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tfintmapug (U8936)Código do Documento

10.5.1 (10.5.1)Liberação

20 de dezembro de 2017Criado em

Sobre este documento

.................7Capítulo 1 O módulo Integrações financeiras..................................................................

.................7Integrações financeiras................................................................................................

.................8Para inicializar os dados de reconciliação...................................................................

.................9Para registrar as transações de integração e reconciliação........................................

...............11Capítulo 2 Conceitos de esquema de mapeamento de integração................................

...............11Integrações financeiras - conceitos e componentes...................................................

...............11Objeto de negócio..............................................................................................

...............11Tipo de documento de integração......................................................................

...............12Elemento de mapeamento.................................................................................

...............12Elemento pai......................................................................................................

...............13Elemento de ordenação.....................................................................................

...............13Grupo de elementos..........................................................................................

...............14Prioridade de mapeamento................................................................................

...............14Sequência de mapeamento...............................................................................

...............14Conta padrão.....................................................................................................

...............15Código contábil..................................................................................................

...............16Tipo de transação e série...................................................................................

...............16Compactação.....................................................................................................

...............16Grupo de reconciliação......................................................................................

...............17Conta de integração...........................................................................................

...............17O status do esquema de mapeamento de integração.......................................

...............18Outros conceitos................................................................................................

...............19Capítulo 3 Procedimentos de esquema de mapeamento de integração.......................

...............19Configurar um esquema de mapeamento de integração............................................

...............19Transações a serem mapeadas.........................................................................

...............19O procedimento de configuração.......................................................................

...............20Pré-requisitos do esquema de mapeamento...............................................................

Tabela de Conteúdo

...............21Grupos de usuários de integração...............................................................................

...............22Criar um esquema de mapeamento............................................................................

...............22Para adicionar tipos de documento de integração ao esquema de mapeamento......

...............24Para criar grupos de elementos...................................................................................

...............24Para vincular elementos de mapeamento a grupos de elementos.............................

...............25Mapear um grupo de elementos para contas contábeis ou dimensões......................

...............27Para configurar os números de documento de transação de integração....................

...............28Para adaptar o mapeamento.......................................................................................

...............28Para verificar e ativar um esquema de mapeamento..................................................

...............31Capítulo 4 Detalhes de mapeamento de integração........................................................

...............31Visualizar e ajustar a sequência de elementos...........................................................

...............31Para definir o mapeamento de conta padrão..............................................................

...............32Para configurar a compactação das transações.........................................................

...............33Tipos de documento de integração que não são usados............................................

...............35Capítulo 5 Transações de integração................................................................................

...............35Para processar transações de integração...................................................................

...............39Gestão de período para transações de integração.....................................................

...............39Datas..................................................................................................................

...............43Para remapear transações de integração...................................................................

...............44Considerações sobre a reconciliação................................................................

...............44Pré-requisitos.....................................................................................................

...............44Para remapear transações de integração..........................................................

...............45Exemplo de transações de integração remapeadas...................................................

...............49Capítulo 6 Aspectos de várias companhias.....................................................................

...............49Reconciliação - aspectos de várias companhias.........................................................

...............51Apêndice A Glossário.........................................................................................................

Índice

Este documento descreve os conceitos do mapeamento de transações e o processo de design e deconfiguração de um esquema de mapeamento de integração para a sua organização.

ObjetivosEste documento descreve os conceitos sobre os quais o mapeamento de transações de integração ébaseado e como projetar e configurar um esquema de mapeamento de integração para sua organização.

Público-alvoEste documento é voltado para pessoas responsáveis pela concepção, implementação e manutençãodo esquema de mapeamento de integração, que define o mapeamento de transações de integraçãopara contas contábeis e dimensões. Consequentemente, o público-alvo pode incluir usuários-chave,consultores de implementação, arquitetos de produto, especialistas em suporte, e assim por diante.

Conhecimentos pressupostosPara usar este guia, é necessário ter algum conhecimento básico da funcionalidade dos vários pacotesde logística do LN, assim como um entendimento geral de Finanças.

Resumo do documentoEste documento contém os seguintes capítulos: ▪ O módulo Integrações financeiras

Descreve a função e o conteúdo do módulo Integrações financeiras em Comum.

▪ Conceitos de esquema de mapeamento de integraçãoFornece descrições, definições e explicações adicionais dos conceitos e componentes queestão relacionados ao mapeamento de integração.

▪ Procedimentos de esquema de mapeamento de integraçãoFornece instruções sobre como configurar um esquema de mapeamento de integração.

▪ Detalhes de mapeamento de integraçãoFornece instruções para maneiras alternativas de mapear transações de integração.

▪ Transações de integraçãoDescreve como é possível registrar, mapear e lançar as transações de integração.

▪ Aspectos de várias companhiasDiscute vários aspectos gerais do mapeamento e processamento da transação de integraçãoem uma estrutura de várias companhias.

▪ GlossárioFornece definições de termos e conceitos usados neste documento em ordem alfabética.

Como ler este documentoEste documento foi montado a partir de tópicos da Ajuda online. Em função disso, as referências aoutras seções do manual são apresentadas como mostrado no exemplo a seguir:

Infor LN Financials | Guia do usuário para mapeamento de integração | 5


Para obter detalhes, consulte Para configurar um esquema de mapeamento de integração. Para localizara sessão citada, consulte o Índice ou use o Índice remissivo no fim do documento.

Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Ao visualizar este documentoonline, você pode clicar no termo sublinhado para ir até a definição do glossário no fim do documento.

Documentos relacionados ▪ Guia do usuário de reconciliação e análise (U8942B PB)

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Integrações financeirasPara a criação e o registro de transações de integração e transações de reconciliação, o móduloIntegrações financeiras fornece a interface entre os pacotes de Gestão de operações e Finanças. Omódulo contém os dados necessários para a configuração do esquema de mapeamento de integraçãoe para reconciliação, que devem estar disponíveis tanto para os pacotes de Gestão de operaçõesquando para Finanças.

O módulo Integrações financeiras fornece estas funções: ▪ para gerar os tipos de documento de integração e os objetos de negócio e elementos de

integração durante a inicialização dos dados do esquema de mapeamento. Os dados sãogerados somente para os pacotes e módulos selecionados na sessão Comps. softwareimplementados (tccom0100s000)

▪ para conter os dados mestres para integração e reconciliação financeira. Alguns dessesdados são predefinidos no sistema e alguns dados são gerados durante a inicialização eposteriormente definidos e selecionados por você.

▪ para registrar transações de Gestão de operações como transações de integração e parareconciliação. Com base nos dados mestres, o módulo Integrações financeiras copia os dadosde Gestão de operações para a tabela de Reconciliação (tfgld495), a tabela de Transaçõesde integração (tfgld482) e outras tabelas relacionadas a integração no módulo Livro-razão.

As seções do módulo Integrações financeiras são usadas principalmente para visualizar os dados deconfiguração de integração e reconciliação disponíveis e imprimir os relatórios desses dados.

É possível realizar somente duas ações no módulo Integrações financeiras: ▪ inicialize o mapeamento de dados de esquema na sessão Iniciar dados do esquema de

mapeamento (tcfin0210m000)

▪ configure a reconciliação usando as várias seções relacionadas a reconciliação.

Nota

A autorização para usar as seções do módulo Integrações financeiras deve ser restrita a usuários quepossuam conhecimento e entendimento suficientes do esquema de mapeamento de reconciliação eintegração.


1Capítulo 1O módulo Integrações financeiras

Para inicializar os dados de reconciliaçãoAntes de configurar o esquema de mapeamento de integração e/ou os dados de reconciliação, énecessário usar a sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfin0210m000). A sessão geraos dados listados aqui.

TabelaSessãoEntidade

tfgld457tfgld4557m000Tipos de documento de integra-ção

tcfin 010tcfin0110m000Tipos de documento de integra-ção por origem da transação/transação financeira.

tcfin 020tcfin0120m000Grupos de reconciliação.

tcfin 030tcfin0130m000Elementos de reconciliação.

tcfin 025tcfin0125m000Possíveis elementos de reconci-liação por grupo de reconciliação.

tcfin 015tcfin0115m000Tipos de documento de integra-ção por grupo de reconciliação.

tfgld456tfgld4556m000Elementos de mapeamento/re-conciliação.

tfgld458tfgld4558m000Elementos por tipo de documentointegração.

Os dados são gerados somente para os pacotes e módulos que estão selecionados na sessão Comps.software implementados (tccom0100s000).

Vários tipos de documento de integração são criados automaticamente para variações cambiais,diferenças de arredondamento, correções e saldos de abertura. É possível usar esses tipos de documentode integração somente para registrar os dados de reconciliação. Não é possível mapear esses tiposde documento de integração e a caixa de seleção Usar em esquema de mapeamento é desmarcadana sessão Tipos de documento de integração (tfgld4557m000). Para obter detalhes, consulte Contasde variações cambiais.


O módulo Integrações financeiras

Nota

Após a inclusão de pacotes ou módulos adicionais do LN ou adição de tipos de documento de integraçãopara aplicativos externos recém-integrados, é necessário executar a sessão Iniciar dados do esquemade mapeamento (tcfin0210m000) novamente. Os dados inicializados anteriormente não são afetados.

Para registrar as transações de integração ereconciliação

As transações de Gestão de operações são registradas simultaneamente nas seguintes tabelas emFinanças: ▪ Transações de integração (tfgld482)

▪ Dados de reconciliação (tfgld495).

Todos os dados disponíveis das transações de Gestão de operações são registrados. O LN realizauma verificação para ver se o período fiscal que corresponde à data da transação está Em aberto paraas transações de integração. Se o período estiver Fechado, não será possível registrar a transação.Para obter mais informações, consulte Gestão de período para transações de integração (p. 39).

Os dados de reconciliação são registrados independentemente das transações de integração. Se vocênão desejar realizar a reconciliação financeira, ainda será possível usar os dados de reconciliação paravários tipos de relatórios. Os dados registrados são compostos principalmente pelas transações deintegração originadas da Gestão de operações; no entanto, alguns tipos de transações puramentefinanceiras, como as transações de aprovação de fatura, também são registrados.

Todos os relatórios e processos de análise de reconciliação são baseados nas informações na tabelaReconciliação (tfgld495). Além disso, é possível ampliar para a tabela de reconciliação e para a tabelade integração usando o histórico contábil e o histórico de dimensão e até mesmo detalhar as transaçõesrelacionadas na Gestão de operações usando essas tabelas.



Integrações financeiras - conceitos e componentes

Objeto de negócioNo contexto de processamento de transação de integração financeira, um objeto de negócio é umevento ou entidade logística como um item, uma ordem de compra, um parceiro de negócios ou umaemissão de armazém.

Cada um dos tipos de documento de integração fornecidos pelo LN possui o objeto de negóciocorrespondente anexado a ele. Por exemplo, os tipos de documento de integração para as diversastransações de Ordem de vendas possuem o objeto de negócio Ordem de vendas vinculado a eles.

Atributo do objeto de negócio

Cada objeto de negócio possui vários atributos, como item, armazém e departamento. Esses atributossão características do objeto de negócio que podem ser usadas para mapear a transação de integraçãopara dimensões e contas contábeis específicas. Por exemplo, o objeto de negócios Ordem de vendaspossui os atributos Departamento de vendas e Tipo ordem de venda, entre outros.

