fi_configuraÇÕes
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CONFIGURAÇÕES E TRANSAÇÕES SAP
FI – FINANCIAL ACCOUNTING
By Eliane Dias de Arruda
SUMÁRIO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL...............................................................9
OX15 – CRIAR SOCIEDADE – EMPRESA DE GRUPO................................................9
OX16 – ATRIBUIR EMPRESA À SOCIEDADE.............................................................9
OX02 – DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR EMPRESA..............................9
OB45 – ATUALIZAR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO.......................................9
OB38 – ATRIBUIR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO A EMPRESA....................9
OY01 – DEFINIR PAÍSES.................................................................................................9
OY17 – VERIFICAÇÕES DOS CAMPOS DE PAÍSES...................................................9
SPRO – CRIAR E DEFINIR CNPJ DA FILIAL.............................................................10
SPRO – DEFINIR ÁREA FUNCIONAL.........................................................................10
FINANCIAL ACCOUNTING - CONTABILIDADE FINANCEIRA......11
OB13 – PROCESSAR LISTA DE PLANO DE CONTAS..............................................11
OB62 – ATRIBUIR EMPRESA A PLANO DE CONTAS.............................................11
OB29 – ATUALIZAR VARIANTE DO EXERCÍCIO....................................................11
OB37 – ATRIBUIR EMPRESA A VARIANTE DO EXERCÍCIO................................11
OBY6 – VERIFICAR E COMPLETAR PARÂMETROS GLOBAIS............................11
OB22 – DEFINIR MOEDAS INTERNAS ADICIONAIS..............................................11
DADOS MESTRES - CONTABILIDADE..................................................13
OBD4 – DEFINIR ESTRUTURA DE TELA POR GRUPO DE CONTAS (CONTAS DO RAZÃO).....................................................................................................................13
OBC4 – CONFIGURAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO STATUS DE CAMPO...................13
1
OBC5 – ATRIBUIR VARIANTE DO STATUS DE CAMPO À EMPRESA................13
OB53 – DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO..............................13
FS00 – CRIAR CONTAS DO RAZÃO...........................................................................13
OBA7 – LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – DEFINIR DOCUMENTOS......................13
FBN1 – DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS....................................................................................................................13
OB41 – DEFINIR CHAVES DE LANÇAMENTO – STATUS DE CAMPO................13
OBU1 – DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO E CHAVE DE LANÇAMENTO PADRÃO PARA TRANSAÇÕES CONTÁBEIS............................................................14
SPRO – DEFINIR VARIANTES PARA PERÍODOS DE LANÇAMENTOS ABERTO...........................................................................................................................................14
OB52 – ABRIR E FECHAR PERÍODOS CONTÁBEIS DE LANÇAMENTO.............14
OB71 – SELECIONAR VARIANTE DE TELA PARA ENTRADA DE DOCUMENTO...........................................................................................................................................14
OBA4 – DEFINIR GRUPOS DE TOLERÂNCIA PARA LANÇAMENTOS CONTÁBEIS....................................................................................................................14
OB57 – ATRIBUIR GRUPOS DE TOLERÂNCIA A USUÁRIOS................................14
OB32 – DEFINIR REGRAS DE MODIFICAÇÃO DE DOCUMENTO........................14
OB63 – POSSIBILITAR PROPOSTA DE EXERCÍCIO................................................14
OB68 – PROPOR DATA E VALOR...............................................................................14
OB56 – GRAVAR TEXTOS PARA ITENS DO DOCUMENTO...................................14
OB64 – DEFINIR DESVIO MÁXIMO DE CÂMBIO POR EMPRESA........................14
O7Z1 – DEFINIR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIÇÃO / MODIFICAÇÃO DOCUMENTOS...............................................................................................................14
O7V1 – SELECIONAR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIÇÃO ; MODIFICAÇÃO DO DOCUMENTO.............................................................................14
SPRO – DEFINIR VIDA ÚTIL DO DOCUMENTO NO SISTEMA..............................14
OBR3 – FIXAR EMPRESA COMO OPERACIONAL...................................................14
OBR1 – ELIMINAR DADOS DE MOVIMENTO..........................................................14
OBR2 – ELIMINAR DADOS MESTRES DE CLIENTES / FORNECEDORES..........15
OB53 – DEFINIR ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTAS DE FI / CO – DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO............................................15
OBYA – PREPARAR OPERAÇÕES INTER - EMPRESAS..........................................15
OBYB – GRAVAR CONTAS PARA CONTROLE DE CUSTOS INDIRETOS...........15
OBXU – DEFINIR CONTAS PARA DESCONTO A RECEBER..................................15
2
OBXK – DEFINIR CONTAS PARA DESPESAS BANCÁRIAS..................................15
OB40 – DEFINIR CONTAS DE IMPOSTO...................................................................15
OBXR – DEFINIR CHAVE DE LANÇAMENTO PARA COMPENSAÇÃO...............15
OBXR – DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO PARA ADIANTAMENTO DE CLIENTES E FORNECEDORES....................................................................................15
