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ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 223/GABS/SEF/SC, DE 13 DE JULHO DE 2012.

Torna público o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Administração Direta e Indireta, relativo aos meses de maio e junho de 2012.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA , no uso das atribuições previstas no artigo 74, parágrafo único e incisos, da Constituição Estadual, TORNA PÚBLICO o Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao terceiro bimestre do exercício financeiro de 2012, elaborado com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, conforme preconiza o artigo 165, § 3º, da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), composto pelos seguintes anexos:

I - Balanço Orçamentário;

II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;

III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

V - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

VI - Demonstrativo do Resultado Nominal;

VII - Demonstrativo do Resultado Primário;

IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;

X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

XVI – Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde;

XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

NELSON ANTÔNIO SERPA Secretário de Estado da Fazenda

Publicada no DOE nº 19.376, de 18 de julho de 2012.

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 16.166.428.074,00 16.166.428.074,00 2.501.511.556,49 15,47 7.405.075.296,23 45,81 8.761.352.777,77 RECEITAS CORRENTES 15.763.127.396,00 15.763.127.396,00 2.477.727.567,01 15,72 7.311.380.422,24 46,38 8.451.746.973,76 RECEITA TRIBUTÁRIA 9.699.053.342,00 9.699.053.342,00 1.491.289.310,73 15,38 4.462.622.355,18 46,01 5.236.430.986,82 Impostos 9.319.299.560,00 9.319.299.560,00 1.419.088.679,88 15,23 4.268.273.430,66 45,80 5.051.026.129,34 Taxas 379.753.782,00 379.753.782,00 72.200.630,85 19,01 194.348.924,52 51,18 185.404.857,48 Contribuição de Melhoria - - - - - - - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 625.789.971,00 625.789.971,00 100.134.004,52 16,00 282.324.668,90 45,11 343.465.302,10 Contribuições Sociais 625.789.971,00 625.789.971,00 100.134.004,52 16,00 282.324.668,90 45,11 343.465.302,10 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - - - - - - - Contribuição de Iluminação Pública - - - - - - - RECEITA PATRIMONIAL 353.495.496,00 353.495.496,00 54.763.898,68 15,49 177.650.180,31 50,26 175.845.315,69 Receitas Imobiliárias 5.105.423,00 5.105.423,00 760.599,25 14,90 2.437.969,55 47,75 2.667.453,45 Receitas de Valores Mobiliários 338.282.480,00 338.282.480,00 53.456.812,29 15,80 171.743.207,16 50,77 166.539.272,84 Receita de Concessões e Permissões 9.242.272,00 9.242.272,00 229.779,24 2,49 2.943.871,12 31,85 6.298.400,88 Compensações Financeiras - - - - - - - Outras Receitas Patrimoniais 865.321,00 865.321,00 316.707,90 36,60 525.132,48 60,69 340.188,52 RECEITA AGROPECUÁRIA 2.183.154,00 2.183.154,00 251.179,01 11,51 587.087,68 26,89 1.596.066,32 Receita da Produção Vegetal 739.375,00 739.375,00 103.352,92 13,98 275.389,27 37,25 463.985,73 Receita da Produção Animal e Derivados 1.443.303,00 1.443.303,00 147.826,09 10,24 311.698,41 21,60 1.131.604,59 Outras Receitas Agropecuárias 476,00 476,00 - - - - 476,00 RECEITA INDUSTRIAL 8.838.644,00 8.838.644,00 1.306.953,35 14,79 3.978.732,87 45,02 4.859.911,13 Receita da Indústria de Transformação 1.215.349,00 1.215.349,00 211.299,42 17,39 478.342,95 39,36 737.006,05 Receita da Indústria de Construção 7.623.295,00 7.623.295,00 1.095.653,93 14,37 3.492.693,53 45,82 4.130.601,47 Outras Receitas Industriais - - - - 7.696,39 - (7.696,39) RECEITA DE SERVIÇOS 183.388.186,00 183.388.186,00 31.548.038,49 17,20 91.460.263,26 49,87 91.927.922,74 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.453.146.572,00 4.453.146.572,00 728.539.937,21 16,36 2.098.029.015,66 47,11 2.355.117.556,34 Transferências Intergovernamentais 3.701.297.098,00 3.701.297.098,00 590.855.854,16 15,96 1.716.153.228,46 46,37 1.985.143.869,54 Transferências de Instituições Privadas 658.599.311,00 658.599.311,00 119.444.866,85 18,14 322.425.691,73 48,96 336.173.619,27 Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - 600,00 - 600,00 - (600,00) Transferências de Convênios 93.250.163,00 93.250.163,00 18.238.616,20 19,56 59.449.495,47 63,75 33.800.667,53 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 437.232.031,00 437.232.031,00 69.894.245,02 15,99 194.728.118,38 44,54 242.503.912,62 Multas e Juros de Mora 137.124.017,00 137.124.017,00 21.012.906,18 15,32 60.281.458,76 43,96 76.842.558,24 Indenizações e Restituições 110.498.122,00 110.498.122,00 11.547.913,81 10,45 30.434.002,96 27,54 80.064.119,04 Receita da Dívida Ativa 13.205.891,00 13.205.891,00 2.538.344,59 19,22 7.615.941,92 57,67 5.589.949,08 Receitas Correntes Diversas 176.404.001,00 176.404.001,00 34.795.080,44 19,72 96.396.714,74 54,65 80.007.286,26 RECEITAS DE CAPITAL 403.300.678,00 403.300.678,00 23.783.989,48 5,90 93.694.873,99 23,23 309.605.804,01 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 274.334.905,00 274.334.905,00 11.340.950,20 4,13 47.266.159,55 17,23 227.068.745,45 Operações de Crédito Internas 156.411.200,00 156.411.200,00 2.200.000,00 1,41 12.200.000,00 7,80 144.211.200,00 Operações de Crédito Externas 117.923.705,00 117.923.705,00 9.140.950,20 7,75 35.066.159,55 29,74 82.857.545,45 ALIENAÇÃO DE BENS 28.702.978,00 28.702.978,00 673.090,15 2,35 1.098.060,15 3,83 27.604.917,85 Alienação de Bens Móveis 13.786.015,00 13.786.015,00 652.000,00 4,73 1.046.970,00 7,59 12.739.045,00

Alienação de Bens Imóveis 14.916.963,00 14.916.963,00 21.090,15 0,14 51.090,15 0,34 14.865.872,85 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 47.494.467,00 47.494.467,00 6.580.802,47 13,86 26.824.678,97 56,48 20.669.788,03 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 52.768.328,00 52.768.328,00 5.189.146,66 9,83 18.505.975,32 35,07 34.262.352,68 Transferências Intergovernamentais - - 2.599.835,00 - 5.296.919,00 - (5.296.919,00) Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - -

RECEITAS REALIZADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS



Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - - Transferências de Convênios 52.768.328,00 52.768.328,00 2.589.311,66 4,91 13.209.056,32 25,03 39.559.271,68 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - - Integralização do Capital Social - - - - - - - Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. - - - - - - Receitas de Capital Diversas - - - - - - -RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 974.654.340,00 974.654.340,00 148.360.580,68 15,22 417.655.389,20 42,85 556.998.950,80 RECEITAS CORRENTES 966.204.498,00 966.204.498,00 144.317.536,74 14,94 408.166.132,38 42,24 558.038.365,62 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 875.764.267,00 875.764.267,00 138.391.424,27 15,80 392.815.847,46 44,85 482.948.419,54 Contribuições Sociais 875.764.267,00 875.764.267,00 138.391.424,27 15,80 392.815.847,46 44,85 482.948.419,54 RECEITA PATRIMONIAL 297.998,00 297.998,00 182.760,65 - 428.987,98 - (130.989,98) Receitas Imobiliárias 297.998,00 297.998,00 182.760,65 - 428.987,98 - (130.989,98) RECEITA INDUSTRIAL 3.746.435,00 3.746.435,00 524.682,20 14,00 1.345.651,55 35,92 2.400.783,45 Receita da Indústria de Transformação 3.746.435,00 3.746.435,00 524.682,20 14,00 1.345.651,55 35,92 2.400.783,45 Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 8.884.237,00 8.884.237,00 1.070.386,39 12,05 3.180.877,05 35,80 5.703.359,95 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 77.511.561,00 77.511.561,00 4.148.283,23 5,35 10.394.768,34 13,41 67.116.792,66 Multas e Juros de Mora - - - - - - - Indenizações e Restituições 48.275.349,00 48.275.349,00 3.132.849,90 - 8.726.951,90 - 39.548.397,10 Receitas Correntes Diversas 29.236.212,00 29.236.212,00 1.015.433,33 3,47 1.667.816,44 5,70 27.568.395,56 RECEITAS DE CAPITAL 8.449.842,00 8.449.842,00 4.043.043,94 47,85 9.489.256,82 112,30 (1.039.414,82) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 8.449.842,00 8.449.842,00 4.043.043,94 47,85 9.489.256,82 112,30 (1.039.414,82) Receitas de Capital Diversas 8.449.842,00 8.449.842,00 4.043.043,94 47,85 9.489.256,82 112,30 (1.039.414,82)SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 17.141.082.414,00 17.141.082.414,00 2.649.872.137,17 15,46 7.822.730.685,43 45,64 9.318.351.728,57

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - - Operações de Crédito Internas - - - - - - - Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - - Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - -SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 17.141.082.414,00 17.141.082.414,00 2.649.872.137,17 15,46 7.822.730.685,43 45,64 9.318.351.728,57DÉFICIT (VI) - - - - - - -TOTAL (VII) = (V + VI) 17.141.082.414,00 17.141.082.414,00 2.649.872.137,17 15,46 7.822.730.685,43 45,64 9.318.351.728,57

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) - 1.445.441.957,20 - - 696.767.918,56 - -

Superávit Financeiro - 1.445.441.957,20 - - 696.767.918,56 - - Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - -

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 16.148.362.081,00 1.624.513.256,28 17.772.875.337,28 2.406.615.047,21 9.506.581.368,83 2.651.032.835,40 7.170.438.929,60 40,34 10.602.436.407,68DESPESAS CORRENTES 13.850.653.412,00 1.127.643.337,16 14.978.296.749,16 2.187.824.927,36 8.133.441.334,37 2.340.776.313,42 6.422.617.221,97 42,88 8.555.679.527,19 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.911.408.513,00 305.644.155,58 8.217.052.668,58 1.461.702.568,06 4.333.979.045,82 1.476.794.063,03 4.272.630.620,65 52,00 3.944.422.047,93 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 809.613.729,00 122.767.144,69 932.380.873,69 130.236.061,44 799.008.452,77 199.849.212,46 595.627.301,14 63,88 336.753.572,55 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.129.631.170,00 699.232.036,89 5.828.863.206,89 595.886.297,86 3.000.453.835,78 664.133.037,93 1.554.359.300,18 26,67 4.274.503.906,71

Transferências a Municípios 1 - - - - - - - - - Demais Despesas Correntes 5.129.631.170,00 699.232.036,89 5.828.863.206,89 595.886.297,86 3.000.453.835,78 664.133.037,93 1.554.359.300,18 26,67 4.274.503.906,71

DESPESAS DE CAPITAL 2.257.858.653,00 496.869.919,12 2.754.728.572,12 218.790.119,85 1.373.140.034,46 310.256.521,98 747.821.707,63 27,15 2.006.906.864,49 INVESTIMENTOS 1.629.432.194,00 423.083.292,17 2.052.515.486,17 210.816.762,96 796.103.263,98 200.485.557,64 461.724.787,26 22,50 1.590.790.698,91 INVERSÕES FINANCEIRAS 32.833.920,00 24.686.626,95 57.520.546,95 1.973.356,89 19.971.889,65 6.299.880,95 12.879.937,10 22,39 44.640.609,85 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 595.592.539,00 49.100.000,00 644.692.539,00 6.000.000,00 557.064.880,83 103.471.083,39 273.216.983,27 42,38 371.475.555,73RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - - - - 1.000.000,00RESERVA DO RPPS 38.850.016,00 - 38.850.016,00 - - - - - 38.850.016,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 992.720.333,00 320.294,47 993.040.627,47 144.897.055,47 449.246.090,18 148.650.877,40 427.808.766,87 43,08 565.231.860,60DESPESAS CORRENTES 992.217.453,00 503.794,47 992.721.247,47 144.886.555,47 449.182.640,18 148.640.377,40 427.745.416,87 43,09 564.975.830,60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 738.063.246,00 24.593.991,35 762.657.237,35 115.896.372,65 342.990.491,02 116.918.408,94 340.105.713,70 44,59 422.551.523,65 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 254.154.207,00 (24.090.196,88) 230.064.010,12 28.990.182,82 106.192.149,16 31.721.968,46 87.639.703,17 38,09 142.424.306,95DESPESAS DE CAPITAL 502.880,00 (183.500,00) 319.380,00 10.500,00 63.450,00 10.500,00 63.350,00 19,84 256.030,00 INVESTIMENTOS 502.880,00 (183.500,00) 319.380,00 10.500,00 63.450,00 10.500,00 63.350,00 19,84 256.030,00 INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - - -SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 17.141.082.414,00 1.624.833.550,75 18.765.915.964,75 2.551.512.102,68 9.955.827.459,01 2.799.683.712,80 7.598.247.696,47 40,49 11.167.668.268,28AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - -SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 17.141.082.414,00 1.624.833.550,75 18.765.915.964,75 2.551.512.102,68 9.955.827.459,01 2.799.683.712,80 7.598.247.696,47 40,49 11.167.668.268,28SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 224.482.988,96 - -TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 17.141.082.414,00 1.624.833.550,75 18.765.915.964,75 2.551.512.102,68 9.955.827.459,01 2.799.683.712,80 7.822.730.685,43 - -FONTE: SIGEF/SC - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada/Imprimir Execução Orçamentária.

NOTA EXPLICATIVA:1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas.

CONTADOR CRCSC 25.111/O-7

TATIANA BORGES

CONTADORA CRCSC 22.809/O-3GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA

