Página 1 - Ano XV - Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro de 2015
Jornal do MunicípioPrefeitura Municipal de Itajaí
Órgão Oficial do Município de Itajaí - Ano XV- Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro/2015
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ADITIVO ADM/24/2014
O Secretário Municipal de Relações Institucionais e Temáticas de Itajaí no uso da atribuiçãoque lhe confere e em conformidade com a INº 15/2010, resolve TORNAR NULA o Extratodo Aditivo ao Convênios ADM/24/2014, publicado no Jornal do Município Edição Nº1404
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ADM/Nº 24/2014
Termo aditivo ao Convênio firmado entre o Município de Itajaí/Secretaria Municipal deAdministração e a Associação dos Servidores Municipais de Itajaí - ASPMI.OBJETO: Alteração da cláusula segunda e décima de acordo com a Lei Nº 6.621 de 16 dedezembro de 2014.CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA -VALOR DOCONVÊNIOPara e execução do projeto o concedente terá um acréscimo no valor original do Convênioa quantia de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).
CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZO DEVIGÊNCIAO prazo para a execução deste convênio será prorrogado até junho de 2015.
DATA DA ASSINATURA: 23 de janeiro de 2015.
VIGÊNCIA: 30 de junho de 2014.
ATOS DA SEPESCA
EXTRATO ADITIVO SEPESCA
O Secretário Municipal de Pesca e Aquicultura de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere
e em conformidade com a INº 15/2010, resolve TORNAR NULO os Extratos dos Aditivos
aos Convênios SEPESCA 21/22/23/2014, publicados no Jornal do Município Edição Nº
1404.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SEPESCA/Nº 21/2014
Termo aditivo ao Convênio firmado entre o Município de Itajaí/ Secretaria Municipal de
Pesca e Aquicultura e a Fundação Universidade do Vale do Itajaí.
OBJETO: Alteração da cláusula segunda e décima conforme Lei Nº 6.619 de 16 de dezem-
bro de 2014.
CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA -VALOR DO
CONVÊNIO
Para e execução do projeto o concedente terá um acréscimo no valor original do Convênio
a quantia de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).
CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZO DE
VIGÊNCIA
O prazo para a execução deste convênio será prorrogado até junho de 2015.
DATA DA ASSINATURA: 23 de janeiro de 2015.
VIGÊNCIA: janeiro de 2015 até 30 de junho de 2015.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SEPESCA/Nº 22/2014
Termo aditivo ao Convênio firmado entre o Município de Itajaí/ Secretaria Municipal de
Pesca e Aquicultura e a Fundação Universidade do Vale do Itajaí.
OBJETO: Alteração da cláusula segunda e décima conforme Lei Nº 6.619, 16 de dezembro
de 2014.
CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA -VALOR DO
CONVÊNIO
Para e execução do projeto o concedente terá um acréscimo no valor original do Convênio
a quantia de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais).
CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZO DE
VIGÊNCIA
O prazo para a execução deste convênio será prorrogado até junho de 2015.
DATA DA ASSINATURA: 23 de janeiro de 2015.
VIGÊNCIA: janeiro de 2015 até 30 de junho de 2015
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SEPESCA/Nº 23/2014
Termo aditivo ao Convênio firmado entre o Município de Itajaí/ Secretaria Municipal de
Pesca e Aquicultura e o Sindicato das Indústrias da Pesca de Itajaí - SINDIPI.
OBJETO: Alteração da cláusula segunda e décima conforme Lei Nº 6.619, 16 de dezembro
de 2014.
CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA -VALOR DO
CONVÊNIO
Para e execução do projeto o concedente terá um acréscimo no valor original do Convênio
a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZO DE
VIGÊNCIA
O prazo para a execução deste convênio será prorrogado até junho de 2015.
DATA DA ASSINATURA: 23 de janeiro de 2015.
VIGÊNCIA: janeiro de 2015 até 30 de junho de 2015
Página 2 - Ano XV - Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro de 2015
PREFEITURA DE ITAJAÍRua Alberto Werner, nº 100 - Itajaí-SC
Jandir BelliniPrefeito Municipal
Dalva Maria RheniusVice-prefeita Municipal
Murilo José da ConceiçãoSecretaria Municipal de
Comunicação Social
Cláudia Cristina Batschauer Jornalista responsável
JP 00680-SC
Instituído na forma dos parágrafos 1 e 3 do artigo 54, da Lei Orgânica, na redaçãointroduzida pela Emenda nº 07/97, está regulamentado pelo Decreto nº 5838, de09 de março de 1999, com a alteração do Decreto nº 7460, de 22 de abril de 2005.
Jornal do MunicípioPrefeitura Municipal de Itajaí
ATOS DA FAZENDA
Município de Itajaí - ConsolidadoPODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: Janeiro/2014 a Dezembro/2014
RGF - ANEXO 01 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL
Jan/2014 a Dez/2014
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADASINSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC
(a) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 423.029.848,43 64.209,56
Pessoal ativo 382.175.766,63 64.209,56
Pessoal inativo e pensionistas 40.808.690,10 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da 45.391,70 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 30.315.808,78 33.063,86
Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária 3.659.696,88 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 1.426.194,87 33.063,86
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 907,61 0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados 25.229.009,42 0,00
Convocações Extraordinárias 0,00 0,00
392.714.039,65DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)
LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 51,30%
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 54%
924.077.978,22
474.052.002,83
499.002.108,24
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 42,50
31.145,70
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 392.745.185,35
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% 449.101.897,42
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 13:01
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário da FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
1 / 1
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: 3o. Quadrimestre/2014
RGF - ANEXO 02 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADAAté o 1.o Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014Saldo Exercício Anterior
Até o 3.o QuadrimestreAté o 2.o Quadrimestre
56.213.001,41 51.456.056,11 48.907.344,41Dívida Consolidada - DC (I) 48.194.143,62
0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00
52.682.029,21 47.925.083,91 42.862.209,23 Dívida Contratual 43.710.781,21
52.682.029,21 47.925.083,91 42.862.209,23 Interna 43.710.781,21
0,00 0,00 0,00 Externa 0,00
254.477,38 254.477,38 2.646.285,96 precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos
1.093.835,43
3.276.494,82 3.276.494,82 3.398.849,22 Outras dívidas 3.389.526,98
101.212.748,02 159.128.963,72 142.913.073,51DEDUÇÕES (II)¹ 95.538.633,60
110.116.762,64 159.492.096,20 142.762.703,28 Disponibilidade de Caixa Bruta 101.063.901,62
314.507,96 310.632,01 300.522,96 Demais Haveres Financeiros 257.975,30
9.218.522,58 673.764,49 150.152,73 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 5.783.243,32
Dívida Consolidada Líquida DCL (III)=(I-II) -44.999.746,61 -107.672.907,61 -94.005.729,10 -47.344.489,98
Receita Corrente Líquida - RCL 836.632.103,54 887.205.283,25769.013.660,19 924.077.978,22
% da DC sobre a RCL (I/RCL)
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)
7,31 5,516,15 5,22
-5,85 -12,87 -10,60 -5,12
Limite definido por resolução do Senado Federal - 120,00 %
922.816.392,23 1.003.958.524,25 1.064.646.339,90 1.108.893.573,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%
830.534.753,01 903.562.671,83 958.181.705,91 998.004.216,47
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUALAté o 1.o Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014Saldo Exercício Anterior
Até o 3.o QuadrimestreAté o 2.o Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 52.682.029,21 47.925.083,91 42.862.209,23 43.710.781,21
0,00 0,00 0,00DÍVIDA DE PPP (V) 0,00
7.178.569,49 6.764.580,44 5.790.889,28PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI) 7.695.577,33
0,00 0,00 0,00 De Tributos 0,00
7.178.569,49 6.764.580,44 5.790.889,28 De Contribuições Sociais 7.695.577,33
5.727.979,39 5.536.768,23 4.791.984,88 Previdenciárias 4.661.343,45
1.450.590,10 1.227.812,21 998.904,40 Demais Contribuições Sociais 3.034.233,88
0,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,00
0,00 0,00 0,00 Com Instituições Não Financeiras 0,00
45.503.459,72 41.160.503,47 37.071.319,95DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VII) 33.380.307,04
45.503.459,72 41.160.503,47 37.071.319,95 Interna 33.380.307,04
0,00 0,00 0,00 Externa 0,00
0,00 0,00 0,00DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 2.634.896,84
OUTRO VALORES NÃO INTEGRANTES DCAté o 1.o Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014Saldo Exercício Anterior
Até o 3.o QuadrimestreAté o 2.o Quadrimestre
0,00 0,00 0,00PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00
0,00 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00
Continua 1 / 2
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: 3o. Quadrimestre/2014
Continuação
0,00 0,00 0,00DEPÓSITOS 0,00
21.920.320,77 10.028.348,07 4.632.680,24RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
24.160.117,80
0,00 0,00 0,00ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO
0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIAAté o 1.o Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014Saldo Exercício Anterior
Até o 3.o QuadrimestreAté o 2.o Quadrimestre
130.820.878,23 164.490.275,25 164.511.207,06DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 164.511.207,06
130.820.878,23 164.490.275,25 164.490.275,25 Passivo Atuarial 164.490.275,25
0,00 0,00 20.931,81 Outras Dívidas 20.931,81
164.336.882,91 180.649.996,86 201.260.677,68DEDUÇÕES (X)¹ 219.966.586,81
749,52 168.543,02 12.884,53 Disponibilidade de Caixa Bruta 14.334,57
164.446.945,89 180.481.453,84 201.247.793,15 Investimentos 220.092.629,26
0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00
110.812,50 0,00 0,00 (-) Restos à Pagar Processados 140.377,02
64,26 0,00 0,00OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00
Dívida consolidada líquida previdenciária (XI) = (IX - X)
-33.516.004,68 -16.159.721,61 -36.749.470,62 -55.455.379,75
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 13:36
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
