Download - Visão geral - SAP FI
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
1/97
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
2/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 2
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
3/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 3
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
4/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 4
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
5/97
Estrutura Conceito de um documento Contbil
Um documento consiste em um cabealho de documento e, pelo menos, dois itens dodocumento.
Um cabealho corresponde parte de um documento que contm as informaesvlidas para todo o documento; por exemplo, n. e data do documento. ambm contminformaes de controle, como o tipo de documento.
! item do documento corresponde parte de um documento que contm informaessobre um item. "sso inclui um montante, um n. de conta, a classifica#o do crdito oudo dbito e detalhes adicionais espec$ficos para a opera#o que est sendo lanada.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 5
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c7/2b0bde5fb611d3a73500104b57ed65/content.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c7/2b0bde5fb611d3a73500104b57ed65/content.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c7/2b0bde5fb611d3a73500104b57ed65/content.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c7/2b0bde5fb611d3a73500104b57ed65/content.htm -
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
6/97
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
7/97
Exerccio 1 Contabilidade Geral
Tpico: Lanamento de um documento contbilsimples ou de ajuste
Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo
LanamentoEntrar documento de conta do Razo
Cdigo de transao F!"
2. Se uma caixa de dilogo for exibida, entre os seguintes dados caso ainda no tenam sidopredefinidos pelo sistema:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
Empresa RJR
!. Selecione Enter.
"ara modificar a empresa, selecione Processar Mudar Empresa.
#. $a tela Entrar documento de conta do Razo: empresa RJR,execute as seguintesentradas:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
Data documento Por exemplo, hoje
Data lanamento Por exemplo, hoje
Moeda BRL BRL para moedanacional, por
exemplo
Referncia 1111
%. &ntre os seguintes dados para a primeira partida individual:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
Cta.Razo 'n(mero da conta do)a*o+
por exemplo11111!#
D/C-rdito
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
8/97
Mont.em moedadoc.
'montante+ por exemplo 11//
Centro de Custo 'n(mero do centro decusto+
por exemplo# senecessrio, centrode custo 0%120//
centro de custo ser necessrio somente se o n(mero da conta do )a*o foruma classe de custo.
A data efetiva ser necessria somente se a conta do )a*o for uma contabancria com ata efetiva obrigat3ria.
4. &ntre os seguintes dados para outras partidas individuais:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
Cta Razo 'n(mero da conta do)a*o+
por exemplo,661155!!
D/C bito
Mont.em moedadoc.
5 "uantia da #ltimaetapa ou entre < $ >
0. -licar duas ve*es em cada lina gerada e preencer no campo diviso 6"A.
. "ara verificar o documento antes de ser lanado, selecione Simular(F!.7sso permite visuali*ar o documento.
8. Selecione "an#ar(Ctrl$S!para lanar o documento.
1/. $a parte inferior da tela, o sistema exibe a mensagem Document %%%%% re&istrado naempresa RJR,na 9ual xxxxx o n(mero de se9;ncial do documento atribu
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
9/97
Estorno
)o entrar um documento incorreto, poss$vel estorn4lo, opera#o que compensatambm as partidas em aberto.
Um documento s6 pode ser estornado se/
-#o contiver itens compensados 7onter somente itens do cliente, do fornecedor ou do &a'#o iver sido lanado com 7ontabilidade financeira odos os valores entrados *como divis#o, centro de custo e c6di(o de imposto+ ainda
forem vlidos.
8e um item de um documento de ori(em tiver sido compensado, s6 ser poss$velexecutar um estorno ap6s a anula#o da compensa#o.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page &
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
10/97
-ormalmente, lana4se o documento de estorno no mesmo per$odo contbil que odocumento ori(inal correspondente. 7aso o per$odo contbil do documento de ori(em tenha sido encerrado, deve4se entrar no campo 9ata de lanamento uma data que esteadentro de um per$odo contbil aberto *como, por exemplo, o per$odo atual+.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 1!
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
11/97
Exerccio $ Contabilidade Geral
Tpico: Estorno de documentos
Utilizao
'oc( pode e)tornar um documento criado na *onta+ilidade inanceira-
Pr-requisitos
.ocumento) oram lan/ado)-
Procedimento
1. Acesse a transao da seguinte forma:
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo
DocumentoEstornarEstorno indiv.
Cdi%o de
transa!o
&'()
2. $a tela Estornar documento: Dados do ca'e#alo, efetue as seguintes entradas:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
)* Documento xxxxxxxxxx 0#mero dodocumento notado
Empresa )6)
E%erc+cio 'exercoc; pode usar a funo a=uda da pes9uisa para encontrar o n(mero do documento a serestornado, caso tena es9uecido. "ara fa*er isso, selecione "ista de documentos (Criarlista de documentos /procurar documentos!?@4.
#. >oc; pode visuali*ar novamente o documento para verificBlo antes de estornBlo. "arafa*er isso, selecione E%i'i#o antes do estorno ?@%.
%. Selecione "an#ar?-trlCS para lanar o documento de estorno.
)i)tema exi+ir a men)aem Documento xxxxxxxxxx registrado na empresaRR-
'% Anote o n&mero do documento%
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 11
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
12/97
Modi(icao de documentos
: poss$vel modificar documentos que tenham sido lanados, mas o sistema impedeque os dados de determinados campos de um documento lanado seam modificados.8#o campos como montante lanado, conta, chave de lanamento, exerc$cio e montantede imposto.
