industrializ manual usuario protegida v20120418

Manual do Usuário

Versão 0.1Última alteração – 18/04/2012

RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

INDUSTRIALIZAÇÃO(SUBCONTRATAÇÃO: INDUSTRIALIZAÇÃO

REALIZADA POR TERCEIROS)

<CÓPIA PROTEGIDA>

Valinhos, SP, 18/04/2012Daniela C.G. Soares, MWV RIGESAA.G.Mendes, Stefanini IT Solutions

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

CONTEÚDO

Conceitos - Cenários e Casos Fiscais: páginas 4 a 5

Pré-requisitos: páginas 6 a 8

Cenário I: Não há insumos / Caso Fiscal ÚNICO - Síntese do Processo: páginas 9 a 10

Cenário I: Não há insumos / Caso Fiscal ÚNICO - Passo-a-passo

- CONTRATO, criar (ME31K): páginas 11 a 16- LOF, atualizar (ME01): páginas 17 a 18- REQUISIÇÃO DE COMPRAS, criar (ME51N): páginas 19 a 22- PEDIDO DE COMPRAS, criar (ME59N): páginas 23 a 27- ENVIAR COMPONENTES “a industrializar” (MB1B/541): páginas 28 a 36- RECEBER FISICA e contabilmente o produto “industrializado” + os componentes “a industrializar” (simbolicamente) em apenas uma Nota Fiscal (MIGO/101+543): pág. 37 a 40- RECEBER FISCAL e contabilmente o produto “industrializado” + os componentes “a industrializar” (simbolicamente) em apenas uma Nota Fiscal (MIRO): páginas 41 a 47

Cenário II: Há aplicação de insumos / Caso Fiscal ÚNICO - Passo-a-passo

– CONCEITO: páginas 48 a 49

– PASSO-A-PASSO: páginas 50 a 53

Cenário III / REFUGO de “INDUSTRIALIZADO” - Passo-a-passo : página 54

Cenário IV / REFUGO de “A INDUSTRIALIZAR” - Passo-a-passo: páginas 44 a 48

- CONCEITO: página 55

- SITUAÇÃO 1 (refugo de todos os itens “a industrializar” do Pedido): páginas 55 a 61

- SITUAÇÃO 2 (refugo parcial dos “a industrializar” do Pedido): páginas 62 a 65

2

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

APÊNDICE I: Considerações Importantes: página 66

APÊNDICE II: - PROCESSOS - Transações úteis: páginas 67 a 69- LIVROS FISCAIS SAP (Mod.1 e Mod.2) – Transações de exibição: páginas 69 a 70- CFOP’s – Subcontratação: página 71- IVA’s – Subcontratação: página 71

3

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

INDUSTRIALIZAÇÃO: CENÁRIOS E CASOS FISCAIS - CONCEITOS

CENÁRIO I (Não há aplicação de insumos)

CENÁRIO I: RIGESA envia ao Fornecedor Subcontratado (ex.: GERISA) um ou mais materiais “a industrializar” os quais serão utilizados por aquele Fornecedor para a produção de um item “industrializado” através da aplicação apenas de M/O.

Caso Fiscal ÚNICO (negociado com “Gerisa” pelos Setores de Compras e Fiscal): O Fornecedor Subcontratado (ex.: GERISA), ao término de seu processo, envia à RIGESA apenas uma Nota Fiscal. Nessa Nota Fiscal, o Fornecedor Subcontratado apenas inclui:

a) O material “industrializado”: Informando como preço o valor negociado de sua Mão-de-Obra + PIS & COFINS. Tal preço tem que ser o mesmo que consta do Contrato e, principalmente, do Pedido de Compras.

b) Retorno simbólico dos materiais “a industrializar” , previamente recebidos da RIGESA: Informando o mesmo preço unitário que constou da NF da RIGESA quando de sua “remessa para industrialização” e exatamente a quantidade que foi utilizada na fabricação do “industrializado” que está também sendo recebido nessa mesma Nota Fiscal.

4

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

INDUSTRIALIZAÇÃO: CENÁRIOS E CASOS FISCAIS - CONCEITOS

CENÁRIO II (Há a aplicação de insumos)

CENÁRIO II: RIGESA envia ao Fornecedor Subcontratado (ex.: GERISA) um ou mais materiais “a industrializar” os quais serão utilizados por aquele Fornecedor para a produção de um item “industrializado” através da aplicação de M/O. Além disso, neste cenário II, o Fornecedor Subcontratado aplicará um ou mais de seus materiais próprios, ditos “insumos”, e DECLARARÁ esse fato em sua Nota Fiscal.

Caso Fiscal ÚNICO (negociado com “Gerisa” pelos Setores de Compras e Fiscal): O Fornecedor Subcontratado (ex.: GERISA), ao término de seu processo, envia à RIGESA apenas uma Nota Fiscal. Nessa Nota Fiscal, o Fornecedor Subcontratado inclui:

a) O material “industrializado”: Informando como preço o valor negociado de sua Mão-de-Obra + PIS & COFINS. Tal preço tem que ser o mesmo que consta do Contrato e, principalmente, do Pedido de Compras.


c) Aplicação de insumos (material próprio do Fornecedor Subcontratado) DECLARADOS nessa mesma Nota Fiscal.

5

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

PRÉ-REQUISITOS (Usualmente “esquecidos”)

1/5 - MESTRE DOS MATERIAIS:

- Visão “Com. Ext. importação”: “Code de Controle (NCM)” e “Material: ctg CFOP” devem estar preenchidos e com as informações corretas. Necessários para que o sistema determine corretamente o “IPI”, o “CFOP”, entre outros.- Visão “Contabilidade Fin. 2”: “Utilização do material” e “Origem do material”. Requeridos para a correta determinação de CFOP, impostos, entre outros.- Visão “Compras”: “Pedido automático” tem que estar selecionado (flegado). Exigência da ME59N.- Visão “Dados básicos 1”: “Peso bruto”, “Peso líquido”, “Unidade de peso” são requeridos para a criação da Nota Fiscal. “Volume” e “Unidade volume”: requeridos para diversas funções.- Visão “Dados centro/armazém 2”: Idem.

2/5 - MESTRE DO FORNECEDOR SUBCONTRATADO (Ex.: “GERISA”):

- Visão “Endereço”: “CódDF” (domicílio fiscal). Requerido pela determinação de impostos.- Visão “Controle”: “CNPJ” e “Inscrição Estadual”. Requisitos fiscais.- Visão “Dados de Compras”: “Pedido automático”, requerido pela ME59N, e “Rev. Fatura baseado em EM”, requerido para o correto lançamento do “541” e do “543” nos Livros Fiscais. Ambos necessitam estar, obrigatoriamente, selecionados.

