fis - nota fiscal eletrônica de iss - são paulo - sp

5/20/2018 FIS - Nota Fiscal Eletrnica de ISS - So Paulo - SP

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Boletim Tcnico

1SIGAFISSIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP

Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo - SP

Produto :Microsiga Protheus Livros Fiscais Faturamento e Compras

verso 11Data da publicao : 06/09/11

Pas(es) : BRASIL Banco(s) de Dados : TODOS

Chamado : TDPQG9

A Nota Fiscal de ISS Eletrnica (NF-e) trata-se da verso eletrnica da nota fiscal de servios, instituda pela Prefeitura Municipa

de So Paulo, que a emite e armazena eletronicamente, para registrar as operaes de prestao de servios, substituindo qualquer

outro documento fiscal com a mesma finalidade. Com isso, a Prefeitura busca reduzir a carga tributria individual e simplificar o

cumprimento de obrigaes acessrias pelas empresas.

O sistema Protheus ir tratar o processo da NF-e tanto para os prestadores de servio, quanto para os tomadores, sendo que, aos

prestadores cabe o seguinte:

Emisso do RPS Recibo Provisrio de Servios.

Impresso dos RPS gerados, atravs de integrao com o MS-Word.

Gerao do arquivo de exportao para envio prefeitura.

Importao do arquivo de retorno da prefeitura.

Aos tomadores, cabe:

Lanamento dos RPSs enviados pelos prestadores de servios, com os dados da NF-e gerada pela prefeitura.

Relatrio do montante de crditos gerados em determinado momento.

CONSIDERAESEste Boletim tcnico est dividido em sees, que detalham todos os procedimentos necessrios aos prestadores de servio e aos

tomadores de servio, sendo apresentados os seguintes tpicos:

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDSIGAFIS, conforme Procedimentospara Implementao.


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2 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP

Seo 1 - Procedimentos para implementao, detalhando a criao e configurao de todos os campos e parmetrosnecessrios.

Seo 2 - Emisso do RPS - Recibo Provisrio de Servios.

Seo 3 - Lanamento manual do RPS de sada.

Seo 4 - Impresso do RPS.

Seo 5 - Gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura.

Seo 6 - Importao do arquivo de retorno enviado pela prefeitura.

Seo 7 - Lanamento da nota fiscal de entrada e lanamento manual da nota f iscal de entrada.

Seo 8 - Emisso do relatrio de crditos da Nota fiscal eletrnica.

Seo 9 Consulta das notas fiscais eletrnicas emitidas e recebidas.

Seo 10Tratamento dos documentos cancelados.

Seo 11 - Emisso do Relatrio de Ttulos a Receber - NF-e.

SEO1PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

Para que todos os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foram disponibilizados

dois compatibilizadores: UPDFIS e UPDSFT.

Processando o UPDFIS:Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o

compatibilizador UPDFIS.

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS_DATA\DATA

e dos dicionrios de dados SXs(diretrio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).

b)

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padrodo Protheus, portanto, devem ser alterados conformeo produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,

certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a

partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam

identificados pelo nickname.

e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencialdesativada*.


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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de

Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no

banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo

Integridade/Verificao (APCFG60A).

ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais

cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no

necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar averificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.

iii.

Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela

Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,

ou;

iv. Se hIntegridade Referencial ativaem uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas

em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)

integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada

e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework

para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal

integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi.

Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.vii.

Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)

empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a

ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1.

Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDSIGAFISno campo Programa Inicial.

2.

Clique em OKpara continuar.

3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backupe a necessidade de sua execuo em modoexclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.


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6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.Nesse logde atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador criaos campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravarpara salvar o histrico (log) apresentado.

8. Clique em OKpara encerrar o processamento.

Processando o UPDSFT:Aps o processamento do UPDFIS, necessrio executar o compatibilizador UPDSFT.

1. No TOTVSSmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT.

2.

Clique em Okpara continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e nodicionrio de dados. Observe:

3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.

4.

Para finalizar o processo, clique em Ok

Os compatibilizadores UPDFISe UPDSFTiro criar e atualizar diversos campos e parmetros, inclusive alguns no utilizados no

processamento da NF-e. Para obter mais informaes, consulte os boletins tcnicos UPDFIS Atualizao da Base Fiscal e

UPDSFT.

CONFIGURAES DO MENU

1. No mdulo Configurador (SIGACFG), selecione Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados possvel verificar quais campos

foram criados no processo da nota fiscal eletrnica. Observe:

Tabela SF1

Campo F1_NFELETR

Tipo Caractere

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Informaes

Ttulo NF Eletr.

Descrio Nota Fiscal Eletrnica


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HelpInformar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura deSo Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).

Tabela SF2

Campo F2_NFELETR

Tipo Caractere

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Informaes

Ttulo NF Eletr.



Tabela SF3

Campo F3_NFELETR

Tipo Caractere

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Informaes

Ttulo NF Eletr.



Tabela SFT

Campo FT_NFELETR

Tipo Caractere

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Informaes

Ttulo NF Eletr.


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Tabela SE1

Campo E1_NFELETR

Tipo Caractere

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Informaes

Ttulo NF Eletr.



Tabela SF1

Campo F1_EMINFE

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @D

Informaes

Ttulo Emisso NF-e

Descrio Emisso da NF Eletrnica

HelpInformar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pelaprefeitura.

Tabela SF2

Campo F2_EMINFE

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @D

Informaes


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Ttulo Emisso NF-e


Help

Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela

prefeitura.

Tabela SF3

Campo F3_EMINFE

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @D

Informaes

Ttulo Emisso NF-e



Tabela SFT

Campo FT_EMINFE

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @D

Informaes

Ttulo Emisso NF-e



Tabela SF1

Campo F1_HORNFE

Tipo Caractere

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @R 99:99:99


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Informaes

Ttulo Hora NF-e

Descrio Hora da emisso da NF-e

HelpInformar a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pelaprefeitura.

