informaÇÃo trimestral junho a agosto de 2018 · 2018. 10. 7. · 75/2013, de 12 de setembro,...

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de 26 de setembro de 2018

INFORMAÇÃO

TRIMESTRAL

junho a agosto 2018


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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO

DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ÍNDICE

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA ............................................................................... 04

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA- ATÉ 31 /agosto/2018

2.1. Nota introdutória sobre enquadramento legal ............................................................... 12

2.2. Evolução da Execução orçamental – Análise resumida ................................................... 13

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas ................................................. 14

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica ................. 15

2.2.3. Evolução das receitas ................................................................................................... 16

2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2017............... 17

2.2.5. Analise síntese das receitas até 31 de agosto .............................................................. 18

2.2.6. Evolução das despesas segundo a classificação económica ........................................ 19

2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 ............. 20

2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de agosto ........................................................... .21

2.2.9. Evolução das despesas Segundo a classificação funcional ........................................... 23

2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada .......................................................... 24

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas .................................................................... 25

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação

Orgânico-económico ................................................................................................................. 29

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação

Económica ................................................................................................................................. 46

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada ..................................... 51

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos ............................................. 52

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes ................................. 56


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2.5. Dados da situação financeira em 31 de agosto

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) ................................................ 77

2.5.2. Resumo diário de tesouraria ........................................................................................... 88

2.5.3. Reconciliações bancárias ................................................................................................. 89

2.5.4. Termo de contagem de valores ....................................................................................... 93

2.5.5. Evolução Fluxos Caixa de 2014 a 31 de agosto de 2018 ................................................. 94

2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso

2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso .................................................................................... 95

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

2.7.1.Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação ................................ 98

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos - Geral ..................................................... 102

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral ................................. 106

2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos das competências delegadas ................. 107

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl. ........... 109

2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela

Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia .................................................... 110

3. NOTA FINAL ......................................................................................................................111


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1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA

Desmatações na Freguesia.--------------------------------------------------------------------------

Montagem da festa fim de ano letivo no Agrupamento de Escolas D António de

Ataíde.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Montagem Festas S. João. ---------------------------------------------------------------------------

Reparações no sistema de rega.--------------------------------------------------------------------

Montagem de palco para “Noite de Verão”, nas Cachoeiras.-------------------------------

Gestão e manutenção de espaços verdes na Freguesia.--------------------------------------

Corte de ervas nos passeios da Freguesia.-------------------------------------------------------

Retirar todo o material existente na Estação Fruteira.----------------------------------------

1.1 Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:

O número de leitores atual é 1585----------------------------------------------------------------------

Novos documentos inscritos na base de dados (livros e DVDs) – 222. ------------------------

Número de empréstimos de Audiovisual, Digital e Áudio – 737.--------------------------------

Número de utilizadores de computadores – 106.---------------------------------------------------


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Vários Apoios às Associações e Coletividades

Instituição Kms Total Fotocópias Total Total Geral

Juventude Castanheira 139 50,04 € 125 38,75 € 88,79 €

Comissão Festas S. João 321 115,56 € 19 5,89 € 121,45 €

ACRQuintas 20 7,20 € 7,20 €

Tertulia Leonina 25 7,75 € 7,75 €

Associeção Cachoeirense 40 12,40 € 12,40 €

SAASI 17 5,27 € 5,27 €

Casa do Benfica

20 6,20 € 6,20 €

APATI 606 218,16 € 218,16 €

Total 1086 390,96 € 246 76,26 € 467,22 €


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REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO

01/06/2018

Presidente presente na Gala do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde.-----------

02/06/2018 e 03/06/2018

Executivo presente à recepção à delegação da Junta de Freguesia de Avintes e do

Futebol Clube de Avintes, para a participação no Torneio Padre António Bianchi, no

âmbito da geminação.---------------------------------------------------------------------------------

07/06/2018

Executivo presente em reunião com empresa sobre RGPD (Regulamento Geral de

Proteção de Dados).--------------------------------------------------------------------------------------

09/06/2018 e 10/06/2018

Presidente presente em Avintes, a convite da Junta de Freguesia de Avintes, no âmbito

da Geminação.-----------------------------------------------------------------------------------------------

16/06/2018

Executivo presente nas Festas do Santo António, no Lugar das Quintas.---------------------

19/06/2018

Presidente presente em Conselho Municipal de Segurança.-------------------------------------

21/06/2018

Presidente presente em reunião e tomada de posse como membro da delegação de

Lisboa da ANAFRE.------------------------------------------------------------------------------------

22/06/2018 a 24/06/2018

Executivo presente nas Festas de S. João de Castanheira do Ribatejo-------------------------

26/06/2017

Presidente presente em reunião do Conselho Municipal de Segurança.----------------------

26/06/2018

Executivo presente na Assinatura dos Protocolos de Apoio Financeiro com o

movimento associativo da Freguesia----------------------------------------------------------------

13/08/2018

Executivo em reunião com movimento associativo sobre o XXXIII Aniversário de

Elevação a Vila.---------------------------------------------------------------------------------------------

20/08/2018

Executivo presente em reunião com o Movimento Associativo, sobre as

Comemorações de Elevação a Vila.---------------------------------------------------------------------

17/08/2018 a 19/08/2018

Executivo presente nas Festas de Aniversário da ACR das Quintas.----------------------------


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DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO 05/06/2018

1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido,

de 22.05.2018 a 04.06.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a

04.06.2018. --------------------------------

2. O órgão executivo, relativamente à situação financeira do fecho do mês de maio de

2018, tomou conhecimento dos seguintes documentos: Termo de Contagem de

Valores e Resumo Diário de Tesouraria, ambos de 30.05.2018, Controlo de Execução

Orçamental da Receita, Controlo de Execução Orçamental da Despesa, Balancete de

Operações de Tesouraria, e, Resumo dos Fluxos de Caixa com movimentos

acumulados de 01.01.2018 a 31.05.2018 os quais apresentam um saldo de 187.066,92

€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Aprovado por unanimidade conceder o apoio solicitado pelo Agrupamento de Escolas

D. António de Ataíde, para o Projecto “Turma Mat+”. Este apoio traduz-se na oferta

de medalhas aos alunos vencedores do projeto. Além disso, iremos solicitar às

coordenadoras do projeto que a Junta de Freguesia seja envolvida no projeto do ano

letivo 2018/2019, desde o seu início. -------------------------------------------------------------

4. Relativamente ao parecer para pedido de artigo 50º para a Rua Palha Blanco, n.º 72 B,

em Castanheira do Ribatejo, decidiu o Executivo responder à Câmara Municipal de

Vila Franca de Xira, que desconhece à data, a existência de qualquer garagem

utilizada como oficina, naquele local. ----------------------------------------------------------------

5. Analisado o pedido efetuado pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, decidiu o Executivo não aprovar o referido

pedido, por falta de recursos humanos.--------------------------------------------------------------

6. Relativamente à “Informação de Sinistro S-157574579”, foi aprovado por

unanimidade enviar a fatura da reparação da viatura sinistrada, para a companhia de

Seguros Allianz Portugal,S.A.. ---------------------------------------------------------------------------

7. Aprovada por unanimidade, a cedência da viatura (minibus) da Junta de Freguesia à

APATI-Associação Promotora de Apoio à Terceira Idade, para efetuar o transporte dos

seus utentes à praia da Foz do Arelho, todas as quintas-feiras do mês de julho, dias 5,

12, 19 e 26.------------------------------------------------------------------------------------------


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8. Aprovada por unanimidade, a atribuição dos apoios financeiros, com base nas

minutas de Protocolo presentes a esta Reunião de Junta, às seguintes

Instituições/Coletividades conforme a tabela abaixo:

INSTITUIÇÃO / COLETIVIDADE CAPITAL CORRENTES

- Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde --- 1.500 €

- APS-Associação de Promoção Social 1.500 € 500 €

- Associação Cultural e Recreativa do Lugar das

Quintas 750 € 750 €

- Associação de Pais e Encarregados de Educação

do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde --- 300 €

- Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários de Castanheira do Ribatejo 5.000 € ---

- Associação Promotora de Apoio à Terceira

Idade 1.000 € 500 €

- CAP - Clube Amadores de Pesca de Castanheira

do Ribatejo --- 400 €

- Casa do Sport Lisboa e Benfica de Castanheira

do Ribatejo --- 300 €

- Centro Social e Paroquial - Casa de S. José 600 € ---

- Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de

Nossa Senhora da Purificação de Cachoeiras 500 € ---

- Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S.

Bartolomeu da Castanheira 500 € ---

- Grupo Columbófilo da Castanheira 200 € ---

- TL-Tertúlia Leonina Associação 300 € ---

Para não participarem desse modo na discussão , nem na votação dos mesmos, no ponto

de decisão de atribuição de apoio financeiro à Associação de Pais e Encarregados de

Educação do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde, ausentou-se da sala a

Secretária, Sra. Ana Teresa Duarte da Silva Fajardo, por fazer parte dos Corpos Sociais da

mesma, e no ponto de decisão de atribuição de apoio financeiro à APS-Associação de

Promoção Social, ausentou-se da sala a Vogal, Sra. Ana Filipa Pirralho Martins, por fazer

parte da Direção daquela instituição. ----------------------------------------------------------------------

19/06/2018



08.06.2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Aprovada por unanimidade a autorização de cabimento para aquisição de sardinhas

para a "Grande Noite da Sardinha Assada", integrada no programa das Festas de S.


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João 2018, para que sejam distribuídas gratuitamente a toda a população, através de

Tertúlias devidamente organizadas e inscritas na Junta de Freguesia, cujo valor

estimado será de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros). ------------------------------------

3. Após apreciação e votação, foi aprovada por unanimidade, na Reunião Ordinária de

Junta, que decorreu, no dia 19 de junho de 2018, na sede da autarquia, em

Castanheira do Ribatejo, a proposta final do Acordo de Execução, a celebrar e outorgar

entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (CMVFX) e a União das Freguesias de

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras (UFCRC), de acordo com o explanado no

documento do Executivo desta Junta de Freguesia, o qual se anexa à respetiva folha de

ata da qual fará parte integrante, pelo que, conforme o estabelecido na alínea j), do nº

1, do artigo 16º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, será a mesma

remetida à Assembleia de Freguesia para apreciação e subsequente votação. ------------

4. Após apreciação e votação, foi aprovada por unanimidade, na Reunião Ordinária de

Junta, que decorreu, no dia 19 de junho de 2018, na sede da autarquia, em

Castanheira do Ribatejo, a proposta final do Contrato Interadministrativo de delegação

de competências, a celebrar e outorgar entre a Câmara Municipal de Vila Franca de

Xira (CMVFX) e a União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

(UFCRC), de acordo com o explanado no documento do Executivo desta Junta de

Freguesia, o qual se anexa à respetiva folha de ata da qual fará parte integrante, pelo

que, conforme o estabelecido na alínea j), do nº 1, do artigo 16º, do Anexo I da Lei nº

75/2013, de 12 de setembro, será a mesma remetida à Assembleia de Freguesia para

apreciação e subsequente votação. ------------------------------------------------------------------

5. Analisada a proposta ao Orçamento Participativo 2018, efetuada pelo Sr. Rui Ralha

Valente, decidiu o Executivo, por unanimidade, dar parecer favorável. ----------------------

6. Aprovado por unanimidade a colocação de sinalização para cargas e descargas, entre

as 9h e as 17h, em frente ao estabelecimento comercial, sito na Rua Alberto Ângela da

Silva, Loja 3, solicitado pela sua proprietária D. Patrícia de Jesus Dias Pereira da Silva. --

7. Aprovada por unanimidade a proposta de prestação de serviços de consultoria na área

da Proteção de Dados, apresentada pela empresa ALLTRAIN – Consultores, Lda., pelo

valor de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros), a pagar no início do serviço, mais

120,00 € (cento e vinte euros), por mês durante o primeiro ano de contrato, sendo que

a estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------

8. No período reservado ao público, tomou a palavra a Sr.ª D. Lurdes Coimbra que se

queixou dos cheiros dos esgostos, de alguns pontos de calçada levantados e da

presença de roedores no Bairro Atral-Cipan. A Sr.ª D. Constança Almeida, para além de


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se queixar também dos cheiros que saem das caixas de ar da parte de baixo dos

prédios daquele bairro, informou também que em frente ao n.º 1, quando chove, fica

alagado mesmo em frente à porta da entrada. ------------------------------------------------

10/07/2018



09.07.2018. ------------------------------------------------------------------------------------------

2. O órgão executivo, relativamente à situação financeira do fecho do mês de junho de

2018, tomou conhecimento dos seguintes documentos: Termo de Contagem de

Valores e Resumo Diário de Tesouraria, ambos de 29.06.2018, Controlo de Execução

Orçamental da Receita, Controlo de Execução Orçamental da Despesa, Balancete de

Operações de Tesouraria, e, Resumo dos Fluxos de Caixa com movimentos acumulados

de 01.01.2018 a 30.06.2018 os quais apresentam um saldo de 150.432,30 €. -------------

3. Aprovada por unanimidade a 5ª Alteração ao Orçamento da Despesa do ano de 2018,

no valor de 33.692,68 €, de acordo com o explanado na Nota Justificativa do Executivo

desta Junta de Freguesia, que se anexa à respetiva folha de ata e da qual será parte

integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------

4. Aprovada por unanimidade a 5.ª Alteração ao PPA do ano de 2018. ------------------------

5. Aprovada por unanimidade a 3ª Alteração ao PPI do ano de 2018. -------------------------

6. Aprovado por unanimidade, que sejam retificados os valores das guias de recebimento

de Ocupação de Via Publica já emitidas, por retirada de outdoor da empresa

“Entreideias”, para o valor correspondente até à retirada daquele.-----------------------

7. Aprovada por unaimidade, a ratificação da cedência por empréstimo do Pavilhão de

Cachoeiras ao Sr. Jack Ladeira, para o próximo dia 15 do corrente, nas condições

expressas na resposta ao pedido. ---------------------------------------------------------------

24/07/2018



23.07.2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------


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07/08/2018

1. Foi dado conhecimento dos pagamentos efectuados de 24/07/2018 a 06/08/2018 e

Contagem de Valores a 06/08/2018. --------------------------------------------------------------

21/08/2018

1. Foi dado conhecimento dos pagamentos efectuados de 07/08/2018 a 20/08/2018 e

Contagem de Valores a 20/08/2018. ------------------------------------------------------------------

2. Aprovada por unanimidade a 6ª alteração ao orçamento da despesa do ano de 2018. --

3. Aprovada por unanimidade a 6ª alteração ao PPA do ano de 2018. ---------------------------

4. Ratificado o pedido de isenção da taxa de inumação de José Manuel Henriques de

Freitas, solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira. ------------------

5. No seguimento do pedido de substituição de publicidade no suporte publicitário junto

à A1, solicitado pela empresa ESPACIMARK, decidiu o Executivo convocar uma reunião

com esta empresa, no próximo dia 28 de Agosto, pelas 17h para mais esclarecimentos

e informações. -----------------------------------------------------------------------------------------------


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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal

A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas

estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos

condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser

ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as autarquias.

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de

Setembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:

1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos

órgãos.

2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes

dos seus órgãos:

a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais,

bem como

elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;

b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;

c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;

d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;

e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;

f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz

respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de

maio, sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano

subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de

observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º,

n.º2 e alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da

assembleia de freguesia

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de

Freguesia, bem como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se

compadece apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do

tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das pessoas que

não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a

informação desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de

leitura acessível a todas as pessoas.

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das

previsões aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um

instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das


13

competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o

Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados,

à Assembleia de Freguesia.

Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das

entidades intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é

desenvolvido como princípio obrigatório da transparência o seguinte:

1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se

traduz num

dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de

forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às

entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor

local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os

seguintes elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que,

posteriormente, os publicitamos, na íntegra, através da Internet:

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores

que nos permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as

classificações económica e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos

dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das

receitas e das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.


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10.632,53 2,52% 2,52%

24.959,72 5,93% 5,93% 238.587,04 69,88% 64,02%

4.784,82 1,14% 1,14% 97.747,02 28,63% 26,23%

381,25 0,09% 0,09% 0,00 0,00% 0,00%

365.767,93 86,85% 86,85% 4.250,00 1,24% 1,14%

9.361,95 2,22% 2,22% 816,07 0,24% 0,22%

5.266,11 1,25% 1,25%

421.154,31 100,00% 100,00% 341.400,13 100,00% 91,60%

0,00 0,00% 0,00% 20.942,77 66,93% 5,62%

0,00 0,00% 0,00% 10.350,00 33,07% 2,78%

0,00 0,00% 0,00% 31.292,77 100,00% 8,40%

0,23 0,00% 0,00%

0,00 100,00% 0,00%

421.154,54 100,00% 372.692,90 100,00%

VALORGERALPARCIAL

DESCRIÇÃOGERALPARCIAL

VALORDESCRIÇÃOESTRUTURAESTRUTURA

07 - Aquisição de bens de capital

08 - Transferências de capital

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS

01 - Despesas com o pessoal

02 - Aquisição de bens e serviços

03 - Juros e outros encargos

04 - Transferências correntes

06 - Outras despesas correntes

01-Impostos directos

02-Impostos indirectos

09-Venda de bens de investimento

10-Transferências de capital

04-Taxas, multas e out.penalidades

05-Rendimentos de propriedade

06-Transferências correntes

07-Venda de bens e serv.correntes

08-Outras receitas correntes

RECEITAS DESPESAS

TOTAL DAS DESPESASTOTAL DAS RECEITAS

RECEITAS CORRENTES

15-Rep. não abatidas nos pag.

TOTAL DESP.CORRENTES

OUTRAS RECEITAS

TOTAL DAS REC. DE CAPITAL

TOTAL REC. CORRENTES

TOTAL DAS DES. DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

EXERCÍCIO DE 2018 - MOVIMENTOS ATÉ 31 DE AGOSTO

2.2.1. MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS REALIZADAS.


15

01 02 03 04 05

26.535,17 75.605,46 37.422,38 69.585,58 29.438,45 238.587,04 64,02%

17.393,48 18.332,71 4.711,11 34.557,27 22.752,45 97.747,02 26,23%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 4.250,00 1,14%

709,40 106,67 0,00 0,00 0,00 816,07 0,22%

44.638,05 94.044,84 42.133,49 104.142,85 56.440,90 341.400,13 91,60%

0,00 596,41 2.689,32 14.353,59 3.303,45 20.942,77 5,62%

0,00 0,00 0,00 0,00 10.350,00 10.350,00 2,78%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 596,41 2.689,32 14.353,59 13.653,45 31.292,77 8,40%

44.638,05 94.641,25 44.822,81 118.496,44 70.094,35 372.692,90 100,00%

11,98% 25,39% 12,03% 31,79% 18,81% 100,00%%

03 - Juros e Outros encargos

TOTAL GERAL

TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

11 - Outras despesas de capital

09 - Activos Financeiros



08 - Transferências de Capital



DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESP. CORRENTES

Secretaria

Ad. Geral

Setor de

Educação,

Cultura,

Desporto e

Ação Social

Valor

01 - Despesas com o Pessoal

%

TOTALCLASSIFICAÇÃO

Setor de de

Equip.