Página 3 - Ano XV - Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro de 2015
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo: 3o. Quadrimestre/2014
RGF - ANEXO 03 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, § 1º)
GARANTIAS CONCEDIDASAté o 1.o
Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO SALDO
EXERCÍCIO ANTERIOR
R$ 1,00
Até o 2.o Quadrimestre
Até o 3.o Quadrimestre
EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,001
INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,001
Total Garantias Concedidas (III)=(I+II)
Receita Corrente Líquida (IV)
% do Total das Garantias s/ RCL
0,00 0,00
836.632.103,54
0,00
0,00
887.205.283,25
0,00
0,00
924.077.978,22
0,00
Limite def. por resolução do Senado Fed. - 11,5% 96.212.691,91 102.028.607,57 106.268.967,50
769.013.660,19
0,00
88.436.570,92
Limite Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 10,35% 79.592.913,83 86.591.422,72 91.825.746,82 95.642.070,75
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR
Até o 1.o Quadrimestre
Até o 2.o Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO
Até o 3.o Quadrimestre
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,001
INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,001
Total Contragarantias Recebidas (VII)=(V+VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 16:18
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
1 / 1
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3o. Quadrimestre/2014
RGF - ANEXO 04 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
VALOR REALIZADO
R$ 1,00
No Quadrimestre de Referência
Até Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 3.645.659,24 4.409.577,05
Mobiliária 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 3.645.659,24 4.409.577,05
Interna 3.645.659,24 4.409.577,05
Abertura de Crédito 1.014.993,89 1.778.911,70
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Derivadas de PPP 0,00 0,00
Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00
Antecipação de Receita 0,00 0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Outras Operações de Crédito 2.630.665,35 2.630.665,35
Externa 0,00 0,00
Abertura de Crédito 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipação de receita 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas 0,00 0,00
Outras Operações de Crédito 0,00 0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 3.826.175,65 3.826.175,65
Parcelamentos de Dívidas 3.826.175,65 3.826.175,65
De Tributos 3.826.175,65 3.826.175,65
De Contribuições Sociais 0,00 0,00
Previdenciárias 0,00 0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 924.077.978,22 -
OPERAÇÕES VEDADAS 0,00 0,00
Do período de referência (III) 0,00 0,00
De períodos anteriores ao de referência 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)
4.409.577,05 0,48
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
147.852.476,52 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% 133.067.228,87 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
64.685.458,48 7,00
Continua 1 / 2Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3o. Quadrimestre/2014
Continuação
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)
8.235.752,70 0,89
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 16:04
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
Município de Itajaí - ConsolidadoCONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: 3o. Quadrimestre/2014
RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
(b)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 4.837.463,29 D 599.340,82 C 4.238.122,47 D
Transferências de Convênios da União 11.647.235,27 D 551.823,10 C 11.095.412,17 D
Transferência do FUNDEB - Remuneração de Profissionais do Magistério 221.124,60 D 0,00 221.124,60 D
Salário Educação 3.096.860,03 D 442,38 C 3.096.417,65 D
Convênio SSP/ Trânsito - Civil 96.409,97 D 39.692,85 C 56.717,12 D
Convênio SSP/ Trânsito - Prefeitura 2.143.562,00 D 88.180,20 C 2.055.381,80 D
Outros Recursos do FNDE 119.147,11 D 17.321,98 C 101.825,13 D
Superavit - Transferências de Convênios da União 13.371.075,31 D 2.555,88 C 13.368.519,43 D
Superavit - Salário Educação 3.651,69 D 0,00 3.651,69 D
CIDE 1.094,70 D 0,00 1.094,70 D
Superavit - CIDE 215,82 D 0,00 215,82 D
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - União 24.780,76 D 0,00 24.780,76 D
Superavit - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - União 110,11 D 110,11 C 0,00
Convênio SSP/ Trânsito - Militar 305.092,57 D 0,00 305.092,57 D
Superavit - Convênio SSP/ Trânsito - Civil 15.430,01 D 0,00 15.430,01 D
Transferências de Convênios do Estado 2.180.184,53 D 1.638,74 C 2.178.545,79 D
Superavit - Transferências de Convênios do Estado 15.651,23 D 0,00 15.651,23 D
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE- União 351.608,44 D 0,00 351.608,44 D
Superavit - Transferências de Convênios - Educação - Estado 4.070,41 D 0,00 4.070,41 D
Transferências de Convênios - Educação - Estado 10.833,66 D 8.850,07 C 1.983,59 D
Superavit - Convênio SSP/ Trânsito - Militar 46.772,69 D 310,70 C 46.461,99 D
Superavit - Outros Recursos do FNDE 187.348,65 D 0,00 187.348,65 D
Operações de Crédito Internas 869,67 D 0,00 869,67 D
Alienação de Bens - FAMAI 5.182,00 D 0,00 5.182,00 D
Vigilância em Saúde 606.510,84 D 45.710,01 C 560.800,83 D
Atenção Básica - União 2.819.510,00 D 630.414,55 C 2.189.095,45 D
Assistência Farmacêutica Básica - União 64.657,28 D 53.871,27 C 10.786,01 D
Gestão do SUS 1.399.839,53 D 0,00 1.399.839,53 D
Superavit - Atenção Básica - União 9.054,31 D 8.711,11 C 343,20 D
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - União 729.512,61 D 470.336,43 C 259.176,18 D
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estado 423.837,78 D 218.004,36 C 205.833,42 D
Superavit - Gestão do SUS 10.575,38 D 9.129,40 C 1.445,98 D
Assistência Farmacêutica Estratégica 3,03 D 0,00 3,03 D
Superavit - Vigilância em Saúde 45.703,54 D 11.088,38 C 34.615,16 D
Atenção Básica - Estado 173.114,27 D 22.003,54 C 151.110,73 D
Assistência Farmacêutica Básica - Estado 123.759,10 D 110.870,94 C 12.888,16 D
Continua 1 / 3
Município de Itajaí - ConsolidadoCONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: 3o. Quadrimestre/2014
Continuação
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - União 144.973,53 D 0,00 144.973,53 D
Transferências de Convênios - Saúde - União 104.359,62 D 9.696,78 C 94.662,84 D
Superavit - Assistência Farmacêutica Básica - Estado 64.022,49 D 64.022,49 C 0,00
Outras Transferências de Recursos do FNAS - Média Complexidade - União 157.886,40 D 0,00 157.886,40 D
Superavit - Outras Transferências de Recursos do FNAS - Média Complexidade - Uni 47.219,75 D 6.430,50 C 40.789,25 D
Outras Transferências de Recursos do FNAS - Prot.Social Básica - União 297.903,74 D 0,00 297.903,74 D
Superavit - Outras Transferências de Recursos do FNAS - Prot.Social Básica - Uni 17.818,49 D 0,00 17.818,49 D
Outras Transferências de Recursos do FNAS - Alta Complexidade - União 108.963,86 D 70,16 C 108.893,70 D
Superavit - Outras Transferências de Recursos do FNAS - Alta Complexidade - Uniã 28,40 D 0,00 28,40 D
Bolsa Família - IGD 17.832,87 D 0,00 17.832,87 D
Superavit - Bolsa Família - IGD 44.171,27 D 0,00 44.171,27 D
Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social 368.186,61 D 918,00 C 367.268,61 D
Superavit - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social 7.892,24 D 0,00 7.892,24 D
ACEPETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 50.292,56 D 0,00 50.292,56 D
ACESSUAS - Gestão 44.891,29 D 81,60 C 44.809,69 D
Alienação de Bens 700,07 D 0,00 700,07 D
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 46.568.995,38 D 2.971.626,35 C 43.597.369,03 D
Recursos Ordinários 17.459.340,57 D 2.916.763,20 C 14.542.577,37 D
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 1.039.824,15 D 237.698,71 C 802.125,44 D
Fundo Especial do Petróleo 175.910,94 D 0,00 175.910,94 D
COSIP 2.553.050,52 D 0,00 2.553.050,52 D
Superavit - Recursos Ordinários 4.336.507,41 D 18.398,07 C 4.318.109,34 D
Alienação de Bens - PMI 122.028,26 D 0,00 122.028,26 D
Superavit - Alienação de Bens - PMI 33.527,27 D 0,00 33.527,27 D
Superavit - COSIP 3.492.235,80 D 12.976,73 C 3.479.259,07 D
Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 19.238.283,85 D 5.979.067,65 C 13.259.216,20 D
Alienação de Bens - BOMBEIRO 18.300,00 D 0,00 18.300,00 D
Superavit - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 4.832.842,36 D 122.267,23 C 4.710.575,13 D
Superavit - Imposto de Renda 550.906,54 D 0,00 550.906,54 D
Superavit - FIA Demais Recursos recebidos pelo FIA 150.421,94 D 0,00 150.421,94 D
Imposto de Renda 235.307,47 D 0,00 235.307,47 D
FIA Demais Recursos recebidos pelo FIA 88.189,82 D 0,00 88.189,82 D
Alienação de Bens - PORTO 195.168,59 D 0,00 195.168,59 D
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) 54.521.845,49 D 9.287.171,59 C 45.234.673,90 D
TOTAL(III) = (I+II) 101.090.840,87 D 12.258.797,94 C 88.832.042,93 D
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES220.106.963,83 D 165.473,71 C 219.941.490,12 D
Continua 2 / 3
Página 4 - Ano XV - Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro de 2015
Município de Itajaí - ConsolidadoCONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: 3o. Quadrimestre/2014
Continuação
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 16:13
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do MunicípioMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Paul Benedict Estanislau
COORDENADOR MORALIDADE ADMINISTRATIVA
Município de Itajaí - ConsolidadoCONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: 3o. Quadrimestre/2014
RGF - ANEXO 06 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
De Exercícios Anteriores
Liquidados e Não Pagos
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
CANCELADOS (NÃO INSCRITOS
POR INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)Do Exercício Do Exercício
RESTOS A PAGAR
Empenhados e Não Liquidados
De Exercícios Anteriores
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA(antes da inscrição em restos
a pagar nâo processados do
exercício)
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
0,00 310.171,94 0,00 0,000,00 4.238.122,47
Transferências de Convênios da União 170.804,60 0,00 4.122.087,14 0,00267.125,79 11.095.412,17
Transferência do FUNDEB - Remuneração de Profissionais do Magistério
0,00 0,00 0,00 0,000,00 221.124,60
Salário Educação 0,00 0,00 1.386.754,43 0,000,00 3.096.417,65
Convênio SSP/ Trânsito - Civil 0,00 29.754,26 34.853,16 0,000,00 56.717,12
Convênio SSP/ Trânsito - Prefeitura 0,00 33.653,60 192.221,86 0,000,00 2.055.381,80
