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Guia de Capacitação – Pedido de Empenho da Despesa (PED) Versão 4.0 - Fevereiro | 2014

GUIA DE CAPACITAÇÃO - PEDIDO DE EMPENHO DA DESPESA

Governo do Estado da Bahia Página 2 de 58

MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO FIPLAN

MÓDULO: PEDIDO DE EMPENHO (PED)

INSTRUTORA: LAINE COSTA

CORREIA LIMA

COLABORADORES DO MATERIAL: GENIVIEVE DE FREITAS MACHADO,

LAINE LIMA E MAIARA BARROZO



PEDIDO DE EMPENHO (PED) - SUMÁRIO -

1. CONCEITOS............................................................................................ 4

2. PEDIDO DE EMPENHO – PED............................................................... 8

2.1. BASE LEGAL.......................................................................................... 8

2.2. DESCRIÇÃO ........................................................................................... 8

2.3. FLUXO DO PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO – PED .................... 10

2.4. FUNCIONALIDADES DO PED.............................................................. 11

3. INCLUIR PEDIDO DE EMPENHO - PED .............................................. 12

4. INCLUIR PEDIDO DE EMPENHO COM BASE .................................... 25

5. ALTERAR PEDIDO DE EMPENHO – PED........................................... 28

6. ESTORNAR PEDIDO DE EMPENHO – PED........................................ 34

7. AUTORIZAR PEDIDO DE EMPENHO – PED....................................... 39

8. CANCELAR AUTORIZAÇÃO DO PEDIDO DE EMPENHO – PED ...... 42

9. CONSULTAR PEDIDO DE EMPENHO – PED ..................................... 45

10. EMITIR PED AUTORIZADOS/EMPENHADOS..................................... 51

11. LIBERAR PED – CREDOR COM RESTRIÇÃO CADASTRAL............. 53

12. RESUMO DAS FUNCIONALIDADES DO PED .................................... 57

13. LEGENDA DE SIGLAS – MÓDULO DESPESA ................................... 58



1. CONCEITOS Pedido de Empenho (PED): documento utilizado no Fiplan para realizar a reserva da dotação orçamentária, visando garantir recursos orçamentários para a despesa que se pretende executar. Unidade Gestora Centralizadora (UG 0000): Unidade criada para atender o desenho de estrutura institucional do Fiplan, onde cada Unidade Orçamentária, que representa um órgão, entidade ou fundo, possui uma única Unidade Gestora Centralizadora com a finalidade de centralizar os recursos da UO, funcionando estritamente como uma orçamentária. A UG Centralizadora não executa nenhuma despesa, cabendo à figura da UG Executora essa atribuição. Unidade Gestora Executora (UG 0001 a 9999): Unidade em que é realizada a execução da despesa. Toda unidade orçamentária terá sua UG Centralizadora (UG 0000) e a UG Executora 0001 que a representa. Credor: são considerados credores, as pessoas físicas ou jurídicas que constam nos documentos orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras. Dotação Orçamentária: constitui-se no detalhamento da despesa incluída no orçamento público, sob a forma de item do programa de trabalho de um segmento da administração direta ou indireta (unidade orçamentária). Desta forma, o orçamento consigna dotações específicas para a realização de seu conjunto de projetos e/ou atividades, que identificam as ações a serem realizadas pelas unidades orçamentárias. Codificação Orçamentária da Despesa: é composta de 53 dígitos (incluindo os separadores), conforme abaixo:

13101.0001.04.126.036.2009.0600.33903000.0100000000.1

Item Dígitos �� Unidade Orçamentária (UO) ............................................... 05 �� Unidade Gestora (UG) ........................................................ 04 �� Função de governo ............................................................. 02 �� Subjunção ............................................................................ 03 �� Programa ............................................................................. 03 �� Projeto/ Atividade/ Operações Especiais (PAOE) ............04 �� Regional ............................................................................... 04 �� Natureza da Despesa .......................................................... 08

Categoria (1) + Grupo (1) + Modalidade de aplicação (2) + Elemento (2) + Subelemento de consolidação = 00 (2)

�� Destinação de Recurso ...................................................... 10 Identificador de uso (1) + grupo de fonte (1) + especificação da fonte (00) + subfonte (6)

�� Recurso Orçamentário ....................................................... 01



Codificação do Credor: para cada credor incluído é gerado automaticamente pelo sistema o código que o identifique. Esse código é formado de 10 dígitos, sendo um sequencial por exercício.

2012. 00035 - 1

Exercício Sequencial DV

Transação: as funcionalidades são representadas no sistema por meio de um nome, uma sigla (três letras) e um número. A grande maioria das transações quando executada gera um registro contábil, mas existem exceções no sistema. Número do Documento: cada transação quando executada gera um número de documento, o qual é composto dos itens a seguir.

12345 1234 12 1234567-1 UO UG Exercício Nº Documento-DV

Ex: 13101 0001 12 0000001-1

Obs: O item “número do documento” é um seqüencial por transação. Destinação de Recursos: é o processo pelo qual os recursos públicos são correlacionados a uma aplicação desde a previsão da receita até a efetiva utilização dos recursos, com o objetivo de identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. O controle das disponibilidades financeiras por Destinação de Recursos será feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos orçamentários. Desta forma, este mecanismo contribui para o atendimento do parágrafo único do art. 8º da LRF e o art. 50, inciso I da mesma Lei:

“Art. 8º [...] Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.” “Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes: I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;”



Composição da Destinação de Recursos:

• 1º Dígito = Identificador de Uso (IDUSO): utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do IDUSO, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas.

• 2º Dígito = Grupo: segrega os recursos em originários do Tesouro e Outras Fontes, identificando o exercício em que foram arrecadados (corrente ou anterior). Identifica também os recursos condicionados, ou seja, aqueles incluídos na previsão da receita orçamentária, mas que dependem de legislação ou outra condição para integralização dos recursos. Quando confirmadas tais proposições, os recursos são remanejados para as destinações correspondentes e só então poderão ser executados por meio da receita e da despesa.