Florianópolis, 13 de Julho de 2012

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

SALDO ALIQUIDAR

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

NELSON ANTÔNIO SERPA

DESPESAS DOTAÇÃO

INICIAL CRÉDITOS

ADICIONAISDESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS



RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO AFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 16.148.362.081,00 17.772.875.337,28 2.406.615.047,21 9.506.581.368,83 2.651.032.835,40 7.170.438.929,60 94,37 40,34 10.602.436.407,68LEGISLATIVA 535.636.796,00 577.089.594,08 65.101.582,21 267.039.076,96 72.725.141,21 197.530.607,57 2,60 34,23 379.558.986,51 Ação Legislativa 51.316.945,00 56.017.945,00 3.166.112,77 14.129.090,76 3.176.123,48 6.190.010,52 0,08 11,05 49.827.934,48 Controle Externo 632.355,00 1.669.812,01 227.368,00 541.263,50 270.935,69 361.184,05 0,00 21,63 1.308.627,96 Administração Geral 446.851.865,00 480.600.450,78 61.217.162,34 237.091.613,15 66.610.876,39 184.585.780,57 2,43 38,41 296.014.670,21 Tecnologia da Informação 32.435.631,00 34.001.386,29 449.870,59 14.919.062,31 2.617.704,18 6.093.880,59 0,08 17,92 27.907.505,70 Formação de Recursos Humanos 900.000,00 1.400.000,00 36.182,58 113.452,12 44.615,54 55.156,72 0,00 3,94 1.344.843,28 Previdência do Regime Estatutário 3.500.000,00 3.400.000,00 4.885,93 244.595,12 4.885,93 244.595,12 0,00 7,19 3.155.404,88JUDICIÁRIA 1.140.397.467,00 1.248.229.580,75 168.999.444,34 576.797.473,46 158.746.774,64 464.086.307,50 6,11 37,18 784.143.273,25 Administração Geral 974.217.862,00 1.046.882.617,04 143.718.377,68 504.705.322,43 145.625.673,32 431.566.374,98 5,68 41,22 615.316.242,06 Ação Judiciária 61.007.520,00 54.232.520,00 2.412.038,15 15.197.549,91 2.674.208,64 4.360.983,85 0,06 8,04 49.871.536,15 Tecnologia da Informação 42.209.132,00 84.172.667,21 16.120.709,42 33.208.779,26 3.009.629,63 7.097.961,03 0,09 8,43 77.074.706,18 Formação de Recursos Humanos 14.770.643,00 14.879.466,50 901.554,41 5.598.369,64 1.590.498,37 2.973.535,42 0,04 19,98 11.905.931,08 Previdência do Regime Estatutário 48.192.310,00 48.062.310,00 5.846.764,68 18.087.452,22 5.846.764,68 18.087.452,22 0,24 37,63 29.974.857,78ESSENCIAL A JUSTIÇA 396.068.742,00 486.722.289,65 52.118.372,50 226.459.370,23 57.721.132,33 191.771.540,22 2,52 39,40 294.950.749,43 Ação Judiciária 1.100.000,00 24.600.000,00 11.998.241,58 23.998.241,58 8.560.511,25 19.368.871,35 0,25 78,74 5.231.128,65 Defesa da Ordem Jurídica 150.992.308,00 179.552.225,68 23.652.642,57 76.279.358,16 23.689.525,82 76.018.996,04 1,00 42,34 103.533.229,64 Administração Geral 242.506.434,00 280.759.236,95 16.361.670,80 125.972.723,72 25.392.901,71 96.230.277,82 1,27 34,28 184.528.959,13 Formação de Recursos Humanos 1.470.000,00 1.810.827,02 105.817,55 209.046,77 78.193,55 153.395,01 0,00 8,47 1.657.432,01ADMINISTRAÇÃO 968.484.225,00 1.105.989.452,25 141.575.443,21 605.685.088,16 158.916.381,09 463.526.781,38 6,10 41,91 642.462.670,87 Planejamento e Orçamento 20.910.883,00 23.881.001,84 589.936,54 9.507.126,31 1.993.166,69 8.279.012,05 0,11 34,67 15.601.989,79 Administração Geral 726.031.152,00 796.261.020,00 99.971.567,60 409.469.419,76 118.620.705,21 346.776.198,79 4,56 43,55 449.484.821,21 Administração Financeira 147.071.922,00 209.951.412,56 33.704.654,54 152.552.867,20 29.259.103,62 81.390.427,31 1,07 38,77 128.560.985,25 Tecnologia da Informação 22.647.845,00 23.966.575,65 569.731,53 11.229.147,95 1.840.644,65 5.747.662,15 0,08 23,98 18.218.913,50 Ordenamento Territorial 10.000,00 10.000,00 - - - - - - 10.000,00 Formação de Recursos Humanos 8.650.518,00 9.308.537,20 224.566,88 2.870.925,99 687.774,80 1.559.059,01 0,02 16,75 7.749.478,19 Administração de Receitas 3.494.800,00 2.943.800,00 - 373.750,00 - 92.571,12 0,00 3,14 2.851.228,88 Comunicação Social 20.000,00 20.000,00 - - - - - - 20.000,00 Previdência Especial 38.647.105,00 38.647.105,00 6.514.986,12 19.681.850,95 6.514.986,12 19.681.850,95 0,26 50,93 18.965.254,05 Promoção Industrial 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 1.000.000,00SEGURANÇA PÚBLICA 1.296.176.636,00 1.363.809.972,25 204.208.353,41 781.894.074,14 227.552.489,45 642.894.749,17 8,46 47,14 720.915.223,08 Administração Geral 1.202.802.687,00 1.295.157.725,60 203.588.909,76 745.563.056,53 222.533.633,15 621.495.527,01 8,18 47,99 673.662.198,59 Tecnologia da Informação 25.151.344,00 15.923.941,71 48.817,52 12.649.986,20 2.146.951,06 6.656.701,83 0,09 41,80 9.267.239,88 Formação de Recursos Humanos 8.945.357,00 4.155.706,52 140.588,80 3.289.486,40 513.539,16 1.516.363,16 0,02 36,49 2.639.343,36 Policiamento 33.686.531,00 28.607.985,98 276.743,44 17.257.520,61 1.601.295,21 10.481.937,01 0,14 36,64 18.126.048,97 Defesa Civil 6.918.884,00 1.657.223,77 11.638,02 755.721,13 56.904,61 715.087,49 0,01 43,15 942.136,28 Informação e Inteligência 9.953.604,00 3.915.496,89 - 7.940,50 - - - - 3.915.496,89 Assistência Comunitária 1.000.000,00 672.502,00 (29.513,00) 544.387,00 7.610,00 544.387,00 0,01 80,95 128.115,00 Custódia e Reintegração Social 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - - - - 3.000.000,00 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.300.000,00 3.617.993,26 (494,10) 1.031.118,94 271.842,69 820.816,27 0,01 22,69 2.797.176,99 Controle Ambiental 3.418.229,00 7.101.396,52 171.662,97 794.856,83 420.713,57 663.929,40 0,01 9,35 6.437.467,12RELAÇÕES EXTERIORES 2.860.000,00 1.733.855,00 - - - - - - 1.733.855,00 Cooperação Internacional 520.000,00 473.855,00 - - - - - - 473.855,00 Comércio Exterior 2.340.000,00 1.260.000,00 - - - - - - 1.260.000,00

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

DESPESAS EMPENHADAS


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS LIQUIDADAS



(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)


DESPESAS EMPENHADAS



DESPESAS LIQUIDADAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL 68.619.443,00 73.364.469,64 12.450.581,94 36.465.497,09 10.213.541,69 21.834.420,95 0,29 29,76 51.530.048,69 Administração Geral 21.223.840,00 21.108.947,59 3.235.489,70 10.747.917,48 3.252.642,40 9.588.055,91 0,13 45,42 11.520.891,68 Tecnologia da Informação 639.554,00 834.363,03 263.440,00 558.249,03 281.476,83 476.779,80 0,01 57,14 357.583,23 Formação de Recursos Humanos 2.945.999,00 2.982.207,52 - - - - - - 2.982.207,52 Assist. ao Portador Deficiência 42.000,00 756.330,49 117.816,69 151.448,25 - 33.631,56 0,00 4,45 722.698,93 Assist. Criança/Adolescente 20.140.000,00 7.181.232,10 58.333,00 690.628,00 32.624,64 533.614,94 0,01 7,43 6.647.617,16 Assistência Comunitária 23.128.050,00 40.501.388,91 8.775.502,55 24.317.254,33 6.646.797,82 11.202.338,74 0,15 27,66 29.299.050,17

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.365.860.918,00 2.434.712.237,15 542.625.454,05 1.535.251.391,61 543.038.769,18 1.529.175.806,66 20,13 62,81 905.536.430,49 Administração Geral 41.225.020,00 41.567.020,00 4.551.144,98 20.516.340,14 5.392.355,52 15.563.662,97 0,20 37,44 26.003.357,03 Tecnologia da Informação 9.040.645,00 7.280.645,00 27.250,00 292.204,52 28.843,12 77.383,12 0,00 1,06 7.203.261,88 Formação de Recursos Humanos 500.996,00 525.996,00 12.860,00 150.309,99 34.853,32 71.286,97 0,00 13,55 454.709,03 Prev. do Regime Estatutário 2.313.594.257,00 2.383.838.576,15 537.839.779,63 1.513.725.563,46 537.388.252,78 1.512.896.500,10 19,91 63,46 870.942.076,05 Assistência Comunitária 1.500.000,00 1.500.000,00 194.419,44 566.973,50 194.464,44 566.973,50 0,01 37,80 933.026,50SAÚDE 2.386.257.386,00 2.701.519.022,53 345.148.545,26 1.529.732.030,20 368.980.430,19 879.525.149,10 11,58 32,56 1.821.993.873,43 Administração Geral 949.106.598,00 1.037.506.445,13 204.778.962,25 566.813.972,84 154.789.998,51 420.207.884,41 5,53 40,50 617.298.560,72 Planejamento e Orçamento 420.000,00 420.000,00 - - - - - - 420.000,00 Tecnologia da Informação 6.227.745,00 14.609.745,00 1.680.241,76 11.926.083,50 2.293.556,78 5.088.983,18 0,07 34,83 9.520.761,82 Formação de Recursos Humanos 16.517.657,00 20.365.972,07 5.652.129,98 11.827.862,81 2.044.872,43 5.451.212,35 0,07 26,77 14.914.759,72 Assistência à Criança e ao Adolescente 350.000,00 517.700,74 33.000,00 33.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,58 514.700,74 Comunicação Social 4.775.000,00 3.775.000,00 - - - - - - 3.775.000,00 Assistência Comunitária 600.000,00 400.000,00 146.000,00 146.000,00 - - - - 400.000,00 Atenção Básica 113.563.573,00 123.318.111,23 13.639.449,39 108.596.413,52 30.187.943,46 62.645.456,20 0,82 50,80 60.672.655,03 Assist. Hosp. e Ambulatorial 1.094.542.401,00 1.297.147.855,39 83.983.723,60 742.460.736,18 150.236.338,41 329.203.686,47 4,33 25,38 967.944.168,92 Suporte Profilático e Terapêutico 182.605.000,00 178.957.818,84 34.001.444,42 79.455.428,44 27.893.736,06 51.615.210,91 0,68 28,84 127.342.607,93 Vigilância Sanitária 2.684.371,00 4.424.328,31 839.679,82 2.304.896,89 492.845,60 835.360,79 0,01 18,88 3.588.967,52 Vigilância Epidemiológica 2.221.000,00 4.403.770,75 71.413,04 1.326.335,79 517.344,18 893.905,39 0,01 20,30 3.509.865,36 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 7.819.791,00 8.348.025,07 322.501,00 1.092.851,67 273.980,26 525.688,30 0,01 6,30 7.822.336,77 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 30.000,00 30.000,00 - - - - - - 30.000,00 Desenvolvimento Científico 3.040.000,00 3.040.000,00 - - - - - - 3.040.000,00 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 51.250,00 51.250,00 - - - - - - 51.250,00 Transportes Especiais 1.703.000,00 4.203.000,00 - 3.748.448,56 246.814,50 3.054.761,10 0,04 72,68 1.148.238,90TRABALHO 30.725.865,00 31.730.016,45 1.143.669,58 1.143.669,58 915.520,18 915.520,18 0,01 2,89 30.814.496,27 Proteção e Benef. Trabalhador 1.185.000,00 1.185.000,00 - - - - - - 1.185.000,00 Empregabilidade 9.480.000,00 9.984.151,45 1.137.689,58 1.137.689,58 915.520,18 915.520,18 0,01 9,17 9.068.631,27 Fomento ao Trabalho 19.760.865,00 20.260.865,00 5.980,00 5.980,00 - - - - 20.260.865,00 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 300.000,00 300.000,00 - - - - - - 300.000,00EDUCAÇÃO 3.233.051.130,00 3.464.274.272,73 422.600.568,78 1.430.795.531,14 430.890.223,94 1.127.497.565,84 14,84 32,55 2.336.776.706,89 Administração Geral 228.771.149,00 231.738.406,19 23.539.793,19 91.400.527,32 23.863.250,99 68.207.331,94 0,90 29,43 163.531.074,25 Tecnologia da Informação 56.542.381,00 57.395.957,59 34.954,95 1.391.793,31 327.718,78 659.255,22 0,01 1,15 56.736.702,37 Formação de Recursos Humanos 38.585.651,00 38.585.651,00 51.503,90 614.835,20 119.182,16 398.014,79 0,01 1,03 38.187.636,21 Informação e Inteligência 324.710,00 513.196,32 (770,00) 120.532,27 45.814,00 116.092,27 0,00 22,62 397.104,05 Assistência Comunitária 635.564,00 635.564,00 - - - - - - 635.564,00 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 9.615.000,00 9.615.000,00 - - - - - - 9.615.000,00





DESPESAS EMPENHADAS



DESPESAS LIQUIDADAS

Fomento ao Trabalho 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 2.280,00 12.527,33 0,00 31,32 27.472,67 Ensino Fundamental 926.473.679,00 952.991.816,16 164.996.562,64 453.042.787,49 167.580.079,10 415.512.949,38 5,47 43,60 537.478.866,78 Ensino Médio 520.993.968,00 531.292.065,64 70.494.591,88 232.948.169,33 75.019.520,20 218.581.161,27 2,88 41,14 312.710.904,37 Ensino Profissional 144.155.366,00 176.189.095,76 10.752.648,96 22.664.730,53 5.860.539,78 10.085.135,36 0,13 5,72 166.103.960,40 Ensino Superior 301.953.409,00 328.336.206,27 60.515.808,29 180.182.876,77 55.762.341,16 116.730.555,14 1,54 35,55 211.605.651,13 Ensino Infantil 2.974.839,00 7.965.839,00 2.101.802,53 7.433.873,69 2.101.802,53 7.433.873,69 0,10 93,32 531.965,31 Educação de Jovens e Adultos 43.752.027,00 40.433.003,66 7.585.946,80 19.956.936,91 7.585.946,80 19.956.936,91 0,26 49,36 20.476.066,75 Educação Especial 148.162.353,00 155.322.361,36 19.689.600,92 53.024.876,53 20.014.403,25 51.929.764,20 0,68 33,43 103.392.597,16 Educação Básica 802.396.191,00 921.296.737,82 62.095.856,89 365.417.502,47 71.793.804,77 216.345.519,48 2,85 23,48 704.951.218,34 Desenvolvimento Científico 4.364.843,00 8.613.371,96 742.267,83 2.555.769,48 813.540,42 1.528.129,02 0,02 17,74 7.085.242,94 Lazer 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 1.200.000,00 Transferências 2.110.000,00 2.110.000,00 - 319,84 - 319,84 0,00 0,02 2.109.680,16CULTURA 62.287.868,00 72.739.655,43 7.981.811,47 29.047.948,38 12.866.319,98 24.924.325,18 0,33 34,27 47.815.330,25 Administração Geral 16.238.154,00 16.235.801,77 2.137.998,64 9.513.219,78 2.331.924,60 6.660.453,18 0,09 41,02 9.575.348,59 Tecnologia da Informação 306.600,00 306.600,00 87.819,21 198.097,21 21.282,67 68.816,64 0,00 - 237.783,36 Formação de Recursos Humanos 50.000,00 130.734,50 - 56.663,70 13.130,00 26.476,66 0,00 - 104.257,84 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 100.000,00 100.000,00 - - - - - - 100.000,00 Difusão Cultural 45.593.114,00 55.966.519,16 5.755.993,62 19.279.967,69 10.499.982,71 18.168.578,70 0,24 32,46 37.797.940,46DIREITOS DA CIDADANIA 371.676.166,00 381.390.070,38 49.680.036,57 167.349.840,46 51.761.609,71 131.139.188,79 1,73 34,38 250.250.881,59 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 25.242.036,00 25.242.036,00 - 25.242.036,00 4.810.105,02 10.022.468,38 0,13 39,71 15.219.567,62 Administração Geral 191.406.879,00 183.726.953,11 25.441.556,69 73.976.761,10 23.324.207,74 67.685.836,70 0,89 36,84 116.041.116,41 Tecnologia da Informação 5.800.000,00 2.973.000,00 42.447,20 587.376,70 124.195,24 506.560,23 0,01 17,04 2.466.439,77 Formação de Recursos Humanos 1.100.000,00 1.100.000,00 100.000,00 100.000,00 17.224,27 17.224,27 0,00 1,57 1.082.775,73 Comunicação Social 45.000,00 45.000,00 - - - - - - 45.000,00 Custódia e Reintegração Social 148.082.251,00 168.303.081,27 24.096.032,68 67.443.666,66 23.485.877,44 52.907.099,21 0,70 31,44 115.395.982,06URBANISMO 4.900.000,00 8.814.172,51 2.716.998,69 7.896.945,76 770.245,38 2.091.303,45 0,03 23,73 6.722.869,06 Infra-Estrutura Urbana 4.900.000,00 8.814.172,51 2.716.998,69 7.896.945,76 770.245,38 2.091.303,45 0,03 23,73 6.722.869,06HABITAÇÃO 30.838.761,00 49.230.412,87 2.791.537,60 11.446.635,16 3.598.014,80 9.478.514,30 0,12 19,25 39.751.898,57 Administração Geral 17.159.359,00 17.321.057,35 2.097.329,27 7.837.050,09 2.411.599,40 7.049.429,95 0,09 40,70 10.271.627,40 Tecnologia da Informação 358.000,00 358.000,00 2.867,15 191.625,10 95.471,66 138.003,75 0,00 38,55 219.996,25 Formação de Recursos Humanos 31.313,00 31.313,00 - - - - - - 31.313,00 Assistência Comunitária 5.000,00 5.000,00 - - - - - - 5.000,00 Habitação Rural 4.364.018,00 7.118.716,04 173.630,90 1.728.238,69 619.334,25 1.061.976,53 0,01 14,92 6.056.739,51 Habitação Urbana 8.921.071,00 24.396.326,48 517.710,28 1.689.721,28 471.609,49 1.229.104,07 0,02 5,04 23.167.222,41SANEAMENTO 7.559.302,00 7.066.362,37 957.037,69 4.645.909,56 1.147.786,45 2.495.815,15 0,03 35,32 4.570.547,22 Administração Geral 3.649.902,00 3.534.902,00 763.263,18 2.045.984,34 477.764,70 1.337.115,39 0,02 37,83 2.197.786,61 Normatização e Fiscalização 370.400,00 425.400,00 1.409,00 101.354,00 3.438,13 9.941,80 0,00 2,34 415.458,20 Tecnologia da Informação 200.000,00 200.000,00 630,00 11.445,34 630,00 11.445,34 0,00 5,72 188.554,66 Formação de Recursos Humanos 18.000,00 8.000,00 - - - - - - 8.000,00 Saneamento Básico Rural 2.000.000,00 1.891.060,37 123.735,51 1.789.125,88 355.097,61 755.686,61 0,01 39,96 1.135.373,76 Saneamento Básico Urbano 1.200.000,00 893.000,00 68.000,00 693.000,00 307.391,01 377.391,01 0,00 42,26 515.608,99 Preservação e Conservação Ambiental 121.000,00 114.000,00 - 5.000,00 3.465,00 4.235,00 0,00 3,71 109.765,00GESTÃO AMBIENTAL 115.877.267,00 142.165.326,61 13.065.560,31 43.585.954,84 13.439.432,92 30.481.765,09 0,40 21,44 111.683.561,52 Administração Geral 41.111.254,00 43.736.939,64 4.926.784,33 18.137.103,30 5.730.462,10 16.658.585,89 0,22 38,09 27.078.353,75