OBYN - DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO DIFERENTE PARA L/C A RECEBER.........................................................................................................................15
OBYR – ATUALIZAR CONFIGURAÇÃO DE CONTABILIDADE – RAZÃO ESPECIAL........................................................................................................................15
OB58 – BALANÇO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS – DEFINIR ESTRUTURA DE BALANÇO L&P (DADOS BÁSICOS)............................................15
VARIAÇÃO CAMBIAL...............................................................................16
OB09 – DEFINIR CONTAS PARA DIFERENÇA DE CÂMBIO..................................16
OB74 – PREPARATIVOS PARA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA.........................17
OB59 – DEFINIR MÉTODOS DE AVALIAÇÃO..........................................................17
OB08 – TAXA DE CÂMBIO...........................................................................................18
F-44 – COMPENSAR FORNECEDOR...........................................................................19
FBRA – ANULAR COMPENSAÇÃO............................................................................20
FB00 – OPÇÕES DE PROCESSAMENTO - CONTABILIDADE.................................21
F.05 – AVALIAÇÃO PA EM MOEDA EXTRANGEIRA.............................................21
OBYP – GRAVAR CONTAS PARA COMPENSAÇÃO EM / EF................................24
OBA1 – PREPARAR LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS PARA AVALIAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA...............................................................................................24
OBXM – GRAVAR CONTAS PARA DÉBITO POSTERIOR.......................................24
IMPOSTOS RETIDOS.................................................................................25
SPRO – IMPOSTO DE RENDA – ATIVAR IRF AMPLIADO......................................25
SPRO – DEFINIR PAÍS DO IRF.....................................................................................25
SPRO – DEFINIR CHAVE DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.................................25
OB98 – DEFINIR CÓDIGOS OFICIAIS DO IRF...........................................................25
SPRO – DEFINIR MOTIVOS DE ISENÇÃO.................................................................26
SPRO – DEFINIR CLASSE DE IRF...............................................................................26
SPRO – DEFINIR TIPOS DE RENDIMENTO...............................................................26
3
SPRO – DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NA ENTRADA DA FATURA...........................................................................................................................26
SPRO – DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NO PAGAMENTO DA FATURA...........................................................................................................................27
SPRO – DEFINIR CÓDIGOS IRF...................................................................................28
SPRO – DEFINIR FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE..............................................................................................................................29
SPRO – ATRIBUIR TIPO DE CONDIÇÃO A CATEGORIA DE IRF..........................29
SPRO – DEFINIR FÓRMULA DE IRF...........................................................................30
SPRO – ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMOS / MÁXIMOS PARA CATEGORIA DE IRF..............................................................................................................................30
SPRO – ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMOS / MÁXIMOS PARA CÓDIGO DE IRF....................................................................................................................................30
SPRO – ATRIBUIR CATEGORIAS DE IRF A EMPRESAS........................................31
OBWW – GRAVAR CONTAS PARA IRF A PAGAR..................................................31
FK02 – CADASTRO DE FORNECEDOR......................................................................33
FBL1N – PARTIDAS INDIVIDUAIS DE FORNECEDORES......................................33
FB60 -...............................................................................................................................34
SPRO – APRESENTAR DEPENDÊNCIAS ENTRE CATEGORIAS IRF....................34
OB74– REGRAS ADICIONAIS PARA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA...............35
F-30 – TRANSFERIR E COMPENSAR – CLIENTES...................................................36
F-51 – TRANSFERIR E COMPENSAR - FORNECEDOR............................................36
CONTROLE DE CRÉDITOS......................................................................37
SPRO - ATRIBUIÇÃO EMPRESA – ÁREAS DE CONTROLE DE CRÉDITO ADMITIDAS....................................................................................................................37
OB01 – DEFINIR CLASSES DE RISCO........................................................................37
CUSTOMERS - CLIENTES.........................................................................38
FD01 - CRIAR CLIENTES – VISÃO FINANCEIRA.....................................................38
XD01 – CRIAR CLIENTES VISÃO CENTRAL (VENDAS)........................................38
OBD2 – CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A RECEBER.......................38