• 3º e 4º Dígito = Especificação: individualiza a destinação, sendo a parte mais significativa da classificação. No Fiplan, o Grupo e Especificação serão cadastrados na tabela de Fonte de Recurso.

• 5º ao 10º Dígito = Detalhamento: representa o maior nível de particularização da destinação de recursos. No Fiplan, o detalhamento será cadastrado na tabela de Subfonte. A subfonte será utilizada, na 1ª fase do Fiplan, para controlar os convênios recebidos/captados e operações de crédito, sendo gerada uma subfonte para cada convênio e operação de crédito.



IDENTIFICADOR DE USO

CÓDIGO NOME

0 Recursos não destinados a contrapartida

1 Contrapartida - BIRD

2 Contrapartida - BID

3 Contrapartida - Outras Operações de Crédito Externa - OCE

4 Contrapartida - Outras Operações de Crédito Interna - OCI

5 Contrapartida - Convênios Federais

6 Contrapartida - Outros Convênios

9 Outras Contrapartidas

GRUPO

CÓDIGO NOME

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

3 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

6 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores

8 Recursos Extra-Orçamentário

9 Recursos Condicionados

Especificação (exemplos)

00 – Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

14 – Recursos Vinculados à Educação

30 Recursos Vinculados à Saúde

31 – Contribuições ou Auxílios de Órgãos ou Entidades Federais

Tipo de Subfonte

0 - Sem detalhamento

1 - Convênio Federal

2 - Convênio Federal / Contrato de Repasse

3 - Convênio Estadual e DF

4 - Convênio Municipal

7 - Outros Convênios

8 - Contrato de Operações de Crédito



2. PEDIDO DE EMPENHO – PED 2.1. BASE LEGAL Lei 4.320 de 17 de março de 1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 - Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Lei nº 9.433 de 01 de Março de 2005 - Dispõe sobre as licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia e dá outras providências.

2.2. DESCRIÇÃO A despesa pública, na sua execução, possui os seguintes estágios a serem cumpridos: Empenho, Liquidação e Pagamento. No Fiplan, o Pedido de empenho - PED é o documento por meio do qual é realizada a reserva orçamentária para a despesa que se pretende executar, comprometendo efetivamente a dotação orçamentária. O PED deve anteceder a realização da despesa, não podendo exceder o limite de crédito disponível para a respectiva dotação orçamentária.

Fique Atento!

Em algumas situações, o processo de execução da despesa não se inicia com o Pedido de Empenho (PED): � Pedido de Adiantamento (PAD); � Cadastramento da Despesa (CDD) e � Controle de Avais Concedidos (CAC).

Fique Atento! � A disponibilidade financeira será controlada por destinação de recursos,

bem como suas liberações.



Para registrar um pedido de empenho no Fiplan é necessário que já tenha sido realizada a Abertura da Despesa – ABD e a Nota da Programação Orçamentária – NPO de abertura. A Abertura da Despesa – ABD tem como objetivo efetuar o registro do valor do orçamento inicial (fixação da despesa), conforme Lei Orçamentária Anual – LOA do Estado da Bahia implantada na base orçamentária, na Unidade Gestora Centralizadora – UG 0000. Após a Abertura da Despesa – ABD (realizada pela Diretoria de Contabilidade Pública – Dicop), automaticamente, é realizada a descentralização interna do orçamento por meio das Notas de Provisão Orçamentárias – NPO de abertura, a partir dos dados do Plano de Trabalho Anual - PTA. Conforme esquema, representado na Figura 1, a ABD contabiliza o orçamento anual na UG 0000 (centralizadora); e a NPO de abertura irá contabilizar o orçamento anual nas UG Executoras.

Figura 1 O Pedido de Empenho é registrado pelas UG Executoras e deve ser autorizado pelo ordenador de despesa da UG executora que o registrou. Para cadastrar o empenho no sistema, ou seja, emitir a nota de empenho para liquidação e posterior pagamento é necessário o cadastro do PED.

Fique Atento! � Pedido de Empenho no FIPLAN não corresponde ao Pré-Empenho no Sigap.

Abertura da Despesa Orçamentária x Abertura da Programação Financeira

Abertura da Programação Financeira APD

Abertura da Despesa ABD

Nota de Provisão

(de Abertura) NPO

Reprogramação Financeira (de Abertura) NPD de LOA

Contabiliza o

orçamento anual

na UG 0000

Contabiliza a

programação

financeira mensal

na UG 0000

Contabiliza o

orçamento anual

nas UG Executoras

Contabiliza a

programação

financeira mensal

nas UG Executoras

Total

orçamento

anual

= Σ da

programação

financeira



2.3. FLUXO DO PROCESSO PEDIDO DE EMPENHO – PED

Figura 2



2.4. FUNCIONALIDADES DO PED No Fiplan as funcionalidades do Pedido de Empenho são:

ALTERAR

ESTORNAR

AUTORIZAR

CONSULTAR

EMITIR

CANCELAR

PEDIDO DE EMPENHO DA

DESPESA - PED

LIBERAR CREDOR COM RESTRIÇÃO CADASTRAL

INCLUIR PED

INCLUIR PED COM BASE



3. INCLUIR PEDIDO DE EMPENHO - PED 3.1. No Fiplan, selecione o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO

=> PEDIDO DE EMPENHO DA DESPESA => INCLUIR => PED (Figura 3).

Figura 3

3.2. O sistema exibirá a tela para registro do PED (Figura 4).

Figura 4

3.3. Preencher os campos:

� Exercício: definido pelo sistema com o exercício logado pelo usuário. � Unidade Orçamentária: definido pelo sistema como a unidade orçamentária

logada pelo usuário.



� Unidade Gestora: digitar o código da Unidade Gestora – UG ou selecionar uma

UG por meio do “pesquisar”. Só é possível a inclusão do PED para UG executora, ou seja, diferente de 0000 (UG Centralizadora).

� Se for informada uma UG não autorizada para o usuário, inválida ou inexistente, o sistema exibirá mensagem (Figura 5) identificando o motivo. Feche a mensagem e informe uma UG válida.