7omo esses valores atuali'am determinada rela#o de saldos durante o lanamento,
esses campos n#o podem ser modificados. ! sistema impede que outros campos seammodificados em determinadas operaes.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 12
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
13/97
) capacidade de modificar ou n#o dados nos campos que s#o pass$veis de modifica#odepende ainda dos se(uintes fatores/
)s re(ras de modifica#o de documentos definidas pelo administrador dosistema;
uais outras aplicaes 8)%, como 7ontrollin( *7!+ ou )dministra#o de
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
14/97
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
15/97
Lanamentos peridicos
!s lanamentos peri6dicos s#o operaes repetidas re(ularmente, como alu(uel ouse(uro. !s dados a se(uir nunca mudam nos lanamentos peri6dicos/
-ave de lanamento
-onta
Fontantes
=ntrar esses dados peri6dicos em um documento ori(inal de lanamento peri6dico. =ssedocumento n#o atuali'a as movimentaes no per$odo. ! pro(rama de lanamento
peri6dico utili'a esse documento como base para a cria#o de documentos contbeis.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 15
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
16/97
! sistema utili'a o documento ori(inal de lanamento peri6dico entrado como umarefer>ncia. =le n#o um documento contbil e portanto n#o afeta o saldo da conta.
-o documento de lanamento peri6dico, define4se quando um lanamento deve sercriado com esse documento.
) transa#o 0.?@ cria os documentos contbeis utili'ando os documentos ori(inais delanamento peri6dico. : necessrio executar o pro(rama em intervalos re(ulares. =sse
pro(rama verifica cada documento ori(inal de lanamento peri6dico para ver se umdocumento deve ser criado.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 16
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
17/97
u)o de lan/amento) peri;dico) re?uer a) )euinte) etapa)@
1- ntrar um documento oriinal de lan/amento peri;dico uma 9e7- 0e))edocumento, entrar o) dado) nece))rio) para lan/ar documento) cont+ei),como o montante, o n#mero da conta e a cha9e de lan/amento- ntrar tam+:ma) inorma/e) de controle@ o dia da primeira execu/8o, o dia da #ltimaexecu/8o e a) data) proramada)-
2- xecutar o prorama de lan/amento peri;dico no) inter9alo) nece))rio)- ))eprorama determina ?uai) documento) de lan/amento peri;dico de9em )er
proce))ado) e cria uma pa)ta +atch input ?ue cont:m o) )euinte) dado)@
.ado) nece))rio) para lan/ar documento) cont+ei)-
.ado) para atuali7ar documento) de lan/amento peri;dico- A))o inclui a datada pr;xima execu/8o, a ?uantidade de execu/e) e o c;dio de elimina/8o, )enece))rio-
3- Proce))ar a pa)ta de +atch input- ))e procedimento lan/a o) documento)
cont+ei), atuali7a a mo9imenta/8o no perodo da) conta) ?ue rece+eramlan/amento) e atuali7a o) pr;prio) documento) de lan/amento peri;dico-
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 1
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
18/97
Exerccio . Contabilidade Geral
Tpico: /rocessar um documento de lanamentoperidico
Procedimento
1. Acesse a transao ou selecionando uma das seguintes opes de navegao:
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo
Lanamento Documentos de referncia Documentoperi!dico
Cdi%o de
transa!o
F)$
2. $a tela Entrar lan#amento peri1dico: Dados do ca'e#alo, execute as seguintes entradas:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
Empresa RJR &mpresa )6)
E*ecuo do Lanamento peridico
1 execu/8o em
&specifica 9uando odocumento delanamento peri3dicodeve ser lanado pelaprimeira ve*.
"ltima execuo
)peciica ?uandoo documento delan/amentoperi;dico de9e )er
lan/ado pela #ltima9e7-
#ntervalo emmeses
"or exemplo: '1+para intervalo mensal
0n,ormaes para o cabeal2o do documento $estes campos, entreos dados individuaispara o documento aser lanado.
Cipo de.ocumento
D
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 1%
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
19/97
Moeda BRL
Reerencia "or exemplo,G"roviso calculadaH
$+ ,tem do documento
*ha9e deLan/amento
4!
Conta
"or exemplo,%112%//1 B ferias
!. Selecione Enter. -onfirme todas as mensagens de advert;ncia ?em amarelo relacionadasI data da primeira execuo.
0ome docampo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
Montante por exemplo,1////,//
Centro de Custo $ "or exemplo,0%/1!//
2e%to "or exemplo:'provisionamentoantecipado mensal+
,tem seguinte do documento
Cae de lan#to. 5!
Conta "or exemplo:21488//1 B")>7S&S)-AF&$JA)7AS
#. Selecione Enter. -onfirme todas as mensagens de advert;ncia ?em amarelo.
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
Montante $ Selecione '5+ ouentre o montanteacima ?por exemplo:%//
%. Selecione "an#aro documento ?-trlCS e anote o n(mero do documento.
A entrada do documento foi executada como um documento de lanamento peri3dico, noentanto, ainda no foi lanado nas contas. E atribu
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
20/97
Exerccio 3 Contabilidade Geral
Tpico: Lista de documentos peridicos
Utilizao
li)ta exi+e ao u)urio todo) o) documento) de lan/amento peri;dico-
Pr-requisitos
)documento) de lan/amento peri;dico oram lan/ado)-
Procedimento1. Acesse a transao ou selecionando a seguinte opo de navegao:
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo
$rabal%os peri!dicosLanamentos peri!dicosListas
Cdi%o de
transa!o
F%$!
2. $a tela Documento padro para lan#amento peri1dico, execute as seguintes entradas:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
Empresa RJR
Exerc&cio no atual, porexemplo
!. Selecione E%ecutar (F8).
#. sistema exibe uma lista dos documentos originais de lanamento peri3dico existentes.>oc; pode selecionar documentos 9ue ainda no foram executados eKou 9ue no seroexecutados at o programa de lanamento peri3dico ser executado novamente.
%. A lista exibe a data do pr3ximo ciclo de lanamentos.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 2!