ID do objeto de negócio

O ID do objeto de negócio é o código único que identifica um objeto de negócio específico. Por exemplo,o ID de um objeto de negócio Ordem de vendas é o número da ordem de vendas.

Tipo de documento de integraçãoUm tipo de documento de integração representa um tipo de transação de integração em Finanças parao mapeamento e lançamento das transações de integração e para o processo de reconciliação.

Os pacotes de LN não financeiros são coletivamente chamados de Gestão de operações. Na Gestãode operações, cada transação de integração é representada por sua combinação de origem de transaçãooperacional e transação financeira (em termos técnicos, a combinação tror/fitr). Por exemplo,ordem de venda/emissão.


2Capítulo 2Conceitos de esquema de mapeamento deintegração

No módulo Financeiro/logística de Comum, as combinações de transação de origem/transação financeirasão convertidas em tipos de documento de integração. Por exemplo, a transação ordem devenda/emissão é convertida no tipo de documento de integração 10002052 com a descrição ordem devenda/emissão. O LN fornece tipos de documento de integração predefinidos para todas as transaçõesde integração que podem ocorrer.

Os tipos de documento de integração são necessários: ▪ para mapear transações de integração

▪ para registrar os dados de reconciliação de uma transação.

Diversos tipos de documento de integração predefinidos são usados somente para registrar os dadosde reconciliação (por exemplo, os tipos de documento de integração de Variação cambial). Não épossível mapear esses tipos de documento de integração e a caixa de seleção Usar em esquema demapeamento é desmarcada na sessão Tipos de documento de integração (tfgld4557m000).

Para obter uma lista dos tipos de documento de integração, consulte Tipos de documento de integração.

Elemento de mapeamentoUm elemento de mapeamento é uma característica de uma transação logística que pode ser mapeadapara uma dimensão ou conta contábil. Alguns exemplos dos elementos de mapeamento de umatransação de recebimento de armazém são: Item, Grupo de itens, Armazém e Fabricante. É possívelmapear valores específicos, intervalos ou um intervalo inteiro de um elemento de mapeamento paraespecificar dimensões e contas contábeis.

Um elemento de mapeamento é composto pela combinação de um objeto de negócio e um atributo deobjeto de negócio. Por exemplo, o item/grupo de item de elemento de mapeamento representa o grupode item do atributo do objeto de negócio do item do objeto de negócio.

O LN fornece uma lista completa (aproximadamente 1800 itens) dos elementos de mapeamento quecorrespondem aos atributos do objeto de negócio. Para cada tipo de documento de integração, épossível selecionar os elementos de mapeamento nos atributos de seus objetos de negócio relacionados.Não é possível adicionar, alterar ou excluir elementos de mapeamento.

Elemento paiUm elemento de mapeamento é composto pela combinação de um objeto de negócio e um atributo deobjeto de negócio. Os próprios atributos do objeto de negócio podem ser objetos de negócio. Os objetosde negócio de atributos aparecem como objetos de negócio filhos, com um número de nível mais alto.Os atributos de objetos de negócio filho também estão disponíveis como elementos de mapeamentopara os tipos de documento de integração.

Por exemplo, um objeto de negócios Ordem de vendas possui o atributo Item. O Item também é umobjeto de negócios que possui os atributos Grupo de itens e Fabricante, entre outros. Como resultado,é possível selecionar o fabricante do item da ordem de venda como um elemento de mapeamento paraos tipos de documento de integração de Ordem de vendas.


Conceitos de esquema de mapeamento de integração

Se um elemento de mapeamento tiver atributos pais, o LN mostrará os atributos pais e seus níveis nasvárias seções relacionadas ao esquema de mapeamento.

Elemento de ordenaçãoO elemento de ordenação é um elemento de mapeamento em que as transações de integração podemser ordenadas. É possível usar o elemento de ordenação para agrupar as transações de integraçãoque pertencem a diferentes tipos de documento de integração.

Por exemplo, as transações de integração de um projeto ou uma ordem de serviço pertencem a váriostipos de documento de integração. Se você atribuir Projeto (PCS) ou Tipo de serviço como o elementode ordenação para esses tipos de documento de integração, será possível agrupar as transações deintegração por projeto ou por ordem de serviço.

É possível atribuir um dos elementos de mapeamento disponíveis como o elemento de ordenação nasessão Tipos de documento de integração (tfgld4557m000) para cada tipo de documento de integração.O elemento de ordenação pode ser um elemento que não é realmente usado para o mapeamento. Épossível exibir as transações de integração na ordem dos valores do elemento de ordenação na sessãoTransações de integração (tfgld4582m000).

Grupo de elementosUm grupo de elementos é uma seleção de elementos de mapeamento e, dessa forma, representa ummapeamento. Para mapear as transações de integração ou tipos de documento de integração, énecessário vincular um ou mais grupos de elementos aos tipos de documento de integração. Um grupode elementos deve conter pelo menos um elemento de mapeamento e pode conter até 15 elementosde mapeamento.

Antes de selecionar os elementos de um grupo de elementos, é recomendável vincular o grupo deelementos a um tipo de documento de integração. Para a seleção, o LN exibe somente os elementosde mapeamento que se aplicam ao tipo de documento de integração.

É possível vincular um grupo de elementos a vários tipos de documento de integração, desde que oselementos de mapeamento do grupo estejam disponíveis para todos os tipos de documento deintegração. Se você fizer isso, o mapeamento da conta contábil ou o mapeamento da dimensão dessestipos de documento de integração será exatamente o mesmo.

É possível usar a sessão Imprimir Localização dos grupos de elementos (tfgld4466m000) para gerarum relatório de um intervalo de grupos de elementos e os tipos de documento de integração aos quaiseles estão vinculados. É possível usar esse relatório para ver quais tipos de documento de integraçãoserão afetados se você alterar o mapeamento para um grupo de elementos.

Nota

É o grupo de elementos, e não o tipo de documento de integração, que define o mapeamento da contacontábil e o mapeamento da dimensão. Se você alterar o mapeamento para um tipo de documento deintegração, alterará o mapeamento de todos os tipos de documento de integração que usam o grupode elementos.



Prioridade de mapeamentoÉ possível definir o mapeamento contábil e o mapeamento de dimensão dos grupos de elementos emníveis de prioridade decrescentes, em que o nível 1 representa a prioridade mais alta. Se o LN nãopuder mapear a transação com base no mapeamento com prioridade 1, o LN usará o mapeamentocom prioridade 2, e assim por diante. Se não for possível mapear a transação, o LN relatará um erro.

Se você deseja garantir que cada transação de integração possa ser mapeada e lançada, é recomendávelque, para a prioridade mais baixa, o intervalo completo de cada elemento de mapeamento seja mapeadopara uma conta contábil ou dimensão padrão conforme aplicável.

Sequência de mapeamentoDentro de cada prioridade de mapeamento, cada mapeamento possui uma sequência. A sequência demapeamento é a ordem em que o LN pesquisa os valores dos elementos de mapeamento para localizaro mapeamento de uma transação de integração. Conforme você define o mapeamento para as diversascombinações dos elementos de um grupo de elementos, o LN gera um número de sequência para cadamapeamento. Por motivos de desempenho, é recomendável que o mapeamento mais específico tenhao número de sequência de mapeamento 1.

Nota

As regras a seguir se aplicam à prioridade de mapeamento e à sequência de mapeamento: ▪ Os valores mapeados e os intervalos de valor dos elementos de mapeamento podem ser

sobrepostos para diferentes prioridades.

▪ Para as sequências de mapeamento dentro de uma prioridade de mapeamento, os valoresmapeados e os intervalos de valores dos elementos de mapeamento não podem sersobrepostos.

Conta padrãoSe você não deseja definir um mapeamento detalhado para várias contas contábeis para transaçõesde integração específicas, é possível mapear o tipo de documento de integração correspondente parauma conta padrão. Todas as transações do tipo de documento de integração para o qual o LN nãopode determinar uma conta com base nos detalhes do esquema de mapeamento são lançadas naconta padrão.

O mapeamento de um tipo de documento de integração para uma conta padrão é direto, sem anecessidade de elementos de mapeamento e grupos de elementos. Não é feita nenhuma distinção emqualquer um dos detalhes da transação.

As contas padrão podem ser usadas de duas maneiras: ▪ no lugar de um mapeamento detalhado para várias contas contábeis. Todas as transações

são lançadas na mesma conta. Por exemplo, todos os recebimentos de armazém são lançadosna conta contábil de Estoque, sem nenhuma distinção.



▪ em acréscimo a um mapeamento detalhado. Se não for possível mapear uma transação combase no esquema de mapeamento detalhado, ela será lançada na conta padrão.

Não é possível definir o mapeamento da dimensão para as contas contábeis padrão dessa forma. Seo mapeamento da dimensão for necessário para o tipo de documento de integração, será necessáriodefinir o mapeamento da dimensão da maneira regular através de um grupo de elementos ou deelementos de mapeamento.

Código contábilUm código contábil representa uma conta contábil e as dimensões correspondentes. Os códigoscontábeis são usados para representar contas contábeis para usuários que não estão familiarizadoscom a estrutura do plano de contas. Para algumas transações logísticas, é possível usar um códigocontábil para indicar a conta contábil e as dimensões nas quais a transação deve ser lançada.

É possível definir códigos contábeis na sessão Códigos GL (tfgld4575m000). Cada código contábil serefere a uma conta contábil. A conta contábil deve ser uma conta de integração. Se houver dimensõesobrigatórias ou opcionais vinculadas à conta contábil, elas serão incluídas na definição do códigocontábil.

Antes de usar o código contábil, é necessário marcar a caixa de seleção Ativo na sessão Códigos GL(tfgld4575m000). Para bloquear o código contábil para uso, é possível desmarcar a caixa de seleçãoAtivo. Se você bloquear um código contábil, as novas linhas de ordens existentes ainda serão mapeadasusando o código contábil, mas não será possível selecionar o código contábil para ordens recém-criadas.

Assim que qualquer transação de integração for mapeadas usando o código contábil, não será possívelalterar a conta contábil ou as dimensões do código contábil nem excluir o código contábil.

Se você inserir um código contábil para a transação, as transações de integração não serão incluídasno processo de mapeamento, mas sim mapeadas diretamente para a conta contábil e dimensões docódigo contábil. Os valores dos elementos de mapeamento de tais transações não têm nenhum efeitono mapeamento. Na sessão Transações de integração (tfgld4582m000), o LN indica que um códigocontábil foi usado para mapear a transação e exibe o código contábil.

É possível usar o mapeamento através de códigos contábeis para as seguintes transações: ▪ Lançamento de crédito de faturas de vendas manuais criadas em Faturas de venda manual

(cisli2520m000)

▪ Lançamento de crédito ou débito de qualquer tipo de transação de integração que desejaremapear na sessão Remapear transações de integração lançadas (tfgld4282m100)

▪ Os lançamentos de débito de:▪ Ordem de compra/custos gerais▪ Ordem de compra/variação de custos gerais▪ Ordem de compra/custos a serem especificados

▪ Ordem de compra/variação dos custos a serem especificados▪ Programação de compra/custos gerais

▪ Programação de compra/variação de custos gerais

▪ Programação de compra/custos a serem especificados



▪ Programação de compra/variação de custos a serem especificados

Tipo de transação e sérieO LN gera os números de documento para as transações de integração com base em uma série e tipode transação. Na guia Compactação/numeração do documento (tfgld4577m000) da sessão Esquemade mapeamento (tfgld4573m000), é possível definir uma série e um tipo de transação para cada tipode documento de integração. Se você usar séries e tipos de transação diferentes, cada tipo de transaçãode integração obterá seu próprio intervalo de números de documento em Contabilidade.