3/5 - J1BTAX / EXCEÇÕES DINÂMICAS PARA O ICMS (Quando haverá “insumos”):

- Exceções dinâmicas para o ICMS: Usando o grupo de imposto “20”, atualizar a tabela com o código do material “industrializado”, o “fornecedor”, as “UF’s” de origem e destino, a “data-fim da validade”, a “alíquota do ICMS” referente ao INSUMO e a participação percentual do valor do INSUMO com ICMS+PIS+COFINS na composição do preço unitário total do material “industrializado”. (Ver figura na página seguinte).

6

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

Exceções Dinâmicas:

4/5 - CONTRATOS PARA O CENÁRIO II (Quando haverá “insumos”):- Condições adicionais: Além da condição “ZBPB” (Preço bruto BR), deverão ser inseridas as condições “ZICB” (ICMS – Base reduzida. Ind.) e “ZICI” (ICMS – Indústria). Os valores percentuais virão automaticamente da “J1BTAX” – Exceções dinâmicas para o ICMS.

7

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

5/5 – PEDIDOS DE COMPRAS PARA O CENÁRIO II (Quando haverá “insumos”):- Condições adicionais: Tendo sido o Pedido de Compras criado com referência ao Contrato, o esquema de condições migrará automaticamente para o Pedido de Compras.

8

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

SÍNTESE DO PROCESSO: CENÁRIO I (Não haverá aplicação de insumo)

Caso Fiscal ÚNICO (Fornecedor enviará apenas 1 Nota Fiscal)

CASO FISCAL “ÚNICO”: FORNECEDOR SUBCONTRATADO ENVIA APENAS 1 NF (“INDUSTRIALIZADO” com a M/O + retorno simbólico dos “A INDUSTRIALIZAR”)

1. Criar Contrato do tipo “ZCG” (ME31K).a. O campo “RF bas. EM” da tela ‘Detalhe do Item’, obrigatoriamente deverá estar

selecionado para todos os itens “industrializados” do Contrato.b. Atentar para que o “Preço Líquido” represente apenas a Mão de Obra (M/O) acrescida

do PIS e do COFINS.c. Liberar Contrato (ME35K).

2. Atualizar LOF (ME01): Requerida para a conversão automática de Requisição de Compras em Pedido de Compras via ME59N.

3. Criar Requisição de Compras do tipo “ZSG” (ME51N).a. Selecionar campo “Determ. Fonte suprim.” para que haja a atribuição automática da

Requisição à Fonte de Suprimento fixada na LOF.b. Verificar dados do material “industrializado” trazidos do Contrato.c. Inserir componentes “a industrializar” a serem remetidos ao Fornecedor.d. Liberar a Requisição de Compras (ME54N).

4. Converter a Requisição em Pedido de Compras do tipo “ZSG” (ME59N)a. Verificar se componentes “a industrializar” estão corretos no Pedido.b. Atentar para que o “Preço Líquido” represente apenas a Mão de Obra (M/O) acrescida

do PIS e do COFINS conforme está no Contrato.c. O campo “RF bas. EM” da tela ‘Detalhe do Item – na aba Fatura’, obrigatoriamente

deverá estar selecionado para todos os itens “industrializados” do Pedido de Compras.

9

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

5. Enviar componentes “a industrializar” para o Fornecedor subcontratado (MB1B/541).a. Antes de gravar, verificar / ajustar montantes na MB1B e parâmetros Fiscais na Nota

Fiscal a ser automaticamente criada.

6. Receber FISICA e CONTABILMENTE o produto “industrializado” e os componentes “a industrializar”, estes últimos sendo simbolicamente retornados pelo Fornecedor Subcontratado (MIGO/101+543).

a. O(s) “a industrializar” sendo retornados devem estar todos selecionados na MIGO.b. Inserir montantes dos “a industrializar” no campo “Montante Ext. MI”.

7. Receber FISCAL e CONTABILMENTE o produto “industrializado” e os componentes “a industrializar”, estes últimos sendo simbolicamente retornados pelo Fornecedor Subcontratado (MIRO).

10

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

O PROCESSO PASSO-A-PASSO: CENÁRIO I / Caso Fiscal Único

1. CRIAÇÃO DO CONTRATO “ZCG”:Path: Logística / Administração de Materiais / Compras / Contrato Básico / Contrato => CriarOu...:Transação: ME31K

a) Na tela inicial, inserir:

- Fornecedor (aquele que aplicará M/O nos materiais “a industrializar” e fabricará o “industrializado).- Tipo de Contrato: ZCG (sempre “ZCG”).- Organiz. Compras: BR00 (sempre “BR00”).- Grupo de Compradores: inserir aquele definido pela Empresa para este tipo de processo.=> CONTINUA

11

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

- Categoria de Item: L (sempre “L”. Se esquecido, o tipo de Contrato vai inseri-lo, automaticamente, nas telas seguintes). - Centro: inserir o Centro comprador, aquele que receberá o produto industrializado (MIGO/MIRO).- Depósito: pertencente ao Centro acima, armazenará o produto industrializado ao ser recebido.- Teclar <ENTER>.

b) Tela seguinte - “Dados de Cabeçalho”:

- Inserir “Início do prazo” e “Fim da validade”. O sistema monitorará essa janela de validade.- “Val. Fixado”: Por ser um Contrato de Valor, inserir aqui o montante total (M/O + PIS & COFINS) o qual a RIGESA se comprometerá a comprar da GERISA, por exemplo, durante o prazo de validade do Contrato. Esse montante deve se referir a todos os materiais “industrializados” que constem do Contrato. Atenção: Não incluir os “a industrializar”. - Teclar <ENTER>

12

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

c) Próxima tela – “Síntese de Itens”:

- Verificar se o “L” surgiu no campo “I” (Categoria do Item).- Material: Inserir o código do material “industrializado” a ser manufaturado pelo Fornecedor Subcontratado através do uso dos componentes “a industrializar” previamente remetidos a esse Fornecedor. Atenção: em nenhum momento, neste Contrato, inserir dados referentes aos componentes “a industrializar”!- “Qtd. Prev.”: Aqui deverá ser inserida, apenas como informação pois este é um contrato por valor e não por quantidade, uma previsão de quantidade total, na unidade de medida, que provavelmente será adquirida, desse item, do Fornecedor Subcontratado durante o período de validade do Contrato. Usualmente, essa é a quantidade a qual multiplicada pelo “Preço Líq.” (M/O + PIS & COFINS) comporá o “Val. Fixado” descrito no tópico “b” anterior.- “Preço Líq.”: Entrar aqui com o preço líquido unitário (M/O + PIS & COFINS) acordado com o Fornecedor para o item a que se refere essa linha do Contrato. Este “preço líquido”, multiplicado pela “Qtd.Prev”. deverá compor o montante inserido no campo “Val. Fixado” descrito no tópico “b” anterior.

- SELECIONAR ITEM => Clicar em (Detalhe do Item).

13

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

d) Sub-tela “Detalhe do Item”. Atenção: Haverá uma específica para cada item “industrializado” do Contrato.