Outros Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,000,00 101.825,13
Superavit - Transferências de Convênios da União 2.555,88 0,00 2.627.756,33 0,000,00 13.368.519,43
Superavit - Salário Educação 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.651,69
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.094,70
Superavit - CIDE 0,00 0,00 0,00 0,000,00 215,82
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - União
0,00 0,00 0,00 0,000,00 24.780,76
Convênio SSP/ Trânsito - Militar 0,00 0,00 144.926,55 0,000,00 305.092,57
Superavit - Convênio SSP/ Trânsito - Civil 0,00 0,00 2.772,00 0,000,00 15.430,01
Transferências de Convênios do Estado 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.178.545,79
Superavit - Transferências de Convênios do Estado 0,00 0,00 0,00 0,000,00 15.651,23
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE- União
0,00 0,00 4.791,05 0,000,00 351.608,44
Superavit - Transferências de Convênios - Educação - Estado
0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.070,41
Continua 1 / 4
Município de Itajaí - ConsolidadoCONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: 3o. Quadrimestre/2014
Continuação
Transferências de Convênios - Educação - Estado 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.983,59
Superavit - Convênio SSP/ Trânsito - Militar 0,00 310,70 5.401,70 0,000,00 46.461,99
Alienação de Bens - PMI 0,00 0,00 0,00 0,000,00 700,07
Superavit - Outros Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,000,00 187.348,65
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,000,00 869,67
Alienação de Bens - FAMAI 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.182,00
Vigilância em Saúde 0,00 45.710,01 18.829,65 0,000,00 560.800,83
Atenção Básica - União 0,00 630.414,55 245.650,99 0,000,00 2.189.095,45
Assistência Farmacêutica Básica - União 0,00 53.871,27 0,00 0,000,00 10.786,01
Gestão do SUS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.399.839,53
Superavit - Atenção Básica - União 0,00 8.711,11 343,20 0,000,00 343,20
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - União
0,00 470.336,43 244.176,33 0,000,00 259.176,18
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estado
0,00 218.004,36 0,00 0,000,00 205.833,42
Superavit - Gestão do SUS 0,00 9.129,40 1.445,98 0,000,00 1.445,98
Assistência Farmacêutica Estratégica 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3,03
Superavit - Vigilância em Saúde 0,00 11.088,38 34.615,16 0,000,00 34.615,16
Atenção Básica - Estado 0,00 22.003,54 1.629,00 0,000,00 151.110,73
Assistência Farmacêutica Básica - Estado 0,00 110.870,94 1.677,60 0,000,00 12.888,16
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - União 0,00 0,00 0,00 0,000,00 144.973,53
Transferências de Convênios - Saúde - União 0,00 9.696,78 37,80 0,000,00 94.662,84
Superavit - Assistência Farmacêutica Básica - Estado 0,00 64.022,49 0,00 0,000,00 0,00
Outras Transferências de Recursos do FNAS - Média Complexidade - União
0,00 0,00 25.270,90 0,000,00 157.886,40
Superavit - Outras Transferências de Recursos do FNAS - Média Complexidade - Uni
0,00 0,00 27.337,70 0,006.430,50 40.789,25
Outras Transferências de Recursos do FNAS -
Continua 2 / 4
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: 3o. Quadrimestre/2014
Continuação
Prot.Social Básica - União 0,00 0,00 160,00 0,000,00 297.903,74Superavit - Outras Transferências de Recursos do FNAS - Prot.Social Básica - Uni
0,00 0,00 4.400,00 0,000,00 17.818,49
Outras Transferências de Recursos do FNAS - Alta Complexidade - União
0,00 70,16 10.985,02 0,000,00 108.893,70
Superavit - Outras Transferências de Recursos do FNAS - Alta Complexidade - Uniã
0,00 0,00 0,00 0,000,00 28,40
Bolsa Família - IGD 0,00 0,00 170,00 0,000,00 17.832,87
Superavit - Bolsa Família - IGD 0,00 0,00 0,00 0,000,00 44.171,27
Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social
0,00 918,00 271.218,07 0,000,00 367.268,61
Superavit - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social
0,00 0,00 362,80 0,000,00 7.892,24
ACEPETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
0,00 0,00 3.599,50 0,000,00 50.292,56
ACESSUAS - Gestão 0,00 81,60 8.560,60 0,000,00 44.809,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 173.360,48 2.028.819,52 273.556,29 9.422.034,52 43.597.369,03 0,00
Recursos Ordinários 75.257,77 448.673,32 0,00 3.399.455,58 0,0014.542.577,37
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
0,00 237.698,71 0,00 794.090,23 0,00802.125,44
Fundo Especial do Petróleo 0,00 0,00 0,00 91.021,40 0,00175.910,94
COSIP 0,00 0,00 0,00 1.804.238,95 0,002.553.050,52
Superavit - Recursos Ordinários 0,00 1.121,79 0,00 852.603,63 0,004.318.109,34
Alienação de Bens - PMI 0,00 0,00 0,00 115.400,00 0,00122.028,26
Superavit - Alienação de Bens - PMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033.527,27
Superavit - COSIP 0,00 0,00 0,00 799.235,39 0,003.479.259,07
Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 37.519,60 2.658.638,13 16.260,00 5.532.627,32 0,0013.259.216,20
Alienação de Bens - BOMBEIRO 0,00 0,00 0,00 2.534,00 0,00106.489,82
Continua 3 / 4
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: 3o. Quadrimestre/2014
Continuação
Superavit - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
0,00 122.154,00 0,00 1.057.060,49 0,004.710.575,13
Superavit - Imposto de Renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00550.906,54
Superavit - FIA Demais Recursos recebidos pelo FIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150.421,94
Imposto de Renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00235.307,47
Alienação de Bens - PORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00195.168,59
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) 112.777,37 3.468.285,95 16.260,00 0,0014.448.266,99 45.234.673,90
TOTAL (III) = (I + II) 286.137,85 5.497.105,47 289.816,29 23.870.301,51 88.832.042,93 0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
0,00 140.377,02 0,00 0,00 219.941.490,12 0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 16:25
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
4 / 4
Município de Itajaí - ConsolidadoCONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3o. Quadrimestre/2014
LRF, art. 48 - ANEXO 07 R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Despesa total com Pessoal - DTP 392.745.185,35 42,50
Limite Máximo (Incisos I, II,e III, art. 20 da LRF) 499.002.108,24 54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF) 474.052.002,83 51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida -47.344.489,98 -5,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 1.108.893.573,86 120,00
GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores 0,00 0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal 106.268.967,50 11,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de crédito Externas e Internas 4.409.577,05 0,48
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito Externas e Internas 147.852.476,52 16,00
Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antec. da Receita 64.685.458,48 7,00
RESTOS A PAGAR
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (antes da inscrição em restos a pagar
não processados do exercício)
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total 23.870.301,51 88.832.042,93
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 18:21
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
RECEITASPREVISÃO
ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
No Bimestre % Até o bimestre %
SALDOPREVISÃO INICIAL
(b)(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.056.783.056,00 1.056.783.056,00 172.084.227,35 16,28 959.957.113,15 90,84 96.825.942,85
Receitas Correntes 923.804.976,00 168.313.797,30 -22.694.911,55923.804.976,00 18,22 946.499.887,55 102,46
Receita Tributária 187.699.710,00 32.640.147,80 -467.890,08187.699.710,00 17,39 188.167.600,08 100,25
Impostos 168.489.710,00 31.525.034,49 -8.839.850,91168.489.710,00 18,71 177.329.560,91 105,25
Taxas 19.198.000,00 1.115.113,31 8.359.960,8319.198.000,00 5,81 10.838.039,17 56,45
Contribuição de Melhoria 12.000,00 0,00 12.000,0012.000,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Contribuições 24.270.000,00 7.308.713,22 -9.059.953,1624.270.000,00 30,11 33.329.953,16 137,33
Contribuições Sociais 15.610.000,00 5.156.706,28 -5.934.111,8415.610.000,00 33,03 21.544.111,84 138,01
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 8.660.000,00 2.152.006,94 -3.125.841,328.660.000,00 24,85 11.785.841,32 136,10
Receita Patrimonial 34.250.700,00 7.797.439,29 -21.453.296,7334.250.700,00 22,77 55.703.996,73 162,64
Receitas Imobiliárias 23.352.000,00 3.209.073,07 -814.338,8423.352.000,00 13,74 24.166.338,84 103,49
Receitas de Valores Mobiliários 10.897.700,00 4.588.366,22 -20.639.957,8910.897.700,00 42,10 31.537.657,89 289,40
Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 0,00 1.000,001.000,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 200.000,00 11.367,09 130.346,02200.000,00 5,68 69.653,98 34,83
Outras Receitas Agropecuárias 200.000,00 11.367,09 130.346,02200.000,00 5,68 69.653,98 34,83
Receita de Serviços 97.461.139,00 17.001.923,74 -2.417.104,2197.461.139,00 17,44 99.878.243,21 102,48
Transferências Correntes 548.801.090,00 98.345.085,33 980.195,57548.801.090,00 17,92 547.820.894,43 99,82
Transferências Intergovernamentais 536.031.090,00 95.453.205,19 4.776.123,39536.031.090,00 17,81 531.254.966,61 99,11
Transferências de Instituições Privadas 0,00 84.832,79 -184.832,790,00 0,00 184.832,79 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 2.490,00 -17.090,000,00 0,00 17.090,00 0,00
Transferências de Convênios 12.770.000,00 2.804.557,35 -3.594.005,0312.770.000,00 21,96 16.364.005,03 128,14
Outras Receitas Correntes 31.122.337,00 5.209.120,83 9.592.791,0431.122.337,00 16,74 21.529.545,96 69,18
Multas e Juros de Mora 3.401.575,00 471.873,26 834.407,583.401.575,00 13,87 2.567.167,42 75,47
Indenizações e Restituições 764.567,50 521.695,82 -1.085.135,76764.567,50 68,23 1.849.703,26 241,93
Receita da Dívida Ativa 21.667.000,00 1.202.954,84 11.242.643,6821.667.000,00 5,55 10.424.356,32 48,11
Receitas Diversas 5.289.194,50 3.012.596,91 -1.399.124,465.289.194,50 56,96 6.688.318,96 126,45
Receitas de Capital 132.978.080,00 3.770.430,05 119.520.854,40132.978.080,00 2,84 13.457.225,60 10,12
Operações de Crédito 39.799.900,00 2.358.100,35 35.390.322,9539.799.900,00 5,92 4.409.577,05 11,08
Continua 1 / 5
Página 5 - Ano XV - Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro de 2015
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
