fundo de l.lrcvidência municipal limuarama -...
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Fundo de llrcvidecircncia Municipal limuarama - FPMl
ATA Ndeg 222014
REUNIAtildeO DOS MEMBROS DO COcircMITE DE INVESTIMENTOS
Aos trinta e um do mecircs de janeiro do ano de dois mil e quatorze na sede doFPMU - Fundo de Previdecircncia do Municiacutepio de Umuarama inscrito noCNPJ sob o nO09122645000171 localizado agrave Av Rio Branco ndeg 3717Centro Ciacutevico na cidade de Umuarama PR foi realizada a Reuniatildeo daComissatildeo do Comitecirc de Investimentos conforme portaria 170 de25042012 que altera a portaria 519 de 24082011 que foacutei presidida pelapresidente Denise Constante da Silva Freitas estavam presente a reuniatildeoos membros Joseacute Augusto Neto Maria Elisa Domiciano e Sandra Maria deSouza Andrian iniciou-se a reuniatildeo com a Presidente informando quedeveraacute ser aplicado no mecircs de fevereiro2013 os repasses do Municiacutepio omembros do comitecirc se reuniram para definir em qual fundo deinvestimento seraacute aplicado CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP com21657 de rentabilidade anual da Caixa Econocircmica Federal e BBPREVID RF IDKA 2- CNPJBB PREVID RF IDKA 2 com 1988200 derentabilidade anual sendo do Banco do Brasil o comitecirc decidiu por estesfundos de investimentos pois os rendimentos anuais apresentaram maiorrentabilidade que nas outras aplicaccedilotildees E o resgate seraacute efetuado parapagamento da folha dos inativos e pensionistas do fundo CAIXA BRASILIRF-M 1+ TP RF LP com 21657 de rentabilidade anual PREVID RFIDKA 2- CNPJBB PREVID RF IDKA 2 com 19882 de rentabilidadeanual e CAIXA FI BRASIL TIacuteTULOS PUacuteBLICOS RF com 16737 derentabilidade anual pois os rendimentos anuais apresentaram menorrentabilidade que nas outras aplicaccedilotildees Eu Sandra Maria de SouzaAndrian secretaacuteria lavrei a presente Ata que deveraacute ser assinada por todosos presentesMaria Elisa Domiciano NevesJoseacute Augusto NetoSandra Maria de Souza AndrianCarlos Simotildees Garrido JuniorDenise Constante S Freitas
4412014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
ART 3deg-B DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
i[II
IIiri ~il fI (i I
_ __ __ __ __M M
CNPJ 091226450001-71
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVlDEcircNCIAMUNICIPAL DE UMUARAMA
_=~--____-__--------------------_ _ - _-__--__--__----------_~AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APR I N0ANO 122014 Ji
I[~~~~I~~~~~ i I
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
VALOR REFERENTE A REPASSE DO ENTE NO MEcircS DE FEVEREIRO 2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIO CNPJ 133222050001-35
Administrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
i I II I I
I r II I
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da oer~~ii
MARIA APARECIDA DE SOU CUN
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liacutequido 177265557086 em 31032014
Valor da cota 136797801 em 31032014
Retorno 078 no mecircs 032014
Benchmark IDKA2
rJ ti-dw~r~~Aacutehdriane de DMsaacuteo de Empen~
CPF 781034799-34
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASILVAF~
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
CNPJ Administrador 308229360001-69
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
Proporente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITASI
jCPF 517695659-49
I bull
1
httpWvW1IcreditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUDO20DE20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampcnpi=O f111
Oisp~nibilidade recursos resgatados D 1
Data de inicio do fundo 28042011
~
[bbcombr]Page 1 of2
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal A33006150044299400706032014151054
Saldo cotas
109397950716
Valor cotaQuantidade cotas109397950716109397950716
Valor IOF
273668460000001199722000000119972228566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
SB PREVlO IMA-B TP - CNPJBB PREVlO IMA-B TP
Data Histoacuterico Valor Valor IR Prej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Resumo do mecircs
SALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO liQUIDOSALDO ATUAL =Valor da Cota
s1012014
280212014I
25015866812611252527
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
138299757620
Valor cota
1329444065
1357380737
Quantidade cotas138299757620138299757620
Quantidade cotas291985746406270789880881
7241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor IOF
ValorJOF
Ma~N_CPF 47447
Chefe Prestaccedilotildees de Contas eControle de Convecircnios
385067573600000036000000370329-lt000 ~00037032938877086
Valor Valor IR Prej Comp3850675736000000
9626662 9127405
17245933
36000000 38877086
4383816820-84467
13187889381357380737
29263 1988262711
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Data31012014060212014
280212014280212014
SS PREVligt RF IDKA 2 - CNPJBB PREVlD RF IDKA 2
RentabilidadeNo mecircsNo anoUacuteltimos 12 meses
BB Prev IMA Geral Ex bull CNPJSB PREV IMA GERAL EX
Data Histoacuterico Valor Valor IR Prej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 1480458428022014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNo mecircsNo anoUacuteltimos 12 meses
Resuumlmo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)
iRENDIMENTO LiacuteQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31012014280212014
Resumo do mecircs
SALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)
bull RENDIMENTO LiacuteQUIDOSALDO ATUAL =Valorda Cota
14804584000000 39510500000039510515199689
Nld~ 1Iacute41~~dra MS Andriande ~oGe Empenho781~4799- 34
442014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
i ART 3deg_B DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APR
Ndeg 1ANO 112014[
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAq
DATA 27022014
HISTOacuteRICO 1DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
iiVALOR REFERENTE A REPASSE DO ENTE NO MEcircS DE FEVEREIRO2014
VALOR (R$) 36300000
CNPJ 091226450001-71
TIPO DE OPERACcedilAtildeO AplicaccedilatildeoDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
I
i i
iCARAcTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 105775190001-90
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04
Oispc)niltlilicladlerecursos resgatados O O
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liquido 12562278973 em 31032014
li
I IiI II Ii fI f
Data Ide inicio do fundo 11052012 Valor da cota 1107943 em 31032014
CPF 835260649-20
MARIA APARECIDA DE SO
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da operaccedilatildeoGestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASILVA FREI
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
Mari~~a~evesCP 47441849-34
Chefe r staccediliie~ de ccedilontas eCon ole de Convemos
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49II
IhtlpMMNcrediloemercadocombraprapr aspnomeCI i=FUN00200 E20PR EVIOC38AN C IA20M UN ICIPAL200 E20U MUARAMAampcnpj=O 11
CPF 835260649-20
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da ope
MARIA APARECIDA DE SOUZAC
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN ilr39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b ~
ili
1II11idifiacuteIllrilII I11
1[11 ~
1 liII ~
CNPJ 105775190001-90
I
W
ILVAFREITAS
~
Retorno 044 no mecircs 032014
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943em 31032014
Taxa de performance Natildeo possui
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DA
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
MMWm~~CPF 474471849-34
Chefe PrestiK()eS de Contas eControle de Convecircnios
iacuted~~I1 bull
CARACTERISTICAS DO ATIVO
iII
HISTOacuteRICO 1DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
IIVALOR REFERENTE A REPASSE DO ENTE NO MEcircS DE FEVEREIRO2014
i
Proporente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITASi I1
I
I CPF li 517695659-49I
442014 li APR I1 tlII I Ili AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR II ~i i
li ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012 111
~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~_~-~~-___-- JtlI~ AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO ERESGATE-APR II III I ~
J~idade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA Ndeg IANO 102014 II ii
CNPJ 091226450001-71 DATA240212014 rili
VALOR (R$) 20600000
l tII i li
~k JloI~kJvra M SAndriamde OMsio aacutee Empenho I
CPF 781034799-3411 ti I
~ I ~http~creditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampcnpj=O i11
C1XA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS R RENDA RXA LP
IAdministrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
IICNPJ Administrador 003603050001-04
I1 bull
Gestatildeo CAIXA ECONOMICA FEDERALli
CNPj Gestatildeo 003603050001-04i I1
C1)ispJnibilidade recursos resgatados O O
i Data ~e inicio do fundo 110520121I
442014 il APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
ART 3deg8 DA PORTARIA llips Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
17022014
HISTOacuteRICO DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
I VALOR (R$) 46600000il
CNPJ 091226450001-71
TIPO DE OPERACcedilAtildeO AplicaccedilatildeoDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de administraccedilatildeo 020
JJI(
II iCNPJ 105775190001-90
11
CNPJ Administrador 003603050001-04 Benchmark IRF-M
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de performance Natildeo possui
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04 Retorno 044 no mecircs 032014
COispoacutenibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da oper~ccedilatildeo I
~
A
I
I bull
11 r j
li iacutefiI bull
I1 Iliacute
CPF 835260649-20
MARIAAPARECIDADE SOU
GestorAutorizador ~
DENISE CONSTANTE DASILVA~TA~
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
MJ2~-~g~~471849-34ChefePre5taccedilotildees de Contas e
COntrole de ConvecircniOS
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITASI
CPF 517695659-49
I
~ck AI d alSara MSAndrian~
de ~ fmpenho CPF78103-4799-34
I phttpwovWcreditoernercadocombraprapraspnorneCli bullbullFUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj bullbull6 111
k
I J
442014
il APR 11 11
~ II AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR II f1 ilCli t ~
i ART 3deg_B DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012 IIiI __ ___ ___ bull __ __ll J
Jld~=EL~~N UMUAR_~O081014~ ~-- ~I~11 DATA 13022014[ 1
I CNPJ091226450001-71 il
CPF 835260649-20
I Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN li139222010 Artigo 70 Inciso I Aliacutenea b
II ti 111 IliI 11 I
li~ir
I tiII fiil
11Iii~1 11 lli 11
If fCNPJ 10577519000~-~0
II r fiii tbullII II r
I1Ir[I
i 111
11
iJ (ir l_ o
Valor da cota 1107943em 31032014
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DA LVA F3J2IlTAS
CPF 517695659-49 - ~
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
-I()~MariaEItDornlctano Neves
CPF 474471849-34Chefe Prestaccedillts de Contas e
Controle de ConvecircniOS
CARAcTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
il _Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL
I1
CNPJ Administrador 003603050001-04
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
VALqR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
I1
HISTOacuteRICO 1DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeOi
~VAlOR(R$) 13600000
nII
iI Proponentei DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS il
i
CPF iI517695659-49
74l4L 4YIA~dra M SMdriJnl
i de DMsio flnpeMo ~I CPF 78103~79g34il r
httpwwVVcreditoemercadocombraprapr aspnomeCI i=FUND020D E20PR EVIDC38AN C IA20M UNICIPAL2 DE20U MUARAM Aampcnpj =0 11Ij ~ ti
II l~ ----- _~-------- ----------~
_I 1)ispOcircnibilidade recursos resgatados DO 11 I
Datape inicio do fundo 110520121
442014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPSNdeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 072014
Uhidaclegestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
DATA 12022014CNPJ 091226450001-71
11-
liI
IIlirti1
0 ti1 bullII li 1
1
II ~II J
li1
1 tCNPJ 105775190001-90
CPF 835260649-20
111ii Iit fjj I i
11 I ii I1I
1 fil h 1
II ~Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da operaccedilatildeo
MARIAAPARECIDADE SOUZA NH liii tII IjI
II
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN 1I
I139222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea ti
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Valor da cota 1107943 em 31032014
Benchmark IRF-M
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
DENISE CONSTANTE DA
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
GestorAutorizador
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
I1 bull
CARACTERISTICAS DO ATIVO
IICPF 517695659-49
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITASIi
ilVALOR (R$) 29000000
II
IHISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
1
I
VALok REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
11
iil t
II lihttp~creditoemercadocombrapraprasPnOmecli=FuNDO200 E20PR EVI0C38AN C IA20M UN ICIPAL200 E20U MUARAMAampcnpj =0I t
I I i~ ~
Maria EIi~ POT1iciUl0_~esCP 4t bullbull 349
Qlete Prestaccedilotildees rk ccedilontas econtrole de convecircnIOS
C~IXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL~
CNPJAdm inistrador 003603050001-04II
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04 II
CDisp~nibilidade recursos resgatados DO
l Data ~e inicio do fundo 11052012ItiII
Proporente
APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
li~ fi
I I____i A_R_T__3_0-B DA_P__O_R_T_A_R_IA_M_PS_N_0_5_1_9_2_0_1_1 _I_N_C_L_Uiacute_D_O_P_EL_O_A_R_T_ _2deg_D_A_P_O_R_T_A_RI~_~~~~_0_1_70__D_E_2_5_0_4_~~~~_~_~J
4142014l
AUTORIZACcedilAtildeO DEAPLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
j F
---+~~--
Ndeg ANO 062014
HISTOacuteRICO1 DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
I
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 03022014
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMNTIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 57375099
I
~
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRFM 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS R RENDA RXA LP CNPJ 105775190001-90
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ ~Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liquido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014 i 1
MARIAAPARECIDA DE SOU
CPF 835260649-20
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASIL A FREIJP4CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
Mlf)iso~~g~~7IAn84~A
Chefe Prestaccedilotildees de ccedilontas eControle de COnventos
ProponenteI
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
ICPF 1517695659-49
I
CNPJGestatildeo 003603050001-04
CJisponibilidade recursos resgatados DO
Data ltteinicio do fundo 11052012
lt
SIDMF1
CAINome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
CNPJ do Fundo105775190001-90
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
Emissatildeo06032014
Page 1 of 1
No Mecircs()27271 11
Rentabilidade do FundoI
No Ano()21657 11
Nos Uacuteltimos 12 Meses()28024 11
Cota em 310120141073832 11
Cota em 280220141103117
II
12021302170224022702
Administradora
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
Ii1esumo da MovimentaccedilatildeoHistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFtaxa de SaiacutedaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico 1_03 02 APLlCACAO f0602 RESGATE
IRRFIOFAPLlCACAO J-APLlCACAO ~APLlCACAO 61APLlCACAO DAPLlCACAO ~
EndereccediloBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000070-9
ata da AvaJiaccedilatildeo
Valor em R$243351101 C203475099C
8946189607717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C894618960
000000
29000000C136000OOC46600000C20600000C36300000C
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
EampJ ~Ma2gF~~g~~~c~~~vesOlefe PrestdccedilOeotilde de Contas e
Controle de Convecircnios
Dados de Tributaccedilatildeo
Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS Aleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponivel para consulta emihttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes_de_desempenllO asp
Serviccedilo de Atendimento ao CotistaISAC Endereccedilo para Correspondecircncia0800 726 0101 Caiacutexa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Ouvidoria Endereccedilo Eletrocircnico0800 725 7474 htt swww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
I144_1_ bullL __ r __ _ J poundr1 bull__ 11 _ L __ L_ ___L _L _ T 1 _ T __ _
i [1 11 bullbullbullbull 1 AI
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 042014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAj
DATA 28022014CNPJ 091226450001-71
I VALOR (R$) 795000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso IV
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
FOI RESGATADO O VALOR ACIIV1APARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO DE JANEIRO DE 2014
1
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP CNPJ 051643560001-84
I
~uidaccedilatildeo da operacircccedilatildeo I
SOUZA CUNHA i
Taxa de administraccedilatildeo 020
Taxa de performance Natildeo possui
Benchmark Natildeo definido
Retorno 091 no mecircs 022014
Patrimocircnio liquido 212607662116 em 28022014
valor da cota 2283736 em 28022014
Maria~1SO~NevesCPF 474471849-34
Chefe Pr staccedilOtildeeuros de ccedilontas eControle de Conventos
GestorAu
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIIV1A
Validade 13062014
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
I
1CPF I 517695659-49
iAdmipistrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNP~ GestatildeO 003603050001-04
L)iSp~nibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 10022006iI
I
1_-
httpwvwicreditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj=O11gt I i
I i
SIDMFl -~
----------------------~Page 1 of 1
ItA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaccedilatildeo
CNPJ do Fundo _051643560001-84
Cota em 280220142283736
Emissatildeo06032014
11Cota em 31012014
2263183IINos UacuteIUacutemos 12 Meses()
8514811No Ano()
16737
Nome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
IFundoCAIXA FI BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS RF
Rentabilidade do Fundo
NoMecircs() 09081 Y 11
AdministradoraMameCaixa Econocircmica Federal
Cliente
MameF P M UMUARAMA DESP ADMINISTRATInaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000074-1
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOF(axa de SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
bata Histoacuterico V+2802 RESGATE~
IRRFIOF
Valor em R$5608351C
0007950000
50932C000000000
4864283C000
ValorR$7950000
000000
Qtde de Cotas24780811509
00000003481138006
2Uacute99673503
Qtde de Cotas 3481138006
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
8327
IRRF
OOOacute
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcuccedile seu Gerente para solici tar o BLOQUEIO do envio de extra tos em meio papelConsul te seu extra to excl USl vamente p~lo Internet Banking CAIXA de forma praacute tica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
k 4~lWarira M S Andrian
e de DIvisatildeo de EmpenhoCPF781034 9-34
oVbr
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt slwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixa
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDOestaacute disponivel para consulta ehttpwwwlcaixagovbrinvestidordEl1lOnstracoes_de-- desempenho asp
SAG08007260101
Ouvidorialt08007257474
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Httpsidmfcaixa sidmfControllerl extrato extrato Fundo Investimento l -
06032014I jF
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012-----__--_ _ _------
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
Ndeg ANO 032014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 06022014CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Migo 70 Inciso I Aliacutenea
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
bull
FOI RESGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE JANEIRO D~I
2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIOCNPJ 133222050001-35
Admihistrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 308229360001-69 Benchmark IDKA2
Retorno 293 no mecircs 022014
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liquido 176355557357 em 28022014
Valor da cota 135738074 em 28022014
~~Man lisa Domiciano Neves
c F 474471849-34Chefe Prestaccedilotildees de Contas e
Controle de Convecircnios
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49I
ICertificaccedilatildeo
Validade 13062014
trdIA ~~~dra M S Andnan~ l)ovl~u clt EmpenhoF 781034799-34
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITAS1
CPF 1517695659-49
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
l)iSp~nibilidade recursos resgatados D 1i I
Data ~e inicio do fundo 28042011
httpWIMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=0 bull111
I ~
[bbcombr]______ - - ---0_
Page 1 of2
lo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
109397950716
A33006150044299400706032014151054
ValoacutercotaQuantidade cotas109397950716
109397950716
Valor IOF
27366846000000 11997220000001199722 28566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ii~ tf5f_~G~~JClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
Re~umo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =
ii
BBPREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA-B TPData Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp
31i012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Valor da Cotal) 31012014280212014
250158668~2611252527
i
SS PREVlD RF IDKA 2 - CNPJSB PREVID RF IDKA 2
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimos 12meses
Data3101201406()212014
280212014280212014
43838 16820-84467
