0,01

25/05/09 100.050,00 308.487.866,00 0,03

26/05/09 3.429,00 602.143.190,00 -

27/05/09 - 807.087.877,00 -

28/05/09 - 686.590.410,00 -

29/05/09 7.126,00 1.398.053.882,00 -

01/06/09 28.728,00 854.334.564,00 -

02/06/09 122.366,00 1.056.358.302,00 0,01

Page 55: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

03/06/09 72.765,00 786.016.316,00 0,01

04/06/09 83.616,00 538.659.586,00 0,02

05/06/09 17.530,00 614.373.672,00 -

08/06/09 - 510.915.088,00 -

09/06/09 - 424.326.270,00 -

10/06/09 56.768,00 456.189.491,00 0,01

12/06/09 - 465.743.216,00 -

15/06/09 10.530,00 596.549.008,00 -

16/06/09 13.888,00 482.023.827,00 -

17/06/09 - 626.226.996,00 -

18/06/09 3.462,00 423.880.889,00 -

19/06/09 - 480.150.255,00 -

22/06/09 6.828,00 486.040.376,00 -

23/06/09 3.452,00 521.396.844,00 -

24/06/09 3.494,00 672.223.515,00 -

25/06/09 3.503,00 612.657.756,00 -

26/06/09 14.200,00 426.518.870,00 -

29/06/09 3.568,00 489.935.590,00 -

30/06/09 25.060,00 581.665.951,00 -

01/07/09 17.950,00 567.673.851,00 -

02/07/09 - 587.492.794,00 -

03/07/09 - 405.848.698,00 -

06/07/09 14.400,00 488.496.212,00 -

07/07/09 - 686.415.109,00 -

08/07/09 3.590,00 606.087.544,00 -

10/07/09 21.396,00 438.811.466,00 -

13/07/09 14.464,00 582.080.793,00 -

14/07/09 10.905,00 630.878.168,00 -

15/07/09 3.718,00 1.304.494.958,00 -

16/07/09 - 789.954.181,00 -

17/07/09 - 670.143.385,00 -

20/07/09 - 734.315.982,00 -

21/07/09 - 672.452.422,00 -

22/07/09 - 711.988.558,00 -

23/07/09 11.772,00 1.016.838.915,00 -

24/07/09 - 640.071.718,00 -

27/07/09 - 657.362.043,00 -

28/07/09 4.016,00 789.882.911,00 -

29/07/09 - 678.191.492,00 -

30/07/09 49.188,00 686.257.410,00 0,01

31/07/09 4.102,00 707.527.967,00 -

03/08/09 8.482,00 686.722.129,00 -

04/08/09 - 1.034.699.952,00 -

05/08/09 - 869.694.530,00 -

06/08/09 21.575,00 782.081.866,00 -

Page 56: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

07/08/09 219.963,00 738.207.399,00 0,03

10/08/09 - 807.274.349,00 -

11/08/09 17.228,00 825.547.358,00 -

12/08/09 650.550,00 946.430.315,00 0,07

13/08/09 346.080,00 909.371.075,00 0,04

14/08/09 12.873,00 880.742.421,00 -

17/08/09 255.626,00 654.778.943,00 0,04

18/08/09 - 737.880.473,00 -

19/08/09 - 813.751.664,00 -

20/08/09 8.706,00 954.278.180,00 -

21/08/09 - 1.180.889.786,00 -

24/08/09 - 781.040.933,00 -

25/08/09 13.527,00 824.190.220,00 -

26/08/09 45.070,00 890.749.591,00 0,01

27/08/09 27.006,00 860.572.779,00 -

28/08/09 - 841.430.522,00 -

31/08/09 579.280,00 798.574.943,00 0,07

01/09/09 58.149,00 674.867.776,00 0,01

02/09/09 43.860,00 824.559.604,00 0,01

03/09/09 39.726,00 709.057.387,00 0,01

04/09/09 4.448,00 711.281.841,00 -

08/09/09 414.900,00 607.634.579,00 0,07

09/09/09 352.108,00 1.014.962.375,00 0,03

10/09/09 551.060,00 950.729.463,00 0,06

11/09/09 518.592,00 605.175.187,00 0,09

14/09/09 4.582,00 568.892.389,00 -

15/09/09 559.494,00 701.609.314,00 0,08

16/09/09 28.938,00 904.000.401,00 -

17/09/09 48.250,00 816.828.924,00 0,01

18/09/09 210.716,00 587.437.040,00 0,04

21/09/09 - 627.289.138,00 -

22/09/09 751.058,00 839.330.420,00 0,09

23/09/09 58.104,00 712.016.764,00 0,01

24/09/09 9.462,00 593.670.371,00 -

25/09/09 - 484.319.755,00 -

28/09/09 - 502.807.791,00 -

29/09/09 110.814,00 514.744.031,00 0,02

30/09/09 513.921,00 783.466.822,00 0,07

01/10/09 61.737,00 769.154.743,00 0,01

02/10/09 1.194.509,00 1.180.169.509,00 0,10

05/10/09 1.181.709,00 754.058.673,00 0,16

06/10/09 513.864,00 938.448.449,00 0,05

07/10/09 1.027.665,00 1.505.493.344,00 0,07

08/10/09 1.530.756,00 1.220.021.085,00 0,13

09/10/09 61.200,00 885.257.745,00 0,01

Page 57: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

13/10/09 30.882,00 991.684.362,00 -

14/10/09 492.466,00 1.470.073.753,00 0,03

15/10/09 21.100,00 1.038.652.410,00 -

16/10/09 26.355,00 1.027.247.605,00 -

19/10/09 74.578,00 1.026.076.956,00 0,01

20/10/09 238.326,00 941.680.847,00 0,03

21/10/09 26.280,00 1.014.734.674,00 -

22/10/09 373.536,00 797.159.062,00 0,05

23/10/09 326.970,00 803.541.380,00 0,04

26/10/09 20.548,00 798.107.364,00 -

27/10/09 1.561.686,00 879.015.325,00 0,18

28/10/09 5.039.490,00 1.113.122.509,00 0,45

29/10/09 163.845,00 991.138.048,00 0,02

30/10/09 73.560,00 812.715.167,00 0,01

03/11/09 4.896,00 882.546.566,00 -

04/11/09 15.018,00 650.942.450,00 -

05/11/09 15.246,00 782.009.670,00 -

06/11/09 5.061,00 706.154.368,00 -

09/11/09 10.444,00 875.643.640,00 -

10/11/09 15.756,00 721.320.710,00 -

11/11/09 5.234,00 829.518.656,00 -

12/11/09 5.200,00 981.782.315,00 -

13/11/09 31.338,00 861.756.013,00 -

16/11/09 180.200,00 813.346.332,00 0,02

17/11/09 317.243,00 764.617.761,00 0,04

18/11/09 301.616,00 775.934.910,00 0,04

19/11/09 - 673.803.262,00 -

23/11/09 249.044,00 933.195.418,00 0,03

24/11/09 819.280,00 768.048.674,00 0,11

25/11/09 179.883,00 809.740.026,00 0,02

26/11/09 342.528,00 527.958.561,00 0,06

27/11/09 181.084,00 692.954.578,00 0,03

30/11/09 21.816,00 2.257.924.962,00 -

01/12/09 284.274,00 1.375.975.477,00 0,02

02/12/09 28.140,00 848.627.097,00 -

03/12/09 101.898,00 1.094.307.466,00 0,01

04/12/09 45.496,00 1.126.882.338,00 -

07/12/09 112.660,00 962.714.485,00 0,01

08/12/09 145.548,00 906.936.825,00 0,02

09/12/09 28.045,00 793.336.747,00 -

10/12/09 33.936,00 916.978.643,00 -

11/12/09 353.214,00 638.240.297,00 0,06

14/12/09 - 1.077.828.157,00 -

15/12/09 28.035,00 570.620.033,00 -

16/12/09 113.760,00 855.508.575,00 0,01

Page 58: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

17/12/09 78.218,00 800.930.692,00 0,01

18/12/09 33.486,00 1.185.331.462,00 -

21/12/09 117.411,00 617.196.842,00 0,02

22/12/09 11.226,00 651.753.939,00 -

23/12/09 45.360,00 624.696.179,00 0,01

28/12/09 74.529,00 471.636.638,00 0,02

29/12/09 10.602,00 370.139.169,00 -

30/12/09 182.336,00 769.540.007,00 0,02

04/01/10 35.076,00 921.169.333,00 -

05/01/10 75.595,00 1.044.119.791,00 0,01

06/01/10 192.720,00 1.119.927.084,00 0,02

07/01/10 135.171,00 946.890.677,00 0,01

08/01/10 17.697,00 1.082.806.995,00 -

11/01/10 82.796,00 1.236.497.320,00 0,01

12/01/10 118.020,00 1.316.746.580,00 0,01

13/01/10 29.730,00 993.934.036,00 -

14/01/10 65.439,00 856.636.376,00 0,01

15/01/10 300.033,00 893.715.173,00 0,03

18/01/10 23.552,00 564.913.176,00 -

19/01/10 41.440,00 880.183.459,00 -

20/01/10 111.492,00 1.500.964.774,00 0,01

21/01/10 127.336,00 1.047.394.026,00 0,01

22/01/10 39.823,00 837.162.980,00 -

26/01/10 151.200,00 812.609.025,00 0,02

27/01/10 78.218,00 797.435.468,00 0,01

28/01/10 66.660,00 828.213.574,00 0,01

29/01/10 161.994,00 746.637.661,00 0,02

01/02/10 44.816,00 803.550.384,00 0,01

02/02/10 261.602,00 900.256.157,00 0,03

03/02/10 - 914.619.640,00 -

04/02/10 16.701,00 1.001.736.165,00 -

05/02/10 289.980,00 1.072.179.442,00 0,03

08/02/10 - 693.575.043,00 -

09/02/10 10.640,00 967.358.247,00 -

10/02/10 5.607,00 688.447.920,00 -

11/02/10 22.788,00 772.901.739,00 -

12/02/10 79.548,00 657.941.140,00 0,01

17/02/10 132.135,00 612.754.807,00 0,02

18/02/10 - 907.014.309,00 -

19/02/10 - 700.721.410,00 -

22/02/10 63.932,00 737.987.794,00 0,01

23/02/10 11.602,00 858.855.818,00 -

24/02/10 - 644.732.093,00 -

25/02/10 - 718.030.029,00 -

26/02/10 102.096,00 875.585.024,00 0,01

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01/03/10 218.158,00 759.874.835,00 0,03