Há uma exceção para esta regra: As transações de Ativos fixos usam o tipo de transação inserido nasessão Parâmetros do FAM (tffam0100s000).

CompactaçãoAs transações de integração podem ser compactadas antes de serem lançadas. Para cada tipo dedocumento de integração, é possível indicar se as transações de débito e/ou as transações de créditodevem ser compactadas.

As transações poderão ser compactadas se os detalhes de transação a seguir tiverem o mesmo valor: ▪ a companhia financeira de origem

▪ a companhia financeira de destino▪ o tipo de transação e a série▪ a conta contábil e as dimensões▪ a moeda da transação

▪ O ano fiscal e o período financeiro, o período de imposto e o período de relatório

▪ O tipo de documento de integração e o indicador Débito/crédito.

▪ se forem geradas transações de lucro e perda relacionadas, serão usados os mesmos critériosde compactação para compactá-los.

Nota

As transações intergrupos não são compactadas.

Grupo de reconciliaçãoUm grupo de reconciliação é usado para agrupar transações de integração relacionadas para fins dereconciliação. Cada tipo de documento de integração pertence a um grupo de reconciliação.

Por exemplo, os tipos de documento de integração Ordem de compra/recebimento e Ordem decompra/variação de preço pertencem ao mesmo grupo de reconciliação (grupo de reconciliação Provisãode fatura).



Conta de integraçãoPara oferecer suporte a todas as possibilidades de reconciliação, as transações de integração podemser lançadas somente em contas contábeis que estão marcadas como contas de integração na sessãoPlano de contas (tfgld0508m000). Se uma conta estiver marcada como Conta de integração, não serápossível inserir transações manualmente na conta.

Como não é possível criar transações manuais nas contas de integração para fazer correções, olançamento das transações de integração é irreversível. É possível fazer correções nos lançamentosnas contas contábeis de integração somente nas seções de reconciliação. É necessário fazer ascorreções em outras contas contábeis com o mesmo pai da conta contábil de integração. O resultadoaparecerá na conta pai.

O status do esquema de mapeamento de integraçãoDois campos indicam um status de versão de esquema de mapeamento: ▪ O indicador ativo

Toda versão de esquema de mapeamento possui um indicador Ativo que está ativado oudesativado. Se uma versão está com o status Ativo, o LN usa essa versão para mapear astransações de integração. Antes de ser possível ativar uma versão de esquema demapeamento, ela deve ter sido validada e não deve conter nenhum erro de bloqueio. Somenteuma versão de esquema de mapeamento de integração pode estar com o status Ativo decada vez.

▪ O status de verificaçãoO status de verificação indica o estágio atingido no processo de definição do esquema demapeamento. Uma versão de esquema de mapeamento pode ter os seguintes status deverificação:

▪ Não verificadoA versão não foi verificada quanto à consistência. Não é possível atribuir o status Ativoà versão.

▪ Inconsistente - bloqueioA versão foi verificada quanto à consistência e foram encontrados erros de bloqueio. Nãoé possível atribuir o status Ativo à versão.

▪ Inconsistente - sem bloqueioA versão foi verificada quanto à consistência e não foram encontrados erros de bloqueio.No entanto, foram encontradas inconsistências que resultaram em mensagens de aviso.É possível atribuir o status Ativo à versão se você desejar.

▪ Consistente.A versão foi verificada quanto à consistência e não foram encontrados erros. É possívelatribuir o status Ativo à versão.



Outros conceitos

Outros conceitos relacionados ao esquema de mapeamento são: ▪ Grupos de usuários de integração (p. 21)



Configurar um esquema de mapeamento de integração

Transações a serem mapeadas

No esquema de mapeamento, é necessário definir o mapeamento contábil e o mapeamento da dimensãopara estes tipos de transação: ▪ transações de integração financeira resultantes de eventos de logística na Gestão de

operações▪ transações de Contabilidade

▪ transações de cartão de crédito em Contas a pagar.

Além disso, para oferecer suporte à contabilidade de dimensão, é necessário definir o mapeamento dadimensão de transações financeiras de Contas a pagar e de Faturamento para as várias dimensões.

O procedimento de configuração

A criação, alteração ou extensão de um esquema de mapeamento de integração é composta por estespassos: 1. Pré-requisitos do esquema de mapeamento (p. 20).

2. Se não existir nenhum esquema de mapeamento, Criar um esquema de mapeamento (p. 22).3. Para criar uma versão do esquema de mapeamento.4. Para adicionar tipos de documento de integração ao esquema de mapeamento (p. 22).5. Para criar grupos de elementos (p. 24) e vincular grupos de elementos a cada tipo de

documento de integração.6. Para vincular elementos de mapeamento a grupos de elementos (p. 24).7. Visualizar e ajustar a sequência de elementos (p. 31).8. Mapear um grupo de elementos para contas contábeis ou dimensões (p. 25).9. Para adaptar o mapeamento (p. 28) para os tipos de documento de integração restantes do

mesmo grupo de reconciliação.


3Capítulo 3Procedimentos de esquema de mapeamentode integração

10. Para configurar os números de documento de transação de integração (p. 27) para astransações de integração.

11. Para configurar a compactação das transações (p. 32).12. Para verificar e ativar um esquema de mapeamento (p. 28) para sua versão do esquema de

mapeamento.

Pré-requisitos do esquema de mapeamento

Antes de configurar um esquema de mapeamento de integração, é necessário realizar estas tarefas: 1. Configurar o compartilhamento de tabela.

Em uma estrutura de companhia multifinanceira, é recomendável que as companhiasfinanceiras compartilhem as tabelas de esquema de mapeamento e as tabelas de reconciliação(tabelas tfgld430 - tfgld495). Em seguida, todas as companhias financeiras mapeiam astransações de integração para as mesmas dimensões e contas contábeis. É possível definirexceções para o mapeamento compartilhado de tipos de documento de integração individuais.NotaAo iniciar a sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000), o LN verifica se as tabelasnecessárias estão compartilhadas corretamente. Se esse não for o caso, será exibida umamensagem de erro listando as tabelas que não estão compartilhadas corretamente, e nãoserá possível iniciar a sessão.

2. Inicializar os dados do esquema de mapeamento.Na sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfin0210m000), selecione as origensde transação e os elementos de mapeamento que devem ser mapeados e clique emInicializar. O LN gera os tipos de documento de integração e recupera os objetos de negócioe os elementos de mapeamento necessários para os pacotes e módulos que estãoselecionados na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).

3. Autorizar os usuários a lançar transações de integração.Os usuários poderão lançar transações de integração somente se pertencerem a um grupode usuários de integração. Na sessão Grupos de usuários de integração (tfgld4135m000), épossível definir grupos de usuários.

4. Configurar parâmetros de integração.Na sessão Parâmetros de integração (tfgld4150s000), realize estas tarefas:

▪ inicialize as descrições dos objetos de negócio, tipos de documento de integração eatributos do objeto de negócio nos idiomas instalados. No menu Visualizações, Referênciaso Ações, clique em Inicializar descrições.

▪ insira a série e o tipo de transação padrão para as transações de integração. Os tipos dedocumento de integração recém-inseridos serão inseridos automaticamente na guiaCompactação e numeração do documento da sessão Esquema de mapeamento(tfgld4573m000) somente se houver uma série e um tipo de transação padrão disponíveis.

▪ selecione a forma com que deseja gerenciar os números de documento e os números delote para as transações de integração.


Procedimentos de esquema de mapeamento de integração

▪ opcionalmente, selecione a caixa de seleção Excluir elementos registrados durantelançamento. A remoção das informações de integração que não são mais necessáriaspode economizar espaço e evitar um possível desempenho ruim.

5. Definir as contas de integração.Na sessão Plano de contas (tfgld0508m000), defina as contas contábeis a serem usadaspara as transações de integração. É necessário selecionar a caixa de seleção Conta deintegração. Não é possível usar as contas de integração para outros tipos de transação (porexemplo, transações manuais).

6. Definir grupos de usuários de integração para as áreas de Gestão de operações.Para fins de informação, é possível agrupar os usuários de Gestão de operações que criamtransações de integração em grupos de usuários.

7. Para oferecer suporte ao mapeamento da dimensão no esquema de mapeamento deintegração, é possível importar os códigos de várias entidades e propriedades definidas nomódulo Tabelas de Comum na sessão Dimensões (tfgld0510m000) para criar as dimensões.

Grupos de usuários de integração

É possível usar os grupos de usuários de integração para duas finalidades: ▪ para permitir que os funcionários lancem transações de integração, é necessário criar pelo

menos um grupo de usuários de integração e adicionar funcionários a ele. Somente osfuncionários que pertencem a um grupo de usuários de integração podem lançar as transaçõesde integração. Este tipo de uso é obrigatório.

▪ para agrupar os funcionários que criam transações nas diversas áreas de Gestão deoperações, é possível criar grupos de usuários de integração. O grupo de usuários deintegração faz parte dos dados de transação de integração que são registrados. Isso permiteque você selecione as transações de integração para mapeamento e lançamento por áreada Gestão de operações. Se o funcionário não pertence a um grupo de usuários de transaçãode integração, esse campo permanece em branco. Este tipo de uso é opcional e tem finsmeramente informativos.

É possível inserir um intervalo de grupos de usuários de integração como um critério de seleção paraas transações de integração a serem processadas nestas seções: ▪ Mapear transações de integração (tfgld4281m000)

▪ Lançar transações de integração (tfgld4282m000)

▪ Imprimir registro de erro das transações de integração (tfgld4484m000)

Para reduzir os tamanhos de lote, utilize a sessão Parâmetros de integração (tfgld4150s000) paraespecificar que os lotes para o lançamento das transações de integração devem ser criados por tipode transação e grupo de usuários de integração do usuário que faz o lançamento das transações.



Nota

Se você lançar transações de integração e usar o grupo de usuários de integração como um critériode seleção na sessão Lançar transações de integração (tfgld4282m000), não será obrigatório que ointervalo inclua o grupo de usuários de integração ao qual você pertence.

Para definir os grupos de usuários de integração: 1. Na sessão Grupos de usuários de integração (tfgld4135m000), insira o código e uma descrição

para o grupo de usuários de integração.2. Clique duas vezes no novo lançamento. A sessão Usuários de transação de integração

(tfgld4136m000) é iniciada.3. Clique no ícone Novo na guia Usuários de transação de integração.4. Amplie para a sessão Dados do usuário (ttaad2500m000) no campo Usuário e selecione um

usuário.5. Especifique usuários adicionais conforme necessário.

Criar um esquema de mapeamentoSe Finanças tiver sido recém-instalado e não houver nenhum esquema de mapeamento de integração,será necessário criar um esquema de mapeamento do zero.

Para criar um esquema de mapeamento de integração: 1. Inicie a sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000) e selecione Novo esquema de

mapeamento no menu Arquivo.O LN solicita que você confirme que deseja iniciar com um esquema de mapeamento vazio.

2. Insira um código e uma descrição para o novo esquema de mapeamento.Como o LN cria automaticamente a versão 1 do esquema de mapeamento, não é necessáriocriar uma versão do esquema de mapeamento.