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej Comp3850675736000000 39626662 9127405
17245~33
36000000 38877086
Valor IOF Quantidade cotas2919857464062707898808817241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor cota
1329444065
1357380737
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
Saldo cotas
138299757620
Valor cota
s JrrfhJ Aacute1~~iMC efe de Divisatildeo de Empenho
CPF 781034799-34
Quantidade cotas138299757620138299757620
Valor IOF
385067573600000036000000370329 000 -00037032938877086
14804584000000 39510500000039510515199689
13187889381357380737
29263 1988262711
f q(4BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX I t
Data Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 14804584280212014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimOs12meses
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (-)
- RENDIMENTO lIacuteQUIDOSALDO ATUAL =
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (o)
RENDIMENTO lIacuteQUIDO- SALDO ATUAL =
Valor da Cota310112014280212014
Valor da Cota
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
4412014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
ART 3deg-B DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
i[II
IIiri ~il fI (i I
_ __ __ __ __M M
CNPJ 091226450001-71
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVlDEcircNCIAMUNICIPAL DE UMUARAMA
_=~--____-__--------------------_ _ - _-__--__--__----------_~AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APR I N0ANO 122014 Ji
I[~~~~I~~~~~ i I
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
VALOR REFERENTE A REPASSE DO ENTE NO MEcircS DE FEVEREIRO 2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIO CNPJ 133222050001-35
Administrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
i I II I I
I r II I
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da oer~~ii
MARIA APARECIDA DE SOU CUN
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liacutequido 177265557086 em 31032014
Valor da cota 136797801 em 31032014
Retorno 078 no mecircs 032014
Benchmark IDKA2
rJ ti-dw~r~~Aacutehdriane de DMsaacuteo de Empen~
CPF 781034799-34
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASILVAF~
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
CNPJ Administrador 308229360001-69
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
Proporente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITASI
jCPF 517695659-49
I bull
1
httpWvW1IcreditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUDO20DE20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampcnpi=O f111
Oisp~nibilidade recursos resgatados D 1
Data de inicio do fundo 28042011
~
[bbcombr]Page 1 of2
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal A33006150044299400706032014151054
Saldo cotas
109397950716
Valor cotaQuantidade cotas109397950716109397950716
Valor IOF
273668460000001199722000000119972228566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
SB PREVlO IMA-B TP - CNPJBB PREVlO IMA-B TP
Data Histoacuterico Valor Valor IR Prej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Resumo do mecircs
SALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO liQUIDOSALDO ATUAL =Valor da Cota
s1012014
280212014I
25015866812611252527
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
138299757620
Valor cota
1329444065
1357380737
Quantidade cotas138299757620138299757620
Quantidade cotas291985746406270789880881
7241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor IOF
ValorJOF
Ma~N_CPF 47447
Chefe Prestaccedilotildees de Contas eControle de Convecircnios
385067573600000036000000370329-lt000 ~00037032938877086
Valor Valor IR Prej Comp3850675736000000
9626662 9127405
17245933
36000000 38877086
4383816820-84467
13187889381357380737
29263 1988262711
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Data31012014060212014
280212014280212014
SS PREVligt RF IDKA 2 - CNPJBB PREVlD RF IDKA 2
RentabilidadeNo mecircsNo anoUacuteltimos 12 meses
BB Prev IMA Geral Ex bull CNPJSB PREV IMA GERAL EX
Data Histoacuterico Valor Valor IR Prej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 1480458428022014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNo mecircsNo anoUacuteltimos 12 meses
Resuumlmo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)
iRENDIMENTO LiacuteQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31012014280212014
Resumo do mecircs
SALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)
bull RENDIMENTO LiacuteQUIDOSALDO ATUAL =Valorda Cota
14804584000000 39510500000039510515199689
Nld~ 1Iacute41~~dra MS Andriande ~oGe Empenho781~4799- 34
442014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
i ART 3deg_B DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APR
Ndeg 1ANO 112014[
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAq
DATA 27022014
HISTOacuteRICO 1DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
iiVALOR REFERENTE A REPASSE DO ENTE NO MEcircS DE FEVEREIRO2014
VALOR (R$) 36300000
CNPJ 091226450001-71
TIPO DE OPERACcedilAtildeO AplicaccedilatildeoDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
I
i i
iCARAcTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 105775190001-90
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04
Oispc)niltlilicladlerecursos resgatados O O
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liquido 12562278973 em 31032014
li
I IiI II Ii fI f
Data Ide inicio do fundo 11052012 Valor da cota 1107943 em 31032014
CPF 835260649-20
MARIA APARECIDA DE SO
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da operaccedilatildeoGestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASILVA FREI
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
Mari~~a~evesCP 47441849-34
Chefe r staccediliie~ de ccedilontas eCon ole de Convemos
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49II
IhtlpMMNcrediloemercadocombraprapr aspnomeCI i=FUN00200 E20PR EVIOC38AN C IA20M UN ICIPAL200 E20U MUARAMAampcnpj=O 11
CPF 835260649-20
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da ope
MARIA APARECIDA DE SOUZAC
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN ilr39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b ~
ili
1II11idifiacuteIllrilII I11
1[11 ~
1 liII ~
CNPJ 105775190001-90
I
W
ILVAFREITAS
~
Retorno 044 no mecircs 032014
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943em 31032014
Taxa de performance Natildeo possui
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DA
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
MMWm~~CPF 474471849-34
Chefe PrestiK()eS de Contas eControle de Convecircnios
iacuted~~I1 bull
CARACTERISTICAS DO ATIVO
iII
HISTOacuteRICO 1DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
IIVALOR REFERENTE A REPASSE DO ENTE NO MEcircS DE FEVEREIRO2014
i
Proporente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITASi I1
I
I CPF li 517695659-49I
442014 li APR I1 tlII I Ili AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR II ~i i
li ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012 111
~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~_~-~~-___-- JtlI~ AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO ERESGATE-APR II III I ~
J~idade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA Ndeg IANO 102014 II ii
CNPJ 091226450001-71 DATA240212014 rili
VALOR (R$) 20600000
l tII i li
~k JloI~kJvra M SAndriamde OMsio aacutee Empenho I
CPF 781034799-3411 ti I
~ I ~http~creditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampcnpj=O i11
C1XA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS R RENDA RXA LP
IAdministrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
IICNPJ Administrador 003603050001-04
I1 bull
Gestatildeo CAIXA ECONOMICA FEDERALli
CNPj Gestatildeo 003603050001-04i I1
C1)ispJnibilidade recursos resgatados O O
i Data ~e inicio do fundo 110520121I
442014 il APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
ART 3deg8 DA PORTARIA llips Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
17022014
HISTOacuteRICO DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
I VALOR (R$) 46600000il
CNPJ 091226450001-71
TIPO DE OPERACcedilAtildeO AplicaccedilatildeoDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de administraccedilatildeo 020
JJI(
II iCNPJ 105775190001-90
11
CNPJ Administrador 003603050001-04 Benchmark IRF-M
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de performance Natildeo possui
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04 Retorno 044 no mecircs 032014
COispoacutenibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da oper~ccedilatildeo I
~
A
I
I bull
11 r j
li iacutefiI bull
I1 Iliacute
CPF 835260649-20
MARIAAPARECIDADE SOU
GestorAutorizador ~
DENISE CONSTANTE DASILVA~TA~
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
MJ2~-~g~~471849-34ChefePre5taccedilotildees de Contas e
COntrole de ConvecircniOS
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITASI
CPF 517695659-49
I
~ck AI d alSara MSAndrian~
de ~ fmpenho CPF78103-4799-34
I phttpwovWcreditoernercadocombraprapraspnorneCli bullbullFUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj bullbull6 111
k
I J
442014
il APR 11 11
~ II AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR II f1 ilCli t ~
i ART 3deg_B DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012 IIiI __ ___ ___ bull __ __ll J
Jld~=EL~~N UMUAR_~O081014~ ~-- ~I~11 DATA 13022014[ 1
I CNPJ091226450001-71 il
CPF 835260649-20
I Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN li139222010 Artigo 70 Inciso I Aliacutenea b
II ti 111 IliI 11 I
li~ir
I tiII fiil
11Iii~1 11 lli 11
If fCNPJ 10577519000~-~0
II r fiii tbullII II r
I1Ir[I
i 111
11
iJ (ir l_ o
Valor da cota 1107943em 31032014
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DA LVA F3J2IlTAS
CPF 517695659-49 - ~
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
-I()~MariaEItDornlctano Neves
CPF 474471849-34Chefe Prestaccedillts de Contas e
Controle de ConvecircniOS
CARAcTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
il _Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL
I1
CNPJ Administrador 003603050001-04
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
VALqR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
I1
HISTOacuteRICO 1DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeOi
~VAlOR(R$) 13600000
nII
iI Proponentei DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS il
i
CPF iI517695659-49
74l4L 4YIA~dra M SMdriJnl
i de DMsio flnpeMo ~I CPF 78103~79g34il r
httpwwVVcreditoemercadocombraprapr aspnomeCI i=FUND020D E20PR EVIDC38AN C IA20M UNICIPAL2 DE20U MUARAM Aampcnpj =0 11Ij ~ ti
II l~ ----- _~-------- ----------~
_I 1)ispOcircnibilidade recursos resgatados DO 11 I
Datape inicio do fundo 110520121
442014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPSNdeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 072014
Uhidaclegestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
DATA 12022014CNPJ 091226450001-71
11-
liI
IIlirti1
0 ti1 bullII li 1
1
II ~II J
li1
1 tCNPJ 105775190001-90
CPF 835260649-20
111ii Iit fjj I i
11 I ii I1I
1 fil h 1
II ~Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da operaccedilatildeo
MARIAAPARECIDADE SOUZA NH liii tII IjI
II
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN 1I
I139222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea ti
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Valor da cota 1107943 em 31032014
Benchmark IRF-M
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
DENISE CONSTANTE DA
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
GestorAutorizador
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
I1 bull
CARACTERISTICAS DO ATIVO
IICPF 517695659-49
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITASIi
ilVALOR (R$) 29000000
II
IHISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
1
I
VALok REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
11
iil t
II lihttp~creditoemercadocombrapraprasPnOmecli=FuNDO200 E20PR EVI0C38AN C IA20M UN ICIPAL200 E20U MUARAMAampcnpj =0I t
I I i~ ~
Maria EIi~ POT1iciUl0_~esCP 4t bullbull 349
Qlete Prestaccedilotildees rk ccedilontas econtrole de convecircnIOS
C~IXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL~
CNPJAdm inistrador 003603050001-04II
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04 II
CDisp~nibilidade recursos resgatados DO
l Data ~e inicio do fundo 11052012ItiII
Proporente
APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
li~ fi
I I____i A_R_T__3_0-B DA_P__O_R_T_A_R_IA_M_PS_N_0_5_1_9_2_0_1_1 _I_N_C_L_Uiacute_D_O_P_EL_O_A_R_T_ _2deg_D_A_P_O_R_T_A_RI~_~~~~_0_1_70__D_E_2_5_0_4_~~~~_~_~J
4142014l
AUTORIZACcedilAtildeO DEAPLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
j F
---+~~--
Ndeg ANO 062014
HISTOacuteRICO1 DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
I
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 03022014
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMNTIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 57375099
I
~
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRFM 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS R RENDA RXA LP CNPJ 105775190001-90
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ ~Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liquido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014 i 1
MARIAAPARECIDA DE SOU
CPF 835260649-20
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASIL A FREIJP4CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
Mlf)iso~~g~~7IAn84~A
Chefe Prestaccedilotildees de ccedilontas eControle de COnventos
ProponenteI
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
ICPF 1517695659-49
I
CNPJGestatildeo 003603050001-04
CJisponibilidade recursos resgatados DO
Data ltteinicio do fundo 11052012
lt
SIDMF1
CAINome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
CNPJ do Fundo105775190001-90
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
Emissatildeo06032014
Page 1 of 1
No Mecircs()27271 11
Rentabilidade do FundoI
No Ano()21657 11
Nos Uacuteltimos 12 Meses()28024 11
Cota em 310120141073832 11
Cota em 280220141103117
II
12021302170224022702
Administradora
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
Ii1esumo da MovimentaccedilatildeoHistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFtaxa de SaiacutedaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico 1_03 02 APLlCACAO f0602 RESGATE
IRRFIOFAPLlCACAO J-APLlCACAO ~APLlCACAO 61APLlCACAO DAPLlCACAO ~
EndereccediloBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000070-9
ata da AvaJiaccedilatildeo
Valor em R$243351101 C203475099C
8946189607717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C894618960
000000
29000000C136000OOC46600000C20600000C36300000C
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
EampJ ~Ma2gF~~g~~~c~~~vesOlefe PrestdccedilOeotilde de Contas e
Controle de Convecircnios
Dados de Tributaccedilatildeo
Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS Aleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponivel para consulta emihttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes_de_desempenllO asp
Serviccedilo de Atendimento ao CotistaISAC Endereccedilo para Correspondecircncia0800 726 0101 Caiacutexa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Ouvidoria Endereccedilo Eletrocircnico0800 725 7474 htt swww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
I144_1_ bullL __ r __ _ J poundr1 bull__ 11 _ L __ L_ ___L _L _ T 1 _ T __ _
i [1 11 bullbullbullbull 1 AI
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 042014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAj
DATA 28022014CNPJ 091226450001-71
I VALOR (R$) 795000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso IV
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
FOI RESGATADO O VALOR ACIIV1APARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO DE JANEIRO DE 2014
1
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP CNPJ 051643560001-84
I
~uidaccedilatildeo da operacircccedilatildeo I
SOUZA CUNHA i
Taxa de administraccedilatildeo 020
Taxa de performance Natildeo possui
Benchmark Natildeo definido
Retorno 091 no mecircs 022014
Patrimocircnio liquido 212607662116 em 28022014
valor da cota 2283736 em 28022014
Maria~1SO~NevesCPF 474471849-34
Chefe Pr staccedilOtildeeuros de ccedilontas eControle de Conventos
GestorAu
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIIV1A
Validade 13062014
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
I
1CPF I 517695659-49
iAdmipistrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNP~ GestatildeO 003603050001-04
L)iSp~nibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 10022006iI
I
1_-
httpwvwicreditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj=O11gt I i
I i
SIDMFl -~
----------------------~Page 1 of 1
ItA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaccedilatildeo
CNPJ do Fundo _051643560001-84
Cota em 280220142283736
Emissatildeo06032014
11Cota em 31012014
2263183IINos UacuteIUacutemos 12 Meses()
8514811No Ano()
16737
Nome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
IFundoCAIXA FI BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS RF
Rentabilidade do Fundo
NoMecircs() 09081 Y 11
AdministradoraMameCaixa Econocircmica Federal
Cliente
MameF P M UMUARAMA DESP ADMINISTRATInaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000074-1
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOF(axa de SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
bata Histoacuterico V+2802 RESGATE~
IRRFIOF
Valor em R$5608351C
0007950000
50932C000000000
4864283C000
ValorR$7950000
000000
Qtde de Cotas24780811509
00000003481138006
2Uacute99673503
Qtde de Cotas 3481138006
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
8327
IRRF
OOOacute
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcuccedile seu Gerente para solici tar o BLOQUEIO do envio de extra tos em meio papelConsul te seu extra to excl USl vamente p~lo Internet Banking CAIXA de forma praacute tica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
k 4~lWarira M S Andrian
e de DIvisatildeo de EmpenhoCPF781034 9-34
oVbr
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt slwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixa
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDOestaacute disponivel para consulta ehttpwwwlcaixagovbrinvestidordEl1lOnstracoes_de-- desempenho asp
SAG08007260101
Ouvidorialt08007257474
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Httpsidmfcaixa sidmfControllerl extrato extrato Fundo Investimento l -
06032014I jF
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012-----__--_ _ _------
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
Ndeg ANO 032014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 06022014CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Migo 70 Inciso I Aliacutenea
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
bull
FOI RESGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE JANEIRO D~I
2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIOCNPJ 133222050001-35
Admihistrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 308229360001-69 Benchmark IDKA2
Retorno 293 no mecircs 022014
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liquido 176355557357 em 28022014
Valor da cota 135738074 em 28022014
~~Man lisa Domiciano Neves
c F 474471849-34Chefe Prestaccedilotildees de Contas e
Controle de Convecircnios
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49I
ICertificaccedilatildeo
Validade 13062014
trdIA ~~~dra M S Andnan~ l)ovl~u clt EmpenhoF 781034799-34
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITAS1
CPF 1517695659-49
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
l)iSp~nibilidade recursos resgatados D 1i I
Data ~e inicio do fundo 28042011
httpWIMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=0 bull111
I ~
[bbcombr]______ - - ---0_
Page 1 of2
lo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
109397950716
A33006150044299400706032014151054
ValoacutercotaQuantidade cotas109397950716
109397950716
Valor IOF
27366846000000 11997220000001199722 28566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ii~ tf5f_~G~~JClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
Re~umo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =
ii
BBPREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA-B TPData Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp
31i012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Valor da Cotal) 31012014280212014
250158668~2611252527
i
SS PREVlD RF IDKA 2 - CNPJSB PREVID RF IDKA 2
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimos 12meses
Data3101201406()212014
280212014280212014
43838 16820-84467
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej Comp3850675736000000 39626662 9127405
17245~33
36000000 38877086
Valor IOF Quantidade cotas2919857464062707898808817241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor cota
1329444065
1357380737
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
Saldo cotas
138299757620
Valor cota
s JrrfhJ Aacute1~~iMC efe de Divisatildeo de Empenho
CPF 781034799-34
Quantidade cotas138299757620138299757620
Valor IOF
385067573600000036000000370329 000 -00037032938877086
14804584000000 39510500000039510515199689
13187889381357380737
29263 1988262711
f q(4BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX I t
Data Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 14804584280212014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimOs12meses
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (-)
- RENDIMENTO lIacuteQUIDOSALDO ATUAL =
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (o)
RENDIMENTO lIacuteQUIDO- SALDO ATUAL =
