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Fundos de Investimento
Imobiliário
Rentabilidades em 2008
Resumo das rentabilidades dos Fundos Imobiliários cujas cotas são negociadas em Bolsa. Os dados são referentes ao ano de 2008. www.fundoimobiliário.com.br
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DISCLAIMER
A decisão de compra ou venda de cotas destes fundos é de caráter pessoal. Este
trabalho é fornecido a seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar
informações e os valores mobiliários de que trata, não se constituindo numa
oferta de venda ou uma solicitação para compra de cotas.
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responsável por sua elaboração, porém não devem ser tomados por investidores
como recomendação para uma efetiva tomada de decisão ou realização de
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envolvido em sua elaboração não aceita responsabilidade por qualquer perda
direta ou indireta decorrente da utilização do conteúdo deste documento.
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FUNDOS IMOBILIÁRIOS – Escolha onde investir
ABCP11 – FII ABC PLAZA SHOPPING.................................................................................5
ALMI11B – FII TORRE ALMIRANTE .....................................................................................6
BBFI11B – BB FII PROGRESSIVO .......................................................................................7
EDFO11B – FII EDIFÍCIO OURINVEST...............................................................................8
EURO11 – FII EUROPAR ......................................................................................................10
FAMB11B – FII ED ALMIRANTE BARROSO......................................................................11
FJKI11 – F JK II.....................................................................................................................13
FLMA11 – FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA ......................................................14
FPAB11 – FII PROJ AGUA BRANCA ...................................................................................15
HCRI11B – FII HOSPITAL DA CRIANÇA...........................................................................16
HGBS11 – CSHG BRASIL SHOPPING FII .........................................................................17
HTMX11B – FII HOTEL MAXINVEST .................................................................................18
NSLU11B – FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES .......................................19
PABY11 – FII PANAMBY.......................................................................................................20
SHPH11 – FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS ..........................................................21
TRNT11B – FII TORRE NORTE ...........................................................................................22
FMOF11 – MEMORIAL OFFICE............................................................................................23
WPLZ11B – FII SHOPPING WEST PLAZA ........................................................................24
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ABCP11 – FII ABC PLAZA SHOPPING
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 8,00 0,05 13,57%fevereiro 6,00 0,07 13,20%março 8,98 0,06 11,75%abril 8,00 0,04 11,51%maio 8,00 0,04 11,74%junho 7,00 0,04 11,77%julho 6,40 0,05 5,81%agosto 7,00 0,05 5,83%setembro 7,00 0,04 6,46%outubro 7,90 0,04 5,82%novembro 7,50 0,04 5,82%dezembro-08 6,80 0,05 7,30%
