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Fiscal
Índice
1. CADASTRO DE EMPRESAS .......................................................................................... 7
Aba Básico .................................................................................................................... 7 1.1.
Aba Escrita Fiscal ......................................................................................................... 7 1.2.
Responsável.................................................................................................................. 8 1.3.
Responsável pela Contabilidade ................................................................................ 9 1.4.
2. SALDOS ANTERIORES E RESÍDUOS ..................................................................... 11
ICMS e IPI .................................................................................................................... 11 2.1.
PIS/COFINS/IR/CSLL .................................................................................................. 11 2.2.
3. OUTROS VALORES ........................................................................................................ 13
Créditos e Débitos ...................................................................................................... 13 3.1.
4. CADASTRO DE INVENTÁRIO ..................................................................................... 14
Produtos ...................................................................................................................... 14 4.1.
5. CADASTROS DIVERSOS .............................................................................................. 15
Máquina Registradora ................................................................................................ 15 5.1.
Filas .............................................................................................................................. 15 5.2.
Atividade Municipal .................................................................................................... 16 5.3.
6. IMPORTAÇÕES DE ARQUIVOS XML ...................................................................... 18
Nota Fiscal Eletrônica Federal – XML ...................................................................... 18 6.1.
Geração XML ............................................................................................................... 21 6.2.
Conhecimento de Transporte – XML ....................................................................... 22 6.3.
Cupom fiscal eletrônico SAT - XML ......................................................................... 24 6.1.
TDM ou REDF (Cupom Fiscal) .................................................................................. 25 6.2.
Recálculo ..................................................................................................................... 26 6.3.
7. CONFERÊNCIA DOS CADASTROS .......................................................................... 28
Clientes e Fornecedores ............................................................................................ 28 7.1.
Serviços Sujeitos ao ISS ........................................................................................... 28 7.2.
Tabela de Códigos de Serviços Sujeitos ao ISS .................................................... 29 7.3.
Unidades de Medida ................................................................................................... 30 7.4.
Observações ............................................................................................................... 31 7.5.
Informação Complementar ........................................................................................ 32 7.6.
Produtos e Serviços Sujeitos ao ICMS .................................................................... 33 7.7.
8. CONFERÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS E SAÍDAS ....................................................................................................................................... 35
Capa da nota ............................................................................................................... 35 8.1.
Dados do Produto ...................................................................................................... 36 8.2.
Valores de ICMS ......................................................................................................... 36 8.3.
Substituição Tributária .............................................................................................. 37 8.4.
Valores de IPI .............................................................................................................. 38 8.5.
Outras informações.................................................................................................... 39 8.6.
Valores de PIS ............................................................................................................. 40 8.7.
Valores da COFINS ..................................................................................................... 41 8.8.
Dados do ECF ............................................................................................................. 42 8.9.
9. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/OBSERVAÇÕES .. 44
Outros Valores ............................................................................................................ 44 9.1.
Chave NF-e e CT-e ...................................................................................................... 44 9.2.
Dados Complementares ............................................................................................ 45 9.3.
Impostos Retidos ....................................................................................................... 46 9.4.
Faturas ......................................................................................................................... 47 9.5.
Dados do Cupom ........................................................................................................ 48 9.6.
Dados do Transporte ................................................................................................. 49 9.7.
Diferencial de Alíquota .............................................................................................. 50 9.8.
Créditos PIS/COFINS Lucro Real.............................................................................. 51 9.9.
10. DIGITAÇÃO TURBO ........................................................................................................ 53
Valores de ICMS/IPI no lançamento dos produtos ............................................. 53 10.1.
PIS/COFINS Lançamento dos produtos ............................................................... 53 10.2.
PIS/COFINS Transporte .......................................................................................... 54 10.3.
11. IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS .......................................... 56
Importação de Notas Eletrônicas Municipais ...................................................... 56 10.4.
12. CONFERÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS ...................................................................................................................... 57
Capa da nota Modelo 51 / 53 ou ISSQN ................................................................ 57 12.1.
Detalhamento dos Serviços ................................................................................... 57 12.2.
Impostos Retidos – Serviços Prestados .............................................................. 59 12.3.
Capa da nota Modelo 56 ......................................................................................... 59 12.4.
Impostos Retidos – Entradas de Serviços ........................................................... 60 12.5.
13. DIGITAÇÃO TURBO ........................................................................................................ 62
Detalhamento dos serviços ................................................................................... 62 13.1.
14. DIGITAÇÃO DE VALORES NÃO PROVENIENTES DE DOCUMENTOS FISCAIS........................................................................................................................................... 63
Digitações Empresas .............................................................................................. 63 14.1.
15. SIMPLES NACIONAL ...................................................................................................... 64
Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS .............................................. 64 15.1.
Transmissão Automática PGDAS ......................................................................... 65 15.2.
Relatório MEI ........................................................................................................... 66 15.3.
Diferencial de Alíquota ........................................................................................... 67 15.4.
16. INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE ............................................................... 69
Configuração Inicial ................................................................................................ 69 16.1.
Integração Entradas e Saídas ................................................................................ 71 16.2.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas .......................................................... 71 16.3.
Integração Serviços ................................................................................................ 73 16.4.
Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 ou Modelo 53 ............................................ 74 16.5.
Ajustes de Código de Integração .......................................................................... 76 16.6.
Integração Offline .................................................................................................... 77 16.7.
17. RELATÓRIOS .................................................................................................................... 78
Configuração dos Livros e Dados dos Livros ..................................................... 78 17.1.
Livro de Entradas .................................................................................................... 79 17.2.
Livro de Saídas ........................................................................................................ 80 17.3.
Livro de ISS .............................................................................................................. 80 17.4.
Apuração ICMS ........................................................................................................ 81 17.5.
Apuração IPI ............................................................................................................ 82 17.6.
Relatório PIS/COFINS ............................................................................................. 82 17.7.
Demonstrativo IR .................................................................................................... 83 17.8.
Listagem para Conferência – Nota Fiscal ............................................................ 84 17.9.
Guias e DARF´S ....................................................................................................... 84 17.10.
Guia de Recolhimento ICMS/GARE ...................................................................... 85 17.11.
Guia de Recolhimento ICMS – ST ......................................................................... 85 17.12.
Configuração de DARF's ........................................................................................ 86 17.13.
Emissão de DARF’s ................................................................................................ 88 17.14.
DARF´s em Quotas ................................................................................................. 89 17.15.
Guias em Branco ..................................................................................................... 91 17.16.
18. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ............... 93
Cadastro de produtos ............................................................................................. 93 17.17.
Lançamento dos documentos fiscais .................................................................. 93 18.1.
Menu Movimentos / ISS / Modelo 51, 53 ou ISSQN ............................................. 94 18.2.
