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[PÚBLICO]

FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM

JHSF CIDADE JARDIM

CONTINENTAL TOWER

Assembleia Geral Ordinária –

Maio/2015

[PÚBLICO] [Pública] 2

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM JHSF CIDADE JARDIM

Agenda

(i) Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício

encerrado em 31 de dezembro de 2014;

(ii) Aprovar a metodologia de cálculo da distribuição de rendimentos.

Informações do Fundo

[PÚBLICO]

Aprovação de Contas


Convocação


Ref.: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM JHSF CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER Prezados Senhores, A VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administradora do fundo de investimento abaixo relacionado, vem, pela presente, convocar V.Sa. para reunir-se em Assembleia Geral, na Av. das Nações Unidas, 14.171/10º andar – São Paulo – SP, no dia 27 de maio de 2015, para deliberar, nos horários abaixo indicados, sobre os assuntos constantes abaixo. Não se registrando a presença de condôminos que representem o número mínimo para instalação da Assembleia Geral, fica V.Sa. desde já convocada para segunda e última convocação no mesmo dia e local, vinte minutos após o horário da primeira convocação. Os cotistas poderão examinar, na sede do Administrador, os documentos pertinentes às propostas a serem submetidas à apreciação nas Assembleias, ou ainda consultar a Demonstração Financeira publicada nos sites da CVM, BM&F Bovespa, do administrador, www.vam.com.br, ou ainda, no site do fundo como informado abaixo. Quaisquer dúvidas pertinentes ao Fundo e/ou a esta convocação poderão ser esclarecidas pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (11) 5171-5359.

Fundo de Investimento Imobiliário BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental Tower CNPJ/MF nº 10.347.985/0001-80

(i) Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício

encerrado em 31 de dezembro de 2014, as quais se encontram disponíveis para

consulta no site:

http://www.vam.com.br/web/site/jhsf/pt/demonstracoes/ParecerAuditores.html

(ii) Aprovar a metodologia de cálculo da distribuição de rendimentos.

às 10:30 horas em 1ª convocação às 10:50 horas em 2ª convocação

http://www.vam.com.br/

mailto:[email protected]













Sumário Executivo

• Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras:

a. Auditor: PricewaterhouseCoopers



Balanço Patrimonial (31/12/2014)

Em milhares de Reais


[PÚBLICO] [Pública] [CONFIDENCIAL] 8

Demonstrativo de Resultados (31/12/2014)



Fluxo de Caixa (31/12/2014) Em milhares de Reais


[PÚBLICO]

Aprovação de Metodologia de Cálculo


Ofício Circular nº 1/2015/CVM/SIN/SNC, indicou que a distribuição de rendimentos aos cotistas dos fundos

imobiliários deverá ser de, no mínimo, 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa e que podem ser aprovados

ajustes.

A distribuição de rendimentos máxima deverá corresponder ao lucro contábil apurado no período segundo o regime

de competência somado aos lucros passados ainda não distribuídos

Ofício CVM

(+) Receitas apurados no período segundo o regime de competência

(-) Despesas apuradas no período segundo o regime de competência

(=) Lucro contábil apurado no período segundo o regime de competência

(-) Receitas por competência e não transitadas pelo caixa do FII

(+) Despesas por competência e não transitadas pelo caixa do FII

(+) Receitas registradas por competência em períodos anteriores e realizadas financeiramente no período corrente.

(-) Despesas registradas por competência em períodos anteriores e realizadas financeiramente no período corrente.

(=) Lucro ajustado base para o cálculo da distribuição

Aprovação de Metodologia



Fórmula Ajustada

(+) Receitas apurados no período segundo o regime de competência

(-) Despesas apuradas no período segundo o regime de competência

(=) Lucro contábil apurado no período segundo o regime de competência

(-) Receitas por competência e não transitadas pelo caixa do FII

(+) Despesas por competência e não transitadas pelo caixa do FII

(+) Receitas registradas por competência em períodos anteriores e realizadas financeiramente no período corrente

(-) Despesas registradas por competência em períodos anteriores e realizadas financeiramente no período corrente

(-) Despesas orçadas

(-) Investimentos realizados

(-) Reservas de contingências

(-) Pagamento de obrigações assumidas relacionadas à securitização dos recebíveis, incluindo a parcela referente ao

pagamento de principal

(-) Receitas registradas por competência em períodos anteriores, realizadas financeiramente no período corrente e já

declaradas em períodos anteriores

(=) Lucro ajustado base para o cálculo da distribuição

(x 95%) Distribuição de rendimentos mínima

Aprovação de Metodologia


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Informações do Mercado



Mercado de Escritórios em SP – 4º Trimestre 2014

Fonte: Colliers International



Mercado de Locação de Escritórios em SP – 4º Trimestre 2014


• A região Santo Amaro passou de 27% para 49% sendo a mais representativa, em função da entrega das últimas 2 torres do São Paulo Headquarters: Torre Trianon e Ibirapuera.