02/03/10 75.959,00 750.090.619,00 0,01

03/03/10 69.516,00 839.021.374,00 0,01

04/03/10 23.008,00 618.553.265,00 -

05/03/10 5.841,00 1.068.743.709,00 -

08/03/10 29.000,00 712.696.121,00 -

09/03/10 133.285,00 811.877.922,00 0,02

10/03/10 29.295,00 945.072.834,00 -

11/03/10 58.580,00 689.000.572,00 0,01

12/03/10 64.284,00 986.620.298,00 0,01

15/03/10 - 633.203.400,00 -

16/03/10 5.782,00 739.147.559,00 -

17/03/10 17.346,00 753.240.704,00 -

18/03/10 11.592,00 761.333.860,00 -

19/03/10 5.779,00 824.558.642,00 -

22/03/10 45.632,00 618.291.912,00 0,01

23/03/10 17.175,00 764.096.156,00 -

24/03/10 181.920,00 781.188.531,00 0,02

25/03/10 5.718,00 758.159.899,00 -

26/03/10 187.374,00 747.670.214,00 0,03

29/03/10 113.620,00 682.663.306,00 0,02

30/03/10 - 873.355.350,00 -

31/03/10 - 874.048.901,00 -

01/04/10 28.625,00 680.980.635,00 -

05/04/10 91.664,00 528.690.085,00 0,02

06/04/10 85.335,00 675.306.298,00 0,01

07/04/10 232.511,00 815.950.932,00 0,03

08/04/10 28.465,00 781.533.365,00 -

09/04/10 11.346,00 944.392.258,00 -

12/04/10 11.378,00 558.315.856,00 -

13/04/10 28.400,00 735.523.530,00 -

14/04/10 68.580,00 747.976.820,00 0,01

15/04/10 34.518,00 667.063.050,00 0,01

16/04/10 56.850,00 685.138.447,00 0,01

19/04/10 39.571,00 646.442.624,00 0,01

20/04/10 531.664,00 766.821.505,00 0,07

22/04/10 73.645,00 752.744.500,00 0,01

23/04/10 5.704,00 729.455.676,00 -

26/04/10 5.689,00 463.397.074,00 -

27/04/10 16.713,00 741.896.169,00 -

28/04/10 66.804,00 739.722.470,00 0,01

29/04/10 33.684,00 578.936.167,00 0,01

30/04/10 50.679,00 1.083.806.897,00 -

03/05/10 73.970,00 674.408.530,00 0,01

04/05/10 67.092,00 1.179.998.300,00 0,01

Page 60: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

05/05/10 622.517,00 825.715.954,00 0,08

06/05/10 118.250,00 955.545.360,00 0,01

07/05/10 125.952,00 792.071.257,00 0,02

10/05/10 5.514,00 609.045.999,00 -

11/05/10 - 657.996.892,00 -

12/05/10 27.650,00 560.715.424,00 -

13/05/10 27.575,00 583.028.988,00 -

14/05/10 16.401,00 715.891.676,00 -

17/05/10 169.600,00 647.027.924,00 0,03

18/05/10 69.212,00 890.348.785,00 0,01

19/05/10 261.456,00 860.922.506,00 0,03

20/05/10 378.252,00 1.138.900.909,00 0,03

21/05/10 66.404,00 764.504.731,00 0,01

24/05/10 36.197,00 456.190.678,00 0,01

25/05/10 10.220,00 610.845.651,00 -

26/05/10 212.421,00 973.922.818,00 0,02

27/05/10 10.734,00 651.059.248,00 -

28/05/10 75.334,00 520.605.318,00 0,01

31/05/10 32.538,00 306.708.091,00 0,01

01/06/10 103.227,00 543.491.753,00 0,02

02/06/10 92.021,00 589.423.195,00 0,02

04/06/10 26.920,00 506.486.554,00 0,01

07/06/10 - 461.508.410,00 -

08/06/10 16.167,00 513.492.743,00 -

09/06/10 5.435,00 610.147.213,00 -

10/06/10 81.645,00 627.745.910,00 0,01

11/06/10 2.030.624,00 704.295.957,00 0,29

14/06/10 16.752,00 577.613.495,00 -

15/06/10 95.183,00 474.970.065,00 0,02

16/06/10 28.200,00 689.271.323,00 -

17/06/10 73.528,00 709.440.838,00 0,01

18/06/10 176.886,00 754.811.904,00 0,02

21/06/10 97.359,00 525.457.456,00 0,02

22/06/10 17.262,00 674.006.092,00 -

23/06/10 103.302,00 576.818.646,00 0,02

24/06/10 17.115,00 422.545.052,00 -

25/06/10 92.176,00 431.884.191,00 0,02

28/06/10 208.728,00 399.568.451,00 0,05

29/06/10 50.868,00 684.289.296,00 0,01

30/06/10 79.366,00 637.950.239,00 0,01

01/07/10 117.159,00 510.755.226,00 0,02

02/07/10 39.634,00 365.427.320,00 0,01

05/07/10 5.644,00 220.247.008,00 -

06/07/10 325.641,00 550.050.743,00 0,06

07/07/10 178.343,00 614.864.512,00 0,03

Page 61: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

08/07/10 693.120,00 552.506.400,00 0,13

12/07/10 1.238.504,00 503.098.347,00 0,25

13/07/10 180.947,00 716.769.986,00 0,03

14/07/10 64.823,00 709.654.598,00 0,01

15/07/10 303.450,00 1.319.219.909,00 0,02

16/07/10 41.363,00 553.744.597,00 0,01

19/07/10 53.487,00 535.476.804,00 0,01

20/07/10 172.231,00 752.044.303,00 0,02

21/07/10 178.590,00 557.261.331,00 0,03

22/07/10 362.280,00 814.520.875,00 0,04

23/07/10 254.394,00 584.747.194,00 0,04

26/07/10 98.048,00 581.081.089,00 0,02

27/07/10 1.249.092,00 630.877.076,00 0,20

28/07/10 122.400,00 560.955.822,00 0,02

29/07/10 191.084,00 747.420.664,00 0,03

30/07/10 74.712,00 818.285.494,00 0,01

02/08/10 171.678,50 772.686.119,00 0,02

03/08/10 89.160,50 676.416.779,00 0,01

04/08/10 338.663,00 767.776.359,00 0,04

05/08/10 270.091,50 507.489.209,00 0,05

06/08/10 136.268,60 637.026.117,00 0,02

09/08/10 10.448,20 517.972.147,00 -

10/08/10 19.612,80 540.907.509,00 -

11/08/10 283.001,80 532.494.809,00 0,05

12/08/10 8.439,20 540.958.088,00 -

13/08/10 44.296,40 970.299.708,00 -

16/08/10 32.595,00 1.095.763.261,00 -

17/08/10 43.533,00 872.626.534,00 -

18/08/10 10.028,80 760.033.378,00 -

19/08/10 11.244,60 736.146.210,00 -

20/08/10 3.291.345,20 618.060.392,00 0,53

23/08/10 77.482,20 582.413.546,00 0,01

24/08/10 4.165.560,00 492.306.450,00 0,85

25/08/10 3.395.193,60 612.595.367,00 0,55

26/08/10 103.384,80 633.175.241,00 0,02

27/08/10 121.836,00 700.231.646,00 0,02

30/08/10 71.158,80 441.477.049,00 0,02

31/08/10 69.863,40 748.914.298,00 0,01

01/09/10 2.541.154,00 778.024.563,00 0,33

02/09/10 - 480.316.496,00 -

03/09/10 18.475,90 564.463.583,00 -

06/09/10 62.426,00 182.548.706,00 0,03

08/09/10 501.414,90 575.076.484,00 0,09

09/09/10 48.526,00 697.001.091,00 0,01

10/09/10 23.223,60 538.232.886,00 -

Page 62: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

13/09/10 1.457.958,60 625.803.246,00 0,23

14/09/10 2.783.588,50 703.715.554,00 0,40

15/09/10 1.004.421,60 593.213.388,00 0,17

16/09/10 741.696,20 555.906.828,00 0,13

17/09/10 53.734,60 724.371.259,00 0,01

20/09/10 1.064.548,80 417.610.097,00 0,25

21/09/10 1.319,40 498.682.620,00 -

22/09/10 142.742,60 590.304.481,00 0,02

23/09/10 377.659,40 750.124.870,00 0,05

24/09/10 620.588,30 799.199.798,00 0,08

27/09/10 2.907.936,00 486.892.845,00 0,60

28/09/10 4.367.887,70 511.509.837,00 0,85

29/09/10 1.546.581,60 610.270.308,00 0,25

30/09/10 978.543,30 786.080.921,00 0,12

01/10/10 5.057.785,60 1.132.391.503,00 0,45

04/10/10 16.164,00 673.448.333,00 -

05/10/10 35.396,40 866.439.471,00 -

06/10/10 1.277.156,30 634.569.422,00 0,20

07/10/10 522.660,90 664.492.055,00 0,08

08/10/10 1.141.392,00 584.100.437,00 0,20

11/10/10 408.044,00 502.628.991,00 0,08

13/10/10 1.101.991,00 1.303.962.440,00 0,08

14/10/10 757.611,60 721.891.535,00 0,10

15/10/10 2.031.298,60 602.050.536,00 0,34

18/10/10 2.012.996,80 705.894.540,00 0,29

19/10/10 1.174.804,50 674.809.225,00 0,17

20/10/10 1.091.299,00 673.879.943,00 0,16

21/10/10 88.971,30 718.627.413,00 0,01

22/10/10 1.708.327,80 535.294.847,00 0,32

25/10/10 4.561.352,40 604.411.891,00 0,75

26/10/10 276.748,70 711.477.598,00 0,04

27/10/10 298.316,00 541.359.405,00 0,06

28/10/10 837.433,40 572.900.606,00 0,15

29/10/10 1.649.894,40 1.069.552.410,00 0,15

01/11/10 649.589,00 440.178.980,00 0,15

03/11/10 321.977,90 724.334.069,00 0,04

04/11/10 1.957.794,30 799.546.269,00 0,24

05/11/10 210.794,80 575.169.306,00 0,04

08/11/10 483.887,00 727.304.246,00 0,07

09/11/10 965.126,40 762.881.719,00 0,13

10/11/10 2.373.268,80 939.496.925,00 0,25

11/11/10 512.778,60 771.076.873,00 0,07

12/11/10 204.020,10 606.602.291,00 0,03

16/11/10 459.007,20 743.607.707,00 0,06

17/11/10 116.677,60 767.655.916,00 0,02

Page 63: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

18/11/10 159.149,70 875.533.709,00 0,02

19/11/10 1.675.996,00 663.684.219,00 0,25

22/11/10 171.573,50 594.307.003,00 0,03

23/11/10 784.322,40 732.125.980,00 0,11

24/11/10 505.521,60 840.090.518,00 0,06

25/11/10 174.972,30 396.072.027,00 0,04

26/11/10 184.572,50 516.760.091,00 0,04

29/11/10 408.081,20 697.946.734,00 0,06

30/11/10 183.242,40 2.403.587.951,00 0,01

01/12/10 1.331.257,20 861.050.216,00 0,15

02/12/10 1.978.373,60 772.355.137,00 0,26

03/12/10 871.503,60 704.632.230,00 0,12

06/12/10 464.326,80 576.909.564,00 0,08

07/12/10 963.062,40 763.063.127,00 0,13

08/12/10 343.083,00 858.792.932,00 0,04

09/12/10 872.913,80 834.432.561,00 0,10

10/12/10 662.995,00 883.388.087,00 0,08

13/12/10 109.948,50 895.652.073,00 0,01

14/12/10 212.075,60 753.137.243,00 0,03

15/12/10 224.255,40 838.989.239,00 0,03

16/12/10 1.740.974,40 974.493.651,00 0,18

17/12/10 1.544.050,50 839.935.473,00 0,18

20/12/10 491.364,60 536.165.719,00 0,09

21/12/10 309.726,30 664.675.978,00 0,05

22/12/10 641.129,50 671.397.851,00 0,10

23/12/10 156.471,10 465.794.012,00 0,03

27/12/10 724.308,80 319.893.471,00 0,23

28/12/10 87.292,80 402.284.945,00 0,02

29/12/10 241.997,80 467.134.045,00 0,05

30/12/10 292.486,60 708.644.554,00 0,04

03/01/11 275.737,00 497.793.187,00 0,06

04/01/11 298.452,00 550.381.471,00 0,05

05/01/11 65.126,80 739.452.683,00 0,01

06/01/11 1.993.719,00 538.100.821,00 0,37

07/01/11 2.163.246,80 475.084.803,00 0,46

10/01/11 1.752.894,00 482.939.713,00 0,36

11/01/11 227.232,00 574.249.975,00 0,04

12/01/11 96.954,40 605.622.847,00 0,02

13/01/11 126.664,80 638.301.643,00 0,02

14/01/11 178.264,80 493.665.590,00 0,04

17/01/11 379.674,00 352.826.721,00 0,11

18/01/11 808.358,40 552.219.938,00 0,15

19/01/11 496.243,30 458.370.876,00 0,11

20/01/11 949.889,60 851.819.304,00 0,11

21/01/11 724.835,40 523.736.501,00 0,14

Page 64: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

24/01/11 358.258,00 386.605.061,00 0,09

26/01/11 1.009.741,50 781.496.992,00 0,13

27/01/11 1.700.183,10 687.957.638,00 0,25

28/01/11 24.232.227,10 709.406.788,00 3,42

31/01/11 5.643.584,00 635.058.765,00 0,89

01/02/11 418.880,00 605.883.233,00 0,07

02/02/11 358.722,00 723.781.899,00 0,05

03/02/11 4.505.055,00 631.637.815,00 0,71

04/02/11 434.924,00 713.301.571,00 0,06

07/02/11 172.948,80 452.444.180,00 0,04

08/02/11 207.317,50 652.687.052,00 0,03

09/02/11 298.237,10 705.882.054,00 0,04

10/02/11 257.644,00 625.553.413,00 0,04

11/02/11 482.521,20 722.238.056,00 0,07

14/02/11 690.643,80 551.897.983,00 0,13

15/02/11 35.278,20 567.421.672,00 0,01

16/02/11 190.682,20 605.397.321,00 0,03

17/02/11 731.829,10 474.755.194,00 0,15

18/02/11 351.403,60 530.572.862,00 0,07

21/02/11 123.981,00 306.316.044,00 0,04

22/02/11 873.648,20 668.481.925,00 0,13

23/02/11 1.334.380,60 670.449.568,00 0,20

24/02/11 758.227,20 590.419.787,00 0,13

25/02/11 155.951,10 514.180.153,00 0,03

28/02/11 883.592,00 1.015.613.642,00 0,09

01/03/11 218.018,00 545.639.627,00 0,04

02/03/11 1.248.867,80 606.270.513,00 0,21

03/03/11 123.289,10 524.303.286,00 0,02

04/03/11 249.234,70 439.989.547,00 0,06

09/03/11 2.655,60 394.838.892,00 -

10/03/11 262.350,00 591.893.869,00 0,04

11/03/11 336.191,70 509.670.942,00 0,07

14/03/11 98.242,40 454.457.607,00 0,02

15/03/11 884.628,30 596.188.363,00 0,15

16/03/11 475.189,00 671.212.923,00 0,07

17/03/11 266.767,20 545.934.459,00 0,05

18/03/11 329.399,20 745.721.140,00 0,04

21/03/11 81.325,20 493.752.208,00 0,02

22/03/11 356.759,20 571.077.873,00 0,06

23/03/11 129.676,80 501.750.795,00 0,03

24/03/11 84.625,00 533.738.274,00 0,02

25/03/11 810.643,50 507.259.551,00 0,16

28/03/11 572.910,80 420.989.343,00 0,14

29/03/11 134.762,80 474.504.855,00 0,03

30/03/11 1.040.507,50 598.437.861,00 0,17

Page 65: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

31/03/11 631.248,20 643.509.686,00 0,10

01/04/11 891.035,60 688.290.863,00 0,13

04/04/11 745.079,30 587.122.307,00 0,13

05/04/11 388.850,00 651.656.764,00 0,06

06/04/11 300.415,20 727.863.235,00 0,04

07/04/11 195.118,80 493.399.739,00 0,04

08/04/11 82.286,10 542.937.118,00 0,02

11/04/11 1.955.285,40 678.882.978,00 0,29

12/04/11 1.627.690,00 508.059.825,00 0,32

13/04/11 256.806,20 623.939.413,00 0,04

14/04/11 378.742,80 628.138.751,00 0,06

15/04/11 648.928,80 459.118.173,00 0,14

18/04/11 250.470,00 487.247.790,00 0,05

19/04/11 103.271,90 428.498.570,00 0,02

20/04/11 2.202.801,40 714.057.383,00 0,31

25/04/11 121.974,00 396.429.498,00 0,03

26/04/11 1.003.191,00 535.649.654,00 0,19

27/04/11 126.338,00 516.913.873,00 0,02

28/04/11 1.101.450,90 681.829.448,00 0,16

29/04/11 41.676,00 786.876.509,00 0,01

02/05/11 108.942,30 692.989.561,00 0,02

03/05/11 419.791,80 538.763.776,00 0,08

04/05/11 2.288.036,80 626.993.147,00 0,36