Valor da Cota310112014280212014
Valor da Cota
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
[bbcombr]Page 1 of2
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal A33006150044299400706032014151054
Saldo cotas
109397950716
Valor cotaQuantidade cotas109397950716109397950716
Valor IOF
273668460000001199722000000119972228566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
SB PREVlO IMA-B TP - CNPJBB PREVlO IMA-B TP
Data Histoacuterico Valor Valor IR Prej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Resumo do mecircs
SALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO liQUIDOSALDO ATUAL =Valor da Cota
s1012014
280212014I
25015866812611252527
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
138299757620
Valor cota
1329444065
1357380737
Quantidade cotas138299757620138299757620
Quantidade cotas291985746406270789880881
7241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor IOF
ValorJOF
Ma~N_CPF 47447
Chefe Prestaccedilotildees de Contas eControle de Convecircnios
385067573600000036000000370329-lt000 ~00037032938877086
Valor Valor IR Prej Comp3850675736000000
9626662 9127405
17245933
36000000 38877086
4383816820-84467
13187889381357380737
29263 1988262711
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Data31012014060212014
280212014280212014
SS PREVligt RF IDKA 2 - CNPJBB PREVlD RF IDKA 2
RentabilidadeNo mecircsNo anoUacuteltimos 12 meses
BB Prev IMA Geral Ex bull CNPJSB PREV IMA GERAL EX
Data Histoacuterico Valor Valor IR Prej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 1480458428022014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNo mecircsNo anoUacuteltimos 12 meses
Resuumlmo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)
iRENDIMENTO LiacuteQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31012014280212014
Resumo do mecircs
SALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)
bull RENDIMENTO LiacuteQUIDOSALDO ATUAL =Valorda Cota
14804584000000 39510500000039510515199689
Nld~ 1Iacute41~~dra MS Andriande ~oGe Empenho781~4799- 34
442014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
i ART 3deg_B DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APR
Ndeg 1ANO 112014[
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAq
DATA 27022014
HISTOacuteRICO 1DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
iiVALOR REFERENTE A REPASSE DO ENTE NO MEcircS DE FEVEREIRO2014
VALOR (R$) 36300000
CNPJ 091226450001-71
TIPO DE OPERACcedilAtildeO AplicaccedilatildeoDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
I
i i
iCARAcTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 105775190001-90
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04
Oispc)niltlilicladlerecursos resgatados O O
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liquido 12562278973 em 31032014
li
I IiI II Ii fI f
Data Ide inicio do fundo 11052012 Valor da cota 1107943 em 31032014
CPF 835260649-20
MARIA APARECIDA DE SO
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da operaccedilatildeoGestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASILVA FREI
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
Mari~~a~evesCP 47441849-34
Chefe r staccediliie~ de ccedilontas eCon ole de Convemos
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49II
IhtlpMMNcrediloemercadocombraprapr aspnomeCI i=FUN00200 E20PR EVIOC38AN C IA20M UN ICIPAL200 E20U MUARAMAampcnpj=O 11
CPF 835260649-20
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da ope
MARIA APARECIDA DE SOUZAC
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN ilr39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b ~
ili
1II11idifiacuteIllrilII I11
1[11 ~
1 liII ~
CNPJ 105775190001-90
I
W
ILVAFREITAS
~
Retorno 044 no mecircs 032014
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943em 31032014
Taxa de performance Natildeo possui
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DA
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
MMWm~~CPF 474471849-34
Chefe PrestiK()eS de Contas eControle de Convecircnios
iacuted~~I1 bull
CARACTERISTICAS DO ATIVO
iII
HISTOacuteRICO 1DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
IIVALOR REFERENTE A REPASSE DO ENTE NO MEcircS DE FEVEREIRO2014
i
Proporente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITASi I1
I
I CPF li 517695659-49I
442014 li APR I1 tlII I Ili AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR II ~i i
li ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012 111
~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~_~-~~-___-- JtlI~ AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO ERESGATE-APR II III I ~
J~idade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA Ndeg IANO 102014 II ii
CNPJ 091226450001-71 DATA240212014 rili
VALOR (R$) 20600000
l tII i li
~k JloI~kJvra M SAndriamde OMsio aacutee Empenho I
CPF 781034799-3411 ti I
~ I ~http~creditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampcnpj=O i11
C1XA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS R RENDA RXA LP
IAdministrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
IICNPJ Administrador 003603050001-04
I1 bull
Gestatildeo CAIXA ECONOMICA FEDERALli
CNPj Gestatildeo 003603050001-04i I1
C1)ispJnibilidade recursos resgatados O O
i Data ~e inicio do fundo 110520121I
442014 il APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
ART 3deg8 DA PORTARIA llips Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
17022014
HISTOacuteRICO DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
I VALOR (R$) 46600000il
CNPJ 091226450001-71
TIPO DE OPERACcedilAtildeO AplicaccedilatildeoDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de administraccedilatildeo 020
JJI(
II iCNPJ 105775190001-90
11
CNPJ Administrador 003603050001-04 Benchmark IRF-M
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de performance Natildeo possui
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04 Retorno 044 no mecircs 032014
COispoacutenibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da oper~ccedilatildeo I
~
A
I
I bull
11 r j
li iacutefiI bull
I1 Iliacute
CPF 835260649-20
MARIAAPARECIDADE SOU
GestorAutorizador ~
DENISE CONSTANTE DASILVA~TA~
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
MJ2~-~g~~471849-34ChefePre5taccedilotildees de Contas e
COntrole de ConvecircniOS
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITASI
CPF 517695659-49
I
~ck AI d alSara MSAndrian~
de ~ fmpenho CPF78103-4799-34
I phttpwovWcreditoernercadocombraprapraspnorneCli bullbullFUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj bullbull6 111
k
I J
442014
il APR 11 11
~ II AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR II f1 ilCli t ~
i ART 3deg_B DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012 IIiI __ ___ ___ bull __ __ll J
Jld~=EL~~N UMUAR_~O081014~ ~-- ~I~11 DATA 13022014[ 1
I CNPJ091226450001-71 il
CPF 835260649-20
I Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN li139222010 Artigo 70 Inciso I Aliacutenea b
II ti 111 IliI 11 I
li~ir
I tiII fiil
11Iii~1 11 lli 11
If fCNPJ 10577519000~-~0
II r fiii tbullII II r
I1Ir[I
i 111
11
iJ (ir l_ o
Valor da cota 1107943em 31032014
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DA LVA F3J2IlTAS
CPF 517695659-49 - ~
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
-I()~MariaEItDornlctano Neves
CPF 474471849-34Chefe Prestaccedillts de Contas e
Controle de ConvecircniOS
CARAcTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
il _Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL
I1
CNPJ Administrador 003603050001-04
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
VALqR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
I1
HISTOacuteRICO 1DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeOi
~VAlOR(R$) 13600000
nII
iI Proponentei DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS il
i
CPF iI517695659-49
74l4L 4YIA~dra M SMdriJnl
i de DMsio flnpeMo ~I CPF 78103~79g34il r
httpwwVVcreditoemercadocombraprapr aspnomeCI i=FUND020D E20PR EVIDC38AN C IA20M UNICIPAL2 DE20U MUARAM Aampcnpj =0 11Ij ~ ti
II l~ ----- _~-------- ----------~
_I 1)ispOcircnibilidade recursos resgatados DO 11 I
Datape inicio do fundo 110520121
442014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPSNdeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 072014
Uhidaclegestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
DATA 12022014CNPJ 091226450001-71
11-
liI
IIlirti1
0 ti1 bullII li 1
1
II ~II J
li1
1 tCNPJ 105775190001-90
CPF 835260649-20
111ii Iit fjj I i
11 I ii I1I
1 fil h 1
II ~Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da operaccedilatildeo
MARIAAPARECIDADE SOUZA NH liii tII IjI
II
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN 1I
I139222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea ti
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Valor da cota 1107943 em 31032014
Benchmark IRF-M
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
DENISE CONSTANTE DA
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
GestorAutorizador
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
I1 bull
CARACTERISTICAS DO ATIVO
IICPF 517695659-49
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITASIi
ilVALOR (R$) 29000000
II
IHISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
1
I
VALok REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
11
iil t
II lihttp~creditoemercadocombrapraprasPnOmecli=FuNDO200 E20PR EVI0C38AN C IA20M UN ICIPAL200 E20U MUARAMAampcnpj =0I t
I I i~ ~
Maria EIi~ POT1iciUl0_~esCP 4t bullbull 349
Qlete Prestaccedilotildees rk ccedilontas econtrole de convecircnIOS
C~IXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL~
CNPJAdm inistrador 003603050001-04II
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04 II
CDisp~nibilidade recursos resgatados DO
l Data ~e inicio do fundo 11052012ItiII
Proporente
APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
li~ fi
I I____i A_R_T__3_0-B DA_P__O_R_T_A_R_IA_M_PS_N_0_5_1_9_2_0_1_1 _I_N_C_L_Uiacute_D_O_P_EL_O_A_R_T_ _2deg_D_A_P_O_R_T_A_RI~_~~~~_0_1_70__D_E_2_5_0_4_~~~~_~_~J
4142014l
AUTORIZACcedilAtildeO DEAPLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
j F
---+~~--
Ndeg ANO 062014
HISTOacuteRICO1 DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
I
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 03022014
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMNTIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 57375099
I
~
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRFM 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS R RENDA RXA LP CNPJ 105775190001-90
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ ~Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liquido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014 i 1
MARIAAPARECIDA DE SOU
CPF 835260649-20
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASIL A FREIJP4CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
Mlf)iso~~g~~7IAn84~A
Chefe Prestaccedilotildees de ccedilontas eControle de COnventos
ProponenteI
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
ICPF 1517695659-49
I
CNPJGestatildeo 003603050001-04
CJisponibilidade recursos resgatados DO
Data ltteinicio do fundo 11052012
lt
SIDMF1
CAINome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
CNPJ do Fundo105775190001-90
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
Emissatildeo06032014
Page 1 of 1
No Mecircs()27271 11
Rentabilidade do FundoI
No Ano()21657 11
Nos Uacuteltimos 12 Meses()28024 11
Cota em 310120141073832 11
Cota em 280220141103117
II
12021302170224022702
Administradora
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
Ii1esumo da MovimentaccedilatildeoHistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFtaxa de SaiacutedaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico 1_03 02 APLlCACAO f0602 RESGATE
IRRFIOFAPLlCACAO J-APLlCACAO ~APLlCACAO 61APLlCACAO DAPLlCACAO ~
EndereccediloBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000070-9
ata da AvaJiaccedilatildeo
Valor em R$243351101 C203475099C
8946189607717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C894618960
000000
29000000C136000OOC46600000C20600000C36300000C
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
EampJ ~Ma2gF~~g~~~c~~~vesOlefe PrestdccedilOeotilde de Contas e
Controle de Convecircnios
Dados de Tributaccedilatildeo
Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS Aleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponivel para consulta emihttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes_de_desempenllO asp
Serviccedilo de Atendimento ao CotistaISAC Endereccedilo para Correspondecircncia0800 726 0101 Caiacutexa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Ouvidoria Endereccedilo Eletrocircnico0800 725 7474 htt swww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
I144_1_ bullL __ r __ _ J poundr1 bull__ 11 _ L __ L_ ___L _L _ T 1 _ T __ _
i [1 11 bullbullbullbull 1 AI
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 042014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAj
DATA 28022014CNPJ 091226450001-71
I VALOR (R$) 795000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso IV
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
FOI RESGATADO O VALOR ACIIV1APARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO DE JANEIRO DE 2014
1
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP CNPJ 051643560001-84
I
~uidaccedilatildeo da operacircccedilatildeo I
SOUZA CUNHA i
Taxa de administraccedilatildeo 020
Taxa de performance Natildeo possui
Benchmark Natildeo definido
Retorno 091 no mecircs 022014
Patrimocircnio liquido 212607662116 em 28022014
valor da cota 2283736 em 28022014
Maria~1SO~NevesCPF 474471849-34
Chefe Pr staccedilOtildeeuros de ccedilontas eControle de Conventos
GestorAu
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIIV1A
Validade 13062014
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
I
1CPF I 517695659-49
iAdmipistrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNP~ GestatildeO 003603050001-04
L)iSp~nibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 10022006iI
I
1_-
httpwvwicreditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj=O11gt I i
I i
SIDMFl -~
----------------------~Page 1 of 1
ItA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaccedilatildeo
CNPJ do Fundo _051643560001-84
Cota em 280220142283736
Emissatildeo06032014
11Cota em 31012014
2263183IINos UacuteIUacutemos 12 Meses()
8514811No Ano()
16737
Nome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
IFundoCAIXA FI BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS RF
Rentabilidade do Fundo
NoMecircs() 09081 Y 11
AdministradoraMameCaixa Econocircmica Federal
Cliente
MameF P M UMUARAMA DESP ADMINISTRATInaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000074-1
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOF(axa de SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
bata Histoacuterico V+2802 RESGATE~
IRRFIOF
Valor em R$5608351C
0007950000
50932C000000000
4864283C000
ValorR$7950000
000000
Qtde de Cotas24780811509
00000003481138006
2Uacute99673503
Qtde de Cotas 3481138006
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
8327
IRRF
OOOacute
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcuccedile seu Gerente para solici tar o BLOQUEIO do envio de extra tos em meio papelConsul te seu extra to excl USl vamente p~lo Internet Banking CAIXA de forma praacute tica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
k 4~lWarira M S Andrian
e de DIvisatildeo de EmpenhoCPF781034 9-34
oVbr
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt slwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixa
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDOestaacute disponivel para consulta ehttpwwwlcaixagovbrinvestidordEl1lOnstracoes_de-- desempenho asp
SAG08007260101
Ouvidorialt08007257474
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Httpsidmfcaixa sidmfControllerl extrato extrato Fundo Investimento l -
06032014I jF
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012-----__--_ _ _------
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
Ndeg ANO 032014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 06022014CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Migo 70 Inciso I Aliacutenea
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
bull
FOI RESGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE JANEIRO D~I
2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIOCNPJ 133222050001-35
Admihistrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 308229360001-69 Benchmark IDKA2
Retorno 293 no mecircs 022014
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liquido 176355557357 em 28022014
Valor da cota 135738074 em 28022014
~~Man lisa Domiciano Neves
c F 474471849-34Chefe Prestaccedilotildees de Contas e
Controle de Convecircnios
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49I
ICertificaccedilatildeo
Validade 13062014
trdIA ~~~dra M S Andnan~ l)ovl~u clt EmpenhoF 781034799-34
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITAS1
CPF 1517695659-49
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
l)iSp~nibilidade recursos resgatados D 1i I
Data ~e inicio do fundo 28042011
httpWIMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=0 bull111
I ~
[bbcombr]______ - - ---0_
Page 1 of2
lo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
109397950716
A33006150044299400706032014151054
ValoacutercotaQuantidade cotas109397950716
109397950716
Valor IOF
27366846000000 11997220000001199722 28566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ii~ tf5f_~G~~JClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
Re~umo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =
ii
BBPREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA-B TPData Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp
31i012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Valor da Cotal) 31012014280212014
250158668~2611252527
i
SS PREVlD RF IDKA 2 - CNPJSB PREVID RF IDKA 2
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimos 12meses
Data3101201406()212014
280212014280212014
43838 16820-84467
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej Comp3850675736000000 39626662 9127405
17245~33
36000000 38877086
Valor IOF Quantidade cotas2919857464062707898808817241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor cota
1329444065
1357380737
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
Saldo cotas
138299757620
Valor cota
s JrrfhJ Aacute1~~iMC efe de Divisatildeo de Empenho
CPF 781034799-34
Quantidade cotas138299757620138299757620
Valor IOF
385067573600000036000000370329 000 -00037032938877086
14804584000000 39510500000039510515199689
13187889381357380737
29263 1988262711
f q(4BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX I t
Data Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 14804584280212014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimOs12meses
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (-)
- RENDIMENTO lIacuteQUIDOSALDO ATUAL =
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (o)
RENDIMENTO lIacuteQUIDO- SALDO ATUAL =
Valor da Cota310112014280212014
Valor da Cota
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
442014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
i ART 3deg_B DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APR
Ndeg 1ANO 112014[
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAq
DATA 27022014
HISTOacuteRICO 1DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
iiVALOR REFERENTE A REPASSE DO ENTE NO MEcircS DE FEVEREIRO2014
VALOR (R$) 36300000
CNPJ 091226450001-71
TIPO DE OPERACcedilAtildeO AplicaccedilatildeoDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
I
i i
iCARAcTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 105775190001-90
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04
Oispc)niltlilicladlerecursos resgatados O O
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liquido 12562278973 em 31032014
li
I IiI II Ii fI f
Data Ide inicio do fundo 11052012 Valor da cota 1107943 em 31032014
CPF 835260649-20
MARIA APARECIDA DE SO
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da operaccedilatildeoGestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASILVA FREI
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
Mari~~a~evesCP 47441849-34
Chefe r staccediliie~ de ccedilontas eCon ole de Convemos
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49II
IhtlpMMNcrediloemercadocombraprapr aspnomeCI i=FUN00200 E20PR EVIOC38AN C IA20M UN ICIPAL200 E20U MUARAMAampcnpj=O 11
CPF 835260649-20
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da ope
MARIA APARECIDA DE SOUZAC
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN ilr39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b ~
ili
1II11idifiacuteIllrilII I11
1[11 ~
1 liII ~
CNPJ 105775190001-90
I
W
ILVAFREITAS
~
Retorno 044 no mecircs 032014
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943em 31032014
Taxa de performance Natildeo possui
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DA
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
MMWm~~CPF 474471849-34
Chefe PrestiK()eS de Contas eControle de Convecircnios
iacuted~~I1 bull
CARACTERISTICAS DO ATIVO
iII
HISTOacuteRICO 1DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
IIVALOR REFERENTE A REPASSE DO ENTE NO MEcircS DE FEVEREIRO2014
i
Proporente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITASi I1
I
I CPF li 517695659-49I
442014 li APR I1 tlII I Ili AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR II ~i i
li ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012 111
