fls. 1 · 2018. 8. 30. · data e hora da autuação: 04/05/2017 13:28 responsável: helia maria...

Data e Hora da Autuação: 04/05/2017 13:28

Responsável: HELIA MARIA UCHOA ALVES

Unidade gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Unidades Orçamentárias:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME,

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período de Exercício: 01/01/2016 à 13/12/2016

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10444217

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

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UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME Perjodo da Gestao: 01/01/2016 a 13/12/2016

y N

PRESTAcAO DE CONTAS DE GESTAO


I.N. TCM 03/2013

EXERCICIO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU Rua Cel. Justin Cafe, 136-Centro CEP 62764.000-

CNPJ No 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725

E-MAIL- [email protected]

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UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - FME

PerIodo da Gestäo: 01/0112016 a 13/12/2016

PRESTAcA0 DE CONTAS DE GESTAO

I - OFiCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAçAO E EX0NERAcA0,

Ir

CASO ESTA ULTIMA TENHA OCORRIDO;

I.N. TCM 03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULTJNGU Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-



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OfIdo N.° 102/ 2017. MULUNGU-Ce, em 07 de Abril de 2017.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS Att: Domingos Gornes de Agular FlIho

DO: Governo Municipal de MULUNGU - CE. Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

Assunto: PRESTAçAO DE CONTAS DE GESTAO PerIodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestaçâo de Contas de Gesto do GABINETE DO PREFEITO de acordo corn a I.N. fl.0 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminaco abaixo:

Oflcio de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de norneaço e exoneraçâo;

LI. Informaçöes cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboraco da Prestaço de Contas;

III. Balanços orçamentrio, financeiro e patrimonial, demonstraço das variaçôes patrimoniais, demonstracâo dos fluxos de caixa, demonstracão das mutaçes do patrimônio lIquido, todos corn suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n° 4,320/64, de forma que as demonstraçôes contábeis devem conter a identificaço da entidade do setor piblico, da autoridade responsável e do contabilista;

Iv. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos

V. Demonstrativo das doaçôes, subvencöes, auxulios e contribuiçöes concedidos, pagos ou não, quando for o caso;

VI. Demonstrativo das responsabilidades nâo regularizadas, corn a indicacâo das providências adotadas para sua regularizaço;

V11. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e no processados, identificando a classificaço funcional programática e, ainda, a relaço dos restos a pagar pagos e os cancelados;

VIII. Relatório do responsável pelo setor contãbil;

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU Rua Col. Justino Café, 136-Centro CEP 62764,000-

CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725

E-MAIL- RMJJGII2]4IL.CQM

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Ix. Termo de conferência de caixa e as conciliaçöes bancârias relativas ao primeiro e iltimo dia de gesto;

X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do ültirno dia de gestão dos responsveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicaçöes financeiras da unidade gestora;

XI. Atos de nomeaçâo dos componentes da Cornissão de Licitaço e do Pregoeiro e Equipe de Apolo;

XII. Relaco das entidades beneficiadas por convênio, corn a indicacâo dos valores empenhados e dos valores pagos;

XIV Cópia da tel que fixou os subsIdios de prefeito, vice-prefeito e secretãrios.

XV Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutençâo e Desenvolvirnento da Educacâo Básica e de Valorizaço dos Profissionais da Educacâo - FUNDEB, nos casos de contas de gesto do órgâo ou fundo responsvel pela educaco

Conforme Art. 90. da I.N NO 03/2013, Incisos;

II - Normas que regularn a gestão do Fundo e das alteracöes ocorridas

no exercicio, ou declaracâo expressa de sua nâo ocorrência;

III - Relatório do Conseiho do Fundo Especial, caso existente.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estirna e consideraçâo.

Atenciosa mente,

kk, -'['~3 HELIA MARIA4UHOA k61ES

ORDENADORA DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU Rua Cel. Justino Cafe, 136-Centro CEP 62764.000-


E-MAIL- IMMUk@HQTPvIAILCQM

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PREFETURA MUNICI PAL DE M ULIJNGU

Rua Cel. Justino cafe, 1364Centro-cE 62764.000-

CNPJ N9 07910730-0001-79- CG 06920/182-0

FONE- (85) 3328-1130-FAX 3328-1725 E-MAIL LUNGU@OTMA!L.OM

Portaria NQ 138/2013

DISPOE SOBRE N0MEAçAO DA

FORMA QUE INDICA

0 Prefefto Municipai de MU!ungu. sL Francisco Svo Bezerra

Uchoa, no uso das atribuçôes que Ihe confere a Lei NQ 154/09 de 20 de

AbriI de 2009.

RE SOLVE

Art.1- NOMEAR, HEUA MARIA UCHOAALVES portadora do CPF N2 244027293-00 para exercer o cargo corn provirnento comissionado de

SECRETARIA DEEDucAçA0Do MUNICIPfO, criado pela Lei N2 154/09 de

20 de abril de 2009, corn•IotaçonaSecretaria de Educaço do MunicIpio.

Art 2-As despesas decorrentes corn a execuço da presente

portana correräo a conta de dotacoes consignadas no vgente orçamento

Art.32.- A fresénte pbrtärià.: entrará em vigor na data de sua

pubIicaço, revogadas as disposiçöe.s em cOntra rio.

Registre-se, -•

Pubfiquese e

r'r',—--,-r-t A al rR,.Ht CE AR a

ri-ky-I Li/ -k NtLI i UR, MU LIrMLDtiVLLU i.L.i/kD0 tiLl LLMNFk LfVI

27 DE MARcO DE 2013. • •

fr~7! v0Bezerr 1Ch0C rd Cisco Prefto MpaI de Muur

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Proc.. n, Natureza cia Aco Parte Autora Parte R:

MuJmiguJCE, 12 de dezembro de 2016.

Senhor Prefeito:

For rneio do presente, determino a V. Exa seja informado a este Jufzo, no prazo improrrogvel de 48 quarenta e olto) horas, a valor exato da follia de pagarnento dos seMdores do Municfpio de Mulungu/CE, detaihado por categoria e quantidade de funcionários corn salários atrasados

Atenciosarnente,

oto Nogra '6 JuJz oi D1RE1TORSPONIO

Exrno. Francisco Sávio Bezerra Uchôa Prefeito de Mulungu/CE

FORUM DA QMARcA OE MuLuNGu/c Rua Antenor Frota Wanderley, s/n, Centro, Mulungu/CE - 6276+.000

Tek,flx: (85) 3328.1192 — e-mail: niu1uugutj.e.gov,br

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Ml1i'f.RJ() I'UBLI(() 1)0 I' I s,D() 1)0 CEARIA l'IU)M() F()R1. UF .1t'STI( DA ( 'O\1.1 R( \ 1)1- M1I .\(, I

EXCELENTISSIMA SENHOPA JUIZA DE DIREITO DA VARA UNICA DA

COMARCA DE LUNGUtCE,

0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEA.RA, per

Prornotor de Justiça infra-assinado, vem, a presença do Vossa

Excelência, corn o devido respeito e fundarnontado nas

dLsposçóes do artigo 129, inciso lii da Constituiçao luderal

o do artiqo 130 incise III do COnstituicão Est.aduaT, cornbLnado

cow artigo 25, incise IV, ieLr "a" dd Lea n" 8.62/93,

combinados corn a artiqo 1, incise TV e ar1qo 40 da Lei no

1.347/85, propor a presente..

AçAo CIVTL PtTBLICA DE IMPROBIDADEADMINTSTRATTVA Cc

AçAc) DE OBRIçAO D , COM PEDIDO DE LTMIHZ P. 1NALJIIITA

ALTERA PARS

Quo move em face de:

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA, CTJ'

922.013.933-20 Prefeito do Municip±o do

MuJuu/CE, podendo ser encontrado no Pace

Municipo t cia Prof c' i t:ura do Mu I ungu /CL,

localizado na Rua Coronol Just-Aso Cafe,

136, centro de MuJungu/cE, CEP/6r/64-000;

'I OiflrlIOr ci( ca

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MIN ISTERIO PUBLICO DO ESTADO 1)0 CEARA PROMOTORIA DE JUST1A DA COMA RCA LW MULUNGU

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO FILHO, ('Pr

360.87.3.273-04, chefo q abinete da

TetelLode - Mi.iiiinqu/CE, podendo SOf

encontrado no Pac.o Municipal da Pi ole itu ra

de Mulunqii ICE, Local i ado na kia Co r o n o L

Just.ino Café, 136, centLrc) do Muiincju/CE,

CEP 62764-000;

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS, CPI"

135. 933. 663-04 SccreLári.a de Adrnn I stracio

e J• i flflç.;s do__Mun 1 ip ro do M•Lduncpl/C1-:

pb.clendo ser onconLrada no Paco M:wl Ic I pa I cia

Préfeitura de Mu I tII'JI:/CF, 1ocali'.ido na ua

Coronel Just no Café, 136, cent- re do

Mulunqu/CE, CEP 62764-000

HE.L.IA MARIA SILVA UCHOA, CPF 244.027.29.1

00, Sttr do Educncao do Nuiic pi o do

Mu1uy3/CE , podendo ser on.coit.radoi no ('ace

Municipa .1. da Profcitur.a do Mu I oinyu /CE,

tocaI.i2ado na Rdá Co,Cone I Jiist:ino Ca L,

{36 , cei'iLro de Mu I.unu/i'v, CEP 62/64-000;

NOELYANE AL}4EIDA UCHOA, ('['1- 011.613.403 10,

Con rol..adora Geral do Mlrnic±pHo do

Mu luu9/CE , podendo so r encon Lra da no 1'3o

Municipal da Prefe I Lura do Mn 1 unu/CE

locai izrido na Rua COr0h6l ('ate,

136, çci'ttro do Mu1 uncju/('E, CEP 62764-000

FRANCISCA HELANE ALMEIDA UCHOA, C P1'

036.0:60.433-17, responsive. I pelo ciro I a - (-I

.111)11 ,u;y,, tIc lIStS.! Us-,1,,ii,k• I,

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MINISTERIO PIJBLICO 1)0 ESTAD() IM) CFARA PROMOT()RIA DE JUSTIA DA COMARCA DE MULUNGLJ

cornbustdvc[ s doMuric p.i o do Mu

podendo sot oncoritrada no Paco uii c pal dci

Prefditu:a do Muirinqu/CE , local i zado na Rui

Ccironel •Justino CafO, 136, rontro do

Mulunqu/CE, CF:P 62164-000

MARCO ANTONIO SILVA CPF: .815.663.463-34,

Gerente do Niicleo de Transjot Eco1 ar do

Mrtniciaio doMt1un.jU/CE, podendo nor

eneontrado no Pace Munic Pal cia Prof cituL i

do Mu Lunqu /CE , boa Ii zado na kcw Coronet

Justino Cate, 1.36, cei.iLrO do Muluiiqu/CE

CE!? 6.27:64-000

'FRANC ISCA HELEANE ALMEIDA UCHOA CPF

024.662.833-28, Chefe do SoLar !'ossol do

Munic iode Mu lungu/CE, p.odendo net

ericontrada no .Paço MUn:ic Lp I di.) Pr ci cLLu ra

do Mulunqu/('E, local i zrldo na Rui (race

Just i no Café , 136, cent: re do

CEO 62764-000

ALISIO GOMES FERREIRA FARIAS CPE

300.627.483-00, SucroLarro rio

Tnfraosti:uture do Mun iciode Mu un.ju/CE,

pOdendo ser encontrado no Price MOn i c.paJ da

Prefei ttirii doMUlunçju/CE, local izaUc4 Pa kun

Cur onot Jus±no Cnf6, 136, contro do

Mulungu/CE, CPP 62764-000

PEDRO DOS SANTOS BARBOZA, CPF 521- 526.0 33-

613 SecreLário de Sailde do MOn ic:ipko do

Mulungu/CE , , podendo nor encont .uado rio Paco

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(Q MINISTERIO PUIILIC() DO ESTA DO DO C.EARA

['ROMOTORlA DE JUSTIA DA COMA RCA DF MULLJN(;U

Municipal da Prefei Lu ra (IC Mu I. u ruju /Cl

local i zadQ na Rua Corone just i no

136, cc.ntro do Mulunqu/CE, CEO 62/61-000; 0

MUNICIPI.O DE MULUNGU, pen soa ju r d i ca do

direito pdbi.ico,, C.NPJ n° 07.655269/00O1-5

corn ettdereco na Rua Coronet Just tno Ca

136, ce.ntro do Mu I ungu./C.:E, CEO 6-2761-0-00,

ropresontado polo Exm Prof..uito FRANCISCO

SAV1O 1IEZERRJ\ UCHO1 o/ou peld ProcuridorA a -

Coral do Munic i'pio, eT.n vista don sequ .n.Len

fzitos

DOS FATOS

0 Tribunal de Cotlt.os don Mtinic 1 pi.os d SsL••wo do

Ceara, orq/io autonomo do col trolo exte rub L. , 11.0 exvrC:l r i 0 UI-I

suui; at ribu i-co5ea logais , colistitu 1 u o Com.i snao - do Innpeçao

Especial através do 0iic10 no 35.32Q./2Q36 -- PRESI , cxpod:do em

27/10/2016, para proceder fincalizaq/o no rnunicipo do

Mu I ungu ,port i nchte ao ori.c Lo finan.cbil0 de 201 ,6. Non di us

03 e 04 do novembro do corLenLb anC, a reteri da corni sn - o

examinou , in loco, .Lecn i.camnte a docurnrntacuo upresentacla

pelo Mun Lcipio, ass i m como non dados constuntos den p.r csLdçbcI-;

de conLan monai a in;eri dos cm melo eletrouico don banros do

dados do Sistema do Informaç.des MOn icipa in - S EM remot I con

pela Pro teitura Municipal e suas Un I dades Centorai;.

Em docorrbnc.i.a d inspeçaO forum const.uit..udun

CRAVISSIMAS ILICALIDADES (os PC, cjf.i.cudas aIaixo) , quo

C0NTRAR1?M MORTALMENTE cJnones prey ii -LoL ne Const.rt.uilçac)

Fedora 1, na Count itti i ço do Estado do Cea ra, e, /l.fldu, on

Ii)fli)I) TtjlIe iii'j

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UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - FME PerIodo da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016

Ow

PREsTAçA0 DE CONTAS DE GESTAO

II - RELAcAO DOS RESPONSAVEIS

(MODELOS N.° 01 e 02) I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU Rua Ce!. Justino Cafe, 136-Centro CEP 62764.000-


E-MAIL-

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I.N. No 03 /13 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MULUINGU ExercIcio: 2016

COdigo Unidade Gestora: 04 Nome Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): HELIA MARIA UCHOA ALVES

CargofFuncão: ORDENADORA DE DESPESAS CPF: 244.027.293-00

MatrIcula: 200751 PerIodo de Gestäo: 01/01/2016 a 13/12/2016

Nomeacaolflesignacão: Data do Ato: Data da Publicacao:

Ato N°: 138/2013 27/03/2013 27/03/2013

Endereço Residencial: SITIO MADEIROS BairrofDistrito: ZONA RURAL MunicIpio: MULUNGU UF: CEARA CEP: 62764-000 Telefone: Fixo: (85) 99134-8982 Ce!: (85) 99134-8982 Preenchido por: Cargo: SECRETARIO HELIA MARIA UCHOA ALVES ORDENADORA DE DESPESAS

MatrIcula: Data: Assinatura:

200751 13 de Dezembro

Tesoureiro Contadoll Secretária

Ass. Ass. f

Ass.

ANTONI&STRONG Iub1icod As. Plan. HELIA MARIA Nome: PAIVA Nom e:

Cont. TDA Nome: UCHOA ALVES

Mat; 154823 C.R.0 \. _i40 Mat. 200751

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU Rua Ce!. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-

CNPJN° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0 FONE- (85) 3328-1130-FAX 3328-1725


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co) paxoft


MunicIpio: MULUNGU - CE. Mês/Ano: DEZEMBRO de 2016 Orgao: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - FME ynidade Orcamentária: - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - FME

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSAVEL

1.0 . IDENTIFICAcA0:

NOME COMPLETO Empresa: PUBLICONT - Assessoria e Consultoria Contábil SIC Ltda. Contador: Manoel Tomas de Aquino Neto

CNPJ: 03.336.304/0001-12 C.P.F. : 510.769.773-91

C.R.0-CE: 480 C.R.0-CE: 13434/0-2

Endereço Comercial: Endereco Residencial:

Av. Dom Luiz, n.° 500 Av. Dom Luiz, n.° 500

Bairro / Distrito: Aldeota Bairro I Distrito: Aldeota

MunicIpio: Fortaleza MunicIpio: Fortaleza

LJF.: CE CEP.: 60.160-230 UF.: CE CEP.: 60.160-230

Telefone: (085) - 3261-4461 Telefone: (085) - 3261-4461 2.0 - . RESPONSAVEL PELO PERIODO: De: 01/01/2016 a 13/12/2016

NOME: MaØoeI To nâ d Aquino Neto C.R.C.: 13r34/0-2 I)


HELIA MARIA UCHOA ALVES 200751

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-


E-MAIL- P.M.MUL1)1P1IcIOTMAIL.CQM

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UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - FME PerIodo da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016

PREsTAcA0 DE CONTAS DE GESTAO

III, BALAN(;OS E ANEXO

/ Orçamentário; v Financeiro; v, Patrimonial; ' Demonstrativo das Variaçöes Patrimoniais.

' Demonstrativo do Fluxo de Caixa ' Notas explicativas

v' ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII




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Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentario

Exercicio: 2016 Periodo: 01101/2016 a 13/12/2016

4- SECRETARIA DE EDUCAAO

DCASP (Art. 1°, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Previsão Previsão Receitas Saldo Receitas Orçamentarias Inicial Atualizada (a) Realizadas (b) c = (b-a)

Receitas Correntes 1.058.318,00 1.058.318,00 682.246,83 -376.071,17

Receita Patrimonial 10.000,00 10.000,00 49.850,75 39.850,75

Receitas de Valores Mobiliários 10.000,00 10.000,00 49.850,75 39.850,75

Transferências Correntes 1.048.318,00 1.048.318,00 632.396,08 -415.921,92

Transferéncias Intergovernamentais 752.400,00 752.400,00 611.044,57 -141.355,43

Transferências de Convénios 295.918,00 295.918,00 21.35151 -274.566,49

Receitas de Capital 2.250.000,00 2.250.000,00 63.988,72 -2.186.011,28

Transferências de Capital 2.250.000,00 2.250.000,00 63.988,72 -2.186.011,28

Transferéncias lntergovernamentais 700.000,00 700.000,00 0,00 -700.000,00

Transferências de Convénios 1.550.000,00 1.550.000,00 63.988,72 -1.486.011,28

Subtotal das Receitas (I) 3.308.318,00 3.308.318,00 746.235,55 -2.562.082,45

Refinanciamento (II)

OperacOes de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operacoes de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

Subtotal corn Refinanciamento (Ill) = (I II) 3.308.318,00 3.308.318,00 746.235,55 -2.562.082,45

Deficit (IV) 91 .766,69

Total (V) = (Ill + IV) 3.308.318,00 3.308.318,00 838.002,24 -2.470.315,76

Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superévit Finance iro Reabertura de Créditos Adicionais

Despesas Orcamentarias -

Dotacao Inicial (d)

- Dotacao

Atualizada (e)

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas (g)

Despesas Pagas (ii)

Saldoda -

DESPESAS CORRENTES 2.604.618,00 2.218.318,00 814.976,23 760.945,62 700.622,76 1.403.341,77

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 230.000,00 245.000,00 69.138,74 62.983,94 57.566,26 175.861,26

OUTRAS DESPESAS CORRENTES .... 2.374.618,00 1.973.318,00 745837,49 697.961,68 643.056,50 1.227.480,51

DESPESAS DE CAPITAL 3.028.512,50 251.51 2,50 23.026,01 23.026,01 20.720,50 228.486,49

INVESTIMENTOS 3.006.512,50 229.512,50 23.026,01 23.026,01 20.720,50 206.486,49

INVERSOES FINANCEIRAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

AM0RTIzAcA0 DA DIVIDA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

Subtotal das Despesas (VI) 5.633.130,50 2.469.830,50 838.002,24 783.971,63 721 .343,26 1.631.828,26

Amortizaçfio da Divida/Refinanciarnento (VII)

Amortizaçao da DIvida Interna

Divida Mobiliaria

Outras Dividas

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Balanço Orçamentano

ExercIcio: 2016 Perfodo: 01/01/2016 a 13/12/2016


DCASP (A. 111fdaPoarian 700 de 10 de Dezth-de2014)

Despesas Orcamentárras Dotacao Dotacao

Despesas Empenhadas

Despesas Despesas Saldo da Dotacäo

Inicial (d) Atualizada (e) (f)

tiquidadas (g) Pagas (h) (i)=(e-f)

Arnortizaçao da Divida Externa

Dfvida Mobiliária

Outras Dividas

Subtotal corn Refinanciamento (VIII)=(Vl+VII) 1.631.828,26

Superávit (IX) 5.633.130,50 2.469.830,50 838.002,24 783.971,63 721 T43726 0,00

Total (X) = (VIII + IX) _____________ _____________ 0,00 1.631.828,26

5.633.130,50 2.469.830,50 838.002,24 783.971,63 721.343,26

Restos a Pagar Não Processados Em Exerci cios

Em 31/12 do Exercicio

Liquidados Pagos Cancelados Saldo Anteriores (a)

Anterior (b) (C) (d) (e) (f) (a+b-d-e)

DESPESAS CORRENTES 50.906,22 25.150,00 20.150,00 19.100,00 55.906,22 1.050,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.906,22 25.1 50,00 20.150,00 19.100,00 55.906,22 1.050,00

DESPESAS DE CAPITAL 591 .860,87 0,00 0,00 0,00 0,00 591 .860,87

INVESTIMENTOS 591.860,87 0,00 0,00 0,00 0,00 591 .860,87

Total 1 642.767,09 25.150,00 20 150,001 19.100,001 55.906,221 592.910,87

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Em ExercIcios

Em 31/12 do ExercIcio Anterior

Pagos Cancelados Saldo Anteriores (a) (C) (b)

(d) (e) = (a+b-c-d)

DESPESAS CORRENTES 153.491,15 201.800,83 148.015,34 0,00 207.276,64

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.385,39 23.454,43 19.889,34 0,00 20.950,48

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 136.105,76 178.346,40 128.126,00 0,00 186.326,16

DESPESAS DE CAPITAL 37.348,16 132.328,54 121.348,16 0,00 48.328,54

INVESTIMENTOS 37348,16 132.328,54 121 .348,16 0,00 48.328,54

Total 190.839,31 334.129,371 269.363,501 0,001 255.605,18

I I PUBLICotJT ASSEd. F1iAN CONT S/C LTDA

Contdr\J 480

Sisterna GESTOR - Módulo: Balanço ContSbil

HELIA MARIA UCHOA ALVES SECRETARIA

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Balanço Orcamentário

ExercIcio: 2016

PerIodo: 01/01/2016 a 13/12/2016


DCASP (Art. 10, Ui da Portaria n° 700 de 10 deDezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

0 Balanço Orcamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estirnadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto corn as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivarnente. A partir do confronto entre as receitas executadas corn as estimadas, é possIvel avaliar o desempenho da arrecadação no exercIcio em questão. Quando confrontadas as despesas executadas corn as autorizadas, é possIvel analisar as despesas da adnhinistração rnediante a autorização legislativa que orientou os gastos e tambérn a acão do gestor. 0 confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bern como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecirnento do resultado orçamentário: superávit (receita major que despesa) ou deficit (despesa malor que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orcamento inicial e as suas alteraçôes corn a execucão, dernonstrar a resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e (b) as despesas por grupo de natureza.

0 Baianço Orcamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto corn as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a dassificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional tarnbém é utilizada cornplementarmente a classificacão por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são inforrnadas pelos vatores lIquidos das respectivas deduçôes, tais como restituiçöes, descontos, retificacôes, deduçöes para o Fundeb e repartiçöes de receita tributária entre as entes da Federação, quando registradas como deducão.

§ Quadro da Execucäo dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos ate a exercIcio anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercIcio anterior ao de referência compöem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execucão dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados Os restos a pagar processados inscritos ate a exercicio anterior nas respectivas fases de execução São informados, tambern, os restos a pagar inscritos na condicão de não processados que tenham sido liquidados em exercicio anterior.

