Download - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2013
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POMPÉU
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2013
RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA 2013Discriminação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
I - Receita PrevidenciáriaContribuição de Servidor Ativo Civil 30.254,15R$ 30.254,15R$ Contribuições Patronais - Ativo Civil 175,43R$ 175,43R$ Rec. Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas
112.513,98R$ 112.513,98R$
Remuneração dos Investimentos Financeiros 39.765,47R$ 39.765,47R$
Valores Patronais RPPS - Folha Própria -R$ Multas/Juros Mora Contrib. Prev. Patronal - Ativo Civil -R$ Multas/Juros Mora Contrib Prev. Servidor Ativo Civil -R$ SUB TOTAL 182.709,03R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 182.709,03R$ RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIAReceita Extraorçamentaria 21.274,32R$ 21.274,32R$ Aposentados antes do RPPS -R$ SUB TOTAL 21.274,32R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 21.274,32R$ TOTAL GERAL DAS RECEITAS 203.983,35R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 203.983,35R$
II - Despesa PrevidenciáriaAposentadorias 91.942,44R$ 91.942,44R$ 13º Salário AposentadosAuxílio Doença 20.787,96R$ 20.787,96R$ Auxilio Reclusão 1.530,03R$ 1.530,03R$ Pensões 9.139,35R$ 9.139,35R$ 13º Salário de Pensionistas -R$ Salario Familia dos Inativos -R$ Salario Familia dos Segurados 216,33R$ 216,33R$ Salário Maternidade -R$ Sentenças judiciais -R$ SUB TOTAL 123.616,11R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 123.616,11R$ Aposentados e Pensionistas antes do RPPS 69.753,69R$ 69.753,69R$ SUB TOTAL 69.753,69R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 69.753,69R$ Despesa AdministrativaAssessoria e Consultoria Técnica 3.069,00R$ 3.069,00R$ Contribuição Patronal Servidores 151,87R$ 151,87R$ Diárias 280,00R$ 280,00R$ INSS de Terceiros 784,44R$ 784,44R$ Materiais de Consumo 246,73R$ 246,73R$ Material Permanente 498,00R$ 498,00R$ Outros serviços pessoa Jurídica 2.196,56R$ 2.196,56R$ Outros serviços pessoa Física 2.228,52R$ 2.228,52R$ Salários 6.090,43R$ 6.090,43R$ 13º Salário -R$ Serviço de Perícia Médica -R$ Sentenças judiciais -R$ Indenizações e Restituições -R$ SUB TOTAL 15.545,55R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 15.545,55R$ DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIASOutras despesas Extra-orçamentárias 20.508,81R$ 20.508,81R$ SUB TOTAL 20.508,81R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 20.508,81R$ TOTAL GERAL DAS DESPESAS 229.424,16R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 229.424,16R$
III - Resultado Previdenciário ( I - II ) 25.440,81-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 25.440,81-R$ IV - Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social
8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$
V - Remuneração dos Servidores Ativos 275.037,73R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 275.037,73R$
PRIMEIRO TRIMESTRE 2013
Discriminação Janeiro Fevereiro Março TOTAL DO TRIMESTRE
I - Receita Previdenciária 182.709,03R$ -R$ -R$ 182.709,03R$ Receita Extra-orçamentária 21.274,32R$ -R$ -R$ 21.274,32R$ Aposentados antes do RPPS -R$ -R$ -R$ -R$ TOTAL GERAL DAS RECEITAS 203.983,35R$ -R$ -R$ 203.983,35R$ II - Despesa Previdenciária 123.616,11R$ -R$ -R$ 123.616,11R$ Aposentados e Pensionistas antes do RPPS 69.753,69R$ -R$ -R$ 69.753,69R$ Despesa Administrativa 15.545,55R$ -R$ -R$ 15.545,55R$ Despesa Extraorçamentária 20.508,81R$ -R$ -R$ 20.508,81R$ TOTAL GERAL DAS DESPESAS 229.424,16R$ -R$ -R$ 229.424,16R$ III - Resultado Previdenciário ( I - II ) (25.440,81)R$ -R$ -R$ (25.440,81)R$ IV - Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$