05/05/11 3.880.229,50 594.347.217,00 0,65

06/05/11 5.168.437,80 701.302.101,00 0,74

09/05/11 5.355.895,90 565.172.524,00 0,95

10/05/11 88.023,60 567.423.805,00 0,02

11/05/11 97.076,00 585.292.111,00 0,02

12/05/11 8.298,00 637.575.165,00 -

13/05/11 1.380.468,60 682.171.781,00 0,20

16/05/11 1.652.973,60 575.087.360,00 0,29

17/05/11 2.716.527,00 600.324.849,00 0,45

18/05/11 1.291.442,50 705.103.699,00 0,18

19/05/11 2.364.844,20 614.479.152,00 0,38

20/05/11 3.040.414,00 582.179.549,00 0,52

23/05/11 1.169.324,50 506.920.792,00 0,23

24/05/11 543.068,90 556.150.672,00 0,10

25/05/11 32.644,80 592.180.391,00 0,01

26/05/11 104.330,70 617.152.393,00 0,02

27/05/11 1.393.493,40 498.145.608,00 0,28

30/05/11 37.691,50 268.926.586,00 0,01

31/05/11 1.752.007,60 823.253.701,00 0,21

01/06/11 1.492.272,00 683.515.049,00 0,22

02/06/11 52.341,20 587.774.074,00 0,01

03/06/11 26.284,60 630.150.207,00 -

Page 66: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

06/06/11 201.378,90 525.422.290,00 0,04

07/06/11 28.942,20 552.715.740,00 0,01

08/06/11 179.889,20 560.737.099,00 0,03

09/06/11 207.328,80 536.416.816,00 0,04

10/06/11 412.632,90 582.556.689,00 0,07

13/06/11 106.750,80 497.697.514,00 0,02

14/06/11 171.458,10 722.407.126,00 0,02

15/06/11 189.329,40 823.639.912,00 0,02

16/06/11 121.776,80 748.092.422,00 0,02

17/06/11 2.141.380,80 891.046.528,00 0,24

20/06/11 474.049,60 524.007.032,00 0,09

21/06/11 136.435,20 522.929.260,00 0,03

22/06/11 891.770,00 616.685.645,00 0,14

24/06/11 113.846,80 614.583.783,00 0,02

27/06/11 263.766,80 704.600.037,00 0,04

28/06/11 174.452,40 838.958.371,00 0,02

29/06/11 66.379,50 694.298.139,00 0,01

30/06/11 197.452,70 968.133.491,00 0,02

01/07/11 55.464,80 793.144.250,00 0,01

04/07/11 290.232,50 424.658.803,00 0,07

05/07/11 1.563.069,30 700.960.913,00 0,22

06/07/11 1.763.784,00 710.614.409,00 0,25

07/07/11 294.800,20 681.781.372,00 0,04

08/07/11 171.007,80 696.507.177,00 0,02

11/07/11 304.018,40 816.844.070,00 0,04

12/07/11 605.058,00 884.005.384,00 0,07

13/07/11 183.232,00 876.110.962,00 0,02

14/07/11 22.174,80 729.962.514,00 -

15/07/11 76.505,10 674.102.451,00 0,01

18/07/11 720.564,80 790.322.597,00 0,09

19/07/11 1.702.604,00 795.813.178,00 0,21

20/07/11 1.674.340,50 762.418.045,00 0,22

21/07/11 1.558.062,50 692.741.188,00 0,22

22/07/11 12.338,60 663.939.626,00 -

25/07/11 20.707,20 431.674.485,00 -

26/07/11 1.037.411,20 615.498.869,00 0,17

27/07/11 1.423.150,40 619.033.489,00 0,23

28/07/11 1.652.065,20 561.419.166,00 0,29

29/07/11 91.790,20 813.215.119,00 0,01

01/08/11 268.839,20 603.591.031,00 0,04

02/08/11 173.600,00 678.387.528,00 0,03

03/08/11 1.187.433,00 973.053.354,00 0,12

04/08/11 323.248,90 954.543.676,00 0,03

05/08/11 1.237.931,80 868.086.159,00 0,14

08/08/11 355.896,90 903.562.209,00 0,04

Page 67: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

09/08/11 57.459,00 1.105.386.292,00 0,01

10/08/11 357.607,20 1.000.932.727,00 0,04

11/08/11 1.571.077,90 1.024.849.610,00 0,15

12/08/11 78.562,80 797.315.556,00 0,01

15/08/11 169.944,00 679.042.464,00 0,03

16/08/11 20.721,60 676.066.772,00 -

17/08/11 194.039,10 830.635.438,00 0,02

18/08/11 67.824,00 549.592.682,00 0,01

19/08/11 5.119,20 444.828.680,00 -

22/08/11 48.959,80 453.022.168,00 0,01

23/08/11 40.306,70 569.270.650,00 0,01

24/08/11 6.912,00 591.660.420,00 -

25/08/11 185.757,30 515.482.464,00 0,04

26/08/11 31.322,50 466.265.972,00 0,01

29/08/11 28.147,20 598.174.941,00 -

30/08/11 62.389,60 558.087.844,00 0,01

31/08/11 1.665.931,40 778.887.452,00 0,21

01/09/11 53.890,00 1.102.092.419,00 -

02/09/11 56.929,60 824.394.911,00 0,01

05/09/11 10.439,70 391.664.879,00 -

06/09/11 386.757,00 651.348.052,00 0,06

08/09/11 81.640,00 552.660.628,00 0,01

09/09/11 30.765,00 475.806.991,00 0,01

12/09/11 214.739,50 537.766.938,00 0,04

13/09/11 12.244,00 475.925.879,00 -

14/09/11 13.470,60 589.629.673,00 -

15/09/11 23.339,60 707.376.735,00 -

16/09/11 30.750,00 760.543.738,00 -

19/09/11 1.659.773,40 532.839.968,00 0,31

20/09/11 4.890,40 571.389.937,00 -

21/09/11 38.115,00 718.603.801,00 0,01

22/09/11 131.169,00 758.248.902,00 0,02

23/09/11 11.448,00 591.370.776,00 -

26/09/11 81.357,00 475.961.177,00 0,02

27/09/11 119.747,80 582.903.350,00 0,02

28/09/11 1.150,20 495.453.132,00 -

29/09/11 45.385,50 598.037.172,00 0,01

30/09/11 416.490,60 789.941.512,00 0,05

03/10/11 56.580,20 652.861.865,00 0,01

04/10/11 55.375,80 810.037.742,00 0,01

05/10/11 1.648,20 596.692.968,00 -

06/10/11 18.549,30 680.399.122,00 -

07/10/11 297.494,40 577.342.589,00 0,05

10/10/11 229.714,40 467.679.018,00 0,05

11/10/11 66.148,00 531.819.006,00 0,01

Page 68: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

13/10/11 6.366,80 764.782.426,00 -

14/10/11 25.279,70 494.797.569,00 0,01

17/10/11 89.791,50 451.285.859,00 0,02

18/10/11 23.792,30 549.586.728,00 -

19/10/11 2.968,50 523.176.901,00 -

20/10/11 52.848,00 563.589.659,00 0,01

21/10/11 143.893,20 492.850.148,00 0,03

24/10/11 190.672,80 623.937.337,00 0,03

25/10/11 257.134,60 514.492.985,00 0,05

26/10/11 710.907,60 585.546.161,00 0,12

27/10/11 1.055.337,50 918.769.727,00 0,11

28/10/11 1.284.577,60 553.189.471,00 0,23

31/10/11 620.876,70 531.298.074,00 0,12

01/11/11 92.383,20 587.734.385,00 0,02

03/11/11 345.031,40 650.606.749,00 0,05

04/11/11 269.968,60 571.519.148,00 0,05

07/11/11 220.530,30 444.552.669,00 0,05

08/11/11 172.793,10 699.157.957,00 0,02

09/11/11 131.815,30 578.081.729,00 0,02

10/11/11 49.954,50 554.997.889,00 0,01

11/11/11 170.555,10 573.986.400,00 0,03

14/11/11 383.061,60 515.269.180,00 0,07

16/11/11 306.414,90 817.985.605,00 0,04

17/11/11 182.124,60 719.565.612,00 0,03

18/11/11 23.448,00 560.628.795,00 -

21/11/11 95.634,00 648.893.914,00 0,01

22/11/11 35.426,80 695.087.227,00 0,01

23/11/11 42.435,00 607.984.761,00 0,01

24/11/11 81.057,60 371.208.152,00 0,02

25/11/11 134.900,40 492.404.506,00 0,03

28/11/11 74.742,60 678.877.252,00 0,01

29/11/11 25.735,50 782.042.821,00 -

30/11/11 107.707,00 1.466.813.342,00 0,01

01/12/11 63.936,00 752.044.240,00 0,01

02/12/11 230.976,40 626.656.932,00 0,04

05/12/11 16.794,40 533.296.357,00 -

06/12/11 67.480,00 562.756.031,00 0,01

07/12/11 57.734,40 613.778.441,00 0,01

08/12/11 81.898,60 572.147.030,00 0,01

09/12/11 47.680,00 489.673.618,00 0,01

12/12/11 142.925,20 520.775.652,00 0,03

13/12/11 43.281,70 560.568.935,00 0,01

14/12/11 73.637,50 833.267.611,00 0,01

15/12/11 49.753,20 538.879.483,00 0,01

16/12/11 50.388,00 1.001.105.023,00 0,01

Page 69: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

19/12/11 1.178.525,00 604.028.126,00 0,20

20/12/11 119.176,80 626.992.514,00 0,02

21/12/11 45.029,60 523.699.207,00 0,01

22/12/11 49.716,50 567.357.975,00 0,01

23/12/11 125.646,00 446.842.332,00 0,03

26/12/11 31.568,40 184.698.908,00 0,02

27/12/11 28.267,20 336.282.508,00 0,01

28/12/11 29.230,00 370.321.319,00 0,01

29/12/11 31.833,00 709.494.009,00 -

02/01/12 100.538,00 645.688.905,00 0,02

03/01/12 104.869,80 843.599.522,00 0,01

04/01/12 27.572,40 712.357.583,00 -

05/01/12 139.499,60 695.017.651,00 0,02

06/01/12 23.772,00 633.800.473,00 -

09/01/12 68.448,00 528.366.636,00 0,01

10/01/12 33.594,40 780.471.134,00 -

11/01/12 284.600,40 667.006.145,00 0,04

12/01/12 22.118,60 644.617.737,00 -

13/01/12 207.756,90 730.120.607,00 0,03

16/01/12 147.612,50 400.085.944,00 0,04

17/01/12 92.340,00 609.542.701,00 0,02

18/01/12 571.799,50 758.448.120,00 0,08

19/01/12 1.353.998,00 1.085.524.707,00 0,12

20/01/12 31.190,00 736.242.080,00 -

23/01/12 40.755,00 710.277.239,00 0,01

24/01/12 60.450,40 769.715.327,00 0,01

26/01/12 411.595,80 981.292.758,00 0,04

27/01/12 1.396.118,40 864.301.067,00 0,16

30/01/12 197.190,00 780.444.389,00 0,03

31/01/12 85.438,40 1.108.678.128,00 0,01

01/02/12 77.676,00 1.422.967.185,00 0,01

02/02/12 194.951,60 1.110.583.064,00 0,02

03/02/12 54.887,90 1.075.920.839,00 0,01

06/02/12 42.342,40 739.805.631,00 0,01

07/02/12 41.192,80 754.337.516,00 0,01

08/02/12 13.379.294,60 950.658.316,00 1,41

09/02/12 18.544,40 979.011.157,00 -

10/02/12 957.977,50 762.023.053,00 0,13

13/02/12 497.066,40 851.293.217,00 0,06

14/02/12 32.766,30 981.328.261,00 -

15/02/12 127.125,60 1.156.125.260,00 0,01

16/02/12 98.136,00 968.792.152,00 0,01

17/02/12 158.673,00 924.125.336,00 0,02

22/02/12 1.361,00 668.193.759,00 -

23/02/12 313.487,00 834.039.590,00 0,04

Page 70: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

24/02/12 2.940.942,20 919.289.692,00 0,32

27/02/12 121.916,90 836.444.760,00 0,01

28/02/12 765.933,30 1.050.068.889,00 0,07

29/02/12 646.945,00 1.157.973.012,00 0,06

01/03/12 606.330,80 1.085.569.490,00 0,06

02/03/12 663.076,00 1.291.977.252,00 0,05

05/03/12 91.883,40 804.822.092,00 0,01

06/03/12 8.268.385,20 943.671.087,00 0,88

07/03/12 68.188,40 872.729.787,00 0,01

08/03/12 201.526,40 1.229.539.599,00 0,02

09/03/12 74.833,50 932.841.434,00 0,01

12/03/12 990.377,70 1.154.553.916,00 0,09

13/03/12 277.788,60 1.069.920.612,00 0,03

14/03/12 115.424,00 1.044.775.133,00 0,01

15/03/12 60.732,50 834.757.690,00 0,01

16/03/12 2.028.442,50 1.096.116.411,00 0,19

19/03/12 5.033.700,00 649.285.411,00 0,78

20/03/12 7.124.801,60 796.804.099,00 0,89

21/03/12 76.633,40 825.824.695,00 0,01

22/03/12 514.669,20 922.427.448,00 0,06

23/03/12 64.145,90 837.808.471,00 0,01

26/03/12 82.940,00 772.999.355,00 0,01

27/03/12 12.900,60 915.441.247,00 -

28/03/12 139.191,00 1.119.699.417,00 0,01

29/03/12 1.502.800,20 884.956.636,00 0,17

30/03/12 112.116,80 1.241.232.441,00 0,01

02/04/12 488.062,50 1.053.710.174,00 0,05

03/04/12 400.329,60 768.360.803,00 0,05

04/04/12 1.009.137,00 800.912.548,00 0,13

05/04/12 207.350,00 617.661.736,00 0,03

09/04/12 1.954.663,40 650.382.999,00 0,30

10/04/12 7.632.440,60 862.792.323,00 0,88

11/04/12 1.243.524,00 1.077.279.411,00 0,12

12/04/12 1.144.059,60 834.313.493,00 0,14

13/04/12 823.896,70 699.291.059,00 0,12

16/04/12 1.140.292,00 645.578.659,00 0,18

17/04/12 132.507,90 879.199.330,00 0,02

18/04/12 143.521,00 1.120.637.144,00 0,01

19/04/12 19.113,30 796.925.694,00 -

20/04/12 1.242.351,10 654.679.523,00 0,19

23/04/12 8.140.620,00 860.926.009,00 0,95

24/04/12 1.404.194,40 727.404.936,00 0,19

25/04/12 44.889,60 958.898.117,00 -

26/04/12 202.536,00 769.932.353,00 0,03

27/04/12 27.506,70 702.538.530,00 -

Page 71: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

30/04/12 118.792,80 519.738.589,00 0,02

02/05/12 1.344.850,10 1.010.677.397,00 0,13

03/05/12 925.245,00 875.212.782,00 0,11

04/05/12 1.612.290,40 1.278.472.309,00 0,13

07/05/12 19.882,80 1.004.748.243,00 -

08/05/12 1.396.537,60 1.040.709.738,00 0,13

09/05/12 762.609,00 1.113.959.429,00 0,07

10/05/12 134.368,00 827.812.360,00 0,02

11/05/12 56.708,10 896.382.535,00 0,01

14/05/12 6.849.228,80 1.074.502.349,00 0,64

15/05/12 9.791.263,30 1.362.483.267,00 0,72

16/05/12 301.654,80 1.330.871.463,00 0,02

17/05/12 244.478,80 1.114.430.453,00 0,02

18/05/12 1.454.774,50 1.143.026.455,00 0,13

21/05/12 213.017,70 823.607.805,00 0,03

22/05/12 151.348,00 935.948.391,00 0,02

23/05/12 92.623,40 928.893.951,00 0,01

24/05/12 1.045.037,00 959.550.034,00 0,11

25/05/12 151.588,80 906.050.234,00 0,02

28/05/12 52.422,80 621.407.328,00 0,01

29/05/12 364.764,40 838.582.934,00 0,04

30/05/12 160.000,00 1.030.028.974,00 0,02

31/05/12 817.198,50 1.790.603.530,00 0,05

01/06/12 57.922,80 813.772.518,00 0,01

04/06/12 98.820,00 663.959.857,00 0,01

05/06/12 8.519,00 706.268.452,00 -

06/06/12 42.812,00 786.461.735,00 0,01

08/06/12 28.876,80 650.211.914,00 -

11/06/12 131.896,10 741.347.392,00 0,02

12/06/12 232.067,00 812.364.402,00 0,03

13/06/12 2.623.106,30 963.052.869,00 0,27

14/06/12 468.833,00 728.348.345,00 0,06

15/06/12 8.283,60 1.299.976.646,00 -

18/06/12 106.111,50 713.283.433,00 0,01

19/06/12 152.668,40 893.081.487,00 0,02

20/06/12 1.128.439,80 752.451.272,00 0,15

21/06/12 1.254.607,20 583.026.250,00 0,22

22/06/12 86.562,00 565.401.149,00 0,02

25/06/12 16.411,20 395.411.446,00 -

26/06/12 45.661,50 676.943.123,00 0,01

27/06/12 1.116.416,00 673.965.913,00 0,17

28/06/12 145.465,00 574.908.437,00 0,03