XDN1 – CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE CONTAS A RECEBER.........38
OBAR – ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE CLIENTAS CONTAS A RECEBER...............................................................................38
4
OBB8 – CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO..............................................................38
OBB9 – DEFINIR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO................38
OBA3 – DEFINIR TOLERÂNCIAS................................................................................38
OBVU – DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR E ORDENAR...........38
O7R1 – DEFINIR VARIANTES DE TOTAIS................................................................38
SPRO – DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS................................................................38
OB49 – VERIFICAR / ATUALIZAR CAMPOS PESQUISA PARA MATCHCODE DE CLIENTES........................................................................................................................38
VENDORS - FORNECEDORES.................................................................39
FK01 – CRIAR FORNECEDOR – VISÃO FINANCEIRA............................................39
XK01 – CRIAR FORNECEDOR VISÃO CENTRAL (COMPRAS)..............................39
OBD3 – CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A PAGAR...........................39
XKN1 – CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇAO DE CONTAS A PAGAR.............39
OBAS – ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE FORNECEDORES CONTAS A PAGAR........................................................................39
OBB8 – CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO..............................................................39
OBB9 – CRIAR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO....................39
OB27 – DEFINIR MOTIVOS DE BLOQUEIO DE PAGAMENTO..............................39
OBBC – DEFINIR VALORES PROPOSTOS PARA BLOQUEIO DE PAGAMENTO...........................................................................................................................................39
OBA3 – DEFINIR TOLERÂNCIAS................................................................................39
OBVU – DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR ORDENAR...............39
O7R1 – DEFINIR VARIANTES TOTAIS......................................................................39
SPRO – DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS................................................................39
OBB3 – VERIFICAR CAMPOS PESQUISA PARA MATCHCODE DE FORNECEDORES...........................................................................................................39
OB49 – ATUALIZAR MATCHCODE PARA FORNECEDORES................................40
INTEREST CALCULATION - CÁLCULO DE JUROS..........................41
OB46 – DEFINIR TIPOS DE CÁLCULO DE JUROS...................................................41
OB82 – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA.........................41
OBAA – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS SOBRE O SALDO..........41
OBAB – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS SOBRE OPERAÇÃO RAZÃO ESPECIAL.........................................................................................................41
5
OBAC – DEFINIR TAXA DE JUROS DE REFERÊNCIA............................................41
OB81 – DEFINIR CONDIÇÕES DEPENDENTES DO TEMPO...................................41
OB83 – INDICAR VALORES DE JUROS.....................................................................41
OBVI – PREPARATIVOS DE CÁLCULOS DE JUROS DE MORA CONTA CLIENTE..........................................................................................................................41
OBV3 – PREPARATIVOS DE CÁLCULOS DE JUROS SOBRE SALDO DE CLIENTE..........................................................................................................................41
OB84 – ATRIBUIR FORMULÁRIO PARA CÓDIGO DE JUROS...............................41
CONTROLE DE AVALIAÇÃO...................................................................42
OMWM – DETERMINAR CONTROLE DE AVALIAÇÃO.........................................42
OMWD – AGRUPAR ÁREAS DE AVALIAÇÃO.........................................................42
OMSK – REFERÊNCIA CLASSE DE CONTAS / CLASSES DE AVALIAÇÃO........42
OMWN– DEDETERMINAR MODIFICAÇÕES DE CONTA POR TIPO SDE MOVIMENTO NO ESTOQUE........................................................................................42
OMWB – CRIAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS AUTOMÁTICOS.........................42
BANCO...........................................................................................................43
FI12 – CRIAR BANCOS..................................................................................................43
FBZP – ATUALIZAR EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE PAGAMENTO DETALHAR.....................................................................................................................43
OBBA – DEFINIR REGRAS DE DATA E VALOR......................................................43
OBBB – ATRIBUIR FORMA DE PAGAMENTO A TRANSAÇÃO BANCÁRIA......43
OBBD – ID DE USUÁRIOS PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS.............................43
FCHI – DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE CHEQUES E BOLETO BANCÁRIO......................................................................................................................44