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Balanço Orçamentario ExercIclo: 2016 PerIodo: 01/0112016 a 13/12/2016

4- SECRETARIA DE EDUCAAO DCASP (Art. 1°, lIT da Portaria n° 700 de 10 deDezembro de 2044)

Notas Explicativas

Nota 2- Critérios de Reconlieciniento e Classirrcação das Receitas Qrçamentárias

0 Balanço Orcament6rio evidencia as receitas orçamentárias detaihadas em nIveis relevantes de an6flse, confrontando 0 orgamento inicial e as suas alterages corn a execug5o, dernonstrando o resultado orçarnentário, conforme NBC T 16.6 (Resolucão CFC no 1.133/2008).

0 Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e 0 seu formato esta de acordo corn o Manual de Contabitidade Aplicada ao Setor publico, 6a EDIcAO

Durante o exercIcio f9nanceiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 746.235,55 (SETECENTOS E QUARE'NTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAlS E CINQUENTA F CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 22,56% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sern ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realizacão, expressos em reals. As receitas estão demonstradas pelos seus vafores lIquidos, e as deduçöes do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964. Ressalte-se que as receitas tributárias e transferênciäs correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduçöes em suas

arrecadaçöes, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartlihando os MunicIpios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconheciniento e Classificação das Despesas Orcamentárias

As despesas orcamentrias, resultantes de autorização fegislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para 0 exercIcio financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no CapItulo III da Lei Federal no 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal no 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contbiI.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do anode realização, expressos ern reals.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos noexercIcio, além de apresentar s.ua dotacão inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotacôes orçamentarias fixadas originalmente foram atuallzadas atraves da abertura de creditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentarta, sendo empenhado 33,93 % da despesa fixada atualizada

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Balanço Orçamentãrio ExercIcio: 2016 PerIodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAAO

DCASP (Art. 10, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

7 PUBLICNT ASSES PLAN CONT S/C LTDA HELIA MARIA UC'HOA ALVES

SECRETARIA Conta''J 480

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Balanco Financeiro

ExercIcio: 2016

PerIodo: 01/0112016 a 13/12/2016


DCASP (Art. 1°, III da Portara no 700 de 10de-Dezembi-o de 201-4)

I ngressos Dispêndios

Especificaçao

Receita Orcamentária (I) .. 746.235,55 1.151.189,10 Despesa Orcarnentãria (VI) . ..... 838.002,24 1.745.881,61

Ordinaria 3.399,13 54.285,81 Ordinaria 56.484,44 1.351.504,52

Vinculada 742.836,42 1 .096.903,29 Vunculada 781 .517,80 394.377,09

Outros Recursos Vinculados a Educação 71 .202,26 0,00 Outros Recursos Vinculados a Educação 302.287,15 0,00

Programas Estaduals para Financiamento da Educaçao 0,00 68.693,56 Programas Estaduais pars Financiamento da Educação 0,00 71 .742,31

Programas Federals para Financiamento da Educaçao 0,00 1.028.209,73 Programas Federals pars Financiamento da Educação 0,00 322.634,78

Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE 61 1.044,57 0,00 Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educaçao 25% 27.007,52 0,00

Transferéncias de Convênios - Estado/Educaçào 18.598,87 0,00 Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educaçao- FNDE 229.037,31 0,00

Transferéncias de Convênios - Uniäo/Educação 41.990,72 0,00 Transferências de Convênios - EstadolEducaçao 93.407,28 0,00

Transferéncias de Convênios - União/Outros 129.778,54 0,00

Transferências Financeiras Recebidas (II)

636.222,46 817.790,16 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 282.952,68 472.828,13

FUNDO MUNICIPAL DE EDucAcAo - FME

636.222,46 817.790,16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO FME 282.952,68 472.828,13

Recebimentos Extraorcamentârios (III) 154.886,10 418.428,10 Pagamentos Extraorcamentarios (VIII) 326.712,48 601.890,69

CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 252,44 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 236,68

CONTRIBUICAO SINDICAL 333,15 0,00 CONTRIBUICAO SINDICAL 305,14 0,00

Contribuicao Previdenciaria- INSS 15.522,16 26.120,16 Contribuicao Previdenciaria - INSS 16.303,63 31.841,61

EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 6.070,12 8.991,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 5.318,08 8.991,00

EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 3.551,87 0,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 3.551,87 0,00

Empenhado a Pagar Nao Processado 54.030,61 25.150,00 IRRF 6.957,08 14.401,32

Empenhado a Pagar Processado 62.628,37 334.129,37 ISS 5.813,18 11.652,73

IRRF 6.936,64 12.678,52 Restosa Pagar 2013 0,00 5.809,38

ISS 5.813,18 11.106,61 Restos a Pagar 2014 43.781,76 528.942,21

Restosa Pagar 2ol5 .. 244.681,74 0,00

SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E. 0,00 15,76

Saldo do Exercicio Anterior (IV) Saldo para ExercIcio Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa 24342936 67662243 Caixa e Equivalente de Caixa 333 10607 243 429 36

8.B 5.814-9(EDUCACAOREPASSE100 3.690,08 169,30 B.B 5.814-9(EDUCACAOREPASSE100 ) 4,62 3.690,08

B B 6.815-2 ( PNAC ) 0,00 0,16 B.8 7.790-9 (SALARIO EDuCAcA0 ) 5 279 97 4 776 02

B B 7.790-9 (SALARIO EDUCAcA0 ) 4776 02 6 028 59 B B 7.883-2 (PNAT ) 14 33873 0,06

BB 7.883-2 ( PNAT ) 006 045 BB 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM ) 001 001

B B 7.884-0 (PEJA ) 0,00 0,01 B B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS ) 070 0,00

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Exercicio Exercicio Atual Anterior

Especificação Exercicio Exercicio

Atual Anterior

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Ba!anço Financeiro ExercIcio: 2016 PerIodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAAO DCASP (Art. 1°, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos Dispêndios

- Exerccio ExercIcio - ExercIcic ExercIcio Especificaçao

Atual Anterior Especlflcaçao Atual Anterior

8.6 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM ) 0,01 2.608,82 B.B 9.464-1 (BRASILALFABETIZADO, ) 0,06 0,05

B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS ) 0,00 481,70 B.B 9.901-5(MERENDA ESCOLAR. ) 32.826,40 319,84

8.6 9.462-5 (PTA EDUC ESCOLAS ) 0,00 0,64 B.B 10.827-8 ( PMM PAC 1 ) 0,03 0,03

8.8 9.464-1 (BRASILALFABETIZADO, ) 0,05 9.113,39 B.B 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR ) 0,02 0,02

B.B 9.539-7 (SEDUC TRANSPORTE ) 0,00 39,33 8.8 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU ) 0,10 0,09

8.8 9.561-3(TRASNPTRFONTE50 ) 0,00 25,08 B.B 12.120-7 (MANUTPM MULUNGU ) 0,02 0,02

B.B 9.562-1 (PMM T FONTE 7 COTA E ) 0,00 362,46 B.B 12.652-7 ( PAC I ) 0,18 0,17

8.8 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR. ) 319,84 309,47 B.B 12.825-2 (PM CONS. ESCOLA ) 254.982,18 234.642,90

B.B 10.827-8 (PMM PAC 1 ) 0,03 14.939,88 8.8 13.112-1 (PM MULUNGU PAR ) 0,00 0,01

8.8 10.935-5 (PMMULUNGU-PTA ) 0,00 105.068,79 B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI ) 25.673,05 0,06

B.B 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR ) 0,02 9.587,11

8.8 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU ) 0,09 100.778,96

B.B 12.120-7 (MANUTPM MULUNGU ) 0,02 12.325,87

B.B 12.470-2 (PAC II QUADRA POLIES ) 0,00 26.858,76

B.B 12.652-7 (PAC I ) 0,17 109.852,13

B.B 12.825-2 (PM CONS. ESCOLA ) 234.642,90 215.699,06

B.B 13.112-1 (PM MULUNGU PAR ) 0,01 0,00

8.8 13.299-3 (PM MUL. BRASI ) 0,06 62.372,63

Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 DepOsitos Restituiveis e Valores Vinculados 0,00 0,00

Total (V) = (I + If + Ill + IV) 1.780.773,47 3.064029,79 Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) 1.780.773,47 3.064.029,79

PUBLICONT{ASSES , FL N CONT S/C LTDA HELIA MARIA bCHOA ALVES ContadP 480 SECRETARIA

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Balanço Financeiro

ExercIcio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

4- SECRETARIA DE EDUCAA0

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10de-Dezem: r-o-de 20i_4)

Notas Explicativas

Nota 1 - Asnectos Gerais

0 Balanco Financeiro (BF)1 evidenda as receitas e despesas orçamentárias, bern como as ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados corn os saldos de caixa do exercIcio anterior e as que se transferern para o início do exercIcio seguinte e fol elaborado de acordo corn as instruç&s da IPC 06 e corn a Manual de Cantabilidade Aplicada ao Setor püblico, 6a EDIA0 e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolucão CFC no 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seçôes: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorcarnentários) e Dispêndios (Despesa Orcamentária e Pagamentos Extraorcamentários), que se equilibrarn corn a inciusão do saldo em espécie do exercIcio anterior na coluna dos ingressos e a saldo em espécie para o exercIcio seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Piano de Contas Aplicado ao Setor PCiblico (PCASP):

§ Classes 1 (ativa) e 2 (passivo) para as recebimentos e pagamentos extraorçamentrios, bern como para o saldo em espécie do exercIcio anterior e a saldo em espécie a transferir para o exercIclo seguinte;

§ Classes 4 (variaçôes patrimonials aumentativas) e 3 (variacöes patrimoriiais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para a preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercIcio, conforme parágrafo (mica do artigo 103 da Lei fl.°

4.320/1964; e

§ Ciasse 6 para a preenchimenta das informacôes de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforrne as regras do MCASP, as informaçôes são apresentadas por fonte/destinacão de recursos, segregando em destinaçäes ordinárias e vinculadas.

0 detalhamento das vmnculaçöes e feito de acordo corn as prmncipams areas de atuacão do setor publico

0 Balança Financeiro esta de acordo corn o Manual de Contabilidade Apiicada ao Setor pubitca, €a EDIçA0 e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC no 1.133/2008).

Sistema GESTOR ModuLo Balanco Contabd Pagina 3

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Balanco Financeiro ExercIclo: 2016 Periodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

4- SECRETARIA DE EDUCAAO DCASP (Art. 1°, IlIdaPertarian° 700 de 10 deDezembrode2Cln4)

Notas Explicativas

0 Balanço Financeiro evidencia a movimentaçäo financeira das entidades do setor publico no periodo a que se refere, e discrimina

(a) a receita orçamentária realizada por destinacão de recurso (destinäco vinculada e/ou destinaçäo ordinária); (b) a despesa orçamentária executada por destinacão de recurso (destinaco vinculada e/ou destinacão ordinária); (c) Os recebimentos e Os pagamentos extraorçamentrios; (d) as transferências financeiras decorrentes, cu flO, da execucão orçamentária; e (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2- Critérios de Reconhecimento e Ciassificacão das Receitas e Despesas Orcamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orcamentárias estäo elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orcamentárias no montante de R$ 746.235,55 (SETCENT0S E QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAlS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

Em sua majorja, as receitas orcamentárias arrecadadas foram utilizadas como transfer&icias concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custelo de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo corn o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal n° 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e no pagas, reconhecidas como empentiada a pagar, so acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo (inico do art. 103 da Lei Federal n° 4.320/64. 0 processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e C!assificação dos Recebimentos Extraorcamentários

As transferências financeiras säo resultantes de devoluçães de transferências concedidas as demais unidades orcamentarias

As contas listadas como Recebirnentos Extra orçarnentarios säo todas aquelas cujos valores transitararn positivamente em contas do sistema financeiro

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Balanço Financeiro

ExercIcio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

4-SECRETARIADE EDUCAAO

DCASP (Art. 1°, Ulda Pcrtaria_o7_0Dde10 deflezembrode 2014)-

Notas Explicativas

Consideram-se ainda as valores registrados corn empenhados a pagar, que par força do parágrafo (mica do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 cornpöem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Paciamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários säo todas aquelas cujos valores transitararn negativamente ern contas do sistema fmnanceiro. Nesse grupo so evidenciados as pagamentos que nào predsarn se submeter ao processo de execuço orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignaçOes.

,Z~Au HELIA MARIA UCH5A ALVES

Jç\ SECRETARIA

PUBLICONT ASSES PLAN CONT S/C LTDA

Contad4w*4 480

Sistema GESTOR - Módulo: Batanco Contábi!

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Balanço Patrimonial

Exercicio: 2016 PerIodo: 01/01/2016 a 13/12/2016


DCASP (Art. 1°, III da PortajjajiiQ0de 10Demj_cLde2044)

Ativo

Passivo

Especi -

fcacao Especificaca Exercicio ExercIcio -o

ExercIcio Exercicio Atual Anterior Atual Anterior

ATIVO CIRCULANTE 390.667,16 300.268,92 PASSIVO CIRCULANTE 326.068,28

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 333.106,07 243.429,36 OBRIGAçOESTRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS EASSISTENCIAISA PA 8.982,77

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 333.106,07 243.429,36 PESSOAL A PAGAR 8.962,77

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA4 333.106,07 243.429,36 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAçAO 8.982,77

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 333.1 06,07 243.429,36 PESSOAL A PAGAR 8.982,77

Banco do Brasil 333.106,07 243.429,36 SALARIOS, REMUNERAcOES E BEWEFICIOS 8.982,77

DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURIO PRAZO 2.517,92 1.796,39 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 309.250,78

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 787,33 787,33 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURIO PRAZO 309.250,78

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - cONs0LIDAcA0 787,33 787,33 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURIO PRAZO - C 309.250,78

SALARIO FAMIUA 787,33 787,33 FORNECEDORES NACIONAIS 309.250,78

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURIO PRAZO 1.730,59 1.009,06 FORNECEDORES NAO FINANCUDOS A PAGAR 309.250,78

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO 1.730,59 1.009,06 DEMAIS 0BRIGAçOEs A CURIO PRAZO 7.834,73

DEBITOS A REGULARIZAR - INSS 524,96 0,00 VALORES RESTITIJIVEIS 7.834,73

DEBITOS A REGULARIZAR - IRRF 569,81 364,67 VALORES RESTITUiVEIS - CONSOLIDAcAO 7.834,73

DEBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAES E RESTITUIcOES 209,03 209,03 CONSIGNAQOES 5.203,44

DEBITOS A REGULARIZAR - PENSAO ALIMENT1CIA 419,60 419,60 INSS 0,00

DEBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIAO SINDICAL ANUAL 7,19 15,76 IMPOSTO SO8RE A RENDA REIIDO NA FONTE - IRRF 184,70

ESTOQUES 55.043,17 55.043,17 INDENIZAcOES E RESTITUIcOES 0,00

ALMOXARIFADO 55.043,17 55.043,17 ISS 1.146,72

ALMOXARIFADO - CONsOUDAcAO 55.043,17 55.043,17 PENSAO ALIMENTICIA 0,00

ALMOXARIFADO GERAL 55.043,17 55.043,17 RETENc0Es - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 665,87

ATIVO NAO CIRCULANTE 2.056.514,66 2.033.488,65 REIENcOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.206,15

IMOBILIZADO 2.056.514,66 2.033.488,65 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 2.631,29

DENS MOVEIS 470.519,24 464.499,95 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 37.050,00

BENS MOVEIS- CONSOLIDAcAO 470.519,24 464.499,95 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 37.050,00

DEMAIS BENS MOVEIS 470.519,24 464.499,95 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 37.050,00

OUTROS BENS MOVEIS 470.519,24 464.499,95 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C 37.050,00

BENS IMOVEIS 1.585.995,42 1.568.988,70 . FORNECEDORES NACIONAIS . 37.050,00

BENS IMOVEIS- CONSOLIDAçAO 1.585.995,42 1.568.988,70 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 37.050,00

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1.146,72

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BENS IMOVEIS EMANDAMENTO 17006,72 0,00 Total do Passivo

OBRAS EM ANDAMENTO 1700672 000

DEMAIS BENS IMOVEIS 1.568.988,70 1.568.988,70

Patrimônio LIquido OUTROS BENS IMOVEIS 1.568.988,70 1.568.988,70

Especificaçao

Sistema GESTOR - MOdulo: Balanco Contábil

363.118,28 532.103,74

Exerc[cio ExercIcio Atual Anterior

RESULIADOSACUMULADOS 2.084.063,54 1.801.653,83

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ExercIcio: 2016 PerIodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAAO

DCASP (Art. 1°, III da Portarian° 700 de tO deiJezembro cie 201-4)

Ativo Passivo

Especificaçao ExercIcio ExercIcio Atual Anterior Especificação

Exerciclo ExercIcio Atual Anterior

do Passivo

363.118,28 532.103,74

Patrimônio LIquido

- ExercIcio ExeccIcio •f Es peci cacao Atual Anterior

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 2.084.063,54 1.148.135,85

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - C0NSOLIDAcA0 2.084.063,54 1.148.135,85

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 318.409,71 196.910,73

SUPERAVITS OU DEFICITS DEEXERC1CIOSANTERIORES 1.765.653,83 951.225,12

LUCROS E PREJUiZOS ACUMULADOS 0,00 653.517,98

LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAcA0 0,00 653.517,98

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 653.517,98

Total do Patrimônio Liquido 2.084.063,54 1.801.653,83 Total 2.447.181,82 2.333.757,57 Total 2.447.181,82 2.333.757,57

532.103,74 Ativo Financeiro 390.667,16 300.268,92 Passivo Financeiro 326.068,28 Ativo Permanente 2.056.514,66 2.033.488,651 Passivo Permanente 37.050,00 0,00 Saldo Patrimonial 2.084.063,54 1.801.653,83

Compensaöes

EspeCifiCacao Saldo dos Atos Potenclais Ativos

ExercIcio Atual

ExercIcio Anterior

EspeCifiCação Saldo dos Atos Potenclais Passivos

ExercIcio Atual

ExercIcio Anterior

Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00 0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 0.00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 0,00 000 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos •-.- 0,00 0,00 Direitos Contratuals 0,00 0,00 Obrigaçaes Contratuals 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais do Ativo . . . 0,00 0,00 Outros Atos Potencials do Passivo 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 Total 0,00 0,00

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ExercIclo: 2016 PerIodo: 01/01/2016 a 13/12/2016


DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

PUBLICOtjiT ASSES IL1N CONT S/C LTDA \ Cotc-P 480

C

1;zA'1k1W1 C,~' ';~~(7~ H ELlA MARIA UCHOA ALVES

SECRETARIA

Sistema GESTOR - MOduIo: Balanco Coritábil

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Balanco Patrimonial



DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2Qi)

Notas Explicativas


0 Balanço Patrimonial evidencia a situaçào patrimonial da entidade em 13 de Dezembro de 2016.

Mediante sua observacão, é possIvel conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigaçôes (passivos), e dos capitals, reservas e resultados acumulados (patrimônio lIquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que Os ativos segregam-se em circulante e no circulante, por outro lado, flrmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e näo circulante. Por fim, so também apresentados 0

Patrimânio Liquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definiçôes para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade corno resultado de eventos passados e do quat se espera que fluam futuros benefIcios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a quatquer urn dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacão; que tiverem a expectativa de realizaço ate doze meses da data das demonstracôes contábeis.

Ativo Nâo Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes a data de publicacão das demonstraçOes contábeis, sendo composto por ativo realizável a Tongo prazo, investimentos, imobilizado e intangIvel.

Passivo - Compreendem as obrigaçes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidaco se espera que resuite na saIda de recursos da entidade capazes de gerar benefIcios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacöes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer urn dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do cido operacional da entidade; sejarn mantidos primariamente para negociacâo; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses após a data das demonstracöes contábeis.

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4- SECRETARIA DE EDUCAçAO

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de DezembrodeQi)

Notas Explicativas

Passivo No Circulante - Compreende as obrigaçôes conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrirnônio LIquido - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre a ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operaçôes de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 20 do artigo 43 da Lei n O 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuraão dos Ativos

Os ativos estho segregados em "circulante" e "não circulante", corn base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como drculantes quando satisfazem a urn dos seguintes critérios:

- estão disponIveis para realizacão imediata;

- tern a expectativa de realizacão ate doze meses após a data das demonstracöes contábeis.

0 caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R$ 2.056.514,66 (DOISMILHOES CINQUENTA E SETS MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAlS E SESSENTA E SETS CENTAVOS)

Os bens moves são reconhecldos Iniclalmente corn base no valor de aquisição, producão ou construcão, incluidos Os custos de

Sistema GESTOR Modulo Balanco Contabi! Pagina 5

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Prefeitura Municipal de Nlulungu

Balanco Patrimonial

Exerciclo: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 13/12/2016


DCASP (Art. 1°, In da Portaria n° 700 de 10 de Dezembrode 2014)

Notas Explicativas

compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar a bern em usa ou funcionamento.

Os gastos posteriores a aquisição ou ao registro do bern do ativo imobilizado säo incorporados quando houver a possibilidade de geraçäo de benefIcios econômicos futuros ou potencials de servicos.

0 Conselho Federal de Contabilidade estabeieceu critérios e procedimentos para a registro contábil da depreciacão no setor pciblico, corn ado-5o de forma obrigatória para Os fatos ocorridos a partir de 10 de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante a exercIdo de 2016 no foi realizado a depreciaço dos Bens Móveis.

0 MunicIpio, através da Controladoria Geral do MunicIpio, iniciou urn levantamento de todos Os bens imóveis do municIpio, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reals ac Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serern reavaliados e corn base na NBC T 19.6 Reavaliacào de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não conduso.

Nota 3 - Crftérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estäo segregados em "circulante" e "no circulante", corn base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivas classifIcados coma circulantes correspondem a valores exigIv eis ate doze meses após a data das demonstraçôes contábeis.

Corn a adequaço as Novas Norrnas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Póblico, as Restos a Pagar No Processados não fazem parte do Passivo, porem cantinuarn sendo uma obrigaço inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de calculo do Saldo Patrimonial e superavit/deficlt financeiro.

As contas do passiva drculante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAçOES T'RABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCTAIS A PAGAR A CURTO PRAZO R$ 8 982,77 (OITO MIL NOVECENTOS E OTTENTA E DOTS REAlS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT PRAZO R$ 309 250,78 (TREZENTOS E NOVE MIL DUZENTOS F

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Balanço Patrimonial ExercIcio: 2016 Periodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

4- SECRETARIA DE EDJCAAO DCASP (Art 10, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

CINQUENTA REAlS E SETENTA E OITO CENTAVOS) DEMAIS 0BRIGAcOEs A CURTO PRAZO: R$ 7.834,73 (SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAlS E SETENTA E

TRES CENTAVOS)

0 passivo no circulante evidencia dIvidas de longo prazo:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 37.050,00 (TRINTA E SETE MIL CINQUENTA REAlS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuracão do Patrimônio LIciuido

Corn a adequaço as Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Ptiblico, Os Restos a Pagar Não Processados nào fazem parte

do Passivo.