Configurações para cálculo ................................................................................... 95 18.3.
Emissão da guia Menu Impressos / Contribuição Previdenciária sobre Receita 18.4.
Bruta 96
19. GERAÇÃO DE ARQUIVOS ........................................................................................... 98
EFD – ICMS/IPI ......................................................................................................... 98 19.1.
EFD – Contribuições ............................................................................................... 98 19.2.
Arquivo Magnético Sintegra .................................................................................. 99 19.3.
DCTF ....................................................................................................................... 100 19.4.
GIA .......................................................................................................................... 101 19.5.
Geração da DMED ................................................................................................. 102 19.6.
DIRF ........................................................................................................................ 102 19.7.
20. AJUSTES DIVERSOS .................................................................................................. 104
Ajuste de código de atividade municipal ........................................................... 104 20.1.
Código Turbo, Conta Analítica Contábil e Data de Apropriação .................... 104 20.2.
CNPJ e Produtos nas Notas ................................................................................ 105 20.3.
Unidade de Medida ............................................................................................... 106 20.4.
21. DIVERSOS ....................................................................................................................... 108
Exclusão de NFS em Lote .................................................................................... 108 21.1.
Comprovante de Rendimentos Pagos e Comprovante de Retenção 21.2.
PIS/COFINS/CSLL e IRRF .................................................................................................. 108
Encerramento e Reabertura de Mês ................................................................... 109 21.3.
Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas ......................................................... 110 21.4.
Módulos Estaduais ............................................................................................... 111 21.5.
22. ACADEMIA SAGE ......................................................................................................... 112
1. Cadastro de Empresas
Aba Básico 1.1.
Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Básico
O cadastro de empresas deve ser o primeiro cadastro a ser realizado no sistema. Nesta aba
insira as informações cadastrais básicas. Este cadastro é único para todos os sistemas Office da
Folhamatic.
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Aba Escrita Fiscal 1.2.
Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Escrita Fiscal
Esta aba é utilizada para configurar a empresa conforme a Legislação Tributária Fiscal na
qual se enquadra, ou seja, de acordo com a atividade e regime de tributação. Nela também serão
configurados os responsáveis e quais arquivos essa empresa gerará para entregar ao Fisco.
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Responsável 1.3.
Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Escrita Fiscal / Responsável
Nesta opção realize o cadastro do Responsável pela empresa (Proprietário ou Sócio) que
responderá perante a Receita Federal
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Responsável pela Contabilidade 1.4.
Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Escrita Fiscal / Responsável pela Contabilidade
Nesta opção realize o cadastro do Contador ou Responsável que assinará contabilmente
pela escrituração dos livros fiscais.
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2. Saldos anteriores e resíduos
ICMS e IPI 2.1.
Menu Arquivos / Saldos Anteriores / Abas ICMS e IPI
Nesta rotina devem ser informados os saldos de ICMS e IPI para dar continuidade à
apuração da empresa. Esta rotina apenas será utilizada quando a empresa realizava a escrituração
em outro sistema ou outro escritório contábil.
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PIS/COFINS/IR/CSLL 2.2.
Menu Arquivos / Saldos Anteriores / Resíduo Saldo Ant. PIS-COFINS L. REAL
Nesta opção incluirá os saldos de PIS/COFINS/IR/CSLL, para dar continuidade à sua
apuração. Esta opção deverá apenas ser utilizada quando a empresa possuir saldo de outro
sistema ou outro escritório contábil. O valor inserido poderá ser um saldo anterior ou um resíduo
inferior a R$ 10,00 (Dez Reais).
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3. Outros valores
Créditos e Débitos 3.1.
Menu Arquivos / Outros valores / Aba Créditos/Débitos
Por esta opção informe os valores de crédito e débito, a serem acrescidos ou deduzidos na
apuração dos impostos ICMS, IPI, e ICMS Substituição Tributária, de acordo com o embasamento
legal.
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4. Cadastro de Inventário
Produtos 4.1.
Menu Arquivos / Inventário / Produtos
Cadastre o saldo final de cada produto em estoque, para geração do Livro de Inventario.
Importante: O sistema não faz controle de estoque, apenas possui essas informações para
geração da EFD ICMS e IPI. Esses dados poderão ser cadastrados manualmente ou importados
através de arquivo FML.
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5. Cadastros Diversos
Máquina Registradora 5.1.
Menu Arquivos / Máquina Registradora / Dados da Máquina Registradora / ECF / PDV
Caso a empresa utilize, cadastre a(s) máquina(s) registradora(s), inserindo todas as
informações solicitadas para que possa ser feito o controle do Redutor Z e do Grande Total,
automaticamente pelo sistema.
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Filas 5.2.
Menu Arquivos / Cadastros / Filas
As filas são ferramentas facilitadoras para geração de guias, relatórios e obrigações
acessórias, pois ela permite a geração destes em lote.
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Atividade Municipal 5.3.
Menu Arquivos / Cadastros / Código de Atividade Municipal
Discrimine os serviços prestados pela empresa optante pelo Simples Nacional, de acordo
com a tabela disponibilizada pelo município da prestadora. Preencha também com a atividade
relacionada ao Simples Nacional.
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6. Importações de arquivos XML
Nota Fiscal Eletrônica Federal – XML 6.1.
Menu Diversos / Importações / Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal / NF-E Saída e
Emissão Própria
Esta rotina é utilizada para importar o arquivo XML de Saída. Utilize como meio de
importação dos dados existentes no arquivo eletrônico, evitando redigitar os dados no sistema.
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Menu Diversos / Importações / Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal / NF-E Emissão
de Terceiros
Esta rotina é utilizada para importar o arquivo XML de Entrada. Utilize como meio de
importação dos dados existentes no arquivo eletrônico evitando redigitar os dados no sistema.
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Menu Diversos / Importações / Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal / NF-E Emissão
de Terceiros / Configurações Produtos
Nessa tela configure as informações que deseja transportar. Caso o produto que consta
nesta nota fiscal já esteja cadastrado, selecione-o para que o sistema não efetue um novo
cadastro.
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Menu Diversos / Importações / Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal / NF-E Emissão
de Terceiros / Botão Configurações de CFOP
Nessa tela poderá configurar os CFOP's padrão na entrada, assim sempre que houver a
importação o sistema importará com o mesmo CFOP.
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Geração XML 6.2.
Menu Diversos / Importações / Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal / Geração XML à
Partir do Site de Consulta da NF-E
Através desta rotina gere os arquivos XML cópia, diretamente pelo site de consulta da NFE.
Para isso tenha em mãos apenas a chave de acesso, com os 44 dígitos. Esta chave poderá ser
informada manualmente ou através do leitor de código de barras.
Importante: Este arquivo não substitui o original.
