Download - Plano de Negócio - USIMAX
FUNDAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
Faculdade de Engenharia
Engenharia Mecânica
EMPREENDEDORISMO
Davidson do Vale RamosGabriele Braga Rodrigues
Luiz Antônio P. LimaThiago
Alunos
Rio de Janeiro2013 / 1° Semestre
1
FUNDAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
Faculdade de Engenharia
Engenharia Mecânica
PLANO DE NEGÓCIOUSIMAX
Relatório referente a disciplina de Empreendedorismo do 10º período do Curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Souza Marques.
Orientador: Professor Bruno Pelluso Realizado pelos alunos: Davidson do Vale Ramos
Gabriele Braga Luiz Antônio P. de Lima
Thiago
Rio de Janeiro2013 / 1° Semestre
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PLANO DE NEGÓCIOUSIMAX
1 – Sumário Executivo........................................................................................5
1.1 – Resumo dos Principais pontos do Plano de Negócio..........................5
1.2 – Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições. .5
1.3 – Dados do empreendimento.................................................................6
1.4 – Missão da empresa.................................................................................6
1.5 – Setores de atividade...............................................................................7
1.6 – Forma Jurídica........................................................................................7
1.7 – Capital Social..........................................................................................7
1.8 – Fonte de recursos...................................................................................7
2. Estudo dos clientes.........................................................................................7
2.1 – Público-alvo (perfil dos clientes).............................................................7
2.2 – Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar). 7
2.3 – Área de abrangência (onde estão os clientes?)......................................8
2.4 – Estudo dos concorrentes........................................................................9
3 – PLANO DE MARKETING............................................................................10
3.1 – Descrição dos principais produtos e serviços.......................................10
3.2 – Preço.....................................................................................................10
3.3 – Estratégias promocionais......................................................................10
3.4 – Estrutura de comercialização................................................................10
3.5. Localização do negócio...........................................................................10
4 – PLANO OPERACIONAL.............................................................................11
4.1 – Layout...................................................................................................11
4.2 – Capacidade Produtiva...........................................................................12
3
4.3 – Processos Operacionais.......................................................................13
4.4 – Necessidade de Pessoal.......................................................................14
5 – PLANO FINANCEIRO.................................................................................14
5.1 – Estimativas dos investimentos fixos......................................................14
5.2 – Capital de Giro......................................................................................16
5.3 – Investimento Pré-Operacionais.............................................................16
Rio de Janeiro2012 / 2° Semestre
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1 – Sumário Executivo
1.1 – Resumo dos Principais pontos do Plano de NegócioEste plano de negócio trata-se da criação de uma empresa de usinagem
de pequeno porte que atenda as indústrias próximas, com a fabricação de peças de pequeno e médio porte de equipamentos mecânicos (elementos de máquinas: eixos, chavetas, mancais, engrenagens, entre outras).
A empresa será instalada em um galpão comercial com 300 m2 localizado na Rua das Margaridas, 476 – Bairro Pilar - Duque de Caxias - RJ. O montante de investimento será de R$ 1.000.000,00, a previsão de faturamento mensal será de R$ 300.000,00 e com isso esperamos obter um lucro de R$ 250.000,00 em 12 meses.
Indicadores de viabilidade Valor
Lucratividade
Rentabilidade
Prazo de retorno do investimento
Ponto de equilíbrio (PE)
1.2 – Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições
Sócio 1
Nome: Gabriele B. RodriguesEndereço: Estrada Senador Salgado Filho, Nilópolis.Estado: Rio de JaneiroTelefone: (21) 9279-9224Perfil (breve currículo): Engenheira Mecânica, formada na Faculdade Souza Marques, tem experiência na área de manutenção e gestão de usinagem.Atribuições do sócio 1: Atuará na área Marketing, atendimento ao cliente, desenvolver parcerias, atualização de lista de clientes, pesquisa da concorrência e imagem da empresa.
