Gustavo MoussalliConsultor de VendasOracle Brasil

Gustavo.moussalli@oracle.com

Agenda

Benefícios na Operação Global XXXXXXXX

Gerenciamento dinâmico de despesas XXXXXXXX

Facilita a Cobrança e o Reconhecimento de Receita

Gerencia a Exposição Financeira da Organização

Direciona a Decisões Inteligentes

Capacitação

Básica

OracleE-BusinessGerenciamento Financeiro

O que é o gerenciamento financeiro hoje?

ReativoReativo

Processos de Processos de ControladoriaControladoria

Relatórios e Relatórios e ComparativosComparativosDocumentaçãoDocumentaçãoAcordosAcordos

GeraInícioCriação

Pressões sobre o Gerenciamento Financeiro

Atendimento a LegislaçãoAtendimento a Legislação

PCGA & Legislação (Código Comercial, Lei das S/A…)

Acessibilidade asinformações

Acessibilidade asinformações

Fechamento rápidoIndicadores Real-time sobre

lucratividade

GlobalizaçãoGlobalização

Resultados Operacionais

Novos Modelos Organizacionais

Aumento da Margem

Aumento da Margem

Redução dos Custos Indiretos

Aperfeiçoamento dos processos

Processos de Processos de ControladoriaControladoria

Relatórios & Relatórios & ComparativosComparativosDocumentaçãoDocumentação

AcordosAcordosCriação Início Gera

Transformando a Organização FinanceiraC

on

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os

Res

ult

ado

s

Liderança FinanceiraBaixo Alto

Alto

Baixo

Liderança ProativaAntecipação aos fatosAntecipação aos fatos

Análise Real-time dos fatosAnálise Real-time dos fatos

Aumenta o valor acionárioAumenta o valor acionário

Liderança ProativaAntecipação aos fatosAntecipação aos fatos

Análise Real-time dos fatosAnálise Real-time dos fatos

Aumenta o valor acionárioAumenta o valor acionário

Execução FuncionalProcessamento dos dadosProcessamento dos dados

Manutenção Livros ContábeisManutenção Livros Contábeis

Corte de CustosCorte de Custos

Execução FuncionalProcessamento dos dadosProcessamento dos dados

Manutenção Livros ContábeisManutenção Livros Contábeis

Corte de CustosCorte de Custos

GerenciamentoReativoRelatórios pós períodoRelatórios pós período

Análise posterior dos fatosAnálise posterior dos fatos

GerenciamentoReativoRelatórios pós períodoRelatórios pós período

Análise posterior dos fatosAnálise posterior dos fatos

Objetivos do Gerenciamento Financeiro

Redução de CustosAumento das transações via Self-service

Redução do número de sistemas a gerenciar

Redução de CustosAumento das transações via Self-service

Redução do número de sistemas a gerenciar

Garante a precisão dos RelatóriosPCGA & Legislação (razão, balancete….)

Informação consistente e fiel

Garante a precisão dos RelatóriosPCGA & Legislação (razão, balancete….)

Informação consistente e fiel

Geração Rápida dos ResultadosAutomação de ajustes & Aceleração do Fechamento

Visualização Real-time dos fatos

Geração Rápida dos ResultadosAutomação de ajustes & Aceleração do Fechamento

Visualização Real-time dos fatos

Oportunidades para o Gerenciamento FinanceiroRedução de Custos e do Tempo do Ciclo dos processos

AP/AR Custo por Funcionário 50%

Tempo de Expedição da NFF 33%

Custo da Transação/Rel. de despesa 60%

Tempo de reembolso da despesa 85%

Tempo gasto com Fechamento 80%

Custos com Fechamento 10%

AP/AR Custo por Funcionário 50%

Tempo de Expedição da NFF 33%

Custo da Transação/Rel. de despesa 60%

Tempo de reembolso da despesa 85%

Tempo gasto com Fechamento 80%

Custos com Fechamento 10%

Fonte: Fonte: CNLR, Blue Nile, Hudson’s Bay, CGE&Y

Transforme seus Processos de Negócios

Dinamização dos processos

Informação Consolidada

Visualização Real-time

Clientes e Fornecedores

Funcionários E-Business

Internet Internet

Potencialidades do Self-ServiceRedução de Custos, Aumento da Eficiência, Aumento da Satisfação