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Rentabilidade - Código BOVESPA: ABCP11
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
Dados do Fundo ABCP11
Valor de Capitalização em 19/12/08 R$ 242.000.000,00
Nº de cotas emitidas 40.000.000
Cotação na BOVESPA em 19/12/08 R$ 6,05
Preço da cota na Distribuição Secundária - (mai/96) R$ 3,70
Taxa de Administração: R$0 Base: Reajuste Anual
VOLTAR
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ALMI11B – FII TORRE ALMIRANTE
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 1.431,00 10,86 9,84%fevereiro 1.405,00 10,95 9,63%março 1.445,00 10,93 9,09%abril 1.439,90 10,51 9,44%maio 1.455,00 10,52 9,53%junho 1.462,00 10,50 9,73%julho 1.440,00 10,55 9,57%agosto 1.467,00 10,57 9,57%setembro 1.461,00 10,53 9,53%outubro 1.400,00 10,81 9,45%novembro 1.302,00 10,74 9,17%dezembro-08 1.250,00 10,76 8,96%
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
Rentabilidade - Código BOVESPA: ALMI11B
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Dados do Fundo ALMI11B
Valor de Capitalização em 30/12/08 R$ 130.875.000,00
Nº de cotas emitidas 104.700
Cotação na BOVESPA em 30/12/08 R$ 1.250,00
Preço da cota na Distribuição Secundária - (nov/04) R$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,38% Base: Patrimônio
VOLTAR
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BBFI11B – BB FII PROGRESSIVO
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 1.540,00 12,43 9,53%fevereiro 1.575,00 12,31 9,33%março 1.533,50 12,43 9,26%abril 1.522,01 12,21 9,31%maio 1.530,00 12,45 9,59%junho 1.530,00 12,47 8,78%julho 1.550,00 12,48 9,39%agosto 1.545,00 12,52 9,76%setembro 1.549,00 12,48 9,76%outubro 1.520,10 12,51 9,78%novembro 1.512,21 12,34 9,86%dezembro-08 1.460,00 13,63 9,76%
Rentabilidade - Código BOVESPA: BBFI11B
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Dados do Fundo BBFI11B
Valor de Capitalização em 29/12/08 R$ 201.500.000,00
Nº de cotas emitidas 130.000
Cotação na BOVESPA em 29/12/08 R$ 1.550,00
Preço da cota na Distribuição Secundária - (jul/04) R$ 1.000,00
Taxa de Administração: 5,10% Base: Receitas Totais
VOLTAR
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EDFO11B – FII EDIFÍCIO OURINVEST
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 160,00 1,30 12,75%fevereiro 160,00 1,32 12,81%março 168,00 1,44 12,09%abril 164,00 1,45 11,95%maio 161,25 1,44 12,05%junho 175,00 1,45 9,30%julho 172,00 1,45 11,39%agosto 175,00 1,45 11,48%setembro 175,00 1,45 10,82%outubro 175,00 1,45 10,91%novembro 160,00 1,45 10,92%dezembro-08 157,01 1,45 10,67%
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
Rentabilidade - Código BOVESPA: EDFO11B
Dados do Fundo
Valor de Capitalização em 19/12/08
Nº de cotas emitidas
Cotação na BOVESPA em 19/12/08
Preço da cota na Distribuição Secundária - (abr/04)
Taxa de Administração: Misto
R$ 36.580.000,00
EDFO11B
Base: 0,3% Patrim + 0,2% Rec. Bruta
R$ 100,00
R$ 155,00
236.000
VOLTAR
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EURO11 – FII EUROPAR
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 161,00 1,30 10,44%fevereiro 159,50 1,30 12,95%março 157,00 1,30 12,88%abril 154,05 1,30 12,80%maio 155,90 1,30 12,67%junho 156,00 1,30 12,46%julho 153,00 1,30 12,38%agosto 151,90 1,36 12,45%setembro 145,50 1,36 11,05%outubro 144,00 1,36 9,99%novembro 134,50 1,36 9,90%dezembro-08 134,00 1,36 9,88%
Rentabilidade - Código BOVESPA: EURO11
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Dados do Fundo EURO11
Valor de Capitalização em 30/12/08 R$ 50.055.000,00
Nº de cotas emitidas 355.000
Cotação na BOVESPA em 30/12/08 R$ 141,00
Preço da cota na Distribuição Secundária - (dez/02) R$ 100,00
Taxa de Administração: 2,00% Base: Rendim. Líq.