- “Qtd. Solic.”: Entrar com a quantidade que deverá, usualmente, ser solicitada, para o item, em cada Pedido de Compras a ser criado com referencia à(s) Requisição(ões) de Compras criadas para este Contrato. Meramente informativo porém será automaticamente sugerida a cada Requisição ou Pedido. - “Cód. Imposto”: Inserir o código IVA apropriado. No exemplo “B101” x “Gerisa”, considerando que ambas estão no Estado de São Paulo (relação SP/SP), o IVA correto para situações em que não haverá a aplicação de insumos pelo Fornecedor é o “ZG”. - “EF” e “RF bas. EM”: Assegurar-se que esses campos estejam selecionados!

- Clicar na LUPA (“Dados Adicionais” do item).

14

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

e) Sub-tela “Dados complementares do Item”. Atenção: Haverá uma específica para cada item “industrializado” do Contrato.

- “Utiliz. Material”, “Origem material” e “Code NBM”: Esses campos deverão estar corretamente preenchidos. Seus valores devem surgir default do Mestre do Material. São informações imprescindíveis para o correto lançamento FISCAL durante a “MIRO”!

- Clicar em (Síntese) para voltar à tela de inserção de materiais “c” descrita acima.

f) Não havendo mais itens “industrializados” a incluir no contrato, clicar em (Gravar). ATENÇÃO: Contratos do tipo “ZCG”, após criados, estarão bloqueados pela Estratégia de Liberação. Antes de prosseguirmos, os agentes liberadores deverão desbloquear o documento: Transação ME35K.ATENÇÃO: Caso haverá aplicação de insumo pelo Fornecedor, vá para o “CENÁRIO II” e faça os ajustes necessários no Contrato antes de gravá-lo!

15

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

g) Desbloqueando o Contrato: ME35K- Inserir informações suficientes que possam dirigir a ME35K apenas ao universo desejado:Exemplo:

- Selecionar o Contrato a liberar e clicar em “Liberar + Gravar”:

==============================================================================

PRÓXIMO PASSO: “ATUALIZAR LOF”.

16

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

2. ATUALIZAR “LOF” – Lista de Opções de Fornecimento.PATH: Logística / Administração de Materiais / Compras / Dados Mestre / Lista opções fornec => AtualizarOU... Transação: ME01.

a) LOF: Primeira tela

- “Material”: Material a ser associado à Fonte Fixa de Fornecimento, isto é, neste caso ao Contrato.- “Centro”: Centro para o qual essa associação será válida.

b) LOF: Síntese

- “Vál. Desde” e “Vál. Até”: Período em que se deseja que a Fonte Fixa de Fornecimento inserida seja válida para seleção automática, por Requisições ou Pedidos de Compras, para o Material e Centro informados na tela inicial. No caso de Contratos, a data inicial deve ser a mesma data inicial estabelecida no mesmo. A data final pode ser a mesma estabelecida no Contrato ou qualquer outra futura.=> CONTINUA

17

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

- “Fornecedor”: Aquele que se deseja fixar. No caso de estarmos usando um Contrato ao se informar seu número e item a LOF adotará aqui o Fornecedor que consta do Contrato.- “OrgC”: A Organização de Compras responsável pelo processo.- “Contrato”: O número do Contrato a ser fixado como fonte de suprimento.- “Item”: O número da linha do Contrato na qual consta o material informado na primeira tela da LOF.- “Fix”: Selecionar este campo a fim de garantir que essa seja a única fonte atualmente autorizada.- “MRP”: Campo a ser utilizado apenas para itens que são planejados pelo MRP.- <GRAVAR>

PRÓXIMO PASSO: CRIAR, E ATRIBUIR, A REQUISIÇÃO DE COMPRAS

18

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

3. CRIAR A REQUISIÇÃO DE COMPRAS

PATH: Logística / Administração de Materiais / Compras / Requisição de Compras => Criar.OU...: Transação: ME51N

a) Tela inicial: Criar requisição de compra.

- “Tipo de documento”: Selecionar sempre “ZSG Req. Industrialização”.- “Determ. Fonte suprim”: Selecionar sempre.- “Categoria de Item”: Certificar-se que é “L”.- “Material”: Inserir o código do material “industrializado” a ser manufaturado pelo Fornecedor Subcontratado o qual utilizará os componentes “a industrializar” que lhe serão remetidos.=>CONTINUA

19

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

- “Preço”: Se ausente, inserir o mesmo preço unitário (M/O + PIS & COFINS) declarado no Contrato para o item sendo processado. Eventualmente, um valor surgirá nesse campo oriundo do Mestre do Material. Será utilizado pela Estratégia de Liberação. - “Dt. Remessa”: Data em que se deseja receber o material industrializado.- “Centro”: O centro comprador. O mesmo centro que consta do Contrato e da LOF e no qual o material industrializado será recebido.- “Contrato”: Deverá surgir automaticamente com um <enter> após a inserção do “Material” e do “Centro” descritos acima. Esse fato depende da existência do “flag” mencionado acima no tópico “Determ. Fonte suprim”. - “Fornecedor fixo”: Deverá surgir automaticamente com um <enter> após a inserção do “Material” e do “Centro” descritos acima. Esse fato depende da existência do “flag” mencionado acima no tópico “Determ. Fonte suprim”.Obs.: Neste ponto, ou às vezes antes dos dois tópicos anteriores, o sistema acusará que “não foi possível determinar os componentes” (não há B.O.M.).

b) Determinação MANUAL dos componentes “a industrializar”, isto é, dos materiais a serem remetidos para o Fornecedor Subcontratado:

- Na aba referente ao material “industrializado”, clicar no botão “Componentes”.

20

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

Tela para a inserção dos componentes:

-“Material”: Inserir os materiais “a industrializar” a serem remetidos ao Fornecedor Subcontratado.- “Qtd.necessária”: Informar a quantidade, de cada um, necessária para a manufatura do material “industrializado” referenciado na Requisição de Compras (ver tópico “a” acima).- “Centro” e “Depósito”: Locais de onde serão retirados esses materiais “a industrializar”.

- Clicar em (Voltar).

c) “Avaliação”: Assegurar-se que “Entr.mercads” e ”Entrada faturas” estejam selecionados.

Clicar em (Verificação), na barra de menu. Não havendo notificação de erros, clicar em <GRAVAR>.

21

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

ATENÇÃO: Requisições do tipo “ZSG”, após criadas, estarão bloqueadas pela Estratégia de Liberação. Antes de prosseguirmos, os agentes liberadores deverão desbloquear o documento: Transação ME54N.

PRÓXIMO PASSO: CONVERTER A REQUISIÇÃO EM PEDIDO DE COMPRAS – ME59N==============================================================================

22

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

4. CRIAR PEDIDO DE COMPRAS ATRAVÉS DE CONVERSÃO DA RC

PATH: Logística / Administração de Materiais / Compras / Pedido / Criar / Automaticamente via Requisições de Compras.Ou...Transação: ME59N.

ATENÇÃO: Caso haverá aplicação de insumo pelo Fornecedor, vá para o “CENÁRIO II” e faça os ajustes necessários no Contrato antes de converter a Requisição de Compras em Pedido!