~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~_~-~~-___-- JtlI~ AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO ERESGATE-APR II III I ~
J~idade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA Ndeg IANO 102014 II ii
CNPJ 091226450001-71 DATA240212014 rili
VALOR (R$) 20600000
l tII i li
~k JloI~kJvra M SAndriamde OMsio aacutee Empenho I
CPF 781034799-3411 ti I
~ I ~http~creditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampcnpj=O i11
C1XA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS R RENDA RXA LP
IAdministrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
IICNPJ Administrador 003603050001-04
I1 bull
Gestatildeo CAIXA ECONOMICA FEDERALli
CNPj Gestatildeo 003603050001-04i I1
C1)ispJnibilidade recursos resgatados O O
i Data ~e inicio do fundo 110520121I
442014 il APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
ART 3deg8 DA PORTARIA llips Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
17022014
HISTOacuteRICO DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
I VALOR (R$) 46600000il
CNPJ 091226450001-71
TIPO DE OPERACcedilAtildeO AplicaccedilatildeoDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de administraccedilatildeo 020
JJI(
II iCNPJ 105775190001-90
11
CNPJ Administrador 003603050001-04 Benchmark IRF-M
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de performance Natildeo possui
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04 Retorno 044 no mecircs 032014
COispoacutenibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da oper~ccedilatildeo I
~
A
I
I bull
11 r j
li iacutefiI bull
I1 Iliacute
CPF 835260649-20
MARIAAPARECIDADE SOU
GestorAutorizador ~
DENISE CONSTANTE DASILVA~TA~
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
MJ2~-~g~~471849-34ChefePre5taccedilotildees de Contas e
COntrole de ConvecircniOS
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITASI
CPF 517695659-49
I
~ck AI d alSara MSAndrian~
de ~ fmpenho CPF78103-4799-34
I phttpwovWcreditoernercadocombraprapraspnorneCli bullbullFUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj bullbull6 111
k
I J
442014
il APR 11 11
~ II AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR II f1 ilCli t ~
i ART 3deg_B DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012 IIiI __ ___ ___ bull __ __ll J
Jld~=EL~~N UMUAR_~O081014~ ~-- ~I~11 DATA 13022014[ 1
I CNPJ091226450001-71 il
CPF 835260649-20
I Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN li139222010 Artigo 70 Inciso I Aliacutenea b
II ti 111 IliI 11 I
li~ir
I tiII fiil
11Iii~1 11 lli 11
If fCNPJ 10577519000~-~0
II r fiii tbullII II r
I1Ir[I
i 111
11
iJ (ir l_ o
Valor da cota 1107943em 31032014
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DA LVA F3J2IlTAS
CPF 517695659-49 - ~
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
-I()~MariaEItDornlctano Neves
CPF 474471849-34Chefe Prestaccedillts de Contas e
Controle de ConvecircniOS
CARAcTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
il _Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL
I1
CNPJ Administrador 003603050001-04
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
VALqR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
I1
HISTOacuteRICO 1DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeOi
~VAlOR(R$) 13600000
nII
iI Proponentei DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS il
i
CPF iI517695659-49
74l4L 4YIA~dra M SMdriJnl
i de DMsio flnpeMo ~I CPF 78103~79g34il r
httpwwVVcreditoemercadocombraprapr aspnomeCI i=FUND020D E20PR EVIDC38AN C IA20M UNICIPAL2 DE20U MUARAM Aampcnpj =0 11Ij ~ ti
II l~ ----- _~-------- ----------~
_I 1)ispOcircnibilidade recursos resgatados DO 11 I
Datape inicio do fundo 110520121
442014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPSNdeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 072014
Uhidaclegestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
DATA 12022014CNPJ 091226450001-71
11-
liI
IIlirti1
0 ti1 bullII li 1
1
II ~II J
li1
1 tCNPJ 105775190001-90
CPF 835260649-20
111ii Iit fjj I i
11 I ii I1I
1 fil h 1
II ~Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da operaccedilatildeo
MARIAAPARECIDADE SOUZA NH liii tII IjI
II
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN 1I
I139222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea ti
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Valor da cota 1107943 em 31032014
Benchmark IRF-M
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
DENISE CONSTANTE DA
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
GestorAutorizador
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
I1 bull
CARACTERISTICAS DO ATIVO
IICPF 517695659-49
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITASIi
ilVALOR (R$) 29000000
II
IHISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
1
I
VALok REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
11
iil t
II lihttp~creditoemercadocombrapraprasPnOmecli=FuNDO200 E20PR EVI0C38AN C IA20M UN ICIPAL200 E20U MUARAMAampcnpj =0I t
I I i~ ~
Maria EIi~ POT1iciUl0_~esCP 4t bullbull 349
Qlete Prestaccedilotildees rk ccedilontas econtrole de convecircnIOS
C~IXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL~
CNPJAdm inistrador 003603050001-04II
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04 II
CDisp~nibilidade recursos resgatados DO
l Data ~e inicio do fundo 11052012ItiII
Proporente
APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
li~ fi
I I____i A_R_T__3_0-B DA_P__O_R_T_A_R_IA_M_PS_N_0_5_1_9_2_0_1_1 _I_N_C_L_Uiacute_D_O_P_EL_O_A_R_T_ _2deg_D_A_P_O_R_T_A_RI~_~~~~_0_1_70__D_E_2_5_0_4_~~~~_~_~J
4142014l
AUTORIZACcedilAtildeO DEAPLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
j F
---+~~--
Ndeg ANO 062014
HISTOacuteRICO1 DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
I
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 03022014
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMNTIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 57375099
I
~
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRFM 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS R RENDA RXA LP CNPJ 105775190001-90
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ ~Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liquido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014 i 1
MARIAAPARECIDA DE SOU
CPF 835260649-20
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASIL A FREIJP4CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
Mlf)iso~~g~~7IAn84~A
Chefe Prestaccedilotildees de ccedilontas eControle de COnventos
ProponenteI
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
ICPF 1517695659-49
I
CNPJGestatildeo 003603050001-04
CJisponibilidade recursos resgatados DO
Data ltteinicio do fundo 11052012
lt
SIDMF1
CAINome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
CNPJ do Fundo105775190001-90
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
Emissatildeo06032014
Page 1 of 1
No Mecircs()27271 11
Rentabilidade do FundoI
No Ano()21657 11
Nos Uacuteltimos 12 Meses()28024 11
Cota em 310120141073832 11
Cota em 280220141103117
II
12021302170224022702
Administradora
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
Ii1esumo da MovimentaccedilatildeoHistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFtaxa de SaiacutedaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico 1_03 02 APLlCACAO f0602 RESGATE
IRRFIOFAPLlCACAO J-APLlCACAO ~APLlCACAO 61APLlCACAO DAPLlCACAO ~
EndereccediloBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000070-9
ata da AvaJiaccedilatildeo
Valor em R$243351101 C203475099C
8946189607717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C894618960
000000
29000000C136000OOC46600000C20600000C36300000C
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
EampJ ~Ma2gF~~g~~~c~~~vesOlefe PrestdccedilOeotilde de Contas e
Controle de Convecircnios
Dados de Tributaccedilatildeo
Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS Aleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponivel para consulta emihttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes_de_desempenllO asp
Serviccedilo de Atendimento ao CotistaISAC Endereccedilo para Correspondecircncia0800 726 0101 Caiacutexa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Ouvidoria Endereccedilo Eletrocircnico0800 725 7474 htt swww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
I144_1_ bullL __ r __ _ J poundr1 bull__ 11 _ L __ L_ ___L _L _ T 1 _ T __ _
i [1 11 bullbullbullbull 1 AI
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 042014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAj
DATA 28022014CNPJ 091226450001-71
I VALOR (R$) 795000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso IV
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
FOI RESGATADO O VALOR ACIIV1APARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO DE JANEIRO DE 2014
1
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP CNPJ 051643560001-84
I
~uidaccedilatildeo da operacircccedilatildeo I
SOUZA CUNHA i
Taxa de administraccedilatildeo 020
Taxa de performance Natildeo possui
Benchmark Natildeo definido
Retorno 091 no mecircs 022014
Patrimocircnio liquido 212607662116 em 28022014
valor da cota 2283736 em 28022014
Maria~1SO~NevesCPF 474471849-34
Chefe Pr staccedilOtildeeuros de ccedilontas eControle de Conventos
GestorAu
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIIV1A
Validade 13062014
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
I
1CPF I 517695659-49
iAdmipistrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNP~ GestatildeO 003603050001-04
L)iSp~nibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 10022006iI
I
1_-
httpwvwicreditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj=O11gt I i
I i
SIDMFl -~
----------------------~Page 1 of 1
ItA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaccedilatildeo
CNPJ do Fundo _051643560001-84
Cota em 280220142283736
Emissatildeo06032014
11Cota em 31012014
2263183IINos UacuteIUacutemos 12 Meses()
8514811No Ano()
16737
Nome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
IFundoCAIXA FI BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS RF
Rentabilidade do Fundo
NoMecircs() 09081 Y 11
AdministradoraMameCaixa Econocircmica Federal
Cliente
MameF P M UMUARAMA DESP ADMINISTRATInaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000074-1
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOF(axa de SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
bata Histoacuterico V+2802 RESGATE~
IRRFIOF
Valor em R$5608351C
0007950000
50932C000000000
4864283C000
ValorR$7950000
000000
Qtde de Cotas24780811509
00000003481138006
2Uacute99673503
Qtde de Cotas 3481138006
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
8327
IRRF
OOOacute
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcuccedile seu Gerente para solici tar o BLOQUEIO do envio de extra tos em meio papelConsul te seu extra to excl USl vamente p~lo Internet Banking CAIXA de forma praacute tica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
k 4~lWarira M S Andrian
e de DIvisatildeo de EmpenhoCPF781034 9-34
oVbr
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt slwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixa
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDOestaacute disponivel para consulta ehttpwwwlcaixagovbrinvestidordEl1lOnstracoes_de-- desempenho asp
SAG08007260101
Ouvidorialt08007257474
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Httpsidmfcaixa sidmfControllerl extrato extrato Fundo Investimento l -
06032014I jF
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012-----__--_ _ _------
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
Ndeg ANO 032014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 06022014CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Migo 70 Inciso I Aliacutenea
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
bull
FOI RESGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE JANEIRO D~I
2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIOCNPJ 133222050001-35
Admihistrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 308229360001-69 Benchmark IDKA2
Retorno 293 no mecircs 022014
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liquido 176355557357 em 28022014
Valor da cota 135738074 em 28022014
~~Man lisa Domiciano Neves
c F 474471849-34Chefe Prestaccedilotildees de Contas e
Controle de Convecircnios
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49I
ICertificaccedilatildeo
Validade 13062014
trdIA ~~~dra M S Andnan~ l)ovl~u clt EmpenhoF 781034799-34
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITAS1
CPF 1517695659-49
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
l)iSp~nibilidade recursos resgatados D 1i I
Data ~e inicio do fundo 28042011
httpWIMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=0 bull111
I ~
[bbcombr]______ - - ---0_
Page 1 of2
lo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
109397950716
A33006150044299400706032014151054
ValoacutercotaQuantidade cotas109397950716
109397950716
Valor IOF
27366846000000 11997220000001199722 28566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ii~ tf5f_~G~~JClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
Re~umo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =
ii
BBPREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA-B TPData Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp
31i012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Valor da Cotal) 31012014280212014
250158668~2611252527
i
SS PREVlD RF IDKA 2 - CNPJSB PREVID RF IDKA 2
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimos 12meses
Data3101201406()212014
280212014280212014
43838 16820-84467
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej Comp3850675736000000 39626662 9127405
17245~33
36000000 38877086
Valor IOF Quantidade cotas2919857464062707898808817241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor cota
1329444065
1357380737
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
Saldo cotas
138299757620
Valor cota
s JrrfhJ Aacute1~~iMC efe de Divisatildeo de Empenho
CPF 781034799-34
Quantidade cotas138299757620138299757620
Valor IOF
385067573600000036000000370329 000 -00037032938877086
14804584000000 39510500000039510515199689
13187889381357380737
29263 1988262711
f q(4BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX I t
Data Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 14804584280212014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimOs12meses
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (-)
- RENDIMENTO lIacuteQUIDOSALDO ATUAL =
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (o)
RENDIMENTO lIacuteQUIDO- SALDO ATUAL =
Valor da Cota310112014280212014
Valor da Cota
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
CPF 835260649-20
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da ope
MARIA APARECIDA DE SOUZAC
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN ilr39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b ~
ili
1II11idifiacuteIllrilII I11
1[11 ~
1 liII ~
CNPJ 105775190001-90
I
W
ILVAFREITAS
~
Retorno 044 no mecircs 032014
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943em 31032014
Taxa de performance Natildeo possui
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DA
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
MMWm~~CPF 474471849-34
Chefe PrestiK()eS de Contas eControle de Convecircnios
iacuted~~I1 bull
CARACTERISTICAS DO ATIVO
iII
HISTOacuteRICO 1DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
IIVALOR REFERENTE A REPASSE DO ENTE NO MEcircS DE FEVEREIRO2014
i
Proporente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITASi I1
I
I CPF li 517695659-49I
442014 li APR I1 tlII I Ili AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR II ~i i
li ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012 111
~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~_~-~~-___-- JtlI~ AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO ERESGATE-APR II III I ~
J~idade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA Ndeg IANO 102014 II ii
CNPJ 091226450001-71 DATA240212014 rili
VALOR (R$) 20600000
l tII i li
~k JloI~kJvra M SAndriamde OMsio aacutee Empenho I
CPF 781034799-3411 ti I
~ I ~http~creditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampcnpj=O i11
C1XA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS R RENDA RXA LP
IAdministrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
IICNPJ Administrador 003603050001-04
I1 bull
Gestatildeo CAIXA ECONOMICA FEDERALli
CNPj Gestatildeo 003603050001-04i I1
C1)ispJnibilidade recursos resgatados O O
i Data ~e inicio do fundo 110520121I
442014 il APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
ART 3deg8 DA PORTARIA llips Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
17022014
HISTOacuteRICO DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
I VALOR (R$) 46600000il
CNPJ 091226450001-71
TIPO DE OPERACcedilAtildeO AplicaccedilatildeoDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de administraccedilatildeo 020
JJI(
II iCNPJ 105775190001-90
11
CNPJ Administrador 003603050001-04 Benchmark IRF-M
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de performance Natildeo possui
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04 Retorno 044 no mecircs 032014
COispoacutenibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da oper~ccedilatildeo I
~
A
I
I bull
11 r j
li iacutefiI bull
I1 Iliacute
CPF 835260649-20
MARIAAPARECIDADE SOU
GestorAutorizador ~
DENISE CONSTANTE DASILVA~TA~
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
MJ2~-~g~~471849-34ChefePre5taccedilotildees de Contas e
COntrole de ConvecircniOS
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITASI
CPF 517695659-49
I
~ck AI d alSara MSAndrian~
de ~ fmpenho CPF78103-4799-34
I phttpwovWcreditoernercadocombraprapraspnorneCli bullbullFUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj bullbull6 111
k
I J
442014
il APR 11 11
~ II AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR II f1 ilCli t ~
i ART 3deg_B DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012 IIiI __ ___ ___ bull __ __ll J
Jld~=EL~~N UMUAR_~O081014~ ~-- ~I~11 DATA 13022014[ 1
I CNPJ091226450001-71 il
CPF 835260649-20
I Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN li139222010 Artigo 70 Inciso I Aliacutenea b
II ti 111 IliI 11 I
li~ir
I tiII fiil
11Iii~1 11 lli 11
If fCNPJ 10577519000~-~0
II r fiii tbullII II r
I1Ir[I
i 111
11
iJ (ir l_ o
Valor da cota 1107943em 31032014
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DA LVA F3J2IlTAS
CPF 517695659-49 - ~
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
-I()~MariaEItDornlctano Neves
CPF 474471849-34Chefe Prestaccedillts de Contas e
Controle de ConvecircniOS
CARAcTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
il _Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL
I1
CNPJ Administrador 003603050001-04
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
VALqR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
I1
HISTOacuteRICO 1DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeOi
~VAlOR(R$) 13600000
nII
iI Proponentei DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS il
i
CPF iI517695659-49
74l4L 4YIA~dra M SMdriJnl
i de DMsio flnpeMo ~I CPF 78103~79g34il r
httpwwVVcreditoemercadocombraprapr aspnomeCI i=FUND020D E20PR EVIDC38AN C IA20M UNICIPAL2 DE20U MUARAM Aampcnpj =0 11Ij ~ ti
II l~ ----- _~-------- ----------~
_I 1)ispOcircnibilidade recursos resgatados DO 11 I
Datape inicio do fundo 110520121
442014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPSNdeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 072014
Uhidaclegestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
DATA 12022014CNPJ 091226450001-71
11-
liI
IIlirti1
0 ti1 bullII li 1
1
II ~II J
li1
1 tCNPJ 105775190001-90
CPF 835260649-20
111ii Iit fjj I i
11 I ii I1I
1 fil h 1
II ~Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da operaccedilatildeo
MARIAAPARECIDADE SOUZA NH liii tII IjI
II
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN 1I
I139222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea ti
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Valor da cota 1107943 em 31032014
Benchmark IRF-M
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
DENISE CONSTANTE DA
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
GestorAutorizador
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
I1 bull
CARACTERISTICAS DO ATIVO
IICPF 517695659-49
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITASIi
ilVALOR (R$) 29000000
II
IHISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
1
I
VALok REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
11
iil t
II lihttp~creditoemercadocombrapraprasPnOmecli=FuNDO200 E20PR EVI0C38AN C IA20M UN ICIPAL200 E20U MUARAMAampcnpj =0I t
I I i~ ~
Maria EIi~ POT1iciUl0_~esCP 4t bullbull 349
Qlete Prestaccedilotildees rk ccedilontas econtrole de convecircnIOS
C~IXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL~
CNPJAdm inistrador 003603050001-04II
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04 II
CDisp~nibilidade recursos resgatados DO
l Data ~e inicio do fundo 11052012ItiII
Proporente
APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
li~ fi
I I____i A_R_T__3_0-B DA_P__O_R_T_A_R_IA_M_PS_N_0_5_1_9_2_0_1_1 _I_N_C_L_Uiacute_D_O_P_EL_O_A_R_T_ _2deg_D_A_P_O_R_T_A_RI~_~~~~_0_1_70__D_E_2_5_0_4_~~~~_~_~J
4142014l
AUTORIZACcedilAtildeO DEAPLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
j F
---+~~--
Ndeg ANO 062014
HISTOacuteRICO1 DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
I
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 03022014