Figura 5 � Nº. Processo: digitar o número do processo administrativo correspondente ao

PED. O ano será preenchido automaticamente pelo sistema com o exercício logado pelo usuário. Se for necessário, alterar o ano.

� Tipo de Instrumento: selecionar o tipo de instrumento correspondente à despesa

que está sendo executada. Exemplos de tipos de instrumento disponíveis no Fiplan:

� Contrato

� Convênio

� Carta Contrato

� Nota de Empenho

� Autorização de Compra

� Ordem de Execução de Serviço

� Acordo

� Termo de Cessão de Pessoal

� Termo de Cessão de Uso

� Termo de Reconhecimento de Débito

� Requisição de Adiantamento

� Requisição de Diária

� Folha de Pagamento



OBS: No campo Tipo de Despesa serão exibidos os tipos de despesa possíveis para o Tipo de Instrumento selecionado. Exemplos de tipos de despesa disponíveis no Fiplan:

� Adiantamento: Despesa realizada sob o regime de adiantamento

� Diária: Despesa com diárias a servidores públicos e colaboradores eventuais.

� Dívida Pública: Despesa com juros, encargos e amortização da dívida pública.

� Folha de Pagamento: Despesa de pessoal e encargos sociais da folha de pagamento. Neste item, podem ser incorporadas também despesas com contratação por tempo determinado. As despesas de contrato de substituição de pessoal não estão incluídas nesse tipo de despesa, sendo enquadrada como Outras Despesas Correntes.

� Compras e Serviços: Despesa com aquisição de bens ou serviços, tanto para despesa corrente, quanto de capital.

� Obras e Serviços de Engenharia: Despesas relativas a obras e serviços de engenharia, tanto para despesa corrente, quanto de capital.

� Transferências: Despesa caracterizada pela entrega de recursos financeiros a outro ente da Federação, a consórcios públicos, a entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, e que não corresponda à contraprestação direta de bens e serviços.

� Execução Delegada: Despesa caracterizada pela entrega de recursos financeiros a outro ente da Federação e a consórcios públicos para execução de ações de responsabilidade ou competência do ente delegante.

� Outras Despesas Correntes: Despesas não atendidas nas demais classificações correntes.

� Outras Despesas de Capital: Despesa para aquisição de imóveis, título de capital, letras de câmbio e outras despesas não atendidas nas demais classificações de capital.

� Tipo de Despesa: selecionar o tipo de despesa correspondente à despesa que

esta sendo executada.

OBS: No campo Modalidade de Licitação serão exibidas as modalidades de licitação possíveis para o Tipo de Instrumento e Tipo de Despesa selecionados.

� Modalidade de Licitação: selecionar a modalidades de licitação correspondente à despesa que está sendo executada.

� Se o Tipo de Despesa selecionada for “Adiantamento” o campo modalidade de licitação será definido automaticamente pelo sistema como “Inaplicável”.

� Selecionar a opção “Inaplicável” para as despesas que não exigem licitação para aquisição do bem ou contratação do serviço e que não são dispensáveis, nem inexigíveis.

� Nº Instrumento: Estará habilitado apenas para despesas que exigem o prévio

cadastramento do Instrumento da Despesa – INT. O sistema identificará



automaticamente esta obrigatoriedade, conforme tipo de instrumento, tipo de despesa e modalidade de licitação selecionada.

� Se o campo estiver habilitado, digitar o número do instrumento ou selecionar um instrumento por meio do “pesquisar”. Neste caso, o número de instrumento digitado ou selecionado deve ser da mesma UO/UG, tipo de instrumento, tipo de despesa e modalidade de licitação informados no pedido de empenho.

� Se o instrumento for de exercícios anteriores, o sistema verificará a situação do documento. Se a situação do instrumento for igual a “Suspenso por Encerramento do Exercício”, o sistema não permitirá a inclusão do PED e exibirá mensagem “Pedido de empenho não pode ser incluído. Favor realizar Apostila de Abertura do instrumento”.

Figura 6

� Quando informado o número do instrumento, o sistema definirá os campos indicados na figura a seguir, com os mesmos dados do instrumento e não permitirá alteração.

Figura 7

Campo habilitado para registro do número do instrumento.

Campos definidos automaticamente pelo sistema ao informar o número do instrumento.



� Se a despesa não exigir o prévio cadastro do número de instrumento o campo Nº Instrumento estará desabilitado, conforme figura abaixo.

Figura 8

� Motivo da Dispensa / Inexigibilidade: deve ser informado apenas para as

modalidades de licitação Dispensa art. 59 e Inexigibilidade art. 60. Selecionar o inciso correspondente que respalda a despesa.

� Caso o PED exija número de Instrumento, o campo Motivo da Dispensa / Inexigibilidade será definido automaticamente pelo sistema com o motivo informado no Instrumento – INT.

� Convênio Concedido: Este campo será definido automaticamente pelo sistema

como SIM se o Tipo de Instrumento selecionado for “Convênio”. Esta informação será utilizada na Liquidação – LIQ.

� Nº PAD: estará habilitado apenas para o tipo de despesa “Adiantamento”. Neste

caso, digitar o número do Pedido de Adiantamento – PAD ou selecionar o número do PAD por meio do “pesquisar”.

� O número do PAD informado deve ser da mesma Unidade Orçamentária - UO do pedido de empenho.

� Recurso orçamentário: selecionar o tipo de recurso orçamentário (TRO) correspondente ao Pedido de Empenho – PED. Os tipos de recursos são: � Normal – corresponde aos créditos iniciais e suplementares; � Especial – corresponde aos créditos especiais; � Extraordinário – corresponde aos créditos extraordinários.

� Caso o PED exija número de Instrumento, este campo será definido automaticamente pelo sistema com o recurso orçamentário informado no Instrumento – INT, conforme dotação orçamentária selecionada.

� Projeto/Atividade/Operação Especial (PAOE): selecionar o PAOE

correspondente ao Pedido de Empenho que está sendo executado. Serão exibidos apenas os PAOE associados ao tipo de despesa e recurso orçamentário selecionados.