Sócio 2
Nome: Luiz Antonio P. de LimaEndereço: Rua Jonas Costa Pereira, Itaguaí.Estado: Rio de Janeiro Telefone: (21) 9397 5186
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Perfil (breve currículo): Engenheiro Mecânico, formado na Faculdade Souza Marques, tem experiência na área de manutenção industrial e oficinas; atua também com projetos de construção em geral.Atribuições do sócio 2: Atuará na área de gestão de pessoal, operacional, fabricação e processo.
Sócio 3
Nome: Davidson do Vale RamosEndereço: Avenida Automóvel Clube, 214 - Duque de CaxiasEstado: Rio de Janeiro Telefone: (21) 2776-5254Perfil (breve currículo): Engenheiro Mecânico, formado na Faculdade Souza Marques, tem experiência na área de manutenção de máquinas e equipamento e planejamento de projetos.Atribuições do sócio 3: Atuará na área de avaliação técnica, operacional, fabricação e processo, elaboração de book’s e desenhos.
Sócio 4
Nome: ThiagoEndereço: Rua Estado: Rio de Janeiro Telefone: (21) 2667-5254Perfil (breve currículo): Engenheiro Mecânico, formado na Faculdade Souza Marques, tem experiência na área de manutenção e gestão de pessoas em ar condicionado.Atribuições do sócio 4: Administração geral da empresa e confecção dos contratos.
1.3 – Dados do empreendimentoNome da Empresa: UsimaxRazão Social: DLGT Usinagem em Geral LTDA.Sócios: Davidson Ramos, Luiz Antônio, Gabriele Braga, Thiago.Endereço: Rua das Margaridas, 476 – Bairro Pilar - Duque de Caxias - RJ.CEP: 25235-111Fone / Fax: (21) 2213-0876Pessoa para Contato: Luiz Antônio - Rua das Margaridas, 476 – Bairro Pilar - Duque de Caxias - RJ.Cel: (21) 9397-5136
1.4 – Missão da empresaA USIMAX acredita que uma grande empresa é construída através da
junção de forças que passam por competência, qualidade, respeito,
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comprometimento de seus trabalhadores e a fidelidade de seus clientes e fornecedores.
1.5 – Setores de atividade Industrias em Geral
1.6 – Forma JurídicaSociedade Limitada
1.7 – Capital SocialNome do Sócio Valor (R$) % de participação
Sócio 1 Gabriele Braga 250.000,00 25
Sócio 2 Luiz Antônio 250.000,00 25
Sócio 3 Davidson Ramos 250.000,00 25
Sócio 4 Thiago 250.000,00 25
Total 1.000.000,00 100
1.8 – Fonte de recursosOs recursos serão próprios, dos sócios com 25% para cada um.
2. Estudo dos clientes
2.1 – Público-alvo (perfil dos clientes)O foco da empresa será pessoa jurídica, todo estudo e planejamento
será voltado para este grupo de cliente, mas, dependendo do serviço atenderemos pessoas físicas também.Os clientes em potencial atuam na área industrial, em vários segmentos deste ramo, tendo uma grande variação em seus quadros de funcionário de dezenas a centenas. A maioria já estão no mercado a mais de 10 anos.
2.2 – Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)
Os clientes costumam com comprar frequentemente, em baixa quantidade buscando sempre pelo menor preço com rápida entrega e alta qualidade nos produtos e bom atendimento.
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2.3 – Área de abrangência (onde estão os clientes?)O mercado é amplo na região, já que pretendemos atender não só bairro
onde se instalará a empresa, mas também os bairros próximos, que nos apresenta um grande número de industrias, o local de instalação da empresa é de fácil acesso e bem conhecido, o que nos possibilitará futuramente o escoamento da produção para outros polos industriais.