29/06/12 354.014,40 807.459.845,00 0,04

02/07/12 72.287,40 598.892.364,00 0,01

03/07/12 178.378,80 848.513.003,00 0,02

Page 72: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

04/07/12 68.176,50 456.609.564,00 0,01

05/07/12 573.442,90 738.843.740,00 0,08

06/07/12 3.567.049,20 592.093.462,00 0,60

10/07/12 3.291.956,50 838.110.407,00 0,39

11/07/12 1.330.315,80 773.939.975,00 0,17

12/07/12 4.127.166,00 770.338.036,00 0,54

13/07/12 11.930,10 578.171.291,00 -

16/07/12 187.934,60 653.031.844,00 0,03

17/07/12 72.268,00 741.423.768,00 0,01

18/07/12 504.349,20 708.909.428,00 0,07

19/07/12 55.730,40 760.328.132,00 0,01

20/07/12 191.997,50 804.102.364,00 0,02

23/07/12 820.410,00 663.163.152,00 0,12

24/07/12 6.253.757,00 681.788.460,00 0,92

25/07/12 3.052.368,00 665.804.270,00 0,46

26/07/12 86.567,40 621.091.083,00 0,01

27/07/12 196.313,70 1.123.928.160,00 0,02

30/07/12 22.113,60 671.889.537,00 -

31/07/12 82.626,20 813.893.870,00 0,01

01/08/12 455.387,40 836.710.548,00 0,05

02/08/12 90.888,60 790.632.007,00 0,01

03/08/12 392.520,00 923.550.568,00 0,04

06/08/12 767.844,00 925.573.263,00 0,08

07/08/12 182.500,50 1.293.899.993,00 0,01

08/08/12 46.174,80 896.448.822,00 0,01

09/08/12 51.018,80 897.002.034,00 0,01

10/08/12 475.705,20 1.140.312.707,00 0,04

13/08/12 111.253,20 961.287.832,00 0,01

14/08/12 92.091,40 1.218.232.962,00 0,01

15/08/12 14.329.701,20 1.235.277.074,00 1,16

16/08/12 3.057.765,60 1.247.374.370,00 0,25

17/08/12 366.714,00 978.999.453,00 0,04

20/08/12 2.584.852,20 848.422.325,00 0,30

21/08/12 9.262.552,00 1.229.285.191,00 0,75

22/08/12 66.019,20 1.014.955.167,00 0,01

23/08/12 165.019,80 895.557.738,00 0,02

24/08/12 10.243,50 875.157.317,00 -

27/08/12 86.196,60 778.358.869,00 0,01

28/08/12 42.507,20 845.657.045,00 0,01

29/08/12 21.340,40 994.195.102,00 -

30/08/12 61.344,80 1.069.541.088,00 0,01

31/08/12 125.049,40 1.914.843.578,00 0,01

03/09/12 367.687,90 706.442.732,00 0,05

04/09/12 336.347,50 983.173.246,00 0,03

05/09/12 147.147,70 943.042.461,00 0,02

Page 73: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

06/09/12 100.411,20 896.952.133,00 0,01

10/09/12 73.288,80 888.488.680,00 0,01

11/09/12 64.896,80 1.109.753.079,00 0,01

12/09/12 77.539,00 1.336.356.668,00 0,01

13/09/12 187.646,50 1.614.720.882,00 0,01

14/09/12 145.443,60 1.375.851.161,00 0,01

17/09/12 190.958,40 968.506.328,00 0,02

18/09/12 287.757,60 961.664.828,00 0,03

19/09/12 2.983.461,60 997.393.978,00 0,30

20/09/12 254.738,40 910.866.307,00 0,03

21/09/12 11.397.964,30 1.194.487.214,00 0,95

24/09/12 2.240.472,50 - -

25/09/12 33.948,10 - -

26/09/12 127.252,20 - -

27/09/12 56.793,10 - -

28/09/12 181.679,30 - -

01/10/12 4.159.845,00 - -

02/10/12 1.336.996,20 - -

03/10/12 259.377,50 - -

04/10/12 14.596.940,00 - -

05/10/12 69.398,40 - -

08/10/12 1.852.760,00 - -

09/10/12 83.960,80 - -

10/10/12 9.300.426,30 - -

11/10/12 2.002.334,00 - -

15/10/12 2.830.164,40 - -

16/10/12 9.455.953,00 - -

17/10/12 683.199,00 - -

18/10/12 710.068,10 - -

19/10/12 246.351,30 - -

22/10/12 15.476.419,60 - -

23/10/12 1.555.255,90 - -

24/10/12 13.555.079,20 - -

25/10/12 1.791.136,00 - -

26/10/12 1.487.678,40 - -

29/10/12 76.615,20 - -

30/10/12 127.251,10 - -

31/10/12 1.790.461,20 - -

01/11/12 3.163.827,50 - -

05/11/12 10.273.879,20 - -

06/11/12 5.362.584,50 - -

07/11/12 157.976,00 - -

08/11/12 3.002.528,10 - -

09/11/12 230.304,00 - -

12/11/12 517.674,00 - -

Page 74: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

13/11/12 313.599,00 - -

14/11/12 7.117.419,00 - -

16/11/12 44.188,20 - -

19/11/12 32.393,20 - -

21/11/12 99.414,20 - -

22/11/12 85.827,00 - -

23/11/12 211.967,40 - -

26/11/12 292.201,20 - -

27/11/12 98.560,00 - -

28/11/12 60.174,20 - -

29/11/12 22.844.667,00 - -

30/11/12 223.897,10 - -

03/12/12 1.828.096,00 - -

04/12/12 154.591,20 - -

05/12/12 68.169,60 - -

06/12/12 9.054.993,00 - -

07/12/12 8.325.906,30 - -

10/12/12 481.278,60 - -

11/12/12 930.606,00 - -

12/12/12 151.127,90 - -

13/12/12 127.688,00 - -

14/12/12 2.506.291,20 - -

17/12/12 147.980,00 - -

18/12/12 1.096.969,50 - -

19/12/12 195.566,80 - -

20/12/12 74.670,00 - -

21/12/12 1.169.295,30 - -

26/12/12 4.934.895,00 - -

27/12/12 8.576.940,80 - -

28/12/12 1.396.195,00 - -

02/01/13 8.071.917,00 - -

03/01/13 544.608,80 - -

04/01/13 398.003,00 - -

07/01/13 297.627,60 - -

08/01/13 341.576,40 - -

09/01/13 3.168.004,90 - -

10/01/13 154.252,80 - -

11/01/13 29.912,00 - -

14/01/13 960.817,20 - -

15/01/13 180.870,80 - -

16/01/13 352.039,80 - -

17/01/13 476.059,50 - -

18/01/13 109.185,00 - -

21/01/13 65.102,00 - -

22/01/13 5.309.818,80 - -

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23/01/13 2.483.208,00 - -

24/01/13 15.880.557,00 - -

28/01/13 12.303.506,00 - -

29/01/13 3.413.136,80 - -

30/01/13 2.122.144,00 - -

31/01/13 244.989,00 - -

01/02/13 222.737,60 - -

04/02/13 285.287,20 - -

05/02/13 81.416,30 - -

06/02/13 206.312,00 - -

07/02/13 238.329,00 - -

08/02/13 755.760,00 - -

13/02/13 207.075,00 - -

14/02/13 88.019,10 - -

15/02/13 268.131,50 - -

18/02/13 266.853,50 - -

19/02/13 8.989.198,40 - -

20/02/13 921.444,30 - -

21/02/13 644.312,80 - -

22/02/13 2.271.402,20 - -

25/02/13 287.111,20 - -

26/02/13 3.876.250,80 - -

27/02/13 20.325,60 - -

28/02/13 782.324,40 - -

01/03/13 7.180.375,60 - -

04/03/13 8.408.932,80 - -

05/03/13 479.278,80 - -

06/03/13 7.797.515,50 - -

07/03/13 274.504,60 - -

08/03/13 166.540,00 - -

11/03/13 653.616,00 - -

12/03/13 298.011,90 - -

13/03/13 3.289.620,00 - -

14/03/13 395.524,80 - -

15/03/13 441.926,70 - -

18/03/13 13.707.317,20 - -

19/03/13 11.843.477,10 - -

20/03/13 1.672.445,70 - -

21/03/13 2.237.994,50 - -

22/03/13 526.695,00 - -

25/03/13 281.505,90 - -

26/03/13 871.287,80 - -

27/03/13 687.313,50 - -

28/03/13 381.758,80 - -

01/04/13 387.117,90 - -

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02/04/13 419.282,00 - -

03/04/13 252.175,00 - -

04/04/13 23.163.627,30 - -

05/04/13 1.799.239,20 - -

08/04/13 1.849.886,00 - -

09/04/13 1.439.192,80 - -

10/04/13 2.917.373,90 - -

11/04/13 2.960.024,10 - -

12/04/13 7.329.025,00 - -

15/04/13 234.192,00 - -

16/04/13 593.643,60 - -

17/04/13 202.118,40 - -

18/04/13 361.045,20 - -

19/04/13 149.282,50 - -

22/04/13 181.913,60 - -

23/04/13 399.045,00 - -

24/04/13 2.437.949,50 - -

25/04/13 200.549,20 - -

26/04/13 688.199,60 - -

29/04/13 366.540,30 - -

30/04/13 1.100.211,70 - -

02/05/13 235.267,90 - -

03/05/13 292.450,40 - -

06/05/13 129.294,00 - -

07/05/13 917.360,10 - -

08/05/13 236.567,50 - -

09/05/13 107.240,80 - -

10/05/13 1.882.792,10 - -

13/05/13 45.423,00 - -

14/05/13 497.755,60 - -

15/05/13 422.991,20 - -

16/05/13 18.152,50 - -

17/05/13 533.251,00 - -

20/05/13 134.550,50 - -

21/05/13 307.356,00 - -

22/05/13 227.794,00 - -

23/05/13 105.248,00 - -

24/05/13 3.644.347,40 - -

27/05/13 114.991,80 - -

28/05/13 27.694,50 - -

29/05/13 213.070,20 - -

31/05/13 363.982,00 - -

03/06/13 3.664.048,50 - -

04/06/13 216.733,00 - -

05/06/13 327.120,00 - -

Page 77: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

06/06/13 340.705,20 - -

07/06/13 316.737,60 - -

10/06/13 359.624,80 - -

11/06/13 598.353,60 - -

12/06/13 361.766,70 - -

13/06/13 398.664,40 - -

14/06/13 581.212,80 - -

17/06/13 336.104,60 - -

18/06/13 527.074,40 - -

19/06/13 421.321,20 - -

20/06/13 400.269,60 - -

21/06/13 267.282,50 - -

24/06/13 1.524.831,60 - -

25/06/13 310.662,00 - -

26/06/13 37.062,00 - -

27/06/13 62.217,60 - -

28/06/13 6.495.861,60 - -

01/07/13 506.175,00 - -

02/07/13 249.658,50 - -

03/07/13 323.136,80 - -

04/07/13 184.830,00 - -

05/07/13 124.189,00 - -

08/07/13 266.742,00 - -

10/07/13 140.720,50 - -

11/07/13 117.784,80 - -

12/07/13 317.240,00 - -

15/07/13 271.945,10 12.104.846.897,00 791.051.518,00

16/07/13 262.253,20 12.104.846.897,00 774.124.510,00

17/07/13 248.771,60 12.104.846.897,00 811.014.858,00

18/07/13 132.204,80 12.104.846.897,00 783.988.269,00

19/07/13 22.759,20 12.104.846.897,00 703.669.044,00

22/07/13 181.269,60 12.104.846.897,00 754.317.115,00

23/07/13 6.690.203,50 12.104.846.897,00 801.622.821,00

24/07/13 310.900,80 - -

25/07/13 16.712,80 - -

26/07/13 532.026,60 - -

29/07/13 20.128,30 - -

30/07/13 220.558,00 - -

31/07/13 272.327,40 - -

01/08/13 77.147,70 - -

02/08/13 82.524,60 - -

05/08/13 125.714,40 - -

06/08/13 86.196,80 - -

07/08/13 109.028,40 - -

08/08/13 268.387,50 - -

Page 78: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

09/08/13 445.464,00 - -

12/08/13 624.692,60 - -

13/08/13 710.536,80 - -

14/08/13 211.019,80 - -

15/08/13 170.903,60 - -

16/08/13 10.194.411,60 - -

19/08/13 237.968,40 - -

20/08/13 68.866,20 - -

21/08/13 15.617,50 - -

22/08/13 101.703,60 - -

23/08/13 5.473.104,00 - -

26/08/13 6.770.885,40 - -

27/08/13 2.584.923,20 - -

28/08/13 7.486.546,50 - -

29/08/13 7.313.947,60 - -

30/08/13 133.383,80 2.086.703.885,00 0,01

02/09/13 4.686.525,60 1.140.980.066,00 0,41

03/09/13 6.689.477,10 1.116.899.696,00 0,60

04/09/13 140.948,40 1.172.124.277,00 0,01

05/09/13 747.845,00 1.048.776.784,00 0,07

06/09/13 219.780,00 1.409.102.358,00 0,02

09/09/13 230.505,20 1.350.905.321,00 0,02

10/09/13 98.082,80 1.373.600.538,00 0,01

11/09/13 166.748,40 1.100.025.538,00 0,02

12/09/13 9.276,40 1.122.716.130,00 -

13/09/13 1.239.665,50 1.066.758.583,00 0,12

16/09/13 1.374.941,60 1.014.732.540,00 0,14

17/09/13 1.439.540,00 1.039.653.831,00 0,14

18/09/13 136.117,20 1.433.989.916,00 0,01

19/09/13 1.438.757,40 1.526.212.772,00 0,09

20/09/13 132.123,60 967.671.828,00 0,01

23/09/13 2.048.918,20 887.884.961,00 0,23

24/09/13 11.688.722,50 1.037.799.614,00 1,13

25/09/13 8.488.707,20 930.784.665,00 0,91

26/09/13 4.142.506,20 900.868.318,00 0,46

27/09/13 1.998.972,00 879.427.914,00 0,23

30/09/13 91.714,80 984.883.006,00 0,01

01/10/13 124.934,70 857.539.956,00 0,01

02/10/13 245.045,90 836.784.396,00 0,03

03/10/13 236.607,50 780.538.726,00 0,03

04/10/13 63.523,20 762.517.479,00 0,01

07/10/13 100.806,40 683.526.322,00 0,01

08/10/13 1.493.863,80 861.677.067,00 0,17

09/10/13 7.627.250,40 894.328.192,00 0,85

10/10/13 567.227,20 872.231.269,00 0,07

Page 79: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

11/10/13 4.673,20 743.088.668,00 -

14/10/13 46.326,60 816.292.130,00 0,01

15/10/13 21.516,80 1.298.324.709,00 -

16/10/13 8.752.103,20 1.814.116.086,00 0,48

17/10/13 42.924,80 1.145.170.876,00 -

18/10/13 103.664,00 996.874.241,00 0,01

21/10/13 170.697,00 745.817.136,00 0,02

22/10/13 24.982,40 929.364.658,00 -

23/10/13 294.681,40 849.214.188,00 0,03

24/10/13 150.387,50 982.398.576,00 0,02

25/10/13 2.092.807,60 753.164.922,00 0,28

28/10/13 18.849.186,20 828.644.481,00 2,27

29/10/13 1.132.162,00 793.955.197,00 0,14

30/10/13 119.315,20 995.930.693,00 0,01

31/10/13 43.296,00 1.189.768.854,00 -

01/11/13 305.509,60 1.035.118.551,00 0,03

04/11/13 603.126,00 999.810.624,00 0,06

05/11/13 165.133,10 1.150.819.230,00 0,01

06/11/13 241.016,00 1.230.118.872,00 0,02

07/11/13 124.663,50 1.262.490.389,00 0,01

08/11/13 121.382,40 1.135.759.305,00 0,01

11/11/13 82.771,00 689.394.428,00 0,01

12/11/13 88.070,40 971.158.659,00 0,01

13/11/13 121.132,80 1.195.067.087,00 0,01

14/11/13 149.385,00 1.313.234.868,00 0,01

18/11/13 153.690,00 868.306.173,00 0,02

19/11/13 134.533,30 983.283.948,00 0,01

21/11/13 46.741,90 1.129.117.517,00 -

22/11/13 14.150,40 915.744.582,00 -

25/11/13 22.592,50 810.710.790,00 -

26/11/13 37.566,60 1.209.200.485,00 -

27/11/13 874.203,00 812.743.328,00 0,11

28/11/13 125.199,10 551.578.016,00 0,02

29/11/13 116.234,00 726.250.516,00 0,02

02/12/13 107.767,20 864.909.316,00 0,01

03/12/13 2.585.995,00 876.234.092,00 0,30

04/12/13 140.913,70 957.929.160,00 0,01

05/12/13 44.583,00 846.938.499,00 0,01

06/12/13 33.139,60 871.531.952,00 -

09/12/13 194.919,90 622.247.705,00 0,03

10/12/13 110.737,30 797.082.839,00 0,01

11/12/13 194.285,00 780.726.149,00 0,02

12/12/13 258.468,00 935.476.496,00 0,03

13/12/13 333.953,00 943.072.485,00 0,04

16/12/13 244.447,60 817.484.253,00 0,03

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17/12/13 388.351,20 896.690.813,00 0,04