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
21/97
Exerccio 4 Contabilidade Geral
Tpico: Lista de documentos peridicos
Utilizao
0e)ta etapa 9oc( pode criar documento) de lan/amento a partir do) documento)peri;dico)-
Pr-requisitos
) documento) peri;dico) de9em )er lan/ado)-
Procedimento
1. Acesse a transao ou selecionando a seguinte opo de navegao:
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo
$rabal%os peri!dicosLanamentos peri!dicosExecutar
Cdi%o de
transa!o
F%$-
2. $a tela Criar docs. Cont3'eis a partir de docs. De conta'iliza#o peri1dica , execute as
seguintes entradas:Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
Empresa RJR
Documento 0#mero do documento 0#mero dodocumento eradono exerccio 4-
Exerc&cio por exemplo
5utras delimitaes
'er&odo deprestao decont
!1-mm-EE F 31-mm-EE data pode ter de)er aju)tada para apr;xima execu/8o=!1-1!-!%-F31-1!-!%, porexemplo
Controle de 6ada
(ome da pastabat% input
$ Por exemplo@ RJR
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 21
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
22/97
*om e))eparGmetro, :po))9el )elecionaro nome da pa)ta+atch input a )er
criada- De 9oc( n8oatri+uir um nome)eparado, o nomeda pa)ta +atchinput )*'+,-)erdeinido peloprorama-
(ome dousu/rio
$ *om e))eparGmetro, :po))9el )elecionaro u)urioli9remente- De 9oc(n8o e)peciicar umA. de u)urio)eparado,)*'+,-)erdeinida peloprorama dou)urio-
!. Selecione E%ecutar(F8).
#. Selecione Sistema Seri#os 4atc5nput Pastas.
6. Selecione o nome da pasta S7PF89 (ou o par;metro entrado!.
4. Selecione PastaProcessar pasta (F
0. $a tela Processar Pasta S7PF89 (ou o nome do par;metro! , efetue as seguintesentradas:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
+odo de /rocessamento
BacHround
Proce))ar
Resultado
)i)tema cria o documento peri;dico no +acHround
Ien)aem emitida pelo )i)tema@ $ransferir pasta0s1 , p2processamento embac3ground.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 22
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
23/97
Compensao manual de conta
$esse procedimento de compensao, marcamBse manualmente as partidas em aberto de umaconta cu=o saldo se=a *ero.
$ormalmente, usaBse o programa de pagamento para compensar faturas. 7sso permite o usoda compensao automtica, em ve* da compensao manual de partidas. s exemplos aseguir referemBse a situaes nas 9uais a compensao manual deve ser executada:
$as contas de compensao bancria e nas subcontas bancrias Luando ouve um acordo sobre um procedimento de nota de dbito
$os reembolsos feitos pelo fornecedor
Ao se criar o documento, o sistema marca as partidas selecionadas como compensadas. sistema entra a data de compensao e o n(mero do documento de compensao nas partidasdos documentos. A data de compensao pode ser a data atual ou uma data entradamanualmente. n(mero de documento de compensao o n(mero do documento maisrecente envolvido na operao de compensao.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 23
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
24/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 24
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
25/97
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
26/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 26
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
27/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 2
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
28/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 2%
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
29/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 2&
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
30/97
E poss
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
31/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 31
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
32/97
A estrutura da lista de partidas individuais pode ser modificada com as funes mencionadasacima.
a lista de itens individuais, podeBse ramificar para as (unes de processamento departidas indi.iduais, por exemplo, poss
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
33/97
relat3rio de saldos do ra*o o saldo de uma conta do )a*o e a totali*ao dos saldos dedbito e crdito da conta.
O dois tipos de saldos:
Saldos de crdito Saldos de dbito
saldo da conta exibe o seguinte:
saldo inicial ?saldo transportado do exerc
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
34/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 34
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
35/97
0o m;dulo de conta) a rece+er da RJR al:m de rece+er a) inorma/e) do m;dulo de
D. 'enda) e .i)tri+ui/8o, exi)te uma interace re)pon)9el por en9iar dado)cont+ei) e de nota) i)cai) do )i)tema BDAD para o DP, poi) a) principai)inorma/e) de 9enda) e)t8o centrada) ne)te leado-
Coda inorma/8o conta+ili7ada no *onta) a rece+er automaticamente : reletida naconta+ilidade eral =KAFL-
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 35
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
36/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 36
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
37/97
)ados mestre do cliente
$o sistema SA", todas as operaes contbeis so lanadas e administradas em contas. Epreciso criar um registro mestre para cada conta re9uerida. registro mestre contm dados9ue controlam a maneira como as transaes contbeis so registradas e processadas pelosistema. &le inclui tambm todas as informaes sobre um cliente com o 9ual necessriopoder manter relaes de neg3cios.
s departamentos de contabilidade ?@7BA) e de vendas ?S do empreendimento usamregistros mestre de clientes. -om a gravao centrali*ada de dados mestre de clientes,permiteBse 9ue eles se=am acessados em todo o empreendimento e evita a necessidade deentrar a mesma informao duas ve*es. E poss
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
38/97
Estrutura
s registros mestre so divididos nas reas a seguir para 9ue cada empresa e cadaempreendimento de vendas possam gravar as informaes pr3prias sobre a reali*ao deneg3cios com clientes:
1. ados gerais
So dados 9ue se aplicam a todos os empreendimentos de vendas da sociedade. Area geral inclui, por exemplo, nome, endereo, idioma e telefone do cliente.