Urbano,

Ambiente e

Saneamento

Setor de

Obras e

Manutenção

ORGÂNICA

ECONÓMICA

CLASSIFICAÇÃO

Administração

Autárquica

EXERCÍCIO DE 2018 - Movimentos até 31 de agosto

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica


16

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 584.240,00 421.154,31 72% 163.085,69 28%

13.955,00 10.632,53 76% 3.322,47 24%

28.365,00 24.959,72 88% 3.405,28 12%

7.512,00 4.784,82 64% 2.727,18 36%

333,00 381,25 114% 0,00 0%

108.134,00 82.308,00 76% 25.826,00 24%

410.257,00 283.459,93 69% 126.797,07 31%

9.728,00 9.361,95 96% 366,05 4%

5.956,00 5.266,11 88% 689,89 12%

55,00 0,00 0% 55,00 100%

15,00 0,00 0% 15,00 100%

30,00 0,00 0% 30,00 100%

10,00 0,00 0% 10,00 100%

5,00 0,23 5% 4,77 95%

5,00 0,23 5% 4,77 95%

584.300,00 421.154,54 72% 163.145,46 28%

16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 109.846,08

694.146,08TOTAL GERAL

01 - Impostos directos

02 - Impostos indirectos

15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.

06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas

07 - Venda de bens e serviços correntes

RUBRICA ORÇAMENTAIS

RECEITAS DE CAPITAL

08 - Outras receitas correntes

09 - Venda de bens de investimento

04 - Taxas, Multas e Outras penalidades

05 - Rendimentos de Propriedade

SUB-TOTAL

OUTRAS RECEITAS

RECEBIDO ATÉ

31/AGOSTOPOR RECEBERORÇAMENTO

ATUAL


13 - Outras receitas de capital

06 - Transferências correntes - Adm. Central

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

13

95

5

28

36

5

75

12

33

3

10

81

34

41

02

57

97

28

59

56

15

30

1010

.63

3

24

.96

0

4.7

85

38

1

82

.30

8

28

3.4

60

9.3

62

5.2

66

0 0 0

Orçamentado

Recebido

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2018

2.2.3. Evolução das Receitas


17

RECEITAS CORRENTES

01 - Impostos directos 9.966,79 10.632,53 665,74 106,7%

02 - Impostos indirectos 21.719,74 24.959,72 3.239,98 114,9%

04 - Taxas, multas e out.penalidades 4.755,83 4.784,82 28,99 100,6%

05 - Rendimentos de propriedade 156,25 381,25 225,00 0,0%

06 - Transferências correntes 354.352,04 365.767,93 11.415,89 103,2%

07 - Venda de bens e serv.correntes 7.190,96 9.361,95 2.170,99 130,2%

08 - Outras receitas correntes 6.186,15 5.266,11 -920,04 0,0%

404.327,76 421.154,31 16.826,55 104,2%

RECEITAS DE CAPITAL

09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%

10 - Transferências de capital 0,00 0,00 0,00 0,0%

0,00 0,00 0,00 0,0%

OUTRAS RECEITAS

15 - Reposições não abatidas nos pagamentos 0,00 0,23 0,23 0,0%

TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 404.327,76 421.154,54 16.826,78 4,2%

16 - Saldo Gerência anterior 89.272,70 109.846,08 20.573,38 23,0%

TOTAL DAS RECEITAS 493.600,46 531.000,62 37.400,16 7,6%

RECEITAS

31-ago-18DESCRIÇÃO

Variação

%

TOTAL RECEITAS CORRENTES

31-ago-17Valor

0,23 0,23 0,0%

TOTAL RECEITAS CAPITAL

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 0,00

493.600,46 €531.000,62 €

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

Total das Receitas 31/agosto/2017

Total das Receitas 31/agosto/2018

Mapa comparativo da realização das Receitas em relação

ao período homólogo de 2017

2.2.4. – MAPA COMPARATIVO DAS RECEITAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO HOMÓLOGO DE 2017

RESUMO DAS RECEITAS


18

PONTOS DE ANÁLISE

Correntes 421.154,54

Capital 0,00

Outras receitas 0,00

Receitas - sem saldo inicial 421.154,54

Utilização do Saldo ano anterior 109.846,08

Receitas totais 531.000,62

Orçamento Inicial 584.300,00

Receitas Cobradas 421.154,54

Grau de execução 72,08%

Estrutura a nível nacional (a)

Receitas Próprias 55.636,61 13,21% 21,40%

Transferencias Adm Central 82.308,00 19,54% 78,60%

Transferencias Adm. Local 283.209,93 67,25%

Receitas sem saldo ano anterior 421.154,54 100,00% 100,00%

Utilização do Saldo ano anterior 109.846,08

Receitas totais

(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências

obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis

levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas

que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.

Estrutura das Receitas Cobradas

531.000,62

Valores e

percentagens

RECEITAS

Grau de execução Orçamental

Receitas executadas

2.2.5 - ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA

EM 31 DE AGOSTO DE 2018


19

DESPESAS (em EUROS)

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 576.139,76 341.400,13 59% 234.739,63 41%

379.412,00 238.587,04 63% 140.824,96 37%

188.920,76 97.747,02 52% 91.173,74 48%

6.840,00 4.250,00 62% 2.590,00 38%

967,00 816,07 84% 150,93 16%

DESPESAS DE CAPITAL 118.006,32 31.292,77 27% 86.713,55 73%

106.636,32 20.942,77 20% 85.693,55 80%

11.370,00 10.350,00 91% 1.020,00 9%

694.146,08 372.692,90 54% 321.453,18 46%


01 - Despesas com o pessoal




TOTAL

31/AGOSTORUBRICAS

ORÇAMENTAIS

ORÇAMENTO

ATUAL

DISPONÍVELPAGAMENTOS ATÉ


37

94

12

18

89

21

0 68

40

96

7 10

66

36

11

37

0

23

85

87

97

74

7

0 42

50

81

6 20

94

3

10

35

0

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Orçamentado

Pagamentos

2.2.6 – EVOLUÇÃO DAS DESPESAS SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA


20

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o pessoal 235.476,71 238.587,04 3.110,33 1,3%

02 - Aquisição de bens e serviços 86.802,95 97.747,02 10.944,07 12,6%

03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%

04 - Transferências correntes 1.300,00 4.250,00 2.950,00 0,0%

06 - Outras despesas correntes 798,58 816,07 17,49 2,2%

324.378,24 341.400,13 17.021,89 5,2%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 23.431,35 20.942,77 -2.488,58 -10,6%

08 - Transferências de Capital 1.000,00 10.350,00 9.350,00 935,0%

348.809,59 372.692,90 23.883,31 6,8%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DESP.CORRENTES

31-ago-17DESCRIÇÃO 31-ago-18

DESPESAS

Variação

TOTAL DAS DESPESAS

Valor %

31.292,77 6.861,42 28,1%24.431,35

348.809,59 372.692,90

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Total das Despesas

31/agosto/2017

Total das Despesas

31/agosto/2018

Mapa comparativo da realização das Despesas em relação

ao período homólogo de 2017

2.2.7 - MAPA COMPARATIVO DAS DESPESAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO HOMÓLOGO DE 2017

RESUMO DAS DESPESAS


21

PONTOS DE ANÁLISE


Capital 31.292,77

Despesas totais 372.692,90

Orçamento Inicial 584.300,00

Despesas pagas 372.692,90

Grau de execução 63,78%

Estrutura a nível nacional (a)

Pessoal 238.587,04 64,02% 43,30%

Bens e Serviços 97.747,02 26,23% 31,30%

Juros e encargos 0,00 0,00% 0,00%

Transferências correntes 4.250,00 1,14% 6,00%

Outras despesas correntes 816,07 0,22% 2,40%

Total das despesas correntes 341.400,13 91,60% 83,00%

Aquisição de bens de capital 20.942,77 5,62% 16,30%

Transferências de capital 10.350,00 2,78% 0,40%

Outras despesas de capital 0,00 0,00% 0,30%

Total das despesas de capital 31.292,77 8,40% 17,00%

Despesas totais 372.692,90 100,00% 100,00%

(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal

representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas

"Este resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é

coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da

Administração Pública." Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.

Valores e percentagens

DESPESAS


Despesa executada (correntes e capital)

Estrutura das Despesas Pagas

com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de capital (16,30%).

2.2.8 - ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE AGOSTO DE 2018


22

PONTOS DE ANÁLISE

Integradas no Acordo de Execução

Orçamentado (valor celebrado) 317.009,82

Executado - sem imputação de custos indiretos 167.045,46 52,69%

Custos indiretos imputados 68.133,22 21,49%

Total dos custos 235.178,68 74,19%

Integradas no Contrato Interadministrativo

Orçamentado (valor celebrado) 121.525,66

Executado - sem imputação de custos indiretos 65.979,56 54,29%

Custos indiretos imputados 26.911,23 22,14%

Total dos custos 92.890,79 76,44%

Valores descentralizados pela Câmara 438.535,48

Valores executados - Custos Diretos (orçamento) 233.025,02 53,14%

Valores executados - Custos Indiretos Imputados 95.044,45 21,67%

Valores executados (custos diretos + custos indiretos) 328.069,47 74,81%

Valores e

percentagens

COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS


das competências delegadas (Lei 75/2013)

Totais Gerais

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE AGOSTO DE 2018


23

Em (EUROS)

Valor % Valor %

FUNÇÕES GERAIS 203.792,68 123.604,02 61% 80.188,66 39%

Administração Geral 198.783 118.604 60% 80.178,66 40%

Protecção civil 5.010 5.000 100% 10,00 0%

FUNÇÕES SOCIAIS 368.118,40 208.249,91 57% 159.868,49 43%

Ensino não superior 31.831 19.637 62% 12.194,43 38%

Saúde 18.944 13.064 69% 5.879,86 31%

Segurança social 60.159 37.687 63% 22.472,25 37%

Acção Social 4.715 4.100 87% 615,00 13%

Protecção meio ambiente cons.natureza 170.975 96.363 56% 74.611,84 44%

Cultura 43.050 22.178 52% 20.872,31 48%

Desporto recreio e lazer 8.934 4.489 50% 4.445,78 50%

Outras actividades cívicas e religiosas 29.510 10.733 36% 18.777,02 64%

FUNÇÕES ECONÓMICAS 122.235,00 40.838,97 33% 81.396,03 67%

Transportes rodoviários 52.710 1.707 3% 51.002,82 97%

Outras funções económicas 69.525 39.132 56% 30.393,21 44%

694.146,08 372.692,90 54% 321.453,18 46%TOTAL

REALIZADO ATÉ

31/AGOSTOPREVISÃO

ATUALOBJETIVOS E FUNÇÕES

DISPONÍVEL

19

8.7

83

31

.83

1

18

.94

4

60

.15

9

4.7

15

5.0

10

17

0.9

75

43

.05

0

8.9

34

52

.71

0

69

.52

5

29

.51

0

11

8.6

04

19

.63

7

13

.06

4 37

.68

7

4.1

00

5.0

00

96

.36

3

22

.17

8

4.4

89

1.7

07

39

.13

2

10

.73

3

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Orçamentado

Realizado

2.2.9- EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)


24

2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura

nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas

segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas

classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento

não contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de

caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das

despesas e de arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras

por capítulos a rubricas de lançamento.

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-

económica das despesas.

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.

25

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2.3.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/09/2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2018

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 13.955,00 0,00 10.632,53 0,00 0,00 0,00 0,00 76,19 10.632,53 10.632,53

0102000000 Outros 13.955,00 0,00 10.632,53 0,00 0,00 0,00 0,00 76,19 10.632,53 10.632,53

0,00 0,00 0,00 0,00 10.632,53 0,00 13.955,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 76,19 10.632,53 10.632,53

0200000000 Impostos indirectos 28.365,00 0,00 24.959,72 0,00 0,00 0,00 0,00 87,99 24.959,72 24.959,72

0202000000 Outros 28.365,00 0,00 24.959,72 0,00 0,00 0,00 0,00 87,99 24.959,72 24.959,72

0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais

28.365,00 0,00 24.959,72 0,00 0,00 0,00 0,00 87,99 24.959,72 24.959,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 22.265,21 0,00 25.535,00 Ocupação da via pública 0202060300 87,19 22.265,21 22.265,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.679,01 0,00 2.772,00 Publicidade 0202060500 96,65 2.679,01 2.679,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00 20,00 Outros 0202069900 77,50 15,50 15,50

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 7.512,00 0,00 4.784,82 0,00 0,00 0,00 0,00 63,70 4.784,82 4.784,82

0401000000 Taxas 7.492,00 0,00 4.784,82 0,00 0,00 0,00 0,00 63,87 4.784,82 4.784,82

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 7.492,00 0,00 4.784,82 0,00 0,00 0,00 0,00 63,87 4.784,82 4.784,82


0,00 0,00 0,00 0,00 928,58 0,00 1.511,00 Ocupação da via pública 0401230300 61,45 928,58 928,58

0,00 0,00 0,00 0,00 3.086,15 0,00 4.837,00 Canídeos 0401230400 63,80 3.086,15 3.086,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 461,95 0,00 553,00 Atestados e Declarações 0401230900 83,54 461,95 461,95

0,00 0,00 0,00 0,00 308,14 0,00 541,00 Cemitérios 0401231000 56,96 308,14 308,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00

0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00

0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 333,00 0,00 381,25 0,00 0,00 0,00 0,00 114,49 381,25 381,25

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 333,00 0,00 381,25 0,00 0,00 0,00 0,00 114,49 381,25 381,25

0,00 0,00 0,00 0,00 381,25 0,00 333,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 114,49 381,25 381,25

0600000000 Transferências correntes 518.391,00 0,00 365.767,93 0,00 0,00 0,00 0,00 70,56 365.767,93 365.767,93

0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 250,00 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 5.000,00 250,00 250,00

0603000000 Administração central 108.134,00 0,00 82.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,12 82.308,00 82.308,00

0603010000 Estado 108.129,00 0,00 82.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,12 82.308,00 82.308,00

0,00 0,00 0,00 0,00 82.308,00 0,00 108.124,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 76,12 82.308,00 82.308,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

0603090000 0,00 0,00 0,00

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26


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/09/2018



Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

0605000000 Administração local 410.237,00 0,00 283.209,93 0,00 0,00 0,00 0,00 69,04 283.209,93 283.209,93

0605010000 Continente 410.237,00 0,00 283.209,93 0,00 0,00 0,00 0,00 69,04 283.209,93 283.209,93

0,00 0,00 0,00 0,00 201.091,34 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

0605010100 70,25 201.091,34 201.091,34

0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

123.967,00 0,00 81.743,59 0,00 0,00 0,00 0,00 65,94 81.743,59 81.743,59

0,00 0,00 0,00 0,00 73.961,84 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

0605010201 65,83 73.961,84 73.961,84

0,00 0,00 0,00 0,00 7.781,75 0,00 11.613,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

0605010202 67,01 7.781,75 7.781,75

0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 5,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 7.500,00 375,00 375,00

0606000000 Segurança social 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0606040000 Outras transferências 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instituto de Emprego e Formação Profissional 0606040100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0606040200 0,00 0,00 0,00

0608000000 Famílias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 0,00 0,00 0,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 9.728,00 0,00 9.361,95 0,00 0,00 0,00 0,00 96,24 9.361,95 9.361,95

0701000000 Venda de bens 1.083,00 0,00 851,84 0,00 0,00 0,00 0,00 78,66 851,84 851,84

0,00 0,00 0,00 0,00 227,18 0,00 185,00 Publicações e impressos 0701030000 122,80 227,18 227,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00

0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 624,66 0,00 878,00 Produtos dos CTT 0701120000 71,15 624,66 624,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00

0702000000 Serviços 8.645,00 0,00 8.510,11 0,00 0,00 0,00 0,00 98,44 8.510,11 8.510,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 310,03 0,00 265,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 116,99 310,03 310,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00

0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 8.360,00 0,00 8.200,08 0,00 0,00 0,00 0,00 98,09 8.200,08 8.200,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7.895,63 0,00 8.180,00 Cemitérios 0702090500 96,52 7.895,63 7.895,63


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 76,39 0,00 127,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 60,15 76,39 76,39


27





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 228,06 0,00 33,00 Outros 0702099900 691,09 228,06 228,06

0800000000 Outras receitas correntes 5.956,00 0,00 5.266,11 0,00 0,00 0,00 0,00 88,42 5.266,11 5.266,11

0801000000 Outras 5.956,00 0,00 5.266,11 0,00 0,00 0,00 0,00 88,42 5.266,11 5.266,11

0801990000 Outras 5.956,00 0,00 5.266,11 0,00 0,00 0,00 0,00 88,42 5.266,11 5.266,11

0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0801990100 9.300,00 465,00 465,00

0,00 0,00 0,00 0,00 770,74 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 15.414,80 770,74 770,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.030,37 0,00 5.941,00 Diversas 0801999900 67,84 4.030,37 4.030,37

0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00

1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00

1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

1005010100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 0,00 0,00 0,00

1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00

1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 0,23 0,23

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 0,23 0,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 4,60 0,23 0,23

584.300,00 0,00 421.154,54 0,00 421.154,54 0,00 0,00 421.154,54 0,00 72,08 Sub-Total das Receitas Orçamentais

1600000000 Saldo da gerência anterior 109.846,08 0,00 109.846,08 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 109.846,08 109.846,08


28





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

1601000000 Saldo orçamental 109.846,08 0,00 109.846,08 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 109.846,08 109.846,08

0,00 0,00 0,00 0,00 109.846,08 0,00 109.846,08 Na posse do serviço 1601010000 100,00 109.846,08 109.846,08

Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 109.846,08 0,00 109.846,08 0,00 0,00 109.846,08 0,00 100,00 109.846,08

Total Geral 0,00 531.000,62 0,00 0,00 531.000,62 0,00 531.000,62 0,00 694.146,08 76,50