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMNTIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 57375099
I
~
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRFM 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS R RENDA RXA LP CNPJ 105775190001-90
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ ~Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liquido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014 i 1
MARIAAPARECIDA DE SOU
CPF 835260649-20
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASIL A FREIJP4CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
Mlf)iso~~g~~7IAn84~A
Chefe Prestaccedilotildees de ccedilontas eControle de COnventos
ProponenteI
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
ICPF 1517695659-49
I
CNPJGestatildeo 003603050001-04
CJisponibilidade recursos resgatados DO
Data ltteinicio do fundo 11052012
lt
SIDMF1
CAINome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
CNPJ do Fundo105775190001-90
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
Emissatildeo06032014
Page 1 of 1
No Mecircs()27271 11
Rentabilidade do FundoI
No Ano()21657 11
Nos Uacuteltimos 12 Meses()28024 11
Cota em 310120141073832 11
Cota em 280220141103117
II
12021302170224022702
Administradora
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
Ii1esumo da MovimentaccedilatildeoHistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFtaxa de SaiacutedaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico 1_03 02 APLlCACAO f0602 RESGATE
IRRFIOFAPLlCACAO J-APLlCACAO ~APLlCACAO 61APLlCACAO DAPLlCACAO ~
EndereccediloBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000070-9
ata da AvaJiaccedilatildeo
Valor em R$243351101 C203475099C
8946189607717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C894618960
000000
29000000C136000OOC46600000C20600000C36300000C
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
EampJ ~Ma2gF~~g~~~c~~~vesOlefe PrestdccedilOeotilde de Contas e
Controle de Convecircnios
Dados de Tributaccedilatildeo
Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS Aleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponivel para consulta emihttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes_de_desempenllO asp
Serviccedilo de Atendimento ao CotistaISAC Endereccedilo para Correspondecircncia0800 726 0101 Caiacutexa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Ouvidoria Endereccedilo Eletrocircnico0800 725 7474 htt swww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
I144_1_ bullL __ r __ _ J poundr1 bull__ 11 _ L __ L_ ___L _L _ T 1 _ T __ _
i [1 11 bullbullbullbull 1 AI
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 042014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAj
DATA 28022014CNPJ 091226450001-71
I VALOR (R$) 795000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso IV
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
FOI RESGATADO O VALOR ACIIV1APARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO DE JANEIRO DE 2014
1
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP CNPJ 051643560001-84
I
~uidaccedilatildeo da operacircccedilatildeo I
SOUZA CUNHA i
Taxa de administraccedilatildeo 020
Taxa de performance Natildeo possui
Benchmark Natildeo definido
Retorno 091 no mecircs 022014
Patrimocircnio liquido 212607662116 em 28022014
valor da cota 2283736 em 28022014
Maria~1SO~NevesCPF 474471849-34
Chefe Pr staccedilOtildeeuros de ccedilontas eControle de Conventos
GestorAu
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIIV1A
Validade 13062014
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
I
1CPF I 517695659-49
iAdmipistrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNP~ GestatildeO 003603050001-04
L)iSp~nibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 10022006iI
I
1_-
httpwvwicreditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj=O11gt I i
I i
SIDMFl -~
----------------------~Page 1 of 1
ItA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaccedilatildeo
CNPJ do Fundo _051643560001-84
Cota em 280220142283736
Emissatildeo06032014
11Cota em 31012014
2263183IINos UacuteIUacutemos 12 Meses()
8514811No Ano()
16737
Nome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
IFundoCAIXA FI BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS RF
Rentabilidade do Fundo
NoMecircs() 09081 Y 11
AdministradoraMameCaixa Econocircmica Federal
Cliente
MameF P M UMUARAMA DESP ADMINISTRATInaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000074-1
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOF(axa de SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
bata Histoacuterico V+2802 RESGATE~
IRRFIOF
Valor em R$5608351C
0007950000
50932C000000000
4864283C000
ValorR$7950000
000000
Qtde de Cotas24780811509
00000003481138006
2Uacute99673503
Qtde de Cotas 3481138006
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
8327
IRRF
OOOacute
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcuccedile seu Gerente para solici tar o BLOQUEIO do envio de extra tos em meio papelConsul te seu extra to excl USl vamente p~lo Internet Banking CAIXA de forma praacute tica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
k 4~lWarira M S Andrian
e de DIvisatildeo de EmpenhoCPF781034 9-34
oVbr
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt slwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixa
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDOestaacute disponivel para consulta ehttpwwwlcaixagovbrinvestidordEl1lOnstracoes_de-- desempenho asp
SAG08007260101
Ouvidorialt08007257474
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Httpsidmfcaixa sidmfControllerl extrato extrato Fundo Investimento l -
06032014I jF
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012-----__--_ _ _------
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
Ndeg ANO 032014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 06022014CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Migo 70 Inciso I Aliacutenea
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
bull
FOI RESGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE JANEIRO D~I
2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIOCNPJ 133222050001-35
Admihistrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 308229360001-69 Benchmark IDKA2
Retorno 293 no mecircs 022014
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liquido 176355557357 em 28022014
Valor da cota 135738074 em 28022014
~~Man lisa Domiciano Neves
c F 474471849-34Chefe Prestaccedilotildees de Contas e
Controle de Convecircnios
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49I
ICertificaccedilatildeo
Validade 13062014
trdIA ~~~dra M S Andnan~ l)ovl~u clt EmpenhoF 781034799-34
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITAS1
CPF 1517695659-49
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
l)iSp~nibilidade recursos resgatados D 1i I
Data ~e inicio do fundo 28042011
httpWIMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=0 bull111
I ~
[bbcombr]______ - - ---0_
Page 1 of2
lo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
109397950716
A33006150044299400706032014151054
ValoacutercotaQuantidade cotas109397950716
109397950716
Valor IOF
27366846000000 11997220000001199722 28566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ii~ tf5f_~G~~JClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
Re~umo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =
ii
BBPREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA-B TPData Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp
31i012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Valor da Cotal) 31012014280212014
250158668~2611252527
i
SS PREVlD RF IDKA 2 - CNPJSB PREVID RF IDKA 2
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimos 12meses
Data3101201406()212014
280212014280212014
43838 16820-84467
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej Comp3850675736000000 39626662 9127405
17245~33
36000000 38877086
Valor IOF Quantidade cotas2919857464062707898808817241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor cota
1329444065
1357380737
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
Saldo cotas
138299757620
Valor cota
s JrrfhJ Aacute1~~iMC efe de Divisatildeo de Empenho
CPF 781034799-34
Quantidade cotas138299757620138299757620
Valor IOF
385067573600000036000000370329 000 -00037032938877086
14804584000000 39510500000039510515199689
13187889381357380737
29263 1988262711
f q(4BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX I t
Data Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 14804584280212014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimOs12meses
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (-)
- RENDIMENTO lIacuteQUIDOSALDO ATUAL =
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (o)
RENDIMENTO lIacuteQUIDO- SALDO ATUAL =
Valor da Cota310112014280212014
Valor da Cota
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
442014 il APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
ART 3deg8 DA PORTARIA llips Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
17022014
HISTOacuteRICO DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
I VALOR (R$) 46600000il
CNPJ 091226450001-71
TIPO DE OPERACcedilAtildeO AplicaccedilatildeoDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de administraccedilatildeo 020
JJI(
II iCNPJ 105775190001-90
11
CNPJ Administrador 003603050001-04 Benchmark IRF-M
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL Taxa de performance Natildeo possui
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04 Retorno 044 no mecircs 032014
COispoacutenibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014
Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da oper~ccedilatildeo I
~
A
I
I bull
11 r j
li iacutefiI bull
I1 Iliacute
CPF 835260649-20
MARIAAPARECIDADE SOU
GestorAutorizador ~
DENISE CONSTANTE DASILVA~TA~
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
MJ2~-~g~~471849-34ChefePre5taccedilotildees de Contas e
COntrole de ConvecircniOS
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITASI
CPF 517695659-49
I
~ck AI d alSara MSAndrian~
de ~ fmpenho CPF78103-4799-34
I phttpwovWcreditoernercadocombraprapraspnorneCli bullbullFUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj bullbull6 111
k
I J
442014
il APR 11 11
~ II AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR II f1 ilCli t ~
i ART 3deg_B DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012 IIiI __ ___ ___ bull __ __ll J
Jld~=EL~~N UMUAR_~O081014~ ~-- ~I~11 DATA 13022014[ 1
I CNPJ091226450001-71 il
CPF 835260649-20
I Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN li139222010 Artigo 70 Inciso I Aliacutenea b
II ti 111 IliI 11 I
li~ir
I tiII fiil
11Iii~1 11 lli 11
If fCNPJ 10577519000~-~0
II r fiii tbullII II r
I1Ir[I
i 111
11
iJ (ir l_ o
Valor da cota 1107943em 31032014
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DA LVA F3J2IlTAS
CPF 517695659-49 - ~
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
-I()~MariaEItDornlctano Neves
CPF 474471849-34Chefe Prestaccedillts de Contas e
Controle de ConvecircniOS
CARAcTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
il _Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL
I1
CNPJ Administrador 003603050001-04
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
VALqR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
I1
HISTOacuteRICO 1DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeOi
~VAlOR(R$) 13600000
nII
iI Proponentei DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS il
i
CPF iI517695659-49
74l4L 4YIA~dra M SMdriJnl
i de DMsio flnpeMo ~I CPF 78103~79g34il r
httpwwVVcreditoemercadocombraprapr aspnomeCI i=FUND020D E20PR EVIDC38AN C IA20M UNICIPAL2 DE20U MUARAM Aampcnpj =0 11Ij ~ ti
II l~ ----- _~-------- ----------~
_I 1)ispOcircnibilidade recursos resgatados DO 11 I
Datape inicio do fundo 110520121
442014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPSNdeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 072014
Uhidaclegestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
DATA 12022014CNPJ 091226450001-71
11-
liI
IIlirti1
0 ti1 bullII li 1
1
II ~II J
li1
1 tCNPJ 105775190001-90
CPF 835260649-20
111ii Iit fjj I i
11 I ii I1I
1 fil h 1
II ~Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da operaccedilatildeo
MARIAAPARECIDADE SOUZA NH liii tII IjI
II
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN 1I
I139222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea ti
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Valor da cota 1107943 em 31032014
Benchmark IRF-M
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
DENISE CONSTANTE DA
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
GestorAutorizador
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
I1 bull
CARACTERISTICAS DO ATIVO
IICPF 517695659-49
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITASIi
ilVALOR (R$) 29000000
II
IHISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
1
I
VALok REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
11
iil t
II lihttp~creditoemercadocombrapraprasPnOmecli=FuNDO200 E20PR EVI0C38AN C IA20M UN ICIPAL200 E20U MUARAMAampcnpj =0I t
I I i~ ~
Maria EIi~ POT1iciUl0_~esCP 4t bullbull 349
Qlete Prestaccedilotildees rk ccedilontas econtrole de convecircnIOS
C~IXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL~
CNPJAdm inistrador 003603050001-04II
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04 II
CDisp~nibilidade recursos resgatados DO
l Data ~e inicio do fundo 11052012ItiII
Proporente
APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
li~ fi
I I____i A_R_T__3_0-B DA_P__O_R_T_A_R_IA_M_PS_N_0_5_1_9_2_0_1_1 _I_N_C_L_Uiacute_D_O_P_EL_O_A_R_T_ _2deg_D_A_P_O_R_T_A_RI~_~~~~_0_1_70__D_E_2_5_0_4_~~~~_~_~J
4142014l
AUTORIZACcedilAtildeO DEAPLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
j F
---+~~--
Ndeg ANO 062014
HISTOacuteRICO1 DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
I
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 03022014
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMNTIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 57375099
I
~
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRFM 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS R RENDA RXA LP CNPJ 105775190001-90
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ ~Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liquido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014 i 1
MARIAAPARECIDA DE SOU
CPF 835260649-20
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASIL A FREIJP4CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
Mlf)iso~~g~~7IAn84~A
Chefe Prestaccedilotildees de ccedilontas eControle de COnventos
ProponenteI
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
ICPF 1517695659-49
I
CNPJGestatildeo 003603050001-04
CJisponibilidade recursos resgatados DO
Data ltteinicio do fundo 11052012
lt
SIDMF1
CAINome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
CNPJ do Fundo105775190001-90
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
Emissatildeo06032014
Page 1 of 1
No Mecircs()27271 11
Rentabilidade do FundoI
No Ano()21657 11
Nos Uacuteltimos 12 Meses()28024 11
Cota em 310120141073832 11
Cota em 280220141103117
II
12021302170224022702
Administradora
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
Ii1esumo da MovimentaccedilatildeoHistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFtaxa de SaiacutedaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico 1_03 02 APLlCACAO f0602 RESGATE
IRRFIOFAPLlCACAO J-APLlCACAO ~APLlCACAO 61APLlCACAO DAPLlCACAO ~
EndereccediloBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000070-9
ata da AvaJiaccedilatildeo
Valor em R$243351101 C203475099C
8946189607717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C894618960
000000
29000000C136000OOC46600000C20600000C36300000C
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
EampJ ~Ma2gF~~g~~~c~~~vesOlefe PrestdccedilOeotilde de Contas e
Controle de Convecircnios
Dados de Tributaccedilatildeo
Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS Aleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponivel para consulta emihttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes_de_desempenllO asp
Serviccedilo de Atendimento ao CotistaISAC Endereccedilo para Correspondecircncia0800 726 0101 Caiacutexa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Ouvidoria Endereccedilo Eletrocircnico0800 725 7474 htt swww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
I144_1_ bullL __ r __ _ J poundr1 bull__ 11 _ L __ L_ ___L _L _ T 1 _ T __ _
i [1 11 bullbullbullbull 1 AI
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 042014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAj
DATA 28022014CNPJ 091226450001-71
I VALOR (R$) 795000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso IV
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
FOI RESGATADO O VALOR ACIIV1APARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO DE JANEIRO DE 2014
1
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP CNPJ 051643560001-84
I
~uidaccedilatildeo da operacircccedilatildeo I
SOUZA CUNHA i
Taxa de administraccedilatildeo 020
Taxa de performance Natildeo possui
Benchmark Natildeo definido
Retorno 091 no mecircs 022014
Patrimocircnio liquido 212607662116 em 28022014
valor da cota 2283736 em 28022014
Maria~1SO~NevesCPF 474471849-34
Chefe Pr staccedilOtildeeuros de ccedilontas eControle de Conventos
GestorAu
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIIV1A
Validade 13062014
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
I
1CPF I 517695659-49
iAdmipistrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNP~ GestatildeO 003603050001-04
L)iSp~nibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 10022006iI
I
1_-
httpwvwicreditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj=O11gt I i
I i
SIDMFl -~
----------------------~Page 1 of 1
ItA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaccedilatildeo
CNPJ do Fundo _051643560001-84
Cota em 280220142283736
Emissatildeo06032014
11Cota em 31012014
2263183IINos UacuteIUacutemos 12 Meses()
8514811No Ano()
16737
Nome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
IFundoCAIXA FI BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS RF
Rentabilidade do Fundo
NoMecircs() 09081 Y 11
AdministradoraMameCaixa Econocircmica Federal
Cliente
MameF P M UMUARAMA DESP ADMINISTRATInaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000074-1
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOF(axa de SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
bata Histoacuterico V+2802 RESGATE~
IRRFIOF
Valor em R$5608351C
0007950000
50932C000000000
4864283C000
ValorR$7950000
000000
Qtde de Cotas24780811509
00000003481138006
2Uacute99673503
Qtde de Cotas 3481138006
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
8327
IRRF
OOOacute
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcuccedile seu Gerente para solici tar o BLOQUEIO do envio de extra tos em meio papelConsul te seu extra to excl USl vamente p~lo Internet Banking CAIXA de forma praacute tica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
k 4~lWarira M S Andrian
e de DIvisatildeo de EmpenhoCPF781034 9-34
oVbr
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt slwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixa
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDOestaacute disponivel para consulta ehttpwwwlcaixagovbrinvestidordEl1lOnstracoes_de-- desempenho asp
SAG08007260101
Ouvidorialt08007257474
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Httpsidmfcaixa sidmfControllerl extrato extrato Fundo Investimento l -
06032014I jF
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012-----__--_ _ _------
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
Ndeg ANO 032014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 06022014CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Migo 70 Inciso I Aliacutenea
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
bull
FOI RESGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE JANEIRO D~I
2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIOCNPJ 133222050001-35
Admihistrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 308229360001-69 Benchmark IDKA2
Retorno 293 no mecircs 022014
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liquido 176355557357 em 28022014
Valor da cota 135738074 em 28022014
~~Man lisa Domiciano Neves
c F 474471849-34Chefe Prestaccedilotildees de Contas e
Controle de Convecircnios
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49I
ICertificaccedilatildeo
Validade 13062014
trdIA ~~~dra M S Andnan~ l)ovl~u clt EmpenhoF 781034799-34
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITAS1
CPF 1517695659-49
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
l)iSp~nibilidade recursos resgatados D 1i I
Data ~e inicio do fundo 28042011
httpWIMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=0 bull111
I ~
[bbcombr]______ - - ---0_
Page 1 of2
lo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
109397950716
A33006150044299400706032014151054
ValoacutercotaQuantidade cotas109397950716
109397950716
Valor IOF
27366846000000 11997220000001199722 28566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ii~ tf5f_~G~~JClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
Re~umo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =
ii
BBPREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA-B TPData Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp
31i012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Valor da Cotal) 31012014280212014
250158668~2611252527
i
SS PREVlD RF IDKA 2 - CNPJSB PREVID RF IDKA 2
