7/28/2019 F-39 - Compensar Adiantamento - no utilizar

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MANUAL DE TREINAMENTO CONTAS A RECEBER / AR

COMPENSAR ADIANTAMENTO AO CLIENTE (F-39)

Objetivo

Executar a baixa do adiantamento sem contrapartida.

Regra

No dever ser utilizado para compensar adiantamento, pois esta transao no lana a contrapartida ao ttulodo cliente, apenas realizando o valor a dbito do cliente.

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1 tela Liquidar adiantamento do cliente: Dados do cabealho

Preencher todos os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais, Desnecessrios ou No se Aplica

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MANUAL DE TREINAMENTO CONTAS A RECEBER / ARCAMPO O/P/C/N DESCRIO / AO

Data do documento O Inserir a data do documentoTp. Doc O Informar o tipo de documentoEmpresa O Informar a empresaData do lanamento O Data do lanamento (j vem com a data do dia). a data contbil do

documentoPerodo P Inserir o ms do lanamento deste adiantamentoMoeda/taxa cm. O Moeda do lanamento. O padro BRL (Real), mas possvel alterar.N documento N Chave com a qual feito o acesso a um documento contbilData converso N Determinao da taxa de cmbio que deve ser utilizado para a

converso.Referncia N Informar nmero de refernciaTxt.cab.doc. P Explicaes sobre o documento a ser criadoDiv.parceiro N Diviso do parceiro de negcioFat. Relacion. N Nmero do documentoItem N Item do lanamento

Exerccio N Ano de refernciaConta - CLIENTE O Incluir o cdigo do cliente o qual ser criado o adiantamentoTexto p Explicaes sobre o documento a ser criado constar em relatrio de

partidasAtribuio P Informao adicional sobre o documento constar em relatrio de

partidas

Aps, clicar no boto .

Caso no haja adiantamentos criados ao cliente, o sistema informar com a seguinte informao:

2 tela Liquidar adiantamento do cliente. Seleo adiantamentos

Dever selecionar a linha contendo o adiantamento a ser liquidado. O valor em TOTAL dever ser zero.

3 tela Liquidar adiantamento do cliente. Exibir Sntese

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Os valores destacados em vermelho devero se anular (dbito e crdito).

Dica: nesta tela poder ser preenchido o campo que servir para visualizao em relatrio de partidas em aberto.

Para gravar e finalizar o lanamento do adiantamento ao cliente, clicar no boto lanar/gravar/salvar.

No rodap da tela do sistema, aparecer a mensagem com o nmero do documento criado de adiantamento.

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