OB47 – DEFINIR CHAVE DE INSTRUÇÃO PARA ISD.............................................44
SPRO – GRAVAR INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTOS..........................................44
OBXK – DEFINIR CONTA PARA ENCARGOS BANCÁRIOS..................................44
SPRO – EXECUTAR OPÇÕES GLOBAIS PARA O EXTRATO DE CONTA ELETRÔNICO..................................................................................................................44
SPRO – CRIAR SÍMBOLOS DE CONTAS................................................................44
SPRO – ATRIBUIR CONTAS A SÍMBOLO DE CONTAS.......................................44
OBBY – CRIAR CATEGORIA DE OPERAÇÃO......................................................45
6
SPRO – ATRIBUIR CONTAS BANCÁRIAS A CATEGORIAS DE OPERAÇÃO..45
OT57 – CRIAR CHAVE PARA REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO EXTERNA....45
OT51 – ATRIBUIR CÓDIGO PROCESSO A REGRAS CONTÁBEIS.....................45
OT59 – DEFINIR REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO EXTERNA..........................45
SPRO – CÓDIGOS DE ERROS.......................................................................................45
OT49 – CRIAR CHAVE PARA REGRA DE CONTABILIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO CHEQUE..........................................................................................45
OT53 – ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS – OPERAÇÕES DO APRESENTANTE DE CHEQUE....................................................................................45
OT50– ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS – ATUALIZAR DETERMINAÇÃO DE CONTAS : ESQUEMA CONTABILIZAÇÃO..........................................................45
FF.5 – IMPORTAR RETORNO DE BANCO ARQUIVO EXTRATO..........................46
TESOURARIA...............................................................................................47
FI-TV – TRAVEL MANAGER....................................................................48
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
OX15 – CRIAR SOCIEDADE – EMPRESA DE GRUPO
IMG Estrutura do Empreendimento Definição Contabilidade Financeira Definir Sociedade
OX16 – ATRIBUIR EMPRESA À SOCIEDADE
IMG Estrutura do Empreendimento Atribuição Contabilidade Financeira Atribuir empresa - sociedade
OX02 – DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR EMPRESA
IMG Estrutura do Empreendimento Definição Contabilidade Financeira Definir, copiar, eliminar e verificar empresa
OB45 – ATUALIZAR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO
IMG Estrutura do Empreendimento Definição Contabilidade Financeira Definir área de controle de crédito
OB38 – ATRIBUIR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO A EMPRESA
IMG Estrutura do Empreendimento Atribuição Contabilidade Financeira Atribuir empresa – área de controle de créditos
OY01 – DEFINIR PAÍSES
IMG Opções Gerais Definir Países Definir Países
OY17 – VERIFICAÇÕES DOS CAMPOS DE PAÍSES
IMG Configurações Gerais Definir países Definir verificações específicas de países
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SPRO – CRIAR E DEFINIR CNPJ DA FILIAL
IMG Componentes válidos para todas as aplicações Funções gerais de aplicação Nota Fiscal Filial CNPJ Criar
SPRO – DEFINIR ÁREA FUNCIONAL
IMG Estrutura do empreendimento Definição Contabilidade Financeira Definir área funcional
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FINANCIAL ACCOUNTING - CONTABILIDADE FINANCEIRA
OB13 – PROCESSAR LISTA DE PLANO DE CONTAS
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Contas do Razão Dados Mestre Preparar Processar lista de Plano de Contas
OB62 – ATRIBUIR EMPRESA A PLANO DE CONTAS
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Contas do Razão Dados Mestre Preparar Atribuir empresa a plano de contas
OB29 – ATUALIZAR VARIANTE DO EXERCÍCIO
IMG Contabilidade Financeira Configuração da contabilidade financeira Exercício Atualizar variante do exercício
OB37 – ATRIBUIR EMPRESA A VARIANTE DO EXERCÍCIO
IMG Contabilidade Financeira Configuração da contabilidade financeira Exercício Atribuir empresa a variante de exercício
OBY6 – VERIFICAR E COMPLETAR PARÂMETROS GLOBAIS
IMG Contabilidade Financeira Configuração da contabilidade financeira Empresa Verificar e completar parâmetros globais
OB22 – DEFINIR MOEDAS INTERNAS ADICIONAIS
IMG Contabilidade Financeira Configuração da contabilidade financeira Empresa Moedas paralelas Definir moedas internas adicionais
10
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DADOS MESTRES - CONTABILIDADE
OBD4 – DEFINIR ESTRUTURA DE TELA POR GRUPO DE CONTAS (CONTAS DO RAZÃO)
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Contas do Razão Dados Mestre Preparar Definir grupo de contas
OBC4 – CONFIGURAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO STATUS DE CAMPO
IMG Contabilidade Financeira Configuração da contabilidade financeira Doc Item do documento Controle Atualizar variante de status de campo
OBC5 – ATRIBUIR VARIANTE DO STATUS DE CAMPO À EMPRESA
IMG Contabilidade Financeira Configuração da contabilidade financeira Doc Item do documento Controle Atribuir variantes de status de campo à empresa
OB53 – DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO
IMG Contabilidade Financeira Configuração da contabilidade financeira Contabilidade Geral Transações Contábeis Encerramento Transportar Determinar conta do resultado transportado
FS00 – CRIAR CONTAS DO RAZÃO
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Contas do Razão Dados Mestre Criação e processamento das contas do razão processar contas do razão (processamento individual) Processar contas do razão centralmente.