0 Patrimônio Liquido apresenta saldo de R$ 2.084.063,54 (DOIS MILHOES OITENTA E QUATRO MIL SESSENTA E TRES REAlS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

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7Th 1 - PUBLICON17ASSESJ AN CONT SIC LTDA HELIA MARIA UHOA ALVES

I Conta J 480 SECRETARIA

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Págiria. :7

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Variaçoes Patrimoniais

Exercicio: 2016 PerIodo: 0110112016 a 13/12/2016


DCASP (Art. 1°, Hf da Potaria no 700 de 10dDezembrode2014)

Variaçoes Patrimonials Quantitativas

ExercIcio ExercIcio Exercicio ExercIclo Atual Anterior Atual Anterior

vARJAçA0 PATRIMONIAL AUMENTATIVA 1.382.458,01 2.022.067,04 VARIAcAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.064.048,30 1.825.156,31

VARIAçOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 49.850,75 54.285,81 PESSOAL E ENCARGOS 62.983,94 101.053,24

REMUNERAcA0 DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAcOES FINANCE 49.850,75 54.285,81 REMUNERAcAO A PESSOAL 52.005,27 63.279,43

REMUNERAcAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 49.850,75 54.285,81 REMUNERAçAOA PESSOAL ATIVO CIVIL -ABRANGIDOS PELO RPP 52.005,27 63.279,43

REMUNERAçAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - c0Ns0LIDAcA0 49.850,75 54.285,81 REMUNERAQAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF 52.005,27 63.279,43

RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO 49.850,75 54.285,81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 52.005,27 63.279,43

TRANSFERENCIAS E DELEGAcOEs RECEBIDAS 1.332.607,26 1.914.693,45 VENCIMENTOS E SALARIOS 52.005,27 63.279,43

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 636.222,46 817.790,16 ENCARGOS PATRONAIS 10.978,67 12.388,21

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARAA EXECUcAO ORcAMENTARIA 636.222,46 81 7.790,16 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 10.978,67 12.388,21

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARAA EXECUcAO 0RcAMENTARV 636.222,46 817.790,16 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO 10.978,67 12.388,21

REPASSE RECEBIDO 636.222,46 817.790,16 CONTRIBUIcOES PREVIDENCIARIAS - INSS 10.978,67 12.388,21

TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 632.396,08 775.384,29 OUTRAS VARIAcOEs PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA 0,00 25.385,60

TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 611.044,57 605.209,73 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 25.385,60

TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTl 611.044,57 605.209,73 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAcAO 0,00 25.385,60

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC 611.044,57 605.209,73 OUTRAS VARIAcOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO 0,00 25.385,60

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 21.351,51 170.174,56 USO DE BENS, SERVIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 705.798,18 307.189,12

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO 0,00 153.000,00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 283.166,57 306.149,12

DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 0,00 153.000,00 CONSUMO DE MATERIAL 283.166,57 306.149,12

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO 21.351,51 17.174,56 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO 283.166,57 306.149,12

DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 21.351,51 17.174,56 OUTROS MATERIAlS DE CONSUMO 283.166,57 306.149,12

EXECUçAO 0RcAMENTARIA DELEGADA 6398872 321 51900 SERVIOS 422631 61 1 04000

ExECucAo 0RçAMENTARIA DELEGADA DE ENTES 63.988,72 321.519,00 DIARIAS 620,00 1.040,00

ExECucAo ORçAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I 41.990,72 270.000,00 DIARIAS - C0NsOuDAcAO 620,00 1.040,00

DEMAIS VPAS COM DELEGAçOES 41.990,72 270.000,00 DIARIAS PESSOAL CIVIL 620,00 1.040,00

EXECUAO ORAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS I 21 99800 51 51900 SERVIOS TERCEIROS PF 294000 33238 12

DEMAIS VPAS COM DELEGAQOES 21.998,00 51.519,00 SERVIOS TERCEIROS - PF -CONSOLIDAQAO 2.940,00 31238,12

vALoRlzAcAo F GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAçAO DE PAS 000 53 08778 OUTROS SERVICOS PRESTADOS FOR PESSOA FISICA 294000 33238 12

GANHOS COM NC0RP0RAcA0 DE ATIVOS 000 5308778 SERVIOS TERCEIROS PJ 419 071 61 580 499 35

OUTROS GANHOS COM INCORPORAçAO DE ATIVOS 0,00 53.087,78 sERvlços TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAcAO 419.071,61 580.499,35

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VariaçOes Patrimoniais ExercIcio: 2016 Periodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAAO DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014) -

VariaçOes Patrimoniais Quantitativas

ExercIcio Exercicio ExercIcio Exercicio Atual Anterior Atual Anterior

OUTROS GANHOS COM INCORPORAçA0 DE ATIVOS - CONSOUDAQ. 000 53.087,78 OUTROS SERVIOS TERCEIROS - PJ 419.071,61 580.499,35

OUTROS GANHOS COM INCORPORAQAO DE ATIVOS 0,00 53.087,78 TRANSFERENCIAS E DELEGAcOES CONCEDIDAS 282.952,68 1.086.656,60

TRANSFERENCUkS INTRAGOVERNAMENTAIS 282.952,68 472.828,13

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARAAEXECUQAO ORCAMENTAR 282.952,68 472.828,13

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUcAO 0RçAMENTAI 282.952,68 472.828,13

REPASSE CONCEDIDO 282.952,68 472.828,13

ouTRAsvARIAcoEs PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 12.313,50 330.348,35

DIVERSAS vARIAcOEs PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 12.313,50 330.348,35

VARIAçOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS 12.31 3,50 330.348,35

VARIAcOES PATRIMONLAJS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO 12.313,50 330.348,35

DIVERSAS VARIAOES DIMINUITIVAS 12.313,50 330.348,35

Resultado Patrimonial do ExercIcio - Superâvit 318.409,71 196.910,73

Variacoes Patrimoniais Qualitativas

lncorporaçâo de Ativo

Desincorporaço de Passivo

tncorporaçao de Passivo

Desincorporação de Ativo

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Exerciclo Exercicio Atual Anterior

23.026,01 368.403,43

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Variaçoes Patrimonlais ExercIclo: 2016 PerIodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAAO - - -- DCASP (Art 1° III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)—

fl

PUBLICON1I ASSES !PLAN CONT S/C LTDA HELIA MARIA UCHOA ALVES Contab&'P4480 SECRETARIA

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Variaçoes Patrimoniais

ExercIclo: 2016 Periodo: 01/01/2016 a 13/12/2016


DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de lOde Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


A Demonstração das Variaçôes Patrimoniais - DVP evidencia as variaçôes quantitativas, 0 resultado patrimonial e as variaçôes qualitativas decorrentes da execucão orcamentária. As variaçöes quantitativas são decorrentes de transaçôes no setor pciblico que aumentam ou diminuem o patrimônio lIquido, e as variaçes qualitativas são decorrentes de transacôes no setor p(iblico que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio lIquido. 0 resultado patrimonial do perfodo é apurado pelo confronto entre as variaçöes quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variaçôes Patrimoniais - DVP evidencia as alteraçôes ocorridas no patrimônio do MunicIpio clurante 0 exercIcio financeiro, resultantes ou independentes da execução orcamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado lIquido das variaçôes positivas e negativas.

A Dernonstração das Variaçôes Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal n° 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variaçöes Patrimoniais evidenciará as alteraçöes verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execucão orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercIcio."

Contudo, corn a advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Póblico, e de acordo corn o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Póblico da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alteraçôes para a exercIcio de 2015, de forma a evidenciar as variaçôes patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se porvariaçôes patrimoniais quantitativas aquelasdecorrentes de transacöes no-setor pLThlico que aumentamou diminuem o patrirnônio liquido, e são divididas em Vanacöes Patrimoniais Aumentativas e Dirninutivas

Entende-se por variaçôes patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orcamentana que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bern como incorporação e desincorporação de passivos

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PUBLICONT A

L1\N CONT SIC LTDA

41480

SistemaGESTOR

Balanço Contàbil

cJ HELIA MARIA UCF4OAALVES

SECRETARIA

t-agna.:


Variaçoes Patrimoniais ExercIclo: 2016

PerIodo: 01101/2016 a 13/1212016


DCASP (Art. 1°, HI da Portaria n° 700 de 10 de Dezembrode 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Variacöes Patrimoniais Aumentativas

As variacôes patrimonials aumentativas que nesta Prestaçäo de Contas representarn R$ 1.382458,01(UM MILHAO TREZENTOS E OITENTA E DOTS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OTTO REAlS E UM CENTAVO) so decorrentes de transaçöes no setor püblico que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizaçôes e ganlios corn ativo ou desincorporacào de passivos (amortizaçao ou interveniências passivas), além das deducôes ao FUNDEB.

Nota 3 - Variacöes Datrimonials diminutivas

As variacöes patrirnoniais diminutivas que nesta Prestaçäo de Contas representam R$ 1.064.048,30(UM MILHAO SESSENTA E QUATRO MIL QUARENTA E OTTO REAlS E TRINTA CENTAVOS), sào decorrentes de transacöes no setor póblico que diminuem o patrirnônio. Dentre as variacôes diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestöes).

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Demonstração dos Fluxos de Caixa ExercIcio: 2016 PerIodo: 01/01/2016 a 13/1212016

4- SECRETARIA DE EDUCAAO DCASP (Art. 1°, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Exercicio ExercIcio Atual Anterior

Fluxo de Caixa das Atividades das Operacöes

Ingressos 1.420.885,13 2.024.156,18

Receitas Derivadas e Originarias 113.839,47 375.804,81

Transferências Correntes Recebidas 632.396,08 775.384,29

Outros Ingressos Operacionais 674.449,58 872.967,08

Desembolsos 1.310.287,92 2.249.246,17

Pessoal e Demais Despesas 700.622,76 1.174.527,35

Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00

Transferéncias Concedidas 0,00 0,00

Outros Desembolsos Operacionais 609.665,16 1.074.718,82

Fluxo de Caixa LIquido das Atividades Operacionais (I) 110.397,21 -225.089,99

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos 0,00 0,00

Alienaçao de Bens 0,00 0,00

Amortizaçao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00

Outros Ingressos; de Investimentos 0,00 0,00

Desembolsos Aquisiçâo de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de I nvestimentos

Fluxo de Caixa LIquido das Atividades de Investimento (II)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Sistema GESTOR - Módulo: Mango Contábil

20.720,50 212.074,89

20.720,50 212.074,89

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-20.720,50 -212.074,89

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Demonstraçäo dos Fluxos de Caixa


Ingressos

Operaçoes de Crédito

lntegralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes

Transferencias de Capital Recebidas

Outros Ingressos de Financiamentos

Desembolsos

Amortizaçäo/Refinanciamento da Divida

Outros Desembolsos de Financiamentos

Fluxo de Caixa LIquido das Atividades de Financiamento (Ill)

Geracâo Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + Ill) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalente de Caixa Final

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária

Receita de Contribuiçoes

Receita Patrimonial

Receita Agropecuaria

Receita Industrial

Receita de Servicos

Remuneraçao das Disponibilidades

Outras Receitas Derivadas e Originárias

Total das Receitas Derivadas e Originârias

Exerciclo: 2016 Periodo: 01101/2016 a 13/12/2016

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de--10-de Dezembro de 2014)

Exerciclo ExercIcio Atual Anterior

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89.676,71 -437.164,88

243.429,36 680.594,24

333.106,07 243.429,36

0,00 0,00

0,00 0,00

49.850,75 54.285,81

0,00 0,00

0,00 0,00

0,60 0,00

0,00 0,00

63.988,72 321.519,00

113.839,47 375.804,81

Sistema GESTOR - Móduo: Balanço Contábi!

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Demonstraçao dos Fluxos de Caixa ExercIcio: 2016 Periodo: 01/01/2016 a 13112/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAAO DCASP (Art. 10 III da Portaria r 0 700 de 10 de Dezembro de 2014)

ExercIcio ExercIcio Atual Anterior

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferêncjas Recebidas

Intergovernamentais 632.396,08 775.384,29

da União 611.044,57 758.209,73

de Estados e Distrito Federal 21.351,51 17.174,56

de MunicIpios 0,00 0,00

Intragovernamentais 0,00 0,00

Outras Transferêricias Recebidas 0,00 0,00

Total das Transferências Recebidas 632.396,08 775.384,29

Transferências Concedidas

intergovernamentais 0,00 0,00

da Uniâo 0,00 0,00

de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00

de MunicIpios 0,00 0,00

lntragovernamentais 0,00 0,00

Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcão

Educacao . 700.622,76 1.174.527,35

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao 700.622,76 1.174.527,35

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Prefetura Municipal de Mulungu

Demonstraçao dos Fluxos de Caixa

4- SECRETARA DE EDUCAAO

ExercIclo: 2016 Periodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

OCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezernbro de 2014)

Exercicio Exercicio Atual Anterior

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da DIvida

Juros e Correção Monetária da DIvida Interna

0,00

0,00

Juros e Correçao Monetária da Divida Externa

0,00

0,00

Outros Encargos da Divida

0,00

0,00

Total dos Juros e Encargos da Olvida

0,00

0,00

1 4 J &jk PUBLICONTISSES Eif'l CONT SIC LTDA HELIA MARIA UCH'OA ALVES

Contadpr, J 80 SECRETARIA

Sstema GESTOR - Môduo: Balaaço Contábil P6gina.:4

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Demonstraçao dos Fluxos de Caixa

ExercIclo: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 13/12/2016


DCASP (Art. 1°, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembrode 2014)

Notas Explicativas


0 Demonstraçäo dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saIdas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operaçöes

Compreendem as receitas relativas as atividades operacionais lIquidas das respectivas deduçOes e as transferências recebidas.

Desembolsos das Operaçôes

Compreendem as despesas relativas as atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, Os juros e encargos sobre a

dIvida e as transferéncias concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes a alienaçäo de ativos não circulantes e de amortizaço de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes a aquisiço de ativos não circulantes e as concessöes de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtencöes de empréstimos, financiamentos e demais operaçöes decrédito, inclusive o refinanciamento da dIvida.

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Demonstracão dos Fluxos de Caixa ExercIcio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 13/12/2016


DCASP (Art. 1°, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Compreendem também a integralizaço do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execuçào do Planejamento e Orcamento), corn filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz usc, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentaçäo extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentaçöes ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operaçôes, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos trés fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercIcio em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercIcio anterior.

Nota 2 - Geração LIguida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa LIquido das Atividades Operacionais .....: 110.397,21 - Fluxo de Caixa Llquido das Atividades de Investimento..: R$ -20.720,50 - Fluxo de Caixa Llquido das Atividades de Financiamento.: R$ 0,00 - TOTAL.: R$ 89.676,71 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial ...................: 243.429,36 - Caixa e Equivalente de Caixa Final ....................: 333.106,07

Sistema GESTOR - MOdulo: Balanço Contábil

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Demonstracâo dos Fluxos de Caixa

ExercIcio: 2016

PerIodo: 01/01/2016 a 13/12/2016


DCASP (Art. 1°, III da Portaria no 700 de 10 de- Dezembro de 20t4)

Notas Explicativas

PUBLICO

HELIA MARIA UCHOAALVES 480

SECRETARIA

Sistema GESTOR - MOdulo: Balanço Contábil

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Estado do Ceará ExorcIcio do 201$

Prefeitura Municipal do Mulungu pmioclo 0110112016 13112/2018

04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcA0 - FME Pàgina.

Receita e tespesa Segundo as Categorias Econômicas ((rnR$1,OU

Aclendo II al. Portaria SOF No. 03, do 04 do Fevereiro do 1986 Anexo 1, do Lei No. 4.320/64

Receitas Depesas

Receitas Correntes 682.246,83 Despesas Corrontes 814.976,23

Receita Patrimonial 49.850,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.138,74

Transferências Correntes 632.396,08 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 745.837,49

DEFICIT Corrente 132.729,40 Despesas de Capita' 23.026,01

Deducöes da Receita Corrente 0,00 INVESTIMENTOS 23.026,01

Deduçôes do FUNDEB 0,00 SUPERAVIT Capital 40.962,71

Dod uçOes da Receita Patrimonial 0,00

Receitas do Capita' 63.988,72.

Transferéncias do Capital 63.988,72

R E S U M 0

Receitas Correntes 68246,83 Despesas 814,976,23

Receitas do Capital 63.988,72 Despesas do Capital 23.02601

Receitas Correntes Intra-Orçamentârias 0,00

Deficit 91.766,69

Total Geral do Anexo 01: 838.002,24 838.002,24

- UBLlCONTE41E CONSULTOR -.

CRC -,E.J 80 SECRETARIA

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1000.00.00.00.00 Receitas Correntes

1300,00,00.00.00 Receita Patrimonial

132000.00.00.00 Receitas de Valores MobiliSrios 49.850,75

1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depósitos BancOrios 49.850,75

1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depósitos do Recursos Vinculados 49.850,75

1325.01.05.00.00 Receita do Remuneraç6o de DepOsitos BancSrios do Recursos 49.850,75 Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADOM

1700.00.00.00.00 Transferências Correntes

1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 611.044,57

1721.00.00.00.00 Transforências da UniSo 611.044,57

1721.35.00.00.00 Transferências do Recursos do Fundo Nacional do 611.044,57 Desenvolvimonto da Educaçao - FNDE

1721.35.01.00.00 Transferéncias do SalArio-EducacSo 238.17712

1721.35.02.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograrna 994,81 Dinheiro Direto na Escola - PDDE

1721.35.03.01.00 Transferéncias Diretas do FNDE referentes ao Programa 40.310,00 Nacional de Alimentac5o Escolar

1721.35.03.02.00 Transferências Diretas do FNDE-PNAE 116.750,00

1721.35.03.03.00 Transferências FNDE PNAE EJA 810,00

1721.35.03.04.00 Transferências FNDE PNAE CRECHE 28.800,00

1721.35.03.05.00 Transferências FNDE PNAE AEE 1.710,00

1721.35.04.01.00 Transforências Diretas do FNDE referentes ao Programa 28.370,19 Nacional do Apoio ao Transporte Escolar

1721.35.04.02.00 Transferéncias Diretas do FNDE-PNAT 13.576,99

1721.35.04.03.00 Transferências FNDE PNATE - fundamental 105.122,30

1721.35.99.00.00 Outras Transforências Diretas do Fundo Nacional do 36.423,16 Dosenvolvimento da EducaSo -. FNDE

1760.00.00.00.00 Transforéncias do Convënios 21.351,51

1762.00.00.00.00 Transferência do Convênios dos Estados edo Distrito Federal 21.351,51 e do Suas Entidades

1762.02.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Dostinadas a 21 .351,51 Programas de Educaç3o

2000.00.00.00. 00 Receitas de Capital

2400.00.00.00.00 Transforências do Capital

2470.00.00.00.00 Transferéncias do ConvOnios 63.988,72

2471 .00.00.00.00 Transferência de Convênios da UnDo e do suas Enliclades 41.990,72

2471.02.00.00.00 Transforências de ConvSnio da UnDo destinadas a Programas 41 .990,72 de Educaç8o

2472.00.00.00.00 TransferOncias de Convênios dos Estados edo Distrito Federal 21.998,00 e do suas Entidades

2472.02.00.00.00 Transferências do Convënios dos Estados destinadas a 21.996,00 Programas de Educacao

662.246,83

4 9. 85 0, 75

632. 396, 08

63.988,72

63.988,72

Estado do Cearã Pref&tura MunicpaI do Mulungu 04.01 - FUNDO MUNICIPAL CE EDUCAcA0 - EME

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, 4 Lei no 4320, de 17/03/64 (Portri SOF n° 8, do 04/02/85)

Exerccio de 2016

f.jjc,): 01101/2016 a '13/'! 2/201 Li

P ág in a

(urn R$ 1,0(3)

COdigo Especificacão Detaiharnento Fonte Cat. EconOrillc2

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Estado do Coará

EX3fCiCIO de 2016

Prefeitura Municipal do Muungu

PorIodo: 01/01/2016 a 13/12/2016 04.01 - FUNDO MUNICIPAL. DE EDucAçAo FME

Fkgini.: 2

Roceitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, ca Lei n° 4320, do 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, cIa 04/02/85) (wil R$ 100)

COdigo Especificação Detaihamerito Fonte Cat. EconOrnica

Total Geral: 74.6.235,55

HELIA MARIA UCHOA ALVES

SECRETARIA

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Estado do Ceara ick de 2016

Profeitura Municipal do Mulungu Periodo: 01/01/20'16 a 13/12/2016 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcA0 - FIVIE Págn.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, cIa Lei no 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 SECRETARIADEEDUCAcAO

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDu0AcA0 FME

Código Especificaçäo Desdobrariento Grupo Cal. EconOmica

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 814.976,23

31.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.138,74

3.1.90.00.00 AplicaçOes Diretas 69.138,74

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 56.484,44

3.1.90.13.00 ObrigacOes Patronais - INSS 12.654,30

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 745.837,49

3.3.90.00.00 AplicacOes Diretas 745.837,49

3.3.90.14.00 Diãrias Civil 620,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 122.338,54

3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P1 155.719,13

3.3,90.30.99 OUTROS MATERIAlS DE CONSUMO 20.792,61

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoc Fisica 2.940,00

3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 285.280,43

3.3.90.39.9 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ 145.833,28

3.3.90.91 .0,0 Sentenças Judiciais 4.881 50

3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Anteriores 7.432,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.026,01

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 23.026,01

4.4.90.00.00 AplicacOes Diretas 23.026,01

4.4.90.51.00 Obras e lnstalaçOes 17.006,72

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Perrnanente 6.019,29

Total da Unidade Orçarnentãria: 838.002,24 838.002,24 838.002,24

bid Geral: 838.002,24

_- HELIA MARIA U I"lOA ALVES

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Estado do Ceará Excieto dc 2016

Prefeitura Municipal de Mulungu Periodo: 01101120'18 a 13/12/2016 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDucAcAo - FME Pagina.: 1

Despesa Segundo as Categorias Ecouôrnicas - Consolidacio

Anexo 2, c a Lei no 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, do 04/02/85)

Código Especificaçao Desdobramento Grupo Cat. EconOmica

3.0,00.00.00 DESPESAS CORRENTES 814976,23

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.138,74

3.1.90.00.00 AplicaçOes Diretas 69.1 38,74

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixes Pessoal 56.484,44

3.1.90.13.00 ObrigaçOes Patronais - INSS 12.654,30

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 745.837,49

3.3.90.00.00 AplicaçOes Diretas 745,837,49

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 620,00

3.3.90.30.00 Material de Consurno 122.338,54

3.3.90.30.03 COMBUST1VEIS E LUE3RIFICANTES P/ 1 55.71 9,13

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAlS IDE CONSUMO 20.792,61

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 2.940,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Torceiros - Iessoa 285.280,43

3.3.90.39.09 OUTROS SERVICOS CE TERCEIROS PJ 145.833,28

3.3.90.91.00 Sentences Judiciais 4.88150

3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Anteriores 7.432,00

4.0.00.00.0 DESPESAS DE CAPITAL 23.026,01

4.4 .00.00.(0 INVESTIMENTOS 23.026,01

4.4.90.00.00 AplicaçOes Diretas 23.026,01

4.4.90.51.00 Obras e InstalaçOes 17.006,72

4.4.90.52.00 Equipamentos e Materiel Permanerite 6.019,29

Total Coral: 838.002,24

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H ELlA MARIA UCHOA ALVES

SEC RETARIA

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Estado do Ceará Exercicio de 2016

Prefeitura Municipal de Mulungu Periodo: 01/01/2016 a '1311212018

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcA0 - FME P4qina.:

Despesas Par FuncOes, Subfuncoes C Programas

Anexo 6, d Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOFn° 8, de 04/02/85)

Org9o: 04 SECRETARIA DE EDUCAcA0

U. 0. 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME

Codigo Especificacao Op. Especiais Projetos AUvidacles Total

12.000.0000 Educaçao 0,00 17.006,72 820.995,52 838.002,24

12.122,000 Administraçäo Geral 0,00 0,00 493.046,72 493.046,72

i2.122.042 SUPERVISAO E 0,00 0,00 493.046,72 493 046,72

12.306.000 AIimentaço e Nutrição 0,00 0,00 155.719,13 155.719,13

12.306.1211 MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 155.71913 155.719,13

12.361.0000 Ensino Fundamental 0,00 17.006,72 172.229,67 1 89.23639

12.361.1204 SERIES FINAlS DO ENSINO 0,00 0,00 1.180,44 1.180,44

12.361.1205 ENSINO REGULAR 0,00 17.006,72 171.049,23 188.055,95

Total da Unidade Orçamentãria: 0,00 17.006,72 820.995,52 838.002,24

Total Geral: 0,00 17M06,72 820995,52 838.002,24

PUBLICtNT ASSE2(IA E CONSULTORIA

kL, 4c--j HECA MARIA UCIHOA ALVES

RC. - PJ 480 SECRETAI7IA

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Estado do Ceará LXOrCCIO de 2016

Prefeitura Municipal do Mulungu PerIodo: 01101/2016 a 13/12/2016

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO FME Pagina: 1

L)epesas Por Funçoes, Subfuncöes o Programas

Anexo 7, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

COdigo Especificaçäo Op. Especiais Projetos Atividades Total

12.000.0000 Educacão 0,00 17.006,72 820.995,52 838.002,24

12.122.0000 Administraç5o Geral 0,00 0,00 493.04 6,72 493.046,72

12.122.0402 SUPERVISAO S 000RDENAOAO 0,00 0,00 493.04672 493.04672

12.306.0000 AIimentaço e N5triç5o 0,00 0,00 155.719,13 155.719,13

12.306.1211 MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 155319,13 155.719,13

12.361.000 Ensino Fundamental 0,00 17.006,72 172.229,67 189. 236,39

12.361.1204 SERIES FINAlS DO ENSINO 0,00 0,00 1. 180,44 '1.180,44

12.361.1205 ENSINO REGULAR 0,00 17,006, 72 171.049,23 188.055,95

Total Geral: 0,00 17,006,72 320.995,52 1338.002,24


SEC S STAR IA

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Estado do Cearã L)(erCCiO de 20i