Entrar com as informações que permitam à ME59N localizar a Requisição de Compras apropriada. ATENÇÃO: Requisições bloqueadas pela Estrat. de Liberação não serão encontradas pela ME59N!

23

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

Pedido de Compras criado com êxito e não bloqueado pela Estratégia de Liberação.

4.1 EXIBINDO O PEDIDO DE COMPRAS CRIADO PELA ME59N:

PATH: Logística / Administração de Materiais / Compras / Pedido / ExibirOu...

Transação: ME23N.

a) Cabeçalho - “Dados Organizacionais”: contém a Organização de Compras, o Grupo de Compradores e a Empresa.

24

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

b) Cabeçalho - “Status”: mostra o status de atendimento ao Pedido.

c) Síntese de itens : os materiais sendo comprados.

d) Item – Aba “Dados de material”: clicar no botão “Componentes” para exibir os materiais “a industrializar” que irão compor o material “industrializado” mostrado na tela “Síntese de itens”, acima.

25

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

e) No exemplo abaixo, observa-se que são necessárias 1 PEC do 10000615 + 40 PC do 800004054 para se “fabricar” 40 PC do 800004053. Mostra também o Centro e o Depósito de onde serão retirados os materiais para serem enviados ao Fornecedor Subcontratado.

f) Obs.: Estando na transação ME22N (modificar pedido), ou no momento da criação manual do Pedido (ME21N), o comando “Disponib. Componentes” estará ativo no menu. Esse comando é utilizado para se verificar a disponibilidade dos “a industrializar” na data em que serão requeridos para a remessa ao Fornecedor Subcontratado.

26

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

g) Item – Aba “Fatura”: Dados importantes para o correto tratamento Fiscal da compra.

h) Item – Aba “Brasil”: Dados importantes para o correto tratamento Fiscal da compra.

==================================================================================

PRÓXIMO PASSO: ENVIAR AO FORNECEDOR OS COMPONENTES “A INDUSTRIALIZAR”

==================================================================================

27

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

5. ENVIAR COMPONENTES “A INDUSTRIALIZAR” AO FORNECEDOR SUBCONTRATADO.PATH: Logística / Administração de Materiais / Administração de estoques / Movimento de mercadorias / Registro de transferência.OU... Transação: MB1B.

a) Primeira tela:

- “Txt. Cab. Doc.”: Na “541”, esse é um campo de texto livre. Não é obrigatório mas como constará dos documentos de material e contábil pode ser útil para a gestão.-“Tipo movimento”: Sempre “541”, para este processo.- “Centro”: Inserir o Centro de onde sairá o material para a remessa ao Fornecedor Subcontratado.- CLICAR o botão “Para o pedido”, após ter inserido os dados acima.

28

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

b) Tela seguinte: Inserir o número do Pedido de Compras, mais item, na “pop-up” que surge. CLICAR “Aceitar + Detalhe”.

29

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

c) Primeiro item “a industrializar” a ser enviado e a constar da NF da RIGESA (abaixo):

- “Material”: “a industrializar” a ser remetido ao Fornecedor Subcontratado. Conferir.- “Quantidade”: “a industrializar” a ser remetido ao Fornecedor Subcontratado. Conferir.- “Centro” e “Depósito”: locais de onde será retirado o “a industrializar” para a remessa ao Fornecedor Subcontratado. Conferir.- “Lote”: caso o material seja sujeito a controle de lote, entrar o número do Lote.- TECLAR <ENTER>.

30

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

d) Próximo item “a industrializar” a ser enviado e a constar da NF da RIGESA:

- “Material”: “a industrializar” a ser remetido ao Fornecedor Subcontratado. Conferir.- “Quantidade”: “a industrializar” a ser remetido ao Fornecedor Subcontratado. Conferir.- “Centro” e “Depósito”: locais de onde será retirado o “a industrializar” para a remessa ao Fornecedor Subcontratado. Conferir.- “Lote”: caso o material seja sujeito a controle de lote, entrar o número do Lote.

e) Inserido o lote, teclar <ENTER>

31

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

f) Não havendo um novo item “a industrializar”, o sistema o levará à tela de “síntese”:

CLICAR NO BOTÃO “NOTA FISCAL”.

g) Aba “Síntese”: Verificar que o preço da “visão contábil” do material foi transferido para a criação da Nota Fiscal de saída:

32

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

h) Aba “Parceiros”: entrar com os dados da Transportadora:

i) Aba “Transporte”: entrar com o meio de Transporte:

“Tp.veíc.transp” (ex.: caminhão) e “ID veíc.transp” (ex.: placa do veículo).“Peso líquido”e “Peso bruto”: requeridos para a criação da Nota Fiscal.

33

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

j) Retornar à aba “Síntese” - clicar duas vezes no item “1”:

k) Aba “Síntese”=> Aba “Item”- verificar dados de controle de impostos para o item “1”:

- CFOP: Verificar se está correto. Na relação SP/SP, por exemplo, é o “5901”.- “Dir.fisc.” e “Lei”: Modificar para o correto. (A figura mostra um processo” SP/SP”).

34

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

l) Retornar à aba “Síntese” - clicar duas vezes no item “2” (Proceder como no item “1” até que não haja mais "a industrializar" a ser verificado):

35

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

m) Registrar (gravar):

PRÓXIMO PASSO: RECEBER FISICA E CONTABILMENTE O PRODUTO “INDUSTRIALIZADO” + OS COMPONENTES (SIMBOLICAMENTE) “A INDUSTRIALIZAR”. (“CASO FISCAL ÚNICO”: O fornecedor subcontratado envia à RIGESA apenas 1 Nota Fiscal, contendo o produto “industrializado” e a M/O + retorno simbólico dos “a industrializar” ).

36

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

6. RECEBER FISICA E CONTABILMENTE O PRODUTO “INDUSTRIALIZADO” + OS COMPONENTES (SIMBOLICAMENTE) “A INDUSTRIALIZAR”. (“CASO FISCAL ÚNICO”: O fornecedor subcontratado envia à RIGESA apenas 1 Nota Fiscal, contendo o produto “industrializado” e a M/O + retorno simbólico dos “a industrializar”).

PATH: Logística / Administração de Materiais / Administração de Estoques / Movimento de Mercadorias / Entrada mercadorias / Para Pedido / EM por pedido (MIGO).Ou...Transação: MIGO.a) Tela inicial:

- Variantes de Cabeçalho: Assegurar-se que são “A01 Entrada de mercadorias” e “R01 Pedido”.- “Pedido”: Inserir número e item do Pedido de Compras.- “EM Entrada mercad...”: Assegurar-se que seja “101”. => <ENTER> após esta ação.- “Nota de remessa”: Inserir o número da Nota Fiscal do Fornecedor (imprescindível!).- “Marcar (flag) todos os itens que estão sendo recebidos”: Modificar quantidades caso necessário. (Utilizar a aba “Qtd”, individual por item, para isso).Nota: Observar que os “543” correspondentes ao “101” já estão sendo mostrados, à direita, para cada material “a industrializar”.

