fundo previdenciário do estado do amazonas apresentaÇÃo ... · para 2011(r$) atualizada ......

1

AMAZONPREVFundo Previdenciário do Estado do Amazonas

EXERCÍCIO 2011

MÊS: SETEMBRO

APRESENTAÇÃOTRANSPARÊNCIA

2

Editoração:Gerência Técnica – GETEC

Responsáveis pelas informações:Coordenadoria de Administração Contábil – GERAF/CODACCoordenadoria de Pagamento de Benefícios – GERAF/COPAGCoordenadoria de Finanças – GERAF/COFINCoordenadoria de Materiais e Patrimônio – GERAF/COMAPCoordenadoria de Gestão de Pessoas – DIRAF/COGEPGerência Técnica – GETECGerência de Previdência - GPREV

setembro/2011

3

AMAZONPREVTOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 82.186

ATIVOS: 57.487

INATIVOS E PENSIONISTAS: 24.699

FUNDO PREVIDENCIÁRIOFPREV

Servidores que tenhamingressado no Serviço

Público Estadual após 31/12/2003(EC 41) e seus dependentes

beneficiáriosResponsabilidade do

AMAZONPREVTOTAL DE BENEFICIÁRIOS:

17.778

FUNDO FINANCEIROFFIN

Servidores que tenham ingressadono Serviço Público Estadual

até 31/12/2003 (EC 41) e seusdependentes beneficiários

Responsabilidade do ESTADOTOTAL DE BENEFICIÁRIOS:

64.408

Fonte: GETEC setembro/2011

DADOS PREVIDENCIÁRIOS

4


setembro/2011Fonte: GETEC

TOTAL

MASC FEM MASC FEM MASC+FEMNº de Servidores Ativos 17.189 22.629 8.517 9.152 57.487

Nº de Aposentados /Invalidez 1.400 1.553 11 10 2.974

Nº de Aposentados /Tempo de Contribuição 3.283 11.804 4 2 15.093

Nº de Aposentados /Idade e Compulsória 175 470 1 - 646

Nº de Pensionistas 1.506 4.399 25 56 5.986

TOTAL 23.553 40.855 8.558 9.220 82.186

DESCRIÇÃOFUNDO PREVIDENCIÁRIO -

FPREVFUNDO FINANCEIRO -

FFIN

BENEFICIÁRIOS

5setembro/2011

• APOSENTADORIAS• CONCEDIDAS NO MÊS ............................................................. 121

• VALOR MÉDIO DAS APOSENTADORIAS PAGAS ..... R$ 2.468,90

• PENSÕES• CONCEDIDAS NO MÊS ................................................................ 24

• VALOR MÉDIO DAS PENSÕES PAGAS ....................... R$ 2.975,80


Fonte: GPREV e GERAF/COPAG

6

DADOS FINANCEIROSFPREV

setembro/2011Fonte: GERAF/CODAC

171.710.727,00 120.557.937,00 107.942.462,57 -10%

92.795.182,00 63.228.891,00 61.327.961,59 -3%

6.524,00 4.518,00 5.738,80 27%RECEITAS DE IMÓVEIS 2.252.188,00 1.677.385,00 597.469,79 -64%RECEITAS MOBILIÁRIAS 76.656.833,00 55.647.143,00 45.859.207,36 -18%

- - - -100%INDENIZAÇÕES - - 152.085,03 -100%

RECEITAS DE CAPITAL 1.817.024,00 1.351.462,00 1.459.568,12 8%

191.157,00 132.894,00 237.005,77 78%1.625.867,00 1.218.568,00 1.222.562,35 0%

REALIZAÇÃO ATÉSETEMBRO/11 (R$)

VARIAÇÃO(%)

ALIENAÇÃO DE BENS, DIREITOS EATIVOS

RECEITAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO -FPREV

PREVISÃOORÇAMENTÁRIA

ANUAL

PREVISAOATUALIZADA ATÉ

SETEMBRO/11 (R$)

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SERVIDOR ATIVO/INATIVOCIVIL/MILITARCONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL EMILITAR E SUAS PATRONAIS

* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

7



PARA 2011(R$)ATUALIZADA

ATÉ SETEM/2011(R$)

ATÉSETEM/11

(R$)

VARIAÇÃO(%)

1.109.170,00 801.328,00 921.644,31 15%

191.918,00 137.956,00 231.625,62 68%917.252,00 658.372,00 685.596,51 4%

- 5.000,00 4.422,18 -12%

DESPESAS DO FUNDOPREVIDENCIÁRIO - FPREV

PREVISÃO REALIZAÇÃO

DESPESAS COM BENEFÍCIOS

APOSENTADORIAS EREFORMASPENSÕESINDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES

8



SETEMBRO ACUMULADO

6.487.404,96 61.333.700,39

5.132.891,75 46.608.762,18

136.568,05 1.459.568,12

11.756.864,76 109.402.030,69

129.678,27 921.644,31

129.678,27 921.644,31

11.627.186,49 108.480.386,38

DESPESAS COM BENEFÍCIOS

(RECEITAS – DESPESAS)

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕESPREVIDENCIÁRIAS

TOTAL DE DESPESAS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES:(IMOBILIÁRIAS, MOBILIÁRIAS, COMPENSAÇÃOPREVIDENCIÁRIA, INDENIZAÇÕES)

RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DE RECEITAS

9setembro/2011Fonte: GERAF/CODAC

Saldo Mensal do Fundo Previdenciário

11.627.186,49

16.811.512,96

12.083.684,01

10.836.201,49

16.864.511,93

11.037.743,25

10.833.279,10

4.372.699,79

14.023.537,75

23.131.828,53

10.738.292,62

11.901.977,58

5.754.903,72

7.066.919,67

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

ago/1

0se

t/10

out/1

0no

v/10

dez/10

jan/11

fev/11

mar/11

abr/1

1mai/

11jun

/11jul

/11ag

o/11se

t/11

R$

saldo mensal

10

INVESTIMENTOS DO AMAZONPREV

Nota 1: Realizado até setembro/2011Nota 2: Inclui Contribuições, Imóveis e Aplicações Financeiras. setembro/2011

Fonte: GERAF/COFIN

Investimentos Totais Amazonprev realizados atésetembro/2011

568.526.891,33

413.080.414,77

231.465.302,60

123.930.638,00107.657.422,00

84.987.196,4023.535.473,65

6.856.179,00515.469,00

704.707.404,92

(10.000.000,00)

90.000.000,00

190.000.000,00

290.000.000,00

390.000.000,00

490.000.000,00

590.000.000,00

690.000.000,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Ano

R$

11

PERSPECTIVA DE INVESTIMENTOS

Fonte: GETEC/GERAF

Nota: Atualização anual dados do PPA 2011-2014

Realizado até dezembro/10 e projetado até dezembro/14

Investimentos Projetados até 2014

568.526.891

741.498.830955.836.103

1.234.195.5261.572.902.154

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014

12

DADOS ADMINISTRATIVOS

RECEITAS


RECEITASREALIZADAS EM

SET/11 (R$)

RECEITASREALIZADASEM 2011 (R$)

2.129.257,85 22.147.916,28114.932,18 888.064,66

2.244.190,03 23.035.980,94

RECURSOS

TOTAL GERAL

TAXA DE ADMINISTRAÇÃORENDIMENTOS TX ADMINISTRAÇÃO

13

DADOS ADMINISTRATIVOSDESPESAS

Fonte: GERAF/CODAC setembro/2011

Nota 1: Despesa com Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais são as despesastipicamente Administrativas, como diárias, materiais de consumo, passagens, consultorias,locação de mão-de-obra e outros serviços.Nota 2: Despesas de Capital são as despesas que resultam no acréscimo do Patrimônio daInstituição como benfeitorias em imóveis.

SET/2011 (R$) ACUMULADO (R$)

1.038.602,70 9.527.801,47588.284,16 5.416.978,62

446.518,54 4.016.927,733.800,00 93.895,12

DESCRIÇÃO

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAISDESPESAS COM PESSOAL E CONTRIBUIÇÕES SOCIAISDESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS GERAIS

14

DADOS ADMINISTRATIVOSDETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS DESPESAS

setembro/2011

Fonte: COGEPNota: Colaboradores em setembro/11: 48 efetivos, 10 função de confiança, 10 cedidos, 18comissionados e 44 estagiários.

Custo Bruto da Folha de Pagamento de Pessoal

-100.000,00

100.000,00

300.000,00

500.000,00

700.000,00

122 colab.(jan/2011)

125 colab.(fev/2011)

127 colab.(mar/2011)

125 colab.(abr/2011)

127 colab.(mai/2011)

126 colab.(jun/2011)

130 colab.(jul/2011)

129 colab.(ago/2011)

130 colab.(set/2011)

R$

15

GASTOS COM AS PRINCIPAISCONTAS PÚBLICAS


Amazonas Energia;19.360 ; 28%

Imprensa Oficial;18.600 ; 27%

Águas doAmazonas; 5.376 ;

8%

Telecomunicações;3.223 ; 5% Correios; 22.300 ;

32%

16

LICITAÇÕES

setembro/2011Fonte: GERAF/COMAP

MODALIDADE OBJETO CONTRATADA VALOR TOTAL

PE 112 2011 SERVICOS GRAFICOS L.P DE ANDRADELTDA R$ 223.000,00

R$ 223.000,00TOTAL

17setembro/2011Fonte: GERAF/COMAP

RESULTADO DAS LICITAÇÕES EM 2011

579.340,96

1.068.759,53

489.418,57

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

Valor Estimado Valor Realizado Economia

18

CONTRATOSOrçado e Realizado em agosto/2011

setembro/2011Fonte: GERAF/CODAC 1/2

4.176

42.610

6.667

10.877

20.833

20.833

43.333

417

223.177

12.500

153.333115.600

6.172

0

56.912

19.787

14.049

1.820

7.080

0

8.043

243DIARIAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DES. COMLOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

MENSAGEIROS, COPEIROS,AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

ASSINATURAS DE PERÍODICOSE ANUIDADES

SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS

MANUTENÇÃO DE SOFTWARES

ORÇADOREALIZADO

19

CONTRATOSOrçado e Realizado em agosto/2011

setembro/2011Fonte: GERAF/CODAC 2/2

667

8.334

18.000

7.260

17.000

3.333

37.500

17.292

17.250

55.945

8.470

326

3.008

3.300

22.391

3.223

13.943

0

2.308

33.804

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS EINTANGIVEIS

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

SERVIÇOS GRÁFICOS

TRANSPORTE DE SERVIDORES

PCMSO/PPRA

AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO

ORÇADOREALIZADO

fundo previdenciário do estado do amazonas apresentaÇÃo ... · para 2011(r$) atualizada ......

Documents