Tabela SF2

Campo F2_HORNFE

Tipo Caractere

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @R 99:99:99

Informaes

Ttulo Hora NF-e



Tabela SF3

Campo F3_HORNFE

Tipo Caractere

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @R 99:99:99

Informaes

Ttulo Hora NF-e



Tabela SFT

Campo FT_HORNFE

Tipo Caractere

Tamanho 6

Decimal 0


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Formato @R 99:99:99

Informaes

Ttulo Hora NF-e



Tabela SF1

Campo F1_CODNFE

Tipo Caractere

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Informaes

Ttulo Cd. Ver. NF-e

Descrio Cdigo Verificao da NF-e

HelpInformar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo deverificao indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.

Tabela SF2

Campo F2_CODNFE

Tipo Caractere

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Informaes

Ttulo Cd. Ver. NF-e


Help Informar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo deverificao indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.

Tabela SF3

Campo F3_CODNFE

Tipo Caractere

Tamanho 8


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Decimal 0

Formato @!

Informaes

Ttulo Cd. Ver. NF-e



Tabela SFT

Campo FT_CODNFE

Tipo Caractere

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Informaes

Ttulo Cd. Ver. NF-e



Tabela SF1

Campo F1_CREDNFE

Tipo Numrico

Tamanho 17

Decimal 2

Formato @ E 999,999,999,999.99

Informaes

Ttulo Crd. Conced.

Descrio Crdito Concedido NF-e

Help

Informar o valor do crdito para concedido pela emisso da Nota FiscalEletrnica. Este crdito poder ser utilizado para abater valores a serempagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no municpio de SoPaulo.

Tabela SF2

Campo F2_CREDNFE


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Tipo Numrico

Tamanho 17

Decimal 2

Formato @ E 999,999,999,999.99

Informaes

Ttulo Crd. Conced.


Help


Tabela SF3

Campo F3_CREDNFE

Tipo Numrico

Tamanho 17

Decimal 2

Formato @ E 999,999,999,999.99

Informaes

Ttulo Crd. Conced.


Help


Tabela SFT

Campo FT_CREDNFE

Tipo Numrico

Tamanho 17

Decimal 2

Formato @ E 999,999,999,999.99

Informaes

Ttulo Crd. Conced.



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Help


Tabela SC9

Campo C9_CODISS

Tipo Caractere

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Informaes

Ttulo Cd. Serv.

Descrio Cdigo do Servio

Help Cdigo do Servio prestado no pedido de vendas.

Tabela SF4

Campo F4_ISSST

Tipo Caractere

Tamanho 1

Decimal 0Formato @!

Informaes

Ttulo Pgto. Imposto

Descrio Pagamento de Imposto

Help Informe se o imposto ser pago dentro ou fora do municpio (ISS).

Tabela SF3

Campo F3_ISSST

Tipo Caractere

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Informaes

Ttulo Pgto. Imposto


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Descrio Pagamento de Imposto

HelpInforme se o imposto ser pago dentro ou fora do municpio (ISS). Estecampo utilizado para armazenar o histrico da configurao de

pagamento do ISS na escriturao fiscal.

O arquivo de envio de RPS em lote exige que seja informada a situao do RPS da seguinte forma:

TOperao normal (tributao conforme documento emitido);

IOperao isenta ou no tributvel, executada no municpio de So Paulo;

FOperao isenta ou no tributvel pelo municpio de So Paulo, executada em outro municpio;

CCancelado;

EExtraviado.

Caso os campos F4_ISSST e F3_ISSST existam e estejam configurados, a situao do RPS a ser enviada no arquivo de remessaser composta com base no contedo informado nesses campos, em conjunto com a configurao da tributao do ISS.Observe:

Localidade doCliente

F4_LFISS - Livro Fiscaldo ISS

F4_ISSST - Pagamento do ImpostoSituao do

RPS

So Paulo Tributado 1Dentro Municpio T

So Paulo Tributado 2Fora Municpio F

So Paulo Isento/Outros 1Dentro Municpio I

So Paulo Isento/Outros 2Fora Municpio F

So Paulo Tributado No preenchido T

So Paulo Isento/Outros No preenchido I

Outros Tributado 1Dentro Municpio T

Outros Tributado 2Fora Municpio F

Outros Isento/Outros 1Dentro Municpio I

Outros Isento/Outros 2Fora Municpio F

Outros Tributado No preenchido F

Outros Isento/Outros No preenchido F

Caso os campos F4_ISSST e F3_ISSST no existam, a situao do RPS a ser enviada no arquivo de remessa ser composta combase no municpio do cliente em conjunto com a configurao da tributao do ISS. Observe:

Localidade do Cliente F4_LFISS - Livro Fiscal do ISS Situao do RPS

So Paulo Tributado T


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So Paulo Isento/Outros I

Outros Tributado F

Outros Isento/Outros F

Existindo ou no os campos F4_ISSST e F3_ISSST, caso o documento esteja cancelado, a situao do RPS a ser enviada ser C. Asituao E no ser enviada, visto que no h o controle de documentos extraviados.

Caso possua integrao com o ambiente TMS Gesto de Transportes, ser necessrio criar os campos DUE_INSCRM e

DUL_INSCRM. Caso o solicitante do transporte esteja localizado em So Paulo / SP, imprescindvel que essa informao

esteja preenchida, visto que a Prefeitura de So Paulo exige que se informe a Inscrio Municipal nessas situaes.

Tabela DUE

Campo DUE_INSCRM

Tipo Caractere

Tamanho 18

Decimal 0

Formato @!

Informaes

Ttulo Ins. Munic.

Descrio Inscrio MunicipalHelp Informe a Inscrio Municipal do solicitante do transporte.

Tabela DUE

Campo DUL_INSCRM

Tipo Caractere

Tamanho 18

Decimal 0

Formato @!

Informaes

Ttulo Ins. Munic.

Descrio Inscrio Municipal

Help Informe a Inscrio Municipal do endereo do solicitante do transporte.