Prefeitura Municipal de Muluncju Periodo: 01/01/2016 a '1311212015

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDuCAcA0 - FME Página.: i

Despesas tor Funcoes, Subfuncoes e Proyramas de Acordo corn o Vinculo

Anexo 8, 4Lei no 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

COdigo Especificaçao OrdinOrio VinCUIadO Total

12.000.0000 Educacao 56.484,44 781.51 7,80 838.002,24

12.122.0000 Administraco Geral 56.484,44 436.562,28 493.046,72

12.122.0402 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 56.48444 436.562,28 49304672

12.306.0000 AIimentaco e Nutricão 0,00 155.719,13 155.719,13

12.306.1211 MERENDA ESCOLAR 0,00 155.719,13 155.719,13

12.361.0000 Ensino Fundamental 0,00 189.236,39 189.236,39

12.361.1204 SERIES FINAlS DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.180,44 '1.180,44

12.361.1205 ENSINO REGULAR 0,00 188.055,95 186.055,95

Total Geral: 56.484,44. 78'L517,80838.002 ,24

HELIA MARIA L CHOA ALVES

SECRETARIA

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Estado do Ceará )i

Prefeitura Municipal de Muungu Periodo; 01/01/2010 a 13/12/2010

0401 - FUNDO MUNICIPAL IDE EDUCAcA0 FME Pagina 1

Des pesas 'por Orgaos e Funcoes

Anexo 9, 4 Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

EsenciaI 0 Unidade Orçamentana Legislative Judiciaria

ua Administraçao c

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAG - FME 000 0,00 0,00 0,00

Total (3eral: 0,00 0,00 0,00 0,00

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Estado do Ceara Exercicio de 2016

Prefeitura Municipal de MUlLJngL.I Period(): 01/01/2016 a I 211 2/201

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDucAcAo FME Pqina. 1

Oespesa por 0rgos e FuncOes

Anexo 9, Oa Lei no 4320, de 17/03/64 (Portaria Sal: n° 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária Defesa Seguranca Relaçoes/\ss Stên c

Necional Publica Lxtenores Social

[:UNDO MUNICIPAL DE EoucAcAo - FME 0,00 000 0,00 000

Total Geral: 0,00 0,00 0,00 0,00

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Estado do Ceara Exercicio de 2010

Prefeitura Municipal do Mulungu Perodo: 01/01/2016 a 13/12/2010

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDucAcAo - FME pagina.:

Despesas por Orgãos e FuncOes

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaha SOF n° 8, do 04/02/80)

Unidade Orçamentãria Previdência

Social

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME 0,0

SaCide Trabaiho Educaco

000 000 838.002,21

Total Coral: 0,00 0,00 0,00 038.002,21

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Estado do Cearâ Exerciclo do 2016

Prefeitura Municipal do Mulunçju 1: rodo: 01/0112016 a 13/12/2016

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME Páqina.: 1

Despesas or Orgäos e Funcoes

Anexo 9, d Lel n° 4320, do 17/03/64 (Porteria SOF n° 8, de 04/02/85)

Unidade Orcamentana Cultura Dunito dd Cidodania

Urbnino 3bit3ç o

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcA0 - FME 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Coral: 0,00 0,00 0,00 0,00

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Estado do Ceará Exeicko do 2016

Prefeitura Municipal de M ulungu Po1odo: O'I/Oi 12010 a 1:3/121201

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU0AçAO - FME PEqiiia.: 1

Despesa4. por Orgaos e FuncOes

Anexo 9, da Lei no 4320, de 17/03/64 (Porlaria SOF n° 8, do 04/02/85)

Unidade rcamentãria Sar1eameno Ges0o - Ciêricia

/\qriciJ•tura Ambiental T ecnoloq a

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral: 0,00 0,00 0,00 0,00

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Estado do Ceará Exerdcio do 2016

Prefeitura Municipal de MUIUgU Periodo: 0110112016 a 13/1212016

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - FME Pagina.. 1

Dospesas por Orgãos e Funcoes

Anexo 9, dq Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria sor n ) 8, do 04/02/85)

Orqanizacão Corndrcio e Unidade Orcamentaria . Industria ... Coinunicacoes

Agraria erviços

lUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcA0 - FME 00() 000 000 066

Total (eral: 0,00 0,00 0,00 0,00

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Estado do Ceará

Exocico d€ 20 '13

Prefeitura Municipal de Mulungu Penoclo: 01/0112013 it 1311212013

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDIJcAçA0 - FME

FäcIina.. 1

Despesas por Orgäos e FuncOes

Anexo 9, a Lei no 4320, de 17/03/64 (Por1ri2 SOF n° 8, de 04/02/85)

- - Desporto e Encargos F; Unidde Orçamentaria nergia 1 rensporte Total

Lazer Lspecias

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - 000 000 0,00 0,00 830.002,2l

0,00 0,00 0,00 8313.002,24

PUBLICONSESS CONSULTORIA

HELIA MARIA UCHOAALVES

CRC - P'48

SEC R ETAd I

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H Estado do Ceara

Exe'cjcio de 201 6.

Prefeituia Municipal do Mulungu PtJtudO '131-121201c

04 01 FUNDO MUNICIPAL DE LDUCAc'AOFMF pg

ComparatiVo da Receita Orcada corn a Arrecadada

Anexo 10, a_Lei n° 4320, do 17/03/64 (Portaria SOF no 8, do (em R$1,00)

(ochgo Especificacao Orçod.R$ Arlccodadd I DltorLnçc3p3ra'/

1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 1.058.310,00 682.246,83 376.071,17 (-)

1300.00.00.400 Receita Patrimonial 10.000,00 49.850,75 39.850,75 (1)

1320.00.00.0.00 Receitas do Valores MobiliSrios 10.000,00 49.850, 75 39.850,75 ()

1325.00.00.00.00 RemuneraçOo de DepOsitos E3ancdrios 10.000,00 49.850, 75 39850.75

1325.01.00.00.00 RemuneraçSo do DepOsitos do Recursos Vinculados 10.000,00 49.850,75 39.850,75

1325.01.05.00.00 Receita de RernuneracSo do DepOsitos Bancários de 10.000,00 49.850,75 39.850,75

Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADOM

1700.00.00.00.00 TransferSncias Correntes 1.040.318,00 632.396,08 415.921,92 1- )

1720.00.00.00.00 Transforências Intergovemamontais 752.400,00 611.044,57 141355,43 •)

1721.00.00.00.00 Transferências da UnDo 752.400,00 611 044,57 14 -1,355,43

1721.35.00.00.00 Transferências do Recursos do Fundo Nacional do 752.400,00 611.044,57 141.355,43 (-) Desenvolvimento do EducacSo — FNDE

1721.35.01.00.00 TransferSncias do Salãrio-Educação 285.100,00 238.177,12 26.922,88(3

1721.35.02.00.00 Transferéncias Diretas do FNDE reterentes ao Programa 1.000,00 994,81 5,19 (-) Dinheiro Diroto na Escola — PDDE

1721.35.03.01.00 TransferSncias Diretas do FNDE referentes ao Programa 27.500,00 40.31 0,00 '12-810,00 (*) Nacional de AlimentacSo Escolar

1721.35.03.02.00 Transferências Diretas do FNDE-PNAE . 125.000,00 116.750,00 8.250,00

1721 .35.03.O3.00 Transferéncias FNDE PNAE EJA 3.000,00 810,00 2.190,00

1721 .35.03.0: 4.00 TransferSncias FNDE PNAE CRECHE 23.000,00 28.800,00 5.800,00 ()

1721.35.03.05.00 TransforSncias FNDE PNAE AEE 1.900,00 1,710,00 190,00 (-

1721.35.04.01.00 Transforências Diretas do FNDE referontes ao Prograi'na 28.800,00 28.370,19 429,81 1 Nacional do Apolo ao Transporte Escolar

1721.35.04.02.00 Transferências Diretas do f:NDEPNAT . 17.000,00 13.576,99 3.423,01 3

1721.35.04.03.00 Transferéncias FNDE PNATE - fundamental 100.600,00 105.122,30 4.522,30 3'

1721.35.99.00.00 Outras TransferSncias Diretas do Fundo Nacional do 159.500,00 36.423,16 123.076,84 (3 Desenvolvimento da EducaçSo FNDE

1760.00.00.00.00 Transforências do ConvSnios 295.918,00 21.351,51 274.566,49 (3

1761.00.00.00.00 Transferências do ConvSnios do UnDo ode Suas 59.000,00 0.00 59.000,00 H Entidados

1762.00.00.00.00 Transferência do ConvSnios dos Estados edo Distrito 236.918,00 21.351,51 215.566,49 -) Federal e de Suas Entidades

1762.02.00.00.00 TransferSncias do ConvSnio dos Estados Destinadas a 236.910,00 21.351,51 215.566,49 (-) Programas de Educac5o

2000.00.00.00.00 Receitas do Capital 2.250.000,00 63.988,72 2 186.011,28 (.1

2400.00.00,00.00 Transforencias do Capital 2.250.000,00 63.58872 2.18(i01 1,28.

2420.00.00.00.00 TransferSncias Intorgovornamentais 700.000,00 0,00 700.000,00

2421.00.00.00.00 TransforSncias da UnDo 450.000,00 0,00 45(1000,0K) 3)

2422.00.00.00.00 TransferSncias dos Estados 250.000,00 0,00 250 000,00 -)

24 70.00.00.00.00 TransforSncias do ConvSnios 1.550.000,00 63.988,72 1.486.011,28 1. ) 2471.00,00.00.00 Transferência de Conv5nios do UnDo ode suas Enbdades 1.200.000,00 11 .990,72 1.158.009,28 ....

2471.02.00.00.00 Transforéncias do Convênio da UnDo destinadas a 1.200.000,00 41990.72 1 158 009,28 Programas de EducaçSo

2472.00,00.00.00 TransferSncias do Convënios dos Estados e do Distrito 350.000,00 21.998,00 328.002 00 K') Federal e de suas Entidades

2472.02.00.00.00 TransferSncias do Convénios dos Estados destinadas a 350.000,00 21.998,00 328.002,00 K-) Programas de EducaçSo

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Estado do Ceara xarcicio cle 201

Prefeitura Municipal de IVlulungu

Periodo: 01/01/2016 a i31i2I:ai'

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DF.. EDUCAcAO FME

P2in. 2

Cornparatiyo da Receita Orçada corn a Arrocadada

An,_Lei no 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF no 8, do (em R$1,00)

Codigo Especificacäo Orçada R$ Arrecadada R$ Dilerença pare +1

-

Total Geral: 3308.318,00 746.235,55 2.562.082,45 (.)


SECRETARIA

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Estado do Ceara Exercicko do 201 6

Prefeitura Municipal do Mulungu Periodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAC FME POgina I

Cornparaivo da Despesa Autorizada corn a Realizada

Anexo 11, da Lei no 4320, de 17/03/64 (POrtaria SOF no 8, cle 04/02/85)

Org0o: 01 SECRETARIA DE EDUCAcAO

UT).: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - Fivu: Créditos Créditos

Cócligo li Especificaco Orcamentdrios e Especiais C Total Realizacla Diferenca Suplernentares Extraordinarios

3.0.00.00,00!DESPESAS CORRENTES 2.218.318,00 0,00 2.218.318,00 814.976 7 23 1.403.341 7

3.1.00.00.00PESSOAL E ENCARGOS 245.000,00 0,00 215.000,00 69138,7 4 175,861,29

3.1.90.00.00 7plicac6es Diretas 245.000,00 0,00 245.000,00 69.1 38,74 175.861,26

3.1.90.04.00 Contratacão P01 Tempo 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos eVantagens Fixas 145.000,00 0,00 145.000,00 56.484,44 88.515,56

3. 1 .90.13. 00iObrigaçoes Patronais - INSS 55.000,00 0,00 55.000,00 12.654,30 42.34.5,70

3. 1 .90. 16.00Outras Despesas VariSveis - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

3.1.90.9i.00.Sentenças Judiciais 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS . 1.973.318,00 0,00 1.973.318,00 745.837,49 1.227.480,51

3.3.50.00.00Transferencias a InstituicOes 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

3.3.50.113.00 Subvençoes Socisis 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,60

3.3.90.00.00 AplicaçSes Diretas 1.963.318,00 0,00 1,963.31 8.00 '745.837,49 1.217. ZI 8 0, 5 -1

3.3.90.14.00 biãrias - Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 620,00 1.380,00

3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estuclantes 7.000,00 0,00 7,000,00 0,00 7.000,60

13.90.30.00 Material de Consumo 203.000,00 0,00 203.000,00 122.338,54 80.661 46

3.3.90.30.03 COMBUST1VEIS E 325.000,00 0,00 325.000,00 155.719,13 '1 69.280,6;;'

3.3.90.30.99 ,OUTROS MATERIAlS DE 66.500,00 0,00 66.500,00 20.792,61 45.707,39

3.3.90.31.00 PremiaçOes Culturais, A4isticas, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

3.3.90.32.00 Material de DistribuicSo Gratuita 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 106.000,00 0,00 106.000,00 2.940,00 103.060,00

3.3.90.37.00 Locaco de Mo-cIe-Obra 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 380.200,00 0,00 380.200,00 285.280,'13 94.919,57

3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS OF 759.618,00 0,00 759.618,00 145.833,28 613.784,72

3.3.90.47.00 Obrigaçöes Tributaries e 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 15.000,00 0,00 15.000,00 4.881,50 '10.118,50

3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios 13,000,00 0,00 13.000,00 7.432,00 5.568,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 251.512,50 0,00 251.512,50 23.026,01 228.486,49

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 229.512,50 0,00 229.512,50 23.026,01 206.486,45

4.4.90.00.00 Aplicacaes Diretas 229.512,50 0,00 22.9.512,50 23.026,01 206.486,41)

4.4.90.51.00 Obres e lnstalaçOes 25.91 2,50 0,00 25.912,50 '17. 006, *72 8.905,16

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 170.030,00 0,00 170.030,00 6.019,29 164.01 0,71

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Demonstrativo da DIvida Fundada Interna

Exercfcio: 2016 Periodo: 01/01/2016 a 13/12/2016


Anexo 16, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

I Saldo Anterior ao I Movimento no PerIodo I Saldo para o Perlodo Perlodo Inscricao Baixa Seguinte

Nada a Registrar

Conta


SECRETARIA

Sistema GESTOR - MOdulo: Balanço Contãbil

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Demonstrativo da EJivida Fundada Interna ExercIcio: 2016


Notas Explicativas Não ha notas explicativas para esse anexo.

Periodo: 01/01/2016 a 13112/2016

Anexo 16, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

PUBLICNT ASSES ENCONT SIC LTDA Contado UhO

HELIA MARIA UCHOA ALVES SECRETARIA

Sistema GESTOR - Móduo: Baanço Contábi

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Demonstrativo da DIvida Flutuante

ExercIcio: 2016 Periodo: 01/01/2016 a 13/12/2016


Anexo 17, da Lei no 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8,_de 04/02/85)_

Saldo Anterior ao Periodo Movimento no Periodo Saldo para 0 Periodo Seguinte Conta

Crédito Débito Inscricao Baixa Débito Credito

SALARIO FAMLIA 0,00 787,33 0,00 0,00 787,33 0,00

Salado Familia 0,00 787,33 -- 0,00 0,00 787,33 0,00

DEBITOS A REGULARIZAR - INSS 0,00 0,00 0,00 524,96 0,00 0,00

Contribuicao Previdenciaria - INSS 0,00 0,00 . 0,00 524,96 0,00 0,00

DEBITOS A REGULARIZAR - IRRF 0,00 0,00 0,00 569,81 0,00 0,00

IRRF 0,00 0,00 0,00 569,81 0,00 0,00

DEBITOS AREGULARIZAR - INDENIZAcOES E 0,00 0,00 0,00 209,03 0,00 0,00

RESTITUIcAO 0,00 0,00 0,00 209,03 0,00 0,00

DEBITOS A REGULARIZAR - PENSAOALIMENT1CIA 0,00 0,00 0,00 419,60 0,00 0,00

PENSAO ALIMENTICIAF.M.E. 0,00 0,00 0,00 419,60 0,00 0,00

DEBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIAO SINDICAL 0,00 0,00 0,00 7,19 0,00 0,00

CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 0,00 0,00 7,19 0,00 0,00

INSS 256,51 0,00 16.047,12 16.303,63 0,00 0,00

Contribuicao Previdenciaria - INSS 256,51 0,00 16.047,12 16.303,63 0,00 0,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 364,67 7.506,45 6.957,08 0,00 184,70

IRRF 0,00 364,67 7.506,45 6.957,08 0,00 184,70

INDENIzAcOES E RESTITUIcOES 0,00 209,03 209,03 0,00 0,00. 0,00

RE5TITuIçA0 0,00 209,03 209,03 0,00 0,00 0,00

ISS 1.146,72 0,00 5.813,18 5.813,18 0,00 1.146,72

1SS 1.146,72 0,00 5.813,18 5.813,18 0,00 1.146,72

PENSAO ALIMENT1CIA 0,00 419,60 419,60 0,00 0,00 0,00

PENSAO ALIMENTICIA F.M.E. 0,00 419,60 419,60 0,00 0,00 0,00

RETENçOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 646,43 15,76 340,34 305,14 15,76 681,63

CONTRIB. SINDICAL 646,43 0,00 0,00 0,00 0,00 646,43

CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 0,00 340,34 305,14 0,00 35,20

SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E. 0,00 15,76 0,00 0,00 15,76 0,00

RETENçOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.454,11 0,00 9.621,99 8.869,95 0,00 3.206,15

EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 2.132,74 0,00 6.070,12 5.318,08 0,00 2.884,78

EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 321,37 0,00 3.551,87 3.551,87 0,00 321,37

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS . . . 2.631,29 . . 0,00 . . 000 .. .0,00 .. 0,00 2.631,29

DESCONTO 13 SALARIO 1.692,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.69223

RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.E. 939,06 . 0,00 . 0,00 . 0,00 0,00 939,06

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 1.192.885,77 0,00 116.658,98 344.369,72 0,00 965.175,03

EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS 667.917,09 0,00 54.030,61 75.006,22 0,00 646.941,48

EXECUCAO DE RP PROCESSADOS . 524.968,68 0,00 62.628,37 .. 269.363,50 0,00 318.233,55

Total Geral: 1.200.020,83 1.796,391 156.616,691 384.349,29 803,09 973.025,52

Sistema GESTOR - MOdulo: Balanço Contébil

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Demonstrativo da DIvida Flutuante Exerciclo: 2016 PerIodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARIA DE EDUCAAO Anexo 17 da Lei n° 4320 de 17/03/64 (Portaria SOF no 8 de O4/02/85-)

PUBLICONI ASSES E9LyqONT S/C LTDA

HELIA MARIA UCHOA ALVES \ ContadorK48b

SECRETARIA

Sistema GESTOR - Módulo: Baanco ContábH

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Demonstrativo da DIvida Flutuante ExercIcio: 2016 PerIodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

4 - SECRETARADE EDUCAAO Anexo 17, da Lei no 4320, de 17/03164 (Portaria SOiEn9, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não ha notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT rSSES E fl ontador

bNT SIC LTDA H ELlA MARIA UCHOA ALVES SECRETARIA

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UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

CONCECIDOS (MODELO N.o 03) I.N. TCM 03/13



E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAILCOM

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1.N. N.o 03/2013 MODELO 03

Município: MULUNGU Exercício: —2016 Período: 01/01/2016 a -13/12/2016

Órgão: FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: 0401

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS Concessão Data Limite p/ Comprovação

Responsável Observação Valor Concedido 1 Processo N.° 1 Data Aplicação Processo N.o 1 Data 1 Valor Devolvido

Nome:

'Matrícula:

Nome:

Matrícula:

Nome:

Matrícula:

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Matrícula:

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Matrícula:

Nome:

Matrícula:

Nome:

Matrícula:

Nome:

Matrícula:

Nome:

Matrícula:

TESOUREIRO

Ass: Ass: Nome: ANTONIO 40-3- 'A,Z PAIVA Nome: Matricula: 54823 CRC:

ORDENADOR DE DESPESA

HEL1A MARIA UCHOA ALVES

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D EcLARAcA0

DECLARO para Os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestäo do perIodo: (01/01/2016 a 13/12/2016), e em obediência ao que determina a Instruço Normativa n.° 03/13 desse Tribunal de Contas dos MunicIpios do Estado do Ceará, que o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO - FME.

• Não efetuou Suprimento de Fundos neste perIodo de gestäo. (Modelo 03)

MULUNGU - CE, 13 de Dezembro de 2016.

H ELlA ARIA IJCHOA ALVES ORDENADORA DE DESPESAS



E-MAIL- PJMULUNHQiTIv1.COM

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Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Periodo da Gestao: 01/01/2016 a 13/12/2016 N N


V. DEMONSTRATIVO DAS DOA(;OES, SUBVENgOES,

AUXILIOS E CONTRIBUIcOES.

(MODELO N.° 04) I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU Rua Cel. Justin Cafe, 136-Centro CEP 62764.000-


E-MAIL- P. M.MU_LUN, U a HOTMAIL.COM

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I.N. N.o 03/2013 MODELO 04

Município: MULUNGU - Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 13/12/2016


TESOUREIRO -,

Ass: Ass: Nome: ANTONIO ' 4,1 0,-, - 'AZ PAIVA Nome: -.Á' Matrícula: 54823 CRC:


: HELIA MARIA UCHOA ALVES

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DEC LA RAçAQ

DECLARO para Os devidos fins, por ocasião da Prestacão de Contas de Gestão do perIodo: (01/01/2016 a 13/12/2016), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.° 03/13 desse Tribunal de Contas dos MunicIpios do Estado do Ceará, que o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO - FME.

• Não realizou AuxIlios e Contribuiçôes neste perlodo de gestão (modelo 04);


t jO 4 HELIA MA IA

LtLJdIOA ALVES




E-MAIL- 1MLI)[email protected]

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up-t» eari,

r ;ex., amio;

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016


VI. DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO

REGULARIZADAS.

(MODELO N.o 05) I.N. TCM 03/13


CNPJ N°07910730-0001-79- CGF 06920/182-0 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725

E-MAIL- P.M.IVIULUNGU@HOTMAILCOM

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Responsável Natureza da Responsabilidade

Processo N.° Valor R$ Observação 1 2 3

Nome:

Matrícula:

Nome:

Matrícula:

Nome:

Matrícula:

Nome:

Matrícula:

Nome:

Matrícula: _I_ Nome:

Matrícula:

Nome:

Matrícula:

Nome:

Matrícula:

Nome:

Matrícula:

Nome:

Matrícula:

Nome:

Matrícula:

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

TESOUREIRO CONT

Ass: Ass: Nome: ANTONIO 4,1 - 'AZ PAIVA Nome:

Publico

Matrícula: 54823 CRC:

Outras irregularidades


b. S/C Ltda HEL1A MARIA UCHOA ALVES

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D EcLARAcA0

DECLARO para Os devidos fins, par ocasião da Prestação de Contas de Gestão do perIodo: (01/01/2016 a 13/12/2016), e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.° 03/13 desse Tribunal de Contas dos MunicIpios do Estado do Cearã, que o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO - FME

• Não houve responsabilidades não regularizadas corn indicacão das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)


LL) HELIA MARIA UCHOA ALVES ORDENADORA DE DESPESAS



E-MAIL- PJMiui'pJHOTMAILcoM

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Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Período da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016


VII. RESTOS A PAGAR. (MODELO N.o 06)

I.N. TCM 03/13

• Relação de restos a pagar Processados e não Processados

./ Relação dos Restos a Pagar Pagos;

./ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.