Campo desabilitado para registro no número do instrumento.



� Caso o PED exija número de Instrumento, este campo será definido automaticamente pelo sistema com PAOE informado no Instrumento – INT, conforme dotação orçamentária selecionada.

� Dotação Orçamentária: selecionar a dotação orçamentária correspondente ao pedido de empenho que está sendo executado. Serão exibidas as dotações da UG associados ao tipo de despesa, recurso orçamentário e PAOE selecionados, inclusive de descentralizações recebidas (provisão ou destaque).

� Caso o PED exija número de Instrumento, serão exibidas as dotações do mesmo exercício do PED informadas no Instrumento – INT.

� Se o tipo de despesa selecionado for “Adiantamento” serão exibidas as dotações de mesma natureza do Pedido de Adiantamento.

� Se o tipo de despesa for “Diária” serão exibidas as dotações orçamentárias com os elementos: 36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, 14 – Diárias Civil e 15 – Diárias Militar. Só deverá ser informada dotação do elemento 36, caso o credor seja Colaborador Eventual.

OBS: Estão excluídas desta lista, as dotações de recurso condicionado (grupo da destinação de recurso = 9) e do elemento de despesa “A Classificar” (elemento = 99).

� A partir do PAOE informado, o sistema verificará se o indicativo de localização da ação (Estado, Região ou Município) da dotação orçamentária selecionada corresponde ao código da regional. Se os dados não forem correspondentes, o sistema exibirá mensagem solicitando a reprogramação de regiões, no módulo de Modificação da Despesa (Planejamento), e não permitirá a inclusão do PED.

o Se indicativo de localização = ESTADO, Regional = 9900

o Se indicativo de localização = REGIÃO, Regional ≠ 9900

o Se indicativo de localização = ESTADO, Regional ≠ 9900

� Para verificar o indicativo de localização, acessar a consulta do PAOE, disponível no menu Tabelas => Classificação Orçamentária => Projeto/ Atividade/ Operação Especial (PAOE).

Figura 9



� Saldo Orçamentário: o sistema exibirá o saldo orçamentário da dotação

selecionada, ou seja, o crédito disponível para a realização do pedido de empenho.

� Caso o PED exija número de Instrumento, o sistema exibirá também o campo Saldo do Instrumento com o saldo do instrumento para a dotação selecionada.

Figura 10 � Código do Credor: digitar o código do credor ou selecionar por meio do

“pesquisar”.

� Se o tipo de despesa do PED for “Diária” o código do credor selecionado ou digitado deve ser referente às categorias “Servidor Público”, “Colaborador Eventual” ou de órgãos, entidades ou fundos do Estado da Bahia.

� Os campos Nome e CPF/CNPJ serão definidos pelo sistema conforme o código informado.

� Se o código do credor informado for referente a um credor contribuinte do Estado da Bahia, o sistema exibirá os campos situação cadastral e situação de crédito.

Figura 11

� Se o tipo de despesa do PED for “Adiantamento” o campo código do credor será definido com o código do credor informado no PAD.

Dados do credor definidos pelo sistema.

Campos definidos pelo sistema para credores contribuintes

Saldo Orçamentário



� Caso o PED exija número de Instrumento, o campo código do credor será definido pelo sistema com o mesmo credor informado no instrumento – INT. Será possível alterar o credor apenas se este for pessoa jurídica e o INT não for convênio, desde que o novo credor informado seja de mesmo CNPJ base do credor do INT (matriz x filial).

� Tipo de Gasto: selecionar o tipo de gasto correspondente ao pedido de empenho que será executado.

� Excepcionalmente o sistema exibirá mais de uma opção de tipo de gasto. Neste caso, selecione a opção que se adéqua melhor ao PED que será executado.

� Quando o sistema não encontrar um tipo de gasto específico, será exibida a opção “Geral”.

� Caso o PED exija número de Instrumento, este campo virá preenchido com o tipo de gasto da dotação do instrumento.

� Data de solicitação: o sistema definirá a data de solicitação do PED com a data

corrente.

� Apenas usuários com permissões para inclusão de datas retroativas ou futuras poderão alterar a data do PED. Neste caso, informar uma data útil e dentro do exercício financeiro ativo.

� Valor do Pedido: Digitar o valor do pedido de empenho. Esse valor está limitado

pelo saldo orçamentário exibido no PED.

� Se o tipo de despesa do PED for “Adiantamento”, o valor do pedido será o mesmo valor informado no pedido de adiantamento para a natureza da despesa da dotação.

� Caso o PED exija número de Instrumento, o valor do pedido de empenho estará limitado também pelo saldo da dotação do instrumento.

� Tipo de Empenho: selecionar o tipo de empenho. Os tipos de empenho são:

� Ordinário - para despesas cujo valor seja considerado líquido e certo para o credor; cujo valor seja previamente conhecido; e cujo pagamento ocorra de uma só vez. Ex: aquisição de uma quantidade determinada de peças para veículos, onde o valor unitário e o valor total são conhecidos, e o pagamento ocorrerá de uma só vez.

OBS: Se o tipo de empenho for ordinário, o valor da liquidação será o mesmo definido no pedido de empenho.

� Estimativo - para despesas de valor não estimado durante o exercício, ou

seja, quando não se pode determinar previamente o montante exato a ser pago. Ex: Adiantamento, contas de telefone, combustível.



� Global – para despesas cujo pagamento ocorra parceladamente e, geralmente, em cada mês do exercício financeiro em curso, sendo o montante a ser pago previamente conhecido. Ex: aluguel de máquinas, equipamentos e imóveis, cujo valor a ser pago, mensalmente, seja conhecido, bem como o valor total, objeto do contrato.

� Se o tipo de despesa do PED for “Diária”, o campo tipo de empenho será definido pelo sistema como Ordinário.

� Se o tipo de despesa do PED for “Adiantamento”, o campo tipo de empenho será definido pelo sistema como Estimativo.

� Nº CAC: em se tratando de despesas com aval concedido, digitar o número do

Controle de Avais Concedidos – CAC ou selecionar o número do CAC por meio do “pesquisar”. Só é possível informar um número de Controle de Aval de mesma UO do pedido de empenho.