18/12/13 174.787,00 1.410.882.409,00 0,01

19/12/13 232.944,00 889.902.951,00 0,03

20/12/13 121.399,60 981.339.228,00 0,01

23/12/13 33.108,40 794.370.899,00 -

26/12/13 36.911,20 485.239.913,00 0,01

27/12/13 91.148,20 786.595.443,00 0,01

30/12/13 106.522,20 715.860.036,00 0,01

02/01/14 44.637,70 844.368.156,00 0,01

03/01/14 172.121,60 1.820.784.930,00 0,01

06/01/14 148.168,80 982.726.673,00 0,02

07/01/14 283.949,60 889.277.104,00 0,03

08/01/14 192.931,20 786.661.931,00 0,02

09/01/14 178.147,00 980.004.616,00 0,02

10/01/14 76.359,20 880.606.168,00 0,01

13/01/14 143.551,30 830.097.184,00 0,02

14/01/14 111.384,00 811.503.589,00 0,01

15/01/14 149.952,00 766.084.447,00 0,02

16/01/14 36.996,00 764.424.844,00 -

17/01/14 48.695,60 643.060.324,00 0,01

20/01/14 83.079,00 423.274.879,00 0,02

21/01/14 58.206,50 788.409.565,00 0,01

22/01/14 202.376,00 850.236.583,00 0,02

23/01/14 153.425,00 993.342.024,00 0,02

24/01/14 250.867,50 818.043.792,00 0,03

27/01/14 199.067,20 913.107.810,00 0,02

28/01/14 73.468,40 723.097.312,00 0,01

29/01/14 127.989,50 693.267.087,00 0,02

30/01/14 136.728,90 808.426.145,00 0,02

31/01/14 140.136,00 884.855.403,00 0,02

03/02/14 311.584,00 844.336.506,00 0,04

04/02/14 63.924,90 1.031.062.021,00 0,01

05/02/14 130.085,60 932.666.961,00 0,01

06/02/14 167.881,00 911.174.674,00 0,02

07/02/14 55.185,50 793.964.024,00 0,01

10/02/14 44.026,80 831.523.769,00 0,01

11/02/14 8.131,20 936.274.718,00 -

12/02/14 141.013,40 746.206.813,00 0,02

13/02/14 876.159,20 858.722.489,00 0,10

14/02/14 9.918.694,80 964.095.040,00 1,03

17/02/14 142.458,60 578.774.388,00 0,02

18/02/14 205.398,80 1.038.495.678,00 0,02

19/02/14 7.454.563,60 1.296.785.139,00 0,57

20/02/14 6.777,60 835.733.260,00 -

21/02/14 16.503,90 859.473.467,00 -

Page 81: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

24/02/14 179.322,60 835.263.802,00 0,02

25/02/14 109.347,50 760.060.843,00 0,01

26/02/14 268.632,00 833.867.537,00 0,03

27/02/14 456.723,90 805.811.429,00 0,06

28/02/14 162.433,80 884.295.353,00 0,02

05/03/14 122.154,40 493.619.183,00 0,02

06/03/14 130.905,00 873.440.771,00 0,01

07/03/14 353.707,20 928.568.528,00 0,04

10/03/14 11.474.677,20 746.416.280,00 1,54

11/03/14 118.456,00 852.304.016,00 0,01

12/03/14 5.784.643,00 854.296.812,00 0,68

13/03/14 294.221,10 729.442.030,00 0,04

14/03/14 629.216,00 912.504.757,00 0,07

17/03/14 143.361,00 550.809.272,00 0,03

18/03/14 223.819,20 789.149.166,00 0,03

19/03/14 5.860.845,90 798.899.218,00 0,73

20/03/14 80.220,00 924.654.951,00 0,01

21/03/14 5.930.844,40 857.521.040,00 0,69

24/03/14 740.334,60 629.720.311,00 0,12

25/03/14 148.359,20 591.309.205,00 0,03

26/03/14 34.956,00 792.322.423,00 -

27/03/14 221.864,50 1.038.836.498,00 0,02

28/03/14 1.460.506,60 888.735.512,00 0,16

31/03/14 70.029,20 930.178.216,00 0,01

01/04/14 166.152,00 820.405.662,00 0,02

02/04/14 51.626,40 945.617.439,00 0,01

03/04/14 445.641,60 783.923.406,00 0,06

04/04/14 106.575,00 837.992.608,00 0,01

07/04/14 25.067,40 785.824.378,00 -

08/04/14 63.523,20 1.098.589.581,00 0,01

09/04/14 237.639,60 978.023.214,00 0,02

10/04/14 260.755,00 843.589.613,00 0,03

11/04/14 411.324,00 739.124.333,00 0,06

14/04/14 60.430,00 686.874.165,00 0,01

15/04/14 83.108,10 842.761.515,00 0,01

16/04/14 39.672,60 817.883.383,00 -

17/04/14 250.619,60 691.443.693,00 0,04

22/04/14 32.165,70 734.239.226,00 -

23/04/14 39.864,00 1.217.774.990,00 -

24/04/14 39.540,60 806.905.628,00 -

25/04/14 61.233,50 726.268.482,00 0,01

28/04/14 8.108.631,10 708.307.650,00 1,14

29/04/14 164.937,60 - -

30/04/14 440.606,30 793.789.666,00 0,06

02/05/14 310.518,90 1.302.486.549,00 0,02

Page 82: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

05/05/14 136.774,40 1.048.607.837,00 0,01

06/05/14 425.047,20 1.261.340.801,00 0,03

07/05/14 261.836,40 1.110.830.015,00 0,02

08/05/14 2.456,00 913.387.370,00 -

09/05/14 42.791,00 1.007.432.320,00 -

12/05/14 62.791,20 868.457.063,00 0,01

13/05/14 463.006,40 955.826.648,00 0,05

14/05/14 1.601.326,30 1.021.058.484,00 0,16

15/05/14 203.211,00 1.118.648.732,00 0,02

16/05/14 4.840,80 970.044.588,00 -

19/05/14 15.748,20 826.227.617,00 -

20/05/14 666.572,80 875.931.726,00 0,08

21/05/14 610.928,50 705.636.979,00 0,09

22/05/14 193.536,00 868.860.967,00 0,02

23/05/14 98.712,80 952.286.234,00 0,01

26/05/14 512.661,50 357.103.564,00 0,14

27/05/14 97.453,30 865.002.004,00 0,01

28/05/14 16.973,60 770.121.840,00 -

29/05/14 5.501,70 719.398.977,00 -

30/05/14 376.092,00 1.951.182.119,00 0,02

02/06/14 21.192,50 760.680.051,00 -

03/06/14 75.812,50 870.063.507,00 0,01

04/06/14 89.699,40 882.474.550,00 0,01

05/06/14 181.477,60 815.234.975,00 0,02

06/06/14 204.016,00 1.121.031.044,00 0,02

09/06/14 237.170,70 878.203.174,00 0,03

10/06/14 751.870,20 1.131.530.556,00 0,07

11/06/14 44.111,70 863.531.341,00 0,01

13/06/14 24.846,90 806.655.512,00 -

16/06/14 195.133,50 719.351.909,00 0,03

17/06/14 631,9 484.971.581,00 -

18/06/14 687.502,80 748.345.596,00 0,09

20/06/14 27.339,40 794.938.062,00 -

23/06/14 7.582,80 361.234.582,00 -

24/06/14 630.269,10 769.280.142,00 0,08

25/06/14 24.628,50 766.529.024,00 -

26/06/14 69.091,00 652.234.689,00 0,01

27/06/14 7.518,00 1.277.051.944,00 -

30/06/14 55.188,90 774.271.478,00 0,01

01/07/14 208.715,00 713.236.755,00 0,03

02/07/14 8.548,40 844.267.356,00 -

03/07/14 20.784,20 782.799.355,00 -

04/07/14 22.021,20 243.483.421,00 0,01

07/07/14 64.967,40 560.169.399,00 0,01

08/07/14 62.809,40 508.000.307,00 0,01

Page 83: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

10/07/14 78.572,00 1.134.932.721,00 0,01

11/07/14 22.507,10 819.632.005,00 -

14/07/14 8.659,00 819.549.723,00 -

15/07/14 12.222,00 751.317.490,00 -

16/07/14 139.080,00 913.400.661,00 0,02

17/07/14 1.361.700,00 909.886.312,00 0,15

18/07/14 116.987,50 908.529.103,00 0,01

21/07/14 25.108,40 661.127.490,00 -

22/07/14 33.847,00 811.447.964,00 -

23/07/14 64.984,50 661.558.202,00 0,01

24/07/14 61.063,80 650.376.044,00 0,01

25/07/14 61.310,70 638.913.607,00 0,01

28/07/14 41.908,40 623.646.516,00 0,01

29/07/14 317.804,40 610.387.826,00 0,05

30/07/14 269.211,10 585.234.030,00 0,05

31/07/14 370.657,20 763.369.258,00 0,05

01/08/14 194.805,00 777.069.233,00 0,03

04/08/14 18.123,00 654.399.404,00 -

05/08/14 34.291,20 827.110.872,00 -

06/08/14 154.877,40 751.963.211,00 0,02

07/08/14 121.503,00 618.267.824,00 0,02

08/08/14 254.449,30 581.034.744,00 0,04

11/08/14 42.763,30 537.500.905,00 0,01

12/08/14 122.828,40 708.569.510,00 0,02

13/08/14 131.345,00 853.707.331,00 0,02

14/08/14 13.825,30 677.969.596,00 -

15/08/14 49.280,40 754.583.010,00 0,01

18/08/14 12.114,00 586.096.489,00 -

19/08/14 79.833,00 747.373.039,00 0,01

20/08/14 231.337,50 952.977.275,00 0,02

21/08/14 234.308,00 821.833.336,00 0,03

22/08/14 8.638,00 538.660.804,00 -

25/08/14 32.234,80 672.818.545,00 -

26/08/14 265.497,50 890.793.717,00 0,03

27/08/14 553.612,50 1.258.587.869,00 0,04

28/08/14 21.777,00 775.906.675,00 -

29/08/14 60.050,10 1.201.182.462,00 -

01/09/14 364.681,80 752.905.596,00 0,05

02/09/14 10.780.290,20 946.282.755,00 1,14

03/09/14 38.065,40 990.170.989,00 -

04/09/14 54.961,20 846.317.003,00 0,01

05/09/14 103.127,40 652.967.932,00 0,02

08/09/14 21.926,60 788.664.730,00 -

09/09/14 14.460,10 763.036.136,00 -

10/09/14 10.562,10 628.791.879,00 -

Page 84: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

11/09/14 18.084,40 602.821.659,00 -

12/09/14 27.724,50 740.834.188,00 -

15/09/14 27.634,50 505.164.662,00 0,01

16/09/14 46.665,00 657.150.918,00 0,01

17/09/14 209.243,30 639.054.304,00 0,03

18/09/14 362.105,70 668.167.818,00 0,05

19/09/14 14.087,50 721.493.506,00 -

22/09/14 268.217,60 613.052.584,00 0,04

23/09/14 194.687,20 603.821.063,00 0,03

24/09/14 211.915,20 665.649.579,00 0,03

25/09/14 5.948,00 561.346.963,00 -

26/09/14 129.397,10 532.561.823,00 0,02

29/09/14 309.838,50 827.605.313,00 0,04

30/09/14 52.326,00 916.377.957,00 0,01

01/10/14 84.392,70 827.086.461,00 0,01

02/10/14 35.947,80 670.718.645,00 0,01

03/10/14 10.328,40 605.003.677,00 -

06/10/14 207.776,00 862.072.822,00 0,02

07/10/14 12.618,90 675.357.057,00 -

08/10/14 73.394,10 630.214.591,00 0,01

09/10/14 41.391,00 654.626.200,00 0,01

10/10/14 480.613,40 638.686.784,00 0,08

13/10/14 182.757,10 726.865.836,00 0,03

14/10/14 56.401,50 669.077.394,00 0,01

15/10/14 41.158,70 690.062.783,00 0,01

16/10/14 113.980,00 742.985.733,00 0,02

17/10/14 211.416,00 908.567.951,00 0,02

20/10/14 28.455,00 620.109.127,00 -

21/10/14 131.321,70 940.384.994,00 0,01

22/10/14 49.279,30 651.795.969,00 0,01

23/10/14 135.223,20 876.988.353,00 0,02

24/10/14 239.917,60 800.661.165,00 0,03

27/10/14 122.542,40 1.098.240.984,00 0,01

28/10/14 32.550,30 824.963.480,00 -

29/10/14 294.627,00 719.696.915,00 0,04

30/10/14 263.241,90 716.908.606,00 0,04

31/10/14 18.281,60 859.428.354,00 -

03/11/14 70.233,00 668.972.421,00 0,01

04/11/14 216.255,60 613.816.680,00 0,04

05/11/14 65.082,60 548.866.736,00 0,01

06/11/14 259.747,20 695.262.748,00 0,04

07/11/14 117.096,00 610.631.769,00 0,02

10/11/14 7.237,10 528.771.425,00 -

11/11/14 58.012,50 540.249.962,00 0,01

12/11/14 70.599,30 653.453.111,00 0,01

Page 85: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

13/11/14 9.402,70 529.417.678,00 -

14/11/14 79.628,40 655.608.590,00 0,01

17/11/14 25.014,80 503.030.932,00 -

18/11/14 16.833,00 576.013.534,00 -

19/11/14 209.494,00 794.703.561,00 0,03

21/11/14 4.351.758,90 883.361.732,00 0,49

24/11/14 1.378.607,30 780.965.076,00 0,18

25/11/14 10.310,40 1.334.827.352,00 -

26/11/14 508.091,50 649.764.807,00 0,08

27/11/14 307.962,00 469.698.790,00 0,07

28/11/14 21.747,40 705.877.186,00 -

01/12/14 20.708,90 847.566.675,00 -

02/12/14 90.041,20 640.258.726,00 0,01

03/12/14 162.439,20 637.021.870,00 0,03

04/12/14 48.373,60 523.708.684,00 0,01

05/12/14 23.087,40 563.642.309,00 -

08/12/14 51.433,00 560.498.939,00 0,01

09/12/14 29.982,40 680.223.458,00 -

10/12/14 28.890,00 633.432.029,00 -

11/12/14 10.109,90 631.556.649,00 -

12/12/14 41.744,00 678.246.570,00 0,01

15/12/14 73.144,50 691.626.342,00 0,01

16/12/14 81.194,40 713.052.361,00 0,01

17/12/14 267.305,40 774.266.693,00 0,03

18/12/14 57.724,80 586.967.785,00 0,01

19/12/14 4.657,50 656.229.003,00 -

22/12/14 9.383,40 468.994.535,00 -

23/12/14 48.290,80 513.743.559,00 0,01

26/12/14 1.597.133,20 418.473.582,00 0,38

29/12/14 141.870,60 452.098.247,00 0,03

30/12/14 168.147,00 628.208.798,00 0,03

02/01/15 60.110,50 480.291.808,00 0,01

05/01/15 32.518,40 757.404.175,00 -

06/01/15 111.011,10 739.363.384,00 0,02

07/01/15 13.304,20 792.065.779,00 -

08/01/15 20.992,00 593.685.668,00 -

09/01/15 17.153,00 645.698.424,00 -

12/01/15 82.585,00 543.250.200,00 0,02

13/01/15 12.942,80 590.029.933,00 -

14/01/15 50.686,30 628.544.022,00 0,01

15/01/15 987.240,80 738.301.633,00 0,13

16/01/15 18.444,50 578.814.125,00 -

19/01/15 16.721,20 467.238.382,00 -

20/01/15 40.221,00 635.970.798,00 0,01

21/01/15 238.263,90 669.208.673,00 0,04

Page 86: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

22/01/15 47.423,00 915.455.922,00 0,01