Operações de Crédito Internas 39.799.900,00 2.358.100,35 35.390.322,9539.799.900,00 5,92 4.409.577,05 11,08
Alienação de Bens 331.000,00 700,00 38.503,85331.000,00 0,21 292.496,15 88,37
Alienação de Bens Móveis 31.000,00 700,00 -261.496,1531.000,00 2,26 292.496,15 943,54
Alienação de Bens Imóveis 300.000,00 0,00 300.000,00300.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 92.847.180,00 1.411.629,70 84.092.027,6092.847.180,00 1,52 8.755.152,40 9,43
Transferências Intergovernamentais 11.321.280,00 -28.765,17 10.629.848,5711.321.280,00 -0,25 691.431,43 6,11
Transferências de Convênios 81.525.900,00 1.440.394,87 73.462.179,0381.525.900,00 1,77 8.063.720,97 9,89
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 31.753.524,00 31.753.524,00 10.164.601,69 32,01 43.178.555,62 135,98 -11.425.031,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 1.088.536.580,00 182.248.829,04 85.400.911,231.088.536.580,00 16,74 1.003.135.668,77 92,15
Mobiliária
Contratual
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI) 1.088.536.580,00 1.088.536.580,00 182.248.829,04 16,74 1.003.135.668,77
0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)
64.484.211,20
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 1.088.536.580,00 1.088.536.580,00 182.248.829,04 1.003.135.668,77 92,15 85.400.911,2316,74
Superavit FinanceiroReabertura de créditos adicionais 0.00
64.484.211,20
-------- -------- -------- -------- -------- --------
-------- -------- -------- -------- -------- ---------------- -------- -------- -------- -------- --------
-------- -------- -------- -------- -------- --------
Continua 2 / 5
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
DESPESAS
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
SALDODESPESAS EXECUTADASDESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre
LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre
%
CRÉDITOS ADICIONAIS
(d) (e) (f)=(d+e)
(g)
((g+h)/f) (f-(g+h))
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADO
(h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII) 1.050.797.880,00 16.489.221,26 329.201.013,261.247.351.917,08 918.150.903,82 169.475.326,53 894.288.790,03 73,61196.554.037,08 23.862.113,79
Despesas Correntes 778.543.265,00 30.048.273,33 85.922.834,03870.769.561,49 784.846.727,46 153.761.942,74 776.515.995,05 90,1392.226.296,49 8.330.732,41
Pessoal e Encargos Socia 407.298.000,00 33.106.069,93 25.804.918,90424.237.470,68 398.432.551,78 82.247.308,13 398.368.342,22 93,9216.939.470,68 64.209,56
Juros e Encargos da Dívi 5.645.850,00 -1.806.066,77 1.586.809,015.325.850,00 3.739.040,99 615.898,21 3.739.040,99 70,21-320.000,00 0,00
Outras Despesas Corrente 365.599.415,00 -1.251.729,83 58.531.106,12441.206.240,81 382.675.134,69 70.898.736,40 374.408.611,84 86,7375.606.825,81 8.266.522,85
Despesas de Capital 255.784.615,00 -13.559.052,07 229.408.179,23362.712.355,59 133.304.176,36 15.713.383,79 117.772.794,98 36,75106.927.740,59 15.531.381,38
Investimentos 233.366.980,00 -11.456.296,46 224.095.701,65341.954.720,59 117.859.018,94 13.192.612,77 102.327.637,56 34,47108.587.740,59 15.531.381,38
Inversões Financeiras 3.400.000,00 0,00 2.600.000,002.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-800.000,00 0,00
Amortização da Dívida 19.017.635,00 -2.102.755,61 2.712.477,5818.157.635,00 15.445.157,42 2.520.771,02 15.445.157,42 85,06-860.000,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 16.470.000,00 -------- 13.870.000,0013.870.000,00 -------- -------- -------- ---------2.600.000,00 --------
RESERVA DE CONTINGENCIA 16.470.000,00 -------- 13.870.000,0013.870.000,00 -------- -------- -------- ---------2.600.000,00 --------
37.748.700,00 8.742.000,00 46.490.700,00 2.345.407,81 44.729.231,92 10.361.672,43 44.721.044,20 96,21 1.761.468,08DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX) 8.187,72
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX) 1.088.546.580,00 18.834.629,07 330.962.481,341.293.842.617,08 962.880.135,74 179.836.998,96 962.880.135,74 74,42205.296.037,08
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização Dívida/Refinanciam. (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Continua 3 / 5
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 1.088.546.580,00 18.834.629,07
40.255.533,03
1.293.842.617,08 962.880.135,74 179.836.998,96 1.003.135.668,77205.296.037,08
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
1.088.546.580,00 205.296.037,08 1.293.842.617,08 18.834.629,07 962.880.135,74 179.836.998,96 962.880.135,74 74,42 330.962.481,34
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITA REALIZADA
No Bimestre % Até o bimestre %
SALDOPREVISÃO INICIAL
(b)(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS 31.753.524,00 31.753.524,00 10.164.601,69 32,01 43.178.555,62 135,98 -11.425.031,62
Receitas correntes intra-orçamentárias 31.753.524,00 10.164.601,69 -11.425.031,6231.753.524,00 32,01 43.178.555,62 135,98
Receitas de Contribuições 30.860.000,00 10.067.031,73 -11.562.952,4830.860.000,00 32,62 42.422.952,48 137,47
Contribuições Sociais 30.860.000,00 10.067.031,73 -11.562.952,4830.860.000,00 32,62 42.422.952,48 137,47
Receita de Serviços 785.422,00 93.475,88 123.709,02785.422,00 11,90 661.712,98 84,25
Outras Receitas Correntes 108.102,00 4.094,08 14.211,84108.102,00 3,79 93.890,16 86,85
Multas e Juros de Mora 5.852,00 0,00 2.185,585.852,00 0,00 3.666,42 62,65
Receita da Dívida Ativa 52.250,00 0,00 52.096,4652.250,00 0,00 153,54 0,29
Receitas Diversas 50.000,00 4.094,08 -40.070,2050.000,00 8,19 90.070,20 180,14
TOTAL 31.753.524,00 31.753.524,00 10.164.601,69 32,01 43.178.555,62 135,98 -11.425.031,62
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
SALDODESPESAS EXECUTADASDESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre
LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre
%
CRÉDITOS ADICIONAIS
(d) (e) (f)=(d+e)(g)
((g+h)/f)
(f-(g+h))
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADO
(h)
Continua 4 / 5
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
Despesa 37.748.700,00 8.742.000,00 46.490.700,00 2.345.407,81 44.729.231,92 10.361.672,43 44.721.044,20 96,21 1.761.468,088.187,72
Despesas Correntes 37.748.700,00 8.742.000,00 46.490.700,00 2.345.407,81 44.729.231,92 10.361.672,43 44.721.044,20 96,21 1.761.468,088.187,72
Pessoal e Encargos Sociais 35.360.000,00 8.445.000,00 43.805.000,00 2.367.971,99 42.426.843,64 10.090.329,52 42.426.843,64 96,85 1.378.156,360,00
Outras Despesas Correntes 2.388.700,00 297.000,00 2.685.700,00 -22.564,18 2.302.388,28 271.342,91 2.294.200,56 85,73 383.311,728.187,72
TOTAL 37.748.700,00 8.742.000,00 46.490.700,00 2.345.407,81 44.729.231,92 10.361.672,43 44.729.231,92 96,21 1.761.468,08
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos apagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força doart.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 15:05
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Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA No
Bimestre No Bimestre
Até o Bimestre
DESPESAS EXECUTADAS
Até o Bimestre
% SALDO%
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
((b+c) / total (b+c))
((b+c)/ a) (a-(b+c))
INSCRITAS EM RP NÃO
PROCESSADO
(c)
LIQUIDADAS
(b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I) 1.050.797.880,00 1.247.351.917,08 16.489.221,26 918.150.903,82 169.475.326,53 894.288.790,03 95,35 73,61 329.201.013,2623.862.113,79LEGISLATIVA 31.010.000,00 31.410.000,00 4.890.066,57 21.605.886,58 5.928.881,33 21.605.886,58 2,24 9.804.113,4268,790,00
Ação Legislativa 31.010.000,00 31.410.000,00 4.890.066,57 21.605.886,58 5.928.881,33 21.605.886,58 2,24 9.804.113,4268,790,00JUDICIÁRIA 9.170.000,00 8.455.000,00 269.850,45 8.260.232,85 1.082.073,60 8.259.508,85 0,86 194.767,1597,70724,00
Ação Judiciária 9.170.000,00 8.455.000,00 269.850,45 8.260.232,85 1.082.073,60 8.259.508,85 0,86 194.767,1597,70724,00ADMINISTRAÇÃO 155.346.077,00 167.808.976,51 -2.156.718,15 149.268.814,55 27.785.143,75 148.571.884,40 15,50 18.540.161,9688,95696.930,15
Planejamento e Orçamento 3.250.000,00 3.120.000,00 180.117,28 2.857.486,23 333.640,93 2.831.129,96 0,30 262.513,7791,5926.356,27Administração Geral 123.766.077,00 135.012.054,75 -2.345.902,70 120.379.677,95 21.930.565,77 119.709.106,07 12,50 14.632.376,8089,16670.571,88Administração Financeira 14.090.000,00 17.965.740,00 -355.973,92 15.146.148,24 2.996.061,63 15.146.146,24 1,57 2.819.591,7684,312,00Controle Interno 1.400.000,00 1.200.181,76 12.944,83 1.130.429,25 83.015,87 1.130.429,25 0,12 69.752,5194,190,00Tecnologia Da Informação 5.350.000,00 3.755.000,00 -29.196,25 3.169.406,83 552.355,84 3.169.406,83 0,33 585.593,1784,400,00Comunicação Social 7.490.000,00 6.756.000,00 381.292,61 6.585.666,05 1.889.503,71 6.585.666,05 0,68 170.333,9597,480,00
SEGURANÇA PÚBLICA 17.250.000,00 22.176.518,64 2.806.897,84 18.407.620,90 4.582.309,08 17.451.637,38 1,91 3.768.897,7483,01955.983,52Policiamento 14.750.000,00 18.414.847,59 2.278.633,57 16.101.401,94 4.240.342,50 15.721.226,67 1,67 2.313.445,6587,44380.175,27Defesa Civil 2.500.000,00 3.761.671,05 528.264,27 2.306.218,96 341.966,58 1.730.410,71 0,24 1.455.452,0961,31575.808,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL 23.858.020,00 21.296.663,97 -843.104,83 12.009.227,25 2.759.093,49 11.408.451,07 1,25 9.287.436,7256,39600.776,18Assistência Ao Idoso 400.000,00 400.000,00 0,00 28.901,65 0,00 28.901,65 0,00 371.098,357,230,00Assistência à Criança e Ao Adolescente 3.775.000,00 3.645.000,00 -22.646,52 1.596.155,03 392.618,82 1.596.155,03 0,17 2.048.844,9743,790,00Assistência Comunitária 19.683.020,00 17.251.663,97 -820.458,31 10.384.170,57 2.366.474,67 9.783.394,39 1,08 6.867.493,4060,19600.776,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL 44.115.000,00 47.115.000,00 8.225.266,16 40.810.169,70 8.244.002,11 40.810.169,70 4,24 6.304.830,3086,620,00Previdência Básica 60.000,00 60.000,00 -15.338,87 14.661,13 3.397,08 14.661,13 0,00 45.338,8724,440,00Previdência Do Regime Estatutário 44.055.000,00 47.055.000,00 8.240.605,03 40.795.508,57 8.240.605,03 40.795.508,57 4,24 6.259.491,4386,700,00
SAÚDE 190.863.000,00 231.912.600,00 10.865.000,88 210.450.076,00 39.967.741,68 209.107.580,06 21,86 21.462.524,0090,751.342.495,94Atenção Básica 97.842.000,00 101.811.000,00 10.831.239,80 91.513.685,09 19.637.424,99 90.653.910,87 9,50 10.297.314,9189,89859.774,22Assistência Hospitalar e Ambulatorial 85.480.000,00 121.725.000,00 -1.297.273,24 112.230.578,30 18.161.781,25 111.830.976,98 11,66 9.494.421,7092,20399.601,32Vigilância Sanitária 7.541.000,00 8.376.600,00 1.331.034,32 6.705.812,61 2.168.535,44 6.622.692,21 0,70 1.670.787,3980,0583.120,40
Continua 1 / 5