29


2.3.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

64,57 2.478,98 14.559,83 12.080,85 26.535,17 29.014,15 0,00 29.014,15 41.095,00 Despesas com o pessoal 0100000000

65,04 1.953,92 11.303,31 9.349,39 21.024,69 22.978,61 0,00 22.978,61 32.328,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

64,82 1.953,92 9.203,32 7.249,40 16.955,68 18.909,60 0,00 18.909,60 26.159,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000

66,65 0,00 1.689,64 1.689,64 3.377,36 3.377,36 0,00 3.377,36 5.067,00 Representação 0101110000

62,76 0,00 410,35 410,35 691,65 691,65 0,00 691,65 1.102,00 Subsidio de refeição 0101130000

53,04 0,00 975,77 975,77 1.102,23 1.102,23 0,00 1.102,23 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

53,04 0,00 975,77 975,77 1.102,23 1.102,23 0,00 1.102,23 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

53,04 0,00 975,77 975,77 1.102,23 1.102,23 0,00 1.102,23 2.078,00 Outros 0102130200

65,90 525,06 2.280,75 1.755,69 4.408,25 4.933,31 0,00 4.933,31 6.689,00 Segurança social 0103000000

75,65 0,00 75,01 75,01 232,99 232,99 0,00 232,99 308,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000

64,84 444,58 2.123,65 1.679,07 3.916,35 4.360,93 0,00 4.360,93 6.040,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

64,86 444,58 2.121,65 1.677,07 3.916,35 4.360,93 0,00 4.360,93 6.038,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200

64,86 444,58 2.121,65 1.677,07 3.916,35 4.360,93 0,00 4.360,93 6.038,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0103050300

76,15 80,48 81,09 0,61 258,91 339,39 0,00 339,39 340,00 Seguros 0103090000

76,15 80,48 81,09 0,61 258,91 339,39 0,00 339,39 340,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100

58,27 7.045,60 12.457,52 5.411,92 17.393,48 24.439,08 0,00 24.439,08 29.851,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

72,73 82,37 1.085,77 1.003,40 2.896,23 2.978,60 0,00 2.978,60 3.982,00 Aquisição de bens 0201000000

66,46 82,37 504,84 422,47 1.000,16 1.082,53 0,00 1.082,53 1.505,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

68,74 82,37 454,84 372,47 1.000,16 1.082,53 0,00 1.082,53 1.455,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

Total / Transporte: 010000 64,64 2.561,35 15.065,67 12.504,32 27.535,33 30.096,68 0,00 30.096,68 42.601,00

Total Geral / Transporte 42.601,00 30.096,68 0,00 30.096,68 27.535,33 12.504,32 15.065,67 2.561,35 64,64


30


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2018



Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de escritório 0201080000

44,00 0,00 140,00 140,00 110,00 110,00 0,00 110,00 250,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

97,99 0,00 36,18 36,18 1.763,82 1.763,82 0,00 1.763,82 1.800,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

14,83 0,00 127,75 127,75 22,25 22,25 0,00 22,25 150,00 Outros bens 0201210000

56,04 6.963,23 11.371,75 4.408,52 14.497,25 21.460,48 0,00 21.460,48 25.869,00 Aquisição de serviços 0202000000

31,89 0,00 1.907,05 1.907,05 892,95 892,95 0,00 892,95 2.800,00 Conservação de bens 0202030000

67,14 343,29 348,29 5,00 711,71 1.055,00 0,00 1.055,00 1.060,00 Comunicações 0202090000

67,14 343,29 348,29 5,00 711,71 1.055,00 0,00 1.055,00 1.060,00 Telemóveis 0202090200

62,10 0,00 37,90 37,90 62,10 62,10 0,00 62,10 100,00 Transportes 0202100000

38,00 0,00 155,00 155,00 95,00 95,00 0,00 95,00 250,00 Representação dos serviços 0202110000

92,54 56,27 100,71 44,44 1.249,29 1.305,56 0,00 1.305,56 1.350,00 Seguros 0202120000

51,80 0,00 144,59 144,59 155,41 155,41 0,00 155,41 300,00 Deslocações e estadas 0202130000

60,45 5.711,28 7.206,34 1.495,06 11.016,66 16.727,94 0,00 16.727,94 18.223,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

66,67 2.513,28 2.513,44 0,16 5.026,56 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100

66,67 2.460,00 2.460,00 0,00 4.920,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200

32,40 738,00 2.232,90 1.494,90 1.070,10 1.808,10 0,00 1.808,10 3.303,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000

18,94 852,39 1.215,87 363,48 284,13 1.136,52 0,00 1.136,52 1.500,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros serviços 0202250000

99,63 0,00 2,60 2,60 709,40 709,40 0,00 709,40 712,00 Outras despesas correntes 0600000000




31





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)

99,63 0,00 2,60 2,60 709,40 709,40 0,00 709,40 712,00 Diversas 0602000000

99,63 0,00 2,60 2,60 709,40 709,40 0,00 709,40 712,00 Outras 0602030000

99,63 0,00 2,60 2,60 709,40 709,40 0,00 709,40 712,00 Outras 0602030500

99,91 0,00 0,60 0,60 691,40 691,40 0,00 691,40 692,00 ANAFRE 0602030501

90,00 0,00 2,00 2,00 18,00 18,00 0,00 18,00 20,00 Outras 0602030502




32



Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)


63,39 0,00 31.424,04 31.424,04 54.405,96 54.405,96 0,00 54.405,96 85.830,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

67,97 0,00 20.399,82 20.399,82 43.295,18 43.295,18 0,00 43.295,18 63.695,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

67,97 0,00 20.399,82 20.399,82 43.295,18 43.295,18 0,00 43.295,18 63.695,00 Pessoal em funções 0101040100

56,76 0,00 437,54 437,54 574,46 574,46 0,00 574,46 1.012,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

64,06 0,00 2.772,28 2.772,28 4.941,72 4.941,72 0,00 4.941,72 7.714,00 Subsidio de refeição 0101130000

47,72 0,00 5.966,73 5.966,73 5.445,27 5.445,27 0,00 5.445,27 11.412,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

7,48 0,00 1.847,67 1.847,67 149,33 149,33 0,00 149,33 1.997,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

58,35 0,00 2.226,92 2.226,92 3.120,08 3.120,08 0,00 3.120,08 5.347,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

15,29 0,00 423,57 423,57 76,43 76,43 0,00 76,43 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

64,13 0,00 1.702,35 1.702,35 3.043,65 3.043,65 0,00 3.043,65 4.746,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

65,33 3.420,34 9.593,58 6.173,24 18.079,42 21.499,76 0,00 21.499,76 27.673,00 Segurança social 0103000000

75,77 0,00 447,06 447,06 1.397,94 1.397,94 0,00 1.397,94 1.845,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000


63,59 2.937,46 8.661,00 5.723,54 15.128,00 18.065,46 0,00 18.065,46 23.789,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

65,83 1.625,65 1.625,65 0,00 3.132,35 4.758,00 0,00 4.758,00 4.758,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

63,03 1.311,81 7.035,35 5.723,54 11.995,65 13.307,46 0,00 13.307,46 19.031,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

62,77 984,39 5.323,65 4.339,26 8.976,35 9.960,74 0,00 9.960,74 14.300,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201


76,26 482,88 483,52 0,64 1.553,48 2.036,36 0,00 2.036,36 2.037,00 Seguros 0103090000




33





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)

76,26 482,88 483,52 0,64 1.553,48 2.036,36 0,00 2.036,36 2.037,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100



74,12 0,00 25,88 25,88 74,12 74,12 0,00 74,12 100,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

56,63 197,95 945,48 747,53 1.234,52 1.432,47 0,00 1.432,47 2.180,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000

55,50 0,00 578,46 578,46 721,54 721,54 0,00 721,54 1.300,00 Mercadorias para venda 0201160000

55,50 0,00 578,46 578,46 721,54 721,54 0,00 721,54 1.300,00 Outras 0201160300

55,50 0,00 578,46 578,46 721,54 721,54 0,00 721,54 1.300,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ferramentas e utensílios 0201170000


90,26 0,00 41,45 41,45 384,23 384,23 0,00 384,23 425,68 Outros bens 0201210000


58,34 657,54 1.947,54 1.290,00 2.727,46 3.385,00 0,00 3.385,00 4.675,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 129,15 250,00 120,85 0,00 129,15 0,00 129,15 250,00 Conservação de bens 0202030000

66,48 175,89 177,99 2,10 353,01 528,90 0,00 528,90 531,00 Locação de outros bens 0202080000

59,21 1.316,28 1.662,24 345,96 2.412,76 3.729,04 0,00 3.729,04 4.075,00 Comunicações 0202090000

61,84 753,81 876,81 123,00 1.421,19 2.175,00 0,00 2.175,00 2.298,00 Telefones fixos 0202090100

51,27 562,47 577,47 15,00 607,53 1.170,00 0,00 1.170,00 1.185,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300

65,09 0,00 205,96 205,96 384,04 384,04 0,00 384,04 590,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Transportes 0202100000




34





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)

61,58 0,00 268,96 268,96 431,04 431,04 0,00 431,04 700,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Publicidade 0202170000

44,79 290,00 431,78 141,78 350,22 640,22 0,00 640,22 782,00 Vigilância e segurança 0202180000

63,74 3.623,75 4.496,39 872,64 7.903,61 11.527,36 0,00 11.527,36 12.400,00 Assistência técnica 0202190000

59,95 0,00 388,53 388,53 581,47 581,47 0,00 581,47 970,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


73,49 0,00 95,44 95,44 264,56 264,56 0,00 264,56 360,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000

39,07 519,51 883,43 363,92 566,57 1.086,08 0,00 1.086,08 1.450,00 Outros serviços 0202250000


42,16 0,00 146,33 146,33 106,67 106,67 0,00 106,67 253,00 Diversas 0602000000

33,43 0,00 99,85 99,85 50,15 50,15 0,00 50,15 150,00 Impostos e taxas 0602010000

54,87 0,00 46,48 46,48 56,52 56,52 0,00 56,52 103,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IVA pago 0602030200

56,52 0,00 43,48 43,48 56,52 56,52 0,00 56,52 100,00 Serviços bancários 0602030400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

7,01 0,00 7.915,59 7.915,59 596,41 596,41 0,00 596,41 8.512,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

7,01 0,00 7.915,59 7.915,59 596,41 596,41 0,00 596,41 8.512,00 Investimentos 0701000000

89,60 0,00 41,59 41,59 358,41 358,41 0,00 358,41 400,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 412,00 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,00 Software informático 0701080000

3,09 0,00 7.462,00 7.462,00 238,00 238,00 0,00 238,00 7.700,00 Equipamento administrativo 0701090000




35



Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)




0101040000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000



23,31 0,00 724,73 724,73 220,27 220,27 0,00 220,27 945,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

58,84 0,00 843,78 843,78 1.206,22 1.206,22 0,00 1.206,22 2.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

60,31 0,00 793,78 793,78 1.206,22 1.206,22 0,00 1.206,22 2.000,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000


75,77 0,00 298,04 298,04 931,96 931,96 0,00 931,96 1.230,00 Encargos com a saúde 0103010000




66,64 635,20 635,20 0,00 1.268,80 1.904,00 0,00 1.904,00 1.904,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

65,19 658,10 3.221,43 2.563,33 6.032,57 6.690,67 0,00 6.690,67 9.254,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

65,51 227,26 1.129,66 902,40 2.145,34 2.372,60 0,00 2.372,60 3.275,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201


76,21 321,92 323,33 1,41 1.035,67 1.357,59 0,00 1.357,59 1.359,00 Seguros 0103090000




36





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)


0103090100



19,04 0,00 323,86 323,86 76,14 76,14 0,00 76,14 400,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000


60,52 0,00 690,82 690,82 1.059,18 1.059,18 0,00 1.059,18 1.750,00 Gasóleo 0201020200

32,27 0,00 169,32 169,32 80,68 80,68 0,00 80,68 250,00 Outros 0201029900




0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000


58,88 0,00 123,35 123,35 176,65 176,65 0,00 176,65 300,00 Outros bens 0201210000


41,38 27,93 87,93 60,00 62,07 90,00 0,00 90,00 150,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 437,03 1.000,00 562,97 0,00 437,03 0,00 437,03 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

66,65 904,20 936,20 32,00 1.870,80 2.775,00 0,00 2.775,00 2.807,00 Locação de edifícios 0202040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000

71,40 48,62 48,62 0,00 121,38 170,00 0,00 170,00 170,00 Comunicações 0202090000

71,40 48,62 48,62 0,00 121,38 170,00 0,00 170,00 170,00 Telemóveis 0202090200

13,65 0,00 86,35 86,35 13,65 13,65 0,00 13,65 100,00 Transportes 0202100000

91,46 0,00 76,84 76,84 823,16 823,16 0,00 823,16 900,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000




37





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)



0,00 0,00 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

8,22 0,00 30.010,00 30.010,00 2.689,32 2.689,32 0,00 2.689,32 32.699,32 Aquisição de bens de capital 0700000000

8,22 0,00 30.010,00 30.010,00 2.689,32 2.689,32 0,00 2.689,32 32.699,32 Investimentos 0701000000

8,91 0,00 27.510,00 27.510,00 2.689,32 2.689,32 0,00 2.689,32 30.199,32 Construções diversas 0701040000

84,19 0,00 505,00 505,00 2.689,32 2.689,32 0,00 2.689,32 3.194,32 Parques e jardins 0701040500

84,32 0,00 500,00 500,00 2.689,32 2.689,32 0,00 2.689,32 3.189,32 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502

0,00 0,00 27.005,00 27.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.005,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701100200




38



Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)




0101040000


80,98 0,00 168,35 168,35 716,65 716,65 0,00 716,65 885,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

35,81 0,00 1.299,20 1.299,20 724,80 724,80 0,00 724,80 2.024,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000



66,15 0,00 987,95 987,95 1.931,05 1.931,05 0,00 1.931,05 2.919,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000


50,88 0,00 1.227,94 1.227,94 1.272,06 1.272,06 0,00 1.272,06 2.500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000


69,45 0,00 823,71 823,71 1.872,29 1.872,29 0,00 1.872,29 2.696,00 Encargos com a saúde 0103010000




66,92 1.273,75 1.273,75 0,00 2.577,25 3.851,00 0,00 3.851,00 3.851,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

59,15 988,89 7.421,15 6.432,26 10.744,85 11.733,74 0,00 11.733,74 18.166,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200


58,69 697,04 4.927,57 4.230,53 7.000,43 7.697,47 0,00 7.697,47 11.928,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

76,28 724,32 724,76 0,44 2.330,24 3.054,56 0,00 3.054,56 3.055,00 Seguros 0103090000




39





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)


0103090100


62,52 1.482,15 7.228,60 5.746,45 12.056,48 13.538,63 0,00 13.538,63 19.285,08 Aquisição de bens 0201000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

66,81 767,42 2.899,16 2.131,74 5.835,84 6.603,26 0,00 6.603,26 8.735,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

65,38 218,61 917,53 698,92 1.732,47 1.951,08 0,00 1.951,08 2.650,00 Gasolina 0201020100

72,20 519,31 1.358,24 838,93 3.526,76 4.046,07 0,00 4.046,07 4.885,00 Gasóleo 0201020200

48,05 29,50 623,39 593,89 576,61 606,11 0,00 606,11 1.200,00 Outros 0201029900

44,81 0,00 551,95 551,95 448,05 448,05 0,00 448,05 1.000,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000

7,20 0,00 92,80 92,80 7,20 7,20 0,00 7,20 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000






66,38 714,73 2.814,66 2.099,93 5.558,42 6.273,15 0,00 6.273,15 8.373,08 Outros bens 0201210000


60,99 747,84 899,26 151,42 1.405,74 2.153,58 0,00 2.153,58 2.305,00 Encargos das instalações 0202010000

53,45 8.957,60 9.310,60 353,00 10.689,40 19.647,00 0,00 19.647,00 20.000,00 Limpeza e higiene 0202020000

73,98 22,51 1.912,77 1.890,26 5.437,23 5.459,74 0,00 5.459,74 7.350,00 Conservação de bens 0202030000

40,69 100,82 100,82 0,00 69,18 170,00 0,00 170,00 170,00 Comunicações 0202090000

40,69 100,82 100,82 0,00 69,18 170,00 0,00 170,00 170,00 Telemóveis 0202090200

18,25 0,00 408,77 408,77 91,23 91,23 0,00 91,23 500,00 Transportes 0202100000




40





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)

81,10 0,00 591,45 591,45 2.538,55 2.538,55 0,00 2.538,55 3.130,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000



19,07 3.210,30 6.789,95 3.579,65 1.600,05 4.810,35 0,00 4.810,35 8.390,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502


25,22 694,64 42.566,41 41.871,77 14.353,59 15.048,23 0,00 15.048,23 56.920,00 Investimentos 0701000000

45,19 0,00 3.294,05 3.294,05 2.715,95 2.715,95 0,00 2.715,95 6.010,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instalações de serviços 0701030100

45,23 0,00 3.289,05 3.289,05 2.715,95 2.715,95 0,00 2.715,95 6.005,00 Outros 0701030700

45,27 0,00 3.284,05 3.284,05 2.715,95 2.715,95 0,00 2.715,95 6.000,00 Outros - Obras em curso 0701030701

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros - Investimento 0701030702

5,61 0,00 28.702,82 28.702,82 1.707,18 1.707,18 0,00 1.707,18 30.410,00 Construções diversas 0701040000

0,00 0,00 17.510,00 17.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.510,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0701040101

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

0701040102




41





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)

22,53 0,00 5.186,51 5.186,51 1.508,49 1.508,49 0,00 1.508,49 6.695,00 Viação rural 0701040800

22,55 0,00 5.181,51 5.181,51 1.508,49 1.508,49 0,00 1.508,49 6.690,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viação rural - Investimento 0701040802

13,25 0,00 1.301,31 1.301,31 198,69 198,69 0,00 198,69 1.500,00 Sinalização e trânsito 0701040900

13,25 0,00 1.301,31 1.301,31 198,69 198,69 0,00 198,69 1.500,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902

0,00 0,00 4.705,00 4.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.705,00 Cemitérios 0701041200

0,00 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cemitérios - Investimento 0701041202

45,74 0,00 2.984,32 2.984,32 2.515,68 2.515,68 0,00 2.515,68 5.500,00 Material de transporte 0701060000

45,74 0,00 2.984,32 2.984,32 2.515,68 2.515,68 0,00 2.515,68 5.500,00 Outro 0701060200

49,43 694,64 7.585,22 6.890,58 7.414,78 8.109,42 0,00 8.109,42 15.000,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100

