Instalao do programa de pagamento (hierarquia para seleo de bancos)

07/04/2004

Alterao em 22/04/2004

Alterao em 10/05/2004

Alterao em 14/05/2004

Alterao em 19/05/2004

Alterao em 20/05/2004

Alterao em 21/06/2004

Guia de Configurao

Instalao do Programa de Pagamento

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1. Propsito

Resumo do Processo

Na entrada de menu Programa de pagamento, efetuar as determinaes para o comando do programa de pagamento. O usurio determina,

que empresas tomam sempre parte nos pagamentos e atravs de que empresas so efetuados os pagamentos.

que meios de pagamento podem ser utilizados sempre

O meio de pagamento indica com que processo (p. ex. cheque, transferncia bancria ou letra de cmbio) so efetuados os pagamentos. Efetuar as determinaes, para os meios de pagamento, dependentes do pas e da empresa que efetua o pagamento.

se o usurio pretende utilizar suplementos aos meios de pagamento. Atravs dos suplementos aos meios de pagamento (Mailstop Codes), o usurio poder agrupar os pagamentos e, por exemplo, controlar o envio de cheques.

a partir de que contas dever ser efetuado o pagamento

O programa de pagamento pode efetuar a seleo das contas bancrias a partir das regras definidas pelo usurio ou o usurio a determinar a conta de onde se efetua o pagamento.

com que formulrio efetuado o pagamento

Os formulrios devem ser definidos no sistema, com o SAPSscript. Indicar por empresa pagadora, para cada meio de pagamento, o formulrio a ser utilizado.

NotaCom o programa de pagamento, o usurio tambm poder pagar adiantamentos e regul-los com a letra de cmbio. As especificidades a ter em conta encontram-se descritas no documento FI - Contabilidade de clientes e fornecedores.

CondiesO usurio j criou os bancos da empresa na etapa Definir bancos da empresa.

Atividades1. Determinar os formulrios utilizados nos pagamentos.

a) Verificar se os formulrios utilizados pelo usurio esto definidos no sistema.

b) Se necessrio, modificar os formulrios pr-definidos ou criar novos.

2. Determinar quais as empresas a regular e quais as que tomam sempre parte nos pagamentos.

3. Inscrever as empresas pagadoras. Para tal, selecionar a funo Empresas -> Pagadoras . Para inscrever todas as outras empresas, selecionar Empresas -> Todas.

4. Determinar quais os meios de pagamento a ser utilizados em princpio no empreendimento do usurio e quais os meios de pagamento utilizados em cada empresa pagadora.

Na definio de um meio de pagamento, inscrever chaves que foram definidas anteriormente. Entre estas contam-se:

o tipo de documento para o lanamento do pagamento

o cdigo de Razo Especial para o lanamento de uma letra de cmbio

os formulrios para a impresso do suporte de pagamento dos avisos e do cheque-letra de cmbio

a) Verificar se os meios de pagamento necessrios ao empreendimento do usurio esto definidos no sistema. Para tal, selecionar Meios de pagamento -> No Pas.

b) Indicar para cada empresa pagadora os meios de pagamento utilizados. Para tal, selecionar Meios de pagamento -> Na empresa.

5. Garantir que os meios de pagamento com os quais devero ser reguladas as partidas em aberto do parceiro de negcios, so inscritos no registro mestre de clientes e fornecedores.

6. Caso o usurio pretenda utilizar suplementos aos meios de pagamento, acionar o atributo respectivo. Para tal, selecionar Empresas -> Todas e de seguida a empresa pretendida. Marcar o atributo Suplementos aos meios de pagamento.

Caso o usurio pretenda exibir o campo Suplementos aos meios de pagamento para clientes ou fornecedores, poder definir as correspondentes variantes. O mesmo vlido para a exibio de pagamentos e de partidas pagas na exibio de propostas de pagamento. Para tal, selecionar as seguintes etapas:

a) Definir estrutura de linhasb) Efetuar opes para a exibio de pagamentos

c) Efetuar opes para a exibio de partidas individuais 7. Para determinar a ordem hierrquica dos bancos, selecionar Bancos -> Seleo de bancos . emitida uma lista de todas as empresas para as quais foram definidos meios de pagamento. Colocar o cursor sobre empresa na qual o usurio pretende efetuar as determinaes e selecionar Saltar -> Ordem hierrquica.