DESPESAS EMPENHADAS



DESPESAS LIQUIDADAS

Tecnologia da Informação 1.272.003,00 950.003,00 82.382,18 677.354,84 136.088,66 482.198,06 0,01 50,76 467.804,94 Formação de Recursos Humanos 427.796,00 407.696,00 13.680,00 145.946,66 34.381,42 74.943,90 0,00 18,38 332.752,10 Defesa Civil 6.362.417,00 31.425.925,05 4.839.435,57 10.165.270,51 2.034.325,32 5.113.832,51 0,07 16,27 26.312.092,54 Preservação e Conservação Ambiental 16.997.823,00 11.491.448,00 495.056,11 2.182.720,87 950.271,55 1.420.771,62 0,02 12,36 10.070.676,38 Controle Ambiental 12.470.932,00 6.778.897,92 736.997,44 1.319.996,84 385.650,93 697.817,12 0,01 10,29 6.081.080,80 Recuperação Áreas Degradadas 8.500.000,00 7.570.000,00 - - - - - - 7.570.000,00 Recursos Hídricos 28.735.042,00 39.804.417,00 1.971.224,68 10.957.561,82 4.168.252,94 6.033.615,99 0,08 15,16 33.770.801,01CIÊNCIA E TECNOLOGIA 121.335.471,00 145.931.109,77 1.757.100,78 23.661.873,82 5.502.410,19 12.383.574,50 0,16 8,49 133.547.535,27 Administração Geral 6.520.191,00 6.112.811,00 271.141,05 2.287.149,64 526.542,81 1.465.343,72 0,02 23,97 4.647.467,28 Tecnologia da Informação 420.000,00 1.391.000,00 211.705,00 211.705,00 176.431,20 176.431,20 0,00 12,68 1.214.568,80 Formação de Recursos Humanos 37.780,00 37.780,00 - - - - - - 37.780,00 Desenvolvimento Científico 43.814.394,00 55.088.889,82 410.142,77 10.922.625,12 1.318.170,06 6.044.302,37 0,08 10,97 49.044.587,45 Desenv. Tecnol. e Engenharia 19.611.352,00 26.448.124,65 (2.594.331,13) 2.279.556,80 474.668,41 1.045.941,80 0,01 3,95 25.402.182,85 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 50.931.754,00 56.852.504,30 3.458.443,09 7.960.837,26 3.006.597,71 3.651.555,41 0,05 6,42 53.200.948,89AGRICULTURA 496.047.711,00 533.884.474,32 70.722.493,12 249.899.960,33 82.694.213,72 213.644.636,18 2,81 40,02 320.239.838,14 Planejamento e Orçamento 100.000,00 - - - - - - - - Administração Geral 367.334.898,00 377.520.392,75 58.602.840,43 207.944.061,30 64.941.700,25 182.716.645,83 2,40 48,40 194.803.746,92 Tecnologia da Informação 15.381.137,00 10.575.109,21 496.418,67 1.139.305,26 349.185,20 831.365,47 0,01 7,86 9.743.743,74 Formação de Recursos Humanos 2.382.186,00 2.497.186,00 145.594,54 522.975,04 162.593,03 411.873,60 0,01 16,49 2.085.312,40 Preservação e Conservação Ambiental 3.164.800,00 4.070.003,80 60.000,00 1.634.490,00 365.052,00 772.260,00 0,01 18,97 3.297.743,80 Desenvolvimento Científico 5.882.297,00 18.893.528,21 451.382,05 3.723.250,04 1.735.571,58 2.831.354,00 0,04 14,99 16.062.174,21 Promoção da Produção Vegetal 328.647,00 384.979,00 26.028,07 105.292,32 53.837,14 95.088,82 0,00 24,70 289.890,18 Promoção da Produção Animal 261.400,00 261.400,00 22.487,67 102.928,24 38.366,19 76.515,11 0,00 29,27 184.884,89 Defesa Sanitária Vegetal 1.907.369,00 2.442.411,23 51.242,29 576.941,68 86.702,80 491.251,65 0,01 20,11 1.951.159,58 Defesa Sanitária Animal 14.047.881,00 21.379.400,99 828.538,67 4.668.416,44 3.195.867,02 4.115.084,88 0,05 19,25 17.264.316,11 Extensão Rural 77.607.096,00 88.106.371,39 9.148.596,26 24.321.701,14 10.150.354,19 17.659.314,97 0,23 20,04 70.447.056,42 Irrigação 400.000,00 183.691,74 - - - - - - 183.691,74 Promoção Comercial 7.250.000,00 7.570.000,00 889.364,47 5.160.598,87 1.614.984,32 3.643.881,85 0,05 48,14 3.926.118,15COMÉRCIO E SERVIÇOS 94.988.591,00 100.974.911,11 18.053.857,11 60.035.530,54 16.414.022,90 46.588.190,09 0,61 46,14 54.386.721,02 Administração Geral 8.185.674,00 8.163.974,00 778.385,74 4.904.397,42 1.171.620,75 3.523.714,62 0,05 43,16 4.640.259,38 Tecnologia da Informação 125.000,00 125.000,00 653,00 653,00 278,00 278,00 0,00 0,22 124.722,00 Formação de Recursos Humanos 1.213.300,00 1.180.000,00 - - - - - - 1.180.000,00 Normalização e Qualidade 1.992.536,00 1.992.536,00 1.000,00 1.457.449,98 321.631,47 484.524,48 0,01 24,32 1.508.011,52 Turismo 83.472.081,00 89.513.401,11 17.273.818,37 53.673.030,14 14.920.492,68 42.579.672,99 0,56 47,57 46.933.728,12COMUNICAÇÕES 178.431.321,00 174.550.381,00 17.667.598,17 39.799.061,01 6.266.351,96 21.175.621,50 0,28 12,13 153.374.759,50 Tecnologia da Informação 89.640.000,00 89.640.000,00 - - - - - - 89.640.000,00 Comunicação Social 88.791.321,00 84.910.381,00 17.667.598,17 39.799.061,01 6.266.351,96 21.175.621,50 0,28 24,94 63.734.759,50ENERGIA 1.307.000,00 367.000,00 - 382,50 - 382,50 0,00 0,10 366.617,50 Normatização e Fiscalização 307.000,00 367.000,00 - 382,50 - 382,50 0,00 0,10 366.617,50 Energia Elétrica 1.000.000,00 - - - - - - #DIV/0! -TRANSPORTE 636.157.024,00 880.113.189,99 110.067.044,49 429.611.652,88 99.879.972,04 240.129.025,32 3,16 27,28 639.984.164,67 Administração Geral 99.496.166,00 105.991.152,93 13.585.158,71 54.679.526,41 15.114.115,76 45.637.811,73 0,60 43,06 60.353.341,20 Normatização e Fiscalização 65.000,00 65.000,00 - - - - - - 65.000,00 Tecnologia da Informação 9.303.507,00 10.539.239,34 268.326,30 5.906.164,11 1.007.463,76 2.444.539,66 0,03 23,19 8.094.699,68





DESPESAS EMPENHADAS



DESPESAS LIQUIDADAS

Formação de Recursos Humanos 715.687,00 765.687,00 75.227,62 441.312,71 80.213,27 202.233,31 0,00 26,41 563.453,69 Comunicação Social 1.050.000,00 1.050.000,00 5.000,00 178.696,23 8.776,00 129.898,23 0,00 12,37 920.101,77 Transporte Aéreo 39.319.524,00 33.589.299,71 4.005.785,43 20.813.982,90 6.646.049,47 9.722.316,89 0,13 28,94 23.866.982,82 Transporte Rodoviário 475.549.140,00 703.153.456,05 91.261.990,54 344.528.590,39 75.831.256,02 180.486.355,75 2,38 25,67 522.667.100,30 Transporte Ferroviário 200.000,00 200.000,00 - - - - - - 200.000,00 Transporte Hidroviário 10.458.000,00 24.759.354,96 865.555,89 3.063.380,13 1.192.097,76 1.505.869,75 0,02 6,08 23.253.485,21DESPORTO E LAZER 115.874.707,00 114.439.785,09 19.190.172,80 38.032.480,12 12.732.822,19 24.477.116,28 0,32 21,39 89.962.668,81 Administração Geral 13.662.540,00 14.177.485,76 2.323.462,09 7.369.555,03 2.168.572,18 6.862.285,57 0,09 48,40 7.315.200,19 Tecnologia da Informação 815.000,00 765.000,00 - 6.858,00 - 6.858,00 0,00 0,90 758.142,00 Formação de Recursos Humanos 285.000,00 110.000,00 10.000,00 12.890,00 2.221,34 4.528,00 0,00 4,12 105.472,00 Turismo 5.460.000,00 5.470.000,00 - - - - - - 5.470.000,00 Desporto de Rendimento 1.216.880,00 1.081.880,00 80.000,00 106.200,00 - 26.200,00 0,00 2,42 1.055.680,00 Desporto Comunitário 33.022.600,00 29.010.926,14 7.480.456,60 13.548.055,70 2.498.086,49 3.499.794,33 0,05 - 25.511.131,81 Lazer 61.412.687,00 63.824.493,19 9.296.254,11 16.988.921,39 8.063.942,18 14.077.450,38 0,19 22,06 49.747.042,81ENCARGOS ESPECIAIS 1.447.092.268,00 1.632.183.707,35 135.991.783,13 1.410.303.990,90 314.259.229,26 892.671.022,70 11,75 54,69 739.512.684,65 Outros Encargos Especiais 1.447.092.268,00 1.632.183.707,35 135.991.783,13 1.410.303.990,90 314.259.229,26 892.671.022,70 11,75 54,69 739.512.684,65RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 1.000.000,00RESERVA DO RPPS 38.850.016,00 38.850.016,00 - - - - - - 38.850.016,00DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 992.720.333,00 993.040.627,47 144.897.055,47 449.246.090,18 148.650.877,40 427.808.766,87 5,63 43,08 565.231.860,60LEGISLATIVA 41.484.816,00 43.414.816,00 5.833.077,41 17.522.480,54 5.788.819,80 17.164.590,83 0,23 39,54 26.250.225,17 Administração Geral 40.184.816,00 41.684.816,00 5.703.162,49 17.001.567,91 5.704.167,47 16.862.234,15 0,22 40,45 24.822.581,85 Formação de Recursos Humanos 200.000,00 530.000,00 - 199.893,36 - 26.600,00 0,00 5,02 503.400,00 Previdência do Regime Estatutário 1.100.000,00 1.200.000,00 129.914,92 321.019,27 84.652,33 275.756,68 0,00 22,98 924.243,32JUDICIÁRIA 116.782.051,00 124.182.051,00 16.350.206,93 48.400.786,45 16.363.883,75 48.400.786,45 0,64 38,98 75.781.264,55 Administração Geral 115.061.151,00 122.331.151,00 16.059.086,90 47.547.205,10 16.072.763,72 47.547.205,10 0,63 38,87 74.783.945,90 Previdência do Regime Estatutário 1.720.900,00 1.850.900,00 291.120,03 853.581,35 291.120,03 853.581,35 0,01 46,12 997.318,65ESSENCIAL A JUSTIÇA 34.611.152,00 40.247.410,33 4.887.618,03 13.859.484,81 4.749.542,11 13.648.088,89 0,18 33,91 26.599.321,44 Administração Geral 6.824.423,00 8.640.442,60 1.013.367,47 3.081.884,18 1.038.367,47 3.033.564,18 0,04 35,11 5.606.878,42 Formação de Recursos Humanos 30.000,00 193.075,92 163.075,92 163.075,92 - - - - 193.075,92 Defesa da Ordem Jurídica 27.756.729,00 31.413.891,81 3.711.174,64 10.614.524,71 3.711.174,64 10.614.524,71 0,14 33,79 20.799.367,10ADMINISTRAÇÃO 176.130.245,00 114.512.841,59 14.707.296,55 48.259.951,28 15.354.103,91 45.042.676,68 0,59 39,33 69.470.164,91 Planejamento e Orçamento 379.273,00 57.323,00 - - - - - - 57.323,00 Administração Geral 175.628.551,00 113.080.101,33 14.634.938,75 47.284.708,21 15.242.250,77 44.680.302,67 0,59 39,51 68.399.798,66 Tecnologia da Informação 117.437,00 1.365.723,26 70.163,72 968.961,06 109.659,06 356.092,00 0,00 26,07 1.009.631,26 Formação de Recursos Humanos - 4.710,00 1.226,20 3.635,16 1.226,20 3.635,16 0,00 77,18 1.074,84 Previdência Especial 4.984,00 4.984,00 967,88 2.646,85 967,88 2.646,85 0,00 53,11 2.337,15SEGURANÇA PÚBLICA 224.807.468,00 230.887.390,53 33.692.911,17 102.172.471,64 34.756.447,62 98.916.918,50 1,30 42,84 131.970.472,03 Administração Geral 224.417.745,00 230.487.667,53 33.551.540,82 101.931.975,84 34.728.174,53 98.829.730,06 1,30 42,88 131.657.937,47 Policiamento 389.723,00 389.723,00 141.070,35 240.195,80 27.973,09 86.888,44 0,00 22,29 302.834,56 Assistência Comunitária - 10.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 3,00 9.700,00ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.873.873,00 2.960.834,95 504.380,34 1.506.516,71 538.148,90 1.448.885,84 0,02 48,94 1.511.949,11 Administração Geral 2.645.068,00 2.728.638,00 470.380,34 1.436.335,10 483.914,02 1.391.861,30 0,02 51,01 1.336.776,70 Tecnologia da Informação 228.805,00 228.805,00 34.000,00 66.789,66 50.842,93 53.632,59 0,00 23,44 175.172,41 Assistência ao Portador de Deficiência - 3.391,95 - 3.391,95 3.391,95 3.391,95 0,00 100,00 -PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.450.193,00 7.490.193,00 790.977,58 2.799.687,03 792.726,02 2.271.859,54 0,03 30,33 5.218.333,46