� Ordenador de Despesa: digitar o código do ordenador de despesa ou selecionar

o nome do ordenador de despesa na lista exibida pelo sistema. Na lista serão exibidos os ordenadores de despesa cadastrados para a UG informada.

� Se o tipo de despesa do PED for “Adiantamento”, este campo será definido com o ordenador de despesa informado no PAD.

� Histórico: digitar a especificação dos bens ou serviços que serão contratados. O

histórico será exibido em todos os documentos impressos do PED. 3.4. Depois de preencher todos os campos, clicar no botão “Incluir” (Figura 11).

Figura 12



3.4.1. Caso algum campo de preenchimento obrigatório não tenha sido informado, o sistema exibirá mensagem identificando o campo, conforme modelo abaixo (Figura 13).

Figura 13

3.4.2. Clicar no botão “Fechar”. Na tela Incluir PED preencher o campo indicado na mensagem e clicar no botão “Incluir”.

3.4.3. Se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos o sistema exibirá tela

com os dados do PED. (Figura 14)

Figura 14

Campo não informado

3.6

3.5.2

3.5.1



3.5. Conferir os dados do PED. 3.5.1. Para cancelar o registro no PED, clicar no botão “Cancelar”. O sistema exibirá

mensagem de confirmação da operação (Figura 15). Clicar no botão “Sim” para sair da tela Incluir PED.

Figura 15

3.5.2. Para alterar algum dado do PED, clicar no botão “Voltar” (Figura 14), o

sistema retornará à tela Incluir PED. Realizar as alterações necessárias e clicar no botão “Incluir”.

3.6. Se os dados estiverem corretos, clicar no botão “Confirmar” (Figura 14).

Fique Atento! � Se o saldo das contas contábeis não for suficiente para a reserva do PED, o

sistema exibirá mensagem “Saldo contábil insuficiente” com nome e número da conta contábil e saldo disponível, e não confirmará o registro do PED no Fiplan.



3.7. O sistema exibirá mensagem com o número do PED, conforme figura abaixo.

Figura 16

3.8. Clicar no botão “OK” para confirmar a visualização do PED. 3.9. No documento gerado pelo sistema (Figura 17) serão exibidos o número do PED,

o demonstrativo do saldo orçamentário, o nome do usuário e os demais dados informados. Este documento deverá ser utilizado para solicitar ao ordenador de despesa a autorização do PED.

3.10. Imprimir e/ou salvar o arquivo PDF.



Figura 17

Número do PED

Informação registrada no campo histórico

Usuário que registrou o PED

Situação do PED



4. INCLUIR PEDIDO DE EMPENHO COM BASE Esta funcionalidade permite cadastrar um novo PED com os mesmos dados do PED selecionado, por exemplo: Nas despesas fixas cujo pagamento ocorrerá durante os meses do exercício financeiro vigente. 4.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO

=> PEDIDO DE EMPENHO DA DESPESA => INCLUIR => PED COM BASE. (Figura 18)

Figura 18

4.2. Na tela Incluir Pedido de Empenho da Despesa com Base (Figura 19) digitar no campo “Nº do PED” o número do PED que servirá de base para o novo pedido de empenho e pressionar a tecla “Enter” ou selecionar o número do PED por meio do “pesquisar”.

Fique Atento!

� Apenas os PED não autorizados, autorizados e estornados e da mesma UG do usuário logado poderão ser selecionados. Caso seja informado um número de PED que não atenda a estas características, o sistema exibirá mensagem informando o motivo. O usuário deverá fechar a janela e informar outro número de PED.



Figura 19

4.3. Se o número do PED for válido, o sistema preencherá os demais campos com os mesmos valores do PED selecionado. O campo Nº do PED ficará em branco para uma nova pesquisa. (Figura 20)

Figura 20

Número do PED que servirá de base



4.4. Com exceção dos campos “Exercício” e “Unidade Orçamentária”, os demais poderão ser alterados. Se for necessário, realizar as alterações.

� Se forem selecionadas combinações de tipo de instrumento, tipo de despesa e modalidade de licitação que exija instrumento, o sistema definirá os campos indicados na Figura 7 automaticamente e não permitirá alterações.

4.5. Clicar no botão “Incluir” (Figura 20).

4.6. Conferir os dados e confirmar o registro do PED, seguindo as orientações descritas nos itens 3.5.1, 3.5.2 e 3.6.

4.7. O sistema exibirá mensagem com o número do PED. 4.8. Repetir os passos descritos nos itens 3.8 a 3.10 para visualizar o documento do

PED.

Fique Atento! � É importante a atualização do campo histórico. Esta informação será exibida em

todos os documentos impressos do PED.



5. ALTERAR PEDIDO DE EMPENHO – PED

Depois de registrados no Fiplan os Pedidos de Empenho – PED que ainda não foram autorizados poderão ser alterados. Geralmente um PED é alterado quando há necessidade de reduzir ou suplementar (reforçar) o valor estimado para a despesa. Além do valor, podem ser alterados no PED os campos código do credor, código do ordenador, histórico e modalidade de licitação. Nestes casos, o sistema fará as mesmas validações da inclusão do PED. Um PED pode ser alterado mais de uma vez, tanto para reforço como para redução, mas em operações diferentes. Por exemplo: O valor do PED foi estimado inicialmente em R$ 10.000,00. Depois sofreu uma alteração de reforço de R$5.000,00 e uma nova alteração de redução de R$3.000,00, ou seja, o valor total da reserva é R$12.000,00. 5.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO

=> PEDIDO DE EMPENHO DA DESPESA (PED) => ALTERAR (Figura 21).

Figura 21

5.2. Na tela Alterar Pedido de Empenho da Despesa (Figura 22) digitar no campo “Nº do PED” o número do pedido de empenho que será alterado e pressionar a tecla “Enter” ou selecionar o número do PED por meio do “pesquisar”.