8. Para planificar os montantes, selecionar Bancos -> Montantes disponveis.

9. Para definir a determinao de contas, selecionar Bancos -> Seleo de bancos e de seguida Saltar -> Determinao de contas.

10. Para atribuir reas de cdigo postal aos bancos da empresa, selecionar Bancos -> Seleo de bancos e a a empresa para a qual o usurio pretende efetuar determinaes. Selecionar aqui Saltar -> Cdigo postal-Seleo de bancos.

11. Para definir as taxas para os pagamentos de letras de cmbios, selecionar Bancos -> Seleo de bancos e a a empresa para a qual o usurio pretende efetuar as determinaes. Por fim, selecionar Saltar -> Taxas/Despesas.

12. Para definir as datas valor, selecionar Bancos -> Seleo de bancos e a a empresa para a qual pretende efetuar as determinaes. Por fim, selecionar Saltar -> Datas valor .

13. Encomendar os formulrios necessrios.

Caso o usurio pretenda editar formulrios de pagamento em variadas moedas, dever imprimir a chave de moeda atravs do programa de impresso. Nos formulrios no dever estar imprimida nenhuma chave de moeda.

Outras observaesPara informaes detalhadas sobre a configurao do programa de pagamento, consultar a documentao FI

Contabilidade de clientes e fornecedores, na seo "Pagar".

2. Configurao da Organizao

Transao: FBZPIMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de pgto > Sada de pagamento automtica > Seleo de meio de pagamento/de banco > Instalao do programa de pagamento

3. Procedimento

1) Bancos da Empresa

Janela Bancos da Empresa: Todos os Bancos que sero utilizados na V.4.7 esto abaixo

1.1) Bancos da Empresa

Janela Contas Bancrias, o detalhe da Configurao dos Bancos, tambm est descrito na Transao FI12.

Abaixo documentao dos Bancos: SAB01, SAB02, SAB04 e SBB01, todos os restantes devero ser configurados no Client 010.

Alterao em 20/05/2004 Incluso do nmero da conta alternativa do Banco SBREX.

2) Determinao dos Bancos:

2.1) Janela Seqncia Hierrquica

2.2) Janelas Contas Bancrias

2.3) Janela Montantes Alocados

2.4) Janela Data Efetiva

3) Formas de Pagamento na Empresa

Detalhe do Meio A:

Detalhe do Meio de Pagamento B:

Detalhe do Meio de Pagamento C:

Alterao em 21/06/2004 Alterao Meio C - nome do Sacador no Formulrio

Alterao 10/05/2004 Alterao nome do Formulrio relativo ao Suporte de Pagto.

Alterao em 14/05/2004 Alterao do nome do Formulrio relativo ao Suporte de Pagto.

Alterao em 19/05/2004 Alterao do nome do Formulrio relativo ao Suporte de Pagto.

Detalhe do Meio de Pagamento B:

Detalhe do Meio de Pagamento D:

Detalhe do Meio de Pagamento U:

Detalhe do Meio de Pagamento V:

Detalhe do Meio de Pagamento X:

_________________________________________________________________

Alterao em 20/05/2004 Alterao do nome do Formulrio relativo ao Suporte de Pagto.

Detalhe do Meio de Pagamento C:

4) Forma de Pagamento no Pas

Detalhe da Forma de Pagto. A:

Continuao A:

Detalhe Forma Pagto. B:

Detalhe Forma de Pagto. C:

Continuao C:

Alterao em 14/05/2004 Alterao do nome do Formulrio relativo ao Meio de Pagto.

Continuao B:

Continuao D:

Continuao L:

Continuao U:

Continuao V:

Continuao X:

4.1) Janela Moedas Permitidas

5) Empresa Pagadora

Detalhe da Empresa CSLC:

Continuao do Detalhe:

Alterao em 10/05/2004, Nome do Formulrio:

6) Todas as Empresas

Detalhe:

Clicar em Visualizar:

Alterao em 22/04/2004 para ateno ao Mdulo de PWFC:

Objetivo: Verificar o Meio de Pagamento (CP e CR Contas a Pagar / Receber) e associar a conta OP/OR - Oficial Pagamento / Recebimento.

Criar duas Requests sendo uma p/ CP e outra para CR.

Transao FBZP Clicar em Determinao de Bancos:

Alterar o Campo Subconta bancria para cada Banco e Meio de Pagto. Ou Recebimento e informar a conta contbil desta forma: Se for pagamento, alterar a Conta para Oficial Pagamento e, se for Recebimento, para Oficial Recebimento.

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