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2.4 – Estudo dos concorrentes
Empresa Qualidade Preço Condições de pagamento Localização Atendimento Serviços ao cliente Garantias
oferecidas
USIMAX Boa Médio
Faturado 30 dias // 5% de desconto a
vista
Duque de Caxias
Atendimento ao local
Assistência 24 hrs e pesquisa de
satisfação do cliente
Garantia total das peças usinadas,
após análise técnica
Usilider Boa Alto Faturado 30/60 dias
Duque de Caxias
Necessário levar a peça
ao localAssistência 24 hrs
Garantia do material
usinado por operadores treinados
Tornmech usinagem Boa Médio Faturado 28
diasDuque de
CaxiasAtendimento
ao localPesquisa de
satisfação do cliente
Utilização de matéria prima
com certificação de
qualidade
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3 – PLANO DE MARKETING
3.1 – Descrição dos principais produtos e serviçosA empresa atuará na fabricação de peças de usinagem, como engrenagens,
buchas, fusos, pinos, coroas, pinhões, anéis, porcas, conexões, flanges, gabaritos, dispositivos, suportes, mancais, parafusos, eixos que será o carro chefe. Também confeccionaremos o Book da peça com todas as informações de fabricação, do material.
3.2 – PreçoLevantar orçamentos recebidos.
3.3 – Estratégias promocionais
internet; (criação de site)
mala direta, folhetos e cartões de visita;
catálogo
3.4 – Estrutura de comercializaçãoA estratégia de venda do serviço será feita através de um representante (sócio
01) que tem como estratégia inicial visitar os clientes com portfólio da empresa onde demonstra nossos produtos e serviços.O atendimento aos clientes será através de contato por telefone, e-mail, cadastro no site ou pessoal.
3.5. Localização do negócio
Endereço: Rua das Margaridas, N° 476, Duque de Caxias.Bairro: Bairro Pilar Cidade: Duque de CaxiasEstado: RJFone 1: 2648-2453Fone 2: 2246-7382
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4 – PLANO OPERACIONAL
4.1 – Layout
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4.2 – Capacidade Produtiva
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4.3 – Processos Operacionais
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4.4 – Necessidade de PessoalQuant. Cargo Função
01 Gerente ComercialVisitar e apresentar a empresa ao clientes, tratar de toda parte de marketing e divulgação da empresa
01 Gerente OperacionalCuidar de toda parte produtiva da empresa e auxiliar
aos operadores nas atividades.
01 Gerente de ProjetosAtuar com o desenvolvimento de novas técnicas,
controle do processo de qualidade da empresa, gestão dos contratos.
01 Gerente AdministrativoResponsável por toda parte administrativa da empresa, contratação e demissão de pessoal.
02 Operador de Torno CNCResponsável pela usinagem e confecção das peças no
torno CNC.
01Operador de Torno
MecânicoResponsável pela usinagem e confecção das peças no
torno CNC.
01 Serralheiro Responsável pelo corte e soldagem de peças.
01 Fresador Responsável pela parte de fresamento das peças.
5 – PLANO FINANCEIRO
5.1 – Estimativas dos investimentos fixosA – Máquinas e Equipamentos
ITEM DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNIT.
1 Torno S30B Ø 600mm x 1,5m comp. 1 R$ 12.000,00
2 Centro de Usinagem CNC ROMI® - Discovery 760 - 400mm x 500mm x 800mm
1 R$ 85.000,00
3 Fresadora - ROMI® U30A 1 R$ 22.000,00
4 Torno CNC ROMI® - Galaxy 30 Ø 400mm x 1M - Comando 1 R$ 27.000,0014
GE FANUC
5 Serra de fita 1 R$ 6.000,00
6 Serra horizontal 1 R$ 6.000,00
7 Plaina limadora 1 R$ 9.000,00
8 Furadeira de Bancada 1 R$ 4.200,00
9 Prensa Excêntrica 1 R$ 3.000,00
10 Máquina de solda MIG 1 R$ 2.350,00
11 Máquina de solda TIG 1 R$ 2.900,00
12 Kit oxicorte 1 R$ 1.900,00
13 Girafa Elétrica 1 R$ 600,00
14 Máquinas de solda elétrica 1 R$ 160,00
15 Paquímetro 4 R$ 200,00
16 Jogo de Micrômetro 2 R$ 2.500,00
17 Relógio Comparador 2 R$ 200,00
18 Consumíveis R$ 5.000,00
19 EPI’s 1 R$ 2.000,00
TOTAL R$ 192.010,00
B – Móveis e utensílios
ITEM DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNIT.