� Apenas os PED não autorizados e da mesma UG do usuário logado poderão ser selecionados. Caso seja informado um número de PED que não atenda a estas características, o sistema exibirá mensagem informando o motivo. Fechar a janela e informar outro número de PED.



Figura 22

5.3. Se o número do PED for válido, o sistema exibirá os dados do PED selecionado,

conforme Figura 23.

� Além dos dados informados anteriormente na inclusão do PED, serão exibidos os campos:

� Situação – definida com a situação atual do PED. � Reforços e Reduções – neste campo serão registrados as informações de reforços e reduções adicionadas ao PED.

� Reserva Total – definido com o valor total do PED incluindo os reforços e reduções adicionados ao PED.

� Valor de Reforço – campo para registro do valor de reforço.

� Valor de Redução – campo para registro do valor de redução.

Número do PED que será alterado



Figura 23

5.4. Se for necessário, realizar as alterações nos campos habilitados.

� Ao realizar as alterações, o sistema fará as mesmas validações do Incluir PED.

5.5. Para alterar o valor do PED, utilizar um dos campos:

� Valor de Reforço – digitar o valor correspondente ao reforço do PED.

� Valor de Redução – digitar o valor que será reduzido do valor do PED.

Campos para alteração do valor do PED

Fique Atento!

� Na mesma operação não é possível informar valor de reforço e redução.



5.6. O campo “Data da Alteração” será definido pelo sistema com a data atual.

� Apenas os usuários com permissão especial poderão alterar este campo com datas retroativas ou futuras e apenas nos casos de reforço ou redução.

5.7. Clicar no botão “Alterar” (Figura 23). O sistema exibirá os dados do PED,

conforme figura abaixo:

Figura 24

5.8. Conferir os dados do pedido de empenho e clicar no botão “Confirmar” (Figura 24) para registrar a alteração do PED.

5.9. O sistema exibirá mensagem de confirmação da alteração (Figura 25). Clicar no

botão “Fechar”.

Figura 25

Valor informado para reforço



� Para cada operação de reforço ou redução é gerado um número de documento contábil de reforço ou redução, mas o número do PED permanece o mesmo. No exemplo abaixo, o valor inicial do PED 13101.0001.12.0000012-5 era de R$500.000,00. Depois recebeu um reforço de R$100.000,00 e em seguida uma redução de R$50.000,00.

Figura 26

� No arquivo PDF do PED as informações de reforço e redução serão visualizadas conforme figura a seguir.

Valor inicial do PED

Doc. de reforço

Nº dos documentos de reforço e redução Valor final do

PED

Fique Atento!

� Se a alteração não for para redução ou reforço do valor do PED, o sistema não gera número de documento.

Doc. de redução



Figura 27

Valor inicial do PED

Valores de reforço e redução

Valor final do PED

Número do PED

Dados do PED de Reforço e Redução



6. ESTORNAR PEDIDO DE EMPENHO – PED

Depois de registrados no Fiplan, os Pedidos de Empenho – PED que ainda não foram autorizados poderão ser estornados. Um PED deve ser estornado quando não houver mais a necessidade de realização despesa. O valor do estorno é sempre o valor total do pedido de empenho. 6.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO

=> PEDIDO DE EMPENHO DA DESPESA (PED) => ESTORNAR (Figura 28).

Figura 28

6.2. Na tela Estornar Pedido de Empenho da Despesa (Figura 29) digitar no campo “Nº do PED” o número do pedido de empenho que será estornado e pressionar a tecla “Enter” ou selecionar o número do PED por meio do “pesquisar”.

Fique Atento!

� Apenas os PED não autorizados e da mesma UG do usuário logado poderão ser estornados. Caso seja informado um número de PED que não atenda a estas características, o sistema exibirá mensagem informando o motivo. O usuário deverá fechar a janela e informar outro número de PED.



Figura 29 6.3. Se o número do PED for válido o sistema exibirá os dados do PED selecionado,

conforme figura abaixo.

Figura 30

Número do PED que será estornado



6.4. O campo “Data de Estorno” será definido pelo sistema com a data atual. � Apenas os usuários com permissão especial poderão alterar este campo com

datas retroativas ou futuras.

6.5. No campo “Motivo” digitar o motivo do estorno. Esta informação será exibida no campo especificação do documento de estorno.

6.6. Clicar no botão “Estornar” (Figura 30). O sistema exibirá os dados do PED, conforme figura abaixo:

Figura 31

6.7. Conferir os dados do PED e clicar no botão “Confirmar” (Figura acima) para registrar o estorno do PED.

� Se for necessário, utilizar os botões “Voltar” para retornar à tela anterior de estorno do PED ou “Estornar” para cancelar o estorno do PED.

6.8. O sistema exibirá mensagem com o número do documento de estorno. (Figura

32).

Motivo informado para o estorno do PED



Figura 32

6.9. Clicar no botão “OK” para confirmar a visualização do PED de estorno. 6.10. O sistema exibirá o documento de estorno em formato PDF (Figura 33) 6.11. Imprimir ou Salvar o arquivo.

Número do documento de estorno



Figura 33

Esta observação identifica que o documento é de estorno

Nº do documento de estorno

Nº do PED estornado

Texto digitado no campo Motivo



7. AUTORIZAR PEDIDO DE EMPENHO – PED

Depois de registrados no Fiplan, os Pedidos de Empenho – PED devem ser autorizados pelo ordenador de despesa da Unidade Gestora que o gerou. Se o PED for referente a uma despesa de adiantamento, não será realizada a autorização do pedido de empenho, pois este já é incluído como Autorizado. 7.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO

=> PEDIDO DE EMPENHO DA DESPESA (PED) => AUTORIZAR (Figura 34).

Figura 34

7.2. O sistema exibirá a tela “Autorizar Pedido de Empenho da Despesa” (Figura 35) com os PED pendentes de autorização para o ordenador de despesa logado no sistema de todas as unidades gestoras sob sua responsabilidade da UO logada.

Figura 35

PED pendentes de autorização



� No exemplo acima, o ordenador de despesa possui dois PED pendentes de autorização.