OBA7 – LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – DEFINIR DOCUMENTOS
FBN1 – DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS
OB41 – DEFINIR CHAVES DE LANÇAMENTO – STATUS DE CAMPO
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OBU1 – DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO E CHAVE DE LANÇAMENTO PADRÃO PARA TRANSAÇÕES CONTÁBEIS
SPRO – DEFINIR VARIANTES PARA PERÍODOS DE LANÇAMENTOS ABERTO
OB52 – ABRIR E FECHAR PERÍODOS CONTÁBEIS DE LANÇAMENTO
OB71 – SELECIONAR VARIANTE DE TELA PARA ENTRADA DE DOCUMENTO
OBA4 – DEFINIR GRUPOS DE TOLERÂNCIA PARA LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
OB57 – ATRIBUIR GRUPOS DE TOLERÂNCIA A USUÁRIOS
OB32 – DEFINIR REGRAS DE MODIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
OB63 – POSSIBILITAR PROPOSTA DE EXERCÍCIO
OB68 – PROPOR DATA E VALOR
OB56 – GRAVAR TEXTOS PARA ITENS DO DOCUMENTO
OB64 – DEFINIR DESVIO MÁXIMO DE CÂMBIO POR EMPRESA
O7Z1 – DEFINIR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIÇÃO / MODIFICAÇÃO DOCUMENTOS
O7V1 – SELECIONAR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIÇÃO ; MODIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
SPRO – DEFINIR VIDA ÚTIL DO DOCUMENTO NO SISTEMA
OBR3 – FIXAR EMPRESA COMO OPERACIONAL
OBR1 – ELIMINAR DADOS DE MOVIMENTO
13
OBR2 – ELIMINAR DADOS MESTRES DE CLIENTES / FORNECEDORES
OB53 – DEFINIR ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTAS DE FI / CO – DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO
OBYA – PREPARAR OPERAÇÕES INTER - EMPRESAS
OBYB – GRAVAR CONTAS PARA CONTROLE DE CUSTOS INDIRETOS
OBXU – DEFINIR CONTAS PARA DESCONTO A RECEBER
OBXK – DEFINIR CONTAS PARA DESPESAS BANCÁRIAS
OB40 – DEFINIR CONTAS DE IMPOSTO
OBXR – DEFINIR CHAVE DE LANÇAMENTO PARA COMPENSAÇÃO
OBXR – DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO PARA ADIANTAMENTO DE CLIENTES E FORNECEDORES
OBYN - DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO DIFERENTE PARA L/C A RECEBER
OBYR – ATUALIZAR CONFIGURAÇÃO DE CONTABILIDADE – RAZÃO ESPECIAL
OB58 – BALANÇO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS – DEFINIR ESTRUTURA DE BALANÇO L&P (DADOS BÁSICOS)
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VARIAÇÃO CAMBIAL
OB09 – DEFINIR CONTAS PARA DIFERENÇA DE CÂMBIO
clicar em entradas novas
15
Diferença de câmbio realizada: lançamento na conta comum, ou seja, não terá lançamento em outras moedas.
Avaliação: atualização mensal do valor em dólar. F.05 é utilizada para esta variação cambial. Atualização dos valores do saldo de dólar. A conta ajuste de balanço é o valor de atualização que deverá ser feita, pode ser a conta de empréstimo ou conta distinta. Para cliente e fornecedor obrigatoriamente é necessária criar a conta de ajuste de balanço, pois cliente e fornecedor trabalha com conta de reconciliação (não aceita lançamento direto na conta, é lançado na conta razão especial), e a conta de ajuste de balanço é de razão.
Conversão: quando se trabalha com USGAP – trabalha com special leadger.
NOTAS:
Outros usuários usam a transação OBA1 com a mesma finalidade
Não é necessário que o documento esteja em dólar.
Em FS00 é necessário que a conta que esteja marcada em Dados de Controle como “Saldos em moeda interna”.
A conta só pode estar vinculada a uma conta de classe de custo se for específica, senão não poderá ser utilizado uma conta vinculado à classe.
Se deixar a moeda em branco ela assumirá todas.
OB74 – PREPARATIVOS PARA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA
OB59 – DEFINIR MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
16
EVR é o mais utilizado. A Acesita criou dois métodos, para tipos de documentos específicos, como CFM. Os tipos de documentos deverão ser diferentes.