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimos 12meses
Data3101201406()212014
280212014280212014
43838 16820-84467
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej Comp3850675736000000 39626662 9127405
17245~33
36000000 38877086
Valor IOF Quantidade cotas2919857464062707898808817241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor cota
1329444065
1357380737
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
Saldo cotas
138299757620
Valor cota
s JrrfhJ Aacute1~~iMC efe de Divisatildeo de Empenho
CPF 781034799-34
Quantidade cotas138299757620138299757620
Valor IOF
385067573600000036000000370329 000 -00037032938877086
14804584000000 39510500000039510515199689
13187889381357380737
29263 1988262711
f q(4BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX I t
Data Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 14804584280212014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimOs12meses
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (-)
- RENDIMENTO lIacuteQUIDOSALDO ATUAL =
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (o)
RENDIMENTO lIacuteQUIDO- SALDO ATUAL =
Valor da Cota310112014280212014
Valor da Cota
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
442014
il APR 11 11
~ II AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR II f1 ilCli t ~
i ART 3deg_B DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012 IIiI __ ___ ___ bull __ __ll J
Jld~=EL~~N UMUAR_~O081014~ ~-- ~I~11 DATA 13022014[ 1
I CNPJ091226450001-71 il
CPF 835260649-20
I Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN li139222010 Artigo 70 Inciso I Aliacutenea b
II ti 111 IliI 11 I
li~ir
I tiII fiil
11Iii~1 11 lli 11
If fCNPJ 10577519000~-~0
II r fiii tbullII II r
I1Ir[I
i 111
11
iJ (ir l_ o
Valor da cota 1107943em 31032014
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DA LVA F3J2IlTAS
CPF 517695659-49 - ~
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
-I()~MariaEItDornlctano Neves
CPF 474471849-34Chefe Prestaccedillts de Contas e
Controle de ConvecircniOS
CARAcTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
il _Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL
I1
CNPJ Administrador 003603050001-04
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
VALqR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
I1
HISTOacuteRICO 1DESCRICcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeOi
~VAlOR(R$) 13600000
nII
iI Proponentei DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS il
i
CPF iI517695659-49
74l4L 4YIA~dra M SMdriJnl
i de DMsio flnpeMo ~I CPF 78103~79g34il r
httpwwVVcreditoemercadocombraprapr aspnomeCI i=FUND020D E20PR EVIDC38AN C IA20M UNICIPAL2 DE20U MUARAM Aampcnpj =0 11Ij ~ ti
II l~ ----- _~-------- ----------~
_I 1)ispOcircnibilidade recursos resgatados DO 11 I
Datape inicio do fundo 110520121
442014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPSNdeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 072014
Uhidaclegestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
DATA 12022014CNPJ 091226450001-71
11-
liI
IIlirti1
0 ti1 bullII li 1
1
II ~II J
li1
1 tCNPJ 105775190001-90
CPF 835260649-20
111ii Iit fjj I i
11 I ii I1I
1 fil h 1
II ~Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da operaccedilatildeo
MARIAAPARECIDADE SOUZA NH liii tII IjI
II
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN 1I
I139222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea ti
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Valor da cota 1107943 em 31032014
Benchmark IRF-M
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
DENISE CONSTANTE DA
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
GestorAutorizador
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
I1 bull
CARACTERISTICAS DO ATIVO
IICPF 517695659-49
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITASIi
ilVALOR (R$) 29000000
II
IHISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
1
I
VALok REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
11
iil t
II lihttp~creditoemercadocombrapraprasPnOmecli=FuNDO200 E20PR EVI0C38AN C IA20M UN ICIPAL200 E20U MUARAMAampcnpj =0I t
I I i~ ~
Maria EIi~ POT1iciUl0_~esCP 4t bullbull 349
Qlete Prestaccedilotildees rk ccedilontas econtrole de convecircnIOS
C~IXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL~
CNPJAdm inistrador 003603050001-04II
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04 II
CDisp~nibilidade recursos resgatados DO
l Data ~e inicio do fundo 11052012ItiII
Proporente
APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
li~ fi
I I____i A_R_T__3_0-B DA_P__O_R_T_A_R_IA_M_PS_N_0_5_1_9_2_0_1_1 _I_N_C_L_Uiacute_D_O_P_EL_O_A_R_T_ _2deg_D_A_P_O_R_T_A_RI~_~~~~_0_1_70__D_E_2_5_0_4_~~~~_~_~J
4142014l
AUTORIZACcedilAtildeO DEAPLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
j F
---+~~--
Ndeg ANO 062014
HISTOacuteRICO1 DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
I
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 03022014
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMNTIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 57375099
I
~
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRFM 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS R RENDA RXA LP CNPJ 105775190001-90
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ ~Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liquido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014 i 1
MARIAAPARECIDA DE SOU
CPF 835260649-20
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASIL A FREIJP4CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
Mlf)iso~~g~~7IAn84~A
Chefe Prestaccedilotildees de ccedilontas eControle de COnventos
ProponenteI
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
ICPF 1517695659-49
I
CNPJGestatildeo 003603050001-04
CJisponibilidade recursos resgatados DO
Data ltteinicio do fundo 11052012
lt
SIDMF1
CAINome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
CNPJ do Fundo105775190001-90
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
Emissatildeo06032014
Page 1 of 1
No Mecircs()27271 11
Rentabilidade do FundoI
No Ano()21657 11
Nos Uacuteltimos 12 Meses()28024 11
Cota em 310120141073832 11
Cota em 280220141103117
II
12021302170224022702
Administradora
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
Ii1esumo da MovimentaccedilatildeoHistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFtaxa de SaiacutedaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico 1_03 02 APLlCACAO f0602 RESGATE
IRRFIOFAPLlCACAO J-APLlCACAO ~APLlCACAO 61APLlCACAO DAPLlCACAO ~
EndereccediloBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000070-9
ata da AvaJiaccedilatildeo
Valor em R$243351101 C203475099C
8946189607717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C894618960
000000
29000000C136000OOC46600000C20600000C36300000C
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
EampJ ~Ma2gF~~g~~~c~~~vesOlefe PrestdccedilOeotilde de Contas e
Controle de Convecircnios
Dados de Tributaccedilatildeo
Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS Aleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponivel para consulta emihttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes_de_desempenllO asp
Serviccedilo de Atendimento ao CotistaISAC Endereccedilo para Correspondecircncia0800 726 0101 Caiacutexa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Ouvidoria Endereccedilo Eletrocircnico0800 725 7474 htt swww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
I144_1_ bullL __ r __ _ J poundr1 bull__ 11 _ L __ L_ ___L _L _ T 1 _ T __ _
i [1 11 bullbullbullbull 1 AI
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 042014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAj
DATA 28022014CNPJ 091226450001-71
I VALOR (R$) 795000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso IV
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
FOI RESGATADO O VALOR ACIIV1APARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO DE JANEIRO DE 2014
1
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP CNPJ 051643560001-84
I
~uidaccedilatildeo da operacircccedilatildeo I
SOUZA CUNHA i
Taxa de administraccedilatildeo 020
Taxa de performance Natildeo possui
Benchmark Natildeo definido
Retorno 091 no mecircs 022014
Patrimocircnio liquido 212607662116 em 28022014
valor da cota 2283736 em 28022014
Maria~1SO~NevesCPF 474471849-34
Chefe Pr staccedilOtildeeuros de ccedilontas eControle de Conventos
GestorAu
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIIV1A
Validade 13062014
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
I
1CPF I 517695659-49
iAdmipistrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNP~ GestatildeO 003603050001-04
L)iSp~nibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 10022006iI
I
1_-
httpwvwicreditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj=O11gt I i
I i
SIDMFl -~
----------------------~Page 1 of 1
ItA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaccedilatildeo
CNPJ do Fundo _051643560001-84
Cota em 280220142283736
Emissatildeo06032014
11Cota em 31012014
2263183IINos UacuteIUacutemos 12 Meses()
8514811No Ano()
16737
Nome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
IFundoCAIXA FI BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS RF
Rentabilidade do Fundo
NoMecircs() 09081 Y 11
AdministradoraMameCaixa Econocircmica Federal
Cliente
MameF P M UMUARAMA DESP ADMINISTRATInaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000074-1
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOF(axa de SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
bata Histoacuterico V+2802 RESGATE~
IRRFIOF
Valor em R$5608351C
0007950000
50932C000000000
4864283C000
ValorR$7950000
000000
Qtde de Cotas24780811509
00000003481138006
2Uacute99673503
Qtde de Cotas 3481138006
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
8327
IRRF
OOOacute
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcuccedile seu Gerente para solici tar o BLOQUEIO do envio de extra tos em meio papelConsul te seu extra to excl USl vamente p~lo Internet Banking CAIXA de forma praacute tica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
k 4~lWarira M S Andrian
e de DIvisatildeo de EmpenhoCPF781034 9-34
oVbr
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt slwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixa
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDOestaacute disponivel para consulta ehttpwwwlcaixagovbrinvestidordEl1lOnstracoes_de-- desempenho asp
SAG08007260101
Ouvidorialt08007257474
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Httpsidmfcaixa sidmfControllerl extrato extrato Fundo Investimento l -
06032014I jF
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012-----__--_ _ _------
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
Ndeg ANO 032014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 06022014CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Migo 70 Inciso I Aliacutenea
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
bull
FOI RESGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE JANEIRO D~I
2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIOCNPJ 133222050001-35
Admihistrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 308229360001-69 Benchmark IDKA2
Retorno 293 no mecircs 022014
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liquido 176355557357 em 28022014
Valor da cota 135738074 em 28022014
~~Man lisa Domiciano Neves
c F 474471849-34Chefe Prestaccedilotildees de Contas e
Controle de Convecircnios
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49I
ICertificaccedilatildeo
Validade 13062014
trdIA ~~~dra M S Andnan~ l)ovl~u clt EmpenhoF 781034799-34
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITAS1
CPF 1517695659-49
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
l)iSp~nibilidade recursos resgatados D 1i I
Data ~e inicio do fundo 28042011
httpWIMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=0 bull111
I ~
[bbcombr]______ - - ---0_
Page 1 of2
lo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
109397950716
A33006150044299400706032014151054
ValoacutercotaQuantidade cotas109397950716
109397950716
Valor IOF
27366846000000 11997220000001199722 28566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ii~ tf5f_~G~~JClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
Re~umo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =
ii
BBPREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA-B TPData Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp
31i012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Valor da Cotal) 31012014280212014
250158668~2611252527
i
SS PREVlD RF IDKA 2 - CNPJSB PREVID RF IDKA 2
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimos 12meses
Data3101201406()212014
280212014280212014
43838 16820-84467
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej Comp3850675736000000 39626662 9127405
17245~33
36000000 38877086
Valor IOF Quantidade cotas2919857464062707898808817241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor cota
1329444065
1357380737
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
Saldo cotas
138299757620
Valor cota
s JrrfhJ Aacute1~~iMC efe de Divisatildeo de Empenho
CPF 781034799-34
Quantidade cotas138299757620138299757620
Valor IOF
385067573600000036000000370329 000 -00037032938877086
14804584000000 39510500000039510515199689
13187889381357380737
29263 1988262711
f q(4BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX I t
Data Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 14804584280212014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimOs12meses
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (-)
- RENDIMENTO lIacuteQUIDOSALDO ATUAL =
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (o)
RENDIMENTO lIacuteQUIDO- SALDO ATUAL =
Valor da Cota310112014280212014
Valor da Cota
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
442014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPSNdeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 072014
Uhidaclegestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA
DATA 12022014CNPJ 091226450001-71
11-
liI
IIlirti1
0 ti1 bullII li 1
1
II ~II J
li1
1 tCNPJ 105775190001-90
CPF 835260649-20
111ii Iit fjj I i
11 I ii I1I
1 fil h 1
II ~Responsaacutevel pela liquidaccedilatildeo da operaccedilatildeo
MARIAAPARECIDADE SOUZA NH liii tII IjI
II
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMN 1I
I139222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea ti
Taxa de performance Natildeo possui
Taxa de administraccedilatildeo 020
Valor da cota 1107943 em 31032014
Benchmark IRF-M
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liacutequido 12562278973 em 31032014
DENISE CONSTANTE DA
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
GestorAutorizador
TIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
I1 bull
CARACTERISTICAS DO ATIVO
IICPF 517695659-49
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITASIi
ilVALOR (R$) 29000000
II
IHISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
1
I
VALok REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
11
iil t
II lihttp~creditoemercadocombrapraprasPnOmecli=FuNDO200 E20PR EVI0C38AN C IA20M UN ICIPAL200 E20U MUARAMAampcnpj =0I t
I I i~ ~
Maria EIi~ POT1iciUl0_~esCP 4t bullbull 349
Qlete Prestaccedilotildees rk ccedilontas econtrole de convecircnIOS
C~IXA BRASil IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA lP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL~
CNPJAdm inistrador 003603050001-04II
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04 II
CDisp~nibilidade recursos resgatados DO
l Data ~e inicio do fundo 11052012ItiII
Proporente
APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
li~ fi
I I____i A_R_T__3_0-B DA_P__O_R_T_A_R_IA_M_PS_N_0_5_1_9_2_0_1_1 _I_N_C_L_Uiacute_D_O_P_EL_O_A_R_T_ _2deg_D_A_P_O_R_T_A_RI~_~~~~_0_1_70__D_E_2_5_0_4_~~~~_~_~J
4142014l
AUTORIZACcedilAtildeO DEAPLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
j F
---+~~--
Ndeg ANO 062014
HISTOacuteRICO1 DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
I
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 03022014
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMNTIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 57375099
I
~
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRFM 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS R RENDA RXA LP CNPJ 105775190001-90
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ ~Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liquido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014 i 1
MARIAAPARECIDA DE SOU
CPF 835260649-20
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASIL A FREIJP4CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
Mlf)iso~~g~~7IAn84~A
Chefe Prestaccedilotildees de ccedilontas eControle de COnventos
ProponenteI
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
ICPF 1517695659-49
I
CNPJGestatildeo 003603050001-04
CJisponibilidade recursos resgatados DO
Data ltteinicio do fundo 11052012
lt
SIDMF1
CAINome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
CNPJ do Fundo105775190001-90
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
Emissatildeo06032014
Page 1 of 1
No Mecircs()27271 11
Rentabilidade do FundoI
No Ano()21657 11
Nos Uacuteltimos 12 Meses()28024 11
Cota em 310120141073832 11
Cota em 280220141103117
II
12021302170224022702
Administradora
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
Ii1esumo da MovimentaccedilatildeoHistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFtaxa de SaiacutedaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico 1_03 02 APLlCACAO f0602 RESGATE
IRRFIOFAPLlCACAO J-APLlCACAO ~APLlCACAO 61APLlCACAO DAPLlCACAO ~
EndereccediloBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000070-9
ata da AvaJiaccedilatildeo
Valor em R$243351101 C203475099C
8946189607717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C894618960
000000
29000000C136000OOC46600000C20600000C36300000C
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
EampJ ~Ma2gF~~g~~~c~~~vesOlefe PrestdccedilOeotilde de Contas e
Controle de Convecircnios
Dados de Tributaccedilatildeo
Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS Aleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponivel para consulta emihttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes_de_desempenllO asp
Serviccedilo de Atendimento ao CotistaISAC Endereccedilo para Correspondecircncia0800 726 0101 Caiacutexa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Ouvidoria Endereccedilo Eletrocircnico0800 725 7474 htt swww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
I144_1_ bullL __ r __ _ J poundr1 bull__ 11 _ L __ L_ ___L _L _ T 1 _ T __ _
i [1 11 bullbullbullbull 1 AI
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 042014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAj
DATA 28022014CNPJ 091226450001-71
I VALOR (R$) 795000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso IV
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
FOI RESGATADO O VALOR ACIIV1APARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO DE JANEIRO DE 2014
1
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP CNPJ 051643560001-84
I
~uidaccedilatildeo da operacircccedilatildeo I
SOUZA CUNHA i
Taxa de administraccedilatildeo 020
Taxa de performance Natildeo possui
Benchmark Natildeo definido
Retorno 091 no mecircs 022014
Patrimocircnio liquido 212607662116 em 28022014
valor da cota 2283736 em 28022014
Maria~1SO~NevesCPF 474471849-34
Chefe Pr staccedilOtildeeuros de ccedilontas eControle de Conventos
GestorAu
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIIV1A
Validade 13062014
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
I
1CPF I 517695659-49
iAdmipistrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNP~ GestatildeO 003603050001-04
L)iSp~nibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 10022006iI
I
1_-
httpwvwicreditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj=O11gt I i
I i
SIDMFl -~
----------------------~Page 1 of 1
ItA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaccedilatildeo
CNPJ do Fundo _051643560001-84
Cota em 280220142283736
Emissatildeo06032014
11Cota em 31012014
2263183IINos UacuteIUacutemos 12 Meses()
8514811No Ano()
16737
Nome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
IFundoCAIXA FI BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS RF
Rentabilidade do Fundo
NoMecircs() 09081 Y 11
AdministradoraMameCaixa Econocircmica Federal
Cliente
MameF P M UMUARAMA DESP ADMINISTRATInaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000074-1
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOF(axa de SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
bata Histoacuterico V+2802 RESGATE~
IRRFIOF
Valor em R$5608351C
0007950000
50932C000000000
4864283C000
ValorR$7950000
000000
Qtde de Cotas24780811509
00000003481138006
2Uacute99673503
Qtde de Cotas 3481138006
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
8327
IRRF
OOOacute
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcuccedile seu Gerente para solici tar o BLOQUEIO do envio de extra tos em meio papelConsul te seu extra to excl USl vamente p~lo Internet Banking CAIXA de forma praacute tica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
k 4~lWarira M S Andrian
e de DIvisatildeo de EmpenhoCPF781034 9-34
oVbr
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt slwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixa
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDOestaacute disponivel para consulta ehttpwwwlcaixagovbrinvestidordEl1lOnstracoes_de-- desempenho asp
SAG08007260101