Figura 36

7.3. Selecionar o PED que será autorizado.

� O sistema permite a seleção de um ou mais documentos. Utilizar a barra de rolagem até visualizar a coluna “Selecionar” e marcar os PED que serão autorizados.

� Para selecionar todos os PED clique no link “todos”. Para limpar os documentos selecionados clique no link “nenhum”.

� Para visualizar todos os dados do PED, selecionar o documento e clicar no botão “Detalhes”. Neste caso, apenas um documento deve ser selecionado.

7.4. O campo “Data de Autorização” será definido automaticamente pelo sistema com a data corrente.

� Apenas os usuários com permissão especial poderão alterar este campo com datas retroativas ou futuras.

7.5. Clicar no botão “Autorizar” (Figura 36).

Barra de rolagem

PED habilitado

Link para selecionar todos os PED

Link para desmarcar os PED selecionados

Fique Atento!

� Apenas o ordenador de despesas informado no pedido de empenho poderá realizar a autorização do PED. Caso o usuário deseje alterar o ordenador, deverá realizar a funcionalidade Alterar PED, antes da autorização, conforme item 5 deste material.



Figura 37

7.6. O sistema exibirá os PED selecionados (Figura 37). Clicar no botão “Confirmar”.

7.7. O sistema exibirá mensagem de confirmação da operação (Figura 38). Clicar no botão “Fechar”.

Figura 38

Fique Atento!

� Ao finalizar a autorização do PED, o Fiplan removerá os PED autorizados da lista de documentos pendentes.

� O PED passará para a situação “PED Autorizado”.



8. CANCELAR AUTORIZAÇÃO DO PEDIDO DE EMPENHO – PED

Esta funcionalidade permite o cancelamento da autorização do PED. Qualquer ordenador de despesa da UG que originou o PED poderá cancelá-lo. Quando o PED é cancelado a situação do documento é definida automaticamente pelo sistema como “PED Não Autorizado”. 8.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO

=> PEDIDO DE EMPENHO DA DESPESA (PED) => CANCELAR AUTORIZAÇÃO (Figura 39)

Figura 39

8.2. Na tela Cancelar Autorização do Pedido de Empenho (Figura 40) digitar no campo “Nº do PED” o número do pedido de empenho que terá a autorização cancelada e pressionar a tecla “Enter” ou selecionar o número do PED por meio do “pesquisar”.

� Apenas os PED autorizados e do ordenador de despesa logado poderão ser cancelados. Caso seja informado um número de PED que não atenda a estas características, o sistema exibirá mensagem informando o motivo. Fechar a janela e informar outro número de PED.



Figura 40

8.3. Se o número do PED for válido o sistema exibirá os dados do documento selecionado, conforme figura abaixo.

Figura 41

8.4. Clicar no botão “Cancelar Autorização” (Figura 41).

Número do PED



Figura 42

8.5. Conferir os dados do PED e clicar no botão “Confirmar” (Figura 42) para registrar

o cancelamento da autorização PED. O sistema exibirá mensagem de confirmação da operação (Figura 43).

8.6. Clicar no botão “Fechar”.

Figura 43



9. CONSULTAR PEDIDO DE EMPENHO – PED

9.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO => PEDIDO DE EMPENHO DA DESPESA (PED) => CONSULTAR (Figura 44).

Figura 44

9.2. O sistema exibirá a tela “Consultar PED”.

Figura 45

9.3. No item Critérios para filtro de resultados (Figura acima), selecionar os campos que serão utilizados como filtro na pesquisa dos PED.

� O campo Exercício é obrigatório para todas as consultas.

� Para cada campo selecionado, informar o tipo de operador que será utilizado e o valor que servirá de critério para pesquisa.

� Os tipos de operadores são: igual a, diferente de, contém, começando por, terminando por, maior que, menor que, maior ou igual a e menor ou igual a.

Filtro definido para pesquisa



9.4. Depois de informar o campo, o operador e o valor clicar no botão “Adicionar”. (Figura 45)

� Poderão ser adicionados vários filtros para a mesma pesquisa.

� No exemplo abaixo foram definidos como filtro os seguintes critérios:

o Campo= exercício | Operador= igual a | Valor= 2012 o Campo= tipo de empenho | Operador=igual a | Valor= Ordinário

Figura 46

� Para remover um critério já definido para consulta, selecionar o filtro que será removido e clicar no botão “Remover”.

� Para apagar os filtros já definidos para consulta clicar no botão “Limpar”.

9.5. No item Campos disponíveis para classificação, selecionar o campo para

classificação do resultado da consulta. As opções disponíveis são:

� Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Data de Solicitação do PED + Nº PED

� Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Valor PED +Nº PED

� Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Código do Credor + Nº PED

� O padrão de classificação é pelo número do PED.

9.6. Clicar no botão “Consultar”. (Figura 46)

Filtro definido para pesquisa

O resultado desta pesquisa será classificado pelo número do PED



9.7. O sistema exibirá no resultado da consulta (Figura 47) os PED conforme critérios definidos.

Figura 47

9.8. Cada coluna corresponde a um campo do PED. Para remover os campos que achar desnecessário para sua pesquisa, clique no botão “Selecionar”.

9.8.1. Na janela “Seleção de Campos” (Figura 48) desabilitar os campos que serão removidos da tabela e clicar no botão “Selecionar”.

Figura 48

Apenas os campos habilitados são exibidos no resultado da consulta – Figura 47.



9.9. No resultado da consulta também serão exibidos os botões:

9.9.1. Detalhes – Permite a visualização dos dados do PED e a impressão do documento no formato PDF.

� Selecionar o PED e clicar no botão “Detalhes”. O sistema exibirá os dados do documento, conforme figura abaixo.

Figura 49

� Clicar no botão “Imprimir” para imprimir a tela com os dados do PED.

� Clicar no botão “Voltar” para retornar à tela com o resultado da consulta.

� Clicar no botão “Cancelar” para sair da tela consultar PED.

� Clicar no botão “Gerar PDF” para visualizar o PED em formato PDF.