Relatórios de Despesas Informações Funcionários Reservas de Viagens Gerenciamento por

Competências

Relatórios de Despesas Informações Funcionários Reservas de Viagens Gerenciamento por

Competências

Automatização e IntegraçãoAutomatização e Integraçãodos Processos Internos dos Processos Internos

Pedidos Faturas Pagamentos Requisições / Leilões Pesquisas e disputas

Pedidos Faturas Pagamentos Requisições / Leilões Pesquisas e disputas

Extensão da AutomaçãoExtensão da Automaçãoa Clientes / Fornecedoresa Clientes / Fornecedores

Direcione o E-business para o Shared ServicesPadronização das melhores práticas para diferentes Grupos/Unidades

Aumento da Eficiência– Globalização dos processos e dos acessos aos dados

– Rápida incorporação das novas unidades de negócio

Melhora da Qualidade Operacional– Definição do balanceamento das funções centralizadas e descentralizadas

– Foco nas funções globais padrão

Redução de Custos– Eliminação de estruturas redundantes

– Padronização e automação dos processos via self-service

Business Intelligence– Visualização global com informações consistentes e confiáveis

Shared Service CenterShared Service CenterInstânciaInstância

ÚnicaÚnicaGlobalGlobal

Divisão Local / GrupoDivisão Local / Grupo

Divisão Local / GrupoDivisão Local / Grupo

Divisão Local / GrupoDivisão Local / Grupo

DataDataServerServer

DataDataServerServer

ApplicationsApplicationsServerServerApplicationsApplicationsServerServer

Service /Service / Suporte SuporteService /Service /

Suporte Suporte

MarketingMarketing

VendasVendasVendasVendas

Financeiro

Recursos HumanosRecursos Humanos

ProjetosProjetos

Financeiro

Recursos HumanosRecursos Humanos

ProjetosProjetosSuprimentosSuprimentosSuprimentosSuprimentos

ManufaturaManufaturaManufaturaManufaturaDistribuiçãoDistribuição

DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento

PlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamento

Oracle: E-Business Suite

Solução de Gerenciamento Financeiro

Portais e Relatórios Portais e Relatórios por funçãopor função

Portais e Relatórios Portais e Relatórios por funçãopor função

Orçado vs Orçado vs RealizadoRealizadoOrçado vs Orçado vs RealizadoRealizado

Indicadores de Indicadores de PerformancePerformance

Indicadores de Indicadores de PerformancePerformance

Inteligência IntegradaInteligência Integrada

ContábilContábilContábilContábil

Operações de Back Office IntegradasOperações de Back Office Integradas

OrçamentaçãoOrçamentaçãoOrçamentaçãoOrçamentação Gerenc. Propr.Gerenc. Propr.Gerenc. Propr.Gerenc. Propr.Ativo Imob.Ativo Imob.Ativo Imob.Ativo Imob.

Livros FiscaisLivros FiscaisLivros FiscaisLivros FiscaisFlx. De CaixaFlx. De CaixaFlx. De CaixaFlx. De Caixa

BancosBancos

ClientesClientes

FornecedoresFornecedores

ACHACHChequeCheque

XMLXML

PortalPortalPagamentoPagamento

XMLXMLBancosBancos

PedidoPedidoaoao

RecebimentoRecebimento

CompraCompraaoao

PagamentoPagamento

BusinessFlows

Inte

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tera

ção

Sel

f-S

erv

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Solução de Gerenciamento Financeiro

Permite:

Gerenciamento dinâmico de despesas

Facilita a Cobrança e o Reconhecimento de Receita

Gerencia a Exposição Financeira da Organização

Direciona a Decisões Inteligentes

Benefícios na Operação Global

Melhoria nos ProcessosSuporte as Melhores Práticas Globais

GeografiasSegmentaçãoGeográfica

Cobertura de MercadoCobertura de Mercado

DomésticoDoméstico InternacionalInternacional GlobalGlobal

Operações

Estratégia e Planejament

o

Gerenciamento de Recursos

Cultura

Isolado & LocalizadoIsolado & Localizado FragmentadoFragmentado IntegradoIntegrado

ConveniênciaConveniência Menor CustoMenor Custo ROIROI

MíopeMíope DiversificadaDiversificada GlobalGlobal

Global ResourcesUnificadaUnificada Menor CustoMenor Custo Economia deEscala

Economia deEscala

Recursos Ilimitados

Idiomas ilimitados• Suporte a 30 idiomas

• Documentos externos Multi-idioma

• Todos os idiomas são instaláveis no mesmo Unicode na mesma instance

Atendimento a Legislação• Clientes operando em mais de 100 países distintos

• Suporte aos requerimentos estatutários

Moedas ilimitadas

Acelera o Ciclo Global de FechamentoPosicionamento do Resultado como Vantagem Competitiva

Rápida Consolidação das Informações Financeiras

Diferentes Entidades

Mútiplas moedas, planos de contas e calendários

Otimização dos processos de contabilização Intercompanhia e Reconciliação

Automatização dos processos manuais

Performance escalável

POSCO: Fechamento Contábil em 1 diaPOSCO: Fechamento Contábil em 1 dia

UBS: Processa 11.42 milhões de lançamentos/hrUBS: Processa 11.42 milhões de lançamentos/hr

Ciclo Completo da Compra ao PagamentoAutomação dos Pagamentos a Fornecedores

ColaborativoColaborativo

PortalPortal

Messaging:XML / EDI

Messaging:XML / EDI

PedidosAlteraçõesAvisos de Entrega

NFFs

PedidosAlteraçõesAvisos de Entrega

NFFs

EFT/Check

Statement

EFT/Check

Statement

ContratosContratos/ Catálogos/ Catálogos

Automação doProcesso deCompras

Automação doProcesso deCompras

AprovaçãoAprovação

Pagamento / Pagamento / ReconciliaçãoReconciliação

SourcingSourcing

RFI/RFPRFI/RFP

LeilõesLeilões

OffersOffers

RFI/RFPRFI/RFP

LeilõesLeilões

OffersOffers

QuotaçõesQuotações

BidsBids

Contra propostaContra proposta

QuotaçõesQuotações

BidsBids

Contra propostaContra proposta

Ordem de Ordem de CompraCompra

RecebimentoRecebimento

Requisições Requisições Self-ServiceSelf-Service

Design & Design & EngenhariaEngenharia

Solicitações de Solicitações de ManutençãoManutenção

Planejamento & Planejamento & ProgramaçãoProgramação

DemandaDemanda

FornecedoresFornecedoresFornecedoresFornecedores

BancosBancos

Inteligência IntegradaInteligência Integrada Análise Análise dos Gastosdos GastosAnálise Análise dos Gastosdos Gastos

Produtividade Produtividade em Comprasem ComprasProdutividade Produtividade em Comprasem Compras

PerformancePerformanceFornecedorFornecedorPerformancePerformanceFornecedorFornecedor

Funcionalidade CompletaAcelera os Pagamentos

Interação comInteração comClienteCliente

Controle deControle deQualidadeQualidade

Fatur./Fatur./NFFNFF

DisputasDisputas

InadimplênciaInadimplência

DevoluçõesDevoluções

Receb.Receb.PagamentoPagamento

ou realizaou realizaprejuízoprejuízo

PedidosPedidos

ContratosContratos

ProjetosProjetos

Transações deTransações deClientesClientes

Atividades deAtividades deCobrançaCobrança

Realização de Receita baseadana realização do evento

• Elimina erros de Faturamento

• Políticas Inteligentes de Crédito reduzem a inadimplência

Gerenciamento deGerenciamento de

CréditoCrédito

• A escalabilidade Acelera o processamento

• Tempo de resposta mais curto

• Pagamentos on-line

• Diminuição da inadimplência

• Customer Intelligence melhora as políticas

Gerenciamento da Exposição FinanceiraAumente a Visibilidade e Eficiência

Gerenciamento de Liquidez & Controle de Caixa

Monitore as posições de Câmbio & taxas de juros

– Consolidação das necessidades para subsidiárias e divisões (in-house banking)