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2. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Parmetros verifique/altere os parmetros necessriosconforme orientaes a seguir:

Os parmetros a seguir sero utilizados somente pelos prestadores de servio, para possibilitar a gerao do RPS ReciboProvisrio de Servios.

Nome da Varivel MV_NFESERV

Tipo Caractere

Contedo 2

Descrio

Indica se a descrio do servio prestado na Nota Fiscal Eletrnica e noRPS ser composta por:1 - pedido de vendas + descrio SX5 ou2 - somente SX5.

Exemplo 1

O contedo pode ser configurado da seguinte forma:

1para que a descrio do servio prestado a ser enviado no arquivo texto para a prefeitura seja composta pelo pedido de vendas(C5_MENNOTA). Caso no exista, ser apresentada a descrio do cdigo do servio prestado (X5_DESCRI).

2para que a descrio do servio prestado a ser enviado no arquivo texto para a prefeitura seja composta apenas pela descrio docdigo do servio prestado (X5_DESCRI).

Nome da Varivel MV_NFEQUEB

Tipo Lgico

Contedo F

DescrioIndica se, caso existam diferentes cdigos de servio no Pedido deVendas, dever ser gerada uma nota fiscal para cada cdigo.

O contedo pode ser configurado da seguinte forma:

Tpara quebrar em mais de uma nota.

Fpara faturar em uma nota fiscal apenas.

Nome da Varivel MV_ESPECIE

Tipo Caractere

Contedo UNI=NF

DescrioContm tipos de documentos fiscais utilizados na emisso de notasfiscais.

O contedo deve ser configurado da seguinte forma:

Srie=Espcie;Srie=Espcie

Exemplo: 1=RPS


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Caso a nota fiscal de prestao de servios seja emitida em conjunto com a nota fiscal de produtos (nota fiscal conjugada), aparte de servios emitida em conjunto com a parte de produtos perde a sua validade fiscal, devendo ser convertida em nota

fiscal eletrnica.

Se a opo selecionada for efetuar o faturamento de servios separadamente do faturamento de produtos, foi disponibilizadauma nova espcie, RPS, que poder ser utilizada, relacionando-a a uma nova srie a fim de utiliz-la na emisso do RPS. Nestecaso, ser necessrio efetuar as configuraes necessrias para que a numerao desta nova srie comece na numerao daltima nota fiscal de prestao de servios emitida, informando ainda esta nova srie no parmetro MV_ESPECIE, relacionando-a com o RPS.

Quando for necessrio manter a utilizao da nota fiscal conjugada, a parte referente aos servios dever ser enviada prefeitura para convert-la em NF-e. Neste caso, no necessrio configurar a srie e o parmetro MV_ESPECIE.

Nome da Varivel MV_TRNDISS

Tipo Caractere

Contedo 1

Descrio

Determina se o arredondamento do ISS dever ser efetuado pordocumento ou por item, em que:1 = por documento;

2 = por item.

O parmetro MV_TRNDISS dever ser configurado com o contedo 1 (por documento), indicando que o valor do ISS sertruncado apenas ao final do processo, no total do documento.

Nome da Varivel MV_RNDISS

Tipo Lgico

Contedo .F.

Descrio

Indica o padro de arredondamento no clculo do ISS, em que:.T. = Arredonda o valor

.F. = No arredonda, apresenta o valor truncado

Este parmetro deve ser configurado com o contedo F (trunca), pois o programa de gerao da NF-e da prefeitura de SoPaulo calcula o ISS desprezando as casas decimais a partir da 3 casa. Exemplo: o imposto gerado resulta em R$ 356,318. Para aprefeitura de So Paulo, esse valor deve ser apresentado como R$ 356,31.

Nome da Varivel MV_RNDRNE

Tipo Lgico

Contedo F


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Descrio

Padro de arredondamento para o ISS:

F = normal,

T = padro utilizado pela Prefeitura de So Paulo.

Nome da Varivel MV_NFECONJ

Tipo Caractere

DescrioDetermina quais espcies de documento fiscal so uti lizadas na emissode notas fiscais conjugadas (produto + servio) para a Nota FiscalEletrnica.

Exemplo de contedo: ESPECIE/ESPECIE/

Caso no utilize espcie para emitir a nota fiscal conjugada, informe BRANCO. Exemplo: NF/NFSC/BRANCO

Caso no utilize a emisso de nota fiscal conjugada, deixe este parmetro sem contedo.

Nome da Varivel MV_MAPARES

Tipo Caractere

Contedo N

Descrio

Define a forma de utilizao do mapa resumo:Upara utilizar mapa resumo, mas no obrigatrio

Opara utilizar mapa resumo, sendo obrigatrio

Npara quem no utiliza mapa resumo

Para trabalhar com o conceito de Nota Fiscal Eletrnica, o contedo do parmetro MV_MAPARESdeve ser No, ou seja,

no utiliza o Mapa Resumo, pois, at o momento, no h tratamento para a utilizao de Mapa Resumo no processo da

Nota Fiscal Eletrnica. Est sendo analisada, junto Prefeitura de So Paulo, a forma de implementao utilizando o Mapa

Resumo para gerar a Nota Fiscal Eletrnica. Os lanamentos sero processados apenas cupom a cupom, gerando o registro

tipo 3referente exportao dos RPS para a prefeitura.

Nome da Varivel MV_NFEINSC

Tipo Caractere

DescrioIndica a Inscrio Municipal do contribuinte que se apresentar ao geraro arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletrnica SP.

Exemplo de contedo: 99999999

Ao se gerar o arquivo magntico de exportao para a prefeitura, a Inscrio Municipal do contribuinte ser apresentada

com o contedo do parmetro MV_NFEINSC, quando este parmetro existir e estiver preenchido. Caso contrrio, ser


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apresentada a Inscrio Municipal lanada na Wizardda rotina de exportao da Nota Fiscal Eletrnica (exemplificada na

Seo 5 - Gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura).

Nome da Varivel MV_TAMCPO

Tipo Lgico

Contedo.T. = campo com 6 posies.