23/01/15 2.468,50 611.868.665,00 -

26/01/15 70.693,20 552.256.696,00 0,01

27/01/15 12.010,00 647.724.417,00 -

28/01/15 10.973,30 660.566.864,00 -

29/01/15 31.945,60 517.422.619,00 0,01

30/01/15 44.555,00 833.647.092,00 0,01

02/02/15 376.285,80 714.870.019,00 0,05

03/02/15 25.795,80 810.322.520,00 -

04/02/15 38.612,70 674.371.627,00 0,01

05/02/15 9.158,00 668.917.213,00 -

06/02/15 62.801,40 684.080.537,00 0,01

09/02/15 89.901,60 566.825.410,00 0,02

10/02/15 14.436,00 555.473.764,00 -

11/02/15 9.939,30 700.471.212,00 -

12/02/15 149.719,50 754.536.818,00 0,02

13/02/15 31.369,00 705.573.980,00 -

18/02/15 14.239,00 472.874.822,00 -

19/02/15 21.696,40 520.794.589,00 -

20/02/15 33.503,60 466.438.457,00 0,01

23/02/15 23.166,30 531.054.902,00 -

24/02/15 36.400,60 1.159.066.591,00 -

25/02/15 60.170,40 609.162.027,00 0,01

26/02/15 10.038,00 781.479.127,00 -

27/02/15 190.810,60 908.505.732,00 0,02

02/03/15 37.035,00 661.301.936,00 0,01

03/03/15 362.751,40 639.777.088,00 0,06

04/03/15 105.710,40 766.704.919,00 0,01

05/03/15 327.549,10 604.330.919,00 0,05

06/03/15 327.549,10 606.607.728,00 0,05

09/03/15 528.787,80 652.263.854,00 0,08

10/03/15 269.439,00 658.018.002,00 0,04

11/03/15 88.145,40 705.063.345,00 0,01

12/03/15 13.490,40 694.671.375,00 -

13/03/15 22.958,40 715.892.279,00 -

16/03/15 20.151,60 490.735.336,00 -

17/03/15 376.960,00 724.302.783,00 0,05

18/03/15 69.245,10 748.445.928,00 0,01

19/03/15 82.672,80 676.378.010,00 0,01

20/03/15 81.288,10 1.189.903.726,00 0,01

23/03/15 111.163,00 722.790.391,00 0,02

24/03/15 50.250,00 650.343.240,00 0,01

25/03/15 53.381,60 1.158.701.502,00 -

26/03/15 26.773,20 605.720.956,00 -

27/03/15 27.624,80 774.969.616,00 -

Page 87: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

30/03/15 20.413,90 556.304.377,00 -

31/03/15 20.920,20 787.955.922,00 -

01/04/15 82.412,80 951.919.974,00 0,01

02/04/15 13.288,60 974.399.400,00 -

06/04/15 37.504,80 690.550.680,00 0,01

07/04/15 57.870,40 613.995.110,00 0,01

08/04/15 69.371,80 727.362.959,00 0,01

09/04/15 27.321,50 656.398.335,00 -

10/04/15 9.252,00 596.130.509,00 -

13/04/15 30.473,50 577.639.372,00 0,01

14/04/15 46.901,40 643.005.099,00 0,01

15/04/15 8.659.769,40 636.883.434,00 1,36

16/04/15 3.644,20 625.422.828,00 -

17/04/15 54.400,50 533.278.430,00 0,01

20/04/15 103.695,90 478.938.657,00 0,02

22/04/15 8.284.288,80 705.145.161,00 1,17

23/04/15 111.300,00 688.685.921,00 0,02

24/04/15 104.528,20 816.992.050,00 0,01

27/04/15 14.218,20 710.415.053,00 -

28/04/15 16.694,40 1.008.437.066,00 -

29/04/15 16.978,50 660.543.477,00 -

30/04/15 42.579,00 1.018.976.787,00 -

04/05/15 103.900,00 916.859.533,00 0,01

05/05/15 134.707,20 821.411.571,00 0,02

06/05/15 18.347,00 1.022.374.857,00 -

07/05/15 26.065,00 843.335.400,00 -

08/05/15 11.521,40 1.151.799.309,00 -

11/05/15 17.321,70 945.066.870,00 -

12/05/15 39.993,80 1.007.843.113,00 -

13/05/15 1.046.086,20 1.015.744.713,00 0,10

14/05/15 7.228,20 938.586.027,00 -

15/05/15 25.233,60 1.024.974.249,00 -

18/05/15 38.850,00 813.185.182,00 -

19/05/15 845.539,20 965.990.914,00 0,09

20/05/15 9.369,00 1.575.358.554,00 -

21/05/15 12.470,40 752.669.544,00 -

22/05/15 63.909,60 851.752.032,00 0,01

25/05/15 14.400,40 605.101.447,00 -

26/05/15 18.810,80 989.750.322,00 -

27/05/15 12.177,60 952.428.614,00 -

28/05/15 11.200,20 677.838.388,00 -

29/05/15 16.760,70 1.778.760.767,00 -

01/06/15 34.428,40 833.975.621,00 -

02/06/15 7.189,00 865.931.330,00 -

03/06/15 348.638,40 676.918.770,00 0,05

Page 88: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

05/06/15 145.774,20 603.226.716,00 0,02

08/06/15 507 693.084.277,00 -

09/06/15 25.775,40 749.567.911,00 -

10/06/15 38.197,50 713.397.267,00 0,01

11/06/15 17.703,00 699.782.333,00 -

12/06/15 87.382,80 694.431.946,00 0,01

15/06/15 47.037,60 635.011.091,00 0,01

16/06/15 43.578,30 662.162.759,00 0,01

17/06/15 12.472,50 651.962.136,00 -

18/06/15 22.990,80 654.338.721,00 -

19/06/15 26.595,40 697.687.461,00 -

22/06/15 76.532,00 673.569.086,00 0,01

23/06/15 3.527,30 584.269.972,00 -

24/06/15 21.586,00 675.635.370,00 -

25/06/15 9.406,90 772.756.972,00 -

26/06/15 6.952,40 725.580.787,00 -

29/06/15 49.190,00 524.442.672,00 0,01

30/06/15 143.199,50 943.046.408,00 0,02

01/07/15 57.166,50 716.725.859,00 0,01

02/07/15 27.916,00 827.979.209,00 -

03/07/15 65.643,60 445.254.351,00 0,01

06/07/15 23.832,00 568.700.354,00 -

07/07/15 58.595,60 635.904.499,00 0,01

08/07/15 25.495,60 621.778.818,00 -

10/07/15 12.867,40 570.935.418,00 -

13/07/15 15.926,40 656.903.124,00 -

14/07/15 24.950,00 614.887.477,00 -

15/07/15 25.622,40 576.018.565,00 -

16/07/15 83.061,00 482.954.720,00 0,02

17/07/15 18.977,20 619.301.873,00 -

20/07/15 18.798,60 581.329.784,00 -

21/07/15 55.036,80 596.577.279,00 0,01

22/07/15 139.507,50 717.699.436,00 0,02

23/07/15 23.025,60 763.012.503,00 -

24/07/15 271.852,20 743.750.478,00 0,04

27/07/15 8.411,40 681.520.580,00 -

28/07/15 115.493,00 761.752.343,00 0,02

29/07/15 47.120,00 650.497.619,00 0,01

30/07/15 2.860,20 697.994.559,00 -

31/07/15 63.374,50 902.615.856,00 0,01

03/08/15 81.190,80 621.097.950,00 0,01

04/08/15 8.532,00 629.026.611,00 -

05/08/15 11.840,00 627.569.503,00 -

06/08/15 34.076,40 679.669.108,00 0,01

07/08/15 66.844,80 752.228.859,00 0,01

Page 89: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

10/08/15 32.532,20 779.061.392,00 -

11/08/15 27.210,00 660.014.854,00 -

12/08/15 34.788,60 783.959.653,00 -

13/08/15 30.817,60 680.978.105,00 -

14/08/15 114.760,80 843.496.403,00 0,01

17/08/15 52.394,00 707.324.131,00 0,01

18/08/15 52.907,40 748.257.247,00 0,01

19/08/15 17.908,00 677.071.348,00 -

20/08/15 11.559,60 772.162.582,00 -

21/08/15 24.533,60 607.620.448,00 -

24/08/15 45.154,00 865.380.075,00 0,01

25/08/15 20.572,80 743.024.203,00 -

26/08/15 369.968,10 776.637.995,00 0,05

27/08/15 65.386,40 896.843.626,00 0,01

28/08/15 19.849,50 791.937.703,00 -

31/08/15 244.876,50 1.382.749.546,00 0,02

01/09/15 29.063,20 849.191.116,00 -

02/09/15 32.578,70 923.727.943,00 -

03/09/15 26.315,40 814.085.221,00 -

04/09/15 46.450,80 1.084.570.768,00 -

08/09/15 29.752,80 697.459.583,00 -

09/09/15 10.444,80 778.296.187,00 -

10/09/15 61.142,40 980.089.179,00 0,01

14/09/15 56.102,40 743.848.400,00 0,01

15/09/15 379.538,60 744.171.495,00 0,05

16/09/15 5.432,40 823.657.486,00 -

17/09/15 23.878,40 864.123.156,00 -

18/09/15 13.940,70 972.775.162,00 -

21/09/15 86.190,00 565.956.509,00 0,02

22/09/15 26.913,60 741.211.166,00 -

23/09/15 7.289,60 768.080.708,00 -

24/09/15 151.171,20 871.482.397,00 0,02

25/09/15 6.808,00 717.729.303,00 -

28/09/15 66.224,00 508.463.904,00 0,01

29/09/15 25.014,00 565.876.372,00 -

30/09/15 56.471,80 819.707.848,00 0,01

01/10/15 44.026,50 738.631.318,00 0,01

02/10/15 35.276,40 679.382.615,00 0,01

05/10/15 16.704,80 681.685.631,00 -

06/10/15 2.231,00 645.249.631,00 -

07/10/15 169.538,40 862.492.773,00 0,02

08/10/15 27.907,50 692.272.612,00 -

09/10/15 3.464.914,20 1.127.268.293,00 0,31

13/10/15 48.182,10 749.348.406,00 0,01

14/10/15 21.360,00 944.645.929,00 -

Page 90: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

15/10/15 36.336,60 610.506.535,00 0,01

16/10/15 16.661,10 867.121.669,00 -

19/10/15 28.387,80 598.576.086,00 -

20/10/15 65.859,00 704.272.311,00 0,01

21/10/15 29.354,00 783.284.560,00 -

22/10/15 250.635,40 610.003.159,00 0,04

23/10/15 13.944,00 687.657.837,00 -

26/10/15 12.770,80 460.661.279,00 -

27/10/15 11.892,40 612.161.760,00 -

28/10/15 35.897,60 662.824.215,00 0,01

29/10/15 20.690,80 637.217.960,00 -

30/10/15 22.751,10 663.350.596,00 -

03/11/15 7.249,60 956.735.996,00 -

04/11/15 171.479,40 868.699.755,00 0,02

05/11/15 85.442,70 769.355.474,00 0,01

06/11/15 34.627,50 650.922.898,00 0,01

09/11/15 3.695,20 589.995.963,00 -

10/11/15 39.524,10 617.776.854,00 0,01

11/11/15 931 706.427.026,00 -

12/11/15 101.282,80 631.004.698,00 0,02

13/11/15 28.157,60 655.051.286,00 -

16/11/15 1.840,80 601.960.379,00 -

17/11/15 9.276,00 672.957.531,00 -

18/11/15 10.770,90 871.914.463,00 -

19/11/15 33.206,70 796.575.357,00 -

23/11/15 9.412,00 748.593.245,00 -

24/11/15 47.895,00 693.756.762,00 0,01

25/11/15 25.866,40 735.394.574,00 -

26/11/15 98.513,00 435.539.718,00 0,02

27/11/15 34.857,90 634.041.884,00 0,01

30/11/15 118.449,00 1.698.426.762,00 0,01

01/12/15 88.699,20 1.126.459.089,00 0,01

02/12/15 30.180,60 719.504.325,00 -

03/12/15 41.206,80 793.265.045,00 0,01

04/12/15 15.778,80 624.729.818,00 -

07/12/15 75.791,30 618.892.071,00 0,01

08/12/15 77.703,30 609.885.827,00 0,01

09/12/15 288.242,00 685.432.689,00 0,04

10/12/15 45.066,00 1.081.659.492,00 -

11/12/15 103.099,80 694.757.353,00 0,01

14/12/15 43.558,70 432.998.863,00 0,01

15/12/15 8.908,20 504.886.115,00 -

16/12/15 77.803,80 580.063.209,00 0,01

17/12/15 594.137,60 614.067.024,00 0,10

18/12/15 548.268,40 792.610.567,00 0,07

Page 91: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

21/12/15 299.012,00 494.832.035,00 0,06

22/12/15 40.930,00 434.418.071,00 0,01

23/12/15 9.950,40 422.652.007,00 -

28/12/15 131.840,30 358.148.390,00 0,04

29/12/15 773.617,70 331.263.956,00 0,23

30/12/15 16.496,00 537.483.718,00 -

04/01/16 303.323,60 447.981.992,00 0,07

05/01/16 817.849,40 567.093.919,00 0,14

06/01/16 134.269,20 569.628.499,00 0,02

07/01/16 23.558,20 612.035.618,00 -

08/01/16 9.328,80 460.310.088,00 -

11/01/16 19.215,00 450.712.236,00 -

12/01/16 271.547,00 454.888.629,00 0,06

13/01/16 512.161,20 538.397.965,00 0,10

15/01/16 15.755,20 584.971.517,00 -

18/01/16 7.656,60 258.636.773,00 -

19/01/16 558.567,20 449.909.761,00 0,12

20/01/16 175.725,00 525.330.476,00 0,03

21/01/16 199.510,00 500.270.799,00 0,04

22/01/16 2.146,80 572.418.483,00 -

26/01/16 158.729,70 502.072.503,00 0,03

27/01/16 120.523,20 550.065.368,00 0,02

28/01/16 161.550,20 479.648.544,00 0,03

29/01/16 104.668,90 791.628.954,00 0,01

01/02/16 88.283,70 538.964.221,00 0,02

02/02/16 33.484,00 575.830.524,00 0,01

03/02/16 6.320,60 599.439.374,00 -

04/02/16 44.010,50 628.301.158,00 0,01

05/02/16 13.646,50 485.043.025,00 -

10/02/16 308.320,00 389.788.437,00 0,08

11/02/16 3.763,00 550.487.698,00 -

12/02/16 9.337,50 421.782.564,00 -

15/02/16 175.584,00 326.169.266,00 0,05

16/02/16 121.569,50 611.926.278,00 0,02

17/02/16 14.861,80 721.840.561,00 -

18/02/16 1.979.453,70 514.929.432,00 0,38

19/02/16 3.960.126,40 488.237.303,00 0,81

22/02/16 112.428,10 603.111.997,00 0,02

23/02/16 2.118.179,60 513.566.194,00 0,41

24/02/16 1.963.549,80 546.894.411,00 0,36

25/02/16 10.127,00 475.855.549,00 -

26/02/16 6.619,80 515.083.201,00 -

29/02/16 55.806,00 683.462.165,00 0,01

01/03/16 42.866,40 672.220.022,00 0,01

02/03/16 4.105.675,60 775.513.052,00 0,53

Page 92: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

03/03/16 35.487,50 1.124.167.931,00 -

04/03/16 42.179,20 1.378.406.961,00 -

07/03/16 156.890,60 749.871.676,00 0,02

08/03/16 543.315,30 979.062.497,00 0,06

09/03/16 469.558,50 1.023.821.526,00 0,05

10/03/16 81.215,40 1.231.603.784,00 0,01

11/03/16 48.439,60 920.329.317,00 0,01