E-MAIL- P.M.MULUNpU@HOTMAILCOM

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Ass: Nome: CRC:

TESOUREIRO

Ass: Nome: ANTONIO Øø 'AZ PAIVA Matrícula: 54823

\su: HELIA MARIA UCHOA ALVES

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I.N. N.o 03/2013

MODELO 06

Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 13/12/2016

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: 0401

RELACAO DE RESTOS PAGAR Processados Wel NO Processados

! Programa de [ Natureza da 1 Inscrição Processo N.° Nome/Razão Social Fonte 1 N.o Empenho I Valor R$

Trabalho Despeza

TESOUREIRO

Ass: Ass:

Nome: ANTONIO 4.-3- 'A,Z PAIVA Nome:

Matrícula: 54823 CRC:


\SU: HEL1A MARIA UCHOA ALVES

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Prefeitura Municipal de Mulungu Periodo: (01/01/2016 a 13/12/2016)

Relatôrio dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Näo Processados

Orgão: 04- SECRETARIA DE EDucAcAO

Unjdade Ocamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Enipenho Data Modalidade Nome do Credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar 03100003 03/10/2016 Estimativo FOLHADE PAG. FME 12.122.0402.2.011-0000 3.1.90.11.00 11.279,17 2.520,00 4.479,17 6.999,17

04010175 04/01/2016 Estimativo INSS-RECEITA FEDERAL 12.122.0402.2.011-0000 3.1.90.13.00 12.654,30 2.897,68 1.675,63 4.573,31

24020004 24/02/2016 Ordinário ROBERTO SAVIO QUEIROZ CAMPOS 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00

29010003 29/01/2016 Global CLOVISAMORA &CIAL1DA. 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.30.00 94.988,87 16.053,23 0,00 16.053,23

07110019 07/11/2016 Ordinário RITA MARIA QUEIROS RAMOS 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.36.00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00

04010010 04/01/2016 Estimativo CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 2.031,24 2.031,24 0,00 2.031,24

04010029 04/01/2016 Estimativo TELEMAR NORTE LESTE S/A 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 712,99 712,99 0,00 712,99

04010111 04/01/2016 Global LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LT 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 27.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00

04010123 04/01/2016 Global SERAP-SERV.DEACOMPANHAMENTO 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 10.250,00 2.050,00 0,00 2.050,00

04010164 04/01/2016 Global D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 7.391,36 3.296,64 0,00 3.296,64

07010003 07/01/2016 Ordjnário SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI( 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 246,48 246,48 0,00 246,48

07010004 07/01/2016 Ordinário SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI( 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 246,48 246,48 0,00 246,48

07010005 07/01/2016 Ordinário SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 246,48 246,48 0,00 246,48

07010006 07/01/2016 Ordinário SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 246,48 246,48 0,00 246,48

07010007 07/01/2016 Ordirtário SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 246,48 246,48 0,00 246,48



07010011 07/01/2016 Ordinário DETRAN-CE 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 121,90 121,90 0,00 121,90






11010006 11/01/2016 Global NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO. 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 7.800,00 0,00 650,00 650,00

01030009 01/03/2016 Global PUBLICONTASSESSORIA E CONSULTC 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 64.630,00 0,00 6.463,00 6.463,00

01030014 01/03/2016 Global SE S INFORMAT1CAASSE. E CONSUL 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 25.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00

01060056 01/06/2016 Global SERAP-SERV. DE ACOMPANHAMENTO 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 8.200,00 4.100,00 0,00 4.100,00

28060003 28/06/2016 Global AVVIEIRA - ME 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 4.000,00 800,00 0,00 800,00

31080002 31/08/2016 Ordinário PUBLICONTASSESSORIA E CONSULTC 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00

01090030 01/09/2016 Estimativo BANCO DO BRASIL S/A 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 13.004,40 0,02 17,18 17,20

07110028 07/11/2016 Ordinárjo MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA P1 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.39.00 875,00 875,00 0,00 875,00

01040007 01/04/2016 Ordinário TRIBUNAL DE JUST1CA DO ESTADO DO 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.91.00 1.920,00 1.920,00 0,00 1.920,00

08110006 08/11/2016 Ordinário D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR 12.122.0402.2.011-0000 3.3.90.92.00 384,00 384,00 0,00 384,00

07110012 07/11/2016 Global CARFS EIRELI - ME 12.122.0402.2.011-0000 4.4.90.52.00 2.305,51 2.305,51 0,00 2.305,51

01090002 01/09/2016 Global ANDRE LUIZARRUDA MARTINS 12.306.1211.2.012-0000 3.3.90.30.03 7.675,19 0,00 1.342,90 1.342,90

01090008 01/09/2016 Global CARLOSALBERTOALVESMARTINS 12.306.1211.2.012-0000 3.3.90.30.03 3.776,17 0,00 759,04 759,04

01090020 01/09/2016 Global MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA 12.306.1211.2.012-0000 3.3.90.30.03 2.546,00 0,00 2.546,00 2.546,00

01090003 01/09/2016 Global ANDRE LUIZARRUDA MARTINS 12.306.1211.2.013-0000 3.3.90.30.03 5.702,16 0,00 3.832,43 3.832,43

01090009 01/09/2016 Global CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS 12.306.1211.2.013-0000 3.3.90.30.03 1.948,26 0,00 759,04 759,04

Sistema GESTOR - Môdulo: Execuçao Orçamentária www.ssinformatica.net - 85) 3252-1454

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Prefeitura Municipal de Mulungu Periodo: (01/01/2016 a 13/12/2016)

RelatOrio dos Restos a Pagar lnscritos - Processados e Não Processados

Unidade Ocamentaria: 0401 - FUNDOMUMCiPALDEEOLiCACAOFME -------

Empenho Data Modalidade Nome do Credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Paar

01090021 01/09/2016 Global MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA 12.306.1211.2.013-0000 3.3.90.30.03 323,00 0,00 323,00 323,00 01090004 01/09/2016 Global ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS 12.306.1211.2.014-0000 3.3.90.30.03 5.712,49 0,00 4.12167 4.12167

01090010 01/09/2016 Global CARLOSALBERTOALVESMARTINS 12.306.1211.2.014-0000 3.3.90.30.03 2.780,30 0,00 1.619,63 1.619,63 01090022 01/09/2016 Global MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA 12.306.1211.2.014-0000 3.3.90.30.03 380,00 0,00 380,00 380,00 09030004 09/03/2016 Global CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC 12.361.1205.2.018-0000 3.3.90.39.99 91.301,28 8.621,92 8.473,92 17.095,84 01060042 01/06/2016 Global FRANCISCO DASILVACOU11NHO-ME 12.361.1205.2.018-0000 3.3.90.39.99 6.210,00 0,00 2.440,00 2.440,00 09030005 09/03/2016 Global CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC 12.361.1205.2.019-0000 3.3.90.39.99 31.296,00 5.000,00 5.148,00 10.148,00 01060041 01/06/2016 Global FRANCISCO DASILVACOU11NHO-ME 12.361.1205.2.019-0000 3.3.90.39.99 1.360,00 470,00 0,00 470,00

Total Empenhado por Unidade Orçamentaria R$: 466.027,83 62.628,37 54.030,61 116.658,98

Total Empenhado por Orgao R$: 466.027,83 62.628,37 54.030,61 116.658,98

Totals R$: 466.027,83 62.628,37 54.030,61 116.658,98

ANTONI9JJNG PAZ PAIVA HELIA MARIA UCHOA AI

T&IREIRO GERAL Gestor

Sistema GESTOR - MOdulo: Execuçâo Orçamentária www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

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Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 13/12/2016 Órgão: FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: 0401

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR Pagos Cancelados

Inscrição Processo N.o Nome/Razão Social Programa de

Trabalho Natureza da

Despeza Fonte N.o Empenho Valor R$

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TESOUREIRO

Ass: Ass: Nome: ANTONIO 4,1 'A,Z PAIVA Nome: Matricula: 54823 CRC:



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Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAAO Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME

RelatOrlo de Pagarnentos de Restos a Pagar 01/01/2016,a 13112L2016

Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programatica Credor Pagamento Processado Não Processado

2015 07010015 01100042 07/01/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2013.0000 CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS 382,28 382,28 0,00

2015 07010016 01100041 07/01/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2012.0000 CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS 1.975,20 1.975,20 0,00



2015 07010019 01100037 07/01/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2012.0000 ANDRE 1.033,00 1.033,00 0,00

2015 07010020 01100038 07/01/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2013.0000 ANDRE 1.797,42 1.797,42 0,00

2015 07010021 01100039 07/01/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2014.0000 ANDRE 1.921,38 1.921,38 0,00

2015 07010022 01100040 07/01/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2015.0000 ANDRE 1.033,00 1.033,00 0,00

2015 07010023 01100033 07/01/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2012.0000 FRANCISCO WELLINGTON DELFINO 2.892,00 2.892,00 0,00

2015 07010024 01100034 07/01/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2013.0000 FRANCISCO WELLINGTON DELFINO 579,49 579,49 0,00

2015 07010036 29060005 07/01/2016 33903999 04.01.12.361.1205.2018.0000 CONSTROI CONSTRUOES E 21 .937,50 21 .937,50 0,00

2015 07010040 01100030 07/01/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2013.0000 ERNANDO MAIA ESTEVAM 5.225,08 5.225,08 0,00

2015 13010009 09010006 13/01/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 NICODEMOS DOS SANTOS 605,00 605,00 0,00

2014 13010019 01120073 13/01/2016 44905100 04.01.12.361.1205.1002.0000 LIBERTY SERVIOSS LTDA- ME 12.000,00 12.000,00 0,00

2015 14010016 27020013 14/01/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2012.0000 M.W.M COMERCIO DE 3.265,80 3.265,80 0,00

2015 14010017 27020014 14/01/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2013.0000 M.W.M COMERCIO DE 661,45 661,45 0,00

2015 14010018 27020015 14/01/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2014.0000 M.W.M COMERCIO DE 717,74 717,74 0,00

2015 15010012 03080017 15101/2016 44906100 04.01.12.365.1202.1003.0000 MARIA AUXILIADORA FARIAS 12.000,00 12.000,00 0,00

2014 15010020 01120073 15/01/2016 44905100 04.01.12.361.1205.1002.0000 LIBERTYsERvIçOSsLTDA - ME 25.348,16 25.348,16 0,00

2015 22010055 02030016 22/01/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 S ES INFORMAT1CAASSE. E CONSUL. 2.500,00 0,00 2.500,00

2015 27010018 22090001 27/01/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 QUOPAASSESSORIA E SERVIOS NA 3.000,00 3.000,00 0,00

2015 27010024 01070023 27/01/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 SERAP-SERV.DEACOMPANHAMENTO 2.050,00 0,00 2.050,00

2015 28010009 14120002 28/01/2016 33903099 04.01.12.361.1205.2019.0000 A.0 RODRIGUES - ME 1.411,00 1.411,00 0,00

2015 28010010 14120003 28/01/2016 33903099 04.01.12.365.1202.2027.0000 A.0 RODRIGUES - ME 1.352,38 1.352,38 0,00

2015 29010119 02010008 29/01/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO 550,58 550,58 0,00

2015 29010120 02010008 29/01/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 CAGECE - COMP.AGUAEESGOTO 542,46 542,46 0,00

2015 29010121 02010008 29/01/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO 645,13 645,13 0,00

2015 29010122 02010008 29/01/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 CAGECE - COMP.AGUAEESGOTO 548,77 548,77 0,00

2015 03020019 14120002 03/02/2016 33903099 04.01.12.361.1205.2019.0000 A.0 RODRIGUES - ME 469,61 469,61 0,00

2015 03020020 01120044 03/02/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 VIEIRA E SOUSAASSESSORIA E 2.000,00 2.000,00 0,00

2015 03020021 02010158 03/02/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 LICITA-SERVIçOS ESPECIALIZADOS 2.500,00 2.500,00 0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execuçao orcamentaria Pagina.: 1 / 3

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Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAAO Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - FME

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 13/12/2016

Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado

2015 12020017 03110019 12/02/2016 31901100 04.01.12.122.0402.2011.0000 FOLHA DE PAG. FME 2.904,89 2.904,89 0,00

2014 17020012 01090021 17/02/2016 33903600 04.01.12.122.0402.2011.0000 MARIA DE FATIMA VIANA SILVEIRA 3.500,00 3.500,00 0,00

2015 18020009 03080017 18/02/2016 44906100 04.01.12.365.1202.1003.0000 MARIA AUXILIADORA FARIAS 24.000,00 24.000,00 0,00

2015 19020004 29090003 19/02/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS 4.000,00 4.000,00 0,00

2014 19020005 03110040 19/02/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2012.0000 RAIMUNDO EDSON MOREIRAALVES 653,60 653,60 0,00

2015 24020012 28090001 24/02/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2012.0000 CARLOS ALBERTO COLARES 1.248,00 1.248,00 0,00

2015 24020013 28090003 24/02/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2014.0000 CARLOS ALBERTO COLARES 130,00 130,00 0,00



2015 24020016 27020009 24/02/2016 33903003 04.01.12.306.1211.2012.0000 CARLOS ALBERTO COLARES 2.859,80 2.859,80 0,00


2015 24020018 02010176 24/02/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 D&M SERVIOS DE PUBLICIDADE E 1.646,50 1.646,50 0,00



2015 02030030 01100024 02/03/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 D&M SERVIOS DE PUBLICIDADE E 689,00 689,00 0,00

2015 07030003 01120048 07/03/2016 33903600 04.01.12.361.1205.2019.0000 FRANCISCO ERONILDO SJMIAO ALVES 1.500,00 1.500,00 0,00

2015 10030029 02010158 10/03/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 LICITA-sERvlcos ESPECIALIZADOS 2.500,00 2.500,00 0,00


2015 18030026 29090003 18/03/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS 4.000,00 4.000,00 0,00

2015 06040008 02030016 06/04/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 SE S INFORMATICAASSE. E CONSUL. 2.500,00 0,00 2.500,00

2015 06040009 25110001 06/04/2016 31909200 04.01.12.122.0402.2011.0000 CONSTROI CONSTRUOES E 3.375,00 3.375,00 0,00 2015 13040007 03080017 13/04/2016 44906100 04.01.12.365.1202.1003.0000 MARIA AUXILIADORA FARIAS 12.000,00 12.000,00 0,00

2015 04050011 01070023 04/05/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 SERAP-SERV.DEACOMPANHAMENTO 2.050,00 0,00 2.050,00

2015 25050027 25110001 25/05/2016 31909200 04.01.12.122.0402.2011.0000 CONSTROI CONSTRUOES E 3.500,00 3.500,00 0,00

2015 30050029 03110019 30/05/2016 31901100 04.01.12.122.0402.2011.0000 FOLHA DE PAG. FME 1.452,44 1.452,44 0,00 2015 30050060 25110001 30/05/2016 31909200 04.01.12.122.0402.2011.0000 CONSTROI CONSTRUOES E 7.625,00 7.625,00 0,00



2015 06070052 02010187 06/07/2016 33903999 04.01.12.361.1205.2018.0000 CONSTROI CONSTRUOES E 3.200,00 3.200,00 0,00 2015 03080031 02010187 03/08/2016 33903999 04.01.12.361.1205.2018.0000 CONSTROI CONSTRUOES E 7.650,00 7.650,00 0,00 2015 09080001 03080017 09/0812016 44906100 04.01.12.365.1202.1003.0000 MARIA AUXILIADORA FARIAS 12.000,00 12.000,00 0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execucao Orçamentaria Pãgina. :2 / 3

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Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAAO Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME

RelatOrio de Pagamentos de-Restos-a-Pagar 01/01/201-6-a

Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Nao Processado




2015 10110162 02030022 10/11/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 PUBLICONTASSESSORIA E 5.000,00 5.000,00 0,00

2015 10110164 02030022 10/11/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 PUBLICONTASSESSORIA E 5.000,00 0,00 5.000,00

2015 10110166 02030022 10/11/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 PUBLICONTASSESSORIA E 5.000,00 0,00 5.000,00

2015 18110013 02030028 18/11/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 1.500,00 1.500,00 0,00

2015 30110024 03110019 30/11/2016 31901100 04.01.12.122.0402.2011.0000 FOLHA DE PAG. FME 1.032,01 1.032,01 0,00

2014 30110084 01090023 30/11/2016 33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000 MARLYSON MONTE SARAIVA 2.280,00 2.280,00 0,00


288.463,50 269.363,50 19.100,00

ANTONIO A AZ PAIVA HELIA MARIA UCHOA ALVES

TESOUREIRO GERAL Gestor

Sistema GESTOR - MOdulo: Execuço Orcamentária Pagina.:3 / 3

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Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 13/12/2016


RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Pagos Cancelados

Programa de Natureza da Inscrição Processo N.o Nome/Razão Social Fonte N.° Empenho Valor R$

Trabalho Despeza

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TESOUREIRO

CONTADO- h ORDENADOR DE DESPESA

--.. Ass: ../ Ass: --_, fi

Nome: ANTONIO 3' 4.-3- 'A,Z PAIVA Nome: Publicopf - Ass. e, ENContab. S/C Ltda \z\-UL(C 14...-0- Matrícula: 54823 CRC:

--.00" / 4'4., o HELIA MARIA UCHOA ALVES 1

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04/05/2017 às 1

3:1

4.

fls. 86


Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCAAO

Unidade Orçamentái-ia: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - FME

03.01.0012 03. 12.0032 01.03-0032 04.03.0013 12.03.0014 03.06.0050 01.07.0020 01.07.0021 02.07.0008 02.07.0011 02.07.0015 02.07.0017 02.07.0025 02.07.0042 02.07.0043 02.07.0044 31.07.0004 02.01 .0050 31.03.0003 31.03.0004 01 .09.0023 01 .09.0070 22.09.0002 09.10.000 1 03.11.0034 01.12.0083 01.12.0090 01.12.0104 02.01.0158

Data

01/10/2012 03/12/2012 01/03/2013 04/03/2013 12/03/2013 03/06/2013 01/07/2013 01/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 31/07/2013 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 01/09/2014 01/09/2014 22/09/2014 09/10/2014 03/11/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 02/01/2015

Credor

CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA TELEMAR NORTE LESTE S/A S E S INFORMA11CA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-ME BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA CONSTROI CONSTRUOES E SERVIOS E JOAO EUDES BARROS FRANCISCO ANTONIO LOPES FERREIRA FRANCISCO VALDECI BRAGA FRANCISCO VALDECI BRAGA MARIA OLIVEIRA FERRE IRA MARIA LUCIA ALVES FREITAS JOSE AURICELIO AUGUSTO CELES11NO MARIA LUCIA ALVES FREITAS MARIA LUCIA ALVES FREITAS MARIA LUCIA ALVES FREITAS M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT E TELEMAR NORTE LESTE S/A JOSE ALMI MONTE TAVARES JOSE OTAVIO QUEIROZ LIMA MARLYSON MONTE SARAIVA 02973562325

VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIOS QUOPA ASSESSORIA E SER\IcOS NA CONSTROI CONSTRUOES E SERVIOS E FRANCISCO HEBYSON SOARES BARROS COELCE - COMP. ENERGE11CA DO CEARA S E S INFORMA11CA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA LICITA-SERVIçOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME

Funcional

12.122.0402.2011.0000.33903900 12.122.0402.2011.0000.33903900 12.122.0402.2011.0000.33903500 12.122.0402.2011.0000.33903900 12.122.0402.2011.0000.33903099 12.122.0402.2011.0000.33903900 12.306.1211.2015.0000.33903003 12.306.1211.2015.0000.33903003 12.306.1211.2012.0000.33903003 12.306.1211.2015.0000.33903003 12.306.1211.2015.0000.33903003 12.306.1211.2012.0000.33903003 12.306.1211.2014.0000.33903003 12.306.1211.2013.0000.33903003 12.306.1211.2014.0000.33903003 12.306.1211.2015.0000.33903003 12.361.1205.2017.0000.33903099 12.122.0402.2011.0000.33903900 12.122.0402.2011.0000.33903600 12.122.0402.2011.0000.33903600 12.122.0402.2011.0000.33903900 12.122.0402.2011.0000.33903500 12.122.0402.2011.0000.33903900 12.122.0402.2011.0000.33903900 12.306.1211.2013.0000.33903003 12.122.0402.2011.0000.33903900 12.122.0402.2011.0000.33903900 12.122.0402.2011.0000.33903900 12.122.0402.2011.0000.33903900

Nào Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Nâo Processado 01/12/2016 Nâo Processado 01/12/2016 Nâo Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Nâo Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Näo Processado 01/12/2016 Nâo Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Nâo Processado 01/12/2016 Nào Processado 01/12/2016 Nâo Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Näo Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016 Não Processado 01/12/2016

Total da Unidade Orçamentaria

Valor

32,78 1,13

5.000,00 719,40

8.309,26 5.500,00

905,00 178,20 543,40 178,20 178,20

2.660, 10 0,80 0,10 0,10 0,10 0,50

241,41 1.800,00 4. 392, 00 2. 150,00 2.000,00 6.000,00 5.553,00 1.121,00

665,67 2.500,00

275,87 5.000,00

55.906,22

Total da Unidade Gestora: 55.906,22

Sistema GESTOR - MOdulo: Execucão Orcamentària Página.: 1 / 2

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Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total Gera 55.906,22

PUBTASSE E CONSULTORIA ANTONIO AZPAIVA HEA MARIA CHOAALVIER

ContIk'P 480 TES EIRO GERAL Gestor

Sistema GESTOR - MOdulo: Execução Orçamentaria Pãgiria. :2 I 2

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Unidade Gestora: FUN DO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME

PerIodo da Gestão 01/0112016 a 13/12/2016


VIII. RELATORIO RESPONSAVEL PELO SETOR

"v CONTABIL

(MODELO N° 07) I.N. TCM 03/13



E-MAIL- MJLUNQHQThWJQM

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MUNICIPIO: MULUNGU EXERCICIO: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE UNIDADE FUNDO

ORGAO: I - EDUCA AO - FME

I ORçAMENTARIA: MUNICIPAL DE

EDUCAcAO - FME

RELATORIO DO RESP ONSII VEL PELO SETOR CONTiIBIL

Examinada a Prestacao de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao exercicio de 2016, constatamos: Periodo de 01 de JANEIRO de 2016 a 13 de Dezembro de 2016.

a) a regularidade dos docurnentos comprovantes que Sim Näo A Iicável

deram origern aos registros contãbeis

b) a propriedade e regularidade dos registros contãbeis

c) a regularidade da execuçäo orcamentaria da despesa

d) a regularidade da execuçäo orcamentaria da receita

e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bern corno faihas que tenharn causado ou possam causar prejuIzo ao erário

Observaçöes:

Responsável pelo Setor Contábil Cargo:

MatrIcula Data Assinatura

200751 13/12/2016

Tesoureiro ORDENADORA DE Contado / i DESPESAS

Ass. Ass. J / Ass. 1,ujc-La, ANTO TRONG /1icot N. Plan. HELIA MARIA

Nome: PAIVA N ome: ( Cont/42 jJDA

Nome: UCHOA ALVES

Mat; 154823 C.R.0 f

4 Mat. 200751


CNPJ No 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0 FONE- (85) 3328-1130-FAX 3328-1725

E-MAIL- 4. 4MLc0M

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Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - FME

Perlodo da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016

PRESTAçAO DE CONTAS DE GESTAO

:IX. TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

(MODELO N10 081 I.N. TCM 03/13



[email protected]

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Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferéncia do Caixa e Conciliacão Bancária Dernonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME

Aos 01 ( Urn ) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificaço dos valores de Tesouraria, obtendo Os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 243.429,36 (Duzentos e Quarenta e Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reals e Trinta e Seis Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAAO U.O.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME COd. Conta 1 Nomenclatura Saldo R$

52 B.B 5.814-9 ( .EDUCACAO REPASSE 100 ) 3.690,08

168 B.B 7.790-9 ( SALARIO EDUCAcA0 ) 4.776,02

169 B.B 7,883-2 ( PNAT. ) 0,06

133 B.B 8.910-9 ( RECUPER DA ESC.HERM ) 0,01

176 B.B 9.464-1 ( BRASIL ALFABETIZADO, ) 0,05

179 B.B 9.901-5 ( MERENDA ESCOLAR. ) 319,84

192 B.B 10.827-8 ( PMM PAC 1 ) 0,03

33 B.B 11.806-0 ( BB MULUNGU - PAR ) 0,02

242 B.B 12.070-7 ( PAR - PM MULUNGU ) 0,09

214 B.B 12.120-7 ( MANUTPM MULUNGU ) 0,02

260 B.B 12.652-7 ( PAC I ) 0,17

272 B.B 12.825-2 ( PM CONS. ESCOLA ) 234.642,90

310 B.B 13.112-1 ( PM MULUNGU PAR ) 0,01

300 B.B 13.299-3 ( PM MUL. BRASI ) 0,06

Total da Und. Orcamentária: 243.429,36


3. Total Geral (1 + 2) R$: 243.429,36 (Duzentos e Quarenta e TrOs Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reals e Trinta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliacoes Bancárias