VOLTAR
11
FAMB11B – FII ED ALMIRANTE BARROSO
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 1.840,00 13,92 9,76%fevereiro 1.800,00 13,92 9,80%março 1.816,01 14,04 9,39%abril 1.850,00 15,08 9,64%maio 1.810,00 15,15 9,68%junho 1.822,01 15,06 9,49%julho 1.849,99 15,18 9,80%agosto 1.900,00 15,16 9,73%setembro 1.840,00 15,18 9,91%outubro 1.815,00 15,19 9,89%novembro 1.798,00 15,17 9,80%dezembro-08 1.760,00 15,20 9,69%
Rentabilidade - Código BOVESPA: FAMB11B
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Dados do Fundo FAMB11B
Valor de Capitalização em 29/12/08 R$ 183.295.200,00
Nº de cotas emitidas 104.800
Cotação na BOVESPA em 29/12/08 R$ 1.749,00
Preço da cota na Distribuição Secundária - (mar/03) R$ 1.000,00
Taxa de Administração: 4,00% Base: Rec. Op. Líquida
VOLTAR
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FFCI11 – F FINANCIAL CENTER II
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 0,96 0,01 10,44%fevereiro 1,04 0,01 9,45%março 0,99 0,01 10,10%abril 1,20 0,01 11,13%maio 1,01 0,01 11,80%junho 1,15 0,01 10,44%julho 1,02 0,01 10,02%agosto 1,04 0,01 10,17%setembro 1,00 0,01 10,20%outubro 0,99 0,01 10,33%novembro 1,01 0,01 10,84%dezembro-08 0,98 0,01 11,35%
Rentabilidade - Código BOVESPA: FFCI11
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Dados do Fundo FFCI11
Valor de Capitalização em 30/12/08 R$ 38.421.900,00
Nº de cotas emitidas 38.810.000
Cotação na BOVESPA em 30/12/08 R$ 0,99
Preço da cota na Distribuição Secundária - (dez/99) R$ 0,70
Taxa Administração: R$0 Base: Reajuste Anual
VOLTAR
13
FJKI11 – F JK II
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 1,72 0,02 13,28%fevereiro 2,30 0,02 13,40%março 2,27 0,02 14,18%abril 2,50 0,02 14,26%maio 2,59 0,02 14,43%junho 2,02 0,02 14,25%julho 1,92 0,02 15,25%agosto 1,92 0,02 10,72%setembro 1,92 0,02 10,84%outubro 1,94 0,02 10,54%novembro 1,62 0,02 11,70%dezembro-08 1,62 0,02 12,00%
Rentabilidade - Código BOVESPA: FJKI11
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Dados do Fundo FJKI11
Valor de Capitalização em 02/12/08 R$ 42.998.705,72
Nº de cotas emitidas 26.218.723
Cotação na BOVESPA em 02/12/08 R$ 1,64
Preço da cota na Distribuição Secundária - (set/97) R$ 1,60
Taxa Administração: R$0 Base: Reajuste Anual
VOLTAR
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FLMA11 – FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 0,76 0,01 12,94%fevereiro 0,80 0,01 15,51%março 0,95 0,01 11,00%abril 0,81 0,01 13,60%maio 0,78 0,01 13,19%junho 0,85 0,01 11,99%julho 0,86 0,01 13,52%agosto 0,92 0,01 11,99%setembro 0,87 0,01 11,28%outubro 0,83 0,01 12,00%novembro 0,83 0,01 11,93%dezembro-08 0,84 0,01 11,91%
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
Rentabilidade - Código BOVESPA: FLMA11
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Dados do Fundo FLMA11
Valor de Capitalização em 30/12/08 R$ 57.988.140,00
Nº de cotas emitidas 69.033.500
Cotação na BOVESPA em 30/12/08 R$ 0,84
Preço da cota na Distribuição Secundária - (nov/00) R$ 1,00
Taxa de Administração: 2,00% Base: RODi
VOLTAR
15
FPAB11 – FII PROJ AGUA BRANCA
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 185,00 1,80fevereiro 185,00 1,80março 225,00 1,85abril 230,00 1,85maio 235,00 1,85junho 220,00 1,90 10,59%julho 230,00 1,90 10,74%agosto 220,00 2,00 11,54%setembro 230,00 2,00 11,76%outubro 220,00 2,00 12,01%novembro 215,00 2,00 12,32%dezembro-08 230,00 2,10 12,46%
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
Rentabilidade - Código BOVESPA: FPAB11
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Dados do Fundo FPAB11
Valor de Capitalização em 23/12/08 R$ 165.000.000,00