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA No
Bimestre No Bimestre
Até o Bimestre
DESPESAS EXECUTADAS
Até o Bimestre
% SALDO%
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
((b+c) / total (b+c))
((b+c)/ a) (a-(b+c))
INSCRITAS EM RP NÃO
PROCESSADO
(c)
LIQUIDADAS
(b)
TRABALHO 3.175.000,00 2.477.073,55 14.544,53 939.140,90 178.590,98 900.101,80 0,10 1.537.932,6537,9139.039,10Empregabilidade 915.000,00 915.000,00 -578,50 315.355,49 100.491,42 288.707,63 0,03 599.644,5134,4726.647,86Fomento Ao Trabalho 2.260.000,00 1.562.073,55 15.123,03 623.785,41 78.099,56 611.394,17 0,06 938.288,1439,9312.391,24
EDUCAÇÃO 206.104.500,00 222.979.731,32 -5.000.136,96 189.481.697,63 40.383.555,20 187.718.778,62 19,68 33.498.033,6984,981.762.919,01Administração Geral 3.457.500,00 3.457.500,00 -9.421,83 3.407.304,30 781.031,85 3.407.304,30 0,35 50.195,7098,550,00Alimentação e Nutrição 16.400.000,00 16.557.183,61 -1.558.931,11 13.030.667,50 3.047.714,58 13.025.876,45 1,35 3.526.516,1178,704.791,05Ensino Fundamental 103.249.000,00 109.555.667,59 -5.392.724,29 92.691.523,38 17.586.865,05 92.094.679,64 9,63 16.864.144,2184,61596.843,74Ensino Superior 890.000,00 890.000,00 0,00 890.000,00 132.492,19 518.626,47 0,09 0,00100,00371.373,53Educação Infantil 80.018.000,00 90.429.380,12 1.964.393,26 78.420.848,25 18.643.304,12 77.630.937,56 8,14 12.008.531,8786,72789.910,69Educação De Jovens e Adultos 1.925.000,00 1.925.000,00 -3.120,00 902.334,50 124.543,98 902.334,50 0,09 1.022.665,5046,870,00Educação Especial 65.000,00 65.000,00 -332,99 45.748,44 1.637,43 45.748,44 0,00 19.251,5670,380,00Difusão Cultural 100.000,00 100.000,00 0,00 93.271,26 65.966,00 93.271,26 0,01 6.728,7493,270,00
CULTURA 10.175.000,00 10.000.000,00 -378.909,44 3.867.048,03 859.152,36 3.819.498,03 0,40 6.132.951,9738,6747.550,00Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.230.000,00 4.055.000,00 -290.918,60 907.125,58 259.193,76 859.575,58 0,09 3.147.874,4222,3747.550,00Difusão Cultural 5.945.000,00 5.945.000,00 -87.990,84 2.959.922,45 599.958,60 2.959.922,45 0,31 2.985.077,5549,790,00
URBANISMO 162.800.000,00 180.196.927,23 -2.750.091,78 87.945.265,95 14.706.950,82 80.194.681,01 9,13 92.251.661,2848,817.750.584,94Infra-estrutura Urbana 160.800.000,00 179.156.927,23 -2.750.091,78 87.917.085,53 14.706.950,82 80.166.500,59 9,13 91.239.841,7049,077.750.584,94Transportes Coletivos Urbanos 2.000.000,00 1.040.000,00 0,00 28.180,42 0,00 28.180,42 0,00 1.011.819,582,710,00
HABITAÇÃO 15.950.000,00 15.950.000,00 32.748,72 4.630.859,93 1.097.745,08 4.493.451,88 0,48 11.319.140,0729,03137.408,05Habitação Urbana 15.950.000,00 15.950.000,00 32.748,72 4.630.859,93 1.097.745,08 4.493.451,88 0,48 11.319.140,0729,03137.408,05
SANEAMENTO 49.916.883,00 56.828.843,99 -10.120.450,10 29.856.785,32 8.000.163,17 27.402.738,76 3,10 26.972.058,6752,542.454.046,56Saneamento Básico Urbano 49.916.883,00 56.828.843,99 -10.120.450,10 29.856.785,32 8.000.163,17 27.402.738,76 3,10 26.972.058,6752,542.454.046,56
GESTÃO AMBIENTAL 4.145.000,00 4.154.300,00 -38.608,53 1.149.301,35 354.089,02 1.149.301,35 0,12 3.004.998,6527,670,00Controle Ambiental 4.145.000,00 4.154.300,00 -38.608,53 1.149.301,35 354.089,02 1.149.301,35 0,12 3.004.998,6527,670,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,000,000,00
Continua 2 / 5
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA No
Bimestre No Bimestre
Até o Bimestre
DESPESAS EXECUTADAS
Até o Bimestre
% SALDO%
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
((b+c) / total (b+c))
((b+c)/ a) (a-(b+c))
INSCRITAS EM RP NÃO
PROCESSADO
(c)
LIQUIDADAS
(b)
Difusão Do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,000,000,00AGRICULTURA 3.010.000,00 4.205.000,00 32.574,39 3.977.656,53 431.262,09 3.827.730,94 0,41 227.343,4794,59149.925,59
Extensão Rural 3.010.000,00 4.205.000,00 32.574,39 3.977.656,53 431.262,09 3.827.730,94 0,41 227.343,4794,59149.925,59COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.995.000,00 6.775.000,00 605.950,83 2.758.724,68 1.085.584,35 2.416.905,97 0,29 4.016.275,3240,72341.818,71
Comercialização 2.385.000,00 2.125.000,00 -10.198,51 656.948,40 175.766,60 621.592,57 0,07 1.468.051,6030,9235.355,83Turismo 4.610.000,00 4.650.000,00 616.149,34 2.101.776,28 909.817,75 1.795.313,40 0,22 2.548.223,7245,20306.462,88
TRANSPORTE 64.016.000,00 155.181.814,00 9.405.484,83 105.198.690,69 6.490.900,80 97.664.613,68 10,93 49.983.123,3167,797.534.077,01Transporte Hidroviário 64.016.000,00 155.181.814,00 9.405.484,83 105.198.690,69 6.490.900,80 97.664.613,68 10,93 49.983.123,3167,797.534.077,01
DESPORTO E LAZER 15.640.000,00 15.563.516,35 311.307,28 8.525.887,62 2.192.356,94 8.478.052,59 0,89 7.037.628,7354,7847.835,03Desporto De Rendimento 5.500.000,00 5.530.000,00 200.350,57 4.880.412,98 1.449.809,46 4.880.229,98 0,51 649.587,0288,25183,00Desporto Comunitário 10.140.000,00 10.033.516,35 110.956,71 3.645.474,64 742.547,48 3.597.822,61 0,38 6.388.041,7136,3347.652,03
ENCARGOS ESPECIAIS 20.788.400,00 20.294.951,52 317.548,57 19.007.817,36 3.345.730,68 19.007.817,36 1,97 1.287.134,1693,660,00Serviço Da Dívida Interna 11.800.000,00 10.620.000,00 -221.451,08 10.030.417,71 1.639.028,03 10.030.417,71 1,04 589.582,2994,450,00Outros Encargos Especiais 8.988.400,00 9.674.951,52 538.999,65 8.977.399,65 1.706.702,65 8.977.399,65 0,93 697.551,8792,790,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.470.000,00 13.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.870.000,000,000,00Reserva De Contingência 16.470.000,00 13.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.870.000,000,000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 37.748.700,00 46.490.700,00 2.345.407,81 44.729.231,92 10.361.672,43 44.721.044,20 4,65 1.761.468,0896,218.187,72
TOTAL (III) = (I + II) 1.088.546.580,00 1.293.842.617,08 18.834.629,07 962.880.135,74 179.836.998,96 962.880.135,74 330.962.481,34100,00 74,42
Continua 3 / 5
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA No
Bimestre No Bimestre
Até o Bimestre
DESPESAS EXECUTADAS
Até o Bimestre
% SALDO%
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
((b+c) / total (b+c))
((b+c)/ a) (a-(b+c))
INSCRITAS EM RP NÃO
PROCESSADO
(c)
LIQUIDADAS
(b)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 37.748.700,00 46.490.700,00 2.345.407,81 44.729.231,92 10.361.672,43 44.721.044,20 100,00 96,21 1.761.468,088.187,72LEGISLATIVA 1.090.000,00 1.090.000,00 236.899,96 1.059.756,30 243.532,66 1.059.756,30 2,37 30.243,7097,230,00
Ação Legislativa 1.090.000,00 1.090.000,00 236.899,96 1.059.756,30 243.532,66 1.059.756,30 2,37 30.243,7097,230,00ADMINISTRAÇÃO 17.506.350,00 17.643.350,00 187.472,42 17.154.968,67 3.454.667,83 17.154.968,67 38,35 488.381,3397,230,00
Administração Geral 17.506.350,00 17.643.350,00 187.472,42 17.154.968,67 3.454.667,83 17.154.968,67 38,35 488.381,3397,230,00SAÚDE 8.080.000,00 9.710.000,00 2.189.748,98 9.637.027,32 2.263.972,58 9.637.027,32 21,55 72.972,6899,250,00
Atenção Básica 6.080.000,00 7.710.000,00 2.189.748,98 7.637.027,32 2.263.972,58 7.637.027,32 17,07 72.972,6899,050,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4,47 0,00100,000,00EDUCAÇÃO 8.765.000,00 14.765.000,00 -775.161,17 13.929.838,83 3.352.640,90 13.929.838,83 31,14 835.161,1794,340,00
Ensino Fundamental 3.680.000,00 6.210.000,00 -273.397,53 5.876.602,47 1.471.622,96 5.876.602,47 13,14 333.397,5394,630,00Educação Infantil 4.785.000,00 8.255.000,00 -397.606,68 7.857.393,32 1.843.419,28 7.857.393,32 17,57 397.606,6895,180,00
Educação De Jovens e Adultos 300.000,00 300.000,00 -104.156,96 195.843,04 37.598,66 195.843,04 0,44 104.156,9665,280,00SANEAMENTO 6.350,00 6.350,00 0,00 4.479,73 0,00 4.479,73 0,01 1.870,2770,550,00
Saneamento Básico Urbano 6.350,00 6.350,00 0,00 4.479,73 0,00 4.479,73 0,01 1.870,2770,550,00
TRANSPORTE 1.101.000,00 1.481.000,00 98.059,72 1.334.773,17 105.597,36 1.326.585,45 2,98 146.226,8390,138.187,72Transporte Hidroviário 1.101.000,00 1.481.000,00 98.059,72 1.334.773,17 105.597,36 1.326.585,45 2,98 146.226,8390,138.187,72
ENCARGOS ESPECIAIS 1.200.000,00 1.795.000,00 408.387,90 1.608.387,90 941.261,10 1.608.387,90 3,60 186.612,1089,600,00Serviço Da Dívida Interna 1.200.000,00 1.795.000,00 408.387,90 1.608.387,90 941.261,10 1.608.387,90 3,60 186.612,1089,600,00
TOTAL 37.748.700,00 46.490.700,00 2.345.407,81 44.729.231,92 10.361.672,43 44.721.044,20 1.769.655,80100,00 96,19
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos apagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Continua 4 / 5
Página 6 - Ano XV - Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro de 2015
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA No
Bimestre No Bimestre
Até o Bimestre
DESPESAS EXECUTADAS
Até o Bimestre
% SALDO%
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
((b+c) / total (b+c))
((b+c)/ a) (a-(b+c))
INSCRITAS EM RP NÃO
PROCESSADO
(c)
LIQUIDADAS
(b)
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 16:47
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
5 / 5
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro/2014 a Dezembro/2014
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses
Janeiro/2014 Fevereiro/2014 Março/2014 Abril/2014 Maio/2014 Junho/2014 Julho/2014