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Conhecimento de Transporte – XML 6.3.
Menu Diversos / Importações / Importação CT-E / CT-E Emissão Própria
Importe no sistema o arquivo XML gerado com os dados do Conhecimento de Transporte
Eletrônico de Saída, evitando redigitar os dados no sistema.
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Menu Diversos / Importações / Importação CT-E / CT-E Emissão de Terceiros
Importe no sistema o arquivo XML gerado com os dados do Conhecimento de Transporte
Eletrônico de Entrada, evitando redigitar os dados no sistema.
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Cupom fiscal eletrônico SAT - XML 6.1.
Menu Diversos / Importações / Importação CFe SAT
Caso a empresa estiver localizada no estado de São Paulo e emita CFe SAT modelo 59, este
poderá ser importado.
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TDM ou REDF (Cupom Fiscal) 6.2.
Menu Diversos / Importações / Importação de Dados / Arquivo no Formato TDM ou REDF
(ECF)
Quando o emissor dos cupons fiscais gerar este tipo de arquivo (REDF para estado de São
Paulo e TDM para os demais estados), ele poderá ser importado.
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Recálculo 6.3.
Menu Movimentos / Recálculo
Esta rotina reorganiza os dados do sistema e deve ser utilizada obrigatoriamente após as
importações e ajustes, e antes da geração de relatórios, impressão de Guias e geração de arquivos
digitais.
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7. Conferência dos cadastros
Clientes e Fornecedores 7.1.
Menu Arquivos / Cadastros / Clientes e Fornecedores – EFD (a partir de 2009)
Efetue o cadastro de todos os clientes e fornecedores que serão utilizados na escrituração
fiscal. Este cadastro deverá ser utilizado para digitações a partir de 01/2009 de acordo com o novo
leiaute exigido pela Receita Federal do Brasil.
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Serviços Sujeitos ao ISS 7.2.
Menu Arquivos / Cadastros / Serviços
Efetue o cadastro dos serviços prestados ou contratados pela empresa. Estes serviços
serão utilizados das notas modelos: 51, 53, ISSQN e/ou 56, exceto os serviços de comunicação,
telecomunicação e energia elétrica que serão cadastros em Produtos/Serviços – EFD (a partir de
2009), pois são sujeitos ao ICMS.
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Tabela de Códigos de Serviços Sujeitos ao ISS 7.3.
Menu Arquivos / Cadastros / Tabela de Códigos de Serviço – NFS-e
Através desta rotina parametrize os serviços de suas notas fiscais de serviços eletrônicas.
O sistema apresentará esta tela para as empresas que no Menu Arquivos / Empresas usuárias / aba
Escrita Fiscal / o campo Arq. Municipais estiver preenchido como “Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica”. Os serviços já cadastrados no Menu Arquivos / Cadastros / Serviços estarão incluídos
nesta rotina automaticamente.
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Unidades de Medida 7.4.
Menu Arquivos / Cadastros / Unidade de Medida
Cadastre todas as unidades de medida utilizadas na escrituração fiscal da empresa. As
unidades de medida representam em qual grandeza física o produto está sendo operacionalizado.
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Observações 7.5.
Menu arquivos / Cadastros / Observações
Efetue o cadastro das observações utilizadas nos documentos fiscais da empresa.
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Informação Complementar 7.6.
Menu Arquivos / Cadastros / Informação Complementar
Cadastre as informações complementares de interesse do fisco constantes nos
documentos fiscais. Estas informações constam no campo “Dados Adicionais” dos documentos
fiscais.
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Produtos e Serviços Sujeitos ao ICMS 7.7.
Menu Arquivos / Cadastros / Produtos e Serviços – EFD (a partir de 2009)
Efetue o cadastro de todos os produtos utilizados nas operações de entradas e saídas e
também os serviços que incidem ICMS. Este cadastro é utilizado para períodos a partir de 2009,
para fins de geração da EFD – Escrituração Fiscal Digital.
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8. Conferência da Escrituração das Notas Fiscais de Entradas e Saídas
Capa da nota 8.1.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas
Realize a digitação de todos os documentos fiscais sujeitos ao ICMS, e seus complementos.
Entre estes lançamentos estão: Notas de Entrada, Saída, Transporte, Energia Elétrica,
Comunicação, Cupom Fiscal, entre outros.
Conforme o tipo de lançamento tenha atenção para o preenchimento correto do campo
espécie, que poderá ser: NF, NFE, ECF, CTRC e CTE. Para cada tipo de documento é necessário o
preenchimento de determinados complementos.
No caso, de cupom fiscal, nesta tela constarão as informações da Redução Z.
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Dados do Produto 8.2.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos – Serviços / Dados do
Produto
Através desta opção inclua os produtos e/ou serviços constantes no documento fiscal.
Nesta tela selecionará o produto e/ou serviço cadastrado em Menu Arquivos / Cadastros /
Produtos/Serviços – EFD (a partir de 2009).
Atenção: Quando se tratar de um ECF, informe cupom a cupom, cada um com seus
respectivos itens.
Ao buscar um produto já cadastrado, o sistema preencherá diversos campos
automaticamente, alguns destes campos permitem alteração no lançamento outros não.
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Valores de ICMS 8.3.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos – Serviços / Valores de
ICMS.
Informe os valores de ICMS, de acordo com o documento fiscal. Esta tela deverá ser
preenchida com os valores rateados por produtos.
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Substituição Tributária 8.4.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos – Serviços / Substituição
Tributária
Informe os valores de ICMS cobrados por Substituição Tributária do documento fiscal. Esta
tela será habilitada quando utilizado CFOP de Substituição Tributária. Insira os valores rateados
por produto.
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Valores de IPI 8.5.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos – Serviços Valores de IPI
Informe os valores de IPI do documento fiscal. Este campo deve ser preenchido por
industriais ou estabelecimento equiparados à industriais. Insira os valores reateados por produto.
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Outras informações 8.6.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos – Serviços / Outras
informações
Se estiver lançando cupom fiscal deverá informar se há alguma situação especial para este
item do cupom fiscal. Se há incidência de ISSQN ou se este item está cancelado deverá habilitar o
respectivo check. Estas informações essenciais e geradas na EFD ICMS/IPI.
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Valores de PIS 8.7.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos – Serviços / Valores de PIS
Informe os valores de PIS/PASEP de cada um dos produtos. Estas informações serão
essenciais para a geração da EFD Contribuições.
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Valores da COFINS 8.8.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos – Serviços / Valores da
COFINS
Informe os valores da COFINS de cada um dos produtos. Estas informações serão
essenciais para a geração da EFD Contribuições.
