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Página: 11 - EMPRESA MODELO SAData: 28/10/2010
Conferência da Geração do Arquivo da DIME - SCCNPJ: 83.299.743/0001-31
01 ATAC MTZ
Registro tipo: 20Item 03-CPF do Contador: 325.273.570-91
SERGIO LUIZ CAPELARIItem 04-Nome do Contabilista:
Quadro: 00Registro tipo: 21 - DADOS INICIAIS250019485Item 010-Inscrição Estadual:EMPRESA MODELO SAItem 020-Nome do Contribuinte:3/2010Item 030-Período de referência:1Item 040-Tipo de Declaração:2Item 050-Regime de Apuração;3Item 060-Porte da Empresa:1Item 070-Apuração Consolidada:1Item 080-Apuração Centralizada:1Item 090-Transferência de Créditos no
Período:2Item 100-Créditos presumidos;3Item 110-Créditos por incentivos fiscais:3Item 120-Movimento:1Item 130-Substituto Tributário:2Item 140-Tem Escrita Contábil:10Item 150-Quant. Trab. na atividade:
Quadro: 01Registro tipo: 22 - VALORES FISCAIS ENTRADASVlr. OutrosVlr. IsentosVlr. ICMSBase Cálc. ICMSVlr. ContábilCFOP
0,000,00600,005.000,005.000,0011020,000,002.064,0017.200,0017.200,002102
155.000,000,000,000,00159.519,802403
Quadro: 02Registro tipo: 23 - VALORES FISCAIS SAÍDASCFOP Vlr. Contábil Base Cálc. ICMS Vlr. ICMS Vlr. Isent os Vlr. Outros
5152 130.767,73 100.607,73 12.053,75 30.160,00 0,005202 500,00 500,00 60,00 0,00 0,006102 5.455,81 5.447,90 645,12 0,00 7,916202 2.440,00 2.440,00 292,80 0,00 0,006403 341,44 305,40 36,65 0,00 0,00
Quadro: 03Registro tipo: 24 - RESUMO DOS VALORES FISCAISVlr. OutrosVlr. IsentosVlr. ICMSBase Cálc. ICMSVlr. Contábil
Entradas 155.000,000,002.664,0022.200,00181.719,80139.504,98 109.301,03 13.088,32 30.160,00 7,91Saídas
Quadro: 04Registro tipo: 25 - RESUMO DA APURAÇÃO DOS DÉBITOSValor
13.088,32010 - Débito pelas saídas13.088,32990 - Subtotal de Débitos
Quadro: 05Registro tipo: 26 - RESUMO DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOSValor
020 - Crédito pelas entradas 2.664,00990 - Subtotal de créditos 2.664,00
Quadro: 09Registro tipo: 30 - CÁLCULO DO IMPOSTO A PAGAR OU S ALDO CREDORValor
13.088,32010 - Subtotal de débitos13.088,32040 - Total de débitos2.664,00050 - Subtotal de créditos2.664,00080 - Total de créditos
10.424,32120 - Saldo devedor10.424,32999 - Imposto a recolher
Quadro: 10Registro tipo: 31 - DÉBITOS ESPECÍFICOS(COMPENSÁVEI S OU NÃO APÓS O RECOLHIMENTO)Valor
040 - Outros débitos por ocasião do fato gerador 10,00990 - Total de débitos 10,00
Quadro: 49Registro tipo: 49 - ENTRADAS POR UNIDADE DA FEDERAÇ ÃOOutros ProdutosPetrólro/EnergiaOutrasBase Cálc. ICMSVlr. ContábilUF
Consinco Tecnologia e Sistemas
Página: 21 - EMPRESA MODELO SAData: 28/10/2010
Conferência da Geração do Arquivo da DIME - SCCNPJ: 83.299.743/0001-31
4.519,800,00155.000,000,00159.519,80MG0,000,000,005.000,005.000,00SC0,000,000,0017.200,0017.200,00SP
4.519,800,00155.000,0022.200,00181.719,80TT
Quadro: 50Registro tipo: 50 - SAÍDAS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃOVlr. ICMS STUF Vlr. Ctb. Não Contr. Vlr. Ctb. Contr. Base Calc. N ão Contr. Base Calc. Contr. Outras
0,000,00496,400,00496,400,00MG0,000,00172,700,00172,700,00MS0,000,00212,800,00212,800,00RJ
36,040,00305,400,00341,440,00RS0,0030.160,00101.107,730,00131.267,730,00SC0,007,917.006,000,007.013,910,00SP
36,0430.167,91109.301,030,00139.504,980,00TT
Quadro: 51Registro tipo: 51 - EXCLUSÕES DE VALORES PARA APURA ÇÃO DO VALOR ADICIONADOValor
040 - Parcela do ICMS retido por (Substituição Tributária), se foi lançada no Quadro 01 – Valores fis 4.519,80980 - Total dos valores excluídos das entradas 4.519,80
02 ATAC FIL
Quadro: 00Registro tipo: 21 - DADOS INICIAIS082001848Item 010-Inscrição Estadual:EMPRESA MODELO SA2Item 020-Nome do Contribuinte:3/2010Item 030-Período de referência:1Item 040-Tipo de Declaração:0Item 050-Regime de Apuração;3Item 060-Porte da Empresa:1Item 070-Apuração Consolidada:1Item 080-Apuração Centralizada:1Item 090-Transferência de Créditos no
Período:2Item 100-Créditos presumidos;3Item 110-Créditos por incentivos fiscais:3Item 120-Movimento:1Item 130-Substituto Tributário:2Item 140-Tem Escrita Contábil:10Item 150-Quant. Trab. na atividade:
Quadro: 01Registro tipo: 22 - VALORES FISCAIS ENTRADASVlr. OutrosVlr. IsentosVlr. ICMSBase Cálc. ICMSVlr. ContábilCFOP
75,880,000,000,0082,572152
Quadro: 03Registro tipo: 24 - RESUMO DOS VALORES FISCAISVlr. OutrosVlr. IsentosVlr. ICMSBase Cálc. ICMSVlr. Contábil
Entradas 75,880,000,000,0082,570,00 0,00 0,00 0,00 0,00Saídas
Quadro: 49Registro tipo: 49 - ENTRADAS POR UNIDADE DA FEDERAÇ ÃOOutros ProdutosPetrólro/EnergiaOutrasBase Cálc. ICMSVlr. ContábilUF
6,690,0075,880,0082,57SC6,690,0075,880,0082,57TT
Quadro: 51Registro tipo: 51 - EXCLUSÕES DE VALORES PARA APURA ÇÃO DO VALOR ADICIONADOValor
040 - Parcela do ICMS retido por (Substituição Tributária), se foi lançada no Quadro 01 – Valores fis 6,69980 - Total dos valores excluídos das entradas 6,69
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Conferência da Geração do Arquivo da DIME - SCCNPJ: 83.299.743/0001-31
03 MOINHO
Quadro: 00Registro tipo: 21 - DADOS INICIAIS253618312Item 010-Inscrição Estadual:EMPRESA MODELO SA3Item 020-Nome do Contribuinte:3/2010Item 030-Período de referência:1Item 040-Tipo de Declaração:1Item 050-Regime de Apuração;1Item 060-Porte da Empresa:1Item 070-Apuração Consolidada:1Item 080-Apuração Centralizada:1Item 090-Transferência de Créditos no
Período:2Item 100-Créditos presumidos;3Item 110-Créditos por incentivos fiscais:1Item 120-Movimento:2Item 130-Substituto Tributário:2Item 140-Tem Escrita Contábil:10Item 150-Quant. Trab. na atividade:
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