� Clicar no botão “DOCLAN” para gerar o documento de lançamentos contábeis. O sistema exibirá o documento conforme figura a seguir.



Figura 50 9.9.2. Imprimir Lista – gera relatório com os dados do resultado da consulta.

� Clicar no botão “Imprimir Lista”. O sistema exibirá relatório com os dados do resultado da consulta, conforme figura abaixo.

’ Figura 51

� Clicar no botão “Imprimir” para imprimir o documento ou clicar no botão “Cancelar” para sair do relatório.



9.9.3. Exportar – gera uma planilha Excel com os dados do resultado da consulta.

� Clicar no botão “Exportar” o sistema exibirá mensagem informando a quantidade de registros que será exportado (Figura 52). Clicar no botão “Sim” para confirmar a operação.

Figura 52

� A planilha terá o formato abaixo.

Figura 53

9.9.4. Clicar no botão “Voltar” para retornar à tela “Consultar PED”.

9.9.5. Clicar no botão “Cancelar” para sair da tela “Consultar PED”.



10. EMITIR PED AUTORIZADOS/EMPENHADOS

Esta funcionalidade permite a impressão, em formato PDF, de vários PED em um único arquivo. Serão emitidos todos os PED autorizados e empenhados da UG do usuário logado no sistema. 10.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA =>

EXECUÇÃO => PEDIDO DE EMPENHO DA DESPESA (PED) => EMITIR PED AUTORIZADOS/EMPENHADOS (Figura 54).

Figura 54

10.2. O sistema exibirá a tela Emitir PEDs Autorizados/Empenhados (Figura 55).

10.3. No item “Critérios para filtro de resultados” informar Operador e Valor que serão utilizados como filtro para o campo Exercício (filtro obrigatório). Em seguida, clicar no botão “Adicionar”.

� Para emitir um documento específico, selecionar como filtro o campo Nº de PED e no campo Valor digitar o número do PED.

10.4. Clicar no botão “Consultar”.



Figura 55

10.5. O sistema exibirá o arquivo PDF com os PED autorizados e empenhados, conforme filtros definidos.

Figura 56

10.6. Clicar no botão “Voltar” para fechar o arquivo PDF e retornar à tela Emitir PED autorizados/empenhados.

Campo selecionado como filtro



11. LIBERAR PED – CREDOR COM RESTRIÇÃO CADASTRAL

Esta funcionalidade permite liberar um pedido de empenho cujo credor, contribuinte do Estado da Bahia, encontra-se com restrição cadastral para os casos em que se justifique tal liberação. As situações cadastrais que tornam o contribuinte inabilitado enquanto credor são as seguintes: Inapto; Inapto/Baixa regular; Suspenso/Processo Baixa regular; Suspenso/Inativo; Suspenso/Interrupção temporária; Para anulação. O sistema não bloqueia a inclusão, nem a autorização, pelo ordenador, dos PED de credores com restrição cadastral, mas não permitirá a inclusão do empenho.

11.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO => PEDIDO DE EMPENHO DA DESPESA (PED) => LIBERAR CREDOR => CREDOR COM RESTRIÇÃO CADASTRAL (Figura 57).

Figura 57

11.2. Na tela Liberar Pagamento/Credor com Restrição Cadastral digitar no

campo “Nº do PED” o número do PED cujo credor, contribuinte do Estado da Bahia, encontra-se com a situação cadastral que o torne inabilitado e pressionar a tecla “Enter” ou selecionar por meio do “pesquisar”. (Figura 58)

� No registro do PED, ao selecionar um credor que é contribuinte do Estado da Bahia, o sistema exibirá sua situação cadastral e de crédito.

� Só há bloqueio no sistema para restrição cadastral e apenas na fase do empenho. Não há no sistema nenhum bloqueio nas demais fases da execução da despesa (liquidação e pagamento) para contribuintes com restrição cadastral, e nenhum bloqueio quanto à situação de crédito. No entanto, isso não exime da responsabilidade de apuração da regularidade fiscal do credor durante toda a execução do contrato, ou de outro instrumento formalizador.



Figura 58

11.3. O sistema exibirá os dados do PED, conforme figura abaixo:

Figura 59

Indicativo de situação cadastral do credor

Indicativo de liberação cadastral do credor = Não, ou seja, o credor não foi liberado.

Nº do PED de credor com restrição cadastral



11.4. Clicar no botão “Liberar” (Figura 59). O sistema exibirá a tela para

confirmação da operação.

Figura 60

11.5. Conferir os dados e clicar no botão “Confirmar” (Figura 60). O sistema exibirá

mensagem de confirmação da operação. (Figura 61) 11.6. Fechar a janela. O sistema retornará à tela Liberar Credor.

Figura 61



� Ao consultar o PED, depois de liberar o credor com restrição cadastral, é possível verificar que o “Indicativo de Liberação de Restrição Cadastral”, sinalizado na Figura 57, foi atualizado para SIM, conforme figura abaixo.

Figura 62

12.

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13. LEGENDA DE SIGLAS – MÓDULO DESPESA

LEGENDA

SIGLA DESCRITIVO

ABD Abertura da Despesa

ADH Autorização do Documento Hábil

APT Apostila

BAD Baixa de Adiantamento

BMC Baixa de Material de Consumo

CAC Controle de Avais Concedidos

DND Devolução de Nota de Destaque

EMP Empenho

GCV Guia de Crédito de Verba

INT Instrumento

LIB Liberação de Pagamento

LID Licitação, Inexigibilidade e Dispensa

LIQ Liquidação

NDD Nota de Destaque

NEX Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária

NOB Nota de Ordem Bancária

NOE Solicitação de Pagamento Extraorçamentário

NPO Nota de Provisão Orçamentária

PAD Pedido de Adiantamento

PED Pedido de Empenho da Despesa

PCT Prestação de Contas

RDH Registro do Documento Hábil

RPC Reconhecimento do Passivo por Competência

SRD Solicitação de Reserva de Dotação

TAD Termo Aditivo

TCD Termo de Cooperação de Destaque

guia de capacitação – pedido de empenho da despesa (ped) · exercício sequencial dv...

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