14/03/16 107.163,00 776.950.562,00 0,01

15/03/16 456.830,60 834.447.704,00 0,05

16/03/16 543.898,30 810.290.654,00 0,07

17/03/16 4.476.576,00 1.126.765.943,00 0,40

18/03/16 28.135,80 1.117.977.134,00 -

21/03/16 208.951,90 701.135.578,00 0,03

22/03/16 112.373,70 712.323.074,00 0,02

23/03/16 5.430,00 762.597.172,00 -

24/03/16 458.900,10 743.906.413,00 0,06

28/03/16 216.261,50 623.240.629,00 0,03

29/03/16 11.648,00 805.137.478,00 -

30/03/16 26.020,50 976.089.822,00 -

31/03/16 15.922,80 821.649.429,00 -

01/04/16 100.485,00 700.594.015,00 0,01

04/04/16 530.341,00 688.934.616,00 0,08

05/04/16 46.844,60 611.570.646,00 0,01

06/04/16 20.865,60 721.695.827,00 -

07/04/16 17.328,00 675.268.865,00 -

08/04/16 83.196,30 953.441.098,00 0,01

11/04/16 26.892,00 788.613.486,00 -

12/04/16 54.288,00 861.831.995,00 0,01

13/04/16 29.868,80 1.226.355.079,00 -

14/04/16 36.529,60 1.091.672.682,00 -

15/04/16 677.267,80 980.054.607,00 0,07

18/04/16 115.300,00 732.515.200,00 0,02

19/04/16 289.944,90 1.191.759.607,00 0,02

20/04/16 349.078,40 962.324.023,00 0,04

22/04/16 23.857,60 868.225.020,00 -

25/04/16 39.698,10 841.633.250,00 -

26/04/16 699.812,10 818.863.208,00 0,09

27/04/16 54.659,20 968.403.420,00 0,01

28/04/16 191.923,20 907.946.212,00 0,02

29/04/16 605.662,20 1.042.665.252,00 0,06

02/05/16 26.993,20 778.594.587,00 -

03/05/16 266.969,50 777.902.855,00 0,03

04/05/16 2.169.431,20 1.010.208.731,00 0,21

05/05/16 31.300,40 860.449.306,00 -

06/05/16 20.511,00 760.103.653,00 -

Page 93: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

09/05/16 42.112,00 780.692.313,00 0,01

10/05/16 134.697,00 914.769.490,00 0,01

11/05/16 88.967,80 1.070.065.527,00 0,01

12/05/16 5.725.823,70 969.947.397,00 0,59

13/05/16 221.222,10 975.235.831,00 0,02

16/05/16 63.267,20 752.477.972,00 0,01

17/05/16 104.173,20 785.212.859,00 0,01

18/05/16 14.889,60 890.827.556,00 -

19/05/16 48.951,90 675.873.909,00 0,01

20/05/16 16.631,50 798.882.917,00 -

23/05/16 1.472.925,80 702.671.142,00 0,21

24/05/16 924.254,00 747.599.115,00 0,12

25/05/16 316.971,60 852.275.758,00 0,04

27/05/16 122.842,50 614.592.064,00 0,02

30/05/16 1.424.446,20 287.800.897,00 0,49

31/05/16 737.030,40 1.842.016.467,00 0,04

01/06/16 5.217.657,00 777.192.817,00 0,67

02/06/16 485.912,70 1.084.766.105,00 0,04

03/06/16 39.775,00 908.836.001,00 -

06/06/16 58.012,50 785.979.302,00 0,01

07/06/16 37.128,00 825.302.479,00 -

08/06/16 216.969,30 889.660.344,00 0,02

09/06/16 13.685,10 768.979.545,00 -

10/06/16 645.794,00 748.001.286,00 0,09

13/06/16 57.212,50 647.477.469,00 0,01

14/06/16 68.282,20 699.465.640,00 0,01

15/06/16 14.086,40 847.245.007,00 -

16/06/16 117.858,00 824.613.799,00 0,01

17/06/16 23.946,00 881.969.292,00 -

20/06/16 325.268,00 788.976.534,00 0,04

21/06/16 323.661,50 809.524.092,00 0,04

22/06/16 258.469,20 862.085.464,00 0,03

23/06/16 49.440,00 829.181.029,00 0,01

24/06/16 262.483,20 815.775.518,00 0,03

27/06/16 61.736,40 579.385.620,00 0,01

28/06/16 195.977,60 808.818.649,00 0,02

29/06/16 3.023.899,20 906.287.437,00 0,33

30/06/16 54.646,80 909.998.304,00 0,01

01/07/16 60.996,60 943.208.305,00 0,01

04/07/16 5.005.512,80 694.069.466,00 0,72

05/07/16 103.307,60 755.067.608,00 0,01

06/07/16 26.785,00 767.959.561,00 -

07/07/16 139.699,60 850.747.510,00 0,02

08/07/16 71.056,70 802.385.447,00 0,01

11/07/16 52.097,40 887.589.506,00 0,01

Page 94: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

12/07/16 1.725.001,00 1.011.279.630,00 0,17

13/07/16 79.732,00 1.049.291.906,00 0,01

14/07/16 76.226,60 995.451.235,00 0,01

15/07/16 509.015,70 1.046.424.281,00 0,05

18/07/16 391.523,60 1.022.730.307,00 0,04

19/07/16 19.983.301,50 1.182.392.114,00 1,69

20/07/16 1.001.319,90 1.164.246.187,00 0,09

21/07/16 51.870,00 1.094.997.755,00 -

22/07/16 522.362,40 960.084.400,00 0,05

25/07/16 150.343,80 1.012.528.357,00 0,01

26/07/16 111.914,40 985.025.208,00 0,01

27/07/16 62.312,40 1.121.295.329,00 0,01

28/07/16 58.969,00 1.083.675.225,00 0,01

29/07/16 131.280,80 1.252.136.777,00 0,01

01/08/16 83.715,00 1.315.105.829,00 0,01

02/08/16 99.288,00 1.081.997.353,00 0,01

03/08/16 51.198,00 1.139.105.249,00 -

04/08/16 3.801.190,80 1.240.697.557,00 0,31

05/08/16 196.975,60 996.927.925,00 0,02

08/08/16 9.437.674,40 913.618.428,00 1,03

09/08/16 164.904,60 966.699.847,00 0,02

10/08/16 143.920,00 980.242.031,00 0,01

11/08/16 270.484,50 1.137.137.236,00 0,02

12/08/16 258.233,40 1.070.707.920,00 0,02

15/08/16 303.000,80 1.121.098.479,00 0,03

16/08/16 90.160,00 1.114.847.678,00 0,01

17/08/16 329.663,30 1.197.431.331,00 0,03

18/08/16 86.457,60 1.301.043.247,00 0,01

19/08/16 91.480,20 883.790.949,00 0,01

22/08/16 361.943,40 943.277.576,00 0,04

23/08/16 325.786,00 940.902.481,00 0,03

24/08/16 80.496,00 1.066.561.168,00 0,01

25/08/16 49.941,00 901.524.780,00 0,01

26/08/16 31.096,80 1.048.200.405,00 -

29/08/16 193.244,30 764.537.241,00 0,03

30/08/16 78.022,00 781.473.731,00 0,01

31/08/16 108.662,40 974.086.745,00 0,01

01/09/16 132.812,30 857.210.169,00 0,02

02/09/16 147.715,60 1.152.736.741,00 0,01

05/09/16 205.024,90 426.041.684,00 0,05

06/09/16 6.039.152,20 709.684.853,00 0,85

08/09/16 191.564,00 872.853.397,00 0,02

09/09/16 137.933,20 868.703.602,00 0,02

12/09/16 154.538,30 814.491.316,00 0,02

13/09/16 105.369,60 853.287.798,00 0,01

Page 95: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

14/09/16 118.314,50 720.449.201,00 0,02

15/09/16 39.483,10 582.216.803,00 0,01

16/09/16 29.240,10 921.997.299,00 -

19/09/16 41.306,80 776.222.899,00 0,01

20/09/16 64.170,00 655.156.403,00 0,01

21/09/16 96.238,80 826.097.789,00 0,01

22/09/16 748.449,90 932.082.606,00 0,08

23/09/16 19.887,00 700.830.349,00 -

26/09/16 134.550,30 736.537.419,00 0,02

27/09/16 34.571,20 775.356.875,00 -

28/09/16 23.570,40 775.654.290,00 -

29/09/16 85.649,40 698.447.900,00 0,01

30/09/16 295.554,60 772.201.488,00 0,04

03/10/16 60.814,80 651.500.852,00 0,01

04/10/16 21.420,60 599.459.998,00 -

05/10/16 223.204,80 787.594.337,00 0,03

06/10/16 124.297,60 687.958.785,00 0,02

07/10/16 159.003,60 909.537.169,00 0,02

10/10/16 59.313,00 674.430.833,00 0,01

11/10/16 93.855,40 782.200.435,00 0,01

13/10/16 180.778,50 994.750.859,00 0,02

14/10/16 164.067,60 729.827.494,00 0,02

17/10/16 166.287,80 834.380.476,00 0,02

18/10/16 456.768,00 1.026.276.567,00 0,04

19/10/16 48.396,40 1.015.187.971,00 -

20/10/16 173.548,50 878.987.723,00 0,02

21/10/16 307.632,00 1.188.125.212,00 0,03

24/10/16 71.031,10 1.061.150.704,00 0,01

25/10/16 34.880,80 914.294.039,00 -

26/10/16 45.723,60 865.682.175,00 0,01

27/10/16 24.817,80 917.736.691,00 -

28/10/16 209.911,50 810.205.736,00 0,03

31/10/16 752.763,60 950.659.595,00 0,08

01/11/16 169.740,30 1.117.649.739,00 0,02

03/11/16 75.639,40 876.048.218,00 0,01

04/11/16 172.437,30 1.463.401.043,00 0,01

07/11/16 283.096,80 862.660.430,00 0,03

08/11/16 52.880,10 1.056.438.933,00 0,01

09/11/16 97.197,20 1.156.163.033,00 0,01

10/11/16 5.583.979,80 1.566.141.640,00 0,36

11/11/16 1.013.742,40 1.512.731.241,00 0,07

14/11/16 81.092,00 1.101.669.587,00 0,01

16/11/16 31.860,00 1.039.279.543,00 -

17/11/16 95.314,50 721.236.365,00 0,01

18/11/16 583.770,00 765.733.892,00 0,08

Page 96: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

21/11/16 46.658,10 773.169.847,00 0,01

22/11/16 83.400,30 1.004.193.335,00 0,01

23/11/16 53.870,00 988.746.892,00 0,01

24/11/16 311.788,80 448.745.611,00 0,07

25/11/16 31.889,50 627.497.280,00 0,01

28/11/16 29.203,20 720.799.524,00 -

29/11/16 98.425,60 833.743.923,00 0,01

30/11/16 43.031,30 1.639.384.410,00 -

01/12/16 3.239.500,00 1.167.912.240,00 0,28

02/12/16 271.752,00 927.059.930,00 0,03

05/12/16 238.966,00 757.617.097,00 0,03

06/12/16 139.154,40 687.630.148,00 0,02

07/12/16 483.975,20 1.082.524.035,00 0,04

08/12/16 454.443,20 651.136.947,00 0,07

09/12/16 156.161,60 738.615.996,00 0,02

12/12/16 162.408,40 642.284.674,00 0,03

13/12/16 130.625,40 816.675.623,00 0,02

14/12/16 217.131,90 1.042.531.877,00 0,02

15/12/16 133.511,50 752.319.356,00 0,02

16/12/16 78.239,90 920.523.712,00 0,01

19/12/16 72.063,60 833.262.346,00 0,01

20/12/16 231.480,00 680.819.552,00 0,03

21/12/16 182.501,00 535.653.243,00 0,03

22/12/16 150.077,70 634.465.436,00 0,02

23/12/16 83.840,00 449.176.606,00 0,02

26/12/16 60.777,50 185.236.197,00 0,03

27/12/16 50.416,50 398.873.643,00 0,01

28/12/16 65.915,70 461.566.501,00 0,01

29/12/16 54.774,00 642.865.938,00 0,01

02/01/17 112.630,10 343.766.233,00 0,03

03/01/17 277.253,60 1.035.736.897,00 0,03

04/01/17 96.361,00 966.875.667,00 0,01

05/01/17 9.592.455,60 1.202.338.099,00 0,80

06/01/17 55.459,80 857.773.071,00 0,01

09/01/17 36.019,20 787.676.597,00 -

10/01/17 761.468,40 911.583.047,00 0,08

11/01/17 124.555,60 959.454.040,00 0,01

12/01/17 165.243,00 1.809.237.451,00 0,01

13/01/17 131.955,10 1.080.099.065,00 0,01

16/01/17 96.541,50 740.724.853,00 0,01

17/01/17 122.907,20 1.198.345.081,00 0,01

18/01/17 388.483,20 1.360.386.750,00 0,03

19/01/17 336.153,60 1.397.522.542,00 0,02

20/01/17 1.243.330,20 1.155.714.214,00 0,11

23/01/17 363.783,20 950.556.168,00 0,04

Page 97: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

24/01/17 426.730,50 1.096.646.533,00 0,04

26/01/17 210.663,70 1.306.280.974,00 0,02

27/01/17 86.052,00 958.087.298,00 0,01

30/01/17 174.290,00 874.615.733,00 0,02

31/01/17 99.815,80 1.004.808.053,00 0,01

01/02/17 74.562,60 1.345.045.884,00 0,01

02/02/17 192.033,20 1.041.143.423,00 0,02

03/02/17 262.094,40 1.408.738.205,00 0,02

06/02/17 70.632,40 1.067.298.109,00 0,01

07/02/17 214.594,80 1.077.714.186,00 0,02

08/02/17 97.356,70 1.086.927.436,00 0,01

09/02/17 373.190,40 1.188.902.146,00 0,03

10/02/17 248.680,00 1.218.023.901,00 0,02

13/02/17 692.230,00 1.165.536.892,00 0,06

14/02/17 1.086.029,40 1.265.375.736,00 0,09

15/02/17 327.540,00 1.564.629.879,00 0,02

16/02/17 336.587,40 1.256.984.680,00 0,03

17/02/17 543.398,40 1.223.151.285,00 0,04

20/02/17 342.830,40 1.002.976.728,00 0,03

21/02/17 717.222,40 1.452.939.954,00 0,05

22/02/17 362.064,30 1.507.115.349,00 0,02

23/02/17 398.264,60 1.602.046.029,00 0,02

24/02/17 917.074,70 1.367.184.759,00 0,07

01/03/17 709.527,60 998.085.838,00 0,07

02/03/17 839.330,80 1.317.251.053,00 0,06

03/03/17 410.944,20 1.039.661.948,00 0,04

06/03/17 385.696,10 1.185.928.700,00 0,03

07/03/17 741.994,30 997.613.090,00 0,07

08/03/17 727.698,40 1.431.406.111,00 0,05

09/03/17 1.839.447,00 1.653.188.454,00 0,11

10/03/17 228.271,00 1.355.960.887,00 0,02

13/03/17 481.713,00 953.854.516,00 0,05

14/03/17 86.652,50 1.020.820.162,00 0,01

15/03/17 410.173,80 1.337.128.356,00 0,03

16/03/17 42.398,40 1.002.213.783,00 -

17/03/17 789.898,20 1.531.355.382,00 0,05

20/03/17 425.704,40 1.247.162.410,00 0,03

21/03/17 779.673,60 1.171.188.628,00 0,07

22/03/17 342.771,00 1.097.731.085,00 0,03

23/03/17 52.428,00 1.023.700.763,00 0,01

24/03/17 242.177,60 1.546.079.412,00 0,02

27/03/17 526.215,70 951.524.801,00 0,06

28/03/17 366.211,20 904.399.440,00 0,04

29/03/17 261.709,80 1.184.990.941,00 0,02

30/03/17 87.069,60 935.009.115,00 0,01