OB08 – TAXA DE CÂMBIO
17
Cot. Indireta: não é utilizado pelas empresa, seria o inverso de 1 real para X dólares.
Selecionar moeda de exibição na transação FB03 Configuração/ Moeda de exibição para
exibir em USD ou clicar no botão .
F-44 – COMPENSAR FORNECEDOR
18
Clicar em “Dar baixa a diferença” e lançar conta a crédito (Banco) para compensação do fornecedor. O lançamento marcado de azul será baixado.
FBRA – ANULAR COMPENSAÇÃO
19
FB00 – OPÇÕES DE PROCESSAMENTO - CONTABILIDADE
F.05 – AVALIAÇÃO PA EM MOEDA EXTRANGEIRA
Avaliaç. para encerramento balanço: lançamento direto em FI e estará contabilizando o valor, se partida em aberto faz o complemento do valor, senão marcar exigira pasta de batch input sm35, lança no ultimo dia do mês e no próximo dia.
NOTAS:
20
Esta transação é executada após a OBA9.
A conta contábil de variação cambial não poderá ser com cópia da conta de fornecedor, pois não será uma conta de reconciliação. Esta conta será informada no Ajuste de Balanço. Incluir esta conta na OB09 CAMPO DE AVALIAÇÃO / AJUSTE BALANÇO.
21
SM 35
Processamento visível: tela a tela.
Exibir só erros: somente erros.
Backgound: não vê execução da pasta.
FBB1 –
Transação acessada dentro da SM35
FS10N E FBL3N consultarão os lançamentos de variação cambial.
F-44
Criou nova variação na F.05
Acesse f-44 e selecione os documentos desejados, clicar em baixa diferença, chave de lançamento=50/conta banco. Busca automaticamente a conta de variação cambial. Fornecedor no exterior é utilizado a transação F-53.
22
OBYP – GRAVAR CONTAS PARA COMPENSAÇÃO EM / EF
OBA1 – PREPARAR LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS PARA AVALIAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA
OBXM – GRAVAR CONTAS PARA DÉBITO POSTERIOR
23
IMPOSTOS RETIDOS
SPRO – IMPOSTO DE RENDA – ATIVAR IRF AMPLIADO
SPRO – DEFINIR PAÍS DO IRF
SPRO – DEFINIR CHAVE DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
24
OB98 – DEFINIR CÓDIGOS OFICIAIS DO IRF
SPRO – DEFINIR MOTIVOS DE ISENÇÃO
SPRO – DEFINIR CLASSE DE IRF
SPRO – DEFINIR TIPOS DE RENDIMENTO
SPRO – DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NA ENTRADA DA FATURA
25
INSS e ISS são definidos na entrada da fatura
SPRO – DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NO PAGAMENTO DA FATURA
26
Categoria:
Código imposto = determina a alíquota do imposto
SPRO – DEFINIR CÓDIGOS IRF
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Quota sujeita a imposto: montante sujeito a nota fiscal. Exemplo se campo preenchido com 40 e NF de 1000, o cálculo do imposto será sobre 400, ou seja, 40%.
Taxa IRRF: percentual, geralmente 1,5%.
Fórmula IRF: Quando se tem pf, cai na tab progressiva (OB98), não entra com taxa e marca a fórmula.
SPRO – DEFINIR FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
SPRO – ATRIBUIR TIPO DE CONDIÇÃO A CATEGORIA DE IRF
28
SPRO – DEFINIR FÓRMULA DE IRF
SPRO – ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMO / MÁXIMO PARA CATEGORIA DE IRF
SPRO – ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMO / MÁXIMO PARA CÓDIGO DE IRF
29
Mont. Base isenta IRF: valor total de isenção dos dependentes.
SPRO – ATRIBUIR CATEGORIAS DE IRF A EMPRESAS
OBWW – GRAVAR CONTAS PARA IRF A PAGAR
30
contas
chave lançamento
Não pode ser conta de reconciliação, pois são lançamentos em contas do razão.
Deverá atribuir cada categoria a uma conta do plano de contas
31
É necessário vincular o código (%) e categoria (tipo de imposto) ao fornecedor de serviço. FK02
FK02 – CADASTRO DE FORNECEDOR
O programa tem a finalidade de ajustar as partidas que não foram configuradas para os impostos. É necessário rodar o programa na transação SE38.
FBL1N – PARTIDAS INDIVIDUAIS DE FORNECEDORES
Objetivo: Buscar títulos por data de vencimento
32
ID parâmetro: Fit_due_date_sel
Valor parâmetro: X
Até a 4.5 era desenvolvimento, na 4.6 é possível fazer esta parametrização.