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Dados do ECF 8.9.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos – Serviços / Dados do
ECF/CMR/PDV
Informe a situação do cupom fiscal, e se lançado no momento da emissão, os dados do
adquirente, essas informações são essenciais para geração das obrigações acessórias.
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9. Lançamento de Informação Complementar/Observações
Outros Valores 9.1.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Informações Complementares / Observações /
Outros Valores
Nesta tela o sistema trará automaticamente a somatória dos campos e valores constantes
no lançamento de produtos. Se, por exemplo, destacou PIS e COFINS item a item da nota fiscal, o
sistema trará nesta tela a somatória dos valores.
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Chave NF-e e CT-e 9.2.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Informações Complementares / Observações /
Chave NF-e e CT-e
Nesta tela informe os 44 dígitos da chave de acesso do documento fiscal eletrônico. Caso
importe o documento eletrônico, esse campo será preenchido automaticamente.
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Dados Complementares 9.3.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Informações Complementares / Observações /
Dados Complementares
Caso o documento fiscal possua algum tipo de informação complementar, dados
adicionais ou qualquer outro texto que seja de interesse do fisco insira nesta tela.
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Impostos Retidos 9.4.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Impostos Retidos
Por esta opção é possível incluir valores retidos de IR, Seguro Social, PIS, COFINS e CSLL.
Este botão será apresentado nos lançamentos de entradas e saídas, e também para os
lançamentos de serviços prestados e tomados.
A tela na escrituração de entradas e de saídas exigem informações particulares, nas saídas
é necessário algumas informações específicas para a geração da EFD Contribuições.
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Faturas 9.5.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Fatura
Inclua os dados do pagamento dos valores relativos a este documento fiscal, ou seja, os
dados da fatura. Poderá incluir as faturas para todos os tipos de lançamentos (entradas, saídas,
serviços prestados e tomados).
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Dados do Cupom 9.6.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Dados do Cupom
Ao realizar o lançamento de ECF (Emissor de Cupom Fiscal), CMR (Cupom Mapa Resumo)
ou PDV (Preço de Venda), o sistema habilitará o botão para inclusão dos demais valores constantes
no documento. Caso tenha inserido os valores de PIS e COFINS item a item, corretamente, o
sistema trará os valores nesta tela automaticamente. Através desta tela, também poderá visualizar
o controle automático do sistema, do grande total e redutor Z.
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Dados do Transporte 9.7.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Dados do Transporte
Para conhecimento de transporte (Ex: CTRC ou CT-e), não é necessário o lançamento de
itens. Ao realizar o lançamento de documentos referente a transporte, em que os campos espécie
e modelo estiverem preenchidos corretamente, o sistema habilita o botão Dados do Transporte,
que deve ser preenchido para fins de geração dos arquivos da EFD.
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Diferencial de Alíquota 9.8.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Diferencial de alíquota
Esta tela abrirá para as notas fiscais de entrada, quando se tratar de aquisição oriunda de
outro estado, sendo necessário o recolhimento da diferença do valor do ICMS. E para as saídas,
quando se tratar de uma devolução para fora do estado, possibilitando inserir o valor a estornar.
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Créditos PIS/COFINS Lucro Real 9.9.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / PIS COFINS Lucro Real
Esta tela abrirá nos lançamentos de entrada e saída (quando devolução), caso no cadastro
da empresa esteja configurado como PIS/COFINS Lucro Real. As alíquotas trazidas
automaticamente são as configuradas na aba Escrita Fiscal, e poderão ser alteradas em cada
lançamento, quando necessário.
Atenção: Esta tela não será aberta quando a empresa realizar a opção por apura o PIS e COFINS
pelo Módulo Imposto PI/COFINS, ou seja, no cadastro da empresa a opção PIS/COFINS por
produtos estará desabilitada.
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10. Digitação Turbo
Valores de ICMS/IPI no lançamento dos produtos 10.1.
Menu Diversos – Digitação Turbo na opção Valores de ICMS e IPI (Lançamento Produtos)
Para facilitar o seu dia a dia, foi desenvolvida a digitação turbo, por ela é possível alterar os
valores, alíquota e CST dos itens dos documentos fiscais em lote.
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PIS/COFINS Lançamento dos produtos 10.2.
Menu Diversos – Digitação Turbo na opção PIS/COFINS Lançamento de produtos
Por esta digitação é possível informar/alterar os a composição da base de cálculo, alíquota
e CST dos itens dos documentos fiscais em lote.
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PIS/COFINS Transporte 10.3.
Menu Diversos – Digitação Turbo na opção PIS/COFINS Transporte
Para as empresas que possuem conhecimento de transporte, independente de sua
modalidade, lançado no sistema, poderá desfrutar da digitação turbo de PIS e COFINS para
transporte. Por ela é possível informar/alterar os valores lançados dentro do botão dados do
transporte, como composição da base de cálculo, alíquota e CST.
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11. Importação de Notas Fiscais de Serviços
Importação de Notas Eletrônicas Municipais 10.4.
Menu Diversos / Importação NFS-e
Através desta rotina é possível realizar a importação do arquivo da Nota Fiscal
Eletrônica de Serviços dos municípios listados pelo sistema, essa tela é alterada de acordo com o
leiaute de cada município. Conforme o preenchimento do campo Arq. Municipais no cadastro da
empresa usuária.
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12. Conferência da Escrituração das Notas Fiscais de Serviços Sujeitos ao ISS
Capa da nota Modelo 51 / 53 ou ISSQN 12.1.
Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 / 53 ou ISSQN
Nesta tela devem constar todos os documentos de prestação de serviços, exceto
construção civil, que devem utilizar exclusivamente o modelo 53.
Importante: Esta tela varia de acordo com o leiaute de cada município, mas as informações
são basicamente as mesmas.
Para verificar se o sistema atende a importação da nota fiscal de serviço eletrônica do seu
município acesse Menu Ajuda / Municípios atendidos.
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Detalhamento dos Serviços 12.2.
Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 / 53 ou ISSQN / Detalhar os Serviços
O detalhamento do serviço deve ser realizado independente do leiaute municipal, da forma
de escrituração, se importação ou manual. Sendo assim realize o detalhamento na tela de
lançamento ou, dependendo do leiaute da sua cidade, clicando no botão Detalhar os serviços.
Ou pela nova opção de importação (cadastro da empresa o campo Arq. Municipais estará
como Nota Fiscal de Serviço Eletrônica):
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Impostos Retidos – Serviços Prestados 12.3.
Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 / 53 ou ISSQN / Impostos Retidos
Por esta opção inclua os valores de IR, Seguro Social, PIS, COFINS e CSLL retidos, se houver.
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Capa da nota Modelo 56 12.4.