1 Computador completo 4 R$ 1.200,00
2 Mesa de Computador 4 R$ 530,00
15
3 Cadeira de Computador 4 R$ 90,00
4 Bebedouro de Pressão 1 R$ 500,00
5 Arquivo com 4 gavetas 2 R$ 500,00
6 Longarina Secretária 1 R$ 238,00
7 Balcão para forno Microondas 1 R$ 239,00
8 Geladeira Consul 239 Lt. 1 R$ 750,00
9 Microondas 1 R$ 200,00
10 Impressora Multifuncional 1 R$ 500,00
TOTAL R$ 4.747,00
C – Veículos
ITEM DESCRIÇÃO QTDE. VALOR UNIT.
1 Strada Fire 2005 1 R$ 15.000,00
TOTAL R$ 15.000,00
D – TOTAL DE INVESTIENTOS FIXOS
TOTAL DE INVESTIMENTOS FIXOS (A + B + C) R$ 211.757,00
5.2 – Capital de Giro
5.3 – Investimento Pré-OperacionaisDESCRIÇÃO CUSTO
Despesas de Legalização R$ 5.000,00
Obras civis e/ou Reformas R$ 4.000,00
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Divulgação (Folder + Cartões de Visita + Criação de Site) R$ 2.000,00
Cursos e Treinamentos R$ 3.000,00
TOTAL R$ 14.000,00
5.4 – Investimento Total (RESUMO)
DESCRIÇÃO VALOR (R$) (%)
1 – Investimentos Fixos (5.1)
2 – Capital de Giro (5.2)
3 – Investimentos Pré-Operacionais
TOTAL (1+2+3)
5.5 – Estimativa do Faturamento Mensal da Empresa
PRODUTO/ SERVIÇO QUANT. ESTIMADA
PREÇO DA VENDA
FATURAMENTO TOTAL
1 –
2 –
3 –
TOTAL
5.6 – Estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e Terceirizações
JUNTAS METALICAS ATÉ 3”Material Quantidade Custo Unitário (R$) Total (R$)
Aço carbono 0,00456 m2 R$ 358,25 R$ 1,633Plástico bolha 0,3 m R$ 0,32 R$ 0,096Embalagem 1 un R$ 3,00 R$ 3,00
Inibidor de corrosão 10 ml R$ 0,0253 R$ 0,25Etiqueta 1 un R$ 0,10 R$ 0,10
TOTAL GERAL R$ 5,10
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EIXO: 1” à 2”Material Quantidade Custo Unitário (R$) Total (R$)
Aço carbono 1,5 m R$ 84,00 R$ 126,00Plástico bolha 1,5 m R$ 0,32 R$ 0,48Embalagem 1 un R$ 9,00 R$ 9,00
Inibidor de corrosão 100 ml R$ 0,0253 R$ 2,53Etiqueta 1 un R$ 0,10 R$ 0,10
TOTAL GERAL R$ 138,11
EIXO: 2” à 3”Material Quantidade Custo Unitário (R$) Total (R$)
Aço carbono 1,5 m R$ 186,66 R$ 280,00Plástico bolha 1,5 m R$ 0,32 R$ 0,48Embalagem 1 un R$ 9,00 R$ 9,00
Inibidor de corrosão 100 ml R$ 0,0253 R$ 2,53Etiqueta 1 un R$ 0,10 R$ 0,10
TOTAL GERAL R$ 292,11
ENGRENAGENS ATÉ 4” ext Material Quantidade Custo Unitário (R$) Total (R$)
Aço carbono 0,2 m R$ 391,66 R$ 78,332Plástico bolha 0,3 m R$ 0,32 R$ 0,096Embalagem 1 un R$ 3,00 R$ 3,00
Inibidor de corrosão 10 ml R$ 0,0253 R$ 0,25Etiqueta 1 un R$ 0,10 R$ 0,10
TOTAL GERAL R$ 81,78
5.7. Estimativa dos custos de comercialização
Descrição % Faturamento estimado Custo Total (R$)
1- IMPOSTOSImpostos Federais
Simples Nacional 12,11Impostos estaduais
ICMS 19,00Sub total 1
2- GASTOS COM VENDAS18
PropagandaTaxa de adm. cartão 4,0
Sub total 2Total ( sub 1 + sub 2)