2. ados da empresa
ados espec
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
39/97
sistema fornece funes separadas para atuali*ar registros mestre, dependendo como soorgani*ados. E possendas e distribuio.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 3&
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
40/97
Exerccio 7 Contas a 8eceber
Tpico: Exibir ados +estre de Clientes
Utilizao
Visualizar o cadastro de clientes nos segmentos empresa geral e Vendas e distri!uio
Pr-requisitos
"#istir o cliente cadastrado no mestre de clientes
Procedimento
1. Acesse a transao ou selecionando a seguinte opo de navegao:
Menu SAP Conta'ilidade = Conta'ilidade 0inanceira = Clientes = Dados
Mestre = 7tualiza#o Central = E%i'ir
Cdi%o de
transa!o
/)"0
2. $a tela E%i'ir cliente, efetue as seguintes entradas:
Nome do campo escri!o "!o do usurio e#alores
Comentrio
Cliente ntrar c;dio do *liente xemplo@!R!144%1
Empresa )6) *;dio da mpre)a
4rganizao devendas
)6) ntrar orani7a/8ode 9enda)
*anal di)tri+ui/8o A
Detor de ti9idade R
!. Selecione E)2ER.
#. $a primeira seo mostrada corresponde aos dados gerais, para visuali*ar as informaesdos outros segmentos, clicar nos respectivos botes Dados da empresa edados da 3reade endas.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 4!
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
41/97
Lanamento de documentos em contas a receber atura do cliente : nece))ria para eetuar o pro9i)ionamento e po)teriormente orece+imento do cliente, a nota de cr:dito, )e hou9er uma para e)ta atura, e paraaju)tar o adiantamento em rela/8o a e)ta atura e nota de cr:dito-
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 41
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
42/97
Exerccio ) Contas a 8eceber
Tpico: Lanar &atura de Cliente
Utilizao
atura do cliente : nece))ria para eetuar o pro9i)ionamento e po)teriormente orece+imento do cliente, a nota de cr:dito, )e hou9er uma para e)ta atura, e paraaju)tar o adiantamento em rela/8o a e)ta atura e nota de cr:dito-
+)er9a/8o@ maioria da) atura) de *liente 9em pela interace de BDAD, e aluma)oriinada) por D.-
Procedimento
1. Acesse a transao ou selecionando a seguinte opo de navegao:
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes
Lanamento+atura
Cdi%o de
transa!o
F1"
2. $a tela Entrar 0atura de Cliente#efetue as seguintes entradas:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
-liente $ "or exemplo: c3digo/)//%11!#
ata da fatura $ "or exemplo, data deo=e
)efer;ncia 25!!!1234 $(mero de $ota@iscal, por exemplo
2%///12!#Fontante 15!!,!! "or exemplo, 1%//
Foeda BRL M)N
!. Selecione a fica de registro Pa&amento.
#. &ntre com os dados a seguir.
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
ata Mase M 3! dia) da data atual .ata +a)e para
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 42
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
43/97
*lculo de 'encto-
-ond. epagamento
R!1! *ondi/8oneociada com ocliente
%. 7ntrodu*a os dados seguintes para o item:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
-ta )a*o 3311&&&& por exemplo,3311&&&&
K- *r:dito
Font. em moedadoc
15!!,!! 'alor +rutoN porexemplo, 15!!
-entro de custo 5!13!! "reencer centro decusto de exemplo
4. Selecione a fica de registro Dados 43sicos. Selecione "an#ar ?-trlC S.
Resultado
A fatura foi lanada. "ara processamento posterior, anote o n(mero do documento.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 43
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
44/97
Estorno
)o entrar um documento incorreto, poss$vel estorn4lo, opera#o que compensatambm as partidas em aberto.
Um documento s6 pode ser estornado se/
-#o contiver itens compensados 7onter somente itens do cliente, do fornecedor ou do &a'#o iver sido lanado com 7ontabilidade financeira odos os valores entrados *como divis#o, centro de custo e c6di(o de imposto+ ainda
forem vlidos.
8e um item de um documento de ori(em tiver sido compensado, s6 ser poss$velexecutar um estorno ap6s a anula#o da compensa#o.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 44
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
45/97
) capacidade de modificar ou n#o dados nos campos que s#o pass$veis de modifica#odepende ainda dos se(uintes fatores/
)s re(ras de modifica#o de documentos definidas pelo administrador dosistema;
uais outras aplicaes 8)%, como 7ontrollin( *7!+ ou )dministra#o de
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
46/97
2ota de Cr3dito
7om base em uma ne(ocia#o reali'ada com o cliente, se fa' necessrio conceder a eleuma nota de crdito. ) nota de crdito lanada com refer>ncia fatura ori(inal. "sto
permite que o sistema conecte as informaes relevantes e (aranta um processamentoconsistente.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 46
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
47/97
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
48/97
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
49/97
Programa de Pagamento F$$"
prorama de paamento permite eetuar tran)a/e) de paamento) ?ue en9ol9emornecedore) e cliente)- le cria o) documento) de paamento e torna o) dado)di)pon9ei) para o) prorama) paamento- )te) prorama) imprimem uma li)ta depaamento) ou um ormulrio de paamento ou criam ile)mdia de dado) ?ue )8oen9iado) para o +anco atra9:) da internet ou )er9i/o de Q'0 =empre)a)e)peciali7ada) no en9io do ar?ui9o da empre)a para o +anco-
prorama de paamento arma7ena dado) no )i)tema de admini)tra/8o deimpre))8o DP e no )i)tema de admini)tra/8o A.D- ?ui o) dado) )8o recuperado))eparadamente para cada ormulriomdia de dado) e podem )er tran)erido) do
modo ade?uado-
p;) um ciclo de paamento +emF)ucedido, a) partida) em a+erto do cliente t(m umaQpartida memo chamada de L* erada e a) de ornecedor )8o paa) =a) partida))8o compen)ada) e o ar?ui9o eletrSnico ou +orderS) )8o criado) e com i)to podem)er en9iado) para o +anco-
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 4&
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
50/97
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
51/97
Exerccio 1( Contas a 8eceber
Tpico: Criar /roposta de /a%amento &11(
Procedimento
1. Acesse a transao ou selecionando a seguinte opo de navegao:
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes
$rabal%os peri!dicos'agar
Cdi%o de
transa!o
&11(
2. $a tela Pa&amento 7utom3tico: Status, entre os dados necessrios.