51,14 694,64 7.085,22 6.390,58 7.414,78 8.109,42 0,00 8.109,42 14.500,00 Outro 0701100200




42



Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)




0101040000




70,24 0,00 1.929,80 1.929,80 4.555,20 4.555,20 0,00 4.555,20 6.485,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000


60,75 0,00 1.059,76 1.059,76 1.640,24 1.640,24 0,00 1.640,24 2.700,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000


75,73 0,00 224,04 224,04 698,96 698,96 0,00 698,96 923,00 Encargos com a saúde 0103010000


65,39 980,22 3.148,07 2.167,85 5.948,93 6.929,15 0,00 6.929,15 9.097,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

66,64 476,40 476,40 0,00 951,60 1.428,00 0,00 1.428,00 1.428,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

65,16 503,82 2.671,67 2.167,85 4.997,33 5.501,15 0,00 5.501,15 7.669,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas

0103050200


0,00 0,00 183,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

76,15 241,38 243,25 1,87 776,75 1.018,13 0,00 1.018,13 1.020,00 Seguros 0103090000

76,15 241,38 243,25 1,87 776,75 1.018,13 0,00 1.018,13 1.020,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100





43





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)



64,73 0,00 874,58 874,58 1.605,42 1.605,42 0,00 1.605,42 2.480,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900

77,48 0,00 225,22 225,22 774,78 774,78 0,00 774,78 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000

13,59 0,00 86,41 86,41 13,59 13,59 0,00 13,59 100,00 Limpeza e higiene 0201040000

32,46 0,00 202,63 202,63 97,37 97,37 0,00 97,37 300,00 Material de escritório 0201080000




45,55 5,00 3.811,66 3.806,66 3.188,34 3.193,34 0,00 3.193,34 7.000,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000



23,63 188,63 1.145,50 956,87 354,50 543,13 0,00 543,13 1.500,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000

70,32 0,00 623,33 623,33 1.476,67 1.476,67 0,00 1.476,67 2.100,00 Outros bens 0201210000


66,66 446,75 666,75 220,00 1.333,25 1.780,00 0,00 1.780,00 2.000,00 Encargos das instalações 0202010000

23,22 0,00 1.151,74 1.151,74 348,26 348,26 0,00 348,26 1.500,00 Conservação de bens 0202030000

23,25 3.123,54 3.184,94 61,40 965,06 4.088,60 0,00 4.088,60 4.150,00 Locação de outros bens 0202080000

60,82 481,19 553,19 72,00 858,81 1.340,00 0,00 1.340,00 1.412,00 Comunicações 0202090000

65,48 235,10 245,10 10,00 464,90 700,00 0,00 700,00 710,00 Telefones fixos 0202090100

60,60 246,09 256,09 10,00 393,91 640,00 0,00 640,00 650,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400




44





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500

40,00 0,00 180,00 180,00 120,00 120,00 0,00 120,00 300,00 Transportes 0202100000

55,24 1.367,57 1.857,62 490,05 2.292,38 3.659,95 0,00 3.659,95 4.150,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

49,20 0,00 101,60 101,60 98,40 98,40 0,00 98,40 200,00 Publicidade 0202170000

18,11 817,95 1.719,72 901,77 380,28 1.198,23 0,00 1.198,23 2.100,00 Vigilância e segurança 0202180000

64,08 1.334,00 1.436,77 102,77 2.563,23 3.897,23 0,00 3.897,23 4.000,00 Assistência técnica 0202190000

28,74 0,00 2.209,04 2.209,04 890,96 890,96 0,00 890,96 3.100,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


30,03 2.337,00 12.348,85 10.011,85 5.301,15 7.638,15 0,00 7.638,15 17.650,00 Outros serviços 0202250000

62,13 0,00 2.590,00 2.590,00 4.250,00 4.250,00 0,00 4.250,00 6.840,00 Transferências correntes 0400000000

99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Administração central 0403000000

99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Estado 0403010000

99,67 0,00 5,00 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200

51,64 0,00 2.575,00 2.575,00 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 5.325,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000


38,84 0,00 5.201,55 5.201,55 3.303,45 3.303,45 0,00 3.303,45 8.505,00 Investimentos 0701000000

60,12 0,00 2.073,97 2.073,97 3.126,03 3.126,03 0,00 3.126,03 5.200,00 Material de transporte 0701060000




45





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2018

(Unidade:EUR)

60,12 0,00 2.073,97 2.073,97 3.126,03 3.126,03 0,00 3.126,03 5.200,00 Outro 0701060200

46,51 0,00 160,48 160,48 139,52 139,52 0,00 139,52 300,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 205,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 Software informático 0701080000

18,95 0,00 162,10 162,10 37,90 37,90 0,00 37,90 200,00 Equipamento administrativo 0701090000

0,00 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 Outro 0701100200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Artigos e objectos de valor 0701120000

91,03 0,00 1.020,00 1.020,00 10.350,00 10.350,00 0,00 10.350,00 11.370,00 Transferências de capital 0800000000






46


2.3.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/09/2018



Comp. por pagar



Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

62,88 140.824,96 250.310,14 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 129.101,86 379.412,00 250.310,14 238.587,04 11.723,10

62,49 103.876,15 174.978,77 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 101.922,23 276.901,00 174.978,77 173.024,85 1.953,92

7.249,40 64,82 9.203,32 16.955,68 18.909,60 0,00 18.909,60 Titulares de órgãos de soberania e membros de

0101010000 1.953,92 26.159,00

66,68 56.182,31 112.437,69 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000 0,00 56.182,31 168.620,00 112.437,69 112.437,69 0,00

56.182,31 66,68 56.182,31 112.437,69 112.437,69 0,00 112.437,69 Pessoal em funções 0101040100 0,00 168.620,00

169,35 80,89 169,35 716,65 716,65 0,00 716,65 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 886,00

1.737,74 42,78 1.737,74 1.299,26 1.299,26 0,00 1.299,26 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 3.037,00

1.689,64 66,65 1.689,64 3.377,36 3.377,36 0,00 3.377,36 Representação 0101110000 0,00 5.067,00

12.561,92 56,16 12.561,92 16.090,08 16.090,08 0,00 16.090,08 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 28.652,00

16.841,72 47,59 16.841,72 15.292,28 15.292,28 0,00 15.292,28 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 32.134,00

5.490,15 55,53 5.490,15 6.855,85 6.855,85 0,00 6.855,85 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

0101150000 0,00 12.346,00

56,25 6.486,17 8.340,83 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 6.486,17 14.827,00 8.340,83 8.340,83 0,00

3.505,05 54,48 3.505,05 4.194,95 4.194,95 0,00 4.194,95 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 7.700,00

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 300,00

1.703,35 64,12 1.703,35 3.043,65 3.043,65 0,00 3.043,65 Abono para falhas 0102050000 0,00 4.747,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 2,00

53,04 975,77 1.102,23 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 975,77 2.078,00 1.102,23 1.102,23 0,00

975,77 53,04 975,77 1.102,23 1.102,23 0,00 1.102,23 Outros 0102130200 0,00 2.078,00

65,26 30.462,64 66.990,54 Segurança social 0103000000 0,00 20.693,46 87.684,00 66.990,54 57.221,36 9.769,18

1.867,86 73,32 1.867,86 5.134,14 5.134,14 0,00 5.134,14 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 7.002,00

249,58 67,38 249,58 515,42 515,42 0,00 515,42 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 765,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 5,00

63,27 26.484,25 53.534,95 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 18.566,05 72.101,00 53.534,95 45.616,75 7.918,20

1,00 66,40 4.012,00 7.930,00 11.941,00 0,00 11.941,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100 4.011,00 11.942,00

62,65 22.471,25 41.593,95 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200 0,00 18.564,05 60.158,00 41.593,95 37.686,75 3.907,20

9.428,24 63,46 11.435,56 19.863,44 21.870,76 0,00 21.870,76 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 2.007,32 31.299,00

9.135,81 61,76 11.035,69 17.823,31 19.723,19 0,00 19.723,19 Segurança social - Regime Geral 0103050202 1.899,88 28.859,00

Total / Transporte 62,60 9.872,12 138.968,01 129.095,89 232.631,99 242.504,11 0,00 242.504,11 371.600,00


47





Comp. por pagar



Despesas Pagas



transporte 371.600,00

242.504,11 0,00 242.504,11 232.631,99 129.095,89 138.968,01 9.872,12 62,60

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 1,00

76,24 1.855,95 7.806,03 Seguros 0103090000 0,00 4,97 7.811,00 7.806,03 5.955,05 1.850,98

4,97 76,24 1.855,95 5.955,05 7.806,03 0,00 7.806,03 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

0103090100 1.850,98 7.811,00

51,74 91.173,74 137.743,32 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 51.177,44 188.920,76 137.743,32 97.747,02 39.996,30

57,38 19.738,92 28.533,94 Aquisição de bens 0201000000 0,00 17.782,82 46.316,76 28.533,94 26.577,84 1.956,10

324,86 18,99 324,86 76,14 76,14 0,00 76,14 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 0,00 401,00

65,09 5.139,72 10.431,07 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 4.289,93 14.721,00 10.431,07 9.581,28 849,79

698,92 65,38 917,53 1.732,47 1.951,08 0,00 1.951,08 Gasolina 0201020100 218,61 2.650,00

2.776,80 68,04 3.378,48 7.191,52 7.793,20 0,00 7.793,20 Gasóleo 0201020200 601,68 10.570,00

814,21 43,79 843,71 657,29 686,79 0,00 686,79 Outros 0201029900 29,50 1.501,00

225,22 77,48 225,22 774,78 774,78 0,00 774,78 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00

664,24 44,65 664,24 535,76 535,76 0,00 535,76 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 1.200,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 100,00

93,80 7,13 93,80 7,20 7,20 0,00 7,20 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 0,00 101,00

301,00 0,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 301,00

951,16 53,68 1.149,11 1.331,89 1.529,84 0,00 1.529,84 Material de escritório 0201080000 197,95 2.481,00

85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00

1.639,47 18,03 1.639,47 360,53 360,53 0,00 360,53 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 2.000,00

52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 52,00

4.031,66 44,13 4.036,66 3.188,34 3.193,34 0,00 3.193,34 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 5,00 7.225,00

55,50 578,46 721,54 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 578,46 1.300,00 721,54 721,54 0,00

55,50 578,46 721,54 Outras 0201160300 0,00 578,46 1.300,00 721,54 721,54 0,00

578,46 55,50 578,46 721,54 721,54 0,00 721,54 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 1.300,00

237,16 52,66 237,16 263,84 263,84 0,00 263,84 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 501,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00

36,18 97,99 36,18 1.763,82 1.763,82 0,00 1.763,82 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 1.800,00

956,87 23,63 1.145,50 354,50 543,13 0,00 543,13 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 188,63 1.500,00

3.015,81 67,13 3.730,54 7.618,22 8.332,95 0,00 8.332,95 Outros bens 0201210000 714,73 11.348,76



48





Comp. por pagar



Despesas Pagas




278.844,08 0,00 278.844,08 265.164,88 146.884,68 160.563,88 13.679,20 62,28

49,91 71.434,82 109.209,38 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 33.394,62 142.604,00 109.209,38 71.169,18 38.040,20

1.721,42 60,55 3.601,48 5.528,52 7.408,58 0,00 7.408,58 Encargos das instalações 0202010000 1.880,06 9.130,00

353,00 53,45 9.310,60 10.689,40 19.647,00 0,00 19.647,00 Limpeza e higiene 0202020000 8.957,60 20.000,00

5.632,87 51,77 6.221,56 6.678,44 7.267,13 0,00 7.267,13 Conservação de bens 0202030000 588,69 12.900,00

32,00 66,65 936,20 1.870,80 2.775,00 0,00 2.775,00 Locação de edifícios 0202040000 904,20 2.807,00

68,50 28,13 3.367,93 1.318,07 4.617,50 0,00 4.617,50 Locação de outros bens 0202080000 3.299,43 4.686,00

60,60 2.713,16 6.464,04 Comunicações 0202090000 0,00 422,96 6.887,00 6.464,04 4.173,84 2.290,20

133,00 62,70 1.121,91 1.886,09 2.875,00 0,00 2.875,00 Telefones fixos 0202090100 988,91 3.008,00

30,00 58,85 1.331,29 1.903,71 3.205,00 0,00 3.205,00 Telemóveis 0202090200 1.301,29 3.235,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internet 0202090300 0,00 2,00

255,96 60,01 255,96 384,04 384,04 0,00 384,04 CTT 0202090400 0,00 640,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 2,00

813,02 26,09 813,02 286,98 286,98 0,00 286,98 Transportes 0202100000 0,00 1.100,00

155,00 38,00 155,00 95,00 95,00 0,00 95,00 Representação dos serviços 0202110000 0,00 250,00

1.471,74 71,70 2.895,58 7.334,42 8.758,26 0,00 8.758,26 Seguros 0202120000 1.423,84 10.230,00

148,59 51,12 148,59 155,41 155,41 0,00 155,41 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 304,00

60,45 7.207,34 16.727,94 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 1.496,06 18.224,00 16.727,94 11.016,66 5.711,28

0,16 66,67 2.513,44 5.026,56 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 2.513,28 7.540,00

0,00 66,67 2.460,00 4.920,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 2.460,00 7.380,00

1.495,90 32,39 2.233,90 1.070,10 1.808,10 0,00 1.808,10 Outros 0202140300 738,00 3.304,00

377,00 0,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 377,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 2,00

801,60 10,93 801,60 98,40 98,40 0,00 98,40 Publicidade 0202170000 0,00 900,00

1.524,14 30,03 2.632,09 1.129,91 2.237,86 0,00 2.237,86 Vigilância e segurança 0202180000 1.107,95 3.762,00

975,41 63,82 5.933,16 10.466,84 15.424,59 0,00 15.424,59 Assistência técnica 0202190000 4.957,75 16.400,00

2.961,05 31,54 3.813,44 1.756,56 2.608,95 0,00 2.608,95 Outros trabalhos especializados 0202200000 852,39 5.570,00

92,40 90,06 92,40 837,60 837,60 0,00 837,60 Serviços de saúde 0202220000 0,00 930,00

95,44 73,49 95,44 264,56 264,56 0,00 264,56 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 360,00



49





Comp. por pagar



Despesas Pagas




374.518,88 0,00 374.518,88 328.866,29 166.028,88 211.681,47 45.652,59 60,84

14.250,42 26,88 20.317,23 7.467,77 13.534,58 0,00 13.534,58 Outros serviços 0202250000 6.066,81 27.785,00

62,13 2.590,00 4.250,00 Transferências correntes 0400000000 0,00 2.590,00 6.840,00 4.250,00 4.250,00 0,00

99,34 10,00 1.500,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00

99,34 10,00 1.500,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00

5,00 99,67 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00

51,64 2.575,00 2.750,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 2.575,00 5.325,00 2.750,00 2.750,00 0,00

2.575,00 51,64 2.575,00 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 5.325,00

0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00

84,39 150,93 816,07 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 150,93 967,00 816,07 816,07 0,00

84,39 150,93 816,07 Diversas 0602000000 0,00 150,93 967,00 816,07 816,07 0,00

99,85 33,43 99,85 50,15 50,15 0,00 50,15 Impostos e taxas 0602010000 0,00 150,00

93,75 51,08 765,92 Outras 0602030000 0,00 51,08 817,00 765,92 765,92 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 1,00

43,48 56,52 43,48 56,52 56,52 0,00 56,52 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00

99,22 5,60 709,40 Outras 0602030500 0,00 5,60 715,00 709,40 709,40 0,00

0,60 99,91 0,60 691,40 691,40 0,00 691,40 ANAFRE 0602030501 0,00 692,00

5,00 78,26 5,00 18,00 18,00 0,00 18,00 Outras 0602030502 0,00 23,00

19,64 85.693,55 21.637,41 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 84.998,91 106.636,32 21.637,41 20.942,77 694,64

19,64 85.693,55 21.637,41 Investimentos 0701000000 0,00 84.998,91 106.636,32 21.637,41 20.942,77 694,64

45,19 3.294,05 2.715,95 Edifícios 0701030000 0,00 3.294,05 6.010,00 2.715,95 2.715,95 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 5,00

45,23 3.289,05 2.715,95 Outros 0701030700 0,00 3.289,05 6.005,00 2.715,95 2.715,95 0,00

3.284,05 45,27 3.284,05 2.715,95 2.715,95 0,00 2.715,95 Outros - Obras em curso 0701030701 0,00 6.000,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Investimento 0701030702 0,00 5,00

7,25 56.212,82 4.396,50 Construções diversas 0701040000 0,00 56.212,82 60.609,32 4.396,50 4.396,50 0,00



50





Comp. por pagar



Despesas Pagas




395.835,48 0,00 395.835,48 344.116,08 186.314,28 238.033,68 51.719,40 59,11

0,00 17.510,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040100 0,00 17.510,00 17.510,00 0,00 0,00 0,00

17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0701040101 0,00 17.500,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

0701040102 0,00 10,00

84,19 505,00 2.689,32 Parques e jardins 0701040500 0,00 505,00 3.194,32 2.689,32 2.689,32 0,00

500,00 84,32 500,00 2.689,32 2.689,32 0,00 2.689,32 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501 0,00 3.189,32

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502 0,00 5,00

22,53 5.186,51 1.508,49 Viação rural 0701040800 0,00 5.186,51 6.695,00 1.508,49 1.508,49 0,00

5.181,51 22,55 5.181,51 1.508,49 1.508,49 0,00 1.508,49 Viação rural - Obras em curso 0701040801 0,00 6.690,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural - Investimento 0701040802 0,00 5,00

0,70 28.306,31 198,69 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 28.306,31 28.505,00 198,69 198,69 0,00

27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901 0,00 27.000,00

1.306,31 13,20 1.306,31 198,69 198,69 0,00 198,69 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902 0,00 1.505,00

0,00 4.705,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 4.705,00 4.705,00 0,00 0,00 0,00

4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201 0,00 4.700,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Investimento 0701041202 0,00 5,00

44,42 7.058,29 5.641,71 Material de transporte 0701060000 0,00 7.058,29 12.700,00 5.641,71 5.641,71 0,00

7.058,29 44,42 7.058,29 5.641,71 5.641,71 0,00 5.641,71 Outro 0701060200 0,00 12.700,00

202,07 71,13 202,07 497,93 497,93 0,00 497,93 Equipamento de informática 0701070000 0,00 700,00

617,00 0,00 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Software informático 0701080000 0,00 617,00

7.624,10 3,49 7.624,10 275,90 275,90 0,00 275,90 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 7.900,00

41,08 10.635,22 8.109,42 Equipamento básico 0701100000 0,00 9.940,58 18.050,00 8.109,42 7.414,78 694,64

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 500,00

9.440,58 42,25 10.135,22 7.414,78 8.109,42 0,00 8.109,42 Outro 0701100200 694,64 17.550,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 50,00

91,03 1.020,00 10.350,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 1.020,00 11.370,00 10.350,00 10.350,00 0,00

91,03 1.020,00 10.350,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 1.020,00 11.370,00 10.350,00 10.350,00 0,00

1.020,00 91,03 1.020,00 10.350,00 10.350,00 0,00 10.350,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 11.370,00

Total Geral 694.146,08 425.106,94 0,00 425.106,94 372.692,90 269.039,14 321.453,18 52.414,04 53,69



51

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano

plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de

investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em

despesas de investimentos.