Continue com Para adicionar tipos de documento de integração ao esquema de mapeamento (p. 22).

Para adicionar tipos de documento de integração aoesquema de mapeamentoÉ necessário adicionar o tipo de documento de integração correspondente ao esquema de mapeamentopara cada transação de integração.



Quando você define uma nova versão de esquema de mapeamento, é possível adicionar os tipos dedocumento de integração de duas maneiras: ▪ adicionar cada tipo de documento de integração individualmente

Use esse método caso deseje definir o mapeamento para poucos tipos de documento deintegração (comparativamente); por exemplo, se um mapeamento padrão for usado paramuitas transações.

▪ adicionar automaticamente todos os tipos de documento de integração.Use esse método se definir um mapeamento para uma grande quantidade de tipos dedocumento de integração. Posteriormente, é possível remover facilmente os tipos dedocumento de integração para os quais você não definiu um mapeamento na versão doesquema de mapeamento.

Para adicionar cada tipo de documento de integração individualmente: 1. Na sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000), certifique-se de que a versão que

acabou de criar aparece. Na guia Detalhes do esquema de mapeamento, clique em Novo.2. Clique na seta de navegação no campo Cód. tipo documento integração para iniciar a

sessão Tipos de documento de integração (tfgld4557m000).3. Selecione um tipo de documento de integração nos tipos de documento de integração

predefinidos que o LN fornece. Somente os tipos de documento de integração para os quaisvocê ainda não definiu um mapeamento aparecem.

4. Selecione o lado para o qual deseja definir o mapeamento no campo Déb/Créd. Para a maioriados tipos de documento de integração, é necessário definir o mapeamento para os dois lados.

Para adicionar automaticamente todos os tipos de documento de integração: 1. Na sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000), exiba a versão recém-criada.

2. No menu Visualizações, Referências o Ações da guia Detalhes do esquema de mapeamento(tfgld4574m000), selecione Inserir tipos de documento de integração.

O LN adiciona todos os tipos de documento de integração disponíveis à versão do esquema demapeamento. A ação é incremental. Os tipos de documento de integração para os quais você já definiuum mapeamento não são substituídos.

Após terminar de definir o mapeamento para os tipos de documento de integração, é possível selecionarExcluir tp doc integração não-utilizados no menu Visualizações, Referências o Ações da guiaDetalhes do esquema de mapeamento para remover os tipos de documento de integração para osquais você não definiu um mapeamento contábil, um mapeamento da dimensão ou contas padrão.

Continue com Para criar grupos de elementos (p. 24).



Para criar grupos de elementosGeralmente, é necessário mapear o lado do débito e o lado do crédito para cada tipo de documento deintegração. Existem algumas exceções para essa regra. Para obter detalhes, consulte Tipos dedocumento de integração que não são usados (p. 33).

É necessário vincular pelo menos um grupo de elementos ao tipo de documento de integração paracada lado de um tipo de documento de integração. 1. No campo Grupo elementos contábeis da guia Detalhes do esquema de mapeamento

da sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000), amplie a sessão de exibição Gruposde elementos (tfgld4567m000).É possível realizar uma das seguintes ações:

▪ para criar um novo grupo de elementos, clique em Novo. A sessão de visão geral Gruposde elementos (tfgld4567m000) é iniciada; desta vez, é possível inserir novos dados. Insirao código e a descrição do novo grupo de elementos e clique em Salvar e fechar. Retorneà sessão de exibição Grupos de elementos (tfgld4567m000).

▪ Se já existir um grupo de elementos com o mapeamento necessário, será possívelselecionar esse grupo de elementos. Nesse caso, não será necessário criar um novogrupo de elementos.

2. Na sessão Grupos de elementos (tfgld4567m000), selecione o grupo de elementos queacabou de criar e clique em OK. Retorne à sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000).

Continue com: Para vincular elementos de mapeamento a grupos de elementos (p. 24)

Para vincular elementos de mapeamento a grupos deelementos

Para vincular elementos de mapeamento a um grupo de elementos: 1. Na guia Detalhes do esquema de mapeamento da sessão Esquema de mapeamento

(tfgld4573m000), selecione o novo tipo de documento de integração.2. No menu Visualizações, Referências o Ações, clique em Elementos por grupo de elementos

e, em seguida, clique em Elementos contábeis ou em Elementos dimensão 1 conformenecessário. A sessão Elementos por grupo de elementos (tfgld4556m100) é iniciada.

3. Para adicionar elementos ao grupo de elementos na sessão Elementos por grupo de elementos(tfgld4556m100), marque as caixas de seleção correspondentes na coluna Usar elementoà direita na janela da sessão. Se a coluna Usar elemento não estiver visível, navegue pelajanela da sessão conforme necessário.

4. Para adicionar os elementos selecionados ao grupo de elementos antes de navegar parabaixo para selecionar mais elementos, é possível clicar em Aplicar.



5. Após terminar de selecionar os elementos para o grupo de elementos, clique em Salvar efechar para retornar à sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000).

No menu Visualizações, Referências o Ações, é possível clicar em Somente elementos usados paralistar somente os elementos para os quais você marcou a caixa de seleção Usar elemento.

Por motivos de desempenho, selecione somente os elementos para os quais deseja definir ummapeamento específico.

Continue com: Visualizar e ajustar a sequência de elementos (p. 31)

Mapear um grupo de elementos para contas contábeisou dimensõesEm seguida, é necessário definir o mapeamento da conta contábil e, opcionalmente, o mapeamentode dimensão para o tipo de documento de integração no qual está trabalhando. Para fazer isso, mapeieo grupo ou grupos de elementos vinculados ao tipo de documento de integração para as contas contábeise dimensões.

Nota ▪ Se selecionar o mesmo grupo de elementos em mais de um campo (por exemplo, no campo

Grupo elementos contábeis e em um ou mais campos Grupo de elementos de dimensão),você mapeará a transação para exatamente as mesmas contas contábeis e dimensões.Desse modo, o LN exibirá uma mensagem de aviso se você selecionar o mesmo grupo deelementos.

▪ As prioridades indicam a sequência em que o LN determina o mapeamento da transação.Dentro de cada prioridade, os números de sequência indicam a sequência em que o LNverifica os valores dos elementos.Essas regras se aplicam à prioridade de mapeamento e à sequência de mapeamento:

▪ Os valores mapeados e os intervalos de valor dos elementos de mapeamento podem sersobrepostos para diferentes prioridades.

▪ Se os valores mapeados e os intervalos de valores dos elementos de mapeamento dassequências de mapeamento em uma prioridade de mapeamento se sobrepuserem, o LNgerará um aviso.

▪ Por motivos de desempenho, é importante colocar os elementos na sequência de elementoscorreta. O elemento mais específico deve ter o número de sequência 1 e o menos específicodeve ter o número de sequência mais alto. Para alterar o número de sequência de umelemento, selecione o elemento e clique em Mover registro para cima ou Mover registropara baixo no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Elementos usados porgrupo de elementos (tfgld4568m000).

Para mapear um grupo de elementos para uma conta contábil, mapeie os valores ou intervalos deelementos de mapeamento para uma conta contábil. É necessário definir um mapeamento para todosos elementos do grupo de elementos.



Se o mapeamento contábil e/ou o mapeamento da dimensão já estiver definido para o grupo deelementos, será possível continuar com Para configurar os números de documento de transação deintegração (p. 27).

Para definir o mapeamento da conta contábil: 1. Na guia Detalhes do esquema de mapeamento da sessão Esquema de mapeamento

(tfgld4573m000), selecione um tipo de documento de integração e clique em Mapeamentoda conta no menu Visualizações, Referências o Ações. A sessão Mapeamento por grupo deelementos (tfgld4667m000) é iniciada.Nota: Se o comando Mapeamento da conta não estiver disponível, certifique-se de que ogrupo de elementos contém pelo menos um elemento. Como é necessário mapear oselementos para as contas contábeis, não será possível definir o mapeamento se o grupo deelementos estiver vazio.

2. Clique em Novo na guia Mapeamento da conta.Para cada elemento no grupo, as colunas De e Até dedicadas estão disponíveis paraespecificar valores de elemento.Em uma estrutura de várias companhias, se você inserir zero no campo Companhia do obj.negócios e/ou no campo Comp. financeira, o mapeamento se aplicará a todas ascompanhias. Para definir uma exceção para o mapeamento compartilhado, é possível inserirnúmeros de companhia nesses campos.No campo Conta contábil, amplie a sessão Plano de contas (tfgld0508m000) e selecioneuma conta contábil. O LN exibe somente as contas contábeis para as quais você selecionoua caixa de seleção Conta de integração.Nos campos De e Até do elemento, insira o intervalo de valores desse elemento que desejamapear para a conta contábil e salve os dados.

3. Para mapear outro valor ou intervalo do mesmo elemento para uma conta contábil diferente,clique em Novo na guia Mapeamento da conta.Nos campos De e Até do elemento, insira o intervalo de valores desse elemento que desejamapear para a conta contábil e salve os dados.

4. Se desejar, é possível mapear o intervalo completo de cada elemento de integração em umaconta contábil padrão em uma prioridade baixa (número alto). Dessa forma, o LN semprelocalizará uma conta contábil para a transação. O resultado é semelhante à definição decontas contábeis padrão, conforme descrito em Para definir o mapeamento de conta padrão(p. 31).

5. Se as contas contábeis usadas no mapeamento contábil tiverem um vínculo obrigatório ouopcional com tipos de dimensão, defina o mapeamento da dimensão da mesma forma queo mapeamento da conta contábil.

6. É necessário definir o mapeamento para o lado do débito e para o lado do crédito para cadatipo de documento de integração. Se você tiver mapeado somente um lado, defina omapeamento para o outro lado começando em Para adicionar tipos de documento deintegração ao esquema de mapeamento (p. 22) ou, se já tiver adicionado o tipo de documentode integração, comece em Para criar grupos de elementos (p. 24).



Para os tipos de documento de integração restantes do mesmo grupo de reconciliação, é possíveldefinir um mapeamento semelhante muito rapidamente, conforme descrito em Para adaptar omapeamento (p. 28).

Continue com Para configurar os números de documento de transação de integração (p. 27).

Para configurar os números de documento detransação de integraçãoPara cada tipo de documento de integração, deve haver uma série e tipo de transação para a numeraçãode documento. Se não houver nenhum tipo de transação ou série disponível, será necessário defini-los.

Se você tiver definido uma série e um tipo de transação padrão na sessão Parâmetros de integração(tfgld4150s000), eles serão usados como valores padrão para todos os tipos de documento de integração.Em uma estrutura de várias companhias, a série e o tipo de transação se aplicam a todas as companhiaspor padrão.

Se desejar, será possível definir os detalhes de numeração específica de documento para tipos dedocumento de integração específicos e para combinações específicas de companhia financeira ecompanhia logística de origem.

Para definir a numeração específica de documento para as transações de integração, execute osseguintes passos: 1. Na sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000), clique na guia

Compactação/numeração do documento (tfgld4577m000).2. Se você tiver definido uma série e um tipo de transação padrão na sessão Parâmetros de

integração (tfgld4150s000), o LN inserirá automaticamente o tipo de documento de integraçãona lista. Clique em Localizar para localizar o tipo de documento de integração para o qualvocê está definindo o mapeamento. Caso contrário, clique em Novo para adicionar o tipo dedocumento de integração à lista.