Nome do campo escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
ia de execuo Lual9uer data deidentificao
por exemplo, data deo=e
7dentificao "ual?uer identiica/8o &ntre uma 7alfanumrica por datade execuo. "orexemplo, -M)6)
!. Selecione Enter.
#. Selecione Par;metro.
%. $a tela Pa&amento 7utom3tico: Par;metro, entre os dados necessrios.
Nome do campo escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
ata de lanamento ata lanamento dacompensao dosdocumentos
por exemplo, data deo=e
ocs.criados at ata de entrada dosdocumentos 9ue seroconsiderados
por exemplo, data deo=e
7tem cliente venceat
&specificar data devencimento das partidas aserem consideradas
Jodas as partidas declientes 9ue estovencidas no diaentrado sero levadasem considerao
"or exemplo, ata deo=e C 1 m;s
&mpresas )6)
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 51
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
52/97
@rm."agto. D
"r3x.dta.lan. &specificar o dia daexecuo do pr3ximo ciclode pagamento
ata do pr3ximo ciclode pagamento
"or exemplo, ata deo=e C 1 m;s
-liente &specificar o cliente ?de As partidas em abertodeste cliente seroreguladas pelo ciclo depagamento.
Selecione o clientepara 9uem a fatura foientrada.
4. Selecione a pasta"o&. 7dcional.
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
/rotocolo pretendido
'eriica/8o do9encimento
U
Del- Korma pto-m todo) ca)o)
Dele/- .e meioFpaamento emca)o de erro
U
Aten) do)documento) depaamento
U
Contas pretendidas
Kornecedore)=de at:
$
*liente) =de at:
R!!!!!!!1 aR&&&&&&&&
0. Selecione a pasta5mpress. e sup. dados., e selecione a variante:
/ro%rama ;ariante "!o do usurio e
#alores
Comentrio
0mpress!o de ,ormulrio < 0nterc=mbio de suporte de dados
RKKBRV. *AC1.VRJRVAIPR
IACAR AIPRAIARBLCD-
. Selecione Status, mensagem Pretende &raar primeiro os dadosA &scolaS5M.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 52
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
53/97
8. sistema dessa transao emitir a seguinte mensagem: Especi0ica#Bes para e%ecu#oem @@.@@.@@ @@@@ esto &raadas.
1/. Selecione Proposta (Si0t$F8!.
11. $a tela Planear Proposta, efetue as seguintes entradas:
Nome docampo
escri!o "!o do usurio e#alores
Comentrio
.ata de incio $ Por exemplo, a datade hoje
xec-imediatamente
U )elecione o c;dio
12. Selecione Enter.A mensagem7 e%ecu#o da proposta 0oi planeada.
1!. Selecione P para mais de uma ve* B Status ?SiftC@2 para atuali*ar o status
1#. Assim 9ue a proposta for criada, isto ser exibido na tela Proposta de 0oi li'erada %%.%%.%%::
1%. SelecioneStatus, ser exibido na telaProposta de pa&amento criada.
14. SelecioneE%i'ir Proposta, para visuali*ar as partidas 9ue sero enviadas para o banco. Seestiver tudo correto, siga o passo adiante.
10. Selecione -iclo de pagamento ?"lane=ar execuo de pagamento ?@0. -onfirme a caixa dedilogo "lane=ar pagamento com Sim.
1. $a caixa de dilogo "lane=ar pagamento, entre os seguintes dados:
Nome do campo escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
Data de in&cio )peciicar a data inicial por exemplo, datade hoje
Exec.imediatamente
X
Criar meio depagamento
X
1. Selecione Enter.A mensagem7 e%ecu#o da proposta 0oi planeada.
2. sistema exibir a seguinte mensagem no rodap: Pro&rama de pa&amento prontop/e%ecu#o.
!. Selecione Status, o sistema exibir a seguinte mensagem: Pro&rama de pa&amento 0oie%ecutado.
Resultado
ciclo de paamento oi executado- ar?ui9o de co+ran/a oi erado e de9e )eren9iado ao +anco- ) partida) em a+erto do) cliente) ti9eram a) L*W) erada)-
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 53
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
54/97
Entrada de Pagamentos
p;) o cliente ter reali7ado o paamento na conta +ancria da empre)a, : nece))rioidentiicar a ?ual ou ?uai) atura) corre)pondem a?uele paamento eetuado- ati9idade de ntrada de paamento) permite )elecionar uma ou 0 partida) ?ue de9em)er compen)ada) e di)pe de iltro) de )ele/8o ?ue ajudam na )ele/8o de partida)-p;) o lan/amento, a) atura en9ol9ida) a))umem o )tatu) de partida) compen)ada)-
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 54
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
55/97
Para ace))ar a uncionalidade de entrar o) paamento) de cliente de orma manual,
)euir o )euinte caminho mencionado no )lide acima ou ace))ar diretamente 9iatran)a/8o KF2%
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 55
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
56/97
0a +aixa de cliente) )8o entrado) o) dado) do documento de +aixa como data de
lan/amento, 9alor, tipo de documento e conta cont+ilN ap;) e)te pa))o )8o)elecionada) a) partida) em a+erto inormando o cliente e tam+:m utili7andoparGmetro) adicionai) de )ele/8o-
*a)o tenha aluma dieren/a em ca)o de de)conto) ou juro) neociado), a dieren/apode )er conta+ili7ada ne)te proce))o tam+:m-
p;) a cria/8o do documento, a) atura) ter8o o )tatu) de compen)ada)-
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 56
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
57/97
Exerccio 11 Contas a 8eceber
Tpico: Lanar entrada de /a%amentos &>$)
Utilizao
)ta ati9idade lan/a a) entrada) de paamento) do cliente-
Procedimento
1. Acesse a transao ou selecionando a seguinte opo de navegao:
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes
LanamentoEntrada de pagamentos
Cdi%o de
transa!o
F456
2. $a tela lan#ar entradas Pa&amentos : Dados ca'e#alo, entre as seguintes informaes:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
Data documento ntrar a data do
documento
por exemplo, data de
atual$p. doc .X =Paamento cliente
Empresa RJR
DataLanamento
.ata atual
'er&odo
Moeda BRL
ados bancrios
Conta Delecionar a conta+ancria do Ra78o paralan/amento-
*onta do Ra78o do+anco da )e/8o
Por exemplo,=1111143
Montante $ Selecione o montanteda fatura do cliente
por exemplo, 3!!