Page 98: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

31/03/17 169.830,00 1.110.692.670,00 0,02

03/04/17 54.059,60 783.934.946,00 0,01

04/04/17 126.489,30 826.357.365,00 0,02

05/04/17 195.936,90 1.146.568.998,00 0,02

06/04/17 660.546,90 1.027.525.163,00 0,06

07/04/17 200.000,00 1.058.997.596,00 0,02

10/04/17 275.228,10 916.056.230,00 0,03

11/04/17 125.500,00 1.011.023.784,00 0,01

12/04/17 589.358,00 1.476.762.191,00 0,04

13/04/17 293.977,50 840.796.009,00 0,03

17/04/17 229.485,10 921.675.720,00 0,02

18/04/17 184.368,80 1.094.431.373,00 0,02

19/04/17 100.912,00 981.934.576,00 0,01

20/04/17 57.248,10 1.099.788.765,00 0,01

24/04/17 173.250,20 1.033.352.321,00 0,02

25/04/17 162.001,50 1.169.952.307,00 0,01

26/04/17 382.416,30 1.100.788.386,00 0,03

27/04/17 278.256,00 1.022.615.051,00 0,03

28/04/17 606.135,60 1.416.236.078,00 0,04

02/05/17 394.917,10 1.335.493.451,00 0,03

03/05/17 303.585,10 1.274.669.365,00 0,02

04/05/17 332.138,40 1.086.126.258,00 0,03

05/05/17 202.847,40 1.184.471.115,00 0,02

08/05/17 114.190,80 953.680.066,00 0,01

09/05/17 485.605,00 1.297.017.111,00 0,04

10/05/17 835.396,40 1.475.269.347,00 0,06

11/05/17 1.034.594,00 1.335.195.551,00 0,08

12/05/17 907.817,40 1.310.558.956,00 0,07

15/05/17 10.715.050,50 1.346.904.457,00 0,80

16/05/17 13.776.512,00 1.388.903.168,00 0,99

17/05/17 3.019.308,90 1.363.537.558,00 0,22

18/05/17 3.706.952,60 2.506.368.922,00 0,15

19/05/17 1.393.914,20 1.697.896.560,00 0,08

22/05/17 1.981.902,40 1.575.212.581,00 0,13

23/05/17 1.076.246,40 1.257.357.246,00 0,09

24/05/17 693.159,60 1.350.057.423,00 0,05

25/05/17 180.959,40 1.112.488.116,00 0,02

26/05/17 838.107,80 1.105.064.211,00 0,08

29/05/17 303.176,40 496.603.537,00 0,06

30/05/17 9.305.374,50 768.082.680,00 1,21

31/05/17 11.715.116,60 1.591.623.551,00 0,74

01/06/17 12.997.476,00 933.916.954,00 1,39

02/06/17 678.389,60 891.411.384,00 0,08

05/06/17 170.346,00 824.380.419,00 0,02

06/06/17 53.818,80 931.346.894,00 0,01

Page 99: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

07/06/17 63.602,00 974.112.747,00 0,01

08/06/17 53.726,40 886.671.006,00 0,01

09/06/17 239.222,70 1.108.538.264,00 0,02

12/06/17 79.198,80 770.755.726,00 0,01

13/06/17 249.600,00 771.046.367,00 0,03

14/06/17 52.188,30 1.160.268.634,00 -

16/06/17 105.927,60 1.198.882.743,00 0,01

19/06/17 138.407,40 851.833.820,00 0,02

20/06/17 484.030,50 1.185.186.609,00 0,04

21/06/17 354.088,00 961.310.132,00 0,04

22/06/17 6.990,50 1.024.173.253,00 -

23/06/17 278.516,80 847.988.365,00 0,03

26/06/17 253.342,00 764.177.654,00 0,03

27/06/17 253.756,80 863.820.494,00 0,03

28/06/17 275.021,10 880.754.950,00 0,03

29/06/17 105.072,00 988.770.512,00 0,01

30/06/17 41.860,00 1.187.636.845,00 -

03/07/17 62.953,00 852.126.281,00 0,01

04/07/17 308.452,00 410.247.761,00 0,08

05/07/17 135.398,70 972.448.122,00 0,01

06/07/17 223.978,40 1.104.380.232,00 0,02

07/07/17 15.650,40 1.044.798.658,00 -

10/07/17 203.642,80 797.258.389,00 0,03

11/07/17 41.592,60 841.283.136,00 -

12/07/17 85.900,80 1.410.309.083,00 0,01

13/07/17 179.325,50 1.018.488.029,00 0,02

14/07/17 832.040,00 955.479.971,00 0,09

17/07/17 511.866,60 799.406.015,00 0,06

18/07/17 236.359,50 875.990.034,00 0,03

19/07/17 91.709,60 1.104.908.022,00 0,01

20/07/17 242.713,50 855.475.749,00 0,03

21/07/17 52.250,00 839.695.396,00 0,01

24/07/17 82.050,50 701.068.515,00 0,01

25/07/17 262.968,80 920.048.760,00 0,03

26/07/17 209.565,50 886.127.997,00 0,02

27/07/17 105.539,40 858.539.606,00 0,01

28/07/17 65.673,50 1.287.235.884,00 0,01

31/07/17 327.863,10 944.913.571,00 0,03

01/08/17 183.902,40 1.191.176.980,00 0,02

02/08/17 5.148.640,40 1.321.076.515,00 0,39

03/08/17 551.152,00 1.144.639.273,00 0,05

04/08/17 140.901,00 1.089.203.082,00 0,01

07/08/17 188.860,00 1.144.329.089,00 0,02

08/08/17 71.881,70 1.068.705.016,00 0,01

09/08/17 378.125,40 1.141.834.530,00 0,03

Page 100: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

10/08/17 130.665,00 1.092.726.433,00 0,01

11/08/17 551.614,80 1.295.799.373,00 0,04

14/08/17 110.572,00 1.174.292.424,00 0,01

15/08/17 346.987,20 1.104.236.660,00 0,03

16/08/17 172.560,00 1.461.611.309,00 0,01

17/08/17 259.228,20 1.490.811.519,00 0,02

18/08/17 193.841,40 1.316.864.008,00 0,01

21/08/17 137.655,00 1.308.736.746,00 0,01

22/08/17 320.835,00 1.309.651.936,00 0,02

23/08/17 167.094,70 1.426.035.354,00 0,01

24/08/17 995.797,60 1.469.265.852,00 0,07

25/08/17 1.176.011,20 1.176.740.712,00 0,10

28/08/17 285.190,00 957.376.952,00 0,03

29/08/17 423.056,40 1.004.400.959,00 0,04

30/08/17 188.225,00 1.380.450.636,00 0,01

31/08/17 341.767,80 1.639.992.201,00 0,02

01/09/17 1.519.397,10 1.619.699.322,00 0,09

04/09/17 150.705,00 1.061.295.929,00 0,01

05/09/17 1.135.977,60 1.502.846.554,00 0,08

06/09/17 1.717.780,20 1.695.026.112,00 0,10

08/09/17 1.249.987,20 1.411.304.204,00 0,09

11/09/17 697.302,70 1.526.702.656,00 0,05

12/09/17 1.573.706,40 1.331.789.828,00 0,12

13/09/17 525.891,60 1.402.456.738,00 0,04

14/09/17 794.507,50 1.481.198.864,00 0,05

15/09/17 1.847.936,50 2.556.474.294,00 0,07

18/09/17 1.164.636,20 1.527.615.767,00 0,08

19/09/17 1.129.721,00 1.303.088.911,00 0,09

20/09/17 432.659,60 1.644.901.484,00 0,03

21/09/17 882.648,00 1.534.718.413,00 0,06

22/09/17 304.114,00 1.118.472.390,00 0,03

25/09/17 1.537.792,20 1.360.683.062,00 0,11

26/09/17 1.058.480,80 1.243.396.381,00 0,09

27/09/17 1.221.695,80 1.427.801.344,00 0,09

28/09/17 721.021,50 1.206.188.371,00 0,06

29/09/17 952.128,00 1.623.954.047,00 0,06

02/10/17 1.102.446,90 1.207.775.949,00 0,09

03/10/17 7.511.641,10 1.589.870.648,00 0,47

04/10/17 2.095.833,60 1.497.508.934,00 0,14

05/10/17 1.194.963,00 1.777.375.458,00 0,07

06/10/17 2.173.408,70 1.316.672.424,00 0,17

09/10/17 2.979.949,70 1.086.234.138,00 0,27

10/10/17 2.427.264,00 1.434.893.123,00 0,17

11/10/17 1.135.871,10 1.397.816.868,00 0,08

13/10/17 1.380.777,00 1.470.628.833,00 0,09

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16/10/17 3.000.709,80 1.433.620.730,00 0,21

17/10/17 1.679.717,60 1.522.146.102,00 0,11

18/10/17 1.602.388,80 1.455.082.976,00 0,11

19/10/17 3.142.562,40 1.319.677.674,00 0,24

20/10/17 4.998.612,80 1.580.115.522,00 0,32

23/10/17 3.652.092,00 1.113.245.441,00 0,33

24/10/17 778.323,40 1.155.448.494,00 0,07

25/10/17 770.236,00 1.154.442.085,00 0,07

26/10/17 5.767.815,00 1.361.199.242,00 0,42

27/10/17 218.454,00 1.550.256.453,00 0,01

30/10/17 5.724.536,40 1.448.101.223,00 0,40

31/10/17 949.046,60 1.450.097.173,00 0,07

01/11/17 1.300.408,40 1.392.534.081,00 0,09

03/11/17 3.822.190,40 1.426.912.938,00 0,27

06/11/17 1.096.680,00 1.365.106.421,00 0,08

07/11/17 1.671.704,60 1.816.395.872,00 0,09

08/11/17 528.159,20 1.436.855.025,00 0,04

09/11/17 996.660,50 1.430.473.057,00 0,07

10/11/17 703.531,90 1.295.775.181,00 0,05

13/11/17 632.068,70 1.226.658.396,00 0,05

14/11/17 518.292,10 1.318.567.152,00 0,04

16/11/17 4.383.085,50 1.493.395.826,00 0,29

17/11/17 1.440.338,60 1.448.897.005,00 0,10

21/11/17 34.437.720,11 1.497.231.638,00 2,30

22/11/17 16.579.812,00 1.337.997.661,00 1,24

23/11/17 2.762.302,30 666.767.732,00 0,41

24/11/17 1.257.455,80 1.671.916.486,00 0,08

27/11/17 187.217,20 1.099.389.507,00 0,02

28/11/17 20.659.482,30 1.349.753.181,00 1,53

29/11/17 255.963,60 1.364.983.062,00 0,02

30/11/17 538.515,50 2.271.449.106,00 0,02

01/12/17 537.686,30 1.130.441.723,00 0,05

04/12/17 419.282,20 1.114.877.792,00 0,04

05/12/17 366.686,90 1.100.072.809,00 0,03

06/12/17 572.179,50 1.225.815.823,00 0,05

07/12/17 30.601.623,70 1.060.131.633,00 2,89

08/12/17 3.978.526,70 999.219.842,00 0,40

11/12/17 647.780,40 1.089.263.069,00 0,06

12/12/17 348.170,10 1.006.024.106,00 0,03

13/12/17 2.134.918,10 1.555.065.660,00 0,14

14/12/17 226.955,00 1.310.925.261,00 0,02

15/12/17 177.560,30 1.867.190.426,00 0,01

18/12/17 8.024.871,20 1.184.345.675,00 0,68

19/12/17 730.121,50 999.307.331,00 0,07

20/12/17 1.095.569,60 1.079.926.104,00 0,10

Page 102: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

21/12/17 609.653,60 1.063.863.087,00 0,06

22/12/17 121.085,50 925.283.007,00 0,01

26/12/17 184.225,90 778.768.290,00 0,02

27/12/17 775.336,60 756.315.090,00 0,10

28/12/17 1.081.378,50 1.465.725.639,00 0,07

02/01/18 1.736.810,00 1.068.713.533,00 0,16

03/01/18 1.430.775,40 1.133.974.103,00 0,13

04/01/18 1.506.423,60 1.290.869.140,00 0,12

05/01/18 2.217.665,10 1.184.313.462,00 0,19

08/01/18 903.642,30 1.019.140.680,00 0,09

09/01/18 847.840,90 1.130.492.090,00 0,07

10/01/18 5.346.915,60 1.042.976.193,00 0,51

11/01/18 1.074.798,60 1.188.333.509,00 0,09

12/01/18 2.023.644,90 1.319.332.977,00 0,15

15/01/18 1.014.446,20 884.893.769,00 0,11

16/01/18 5.617.237,80 1.077.908.898,00 0,52

17/01/18 1.348.478,30 1.395.917.809,00 0,10

18/01/18 10.507.692,20 1.310.483.534,00 0,80

19/01/18 1.773.568,10 1.183.537.878,00 0,15

22/01/18 2.296.861,30 924.230.277,00 0,25

23/01/18 10.066.064,20 1.140.941.445,00 0,88

24/01/18 8.314.927,70 1.559.430.249,00 0,53

26/01/18 6.206.111,20 1.836.358.577,00 0,34

29/01/18 1.479.026,60 1.295.979.782,00 0,11

30/01/18 775.528,10 1.033.858.700,00 0,08

31/01/18 15.054.592,81 1.605.604.654,00 0,94

01/02/18 2.379.248,00 1.219.625.435,00 0,20

02/02/18 3.427.139,00 1.269.482.602,00 0,27

05/02/18 2.150.004,60 958.828.644,00 0,22

06/02/18 2.719.518,20 1.568.280.670,00 0,17

07/02/18 286.675,80 1.336.120.086,00 0,02

08/02/18 5.373.247,40 1.266.140.048,00 0,42

09/02/18 1.227.841,60 1.397.907.924,00 0,09

14/02/18 676.673,50 1.129.571.959,00 0,06

15/02/18 785.137,30 1.130.470.508,00 0,07

16/02/18 916.819,90 1.652.853.928,00 0,06

19/02/18 1.763.898,60 767.804.546,00 0,23

20/02/18 454.786,00 1.287.217.963,00 0,04

21/02/18 969.506,00 1.606.191.925,00 0,06

22/02/18 1.245.220,90 1.184.351.118,00 0,11

23/02/18 2.295.171,40 1.356.125.353,00 0,17

26/02/18 18.397.301,40 1.258.404.774,00 1,46

27/02/18 1.624.999,70 1.203.154.572,00 0,14

28/02/18 285.174,30 1.692.938.912,00 0,02

01/03/18 432.282,40 1.445.489.495,00 0,03

Page 103: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE … · 2018-06-08 · 31/08/2017 75,740494 8,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/2017 ... para quaisquer fins, uma redução da Taxa de

02/03/18 1.087.046,70 1.425.948.428,00 0,08

05/03/18 1.321.990,10 1.168.173.945,00 0,11

06/03/18 1.048.518,40 1.272.042.976,00 0,08

07/03/18 679.916,70 1.296.121.173,00 0,05

08/03/18 567.730,30 1.665.930.323,00 0,03

09/03/18 888.389,30 1.681.779.152,00 0,05

12/03/18 451.993,10 1.155.488.891,00 0,04

13/03/18 986.019,90 1.330.556.562,00 0,07

14/03/18 1.161.850,80 1.345.162.532,00 0,09

15/03/18 1.333.972,00 1.348.409.575,00 0,10

16/03/18 946.629,40 2.181.295.907,00 0,04

19/03/18 1.440.677,60 1.243.198.104,00 0,12

20/03/18 264.952,10 1.310.543.542,00 0,02

21/03/18 1.723.915,80 1.242.579.737,00 0,14

22/03/18 2.387.779,50 1.263.780.398,00 0,19

23/03/18 576.584,70 1.509.383.339,00 0,04

26/03/18 3.789.930,40 1.175.011.133,00 0,32

27/03/18 692.686,50 1.245.619.259,00 0,06

28/03/18 649.479,60 1.307.681.497,00 0,05

29/03/18 1.097.918,30 1.516.938.182,00 0,07