52

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

2.4.1 - Execução anual do plano plurianual de investimentos


010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 8.512,00 2.400,00 10.912,00 0,00 596,41 596,41 7,01 5,47

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 8.512,00 2.400,00 10.912,00 0,00 596,41 596,41 7,01 5,47

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 8.512,00 2.400,00 10.912,00 0,00 596,41 596,41 7,01 5,47

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.700,00 750,00 8.450,00 0,00 238,00 238,00 3,09 2,82

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 400,00 1.200,00 1.600,00 0,00 358,41 358,41 89,60 22,40

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 412,00 450,00 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 31.404,32 103.280,00 134.684,32 0,00 13.407,55 13.407,55 42,69 9,95

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 5.200,00 4.400,00 9.600,00 0,00 3.126,03 3.126,03 60,12 32,56

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 5.200,00 4.400,00 9.600,00 0,00 3.126,03 3.126,03 60,12 32,56

020101 050000

0701060200

0507

09

Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.200,00 4.400,00 9.600,00 0,00 3.126,03 3.126,03 60,12 32,56

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 19.705,00 36.015,00 55.720,00 0,00 7.414,78 7.414,78 37,63 13,31

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 19.705,00 36.015,00 55.720,00 0,00 7.414,78 7.414,78 37,63 13,31

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha de resíduos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701041201

0407

08

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.700,00 12.000,00 16.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 18.912,00 20.300,00 39.212,00 0,00 3.722,44 3.722,44 19,68 9,49

Pág. 1

53

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos


020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 9.500,00 11.500,00 21.000,00 0,00 6.121,16 6.121,16 64,43 29,15

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição e reparação de equipamentos de rega

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.000,00 11.000,00 16.000,00 0,00 1.293,62 1.293,62 25,87 8,09

020406 040000

0701041202

0407

24

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 6.499,32 62.865,00 69.364,32 0,00 2.866,74 2.866,74 44,11 4,13

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 2.805,00 4.150,00 6.955,00 0,00 177,42 177,42 6,33 2,55

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 400,00 600,00 0,00 37,90 37,90 18,95 6,32

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.050,00 2.250,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 900,00 1.200,00 0,00 139,52 139,52 46,51 11,63

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 150,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 205,00 450,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 3.194,32 58.015,00 61.209,32 0,00 2.689,32 2.689,32 84,19 4,39

020502 030000

0701040501

0307

04

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.189,32 58.000,00 61.189,32 0,00 2.689,32 2.689,32 84,32 4,40

020502 030000

0701040502

0307

05

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 500,00 700,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 2

54

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 700,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 66.720,00 100.690,00 167.410,00 0,00 6.938,81 6.938,81 10,40 4,14

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 52.710,00 82.360,00 135.070,00 0,00 1.707,18 1.707,18 3,24 1,26

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 52.710,00 82.360,00 135.070,00 0,00 1.707,18 1.707,18 3,24 1,26

030301 030000

0701040901

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Obras em curso

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 27.000,00 5.800,00 32.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040902

0307

10

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040101

0407

02

Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 10.000,00 37.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040101

0407

03

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.500,00 21.000,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040801

0407

15

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.690,00 17.000,00 23.690,00 0,00 1.508,49 1.508,49 22,55 6,37

030301 040000

0701040902

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.500,00 1.500,00 3.000,00 0,00 198,69 198,69 13,25 6,62

030301 040000

0701040102

0407

20

Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040102

0407

21

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040802

0407

22

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 14.010,00 18.330,00 32.340,00 0,00 5.231,63 5.231,63 37,34 16,18


Pág. 3

55

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030500 030000

0701060200

0307

07

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.000,00 1.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030701

0407

01

Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.000,00 9.000,00 15.000,00 0,00 2.715,95 2.715,95 45,27 18,11

030500 040000

0701060200

0407

11

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.500,00 5.500,00 11.000,00 0,00 2.515,68 2.515,68 45,74 22,87

030500 040000

0701030702

0407

23

Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106.636,32 206.370,00 313.006,32 0,00 20.942,77 20.942,77 19,64 6,69 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 4

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO

Em 4 de setembro de 2018

56

Objectivo Cód

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AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

2.4.2 - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 195.280,68 0,00 195.280,68 0,00 123.007,61 123.007,61 62,99 62,99

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 190.270,68 0,00 190.270,68 0,00 118.007,61 118.007,61 62,02 62,02

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 190.270,68 0,00 190.270,68 0,00 118.007,61 118.007,61 62,02 62,02

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 26.159,00 0,00 26.159,00 0,00 16.955,68 16.955,68 64,82 64,82

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 3.377,36 3.377,36 66,65 66,65

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.102,00 0,00 1.102,00 0,00 691,65 691,65 62,76 62,76

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 1.102,23 1.102,23 53,04 53,04

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 340,00 0,00 340,00 0,00 258,91 258,91 76,15 76,15

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.455,00 0,00 1.455,00 0,00 1.000,16 1.000,16 68,74 68,74

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 110,00 110,00 44,00 44,00

Total Geral (Sub Total)) 36.504,00 0,00 36.504,00 0,00 23.495,99 23.495,99 64,37 64,37

Pág. 1

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AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.763,82 1.763,82 97,99 97,99

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 22,25 22,25 14,83 14,83

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 892,95 892,95 31,89 31,89

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.060,00 0,00 1.060,00 0,00 711,71 711,71 67,14 67,14

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 62,10 62,10 62,10 62,10

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 95,00 95,00 38,00 38,00

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 1.249,29 1.249,29 92,54 92,54

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 155,41 155,41 51,80 51,80

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 5.026,56 5.026,56 66,67 66,67

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 4.920,00 4.920,00 66,67 66,67

010101 010000

0202140300

0102

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.303,00 0,00 3.303,00 0,00 1.070,10 1.070,10 32,40 32,40

010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 2

58

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Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 284,13 284,13 18,94 18,94

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0602030501

0106

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 692,00 0,00 692,00 0,00 691,40 691,40 99,91 99,91

010101 010000

0602030502

0106

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 18,00 18,00 90,00 90,00

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 63.695,00 0,00 63.695,00 0,00 43.295,18 43.295,18 67,97 67,97

010101 020000

0101130000

0201

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.714,00 0,00 7.714,00 0,00 4.941,72 4.941,72 64,06 64,06

010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 11.412,00 0,00 11.412,00 0,00 5.445,27 5.445,27 47,72 47,72

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.997,00 0,00 1.997,00 0,00 149,33 149,33 7,48 7,48

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 76,43 76,43 15,29 15,29

010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.746,00 0,00 4.746,00 0,00 3.043,65 3.043,65 64,13 64,13

010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 3

59

Objectivo Cód

Class. Econ


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F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



010101 020000

0103040000

0201

13


010101 020000

0103090100

0201

16


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.037,00 0,00 2.037,00 0,00 1.553,48 1.553,48 76,26 76,26

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 574,46 574,46 56,76 56,76

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 74,12 74,12 74,12 74,12

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00 1.234,52 1.234,52 56,63 56,63

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201060000

0202

04

Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 06/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201180000

0202

06


010101 020000

0201160301

0202

07

Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 721,54 721,54 55,50 55,50

010101 020000

0201210000

0202

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 425,68 0,00 425,68 0,00 384,23 384,23 90,26 90,26

010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.675,00 0,00 4.675,00 0,00 2.727,46 2.727,46 58,34 58,34

010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.298,00 0,00 2.298,00 0,00 1.421,19 1.421,19 61,84 61,84

010101 020000

0202100000

0202

12

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202240000

0202

13

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 360,00 0,00 360,00 0,00 264,56 264,56 73,49 73,49

010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 700,00 0,00 700,00 0,00 431,04 431,04 61,58 61,58

010101 020000

0202130000

0202

15


010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 782,00 0,00 782,00 0,00 350,22 350,22 44,79 44,79

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 7.903,61 7.903,61 63,74 63,74

010101 020000

0202200000

0202

20

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 970,00 0,00 970,00 0,00 581,47 581,47 59,95 59,95

010101 020000

0202220000

0202

21


010101 020000

0202250000

0202

22

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 566,57 566,57 39,07 39,07

010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 531,00 0,00 531,00 0,00 353,01 353,01 66,48 66,48

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.185,00 0,00 1.185,00 0,00 607,53 607,53 51,27 51,27


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(Unidade: EUR)



010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 590,00 0,00 590,00 0,00 384,04 384,04 65,09 65,09

010101 020000

0202090500

0202

27

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030200

0202

28

IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 56,52 56,52 56,52 56,52

010101 020000

0602030502

0206

03

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602010000

0206

04

Impostos e taxas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 50,15 50,15 33,43 33,43

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 5.010,00 0,00 5.010,00 0,00 5.000,00 5.000,00 99,80 99,80

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 5.010,00 0,00 5.010,00 0,00 5.000,00 5.000,00 99,80 99,80

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 050000

0807010000

0508

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.005,00 0,00 5.005,00 0,00 5.000,00 5.000,00 99,90 99,90

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 336.714,08 0,00 336.714,08 0,00 194.842,36 194.842,36 57,87 57,87

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 26.631,00 0,00 26.631,00 0,00 16.510,54 16.510,54 62,00 62,00


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Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 26.631,00 0,00 26.631,00 0,00 16.510,54 16.510,54 62,00 62,00

020101 050000

0101040100

0501

01


020101 050000

0101130000

0501

02


020101 050000

0101140000

0501

06

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.271,00 0,00 1.271,00 0,00 593,77 593,77 46,72 46,72

020101 050000

0101150000

0501

09


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.721,00 0,00 1.721,00 0,00 504,70 504,70 29,33 29,33

020101 050000

0102020000

0501

16

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.640,24 1.640,24 65,61 65,61

020101 050000

0103090100

0501

19

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 340,00 0,00 340,00 0,00 258,91 258,91 76,15 76,15

020101 050000

0201029900

0502

01

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0201020200

0502

10

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.480,00 0,00 2.480,00 0,00 1.605,42 1.605,42 64,73 64,73

020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 736,43 736,43 73,64 73,64

020101 050000

0202250000

0502

18

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 1.897,50 1.897,50 49,93 49,93

020101 050000

0202030000

0502

27


020101 050000

0202200000

0502

28


020101 050000

0201120000

0502

41

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020101 050000

0202090200

0502

42

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 340,00 0,00 340,00 0,00 190,37 190,37 55,99 55,99

020101 050000

0202120000

0502

43

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.672,67 1.672,67 92,93 92,93

020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 1.500,00 1.500,00 99,67 99,67

020101 050000

0403010200

0504

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0407010000

0504

08

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 305,00 0,00 305,00 0,00 300,00 300,00 98,36 98,36

020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 18.944,00 0,00 18.944,00 0,00 13.064,14 13.064,14 68,96 68,96

020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 18.944,00 0,00 18.944,00 0,00 13.064,14 13.064,14 68,96 68,96

020201 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 308,00 0,00 308,00 0,00 232,99 232,99 75,65 75,65

020201 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 020000

0103010000

0201

11

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 1.397,94 1.397,94 75,77 75,77

020201 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.758,00 0,00 4.758,00 0,00 3.132,35 3.132,35 65,83 65,83

020201 030000

0103010000

0301

09

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 931,96 931,96 75,77 75,77

020201 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.904,00 0,00 1.904,00 0,00 1.268,80 1.268,80 66,64 66,64

020201 040000

0103010000

0401

09

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.696,00 0,00 2.696,00 0,00 1.872,29 1.872,29 69,45 69,45


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020201 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.851,00 0,00 3.851,00 0,00 2.577,25 2.577,25 66,92 66,92

020201 050000

0103010000

0501

15

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 923,00 0,00 923,00 0,00 698,96 698,96 75,73 75,73

020201 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.428,00 0,00 1.428,00 0,00 951,60 951,60 66,64 66,64

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 64.874,00 0,00 64.874,00 0,00 41.786,75 41.786,75 64,41 64,41

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 60.159,00 0,00 60.159,00 0,00 37.686,75 37.686,75 62,65 62,65

020301 010000

0103050202

0101

02

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.038,00 0,00 6.038,00 0,00 3.916,35 3.916,35 64,86 64,86

020301 010000

0103050300

0101

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 14.300,00 0,00 14.300,00 0,00 8.976,35 8.976,35 62,77 62,77

020301 020000

0103050202

0201

23


020301 030000

0103050201

0301

12


020301 030000

0103050202

0301

20


020301 040000

0103050201

0401

12


020301 040000

0103050202

0401

21


020301 050000

0103050201

0501

11



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Objectivo Cód

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Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 183,00 0,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 4.715,00 0,00 4.715,00 0,00 4.100,00 4.100,00 86,96 86,96

020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0407010000

0504

04


020302 050000

0408020000

0504

06

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0807010000

0508

02

Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.105,00 0,00 3.105,00 0,00 3.100,00 3.100,00 99,84 99,84

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 151.270,08 0,00 151.270,08 0,00 88.948,46 88.948,46 58,80 58,80

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 151.270,08 0,00 151.270,08 0,00 88.948,46 88.948,46 58,80 58,80

020406 040000

0101040100

0401

01


020406 040000

0101130000

0401

03


020406 040000

0101140000

0401

04


020406 040000

0101150000

0401

05


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.919,00 0,00 2.919,00 0,00 1.931,05 1.931,05 66,15 66,15

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.272,06 1.272,06 50,88 50,88


Pág. 10

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Objectivo Cód

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Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 040000

0102040000

0401

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103030000

0401

10


020406 040000

0103040000

0401

11


020406 040000

0103090100

0401

14


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.055,00 0,00 3.055,00 0,00 2.330,24 2.330,24 76,28 76,28

020406 040000

0101090000

0401

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.024,00 0,00 2.024,00 0,00 724,80 724,80 35,81 35,81

020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 885,00 0,00 885,00 0,00 716,65 716,65 80,98 80,98

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 1.732,47 1.732,47 65,38 65,38

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 576,61 576,61 48,05 48,05

020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 448,05 448,05 44,81 44,81

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 7,20 7,20 7,20 7,20

020406 040000

0201070000

0402

07


020406 040000

0201110000

0402

08



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Objectivo Cód

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Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201170000

0402

10


020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 8.373,08 0,00 8.373,08 0,00 5.558,42 5.558,42 66,38 66,38

020406 040000

0202010000

0402

12


020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.689,40 10.689,40 53,45 53,45

020406 040000

0202030000

0402

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.350,00 0,00 7.350,00 0,00 5.437,23 5.437,23 73,98 73,98

020406 040000

0202100000

0402

15

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 91,23 91,23 18,25 18,25

020406 040000

0202120000

0402

16

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.130,00 0,00 3.130,00 0,00 2.538,55 2.538,55 81,10 81,10

020406 040000

0202130000

0402

17


020406 040000

0202140300

0402

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202150000

0402

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202220000

0402

20


020406 040000

0202250000

0402

21


020406 040000

0201120000

0402

22



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Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020406 040000

0201020200

0402

23

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.885,00 0,00 4.885,00 0,00 3.526,76 3.526,76 72,20 72,20

020406 040000

0202090200

0402

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 170,00 0,00 170,00 0,00 69,18 69,18 40,69 40,69

020406 040000

0202180000

0402

25


020406 040000

0602030502

0406

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 74.995,00 0,00 74.995,00 0,00 34.532,47 34.532,47 46,05 46,05

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 40.245,00 0,00 40.245,00 0,00 22.000,27 22.000,27 54,67 54,67

020501 050000

0101130000

0501

03


020501 050000

0101140000

0501

04


020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102040000

0501

07

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0103040000

0501

08


020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 680,00 0,00 680,00 0,00 517,84 517,84 76,15 76,15

020501 050000

0101040100

0501

12


020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.764,00 0,00 4.764,00 0,00 4.050,50 4.050,50 85,02 85,02


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69

Objectivo Cód

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Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201040000

0502

03


020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 97,37 97,37 32,46 32,46

020501 050000

0201140000

0502

05


020501 050000

0201170000

0502

08


020501 050000

0201180000

0502

09


020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 354,50 354,50 23,63 23,63

020501 050000

0202010000

0502

13


020501 050000

0202030000

0502

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 710,00 0,00 710,00 0,00 464,90 464,90 65,48 65,48

020501 050000

0202120000

0502

17

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 220,00 0,00 220,00 0,00 47,34 47,34 21,52 21,52

020501 050000

0202130000

0502

19


020501 050000

0202150000

0502

20

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 14

70

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202170000

0502

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 98,40 98,40 49,20 49,20

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 380,28 380,28 18,11 18,11

020501 050000

0202200000

0502

24


020501 050000

0201210000

0502

26

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 740,24 740,24 74,02 74,02

020501 050000

0201110000

0502

29


020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.563,23 2.563,23 64,08 64,08

020501 050000

0202250000

0502

31


020501 050000

0202220000

0502

32


020501 050000

0202090200

0502

36

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 310,00 0,00 310,00 0,00 203,54 203,54 65,66 65,66

020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090500

0502

39

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 5.740,00 0,00 5.740,00 0,00 1.799,22 1.799,22 31,35 31,35


Pág. 15

71

Objectivo Cód

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F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 26,85 26,85 53,70 53,70

020502 050000

0201040000

0502

40


020502 050000

0202120000

0502

44

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.130,00 0,00 2.130,00 0,00 572,37 572,37 26,87 26,87

020502 050000

0407010000

0504

05

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.005,00 0,00 2.005,00 0,00 700,00 700,00 34,91 34,91

020502 050000

0807010000

0508

03


020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 29.010,00 0,00 29.010,00 0,00 10.732,98 10.732,98 37,00 37,00

020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 774,78 774,78 77,48 77,48

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.950,00 0,00 6.950,00 0,00 3.161,49 3.161,49 45,49 45,49

020503 050000

0202100000

0502

16

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 120,00 120,00 40,00 40,00

020503 050000

0202250000

0502

25


020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 965,06 965,06 23,25 23,25

020503 050000

0407010000

0504

09


020503 050000

0807010000

0508

04


030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 55.515,00 0,00 55.515,00 0,00 33.900,16 33.900,16 61,06 61,06


Pág. 16

72

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 55.515,00 0,00 55.515,00 0,00 33.900,16 33.900,16 61,06 61,06

030500 030000

0101040100

0301

01


030500 030000

0101080000

0301

02

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 24/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0101130000

0301

03


030500 030000

0101140000

0301

04


030500 030000

0101150000

0301

05


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 945,00 0,00 945,00 0,00 220,27 220,27 23,31 23,31

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.206,22 1.206,22 60,31 60,31

030500 030000

0102040000

0301

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103030000

0301

10


030500 030000

0103040000

0301

11


030500 030000

0103090100

0301

14


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.359,00 0,00 1.359,00 0,00 1.035,67 1.035,67 76,21 76,21

030500 030000

0101090000

0301

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 76,14 76,14 19,04 19,04

030500 030000

0201020200

0302

03

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.059,18 1.059,18 60,52 60,52


Pág. 17

73

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030500 030000

0201029900

0302

04

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 80,68 80,68 32,27 32,27

030500 030000

0201070000

0302

08


030500 030000

0201110000

0302

09


030500 030000

0201120000

0302

10


030500 030000

0201140000

0302

11


030500 030000

0201170000

0302

12


030500 030000

0201210000

0302

13

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 176,65 176,65 58,88 58,88

030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 62,07 62,07 41,38 41,38

030500 030000

0202030000

0302

16


030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.807,00 0,00 2.807,00 0,00 1.870,80 1.870,80 66,65 66,65

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202100000

0302

19

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 13,65 13,65 13,65 13,65

030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 900,00 0,00 900,00 0,00 823,16 823,16 91,46 91,46

030500 030000

0202130000

0302

21



Pág. 18

74

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/08/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)



030500 030000

0202150000

0302

22

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202220000

0302

23


030500 030000

0202250000

0302

24


030500 030000

0202180000

0302

25


030500 030000

0202090200

0302

26

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 170,00 0,00 170,00 0,00 121,38 121,38 71,40 71,40

030500 030000

0602030502

0306

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

587.509,76 0,00 587.509,76 0,00 351.750,13 351.750,13 59,87 59,87 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 19

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO

Em 4 de setembro de 2018


75

2.5. Dados da situação financeira em 31 de agosto

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa

na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do

tempo, a fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e

confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de

uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência

anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua

proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de

receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento.