RECEITAS CORRENTES (I) 80.618.775,68 97.608.715,75 83.033.357,65 84.009.771,25 84.232.654,07 79.440.003,54 80.793.153,81 Receitas tributárias 12.592.434,27 29.206.322,05 16.068.279,98 13.289.474,22 13.358.069,14 13.923.692,04 13.311.765,86 IPTU 243.766,11 15.996.026,76 3.810.891,62 1.436.796,49 1.402.663,70 1.417.197,23 1.446.005,10 ISS 8.307.991,84 8.734.802,81 7.722.419,06 7.650.936,68 7.392.192,33 7.793.351,92 7.274.040,67 ITBI 869.599,00 987.009,28 839.747,13 1.230.865,95 1.627.841,70 1.654.856,67 1.423.453,28 IRRF 1.771.957,08 1.866.262,60 2.015.478,76 2.306.557,45 2.229.843,17 2.372.225,34 2.345.785,23 Outras receitas tributárias 1.399.120,24 1.622.220,60 1.679.743,41 664.317,65 705.528,24 686.060,88 822.481,58 Receita de contribuições 2.284.128,28 2.412.570,33 2.492.422,98 2.833.702,70 2.742.490,91 2.682.911,14 2.626.275,79 Receita Patrimonial 2.182.437,36 6.181.778,42 4.337.196,72 5.734.766,17 6.226.917,71 4.720.325,89 6.209.450,22 Receita Agropecuária 3.427,76 8.152,68 5.904,29 6.119,49 9.908,89 1.889,37 4.354,38 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 7.917.986,27 7.964.497,24 9.070.630,88 8.006.755,75 8.694.018,45 8.089.292,79 8.106.368,05 Transferências Correntes 53.677.554,17 49.426.614,40 48.831.675,14 52.794.235,28 52.378.350,94 49.286.783,14 48.591.338,35 Cota-Parte FPM 5.211.926,05 5.565.574,71 3.301.471,45 3.768.073,82 5.021.421,63 3.765.742,11 3.234.296,04 Cota-Parte do ICMS 25.596.703,05 24.385.740,23 24.738.602,38 24.101.362,59 24.498.852,08 24.854.683,42 23.097.082,09 Cota-Parte do IPVA 1.235.744,39 1.576.373,37 2.127.477,50 2.296.242,20 2.226.624,05 2.282.684,01 2.497.765,19 Cota-Parte do ITR 7.256,35 884,98 9.287,82 79,11 160,23 1.866,35 1.234,83 Transferências da LC 87/1996 108.284,71 108.284,71 0,00 108.284,71 108.284,71 108.284,71 108.284,71 Transferências da LC 61/1989 409.776,23 346.926,52 338.991,98 368.736,14 401.061,00 381.989,33 392.422,03 Transferências do FUNDEB 8.301.342,01 8.106.815,84 7.483.270,74 7.539.849,18 8.244.145,17 7.801.708,14 7.224.139,81 Outras Transferências correntes 12.806.521,38 9.336.014,04 10.832.573,27 14.611.607,53 11.877.802,07 10.089.825,07 12.036.113,65 Outras receitas correntes 1.960.807,57 2.408.780,63 2.227.247,66 1.344.717,64 822.898,03 735.109,17 1.943.601,16DEDUÇÕES (II) 7.981.862,37 7.921.050,05 7.633.984,57 7.897.564,93 8.238.813,96 8.067.510,78 7.660.289,29 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 1.402.756,25 1.456.153,73 1.463.188,69 1.702.412,02 1.719.046,67 1.720.295,20 1.725.989,69 Compensação Finan. Entre Regimes Previd. 65.168,22 68.244,94 68.244,94 68.244,94 68.244,94 68.244,94 68.244,94 Dedução de receita para formação do FUNDEB 6.513.937,90 6.396.651,38 6.102.550,94 6.126.907,97 6.451.522,35 6.278.970,64 5.866.054,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 72.636.913,31 89.687.665,70 75.399.373,08 76.112.206,32 75.993.840,11 71.372.492,76 73.132.864,52
Continua 1 / 3
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro/2014 a Dezembro/2014
Continuação
R$ 1,00
Agosto/2014 Setembro/2014 Outubro/2014 Novembro/2014 Dezembro/2014
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 MesesESPECIFICAÇÃO
Total Últimos 12 Meses
Previsão atualizada 2014
RECEITAS CORRENTES (I) 83.279.381,69 82.058.250,34 86.058.994,93 89.533.138,88 92.985.636,94 1.023.651.834,53 976.533.086,00
Receitas tributárias 14.777.509,85 14.702.736,83 14.297.168,04 14.547.596,35 18.092.551,45 188.167.600,08 187.699.710,00
IPTU 1.394.176,63 1.416.571,26 1.426.701,06 1.328.152,97 1.621.094,35 32.940.043,28 40.000.000,00
ISS 8.328.229,57 8.200.249,94 7.973.625,28 8.151.506,81 8.858.767,72 96.388.114,63 93.489.710,00
ITBI 1.969.359,10 1.802.409,14 2.029.368,92 2.116.735,88 1.953.605,83 18.504.851,88 15.000.000,00
IRRF 2.355.062,34 2.377.013,06 2.361.195,16 2.359.841,20 5.135.329,73 29.496.551,12 20.000.000,00
Outras receitas tributárias 730.682,21 906.493,43 506.277,62 591.359,49 523.753,82 10.838.039,17 19.210.000,00
Receita de contribuições 2.605.502,05 2.567.997,18 2.766.395,14 2.781.717,42 4.524.174,84 33.320.288,76 24.270.000,00
Receita Patrimonial 4.896.960,54 2.583.796,90 4.832.927,51 4.705.025,05 3.092.414,24 55.703.996,73 34.250.700,00
Receita Agropecuária 5.140,71 7.565,18 5.824,14 3.814,60 7.552,49 69.653,98 200.000,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 7.948.745,07 8.621.409,65 8.456.615,32 8.115.842,97 8.886.080,77 99.878.243,21 97.461.139,00
Transferências Correntes 51.629.204,66 51.850.703,27 53.963.161,65 56.623.418,32 55.929.466,49 624.982.505,81 601.529.200,00
Cota-Parte FPM 3.929.119,36 3.444.201,64 3.255.125,25 4.308.574,52 6.929.937,14 51.735.463,72 66.200.000,00
Cota-Parte do ICMS 24.231.376,46 25.981.959,55 26.787.436,22 29.553.771,04 28.466.820,74 306.294.389,85 310.000.000,00
Cota-Parte do IPVA 2.410.178,33 2.093.983,75 2.259.034,55 1.494.354,64 1.192.540,66 23.693.002,64 28.000.000,00
Cota-Parte do ITR 36.034,37 11.171,61 125.874,72 12.412,86 18.051,83 224.315,06 500.000,00
Transferências da LC 87/1996 108.284,71 108.284,71 108.284,71 108.284,71 216.569,42 1.299.416,52 2.000.000,00
Transferências da LC 61/1989 404.500,34 380.655,76 407.650,36 468.104,09 461.882,55 4.762.696,33 6.000.000,00
Transferências do FUNDEB 7.727.628,30 7.886.175,60 8.239.502,43 8.602.095,45 8.546.591,88 95.703.264,55 82.800.000,00
Outras Transferências correntes 12.782.082,79 11.944.270,65 12.780.253,41 12.075.821,01 10.097.072,27 141.269.957,14 106.029.200,00
Outras receitas correntes 1.416.318,81 1.724.041,33 1.736.903,13 2.755.724,17 2.453.396,66 21.529.545,96 31.122.337,00
DEDUÇÕES (II) 8.019.920,07 8.199.790,46 8.391.028,95 8.982.987,53 10.579.053,35 99.573.856,31 69.038.110,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 1.727.897,82 1.728.607,95 1.734.214,10 1.726.610,18 3.427.275,14 21.534.447,44 15.610.000,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd. 68.011,96 67.611,61 67.179,98 66.785,36 133.570,72 877.797,49 700.000,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB 6.224.010,29 6.403.570,90 6.589.634,87 7.189.591,99 7.018.207,49 77.161.611,38 52.728.110,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 75.259.461,62 73.858.459,88 77.667.965,98 80.550.151,35 82.406.583,59 924.077.978,22 907.494.976,00
Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.
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Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro/2014 a Dezembro/2014
Continuação
R$ 1,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Município de ItajaíData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 13:33
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
COORDENADOR MORALIDADE ADMINISTRATIVA
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Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) R$ 1,00
RECEITAS Previsão InicialPrevisão Atualizada Até Bimestre /
2013
Receitas Realizadas
No BimestreAté Bimestre / 2014
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I) 21.310.000,00 21.310.000,00 30.731.147,228.105.764,60 42.653.716,80
RECEITAS CORRENTES 21.310.000,00 21.310.000,00 30.731.147,229.088.947,83 47.714.771,99
Receitas de contribuições dos segurados 15.610.000,00 15.610.000,00 16.796.966,705.153.885,32 21.534.447,44
Pessoal Civil 15.610.000,00 15.610.000,00 16.796.966,705.153.885,32 21.534.447,44
Ativo 15.080.000,00 15.080.000,00 16.208.642,634.946.736,33 20.682.858,32
Inativo 440.000,00 440.000,00 483.798,13182.771,86 740.403,25
Pensionista 90.000,00 90.000,00 104.525,9424.377,13 111.185,87
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 3.003,862.820,96 9.664,40
Receita Patrimonial 5.000.000,00 5.000.000,00 10.824.837,103.731.885,47 25.292.647,12
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Receita de valores mobiliários 5.000.000,00 5.000.000,00 10.824.837,103.731.885,47 25.292.647,12
Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Outras receitas correntes 700.000,00 700.000,00 3.106.339,56200.356,08 878.013,03
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS 700.000,00 700.000,00 3.103.488,63200.356,08 877.797,49
Demais receitas correntes 0,00 0,00 2.850,930,00 215,54
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00-983.183,23 -5.061.055,19
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II) 30.860.000,00 30.860.000,00 34.412.102,2610.067.031,73 42.423.037,16
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)
52.170.000,00 18.172.796,3352.170.000,00 85.076.753,96 65.143.249,48
DESPESAS Dotação Inicial
DESPESAS EXECUTADAS
Dotação Atualizada
No Bimestre Até o Bimestre
Liquidadas até o Bimestre
Inscritos em restos a pagar não processados
Em 2014
LIQUIDADAS
Em 2013
Inscritos em restos a pagar não processados
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)
52.075.000,00 44.435.847,85 64,2655.075.000,00 9.073.222,58 0,00 35.426.015,52
ADMINISTRAÇÃO 7.960.000,00 3.625.678,15 64,267.960.000,00 829.220,47 0,00 2.508.777,94
Despesas correntes 4.850.000,00 3.595.079,35 64,265.170.000,00 822.565,47 0,00 2.498.212,44
Despesas de capital 3.110.000,00 30.598,80 0,002.790.000,00 6.655,00 0,00 10.565,50
PREVIDÊNCIA 44.115.000,00 40.810.169,70 0,0047.115.000,00 8.244.002,11 0,00 32.917.237,58
Pessoal Civil 0,00 40.795.508,57 0,000,00 8.240.605,03 0,00 32.899.913,01
Aposentadorias 0,00 34.796.364,29 0,000,00 7.073.232,88 0,00 27.579.038,24
Pensões 0,00 5.997.664,68 0,000,00 1.167.125,55 0,00 5.320.874,77
Outros Beneficios previdenciários 0,00 1.479,60 0,000,00 246,60 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Outros Beneficios previdenciários 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas previdenciárias 44.115.000,00 14.661,13 0,0047.115.000,00 3.397,08 0,00 17.324,57
Compensação prev. do RPPS para o RGPS 0,00 14.661,13 0,000,00 3.397,08 0,00 17.324,57
Demais Despesas Previdenciárias 44.115.000,00 0,00 0,0047.115.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V) 375.000,00 288.110,88 0,00375.000,00 69.672,25 0,00 200.673,18
Continua 2 / 6
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)
55.450.000,00 44.723.958,7352.450.000,00 9.142.894,83 35.626.752,96
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)
-280.000,00 -3.280.000,00 9.029.901,50 40.352.795,23 29.516.496,52
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR Previsão Inicial
Previsão Atualizada Até Bimestre /
2013
Receitas Realizadas
No BimestreAté Bimestre / 2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 13.660.000,00 13.660.000,00 0,00 0,00-13.146.867,20
Plano Financeiro 13.660.000,00 13.660.000,00 0,00 0,00-13.146.867,20
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 13.660.000,00 13.660.000,00 0,00 0,00-13.146.867,20
Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 13.380.000,00
BENS E DIREITOS DO RPPS Bimestre anteriorPeríodo de Referência
20132014
Caixa 0,00 0,000,00
Bancos conta movimento 13.796,09 D 749,52 D14.334,57 D
Investimentos 208.760.930,40 D 164.446.945,89 220.092.629,26 D
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Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
Outros bens e direitos 0,00 0,000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPSPrevisão Inicial
Previsão Atualizada Até Bimestre /
2013
Receitas Realizadas
No BimestreAté Bimestre / 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII) 30.860.000,00 30.860.000,00 34.412.102,2610.067.031,73 42.423.037,16
Receita de Contribuições 30.860.000,00 30.860.000,00 34.408.292,5410.067.031,73 42.422.952,48
Patronal 30.160.000,00 30.160.000,00 32.414.300,849.876.411,58 41.356.019,05
Pessoal Civil 30.160.000,00 30.160.000,00 32.414.300,849.876.411,58 41.356.019,05
Ativo 30.160.000,00 30.160.000,00 32.414.300,849.876.411,58 41.356.019,05
Inativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Para cobertura déficit atuarial 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Em regime débito e parcelamento 700.000,00 700.000,00 1.993.991,70190.620,15 1.066.933,43
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Outras receitas correntes 0,00 0,00 3.809,720,00 84,68
RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Alienação de bens 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Continua 4 / 6
Página 7 - Ano XV - Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro de 2015
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)
30.860.000,00 10.067.031,7330.860.000,00 42.423.037,16 34.412.102,26
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Dotação Inicial
DESPESAS EXECUTADAS
Dotação Atualizada
No Bimestre Até o Bimestre
Liquidadas até o Bimestre
Inscritos em restos a pagar não processados
Em 2014
LIQUIDADAS
Em 2013
Inscritos em restos a pagar não processados
ADMINISTRAÇÃO (XII) 375.000,00 288.110,88 0,00375.000,00 69.672,25 0,00 200.673,18
Despesas correntes 375.000,00 288.110,88 0,00375.000,00 69.672,25 0,00 200.673,18
Despesas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)
375.000,00 288.110,88375.000,00 69.672,25 200.737,44
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos apagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força doart.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 17:11
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
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Município de Itajaí - SCRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Bimestre Anterior
SALDO
Em 31/Dez/2013 Bimestre Atual
R$ 1,00
(c) (a) (b)
23.055.903,48 21.381.540,25 22.284.921,97Dívida Consolidada (I)
42.134.668,59 69.231.863,26 58.696.385,16Deduções (II)
43.010.967,58 69.304.817,03 59.670.683,93 Disponibilidade de Caixa Bruta
53.147,93 565,80 864,66 Demais Haveres Financeiros
929.446,92 73.519,57 975.163,43 (-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)
Receita de Privatizações (IV)
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)
-19.078.765,11 -47.850.323,01 -36.411.463,19
0,00 0,00
-19.078.765,11 -47.850.323,01 -36.411.463,19
11.438.859,82 -17.332.698,08
Passivos Reconhecidos (V)
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência -1.200.000,00
RESULTADO NOMINAL No Bimestre
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Até o Bimestre
(c-b) (c-a)
VALOR
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
0,00 0,00 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Bimestre Anterior
SALDO
Em 31/Dez/2013 Bimestre Atual
REGIME PREVIDENCIÁRIO
Dívida consolidada previdenciária (VII) 0,00 0,00 0,00
Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00
Deduções (VIII) 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
(-) Restos a pagar processados 0,00 0,00 0,00
Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII) 0,00 0,00 0,00
Passivos Reconhecidos (X) 0,00 0,00 0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X) 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Município de ItajaíData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 13:10
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Município de Itajaí - SCRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Bimestre Anterior
SALDO
Em 31/Dez/2013 Bimestre Atual
R$ 1,00
(c) (a) (b)
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO
ATUALIZADAAté o Bimestre
2013
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Até o Bimestre 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 944.660.800,00 812.470.887,15173.890.032,77 958.140.785,28
Receitas tributárias 187.699.710,00 157.991.782,2832.640.147,80 188.167.600,08
IPTU 40.000.000,00 28.712.935,532.949.247,32 32.940.043,28
ISS 93.489.710,00 83.727.359,1217.010.274,53 96.388.114,63
ITBI 15.000.000,00 13.895.393,004.070.341,71 18.504.851,88
IRRF 20.000.000,00 22.070.129,537.495.170,93 29.496.551,12
Outras Receitas Tributárias 19.210.000,00 9.585.965,101.115.113,31 10.838.039,17
Receitas de Contribuições 55.130.000,00 60.446.874,4917.375.744,95 75.752.905,64
Receitas Previdenciárias 46.470.000,00 51.201.460,0315.223.738,01 63.967.064,32
Outras Receitas Contribuições 8.660.000,00 9.245.414,462.152.006,94 11.785.841,32
Receita Patrimonial Líquida 23.353.000,00 22.206.832,943.209.073,07 24.166.338,84
Receita patrimonial 34.250.700,00 34.060.736,267.797.439,29 55.703.996,73
(-) Aplicações Financeiras 10.897.700,00 11.853.903,324.588.366,22 31.537.657,89
Transferências Correntes 548.801.090,00 462.015.601,0998.345.085,33 547.820.894,43
FPM 58.800.000,00 39.175.414,309.430.266,18 41.827.828,32
ICMS 269.700.000,00 211.051.949,6846.416.473,63 245.035.512,96
Convênios 12.770.000,00 5.797.153,192.804.557,35 16.364.005,03
Outras Transferências Correntes 207.531.090,00 205.991.083,9239.693.788,17 244.593.548,12
Demais Receitas Correntes 129.677.000,00 109.809.796,3522.319.981,62 122.233.046,29
Dívida Ativa 21.719.250,00 10.845.600,091.202.954,84 10.424.509,86
Diversas Receitas Correntes 107.957.750,00 98.964.196,2621.117.026,78 111.808.536,43
RECEITAS DE CAPITAL (II) 132.978.080,00 47.791.093,103.770.430,05 13.457.225,60
Operações de Crédito (III) 39.799.900,00 7.708.064,862.358.100,35 4.409.577,05
Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,000,00 0,00
Continua 1 / 4
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00
Alienação de Bens (V) 331.000,00 287.485,77700,00 292.496,15
Transferências de Capital 92.847.180,00 39.795.542,471.411.629,70 8.755.152,40
Convênios 81.525.900,00 38.565.853,531.440.394,87 8.063.720,97
Outras Transferências de Capital 11.321.280,00 1.229.688,94-28.765,17 691.431,43
Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 92.847.180,00 1.411.629,70 8.755.152,40 39.795.542,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 1.037.507.980,00 175.301.662,47 966.895.937,68 852.266.429,62
Continua 2 / 4
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00
DESPESAS PRIMÀRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA
No Bimestre Até o Bimestre
LIQUIDADASINSCRITAS EM RP NÃO
PROCESSADOS
Em 2014
LIQUIDADAS
Em 2013
INSCRITAS EM RP NÃO
PROCESSADOS
DESPESAS EXECUTADAS
Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII) 821.237.039,25 8.859.986,11917.260.261,49 164.123.615,17 8.338.920,13 685.668.394,78
Pessoal e Encargos Sociais 440.795.185,86 25.267,80468.042.470,68 92.337.637,65 64.209,56 371.149.160,73
Juros e Encargos da Dívida (IX) 3.739.040,99 0,005.325.850,00 615.898,21 0,00 4.670.972,79
Outras despesas Correntes 376.702.812,40 8.834.718,31443.891.940,81 71.170.079,31 8.274.710,57 309.848.261,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 911.934.411,49 163.507.716,96 817.497.998,26 8.859.986,118.338.920,13 680.997.421,99
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 117.772.794,98 12.529.214,99362.712.355,59 15.713.383,79 15.531.381,38 94.995.081,37
Investimentos 102.327.637,56 12.529.214,99341.954.720,59 13.192.612,77 15.531.381,38 78.425.918,38
Inversões Financeiras 0,00 0,002.600.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00------- 0,00 0,00 0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00------- 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00------- 0,00 0,00 1.200.000,00
Amortização da Dívida (XIV) 15.445.157,42 0,0018.157.635,00 2.520.771,02 0,00 15.369.162,99
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) 344.554.720,59 13.192.612,77 102.327.637,56 12.529.214,9915.531.381,38 79.625.918,38
Reserva de Contingência (XVI) ------- -------13.870.000,00 ------- ------- -------
Reserva do RPPS (XVII) ------- -------0,00 ------- ------- -------
Continua 3 / 4
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)
-232.851.152,08 -1.398.667,26 23.200.000,35 70.253.888,15RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)
1.270.359.132,08 176.700.329,73 943.695.937,33 782.012.541,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 64.484.211,20 D
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência 17.317.000,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
------- -------
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 17:54
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
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Página 8 - Ano XV - Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro de 2015
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
2.428,003.904,150,00 0,00 1.774,755.678,90 0,00 2.828,00 2.428,00 400,00 0,00Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí - FEAPI
60.101,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 60.101,00 60.101,00 0,00 0,00
LEGISLATIVO
Câmara de Vereadores de Itajaí
0,00RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENT) (II) 19.585,510,00 0,00 0,0019.585,51 0,00 0,00 0,000,00 0,00
15.058.589,53TOTAL (III) = (I +II) 230.131,19 9.099.203,89 38.185,699.213.335,74 77.813,65 21.389.201,10 6.363.655,01 498.140,49531.183,93 15.266.913,73
PODER/ÓRGÃOEm
Exercícios Anteriores
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Pagos SaldoEm 31 de dezembro de
2013
Cancelados
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Em 31 de dezembro de
2013
CanceladosPagos Saldo
Inscritos Inscritos
Em Exercícios Anteriores
Liquidados
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) 19.585,510,00 0,00 0,0019.585,51 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
Fundação Genésio Miranda Lins
59,180,00 0,00 0,0059,18
EXECUTIVO
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
Instituto de Previdência de Itajaí - IPI
62,960,00 0,00 0,0062,96 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
Fundo Municipal de Saúde de Itajaí
19.463,370,00 0,00 0,0019.463,37 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
TOTAL 0,00 19.585,51 0,0019.585,51 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 18:26
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Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
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Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO 07 (LRF, Art. 53, inciso V) R$ 1,00
PODER/ÓRGÃOEm
Exercícios Anteriores
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Pagos SaldoEm 31 de dezembro de
2013
Cancelados
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Em 31 de dezembro de
2013
CanceladosPagos Saldo
Inscritos Inscritos
Em Exercícios Anteriores
Liquidados
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ) (I) 9.193.750,23230.131,19 38.185,69 77.813,659.079.618,38 21.389.201,10 6.363.655,0115.058.589,53 498.140,49531.183,93 15.266.913,73
8.601.883,79855.927,3573.483,02 36,55 73.483,02855.963,90 0,00 13.892.214,58 8.772.688,39 4.852.400,40 437.930,39
EXECUTIVO
Município de Itajaí
205.737,442.654,142.555,88 0,00 2.555,882.654,14 0,00 246.900,24 205.737,44 41.162,80 0,00Fundação Municipal de Esportes de Itajaí
660,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00Fundação Municipal do Meio Ambiente de Itajaí
