EVOLUÇÃO DO QUADRIMESTRE

�RECEITAS

�RECEITAS x DESPESAS

�ENDIVIDAMENTO

�PODER LEGISLATIVO

�FUNDO MUN. SAUDE

.

ICMS/MÊSsetembro 3.258.469,83

outubro 3.308.601,61

novembro 3.303.641,84

dezembro 3.377.085,61

3.360.000,003.380.000,00

3.180.000,003.200.000,003.220.000,003.240.000,003.260.000,003.280.000,003.300.000,003.320.000,003.340.000,003.360.000,00

Set Out Nov Dez

.

FPM/MÊSsetembro 2.674.832,63

outubro 2.839.455,55

novembro 3.837.990,59

dezembro 4.338.112,87

4.000.000,00

4.500.000,00

-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

Set Out Nov Dez

.

FUNDEB/MÊSsetembro 3.343.540,74

outubro 3.266.470,09

novembro 3.373.489,15

dezembro 3.672.038,52

3.600.000,00

3.700.000,00

3.000.000,00

3.100.000,00

3.200.000,00

3.300.000,00

3.400.000,00

3.500.000,00

3.600.000,00

Set Out Nov Dez

Jan 3.198.784,17

Fev 3.831.790,00

Mar 3.179.170,76

Abr 3.258.816,73

Mai 3.611.988,07

Jun 3.122.651,07

ARRECADAÇÃO FUNDEB - 2012

Jun 3.122.651,07

Jul 3.239.807,73

Ago 3.344.461,54

Set 3.095.308,78

Out 3.266.470,09

Nov 3.373.489,15

Dez 3.672.038,52

Total 40.194.812,61

Jan 3.198.784,17 1.662.966,73 52%

Fev 3.831.790,00 1.653.065,49 43%

Mar 3.179.170,76 1.881.017,71 59%

Abr 3.258.816,73 2.318.830,92 71%

Mai 3.611.988,07 2.270.233,80 63%

Jun 3.122.651,07 2.197.696,18 70%

REALIZADO FUNDEB 60% - 2012

Jun 3.122.651,07 2.197.696,18 70%

Jul 3.239.807,73 2.205.004,78 68%

Ago 3.344.461,54 2.360.253,12 70%

Set 3.095.308,78 2.459.573,25 79%

Out 3.266.470,09 2.508.676,55 77%

Nov 3.373.489,15 2.452.400,15 73%

Dez 3.672.038,52 3.176.547,10 86%

Total 40.194.812,61 27.146.265,78 67,5%

Transferências FUNDEB 13.655.538,50

Complemento 5% 1.837.369,37

REPASSES PARA A EDUCAÇÃO3º Quadrimestre 2012

Complemento 5% 1.837.369,37

Transf. s/ imp.municipais 3.976.108,62

TOTAL 19.469.016,49

.

25.000.000,00

RECEITA TOTAL/MÊSsetembro 14.796.587,44

outubro 23.584.947,45

novembro 17.875.403,39

dezembro 22.424.134,62

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

Set Out Nov Dez

Previsão Inicial de Arrecadação 67.634.112,14

Arrecadação Realizada 78.681.072,90

Arrecadação Prevista e Realizada 3º Quadrimestre 2012

R$

0,0020.000.000,0040.000.000,0060.000.000,0080.000.000,00

Previsão Arrecadação

100% 116,33

.

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

-5.000.000,00

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

Set Out Nov Dez

Receitas

Despesas

Resultado

Despesa Prevista e Realizada 3º Quadrimestre 2012

.

81.000.000,00

Previsão da despesa 80.226.125,96

Despesa Empenhada 76.260.556,82

74.000.000,00

75.000.000,00

76.000.000,00

77.000.000,00

78.000.000,00

79.000.000,00

80.000.000,00

81.000.000,00

Previsão Empenhos Proteger Legislativo

.

RESULTADO QUADRIMESTREReceitas 78.681.072,90

Despesas 76.260.556,82

Superávit 2.420.516,08

2%

50%

48%

Transferências financeirasPeríodo de set a dez/2012

Entidades Valor em R$

Poder Legislativo 2.500.374,00

Fundação Proteger 907.084,70Fundação Proteger 907.084,70

FUNREBOM 119.282,05

Inst. Previdência 691.413,63

Inst. Prev. Tx Adm . 88.850,00

TOTAL 4.307.004,38

.

1% 2%

17%1%39%

RECEITAS 3º QUADRIMESTRE/2012 IPTU 862.859,13 IPVA 1.488.178,79

IRRF 1.771.635,63 FUNDEB 13.407.344,38

FPM 13.690.391,64 CONVENIOS 624.589,90

ITR 597.717,66 CAPITAL 2.556.866,80

ICMS 13.247.798,89 DIVERSAS 30.433.690,08

17%

2%

17%

1%3%

DÍVIDA FUNDADA EM 31/12/20127.375.418,81 427.960,48 Oper Crédito

PASEP

INSS

Precatórios

12.090.147,84

4.083,42

Interferências 7.500.374,00

Despesa 6.533.302,07

CÂMARA MUNICIPAL

Até o 3º Quadrimestre de 2012

Pessoal e Encargos 5.514.651,86

Outras despesas correntes 906.063,59

Despesas de Capital 112.586,62

TOTAL 6.533.302,07

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MUNICIPIO 967.071,93

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012

Despesas Correntes 51.623.446,59

- Pessoal e Encargos 34.199.999,23

- Juros e Encargos da Dívida 0,00

- Outras Despesas Correntes 17.423.447,36

Despesas de Capital 2.545.066,76Despesas de Capital 2.545.066,76

- Investimentos 2.545.066,76

- Inversões Financeiras 0,00

- Amortização/Refinanciamento da Dívida 0,00

Total 54.168.513,35

- Transferência a Consórcios 3.018.078,80

Total Geral 57.186.592,15

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Participação em Percentual nas ações em saúde no

Exercício de 2012 EC/29

25,90%

BASE DE CÁLCULOTotal da Despesa....................................................................57.186.592,15(-) Valor pagos com Recursos Vinculados .............................15.282.344,09(-) Transferências a Consórcios.............................................. 3.018.078,80(-) Deduções Superávit.............................. .................................77.374,06

1 -Despesa Líquida para o Cálculo dos 15%..........................38.808.795,20

2-Receita de Impostos e Transferências Constitucionais.......149.824.568,52

% = 1 / 2............................................................................................25,90

METAS CONTEMPLADAS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

De acordo com o Plano Municipal de Saúde 2010/2013 as seguintes metas estão sendo implementadas:

�Avaliação da infra-estrutura das Unidades Próprias;�Construções de novas UBS’s;�Ampliação - rede de urgência construção a UPA do

tipo I – Bairro Batel;�Monitoramento dos fatores de risco para Doenças não

Transmissíveis;

�Redução da Mortalidade Infantil;�Implantação do CAPS –ad; (Centro Atendimento

Psicosocial - àlcool e drogas)�Controle das Doenças Transmissíveis;

METAS CONTEMPLADAS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

�Controle das Doenças Transmissíveis;�Avaliação da cobertura vacinal de rotina;�Prevenção e proteção da saúde coletiva e do risco

sanitário a que a população está exposta em decorrência do consumo de bens e serviços;

�Aplicação do AMQ – Avaliação da Melhoria de Qualidade nas ESF’s. (Equipes Saúde Família)