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos.

Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos

movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em

disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos

valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os

registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se

encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; -

Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são

averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do

Pocal.

2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela

tesouraria e os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos

deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados

os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de

lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a

seguinte obrigação:


76

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos

entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através

de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a

realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem prévio aviso; b) No encerramento das contas de cada exercício económico; c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido; d) Quando for substituído o tesoureiro;

77

Data inicial: 01/01/2018

2.5.1 - FLUXOS DE CAIXA

Data final: 31/08/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)


CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte




Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

341.400,13

31.292,77

158.307,72

10.237,34

109.846,08

11.391,32

421.154,31

0,00

108.133,39

Outras Receitas

121.237,40

421.154,54

372.692,90



109.287,37

650,525.33

168.545,06

0,23

650.525,33

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO


78

121,237.40

11,391.32

109,846.08

RECEBIMENTOS




Data inicial:01/01/2018 Data final: 31/08/2018

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2018

(unidade EUR)


Receitas Orçamentais 421.154,54


10.632,53 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis

0,00 0202060100 Mercados e feiras

22.265,21 0202060300 Ocupação da via pública

0,00 0202060400 Canídeos

2.679,01 0202060500 Publicidade

0,00 0202060900 Certificação de documentos

0,00 0202061000 Atestados e Declarações

15,50 0202069900 Outros


928,58 0401230300 Ocupação da via pública

3.086,15 0401230400 Canídeos

0,00 0401230800 Certificação de documentos

461,95 0401230900 Atestados e Declarações

308,14 0401231000 Cemitérios

0,00 0401239900 Outras

0,00 0402010000 Juros de mora

0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações

0,00 0402990100 Canídeos

0,00 0402999900 Outras

381,25 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras

250,00 0601020000 Privadas

82.308,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

0,00 0603019900 Outras

0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

201.091,34 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

73.961,84 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

7.781,75 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

375,00 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras

0,00 0606040100 Instituto de Emprego e Formação Profissional

0,00 0606040200 Outras

0,00 0608010000 Famílias

227,18 0701030000 Publicações e impressos

0,00 0701050000 Bens inutilizados

0,00 0701100100 Sucata

0,00 0701109900 Outros

624,66 0701120000 Produtos dos CTT

0,00 0701990000 Outros

0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos

310,03 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária

0,00 0702060000 Reparações

0,00 0702080301 Turismo Sénior

0,00 0702080399 Outros

0,00 0702090200 Resíduos sólidos

Total 528,925.52


79

RECEBIMENTOS

Data final: 31/08/2018 Data inicial:01/01/2018


(unidade EUR)


0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares

7.895,63 0702090500 Cemitérios


0,00 0702091100 Balneários

76,39 0702091200 Comissão por cobrança - CTT

228,06 0702099900 Outros

465,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

770,74 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0,00 0801990300 IVA reembolsado

4.030,37 0801999900 Diversas

Capital 0,00

0,00 0904060100 Equipamento de transporte

0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento

0,00 0904060300 Outros

0,00 1001020000 Privadas

0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira

0,00 1003019900 Outras

0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

0,00 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras

0,00 1008010000 Familias

0,00 1301010000 Indemnizações

0,00 1301990000 Outras

Outras Receitas 0,23

0,23 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

0,00 1601010000 Na posse do serviço

Operações de tesouraria 108.133,39

11.606,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

1.358,86 1701010200 IRS - Trabalho Independente

0,00 1701010300 IMPOSTO SELO

487,32 1701010400 PENHORAS

4.134,57 1701010500 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE,I.P.)

0,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A

467,68 1701010700 IRS - PREDIAIS

0,00 1701010800 IRS - Pensões

9.012,67 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

8.184,18 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

436,24 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

0,00 1701011200 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT H

0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS

1.713,68 1701011400 PENSÃO DE ALIMENTOS

908,05 1702010100 STAL

343,51 1702030200 PASSES ESCOLARES

3.658,03 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

0,00 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS

33.031,63 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

32.790,97 1702060100 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores

Total 650,525.33


80

RECEBIMENTOS

Data final: 31/08/2018 Data inicial:01/01/2018


(unidade EUR)


0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

650,525.33 Total


81

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/08/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

Despesas Orçamentais 372.692,90


16.955,68 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de

3.377,36 010000.0101110000 Representação

691,65 010000.0101130000 Subsidio de refeição

1.102,23 010000.0102130200 Outros

232,99 010000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares

0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

3.916,35 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral

0,00 010000.0103050300 Outros

258,91 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

1.000,16 010000.0201020200 Gasóleo

0,00 010000.0201029900 Outros

0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

0,00 010000.0201080000 Material de escritório

110,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças

0,00 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica

1.763,82 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

22,25 010000.0201210000 Outros bens

892,95 010000.0202030000 Conservação de bens

711,71 010000.0202090200 Telemóveis

62,10 010000.0202100000 Transportes

95,00 010000.0202110000 Representação dos serviços

1.249,29 010000.0202120000 Seguros

155,41 010000.0202130000 Deslocações e estadas

5.026,56 010000.0202140100 Advogadas

4.920,00 010000.0202140200 TOC

1.070,10 010000.0202140300 Outros

0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares

0,00 010000.0202170000 Publicidade

284,13 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados

30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde

0,00 010000.0202250000 Outros serviços

691,40 010000.0602030501 ANAFRE

18,00 010000.0602030502 Outras

43.295,18 020000.0101040100 Pessoal em funções

574,46 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

Total 88.507,69


82

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

4.941,72 020000.0101130000 Subsidio de refeição

5.445,27 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

149,33 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

76,43 020000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo

3.043,65 020000.0102050000 Abono para falhas

0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada

1.397,94 020000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens


3.132,35 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

8.976,35 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações


1.553,48 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

74,12 020000.0201040000 Limpeza e higiene

0,00 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar

1.234,52 020000.0201080000 Material de escritório

0,00 020000.0201110000 Material de consumo clínico

721,54 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT

0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios


384,23 020000.0201210000 Outros bens

2.727,46 020000.0202010000 Encargos das instalações


353,01 020000.0202080000 Locação de outros bens

1.421,19 020000.0202090100 Telefones fixos

607,53 020000.0202090200 Telemóveis

0,00 020000.0202090300 Internet

384,04 020000.0202090400 CTT

0,00 020000.0202090500 Outros

0,00 020000.0202100000 Transportes

431,04 020000.0202120000 Seguros


0,00 020000.0202150000 Formação

0,00 020000.0202170000 Publicidade

350,22 020000.0202180000 Vigilância e segurança

7.903,61 020000.0202190000 Assistência técnica



Total 137.745,09


83

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

264,56 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas

566,57 020000.0202250000 Outros serviços

50,15 020000.0602010000 Impostos e taxas

0,00 020000.0602030100 Outras restituições

0,00 020000.0602030200 IVA pago

56,52 020000.0602030400 Serviços bancários

0,00 020000.0602030502 Outras


0,00 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação




220,27 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

1.206,22 030000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo








76,14 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

1.059,18 030000.0201020200 Gasóleo

80,68 030000.0201029900 Outros




0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças


176,65 030000.0201210000 Outros bens

62,07 030000.0202010000 Encargos das instalações


1.870,80 030000.0202040000 Locação de edifícios


121,38 030000.0202090200 Telemóveis

13,65 030000.0202100000 Transportes

823,16 030000.0202120000 Seguros


Total 180.696,38


84

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 030000.0202150000 Formação



0,00 030000.0202250000 Outros serviços

0,00 030000.0602030502 Outras


716,65 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação




1.931,05 040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade


0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo

1.872,29 040000.0103010000 Encargos com a saúde





7.000,43 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral


0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

1.732,47 040000.0201020100 Gasolina

3.526,76 040000.0201020200 Gasóleo

576,61 040000.0201029900 Outros


0,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas

7,20 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar






5.558,42 040000.0201210000 Outros bens


10.689,40 040000.0202020000 Limpeza e higiene

5.437,23 040000.0202030000 Conservação de bens

69,18 040000.0202090200 Telemóveis

91,23 040000.0202100000 Transportes

2.538,55 040000.0202120000 Seguros

Total 282.689,77


85

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA


0,00 040000.0202140300 Outros

0,00 040000.0202150000 Formação



1.600,05 040000.0202250000 Outros serviços

0,00 040000.0602030502 Outras




4.555,20 050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade


0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo

0,00 050000.0102050000 Abono para falhas

0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada



951,60 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)


0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

776,75 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais

1.605,42 050000.0201020200 Gasóleo

0,00 050000.0201029900 Outros

774,78 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios


97,37 050000.0201080000 Material de escritório




3.188,34 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas



354,50 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio

1.476,67 050000.0201210000 Outros bens




464,90 050000.0202090100 Telefones fixos

393,91 050000.0202090200 Telemóveis

Total 325.413,73


86

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 050000.0202090300 Internet

0,00 050000.0202090400 CTT

0,00 050000.0202090500 Outros

120,00 050000.0202100000 Transportes

2.292,38 050000.0202120000 Seguros


0,00 050000.0202150000 Formação

0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares

98,40 050000.0202170000 Publicidade


2.563,23 050000.0202190000 Assistência técnica



5.301,15 050000.0202250000 Outros serviços

1.500,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

0,00 050000.0403010200 Outras

2.750,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos

0,00 050000.0408020000 Outras

Capital 31.292,77

358,41 020000.0701070000 Equipamento de informática

0,00 020000.0701080000 Software informático

238,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo

2.689,32 030000.0701040501 Parques e jardins - Obras em curso

0,00 030000.0701040502 Parques e jardins - Investimento

0,00 030000.0701040901 Sinalização e trânsito - Obras em curso

0,00 030000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento

0,00 030000.0701060200 Outro

0,00 030000.0701100200 Outro

0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços

2.715,95 040000.0701030701 Outros - Obras em curso

0,00 040000.0701030702 Outros - Investimento

0,00 040000.0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0,00 040000.0701040102 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

1.508,49 040000.0701040801 Viação rural - Obras em curso

0,00 040000.0701040802 Viação rural - Investimento

198,69 040000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento

0,00 040000.0701041201 Cemitérios - Obras em curso

0,00 040000.0701041202 Cemitérios - Investimento

Total 349.108,99


87

PAGAMENTOS


Ano: 2018

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

2.515,68 040000.0701060200 Outro

0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos

7.414,78 040000.0701100200 Outro

3.126,03 050000.0701060200 Outro

139,52 050000.0701070000 Equipamento de informática

0,00 050000.0701080000 Software informático

37,90 050000.0701090000 Equipamento administrativo

0,00 050000.0701100200 Outro

0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor

10.350,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos

Operações de Tesouraria 109.287,37

11.790,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

2.106,22 1701010200 IRS - Trabalho Independente

487,32 1701010400 PENHORAS

4.134,57 1701010500 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE,I.P.)

467,03 1701010700 IRS - PREDIAIS

9.139,67 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

8.254,86 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

436,24 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

1.713,68 1701011400 PENSÃO DE ALIMENTOS

904,42 1702010100 STAL

354,91 1702030200 PASSES ESCOLARES

3.647,81 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

33.059,67 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

32.790,97 1702060100 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores

Saldo para gerência seguinte


Operações de tesouraria 10.237,34

158.307,72

168.545,06

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Total 650.525,33



94

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em

atraso.

Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º 127/2012, que veio proceder à sua regulamentação dando cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e

n.º 2 do artigo 21.º deste DL.

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso

Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e n.º 2 do artigo 21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo

conteúdo deve ser do conhecimento da Assembleia de Freguesia.

Exercícios Valores Diferença entre

ou Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações contantes do saldos contabilísticos

Períodos Orçamentais de de Orçamentais de Orçamentais de termo de e termos de

Tesouraria Tesouraria Tesouraria Tesouraria contagem contagem de valores

2014 52.877,85 21.833,69 615.670,49 96.467,35 568.090,06 105.876,92 100.458,28 12.424,12 112.882,40 112.882,40 0,00

2015 100.458,28 12.424,12 579.125,15 88.918,46 549.880,69 92.440,35 129.702,74 8.902,23 138.604,97 138.604,97 0,00

2016 129.702,74 8.902,23 600.199,03 126.292,29 640.629,07 122.978,89 89.272,70 12.215,63 101.488,33 101.488,33 0,00

2017 89.272,70 12.215,63 593.268,06 169.319,76 572.694,68 170.144,07 109.846,08 11.391,32 121.237,40 121.237,40 0,00

31/agosto/2018 109.846,08 11.391,32 421.154,54 108.133,39 372.692,90 109.287,37 158.307,72 10.237,34 168.545,06 168.545,06 0,00

Saldos iniciais Movimentos de receitas Movimentos de despesas Saldos finais

Total dos

saldos finaisOperações

Orçamentais

2.5.5 - ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2014 A 31 DE AGOSTO DE 2018


95


96

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica económica.

Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade das autarquias.

Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Subfunções constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.

Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste subcapítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de outubro, há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:

DIRETOS

Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).

INDIRETOS

Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações, comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).

Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres. Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia, em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro, acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração, em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas contabilisticamente.


97

2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;

Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados e a explicação do seu conteúdo.

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;

2.7.6. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução” e “Contrato Interadministrativo”.

Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida neste tipo de informação trimestral.

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados


98

%

Imputada

(10)

Custo Indireto

(11)

Total

(12)

126.545,22

121.545,22

121.545,22

94.236,46

22.126,92

5.493,53

31.084,02

32.249,94

816,07

2.465,98

5.353,67 1,97 2.183,61 7.537,28

5.209,21 1,92 2.124,69 7.333,90

129,46 0,05 52,80 182,26

15,00 0,01 6,12 21,12

5.353,60 1,97 2.183,59 7.537,19

5.209,14 1,92 2.124,66 7.333,80

129,46 0,05 52,80 182,26

15,00 0,01 6,12 21,12

16.601,49 6,11 6.771,29 23.372,78

16.023,67 5,89 6.535,61 22.559,28

517,82 0,19 211,20 729,02

60,00 0,02 24,47 84,47

5.000,00 1,84 2.039,36 7.039,36

5.000,00 1,84 2.039,36 7.039,36

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 1,84 2.039,36 7.039,36

255.879,90 94,13 104.366,32 360.246,22

19.889,65 7,32 8.112,44 28.002,09

19.889,65 7,32 8.112,44 28.002,09

1.800,00 0,66 734,17 2.534,17

1.800,00 0,66 734,17 2.534,17

3.619,56 1,33 1.476,32 5.095,88

879,08 0,32 358,55 1.237,63

0,00 0,00 0,00 0,00

2.596,02 0,96 1.058,84 3.654,86

0,00 0,00 0,00 0,00

129,46 0,05 52,80 182,26

15,00 0,01 6,12 21,12

1.492,07 0,55 608,57 2.100,64

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.264,56 0,47 515,78 1.780,34

83,05 0,03 33,87 116,92

129,46 0,05 52,80 182,26

0,00 0,00 0,00 0,00

15,00 0,01 6,12 21,12

12.978,02 4,77 5.293,37 18.271,39

2.064,97 0,76 842,24 2.907,21

3.772,03 1,39 1.538,51 5.310,54

1.605,42 0,59 654,81 2.260,23

1.802,13 0,66 735,04 2.537,17

3.505,04 1,29 1.429,61 4.934,65

213,43 0,08 87,05 300,48

15,00 0,01 6,12 21,12

14.105,74 5,19 5.753,34 19.859,08

14.105,74 5,19 5.753,34 19.859,08

3.266,42

1.164,97

2.101,45

7.647,70 2,81 3.119,28 10.766,98

1.335,82 0,49 544,84 1.880,66

4.812,53 1,77 1.962,90 6.775,43

512,99 0,19 209,23 722,22

218,10 0,08 88,96 307,06

178,44 0,07 72,78 251,22

294,86 0,11 120,27 415,13

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 04/09/2018

De 01/01/2018 a 31/08/2018 (unidade EUR)

65.553,78

Centros de Custo VALORES Imputação dos Custos Indiretos

Centro Custo

(1)

Descrição

(2)

Total Mês

(3)