.F. = valor da estrutura do campo.

DescrioTrata a importao da NF-e conforme o tamanho do campo Ref. aoNum. da NFconfigurado (.T. = campo com 6 posies, .F.= Valor daestrutura do campo).

Exemplo de contedo: .F.

O parmetro MV_TAMCPO utilizado na importao da NF-E e criado ao ser processada a rotina U_UPDSIGAFIS. Ele trata aimportao da NF-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NFconfigurado (.T. = campo com 6 posies, .F.= Valor daestrutura do campo).

3. Caso exista a necessidade de configuraes especficas, foram disponibilizados alguns pontos de entrada, conforme oexemplificado abaixo:

Nome MTValRps

FinalidadeValidar a srie escolhida no momento da emisso do RPS, podendobloquear o faturamento.

Parmetro [01] cSerNFsrie escolhida

Retorno Lgico (.T. ou .F.), dependendo da validao efetuada pelo ponto deentrada. Caso retorne .F., o RPS no ser gerado.

Nome MTImpNFE

Finalidade

Efetuar validaes/atualizaes no momento em que cada nota fiscaleletrnica importada atravs do arquivo de retorno da prefeitura. Esteponto de entrada est localizado logo abaixo da atualizao de cada umadas notas fiscais eletrnicas, ou seja, ele ser chamado a cada uma dasNF-es importadas. Neste momento, as tabelas SF2 e SF3 estoposicionadas no registro que acaba de ser atualizado.

Parmetro [01]

cArqPro: nome do arquivo de retorno escolhido no momento da

importao, incluindo o diretrio de localizao.Exemplo: c:\ NFe_R_99999999_20060901_20060926.txt

Retorno No h.

Nome MTDescrNFE

FinalidadeCompor a descrio dos servios prestados na operao. Essa descrioser utilizada para a impresso do RPS e para gerao do arquivo deexportao para a prefeitura.


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Parmetro [01] Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL)

Parmetro [02] Srie do RPS gerado

Parmetro [03] Cdigo do cliente

Parmetro [04] Loja do cliente

Retorno String com a descrio a ser apresentada

Observaes

A string dever ter, no mximo, 999 caracteres. Caso a descrioretornada pelo ponto de entrada ultrapasse esse limite, o programa irreduzir o retorno em 999 caracteres.

Caso sejam necessrias quebras de linha na descrio a ser apresentada,inserir o caracter pipe | (chr124), porque, para o arquivo magntico deenvio prefeitura, necessria a configurao de quebra de linha. Valeressaltar que sero impressos 999 caracteres, incluindo as quebras delinha, ou seja, quanto mais quebras de linha forem configuradas, menoscaracteres sero impressos, devido ao nmero de caracteres perdidos

com a quebra.

Exemplo

O ponto de entrada ir retornar quebras de linha da seguinte forma:

Servios prestados:|Lavagem|Polimento|

Que, durante a impresso, sero apresentados como:

Servios prestados:

Lavagem

Polimento

Nome MTObsNFE

Finalidade

Complementar as informaes a serem impressas no quadro Outras

Informaesapenas para a impresso do RPS. Essa informao no serenviada a prefeitura. O campo Outras Informaesda Nota FiscalEletrnica gerado automaticamente pela prefeitura.





Retorno String com as informaes adicionais a serem apresentadas.

Observaes

A string dever ter, no mximo, 600 caracteres. Caso a descrio stringcom as informaes adicionais retornada pelo ponto de entrada

ultrapasse esse limite, o programa ir reduzir o retorno em 600caracteres, visto que ser adicionado a esta descrio o contedo docampo F3_OBSERV e as indicaes de gerao atravs de cupom fiscal,caso existam.

Caso sejam necessrias quebras de linha na descrio a ser apresentada,inserir o caracter pipe | (chr124), porque, para o arquivo magntico deenvio prefeitura, necessria a configurao de quebra de linha. Valeressaltar que sero impressos 600 caracteres, incluindo as quebras delinha, ou seja, quanto mais quebras de linha forem configuradas, menoscaracteres sero impressos, devido ao nmero de caracteres perdidoscom a quebra.


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Exemplo

O ponto de entrada ir retornar quebras de linha da seguinte forma:

Observaes do RPS:|PIS: R$ 10,00|COFINS: R$ 10,00|

Que, durante a impresso, sero apresentados como:

Observaes do RPS: PIS: R$ 10,00

COFINS: R$ 10,00

Nome MTGravNFE

Finalidade

Manipular os arquivos gravados pela rotina automtica do MATA916. OsRPS gerados so gravados no diretrio fornecido pelo usurio (namquina local). Caso seja necessrio manipular esses arquivos gerados,este ponto de entrada poder ser utilizado.

Parmetro [01]

Diretrio informado pelo usurio para gravao dos RPS gerados pelarotina MATA916.

Exemplo: C:\TXTS\

Parmetro [02]

Nome do arquivo gerado pela rotina. Este nome composto pelonmero do RPS + Srie do RPS, com a extenso .Doc.

Exemplo: 0000001_UNI.DOC

Retorno No h

Observaes

Este ponto de entrada ser chamado a cada um dos arquivos gerados.Exemplo: caso o filtro fornecido pelo usurio retorne 10 RPS, o ponto deentrada ser chamado 10 vezes, a cada uma das gravaes, informandoo nome de cada um dos arquivos .DOC gerados.

Nome MTCliNFE

FinalidadeAlterar as informaes do cliente que sero apresentadas na impressodo RPS (tanto a grfica quanto a com integrao com MS-Word) e nagerao do arquivo de remessa para a prefeitura.






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Retorno

Dever ser retornado um array, contendo as seguintes informaes docliente (todas as posies do arrayso do tipo caractere):

[01]: Nome

[02]: CNPJ/CPF (sem mscaras)

[03]: Inscrio Municipal

[04]: Endereo

[05]: Bairro

[06]: CEP

[07]: Cidade

[08]: Estado

[09]: E-mail

[10]: Inscrio Estadual

[11]: Cdigo do pas

[12]: Informao se o cliente ou no responsvel pelo recolhimento doimposto (1= Sim; 2= No).