3. Selecione uma série e tipo para a transação de integração nos campos Tipo da transaçãoe Série.

4. Em uma estrutura de várias companhias, é possível definir os dados de lançamento para astransações de integração de uma companhia logística específica e em uma companhiafinanceira específica. Clique em Novo para adicionar os dados de lançamento para cadacombinação de companhias. Se você inserir zero nos campos Companhia do obj. negóciose Companhia financeira, os detalhes de lançamento se aplicarão a todas as companhias.

Continue com: Para configurar a compactação das transações (p. 32)



Para adaptar o mapeamentoPara os tipos de documento de integração que pertencem ao mesmo grupo de reconciliação e para osquais a descrição do grupo de reconciliação é diferente de Encerrar conta, o LN pode copiar omapeamento e adaptá-lo quando necessário.

Para copiar e adaptar o mapeamento, execute os seguintes passos: 1. Na guia Detalhes do esquema de mapeamento (tfgld4574m000) da sessão Esquema de

mapeamento (tfgld4573m000), selecione o novo tipo de documento de integração e cliqueem Adaptar grupos de elementos no menu Visualizações, Referências o Ações.O LN executa as seguintes ações:

▪ adiciona os tipos de documento de integração do mesmo grupo de reconciliação aoesquema de mapeamento quando eles ainda não estão presentes

▪ vincula os seguintes grupos de elementos a esses tipos de documento de integração:

▪ os mesmos grupos de elementos que estão vinculados ao primeiro tipo de documentode integração, se os elementos desses grupos também estiverem disponíveis paraoutro tipo de documento de integração

▪ grupos de elementos recém-gerados derivados dos grupos de elementos do primeirotipo de documento de integração. Elementos que não estão disponíveis para o tipode documento de integração são substituídos por elementos semelhantes que estãodisponíveis. Os códigos dos grupos de elementos gerados são compostos pelo códigodo grupo de elementos original com o sufixo 1, 2, 3, e assim por diante.

2. Para alterar o mapeamento para um tipo de documento de integração, selecione o tipo dedocumento de integração e use as instruções listadas em Configurar um esquema demapeamento de integração (p. 19) que correspondem às alterações que você deseja fazer.

Continue com Para configurar os números de documento de transação de integração (p. 27).

Para verificar e ativar um esquema de mapeamentoAntes de ativar a versão do esquema de mapeamento nova ou alterada, o LN verifica se o esquemade mapeamento contém erros de bloqueio.

Ao verificar uma versão de esquema de mapeamento, o LN remove automaticamente os tipos dedocumento de integração para os quais você não definiu um mapeamento contábil, um mapeamentode dimensão ou contas padrão.

Para verificar e ativar uma versão de esquema de mapeamento: 1. Exiba sua versão na sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000) e clique em Verificar

esquema de mapeamento no menu Visualizações, Referências o Ações.2. Para visualizar os resultados da verificação, clique na guia Erro/aviso. O campo Tipo de

mensagem indica se o defeito é um erro ou um aviso. Para ver somente as mensagens de



erro, clique em Mostrar apenas erros no menu Visualizações, Referências o Ações. Não épossível usar um esquema de mapeamento que contém erros. É necessário resolver os erros.Como resultado da verificação, o LN atualiza o status da versão do esquema de mapeamento.Para obter detalhes, consulte Status de verificação do esquema de mapeamento.

3. Resolva os erros. Dependendo de suas necessidades de reconciliação e mapeamento, épossível aceitar ou resolver os avisos. É possível selecionar um erro ou um aviso e, no menuVisualizações, Referências o Ações, clicar em Tomar medidas no caso de erro/aviso. OLN inicia a sessão em que você pode resolver o erro. Por exemplo, se você selecionou umaconta contábil inválida, a sessão Plano de contas (tfgld0508m000) é iniciada.

4. Verifique o esquema de mapeamento novamente. Se o esquema de mapeamento não contivererros, será possível ativá-lo.

5. Se isso não foi feito anteriormente, é necessário criar um texto de revisão para a versão. Nomenu Editar da sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000), clique em Textos e cliqueem Texto da revisão. Por exemplo, é possível usar o texto de revisão para indicar as diferençasem relação à versão anteriormente ativa.

6. No menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Esquema de mapeamento(tfgld4573m000), clique em Ativar esquema de mapeamento para ativar a versão. Nessemomento, o LN lança as transações de integração de acordo com essa versão do esquemade mapeamento.



Visualizar e ajustar a sequência de elementosConforme você adiciona elementos de mapeamento a um grupo de elementos, o LN atribui um númerode sequência a cada elemento.

Por motivos de desempenho, certifique-se de colocar os elementos na sequência de elementos correta.O elemento mais específico deve ter o número de sequência 1 e o menos específico deve ter o númerode sequência mais alto. Na sessão Elementos usados por grupo de elementos (tfgld4568m000), épossível alterar um número de sequência do elemento.

Para visualizar e alterar a sequência de elementos de um grupo de elementos, inicie a sessão Elementosusados por grupo de elementos (tfgld4568m000) da seguinte forma: 1. Na guia Detalhes do esquema de mapeamento da sessão Esquema de mapeamento

(tfgld4573m000), selecione um tipo de documento de integração e clique em Grupos deelementos no menu Visualizações, Referências o Ações. A sessão Grupos de elementos(tfgld4567m000) é iniciada.

2. Selecione o grupo de elementos e clique em Elementos usados por grupo de elementosno menu Visualizações, Referências o Ações. A sessão Elementos usados por grupo deelementos (tfgld4568m000) é iniciada.

Para alterar o número de sequência de um elemento, selecione o elemento e clique em Mover registropara cima ou Mover registro para baixo no menu Visualizações, Referências o Ações. Também serápossível executar esse passo posteriormente caso deseje verificar se isso melhora o desempenho.

Continue com Mapear um grupo de elementos para contas contábeis ou dimensões (p. 25).

Para definir o mapeamento de conta padrãoSe você não estiver interessado no mapeamento detalhado para contas contábeis de algumas transaçõesde integração, é possível mapear o tipo de documento de integração para uma conta padrão (açãoopcional). Todas as transações para o tipo de documento de integração para o qual o LN não pode


4Capítulo 4Detalhes de mapeamento de integração

determinar uma conta com base nos detalhes do esquema de mapeamento são lançadas na contapadrão.

É possível mapear o lado de crédito, o de débito ou ambos em uma transação de integração para umaconta padrão. Por exemplo, é possível mapear o lado de débito para uma conta padrão e definir ummapeamento detalhado para o lado de crédito.

Para definir o mapeamento de conta padrão, execute os seguintes passos: 1. Na sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000), clique na guia Contas padrão

(tfgld4578m000).2. No menu Visualizações, Referências o Ações, clique em Inserir tipos de documento de

integração. O LN adiciona todos os tipos de documento de integração disponíveis à versãodo esquema de mapeamento. A ação é incremental. Os tipos de documento de integraçãopara os quais você já definiu uma conta contábil padrão não são substituídos.

3. Selecione o lado de Crédito ou o lado de Débito do tipo de documento de integração eselecione a conta contábil padrão no campo Conta contábil. O tipo de documento deintegração é mapeado diretamente para a conta padrão, sem a necessidade de grupos deelementos e mapeamento de elementos.

Após terminar de definir as contas padrão para os tipos de documento de integração, é possível clicarem Excluir tp doc integração não-utilizados no menu Visualizações, Referências o Ações da guiaContas padrão (tfgld4578m000) para remover os tipos de documento de integração para os quais vocênão definiu um mapeamento contábil, um mapeamento da dimensão ou contas padrão.

Nota ▪ É possível definir contas padrão como uma alternativa ao mapeamento do intervalo completo

para uma conta contábil padrão em uma prioridade baixa. O procedimento é descrito emMapear um grupo de elementos para contas contábeis ou dimensões (p. 25).

▪ Não é possível definir o mapeamento da dimensão dessa forma. Mesmo que o mapeamentoda dimensão for necessário para o tipo de documento de integração, ainda será preciso definiro mapeamento da dimensão na guia Detalhes do esquema de mapeamento (tfgld4574m000)da sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000). Como você usa uma conta padrão,não é necessário definir um grupo de elementos para o mapeamento contábil.

Para configurar a compactação das transaçõesPara cada tipo de documento de integração, é possível especificar se as transações de débito e astransações de crédito não finalizadas devem ser compactadas em uma transação antes do lançamento.Por padrão, as transações não são compactadas.

Para compactar as transações, na guia Compactação/numeração do documento (tfgld4577m000) dasessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000), ,marque a caixa de seleção Compactação detransações de débito e/ou Compactação de transações de crédito.


Detalhes de mapeamento de integração

Se as propriedades a seguir tiverem os mesmos valores, as transações poderão ser compactadas: ▪ o parceiro de negócios

▪ a companhia de origem financeira▪ a companhia financeira de destino▪ o tipo de transação/série do documento▪ a conta contábil e as dimensões▪ a moeda da transação

▪ o período e o ano financeiro, o período e ano fiscal e o período e ano de relatório

▪ o tipo de documento de integração e o indicador de débito/crédito.

O LN usa os mesmos critérios de compactação para todos os lançamentos de ganho e perda queocorrem.

Os lançamentos intergrupos não são compactados.

Em seguida, é possível continuar com uma das seguintes ações: ▪ para mapear os tipos de documento de integração restantes do mesmo grupo de reconciliação,

continue com Para adaptar o mapeamento (p. 28).

▪ para mapear os tipos de documento de integração do próximo grupo de reconciliação,dependendo do que você fez anteriormente, continue de uma das maneiras a seguir:

▪ para adicionar novos tipos de documento de integração ao esquema de mapeamento,continue com Para adicionar tipos de documento de integração ao esquema demapeamento (p. 22).

▪ se você já adicionou os tipos de documento de integração ao esquema de mapeamento,continue com Para criar grupos de elementos (p. 24).

▪ se você terminou de mapear os tipos de documento de integração, continue com Para verificare ativar um esquema de mapeamento (p. 28).

Tipos de documento de integração que não são usadosDurante a inicialização, são gerados diversos tipos de documento de integração que não são usadospara localizar as contas contábeis ou dimensões. Não é possível mapear esses tipos de documentode integração.

Por exemplo, diversos tipos de documento de integração são usados para mapear os lançamentos dedébito na conta de controle de contas a receber e os lançamentos de crédito na conta de controle decontas a pagar para as dimensões corretas para a contabilidade de dimensão. Para esses tipos dedocumento de integração, é necessário somente definir o mapeamento da dimensão para o lado decrédito ou de débito da transação. As contas contábeis dessas transações não são definidas no esquemade mapeamento de integração, mas como as contas de controle dos grupos de parceiros de negóciosfinanceiros.

Em Ativos fixos, alguns tipos de documento de integração são usados somente para localizar a contacontábil para um lado (débito ou crédito) da transação. O LN obtém a conta contábil para o outro lado



no mapeamento de um tipo de documento de integração de Gestão de ativos fixos diferente. Para taistipos de documento de integração, é necessário somente definir o mapeamento para um lado dastransações.