Nº de cotas emitidas 750.000
Cotação na BOVESPA em 23/12/08 R$ 220,00
Preço da cota na Distribuição Secundária - (jun/99) R$ 160,00
Taxa de Administração: 5,00% Base: Rendim. Brutos
VOLTAR
16
HCRI11B – FII HOSPITAL DA CRIANÇA
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 210,00 1,83 13,23%fevereiro 218,00 1,83 12,51%março 215,00 1,83 12,14%abril 230,02 1,82 12,63%maio 230,00 1,83 12,69%junho 230,00 1,82 10,77%julho 230,00 1,83 9,10%agosto 216,00 1,83 12,13%setembro 220,00 1,83 11,55%outubro 220,00 2,06 10,84%novembro 219,00 2,06 11,31%dezembro-08 180,10 2,06 10,77%
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
Rentabilidade - Código BOVESPA: HCRI11B
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Dados do Fundo HCRI11B
Valor de Capitalização em 22/12/08 R$ 40.000.000,00
Nº de cotas emitidas 200.000
Cotação na BOVESPA em 22/12/08 R$ 200,00
Preço da cota na Distribuição Secundária - (out/00) R$ 100,00
Taxa de Administração: 2,00% Base: Receita Aluguéis
VOLTAR
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HGBS11 – CSHG BRASIL SHOPPING FII
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 1.205,00 10,00fevereiro 1.200,00 9,50março 1.230,00 10,20abril 1.220,00 10,20maio 1.310,00 10,20junho 1.250,00 12,30julho 1.300,00 10,40agosto 1.349,00 10,40setembro 1.280,00 10,40outubro 1.170,00 10,40novembro 1.120,00 10,40dezembro-08 1.195,00 10,40 10,36%
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
Rentabilidade - Código BOVESPA: HGBS11
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Dados do Fundo HGBS11
Valor de Capitalização em 30/12/08 R$ 69.000.000,00
Nº de cotas emitidas 60.000
Cotação na BOVESPA em 30/12/08 R$ 1.150,00
Preço da cota na Distribuição Secundária - (dez/06) R$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50% Base: Patrimônio
VOLTAR
18
HTMX11B – FII HOTEL MAXINVEST
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 107,49 0,58fevereiro 113,00 0,61março 113,00 0,69abril 113,00 0,91maio 113,00 0,90junho 113,00 0,88julho 113,00 1,00agosto 112,99 1,01setembro 113,00 1,07outubro 111,97 1,04novembro 111,90 1,13dezembro-08 106,98 1,07 10,13%
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
Rentabilidade - Código BOVESPA: HTMX11B
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Dados do Fundo HTMX11B
Valor de Capitalização em 29/12/08 R$ 70.085.000,00
Nº de cotas emitidas 655.000
Cotação na BOVESPA em 29/12/08 R$ 107,00
Preço da cota na Distribuição Secundária - (jan/00) R$ 100,00
Taxa de Administração: 0,50% Base: Total dos Ativos
VOLTAR
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NSLU11B – FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 142,01 1,27 12,14%fevereiro 145,00 1,27 11,60%março 155,00 1,27 11,69%abril 156,50 1,30 11,77%maio 150,11 1,38 11,80%junho 156,00 1,38 11,99%julho 158,00 1,41 12,20%agosto 161,99 1,41 12,22%setembro 160,00 1,41 12,24%outubro 150,00 1,41 11,47%novembro 147,00 1,41 11,50%dezembro-08 149,90 11,52%
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
Rentabilidade - Código BOVESPA: NSLU11B
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Dados do Fundo NSLU11B
Valor de Capitalização em 26/12/08 R$ 129.360.000,00
Nº de cotas emitidas 880.000
Cotação na BOVESPA em 26/12/08 R$ 147,00
Preço da cota na Distribuição Secundária - (mar/06) R$ 100,00
Taxa de Administração: 2,50% Base: Receita
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20
PABY11 – FII PANAMBY