Ouvidorialt08007257474
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Httpsidmfcaixa sidmfControllerl extrato extrato Fundo Investimento l -
06032014I jF
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012-----__--_ _ _------
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
Ndeg ANO 032014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 06022014CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Migo 70 Inciso I Aliacutenea
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
bull
FOI RESGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE JANEIRO D~I
2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIOCNPJ 133222050001-35
Admihistrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 308229360001-69 Benchmark IDKA2
Retorno 293 no mecircs 022014
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liquido 176355557357 em 28022014
Valor da cota 135738074 em 28022014
~~Man lisa Domiciano Neves
c F 474471849-34Chefe Prestaccedilotildees de Contas e
Controle de Convecircnios
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49I
ICertificaccedilatildeo
Validade 13062014
trdIA ~~~dra M S Andnan~ l)ovl~u clt EmpenhoF 781034799-34
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITAS1
CPF 1517695659-49
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
l)iSp~nibilidade recursos resgatados D 1i I
Data ~e inicio do fundo 28042011
httpWIMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=0 bull111
I ~
[bbcombr]______ - - ---0_
Page 1 of2
lo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
109397950716
A33006150044299400706032014151054
ValoacutercotaQuantidade cotas109397950716
109397950716
Valor IOF
27366846000000 11997220000001199722 28566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ii~ tf5f_~G~~JClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
Re~umo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =
ii
BBPREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA-B TPData Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp
31i012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Valor da Cotal) 31012014280212014
250158668~2611252527
i
SS PREVlD RF IDKA 2 - CNPJSB PREVID RF IDKA 2
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimos 12meses
Data3101201406()212014
280212014280212014
43838 16820-84467
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej Comp3850675736000000 39626662 9127405
17245~33
36000000 38877086
Valor IOF Quantidade cotas2919857464062707898808817241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor cota
1329444065
1357380737
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
Saldo cotas
138299757620
Valor cota
s JrrfhJ Aacute1~~iMC efe de Divisatildeo de Empenho
CPF 781034799-34
Quantidade cotas138299757620138299757620
Valor IOF
385067573600000036000000370329 000 -00037032938877086
14804584000000 39510500000039510515199689
13187889381357380737
29263 1988262711
f q(4BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX I t
Data Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 14804584280212014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimOs12meses
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (-)
- RENDIMENTO lIacuteQUIDOSALDO ATUAL =
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (o)
RENDIMENTO lIacuteQUIDO- SALDO ATUAL =
Valor da Cota310112014280212014
Valor da Cota
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
li~ fi
I I____i A_R_T__3_0-B DA_P__O_R_T_A_R_IA_M_PS_N_0_5_1_9_2_0_1_1 _I_N_C_L_Uiacute_D_O_P_EL_O_A_R_T_ _2deg_D_A_P_O_R_T_A_RI~_~~~~_0_1_70__D_E_2_5_0_4_~~~~_~_~J
4142014l
AUTORIZACcedilAtildeO DEAPLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
j F
---+~~--
Ndeg ANO 062014
HISTOacuteRICO1 DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
I
VALOR REPASSADO PELO ENTE REFERENTE AO MEcircS DE JANEIRO2014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 03022014
39222010 Artigo 7deg Inciso I Aliacutenea b
Dispositivos de resoluccedilatildeo do CMNTIPO DE OPERACcedilAtildeO Aplicaccedilatildeo
CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 57375099
I
~
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRFM 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS R RENDA RXA LP CNPJ 105775190001-90
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ ~Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 044 no mecircs 032014
Patrimocircnio liquido 12562278973 em 31032014
Valor da cota 1107943 em 31032014 i 1
MARIAAPARECIDA DE SOU
CPF 835260649-20
GestorAutorizador
DENISE CONSTANTE DASIL A FREIJP4CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo
Validade 13062014
Mlf)iso~~g~~7IAn84~A
Chefe Prestaccedilotildees de ccedilontas eControle de COnventos
ProponenteI
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
ICPF 1517695659-49
I
CNPJGestatildeo 003603050001-04
CJisponibilidade recursos resgatados DO
Data ltteinicio do fundo 11052012
lt
SIDMF1
CAINome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
CNPJ do Fundo105775190001-90
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
Emissatildeo06032014
Page 1 of 1
No Mecircs()27271 11
Rentabilidade do FundoI
No Ano()21657 11
Nos Uacuteltimos 12 Meses()28024 11
Cota em 310120141073832 11
Cota em 280220141103117
II
12021302170224022702
Administradora
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
Ii1esumo da MovimentaccedilatildeoHistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFtaxa de SaiacutedaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico 1_03 02 APLlCACAO f0602 RESGATE
IRRFIOFAPLlCACAO J-APLlCACAO ~APLlCACAO 61APLlCACAO DAPLlCACAO ~
EndereccediloBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000070-9
ata da AvaJiaccedilatildeo
Valor em R$243351101 C203475099C
8946189607717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C894618960
000000
29000000C136000OOC46600000C20600000C36300000C
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
EampJ ~Ma2gF~~g~~~c~~~vesOlefe PrestdccedilOeotilde de Contas e
Controle de Convecircnios
Dados de Tributaccedilatildeo
Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS Aleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponivel para consulta emihttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes_de_desempenllO asp
Serviccedilo de Atendimento ao CotistaISAC Endereccedilo para Correspondecircncia0800 726 0101 Caiacutexa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Ouvidoria Endereccedilo Eletrocircnico0800 725 7474 htt swww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
I144_1_ bullL __ r __ _ J poundr1 bull__ 11 _ L __ L_ ___L _L _ T 1 _ T __ _
i [1 11 bullbullbullbull 1 AI
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 042014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAj
DATA 28022014CNPJ 091226450001-71
I VALOR (R$) 795000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso IV
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
FOI RESGATADO O VALOR ACIIV1APARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO DE JANEIRO DE 2014
1
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP CNPJ 051643560001-84
I
~uidaccedilatildeo da operacircccedilatildeo I
SOUZA CUNHA i
Taxa de administraccedilatildeo 020
Taxa de performance Natildeo possui
Benchmark Natildeo definido
Retorno 091 no mecircs 022014
Patrimocircnio liquido 212607662116 em 28022014
valor da cota 2283736 em 28022014
Maria~1SO~NevesCPF 474471849-34
Chefe Pr staccedilOtildeeuros de ccedilontas eControle de Conventos
GestorAu
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIIV1A
Validade 13062014
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
I
1CPF I 517695659-49
iAdmipistrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNP~ GestatildeO 003603050001-04
L)iSp~nibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 10022006iI
I
1_-
httpwvwicreditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj=O11gt I i
I i
SIDMFl -~
----------------------~Page 1 of 1
ItA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaccedilatildeo
CNPJ do Fundo _051643560001-84
Cota em 280220142283736
Emissatildeo06032014
11Cota em 31012014
2263183IINos UacuteIUacutemos 12 Meses()
8514811No Ano()
16737
Nome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
IFundoCAIXA FI BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS RF
Rentabilidade do Fundo
NoMecircs() 09081 Y 11
AdministradoraMameCaixa Econocircmica Federal
Cliente
MameF P M UMUARAMA DESP ADMINISTRATInaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000074-1
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOF(axa de SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
bata Histoacuterico V+2802 RESGATE~
IRRFIOF
Valor em R$5608351C
0007950000
50932C000000000
4864283C000
ValorR$7950000
000000
Qtde de Cotas24780811509
00000003481138006
2Uacute99673503
Qtde de Cotas 3481138006
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
8327
IRRF
OOOacute
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcuccedile seu Gerente para solici tar o BLOQUEIO do envio de extra tos em meio papelConsul te seu extra to excl USl vamente p~lo Internet Banking CAIXA de forma praacute tica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
k 4~lWarira M S Andrian
e de DIvisatildeo de EmpenhoCPF781034 9-34
oVbr
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt slwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixa
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDOestaacute disponivel para consulta ehttpwwwlcaixagovbrinvestidordEl1lOnstracoes_de-- desempenho asp
SAG08007260101
Ouvidorialt08007257474
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Httpsidmfcaixa sidmfControllerl extrato extrato Fundo Investimento l -
06032014I jF
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012-----__--_ _ _------
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
Ndeg ANO 032014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 06022014CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Migo 70 Inciso I Aliacutenea
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
bull
FOI RESGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE JANEIRO D~I
2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIOCNPJ 133222050001-35
Admihistrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 308229360001-69 Benchmark IDKA2
Retorno 293 no mecircs 022014
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liquido 176355557357 em 28022014
Valor da cota 135738074 em 28022014
~~Man lisa Domiciano Neves
c F 474471849-34Chefe Prestaccedilotildees de Contas e
Controle de Convecircnios
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49I
ICertificaccedilatildeo
Validade 13062014
trdIA ~~~dra M S Andnan~ l)ovl~u clt EmpenhoF 781034799-34
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITAS1
CPF 1517695659-49
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
l)iSp~nibilidade recursos resgatados D 1i I
Data ~e inicio do fundo 28042011
httpWIMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=0 bull111
I ~
[bbcombr]______ - - ---0_
Page 1 of2
lo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
109397950716
A33006150044299400706032014151054
ValoacutercotaQuantidade cotas109397950716
109397950716
Valor IOF
27366846000000 11997220000001199722 28566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ii~ tf5f_~G~~JClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
Re~umo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =
ii
BBPREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA-B TPData Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp
31i012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Valor da Cotal) 31012014280212014
250158668~2611252527
i
SS PREVlD RF IDKA 2 - CNPJSB PREVID RF IDKA 2
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimos 12meses
Data3101201406()212014
280212014280212014
43838 16820-84467
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej Comp3850675736000000 39626662 9127405
17245~33
36000000 38877086
Valor IOF Quantidade cotas2919857464062707898808817241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor cota
1329444065
1357380737
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
Saldo cotas
138299757620
Valor cota
s JrrfhJ Aacute1~~iMC efe de Divisatildeo de Empenho
CPF 781034799-34
Quantidade cotas138299757620138299757620
Valor IOF
385067573600000036000000370329 000 -00037032938877086
14804584000000 39510500000039510515199689
13187889381357380737
29263 1988262711
f q(4BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX I t
Data Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 14804584280212014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimOs12meses
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (-)
- RENDIMENTO lIacuteQUIDOSALDO ATUAL =
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (o)
RENDIMENTO lIacuteQUIDO- SALDO ATUAL =
Valor da Cota310112014280212014
Valor da Cota
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
lt
SIDMF1
CAINome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
CNPJ do Fundo105775190001-90
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
Emissatildeo06032014
Page 1 of 1
No Mecircs()27271 11
Rentabilidade do FundoI
No Ano()21657 11
Nos Uacuteltimos 12 Meses()28024 11
Cota em 310120141073832 11
Cota em 280220141103117
II
12021302170224022702
Administradora
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
Ii1esumo da MovimentaccedilatildeoHistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFtaxa de SaiacutedaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico 1_03 02 APLlCACAO f0602 RESGATE
IRRFIOFAPLlCACAO J-APLlCACAO ~APLlCACAO 61APLlCACAO DAPLlCACAO ~
EndereccediloBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000070-9
ata da AvaJiaccedilatildeo
Valor em R$243351101 C203475099C
8946189607717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C894618960
000000
29000000C136000OOC46600000C20600000C36300000C
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
EampJ ~Ma2gF~~g~~~c~~~vesOlefe PrestdccedilOeotilde de Contas e
Controle de Convecircnios
Dados de Tributaccedilatildeo
Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS Aleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponivel para consulta emihttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes_de_desempenllO asp
Serviccedilo de Atendimento ao CotistaISAC Endereccedilo para Correspondecircncia0800 726 0101 Caiacutexa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Ouvidoria Endereccedilo Eletrocircnico0800 725 7474 htt swww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
I144_1_ bullL __ r __ _ J poundr1 bull__ 11 _ L __ L_ ___L _L _ T 1 _ T __ _
i [1 11 bullbullbullbull 1 AI
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 042014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAj
DATA 28022014CNPJ 091226450001-71
I VALOR (R$) 795000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso IV
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
FOI RESGATADO O VALOR ACIIV1APARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO DE JANEIRO DE 2014
1
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP CNPJ 051643560001-84
I
~uidaccedilatildeo da operacircccedilatildeo I
SOUZA CUNHA i
Taxa de administraccedilatildeo 020
Taxa de performance Natildeo possui
Benchmark Natildeo definido
Retorno 091 no mecircs 022014
Patrimocircnio liquido 212607662116 em 28022014
valor da cota 2283736 em 28022014
Maria~1SO~NevesCPF 474471849-34
Chefe Pr staccedilOtildeeuros de ccedilontas eControle de Conventos
GestorAu
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIIV1A
Validade 13062014
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
I
1CPF I 517695659-49
iAdmipistrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNP~ GestatildeO 003603050001-04
L)iSp~nibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 10022006iI
I
1_-
httpwvwicreditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj=O11gt I i
I i
SIDMFl -~
----------------------~Page 1 of 1
ItA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaccedilatildeo
CNPJ do Fundo _051643560001-84
Cota em 280220142283736
Emissatildeo06032014
11Cota em 31012014
2263183IINos UacuteIUacutemos 12 Meses()
8514811No Ano()
16737
Nome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
IFundoCAIXA FI BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS RF
Rentabilidade do Fundo
NoMecircs() 09081 Y 11
AdministradoraMameCaixa Econocircmica Federal
Cliente
MameF P M UMUARAMA DESP ADMINISTRATInaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000074-1
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOF(axa de SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
bata Histoacuterico V+2802 RESGATE~
IRRFIOF
Valor em R$5608351C
0007950000
50932C000000000
4864283C000
ValorR$7950000
000000
Qtde de Cotas24780811509
00000003481138006
2Uacute99673503
Qtde de Cotas 3481138006
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
8327
IRRF
OOOacute
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcuccedile seu Gerente para solici tar o BLOQUEIO do envio de extra tos em meio papelConsul te seu extra to excl USl vamente p~lo Internet Banking CAIXA de forma praacute tica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
k 4~lWarira M S Andrian
e de DIvisatildeo de EmpenhoCPF781034 9-34
oVbr
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt slwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixa
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDOestaacute disponivel para consulta ehttpwwwlcaixagovbrinvestidordEl1lOnstracoes_de-- desempenho asp
SAG08007260101
Ouvidorialt08007257474
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Httpsidmfcaixa sidmfControllerl extrato extrato Fundo Investimento l -
06032014I jF
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012-----__--_ _ _------
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
Ndeg ANO 032014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 06022014CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Migo 70 Inciso I Aliacutenea
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
bull
FOI RESGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE JANEIRO D~I
2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIOCNPJ 133222050001-35
Admihistrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 308229360001-69 Benchmark IDKA2
Retorno 293 no mecircs 022014
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liquido 176355557357 em 28022014
Valor da cota 135738074 em 28022014
~~Man lisa Domiciano Neves
c F 474471849-34Chefe Prestaccedilotildees de Contas e
Controle de Convecircnios
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49I
ICertificaccedilatildeo
Validade 13062014
trdIA ~~~dra M S Andnan~ l)ovl~u clt EmpenhoF 781034799-34
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITAS1
CPF 1517695659-49
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
l)iSp~nibilidade recursos resgatados D 1i I
Data ~e inicio do fundo 28042011
httpWIMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=0 bull111
I ~
[bbcombr]______ - - ---0_
Page 1 of2
lo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
109397950716
A33006150044299400706032014151054
ValoacutercotaQuantidade cotas109397950716
109397950716
Valor IOF
27366846000000 11997220000001199722 28566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ii~ tf5f_~G~~JClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
Re~umo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =
ii
BBPREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA-B TPData Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp
31i012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Valor da Cotal) 31012014280212014
250158668~2611252527
i
SS PREVlD RF IDKA 2 - CNPJSB PREVID RF IDKA 2
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimos 12meses
Data3101201406()212014
280212014280212014
43838 16820-84467
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej Comp3850675736000000 39626662 9127405
17245~33
36000000 38877086
Valor IOF Quantidade cotas2919857464062707898808817241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor cota
1329444065
1357380737
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
Saldo cotas
138299757620
Valor cota
s JrrfhJ Aacute1~~iMC efe de Divisatildeo de Empenho
CPF 781034799-34
Quantidade cotas138299757620138299757620
Valor IOF
385067573600000036000000370329 000 -00037032938877086
14804584000000 39510500000039510515199689
13187889381357380737
29263 1988262711
f q(4BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX I t
Data Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 14804584280212014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimOs12meses
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (-)
- RENDIMENTO lIacuteQUIDOSALDO ATUAL =
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (o)
RENDIMENTO lIacuteQUIDO- SALDO ATUAL =
Valor da Cota310112014280212014
Valor da Cota
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3deg-8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE - APRNdeg ANO 042014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAj
DATA 28022014CNPJ 091226450001-71
I VALOR (R$) 795000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso IV
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
FOI RESGATADO O VALOR ACIIV1APARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO DE JANEIRO DE 2014
1
CARACTERISTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP CNPJ 051643560001-84
I
~uidaccedilatildeo da operacircccedilatildeo I
SOUZA CUNHA i
Taxa de administraccedilatildeo 020
Taxa de performance Natildeo possui
Benchmark Natildeo definido
Retorno 091 no mecircs 022014