Mapear este ladoDescriçãoTipo de documento de integra-ção

Créd.ACP de contabilidade de dimen-são/autofaturamento

ACP00003

Créd.ACP de contabilidade de dimen-são/faturas de frete internas

ACP00004

Créd.ACP de contabilidade de dimen-são/comissões

ACP00005

Déb.Contabilidade de dimensão nofaturamento de vendas

SLI00001

Créd.Depreciação acumuladaFAM_ACCU

Déb.AtivoFAM_ASSE

Créd.Acúmulo de capitalFAM_CAPA

Déb.Contribuição beneficenteFAM_CHAR

Déb.Despesa de depreciaçãoFAM_DEPR

Créd.GanhoFAM_GAIN

Déb.PerdaFAM_LOSS

Déb.ResultadoFAM_PROC

Déb.DescarteFAM_SCRP

Créd.Receita temporáriaSLI00002

Tipos de documento de integração que são apenas parcialmente usados:



Para processar transações de integraçãoEsses passos são descritos detalhadamente abaixo.

É possível remapear transações com o status Lançado que foram mapeadas incorretamente. O LNreverte as transações de integração lançadas e gera uma nova transação de integração. Se os elementosde mapeamento ainda estiverem disponíveis, será possível remapear a transação de integração (porexemplo, usando uma nova versão do esquema de mapeamento) ou remapear a transação através deum código contábil. Para mais informações, consulte o Para remapear transações de integração (p. 43).

Nota

Para as transações de ativos fixos, transações de cartão de crédito e contabilidade de dimensão, o LNusa a funcionalidade de esquema de mapeamento somente para mapear as transações para contascontábeis e dimensões. Esses processos não resultam em transações de integração, e as transaçõesrelacionadas não são incluídas ao mapear e lançar as transações de integração.

Para processar transações de integração

Para processar as transações de integração e criar as entradas correspondentes em Contabilidade sãousados os seguintes passos:

Passo 1: Registrar os dados de transaçãoQuando ocorrem eventos logísticos que resultam em lançamentos financeiros, o LN registraautomaticamente os dados logísticos, como o valor da ordem, o número da ordem, a quantidade e oparceiro de negócios, na tabela Transações de integração (tfgld482). Simultaneamente, esses dadossão armazenados na tabela Dados de reconciliação (tfgld495) para fins de consulta, relatório ereconciliação.

Com base na data de transação, o LN determina o período financeiro em que a transação deve serlançada. Isso é especialmente importante para o processo de reconciliação. Se o período financeiroestiver fechado, o LN exibirá uma mensagem de erro. No entanto, é possível selecionar uma opção deGestão de período fechado padrão na sessão Parâmetros de integração (tfgld4150s000). Para maisinformações, consulte o Gestão de período para transações de integração (p. 39).


5Capítulo 5Transações de integração

Os elementos de mapeamento das transações para as quais você insere um código contábil não sãoregistrados, uma vez que eles não são necessários para determinar a conta contábil e as dimensõespara a transação.

Passo 2: Visualizar as transações de integraçãoÉ possível usar a sessão Transações de integração (tfgld4582m000) para exibir as transações deintegração. É possível visualizar todos os detalhes das transações de integração nas várias guias.

Passo 3: Mapear e lançar transações individuais (opcional)Você tem a opção de mapear e lançar transações individuais; por exemplo, lançar uma transaçãoespecífica ou mapear uma transação antedatada com a versão do esquema de mapeamento que estavaativa na data da transação.

Selecione a transação na sessão Transações de integração (tfgld4582m000). No menu Visualizações,Referências o Ações, clique em: ▪ Mapear transações específicas para mapear a transação selecionada de acordo com o

esquema de mapeamento ativo no momento

▪ Mapear com esquema mapeamento específico para mapear a transação selecionada deacordo com uma versão específica do esquema de mapeamento. É possível selecionarqualquer versão do esquema de mapeamento na sessão Esquemas de mapeamentos(tfgld4573m100). Se a versão selecionada não esteve com o status Ativo, só será possívelsimular o mapeamento. Se a versão selecionada esteve com o status Ativo a qualquermomento, é possível simular o mapeamento e realmente mapear a transação.

▪ Lançar transações específicas para lançar manualmente uma transação selecionada.

Passo 4: Mapear as transações de integraçãoNa sessão Mapear transações de integração (tfgld4281m000), selecione um intervalo de transaçõesa serem mapeadas.

Se você clicar no botão Mapeamento, o LN atribuirá dimensões e contas contábeis às transações combase no esquema de mapeamento de integração e nos valores dos elementos de mapeamento.

O LN usa a versão do esquema de mapeamento atualmente com o status Ativo, independentementedas datas de transação.

É possível selecionar transações com status específicos para o mapeamento. Por padrão, o LN mapeiatransações que possuem os seguintes status: ▪ Registrado

Os dados da transação foram registrados. Normalmente, essa caixa de seleção estáselecionada.

▪ Erro de mapeamentoO mapeamento anterior da transação resultou em uma mensagem de erro.

▪ Erro de lançamento.O lançamento anterior da transação resultou em uma mensagem de erro.


Transações de integração

As transações para as quais você insere um código contábil não são mapeadas, uma vez que elaspodem ser imediatamente lançadas na conta contábil e nas dimensões do código contábil.

Para remapear as transações que foram mapeadas anteriormente, selecione Mapeado no campoStatus. O mapeamento anterior é substituído pelo novo mapeamento. Por exemplo, se você desejarsubstituir o mapeamento individual das transações realizadas na sessão Transações de integração(tfgld4582m000), será possível usar essa opção.

Após o mapeamento, ainda é possível mapear transações individuais de acordo com as versões deesquema de mapeamento anteriormente ativas. Use os comandos no menu Visualizações, Referênciaso Ações da sessão Transações de integração (tfgld4582m000).

Passo 5: Resolver os erros de mapeamentoApós mapear as transações de integração, é possível iniciar a sessão Imprimir registro de erro dastransações de integração (tfgld4484m000) para exibir ou imprimir um relatório de erro a fim de verificarse ocorreram erros.

Caso tenham ocorrido erros de mapeamento, crie uma nova versão do esquema de mapeamento noqual os erros estão resolvidos. Como alternativa, é possível mapear manualmente as transaçõesindividuais na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) de acordo com um esquema demapeamento anteriormente ativo.

Passo 6: Lançar as transações de integraçãoNa sessão Lançar transações de integração (tfgld4282m000), selecione um intervalo de transações aserem lançadas.

Só será possível lançar as transações de integração se você pertencer a um grupo de usuários deintegração. Para obter detalhes, consulte Grupos de usuários de integração (p. 21).

Se você clicar no botão de comando Lançar, o LN criará lançamentos não finalizados em Contabilidade.As transações de débito e crédito serão compactadas se isso estiver indicado no esquema demapeamento. Os números de lote são atribuídos de acordo com a configuração do parâmetro Manuseiode números de lote na sessão Parâmetros de integração (tfgld4150s000).

Se você selecionar a caixa de seleção Frequência do processo contínuo, contanto que a sessãoesteja aberta, o LN lançará as transações recém-mapeadas no intervalo selecionado em intervalos detempo regulares. É possível inserir o tempo em minutos entre duas execuções do processo delançamento. Se você inserir zero, o processo não será repetido.

Passo 7: Resolver os erros de lançamentoApós o lançamento das transações de integração, é possível iniciar a sessão Imprimir registro de errodas transações de integração (tfgld4484m000) para exibir ou imprimir um relatório de erro a fim deverificar se ocorreram erros.

Podem ocorrer os principais tipos de erros de lançamento a seguir: ▪ Em uma estrutura de companhia multifinanceira, as relações intercompanhia ou as relações

intergrupo não estão configuradas corretamente nas sessões Relações intercompanhia



(tfgld0515m000) e Relações de intergrupo (tfgld2501m000). Por exemplo, verifique se ascontas contábeis existem.

▪ o período fiscal correspondente à data de transação já está Fechado. Para lançar a transação,é necessário definir o período como Em aberto para transações de Contabilidade (GLD) nasessão Status do período (tfgld0107m000).

▪ Erros gerais de processamento de transação; por exemplo, o número livre mais alto de umasérie de números de documento foi atingido.

Resolva os erros e lance as transações de integração novamente.

Passo 8: Finalizar as transaçõesNa sessão Seleção global de lotes para finalização (tfgld1210m000) ou Número da execução definalização (tfgld1609m000), finalize o lote. O LN verifica se as transações do lote estão equilibradas.

Se for necessário que o lado de crédito e o de débito de uma transação sejam lançados em companhiasfinanceiras diferentes, serão geradas transações intercompanhia. Além disso, os valores de ganho eperda do câmbio de moedas são calculados e lançados.

As transações finalizadas são armazenadas em Contabilidade e as transações não finalizadascorrespondentes são removidas.

Passo 9: Remapear transações lançadasAntes de arquivar e excluir as transações de integração, é possível remapear as transações com statusLançado que foram mapeadas incorretamente. Para obter detalhes, consulte Para remapear transaçõesde integração (p. 43).

Passo 10: Arquivar e/ou excluir as transações de integraçãoApós o lançamento das transações, os detalhes das transações de integração não são mais necessários.Os dados logísticos necessários para consultas, relatórios e reconciliação são armazenadosseparadamente na tabela Dados de reconciliação (tfgld495).

Uma grande quantidade de dados registrados que não são mais necessários pode ter um impactonegativo no desempenho dos processos que gerenciam as transações de integração e as transaçõesde reconciliação. Para economizar espaço e evitar um possível desempenho ruim, é possível executarem intervalos regulares a sessão Arquivar/excluir elem. de integração e trans. de integração(tfgld4283m000), que é parte dos Utilitários do módulo Contabilidade. Todas as transações de integraçãoe seus elementos de mapeamento dentro da seleção que possuem o status Lançado são arquivadose/ou excluídos dependendo das opções selecionadas.

Os elementos de mapeamento refletem os dados logísticos. Se os dados logísticos forem alterados,os projetos ou códigos de item expirarem ou você redefinir os tipos de ordem, não será possível criaruma transação de integração de correção ou remapear as transações de integração em um estágioposterior. Nessa situação, também é possível arquivar os elementos de mapeamento.



Gestão de período para transações de integração

Datas

Se transações de Gestão de operações forem lançadas em Finanças, os seguintes tipos de datasestarão envolvidos: ▪ data de transação

A data inserida ao criar a transação, como uma ordem de venda ou um recebimento dearmazém. Normalmente a data de transação é a data atual. A data de transação é diferenteda data atual somente para transações pré-datadas e antecedidas. Internamente, a data detransação é registrada no horário UTC.

▪ data de lançamento da transaçãoA data inserida ao criar o lote. Normalmente a data de lançamento da transação é a dataatual. A data de lançamento da transação é diferente da data atual somente para transaçõespré-datadas e antecedidas. Internamente, a data de lançamento da transação é registradano horário local.

▪ Data do documentoA data de transação em Finanças. A data do documento é sempre registrada no horário local.Para faturas, a data do documento é a data da fatura. Normalmente a data do documento éigual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data de transação diferenteem Finanças ou se o horário UTC e o horário local diferirem por um dia. A data do documentonão é usada para transações de integração.

▪ Data de criaçãoA data e a hora em que a transação é criada. A data da criação é diferente da data datransação para transações antedatadas e antecedidas. A data da criação e usada somentepara transações de integração.

▪ data de lançamento.A data e a hora (local) em que a transação é lançada.

PeríodosOs períodos financeiros a seguir são registrados para todas as transações de integração: ▪ ano fiscal e período fiscal

▪ ano do relatório e período do relatório▪ ano fiscal e período do imposto.