Total

Acumulado

(4)

Valor

Orçamentado

(5)

SALDO

(6)

Ano: 2018

Geral (Custos Finais)

01 FUNÇÕES GERAIS 126.545,22 192.109,00 65.563,78

0101 Serviços Gerais da Administração Pública 121.545,22 187.099,00

010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 121.545,22 187.099,00 65.553,78

01010101 Competências próprias 94.236,46 145.430,00 51.193,54

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 22.126,92 34.680,00 12.553,08

0101010102 Aquisição de bens 5.493,53 6.254,00 760,47

0101010103 Despesa com pessoal 31.084,02 49.066,00 17.981,98

0101010105 Aquisição de serviços 32.249,94 52.765,00 20.515,06

0101010106 Outras despesas correntes 816,07 965,00 148,93

0101010107 Aquisição de bens de capital 2.465,98 1.700,00 -765,98

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 5.353,67 8.130,00 2.776,33

0101018604 Despesas com pessoal 5.209,21 7.994,00 2.784,79

0101018606 Seguros 129,46 136,00 6,54

0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL 5.353,60 8.130,00 2.776,40


0101018706 Seguros 129,46 136,00 6,54

0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS 16.601,49 25.409,00 8.807,51


0101019106 Seguros 517,82 546,00 28,18

0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00

0102 Segurança e ordem pública 5.000,00 5.010,00 10,00

010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 5.000,00 5.010,00 10,00

01020104 Transferências correntes 0,00 5,00 5,00

01020108 Transferências capital 5.000,00 5.005,00 5,00

02 FUNÇÕES SOCIAIS 255.879,90 439.537,08 183.657,18

0201 Educação 19.889,65 31.374,00 11.484,35

020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 19.889,65 31.374,00 11.484,35

02010101 Competência próprias 1.800,00 1.815,00 15,00

0201010104 Transferências Correntes 1.800,00 1.815,00 15,00

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 3.619,56 8.537,00 4.917,44

0201018401 Aquisição de bens 879,08 2.350,00 1.470,92

0201018403 Aquisição de serviços 0,00 1.500,00 1.500,00


0201018405 Combustível 0,00 100,00 100,00

0201018406 Seguros 129,46 137,00 7,54

0201018409 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1.492,07 7.231,00 5.738,93

0201018501 Aquisição de bens 0,00 500,00 500,00



0201018505 Combustível 83,05 100,00 16,95

0201018506 Seguros 129,46 137,00 7,54

0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00

0201018509 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00

02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR 12.978,02 13.791,00 812,98

0201019203 Aquisição de serviços 2.064,97 800,00 -1.264,97


0201019205 Combustível 1.605,42 1.980,00 374,58

0201019206 Seguros 1.802,13 1.607,00 -195,13

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3.505,04 3.000,00 -505,04

0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 213,43 340,00 126,57

0201019209 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

5.158,26

02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias 3.266,42 4.354,00 1.087,58

0202 Saúde 14.105,74 19.264,00 5.158,26

020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 14.105,74 19.264,00

0202010101 SNS 1.164,97 1.500,00 335,03

0202010102 ADSE 2.101,45 2.854,00 752,55

02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO 7.647,70 10.559,00 2.911,30

0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.335,82 1.851,00 515,18

0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 4.812,53 6.383,00 1.570,47

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 512,99 775,00 262,01

0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 218,10 387,00 168,90

0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 178,44 388,00 209,56

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 294,86 387,00 92,14


99

294,96 0,11 120,31 415,27

3.191,62 1,17 1.301,77 4.493,39

1.893,39 0,70 772,26 2.665,65

255,31 0,09 104,13 359,44

747,96 0,28 305,07 1.053,03

294,96 0,11 120,31 415,27

45.693,95 16,81 18.637,30 64.331,25

41.593,95 15,30 16.965,02 58.558,97

13.370,50

7.379,45

5.991,05

19.756,97 7,27 8.058,32 27.815,29

5.098,89 1,88 2.079,70 7.178,59

10.018,66 3,69 4.086,33 14.104,99

1.217,85 0,45 496,73 1.714,58

623,15 0,23 254,17 877,32

337,52 0,12 137,67 475,19

1.230,87 0,45 502,04 1.732,91

1.230,03 0,45 501,70 1.731,73

8.466,48 3,11 3.453,24 11.919,72

3.720,97 1,37 1.517,68 5.238,65

958,49 0,35 390,94 1.349,43

2.940,92 1,08 1.199,52 4.140,44

846,10 0,31 345,10 1.191,20

4.100,00 1,51 1.672,28 5.772,28

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,37 407,87 1.407,87

0,00 0,00 0,00 0,00

3.100,00 1,14 1.264,40 4.364,40

141.557,56 52,08 57.737,41 199.294,97

141.557,56 52,08 57.737,41 199.294,97

38.295,06 14,09 15.619,49 53.914,56

2.301,66 0,85 938,78 3.240,44

1.052,33 0,39 429,21 1.481,54

3.167,91 1,17 1.292,10 4.460,01

21.294,89 7,83 8.685,60 29.980,49

2.385,21 0,88 972,86 3.358,07

1.868,63 0,69 762,16 2.630,79

1.627,63 0,60 663,87 2.291,50

106,81 0,04 43,56 150,37

4.490,00 1,65 1.831,35 6.321,35

79.831,16 29,37 32.560,92 112.392,08

5.296,35 1,95 2.160,23 7.456,58

1.052,33 0,39 429,21 1.481,54

15.719,37 5,78 6.411,50 22.130,87

43.497,81 16,00 17.741,55 61.239,36

3.184,15 1,17 1.298,73 4.482,88

4.034,88 1,48 1.645,72 5.680,60

6.729,47 2,48 2.744,76 9.474,23

106,81 0,04 43,56 150,37

210,00 0,08 85,65 295,65

5.695,67 2,10 2.323,11 8.018,78

33,84 0,01 13,80 47,64

5.144,36 1,89 2.098,24 7.242,60

181,21 0,07 73,91 255,12

306,26 0,11 124,91 431,17

30,00 0,01 12,24 42,24

1.272,70 0,47 519,10 1.791,80

83,86 0,03 34,20 118,06

1.115,02 0,41 454,79 1.569,81

73,82 0,03 30,11 103,93

16.462,97 6,06 6.714,79 23.177,75

2.173,50 0,80 886,51 3.060,00

529,04 0,19 215,78 744,82

12.707,88 4,67 5.183,19 17.891,07

474,71 0,17 193,62 668,33

517,84 0,19 211,21 729,05

60,00 0,02 24,47 84,47

34.633,00 12,74 14.125,84 48.758,84

18.497,31 6,80 7.544,54 26.041,85

14.618,46 5,38 5.962,46 20.580,92

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 294,96 388,00 93,04

02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.191,62 4.351,00 1.159,38

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 1.893,39 2.502,00 608,61

17.249,05

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 255,31 387,00 131,69

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 747,96 1.075,00 327,04

5.255,50

0203010101 Caixa Geral Aposentações 7.379,45 10.303,00

92,04

2.923,55

020301 SEGURANÇA SOCIAL 41.593,95 58.228,00 16.634,05

02030101 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias 13.370,50 18.626,00

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 294,96 387,00

0203 Segurança e acção social 45.693,95 62.943,00

0203010102 Segurança Social 5.991,05 8.323,00 2.331,95

02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO 19.756,97 28.124,00 8.367,03

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 5.098,89 6.963,00 1.864,11

0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 10.018,66 14.026,00 4.007,34

0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.217,85 1.865,00 647,15


0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 337,52 926,00 588,48

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.230,87 1.709,00 478,13

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 1.230,03 1.709,00 478,97

02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO8.466,48 11.478,00 3.011,52

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 3.720,97 5.213,00 1.492,03

0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 958,49 1.235,00 276,51

0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 2.940,92 3.803,00 862,08

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 846,10 1.227,00 380,90

020302 ACÇÃO SOCIAL 4.100,00 4.715,00 615,00


02030204 Transferências correntes 1.000,00 1.010,00 10,00

02030205 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00

02030208 Transferências de capital 3.100,00 3.105,00 5,00

0204 Habitação e serviços coletivos 141.557,56 215.140,08 73.582,52

020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 141.557,56 215.140,08 73.582,52

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 38.295,06 54.070,08 15.775,02

0204068101 Aquisição de bens 2.301,66 4.088,08 1.786,42

0204068102 Locação de bens 1.052,33 1.403,00 350,68



0204068105 Combustível 2.385,21 3.000,00 614,79

0204068106 Seguros 1.868,63 819,00 -1.049,63

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.627,63 500,00 -1.127,63


0204068109 Outras despesas 4.490,00 0,00 -4.490,00

02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS79.831,16 97.487,00 17.655,84

0204068201 Aquisição de bens 5.296,35 1.000,00 -4.296,35

0204068202 Locação de bens 1.052,33 1.403,00 350,68

0204068203 Aquisição de serviços 15.719,37 15.000,00 -719,37


0204068205 Combustível 3.184,15 2.000,00 -1.184,15

0204068206 Seguros 4.034,88 2.457,00 -1.577,88

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 6.729,47 2.500,00 -4.229,47


0204068209 Outras despesas 210,00 0,00 -210,00

02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO 5.695,67 32.983,00 27.287,33



0204068305 Combustível 181,21 0,00 -181,21

0204068306 Seguros 306,26 273,00 -33,26

0204068309 Outras Despesas 30,00 0,00 -30,00

02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.272,70 1.986,00 713,30

0204069403 Aquisição de serviços 83,86 0,00 -83,86

0204069404 Despesas com pessoal 1.115,02 1.986,00 870,98

0204069405 Combustível 73,82 0,00 -73,82

02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 16.462,97 28.614,00 12.151,04




0204069505 Combustível 474,71 250,00 -224,71

0204069506 Seguros 517,84 546,00 28,16

0204069509 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00

0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 34.633,00 110.816,00 76.183,00

020501 CULTURA 18.497,31 40.861,00 22.363,69



100

1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;

2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;

3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;

4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamenos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;

1.200,17 0,44 489,52 1.689,69

7.346,99 2,70 2.996,63 10.343,62

5.753,88 2,12 2.346,85 8.100,73

317,42 0,12 129,47 446,89

3.878,85 1,43 1.582,08 5.460,93

3.488,58 1,28 1.422,90 4.911,48

245,81 0,09 100,26 346,07

129,46 0,05 52,80 182,26

15,00 0,01 6,12 21,12

4.250,17 1,56 1.733,53 5.983,70

1.404,57 0,52 572,89 1.977,46

159,19 0,06 64,93 224,12

700,00 0,26 285,51 985,51

45,38 0,02 18,51 63,89

500,00 0,18 203,94 703,94

2.845,60 1,05 1.160,64 4.006,24

556,74 0,20 227,08 783,82

2.288,86 0,84 933,56 3.222,42

0,00 0,00 0,00 0,00

11.885,52 4,37 4.847,77 16.733,29

4.594,29 1,69 1.873,88 6.468,17

0,00 0,00 0,00 0,00

245,87 0,09 100,28 346,15

750,00 0,28 305,90 1.055,90

265,15 0,10 108,15 373,30

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.750,00 0,64 713,78 2.463,78

0,00 0,00 0,00 0,00

400,00 0,15 163,15 563,15

227,55 0,08 92,81 320,36

3.652,66 1,34 1.489,82 5.142,48

281,83 0,10 114,95 396,78

281,83 0,10 114,95 396,78

281,83 0,10 114,95 396,78

235,93 0,09 96,23 332,16

206,65 0,08 84,29 290,94

0,00 0,00 0,00 0,00

29,28 0,01 11,94 41,22

45,90 0,02 18,72 64,62

45,90 0,02 18,72 64,62

0,00 0,00 0,00 0,00

Total dos movimentos de imputação dos custos indiretos 100,00 110.873,38 382.706,95

Total Geral 382.706,95



030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 281,83 62.500,00 62.218,17

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 235,93 34.500,00 34.264,07


0205010103 Despesa com pessoal 7.346,99 19.207,00 11.860,01


0205010107 Aquisição de bens de capital 317,42 3.650,00 3.332,58

02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS 3.878,85 5.234,00 1.355,15


0205019805 Combustível 245,81 0,00 -245,81

0205019806 Seguros 129,46 137,00 7,54

0205019809 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 4.250,17 40.595,00 36.344,83


0205020102 Aquisição de bens 159,19 100,00 -59,19

0205020104 Transferências correntes 700,00 1.705,00 1.005,00


0205020108 Transferências de capital 500,00 1.805,00 1.305,00

02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 2.845,60 18.930,00 16.084,40

0205029701 Aquisição de bens 556,74 0,00 -556,74


0205029706 Seguros 0,00 1.202,00 1.202,00

020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 11.885,52 29.360,00 17.474,48

02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.594,29 4.500,00 -94,29

02050302 Noite da sardinha assada 0,00 2.375,00 2.375,00


02050303 Dia Internacional da Mulher 245,87 450,00 204,13

02050304 Transferências correntes 750,00

02050305

02050306

02050310 100,00

02050307 Materiais para ornamentação das ruas 0,00 500,00 500,00

02050308 Transferências de capital 1.750,00 1.755,00 5,00

0303019305

755,00 5,00

Geminação com Avintes 265,15 1.500,00 1.234,85

Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 0,00 11.625,00 11.625,00

0,00 3.850,00 3.850,00

Noites de Verão 400,00 500,00

Festas S. João 3.652,66 1.250,00 -2.402,66

02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos

382.706,95 694.146,08 311.439,13

Combustível 29,28 0,00 -29,28

03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 45,90 28.000,00 27.954,10


03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 281,83 62.500,00 62.218,17

0303 Transportes e comunicações 281,83 62.500,00 62.218,17

02050311 Desfile de Carnaval 227,55 300,00 72,45

02050312

Custos indiretos

Custos diretos

Realizado

110.873,38

271.833,57

382.706,95

Total de custos indiretos

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

ACORDO DE EXECUÇÃO 68.133,22

26.911,23

95.044,45

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE

EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO


101

5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.

As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:

a) Coeficiente imputação pelas funções:

= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais

b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:

= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função

6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.

7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" alieatoriamente.

8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.

102


2.7.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 04/09/2018

Ano: 2018 De 01/01/2018 a 31/08/2018

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado

Valor Orçamentado SALDO

Centro Custo Total Mês

65.563,78 192.109,00 126.545,22 126.545,22 FUNÇÕES GERAIS 01

65.553,78 187.099,00 121.545,22 121.545,22 Serviços Gerais da Administração Pública 0101

65.553,78 187.099,00 121.545,22 121.545,22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 010101

51.193,54 145.430,00 94.236,46 94.236,46 Competências próprias 01010101

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 22.126,92 22.126,92 34.680,00 12.553,08

0101010102 Aquisição de bens 5.493,53 5.493,53 6.254,00 760,47

0101010103 Despesa com pessoal 31.084,02 31.084,02 49.066,00 17.981,98

0101010105 Aquisição de serviços 32.249,94 32.249,94 52.765,00 20.515,06

0101010106 Outras despesas correntes 816,07 816,07 965,00 148,93

0101010107 Aquisição de bens de capital 2.465,98 2.465,98 1.700,00 -765,98

2.776,33 8.130,00 5.353,67 5.353,67 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA

01010186

0101018604 Despesas com pessoal 5.209,21 5.209,21 7.994,00 2.784,79

0101018606 Seguros 129,46 129,46 136,00 6,54

0101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

2.776,40 8.130,00 5.353,60 5.353,60 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL

01010187


0101018706 Seguros 129,46 129,46 136,00 6,54

0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

8.807,51 25.409,00 16.601,49 16.601,49 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS

01010191


0101019106 Seguros 517,82 517,82 546,00 28,18

0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00

10,00 5.010,00 5.000,00 5.000,00 Segurança e ordem pública 0102

10,00 5.010,00 5.000,00 5.000,00 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS

010201

01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 5,00 5,00

01020108 Transferências capital 5.000,00 5.000,00 5.005,00 5,00

183.657,18 439.537,08 255.879,90 255.879,90 FUNÇÕES SOCIAIS 02

11.484,35 31.374,00 19.889,65 19.889,65 Educação 0201

11.484,35 31.374,00 19.889,65 19.889,65 ENSINO NÃO SUPERIOR 020101

15,00 1.815,00 1.800,00 1.800,00 Competência próprias 02010101

0201010104 Transferências Correntes 1.800,00 1.800,00 1.815,00 15,00

4.917,44 8.537,00 3.619,56 3.619,56 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO

02010184

0201018401 Aquisição de bens 879,08 879,08 2.350,00 1.470,92

0201018403 Aquisição de serviços 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00


0201018405 Combustível 0,00 0,00 100,00 100,00

0201018406 Seguros 129,46 129,46 137,00 7,54

0201018409 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

5.738,93 7.231,00 1.492,07 1.492,07 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO

02010185

0201018501 Aquisição de bens 0,00 0,00 500,00 500,00



0201018505 Combustível 83,05 83,05 100,00 16,95

0201018506 Seguros 129,46 129,46 137,00 7,54

0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 500,00 500,00

0201018509 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

812,98 13.791,00 12.978,02 12.978,02 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR

02010192

0201019203 Aquisição de serviços 2.064,97 2.064,97 800,00 -1.264,97


0201019205 Combustível 1.605,42 1.605,42 1.980,00 374,58

0201019206 Seguros 1.802,13 1.802,13 1.607,00 -195,13

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3.505,04 3.505,04 3.000,00 -505,04

0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 213,43 213,43 340,00 126,57

0201019209 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

5.158,26 19.264,00 14.105,74 14.105,74 Saúde 0202

5.158,26 19.264,00 14.105,74 14.105,74 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 020201

Total/Transporte 77.048,13 146.434,87 146.434,87 223.483,00


103


CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 04/09/2018

Ano: 2018 De 01/01/2018 a 31/08/2018

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado



75.960,55 143.168,45 143.168,45 transporte 219.129,00

1.087,58 4.354,00 3.266,42 3.266,42 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias

02020101

0202010101 SNS 1.164,97 1.164,97 1.500,00 335,03

0202010102 ADSE 2.101,45 2.101,45 2.854,00 752,55

2.911,30 10.559,00 7.647,70 7.647,70 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO

02020102

0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.335,82 1.335,82 1.851,00 515,18

0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

4.812,53 4.812,53 6.383,00 1.570,47

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 512,99 512,99 775,00 262,01

0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo

218,10 218,10 387,00 168,90

0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo

178,44 178,44 388,00 209,56

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 294,86 294,86 387,00 92,14

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial

294,96 294,96 388,00 93,04

1.159,38 4.351,00 3.191,62 3.191,62 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