V - Remuneração dos Servidores Ativos 275.037,73R$ -R$ -R$ 275.037,73R$
SEGUNDO TRIMESTRE 2013
Discriminação Abril Maio JunhoTOTAL DO
TRIMESTRE TOTAL ANUALI - Receita Previdenciária -R$ -R$ -R$ -R$ 182.709,03R$ Receita Extra-orçamentária -R$ -R$ -R$ -R$ 21.274,32R$ Aposentados antes do RPPS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ TOTAL GERAL DAS RECEITAS -R$ -R$ -R$ -R$ 203.983,35R$ II - Despesa Previdenciária -R$ -R$ -R$ -R$ 123.616,11R$ Aposentados e Pensionistas antes do RPPS -R$ -R$ -R$ -R$ 69.753,69R$ Despesa Administrativa -R$ -R$ -R$ -R$ 15.545,55R$ Despesa Extraorçamentária -R$ -R$ -R$ -R$ 20.508,81R$ TOTAL GERAL DAS DESPESAS -R$ -R$ -R$ -R$ 229.424,16R$ III - Resultado Previdenciário ( I - II ) -R$ -R$ -R$ -R$ (25.440,81)R$ IV - Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$
V - Remuneração dos Servidores Ativos -R$ -R$ -R$ -R$ 275.037,73R$
TERCEIRO TRIMESTRE 2013Discriminação Julho Agosto Setembro
TOTAL DO TRIMESTRE TOTAL ANUAL
I - Receita Previdenciária -R$ -R$ -R$ -R$ 182.709,03R$ Receita Extra-orçamentária -R$ -R$ -R$ -R$ 21.274,32R$ Aposentados antes do RPPS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ TOTAL GERAL DAS RECEITAS -R$ -R$ -R$ -R$ 203.983,35R$ II - Despesa Previdenciária -R$ -R$ -R$ -R$ 123.616,11R$ Aposentados e Pensionistas antes do RPPS -R$ -R$ -R$ -R$ 69.753,69R$ Despesa Administrativa -R$ -R$ -R$ -R$ 15.545,55R$ Despesa Extraorçamentária -R$ -R$ -R$ -R$ 20.508,81R$ TOTAL GERAL DAS DESPESAS -R$ -R$ -R$ -R$ 229.424,16R$ III - Resultado Previdenciário ( I - II ) -R$ -R$ -R$ -R$ (25.440,81)R$ IV - Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$
V - Remuneração dos Servidores Ativos -R$ -R$ -R$ -R$ 275.037,73R$
QUARTO TRIMESTRE 2013Discriminação Outubro Novembro Dezembro
TOTAL DO TRIMESTRE TOTAL ANUAL
I - Receita Previdenciária -R$ -R$ -R$ -R$ 182.709,03R$ Receita Extra-orçamentária -R$ -R$ -R$ -R$ 21.274,32R$ Aposentados antes do RPPS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ TOTAL GERAL DAS RECEITAS -R$ -R$ -R$ -R$ 203.983,35R$ II - Despesa Previdenciária -R$ -R$ -R$ -R$ 123.616,11R$ Aposentados e Pensionistas antes do RPPS -R$ -R$ -R$ -R$ 69.753,69R$ Despesa Administrativa -R$ -R$ -R$ -R$ 15.545,55R$ Despesa Extraorçamentária -R$ -R$ -R$ -R$ 20.508,81R$ TOTAL GERAL DAS DESPESAS -R$ -R$ -R$ -R$ 229.424,16R$ III - Resultado Previdenciário ( I - II ) 0 0 0 -R$ (25.440,81)R$ IV - Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$
V - Remuneração dos Servidores Ativos -R$ -R$ -R$ -R$ 275.037,73R$
REMUNERAÇÃO SERVIDORES ATIVOS 12.918.478,94R$ MÊS TOTAL DA DESPESA % GASTO
NO MÊSREMUNERAÇÃO
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
1.129.204,61R$ JANEIRO 15.545,55R$ 65,13%
REMUNERAÇÃO AUX DOENÇA E RECLUSÃO
272.416,92R$ FEVEREIRO -R$ 0,00%
PERCENTUAL PERMITIDO
2,00% MARÇO -R$ 0,00%
LIMITE PERMITIDO NO ANO
286.402,01R$ ABRIL -R$ 0,00%
MÉDIA MENSAL 23.866,83R$ MAIO -R$ 0,00%% GASTO NO ANO 5,43% JUNHO -R$ 0,00%
% ANUAL REMANESCENTE
94,57% JULHO -R$ 0,00%
VALOR REMANESCENTE 270.856,46R$ AGOSTO -R$ 0,00%
SETEMBRO -R$ 0,00%
OUTUBRO -R$ 0,00%
NOVEMBRO -R$ 0,00%
DEZEMBRO -R$ 0,00%
TOTAL 15.545,55R$
ACOMPANHAMENTO DA DESPESA ADMINISTRATIVA
Gráfico Acompanhamento da Despesa Administrativa
R$ - R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 R$ 6.000,00 R$ 8.000,00
R$ 10.000,00 R$ 12.000,00 R$ 14.000,00 R$ 16.000,00 R$ 18.000,00JA
NEI
RO
FEVE
REIR
O
MAR
ÇO
ABRI
L
MAI
O
JUNH
O
JULH
O
AGO
STO
SETE
MBR
O
OUT
UBRO
NOV
EMBR
O
DEZE
MBR
O
TOTAL DA DESPESA ADMINISTRATIVA
TOTAL D A D ESPESA
MÊS BRASIL IMAB 5+CEF FUNDO IBX-
50
CEF BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS
CEF BRASIL IMA-B RENDA
FIXA LP
CEF FIC CAIXA PATRIMONIO INDICE
DE PREÇO
CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS
RF L
BB PREVD RF IMA-B
BB PREVD RF IRF-M
BB PREVD RF IRF-M1
BB PREVD RF IMA-B