Para obter detalhes sobre os tipos de período, consulte Usar períodos.

Normalmente, as transações financeiras são lançadas nos períodos financeiros que correspondem àdata de transação. A data de lançamento e a data do documento ficam no mesmo período.

Para registrar as transações de integração, o status do período financeiro deve ser Em aberto.Normalmente, se a data da transação é a data atual, os períodos financeiros estão Em aberto. Noentanto, se uma transação for antecedida ou se a data da transação for próxima ao final do períodofinanceiro, o período já poderá estar Fechado quando a transação financeira relacionada for lançada.



Se você criar uma transação de integração, a transação será registrada. Normalmente, esse é o momentoem que uma ordem ou fatura é aprovada. Como os períodos financeiros dos lançamentos são incluídosnas informações registradas, o LN verifica o status do período antes do registro da transação. Se operíodo estiver Fechado, não será possível registrar a transação. O usuário não pode salvar a ordemou fatura aprovada.

É possível selecionar o tipo de período do qual o LN verifica o status para detectar se o período estáEm aberto e a transação de integração pode ser registrada.

É possível selecionar os tipos de período a seguir: ▪ Juros para transações de integração

▪ ACP para transações de contas a pagar▪ ACR para transações de contas a receber▪ GLD para transações de contabilidade.

Por exemplo, se você selecionar ACP, não será possível lançar uma transação de integração se operíodo ACP estiver Fechado, mesmo se o período Juros ainda estiver Em aberto.

Na sessão Parâmetros de integração (tfgld4150s000), é possível selecionar o tipo de período padrão.Na sessão Gestão de período por tipo documento de integração (tfgld4579m000), é possível selecionaro tipo de período para tipos de documento de integração individuais.

Normalmente é correto verificar o período de Juros. Em situações excepcionais, é possível selecionaros outros tipos de período.

Se o período estiver Fechado

Se o período estiver Fechado, o LN tentará lançar a transação de acordo com a opção de Gestão deperíodo fechado que se aplica à transação de integração. Na sessão Parâmetros de integração(tfgld4150s000), é possível selecionar a opção de Gestão de período fechado padrão. Na sessãoGestão de período por tipo documento de integração (tfgld4579m000), é possível selecionar a opçãode gestão de período fechado para tipos de documento de integração específicos.

É possível selecionar as seguintes opções de Gestão de período fechado: ▪ Lançar em período atual

O LN lança a transação no período financeiro atual.

▪ Lançar em próximo período abertoO LN lança a transação no próximo período em aberto.

▪ Gestão de exceçãoNa sessão Exceções solicitadas para transações de integração (tfgld4585m000), insira umasolicitação para lançar transações de integração em períodos financeiros específicos cujostatus é Fechado.Após a aprovação da solicitação por um usuário autorizado, a transação pode ser registradae lançada. Não é necessário definir um período Fechado como Em aberto. No entanto, operíodo GLD correspondente deve estar Em aberto no momento em que lançar a transaçãode integração. Quando necessário, é possível definir manualmente o período GLD como Emaberto na sessão Status do período (tfgld0107m000).



▪ Padrão de parâmetros.O LN usa a opção de Gestão de período fechado padrão que você selecionou em Parâmetrosde integração (tfgld4150s000).

Solicitações de exceções

Na sessão Exceções solicitadas para transações de integração (tfgld4585m000), insira uma solicitaçãopara registrar e lançar transações de integração em períodos financeiros específicos.

É possível inserir o período e o ano fiscal, o período e ano de relatório e/ou o período e/ou ano fiscalno qual a transação de integração deve ser lançada. Somente os campos que correspondem a umperíodo Fechado estão ativados.

Por padrão, o LN exibe o ano e o período que correspondem à data da transação de integração.

É possível executar uma das seguintes ações: ▪ para criar uma solicitação de lançamento da transação de integração no período Fechado,

use o valor padrão.

▪ para criar uma solicitação de lançamento da transação de integração em um período diferente,insira o número do período. O novo período pode estar Em aberto ou Fechado.

Se ainda não for possível registrar a transação, o LN exibirá uma mensagem de erro na tela do usuárioquando a transação for criada. Por exemplo, se a opção de Gestão de período fechado for Lançarem período atual e o período atual estiver Fechado, o LN não conseguirá registrar a transação. Pararesolver o problema, é possível alterar a data da transação para uma data no próximo período fiscalEm aberto.

Nota

Os funcionários que possuem permissão para executar a sessão Aprovar exceções solicitadas paratransações de integração (tfgld4585m100) estão autorizados a aprovar as solicitações.

Não é possível lançar transações em um período financeiro que possui o status Finalmente fechado.Os períodos devem ser definidos como Finalmente fechado somente quando o ano financeiro éfechado.

ExemploPor exemplo, a transação de integração foi criada no período 2 do ano fiscal de 2005.

No caso do tipo de período selecionado para o tipo de documento de integração, os períodos possuemo seguinte status: ▪ o período fiscal 2005/2 está Fechado

▪ o período do imposto 2005/2 está Fechado▪ o período de relatório 2005/2 ainda está Em aberto.

O LN lança a transação de integração no período de relatório 2005/2. Não é possível alterar essaconfiguração. Para o período fiscal e o período do imposto, é possível inserir um número de período.



Se você aceitar o valor padrão 2005/2, o LN criará uma solicitação para lançar a transação em umperíodo Fechado.

Se você inserir um número diferente (por exemplo, 2005/3), o LN criará uma solicitação de lançamentoda transação em um período que não corresponde à data da transação.

Exceções da gestão de período na reconciliação

Se você lançar a transação no próximo período fiscal Em aberto, a data da transação ficará fora doperíodo fiscal no qual a transação é lançada. Isso torna a conciliação de relatórios de logística e relatóriosfinanceiros mais complexa. É possível imprimir um relatório das solicitações para as exceções na sessãoImprimir transações do próximo período em aberto (tfgld4485m000) e usá-lo durante a reconciliação.

Na sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000), é possível marcar a caixa de seleçãoImprimir apenas trans c/ data anterior para imprimir o relatório de reconciliação para tais transações.

Para o grupo de reconciliação Provisão de fatura que representa as mercadorias recebidas nãofaturadas (GRNI), se você imprimir os relatórios de reconciliação com a sessão Reconcil. da lista deverif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200), a transação financeira será registrada no períodofiscal da data do documento, e não na data do lançamento.

Nota

Em geral, as transações antedatadas tornam o processo de reconciliação mais complexo. Para evitara geração de erros quando as diferenças de moeda e as diferenças de arredondamento forem calculadas,não é permitido registrar transações antedatadas com uma data de transação anterior à data dearquivamento mais recente dos dados de reconciliação para as seguintes áreas de reconciliação: ▪ Estoque.

▪ Estoque de consignação.▪ WIP de linha de montagem.

Exemplo

Se você receber mercadorias tarde em 31 de janeiro e registrar o recebimento em 1º de fevereiro, mascom uma data de transação de 31 de janeiro, ocorrerá a situação a seguir. A data de lançamento e adata do documento são diferentes.



Período fiscal 202/01 – 28/02Período fiscal 101/01 – 31/01

Recebimento: Data da transação= 30/01 Data do documento = 30/01

Transação da Gestão de opera-ções

Recebimento: Data do lançamen-to = 01/02 Antedatado: Data dodocumento = 30/01

Transação financeira

Para remapear transações de integraçãoÉ possível remapear transações com o status Lançado que foram mapeadas incorretamente. Porexemplo, é possível remapear transações que foram mapeadas e lançadas em uma conta contábil ouem dimensões incorretas.

Se você remapear uma transação, o LN executará as seguintes ações: ▪ gera uma transação de estorno para a transação lançada

▪ cria uma nova transação de integração

▪ Mapear a nova transação de acordo com a versão ativa no momento do esquema demapeamento ou para o código contábil especificado.

Normalmente, é necessário remapear um intervalo de transações de um tipo de documento de integraçãoou um grupo de tipos de documento de integração.

Na sessão Remapear transações de integração lançadas (tfgld4282m100), é possível selecionar: ▪ as transações de integração de um intervalo de objetos de negócio

▪ as transações de integração de um objeto de negócio específico. Em seguida, é possívelinserir um intervalo de IDs de objetos de negócio.

Para evitar que sejam criadas várias transações de estorno para uma transação de integração, é possívelreverter as transações de integração somente uma vez. Se ocorrerem erros de mapeamento para asnovas transações de integração, será possível executar a sessão Remapear transações de integraçãolançadas (tfgld4282m100) novamente para a mesma seleção de transações de integração após resolvero erro, pois o LN processa somente as transações de integração que ainda não foram remapeadascom sucesso.



Considerações sobre a reconciliação

Nas diversas seções de reconciliação, como a sessão Gestão de operações - reconciliação financeira(tfgld4595m000), o Tipo lançamento indica as transações remapeadas da seguinte forma: ▪ Transação de integração (estornada) indica a transação original.

▪ Estorno de transação de integração indica a transação de estorno.

▪ Transação de integração indica a nova transação de integração.

Pré-requisitos

É possível remapear uma transação de integração quando as seguintes condições são verdadeiras: ▪ a transação de integração possui o status Lançado.

▪ o tipo de documento de integração da transação de integração está mapeado corretamentena versão ativa no momento do esquema de mapeamento, a menos que você mapeie a novatransação de integração através de um código contábil.

▪ a conta contábil e as dimensões para as quais a transação de integração original possuemo status Livre, para estarem disponíveis para o mapeamento e lançamento da transação deestorno.

▪ os elementos de mapeamento registrados ainda estão disponíveis. Se você já excluiu oselementos de mapeamento, é possível remapear a transação de integração somente atravésde um código contábil.

▪ a transação de integração não foi estornada anteriormente. Para evitar a geração repetidade transações de estorno para uma transação de integração, é possível remapear umatransação de integração somente uma vez. No entanto, será possível remapear a transaçãode integração recém-gerada se for necessário.

Para remapear transações de integração

Para remapear transações de integração, conclua os passos a seguir. 1. Na sessão Remapear transações de integração lançadas (tfgld4282m100), selecione a

transação de integração ou o intervalo de transações de integração. É possível selecionaras transações de integração de um intervalo de objetos de negócio ou de um objeto de negócioespecífico, e é necessário selecionar um tipo de documento de integração ou um grupo detipos de documento de integração específico.

2. Na guia Opções, indique os seguintes detalhes:

▪ se deseja remapear o lado do débito, do crédito ou ambos

▪ se deseja remapear a nova transação de integração com o esquema de mapeamentoatual ou usar um código contábil. Se você já excluiu os elementos de mapeamento datransação de integração, é necessário usar um código contábil

▪ Se deseja lançar a transação de estorno e a nova transação de integração no períodofinanceiro atual, se o período financeiro da transação de integração original estiverFechado.



▪ a moeda local a ser usada para o relatório.

Nota

Se você usar um código contábil, será possível realizar o mapeamento somente para uma únicacompanhia financeira.

Para avaliar o processo antes de executar o remapeamento real, é possível marcar as caixas de seleçãoSimular e Relatório de erros. Após resolver os erros, é possível executar a sessão novamente edesmarcar a caixa de seleção Simular.

Após a conclusão bem-sucedida do processo de remapeamento, as transações de estorno e as novastransações de integração possuem o status Mapeado. É possível usar a sessão Lançar transações deintegração (tfgld4282m000) para lançar as transações de estorno e as novas transações de integração.