DESPESAS EMPENHADAS



DESPESAS LIQUIDADAS

Administração Geral 5.120.193,00 6.860.193,00 771.500,03 2.739.573,12 773.248,47 2.211.745,63 0,03 32,24 4.648.447,37 Prev. do Regime Estatutário 330.000,00 630.000,00 19.477,55 60.113,91 19.477,55 60.113,91 0,00 9,54 569.886,09SAÚDE 95.741.621,00 111.333.851,85 16.980.281,61 57.378.124,15 18.547.124,00 52.270.643,74 0,69 46,95 59.063.208,11 Administração Geral 94.924.116,00 104.388.596,85 16.953.446,36 51.266.810,04 17.359.109,23 50.044.383,27 0,66 47,94 54.344.213,58 Assistência à Criança e ao Adolescente - 7.950,00 - 7.950,00 - 7.950,00 0,00 100,00 - Assist. Hosp. e Ambulatorial 376.611,00 6.026.411,00 26.835,25 5.483.364,11 1.168.904,77 2.199.200,47 0,03 36,49 3.827.210,53 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 120.894,00 320.894,00 - 200.000,00 - - - - 320.894,00 Vigilância Sanitária 120.000,00 190.000,00 - 70.000,00 19.110,00 19.110,00 0,00 10,06 170.890,00 Vigilância Epidemiológica 200.000,00 400.000,00 - 350.000,00 - - - - 400.000,00EDUCAÇÃO 242.108.740,00 258.896.363,20 41.863.226,57 126.083.801,45 42.060.616,10 122.840.664,02 1,62 47,45 136.055.699,18 Administração Geral 25.258.557,00 30.513.949,41 8.496.134,78 25.856.243,59 8.606.570,30 24.800.115,97 0,33 81,27 5.713.833,44 Tecnologia da Informação - 15.000,00 - 10.221,39 1.361,01 2.074,83 0,00 13,83 12.925,17 Ensino Fundamental 78.588.269,00 86.739.777,56 17.224.486,98 50.564.716,06 17.224.486,98 50.564.716,06 0,67 58,29 36.175.061,50 Ensino Médio 81.121.658,00 81.166.437,02 9.213.596,34 27.401.278,72 9.213.596,34 27.401.278,72 0,36 33,76 53.765.158,30 Ensino Profissional 10.000.000,00 10.005.000,00 1.849,90 2.084,10 1.849,90 2.084,10 0,00 0,02 10.002.915,90 Ensino Superior 26.610.000,00 26.177.829,13 4.302.248,85 12.473.577,10 4.306.268,85 12.472.597,10 0,16 47,65 13.705.232,03 Ensino Infantil 500.000,00 1.209.000,00 390.890,43 1.199.802,22 390.890,43 1.199.802,22 0,02 99,24 9.197,78 Educação de Jovens e Adultos 3.408.000,00 3.746.481,39 702.489,55 2.063.643,57 702.489,55 2.063.643,57 0,03 55,08 1.682.837,82 Educação Especial 10.769.107,00 10.769.107,00 1.296.540,58 3.814.851,62 1.296.540,58 3.814.851,62 0,05 35,42 6.954.255,38 Educação Básica 5.808.149,00 8.456.406,52 246.579,16 2.632.041,27 270.461,16 473.398,83 0,01 5,60 7.983.007,69 Desenvolvimento Científico 45.000,00 97.375,17 (11.590,00) 65.341,81 46.101,00 46.101,00 0,00 47,34 51.274,17CULTURA 1.603.874,00 1.616.226,23 288.246,86 800.033,90 255.344,44 759.657,06 0,01 47,00 856.569,17 Administração Geral 1.593.874,00 1.596.226,23 288.246,86 790.033,90 253.064,86 754.736,90 0,01 47,28 841.489,33 Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00 2.279,58 4.920,16 0,00 49,20 5.079,84 Difusão Cultural - 10.000,00 - - - - - - 10.000,00DIREITOS DA CIDADANIA 16.235.688,00 15.601.645,65 3.173.812,39 8.583.783,44 3.027.838,92 8.427.069,34 0,11 54,01 7.174.576,31 Administração Geral 16.235.688,00 15.601.645,65 3.173.812,39 8.583.783,44 3.027.838,92 8.427.069,34 0,11 54,01 7.174.576,31HABITAÇÃO 313.000,00 348.000,00 20.190,40 291.055,56 65.982,93 147.692,29 0,00 42,44 200.307,71 Administração Geral 293.000,00 323.000,00 17.190,40 271.055,56 62.454,07 140.451,24 0,00 43,48 182.548,76 Tecnologia da Informação 20.000,00 25.000,00 3.000,00 20.000,00 3.528,86 7.241,05 0,00 28,96 17.758,95SANEAMENTO 200.858,00 297.858,00 54.157,13 176.497,21 25.623,79 76.661,40 0,00 25,74 221.196,60 Administração Geral 142.258,00 222.258,00 39.157,13 161.497,21 25.623,79 76.661,40 0,00 34,49 145.596,60 Normatização e Fiscalização 29.600,00 39.600,00 10.000,00 10.000,00 - - - - 39.600,00 Preservação e Conservação Ambiental 29.000,00 36.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - - 36.000,00GESTÃO AMBIENTAL 4.182.133,00 4.560.617,71 705.855,74 2.561.092,51 781.825,84 2.213.474,29 0,03 48,53 2.347.143,42 Administração Geral 3.848.034,00 4.100.034,00 705.855,74 2.351.703,38 751.883,83 2.143.612,33 0,03 52,28 1.956.421,67 Controle Ambiental 210.000,00 210.000,00 - - - - - - 210.000,00 Defesa Civil - 1.484,71 - - - - - - 1.484,71 Recursos Hidricos - 45.000,00 - 13.338,12 2.005,52 6.234,06 0,00 13,85 38.765,94 Tecnologia da Informação 124.099,00 204.099,00 - 196.051,01 27.936,49 63.627,90 0,00 - 140.471,10





DESPESAS EMPENHADAS



DESPESAS LIQUIDADAS

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 324.869,00 598.369,00 34.167,95 474.697,47 147.783,69 225.640,58 0,00 37,71 372.728,42 Administração Geral 324.869,00 372.414,00 (191.787,05) 248.742,47 76.638,69 154.495,58 0,00 41,48 217.918,42 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico - 225.955,00 225.955,00 225.955,00 71.145,00 71.145,00 0,00 31,49 154.810,00AGRICULTURA 3.894.513,00 7.720.919,43 1.669.589,94 4.513.316,44 1.694.472,70 3.416.289,79 0,04 44,25 4.304.629,64 Administração Geral 2.227.936,00 3.503.106,21 292.856,67 1.373.277,25 383.085,53 1.165.241,54 0,02 33,26 2.337.864,67 Tecnologia da Informação 1.666.577,00 4.217.813,22 1.376.733,27 3.140.039,19 1.311.387,17 2.251.048,25 0,03 53,37 1.966.764,97COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.391,00 59.391,00 1.569,86 53.513,10 11.320,85 34.390,90 0,00 57,91 25.000,10 Administração Geral 4.391,00 59.391,00 1.569,86 53.513,10 11.320,85 34.390,90 0,00 57,91 25.000,10COMUNICAÇÕES 500.000,00 506.000,00 32.574,00 100.434,00 14.324,00 75.934,00 0,00 15,01 430.066,00 Comunicação Social 500.000,00 506.000,00 32.574,00 100.434,00 14.324,00 75.934,00 0,00 15,01 430.066,00ENERGIA 73.457,00 13.457,00 - - - - - - 13.457,00 Normatização e Fiscalização 73.457,00 13.457,00 - - - - - - 13.457,00TRANSPORTE 24.084.931,00 26.159.931,00 2.763.968,56 12.726.905,45 3.456.911,51 9.789.905,16 0,13 37,42 16.370.025,84 Administração Geral 21.165.231,00 21.405.231,00 2.748.620,70 8.745.174,23 2.891.664,34 8.327.920,89 0,11 38,91 13.077.310,11 Normatização e Fiscalização 15.000,00 15.000,00 - - - - - - 15.000,00 Tecnologia da Informação 620.000,00 640.000,00 9.000,00 412.500,00 43.250,95 121.833,87 0,00 19,04 518.166,13 Comunicação Social 50.000,00 50.000,00 6.347,86 18.847,86 4.724,10 5.890,98 0,00 11,78 44.109,02 Transporte Rodoviário 2.234.700,00 4.049.700,00 - 3.550.383,36 517.272,12 1.334.259,42 0,02 32,95 2.715.440,58DESPORTO E LAZER 1.312.460,00 1.632.460,00 542.946,45 981.457,04 218.036,52 636.937,57 0,01 39,02 995.522,43 Administração Geral 1.262.460,00 1.182.460,00 194.735,25 582.457,04 192.118,57 573.037,71 0,01 48,46 609.422,29 Formação de Recursos Humanos 50.000,00 50.000,00 - - - - - - 50.000,00 Desporto Comunitário - 400.000,00 348.211,20 399.000,00 25.917,95 63.899,86 0,00 15,97 336.100,14TOTAL (III) = (I + II) 17.141.082.414,00 18.765.915.964,75 2.551.512.102,68 9.955.827.459,01 2.799.683.712,80 7.598.247.696,47 100,00 40,49 11.167.668.268,28FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA TATIANA BORGESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTADOR CRCSC 25.111/O-7 CONTADORA CRCSC 22.809/O-3


NELSON ANTÔNIO SERPASECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12

RECEITAS CORRENTES 1 (I) 1.583.800.637,27 1.743.113.077,95 1.709.293.286,42 1.774.085.563,60 1.728.685.675,50 1.856.124.529,93 1.758.797.644,64 1.578.870.393,82 1.744.183.706,36 1.776.628.544,56 1.724.685.603,61 1.757.158.677,82 20.735.427.341,48 22.495.856.052,00

Receita Tributária 1.098.532.812,12 1.199.218.661,70 1.185.746.478,33 1.187.826.999,19 1.190.825.421,25 1.239.013.677,98 1.262.261.936,20 1.074.406.982,74 1.220.401.375,18 1.277.400.127,31 1.203.452.436,40 1.217.621.421,67 14.356.708.330,07 15.865.154.521,00

ICMS 915.696.398,72 1.000.690.634,62 997.565.611,22 1.004.761.298,06 1.039.208.351,47 1.067.661.569,64 1.115.170.656,39 915.543.092,81 1.028.601.406,74 1.076.421.352,81 979.663.071,28 1.011.237.459,45 12.152.220.903,21 13.624.972.877,00

IPVA 94.122.492,41 104.079.845,35 98.402.655,39 94.445.473,17 58.017.842,97 41.741.847,74 61.697.942,23 75.475.156,29 94.813.362,69 106.766.221,57 111.588.416,37 99.990.956,93 1.041.142.213,11 1.161.595.271,00

ITCD 8.188.129,23 8.470.349,61 7.311.615,06 7.358.215,36 7.550.694,01 8.416.274,21 6.463.576,94 7.427.310,35 7.079.823,52 8.600.772,69 14.603.717,29 14.498.181,74 105.968.660,01 74.391.881,00

IRRF 49.133.363,99 52.212.507,84 51.331.298,50 50.262.483,36 56.354.933,27 92.558.556,55 51.725.944,54 50.097.417,13 55.746.205,47 50.691.769,99 59.626.378,25 57.664.535,91 677.405.394,80 624.440.654,00

Outras Receitas Tributárias 31.392.427,77 33.765.324,28 31.135.298,16 30.999.529,24 29.693.599,53 28.635.429,84 27.203.816,10 25.864.006,16 34.160.576,76 34.920.010,25 37.970.853,21 34.230.287,64 379.971.158,94 379.753.838,00

Receita de Contribuições 47.173.761,87 48.808.658,04 45.726.944,61 44.983.259,19 50.026.720,04 83.368.367,68 38.835.685,74 47.559.829,59 48.957.551,39 46.837.597,66 49.894.769,58 50.239.234,94 602.412.380,33 625.789.971,00

Receita Patrimonial 36.689.976,56 40.164.795,43 62.138.051,90 35.898.907,57 38.374.132,24 32.075.593,87 28.882.645,25 29.939.426,48 30.750.965,89 33.313.244,01 31.646.084,15 23.117.814,53 422.991.637,88 353.495.496,00

Receita Agropecuária 115.416,71 229.594,66 130.855,52 66.115,38 67.413,91 212.921,83 31.194,12 96.256,15 95.362,58 113.095,82 154.570,85 96.608,16 1.409.405,69 2.183.154,00

Receita Industrial 531.542,88 668.084,93 621.508,64 668.044,67 546.207,70 604.487,31 513.018,77 611.356,24 750.368,47 797.036,04 758.611,84 548.341,51 7.618.609,00 8.838.644,00

Receita de Serviços 13.080.444,27 16.597.465,66 13.098.939,63 17.176.846,21 14.233.963,35 16.969.058,07 12.589.439,89 14.419.055,16 16.194.701,75 16.709.027,97 17.940.449,57 13.607.588,92 182.616.980,45 183.388.186,00

Transferências Correntes 348.749.918,82 340.097.926,41 332.712.657,61 443.833.487,37 390.512.169,64 441.487.729,25 374.813.479,98 391.446.886,01 378.800.994,98 367.522.956,44 381.477.957,86 412.692.991,65 4.604.149.156,02 4.952.471.058,00

Cota-Parte do FPE 57.360.629,00 59.168.514,36 47.236.094,77 62.088.510,85 65.589.131,59 76.188.975,85 69.479.964,63 84.046.572,17 57.081.044,59 71.940.837,98 80.460.737,01 68.661.083,79 799.302.096,59 830.364.113,00

Transferências da LC. 87/1996 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 52.522.908,72 74.491.293,00

Transferências da LC. 61/1989 19.431.599,22 19.499.168,12 18.076.239,08 25.535.504,88 23.949.806,69 27.091.983,17 9.406.400,91 19.650.690,05 17.502.651,56 18.571.570,62 21.020.395,15 18.778.778,50 238.514.787,95 293.825.571,00

Transferências do FUNDEB 134.835.974,87 137.280.919,87 141.443.011,67 148.407.325,43 147.673.142,46 153.005.573,72 143.574.593,11 133.481.234,57 140.293.937,93 148.120.561,67 143.938.428,04 141.103.597,94 1.713.158.301,28 1.860.000.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJULHO/2011 A JUNHO/2012

TOTAL PREVISÃOATUALIZADAESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECETIA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Transferências do FUNDEB 134.835.974,87 137.280.919,87 141.443.011,67 148.407.325,43 147.673.142,46 153.005.573,72 143.574.593,11 133.481.234,57 140.293.937,93 148.120.561,67 143.938.428,04 141.103.597,94 1.713.158.301,28 1.860.000.000,00

Outras Transferências Correntes 132.744.806,67 119.772.415,00 121.580.403,03 203.425.237,15 148.923.179,84 180.824.287,45 147.975.612,27 149.891.480,16 159.546.451,84 124.513.077,11 131.681.488,60 179.772.622,36 1.800.651.061,48 1.893.790.081,00

Outras Receitas Correntes 38.926.764,04 97.327.891,12 69.117.850,18 43.631.904,02 44.099.647,37 42.392.693,94 40.870.244,69 20.390.601,45 48.232.386,12 33.935.459,31 39.360.723,36 39.234.676,44 557.520.842,04 504.535.022,00

DEDUÇÕES (II) 523.262.735,79 571.794.735,79 537.783.024,44 544.192.768,94 537.549.298,29 573.928.200,80 556.900.009,98 493.090.579,17 543.423.848,81 576.117.349,28 539.744.146,96 543.443.133,45 6.541.229.831,70 7.244.054.621,00

Transferências Constitucionais e Legais 2320.228.637,60 342.757.364,57 321.875.191,52 327.724.226,89 314.038.958,13 316.830.131,50 328.766.238,83 288.135.023,20 324.087.553,84 346.804.062,39 316.978.699,48 320.309.053,13 3.868.535.141,08 4.308.122.171,00

Contrib. Plano de Previdência do Servidor 334.979.270,17 35.799.432,75 32.959.999,46 32.142.199,80 37.021.627,18 63.795.207,87 31.875.089,26 33.971.135,62 35.356.128,64 33.259.574,56 36.133.189,09 36.379.899,18 443.672.753,58 473.377.940,00

Contrib. p/ Custeio Pensões Militares 990.734,46 1.037.329,32 1.018.708,16 1.021.771,44 1.019.500,03 2.035.376,51 1.050.610,02 1.066.043,26 1.088.840,74 1.100.808,95 1.207.032,18 1.223.061,19 13.859.816,26 14.017.717,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 1.424.393,86 4.063.886,78 1.314.007,43 2.205.542,38 1.618.152,20 3.480.761,15 1.515.486,49 1.396.620,65 1.632.210,17 1.391.804,73 2.514.724,44 1.612.659,91 24.170.250,19 23.930.308,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 165.639.699,70 188.136.722,37 180.615.117,87 181.099.028,43 183.851.060,75 187.786.723,77 193.692.585,38 168.521.756,44 181.259.115,42 193.561.098,65 182.910.501,77 183.918.460,04 2.190.991.870,59 2.424.606.485,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 1.060.537.901,48 1.171.318.342,16 1.171.510.261,98 1.229.892.794,66 1.191.136.377,21 1.282.196.329,13 1.201.897.634,66 1.085.779.814,65 1.200.759.857,55 1.200.511.195,28 1.184.941.456,65 1.213.715.544,37 14.194.197.509,78 15.251.801.431,00

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

NOTAS EXPLICATIVAS:1 Deduzidos os valores das restituições de receita registrados nas contas de deduções de receita.2 Incluídos os valores das receitas do FundoSocial e SEITEC pertencentes aos municípios, registrados nas contas de deduções da receita.3 Incluídos os valores das contribuições previdenciárias patronais dos servidores em licença sem vencimento e à disposição de outros Entes Federados.