Patrimocircnio liquido 212607662116 em 28022014
valor da cota 2283736 em 28022014
Maria~1SO~NevesCPF 474471849-34
Chefe Pr staccedilOtildeeuros de ccedilontas eControle de Conventos
GestorAu
DENISE CONSTANTE DASILVAFREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIIV1A
Validade 13062014
Proponente
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
I
1CPF I 517695659-49
iAdmipistrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Administrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERALII
CNP~ GestatildeO 003603050001-04
L)iSp~nibilidade recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 10022006iI
I
1_-
httpwvwicreditoemercadocombraprapraspnomeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL20DE20UMUARAMAampcnpj=O11gt I i
I i
SIDMFl -~
----------------------~Page 1 of 1
ItA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaccedilatildeo
CNPJ do Fundo _051643560001-84
Cota em 280220142283736
Emissatildeo06032014
11Cota em 31012014
2263183IINos UacuteIUacutemos 12 Meses()
8514811No Ano()
16737
Nome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
IFundoCAIXA FI BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS RF
Rentabilidade do Fundo
NoMecircs() 09081 Y 11
AdministradoraMameCaixa Econocircmica Federal
Cliente
MameF P M UMUARAMA DESP ADMINISTRATInaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000074-1
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOF(axa de SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
bata Histoacuterico V+2802 RESGATE~
IRRFIOF
Valor em R$5608351C
0007950000
50932C000000000
4864283C000
ValorR$7950000
000000
Qtde de Cotas24780811509
00000003481138006
2Uacute99673503
Qtde de Cotas 3481138006
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
8327
IRRF
OOOacute
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcuccedile seu Gerente para solici tar o BLOQUEIO do envio de extra tos em meio papelConsul te seu extra to excl USl vamente p~lo Internet Banking CAIXA de forma praacute tica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
k 4~lWarira M S Andrian
e de DIvisatildeo de EmpenhoCPF781034 9-34
oVbr
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt slwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixa
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDOestaacute disponivel para consulta ehttpwwwlcaixagovbrinvestidordEl1lOnstracoes_de-- desempenho asp
SAG08007260101
Ouvidorialt08007257474
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Httpsidmfcaixa sidmfControllerl extrato extrato Fundo Investimento l -
06032014I jF
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012-----__--_ _ _------
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
Ndeg ANO 032014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 06022014CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Migo 70 Inciso I Aliacutenea
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
bull
FOI RESGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE JANEIRO D~I
2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIOCNPJ 133222050001-35
Admihistrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 308229360001-69 Benchmark IDKA2
Retorno 293 no mecircs 022014
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liquido 176355557357 em 28022014
Valor da cota 135738074 em 28022014
~~Man lisa Domiciano Neves
c F 474471849-34Chefe Prestaccedilotildees de Contas e
Controle de Convecircnios
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49I
ICertificaccedilatildeo
Validade 13062014
trdIA ~~~dra M S Andnan~ l)ovl~u clt EmpenhoF 781034799-34
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITAS1
CPF 1517695659-49
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
l)iSp~nibilidade recursos resgatados D 1i I
Data ~e inicio do fundo 28042011
httpWIMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=0 bull111
I ~
[bbcombr]______ - - ---0_
Page 1 of2
lo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
109397950716
A33006150044299400706032014151054
ValoacutercotaQuantidade cotas109397950716
109397950716
Valor IOF
27366846000000 11997220000001199722 28566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ii~ tf5f_~G~~JClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
Re~umo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =
ii
BBPREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA-B TPData Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp
31i012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Valor da Cotal) 31012014280212014
250158668~2611252527
i
SS PREVlD RF IDKA 2 - CNPJSB PREVID RF IDKA 2
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimos 12meses
Data3101201406()212014
280212014280212014
43838 16820-84467
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej Comp3850675736000000 39626662 9127405
17245~33
36000000 38877086
Valor IOF Quantidade cotas2919857464062707898808817241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor cota
1329444065
1357380737
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
Saldo cotas
138299757620
Valor cota
s JrrfhJ Aacute1~~iMC efe de Divisatildeo de Empenho
CPF 781034799-34
Quantidade cotas138299757620138299757620
Valor IOF
385067573600000036000000370329 000 -00037032938877086
14804584000000 39510500000039510515199689
13187889381357380737
29263 1988262711
f q(4BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX I t
Data Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 14804584280212014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimOs12meses
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (-)
- RENDIMENTO lIacuteQUIDOSALDO ATUAL =
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (o)
RENDIMENTO lIacuteQUIDO- SALDO ATUAL =
Valor da Cota310112014280212014
Valor da Cota
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
SIDMFl -~
----------------------~Page 1 of 1
ItA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaccedilatildeo
CNPJ do Fundo _051643560001-84
Cota em 280220142283736
Emissatildeo06032014
11Cota em 31012014
2263183IINos UacuteIUacutemos 12 Meses()
8514811No Ano()
16737
Nome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
IFundoCAIXA FI BRASIL TiacuteTULOS PUacuteBLICOS RF
Rentabilidade do Fundo
NoMecircs() 09081 Y 11
AdministradoraMameCaixa Econocircmica Federal
Cliente
MameF P M UMUARAMA DESP ADMINISTRATInaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasiacuteliaDF
CPFCNPJ Conta Corrente091226450001-71 00600000074-1
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOF(axa de SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito() Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
Movimentaccedilatildeo Detalhada
bata Histoacuterico V+2802 RESGATE~
IRRFIOF
Valor em R$5608351C
0007950000
50932C000000000
4864283C000
ValorR$7950000
000000
Qtde de Cotas24780811509
00000003481138006
2Uacute99673503
Qtde de Cotas 3481138006
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
8327
IRRF
OOOacute
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcuccedile seu Gerente para solici tar o BLOQUEIO do envio de extra tos em meio papelConsul te seu extra to excl USl vamente p~lo Internet Banking CAIXA de forma praacute tica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionam
k 4~lWarira M S Andrian
e de DIvisatildeo de EmpenhoCPF781034 9-34
oVbr
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt slwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixa
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDOestaacute disponivel para consulta ehttpwwwlcaixagovbrinvestidordEl1lOnstracoes_de-- desempenho asp
SAG08007260101
Ouvidorialt08007257474
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Httpsidmfcaixa sidmfControllerl extrato extrato Fundo Investimento l -
06032014I jF
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012-----__--_ _ _------
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
Ndeg ANO 032014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 06022014CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Migo 70 Inciso I Aliacutenea
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
bull
FOI RESGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE JANEIRO D~I
2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIOCNPJ 133222050001-35
Admihistrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 308229360001-69 Benchmark IDKA2
Retorno 293 no mecircs 022014
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liquido 176355557357 em 28022014
Valor da cota 135738074 em 28022014
~~Man lisa Domiciano Neves
c F 474471849-34Chefe Prestaccedilotildees de Contas e
Controle de Convecircnios
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49I
ICertificaccedilatildeo
Validade 13062014
trdIA ~~~dra M S Andnan~ l)ovl~u clt EmpenhoF 781034799-34
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITAS1
CPF 1517695659-49
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
l)iSp~nibilidade recursos resgatados D 1i I
Data ~e inicio do fundo 28042011
httpWIMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=0 bull111
I ~
[bbcombr]______ - - ---0_
Page 1 of2
lo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
109397950716
A33006150044299400706032014151054
ValoacutercotaQuantidade cotas109397950716
109397950716
Valor IOF
27366846000000 11997220000001199722 28566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ii~ tf5f_~G~~JClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
Re~umo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =
ii
BBPREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA-B TPData Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp
31i012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Valor da Cotal) 31012014280212014
250158668~2611252527
i
SS PREVlD RF IDKA 2 - CNPJSB PREVID RF IDKA 2
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimos 12meses
Data3101201406()212014
280212014280212014
43838 16820-84467
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej Comp3850675736000000 39626662 9127405
17245~33
36000000 38877086
Valor IOF Quantidade cotas2919857464062707898808817241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor cota
1329444065
1357380737
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
Saldo cotas
138299757620
Valor cota
s JrrfhJ Aacute1~~iMC efe de Divisatildeo de Empenho
CPF 781034799-34
Quantidade cotas138299757620138299757620
Valor IOF
385067573600000036000000370329 000 -00037032938877086
14804584000000 39510500000039510515199689
13187889381357380737
29263 1988262711
f q(4BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX I t
Data Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 14804584280212014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimOs12meses
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (-)
- RENDIMENTO lIacuteQUIDOSALDO ATUAL =
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (o)
RENDIMENTO lIacuteQUIDO- SALDO ATUAL =
Valor da Cota310112014280212014
Valor da Cota
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
2732014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE - APR
ART 3degB DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012-----__--_ _ _------
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
Ndeg ANO 032014
Unidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAI
DATA 06022014CNPJ 091226450001-71
VALOR (R$) 36000000 TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Migo 70 Inciso I Aliacutenea
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
bull
FOI RESGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE JANEIRO D~I
2014
CARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
BB IDKA 2 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA PREVIDENCIAacuteRIOCNPJ 133222050001-35
Admihistrador BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM Taxa de administraccedilatildeo 020
CNPJ Administrador 308229360001-69 Benchmark IDKA2
Retorno 293 no mecircs 022014
CPF 835260649-20
Taxa de performance Natildeo possui
Patrimocircnio liquido 176355557357 em 28022014
Valor da cota 135738074 em 28022014
~~Man lisa Domiciano Neves
c F 474471849-34Chefe Prestaccedilotildees de Contas e
Controle de Convecircnios
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49I
ICertificaccedilatildeo
Validade 13062014
trdIA ~~~dra M S Andnan~ l)ovl~u clt EmpenhoF 781034799-34
Proponente
DENISE CONSTANTE DASILVA FREITAS1
CPF 1517695659-49
Gestatildeo BB GESTAtildeO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestatildeo 308229360001-69
l)iSp~nibilidade recursos resgatados D 1i I
Data ~e inicio do fundo 28042011
httpWIMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNDO20DE20PREVIDC38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=0 bull111
I ~
[bbcombr]______ - - ---0_
Page 1 of2
lo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
109397950716
A33006150044299400706032014151054
ValoacutercotaQuantidade cotas109397950716
109397950716
Valor IOF
27366846000000 11997220000001199722 28566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ii~ tf5f_~G~~JClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
Re~umo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =
ii
BBPREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA-B TPData Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp
31i012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Valor da Cotal) 31012014280212014
250158668~2611252527
i
SS PREVlD RF IDKA 2 - CNPJSB PREVID RF IDKA 2
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimos 12meses
Data3101201406()212014
280212014280212014
43838 16820-84467
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej Comp3850675736000000 39626662 9127405
17245~33
36000000 38877086
Valor IOF Quantidade cotas2919857464062707898808817241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor cota
1329444065
1357380737
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
Saldo cotas
138299757620
Valor cota
s JrrfhJ Aacute1~~iMC efe de Divisatildeo de Empenho
CPF 781034799-34
Quantidade cotas138299757620138299757620
Valor IOF
385067573600000036000000370329 000 -00037032938877086
14804584000000 39510500000039510515199689
13187889381357380737
29263 1988262711
f q(4BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX I t
Data Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 14804584280212014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimOs12meses
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (-)
- RENDIMENTO lIacuteQUIDOSALDO ATUAL =
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (o)
RENDIMENTO lIacuteQUIDO- SALDO ATUAL =
Valor da Cota310112014280212014
Valor da Cota
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
[bbcombr]______ - - ---0_
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lo
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
109397950716
A33006150044299400706032014151054
ValoacutercotaQuantidade cotas109397950716
109397950716
Valor IOF
27366846000000 11997220000001199722 28566568
645-9
29975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUFEVEREIRO2014
ii~ tf5f_~G~~JClienteAgecircnciaContaMecircsano referecircncia
Re~umo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LiQUIDOSALDO ATUAL =
ii
BBPREVlD IMA-B TP - CNPJBB PREVlD IMA-B TPData Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp
31i012014 SALDO ANTERIOR 27366846280212014 SALDO ATUAL 28566568
Valor da Cotal) 31012014280212014
250158668~2611252527
i
SS PREVlD RF IDKA 2 - CNPJSB PREVID RF IDKA 2
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimos 12meses
Data3101201406()212014
280212014280212014
43838 16820-84467
HistoacutericoSALDO ANTERIORRESGATEAplicaccedilatildeo 260212013Aplicaccedilatildeo 14032013Aplicaccedilatildeo 10062013APLICACcedilAtildeOSALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej Comp3850675736000000 39626662 9127405
17245~33
36000000 38877086
Valor IOF Quantidade cotas2919857464062707898808817241118272868655800279
129722897874265216670744286412536269
Valor cota
1329444065
1357380737
Saldo cotas
21195865525
286412536269286412536269
Saldo cotas
138299757620
Valor cota
s JrrfhJ Aacute1~~iMC efe de Divisatildeo de Empenho
CPF 781034799-34
Quantidade cotas138299757620138299757620
Valor IOF
385067573600000036000000370329 000 -00037032938877086
14804584000000 39510500000039510515199689
13187889381357380737
29263 1988262711
f q(4BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBS PREV IMA GERAL EX I t
Data Histoacuterico Valor Valor IRPrej Comp31012014 SALDO ANTERIOR 14804584280212014 SALDO ATUAL 15199689
RentabilidadeNomecircsNo anoUacuteltimOs12meses
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (-)
- RENDIMENTO lIacuteQUIDOSALDO ATUAL =
Resumo do mecircsSALDO ANTERIORAPLICACcedilOtildeES (+)RESATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (_)IOF (o)
RENDIMENTO lIacuteQUIDO- SALDO ATUAL =
Valor da Cota310112014280212014
Valor da Cota
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
27312014 APR
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO RESGATE APR
3deg8 DA PORTARIA MPS Ndeg 5192011 INCLUiacuteDO PELO ART 2deg DA PORTARIA MPS Ndeg 170 DE 25042012
AUTORIZACcedilAtildeO DE APLICACcedilAtildeO E RESGATE APR
uJidade gestora do RPPS FUNDO DE PREVIDEcircNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMAJ
CNPJ 091226450001-71
Ndeg I ANO 022014
DATA 06022014
VALOR (R$) 89461896I
TIPO DE OPERACcedilAtildeO ResgateDispositivos de resoluccedilatildeo do CMN
39222010 Artigo 7deg Inciso I Alinea b
HISTOacuteRICO DESCRiCcedilAtildeO DA OPERACcedilAtildeO
i i l
FOI R~SGATADO O VALOR ACIMA DESCRITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MEcircSoE1
JANEIRO2014
ICARACTERiacuteSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiacuteTULOS PUacuteBLICOS A RENDA AXA LP
Administrador CAIXA ECONOcircMICA FEDERALI
CNPJAdministrador 003603050001-04
Gestatildeo CAIXA ECONOcircMICA FEDERAL
CNPJ Gestatildeo 003603050001-04j
CNPJ 10577519000 -90
Taxa de administraccedilatildeo 020
Benchmark IRF-M
Taxa de performance Natildeo possui
Retorno 273 no mecircs 022014
recursos resgatados DO
Data de inicio do fundo 11052012i
Propone nte
DENISE CONSTANTE OASILVAFREITAS
CPF i 517695659-49
~ ~Y~~San ra M S AndrianCief de Divisatildeo de EmpenhoC F 781034799-34
Patrimocircnio liacutequido 13490469304 em 28022014
Valor da cota 1103117 em 28022014
GestorAutoriz
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
CPF 517695659-49
Certificaccedilatildeo ANBIMA
Validade 13062014
Mariaf2~NevCPF47447849-34
Chefe Prestacotildees de Contas (Controle de Convecircnio~
httpIoMNcreditoemercadocombrapraprasPnOmeCli=FUNOO200E20PREVI0C38ANCIA20MUNICIPAL200E20UMUARAMAampCnpj=11
li I
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
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- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
- 00000013
- 00000014
- 00000015
- 00000016
-
SIDMF Page 1 of 1
CA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaccedilatildeo
INome da AgecircnciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR
No Ano()21657
CNPJ do Fundo10577519000190
Cota em 280220141103117
Emissatildeo06032014
IICota em 31012014
107383211Nos Uacuteltimos 12 Meses()
2802411
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
rentabilldade do Fundo
NoMecircS()I 27271 11
Administradora1
NomeCaixa Econocircmica Federal
Cliente
NomeF~P M UMUARAMAnaacutelise do Perfil do Investidor
EndereccediloSBS - Quadra 04 - Lotes 34 - BrasilialDF
CPFCNPJ Conta Corrente09122645000171 00600000070-9
Data da Avaliaccedilatildeo
CNPJ da Administradora003603050001-04
Folha0101
Resumo da Movimentaccedilatildeo
HistoacutericoSaldo AnteriorAgraveplicaccedilotildeesResgatesRendimento Bruto no MecircsIRRFIOFTaxade SaidaSaldo BrutoResgate Bruto em Tracircnsito(0) Valor sujeito agrave tributaccedilatildeo conforme legislaccedilatildeo em vigor
~ovimentaccedilatildeo Detalhada
Data Histoacuterico03 102 APLlCACAO0602 RESGATE ~J IRRF
IOF12 I 02 APLlCACAO13 102 APLlCACAO17 102 APLlCACAO24 102 APLlCACAO27 102 APLlCACAO
Valor em R$243351101C203475099C
89461896D7717512C
000000000
365081816C000
ValorR$57375099C89461896D
000000
290000OOC13600000C46600000C20600000C36300000C
Qtde de Cotas22661934256591869782790397
826428665707
3309547550349
Qtde de Cotas534702719779826428665707
267981562868125347817150427508424025186793686373327448580199
D miClano NevesMario EI ~ ~71 849-34
CPf 4 ~t de contaS eChefe pfestdccedildoe~nveacuteniOS
controle e
Dados de Tributaccedilatildeo Rendimento Base
785930
Informaccedilotildees ao CotistaAdote uma atitude sustentaacutevel solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOSAleacutem de reduzir custos da sua aplicaccedilatildeo vocecirc contribui para preservaccedilatildeo do meio-ambienteProcure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papelConsuite seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA de forma praacutetica esegura e beneficie-se de todas as vantagens que os serviccedilos on-line lhe proporcionaln
il bull
Serviccedilo de Atendimento ao Cotista
Informamos que a Demonstraccedilatildeo de Desempenho do FUNDO estaacute disponiacutevel para consulta emhttpwwwlcaixagovbrinvestidordemonstracoes~de_desempenho asp
SAC08007260101
Ouvidoria08007257474
Endereccedilo para CorrespondecircnciaCaixa Postal 65051 Satildeo PauloSP CEP 01318-970Endereccedilo Eletrocircnicohtt sllwww1caixa oVbratendimentotelefones da caixaas
Acesse o site da CAIXA wwwcaixaovbr
httpsidmfcaixa sidmfControIler extrato extrato Fundo InvestimentoI - 06032014
- 00000001
- 00000002
- 00000003
- 00000004
- 00000005
- 00000006
- 00000007
- 00000008
- 00000009
- 00000010
- 00000011
- 00000012
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-