37

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

b) Valorização do “543” para os itens “a industrializar”.Primeiro item “a industrializar”:

- Aba “Qtd.”- “Montante ext. MI”: Para cada material “a industrializar”, entre com o montante baseado exatamente no mesmo preço unitário utilizado no momento da remessa (“541”) do material (aquele que constou na Nota Fiscal de Remessa da RIGESA). Em não se fazendo isso, o “543” vai buscar o preço unitário atual da visão contábil do material o que poderá resultar em um “erro fiscal e contábil” não reportável pelo Sistema. A Nota Fiscal do fornecedor subcontratado deverá, também, estar espelhando exatamente esse montante.ATENÇÃO: “Montante ext. MI” refere-se ao valor total (preço unit. X quant.) e não simplesmente ao preço unitário.

38

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

Segundo item “a industrializar”:

- Aba “Qtd.”- “Montante ext. MI”: Para cada material “a industrializar”, entre com o montante baseado exatamente no mesmo preço unitário utilizado no momento da remessa (“541”) do material (aquele que constou na Nota Fiscal de Remessa da RIGESA). Em não se fazendo isso, o “543” vai buscar o preço unitário atual da visão contábil do material o que poderá resultar em um “erro fiscal e contábil” não reportável pelo Sistema. A Nota Fiscal do fornecedor subcontratado deverá, também, estar espelhando exatamente esse montante.ATENÇÃO: “Montante ext. MI” refere-se ao valor total (preço unit. X quant.) e não simplesmente ao preço unitário.

39

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

c) “Verificar”: Não havendo a ocorrência de erros, <REGISTRAR>

PRÓXIMO PASSO: RECEBER FISCAL E CONTABILMENTE O PRODUTO “INDUSTRIALIZADO” + OS COMPONENTES (SIMBOLICAMENTE) “A INDUSTRIALIZAR”. (“CASO FISCAL ÚNICO”: O fornecedor subcontratado envia à RIGESA apenas 1 Nota Fiscal, contendo o produto “industrializado” e a M/O + retorno simbólico dos “a industrializar” ).

40

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

7. RECEBER FISCAL E CONTABILMENTE O PRODUTO “INDUSTRIALIZADO” + OS COMPONENTES (SIMBOLICAMENTE) “A INDUSTRIALIZAR”. (“CASO FISCAL ÚNICO”: O fornecedor subcontratado envia à RIGESA apenas 1 Nota Fiscal, contendo o produto “industrializado” e a

M/O + retorno simbólico dos “a industrializar” ).PATH: Logística / Administração de Materiais / Revisão de Faturas (Logística) / Criar fatura recebida.Ou...Transação: MIRO.

a) Tela inicial

- “Operação”: Assegurar-se que é “1 Fatura”.- “Aba Dados Básicos- Data da Fatura”: Inserir a data de emissão da Nota Fiscal do Fornecedor.- “Aba Dados Básicos – Referência”: Inserir o número da NF do Fornecedor exatamente o mesmo, e no mesmo formato, que foi inserido no campo “Nota de Remessa” da MIGO correspondente a esta MIRO.=>CONTINUA

41

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

- “Aba Dados Básicos – Montante”: Informar o Valor Total da Nota Fiscal do Fornecedor. Esse valor deve refletir o montante da M/O, com PIS e COFINS + o montante dos “a industrializar” sendo simbolicamente retornados nessa mesma Nota Fiscal. - “Aba Referência ao Pedido - Variantes”: Assegurar-se que são “1 Pedido/Programa de Remessas”, “1 Mercadorias/itens de prestação de serviços” e “7_6310 Todas as informações”.- “Aba Referência ao Pedido – Pedido”: Inserir o número do Pedido de Compras ao qual este recebimento se refere (o mesmo da MIGO).- IR PARA A ABA “DETALHE”:

Aba “Detalhe”:

- “Ctg NF”: sempre “13”, sendo a Nota Fiscal do Fornecedor uma “NF-e”.- <ENTER>, e observar que o botão “Nota Fiscal” agora está ativado.- Clicar no botão “Nota Fiscal”.

42

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

b) Tela “Criar NFe”:

- “Aba Síntese – Observações”: Textos inseridos aqui, precedidos de asterisco, constarão de documentos e do Livro Fiscal.- “Quant” e “Unidade de medida”: verificar se é extamente o que está sendo recebido na NF do Fornecedor Subcontratado.- “Preço” e “Valor”: Idem acima.- IR PARA ABA “VALS TOTAIS”.

ABA “VALS TOTAIS”: Conferir lançamentos que irão para o Livro Fiscal.

43

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

- VOLTAR PARA A ABA “SÍNTESE”: Clicar 2 vezes na primeira linha e verificar/ajustar, clicar 2 vezes na segunda linha e verificar/ajustar,e assim por diante. Ver próximas figuras:

Primeiro item (“industrializado”): - “CFOP”: Modificar para 1124 ou 2124, dependendo dos Estados de origem. (Obs.: Em breve será configurado para determinação automática pelo Sistema).- “Dir. Fiscais” e “Leis”: Verificar. (Para o IVA “ZG”, os abaixo foram corretamente determinados pelo Sistema).

44

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

Segundo item (“a industrializar”):- “CFOP”: Automaticamente determinado pelo Sistema.-“Dir.fiscais” e “Leis”: Modificar. O exemplo abaixo foi ajustado, neste processo de “industrialização”, para atender a situação em que “RIGESA” e “GERISA” estão ambas no Estado de São Paulo. (Obs.: Em breve será configurado para determinação automática pelo Sistema).

45

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

Terceiro item (“a industrializar”):

- “CFOP”: Automaticamente determinado pelo Sistema.-“Dir.fiscais” e “Leis”: Modificar. O exemplo abaixo foi ajustado, neste processo de “industrialização”, para atender a situação em que “RIGESA” e “GERISA” estão ambas no Estado de São Paulo. (Obs.: Em breve será configurado para determinação automática pelo Sistema).

46

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

ATENÇÃO: Para o “Cenário I”, o “Caso Fiscal ÚNICO” (uma única NF) acima descrito é o que está negociado com a “Gerisa” e é o único que será utilizado segundo informações do Setor Fiscal (Sras. Sirlei e Chaiene).

-Após as verificações dos dados da Nota Fiscal da MIRO, retornar à tela inicial através de cliques na seta verde (voltar) até que o botão “gravar / registrar” (diskettinho) esteja ativado.

-ATENÇÃO: Não modifique mais nada caso contrário você terá que refazer novamente os passos de verificação e/ou ajustes da NF da MIRO. Uma modificação, agora, reinicializa a NF da MIRO!

-Clicar no botão “Simular”, para verificar os lançamentos contábeis que serão efetuados. Estando corretos, clicar em “Registrar / Gravar”.