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 5
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
58/97
Data Efetiva .ata atual
6ele!o das partidas em aberto
Conta Selecionar o cliente. 0#mero da conta a partirda ?ual a) partida) em
a+erto )er8o )elecionada)para proce))amentopo)terior
por exemplo,!R!!%51134
$ipo de conta
P normai) U Delecione
5utra sele!o
0enhum U Delecione
!. Selecione Enter ouProcessar P7.
#. $a tela "an#ar entrada de pa&amentos Processar partidas em a'erto, cli9ue duas ve*esnas faturas a serem aplicadas ao pagamento.
Jambm poss
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
59/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 5&
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
60/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 6!
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
61/97
Exerccio 11 Contas a 8eceber
Tpico: Listar as partidas indi#iduais de Clientes
Otili7a/8o
xi+ir a) partida) indi9iduai) de cliente)-
Procedimento
1. Acesse a transao ou selecionando a seguinte opo de navegao:
Menu SAP Conta'ilidade = Conta'ilidade 0inanceira = Clientes = Conta =
E%i'ir/modi0icar partidas
Cdi%o de
transa!o
FL!2
2. $a tela relat1rio de partidas indiiduais de clientes, entre os dados necessrios.
Nome do campo escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
Cliente Conta Selecionar o cliente Selecione uma contade cliente existente
por exemplo,/)//%11!#
Empresa RJR
2odas as partidas U Selecione.
!. Selecione E%ecutar (F
8esultado) partida) indi9iduai) de uma conta )8o exi+ida)- ora : po))9el modiicar a)partida) indi9iduai) do documento-
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 61
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
62/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 62
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
63/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 63
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
64/97
) lan/amento) eito) na *onta+ilidade de Kornecedore) )8o rei)trado))imultaneamente no Ra78o, onde dierente) conta) do Ra78o )8o atuali7ada) deacordo com a tran)a/8o en9ol9ida =conta) a paar, adiantamento), etc-- Para ajudar ou)urio a monitorar iten) em a+erto h pre9i)e) de 9encimento) e outro) relat;rio))tandard ?ue podem )er emitido)-
u)urio pode projetar conirma/8o de )aldo), extrato) de conta e outra) orma) derelat;rio) para atender Y) )ua) nece))idade) no trato comercial com ornecedore)- Zrela/e) de )aldo), dirio), e)critura/8o de conta) e outra) a9alia/e) interna)di)pon9ei) para documenta/8o de tran)a/e) na *onta+ilidade de Kornecedore)-
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 64
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
65/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 65
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
66/97
)ados mestre de Fornecedores
*ont:m inorma/e) nece))ria) para a reali7a/8o de um ne;cio- Anorma/e)e)pecica) como nome e endere/o, )8o arma7enada) em n9el de mandante =.ado)erai)- "ual?uer empre)a deinida no mandante ter ace))o ao) dado) erai) doornecedor-
) dado) me)tre) para ?ue a empre)a deina como de9er proce))ar a) tran)a/e)com um ornecedor e)t8o arma7enada) no) rei)tro) e)pecico) da empre)a- =.ado)da mpre)a-
PodemF)e cla))iicar o) dado) do rei)tro me)tre de ornecedore) como@
ados Gerais@ 'lido para toda) a) empre)a), tai) como endere/o, nome,
coordenada) +ancria), etc-
ados da Empresa@ )8o dado) ?ue podem mudar de empre)a para empre)a, comodado) de )euro, corre)pond(ncia, conta de reconcilia/8o, condi/8o de paamento,etc-
ados da or%ani?- Compras@ onde e)t8o o) dado) e)pecico) para o proce))o decompra) , e di7em re)peito ao m;dulo de materiai) =II, tai) como dado) de moedado pedido de compra, condi/e) de paamento, 9alor mnimo de pedido, etc-
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 66
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
67/97
sistema fornece funes separadas para atuali*ar registros mestre, dependendo como so
organi*ados. E poss
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
68/97
Lanamento de Fatura em Contas a Pagar
s dados contbeis dos fornecedores so lanados em -ontas a pagar. Luando os dados solanados em -ontas a pagar, o sistema cria um documento e transfere dos dados entradospara no )a*o. As contas do )a*o so atuali*adas de acordo com a transao relacionada?contas a pagar, adiantamento e assim por diante.
sistema executa verificaes de consist;ncia antes de gravar os dados. Luando os dbitosse e9uipararem aos crditos, e os dados estiverem conclu
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
69/97
utra) inorma/e) como condi/8o, meio de paamento e data de 9encimento de9em
)er preenchida) na atura pra e)peciicar como o paamento de9er )er reali7ado-
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 6&
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
70/97
Exerccio 1$ Contas a /a%ar
Tpico: Lanar ,atura de &ornecedores
Procedimento
1. Acesse a transao ou selecionando a seguinte opo de navegao:
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira +ornecedores
Lanamento+atura
Cdi%o de
transa!o
F'"
2. $a tela Entrar 0atura de 0ornecedor#efetue as seguintes entradas:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
@ornecedor xemplo@ 55!!31!!6 -onsulte os dadosmestre
ata da fatura $ por exemplo, data deo=e
)efer;ncia =$ $umero nota fiscal:ex: 12!#%4
Fontante $ por exemplo, 1%//
Foeda BRL M)N
-alcular 7>A U seleo
!. 7ntrodu*a os dados seguintes para o item:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
-ta )a*o 5 por exemplo,411%%//
K- .:+ito
Font. em moedadoc
$ 'alor +rutoN porexemplo, 15!!