Exemplo de transações de integração remapeadasÉ possível remapear transações com o status Lançado que foram mapeadas incorretamente. Porexemplo, é possível remapear transações que foram mapeadas e lançadas em uma conta contábil ouem dimensões incorretas.

Normalmente, o remapeamento é necessário para um intervalo de transações de um tipo de documentode integração.

Se você remapear uma transação, o LN executará as seguintes ações: ▪ gera uma transação de estorno para a transação lançada

▪ cria uma nova transação de integração

▪ Mapear a nova transação de acordo com a versão ativa no momento do esquema demapeamento ou para o código GL especificado.

ExemploO lado do débito de uma transação de Ordem de compra/recebimento foi mapeado e lançadoincorretamente em uma conta de Estoque. A transação deve ser mapeada para uma conta de Trânsitotemporário - Geral.



StatusValorEsquema demapeamento

Conta contábilDébito/créditoTipo de docu-mento de inte-gração

Lançado300,00MAP1EstoqueDéb.Ordem de com-pra/recebimento(10001074)

Lançado300,00MAP1Mercadorias re-cebidas não fa-turadas

Créd.Ordem de com-pra/recebimento(10001074)

Transação de integração original

Crie a nova versão do esquema de mapeamento e defina o mapeamento correto para o tipo dedocumento de integração Ordem de compra/recebimento (10001074).

Na sessão Remapear transações de integração lançadas (tfgld4282m100), selecione a transação deintegração para remapeamento. Selecione também a caixa de seleção Mapear transação de débitoe selecione Esquema de mapeamento atual no campo Basear mapeamento de débito em.

Se você clicar em Continuar, o LN criará a transação de estorno e mapeará a transação para as contascontábeis e dimensões da transação original.



Mapeado- 300,00MAP1EstoqueDéb.Ordem de com-pra/recebimento(10001074)

Mapeado- 300,00MAP1Mercadorias re-cebidas não fa-turadas


Transação de estorno

Além disso, o LN cria uma nova transação de integração e a mapeia de acordo com a versão ativa nomomento do esquema de mapeamento.





Mapeado300,00MAP2Trânsito tempo-rário - Geral

Déb.Ordem de com-pra/recebimento(10001074)

Mapeado300,00MAP1Mercadorias re-cebidas não fa-turadas


Nova transação de integração

É possível usar a sessão Lançar transações de integração (tfgld4282m000) para lançar a transaçãode estorno e a nova transação de integração.



Reconciliação - aspectos de várias companhiasOs dados de reconciliação são armazenados na companhia financeira na qual a transação de integraçãoé lançada. Assim, para transações intercompanhia e intergrupos, os dados de crédito e débito sãoregistrados em várias companhias financeiras. Se as companhias financeiras não compartilharem atabela Dados de reconciliação (tfgld495), não será possível visualizar a transação de débito e a decrédito juntas.

Para obter melhores resultados, as companhias não devem compartilhar a tabela Reconciliação(tfgld495). Em um ambiente multicompanhia, a necessidade mais provável é que a reconciliação ocorrano nível de uma unidade empresarial ou pessoa jurídica. Como uma companhia financeira normalmentecorresponde a uma pessoa jurídica, ela requer uma configuração não compartilhada. Uma configuraçãonão compartilhada também reduz o tamanho da tabela, uma vez que, nesse caso, os dados dereconciliação são divididos em várias tabelas físicas.

Exemplo

Para uma ordem de compra, ocorre a seguinte situação: ▪ o departamento de compras é vinculado à companhia financeira 100.

▪ o armazém do recebimento é vinculado à companhia financeira 200.

Os lançamentos relacionados aparecem em grupos de reconciliação diferentes e em companhiasfinanceiras diferentes.


6Capítulo 6Aspectos de várias companhias

Companhia finan-ceira

ValorGrupo de reconci-liação

Conta contábilLançamento

2001580Estoque 1EstoqueDéb.

2001580Trânsito temporário1

Trânsito temporárioCréd.

Tipo de documento de integração: Recebimento de armazém/recebimento




2001580Trânsito temporário1

Trânsito temporárioDéb.

1001580Provisão da fatura3

Provisão da faturaCréd.

Tipo de documento de integração: Ordem de compra/recebimento




1001580Provisão da fatura3

Provisão da faturaDéb.

1001580NenhumaFaturas registradasCréd.

Tipo de documento de integração: Aprovação de fatura de compra

Dentro dos grupos de reconciliação, as transações relacionadas permanecem juntas. No entanto, osdados de reconciliação nos grupos de reconciliação Trânsito temporário 1 e Estoque 1 são armazenadosna companhia financeira 200, enquanto os dados de reconciliação no grupo de reconciliação Provisãoda fatura 3 são armazenados na companhia financeira 100. No grupo de reconciliação Provisão dafatura 3, as entradas se equilibram.


Aspectos de várias companhias

atributo do objeto de negóciosUma característica do objeto de negócios que pode ser usada para mapear a transação de integraçãopara dimensões e contas contábeis específicas. Por exemplo, o objeto de negócios Ordem de vendapossui os atributos Série e Tipo ordem de venda, entre outros.

Código GLRepresenta uma conta contábil e as dimensões correspondentes. Os códigos GL são usados pararepresentar contas contábeis para usuários que não estão familiarizados com a estrutura do gráfico decontas.

Para especificar transações logísticas, é possível vincular um código GL. Tais transações de integraçãosão mapeadas diretamente para a conta contábil e as dimensões do código GL; elas não são incluídasno processo de mapeamento.

elemento de mapeamentoUma propriedade de uma transação logística que pode ser usada para definir a conta contábil e asdimensões para uma transação de integração. É possível lançar as transações com valores específicosdos elementos de mapeamento para contas contábeis específicas. Um elemento de mapeamento écomposto pela combinação de um objeto de negócios e um atributo de objeto de negócios. Por exemplo,o elemento de mapeamento Grupo de itens/ Item representa o atributo Grupo de itens do objeto denegócios Item.

ExemploAlguns exemplos dos elementos de mapeamento de uma transação de recebimento de armazém são:item, grupo de item, armazém e componente de custo.

esquema de mapeamento de integraçãoUm esquema que define as contas contábeis e dimensões nas quais as transações de integração sãolançadas.


AApêndice A Glossário

Gestão de operaçõesUm nome coletivo para os pacotes não financeiros do LN. A Gestão de operações representa todos ospacotes logísticos do LN.

grupo de elementosUma seleção de elementos de mapeamento usada para definir um mapeamento. Para mapear os tiposde documento de integração, é necessário vincular um ou mais grupos de elementos aos tipos dedocumento de integração. Um grupo de elementos deve conter pelo menos um elemento de mapeamentoe pode conter até 15 elementos de mapeamento.

grupo de reconciliaçãoRepresenta um grupo de contas contábeis de integração nas quais é possível realizar a reconciliação.Um grupo de reconciliação é composto pela combinação de uma área e uma subárea de reconciliação,como Provisão de fatura/ WIP de ordem de compra.

grupo de tipo de documento de integraçãoUma maneira de agrupar tipos de documento de integração para fins de relatório.

grupo de usuários de integraçãoUma maneira de agrupar usuários que criam transações de integração financeira e usuários que lançamtransações de integração financeira.

Um grupo de usuários de integração pode ser usado: ▪ para permitir que os funcionários lancem as transações de integração financeira

▪ para agrupar os funcionários que criam transações na Gestão de operações (opcional). Parao mapeamento e lançamento, é possível selecionar as transações de integração de umintervalo de grupos de usuários de integração.

horário UTCUm acrônimo para Horário universal coordenado, o sistema de horário similar ao Horário médio deGreenwich (GMT). O ponto de referência do UTC é Greenwich, Inglaterra, localizada à longitude 0°, alinha imaginária entre norte e sul, também conhecida como o meridiano primário. Quando é meio-diaem Greenwich, é 12h no UTC.

ID do objeto de negóciosO código único que identifica um objeto de negócios específico. Por exemplo, o ID de um objeto denegócios do objeto de negócios Ordem de compra é o número da ordem de compra.


Glossário

menu adequadoOs comandos são distribuídos através de menus Visualizações, Referências e Ações ou exibidoscomo botões. Em liberações anteriores do LN e da UI da web, esses comandos estavam localizadosno menu Específico.

objeto de negóciosNo contexto de processamento de transação de integração financeira, um objeto de negócios é umevento ou entidade logística como um item, uma ordem de compra, um parceiro de negócios ou umabaixa de armazém.

tipo de documento de integraçãoRepresenta um tipo de transação da Gestão de operações com o objetivo de mapear e lançar astransações de integração em Finanças e para a reconciliação financeira.

Cada um dos tipos de documento de integração fornecidos pelo LN possui o objeto de negócioscorrespondente anexado a ele. Por exemplo, os tipos de documento de integração para as diversastransações de ordem de venda possuem o objeto de negócios Ordem de venda vinculado a eles.

transação de integraçãoUma transação financeira que é gerada por meio dos pacotes do LN que não sejam Finanças. Paracada transação logística que deve ser refletida em Finanças, o LN gera uma transação de integração,como compra/recebimento, produção/transferência WIP e projeto/custos de mercadorias vendidas. LNposts the integration transaction to the ledger accounts and dimensions defined in the integration mappingscheme.


Glossário


Glossário

atributo do objeto de negócios, 51Código GL, 51elemento de mapeamento, 51Elemento de mapeamento, 24Esquema de mapeamento

adaptar o mapeamento, 28compactação, 27, 32conceitos e componentes, 11configuração de elementos de mapeamento,24configurar, 19criar, 22criar grupos de elementos, 24grupo de elementos de mapa, 25grupo de usuários, 21mapeamento de conta padrão, 31números de documento, 27período financeiro, 39pré-requisitos, 20processar transações de integração, 35tipos de documento de integração, 22tipos de documento de integração nãousados, 33verificar e ativar, 28

esquema de mapeamento de integração, 51Esquema de mapeamento de integração

adaptar o mapeamento, 28adicionar tipos de documento de integração,22compactação, 27, 32conceitos e componentes, 11configuração de elementos de mapeamento,24configurar, 19criar, 22criar grupos de elementos, 24grupo de elementos de mapa, 25mapeamento de conta padrão, 31

números de documento, 27processar transações de integração, 35tipos de documento de integração nãousados, 33verificar e ativar, 28

Gestão de operações, 52grupo de elementos, 52Grupo de elementos, 24grupo de reconciliação, 52grupo de tipo de documento de integração,52grupo de usuários de integração, 52Grupo de usuários

transações de integração, 21horário UTC, 52ID do objeto de negócios, 52Integração com Finanças

configurar, 19Integrações financeiras, 7Mapeamento de conta padrão, 31menu adequado, 53objeto de negócios, 53Período financeiro

de transações de integração, 39Pré-requisitos

esquema de mapeamento, 20Reconciliação

aspectos de várias companhias, 49inicializar, 8registrar transações, 9

Remapear transações de integração, 43, 45tipo de documento de integração, 53Tipos de documento de integração

esquema de mapeamento, 22transação de integração, 53Transações de integração

grupo de usuários, 21para compactar, 32

Índice

para processar, 35para remapear, 43, 45período financeiro, 39registrar transações, 9sequência de elementos, 31

guia do usuário para mapeamento de integração definições de termos e conceitos usados neste...

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