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL




TATIANA BORGESGERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTADORA CRCSC 22809/O-3CONTADOR CRCSC 25.111/O-7


CONTADORA CRCSC 22809/O-3

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 529.212.616,00 529.212.616,00 83.585.427,32 240.165.050,74 210.606.510,54

RECEITAS CORRENTES 530.170.534,00 530.170.534,00 84.780.049,96 243.361.895,73 211.225.022,97 Receita de Contribuições dos Segurados 483.884.111,00 483.884.111,00 76.121.814,25 216.892.355,91 194.214.486,91 Pessoal Civil 411.240.891,00 411.240.891,00 62.462.490,04 178.786.737,52 161.702.925,18 Ativo 325.182.905,00 325.182.905,00 49.766.874,38 143.008.411,92 126.621.308,69 Inativo 66.101.529,00 66.101.529,00 9.393.756,91 26.467.837,61 26.859.503,21 Pensionista 19.956.457,00 19.956.457,00 3.301.858,75 9.310.487,99 8.222.113,28 Pessoal Militar 72.643.220,00 72.643.220,00 11.754.050,20 33.754.246,32 30.370.133,70 Ativo 58.538.109,00 58.538.109,00 9.319.504,13 27.012.782,73 24.594.633,88 Inativo 12.320.935,00 12.320.935,00 2.093.605,49 5.848.810,72 5.042.003,46 Pensionista 1.784.176,00 1.784.176,00 340.940,58 892.652,87 733.496,36 Outras Receitas de Contribuições 5.160.227,00 5.160.227,00 1.905.274,01 4.351.372,07 2.141.428,03 Receita Patrimonial 16.616.783,00 16.616.783,00 4.330.230,51 15.597.796,87 10.038.347,93

No Bimestre


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA


Até o Bimestre 2012 Até o Bimestre 2011RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

Receita Patrimonial 16.616.783,00 16.616.783,00 4.330.230,51 15.597.796,87 10.038.347,93 Receitas Imobiliárias 430.786,00 430.786,00 4.133,19 22.291,32 166.816,52 Receitas de Valores Mobiliários 16.185.997,00 16.185.997,00 4.326.097,32 15.575.505,55 9.871.531,41 Outras Receitas Patrimoniais - - - - - Receita de Serviços 637,00 637,00 675,70 1.050,10 270,30 Outras Receitas Correntes 24.508.776,00 24.508.776,00 4.327.329,50 10.870.692,85 6.971.917,83 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 23.930.308,00 23.930.308,00 4.127.384,35 10.063.506,39 6.662.897,54 Demais Receitas Correntes 578.468,00 578.468,00 199.945,15 807.186,46 309.020,29RECEITAS DE CAPITAL 6.795,00 6.795,00 205,10 293,36 136,68 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 4.126,00 4.126,00 - - - Amortização de Empréstimos 2.669,00 2.669,00 205,10 293,36 136,68 Outras Receitas de Capital - - - - -(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 964.713,00 964.713,00 1.194.827,74 3.197.138,35 618.649,11

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 738.016.706,00 738.016.706,00 115.204.860,47 332.983.127,09 293.528.822,60

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) 1.267.229.322,00 1.267.229.322,00 198.790.287,79 573.148.177,83 504.135.333,14





DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 2.391.610.700,00 2.457.762.019,15 547.072.872,84 1.540.650.849,36 1.344.826.472,02ADMINISTRAÇÃO 52.217.161,00 50.824.161,00 5.456.051,96 16.051.466,55 15.978.330,16 Despesas Correntes 42.974.421,00 42.382.421,00 5.454.806,96 16.048.771,75 15.720.739,54 Despesas de Capital 9.242.740,00 8.441.740,00 1.245,00 2.694,80 257.590,62PREVIDÊNCIA 2.339.393.539,00 2.406.937.858,15 541.616.820,88 1.524.599.382,81 1.328.848.141,86 Pessoal Civil 2.339.093.539,00 2.404.399.315,93 446.994.591,02 1.262.020.012,89 1.100.088.338,51 Aposentadorias 2.339.080.142,00 2.404.373.718,93 367.390.846,15 1.036.546.577,73 899.637.265,72 Pensões - - 79.599.501,87 225.462.935,94 200.444.812,09 Outros Benefícios Previdenciários 13.397,00 25.597,00 4.243,00 10.499,22 6.260,70 Pessoal Militar - - 92.462.750,14 260.419.890,20 228.736.198,29 Reformas - - 74.466.156,97 209.716.615,16 182.425.990,09 Pensões - - 17.996.593,17 50.703.275,04 46.310.208,20 Outros Benefícios Previdenciários - - - - -

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre 2012 Até o Bimestre 2011

Outros Benefícios Previdenciários - - - - - Outras Despesas Previdenciárias 300.000,00 2.538.542,22 2.159.479,72 2.159.479,72 23.605,06 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - Demais Despesas Previdenciárias 300.000,00 2.538.542,22 2.159.479,72 2.159.479,72 23.605,06

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 5.120.193,00 6.860.193,00 773.248,47 2.211.745,63 2.094.828,29

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 2.396.730.893,00 2.464.622.212,15 547.846.121,31 1.542.862.594,99 1.346.921.300,31

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) (1.129.501.571,00) (1.197.392.890,15) (349.055.833,52) (969.714.417,16) (842.785.967,17)

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 1.168.451.587,00 963.024.584,83 335.688.948,63 910.547.262,59 811.667.272,55 Plano Financeiro 1.168.451.587,00 963.024.584,83 335.688.948,63 910.547.262,59 811.667.272,55 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 1.112.072.931,00 906.645.928,83 320.310.016,61 878.397.226,57 792.827.272,55 Recursos para Formação de Reserva - - - - - Outros Aportes para o RPPS 1 56.378.656,00 56.378.656,00 15.378.932,02 32.150.036,02 18.840.000,00 Plano Previdenciário - - - - - Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro - - - - - Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - - Outros Aportes para o RPPS - - - - -

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADAAPORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR No Bimestre Até o Bimestre 2012 Até o Bimestre 2011

RECEITAS REALIZADAS





2011CAIXA - - -BANCOS CONTA MOVIMENTO 934.096,26 2.810.962,30 970.995,03INVESTIMENTOS 217.394.734,86 240.907.286,53 215.493.653,55OUTROS BENS E DIREITOS 112.060.984,67 111.766.282,53 115.820.749,10

RECEITAS CORRENTES (VIII) 738.068.246,00 738.068.246,00 115.204.860,47 332.983.127,09 293.528.653,89 Receita de Contribuições 737.770.248,00 737.770.248,00 115.026.099,82 332.558.139,11 293.436.912,69 Patronal - - - - Pessoal Civil 617.784.684,00 617.784.684,00 96.387.091,56 278.302.109,31 242.915.567,08

VALOR 38.850.016,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Até o Bimestre 2012

BENS E DIREITOS DO RPPS MAIO PERÍODO DE REFERÊNCIA2012

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre 2011

Patronal - - - - Pessoal Civil 617.784.684,00 617.784.684,00 96.387.091,56 278.302.109,31 242.915.567,08 Ativo 617.784.684,00 617.784.684,00 96.387.091,56 278.302.109,31 242.915.567,08 Inativo - - - - - Pensionista - - - - - Pessoal Militar 117.076.218,00 117.076.218,00 18.639.008,26 54.025.565,46 49.189.267,76 Ativo 117.076.218,00 117.076.218,00 18.639.008,26 54.025.565,46 49.189.267,76 Inativo - - - - - Pensionista - - - - - Para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - - Em Regime de Débitos e Parcelamentos 2.909.346,00 2.909.346,00 - 230.464,34 1.332.077,85 Receita Patrimonial 297.998,00 297.998,00 178.760,65 424.987,98 91.741,20 Receita de Serviços - - - - - Outras Receitas Correntes - - - - -RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - - - Alienação de Bens - - - - - Amortização de Empréstimos - - - - - Outras Receitas de Capital - - - - -(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 51.540,00 51.540,00 - - 168,71TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)= (VII + IX + X) 738.016.706,00 738.016.706,00 115.204.860,47 332.983.127,09 293.528.485,18





ADMINISTRAÇÃO (XII) 5.120.193,00 6.860.193,00 773.248,47 2.211.745,63 2.094.828,29 Despesas Correntes 5.120.193,00 6.800.193,00 773.248,47 2.211.745,63 2.094.828,29 Despesas de Capital - 60.000,00 - - -TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII) = (XII) 5.120.193,00 6.860.193,00 773.248,47 2.211.745,63 2.094.828,29FONTES: Balancetes das Unidades Gestoras: IPREV, Fundo Financeiro e Comparativo da Despesa Autorizada e Liquidada - Consulta Discoverer

Notas Explicativas:

b) para pagamento de sentenças judiciais, conforme disposto no art. 29 da Lei Complementar Estadual nº 412/2008;

Além disso, foram incluídos os valores devolvidos pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Justiça ao IPREV de recursos descentralizados por este em anos anteriores.

DESPESAS LIQUIDADAS

c) aos Termos de Acordo entre a Associação Catarinense do Ministério Público, a Associação dos Magistrados Catarinense e o IPREV, que prevê repasses para atender aos pagamentos de restituições decontribuições previdenciárias recolhidas indevidamente no período de abril de 2000 a abril de 2004 dos servidores do MP/SC e TJ/SC;

1 Nesta linha foram informados os repasses do Tesouro do Estado ao IPREV referentes:a) à taxa administrativa, conforme disposto no § 1º do art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 412/2008;

DOTAÇÃOATUALIZADADESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS DOTAÇÃO INICIAL

No Bimestre Até o Bimestre 2012 Até o Bimestre 2011


CONTADOR CRCSC 25.111/O-7GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTADORA CRCSC 22.809/O-3

Além disso, foram incluídos os valores devolvidos pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Justiça ao IPREV de recursos descentralizados por este em anos anteriores.

TATIANA BORGES



RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta 1

Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 2

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

-1.213.783.635,89 1.263.755.879,38 1.265.445.126,085.084.537.692,12 4.073.304.617,67 4.159.307.367,46

2.685.701.101,565.158.767.824,25

434.836,28 416.132,356.298.321.328,01 5.337.060.497,05 5.424.752.493,54

- -



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5.140.507.466,487.843.656.615,09

SALDO

(a) (b)

4.564.225.836,69

46.290.436,29

Em 30/Abr/2012 Em 31/Dez/2011

PERÍODO DE REFERÊNCIA

(c)

13.180.717.112,14 13.250.544.929,23

2.545.804.827,74 2.685.323.627,12

7.825.792.435,6913.362.061.556,15

Em 30/Jun/2012

7.063.740.228,14

RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre(c-b) (c-a)

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 3

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial 4 137.857.422.527,55 137.857.422.527,55 137.857.422.527,55

Demais Dívidas 183.391.967,25 187.217.903,25 184.632.621,59

DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

(925.230.324,66)

VALOR CORRENTE

SALDO

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

REGIME PREVIDENCIÁRIO

(327.161.000,00)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

(a) (b) (c)138.040.814.494,80

202.305.473,20

177.966.494,17

138.044.640.430,80

3.010.009,19

86.002.749,79

1.290.555,61209.800.437,08

138.042.055.149,14

264.681.622,512.810.962,30

240.907.286,53

232.354.472,22

Em 31/Dez/2011 Em 30/Abr/2012 Em 30/Jun/2012

PERÍODO DE REFERÊNCIA

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IXI - X)

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC - Balancete consolidado e das unidades gestoras do RPPS/SC e Imprimir nota de empenho célula - sentenças judiciais

NOTAS EXPLICATIVAS:

21.407.517,37 21.263.479,53

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA SALDO

20.963.373,68 (c) (b)

137.625.068.055,32

183.391.967,25

137.655.117.054,35

137.812.285.958,58

Em 31/Dez/2011 Em 30/Abr/2012 Em 30/Jun/2012 (a)

137.592.740.905,04

78.547,53 -

1 Disponibilidade de Caixa Bruta representa os valores depositados em Bancos, incluindo aplicações financeiras, mais os valores da arrecadação indireta (valores arrecadados em processamento pela rede bancária). Noentanto, o saldo não representa recursos livres, pois sua composição engloba valores referentes à depósitos de terceiros (tais como cauções, fianças, e consignações) e recursos legalmente vinculados.2 Nesta linha foram consideradas as dívidas juridicamente devidas pelo Estado e representativas de défictis passados, tais como: precatórios emitidos após 05/05/2000, os parcelamentos de dívidas junto ao INSS, RPPS/SC eRFB (Pasep), as obrigações tributárias e previdenciárias em litígio e as dívidas com entidades estaduais.

-137.777.373.526,63

184.632.621,59137.838.509.021,60

187.217.903,26

3 Meta estabelecida na LDO para 2012, Lei nº 15.530/2011.

ADRIANO DE SOUZA PEREIRADIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL





1 Disponibilidade de Caixa Bruta representa os valores depositados em Bancos, incluindo aplicações financeiras, mais os valores da arrecadação indireta (valores arrecadados em processamento pela rede bancária). Noentanto, o saldo não representa recursos livres, pois sua composição engloba valores referentes à depósitos de terceiros (tais como cauções, fianças, e consignações) e recursos legalmente vinculados.2 Nesta linha foram consideradas as dívidas juridicamente devidas pelo Estado e representativas de défictis passados, tais como: precatórios emitidos após 05/05/2000, os parcelamentos de dívidas junto ao INSS, RPPS/SC eRFB (Pasep), as obrigações tributárias e previdenciárias em litígio e as dívidas com entidades estaduais.

4 O Déficit Atuarial, cálculado pela empresa ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda - ME, em fevereiro de 2011, representa o valor atual dos aportes mensais que os Poderes e Órgãos do Estado de SantaCatarina farão ao longo do tempo para complementar a arrecadação do Fundo Financeiro e honrar com o pagamento dos benefícios dos servidores vinculados a este fundo, conforme estabelecido no artigo 23 da LeiComplementar Estadual nº 412, de 26 de junho de 2008, que dispõe sobre a organização do RPPS/SC.