BRADESCO FI RENDA
FIXA IMA-B TITULOS
PÚBLICOS
META ATUARIAL
IPCA JUROS
ATUARIAL
JANEIRO 0,7551% -0,35910% 0,5249% 0,5799% 0,6657% 0,5166% 0,5093% -0,0080% 0,53140% 0,50800% 0,4500% 1,351% 0,860% 0,487%FEVEREIRO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%MARÇO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%ABRIL 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%MAIO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%JUNHO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%JULHO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%AGOSTO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%SETEMBRO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%OUTUBRO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%NOVEMBRO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%DEZEMBRO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%META ATUARIAL 0,7551% -0,3591% 0,5249% 0,5799% 0,6657% 0,5166% 0,5093% -0,0080% 0,5314% 0,5080% 0,4500% 6,912% 0,860% 5,841%
0,4249%
COMPARATIVO DA META ATUARIAL
-0,60000%
-0,40000%
-0,20000%
0,00000%
0,20000%
0,40000%
0,60000%
0,80000%
COMPARATIVO DA META ATUARIAL
CEF FU ND O IBX-50
CEF BRASIL TÍTULOS PÚ BL ICOS
CEF BRASIL IM A-B RENDA FIXA LP
CEF FIC CA IXA PATRIMONIO INDIC E D E PR EÇO
CEF CAIXA FI BRASIL IM A-B TIT PUBL ICOS RF L
BB PREVD RF IM A-B
BB PREVD RF IRF-M
BB PREVD RF IRF-M 1
BB PREVD RF IM A-B
BRADESC O FI RENDA FIXA IM A-B TITULOS PÚ BLICO S
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DO IPSEMPNOME DO FUNDO SALDO PERCENTUAL
ALOCADO BRASIL IMAB 5 + 138.802,87R$ 1,68%
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 85.938,19R$ 1,04%
CAIXA FEDERAL/CONTA 17-3 BRASIL TITULOS PÚBLICOS 744.089,74R$ 9,02%
CAIXA FEDERAL/CONTA 17-3 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 813.385,74R$ 9,86%
CAIXA FEDERAL/CONTA 17-3 FIC CAIXA PATRIMONIO INDICE DE PREÇO 504.734,56R$ 6,12%
CAIXA FEDERAL/CONTA 17-3 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF L 954.203,89R$ 11,56%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TITULOS PUBLICOS FI (00172) 702.655,53R$ 8,51%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC (00727) 351,13R$ 0,00%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (00192) 3.031.982,74R$ 36,74%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI (00144) 429.124,27R$ 5,20%
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS 650.845,19R$ 7,89%
CONTA CORRENTE 197.167,01R$ 2,39%
TOTAL 8.253.280,86R$ 100,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.102.352,12R$ BANCO DO BRASIL 4.361.280,68R$ BRADESCO 650.845,19R$
ALOCAÇÃO POR BANCO
GRÁFICOS DAS ALOCAÇÕES DE RECURSO POR FUNDO
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR BANCO
DEZEMBRO/2002 -R$ DEZEMBRO/2003 9.997,53R$ DEZEMBRO/2004 7.432,82R$ ABRIL/2005 5.851,96R$ DEZEMBRO/2005 24.429,63R$ DEZEMBRO/2006 106.585,34R$ DEZEMBRO/2007 295.980,09R$ DEZEMBRO/2008 710.668,78R$ DEZEMBRO/2009 1.928.018,95R$ DEZEMBRO/2010 2.864.689,02R$ DEZEMBRO/2011 5.744.388,73R$ DEZEMBRO/2012 8.278.721,67R$ JANEIRO/2013 8.253.280,86R$
EVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO IPSEMP
R$ - R$ 1.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 7.000.000,00 R$ 8.000.000,00 R$ 9.000.000,00
DEZE
MBR
O/2
0…DE
ZEM
BRO
/20…
DEZE
MBR
O/2
0…AB
RIL/
2005
DEZE
MBR
O/2
0…DE
ZEM
BRO
/20…
DEZE
MBR
O/2
0…DE
ZEM
BRO
/20…
DEZE
MBR
O/2
0…DE
ZEM
BRO
/20…
DEZE
MBR
O/2
0…DE
ZEM
BRO
/20…
JAN
EIRO
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EVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO IPSEMP 2002-2013
Série1
BENEFÍCIOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
APOSENTADOS MUNICÍPIO 49APOSENTADOS IPSEMP 96PENSÕES MUNICÍPIO 12PENSÕES IPSEMP 13AUXÍLIO RECLUSÃO 2AUXILIO DOENÇA 25NOVAS APOSENTARIAS 0OBTO 0
QUANTITATIVO DE BENEFICIOS PAGOS NO ANO