FB60 -
SPRO – APRESENTAR DEPENDÊNCIAS ENTRE CATEGORIAS IRF
33
DICA
EM/EF partidas transitórias, conta do razão administrada por partidas em aberto
f-03 – compensar contas do razão
OB74– REGRAS ADICIONAIS PARA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA
34
Cria condições para compensação para serem utilizadas na transação F.13
ATRIBUIÇÃO = número do documento + exercício, definido pela chave de ordenação da transação FS00
F-30 – TRANSFERIR E COMPENSAR – CLIENTES
F-51 – TRANSFERIR E COMPENSAR - FORNECEDOR
35
CONTROLE DE CRÉDITOS
SPRO - ATRIBUIÇÃO EMPRESA – ÁREAS DE CONTROLE DE CRÉDITO ADMITIDAS
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Administração de créditos Conta de controle de créditos Atribuição empresa – áreas de controle de crédito admitidas
OBJETIVOS: atribuir a empresa a uma ou mais áreas de controle de crédito
OB01 – DEFINIR CLASSES DE RISCO
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Administração de créditos Conta de controle de créditos Definir classe de risco
36
CUSTOMERS - CLIENTES
FD01 - CRIAR CLIENTES – VISÃO FINANCEIRA
XD01 – CRIAR CLIENTES VISÃO CENTRAL (VENDAS)
OBD2 – CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A RECEBER
XDN1 – CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE CONTAS A RECEBER
OBAR – ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE CLIENTAS CONTAS A RECEBER
OBB8 – CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO
OBB9 – DEFINIR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO
OBA3 – DEFINIR TOLERÂNCIAS
OBVU – DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR E ORDENAR
O7R1 – DEFINIR VARIANTES DE TOTAIS
SPRO – DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS
OB49 – VERIFICAR / ATUALIZAR CAMPOS PESQUISA PARA MATCHCODE DE CLIENTES
37
VENDORS - FORNECEDORES
FK01 – CRIAR FORNECEDOR – VISÃO FINANCEIRA
XK01 – CRIAR FORNECEDOR VISÃO CENTRAL (COMPRAS)
OBD3 – CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A PAGAR
XKN1 – CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇAO DE CONTAS A PAGAR
OBAS – ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE FORNECEDORES CONTAS A PAGAR
OBB8 – CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO
OBB9 – CRIAR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO
OB27 – DEFINIR MOTIVOS DE BLOQUEIO DE PAGAMENTO
OBBC – DEFINIR VALORES PROPOSTOS PARA BLOQUEIO DE PAGAMENTO
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de bancos Transações contábeis Saída de pagamento Configuração para saída de pagamento Motivos para bloqueio de pagamento Definir valores propostos para bloqueio de pagamento
OBA3 – DEFINIR TOLERÂNCIAS
OBVU – DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR ORDENAR
O7R1 – DEFINIR VARIANTES TOTAIS
SPRO – DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS
38
OBB3 – VERIFICAR CAMPOS PESQUISA PARA MATCHCODE DE FORNECEDORES
OB49 – ATUALIZAR MATCHCODE PARA FORNECEDORES
39
INTEREST CALCULATION - CÁLCULO DE JUROS
OB46 – DEFINIR TIPOS DE CÁLCULO DE JUROS
OB82 – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA
OBAA – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS SOBRE O SALDO
OBAB – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS SOBRE OPERAÇÃO RAZÃO ESPECIAL
OBAC – DEFINIR TAXA DE JUROS DE REFERÊNCIA
OB81 – DEFINIR CONDIÇÕES DEPENDENTES DO TEMPO
OB83 – INDICAR VALORES DE JUROS
OBVI – PREPARATIVOS DE CÁLCULOS DE JUROS DE MORA CONTA CLIENTE
OBV3 – PREPARATIVOS DE CÁLCULOS DE JUROS SOBRE SALDO DE CLIENTE
OB84 – ATRIBUIR FORMULÁRIO PARA CÓDIGO DE JUROS
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CONTROLE DE AVALIAÇÃO
OMWM – DETERMINAR CONTROLE DE AVALIAÇÃO
OMWD – AGRUPAR ÁREAS DE AVALIAÇÃO
OMSK – REFERÊNCIA CLASSE DE CONTAS / CLASSES DE AVALIAÇÃO
OMWN– DEDETERMINAR MODIFICAÇÕES DE CONTA POR TIPO SDE MOVIMENTO NO ESTOQUE
OMWB – CRIAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS AUTOMÁTICOS
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BANCO
FI12 – CRIAR BANCOS
IMG Contabilidade Financeira Contas Bancárias Definir bancos da empresa
OBJETIVOS: definir bancos da empresa e criar contas correntes em cada um dos bancos.