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

PREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2012 Até o Bimestre/2011

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 16.391.337.300,00 2.568.686.927,02 7.548.078.996,95 7.057.335.078,76 Receitas Tributárias 9.699.053.342,00 1.491.289.310,73 4.462.622.355,18 4.061.059.410,36 ICMS 8.171.080.936,00 1.193.912.583,10 3.675.708.378,51 3.383.331.925,71 IPVA 464.264.437,00 84.609.552,49 220.089.049,62 196.489.860,63 ITCD 59.513.505,00 23.275.120,13 46.923.125,64 32.490.172,07 IRRF 624.440.654,00 117.290.914,16 325.552.251,29 276.259.913,39 Outras Receitas Tributárias 379.753.810,00 72.201.140,85 194.349.550,12 172.487.538,56 Receitas de Contribuições 1.501.554.238,00 238.525.428,79 675.140.516,36 598.010.813,52 Receitas Previdenciárias 1.222.246.732,00 188.430.470,63 542.591.551,89 485.705.846,80 Outras Receitas de Contribuições 279.307.506,00 50.094.958,16 132.548.964,47 112.304.966,72 Receita Patrimonial Líquida 15.798.900,00 1.588.482,60 6.611.610,62 116.210.025,60 Receita Patrimonial 353.793.494,00 54.946.659,33 178.079.168,29 300.520.858,30 (-) Aplicações Financeiras 337.994.594,00 53.358.176,73 171.467.557,67 184.310.832,70 Transferências Correntes 4.453.146.572,00 728.539.937,21 2.098.029.015,66 2.010.872.894,94 FPE 664.291.291,00 119.297.456,70 345.336.192,32 321.096.838,46 Convênios 93.250.163,00 18.238.984,49 59.449.863,76 32.575.333,69 Outras Transferências Correntes 3.695.605.118,00 591.003.496,02 1.693.242.959,58 1.657.200.722,79 Demais Receitas Correntes 721.784.248,00 108.743.767,69 305.675.499,13 271.181.934,34 Dívida Ativa 24.621.536,00 4.408.012,58 12.803.380,36 12.231.584,11 Diversas Receitas Correntes 697.162.712,00 104.335.755,11 292.872.118,77 258.950.350,23 RECEITAS DE CAPITAL (II) 411.750.520,00 27.827.033,42 103.184.130,81 53.736.096,74 Operações de Crédito (III) 274.334.905,00 11.340.950,20 47.266.159,55 19.495.813,29 Amortização de Empréstimos (IV) 47.494.467,00 6.580.802,47 26.824.678,97 22.172.742,88 Alienação de Bens (V) 28.702.978,00 673.090,15 1.098.060,15 1.482.703,84 Transferências de Capital 52.768.328,00 5.189.146,66 18.505.975,32 1.471.429,44 Convênios 52.768.328,00 2.589.311,66 13.209.056,32 1.471.429,44 Outras Transferências de Capital - 2.599.835,00 5.296.919,00 - Outras Receitas de Capital 8.449.842,00 4.043.043,94 9.489.256,82 9.113.407,29

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 61.218.170,00 9.232.190,60 27.995.232,14 10.584.836,73

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 16.452.555.470,00 2.577.919.117,62 7.576.074.229,09 7.067.919.915,49

RECEITAS REALIZADAS


RECEITAS PRIMÁRIAS 1


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2012 Até o Bimestre/2011

DESPESAS CORRENTES (VIII) 15.971.017.996,63 2.489.416.690,82 6.850.362.638,84 5.943.014.370,09 Pessoal e Encargos Sociais 8.979.709.905,93 1.593.712.471,97 4.612.736.334,35 3.994.418.580,81 Juros e Encargos da Dívida (IX) 932.380.873,69 199.849.212,46 595.627.301,14 519.700.989,28 Outras Despesas Correntes 6.058.927.217,01 695.855.006,39 1.641.999.003,35 1.428.894.800,00 Transferências Constitucionais e Legais1 - - - - Demais Despesas Correntes 6.058.927.217,01 695.855.006,39 1.641.999.003,35 1.428.894.800,00 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 15.038.637.122,94 2.289.567.478,36 6.254.735.337,70 5.423.313.380,81 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 2.755.047.952,12 310.267.021,98 747.885.057,63 448.075.800,61 Investimentos 2.052.834.866,17 200.496.057,64 461.788.137,26 193.068.380,05 Inversões Financeiras 57.520.546,95 6.299.880,95 12.879.937,10 12.496.613,94 Concessão de Empréstimos (XII) 17.308.084,27 575.447,66 1.037.474,89 263.408,20 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - Demais Inversões Financeiras 40.212.462,68 5.724.433,29 11.842.462,21 12.233.205,74 Amortização da Dívida (XIV) 644.692.539,00 103.471.083,39 273.216.983,27 242.510.806,62 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 2.093.047.328,85 206.220.490,93 473.630.599,47 205.301.585,79 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.000.000,00 - - - RESERVA DO RPPS (XVII) 38.850.016,00 - - -

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 17.171.534.467,79 2.495.787.969,29 6.728.365.937,17 5.628.614.966,60

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (718.978.997,79) 82.131.148,33 847.708.291,92 1.439.304.948,89

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 696.767.918,56 304.458.040,21



META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 2

VALOR CORRENTE

1.047.288.000,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

DESPESAS PRIMÁRIAS

FONTES: SIGEF/SC





1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a dedução para formação do FUNDEB, as transferências constitucionais e legais aos municípios e as restituições de receitas.

2 Meta estabelecida na LDO para 2012, Lei nº 15.530/2011.

DESPESAS LIQUIDADAS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) (36.652,88) 1.201.938,14 415.592,35 1.230.711,56 479.436,35 R$ 1,00

EmExercíciosAnteriores

Em 31 de dezembrode 2011



RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1) - 46.245.460,76 44.627.930,27 1.201.938,14 415.592,35 - 377.387.088,65 224.337.988,74 223.105.943,19 152.433.298,81 1.847.846,65

PODER EXECUTIVO - 45.157.179,52 43.550.221,35 1.191.365,82 415.592,35 - 331.497.664,35 202.463.087,59 201.231.042,04 129.019.061,76 1.247.560,55

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 8.895.464,93 7.828.301,72 735.891,96 331.271,25 - 57.589.802,43 40.229.119,83 40.143.448,30 17.360.682,60 85.671,53

SECRETARIAS - 8.895.464,93 7.828.301,72 735.891,96 331.271,25 - 57.589.802,43 40.229.119,83 40.143.448,30 17.360.682,60 85.671,53SEC. DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA - - - - - - 40.524,00 - - 40.524,00 -SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - 93.565,03 93.565,03 - - - 1.332.996,89 981.229,72 981.229,72 351.767,17 -SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA 36.652,88 36.432,88 - 220,00 - 550.762,13 422.364,16 422.364,16 128.397,97 -SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - - - - - - 87.268,31 60.161,45 60.021,45 27.106,86 140,00SEC. DE ESTADO TURISMO, CULTURA E ESPORTE - 153.318,60 153.318,60 - - - 112.677,66 77.752,60 77.752,60 34.925,06 -SEC. DE EST ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - 90.542,90 - - 90.542,90 - 708.066,46 490.232,66 489.813,60 217.833,80 419,06SEC. DE ESTADO DO DESENV ECON SUSTENTÁVEL - 8.744,79 8.744,79 - - - 281.789,41 264.270,63 264.270,63 17.518,78 -PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 150.427,80 150.427,80 - - - 97.763,70 85.308,54 85.308,54 12.455,16 -SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - - - - - - 112.520,98 86.388,95 86.388,95 26.132,03 -


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

PODER/ÓRGÃOSaldo

Inscritos

Cancelados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO

Pagos

Inscritos

Liquidados Saldo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSPROCESSADOS LIQUIDADOS

Cancelados Pagos

SALD

SALDSALD

SALD

SALD

SALDSALD

SALD

SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - - - - - - 112.520,98 86.388,95 86.388,95 26.132,03 -SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - - - - - - 66.693,68 35.725,99 20.625,47 30.967,69 15.100,52SEC. EXECUTIVA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - 199,61 199,61 - - - 22.348,06 8.888,32 8.888,32 13.459,74 -SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - 248.536,85 248.536,85 - - - 6.427.980,13 6.382.616,71 6.382.616,71 45.363,42 -GABINETE DO VICE - GOVERNADOR DO ESTADO - - - - - - 141.600,12 94.232,31 94.232,31 47.367,81 -PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS - - - - - - 28.937,85 18.191,12 18.191,12 10.746,73 -SEC. DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA - 1.988,00 1.988,00 - - - 1.629.970,29 928.858,96 928.858,96 701.111,33 -SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 646.369,81 646.369,81 - - - 17.116.028,57 11.997.333,68 11.997.333,68 5.118.694,89 -SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - 92.604,23 92.604,23 - - - 590.162,17 517.595,27 517.595,27 72.566,90 -ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - - - - - - 1.779.436,55 1.115.372,76 1.115.372,76 664.063,79 -SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - 125.127,84 125.127,84 - - - 1.880.080,04 1.455.760,92 1.455.760,92 424.319,12 -SEC. DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - - - - - - 3.449.188,38 1.484.152,00 1.484.152,00 1.965.036,38 -SDR ITAPIRANGA - 520.619,04 520.619,04 - - - 72.872,28 28.746,59 28.746,59 44.125,69 -SDR QUILOMBO - 10.627,40 10.627,40 - - - 45.700,67 19.312,51 19.312,51 26.388,16 -SDR SEARA - 189.369,31 182.716,31 6.653,00 - - 290.490,27 213.321,36 213.321,36 77.168,91 -SDR TAIO - - - - - - 60.473,29 19.068,04 19.068,04 41.405,25 -SDR TIMBÓ - 410.339,59 410.339,59 - - - 83.742,28 63.689,15 63.689,15 20.053,13 -SDR BRAÇO DO NORTE - - - - - - 807.861,29 627.157,88 627.157,88 180.703,41 -SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 186.470,70 186.470,70 - - - 392.090,20 251.459,97 251.459,97 140.630,23 -SDR MARAVILHA - 60.535,05 60.535,05 - - - 448.534,84 429.454,52 406.435,03 19.080,32 23.019,49SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 157.888,19 157.888,19 - - - 489,42 50,00 50,00 439,42 -SDR CHAPECÓ - 4.565,56 4.565,56 - - - 206.016,65 125.936,60 125.936,60 80.080,05 -SDR XANXERÊ - 6.809,61 6.809,61 - - - 243.948,83 207.079,70 207.079,70 36.869,13 -SDR CONCÓRDIA - 18.271,07 18.271,07 - - - 107.268,74 95.594,50 95.594,50 11.674,24 -SDR JOAÇABA - 156,00 36,00 120,00 - - 290.988,59 79.733,75 79.733,75 211.254,84 -SDR CAMPOS NOVOS - 1.250,00 1.250,00 - - - 56.733,16 42.407,85 42.407,85 14.325,31 -SDR VIDEIRA - - - - - - 131.482,19 105.214,25 105.214,25 26.267,94 -SDR CACADOR - 1.583.841,87 1.387.371,93 196.469,94 - - 95.154,89 64.211,44 64.211,44 30.943,45 -

SALD

SALD

SALD

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SALD

SALD

SALD

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SALD

SALD

SALD

SALDSALDSALDSALD SALDSALDSALDSALDSALDSALDSALDSALD








PODER/ÓRGÃOSaldo

Inscritos

Cancelados


Pagos

Inscritos

Liquidados Saldo


Cancelados Pagos

SALD

SALDSALD

SALD

SALD

SALDSALD

SALD

SDR CURITIBANOS - 650,00 - - 650,00 - 100.385,06 83.919,17 83.919,17 16.465,89 -SDR RIO DO SUL - 336.716,64 306.037,60 - 30.679,04 - 131.276,39 101.687,23 101.687,23 29.589,16 -SDR ITUPORANGA - - - - - - 370.373,08 128.773,86 128.773,86 241.599,22 -SDR IBIRAMA - 47.676,37 47.676,37 - - - 69.655,10 50.324,23 50.324,23 19.330,87 -SDR BLUMENAU - 1.066.677,82 888.582,22 1.807,08 176.288,52 - 2.019.336,46 1.632.559,21 1.585.816,89 386.777,25 46.742,32SDR BRUSQUE - - - - - - 124.223,80 123.587,02 123.587,02 636,78 -SDR ITAJAÍ - 28.020,34 15.789,55 3.740,00 8.490,79 - 315.582,44 173.826,27 173.826,27 141.756,17 -SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS - 11.620,00 11.620,00 - - - 2.422.628,68 1.404.475,51 1.404.475,51 1.018.153,17 -SDR LAGUNA - 18.555,47 18.555,47 - - - 1.388.361,54 943.569,28 943.515,32 444.792,26 53,96SDR TUBARÃO - - - - - - 750.494,79 392.416,62 392.416,62 358.078,17 -SDR CRICIÚMA - 1.456.522,91 1.433.449,39 88,52 22.985,00 - 896.491,23 328.850,99 328.654,81 567.640,24 196,18SDR ARARANGUÁ - 88.934,56 88.934,56 - - - 158.389,83 124.343,37 124.343,37 34.046,46 -SDR JOINVILLE - 175.596,69 175.596,69 - - - 465.102,66 386.525,09 386.525,09 78.577,57 -SDR JARAGUÁ DO SUL - 271,26 271,26 - - - 88.965,45 64.261,08 64.261,08 24.704,37 -

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SDR JARAGUÁ DO SUL - 271,26 271,26 - - - 88.965,45 64.261,08 64.261,08 24.704,37 -SDR MAFRA - 601.431,53 79.293,53 521.718,00 420,00 - 1.393.481,93 1.114.695,44 1.114.695,44 278.786,49 -SDR CANOINHAS - 49.736,43 43.446,01 5.295,42 995,00 - 1.230.711,56 751.275,21 751.275,21 479.436,35 -SDR LAGES - 208.487,05 208.487,05 - - - 3.575.779,21 2.314.572,70 2.314.572,70 1.261.206,51 -SDR SÃO JOAQUIM - - - - - - 2.088.678,93 1.060.655,26 1.060.655,26 1.028.023,67 -SDR PALMITOS - 5.597,03 5.597,03 - - - 123.514,06 99.949,09 99.949,09 23.564,97 -SDR DIONÍSIO CERQUEIRA - 149,10 149,10 - - - 85.727,26 69.978,34 69.978,34 15.748,92 -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 36.261.714,59 35.721.919,63 455.473,86 84.321,10 - 273.907.861,92 162.233.967,76 161.087.593,74 111.658.379,16 1.161.889,02 AUTARQUIAS - 4.172.113,98 4.171.926,63 - 187,35 - 26.008.430,38 15.784.153,80 15.782.648,73 10.224.276,58 1.505,07

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - 16.296,15 16.116,15 - 180,00 - 794.045,03 139.677,51 138.172,44 654.367,52 1.505,07INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA - - - - - - 419.495,41 288.602,13 288.602,13 130.893,28 -AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SC - - - - - - 69.363,69 51.487,50 51.487,50 17.876,19 -AGÊNCIA REGUL DE SERVIÇOS SANEAM BÁSICO DE SC - 1.237,12 1.237,12 - - - 63.163,85 57.884,51 57.884,51 5.279,34 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - 20.020,64 20.020,64 - - - 1.002.128,61 961.240,46 961.240,46 40.888,15 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - - - - - - 56.016,21 8.921,34 8.921,34 47.094,87 -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - 3.891.496,03 3.891.488,68 - 7,35 - 22.867.004,68 13.808.836,61 13.808.836,61 9.058.168,07 -ADM PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - 243.064,04 243.064,04 - - - 737.212,90 467.503,74 467.503,74 269.709,16 -

FUNDAÇÕES - 1.791.296,54 1.787.496,15 - 3.800,39 - 9.262.687,41 8.005.802,55 7.955.622,55 1.241.369,86 65.695,00FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE - 169.930,00 169.930,00 - - - - - - - -FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA - - - - - - 625.534,39 251.276,81 251.276,81 374.257,58 -FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 254.490,61 254.490,61 - - - 669.098,74 519.789,39 519.789,39 149.309,35 -FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO ENA - - - - - 75.403,90 72.088,20 72.088,20 3.315,70 -FUND DE AMPARO À PESQ E INOVAÇÃO DO ESTADO - 16.299,46 15.802,20 - 497,26 - 1.200.629,98 1.191.031,33 1.191.031,33 9.598,65 -FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 546.571,02 546.571,02 - - - 427.580,76 393.850,41 393.850,41 33.730,35 -FUNDAÇÃO UNIVERS ESTADO DE SANTA CATARINA - 804.005,45 800.702,32 - 3.303,13 - 6.264.439,64 5.577.766,41 5.527.586,41 671.158,23 65.695,00

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FUNDOS - 26.613.311,14 26.092.258,05 455.473,86 65.579,23 - 233.929.760,84 135.097.703,25 134.003.623,85 98.832.057,59 1.094.079,40FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - 639.195,93 191.285,93 447.910,00 - - 8.035.673,95 4.475.748,42 4.474.369,02 3.559.925,53 1.379,40FUNDO MEL CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - - - - - - 1.497.847,15 1.456.682,71 1.456.682,71 41.164,44 -FUNDO ROTATIVO DA PENIT IND DE JOINVILLE - 1.533,61 1.533,61 - - - 2.980,11 910,11 910,11 2.070,00 -FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - 2.867.100,91 2.866.944,66 - 156,25 - 46.404.667,94 23.316.009,91 22.223.309,91 23.088.658,03 1.092.700,00FUNDO ROTATIVO PENIT DE FLORIANOPOLIS - 1.000,00 - - 1.000,00 - 9.671,30 - - 9.671,30 -FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA DATIVA - - - - - - 2.278.710,17 702.523,75 702.523,75 1.576.186,42 -FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - 15.000,00 - - 15.000,00 - 2.275.958,83 780.684,80 780.684,80 1.495.274,03 -FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA - 1.383.706,97 1.381.291,97 - 2.415,00 - 13.653.801,65 8.812.182,56 8.812.182,56 4.841.619,09 -FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - 672.720,94 672.720,94 - - - 1.408.287,05 68.560,00 68.560,00 1.339.727,05 -FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - 7.008,84 7.008,84 - - - 3.605,77 2.864,95 2.864,95 740,82 -FUNDO ESP DE EST JURID E DE REAPARELHAMENTO - 64.129,40 64.129,40 - - - 160.429,35 124.505,21 124.505,21 35.924,14 -FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - - - - - - 653.610,00 653.610,00 653.610,00 - -FUNDO DE MAT, PUBL E IMPRESSOS OFICIAIS - 322.061,29 267.489,45 7.563,86 47.007,98 - 6.198.011,14 4.938.176,69 4.938.176,69 1.259.834,45 -