47

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

CENÁRIO II (Haverá aplicação de insumo): SÍNTESE DO PROCESSO

Caso Fiscal ÚNICO (Fornecedor enviará apenas 1 Nota Fiscal)

CASO FISCAL “ÚNICO”: FORNECEDOR SUBCONTRATADO ENVIA APENAS 1 NF (“INDUSTRIALIZADO” com a M/O + retorno simbólico dos “A INDUSTRIALIZAR” + Insumos)

CENÁRIO II: RIGESA envia ao Fornecedor Subcontratado (ex.: GERISA) um ou mais materiais “a industrializar” os quais serão utilizados por aquele Fornecedor para a produção de um item “industrializado” através da aplicação de M/O. Além disso, neste cenário II, o Fornecedor Subcontratado aplicará um ou mais de seus materiais próprios e DECLARARÁ esse fato em sua Nota Fiscal.

Caso Fiscal ÚNICO: O Fornecedor Subcontratado (ex.: GERISA), ao término de seu processo, envia à RIGESA apenas uma Nota Fiscal. Nessa Nota Fiscal, o Fornecedor Subcontratado inclui:a) O material “industrializado”: Informando como preço o valor negociado de sua Mão-de-

Obra + PIS & COFINS + Insumo + ICMS + PIS & COFINS. Tal preço tem que ser o mesmo que consta do Contrato e, principalmente, do Pedido de Compras.


c) Aplicação de insumos (material próprio) do Fornecedor Subcontratado DECLARADOS em sua Nota Fiscal.

ATENÇÃO: Para o “Cenário II”, o “Caso Fiscal ÚNICO” acima é o que está negociado com a “Gerisa” e é o único que será utilizado segundo informações do Setor Fiscal (Sras. Sirlei e Chaiene).

48

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

IMPORTANTE: A única diferença existente entre o “CENÁRIO I” e o “CENÁRIO II / “Caso Fiscal Único” é o fato de que o Fornecedor Subcontratado (GERISA) DECLARA em sua única NF que houve a aplicação de material próprio (insumo). Esse “insumo” não requer cadastramento no Mestre de Material e nem Documentos de Compras próprios. Requer apenas um acordo contratual, fora do SAP, e mudanças nos procedimentos de definição de preços, criação do Contrato e do Pedido de Compras além de configuração na “J1BTAX”.

Na NF da “Gerisa” haverá uma linha contendo dados como no exemplo abaixo:- Descrição dos Produtos: “Insumos empregados”.- Situação Tributária: “000”.- Valor Total: “24,39” (ICMS + PIS & COFINS).- ICMS: “18%”.

Obs.: ICMS, PIS e COFINS são recuperáveis (crédito).

=>CONTINUA

49

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

CENÁRIO II / Caso Fiscal ÚNICO: O PROCESSO PASSO-A-PASSO(Cenário II: Fornecedor Subcontratado aplica material próprio / insumo).(Caso Fiscal ÚNICO: Fornecedor envia apenas 1 Nota Fiscal cobrindo toda o processo)

PRÉ-REQUISITOS:COMPRAS: Listar os materiais “industrializados” sujeitos à aplicação de materiais próprios (insumos) pelo Fornecedor Subcontratado.COMPRAS: Para cada “industrializado”, identificado como sujeito a aplicação de insumo pelo Fornecedor Subcontratado, calcular a participação percentual dos insumos no valor total do preço unitário, lembrando-se que o valor do “industrializado”, individualmente, é composto de $M/O + $PIS + $COFINS e o valor do “insumo”, individualmente, é composto de $INSUMO + $ICMS + $PIS + $COFINS .FI/FISCAL: Para os materiais listados por Compras, cadastrar na “J1BTAX-exceções dinâmicas para o ICMS”, no grupo de imposto “20”, a alíquota do ICMS referente ao(s) INSUMO(S) e a participação percentual do(s) INSUMO(S) no valor total do preço unitário do material “industrializado”.

50

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

CÓDIGO IVA: Para os casos onde há a aplicação de insumos pelo Fornecedor Subcontratado, o IVA a ser utilizado é o “ZJ” (zê-jóta).

51

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

CRIAÇÃO DO CONTRATO (ME31K): Para cada item do contrato (tela de criação), sujeito a aplicação de insumo, o preço a ser inserido deverá ser composto de (M/O + PIS & COFINS do Industrializado) + (INSUMO + ICMS & PIS & COFINS do Insumo). Após a inserção das condições “ZICB” e “ZICI” no esquema de cálculo do contrato esse preço da tela inicial se alterará com a exclusão do ICMS do insumo porém no esquema o preço “bruto” inicial permanecerá. Obs.: Os percentuais das condições serão, automaticamente, calculados e determinados pela “J1BTAX-exceções dinâmicas do ICMS”.

REQUISIÇÃO DE COMPRAS: Não há qualquer alteração de procedimento.

=>CONTINUA

52

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

CRIAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRAS (ME59N ou ME21N): Ao ser criado com referência ao contrato, o pedido trará a precificação. Observar abaixo que na coluna “Preço líq.” está o valor do “industrializado” e do “insumo”, este último sem o ICMS. Como “preço bruto”, no esquema das condições, o ICMS está incluso.

MIGO/101+543 e MIRO: Não há qualquer alteração no procedimento além do fato que o “montante”, agora, inclui o valor dos insumos. Apenas lembrar que o código IVA para o caso no qual há a aplicação de “insumo” é o ZJ (zê-jota), quando a relação é SP SP.

53

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

CENÁRIO III – REFUGO DE “INDUSTRIALIZADO”(“Industrializado” = “Item pai”)

Conceito: O material “industrializado” produzido pelo Subcontratado (ex.: “Gerisa”) é rejeitado pelo Controle de Qualidade lá no Fornecedor .

ATENÇÃO: Este tópico trata apenas do material “industrializado”. Para os “a industrializar” ver páginas seguintes!

Procedimento: Agir da mesma forma como faria se estivesse recebendo material "bom"...:

1. Entrar a NF com a MIGO, movimento 101, contra o pedido do “industrializado”.

2. Confirmar o recebimento dos “a industrializar” (543) na quantidade referente ao “industrializado”.

3. Dar entrada fiscal na NF (MIRO).

4. Efetuar o movimento de sucata para o “industrializado”.

5. Informar ao Setor Fiscal caso algum item sendo sucatado tenha sido comprado pela RIGESA com algum tipo de benefício Fiscal. Exemplo: Todo material adquirido com benefício Fiscal pela razão de que será utilizado na produção, se usado para outro fim, como consumo, sucata, etc, caracterizará “desvio de utilização” e implicará no recolhimento dos impostos beneficiados.

6. Informar a Compras/Contabilidade para que seja processado um débito ao Fornecedor.

54

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

CENÁRIO IV – REFUGO DE “A INDUSTRIALIZAR” (“A Industrializar” = “Componentes” = “Item filho”)

Conceito: O material “a industrializar”, remetido através da MB1B/541 + NF ao Subcontratado (ex.: “Gerisa”), é rejeitado pelo Controle de Qualidade lá no Fornecedor .