Observaes

Este ponto de entrada executado no momento de gerar o arquivomagntico de remessa prefeitura, na impresso do RPS grfico e naimpresso do RPS via integrao com MS-Word. O MTCliNfe somenteser chamado caso todas as posies do arrayde retorno estejampreenchidas, ou seja, o arraydeve conter 12 posies.

Nome MTCHKNFE

FinalidadeEfetuar validaes com os dados da Nota Fiscal Eletrnica lanados norodap da Nota Fiscal de Entrada pelo MATA103, confirmando ou no aincluso do documento fiscal.

Parmetro [01]

Array contendo as informaes da Nota Fiscal Eletrnica, com asseguintes posies:

[01]: Nmero da NF-e

[02]: Cdigo de Verificao

[03]: Emisso

[04]: Hora da Emisso

[05]: Valor do crdito

[06]: Nmero do RPS

Retorno .T. ou .F., indicando se confirma ou no a incluso do documento fiscal.

ObservaesEste ponto de entrada executado no momento da confirmao daincluso do documento fiscal de entrada atravs do MATA103.

Informaes importantes sobre o Cadastro de Clientes

1. Para que a importao dos dados referentes ao endereo seja feita corretamente, importante observar a regra de preenchimentodo campo endereo no Cadastro de Clientes:

Deve-se informar o tipo do logradouro, com trs (3) caracteres. Exemplo: RUA, AV. (avenida), AL. (alameda). Caso o tipo dologradouro seja informado com mais de 3 caracteres, o sistema automaticamente reduz para 3 caracteres. Exemplo: caso sejainformado AVENIDA, na gerao do arquivo de exportao, a informao apresentada ser AVE.


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D um espao e informe o nome do logradouro e insira uma vrgula no final.

Informe o nmero do estabelecimento/residncia e o complemento, caso exista, exemplos:

Av. Braz Leme, 1399

Rua Pamplona, 752

Al. Santos, 885

Rua dos Ips, 88 Ap. 32

Caso o cliente esteja estabelecido no Distrito Federal, o endereo no ser dividido em tipo de logradouro, nome do logradouroe nmero, devido ao fato de que os endereos desta localidade no seguem este padro. Nesses casos, apresentaremos todo oendereo nas posies de 186 a 235 do arquivo de remessa Prefeitura.

Caso o cliente esteja estabelecido no exterior, esta regra de preenchimento no se torna necessria. Conforme instrues da

Prefeitura de So Paulo, em se tratando de tomador estabelecido no exterior, os campos CEP (358-365), UF (356 a 357) ecidade (306 a 355) no devem ser preenchidos e, no campo bairro (276 a 305), devero ser apresentadas as informaesreferentes cidade e ao pas do tomador.

2. Caso o contribuinte esteja estabelecido no municpio de So Paulo, obrigatrio o preenchimento correto da Inscrio Municipal docontribuinte. Esta informao exigida e validada pelo site da prefeitura.

3.

Campos como endereo, bairro, cidade, tambm so obrigatrios. O arquivo de envio de RPS em lotes no ser importado caso essasinformaes no sejam apresentadas.

4.

Caso o contribuinte seja do municpio de So Paulo, informar no campo cidade o contedo SAO PAULO, para que seja possvelidentificarmos que o cliente do prprio municpio.

5.

Para os contribuintes estabelecidos no municpio de So Paulo, a apresentao da Inscrio Municipal obrigatria. Portanto,certifique-se que o cadastro dos contribuintes estabelecidos em So Paulo possui a Inscrio Municipal vlida cadastrada.

SEO2EMISSO DO RPSRECIBO PROVISRIO DE SERVIOS

Este procedimento utilizado para os prestadores de servio que devem substituir a emisso da nota fiscal de prestao de

servios pela NF-e emitida pela prefeitura. A NF-e deve ser emitida pela internet no site da Prefeitura Municipal de So Paulo, sendo

disponveis duas formas distintas de emisso:

De forma individual:

O prestador de servios pode acessar o site da prefeitura e lanar manualmente cada NF-e a ser emitida. O programa degerao da NF-e disponvel no site gera automaticamente o nmero que ser utilizado pelo prestador e tambm pelo tomadordo servio para consultar a nota fiscal e imprimi-la.

Em lotes:

Caso o prestador efetue muitas prestaes de servio, ele substitui a emisso individual da NF-e, enviando ao tomador deservios um RPS. No prazo mximo de 10 dias, o prestador gera um arquivo com todos os RPS emitidos e efetua a importaodeste arquivo no site da Prefeitura. Sero geradas todas as NF-e dos RPSs contidos no arquivo.


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No sistema Protheus, a emisso do RPS o faturamento de um pedido de servios, como realizado atualmente.

Caso a opo e configurao do sistema seja por utilizar a nova espcie disponvel, RPS, o documento fiscal gerado ter a espcie

RPS.

SEO3LANAMENTO MANUAL DO RPSE SADA

possvel lanar manualmente o RPS. O processo permanece o mesmo, ou seja, basta lanar um documento manual de sada.

Vale pena ressaltar que, caso o documento a ser lanado manualmente possua mais de um cdigo de servio diferente, ser necessrio

efetuar o lanamento de dois RPSs distintos, visto que a NF-e gerada apenas para um cdigo de servio.

SEO4IMPRESSO DO RPSRECIBO PROVISRIO DE SERVIOS

Aps a emisso dos RPSs ser possvel imprimi-los, atravs de duas maneiras distintas: atravs de integrao com o MS-Word ouatravs da rotina de impresso grfica.

Integrao com o MS-Word

A rotina disponibiliza um modelo padro para impresso do RPS, atravs de um arquivo .DOT. Esse arquivo pode ter o seu layout

alterado, de acordo com as necessidades de cada empresa. Para tanto, basta abrir o arquivo .DOT no MS-Worde efetuar as alteraesnecessrias.