Menu Movimentos / ISS / Modelo 56 (Entradas de Serviços)
Efetue o lançamento das notas fiscais de entrada de serviços, ou seja, as
contratações de serviços realizadas pela empresa. Para este modelo também é necessário realizar
o detalhamento de serviços que será feita da mesma forma que para os serviços prestados.
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Impostos Retidos – Entradas de Serviços 12.5.
Menu Movimentos / ISS / Modelo 56 / Impostos Retidos
Por esta opção inclua os valores de IR, Seguro Social, PIS, COFINS e CSLL retidos, se houver.
Para este lançamento poderá utilizar o código turbo cadastrado no menu Arquivos / Cadastros /
Código Turbo para Impostos Retidos.
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13. Digitação Turbo
Detalhamento dos serviços 13.1.
Menu Diversos / Digitação Turbo / Detalhamento de serviços
Por esta digitação é possível criar/alterar todos os dados do detalhamento dos serviços,
dessa forma não será necessário preencher as informações manualmente.
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14. Digitação de Valores não Provenientes de Documentos Fiscais
Digitações Empresas 14.1.
Menu Imposto / Digitações Empresas
Visualize e insira valores de receitas, outras receitas, deduções e outras informações fiscais
da empresa. Nesta rotina poderá unificar os dados de matriz/filiais.
Aba Dados Fiscais: Serão demonstrados os valores de receita da empresa. Caso insira valores
manualmente nesta tela, clique em gravar para armazená-los.
Aba Dados Complementares / Deduções: Serão demonstrados os valores de outras receitas da
empresa. Estes valores serão inseridos manualmente, conforme a necessidade.
Aba PIS/COFINS Lucro Real: Estará habilitada apenas pelas empresas cadastradas como Lucro Real
que não optarem pela apuração de PIS/COFINS pelos produtos. Para essas empresas o sistema
trará automaticamente a somatória dos valores de crédito e estorno de PIS/COFINS lançados nota
a nota.
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15. Simples Nacional
Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS 15.1.
Menu Imposto / Simples Nacional / Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS
Acesse esta rotina para realizar a apuração de receitas para o Simples Nacional. Os valores
serão trazidos automaticamente, conforme os lançamentos efetuados no sistema.
Aba Revenda / Industrialização: O sistema trará automaticamente os valores para cada campo,
seguindo regras estabelecidas, e que poderão ser consultadas em nosso manual (F1). Caso queira,
poderá desmarcar o automático e inserir valores manualmente.
Aba Prestação de Serviços: O sistema trará os valores das notas fiscais de serviços, alimentando
cada anexo conforme o código da atividade municipal.
Aba Incidência Simultânea de IPI e ISS: Será habilitada quando o tipo da empresa estiver como
Indústria. Os valores serão trazidos automaticamente desde que nos lançamentos esteja
selecionada a opção “Incidência Simultânea de IPI e ISS”.
Aba Outros: É possível trazer o valor da folha de salários automaticamente do Folhamatic Folha de
Pagamento. O sistema também apresentará a receita bruta acumulada dos últimos doze meses,
trazidos dos lançamentos efetuados nos livros de saídas e prestação de serviços modelo 51, 53 ou
ISSQN.
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Transmissão Automática PGDAS 15.2.
Menu Imposto / Simples Nacional / Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS /
Transmissão Automática PGDAS
Após efetuar a conferência dos valores, faça a transmissão automática de dados do
Folhamatic Fiscal para o PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional). Os dados para acesso ao PGDAS serão trazidos automaticamente do cadastro da
empresa ativa, nesta tela não poderá preencher ou alterar nenhum dos campos.
Após finalizar a transmissão, poderá trazer os valores devidos automaticamente para o
Folhamatic Fiscal, assim estes valores serão exportados para a contabilidade.
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Relatório MEI 15.3.
Menu Imposto / Microempreendedor Individual (MEI)
Este relatório é utilizado pelos contribuintes enquadrados como MEI – Microempreendedor
Individual. Esta tela é totalmente configurável, ou seja, os valores devem ser preenchidos pelo
usuário.
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Diferencial de Alíquota 15.4.
Menu Imposto / Diferencial de Alíquotas
Após a empresa efetuar o lançamento deste diferencial nota a nota, o sistema trará os
valores para esta tela automaticamente.
Atenção: Nesta tela, o botão guia só será habilitado para alguns estados, os demais
possuem uma legislação ou guia própria, sendo assim, sempre consulte a legislação vigente em
seu estado.
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16. Integração com a contabilidade
Configuração Inicial 16.1.
Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Escrita Fiscal
Para realizar a integração de dados para o sistema Folhamatic Contábil, preencha
primeiramente os dados no cadastro da empresa. O sistema Fiscal possui duas formas de
exportação de dados: Online, ao gravar o lançamento os dados são integrados, e Offline, através
de um comando manual. O usuário poderá optar pela que mais for viável para a empresa
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Sistema Folhamatic Contábil / Menu Arquivo / Plano Contábil
Verifique se no Contábil há um plano de contas cadastrado. Caso não haja, cadastre ou
copie o plano padrão.
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Sistema Folhamatic Contábil / Menu Arquivo / Históricos
Verifique também se há históricos cadastrados, se não, cadastre-os.
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Integração Entradas e Saídas 16.2.
Menu Arquivos / Integração Contabilidade / Notas Fiscais de Entrada e Saída Aba Notas Fiscais
de Entrada e Saída
Cadastre os dados que serão utilizados na escrituração das notas fiscais de entrada/saída
para que o sistema leve essas informações para a contabilidade.
Aba Notas de entradas e saídas: Cadastre os códigos de integração (CI) para exportar valores
da nota fiscal, ICMS, IPI e ICMS ST.
Aba Impostos Retidos – Saídas: Cadastre os dados para que o sistema leve os valores de
impostos retidos nas notas de saída para a contabilidade.
Aba PIS COFINS: Deverá informar os campos abaixo para integração do Valor de PIS e
COFINS das Notas Fiscais de Entrada e Saída.
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Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas 16.3.
Preencha nos lançamentos de Entrada e Saída os códigos de integração cadastrados, eles
definiram o lançamento no momento da importação.
Nas saídas, preencha o código de integração no Botão Impostos Retidos:
Nas Entradas e Saídas, preencha também no Botão Informações Complementares, para
exportar os valores de PIS e COFINS:
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Integração Serviços 16.4.
Menu Arquivos / Integração Contabilidade / Notas Fiscais de Serviços Prestados
Configure os dados para integração dos valores de serviços prestados (Modelo 51, ISSQN e
53) com a contabilidade. O mesmo código de integração será levado para as demais abas,
preencha com as informações de débito, crédito e histórico para cada valor que deseja integrar.
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Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 ou Modelo 53 16.5.
