As demonstrações completas e auditadas pela KPMG Auditores Independentes foram publicadas nos jornais Diário do Comércio - edição de 28/02/2014 e Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - edição de 28/02/2014.
(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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REPRESENTANTEVolvo Construction Equipment
MichelinMassey Ferguson
TigercatPrecision Husky
SP Maskiner
Total do passivo não circulante
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos e contribuições a recuperar
Outros créditos
101.857
6.779
81.154
119.844
13.344
1.745
47.228
2.092
74.247
157.832
10.548
11.155
ATIVO
2013 20132012 2012REAPRESENTADO REAPRESENTADO
Depósitos judiciais
Investimento
Imobilizado
Intangivel
764
790
61.976
11.296
296
1.397
65.972
11.580
ATIVO NÃO CIRCULANTE
79.24574.826
382.347399.549Total do ativo
PASSIVO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e tributárias
Contas a pagar
Adiantamento de clientes
Dividendos a pagar
17.880
98.124
13.002
666
16.821
1.946
13.145
98.287
13.713
6.241
4.147
3.973
PASSIVO
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuição a pagar
10.648
7.961
17.487
4.883
382.347399.549
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
22.37018.609
Capital social
Reservas de capital
Reserva de lucros
192.165
206
40.130
41.088
151.283
28.100
220.471232.501
Total do passivo e patrimônio líquido
Total de patrimônio líquido
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (*)(Em milhares de Reais)
TRACBEL S.A. BALANÇO
PRESENTE EM 13 ESTADOS BRASILEIROSE NO DISTRITO FEDERAL
Receita operacional líquida
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados
660.902
(489.604)
693.216
(515.919)
Demonstrações de resultadosExercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (*)
(Em milhares de Reais)
Lucro bruto 171.298177.297
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Administrativas, comerciais e gerais
Equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais
(122.166)
516
25
(137.712 )
(416)
(189)
(121.625)(138.317)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras 49.67338.980
RESULTADO FINANCEIRO
Despesas financeiras
Receitas financeiras
(8.236)
5.565
(7.795)
9.192
(2.671)1.397
Resultado antes dos impostos 47.00240.377
Imposto de renda e contribuição social (19.173)(16.705)
Resultdo do exercício 27.82923.672
Demonstrações dos fluxos de caixaExercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (*)
(Em milhares de Reais)
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercício
Resultado ajustado
27.829
48.546
23.672
38.829
Depreciações e amortizações
Resultado na venda de ativos permanentes
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para perda de investimento
Provisão para imposto de renda diferido
Reversão provisão para perda estoque
Provisão para perda de sinistro
Provisão para riscos
Provisão para devedores duvidosos
Encargos financeiros sobre financiamentos
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADESGERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
7.821
3.666
(516)
-
6.281
-
-
607
-
2.858
8.584
(1.236)
417
190
2.929
(115)
590
1.113
246
2.439
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Créditos diversos
Depósitos judiciais
DECRÉSCIMO (ACRÉSCIMO) EM ATIVOS
(19.951)
(44.359)
(1.559)
(7.582)
(8)
(9.296)
38.103
(2.796)
8.820
(1.581)
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e tributárias
Adiantamento de clientes
Contas a pagar e outros débitos
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO EM PASSIVOS
40.441
3.040
(1.469)
5.382
(163)
(711)
12.674
(1.333)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais 22.48182.546
Pagamento de títulos e valores Mobiliarios
Pagamento pela compra de imobilizado
Pagamento pela compra de intangível
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(797)
(13.020)
(412)
(14.229)
(4.687)
(16.991)
(465)
(22.143)
Capitação de empréstimos e financiamentos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento com terceiros
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO COM TERCEIROS
6.661
(18.353)
(11.692)
16.983
(21.527)
(4.544)
Distribuições de dividendos
Contas a receber de partes relacionadas
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO COM ACIONISTAS
(4.749)
(1.264)
(6.013)
(3.373)
2.143
(1.230)Caixa líquido utilizado pelas atividadesde financiamento com acionistas
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (9.453)54.629
No início do exercício
No final do exercício
Imposto de renda e contribuição social pagos
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
56.681
47.228
47.228
101.857
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (9.453)
9.394
54.629
13.777
TRACBEL S.A. BALANÇO
2013 20122013 2012
Reapresentado
ATIVO TOTAL(R$ Milhões)
305 316400
2010 2011 20132012
382
PATRIMÔNIO LÍQUIDO(R$ Milhões)
168 190233220
2010 2011 20132012
RECEITA LÍQUIDA(R$ Milhões)
658
689 693693
661
2010 2011 20132012
EBITDA(R$ Milhões)
7659 4857
2010 2011 20132012
11,5%11,5%11,5%
EBITDA MARGEM EBITDA
8,6%8,6% 8,7%8,7% 6,9%6,9%6,9%
LUCRO LÍQUIDO(R$ Milhões)
4428 2428
2010 2011 20132012
6,8%6,8%
LUCRO MARGEM DE LUCRO
4,1%4,1%4,1% 4,2%4,2%4,2% 3,4%3,4%3,4%
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO(R$ Milhões)
126 143 176161161
2010 2011 20132012
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO(R$ Milhões)
80 106 87129
2010 2011 20132012
CICLO FINANCEIRO(DIAS DE REC. LÍQUIDA)
44 55 4570
2010 2011 20132012
SALDO DE TESOURARIA(R$ MILHÕES)
46 37
89
32
2010 2011 20132012
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS(R$ MILHÕES)
3239
2931
2010 2011 20132012
LIQUIDEZ CORRENTE
2,162,48
2,16 2,19
2010 2011 20132012
DÍVIDA LÍQUIDA(R$ MILHÕES)
-27-27-18
2929-18 -19
-80
2010 2011 20132012
REAPRESENTADO