U. G.: 4 SEDUC U,O.: 0401 FME 52 B.B 5.814-9 ( EDUCACAO REPASSE 100

Sado Inicial: 3.690,08 (D)

C. Inf. 61 PREFEITURA 5814 Out 58149 582,18 (C 3.107,90 (D

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 5814 Out 5814 128,76 (C 2.979,14 (D

Sistema GESTOR - MOdulo: Execuco Orcamentria P6gina.:1 I 2

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Termo de Conferência do Caixa e Conciliacão Bancária Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO -FME

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 58149 Out 58149W 25,95 (C 2.953,19 (D

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 58149 Out 58149W 01 11 (C 2.953,08 (D

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 58149 Out 58149 945,20 (C 2.007, 88 (D

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 58149, Out 58149- 1.964,00 (C 43,88 (D

U. G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 172 B.B 9,059-1 (PDDE ESCOLAS

Saldo Inicial: 0,00 (D)

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 90891 Out 90891 1.920,00 (C 1.920,00 (C

U. G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 178 B.B 9.561-3(TRASNPTRFONTE50

Saldo nicial: 0,00 (D)

C. mt. 31 BANCO DO BRASIL S/A 9561 Out 9561- 25,54 (C 25,54 (C

C. Inf. 31 B4NCO DO BRASIL S/A 9561 Out 9561 - 0,15 (C 25,69 (C

1)/If Pu

SSESSfV'IA CONSULTORIA ANTONIO RONG PAZ PAIVA HELA MARIA UCHOA ALVES

ContadJP80 TESOUREIRO GERAL Gestor

Sistema GESTOR - MOduIo: Execução Orcamentária Página. :2 I 2

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Termo de Conferência de Caixa e Conciliacão Bancária Demonstrativo -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME

Aos 13 ( Treze ) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificaçäo dos valores de Tesouraria, obtendo Os seguintes résultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 334.116,14 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Dezesseis Reais e Quatorze Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAAO U.O.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME

Cod Contai, Nomenclatura Saldo R$

52 B.B 5.814-9 ( EDUCACAO REPASSE 100 ) 6,03

168 B.B 7.790-9 ( SALARIO E000ACA0 ) 5.296,50

169 B.B 7.883-2 ( PNAT. ) 14.360, 82

133 B.B 8.910-9 ( RECUPER PA ESC.HERM ) 0,01

172 B.B 9.089-1 ( PODS ESCOLAS ) 0,70

176 B.B 9.464-1 ( BRASIL ALFABETIZADO, ) 0,06

179 B.B 9.901-5 ( MERENDA ESCOLAR. ) 32.905, 69

192 B.B 10.827-8 ( PMM PAC 1 ) 0,03

33 B.B 11.806-0 ( BB MULUNGU - PAR ) 0,02

242 B.B 12.070-7 ( PAR - PM MULUNGU ) 0,10

214 B.B 12.120-7 ( MANUTPM MULUNGU ) 0,02

260 B.B 12.652-7 ( PAC I ) 0,18

272 B.B 12.825-2 ( PM CONS. ESCOLA ) 255.780,30

300 B.B 13.299-3 ( PM MUL. BRASI ) 25.765, 68

Total da Und. Orcamentária: 334.116,14


3. Total Geral (1 + 2) R$: 334.116,14 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Dezesseis Reals e Quatorze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliacoes Bancárias

U. G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 52 B.B 5814-9 ( EDUCACAO REPASSE 100

Saldo Inicial: 6,03 (D)

C. Inf. Aplicacao 58149 Out 58149 6,03 (C 0,00 (D

Sistema GESTOR - MOdulo: Execuço Orçamentria Pãgina. :1 / 2

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Estado do Cearâ Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliacao Bancária Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME

U. G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 168 B.B 7.790-9 (SALARIO EDUCAçAO

C. Inf, Aplicacao 77909 Out 77909

Saldo Inicial: 5.296,50

5.296,50 (C 0,00

(D)

(D

U. G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 169 B.B 7.883-2 (PNAT.

C. Inf. Aplicacao 78832 Out 78832


14.360, 82 (C 0,00

(0)

(D

U. G.: 4 SEDUC U,O.: 0401 FME 179 B.B 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.


SaldoInicial: 32.905,69

32.905, 69 (C 0,00

(0)

(D

U, G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 272 B.B 12.825-2 (PM CONS. ESCOLA



255.780,30 (C 0,00

(D)

(D

U. G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 300 B.B 13.299-3 (PM MUL. 8RASI

C. Inf. Aplicacao 132993 Out 132993_


25.765, 68 (C 0,00

(D)

(0

PUBLCON/ ASESSOAJCONSULTORIA

ANTONIO1TONG PAZ PAIVA HEL MARIA U HOA ALVES

I bontacoW

TESOUREIRO GERAL

Gestor

Sistema GESTOR - MOdulo: Execucao Orçamentária Pãgina. :2 I

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PerIodo da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016


Ir

X COPIA EXTRATOS 'r BANCARIOS



E-MAIL- P.MMIILN.UIMAM

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Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUcAcA0 - FME PerIodo da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016


X. COPIA EXTRATOS BANCARIOS

JANEIRO/2016



E-MAIL- P.M.MULUNGUHOTMAIL.CQM

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Banco do Brasil

https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=130caf9f43f5b93...

13/12/2016 13:26:22

Extrato conta corrente

CIinte - Conta atual

corrente 5814-9 P M MULUNGU odo

Mes atuat

Lancamentos

Dt. Dt. Ag. origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo

movimento balancete

30/11/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

09/12/2016 2839 99026 870 Transfeitkv.aa on 1he 662.839.000.040.000 5.178,00 C

09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU

09/12/2016 2839 99026 870 'froonfor6ncia on hoe 662.839.000.040.000 33.05100 C

09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU

09/12/2016 2839 99026 470 Trar errhncar on hoe 661.169.000019.466 2.000,00 D

09/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA

09/112/2016 2839 99026 470 TransfarSnOa on hoe 62.839.000.006.932 2.850,00 D

09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO

09/12/2016 2839 99026 470 Transfr4n0a on hOe 662.639.000.005:932 29746 0

09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO

09/12/2016 2839 99026 470 Tcaosfar8n0a on thin 662.937.000:022.244 8.000,00 D

09/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO

09/12/2016 2839 99026 470 tr88fnr4ncta 00 hoe 663.302.000.038.538 5.000,00 D

09/12 3302 38538-7 LICITA- SERVI

09/12/2016 2839 99026 470ftansfer6n0aon Sic 663.515.000.011.214 12.926,00 D

11 09/12351511214-3 P A PLAN CONT

09/1/2016 2839 99026 470'Trarmfew50aa on Sari 663.957.000.022.065 1.925,00 D

09/12395722066-5 SARAIVA COMB E

09/1/2016 0000 13105 393 080 Tranaf.Etetr,Oaponv 120.901 2:029640

104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE

09/12/2016 0000 13113 310 lOr DOCITED EjetrSntrio 833.440.902.557.309 8,60 D

Tarifa referente a 09/12/2016

09/12/2016 0000 00000 345 853 CO Mmiii Supremo 70 4.092,30 D 0.00 C

12/12/2016 2839 99026 870 Trarralnr4nnia on hon 662.839.000.040.000 2.500,00 C

12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU

12/12/2016 2839 99026 870 1i'arrafer4nrha on hoe 662.839.000.040.000 3.000,00(l

12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU

12/1/2016 2839 99026 470 TranaferOfcO on hoe 662.812.000.064.674 3.008,00 0

12/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR

12/12/2016 2839 99026 470 Th8rifaf6n0a on hoe 663.140.000.007.840 2.500,00 0

12/12 3140 7840-9 S S IACONS M

12/12/2016 0000 13105 3533 lED ifansf,Eintr,Dnoniv 121.201 4.100,000

104 4682 003672740000162 SERAP - SERVI

12/12/2016 0080 13113 310 IOu DOG/ FED EiClrEnico 840.471.100.089.417 8,600


12/12'2016 0000 00000 855 553 CO Mmiii Supremo 70 4.108,50 C 0.00 C

13/12/2016 0000 00000 999 SAL DO 0,00 C

Invest:com Resgate Autom. 6,03 C Saldo Disponivel 6.03C Juros 0,00 Data de Debito de JUros 30/12/2016 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO 6,03

0BSERVA46ES:

Transacao efetuada corn sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serslco de Atendimento so Consumidor - SAC 0800 729 0722 OuuIdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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3:1

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- Resumo Mês Dezem]ro -

l"ente P M MULUNGU 00070 S PUBLICO SUPREMO

Aëncia 2839 8 MULUNGU Conta 5814 9

Saldo Anterior 20,92 Ap1icaç6es 4.092,30 << Dez / 2016 >> Resgates 4.108,60 C-) Rendimento Bruto 1,41 A rentabilidade abaixo e o IR 0 100 rendimento bruto se referem ao IO' 0100 periodo do ültimo dia ütil do Taa de Sajda 01 00 mës anterior ao ditimo dia Bonus Performance 0100 Otil do mês.

Sado em 13/12/2016 6,03

Redimento Liquido 1,41 Redimento Tributado 0100 Rentabilidade no MOs 0,3130

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13/12/2016 13:23:09

Extrato conta cOrreflte

Cliente - Conta atual Agenda 2839-8 Conta corrente 7790-9 PM MULUNGIJ-QSE Periodo do -

Mes atual e xtrato

Lancamentos Dt. Dt:

movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

24/11/2016 Saldo Anterior 0.00 C

Invest Torn Resgate Autorn. 5.29600 C Saldo Disponivel 5.290,50 C Jurds 0,00 Data de Debito de Juros 30/12/2016 OF 0,00 Data de Debito de IOF 02/01/2017

Sa!dode fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO 9nA An

0BSxaVc6ES:

so etetuacla corn sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ

de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SB 0800 729 5678 Para deficientea auditivoa 0800 729 0088

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3:1

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fls. 100

- Resumo Mês Dezembro CJente PM MULUNGtJ-QSE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Aência 2839 8 MtJLUNGU Conta 7790 9

Saldo Anterior Ap ii cacöe S

Re s gates Rendimento Bruto

I lOF Taxa de Saida BOnus Performance

Sa1do em 13/12/2016

Rendimento LIquido Rendimento Tributado

5.279,97

01 00 << Des / 2016 >> 0,00 (-)

16,53 A rentabilidade abaixo e o

0,00 rendimento bruto Se referem ao

0,00 periodo do dltimo dia dtil do

0,00 mOs anterior ao ültimo dia

0 100 ütil do mês.

5.296,50

16,53

0,00 Rentabilidade no MOs 0,3130

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Banco do Brasil

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13/12/2016 13:23:28

t Extrato conta corrente a

Cliente - Conta atual Agência 2839-8 Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT Periodo do - Mes atual e xtrato

Lancam entos

Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete

24/11/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C

07/12/2016 0000 14056 632 Or4em Uanc8ria 6.279.576.000.152 8.932,96 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE

07/12/2016 0000 14056 837 Ordeii Ban:18. 6.280.125.000.096 2,736,430


07/12/2016 0000 14056 632 Ordm Bancãrja 6.280.253.000.147 1.289,27 C


07/12/2016 0000 00000 34903 CP A8ffin Suprorno 70 12.958,660 0,00 C

13/12/2016 0000 00000 999 SAL D 0 0.00 C

Invest.com Resgate Autom. 14 360.61 C Saldo Disponivel 14.360181 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 30/12/2016 IOF 0,00 Data de Debito de ]OF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO 14.360,81

OBSERVAcÔES:

TranèacSo efetuada corn sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Se-co de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvtdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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fls. 102

- Resumo Mës Dezembro Cl ente PM MULUNGU-PNAT

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agncia 2839 8 MULUNGU

Conta 7883 2

Saldo Anterior Ap ii cacöe S

Resgates Rendimento Bruto IR IOF Taxa de Saida BOius Performance

Saldo em 13/12/2016

Rendimento Ljquido Rendimento Tributado

1.380,07

12.958,66 << Dez / 2016 >> 0,00 (-)


0,00 rendimento bruto se ref erem ao

0,00 perIodo do Gltimo dia dtil do

0,00 mês anterior ao ültimo dia

0,00 ütil do mês.

14.360,82

22,09

0,00 Rentabilidade no Mês 0,3130

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Banco do Brasil https://aapj .bb.com.br/aapj/hotfleV2.bb?tókeflSessao'130Caf9f43f5b93...

13/12/2016 13:23:46

Extrato conta cOrreflte

.,.IIeILe-.,UIILd-dLUdI

Agenia 2839-8 Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P Periodo do Mês atual extrato

Lancamentos Pt Dt.Histórico Docurnento Valor R$ Saldo

movtmento balancete


Invest.corn Resgate Autom. 001 C Saidri Disponivel 0,01 C Juros 000 Data de Debito de Juros 30/12/2016 OF 0,00 Data de Debito de IOF 02/01/2017


0BsERVAç0ES:

So efetuada corn sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

de Atendimento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 de 1 13/12/2016 12:23

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3:1

4.

fls. 104

- Resumo Mês Dezero Cljente PMM RECU ESC HERMEN R P


Agenda 2839 8 MULUNGU

Conta 8910 9

Sado Anterior 0,01 Apicagöes 0,00

<< Dez / 2016 >> Resgates 0,00 (-) Rehdimento Bruto 0,00

A rentabilidade abaixo e o

IR 0,00

rendimento bruto se referem ao Io 0,00

perlodo do Gltimo dia dtil do

Taxa de Saida 0,00

mOs anterior ao ültimo dia BOnus Performance 0,00

ütil do mês.

Saldo em 13/12/2016 0,01

Rendimento LIquido 0,00 Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no MOs 0,3130

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fls. 105

Banco do Brasil https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaol 30caf9f43f5b93...

At 13/12/2016 13:26:36


Cliente - Conta atual Agenda 2839-8 Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE Periodo do - e

Mes atual xtrato

Dt. Dt. Histórico Documento Valor R$ Saldo

movimento balancete


lnves.com Resgate Autom. 0.70 C Saldq Disponivel 0.70 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 30/12/2016 OF 0,00 Data de Debito de [OF 02/01/2017

Saldo de fundos de investimento S PIJBLICO SUPREMO 0,70

OESERWcOES:

So efeluada corn sucesso por: J8585026 ANTONIO Al

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ou'idoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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3:1

4.

fls. 106

Cliènte PM MULUNGU-PDDE Resumo Mês Dezerpljro 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agêcia 2839 8 MULUNGU Conta 9089 1

Saldo Anterior Ap ii caçOe s Resgates Rendimento Bruto IR li IOFli , Tax4 de Saida Bônis Performance

0,70

0,00 << Dez / 2016 >> 0,00 (-)

0,00 A rentabilidade abaixo e 0

0,00 rendimento bruto se referem ao

0,00 perIodo do dltimo dia Gtil do

0,00 mës anterior ao ditimo dia

0,00 Gtil do mês.

Sal'do em 13/12/2016 0,70

Rendimento Liquido 0,00 Rendimento Tributado 01 00

Rentabilidade no MC--s 0,3130

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Banco do Brasil https ://aapj .bb.com.br!aapj/homeV2.bb?tokenSessao13Ocaff43f5b93...

13/12/2016 13:24.01

Extrato conta corrente EJ

Cliente - Conta atual 79enca 2839-8 Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BR.ALF Periodo do Mês atual extrato

Dt. Dt. Histórico

movimento balancete

09/11/2015 Saldo Anterior

nvestcorn Resgate Autorn. Saldo Disponivel Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de ]OF

Saldo de fundos de investimento S PUOLICO SUPREMO

Documento Valor R$ Saldo

0.00 C

006 C 0.06 C

0,00 30/12/2016

0,00 02/01/2017

0,06

OBSEEVAcOES:

acao efetuada corn sucesso por: J8585026 ANTONIO AIIJI

o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoiia BB 0800 729 5678 Para deficientea auditivos 0800 729 0088

1 de 1 13/12/2016 12:24

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3:1

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fls. 108

- Resumo Mês Dezembro C1iente PM MULUNGU-BRALF 00070 S PUELIC.O SUPREMO

Agncia 2839 8 MULUNGU Conta 9464 1

Saldo Anterior 0,06 Aplicaçöes 0,00 << Dez / 2016 >> Resgates 0,00 (-) Rendimento Bruto 0,00 A rentabilidade abaixo e o IR 0,00 rendimento bruto se ref erein ao IOF 0,00 perIodo do dltimo dia dtil do Taxa de Saida 0,00 mês anterior ao dltimo dia Bonus Performance 0,00 ütil do mOs.

Saldo em 13/12/2016 0,06

Rendimento LIqu±do 0,00 Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no MOs 0,3130

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fls. 109

Banco do Brasil

https :Ilaapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tOkeflSeSSaol 3Ocaff43f5b93...

Lancamentos Dt• Dt.

Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete

24/11/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C

07/12/2016 0000 14056 /332 Ot03rn BancO03 6.270.536.000.024 3.200,00 C


07/1/2016 0000 14056 632 Ordm Bar *kr 6.271.045.000.025 2.510.00C


07/1212016 0000 14056 /332 Ordam Baata3r3a 6.271.924.000.020 6.100,00 C


07/12/2016 0000 14056 632 Ordain Ba6ar3ria 6.272.152.000.147 2.97600 C


07/12/2016 0000 14056 632 Ordain BarrcrlrU 6.272.714.000.034 190,00 C


07/1/2016 0000 14056 632 Ordain Baria5/ia 6.273.035.000.052 90.00 C


07/12/2016 0000 00000 34560 CO Mm/i Supremo 70 17.066,00 D 0,00 C

12/12/2016 2 839 99026 470 '/'p/i/p03 p/ 3/ia 662.839.000.012.460 2.354,95 D

12/12 2839 12460-5 PEDRO JAJRO FE

12/12/2016 0000 00000 05505 CO Adm3n suqpfemo 70 2.354,95 C 0,00 C

13/1 /2016 0000 00000 999 S AL D 0 3 "S C

Sald9 Disponivel 32.905,66 C Juros 0,00 Datade Debito de Juros 30/12/2016 OF 0,00 Datalde Debito de IOF 02/01/2017

Saldo do fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO 32.905,68

oBsERvAcoEs:

60 efetuada corn sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

de AteOdimento ao Consurnidor- SAC 0800 729 0722 Oujidoria BB 0800 79 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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04/05/2017 às 1

3:1

4.

fls. 110

- Resumo Mês Dezembro C1ente PM MULUNGLI-MEREN 00070 S PTJBLICO SUPREMO

Agenda 2839 8 MULUNGU Conta 9901 5

Saldo Anterior 18.115,35 Aplicagöes 17.066,00 << Dez / 2016 >> Resgates 2.354,95 (-) Rendimento Bruto 79,29 A rentabilidade abaixo e o IR: 0 1 00 rendimento bruto se ref erem ao lOF 0,00 perIodo do i3ltimo d±a dtil do Taxa de Saida 0,00 mês anterior ao ditimo dia BOnus Performance 0,00 dtil do mOs.

Sa1do em 13/12/2016 32.905,69

Rendimento LIquido 79,29 Rendimento Tributado 0 1 00 Rentabilidade no Mês 0,3130P

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3:1

4.

fls. 111

Banco do Brasil https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSeSSaO=130Caf9f43f5b93...

13112/201613:24:31


Cliente - Conta atual Agenda 2839-8 Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I Periodo do Mts atual extrato

Lancamentos Dt. Dt. Histórico Documento Valor R$ Saldo

movimento balancete

09/11/2015 Saldo Anterior 0,00 C

Invet.com Resgate Autom. u,u

Saldo Disponivel 0103 C

Juros 0,00

Data de Debito de Juros 30/12/2016

IOF 0,00 Data de Debito de IOF 02/01/2017

Saldo de fundos de Investimento S PUBLICO SUPREMO 0,03

oasERvAcôEs:

80 efetuada corn sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

de Atendimento ao Conaumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 68 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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- Resumo Més Dezembro }Jente PM MULUNGU-PAC I 00070 S PUBLICO SUPREMO

rênc±a 2839 8 MULUNGU Conta 10827 8

a1do Anterior 0,03 ip1icaçöes 0,00 << nez / 2016 >> ReSgates 0,00 (-) Rendimento Bruto 0,00 A rentabilidade abaixo e a IR 0,00 rendimento bruto se referem ao IOF 0,00 perIodo do ditimo dia Gtil do axa de Saida 0,00 mês anterior ao i1timo dia ônus Performance 0,00 dtil do mês.

Sa1do em 13/12/2016 0,03

Rendimento LIguido 01 00 Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,3130

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13/12/2016 13:24:50


CIinte - COnta atual Agerlcia 2839-8 Conta corrente 11806-0 PM MULUNGIJ-PAR - Periodo do

Més atual extrato

Lancamentcs Dt. Dt.

Histórtco Documento Valor R$ Saldo movimento balancete

0911112015 Saldo Anterior 0.00 C

lnvest.com Resgate Autom. 0.020 Saldb Disponivel 002 C Juros 0,00 Datade Debito de Juros 30/12/2016 OF i 0,00 Datatde Debito de IOF 02/0112017

Sallo de fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO 02

0BSERVAcÔES

acao efetuada corn sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

io de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouidoria SB 0800 729 5678 Para deticientes auditivos 0800 729 0088

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- Resumo Mês Dezembro -

CHente PM MULUNGU-PAR - 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 11806 0

Saldo Anterior 0,02 Aplicaçdes 0 1 00 << Dez / 2016 >> Resgates 0,00 (-) Rendimento Bruto 0,00 A rentabilidade abaixo e o IR 0,00 rendimento bruto Se referem ao IOF 01 00 periodo do dltimo dia dtil do Taxa de Saida 0,00 mês anterior ao ültimo dia Bônus Performance 0,00 dtil do mês.

Sa1do em 13/12/2016 0,02

Rendimento LIquido 01 00 Rendimento Tributado 01 00

Rentabilidade no Mês 0,3130

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Banco do Brasil

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13/12/2016 1325:03


Cliente - Conta atual Agéncia 2839-8 Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR - Periodo do extrato

Més atual

Lancamentos Dt. Dt.

Históruco movimento balancete Documento Valor R$ Saldo


lnvest.com Resgate Autom. 0.10 C Saldo Disponivel 0.10 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 30/12/2016 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 02/01/2017


oBsERvAcöEs:

Transacao efetuada corn sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAP'A.

Servico de Atendimento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Resumo Mës Dezembro C1ente PM MULUNGU-PAR - 00070 S PUBLIC.O SUPREMO

Agencia 2839 8 MULUNGU

Conta 12070 7

Saldo Anterior 0,10 Aplicacoes 0,00 Resgates 0,00 (-) Rendimento Bruto 0,00 IR 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saida 0,00 BôiuS Performance 0,00

0,10 Sado em 13/12/2016

Refidimento LIquido 0,00 Rendimento Tributado 0,00

<< Dez / 2016 >>

A rentabilidade abaixo e 0

rendimento bruto se ref erem ao perIodo do ditimo dia ütil do mês anterior ao Gltimo dia ütil do mês.

Rentabilidade no Mës 0,3130

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Banco do Brasil

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• Extrato conta corrente

t~t,e - Conta atual Agenda 2839-8 Conta corrente 12120-7 PM MULUNGU-MANUT Periodo do

Mês atual extrato

Lancamentos Dt• Dt.

Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete

09/11/2015 Saldo Anterior 800 C

Invest.com Resgate Autom. 0,02 C Saldo Disponivel 002 C Juros 000 Data de Debito de Juros 30/12/2016 OF 0,00 Data de Debito de IOF 02/01/2017


0BSERVAcOES:

ao eieivaaa corn sucesso por: JbbU2fi AN IUNIO AIUSTNON( I-PAZ PAIVA.

de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Owidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Resumo Mês Dezemjjro C1ente PM MULUNGU-MANUT


Agncia 2839 8 MULUNGU

Conta 12120 7

Saldo Anterior 0,02 AplicaçOes 0,00 << Dez / 2016 >> Resgates 0,00 (-) Rendimento Bruto 0,00 A rentabilidade abaixo e o IR 0,00 rendimento bruto se referem ao bE 0,00 perbodo do i31timo dia dtil do Taxa de Saida 0,00 mOs anterior ao ditimo dia Bôus Performance 0,00 ütil do mês.