ATENÇÃO: Há duas situações distintas que tem duas soluções bem diferentes:

Situação 1: Cada um dos “a industrializar” constantes do Pedido de Compras a ser referenciado teve quantidades rejeitadas. Isto é, todos os “a industrializar” daquele Pedido de Compras tiveram alguma rejeição, seja total ou parcial. Neste caso, a “MB1B/542” será do tipo “para o pedido”, isto é, o botão “Para pedido” será clicado e na tela que surge será inserido um número de Pedido de Compras.

Situação 2: Apenas alguns dos materiais “a industrializar” constantes do Pedido de Compras teve quantidades rejeitadas. Neste caso, a “MB1B/542” não poderá ser amarrada a um Pedido de Compras. O botão “para pedido” não será utilizado e em nenhum campo “ativo” um número de pedido poderá ser mencionado. Caso necessário, para que se tenha um histórico registrado, pode-se mencionar o número do Pedido em qualquer campo puramente de texto. (A indevida inserção de um número de Pedido em campo “ativo” causará um erro na criação da NF da MB1B, abortando a operação).

Situação 1 - Procedimento: 1. Entrar a NF da “Gerisa” com o movimento 542 (estorno) para a quantidade dos "a industrializar" sendo recebidos.2. Efetuar o movimento de sucata para os "a industrializar". 3. Informar ao Setor Fiscal caso algum item sendo sucatado tenha sido comprado pela RIGESA com algum tipo de benefício Fiscal. Exemplo: Todo material adquirido com benefício Fiscal pela razão de que será utilizado na produção se usado para outro fim, como consumo, sucata, etc, caracterizará “desvio de utilização” e implicará no recolhimento dos impostos beneficiados.4. Informar a Compras/Contabilidade para que seja processado um débito ao Fornecedor.

55

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

“Situação 1”: PASSO-A-PASSO DESTE “CENÁRIO IV”:

1. MB1B/542 – Tela 1: a) No campo “Txt.cab.doc”, entrar com o número da NF da RIGESA, anteriormente

gerada pelo “541”, quando do envio ao fornecedor. No campo “Nota do Material”, entrar com o número da NF da “Gerisa” na qual estão os materiais “a industrializar” rejeitados sendo agora retornados.

b) Inserir o tipo de movimento “542” e o “Centro” nos devidos campos.

c) Clicar no botão “Para o pedido”

56

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

2. MB1B/542 – “Pop-up” na Tela 1:Informar o Pedido de Compras e o Item do pedido aos quais este “542” se refere. Em seguida, clicar em “Aceitar + detalhe”:

57

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

3. MB1B/542 – Entrada de detalhes para o item 0001:Verificar “Quantidade”, “Unidade de Medida” e inserir “Lote” caso requerido. Em seguida, clicar <ENTER>.

58

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

4. MB1B/542 – Entrada de detalhes para o item 0002:Verificar “Quantidade”, “Unidade de Medida” e inserir “Lote” caso requerido. Em seguida, clicar <ENTER>.

59

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

5. MB1B/542 – Tela “Síntese” / Botão “Nota Fiscal”:a. Clicar no botão “Nota Fiscal”.b. Surgirá o aviso “Não é possível determinar o CFOP automaticamente”: Ir clicando

em <enter> até que surja a tela de criação de Nota Fiscal.

6. MB1B/542 – Tela “Criar NFe”:a. Conferir “Material” e “Quantidade”.b. Verificar se “Preço” e “Valor” correspondem aos mesmos existentes na Nota

Fiscal da RIGESA criada durante o “541” correspondente ao Pedido de Compras a que se refere este “542”.

c. Verificar / inserir ou corrigir “CFOP”, “Direitos Fiscais” e “Leis”.

60

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

d. Ir clicando em <voltar> até que o botão (diskettinho) gravar esteja ativo. <GRAVAR>.

61

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

“Situação 2”: PASSO-A-PASSO DESTE “CENÁRIO IV”:

Lembrete: Nesta situação, a “Gerisa” gerou refugo apenas para alguns dos “a industrializar” recebidos pela “541”. Isto é, nem todos os códigos de itens “a industrializar” constantes daquela “541” foram refugados.

Em termos de procedimento, esta “situação 2” diferencia-se da “situação 1” apenas pelo fato de que o Pedido de Compras não será informado na MB1B/542 (a não ser como mero texto informativo). Assim sendo, todas as informações que viriam, automaticamente, de um Pedido agora terão que ser manualmente inseridas.

MB1B/542 – Tela 1:a) No campo “Txt.cab.doc”, entrar com o número da NF da RIGESA, anteriormente

gerada pelo “541”, quando do envio ao fornecedor. No campo “Nota do Material”, entrar com o número da NF da “Gerisa” na qual estão os materiais “a industrializar” rejeitados sendo agora retornados.

b) Inserir o tipo de movimento “542” e o “Centro” nos devidos campos.

Clicar <enter>

62

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

c) Tela “novos itens”- Entrar com as informações requeridas: “Fornecedor”, “Material”, “Quantidade”, “Depósito”, “Lote” se houver, e “Centro”.

<ENTER>

d) Tela “novo item”: entrar com “Montante” e “Texto”. Conferir “Material”, “Quantidade”, “Centro”, “Depósito”, “Lote” e “Fornecedor”.

<ENTER>

63

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

e) Clicar no botão “Nota Fiscal”:

f) Verificar / corrigir: “CFOP”, “Dir’s” e “Leis”:

<Retornar> , <GRAVAR>.

NOTA: As duas telas a seguir mostram as transações “MB03” e “MB51” onde, posteriormente, se poderá verificar a que Pedido de Compras se refere esta “542”:

64

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

65

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

APÊNDICE IAs seguintes considerações são muito importantes:

1. Se você enviar para a Gerisa, pela MB1B/541, mais componentes "a industrializar" do que é, de fato, necessário para a produção da quantidade de "industrializado" solicitado, haverá uma sobra de material "a industrializar" que permanecerá na Gerisa vinculada ao Pedido de Compras.

NUNCA deixar saldos como "disponibilizados ao fornecedor" (est.esp. "O") descompromissadamente, se possível. O tempo passa, a NF ultrapassa os 180 dias, o material pode deteriorar, a "coisa" pode ficar fora de controle,...

2. Se você enviar menos, a Gerisa vai conseguir produzir menos "industrializado". Voce terá que enviar a quantidade faltante para que a Gerisa possa fechar o lote de "industrializado" solicitado no Pedido de Compras ou marcar o pedido como "entrega final".

3. Se na Nota Fiscal recebida da Gerisa constar mais "a industrializar" e/ou mais "insumos" do que o requerido para a produção da quantidade de "industrializado" declarada na mesma Nota Fiscal, ao processar MIGO & MIRO você vai aumentar o preço unitário contábil do "industrializado" na RIGESA indevidamente.