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 220,00 2,17 9,75%fevereiro 230,00 1,47 11,01%março 230,00 3,93 12,00%abril 225,00 1,68 13,90%maio 225,00 1,00 13,45%junho 225,00 0,41 6,89%julho 225,00 1,18 7,38%agosto 225,00 1,12 10,34%setembro 225,00 5,60 12,39%outubro 225,00 1,56 11,92%novembro 210,00 0,47 9,02%dezembro-08 210,00 0,37 9,53%
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
Rentabilidade - Código BOVESPA: PABY11
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Dados do Fundo PABY11
Valor de Capitalização em 30/10/08 R$ 159.264.000,00
Nº de cotas emitidas 758.400
Cotação na BOVESPA em 30/10/08 R$ 210,00
Preço da cota na Distribuição Secundária - (mar/95) R$ 88,50
*** Base: ***
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21
SHPH11 – FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 300,00 2,87 7,13%fevereiro 299,99 1,49 7,10%março 297,99 1,62 6,82%abril 295,00 1,66 8,27%maio 277,10 1,68 7,31%junho 297,00 1,69 7,26%julho 290,00 1,94 7,66%agosto 264,00 1,23 7,50%setembro 283,02 1,68 7,48%outubro 298,00 1,75 7,01%novembro 269,99 1,63 7,34%dezembro-08 250,00 1,88 7,04%
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
Rentabilidade - Código BOVESPA: SHPH11
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
Dados do Fundo SHPH11
Valor de Capitalização em 30/12/08 R$ 140.715.000,00
Nº de cotas emitidas 531.000
Cotação na BOVESPA em 30/12/08 R$ 265,00
Preço da cota na Distribuição Secundária - (dez/99) R$ 100,00
Taxa de Administração: 2,00% Base: Rendim. Brutos
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22
TRNT11B – FII TORRE NORTE
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 121,90 0,92 9,58%fevereiro 121,90 0,85 8,97%março 121,90 0,93 9,17%abril 128,00 0,90 8,04%maio 120,00 0,92 8,03%junho 120,00 0,85 8,02%julho 118,00 0,85 8,10%agosto 115,00 0,97 8,77%setembro 111,00 0,96 8,84%outubro 107,00 1,00 8,74%novembro 108,00 1,00 8,84%dezembro-08 108,00 0,99 9,15%
Rentabilidade - Código BOVESPA: TRNT11B
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
Dados do Fundo TRNT11B
Valor de Capitalização em 11/12/08 R$ 430.944.039,00
Nº de cotas emitidas 3.935.562
Cotação na BOVESPA em 11/12/08 R$ 109,50
Preço da cota na Distribuição Secundária - (jan/00) R$ 100,00
Taxa de Administração: 1,50% Base: Rendim. Brutos
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FMOF11 – MEMORIAL OFFICE
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 0,93fevereiro 0,93março 0,93abril 0,98maio 1,03junho 1,03julho 0,99agosto 0,99setembro 0,99outubro 0,99novembro 0,99dezembro-08 0,99
Rentabilidade - Código BOVESPA: FMOF11
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
Dados do Fundo FMOF11
Nº de cotas emitidas 508.008
Preço da cota na Distribuição Secundária - (dez/96) R$ 56,83
Taxa de Administração: 5,00% Base: Rendim. Brutos
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WPLZ11B – FII SHOPPING WEST PLAZA
MêsCotação(R$) *
Distribuição(R$) **
12M DividendYield ***
janeiro-08 0,00fevereiro 0,00março 0,00abril 0,00maio 0,00junho 0,00julho 0,00agosto 0,00setembro 0,83outubro 0,83novembro 0,83dezembro-08 100,00
Rentabilidade - Código BOVESPA: WPLZ11B
** Distribuição isenta de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente
* Cotação = preço de fechamento do 1° dia em que houve negócio no mês de referência
*** Rendimento das distribuições para o cotista que comprou 12 meses antes (isento de IR para pessoas físicas, na forma da legislação vigente)
Dados do Fundo WPLZ11B
Valor de Capitalização em 19/12/08 R$ 95.900.000,00
Nº de cotas emitidas 959.000
Cotação na BOVESPA em 19/12/08 R$ 100,00
Preço da cota na Distribuição Secundária - (jan/08) R$ 100,00
Taxa de Administração: 0,25% Base: Total dos Ativos
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