-Sistema mantido pela Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DRJSE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO

N.E. 2018 2017

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

Créditos a Receber

Clientes

(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa

Adiantamentos a Empregados

Adiantamentos Concedidos

Departamento Conta Movimento

Contas Correntes Ativas

Impostos a Recuperar

Despesas Antecipadas

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Depósitos plRecursos Judiciais

Receitas a Receber

Imobilizado

Bens Imóveis

Bens Móveis

(-) Depreciação e Amortização Acumulada

Ativo Compensado

Garantias Diversas

TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

159.450.728,18

4 142.362.870,53

5 17.083.626,66

14.304.488,79

(18.800,11)

166.7 19,83

2.381. 930,3 8

249.230,53

57,24

6 4.230,99

20.861.901,49

7 1.909.227,78

909.227,78

1.000.000,00

8 18.952.673,71

15 .5 09.454,55

14.044.197,96

(10.600.978,80)

9 454.426,57

454.426,57

147.089.999,50

132.69 1.185,66

14.388.942,81

11.446.078,60

(7 .42 1,20)

174.776,69

83 .656,42

2.459.004,14

232. 848, 16

9.871,03

17.596. 13 1,82

1.950.778,04

950.778,04

1.000.000,00

15.645.353,78

12.911.214,29

12.483.761,24

(9.749. 62 1,75)

339.669,61

339.669,61

180.767.056,24 165.025.800,93

Federação Av. Carlos Rodrigues da Cruz, 826 - Edt. 'Albano Franco" SESI SENAI IEL

dústrias Centro Administrativo "Dr. Augusto Franco" Serviço Social Serviço Nacional Instituto

do E ado Bairro Capucho - Aracaju - Sergipe - CEP 49081-015 da Indústria de Aprendizagem Euvaldo

d ergipe Tel.(079) 3226-7400 Industrial Lodi

Sistema mantido pela Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DRJSE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDON.E. 2018 2017

Passivo Circulante lo 19.096.582,26 14.172.904,19

Contas a Pagar 10.1 472.694,40 503.040,29

Fornecedores 10.1 996.821,19 1.635.313,05

Impostos, Taxas e Contribuições a recolher 10.2 305.403,65 199.076,09

Salários e Encargos a Pagar 10.3 625.284,67 603.338,05

Provisões 10.4 2.317.062,92 2.171.016,75

Departamento ContaMovimento 10.5 - 280.181,92

Convênios - Arrecadaçêo Direta 10.6 769.583,36 704.537,05

Contas Correntes Passivas 10.7 4.377.537,61 1.303.466,70

Demais Obrigações a Curto Prazo 10.8 9.232.194,46 6.772.934,29

Passivo Nâo Circulante 7 2.784.680,36 2.379.725,68

Demais Obrigações a Longo Prazo 2.784.680,36 2.379.725,68

Patrimônio Líquido 11 158.431.367,05 148.133.501,45

Patrimônio Social Acumulado 149.430.346,85 134.579.023,79

Saldo do Exercício 9.001.020,20 13.554.477,66

Passivo Compensado 9 454.426,57 339.669,61

Garantias Diversas 454.426,57 339.669,61

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 165.025.800,93180.767.056,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

'CuCarlos Henrique Oliveir Jesus

Contador

CRC/SE 004492/O-

4iraoSESI/DR-SE

ederação Av. Carlos Rodrigues da Cruz, 826- Edf. "Albano SESI SENAI EL

n 'strias Centro Administrativo "Dr. Augusto Franco" Serviço Social Serviço Nacional Instituto

do Est o Bairro Capucho -Aracaju - Sergipe - CEP 490 - da Indústria de Aprendizagem Euvaldo

de rgipe Tel.(079) 3226-7400 Industrial Lodi