Determine as necessidades de Financiamento, Hedging & Investimento

Execute as transações facilmente

Gerencie os ciclos de vida dos Financiamentos, Operações de Câmbio & Investimentos

Previsão Global do Fluxo de CaixaGerenciamento de Liquidez

Otimização dos Investimentos

Previsões em qualquer moeda, nas diferentes organizações, para múltiplos períodos de tempo

Sistemas Externos

Recebimentos, NFFRecebimentos, NFFPagamentos, NFFs,Pagamentos, NFFs,Relatórios de despesasRelatórios de despesas

OC, RequisiçõesOC, Requisições

FaturamentoFaturamento

Folha de PagamentoFolha de Pagamento

Orçamento, EmpenhoOrçamento, Empenho

Oportunidades de VendasOportunidades de Vendas

Ordens de VendasOrdens de Vendas

Operações FinanceirasOperações Financeiras

Modelo de dados ÚnicoCentro Único de Informação

Manutenção deManutenção deAtivosAtivos

Projetos & Projetos & ContratosContratos

PlanejamentoPlanejamentoRH &RH &FinanceiroFinanceiro

SuprimentosSuprimentos

ManufaturaManufatura

DesenvolvimentoDesenvolvimentoProdutoProduto

Order Mgmt &Order Mgmt &WarehousingWarehousing

Vendas & Vendas & MarketingMarketing ServiceService

Modelode Dados

Único(Plataforma 9i)

Modelode Dados

Único(Plataforma 9i)

Planejamento e Orçamentação ColaborativaAferição do Ciclo de Tempo em Semanas vs.Quarters

Headcount Headcount PlanPlan

PlanejamentoPlanejamentoDe ReceitaDe Receita

Consolidação Consolidação dos Objetivos dos Objetivos

& KPIs& KPIsAutomação Automação

dodoProcessoProcesso

Portal

Executivos CorporativosExecutivos Corporativos

Orçamento ÚnicoOrçamento Único

Portal

GerentesGerentes

Planejamento Planejamento de Despesasde Despesas

Solução de Gerenciamento Financeiro

Otimização das Operações Globais

Consolidação, multi-idioma, multi-moeda

Gerenciamento de Despesas

Integrado, gerenciamento e análise via self-service

Facilita Cobrança & Reconhecimento de Receita

Transações; resolução de inadimplência

Gerenciamento da Exposição Financeira

Visibilidade Global; Previsão Integrada; gerenciamento de exposição

Direciona a Decisões Inteligentes

Centro único de informações; acesso diário as informações chave

Solução de Gerenciamento Financeiro

Global

Automatizada

Integrada

Inteligente

Solução de Gerenciamento Financeiro Footprints

Operações GlobaisGlobal Intercompany SystemGlobal Consolidation SystemFinancial SubledgersGeneral Ledger

* Q4 2002

InteligênciaDaily Business IntelligenceFinancial IntelligenceCustomer IntelligenceBudgets & AnalysisFinancial AnalyzerSales AnalyzerPerformance AnalyzerDemand PlannerGlobal Consolidation SystemActivity Based ManagementApplication Desktop IntegratorCustomers Online/TCAData LibrarianGeneral Ledger

Operações FinanceirasCash ManagementTreasury & Risk Mngt

Gerenciamento de DespesasSourcing iProcurement PurchasingProject AccountingPayablesiSupplier PortalPurchasing IntelligenceiExpensesMobile ExpensesFixed AssetsEnterprise Asset ManagerProperty Manager

Cobrança

Order CaptureOrder ManagementContractsProject AccountingReceivablesCollectionsTrade / Deductions MngtCredit Management *iReceivablesMobile AccountsCustomers Online/TCAiPayment

Obrigado !!!!