5.8. Apuração do custo dos materiais diretos.
Produto Estimativa de vendas UN Custo Unitário de Materiais (R$)
CMD (R$)
Junta metal 3” 750 R$ 5,10 R$ 3.825,00Eixo de 1” à 2” 200 R$ 138,11 R$ 27.622,00Eixo de 2” à 3” 200 R$ 292,11 R$ 58.422,00
Engren até 4” ext 100 R$ 81,78 R$ 8.178,00
TOTAL GERAL R$ 98.047,00
5.9. Estimativa dos custos com mão de obra.
FUNÇÃON° DE
EMPREGADOS
SALÁRIO MENSAL
SUB- TOTAL
% DE ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS TOTAL (R$)
Gerente Comercial
1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 33,77 R$ 1.013,10 R$ 4.013,10
Gerente Operaciona
1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 33,77 R$ 1.013,10 R$ 4.013,10
19
l
Gerente de Projetos
1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 33,77 R$ 1.013,10 R$ 4.013,10
Gerente Administrati
vo1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 33,77 R$ 1.013,10 R$ 4.013,10
Operador de Torno
CNC2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 33,77 R$ 1.350,80 R$ 5.350,80
Operador de Torno Mecânico
1 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 33,77 R$ 574,09 R$ 2.274,10
Auxiliar de usinagem
1 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 33,77 R$ 371,47 R$ 1.471,47
Serralheiro 1 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 33,77 R$ 489,67 R$ 1.939,67
Fresador 1 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 33,77 R$ 641,63 R$ 2.541,63
Assistente de compras
1 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 33,77 R$ 557,21 R$ 2.207,21
Aumoxarife 1 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 33,77 R$ 489,67 R$ 1.939,67
Auxiliar de expedição
1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 33,77 R$ 405,25 R$ 1.605,25
TOTAL R$ 35.382,20
5.10. Estimativa do custo com depreciação
ATIVOS FIXO VALOR DO BEM VIDA ÚTIL (A) DEPREC. ANUAL DEPREC. MENSAL
MÁQUINAS R$ 179.610,00 13 anos R$ 13.816,15 R$ 1.151,35
EQUIPAMENTOS R$ 5.883,57 5 anos R$ 1.176,72 R$ 98,06
MÓVEIS
20
UTENSÍLIOS
VEÍCULOS
COMPUTADORES
TOTAL
5.11. Estimativa de custos fixos operacionais mensais.
DESCRIÇÃO CUSTO TOTAL MENSAL (R$)
ALUGUEL
ÁGUA
ENERGIA ELÉTRICA
TELEFONE
HONORÁRIOS DO CONTADOR
PRÓ-LABORE
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
SALÁRIOS (5.9)
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
COMBUSTÍVEL
TAXAS DIVERSAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
DEPRECIAÇÃO
OUTRAS DESPESAS
TOTAL
5.12. Demonstrativo de resultados.
QUADRO DESCRIÇÃO R$ %5.5 1 RECEITA TOTAL VENDAS
21
2 CUSTO VARIÁVEL TOTAL5.8 (-) Custos com materiais diretos5.7 SUB TOT 1 (-) Impostos sobre vendas5.7 SUB TOT 2 (-) Gastos com vendas
Subtotal de 23. Margem de Contribuição (1 – 2)
5.11 4. (-) Custos Fixos Totais5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuízo) (3 – 4)
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