-entro -usto $ 5!13!!
#. Selecione a fica de registro Dados 43sicos. Selecione "an#ar ?-trlC S.
)esultado
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page !
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
71/97
A fatura foi lanada. "ara processamento posterior, anote o n(mero do documento.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 1
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
72/97
Modi(icao de documentos
: poss$vel modificar documentos que tenham sido lanados, mas o sistema impedeque os dados de determinados campos de um documento lanado seam modificados.8#o campos como montante lanado, conta, chave de lanamento, exerc$cio e montantede imposto.
7omo esses valores atuali'am determinada rela#o de saldos durante o lanamento,esses campos n#o podem ser modificados. ! sistema impede que outros campos seammodificados em determinadas operaes.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 2
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
73/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 3
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
74/97
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
75/97
Exerccio 1* Contas a /a%ar
Tpico: Lanar nota de crdito para &ornecedores
Utilizao
utro exemplo de utili7a/8o : da empre)a rece+er nota) de cr:dito de ornecedore)relati9a) a pro+lema) de entrea em mercadoria) pedida)- nota de cr:dito de9e )erlan/ada manualmente no )i)tema da DP-
Procedimento
1. Acesse a transao ou selecionando a seguinte opo de navegao:
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira +ornecedores
LanamentoCr5dito
Cdi%o de
transa!o
F'!
2. &ntre os dados a seguir, se ainda no estiverem predefinidos pelo sistema:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
&mpresa RJR
!. Selecione Enter.
#. $a tela Entrar nota de cr>dito de 0ornecedor: empresa RJR, efetue as seguintes entradas:
ados bsicos:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e #alores Comentrio
@ornecedor 55!!31!!6
ata documento $ por exemplo, data deo=e
ata lanamento $ "or exemplo, a datade o=e
)efer;ncia 25!!!!456 Qm numero dereferencia, porexemplo numero da$ota.
Fontante $ por exemplo, 2//
Foeda BRL M)N
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 5
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
76/97
-alcular 7>A U
ados do item:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e #alores Comentrio
-onta $ 8866
-3digo K- *redito
ata lanamento $ "or exemplo, a datade o=e
)efer;ncia =$ opcional
Fontante $ por exemplo, 2//
%. $a fica de registro "a&amento na tela Entrara nota de cr>dito de 0ornecedor: empresaRJR Pa&amento, efetue as seguintes entradas:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e #alores Comentrio
Re-atura =$ De exi)tir umareer(ncia Y atura=?ue oi lan/ada naKB6!
Se voc; entrou o n(mero do documento @7 da fatura no campo referencia fatura, osdados do pagamento da fatura sero copiados automaticamente ?dataBbase dopra*o de pagamento, condies de pagamento. 7sto garante 9ue a fatura e a notade crdito se=am levadas em conta para pagamento ao mesmo tempo. -onfirme arespectiva mensagem pressionando Enter.
Se voc; no entrou uma refer;ncia I fatura, o vencimento da nota de crdito serimediato.
4. Selecione "an#ar, o sistema emitir3 a se&uinte mensa&em: Documento @@@@@@@@@@re&istrado na empresa RJR.
Resultado
A nota de crdito lanada.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 6
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
77/97
Adiantamentos
s adiantamentos so usados para financiamentos de curto e mdio pra*o. Reralmente, ofornecedor ou fabricante no precisa pagar =uros sobre o adiantamento. &m alguns setores, comum fa*er um adiantamento 9uando um fabricante no consegue por si s3 financiar aproduo das mercadorias por se tratar de um longo per
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
78/97
Luando o programa de pagamento usado para lanar adiantamentos, devemBse preparar
solicitaes de adiantamento. &sses so documentos especiais 9ue servem como umarefer;ncia para lanar um adiantamento ou como um documento. &les no atuali*am o saldoda conta.
Ao entrar uma solicitao de adiantamento, entraBse as informaes re9ueridas pelo programade pagamento ou de cobrana. "or exemplo, deveBse entrar um c3digo de )a*o &special dedestino. &sse c3digo de )a*o &special usado posteriormente para lanar o adiantamento. sistema re9uer esse c3digo para determinar a conta do )a*o &special correta para osadiantamentos. "or meio do registro mestre dessa conta de adiantamento, o sistema determina9uais campos so relevantes para entrar uma solicitao de adiantamento e como as entradasso tratadas.
programa de pagamentoprocessa as solicitaes de adiantamento somente se isso forespecificado explicitamente. "ara o programa de pagamento, as operaes do )a*o &speciala serem processadas so especificadas 9uando so feitas as especificaes da empresa parao programa de pagamento.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page %
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
79/97
Programa de Pagamentos
programa de pagamento utili*ado para processar as operaes de pagamentosfornecedores de forma automtica e com opes para gerao de listas e ar9uivo depagamentos.