Esta rotina no ter funcionalidade no ambiente Linux, pelo fato de no ser possvel a utilizao do MS-Word. Caso o ambiente

seja Linux, necessrio utilizar a rotina de impresso grfica.

1. No mdulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do RPS no menu do mduloLivros Fiscais (SIGAFIS).

Nome domenu

SubmenuNome da

rotinaPrograma Tabelas

RelatriosImpresso

Doctos.Impresso RPS MATA916

SA1,SA2,SF3,SC5, SC6, SC9

2. Em Relatrios/Impresso Doctos./Impresso RPS (MATA916), informe os parmetros da rotina conforme instrues a seguir:

Diretrio .DOT ?

Informe o diretrio em que o arquivo padro de impresso (.DOT) est gravado. Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\.

Arquivo .DOT ?

Informe o nome do arquivo padro de impresso, incluindo a extenso .DOT. Ex.: RPS.DOT

Emisso inicial ?

Informe a data de emisso inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.

Emisso final ?


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Informe a data de emisso final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.

Cliente inicial ?

Informe o cdigo do cliente inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPSs do perodo,independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco.

Cliente final ?

Informe o cdigo do cliente final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPS do perodo,independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ.

Quanto opo automtica ?

Informe, caso a opo automtica seja selecionada na prxima tela:

Imprimir: para que os RPSs selecionados sejam automaticamente enviados impressora.

Gravar: para que os RPSs selecionados sejam gravados para posterior impresso.

Diretrio destino ?

Caso a opo Gravartenha sido selecionada na pergunta anterior, ser necessrio definir em qual diretrio os RPSs gerados serogravados. Exemplo: C:\RPS\.

RPS inicial ?

Informe o nmero do RPS inicial para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anterioressejam processados, deixe esta pergunta em branco.

RPS final ?

Informe o nmero do RPS final para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejamprocessados, informe ZZZZZZ.

Imprime cancelados ?

Informe se osdocumentos cancelados devem ser considerados na seleo dos RPSs para impresso.

3. Clique em Confirmar.

4.

apresentada uma nova janela, com os RPSs selecionados atravs dos parmetros da rotina. Nesta janela, existem duas opes deimpresso:

Manual

O RPS selecionado na tela ser processado e enviado ao arquivo de modelo no MS-Word, sendo possvel manipul-lo.

Automtica

Todos os RPSs que esto sendo apresentados na janela sero diretamente impressos ou gravados para posterior impresso, deacordo com o que foi definido nas perguntas do relatrio.

Tanto na opo manual, como na automtica, sero gerados os RPSs de acordo com o modelo definido pelo arquivo .DOT

Impresso por rotina Grfica

Esta rotina disponibiliza a impresso do RPS em forma grfica, em um layout pr-definido, que no pode ser alterado pelo

usurio.

1. No mdulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do RPS no menu do mduloLivros Fiscais (SIGAFIS).


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Nome domenu

SubmenuNome da


Relatrios ImpressoDoctos. Impr. RPS Graf. MATA968 SA1,SA2,SF3,SC5, SC6, SC9, SF2

2. Em Relatrios/Impresso Doctos./Impr. RPS Graf. (MATA968), apresentada uma janela descritiva da rotina.

3. Clique em Parmetrose informe os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir:

Data inicial ?

Informe a data de emisso inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.

Data final ?

Informe a data de emisso final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.Cliente inicial ?

Informe o cdigo do cliente inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPSs do perodo,independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco.

Cliente final ?

Informe o cdigo do cliente final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPS do perodo,independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ.

RPS inicial ?

Informe o nmero do RPS inicial para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anterioressejam processados, deixe esta pergunta em branco.

RPS final ?

Informe o nmero do RPS final para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejamprocessados, informe ZZZZZZ.

Nmero de cpias ?

Informe o nmero de cpias que deseja gerar para cada um dos RPSs selecionados pela rotina.

Imprime cancelados ?

Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleo dos RPSs para impresso.

4. Clique em Confirmar. A rotina retorna para a janela descritiva.

5. Clique em Confirmarpara iniciar a impresso. Os RPSs so gerados no nmero de cpias definido nos parmetros da rotina:

O logo utilizado na impresso do RPS o mesmo utilizado nos relatrios do Protheus, devendo estar no diretrio \SYSTEM eter o seguinte nome: LGRLXXZZ.BMP, onde:

LGRL indica o nome do arquivo de logotipo.

XX indica a empresa do arquivo de logotipo.

ZZ indica a filial do arquivo de logotipo.


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Caso o arquivo de logotipo seja o mesmo para todas as filiais, basta ter o arquivo LGRLXX.BMP, ou seja, apenas o arquivo daempresa em si.

SEO5GERAO DO ARQUIVO MAGNTICO DE EXPORTAO PARA A PREFEITURA

1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS)opo Miscelnea/Arq. Magnticos/Instrues Normativas (MATA950), configure os parmetrosda rotina, conforme instrues a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial da apurao.

Data Final?

Informe a data final da apurao.

Instr. Normativa?Informe o arquivo de configurao a ser utilizado, sem a extenso .INI. Para este meio magntico, informe NFESP.

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo texto em que sero geradas as informaes. Exemplo: NFESP.TXT.

Diretrio?

Informe o nome do diretrio em que ser gravado o arquivo texto gerado. Exemplo: C:\TXTS\.

2.

Ao confirmar os parmetros gerais da Instruo Normativa, so apresentados os parmetros especficos da exportao para NF-e.

3. Clique em Avanar.

Inscrio Municipal do contribuinte

Informe o nmero da Inscrio Municipal do contribuinte prestador dos servios. Essa Inscrio Municipal ser utilizada caso oparmetro MV_NFEINSCno exista ou esteja com o seu contedo em branco.

Informa e-mail do tomador ?

Esta pergunta define se o e-mail do tomador dos servios do RPS ser informado no arquivo texto. Caso esta informao sejaapresentada, no momento em que a NF-e for gerada pela prefeitura, automaticamente ser enviado um e-mail para o tomador, pelaprpria prefeitura, com o nmero da NF-e para consulta.