FBZP – ATUALIZAR EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE PAGAMENTO DETALHAR
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transações contábeis Saída de pagamento Saída de pagamento automática Seleção de meio de pagamento de banco para programa de pagamento Instalar programa de pagamento
OBBA – DEFINIR REGRAS DE DATA E VALOR
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transações contábeis Entrada de pagamento Entrada de pagamento automático
Seleção de meio de pagamento de banco p/ programa de pagamento Definir regras de valor
OBJETIVOS:
Definir os dados necessários para a determinação da data efetiva por cada banco da empresa, conta e operação.
OBBB – ATRIBUIR FORMA DE PAGAMENTO A TRANSAÇÃO BANCÁRIA
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transações contábeis Entrada de pagamento Entrada de pagamento automático Seleção de meio de pagamento de banco p/ programa de pagamento Atribuir forma de pagamento a transação bancária
OBJETIVOS: permite associar as operações bancárias, definidas na OBBA, em cada meio de pagamento por banco da empresa.
OBBD – ID DE USUÁRIOS PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de bancos Transações contábeis Operações por letra de câmbio Letra de câmbio a receber Apresentar letra de câmbio a receber no banco Gravar ID de usuário IDS
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FCHI – DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE CHEQUES E BOLETO BANCÁRIO
OB47 – DEFINIR CHAVE DE INSTRUÇÃO PARA ISD
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transações contábeis Saída de pagamento Saída de pagamento automática Meio de pagamento Intercâmbio de dados por suporte magnético Definir chave de instruções
SPRO – GRAVAR INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTOS
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transações contábeis Saída de pagamento Saída de pagamento automática Meio de pagamento Intercâmbio de dados por suporte magnético Gravar instruções de pagamento
OBXK – DEFINIR CONTA PARA ENCARGOS BANCÁRIOS
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transações contábeis Entrada de pagamento Configuração da entrada de pagamento Definir contas para encargos bancários (clientes)
SPRO – EXECUTAR OPÇÕES GLOBAIS PARA O EXTRATO DE CONTA ELETRÔNICO
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de bancos Transações contábeis Pagamentos Extrato eletrônico da conta Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico
SPRO – CRIAR SÍMBOLOS DE CONTAS
OBJETIVOS: Esse símbolo especifica em qual conta do Razão o lançamento é feito.
SPRO – ATRIBUIR CONTAS A SÍMBOLO DE CONTAS
OBJETIVOS: Associar símbolo de contas às contas contábeis.
OBBY – CRIAR CATEGORIA DE OPERAÇÃO
OBJETIVOS: Criar categorias de operações que especificam o formato do arquivo de retorno.
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SPRO – ATRIBUIR CONTAS BANCÁRIAS A CATEGORIAS DE OPERAÇÃO
OBJETIVOS: Associar bancos a categoria de operações
OT57 – CRIAR CHAVE PARA REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO EXTERNA
OBJETIVOS: Criar chaves para regras de contabilização, que são códigos internos do SAP, para posteriormente serem associados a códigos externos (regras internas dos bancos).
OT51 – ATRIBUIR CÓDIGO PROCESSO A REGRAS CONTÁBEIS
OBJETIVOS: Criar associações entre códigos de operações externas (códigos internos de banco) com a regra de contabilização interna do SAP. Estas associações são realizadas por categoria de operação.
OT59 – DEFINIR REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO EXTERNA
OBJETIVOS: Definir esquema de contabilização, ou seja, contas para débito / crédito, tipo de documento / lançamento que será gerado para cada regra de contabilização criada..
SPRO – CÓDIGOS DE ERROS
IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de bancos Transações contábeis Pagamentos Extrato eletrônico da conta Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico Código de erro
OT49 – CRIAR CHAVE PARA REGRA DE CONTABILIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO CHEQUE
OT53 – ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS – OPERAÇÕES DO APRESENTANTE DE CHEQUE
OT50– ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS – ATUALIZAR DETERMINAÇÃO DE CONTAS : ESQUEMA CONTABILIZAÇÃO
FF.5 – IMPORTAR RETORNO DE BANCO ARQUIVO EXTRATO
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NOTAS:
O report RFEBKA00 importa extratos de conta para o sistema SAP e cria, em seguida, pastas batch input para a atualização na contabilidade financeira.
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TESOURARIA
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FI-TV – TRAVEL MANAGER
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