• A região Vila Olímpia também apresentou crescimento acentuado, de 24% para 36%, com destaque para a entrega de uma das torres do empreendimento do São Paulo Corporate Towers.



Mercado de Escritórios em SP – 4º Trimestre 2014


Prática: • “preço + condições”; • Práticas tem aumentado a pressão negativa sobre os preços de locação; • Concessão de carências de, em média, 12 meses, e allowances define os fechamentos de novos contratos; • Equilíbrio técnico percebido entre as novas construções.

Maior média em alto padrão é na Faria Lima com R$ 163/m²/mês e menor em Santo Amaro com R$ 52/m²/mês.



• Pipeline de empreendimentos = SOMATÓRIA 2015, 2016 e 2017 = 964 mil m²; • Apesar de já ter recebido um estoque grande, a região Roque Petroni ainda lidera o total em construção com 38%; • Vila Olímpia, Chácara, Faria Lima e Barra Funda juntas totalizam 48%. • Restante divide-se entre Itaim, Pinheiros, Paulista, Brooklin e Jardins.


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O Imóvel - Locação



Público Alvo • Perfil de cliente: empresas de médio a grande porte e family offices • Multinacionais tem maior interesse pelo perfil do empreendimento • Empresas que busquem imóvel com diferencial arquitetônico e com infraestrutura técnica • Estamos com três propostas de locação (para este tipo de locatários) em andamento. Os responsáveis das empresas realizaram as visitas nas últimas quatro semanas. Estratégia para obtenção de novos inquilinos A CBRE é a empresa contratada pelo fundo com o objetivo de identificar potenciais interessados, levá-los até o empreendimento e apresentá-lo, intermediar o relacionamento com o fundo até o momento do envio da proposta, e após, caso se estabeleça negociação. Não há exclusividade com a CBRE, podendo ser avaliados inquilinos clientes de outras empresas.

[PÚBLICO]

Informações do Fundo



Consolidado Balancete Mensal

Distribuição de Rendimentos Abril 2015

(A) RECEITAS 1.492.394,72

Aluguéis recebidos de locatários 1.432.394,72

Outros (1) 60.000,00

(B) DESPESAS 565.760,14

Condomínio de unidades vagas 181.619,46

IPTU das unidades vagas 98.217,72

Taxa de Administração (incluindo o consultor imobiliário)

260.794,29

Taxa de Custódia do Fundo 10.000,00

Taxa de Controladoria 6.789,95

Taxa de Fiscalização de CVM 2.560,00

Taxa Bovespa 3,00

Taxa de Fiscalização ANBIMA 667,30

CETIP 1.001,84

SELIC 124,12

Provisão de Laudo de Avaliação (apropriado mês a mês)

1.000,00

Provisão de Auditoria 2.982,46

Outros 0,00

(C) = (A) – (B) RENDIMENTOS TOTAIS

926.634,58

(D) UTILIZAÇÃO OU RESERVA DE CAIXA 32.334,58

(E) = (C) – (D) RESULTADO A SER DISTRIBUÍDO

894.300,00

(F) QUANTIDADE DE COTAS EMITIDAS 2.710.000

(G) = (E) / (F) RENDIMENTO POR COTA

0,33000

(H) AMORTIZAÇÃO 0

PAGAMENTO TOTAL POR COTA 0,33000 Reserva de Contingência (2) 7.062.721,77



Relatório de Rentabilidade: Abril/2015

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Contatos


• Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes

páginas na rede mundial de computadores:

a) Votorantim Asset: http://www.vam.com.br , Nossos Fundos de Investimento > Fundos

Estruturados

b) BM&F Bovespa:

http://www.bmfbovespa.com.br/Fundoslistados/FundosListadosDetalhe.aspx?Sigla=BBVJ

&tipoFundo=Imobiliario&aba=abaPrincipal&idioma=pt-br

c) CVM: http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/defaultCPublica.asp

d) Página oficial do Fundo: www.vam.com.br/jhsf

Dúvidas: [email protected]

Telefone: (11) 5171-5359

Publicações sobre o Fundo




http://www.bmfbovespa.com.br/Fundoslistados/FundosListadosDetalhe.aspx?Sigla=BBVJ&tipoFundo=Imobiliario&aba=abaPrincipal&idioma=pt-br





http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/defaultCPublica.asp

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/defaultCPublica.asp

mailto:[email protected]

[PÚBLICO] [Pública]

E-MAIL [email protected]

TELEFONE +55 (11) 5171-5038 | +55 (11) 5171-5359 +55 (11) 5171-5064 | +55 (11) 5171-5079

ENDEREÇO Av. Nações Unidas, 14.171 - Torre A - 11º Andar 04794-000 | São Paulo - SP | Brazil

SAC | OUVIDORIA

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail [email protected].

Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br.

Contatos Equipe Produtos Estruturados - VAM

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