Sado em 13/12/2016 0,02

Rendimento LIquido 0,00 Rendimento Tributado 01 00

Rentabilidade no Mês 0,3130

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13/12/2016 13:25:35


CIinte - Conta atual Agenda 2839-8 Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I Periodo do

Mês atual extrato

Lancam entos Dt. Dt.

Histórico Documento Valor R$ Saldo movirnento balancete 09/11/2015 Saldo Anterior 0.00 0

Invest.com Resgate Autom. 0.18 C Saldo Disponivel D,18 C Juros 000 Data de Debito de Juros 30/12/2016 bE 0,00 Data de Debito de ]OF 02/01/2017


OBSERVAcÔES:

Transaçao efetuada corn sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serco de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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- Resumo Mës Dezembro C1nte PM MULUNCU-PAC I 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agëncia 2839 8 MULUNGU Conta 12652 7

Saldo Anterior 0,18 Aplicacôes 0,00 << Dez / 2016 >> Resgates 0,00 (-) Rendimento Bruto 0,00 A rentabilidade abaixo e 0 IR: 0,00 rendimento bruto se referem ao ICE 0,00 perIodo do Gitimo dia Gtil do Taxa de Saida 0,00 mês anterior ao ditimo dia Bonus Performance 0,00 dtil do mOs.

Saldo em 13/12/2016

Rendimento LIquido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no MOs 0,3130

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Banco do Brasil

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CIinte - Conta atual Aência 2839-8 Conta corrente 12825-2 PM MULUNGU-PAR - Peri&Io do MSs atual extrato

Lancam entos Dt. DL

Histórico movimento balancete


Juros Data de Debito de Juros OF Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO

Documento

13/12/2016 13:25:46

Valor R$ Saldo

0,00 C

0,00 30/12/2016

0,00 02/01/2017

OBsERVAcÔES:

sacao efetuada corn sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

ço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 de 1 13/12/2016 12:25

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- Resumo Mês Dezembro Cilente PM MULUNGU-PAR - 00070 S PUBIJICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12825 2

Saldo Anterior Ap ii ca çô e s Re S gates Rehdimento Bruto IR Io' Ta'ca de Saida BOus Performance

Sado em 13/12/2016

Re dimento LIquido Reñdimento Tributado

254.982,18

01 00 << Dez / 2016 >> 0,00 (-)


0 100 rendimento bruto se referem ao

0,00 perIodo do ültimo dia dtil do

01 00 més anterior ao ditimo dia

0,00 4ti1 do mês.

255.780,30

798,12

0,00 Rentabilidade no MC--s 0,3130

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1311212016 13:26:06

Extrato conta correflte

Cliente - Conta atual Agenda 2839-8 Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI Periododo Mêsatual extrato

Lancamentos Ot. Dt.

Ag. origem Lote Histórico DOcumento Valor R$ Saldo movimento balancete

24/11/2016 0000 00000 000 Saldo Mtetior 0.00 C

09/12/2016 2839 90026 470 Ymnsft-T16ricia on Iftle 662839.000.005.932 5.000,00 D

09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO

09/12/2016 0000 00000 86588 Ci' A4:O: S:remo 70 5.000,00 C 000 C

13/12/2016 0000 00000 999 SAL DO 0.00 C

Invest.corn Resgate Autorn. 25765.66 C Saldo Disponivel 25.76568 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 30/12/2016 OF 0,00 Data de Debito de IOF 02/01/2817

Saldo de fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO . 25.7A5 BR

OBSERVAcOES:

Iransaçao etetuaaa corn sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Servco de Atendirnento ao Conaurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidorta BB 0800 729 5678 Para deficientea auditivos 0800 729 0088

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- Resumo Mês Dezembro ClLjente PM MULUNGU-BRASI 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agenda 2839 8 MULUNGU Conta 13299 3

Saldo Anterior 30.673,05 Aplicacöes 01 00 << Dez / 2016 >> Resgates 5.000,00 (-) Rendimento Bruto 92,63 A rentabilidade abaixo e o IR 0100 rendimento bruto se referem ao IOF 01 00 perIodo do ditimo dia dtil do Taca de Saida 01 00 mès anterior ao ditimo dia Bonus Performance 0 100 dtil do mês.

Sado em 13/12/2016 25.765,68

Rendimento LIquido 92,63 Rendimento Tributado 0 100 Rentabilidade no Mês 0,3130

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Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDucAcAo - FME PerIodo da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016


X. COPIA EXTRATOS BANCARIOS

DEZEMBRO/2016



E-MAIL- PMJ\4NGU@llQThiMLcOM

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Banco do Brasil

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03/02/2016 11:44:11

Cliénte - Coflta atual Agenda 2839-8 Conta corrente 5814-9 PerIododo 01/2016 extrato

Lañçamentos

P M MULUNGU

Dt. DL Ag. origem Lote Histôrico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete

31/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

07/01/2016 2839 99026 870 Transferência online 662.839.000.012.422 1.542,50 C

07/012839 12422-2 PM.TRIBUTOS -

07/01/2016 2839 99026 470 Transferència on line 663.140.000.047.532 1.542,50 D 0,80 C

07/013140 47532-7 CONSTROI - CON

13/01/2016 2839 99026 870 Transferència on line 662.839.000.012.422 605,00 C

13/012839 12422-2 PM.TRIBUTOS -

13/01/2016 2839 99026 470 Transferência on line 662.839.000.010.507 605,00 D 0,00 C

13/012839 10507-4 NICODEMOS DOS

15/01/2016 2839 99026 870 Transferência on line 662.839.000.00.707 100,00 C

15/012839 5707-7 PREF MUN DE MU

15/1/2016 0000 13105 109 Pagarnento do Titulo 11;501 74,370

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

15/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25,63 D 000 C


22/012839 8789-0 P MULUNGU COTA

22/01/2016 2839 99026 870 Transferència on line 662839.000.012.422 37080 C

22/012839 12422-2 PM.TRIBUTOS - 22/01/2016 2839 99026 470 Transterência on line 663.140.000.007.840 2.500,00 0

22/01 3140 7840-9 5 S IA CONS M

22/01/2016 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 12.201 24648 0

DPVAT SEGURADORA LIDER

22/61/2016 0000 13105 375 Impostos 12.202 121.900

EC SEFAZ ARREC CM S/IPVA

22/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1,62 0 0,00 C


27/012839 8789-0 P MULUNGU COTA

27/01/2016 2839 99026 470 TransferSncia on line 662.812.000.064.674 3.000,00 0

27/012812 64674-1 QUOPA ASSESSOR

27/01/2016 2839 99026 470 Transferéncia on line 663.140.000.022.657 2.050,00 0 0.00 C

27/013140 22657-2 S S A A PUBL L


28/012839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF

28/01/2016 2839 99026 470 Transferência online 664.293.000.005.130 500,000

28/014293 5130-6 ORPLAC ORGANIZ

28/01/2016 0000 13105 375 Impostos 12.801 262,280

EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA

28/01/2016 0000 13105 375 Impostos 12.802 262,28 0

EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA

28/01/2016 0000 00000 855 88 CP Admin Supremo 70 24,56 C 0,00 C

29/01/2016 2839 99026 870 Transferência on line 662.839.000.013.187 150,000

29/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF

29/01/2016 2839 99026 870 Transferéncia on line 662.839.000.040.000 4.560,00 C

1 de 3 03/02/2016 10:44

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2901I2016

29O1/2016

29/01/2016

291b1/2016

29/bl/2016

29/01/2016

29I1I2016

29/91/2016

29/01/2016

29I81/201 6

291O112016

29/01/2016

29Ic1/2016

29/d112016

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29/01/2016

29/01/2016

29/01/2016

29/01/2016

29/01/2016

662.839.000.040.000 917000 C

662.839.000.005.220 19,58 0

662.839.000.005.932 1,500,00 0

662.839.000.005.932 2.269,40 0

662.839.000.008.440 664,76 D

662.839.000.013.187 100,38 D

12.901 2.764,91 D

12.902 93,32 D

12.903 91,090

12.904 91,090

12.905 91,09D

12.906 91,090

12.907 91,09D

12.908 99,82 D

12.909 92,51 D

12.910 92,51 D

12.911 92,51 D

12.912 173,600

12.913 94,180

12.914 90,07 0

12.915 92,11 0

12.916 90,070

12.917 90,070

12.918 90,070

12.919 90,070

12.920 91,050

Banco do Brasil

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29/012839 40000-9 PREF MUN DE MU

2839 99026 870 Transferência on line

29/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU


29/012839 5220-5 S S PUBLICOS M


29/012839 5932-3 P M MULUNGU FO

2839 99026 470 Transferéncia on line

29/01 2839 5932-3 PM MULUNGU FO


29/012839 8440-9 P MM C CRIED C



0000 13105 362 Pagamento conta luz

COELCE CIA ENERGETICA CE

0000 13105 361 Pgto conta água

CAGECE


CAGECE


CAGECE


CAGECE


CAGECE

0000 13105 361 Pgto conta àgua

CAGECE


CAGECE


CAGECE


CAGECE

0000 13105 361 Pgto conta agua

CAGECE

0000 13105 361 Pgto conta àgua

CAGECE

0000 13105 361 Pgto conta Ogua

CAGECE


CAGECE


CAGECE


CAGECE


CAGECE


CAGECE


CAGECE


CAGECE

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Banco do Brasil

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29/01/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 12:921 93,380

CAGECE

29/p112016 0000 13105 361 Pgto conta água 12.922 91,01 D

CAGECE

29/ 1 01/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 12.923 93,12 0

CAGECE

29101/2016 0000 13105 361 Pgto conta agua 12.924 91,01 0

CAGECE

29101/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 12.925 01,010

CAGECE

2901/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 12.926 128,940

CAGECE

29101/2016 0000 13105 361 Pgto conta âgua 12.927 49,150

CAGECE

29/01/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 12.928 6,570

CAGECE

29/01/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 12.929 1.162,51 D

CAGECE

29/01/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 12.930 210,930

CAGECE

29/01/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 12.931 132,72 0

CAGECE

29/01/2016 0000 13105 361 Pgto conta agua 12.932 3,220

CAGECE

29/01/2016 0000 13105 361 Pgto conta ãgua 12.933 76,670

CAGECE

29/01/2016 0000 13105 361 Pgto conta âgua 12.934 48,39D

CAGECE

29/01/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 12.935 1.666,91 0

CAGECE

29/01/2016 0000 13105 361 Pgto conta agua 12.936 119,210

CAGECE

29101/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 12.937 48,350

CAGECE

29101/2016 0000 13105 361 Pgto conta âgua 12.938 646,390

CAGECE

29/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 27,93 C 000 C

31/01/2016 0000 00000 999SALD0 0,00C

oBsERvAçOEs:

TransacSo efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Servico de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Banco do Brasil https:Haapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cd8f3 35aa4b6cb...

03/02/2016 11:49:25

Cliente Agência 2639-8 Conta 5814-9 P M MULUNGU Més/ano referenda JANEIRO/201 6

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histôrico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 43,88 14,334169

15/01/2016 APLICAcAO 25,63 8,341940 3,072426767 22,676109

22/01/2016 APLIcAcAO 1,62 0,526322 3,077961548 23,202431

28/01/2016 RESGATE 24,56 7,967716 3,082439060 15,234715

Aplicaçao 30/12/2015 24,56 7,967716

29/01/2016 RESGATE 27,93 9,057690 3,083567742 6,177025

Aplicaceo 30/12/2015 19,63 6,366453

Aplicacäo 15/01/2016 8,30 2,691237

29/01/2016 SALDO ATUAL 19,05 6,177025 6,177025

SALDO ANTERIOR 43,88 APIcAcOEs (+) 27,25 REGATES (-) 52,49 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,41 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO UQUIDO 0,41 SALDOATUAL= 19,05

Valor daCota 31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

No mës 0,7253 No ano 0,7253 Ultimos 12 meses 8,9314

Transacao efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Banco do Brasil

https://aapj .bb.com.br/aapj!homeV2.bb?tokenSessao=cd8f335aa4b6cb...

03/02/2016 11:44:40

Cliente - Conta atual

Dt. Dt. Ag. origem Lote Histôrico Documento Valor R$ Saldo

movimento balancete 29/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 000 C

07/01/2016 2839 99026 470 Transferência on line 663.140.000.047.532 2900,00 D

07/013140 47532-7 CONSTROI - CON

07/I1/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supreme 70 2.900,00 C 0,00 C

14/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 96.207.000.151 20.16614 C


14/01/2016 0000 00000 345 BR CP Admin Supreme 70 20.166,140 000 C

15/91/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.501 12.000,00 D

004 0016 04875575300 MARIA AUXILIADORA

15/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.151.200.280.399 7,850


15/1/2016 0000 00000 855 8B CP Admin Supreme 70 12.00785 C 0,00 C

28/61/2016 2839 99026 470 Transferência on line 662.917.000.038.988 1.411,000

28/012917 38988-9 A. C. RODRIGUE

28/91/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.801 1.500,000

004 0088 01851610308 FRANCISCO ERONILD

28/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.281.200.383.819 7,850


28/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supreme 70 2.919,85 C 0,00 C

31/01/2016 0000 00000 999SALDO U0

Transação efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Banco do Brasil https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaOCd8f335aa4b6Cb...

1 03/02/2016 11:50:01

Agenda 2839-8 Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE Mês/ano referenda JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histôrico Valor Valor lRPrej. Comp Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 4.776,02 1.560,096771

07/01/2016 RESGATE 2.900,00 945,926889 3,065776050 614,169882

AplicacSo 15/12/2015 2.900,00 945,926889

14/01/2016 APLIcAcA0 20.166,14 6.565,947767 3,071322026 7.180,117649

15/01/2016 RESGATE 12.007,85 3.908,262397 3,072426767 3.271,855252

ApIicaco 15/12/2015 1.886,99 614,169882

Aplicaçâo 14/01/2016 10.120,86 3.294,092515

28/01/2016 RESGATE 2.918,85 946,928696 3,082439060 2.324,926556

Aplicacao 14/01/2016 2.918,85 946,928696

29/01/2016 SALDO ATUAL 7.169,07 2.324,926556 2.324,926556

Resumo do mês SALO ANTERIOR 4.776,02 APL!CAcOES (+) 20.166,14 RESGATES (-) 17.826,70 RENDIMENTO BRUTO (+) 53,61 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 [OF (-) RENbIMENTO L1QUIDO

0,00

SAL DO ATUAL = 53,61 7.169,07

Valor da Cota 31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

RetabiIidade No més 0,7253 No ano 0,7253 Ultimos 12 meses 8,9314

Transacao efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO

Servico de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Banco do Brash https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tOkeflSeSSaOCd8fl35aa4b6cb.

03/02/2016 11:44:58

Cliénte - Conta atual Agenda 2839-8 Contà corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT Periododo 01/2016 extrato

Lang amentos - Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

movimento balancete

16/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 000 C

05/01/2016 0000 14056 62 Ordem Bancária 6.434.985.000.140 1.973,40 C


05/01/2016 0000 14056 632 Ordem BancSria .436.233.000.141 11.767,32 C


05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.438190.000.133 3.74216 C


05/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.482,88 D 0,00 C

07/01/2016 2839 99026 470 Transferência on line 662.839.000.005.707 658,13 D

01/012839 5707-7 PREF MUN DE MU

07/61/2016 2839 99026 40 TransferSncia on line 662.839.000.013.187 320,061)


07/01/2016 2839 99026 470 Transferência on line 663.140.000.047.532 15.663,22 0

07/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON

07/01/2016 0000 13105 375 Impostos 10.701 844,59 D

GPS - COD IGO DE BARRAS

07/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.495,08 C 0,00 C

31/01/2016 0000 00000 9993ALD0 0,00C

oBsERvAcOEs:

So efètuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Banco do Brasil https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokeflSeSSao=Cd8f335aa4b6th...

03/02/2016 11:50:18

Cliente Agenda 2839-8 Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT Mês/ano referência JANEIROI20I6

S P(JBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 0,06 0,019771

05/01/2016 APLICAcAO 17.482,88 5.706,693311 3,063574481 5.706,713082

07/01/2016 RESGATE 17.495,00 5.706,548592 3,065776050 0,164490

AplicacSo 06/11/2015 0,06 0,019771

AplicacSo 05/01/2016 17.494,94 5.706,528821

29/01/2016 SALDO ATUAL 0,51 0,164490 0,164490

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,06 APLIcAcOEs (+) 17.482,88 RESGATES (-) 17.495,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 12,57 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 OF (-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 12,57 SALiDOATUAL= 0,51

Vapor da Cota 31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

Rentabilidade No mês 0,7253 No Ano 0,7253 Ultirnos 12 metes 8,9314

Transação efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Servico de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=cd8f335aa4b6cb..

Cliente - Conta atual Agenda 2839-8 Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P PerIodo do

01/01/2016 extrato

ate 31/01/2016

Lancamentos

H istórico Documento movmento balancete


31/01/2016 SAL DO

oBsERvAcOEs:

03/02/2016 12:36:24

Valor R$ Saldo

0,00 C

0,00 C

Trarisacão efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


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3:1

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Banco do Brasil

https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cd8f335aa4b6cb...

• 03/021201611:50:33

:

Cliente Agenda 2839-8 Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P Mêslano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 0,01 0,003310

29/01/2016 SALDO ATUAL 0,01 0,003310 0,003310

Resumo do més SALDO ANTERIOR 0,01 APLIcAcOEs (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 OF (-) 0,00

RENDIMENTO L1QUIDO 0,00 SALDOATUAL= 0,01

Valor da Cota 31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

Rntabilidade No pies 0,7253 No ano 0,7253 Ultimos 12 meses 8,9314

Transacao efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMOARAUJO.

Servico de Atendimento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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3:1

4.

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Banco do Brasil

https://aapj .bb.com.br/aapj!homeV2.bb?tokenSessao=cd8f335aa4b6cb...

03/02/2016 12:37:24

Cliente - Conta atual Agência 2839-8 Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF Perlodo do 01/01/2016 ate 31/01/2016 extrato

Lancamentos

mévimento balancete Histôrico Documento Valor R$ Saldo


31/01/2016 SALDO 0,00C

oBsERvAcOEs:

nsaçSo efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Vigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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t03/02/2016 11:50:52

Cliente Agenda 2839-8 Conta 9464-1 PM MULLJNGU-BRALF Mês/ano referenda JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor [OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 0,05 0,016548

29/01/2016 SALDO ATIJAL 0,05 0,016548 0,016548

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,05 APLIcAçOEs (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 OF (-) 0,00

RENDIMENTO L1QUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 0,05

Valor daCota 31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

Rentabilidade No MI ft 0,7253 No ano 0,7253 Ultimos 12 meses 8,9314

Transacso efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.


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- Conta atual Agência 2839-8 Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN Periodo do 01/2016 extrato

Dt Dt Ag orugem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo noimento balancete

2311112015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.438.978.000.019 2.560,80 C


05/1/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.439.944.000.019 2.90800 C


05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.441.685.000.024 160,08 C


05/01/2016 0000 14056 632 Ordem BancOria 6.442.181.000.011 2.80800 C


05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.442.240.000.021 8,99208 C


05/1/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.442.908.000.012 30080 C


05/d1/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.720,00 D 000 C

07/01/2016 2839 99026 470 Transferéncia on line 662.839.000.009273 5.225,08 D

07/012839 9273-8 ERNANDO MAIA E

07/01/2016 2839 99026 470 Transferència on line 662.839.000.011.690 3.471,49 D

01/012839 11690-4 FRANCISCO WELL

07/C 1/2016 2839 99026 470 TransferSncia on line 662.839.000.013.689 3.568,71 D

07/012839 13689-1 CARLOS A ALVES

07/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.701 5.784,800

237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA

07/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.050,08 C 0,000

13/01/2016 2839 99026 870 Transferência on line 662.839.000.008:789 4,236;00 C

13/012839 8789-0 P MULUNGU COTA

1311/2016 0000 14175 983 TED Devolvida 500.002 4.23600 C

13101/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.301 4.236,00 D

237 1579 006345564000142 A. C. FERNAND

13/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4136,00 D 0,80 C


14/012839 5707-7 PREF MUN DE MU

14/01/2016 0000 14175 983 TED Devolvida 200.001 4.23600 C

14/01/2016 2839 99026 470 Transferência on line 660.675.000.107.370 4.644,99 0

14/01 0675 107370-2 M W CE P E

14/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.401 4.236,00 D

237 1579 006345564000142 A. C. FERNAND

14/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4,239,99 C 0,00 C

31/01/2016 0000 00000 999SALD0 0.00C

OBSERVAcOES:

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Transacâo efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAIJJO.

Seiiço de Atertdimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2 de 2 03/02/2016 10:45

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Banco do Brasil


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i ovum,

Cliente Agenda 2839-8 Conta 9901-5 PM MULUNGU-MEREN Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histôrico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor [OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 319,84 104,475779

05/01/2016 APLICAcAO 17.720,00 5.784,093094 3,063574481 5.888,568873

07/01/2016 RESGATE 18.050,08 5.887,605521 3,065776050 0,963352

Aplicacäo 06/11/2015 320,30 104,475779

Aplicac5o 05/01/2016 17129,78 5.783,129742

13/01/2016 APLIcAcAO 4.236,00 1.379,702302 3,070227536 1.380,665654

14/01/2016 RESGATE 4.239,99 1.380,509749 3,071322026 0,155905

Aplicacao 05/01/2016 2,96 0,963352

Aplicacao 13/01/2016 4.237,03 1.379,546397

29/01/2016 SALDO ATUAL 0,48 0,155905 0,155905

Resumo do mês SALPO ANTERIOR 319,84 APLpcAcOEs (+) 2 1.956,00 REGATES (-) 22.290,07 REIDIMENTO BRUTO (+) 14,71 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 OF (-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 14,71 SALDOATUAL= 0,48

Valor da Cota 31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

No rnês 0,7253 No ano 0,7253 Ultimos 12 meses 8,9314

Tran$açao efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO C


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Banco do Brasil

https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=cd8f335aa4b6cb...

03/02/2016 12:37:48

Cliente - Conta atual Agência 2839-8 Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC Periodo do

01/01/2016 ate 31/01/2016 extrato

Lancamentos Dt. Dt

Histórlco Documento Valor R$ Saldo movimento balancete


31/01/2016 SALDO 000C

OBSERVACOES:

acäo efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO C

ico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para defIcientes auditivos 0800 729 0088

I de 1 03/02/2016 11:37

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Banco do Brasil https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cd8f335aa4b6eb...

03/02/2016 11:51:48

Cliénte Agenda 2839-8 Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I Mês/ano referenda JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 0,03 0,008181

29/01/2016 SALDO ATUAL 003 0,008181 0,008181

Resumo do mês SALVO AN I LRIOR 0,03 APLIcAcOEs (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 OF (-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 0,03

Vaior da Cota 31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

Retabilidade No ñiês 0,7253 No ano 0,7253 Ultimos 12 meses 8,9314



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Banco do Brasil https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSeSSacFrcd8f335aa4b6cb...

Dt. DL movimento balancete Historico

Documento Valor R$ Saldo


31/01/2016 SAL DO 000 C

OBSERVAçOES:

Transaço efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Ateridirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Banco do Brasil

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03/0212016 11:51:25

Cliente Agência 2839-8 Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR - Mês/ano referenda JANEIRO/2016

S PLJBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 0,02 0,006656

29/01/2016 SALDO ATUAL 0,02 0006656 0,006656

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,02 APLIcAcOEs (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 0,02

Valor da Cota 31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

Rentabilidade No mês 0,7253 No ano 0,7253 Ultirnos 12 meses 8,9314



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Banco do Brasil https://aapj .bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessaocd8f335aa4b6cb...

03/02/2016 12:38:41

C3 I

Cliente - Conta atual Agenda 2839-8 Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR - Perlodo do 01/01/2016 ate 31/01/2016 extrato

Lancamentos Dt. Dt.

moimento batancete Histórico Documento Valor R$ Saldo


31/01/2016 SALDO 0,00C

oasERvAcOEs:

Transacâo efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.