02020103

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos

1.893,39 1.893,39 2.502,00 608,61

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar

255,31 255,31 387,00 131,69

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 747,96 747,96 1.075,00 327,04

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas

294,96 294,96 387,00 92,04

17.249,05 62.943,00 45.693,95 45.693,95 Segurança e acção social 0203

16.634,05 58.228,00 41.593,95 41.593,95 SEGURANÇA SOCIAL 020301

5.255,50 18.626,00 13.370,50 13.370,50 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias

02030101

0203010101 Caixa Geral Aposentações 7.379,45 7.379,45 10.303,00 2.923,55

0203010102 Segurança Social 5.991,05 5.991,05 8.323,00 2.331,95

8.367,03 28.124,00 19.756,97 19.756,97 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO

02030102

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 5.098,89 5.098,89 6.963,00 1.864,11

0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

10.018,66 10.018,66 14.026,00 4.007,34

0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.217,85 1.217,85 1.865,00 647,15

0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo

623,15 623,15 926,00 302,85

0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo

337,52 337,52 926,00 588,48

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.230,87 1.230,87 1.709,00 478,13

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial

1.230,03 1.230,03 1.709,00 478,97

3.011,52 11.478,00 8.466,48 8.466,48 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

02030103

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos

3.720,97 3.720,97 5.213,00 1.492,03

0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar

958,49 958,49 1.235,00 276,51

0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 2.940,92 2.940,92 3.803,00 862,08

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas

846,10 846,10 1.227,00 380,90

615,00 4.715,00 4.100,00 4.100,00 ACÇÃO SOCIAL 020302


02030204 Transferências correntes 1.000,00 1.000,00 1.010,00 10,00

02030205 Aquisição de serviços 0,00 0,00 500,00 500,00

02030208 Transferências de capital 3.100,00 3.100,00 3.105,00 5,00

73.582,52 215.140,08 141.557,56 141.557,56 Habitação e serviços coletivos 0204

73.582,52 215.140,08 141.557,56 141.557,56 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

020406

15.775,02 54.070,08 38.295,06 38.295,06 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

02040681

0204068101 Aquisição de bens 2.301,66 2.301,66 4.088,08 1.786,42

0204068102 Locação de bens 1.052,33 1.052,33 1.403,00 350,68



0204068105 Combustível 2.385,21 2.385,21 3.000,00 614,79

0204068106 Seguros 1.868,63 1.868,63 819,00 -1.049,63

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.627,63 1.627,63 500,00 -1.127,63


0204068109 Outras despesas 4.490,00 4.490,00 0,00 -4.490,00

17.655,84 97.487,00 79.831,16 79.831,16 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS

02040682

0204068201 Aquisição de bens 5.296,35 5.296,35 1.000,00 -4.296,35

0204068202 Locação de bens 1.052,33 1.052,33 1.403,00 350,68

0204068203 Aquisição de serviços 15.719,37 15.719,37 15.000,00 -719,37




104



Ano: 2018 De 01/01/2018 a 31/08/2018

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado



140.024,61 310.095,47 310.095,47 transporte 450.120,08

0204068205 Combustível 3.184,15 3.184,15 2.000,00 -1.184,15

0204068206 Seguros 4.034,88 4.034,88 2.457,00 -1.577,88

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 6.729,47 6.729,47 2.500,00 -4.229,47


0204068209 Outras despesas 210,00 210,00 0,00 -210,00

27.287,33 32.983,00 5.695,67 5.695,67 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO

02040683



0204068305 Combustível 181,21 181,21 0,00 -181,21

0204068306 Seguros 306,26 306,26 273,00 -33,26

0204068309 Outras Despesas 30,00 30,00 0,00 -30,00

713,30 1.986,00 1.272,70 1.272,70 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS

02040694

0204069403 Aquisição de serviços 83,86 83,86 0,00 -83,86

0204069404 Despesas com pessoal 1.115,02 1.115,02 1.986,00 870,98

0204069405 Combustível 73,82 73,82 0,00 -73,82

12.151,04 28.614,00 16.462,97 16.462,97 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

02040695




0204069505 Combustível 474,71 474,71 250,00 -224,71

0204069506 Seguros 517,84 517,84 546,00 28,16

0204069509 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00

76.183,00 110.816,00 34.633,00 34.633,00 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0205

22.363,69 40.861,00 18.497,31 18.497,31 CULTURA 020501



0205010103 Despesa com pessoal 7.346,99 7.346,99 19.207,00 11.860,01


0205010107 Aquisição de bens de capital 317,42 317,42 3.650,00 3.332,58

1.355,15 5.234,00 3.878,85 3.878,85 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS

02050198


0205019805 Combustível 245,81 245,81 0,00 -245,81

0205019806 Seguros 129,46 129,46 137,00 7,54

0205019809 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

36.344,83 40.595,00 4.250,17 4.250,17 DESPORTO, RECREIO E LAZER 020502


0205020102 Aquisição de bens 159,19 159,19 100,00 -59,19

0205020104 Transferências correntes 700,00 700,00 1.705,00 1.005,00


0205020108 Transferências de capital 500,00 500,00 1.805,00 1.305,00

16.084,40 18.930,00 2.845,60 2.845,60 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS

02050297

0205029701 Aquisição de bens 556,74 556,74 0,00 -556,74


0205029706 Seguros 0,00 0,00 1.202,00 1.202,00

17.474,48 29.360,00 11.885,52 11.885,52 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS

020503

02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.594,29 4.594,29 4.500,00 -94,29

02050302 Noite da sardinha assada 0,00 0,00 2.375,00 2.375,00

02050303 Dia Internacional da Mulher 245,87 245,87 450,00 204,13

02050304 Transferências correntes 750,00 750,00 755,00 5,00

02050305 Geminação com Avintes 265,15 265,15 1.500,00 1.234,85

02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila

0,00 0,00 11.625,00 11.625,00

02050307 Materiais para ornamentação das ruas 0,00 0,00 500,00 500,00

02050308 Transferências de capital 1.750,00 1.750,00 1.755,00 5,00

02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 0,00 0,00 3.850,00 3.850,00

02050310 Noites de Verão 400,00 400,00 500,00 100,00

02050311 Desfile de Carnaval 227,55 227,55 300,00 72,45



105



Ano: 2018 De 01/01/2018 a 31/08/2018

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado



251.623,62 378.772,46 378.772,46 transporte 630.396,08

02050312 Festas S. João 3.652,66 3.652,66 1.250,00 -2.402,66

62.218,17 62.500,00 281,83 281,83 FUNÇÕES ECONÓMICAS 03

62.218,17 62.500,00 281,83 281,83 Transportes e comunicações 0303

62.218,17 62.500,00 281,83 281,83 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 030301

34.264,07 34.500,00 235,93 235,93 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 03030193



0303019305 Combustível 29,28 29,28 0,00 -29,28

27.954,10 28.000,00 45,90 45,90 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS

03030196



311.439,13 382.706,95 382.706,95 694.146,08 Total Geral



106

Período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2018

Valor % Valor %

Adm. Geral 150.440,00 99.236,46 65,96% 51.203,54 34,04%

Adm. Geral - AE 16.260,00 10.707,27 65,85% 5.552,73 34,15%

Adm. Geral - CIDC 25.409,00 16.601,49 65,34% 8.807,51 34,66%

Educação 1.815,00 1.800,00 99,17% 15,00 0,83%

Educação - AE 15.768,00 5.111,63 32,42% 10.656,37 67,58%

Educação - CIDC 13.791,00 12.978,02 94,10% 812,98 5,90%

Saúde 19.264,00 14.105,74 73,22% 5.158,26 26,78%

Segurança Social 58.228,00 41.593,95 71,43% 16.634,05 28,57%

Ação Social 4.715,00 4.100,00 86,96% 615,00 13,04%

Prot. meio ambiente - AE 184.540,08 123.821,89 67,10% 60.718,19 32,90%

Prot. meio ambiente - CIDC 30.600,00 17.735,67 57,96% 12.864,33 42,04%

Cultura 35.627,00 14.618,46 41,03% 21.008,54 58,97%

Cultura - CIDC 5.234,00 3.878,85 74,11% 1.355,15 25,89%

Desporto 21.665,00 1.404,57 6,48% 20.260,43 93,52%

Desporto - CIDC 18.930,00 2.845,60 15,03% 16.084,40 84,97%

Outras At. Cívicas e Religiosas 29.360,00 11.885,52 40,48% 17.474,48 59,52%

Transportes rodoviários - CIDC 62.500,00 281,83 0,45% 62.218,17 99,55%

TOTAL 694.146,08 382.706,95 55,13% 311.439,13 44,87%

AE - Acordo de Execução CMVFX

CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX

(em euros)

Centros de Custos Orçamentado

Executado atéPor executar

31/agosto

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Adm. Geral

Adm. Geral - AE

Adm. Geral - CIDC

Educação

Educação - AE

Educação - CIDC

Saude

Segurança Social

Ação Social

Prot. meio ambiente - AE

Prot. meio ambiente - CIDC

Cultura

Cultura - CIDC

Desporto

Desporto - CIDC

Outras At. Cívicas e Religiosas

Transportes rodoviários - CIDC

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL

Orçamentado Executado

2.7.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL


107

5.353,67

5.209,21

129,46

15,00

5.353,60

5.209,14

129,46

15,00

16.601,49

16.023,67

517,82

60,00

3.619,56

879,08

0,00

2.596,02

0,00

129,46

15,00

1.492,07

0,00

0,00

1.264,56

83,05

129,46

0,00

15,00

12.978,02

2.064,97

3.772,03

1.605,42

1.802,13

3.505,04

213,43

15,00

7.647,70

1.335,82

4.812,53

512,99

218,10

178,44

294,86

294,96

3.191,62

1.893,39

255,31

747,96

294,96

19.756,97

5.098,89

10.018,66

1.217,85

623,15

337,52

1.230,87

1.230,03

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 04/09/2018

Ano: 2018

De 01/01/2018 a 31/08/2018 (unidade EUR)

Centros de Custo VALORES

Centro

Custo

Total

Acumulado

Valor

OrçamentadoDescrição Total Mês SALDO

2.784,79

-15,00

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 5.353,67 8.130,00 2.776,33

0101018604 Despesas com pessoal 5.209,21 7.994,00

2.784,86

0101018606 Seguros 129,46 136,00 6,54

0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00

-15,00

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL5.353,60 8.130,00 2.776,40


8.839,33

0101018706 Seguros 129,46 136,00 6,54

0101018709 Outras despesas 15,00 0,00

-60,00

1010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS16.601,49 25.409,00 8.807,51


0101019106 Seguros 517,82 546,00 28,18

0101019109 Outras despesas 60,00 0,00

4.917,44

1.500,00

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO3.619,56 8.537,00


0201018403 Aquisição de serviços 0,00 1.500,00


0201018405 Combustível 0,00 100,00 100,00

0201018406 Seguros 129,46 137,00 7,54

0201018409 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1.492,07 7.231,00 5.738,93




0201018505 Combustível 83,05 100,00 16,95

0201018506 Seguros 129,46 137,00 7,54

0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00

0201018509 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00

02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR12.978,02 13.791,00 812,98

0201019203 Aquisição de serviços 2.064,97 800,00 -1.264,97


0201019205 Combustível 1.605,42 1.980,00 374,58

0201019206 Seguros 1.802,13 1.607,00 -195,13

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3.505,04 3.000,00 -505,04


0201019209 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

2.911,30

1.570,47

02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO7.647,70 10.559,00

0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.335,82 1.851,00 515,18

0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 4.812,53 6.383,00

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 512,99 775,00 262,01


0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 178,44 388,00 209,56

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 294,86 387,00 92,14

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 294,96 388,00 93,04

02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.191,62 4.351,00 1.159,38

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 1.893,39 2.502,00 608,61

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 255,31 387,00 131,69

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 747,96 1.075,00 327,04

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 294,96 387,00 92,04

8.367,03

4.007,34

02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO19.756,97 28.124,00

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 5.098,89 6.963,00 1.864,11

0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 10.018,66 14.026,00

0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.217,85 1.865,00 647,15


0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 337,52 926,00 588,48

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.230,87 1.709,00 478,13

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 1.230,03 1.709,00 478,97


108

8.466,48

3.720,97

958,49

2.940,92

846,10

38.295,06

2.301,66

1.052,33

3.167,91

21.294,89

2.385,21

1.868,63

1.627,63

106,81

4.490,00

79.831,16

5.296,35

1.052,33

15.719,37

43.497,81

3.184,15

4.034,88

6.729,47

106,81

210,00

5.695,67

33,84

5.144,36

181,21

306,26

30,00

1.272,70

83,86

1.115,02

73,82

16.462,97

2.173,50

529,04

12.707,88

474,71

517,84

60,00

3.878,85

3.488,58

245,81

129,46

15,00

2.845,60

556,74

2.288,86

0,00

235,93

206,65

0,00

29,28

45,90

45,90

0,00

Total Geral 233.025,02

27.500,0027.500,000,00Aquisição de serviços0303019603

02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO8.466,48 11.478,00 3.011,52

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 3.720,97 5.213,00 1.492,03

0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 958,49 1.235,00 276,51

0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 2.940,92 3.803,00 862,08

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 846,10 1.227,00 380,90

15.775,02

350,68

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 38.295,06 54.070,08


0204068102 Locação de bens 1.052,33 1.403,00



0204068105 Combustível 2.385,21 3.000,00 614,79

0204068106 Seguros 1.868,63 819,00 -1.049,63

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.627,63 500,00 -1.127,63


0204068109 Outras despesas 4.490,00 0,00 -4.490,00

02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS79.831,16 97.487,00 17.655,84

0204068201 Aquisição de bens 5.296,35 1.000,00 -4.296,35

0204068202 Locação de bens 1.052,33 1.403,00 350,68

0204068203 Aquisição de serviços 15.719,37 15.000,00 -719,37


0204068205 Combustível 3.184,15 2.000,00 -1.184,15

0204068206 Seguros 4.034,88 2.457,00 -1.577,88

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 6.729,47 2.500,00 -4.229,47


0204068209 Outras despesas 210,00 0,00 -210,00

02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO5.695,67 32.983,00 27.287,33



0204068305 Combustível 181,21 0,00 -181,21

0204068306 Seguros 306,26 273,00 -33,26

0204068309 Outras Despesas 30,00 0,00 -30,00

02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.272,70 1.986,00 713,30

0204069403 Aquisição de serviços 83,86 0,00 -83,86

0204069404 Despesas com pessoal 1.115,02 1.986,00 870,98

0204069405 Combustível 73,82 0,00 -73,82

02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS16.462,97 28.614,00 12.151,04




0204069505 Combustível 474,71 250,00 -224,71

0204069506 Seguros 517,84 546,00 28,16

0204069509 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00

1.355,15

-245,81

02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.878,85 5.234,00


0205019805 Combustível 245,81 0,00

0205019806 Seguros 129,46 137,00 7,54

0205019809 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

1.202,00

02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 2.845,60 18.930,00 16.084,40

0205029701 Aquisição de bens 556,74 0,00


-556,74

0205029706 Seguros 0,00 1.202,00

1.293,35

-29,28

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 235,93 34.500,00 34.264,07

0303019301 Aquisição de bens 206,65 1.500,00

454,10

0303019303 Aquisição de serviços 0,00 33.000,00

427.544,08

33.000,00

0303019305 Combustível 29,28 0,00

194.519,06233.025,02

27.954,10

0303019601 Aquisição de bens 45,90 500,00

03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 45,90 28.000,00


109

Período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2018

Valor % Valor %

Acordo de Execução 317.009,82 167.045,46 52,69% 149.964,36 47,31%

Contrato Interadministrativo 121.525,66 65.979,56 54,29% 55.546,10 45,71%

TOTAL 438.535,48 233.025,02 53,14% 205.510,46 46,86%

2.7.5 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)

(em euros)

Competências delegadasOrçamentado

anual

Executado atéPor executar

31/agosto

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Acordo de Execução

Contrato Interadministrativo

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS

Orçamentado Executado


110

2.7.6 - Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela Junta de Freguesia Competência delegada Verba Recebida Verba Gasta Diferença

1. ACORDO DE EXECUÇÃO Gestão e manutenção de espaços verdes 64.286,30 € 44.729,77 € - 19.556,53 €

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 105.021,84 € 94.662,35 € - 10.359,49 €

Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano 22.585,32 € 7.426,51 € - 15.158,81 €

Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 4.924,98 € 4.460,81 € - 464,17 €

Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 4.272,90 € 2.008,03 € - 2.264,87 €

Utilzação e ocupação da via pública 0,00 € 6.879,40 € 6.879,40 €

Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 0,00 € 6.878,59 € 6.878,59 €

Custos indiretos 0,00 € 68.133,22 € 68.133,22 €

TOTAL 201.091,34 € 235.178,68 € 34.087,34 €

3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares 17.651,76 € 22.215,85 € 4.564,09 €

Circuitos especiais de transporte escolar 7.781,75 € 14.191,82 € 6.410,07 €

Trânsito e sinalização 5.374,98 € 235,93 € - 5.139,05 €

Desmatação e limpeza de terrenos municipais 993,12 € 1.272,70 € 279,58 €

Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 20.207,90 € 20.151,85 € - 56,05 €

Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 17.000,00 € 45,90 € - 16.954,10 €

Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 6.965,46 € 2.845,60 € - 4.119,86 €

Recolha de monos 961,48 € - € - 961,48 €

Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica 4.807,14 € 5.019,91 € 212,77 €

Custos indiretos 0,00 € 26.911,23 € 26.911,23 €

TOTAL 81.743,59 € 92.890,79 € 11.147,20 €

TOTAL GERAL 282.834,93 € 328.069,47 € 45.234,54 € Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia 328.069,47 €

Total de Custos Indiretos 95.044,45 €


111

3. NOTA FINAL

A informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira vai ser mantida

ao longo do exercício, esperando que ela contribua para melhorar o

conhecimento da gestão regular da Junta pelos eleitos, pelos trabalhadores

autárquicos e pelo público em geral.

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua

adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um

instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências

dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar

estes relatórios trimestrais à Assembleia de Freguesia.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão,

pequena média ou grande, a contabilidade é indispensável para a gestão e para

dar cumprimento às disposições legais e fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL

não são, apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de

contas, mas, também, o apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das

entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.

Castanheira do Ribatejo, 04 de setembro de 2018.

O ÓRGÃO EXECUTIVO

informaÇÃo trimestral junho a agosto de 2018 · 2018. 10. 7. · 75/2013, de 12 de setembro,...

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