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FUNDO DE MAT, PUBL E IMPRESSOS OFICIAIS - 322.061,29 267.489,45 7.563,86 47.007,98 - 6.198.011,14 4.938.176,69 4.938.176,69 1.259.834,45 -FUNDO PLANO SAÚDE DOS SERV. PUBL ESTADUAIS - 3.870.724,78 3.870.724,78 - - - 29.463.965,22 25.694.822,09 25.694.822,09 3.769.143,13 -FUNDO FINANCEIRO 58.362,58 58.362,58 - - - 24.580,74 17.553,65 17.553,65 7.027,09 -FUNDO PATRIMONIAL - - - - - - 71.650,99 - - 71.650,99 -FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 16.710.765,89 16.710.765,89 - - - 121.029.883,01 63.380.048,39 63.380.048,39 57.649.834,62 -FUNDO DE ESFORCO FISCAL - - - - - - 756.426,47 672.820,01 672.820,01 83.606,46 - EMPRESAS - 3.684.992,93 3.670.238,80 - 14.754,13 - 4.706.983,29 3.346.308,16 3.345.698,61 1.360.675,13 609,55

SANTA CATARIANA TURISMO S.A. - SANTUR - 23.762,38 23.762,38 - - - - - - - -COMP DE HABIT DO ESTADO DE SC - COHAB - 108.688,23 108.688,23 - - - 899.309,31 626.874,95 626.874,95 272.434,36 -COMP INTEG DE DESENV. AGRÍCOLA DE SC - CIDASC - 171,90 - - 171,90 - 1.980.746,81 1.329.681,71 1.329.681,71 651.065,10 -EMP DE PES. AGROP E EXT RURAL DE SC - EPAGRI - 3.552.370,42 3.537.788,19 - 14.582,23 - 1.826.927,17 1.389.751,50 1.389.141,95 437.175,67 609,55

PODER LEGISLATIVO - 1.063.594,49 1.053.022,17 10.572,32 - - 13.144.476,07 7.798.499,05 7.798.499,05 5.345.977,02 -ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 914.357,89 905.429,87 8.928,02 - - 7.782.985,11 6.746.998,00 6.746.998,00 1.035.987,11 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 149.236,60 147.592,30 1.644,30 - - 5.361.490,96 1.051.501,05 1.051.501,05 4.309.989,91 -

PODER JUDICIÁRIO - 24.686,75 24.686,75 - - - 28.390.207,75 11.182.709,59 11.182.709,59 17.207.498,16 -TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - 24.686,75 24.686,75 - - - 9.739.957,74 5.548.111,54 5.548.111,54 4.191.846,20 -FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - - - - - - 18.650.250,01 5.634.598,05 5.634.598,05 13.015.651,96 -

MINISTÉRIO PÚBLICO - - - - - - 4.354.740,48 2.893.692,51 2.893.692,51 860.761,87 600.286,10MINISTÉRIO PÚBLICO - - - - - - 1.524.863,72 1.026.160,51 1.026.160,51 498.703,21 -FUNDO RECONST. DE BENS LESADOS MPSC - - - - - - 182.795,40 - - 182.795,40 -FUNDO MOD REAPARELHAMENTO DO MPSC - - - - - - 2.647.081,36 1.867.532,00 1.867.532,00 179.263,26 600.286,10

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - 123.523,06 122.983,06 - 540,00 - 5.026.800,03 1.801.482,56 1.801.482,56 3.225.317,47 -

T O T A L (III) = (I + II) - 46.368.983,82 44.750.913,33 1.201.938,14 416.132,35 - 382.413.888,68 226.139.471,30 224.907.425,75 155.658.616,28 1.847.846,65

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RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - 123.523,06 122.983,06 - 540,00 - 5.026.800,03 1.801.482,56 1.801.482,56 3.225.317,47 - PODER EXECUTIVO - 123.523,06 122.983,06 - 540,00 - 4.879.335,86 1.794.247,76 1.794.247,76 3.085.088,10 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 20.051,29 20.051,29 - - - 1.775.541,11 757.376,74 757.376,74 1.018.164,37 - SECRETARIAS - 20.051,29 20.051,29 - - - 1.775.541,11 757.376,74 757.376,74 1.018.164,37 -

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - - - - - - 64.637,58 3.561,82 3.561,82 61.075,76 -SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - 69,00 69,00 - - - 68.614,13 1.411,84 1.411,84 67.202,29 -SEC. DE EST. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - 3.077,23 3.077,23 - - - 16.595,85 9.455,83 9.455,83 7.140,02 -SEC. DE ESTADO ASSIST SOCIAL, TRAB E HABITAÇÃO - - - - - - 6.809,48 - - 6.809,48 -SEC.DE EST.DO DESENV. SUSTENTÁVEL - 234,65 234,65 - - - 20.000,00 14.630,20 14.630,20 5.369,80 -PROCURADORIA GERAL ESTADO - 8.862,61 8.862,61 - - - 48.150,71 15.305,98 15.305,98 32.844,73 -SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - - - - - - 3.446,98 2.448,79 2.448,79 998,19 -SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - - - - 7.777,57 2.541,59 2.541,59 5.235,98 -SEC. EXECUTIVA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - - - - - - 29,87 29,87 29,87 - -SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - - - - - - 20.223,86 8.239,31 8.239,31 11.984,55 -

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SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - - - - - - 20.223,86 8.239,31 8.239,31 11.984,55 -GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - - - - - - 2.633,88 964,40 964,40 1.669,48 -PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TCE - - - - - - 97,65 44,81 44,81 52,84 -SEC. DE ESTADO DA AGRICULTUDA E DA PESCA - - - - - - 40.322,85 14.381,48 14.381,48 25.941,37 -SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - - - - - - 326.871,03 174.527,17 174.527,17 152.343,86 -SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - - - - - - 37.199,73 19.290,15 19.290,15 17.909,58 -SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - - - - - - 912.473,93 425.063,96 425.063,96 487.409,97 -SEC. DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - - - - - - 409,08 409,08 409,08 - -SDR ITAPIRANGA - 119,50 119,50 - - - 3.218,87 1.069,64 1.069,64 2.149,23 -SDR QUILOMBO - 89,62 89,62 - - - 7.864,86 - - 7.864,86 -SDR SEARA - - - - - - 2.171,81 287,33 287,33 1.884,48 -SDR TAIO - - - - - - 5.431,84 1.123,22 1.123,22 4.308,62 -SDR TIMBÓ - 2.345,28 2.345,28 - - - 1.593,82 1.482,77 1.482,77 111,05 -SDR BRAÇO DO NORTE - - - - - - 1.418,89 767,88 767,88 651,01 -SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - - - - - - 5.561,80 2.387,11 2.387,11 3.174,69 -SDR MARAVILHA - - - - - - 3.236,76 891,93 891,93 2.344,83 -SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 149,37 149,37 - - - 2.513,44 1.547,00 1.547,00 966,44 -SDR CHAPECÓ - - - - - - 14.436,11 2.696,20 2.696,20 11.739,91 -SDR XANXERÊ - - - - - - 10.551,82 6.982,70 6.982,70 3.569,12 -SDR CONCÓRDIA - - - - - - 4.566,23 3.395,98 3.395,98 1.170,25 -SDR JOAÇABA - - - - - - 7.889,38 855,73 855,73 7.033,65 -SDR CAMPOS NOVOS - - - - - - 5.540,53 3.672,22 3.672,22 1.868,31 -SDR VIDEIRA - - - - - - 5.085,23 1.678,84 1.678,84 3.406,39 -SDR CAÇADOR - - - - - - 5.896,59 1.887,97 1.887,97 4.008,62 -SDR CURITIBANOS - - - - - 266,98 - - 266,98 -SDR RIO DO SUL - - - - - - 5.272,94 2.005,35 2.005,35 3.267,59 -SDR ITUPORANGA - - - - - - 7.768,14 243,62 243,62 7.524,52 -

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SDR BLUMENAU - 3.757,00 3.757,00 - - - 14.179,29 4.374,45 4.374,45 9.804,84 -SDR ITAJAÍ - 256,00 256,00 - - - 10.954,52 1.545,30 1.545,30 9.409,22 -SDR GRANDE FPOLIS - - - - - - 14.630,71 2.838,52 2.838,52 11.792,19 -SDR LAGUNA - - - - - - 2.302,41 1.103,29 1.103,29 1.199,12 -SDR TUBARÃO - - - - - 6.647,62 1.302,08 1.302,08 5.345,54 -SDR CRICIUMA - - - - - - 4.188,87 1.070,04 1.070,04 3.118,83 -SDR ARARANGUÁ - 986,47 986,47 - - - 1.939,98 173,32 173,32 1.766,66 -SDR JOINVILLE - - - - - - 10.771,37 4.290,88 4.290,88 6.480,49 -SDR JARAGUA DO SUL - - - - - - 1.550,00 1.434,43 1.434,43 115,57 -SDR MAFRA - - - - - - 10.948,55 8.948,45 8.948,45 2.000,10 -SDR CANOINHAS - - - - - - 3.695,51 - - 3.695,51 -SDR LAGES - - - - - 2.850,60 36,00 36,00 2.814,60 -SDR SÃO JOAQUIM - - - - - - 9.254,09 880,20 880,20 8.373,89 -SDR PALMITOS - 104,56 104,56 - - - 2.236,72 2.236,52 2.236,52 0,20 -

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SDR PALMITOS - 104,56 104,56 - - - 2.236,72 2.236,52 2.236,52 0,20 -SDR DIONÍSIO CERQUEIRA - - - - - - 406,37 117,57 117,57 288,80 -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 103.471,77 102.931,77 - 540,00 - 3.103.794,75 1.036.871,02 1.036.871,02 2.066.923,73 - AUTARQUIAS - 164,31 164,31 - - - 924.930,32 376.954,29 376.954,29 547.976,03 -

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - - - - - - 179.242,65 17.946,03 17.946,03 161.296,62 -AGÊNCIA REG DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SC - - - - - - 4.179,06 260,36 260,36 3.918,70 -AGÊNCIA REG DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - - - - - - 2.298,60 574,60 574,60 1.724,00 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - 164,31 164,31 - - - 68.232,00 33.960,49 33.960,49 34.271,51 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS - - - - - - 22.151,81 13.387,73 13.387,73 8.764,08 -DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - - - - - - 640.626,20 308.879,54 308.879,54 331.746,66 -ADM DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - - - - - - 8.200,00 1.945,54 1.945,54 6.254,46 -

FUNDAÇÕES - 80.538,93 79.998,93 - 540,00 - 242.722,84 139.317,14 139.317,14 103.405,70 -FUNDAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE - 7.962,93 7.962,93 - - - 104.325,61 36.344,21 36.344,21 67.981,40 -FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO ENA - - - - - - 600,00 383,96 383,96 216,04 -FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - - - - - - 2.464,32 1.491,85 1.491,85 972,47 -FUND DE AMP À PESQ INOVAÇÃO DO ESTADO - - - - - - 12.880,66 12.015,84 12.015,84 864,82 -FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA - - - - - - 26.811,76 6.293,28 6.293,28 20.518,48 -FUNDAÇÃO UNIVERS ESTADO DE SANTA CATARINA - 72.576,00 72.036,00 - 540,00 - 95.640,49 82.788,00 82.788,00 12.852,49 -

FUNDOS - 22.636,01 22.636,01 - - - 1.544.283,08 172.980,80 172.980,80 1.371.302,28 -FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - - - - - 35.967,20 18.277,92 18.277,92 17.689,28 -FUNDO CATARINENSE DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - - - - - - 11.400,00 11.400,00 11.400,00 - -FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - - - - - - 803.048,40 60.482,42 60.482,42 742.565,98 -FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA - 15.000,01 15.000,01 - - - 101.371,99 16.655,00 16.655,00 84.716,99 -FUNDO EST JURID E DE REAPARELHAMENTO - 1.155,00 1.155,00 - - - - - - - -FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 6.481,00 6.481,00 - - - 531.695,49 66.165,46 66.165,46 465.530,03 -FUNDO PLANO DE SAÚDE DOS SERV PÚBLICOS SC - - - - - - 60.800,00 - - 60.800,00 -

- EMPRESAS - 132,52 132,52 - - - 391.858,51 347.618,79 347.618,79 44.239,72 -

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PODER/ÓRGÃOSaldo

Inscritos

Cancelados


Pagos

Inscritos

Liquidados Saldo


Cancelados Pagos

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SANTA CATARIANA TURISMO S.A. - SANTUR - 132,52 132,52 - - - - - - - -COMP HABITAÇÃO DO ESTADO DE SC - COHAB - - - - - - 29.559,78 17.304,34 17.304,34 12.255,44 -COMP INTEG DESENV. AGRÍCOLA DE SC - CIDASC - - - - - - 202.150,66 201.888,66 201.888,66 262,00 -EMP PES. AGROP E EXT RURAL DE SC - EPAGRI - - - - - - 160.148,07 128.425,79 128.425,79 31.722,28 -

PODER LEGISLATIVO - - - - - - 87.244,17 5.014,80 5.014,80 82.229,37 -ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - - - - - - 8.490,80 5.014,80 5.014,80 3.476,00 -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - - - - - - 78.753,37 - - 78.753,37 -

MINISTÉRIO PÚBLICO - - - - - - 60.220,00 2.220,00 2.220,00 58.000,00 -MINISTÉRIO PÚBLICO - - - - - - 60.220,00 2.220,00 2.220,00 58.000,00 -

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - 123.523,06 122.983,06 - 540,00 - 5.026.800,03 1.801.482,56 1.801.482,56 3.225.317,47 -FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF - Relatório Acompanhamento de Restos a Pagar


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NELSON ANTÕNIO SERPA


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RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 15.645.711.317,00 15.645.711.317,00 2.372.354.704,19 7.131.770.465,78 45,58

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interistadual e Intermunicipale de Comunicação - ICMS 13.762.470.817,00 13.762.470.817,00 2.009.277.685,79 6.184.385.041,76

44,94

1.1.1 - ICMS 13.634.729.851,00 13.634.729.851,00 1.992.737.855,02 6.131.225.439,55 44,971.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS 104.422.404,00 104.422.404,00 15.247.728,08 46.695.978,95 44,721.1.3 - Dívida Ativa do ICMS 14.964.176,00 14.964.176,00 1.986.009,32 7.725.033,72 51,621.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS 18.111.360,00 18.111.360,00 2.490.811,21 8.008.734,23 44,221.1.5 - (–) Deduções da Receita do ICMS 9.756.974,00 9.756.974,00 3.184.717,84 9.270.144,69 95,011.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) - - - -1.1.7- (–) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS - - - -

1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCMD 77.851.385,00 77.851.385,00 30.232.685,58 61.230.573,38 78,651.2.1 - ITCMD 74.391.881,00 74.391.881,00 29.134.125,56 58.755.406,87 78,981.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCMD 3.050.266,00 3.050.266,00 1.098.779,82 2.449.469,16 80,301.2.3 - Dívida Ativa do ITCMD 233.795,00 233.795,00 20.499,90 70.808,10 30,291.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCMD 175.443,00 175.443,00 11.506,83 36.913,59 21,041.2.5 - (–) Deduções da Receita do ITCMD - - 32.226,53 82.024,34 -