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Banco do Brasil https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cd8f335aa4b6Cb...

03/02/2016 11;52:02

Cliente Agência 2839-8 Conta 12070-7 PM MULUNGU -PAR - Mês/ano referenda JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 0,09 0,030645

29/01/2016 SALDO ATUAL 0,09 0,030645 0,030645

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,09 APLICAcOES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENIDIMENTO LIQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 0,09

ValordaCota 31/1

16 3,083567742

ilidade No rnês 0,7253 No aho 0,7253 Ultirnos 12 meses 8,9314

Transaçäo efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.


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Banco do Brasil https:Ilaapj .bb.eom.br!aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cd8f335aa4b6Cb...

I 03/02/2016 12:39:04

Cliente - Conta atual Agéncia 2839-8 Conta corrente 12120-7 PM MULUNGU-MANUT Periodo do

01/01/2016 ate 31/01/2016 extrato

Lancamentos Dt. Dt.



31/01/2016 SALDO 0,00C

oBsERvAcoEs:

o efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.


Ouvidoria B8 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Banco do Brasil

https:Haapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSesgao—cd8f3 35aa4b6cb...

03/02/2016 11:52:16

Conta 12120-7 PM MULUNGU-MANUT Mês/ano referência JANEIRO/2016

SIUBLICOSUPREMO - CNPJSPUBLICOSUPREMO . Data Hlstórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 0,02 0,007149

2/01/2016 SALDOATUAL 0,02 0,007149 0,007149

Rsumo do mês CAl nn lTDICD fl IV)

RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTODERENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO L1QUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 0,02

Valor daCota 31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

Reitab1lidade No riès 0,7253 No ano 0,7253 Ultimos 12 meses 8,9314

Trarsacao efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Banco do Brasil

https:Haapj.bb.com.bt/aapj/homeV2.bb?toketiSessao—cd8f3 35aa4b6cb...

03/0212016 12:39:24

Cliente - Conta atual Agência 2839-8 Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I Periodo do

01/01/2016 ate 31/01/2016

Lancamentos Dt. Dt.

Histôrico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete


31/01/2016 SALDO 0,00C

oBsERvAcOs:

ão efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Banco do Brasil https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaO=Cd8f335aa4b6Cb...

03/02/2016 11:52:32

i0d (tow

Cliente Agenda 2839-8 Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I Mês/ano referéncia JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 0,17 0,053949

29/01/2016 SALDO ATUAL 0,17 0,053949 0,053949

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,17 APLICAQOES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 OF (-) 0,00

REDIMENTO LIQUIDO 0,00 SAL DOATUAL= 0,17

Valor da Cota 31/1/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

ReitabiIidade No rhês 0,7253 No ano 0,7253 Ultimos 12 meses 8,9314

Transacäo efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.


1 de 1 03/02/2016 10:52

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Banco do Brasil

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Cliente - Conta atual Agenda 2839-8 Corita corrente 12825-2 PM MULUNGU-PAR - Periodo do

01/01/2016 ate 31/01/2016 extrato

Lançamentos Dt. Dt.

Historuco Documento Valor R$ Saldo moimento balancete

25)02/2014 Saldo Anterior 000 C

31/01/2016 SALDO 000C

0BSERVAcOEs:

TrarsacSo efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.


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investmentos Uivestmentos Fundos Mensal

LChente Agencia 2839-8 Conta 12825-2 PM MULUNGU-PAR - Més/ano referência JANEIRO/2016

S PUBUCO SUPREMO - CNPJS PUBUCO SUPREMO11 11 1

12/2015 SALDO ANTERIOR 234.642,90 76.846,555214 )1/2016 SALDO ATUAL 236.344,85 76.646,555214 76.646,555214

II1II1Yil

SALDO ANTERIOR 234.642,90 APLIcAcOEs (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-f) 1.701,95 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO L1QUIDO 1.701,95 SALDO ATUAL = 236.344,85

31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

Noiès 0,7253 No no 0,7253 UIt&nos 12 meses 8,9314

TransaçSo efetuada corn sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.


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Cliente - Conta atual Agenda 2639-8 Conta corrente 13112-1 PM MULUNGU-PAR - Periodo do

01/01/2016 ate 31/01/2016 extrato

Lancamentos

moiimento Dt. Dt.

balancete Histôrico Documento Valor R$ Saldo


31/01/2016 S AL DO 001 C

oBsERvAcOEs:

âo efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO



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04

Cliente Agenda 2839-8 Conta 13112-1 PM MULUNGU-PAR - Més/ano referenda JANEIRO/2016

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Tranac5o efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.


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03/02/2016 12:4b:43

Cliente - Conta atual Agência 2839-8 Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI PerIodo do

01/01/2016 ate 31/01/2016 extrato

Larçamentos Dt. Dt.



31/01/2016 SALDO 000C

OBSERVAçOES:

Transacäo efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para def'icientes auditivos 0800 729 0088

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Cliente Agenda 2839-8 Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI Mês/ano referenda JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 0,06 0,020793

29/01/2016 SALDO ATUAL 0,06 0,020793 0,020793

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,06 APLIcAcOEs (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 0,06

Valor da Cota 31/12/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

Labilidade No nês 0,7253 No ano 0,7253 Ultirnos 12 meses 8,9314

Transaçâo efetuada corn sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Servico de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


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XI. ATOS COMISSAO DE LI C ITAçAO



E-MAIL- MMMIN@k1QTJYWLcQM

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IN

GABINET DO PREFEITO

PREFE1TURA MUNICIPAL DE

MULUNGU

PORTARIA N9 021/2015

DISPOE SOBRE ALTERAcAO NO ARTIGO

12 DA PORTARIA NQ 170/2013 DE

03/06/2013 QUE TRATA DA COMPOSICAO DA COMISSAC

PERMANENTE DE LICITAcAO-CPL DA FORMA QUE INDICA.

0 Prefefto Municipal de Mulungu, no uso de suas atribujcöes legais.

Resolve Art. 12 EXONERAR a pedido

CLErrON MARCEL/NO PERE/RA DA SILVA, da funço de MEMBRO da Comissäo Permanente de Licitaco-CPL do MunicIpio de Mulungu, e NOMEAR, ANTON/A ROCHELLY MA/A LIMA, CPF N9 01873161395, para exercer a refer da funcao, corn otaço no Gabinete do Prefeito, ficando a mesma assim COnstftuida:

PRESIDENTE..SULAMITA DA S/L VA DE ABREU

MEMBRO- ANTON/A ROCHELLY MA/A LIMA

MEMBRO FRANCISCO LUCIO DE OL/VEIRA

inalterados Art.29 - Os demajs artigos da.portarja N9 170/2013 de 03/06/2013 Continuarn

Art.32- A preserite portaria entrará em vigor na data de sua pubUcacäo, revogadas as disposiçoes em contrarlo.

REGISTRESE

PUBLIQUESE E

CUMPRASE

PAcO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015.

Francisco SâvLo Bezerm (khoo Prefeito Municipal de Mutunp

Rua Ce!. Jusfino Café, 136— Centro - Mulungu - CE - CEP:52764000 Fone: (85) 3328.1130 - e.mail:P.M.MUIL!flgu@ho(rnaiI corn

CNPJ: 07.910730/000179

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XII. RELAçA0 DAS ENTIDADES BENEFICIADAS

'ft POR CONVENIOS (MODELO N.° 111 I.N. TCM 03/13



E-MAIL- PM..MLJjHQIMAILcQM

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I.N. No 03 / 13 MODELO 11

Municipio: MULUNGU ExercIcio: 2016 Periodo: 01/01/2016 a

1/12/2016

Orgo: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO FM E Unid, Orc.: FUNDO MUNICIPAL DE

EDuCAcA0 - FME

RELAcA0 DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVENIO

ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO VALOR PAGO

nsävel pelo Preenchimento A MARIA UCHOA ALVES

Matricula: 200751

Cargo: ORDENADORA DE DESPESAS

Assinatura: '~uqet"

Tesoureiro

Contador FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME

Ass. Ass. '\ I Ass.

ANTO RONG Nome: No Nome:

Mat; 154823 C.R.C: PJ 480 Mat. 200751


CNPJN° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725

E-MAIL- P.M.MULUNGUHOTMA1L.COM

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PEçLARAçAO

DECLARO para Os devidos fins, por ocasiâo da Prestacão de Contas de Gestão do perIodo: (01/01/2016 a 13/12/2016), e em obediência ao que determina a Instruço Normativa n.° 03/13 desse Tribunal de Contas dos MunicIpios do Estado do Ceará, que o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO - FME, que no efetuou repasse para entidades.

• NAO POSSUI RELAcA0 DE ENTIDADES BENEFICIADAS, ANEXO - XII (MODELO NO 11)


HELIA MRTA UCHOA ALVES ORDENADORA DE DESPESAS




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UNIDADE ORAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - FME Perlodo da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016


XV - QUADRO DEMONSTRATIVO DO RELATORIO DE APLIcAçAo DO FUNDO DA EDUCAçAO BASICA;



E-MAIL- PMMULUNG1OTMAILCOM

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740

Estado do Ceará


DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DAAPLIcAcA0 EM EDUCAcAO

Periodo: Janeiro ate Dezembro

EXERCICIO: 2016 MUNICIPIO: Mulungu

ApLIcAcA0 NA MAN UTENcAO E DESENVOLIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIçAO FEDERAL

IMPOSTOS TRANFERENCIAS CONSIDERADOS PARA 0 CALCULO VALOR - R$

IPTU 20.55286

IRRF 238.869,71

IRRF 111.694,43

ITBI 68.050,80

ISS 122.052,13

ISS DE PESSOAJURIDI 22.977,81

COTA-PARTE DO FPM 11.001,591,75

FPM 1% 781.507,34

COTA-PART DO ITR 5.963,45

COTA-PARTi ICMS L.0 9.146,28

COTA-PARTE DO ICMS 2.843.196,10

COTA-PART DO IPVA 167.115,12

COTA-PARTE DO IPI 8.705,31

DIVIDAATIVA IPTU 10.769,40

TOTAL DOS J!MPOSTOS E TRANFERENCIAS 15.412.192,49

VALOR A AILICAR (ART. 212 DA CF) -25% 3.853.048,12

Transferências de Recursos do FUNDEB (a) 4,412,901,31

Complementacao da União ao FUNDEB (b) 1.61 8.249,86

DeducOes do FUNDEB (c) 2.801.485,13

Complementacäo do FUNDEB (a + b) - c 3.229.666,04

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLIcAcA0 EM MANUTENcAO E DESENVOLV1MENTO DO ENSINO VALOR - R$

(+) GASTOS COM AEDUCAQAO (FUNcAO 12) 7.776.172,66

(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCICIO (1) 20.150,00

(-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCFCIO RELATIVOS A EDucAcAO (1) 8,60

(-) ENSINO FAEDIO (SUBFUNcAO 362) 0,00

(-) ENSINO ROFISSIONAL (SUBFUNcAO 363) 0,00

(-) ENSINO SUPERIOR (SUBFUNçAO 364) 0,00

(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIAS E OPR. DE CREDITO 709.745,18 (-) DESPESAS REALIZADAS COM ACOMPLEMENTA9A0 DO FUNDEB (1) 3.229.666,04 (+) SALDOS FINANCEIROS DACOMPLEMENTAQAO DO FUNDEB 359.699,99 (=) VALOR APLICADO 4.21 6.602,83 - PERCENTIJAL APLICADO 27,36% - SUPERAV1T DE APLICAcAO 363.554,71

DEFICIT DE APLIcAcA0

( 1 ) Exceto subfunçoes 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

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Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUcAçA0 - FME PerIodo da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016


II - NORMAS QUE REGULAM A GESTAO DO FUNDO E DAS ALTERAçÔES OCORRIDAS NO EXERCICIO, OU DE CLARAçAO EXPRESSA DE SUA NAO OCORRENCIA;

I.N. TCM 03/13



E-MAIL- FMMIL@HQTMAILCOM- GU

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PECLARAcAQ

DECLARO para Os devidos fins, por ocasiäo da Prestacão de Contas de Gestão do Perlodo (01/01/2016 a 13/12/2016), e em obediência ao que determina a Instruçâo Normativa n.° 03/13 desse Tribunal de Contas dos MunicIpios do Estado do Ceara', que o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO do MunicIpio de MULUNGU:

• Não houve alteração na lei que instituiu 0 FUNDO MUNICIPAL DE EDuCAcA0.

MULUNGU - CE, 13 de DEZEMBRO de 2016.

HELIA MARIA UCHOA ALVES ORDENADORA DE DESPESAS



E-MAIL- PJVI.MLILUQMILQM

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Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - FME PerIodo da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016


:111 - RELATÔRIO DO CONSELHO DO FUNDO ESPECIAL, CASO EXISTENTE.

I.N. TCM 03/13



E-MAIL-

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M4iILN 4v Juventude e Partieipaçãa

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Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO - FME PerIodo da Gestão: 01/01/2016 a 13/12/2016


DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU Rua Ccl. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-


E-MAIL- P.M.MULUNHOTMAILCOM

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XIV - CO, PIA DA LEI QUE FIXOU Os SUBSDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIOS PARA 0 PERIODO, ASSIM COMO DA LEI QUE FIXOU 0 DOS VEREADORES, NOS CASOS DAS CONTAS DE GESTAO DE CAMARA MUNICIPAL;



E-MAIL- PM.MULIJIOTMAILCOM

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Governo Municipal

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Prefeitura Municipal de Mulungu Rua Gel. Justino Café, 26, Centro, Mulungu

- CE CNPJ: 07.910.7301000179 CGF: 06.920/182-0

Fone Fax (85) 33281725 CEP: 62.764-000

LEI N2 215/2012

FIXA OS SUBSID101 DO

PREFEITO, VICE-PREFEfrO E

SECRETARIOS MUMCIP4Us DE MULUNGU-CE, PARA 0 GOVERNO 2013/2016, E DA OUTRAS PRO VIDENCIAS I

0 Prefeitc, Municipal de Mulungu faço saber que a Cârnara Muidpal, aprovou o Projeto de Lei Legislativo NQ 003/2012 e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

A Câmara Municipal de Mulungu - CE, no uso de suas atribuic5es legais e

regimentals, observados os limites nos arts. 29, V e 39-A § 42 da Constituição Federal, faz saber que o plenrio aprovou e ela promulga o seguinte:

DECRETO

Art.12 Fixa o subsIdjo do Prefeito, do Vice-Prefejto e dos Secrétrios Municipals de Mulungu - CE para a governo de 2013/2016.

I

Art.22- 0 Prefeito Municipal de Mulungu, no efetivo exercIcio docargo perceberá a partir de 12 de janeiro de 2013, urn subsidlo em parcela mica mensal, n valor rnáxirno de ate R$ 10.500,00 (Dez mu e quinhentos reals).

Art.39- 0 Vice-Prefeito de Mulungu - CE, no efetivo exercIcio do argo,

perceberg urn subsidio, a partir de 12 de janeiro de 2013, em parcela (mica mensal, d valor máxirno de ate R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reals).

§ 12- Fica assegurado ao substituto legal que assumir a chefia do Poder Executhjô Municipal, o direito ao recebimento de subsfdio equnime ac do Prfeito proporcional ao perIodo de substituiço.

§- 2- Em licença par motivo de sade, é assegurado ac Prefeito: e ao Vice-Prefefto o recebimento integral de seus subsIdios.

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overno Municipal

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Prefeitura Municipal de Mulurigu

Rua CelL Justino Café, 26, Centro, Mukrnu - CE CNPJ: 07.910.730/0001-79 CGF: 06.920/182-0

Fone Fax (85) 33281725 CEP: 62.764-000

Art.4- Fica assegurado ao Secretário Municipal de Mulungu - CE, no pleno efetivo e)cercicio do cargo, que perceberá a partir de 12 de janeiro de 2013, urn subsIdio em parcela inica mensal, no valor mximo de ate - R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reals).

Art.52- As despesas decorrentes corn a aplicaço dos recursos necessrios para o cumprimento da p-rè.sente Lei, est5o previstos nas doaçöes consignadas na Lei Orcamentária Anual- LOA- de -M-ulu.n:.gu - CE.

ArL&2- Esta Let etrar em vigor na data de sua publicaço, corn efeito- finan-ceiro a partir dc 1 - d.c janeire -dc 2013, re:vogadas as disposiçöes em contrario. -

PAcO DA PREFEfTU:RA. MUNICIPAL DE MULUGU ESTADO DO CEARA EM 14 DE SETEMBRO DE 2012.1 - -

5osé 23 0 W-91

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Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcAO - FME PerIodo: 01/01/2016 a 13/12/2016

Elemento Fic Despesa Lan

Fixação Orç.

Anulacoe Créditos Suple.

Adicionais Esp./Extr

Despesa Cancel.

Despesa Empenhada em Dezembro ate

Saldo Dotacão

Despesa Liquidada em Dezembro ate

Despesa Paga em Dezembro ate

Despesa a Paqar

31.90.04.00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 130.000,00 0,00 15.000,00 0,00 11.959,99 0,00 56.484,44 88.515,56 0,00 52.005,27 2.444,43 49.485,27 6.999,17

3.1.90.13.00 55000,00 0,00 0,00 0,00 2.345,70 0,00 12.654,30 42.345,70 0,00 10.978,67 0,00 8.080,99 4.573,31

3.1.90.16.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.91.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.92.00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.50.43.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 1.380,00 0,00 620,00 0,00 520,00 100,00

3.3.90.18.00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 50.000,00 0,00 153.000,00 0,00 87.233,03 1.925,00 122.338,54 80.661,46 17.978,23 122.338,54 1.925,00 106.285,31 16.053,23 3.3.90.30.03 181.000,00 30.000,00 174.000,00 0,00 156.298,87 0,00 155.719,13 169.280,87 2.354,95 140.035,42 2.354,95 140.035,42 15.683,71

3.3.90.30.99 33.500,00 0,00 33.000,00 0,00 8.31 3,69 0,00 20.792,61 45.707,39 0,00 20.792,61 0,00 20.792,61 0,00

3.3.90.31.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3,90.32.00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.35.00 70.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.35.00 132.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940,00 103.060,00 0,00 2.940,00 0,00 1.890,00 1.050,00

3.3.90.37.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 611.700,00 349.000,00 117.500,00 0,00 86.328,02 0,00 285.280,43 94.919,57 21.742,20 269.150,25 40.393,20 247.844,22 37.436,21

3.3.90.39.99 1.198.418,00 478.800,00 40.000,00 0,00 28.904,92 0,00 145.83328 613.784,72 0,00 129.771,36 0,00 115.679,44 30.153,84

3.3.90.47.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.91.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.881,50 10.118,50 0,00 4.881,50 0,00 2.961,50 1.920,00 3.3.90,92.00 8.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 7.432,00 5.568,00 0,00 7.432,00 0,00 7,048,00 384,00

4.4.90.51.00 2.259.912,50 2.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.006,72 8.905,78 0,00 17.006,72 0,00 17.006,72 0,00

4.4.90.52.00 583.030,00 413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.019,29 164.010,71 0,00 6.019,29 0,00 3.713,78 2.305,51

4.4.90.61.00 163.570,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.90.61.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.90.71.00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Orcament6rio: 5.633.130,50 3.700.800,00 537.500,00 0,00 381.384,22 1.925,00 838.002,24 1.631.828,26 42.075,38 783.971,63 47.117,58 721.343,26 116.658,98

A PUBLICOTASSEØk E CONSULTORIA

ANTONIO A16NG PAZ PAIVA


\ Contad8rPJ 480

Tesoureiro

Gestor

Sistema GESTOR - MOdulo: Execuço Orcamentaria Pagina.: 1 /1

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DECLARAçAO DECLARO para Os devidos fins, e especialmente perante 0

Tribunal de Contas dos MunicIpios, que a Prestação de Contas de Gestão do perIodo de (01/01/2016 a 13/12/2016), do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO - FME, do MunicIpio de MULUNGU-CE, foi elaborada pelo setor de contabilidade, e devidamente instruIda na Instrucão Normativa n° 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 deste Tribunal, e entregue a esta Secretaria, contendo todos Os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

EsPECIFICAcA0 LEGENDA

I OfIcio de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeacâo e exoneracâo;

II Informacöes cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsâvel pela elaboraço da Prestação de Contas (modelos n°s 01 e 02, em anexo);

III Balancos orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstracão das variaçôes patrimoniais, demonstraço dos fluxos de caixa, demonstraço das mutaçöes do patrimônio lIquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei no 4.320/64, de forma que as demonstraçöes contébeis devem conter a identificaçâo da entidade do setor püblico, da autoridade responsével e do contabilista;

IV Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n° 03, em anexo); V Demonstrativo das doacöes, subvençöes, auxIlios e contribuicöes

concedidos, pagos ou nâo, guando for o caso (modelo n° 04, em anexo); VI Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicaçâo

das providências adotadas para sua Regularizaço (modelo n° 05, em anexo);

VII Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e näo processados, identificando a classificaçâo funcional programética e, ainda, a relacâo dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo no 06 anexo);

VIII Relatório do responsével pelo setor contábil (modelo n° 07, em anexo);




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LGENDA ESPECIFICAçAO IX Termo de conferência de caixa e as conciliaçöes bancârias relativas ao

primeiro e ültimo dia de gesto (modelo no 08, em anexo); X Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do tiltimo

dia de gestâo dos responsâveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicacôes_financeiras_da_unidade_gestora;

XI Atos de nomeaço dos componentes da Comissão de Licitaco e do Pregoeiro e Eguipe de Apolo;

XII Relaco das entidades beneficiadas por convênio, corn a indicaco dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo no 11, em anexo);

XIV Cápia da tel que fixou os subsidios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o perlodo, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das_ contas _de_gesto_de_cmara_municipal;

XV Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenco e Desenvolvimento da Educaco Básica e de VaIorizaco dos Profissionais da Educaco - FUNDEB, nos casos de contas de gesto do órgo ou fundo responsável pela educaco

V

Art. 90.Os processos de Prestaco de Contas de Gesthio dos ordenadores de despesas de Fundos sero formalizados separadamente do processo de Prestaçio de Contas do Orgo ou Entidade a que estiverem vinculados, integrados dos seguintes elernentos:

LEGENDA EspEcIFIcAcAo Normas que regularn a gestito do Fundo e das alteracOes ocorridas no exercIcio, ou declaraço expressa de sua no ocorréncia;

III RelatOrio do Conselho do Fundo Especial, caso existente.


CN- HELIA MARIA UCHOA ALVES ORDENADORA DE DES PESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU Rua Col. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-


E-MAIL- P.M.MULUNCjUjJOTMMLCQM

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Emitido em: 04/05/2017 13:28

Protocolo nº 104442/17

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão

Município: MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Unidades Orçamentárias:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME,

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício: 2016

Período de Exercício: 01/01/2016 à 13/12/2016

Ordenador de Despesa

Nome completo: HELIA MARIA UCHOA ALVES

CPF: 244.027.293-00

Endereço para correspondência: RUA SITIO MEDEIROS S/N, ZONA RURAL, MULUNGU - CE

Tel. Fixo: (85) 3328-1130

Tel. Celular: (85) 98807-2035

Email: [email protected]

Email alternativo: [email protected]

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL - S/C LTDA - EPP

CRC-CE: 480

CNPJ: 03.336.304/0001-12

Endereço para correspondência: AV DOM LUIZ Nº 500 SALA 1512 ALDEOTA FORTALEZA-CE

Tel. Fixo: (85) 3261-4461

Tel. Celular: (85) 99951-6303

Email: [email protected]

Email alternativo: [email protected]

Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 838.022,24

Valor da despesa liquidada: R$ 783.971,63

Valor da despesa pago: R$ 721.343,26

Documentos anexados (total arquivos: 16):

ANEXO I_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013

ANEXO II_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013

ANEXO III_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

ANEXO IV_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013

ANEXO V_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013

ANEXO VI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013

ANEXO VII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

ANEXO VIII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013

ANEXO IX_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013

ESTADO DO CEARÁ



www.tcm.ce.gov.br

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ANEXO X_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ANEXO XI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013

ANEXO XII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

ANEXO XV_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XV, I.N. 03-2013

ART. 9-II_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013

ART. 9-III_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013

OUTROS_ASSINADO.pdf - Outros

ESTADO DO CEARÁ



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fls. 1 · 2018. 8. 30. · data e hora da autuação: 04/05/2017 13:28 responsável: helia maria...

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