No campo CI, informe o código cadastrado anteriormente no menu Arquivos / Integração
Contabilidade / Serviços Prestados. Para os lançamentos de serviços há apenas um campo para
preenchimento do código de integração, responsável por exportar valores da Nota Fiscal, ISS,
Imposto de Renda na Fonte, Retenção para Seguridade Social, ISS Ret., PIS Ret., COFINS Ret., CSLL
Ret., se houver.
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Menu Arquivos / Integração Contabilidade / Notas Fiscais de Serviços Tomados
Configure os dados para integração dos valores de entradas de serviços (Modelo 56) com a
contabilidade. O mesmo código de integração será levado para as demais abas, preencha com as
informações de débito, crédito e histórico para cada valor que deseja integrar.
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Menu Movimentos / ISS / Modelo 56 ou Serviços Tomados / Campo CI
Configure o código de integração cadastrado anteriormente no menu Arquivos /
Integração contabilidade / Entradas de serviços.
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Ajustes de Código de Integração 16.6.
Menu Diversos / Ajustes / Código de Integração com a contabilidade
Os ajustes de código de integração contábil permitem o preenchimento em lote do campo
CI nas notas fiscais. O usuário poderá optar por ajustar este campo nas notas fiscais de serviços,
notas fiscais de entrada e saída, e PIS/COFINS.
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Integração Offline 16.7.
Menu Diversos / Exportação de Dados para a Contabilidade
Por esta tela fará a exportação de dados de forma offline ou via arquivo, sendo possível
realizar novas configurações ou usar as anteriormente cadastradas.
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17. Relatórios
Configuração dos Livros e Dados dos Livros 17.1.
Menu Arquivos / Configuração dos Livros / Dados dos livros
Realize a configuração dos dados para a impressão do Termo de Abertura e Encerramento.
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Menu Arquivos / Configurações dos Livros / Controle de Páginas
Efetue a configuração da numeração de páginas dos livros fiscais. Para iniciar um novo
livro, apenas clique em Novo e após em Gravar, em cada uma das abas, e o sistema fará o controle
automaticamente.
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Livro de Entradas 17.2.
Menu Relatórios / Relatórios / Livros Fiscais / Entradas
Neste relatório são demonstradas todas as notas fiscais de entrada. Este livro é impresso
de acordo com a Portaria CAT 4/2000 que dispõe sobre a escrituração dos livros fiscais por
processamento de dados.
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Livro de Saídas 17.3.
Menu Relatórios / Relatórios/ Livros Fiscais / Saídas
Neste relatório são demonstradas todas as notas fiscais de saída. Este livro é impresso de
acordo com a Portaria CAT 4/2000 que dispõe sobre a escrituração dos livros fiscais por
processamento de dados.
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Livro de ISS 17.4.
Menu Relatórios / Relatórios/ Livros Fiscais / ISS
Através desta opção é feita a emissão dos livros fiscais de serviços da empresa (Modelo 51,
53 A, 53 B, 56, ISSQN (RS) e ISSQN (RS) – Mod. 2). Alguns livros de ISS são diferenciados para
atender a legislação do município.
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Apuração ICMS 17.5.
Menu Relatórios / Relatórios/ Apuração Mensal / ICMS
Neste item pode ser feita a conferência da apuração do imposto ICMS, o sistema traz a
apuração do imposto lançado nas notas fiscais e nos ajustes de outros débitos e créditos. E no caso
das empresas substitutas, traz também a apuração do ICMS Substituição Tributaria demonstrada
na sequência da apuração normal.
Através desta apuração visualizará se possui imposto a recolher ou saldo credor para
transportar para o próximo período, se houver, este saldo é transportado automaticamente.
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Apuração IPI 17.6.
Menu Relatórios/ Relatórios /Apuração Mensal / IPI
Através desta opção pode ser feita a conferência da apuração do IPI e seu respectivo
demonstrativo auxiliar, conforme o tipo de apuração selecionado no cadastro da empresa. No
relatório de Apuração Mensal de IPI, o sistema traz a apuração do imposto lançado nas notas
fiscais de Entrada e Saída. Visualizará se possui imposto a recolher ou saldo credor para
transportar para o próximo período, se houver, este saldo é transportado automaticamente.
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Relatório PIS/COFINS 17.7.
Menu Relatórios/ Relatórios / Impostos / PIS/COFINS
Este relatório traz um resumo da apuração dos impostos PIS e COFINS, possibilitando
unificar os valores da matriz e filiais. Se o sistema apurar saldo devedor, levará os valores para a
geração dos DARF's caso apure saldo credor, o sistema transporta automaticamente para o mês
seguinte.
Atenção: Este relatório não será impresso por este caminho caso a empresa realize a
apuração de PIS/COFINS por produtos, neste caso o relatório será impresso exclusivamente por
dentro do Módulo Imposto PIS/COFINS.
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Demonstrativo IR 17.8.
Menu Relatórios / Relatórios / Impostos / Demonstrativo Mensal IR Empresas
Neste relatório o sistema traz o resumo da apuração dos Impostos Federais, e permite
unificar os valores dos impostos entre Matriz e Filiais. Desta forma traz o demonstrativo do cálculo
dos seguintes impostos: PIS, COFINS, Contribuição Social, IRPJ, Adicional de IR, IRPJ e CSLL, além de
demonstrar o cálculo do lucro dos sócios.
Atenção: Caso a empresa realize a apuração de PIS/COFINS através do Módulo Imposto
PIS/COFINS esse relatório apresentará apenas os dados de IRPJ e CSLL.
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Listagem para Conferência – Nota Fiscal 17.9.
Menu Utilitários / Folhamatic Fiscal Plus / Listagem para Conferência – Nota Fiscal
Através dessa rotina poderá customizar um relatório com as informações desejadas, como
por exemplo, CFOP, Série, CNPJ entre outros. Diferente dos demais relatórios, poderá configurá-lo
para que atenda suas necessidades.
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Guias e DARF´S 17.10.
Guia de Recolhimento ICMS/GARE 17.11.
Menu Impressos / Guia de Recolhimento ICMS/GARE
Através desta opção realize a visualização e impressão da Guia de Recolhimento Estadual –
GARE / ICMS para o estado de São Paulo.
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Guia de Recolhimento ICMS – ST 17.12.
Menu Impressos / Guia de Recolhimento ICMS – ST
Através desta opção realize a visualização e impressão da Guia de Recolhimento ICMS ST
para empresas substitutas, que possuam saídas de mercadorias sujeitas a substituição tributária
para dentro do estado.
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Configuração de DARF's 17.13.
Menu Arquivos / Dados dos Impostos
Nessa tela informe os dados para impressão dos DARF's (Documentos de Arrecadação de
Receitas Federais) como data de vencimento e código de recolhimento. Estas informações são
genéricas para todas as empresas, ou seja, após cadastrar os vencimentos para uma empresa, o
sistema assume automaticamente para todas as demais. Esse cadastro deve ser feito uma única
vez por mês.