4. Clique em Avanar.

Cliente inicial

Informe o cliente inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados,deixe esta pergunta em branco.

Loja

Informe a loja inicial do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam

processados, deixe esta pergunta em branco.Cliente final

Informe o cliente final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados,informe ZZZZZZ.

Loja

Informe a loja final do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejamprocessados, informe ZZ.

RPS inicial


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Informe o nmero do RPS inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os RPSs sejamprocessados, deixe esta pergunta em branco.

RPS final

Informe o nmero do RPS final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os RPSs sejam processados,informe ZZZZZZ.

5. Confira os dados e confirme.

O arquivo texto gerado dever ser submetido ao programa disponvel no site da Prefeitura Municipal de So Paulo para que sejamgeradas as respectivas NF-e e processado o arquivo de retorno enviado pela prefeitura.

Registros Gerados

Registro tipo 1Cabealho

So apresentadas as informaes do contribuinte e do arquivo que ser enviado.

Registro tipo 2Detalhe

Este registro ser gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que sero apresentados os RPSs a serem convertidos em NF-e.

Registro tipo 3DetalheExclusivo para cupons

Este registro ser gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que sero apresentados os RPSs a serem convertidos em NF-e,

desde que emitidos por emissor de cupom fiscal.

SEO6IMPORTAO DO ARQUIVO DE RETORNO ENVIADO PELA PREFEITURA

Aps a importao do arquivo no site da prefeitura, ser gerado um novo arquivo de retorno, contendo as NF-e geradas pela

prefeitura. Este arquivo de retorno ser tratado pelo Protheus, para atualizar a base de dados.

No site da prefeitura, h a opo de gerar o arquivo para ser importado com os nmeros das NF-es geradas. Nesta opo, sernecessrio informar qual o layout a ser gerado entre os disponveis. Para que seja possvel a importao do arquivo deretorno, a opo a ser escolhida dever ser TXT Retorno.

1.

Copie, para o diretrio \SYSTEM o arquivo de configurao NFESP.INI.2. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo para importao do arquivo de retorno no

menu do ambiente Livros Fiscais (SIGAFIS):

Nome domenu

SubmenuNome da


Miscelnea Arq. MagnticosImportao

NF-eMATA915

SA1,SA2,SF2,SFT, SF3

3. Em Miscelnea/Arq. Magnticos/Importao NF-e (MATA915), o sistema apresenta a tela descritiva da rotina.


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4. Clique em Avanare preencha os parmetros da rotina.

Arquivo de retorno

Clique em Procurar. aberta uma nova janela, disponibilizando a pesquisa em todas as pastas disponveis. Basta procurar em qualpasta o arquivo de retorno foi gravado, clicar em cima do arquivo e clicar em Seleciona.

5.

Ao confirmar a seleo do arquivo pesquisado, o sistema retorna janela Arquivo de retorno. Confira as informaes e clique emFinalizarpara iniciar a importao.

Aps o trmino da importao, gerado um relatrio contendo os documentos importados e possveis erros durante o processo.

6. Configure a impresso do relatrio e confirme.

As informaes importadas durante o processo sero apresentadas com o status importado. J as no importadas, com o statusErro, sendo informado qual o erro encontrado durante a importao.

O programa de gerao de NF-e da prefeitura emite a nota fiscal com a alquota correta, de acordo com o cdigo de servioprestado. Caso o RPS seja emitido com alquota incorreta, prefeitura ir emitir a NF-e com a alquota correta. Caso issoocorra, a NF-e em questo no ser importada, visto que o valor do ISS pode comprometer a gerao de ttulos financeiros.Portanto, se essa situao acontecer, ser necessrio cancelar a NF-e, RPSs, ttulos, e iniciar o processo novamente.

SEO7LANAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

No caso do tomador de servios, possvel lanar as informaes da Nota Fiscal Eletrnica enviada pelo prestador de servio. O

processo de lanamento continua o mesmo, tanto em lanamentos atravs do MATA103, quanto em lanamentos manuais, no

MATA910. A nica diferena que devero ser lanadas as informaes referentes Nota Fiscal Eletrnica. O nmero do documento a

ser lanado dever ser o da Nota Fiscal Eletrnica, relacionando-a as demaisinformaes

SEO8EMISSO DO RELATRIO DE CRDITOS DA NOTA FISCAL ELETRNICA

Ao emitir uma NF-e, gerado um crdito sobre o valor do ISS calculado. Os tomadores de servio podem utilizar esse crdito para

abatimento de valores a serem pagos do IPTU. Para visualizar o valor do crdito acumulado em determinado momento, foi

disponibilizado um relatrio com os valores de crdito lanados.

1. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do relatrio no menu LivrosFiscais (SIGAFIS), conforme orientaes a seguir:

Nome domenu

SubmenuNome da


Relatrios List. Conferncia Crd. NF-e MATR967SA1,SA2,SF2,

SFT, SF3

2. Em Relatrios/List. Conferncia/ Crd. NF-e (MATR967), informe os parmetros da rotina:

Data inicial ?

Informe a data de entrada inicial para seleo dos documentos a serem apresentados.


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Data final?

Informe a data de entrada final para seleo dos documentos a serem apresentados.

Fornecedor inicial ?

Informe o fornecedor inicial para seleo dos documentos a serem apresentados.Fornecedor final?

Informe o fornecedor final para seleo dos documentos a serem apresentados.

3. Confira os dados, configure a impresso e confirme.

SEO9EMISSO DO RELATRIO DE CRDITOS DA NOTA FISCAL ELETRNICA

Nota Fiscal Eletrnica emitida

Aps a emisso do RPS, envio do arquivo de lote para converso em nota fiscal eletrnica e importao das notas fiscais

eletrnicas atravs do arquivo de retorno da prefeitura, possvel consultar, no mdulo Faturamento(SIGAFAT), atravs do browsede

Consulta Nota Fiscal de Sada, os RPS atravs dos dados da NF-e gerada.