Antes de 9ual9uer execuo de programa de pagamento, necessrio especificar 9ueempresas, tipos de conta e contas a serem inclu
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
80/97
Qma ve* 9ue as especificaes para a execuo de programa de pagamento este=am
completas , poss
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
81/97
Exerccio 1. Contas a /a%ar
Tpico: Executar proposta de pa%amento &11(
Utilizao
etuar a paamento automtico de atura) e adiantamento)-
Pr-requisitos
) adiantamento) e atura) de9em ter )ido lan/ado)-
Procedimento
1. Acesse a transao ou selecionando a seguinte opo de navegao:
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira +ornecedores
$rabal%os peri!dicos'agar
Cdi%o de
transa!o
F$$"
2. $a tela Pa&amento autom3tico: status, efetue as seguintes entradas:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
.ia de execu/8o $ Por exemplo, a datade hoje
Adentiica/8o $ inorma/e) deidentiica/8o xemplo PRJR
!. Selecione Enter.
#. Selecione Par;metro.
%. $a tela Pa&amento autom3tico: par;metros, efetue as seguintes entradas:
Nome docampo
escri!o "!o do usurio e#alores
Comentrio
.ata delan/amento
$ Por exemplo, a datade hoje
.oc)- *riado)at:
$ Por exemplo, a datade hoje
mpre)a RJR
Krm Pto- I:todo) de
paamento
O )elecione o)
m:todo) de
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page %1
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
82/97
paamento ?ue9oc( de)eja lan/ar=por exemplo,
Pr;x-dta-lan Pr;xima datade lan/amento $ o dia da pr;ximadata de lan/amento?ue 9oc( de)ejaexecutar
Kornecedor $ Kornecedor,exemplo55!!31!!6
at: $ Kornecedor, )e9oc( )elecionar um
inter9alo
4. bservao: se voc; 9uiser selecionar fornecedores espec
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
83/97
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
84/97
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
85/97
0a )ada de paamento manual )8o entrado) o) dado) do documento decompen)a/8o como data de lan/amento, 9alor, tipo de documento e conta cont+ilNap;) e)te pa))o )8o )elecionada) a) partida) em a+erto inormando o ornecedor etam+:m utili7ando parGmetro) adicionai) de )ele/8o-
*a)o tenha aluma dieren/a em ca)o de de)conto) ou juro) neociado), a dieren/apode )er conta+ili7ada ne)te proce))o tam+:m-
p;) a cria/8o do documento, a) atura) ter8o o )tatu) de compen)ada)-
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page %5
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
86/97
&ste relat3rio lista as partidas individuais dos fornecedores. usurio pode reali*ar uma seleo com a9uantidade de fornecedores 9ue dese=ar. A partir do relat3rio mostrado, o usurio pode tambm efetuar amodificao de documentos individuais, assim como uma modificao em massa dos itens de documento
lanados.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page %6
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
87/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page %
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
88/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page %%
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
89/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page %&
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
90/97
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
91/97
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page &1
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
92/97
)i)tema aceita 4 moeda) para um documento, de)de ?ue )ua) taxa) e)tejam
atuali7ada) na ta+ela de taxa) de cGm+io- 0o momento da entrada podeF)e mencionara data de con9er)8o, ou o )i)tema toma como reerencia a data de lan/amento datran)a/8o para determinar a taxa-
Caminho = contabilidade > contabilidade financeira > razo > ambiente > opes
atuais > entrar taxas de cmbio (OB0!
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page &2
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
93/97
Abertura e encerramento de per7odos contbeis
E poss
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
94/97
Lanamentos peridicos
!s lanamentos peri6dicos s#o operaes repetidas re(ularmente, como alu(uel ouse(uro. !s dados a se(uir nunca mudam nos lanamentos peri6dicos/
-ave de lanamento
-onta
Fontantes
=ntrar esses dados peri6dicos em um documento ori(inal de lanamento peri6dico. =ssedocumento n#o atuali'a as movimentaes no per$odo. ! pro(rama de lanamento
peri6dico utili'a esse documento como base para a cria#o de documentos contbeis.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page &4
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
95/97
! sistema utili'a o documento ori(inal de lanamento peri6dico entrado como umarefer>ncia. =le n#o um documento contbil e portanto n#o afeta o saldo da conta.
-o documento de lanamento peri6dico, define4se quando um lanamento deve sercriado com esse documento.
) transa#o 0.?@ cria os documentos contbeis utili'ando os documentos ori(inais delanamento peri6dico. : necessrio executar o pro(rama em intervalos re(ulares. =sse
pro(rama verifica cada documento ori(inal de lanamento peri6dico para ver se umdocumento deve ser criado.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page &5
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
96/97
u)o de lan/amento) peri;dico) re?uer a) )euinte) etapa)@
1- ntrar um documento oriinal de lan/amento peri;dico uma 9e7- 0e))edocumento, entrar o) dado) nece))rio) para lan/ar documento) cont+ei),como o montante, o n#mero da conta e a cha9e de lan/amento- ntrar tam+:ma) inorma/e) de controle@ o dia da primeira execu/8o, o dia da #ltimaexecu/8o e a) data) proramada)-
2- xecutar o prorama de lan/amento peri;dico no) inter9alo) nece))rio)- ))eprorama determina ?uai) documento) de lan/amento peri;dico de9em )er
proce))ado) e cria uma pa)ta +atch input ?ue cont:m o) )euinte) dado)@
.ado) nece))rio) para lan/ar documento) cont+ei)-
.ado) para atuali7ar documento) de lan/amento peri;dico- A))o inclui a datada pr;xima execu/8o, a ?uantidade de execu/e) e o c;dio de elimina/8o, )enece))rio-
3- Proce))ar a pa)ta de +atch input- ))e procedimento lan/a o) documento)cont+ei), atuali7a a mo9imenta/8o no perodo da) conta) ?ue rece+eramlan/amento) e atuali7a o) pr;prio) documento) de lan/amento peri;dico-
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page &6
-
8/12/2019 Viso geral - SAP FI
97/97