4. Se na Nota Fiscal recebida da Gerisa constar menos "a industrializar" e/ou menos "insumos" do que o requerido para a produção da quantidade de "industrializado" declarada na mesma Nota Fiscal, ao processar MIGO & MIRO você vai reduzir o preço unitário contábil do "industrializado" na RIGESA indevidamente.

CONFIRA a Nota Fiscal recebida da Gerisa. Verifique se a quantidade de componentes "a industrializar" e/ou "insumos" declaradas na Nota Fiscal faz sentido quando comparadas com a quantidade de "industrializado" sendo recebida nessa NF.

66

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

APÊNDICE IICONTRATOTipo: ZCG ”Contr Industri-VALOR” (IntNum: 4900000000 – 4999999999).

Importante: O campo “RF bas. EM” da tela ‘Detalhe do Item’ obrigatoriamente deverá estar selecionado para todos os itens do Contrato.

Transações : ME31K / ME32K / ME33K - Criar / Modificar / Exibir ContratoME35K - Liberar ContratoME3L / ME3M - Exibir lista de Contratos por fornecedor / por materialPara ver todos os Pedidos de Compras já criados para o Contrato: ME33K=>Selecionar item =>Menu: Item => Outras funções => Documentos.

LOF (Lista de Opções de Fornecimento)Objetivo da LOF: Fixar o Contrato como única Fonte de Suprimento para Req. e Ped.Transações:

ME01 / ME03 – Atualizar / Exibir LOF

REQUISIÇÃO DE COMPRASTipo: ZSG “Req. Industrializaç” (IntNum: 880000000 – 889999999).Transações:

ME51N / ME52N / ME53N – Criar / Modificar / Exibir Requisição de Compras.ME54N / ME55 – Liberar Individual / Liberar Coletivo.ME5A – Exibir Lista de Requisições.

PEDIDOS DE COMPRASTipo: ZSG “Ped. Industrialização” (IntNum: 5700000000 – 5799999999).

Importante: O campo “RF bas. EM” da tela ‘Detalhe do Item – na aba Fatura’, obrigatoriamente deverá estar selecionado para todos os itens “industrializados” do Pedido de Compras.

Transações:ME21N / ME22N / ME23N – Criar / Modificar / Exibir Pedido de Compras.ME29N / ME28 – Liberar Individual / Liberar Coletivo (Obs.: Pedidos de Compras do tipo “ZSG – Industrialização” não estão sujeitos à Estratégias de Liberação).

67

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

ME2L / ME2M – Exibir Lista de Pedidos por fornecedor / por materialME80FN – Análises gerais de Pedidos por Material.ME59N – Geração automática de Pedidos via Requisições de Compras.

VERIFICAÇÃO DE ESTOQUES , MOVIMENTAÇÃO e MONITORIZAÇÃOTransações: MMBE – “Visão Geral de Estoques”MB51 – “Lista de Documentos de Material” MB52 com Estoque Especial “O” – “Exibir estoque do material em poder de terceiros”.MBLB – “Estoques no Subcontratado”.ME2O (ême-ê-dois-ó) – “Monitorização de estoque de subcontratação por Fornecedor”.MB03 / MBST – Exibir / Estornar Documento de Material.MB56 – Exibir lista de utilizações de Lotes.MIO1: Criar Docs de Inventário APENAS para material nosso disponibilizado a FORNECEDORES.

DADOS MESTRESMateriais:

MM01 / MM02 /MM03 – Criar / Modificar / Exibir Material.MM60 – Exibir Lista de Materiais por Tipo de Material.

Fornecedores: XK01 / XK02 / XK03 – Criar / Modificar / Exibir Fornecedor.MKVZ – Exibir Lista de Compras por Fornecedor

LOF: ME01 / ME03 – Atualizar / Exibir LOF

REMESSA DE MATERIAIS A INDUSTRIALIZARTransação para envio: MB1BTipo de Movimento: 541 “Reg. trnsf.p/estoque coloc.à dispos. SC do estoque util.livre”.Transação para “cancelamento”: MBSTObservações:

- Os componentes “a industrializar” serão valorizados pelo custo médio da “Visão Contábil” do material. Esses serão os valores a serem considerados na criação automática da Nota Fiscal de remessa pela MB1B/541.

68

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

69

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

- O CFOP 5901 será determinado automaticamente pelo Sistema.- Os “Direitos Fiscais” deverão ser manualmente ajustados ou inseridos (Exemplo para SP/SP=ICMS: SPZ, IPI: P02, PIS: P08 e COFINS: C08).

RECEBIMENTO FÍSICO Caso Fiscal ÚNICO (MIGO/101+543): “GERISA” envia para a “RIGESA” uma única Nota Fiscal

contendo o faturamento da M/O + o retorno simbólico dos materiais “a industrializar” recebidos da “RIGESA”. (CFOP’s 1124 + 1902). Obs.: Essa NF poderá, também, conter o material próprio eventualmente aplicado pela “GERISA”.

RECEBIMENTO FISCAL Caso Fiscal ÚNICO (MIRO): “GERISA” envia para a “RIGESA” uma única Nota Fiscal contendo o

faturamento da M/O + o retorno simbólico dos materiais “a industrializar” recebidos da “RIGESA”. (CFOP’s 1124 + 1902). Obs.: Essa NF poderá, também, conter o material próprio eventualmente aplicado pela “GERISA”.Ver instruções contidas neste manual.

LIVROS FISCAIS DO SAP:

REGISTRO DE ENTRADAS (“Modelo 1”):Transação para exibição: “S_ALR_87012230” ou, simplesmente, “J1B_LB01”.

REGISTRO DE SAÍDAS (“Modelo 2”):Transação para exibição: “S_ALR_87012231” ou, simplesmente, “J1B_LB02”.

Exemplo da tela inicial da “J1B_LB01” (Entradas):

(Ver figuras na página seguinte)

70

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

Para a “J1B_LB02” (Saídas), o procedimento é o mesmo exceto que inclui o parâmetro abaixo na tela inicial. Inserir sempre “ZF”.

71

Manual do Usuário


RolloutSAP+Kiwiplan

MM Po

CFOP’s – SUBCONTRATAÇÃO:

Remessa, ao Fornecedor, de material “a industrializar” (SAÍDA)- Mesmo Estado: 5901- Estado diferente: 6901

Recebimento do material “industrializado” (ENTRADA)- Mesmo Estado: 1124- Estado diferente: 2124

Retorno “simbólico” do material “a industrializar” (ENTRADA)- Mesmo Estado: 1902- Estado diferente: 2902

CÓDIGOS DE IMPOSTOS (IVA’S) – INDUSTRIALIZAÇÃO

Não havendo aplicação de INSUMO pelo Fornecedor: São Paulo São Paulo: ZG (ze-gê)

Havendo aplicação de INSUMO pelo Fornecedor: São Paulo São Paulo: ZJ (ze-jota)

72

industrializ manual usuario protegida v20120418

Documents