Nota Fiscal Eletrnica recebida

Aps o lanamento do RPS de entrada, com os dados da NF-e, possvel consultar, no mdulo Compras (SIGACOM), atravs do

browse de Documento de Entrada, os RPSs, atravs dos dados da NF-e.

Nota Fiscal Eletrnica lanada manualmente

Caso a nota fiscal eletrnica de sada ou de entrada tenha sido lanada manualmente pelo menu Livros Fiscais (SIGAFIS),

possvel consultar o RPS atravs dos dados da NF-e, pelo menu Acertos Fiscaisou Consulta Genrica.

SEO10TRATAMENTO DOS DOCUMENTOS CANCELADOS

Caso algum RPS emitido pelo sistema e convertido em Nota Fiscal Eletrnica pela prefeitura tenha a necessidade de ser

cancelado, basta cancelar o RPS pelo Protheus e efetuar novamente a gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura

(exemplificado na seo 5 deste documento). Com esse procedimento, no momento da importao pelo site, a prefeitura ir verificar

quais documentos esto cancelados e cancel-los automaticamente no site, no sendo necessrio qualquer outro processo.

O sistema Protheus no efetua o processo inverso, ou seja, cancela os RPS que foram excludos manualmente no site daprefeitura.

No momento de gerar o arquivo de retorno da prefeitura com as NF-es geradas, h a opo de se incluir os documentos

cancelados no arquivo. Caso esta opo seja selecionada, no momento da importao atravs da rotina MATA915, as informaes da NF-

e dos documentos canceladostambm sero atualizadas.


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SEO11EMISSO DO RELATRIO DE TTULOS A RECEBERNF-E

Para permitir a visualizao de NF-e a partir do Financeiro, o campo E1_NFELETR alimentado com o nmero da NF-e no registro

do ttulo.

1. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do relatrio no menuFinanceiro (SIGAFIN), conforme orientaes a seguir:

Nome domenu

SubmenuNome da


RelatriosContas aReceber

Ttulos aReceber - NF-e

FINR139 SE1, SA1, SA6

2. No mdulo Financeiro (SIGAFIN), opo Relatrios/Contas a Receber/Ttulos a Receber - NF-e (FINR139), informe os parmetros darotina, conforme instrues a seguir:

Do Cliente ?

Selecione o cdigo inicial do intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio.

At o Cliente ?

Selecione o cdigo final do intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio.

Do Prefixo ?

Informe o cdigo inicial do intervalo de prefixos dos ttulos a receber a serem considerados na impresso.

At o Prefixo ?

Informe o cdigo final do intervalo de prefixos dos ttulos a receber a serem considerados na impresso.

Do Ttulo ?

Informe o cdigo inicial do intervalo de nmeros de ttulos a receber a serem considerados na gerao no relatrio.

At o Ttulo?

Informe o cdigo final do intervalo de nmeros de ttulos a receber a serem considerados na gerao no relatrio.

Da NF-e?

Informe o cdigo inicial do intervalo de NF-es a serem consideradas na gerao no relatrio.

At a NF-e?

Informe o cdigo final do intervalo de NF-es a serem consideradas na gerao no relatrio.

Do Vencimento?

Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao no relatrio.

At o Vencimento?

Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao no relatrio.

Da Filial?

Informe o cdigo inicial do intervalo de filiais a serem consideradas na gerao no relatrio.

At a Filial?

Informe o cdigo final do intervalo de filiais a serem consideradas na gerao no relatrio.

Da Emisso ?

Informe a data inicial do intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio.

At a Emisso?

Informe a data final do intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio.


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Qual moeda?

Selecione em qual moeda os valores dos ttulos a receber sero impressos.

3. Confira os dados, configure a impresso e confirme.

INFORMAES ADICIONAIS

A quem se destina

Aos prestadores e tomadores de servios estabelecidos no municpio deSo PauloSP, sendo:

No caso dos prestadores:

Esto obrigados a emitir a NF-e todos os prestadores de servios que, em2005, auferiram uma receita bruta de servios igual ou superior a R$240.000,00. Os demais contribuintes (exceto os profissionais autnomos eas sociedades profissionais), podero optar pela emisso eletrnica.

No caso dos tomadores:

Todos os tomadores de servios, tanto pessoas fsicas quanto jurdicas,visto que a emisso da nota fiscal eletrnica gera um crdito sobre o valordo ISS calculado que poder ser convertido em abatimento no pagamentodo IPTU de qualquer imvel situado no municpio de So Paulo SP..

ObjetivoReduzir a carga tributria individual e simplificar o cumprimento deobrigaes acessrias pelas empresas

Prazo de Entrega No h.

Competncia Nacional

Onde encontrar http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//nfe/index.asp

Legislaocontemplada

Lei n 14.097, de 8 de dezembro de 2005.

Decreto n 47.350, de 6 de junho de 2006.Portaria SF n 72/2006.

Portaria SF n 73/2006.


http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe/index.asphttp://ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe/index.asp


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INFORMAES TCNICAS

Tabelas Utilizadas

SA1Cadastro de Clientes;

SA2Cadastro de Fornecedores;SB1Cadastro dos Produtos;

SC9Pedidos Liberados;SF1Cabealho de Notas Fiscais de Entrada;

SF2Cabealho de Notas Fiscais de Sada;

SF3Livros Fiscais;SFTLivro Fiscal por Item;

SE1Contas a Receber.

Para usurios que possuem integrao com o ambiente SIGATMS Gesto de Transportes:

DUECadastro de Solicitantes;

DULEndereos do Solicitante.

Funes Envolvidas

MATA915 - Importao NF-e

MATA916 - Impresso RPS

MATR967 - Crdito NF-e

MATA968 - Impr. RPS Graf.

FINR139 - Tit. Receber NF-e

Sistemas Operacionais Windows/Linux

fis - nota fiscal eletrônica de iss - são paulo - sp

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