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Menu Impressos / Emissão de DARF's /Aba Configurações
Realize as configurações necessárias para geração e impressão dos DARF's. As datas de
vencimento serão trazidas automaticamente da configuração anterior.
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Emissão de DARF’s 17.14.
Menu Impressos / Emissão de DARF's /Aba Outros DARF's
Através desta opção visualize e imprima os DARF´s, PIS, COFINS, IRPJ, Contribuição Social,
IPI, Adicional do IRPJ, Lucro Inflacionário, Renda Variável, Sócio Lucro e Sócio Pró-Labore, basta
selecionar o tipo do imposto.
Importante: Se a empresa realizar a apuração de PIS/COFINS por produtos os DARF’s
referentes a estas contribuições serão impressos exclusivamente no Menu Movimentos / Módulo
Imposto PIS/COFINS.
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DARF´s em Quotas 17.15.
Menu Impressos / Emissão de DARF's / Aba Outros DARF's / Calcular Quotas
Esta opção é habilitada quando selecionados os impostos IRPJ e CSLL, e o valor principal
destes estiver maior que R$ 2.000,00. Como regra, quando o valor principal for menor que R$
3.000,00 (três mil reais) será permitido o parcelamento de até 2 quotas. Caso o valor principal seja
igual ou superior a R$ 3.000,00, será permitido o parcelamento em 3 quotas.
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Menu Impressos / Emissão de DARF's / Aba Outros DARF's / Exportar DARF's para ADMSOFT
O sistema Folhamatic Fiscal não gera o cálculo de multa e juros, então poderá integrar os
DARF's para o Administrador de Escritório Contábil e Impostos em Atraso para realizar este cálculo
automaticamente. Para realizar esta exportação, é necessário encerrar o mês e visualizar os DARF's
que deseja exportar.
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Guias em Branco 17.16.
Menu Impressos / Guias em Branco
O sistema permite a geração das seguintes guias em branco: Gare ICMS, GNRE, DARF e
GPS. Selecione o formulário desejado e configure totalmente os dados da guia para
visualização, impressão, envio para o Gerenciador de Relacionamento ou Plataforma Sage e e-
mail.
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18. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
Cadastro de produtos 17.17.
Menu Arquivos / Cadastros / Cadastro de produtos sujeitos a contribuição previdenciária
Com a desoneração da folha de pagamento, empresas que pagavam a CPP sobre a folha de
salários, passaram a efetuar o recolhimento em cima de sua receita bruta. O sistema fará o cálculo
desta guia de acordo com os documentos fiscais lançados, para isto, através dessa rotina será
possível visualizar, e até alterar se necessário, a lista de produtos desonerados.
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Lançamento dos documentos fiscais 18.1.
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Botão Saídas
Por essa rotina serão feitos todos os lançamentos que originarão a receita bruta da
empresa, para que esta receita seja considerada ou não no cálculo da contribuição previdenciária
deve ser feito o lançamento dos produtos, já que é o NCM dos produtos que definirá isto.
Caso tenha dúvidas quanto aos produtos incentivados ou não incentivados, poderá
consultar no cadastro de produtos sujeitos a contribuição previdenciária sobre a receita bruta,
como citado acima, esta tabela é atualizada conforme a legislação vigente.
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Menu Movimentos / ISS / Modelo 51, 53 ou ISSQN 18.2.
Para as empresas prestadoras de serviços, é essencial no lançamento dos serviços
informarem se este será ou não considerado para o cálculo.
Para as empresas que realizam a importação dessas notas é preciso verificar na
configuração de importação como habilitar esse check.
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Configurações para cálculo 18.3.
Menu Impressos / Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta
Através desta rotina é possível realizar o cálculo da contribuição, antes é necessário
realizar algumas configurações como, por exemplo, a seleção do tipo de empresa, o cálculo dos
95% das demais receitas além dos ajustes de acréscimos e deduções
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Emissão da guia Menu Impressos / Contribuição Previdenciária 18.4.
sobre Receita Bruta
Após o cálculo poderá realizar a visualização, impressão e/ou envio dessa guia através do
Gerenciador de Relacionamentos ou Plataforma Sage e e-mails, desde que configurados
corretamente.
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19. Geração de Arquivos
EFD – ICMS/IPI 19.1.
Menu Diversos / EFD – ICMS/IPI / Geração da EFD – ICMS/IPI
Realize as configurações e a geração do arquivo da Escrituração Fiscal Digital – EFD
ICMS/IPI conforme dispõe o Convênio ICMS 143/2006. Este arquivo digital é gerado por
estabelecimento, e contem as informações relativas aos documentos fiscais emitidos e recebidos
pelos contribuintes, bem como os livros de registro de Entradas, Saídas, Apuração de ICMS, IPI e
Inventário, além do controle de créditos sobre bens do Ativo, o CIAP.
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EFD – Contribuições 19.2.
Menu Diversos / Geração da EFD – Contribuições
Realize as configurações e a geração do arquivo da Escrituração Fiscal Digital – EFD
Contribuições conforme dispõe a IN – RFB 1.052/2010 e suas posteriores alterações. Este arquivo é
utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração do PIS/PASEP, COFINS e
Contribuição Previdenciária, é gerado centralizado pelo estabelecimento matriz.
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Arquivo Magnético Sintegra 19.3.
Menu Diversos / Arquivo Magnético Sintegra / Geração do Sintegra
Realize as configurações e a geração do arquivo Sintegra (Sistema Integrado de
Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços), conforme Convênio
ICMS 57 / 95 e suas posteriores alterações.
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DCTF 19.4.
Menu Diversos / DCTF / DCTF Mensal
Realize as configurações para a geração do arquivo da Declaração de Créditos e Débitos
Federais, conforme dispõe a IN SRF n° 129/86 e suas posteriores alterações. A geração do arquivo
deve ser feita pelo estabelecimento matriz.
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GIA 19.5.
Menu Diversos / Gias / São Paulo / Nova Gia
Esta rotina será utilizada por empresas de São Paulo, que apuram o ICMS mensalmente,
onde o sistema gera o arquivo pré-formatado da GIA e será importado para o programa Nova
Gia/SP
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Geração da DMED 19.6.
Menu Diversos / Geração da DMED
Através deste menu é possível realizar as configurações para geração do arquivo para a
Declaração de Serviços Médicos e de Saúde – DMED conforme dispõe a IN – RFB nº 1.101/2010 e
suas posteriores alterações.
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DIRF 19.7.