1.3- Receita Resultante do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor - IPVA 1.180.948.461,00 1.180.948.461,00 215.553.418,66 560.602.599,35 47,47 1.3.1 - IPVA 1.162.218.056,00 1.162.218.056,00 211.622.825,47 550.419.224,90 47,36 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA 17.443.586,00 17.443.586,00 3.423.984,42 9.269.695,21 53,14 1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA 888.416,00 888.416,00 254.856,63 481.801,36 54,23 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA 1.021.188,00 1.021.188,00 295.204,31 519.046,70 50,83 1.3.5 - (–) Deduções da Receita do IPVA 622.785,00 622.785,00 43.452,17 87.168,82 14,00 1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 624.440.654,00 624.440.654,00 117.290.914,16 325.552.251,29 52,14 1.4.1 - IRRF 624.440.654,00 624.440.654,00 117.290.914,16 325.563.121,95 52,14 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.5 - (–) Deduções da Receita do IRRF - - - 10.870,66 -2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1.198.680.977,00 1.198.680.977,00 197.674.812,57 562.862.208,94 46,96 2.1 - Cota-Parte FPE 830.364.113,00 830.364.113,00 149.121.820,80 431.670.240,17 51,99 2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 74.491.293,00 74.491.293,00 8.753.818,12 26.261.454,36 35,25 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 293.825.571,00 293.825.571,00 39.799.173,65 104.930.486,79 35,71 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro - - - 27,62 -3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 16.844.392.294,00 16.844.392.294,00 2.570.029.516,76 7.694.632.674,72 45,68

PREVISÃO PREVISÃODEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7))) 3.443.056.949,00 3.443.056.949,00 501.509.697,54 1.543.471.512,07 44,835- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 590.785.622,00 590.785.622,00 107.692.046,52 280.208.779,19 47,436- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) 73.456.393,00 73.456.393,00 9.949.793,34 26.232.621,42 35,717- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 +6) 4.107.298.964,00 4.107.298.964,00 619.151.537,40 1.849.912.912,68 45,048- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7) 12.737.093.330,00 12.737.093.330,00 1.950.877.979,36 5.844.719.762,04 45,89

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO




PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAISPARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - -10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 250.552.770,00 250.552.770,00 74.796.692,28 157.293.480,36 62,78 10.1- Transferências do Salário-Educação 149.486.059,00 149.486.059,00 24.163.947,26 84.389.918,66 56,45 10.2- Outras Transferências do FNDE 97.446.602,00 97.446.602,00 48.792.542,75 67.236.286,51 69,00 10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 3.620.109,00 3.620.109,00 1.840.202,27 5.667.275,19 156,5511- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS - - - - - 11.1- Transferências de Convênios - - - - - 11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - - - -12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - -13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - - -14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12+ 13) 250.552.770,00 250.552.770,00 74.796.692,28 157.293.480,36 62,78

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10015- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB1 2.424.606.485,00 2.424.606.485,00 366.828.961,81 1.103.863.517,70 45,53 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4)) 2.065.834.169,00 2.065.834.169,00 301.692.614,78 928.234.599,15 44,93 15.2- Receita Resultante do ITCMD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2) 15.570.277,00 15.570.277,00 6.052.935,09 12.261.254,73 78,75 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5)) 118.157.125,00 118.157.125,00 21.538.408,19 56.041.752,17 47,43 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) 166.072.822,00 166.072.822,00 29.824.364,10 86.334.047,85 51,99 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 14.898.257,00 14.898.257,00 1.750.763,62 5.252.290,86 35,25 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6)) 44.073.835,00 44.073.835,00 5.969.876,03 15.739.572,94 35,7116- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.874.645.772,00 1.874.645.772,00 287.521.886,31 858.335.563,39 45,79 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 1.860.000.000,00 1.860.000.000,00 285.042.025,98 850.512.353,26 45,73 16.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - - - 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 14.645.772,00 14.645.772,00 2.479.860,33 7.823.210,13 53,4217- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15) (564.606.485,00) (564.606.485,00) (81.786.935,83) (253.351.164,44) 44,87

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10018- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1.300.733.317,00 1.370.200.653,20 239.184.789,54 683.526.038,37 49,89 18.1- Com Ensino Fundamental 874.721.911,00 933.881.325,61 164.532.375,34 463.815.583,64 49,67 18.2- Com Ensino Médio 426.011.406,00 436.319.327,59 74.652.414,20 219.710.454,73 50,3619- OUTRAS DESPESAS 573.912.455,00 577.864.218,81 74.875.161,90 189.291.768,18 32,76 19.1- Com Ensino Fundamental 299.930.398,00 303.847.206,74 40.642.927,29 102.429.083,62 33,71 19.2- Com Ensino Médio 273.982.057,00 274.017.012,07 34.232.234,61 86.862.684,57 31,70

20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19) 1.874.645.772,00 1.948.064.872,01 314.059.951,44 872.817.806,55 44,80

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEBRECEITAS REALIZADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB




21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) 3.184.273.332,50 3.184.273.332,50 487.719.494,84 1.461.179.940,51 45,89DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %(d) (e) (f) = (e/d)x100

28- EDUCAÇÃO INFANTIL 3.474.839,00 9.174.839,00 2.492.692,96 8.633.675,91 94,1029- ENSINO FUNDAMENTAL 1.501.617.992,00 1.549.546.530,81 219.310.353,86 605.789.537,61 39,09 29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.174.652.309,00 1.237.728.532,35 205.175.302,63 566.244.667,26 45,75 29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 4 326.965.683,00 311.817.998,46 14.135.051,23 39.544.870,35 12,6830- ENSINO MÉDIO 1.117.059.172,00 1.128.874.373,67 113.502.107,98 320.287.677,57 28,37 30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 699.993.463,00 710.336.339,66 108.884.648,81 306.573.139,30 43,16 30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 417.065.709,00 418.538.034,01 4.617.459,17 13.714.538,27 3,2831- ENSINO SUPERIOR4 284.796.348,00 282.760.728,60 53.455.741,97 121.579.090,78 43,0032- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - -33- OUTRAS4 454.452.249,00 640.432.542,00 148.746.615,03 418.674.591,45 65,3734- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33) 3.361.400.600,00 3.610.789.014,08 537.507.511,80 1.474.964.573,31 40,85

41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g) -

44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE2 ((43) / (8) x 100) % 29,27

(235.918.614,41)43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)

1.710.883.187,72

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTATE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

7.823.210,13

(253.351.164,44)-

-40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

9.084.384,90524.955,0039- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

VALOR

35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012

VALOR

37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

64.334.665,36

VALOR

78,58

9.084.384,909.084.384,90

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO2 ((18 – 23) / (16) x 100) %

-

25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS3 64.334.715,11

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE




DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10045- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO - - - - -46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 153.106.168,00 182.113.623,74 24.279.892,73 82.909.603,17 45,5347- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - -48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO 170.653.102,00 312.122.215,61 41.968.026,90 58.072.460,74 18,6149- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COMRECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DOENSINO (45 + 46 + 47 + 48) 323.759.270,00 494.235.839,35 66.247.919,63 140.982.063,91 28,5350- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49) 3.685.159.870,00 4.105.024.853,43 603.755.431,43 1.615.946.637,22 39,37

52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 201153- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUALFONTE: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral Despesas por Função, Subfunção e Fonte de Recursos - Consulta Discoverer

Notas Explicativas:1 Valores registrados nas contas de Deduções da Receita referentes às Transferências Constitucionais aos Municípios e às Deduções para Formação do Fundeb.2 Percentuais mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.3 Valor do superávit dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício anterior.



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

272.218,28

DESPESAS LIQUIDADAS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2012 5

(g)-


OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE



TATIANA BORGES GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

850.516.036,49

5 Conforme estabelece o Manual de Elaboração do RREO, o ente que possua controle sobre o cancelamento dos Restos a Pagar que foram considerados no limite do seu respectivo ano de inscrição, deverá informar apenas o valor cancelado que tenhacausado impacto nesse limite. Em 2012 foram cancelados R$ 6.521.481,02 dos Restos a Pagar incritos em 2011 (Fontes Tesouro e Fundeb). Como em 2011 o Estado aplicou R$ 175.113.980,34 além do mínimo constitucional exigido, ocancelamento dos Restos a Pagar não impactou no descumprimento do limite do ano anterior.

4 De acordo com o Ofício SEF/GABS nº 1.292/2007, as despesas com inativos serão excluídas gradativamente, à razão de 5% a.a., a contar de 2007. Portanto, nesta linha foram consideradas 70% das despesas com inativos da Educação, custeadascom recursos do Tesouro.

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

98.265.069,21

7.823.210,13142.569.744,51

814.034.571,32

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA %(a) (b/a) x 100

RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 12.737.093.330,00 12.737.093.330,00 45,89

Impostos 15.485.400.683,00 15.485.400.683,00 45,60

Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 160.310.634,00 160.310.634,00 44,02

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 1.198.680.977,00 1.198.680.977,00 46,96

(-) Transferências Constitucionais 4.107.298.964,00 4.107.298.964,00 45,04

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 622.386.247,00 622.386.247,00 37,98

Da União para o Estado 604.792.057,00 604.792.057,00 37,35

Dos Municípios para o Estado - - 0,00

Demais Estados para o Estado - - 0,00

Outras Receitas do SUS 17.594.190,00 17.594.190,00 59,72

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) - - 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 6.206.209.322,00 6.206.209.322,00 45,85

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 2.424.606.485,00 2.424.606.485,00 45,53

TOTAL 17.141.082.414,00 17.141.082.414,00 45,64

DESPESAS COM SAÚDE1

1.103.863.517,70

10.507.324,92

-

Até Semestre DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

7.822.730.685,43

562.862.208,94

1.849.912.912,68

Até o Semestre (b)

5.844.719.762,04

7.061.194.729,38


DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

70.575.736,40

236.401.497,49

225.894.172,57

-

-

2.845.472.943,60

DESPESAS COM SAÚDE1

(Por Grupo de Natureza da Despesa) %(c) (d/c) x 100

DESPESAS CORRENTES 1.999.243.690,00 2.148.458.282,21 36,32

Pessoal e Encargos Sociais 680.645.872,00 737.828.104,14 46,96

Juros e Encargos da Dívida - - -

Outras Despesas Correntes 1.318.597.818,00 1.410.630.178,07 30,75

DESPESAS DE CAPITAL 153.798.702,00 151.551.655,27 41,97

Investimentos 153.798.702,00 151.551.655,27 41,97

Inversões Financeiras - - -

Amortização da Dívida - - -

TOTAL (IV) 2.153.042.392,00 2.300.009.937,48 36,69

%

(e/Ve) x 100

DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) 2.153.042.392,00 2.300.009.937,48 135,26

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - 0,00

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 627.511.462,00 770.313.163,48 35,26

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 593.792.257,00 626.792.981,78 24,08

Recursos de Operações de Crédito - - 0,00

Outros Recursos 33.719.205,00 143.520.181,70 11,18(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOSPRÓPRIOS VINCULADOS3 - - 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) 1.525.530.930,00 1.529.696.774,00 100

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

780.284.905,04

346.507.938,14

-

433.776.966,90

63.611.109,58

Até Semestre

63.611.109,58

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

623.917.096,61

843.896.014,62

-

-

-

Até Semestre

DESPESAS LIQUIDADAS

(d)

843.896.014,62

-

219.978.918,01

150.233.245,73

-

69.745.672,28

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00


DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)

10,29%

DESPESAS COM SAÚDE %(Por Subfunção)

Atenção Básica 113.563.573,00 123.318.111,23 7,42

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 773.965.627,00 799.251.097,72 29,13

Suporte Profilático e Terapêutico - - -

Vigilância Sanitária 2.804.371,00 4.614.328,31 0,10

Vigilância Epidemiológica 2.421.000,00 4.803.770,75 0,11

Alimentação e Nutrição - - -

Outras Subfunções 1.260.287.821,00 1.368.022.629,47 63,24

TOTAL 2.153.042.392,00 2.300.009.937,48 100,00

62.645.456,20

245.843.812,19

(g) Até Semestre

(g/total g) x 100

-

854.470,79

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS -LIMITE CONSTITUCIONAL 12% [(VI - VII f) / I]3

Inscritos em Exercícios AnterioresINSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

22.401.126,4783.325.948,99

DESPESAS LIQUIDADAS

CANCELADOS EM 2012 (f)2

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOSPRÓPRIOS VINCULADOS

533.658.370,05

893.905,39

-

843.896.014,62TOTAL 2.153.042.392,00 2.300.009.937,48 100,00FONTES: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC

3 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.



NOTAS EXPLICATIVAS:1 Nas Despesas com Saúde foram consideradas as despesas executadas na Função 10 - Saúde, exceto as executadas pelo Fundo do Plano de Saúde e a ação 952 executada pela Secretaria de Administração, pois, embora contabilizados na Função 10, não são de acesso

universal, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 29.


2 Conforme estabelece o Manual de Elaboração do RREO, o ente que possua controle sobre o cancelamento dos Restos a Pagar que foram considerados no limite do seu respectivo ano de inscrição, deverá informar apenas o valor cancelado que tenha causadoimpacto nesse limite. Em 2012 foram cancelados R$ 32.952.620,81 dos restos a pagar inscritos em 2011 ( Fonte do Tesouro ). Como em 2011 o Estado aplicou R$ 10.551.494,34 além do mínimo constitucional exigido, o valor que deverá ser ajustado em 2012 para ocumprimento do limite constitucional é R$ 22.401.126,47.


4 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência,as despesas executadas estão segregadas em:a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

TATIANA BORGES

NELSON ANTÔNIO SERPA

GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

843.896.014,62

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIORECEITAS Previsão Inicial - 17.141.082.414,00 Previsão Atualizada - 17.141.082.414,00 Receitas Realizadas 2.649.872.137,17 7.822.730.685,43 Déficit Orçamentário - - Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) - 696.767.918,56 DESPESAS - Dotação Inicial - 17.141.082.414,00 Créditos Adicionais - 1.624.833.550,75 Dotação Atualizada - 18.765.915.964,75 Despesas Empenhadas 2.551.512.102,68 9.955.827.459,01 Despesas Executadas 2.799.683.712,80 7.598.247.696,47 Liquidadas 2.799.683.712,80 7.598.247.696,47 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados - - Superávit Orçamentário - 224.482.988,96

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas Empenhadas 2.551.512.102,68 9.955.827.459,01 Despesas Executadas 2.799.683.712,80 7.598.247.696,47 Liquidadas 2.799.683.712,80 7.598.247.696,47 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados - -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida 14.194.197.509,78

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Executadas(II) Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 198.790.287,79 573.148.177,83 Despesas Previdenciárias Executadas(V) 547.846.121,31 1.542.862.594,99 Liquidadas 547.846.121,31 1.542.862.594,99 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados - - Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) (349.055.833,52) (969.714.417,16)

Até o Bimestre

No Bimestre Até o Bimestre



ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO




Meta Fixada no Resultado ApuradoAnexo de Metas Até o BimestreFiscais da LDO

(a) (b)Resultado Nominal (327.161.000,00) (925.230.324,66) Resultado Primário 1.047.288.000,00 847.708.291,92

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 46.368.983,82 1.201.938,14 44.750.913,33 416.132,35 Poder Executivo 45.280.702,58 1.191.365,82 43.673.204,41 416.132,35 Poder Legislativo 1.063.594,49 10.572,32 1.053.022,17 - Poder Judiciário 24.686,75 - 24.686,75 - Ministério Público - - - -

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 382.413.888,68 155.658.616,28 224.907.425,75 1.847.846,65 Poder Executivo 336.377.000,21 132.104.149,86 203.025.289,80 1.247.560,55 Poder Legislativo 13.231.720,24 5.428.206,39 7.803.513,85 - Poder Judiciário 28.390.207,75 17.207.498,16 11.182.709,59 - Ministério Público 4.414.960,48 918.761,87 2.895.912,51 600.286,10 TOTAL 428.782.872,50 156.860.554,42 269.658.339,08 2.263.979,00

Valor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 1.710.883.187,72 25%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 674.441.653,47 60%Complementação da União ao FUNDEB - - - Liquidadas - - - Inscritas em Restos a Pagar Não Processados - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

80,94

-

(b/a)

- -

-

282,81

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO% em Relação à Meta

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE % Aplicado Até o Bimestre

78,58

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Limites Constitucionais Anuais

29,27

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizados




PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social - - - - Receitas Previdenciárias (I) - - - - Despesas Previdenciárias (II) - - - - Resultado Previdenciário (I - II) - - - - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - - - - Receitas Previdenciárias (IV) - - - - Despesas Previdenciárias (V) - - - - Resultado Previdenciário (IV - V) - - - -

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECU RSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 601.515.970,14 12,00 10,29 Liquidadas 601.515.970,14 - Inscritas em Restos a Pagar Não Processados - -

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPPTotal das Despesas/RCL (%)FONTE: Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre de 2012



SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDANELSON ANTÔNIO SERPA

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Valor Apurado no Exercício Corrente-



-


Limite Constitucional Anual% Aplicado Até o Bimestre

- - - -

estado de santa catarina secretaria de estado da … · x - demonstrativo das receitas e despesas...

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