Menu Diversos / DIRF
Realize a geração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF – uma
obrigação tributária acessória devida por todas as pessoas jurídicas – independentemente da
forma de tributação perante o imposto de renda. O sistema gerará as informações de valores
Retidos dos Sócios, as Notas Fiscais de Serviços Tomados e o comprovante de Retenção –
PIS/COFINS/CSLL e IRRF.
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20. Ajustes Diversos
Ajuste de código de atividade municipal 20.1.
Menu Diversos / Ajustes / Código de Atividade Municipal
Este ajuste será utilizado pelas empresas do Simples Nacional para realizar o
preenchimento em lote do código da atividade municipal, este é o responsável por enquadrar os
serviços prestados nos respectivos anexos da LC 123/2013 e definirão assim o valor do DAS.
Código Turbo, Conta Analítica Contábil e Data de Apropriação 20.2.
Menu Diversos / Ajustes / Código Turbo e Conta Analítica Contábil e Data de Apropriação
Através do ajuste preencha em lote o código turbo que deseja utilizar nas notas fiscais.
Quando se tratar de código turbo de redução, insira também qual redução será aplicada.
Informe através de ajuste os seguintes campos: Conta analítica contábil dos produtos,
conta contábil do PIS/COFINS, conta contábil dos serviços e a data de apropriação, das notas de
entradas, saídas, serviços prestados e tomados.
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CNPJ e Produtos nas Notas 20.3.
Menu Utilitários / Sistema Folhamatic Fiscal Plus / Ajuste CNPJ e Produtos nas Notas
Por meio deste ajuste, informe nas notas fiscais as alterações realizadas no cadastro de
cliente/fornecedores e produtos.
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Unidade de Medida 20.4.
Menu Utilitários / Sistema Folhamatic Fiscal Plus / Ajuste de Unidade
Por meio deste ajuste, preencha as notas fiscais com as novas unidades de medida
alteradas ou cadastradas.
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21. Diversos
Exclusão de NFS em Lote 21.1.
Menu Diversos / Exclusão de NF em Lote / Entradas e Saídas ou Serviços Prestados e Tomados
Por esta rotina realize a exclusão de notas fiscais em lote, podendo filtrar por período e
tipo. As notas fiscais excluídas só poderão ser recuperadas através do retorno do backup, caso o
tenha.
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Comprovante de Rendimentos Pagos e Comprovante de 21.2.
Retenção PIS/COFINS/CSLL e IRRF
Menu Diversos / Comprovante de Rendimentos / Comprovante de Retenção PIS/COFINS/CSLL e
IRRF
Efetue a impressão do Comprovante de Rendimentos relativo aos Impostos Retidos
lançados nas entradas de serviços, ou se preferir efetue o lançamento manualmente.
Observação: Este comprovante é anual, ou seja, serão apresentados todos os valores de
retenção lançados no ano-calendário para cada cliente/fornecedor.
Realize a visualização/impressão do Informe de Rendimentos dos Sócios da Empresa.
Antes é necessário que tenha sido efetuada a Distribuição de Lucros pelos Sócios.
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Encerramento e Reabertura de Mês 21.3.
Menu Diversos / Encerramento/Reabertura de Mês
Utilizado para otimizar os controles de lançamentos e apurações de valores
executados em cada mês. Quando o mês estiver encerrado, os lançamentos estarão bloqueados
para inclusões, exclusões ou alterações.
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Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas 21.4.
Menu Utilitários / Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas
Esta rotina será utilizada para definir usuários e senhas de acesso, bem como, as
permissões de cada um. O usuário administrador realizará toda a parametrização, cadastrando
quantos usuários forem necessários.
Importante: Para acessar essa rotina, o usuário administrador deverá informar a senha, a
padrão é FOLHAMATIC, mas pode ser alterada a qualquer momento.
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Módulos Estaduais 21.5.
Para atender a legislação de alguns estados, o sistema possui um módulo específico para a
geração de obrigações estaduais e municipais. Isto ocorre para os seguintes estados:
Amazonas;
Mato Grosso do Sul;
Minas Gerais;
Rio de Janeiro;
Minas Gerais;
Rio Grande do Sul e
Santa Catarina.
Quando a empresa ativa pertencer a algum desses estados, deverá acessar este módulo
para conhecer as rotinas disponíveis, se surgirem dúvidas estas poderão ser esclarecidas nos
Treinamento Online ou através da Academia Sage.
22. ACADEMIA SAGE
A Academia Sage é uma plataforma de ensino a distância que visa capacitar os
profissionais de uma forma simples, rápida e objetiva em um ambiente moderno e interativo onde
poderá realizar os treinamentos a qualquer hora e em qualquer lugar, sempre com a orientação
dos tutores responsáveis.
A plataforma oferece também manuais, materiais complementares, exercícios,
acompanhamento da frequência em cada curso, autenticação do seu certificado, entre outros.
Ao acessar www.academiasage.com.br deverá informar o mesmo Login e Senha de acesso
ao Office Service para logar na academia.
No menu “Área do Aluno” são efetuadas as inscrições para os cursos, visualização de
certificados, agenda e o ranking. Cada curso realizado ou vídeos assistidos ou atividades
executadas, somam-se pontos que são apurados através deste ranking onde pode acompanhar
sua evolução de acordo com a classificação.
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Na Biblioteca pode acessar o ambiente de:
- Interatividade, com jogos referentes a cada sistema, uma forma mais dinâmica de absorver os
conteúdos passados nos vídeos treinamento.
– Guias Passo a Passo, onde você encontra manuais de rotinas específicas dos sistemas.
– Galeria de Vídeos, que apresenta todos os vídeos disponíveis na academia, podendo assisti-los a
qualquer momento.
– Manuais, que podem ser baixados ou apenas visualizados de forma online para consultas ou
acompanhamentos.
– Materiais Complementares, com conteúdos específicos de cada sistema de acordo com a
necessidade dos cursos.
A programação mensal é apresentada nesta agenda de acordo com os cursos que estiver
inscrito. São apresentados os dias com tutorias, início e término do curso, entre outras
informações.
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Em Cursos e Treinamentos são feitos os acompanhamentos das etapas executadas, data
de inscrição e término dos cursos, os cursos disponíveis, finalizados e a visualização dos
certificados de conclusão de curso.
Para se inscrever em qualquer curso, acesse a aba “Disponíveis” e localize o módulo
desejado. Clique sobre ele e após visualizar a descrição do curso, clique em “Iniciar Treinamento”.
Você pode acessá-lo a qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana. Além disso, você
tem disponível as tutorias (destacadas no item Programação do Mês) que pode acessar e tirar suas
dúvidas online e ao vivo ou ainda enviar sua mensagem ao tutor do curso.
Agradecemos sua participação!
Dúvidas sobre treinamentos:
Dúvidas sobre o sistema:
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