3.439.435,471.421.346,0742.191,33 37.125,08 0,001.416.279,82 451.816,13 4.148.214,25 3.439.435,47 1.160.594,91 0,00Fundo Municipal de Saúde de Itajaí
278.630,14129.161,940,00 0,00 0,00129.161,94 0,00 320.724,91 278.630,14 35.664,27 6.430,50Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Itajaí - FMAS
24.930,341.280,500,00 0,00 0,001.280,50 0,00 65.997,00 24.930,34 41.066,66 0,00Fundo Municipal de Atendimento a Criança e Adolescente - FMAC
2.087.946,472.805.369,15111.900,96 0,00 0,002.693.468,19 0,00 2.188.067,07 2.087.946,47 100.120,60 0,00Semasa - Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura
8.370,0025.592,880,00 461,60 0,0026.054,48 0,00 8.370,00 8.370,00 0,00 0,00Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Itajaí
1.155,788.829,280,00 0,00 0,008.829,28 0,00 109.137,78 1.155,78 107.982,00 0,00Fundação Genésio Miranda Lins
74.373,00285.000,000,00 231,52 0,00285.231,52 0,00 77.526,73 74.373,00 3.153,73 0,00Fundo Municipal de Turismo de Itajaí
64,26110.749,540,00 0,00 0,00110.749,54 0,00 64,26 64,26 0,00 0,00Instituto de Previdência de Itajaí - IPI
272.873,843.543.935,230,00 330,94 0,003.544.266,17 79.367,80 268.395,28 310.393,44 21.109,64 53.779,60Superintendência do Porto de Itajaí
Continua 1 / 3
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) R$ 1,00
%RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do
art. 212 da Constituição)
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre
RECEITAS REALIZADAS
(c)=
RECEITAS DO ENSINO
(b/a)x100(b)(a)
1-Receita de impostos 187.039.710,00 187.039.710,00 32.898.676,56 187.922.232,54 100,47
1.1-Receita resultante do IPTU 51.800.000,00 51.800.000,00 4.056.474,69 41.095.667,51 79,34
1.1.1-IPTU 40.000.000,00 40.000.000,00 2.949.338,42 32.977.065,34 82,44
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU 500.000,00 500.000,00 46.644,00 271.026,56 54,21
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU 11.000.000,00 11.000.000,00 963.551,28 7.173.804,48 65,22
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU 300.000,00 300.000,00 97.032,09 710.793,19 236,93
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU (0,00) (0,00) (-91,10) (-37.022,06) (0,00)
1.2-Receita resultante do ITBI 15.100.000,00 15.100.000,00 4.149.304,42 19.066.014,01 126,27
1.2.1-ITBI 15.000.000,00 15.000.000,00 4.105.068,68 18.573.057,46 123,82
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI 100.000,00 100.000,00 494,11 173.562,37 173,56
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 65.218,45 371.292,64 0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI 0,00 0,00 13.250,15 16.307,12 0,00
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI (0,00) (0,00) (-34.726,97) (-68.205,58) (0,00)
1.3-Receita resultante do ISS 100.139.710,00 100.139.710,00 17.197.726,52 98.263.999,90 98,13
1.3.1-ISS 93.489.710,00 93.489.710,00 17.160.009,91 96.546.882,88 103,27
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS 1.500.000,00 1.500.000,00 45.874,21 198.554,58 13,24
1.3.3-Dívida Ativa do ISS 5.000.000,00 5.000.000,00 89.503,73 1.375.576,01 27,51
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS 150.000,00 150.000,00 52.074,05 301.754,68 201,17
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS (0,00) (0,00) (-149.735,38) (-158.768,25) (0,00)
1.4-Receita resultante do IRRF 20.000.000,00 20.000.000,00 7.495.170,93 29.496.551,12 147,48
1.4.1-IRRF 20.000.000,00 20.000.000,00 7.497.250,93 29.498.631,12 147,49
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF (0,00) (0,00) (-2.080,00) (-2.080,00) (0,00)
1.5-Receita resultante do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1-ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
2-Receitas de transferências constitucionais e legais 412.700.000,00 412.700.000,00 73.231.304,20 388.009.284,12 94,02
2.1-Cota Parte FPM 66.200.000,00 66.200.000,00 11.238.511,66 51.735.463,72 78,15
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b 66.000.000,00 66.000.000,00 9.041.227,99 49.538.180,05 75,06
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d 200.000,00 200.000,00 2.197.283,67 2.197.283,67 1.098,64
2.2-Cota Parte ICMS 310.000.000,00 310.000.000,00 58.020.591,78 306.294.389,85 98,80
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96 2.000.000,00 2.000.000,00 324.854,13 1.299.416,52 64,97
2.4-Cota Parte IPI-Exportação 6.000.000,00 6.000.000,00 929.986,64 4.762.696,33 79,38
2.5-Cota-Parte ITR 500.000,00 500.000,00 30.464,69 224.315,06 44,86
2.6-Cota-Parte IPVA 28.000.000,00 28.000.000,00 2.686.895,30 23.693.002,64 84,62
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 599.739.710,00 599.739.710,00 106.129.980,76 575.931.516,66 96,03
Continua 1 / 6
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) R$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO No Bimestre Até o BimestrePREVISÃO
INICIALPREVISÃO
ATUALIZADA(a)
RECEITAS REALIZADAS
(b)%
(c)=(b/a)x100
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino
0,00 0,00 217,43 320,31 0,00
5-Transferências do FNDE 11.250.000,00 11.250.000,00 1.975.232,22 13.119.235,49 116,62
5.1-Transferências do Salário-Educação 8.800.000,00 8.800.000,00 1.585.473,16 9.460.992,70 107,51
5.2-Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5-Outras transferências do FNDE 2.399.000,00 2.399.000,00 383.693,26 3.627.971,94 151,23
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE 51.000,00 51.000,00 6.065,80 30.270,85 59,35
6-Transferências de convênios 4.530.000,00 4.530.000,00 74.914,88 1.074.562,79 23,72
6.1-Transferências de convênios 4.530.000,00 4.530.000,00 74.914,88 1.074.562,79 23,72
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7-Receita de Operações de créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)
15.780.000,00 15.780.000,00 2.050.364,53 14.194.118,59 89,95
RECEITAS DO FUNDEB
FUNDEB
No Bimestre
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre(b)
%(c)=
(b/a)x100(a)
10-Receitas destinadas ao FUNDEB 52.728.110,00 52.728.110,00 14.207.799,48 77.161.611,38 146,34
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1) 7.400.000,00 7.400.000,00 1.808.245,48 9.907.635,40 133,89
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2) 40.300.000,00 40.300.000,00 11.604.118,15 61.258.876,89 152,01
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3) 222.000,00 222.000,00 64.970,82 259.883,28 117,06
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4) 696.382,00 696.382,00 185.997,31 952.539,25 136,78
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))
34.600,00 34.600,00 6.092,93 44.862,89 129,66
10.6-Cota Parte IPVA (20% de 2.6) 4.075.128,00 4.075.128,00 538.374,79 4.737.813,67 116,26
11-Receitas recebidas do FUNDEB 83.000.000,00 83.000.000,00 17.190.737,61 95.986.289,87 115,65
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB 82.800.000,00 82.800.000,00 17.148.687,33 95.703.264,55 115,58
11.2-Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB 200.000,00 200.000,00 42.050,28 283.025,32 141,51
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)
30.071.890,00 30.071.890,00 2.940.887,85 18.541.653,17 61,66
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRASNSFERÊNCIAS DO FUNDEB
Continua 2 / 6
Página 9 - Ano XV - Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro de 2015
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) R$ 1,00
%DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO
INICIALDOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EXECUTADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
(d) (e)
(g) = ((e+f)/d)
x100
LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(F)
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO 62.000.000,00 69.564.728,54 12.856.274,00 68.825.051,04 98,940,00
13.1-Com Educação Infantil 32.000.000,00 34.500.000,00 7.856.274,00 33.760.322,50 97,860,00
13.2-Com Ensino Fundamental 30.000.000,00 35.064.728,54 5.000.000,00 35.064.728,54 100,000,00
14-OUTRAS DESPESAS 20.000.000,00 29.500.000,00 4.759.275,22 27.004.842,77 91,540,00
14.1-Com Educação Infantil 8.000.000,00 16.750.000,00 3.049.432,01 15.417.321,51 92,040,00
14.2-Com Ensino Fundamental 12.000.000,00 12.750.000,00 1.709.843,21 11.587.521,26 90,880,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 82.000.000,00 99.064.728,54 17.615.549,22 95.829.893,81 96,73
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
16.1- FUNDEB 60% 0,00
16.2- FUNDEB 40% 0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 64.728,54
17.1- FUNDEB 60% 64.728,54
17.2- FUNDEB 40% 0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 64.728,54
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 95.765.165,271
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 71,64
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 28,13
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 0,23
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 64.728,54
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 64.728,542
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
(a)No Bimestre
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre(b)
% (c)=
(b/a)x100
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) 149.934.927,50 149.934.927,50 26.532.495,19 143.982.879,17 96,033
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EXECUTADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
(d) (e)
LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(F)
%
(g) = ((e+f)/d)
x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL 85.918.000,00 94.488.000,00 19.863.580,97 86.731.426,94 91,790,00
23.1-Creche 85.918.000,00 94.488.000,00 19.863.580,97 86.731.426,94 91,790,00
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB 40.000.000,00 51.250.000,00 10.905.706,01 49.177.644,01 95,960,00
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos 45.918.000,00 43.238.000,00 8.957.874,96 37.553.782,93 86,850,00
23.2-Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Continua 3 / 6
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) R$ 1,00
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 106.229.000,00 114.423.728,54 18.843.771,98 98.154.672,43 85,780,00
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB 42.000.000,00 47.814.728,54 6.709.843,21 46.652.249,80 97,570,00
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos 64.229.000,00 66.609.000,00 12.133.928,77 51.502.422,63 77,320,00
25-Ensino Médio 2.225.000,00 2.225.000,00 162.142,64 1.098.177,54 49,360,00
26-Ensino Superior 890.000,00 890.000,00 132.492,19 518.626,47 100,00371.373,53
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
28-Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
195.262.000,00 212.026.728,54 39.001.987,78 186.874.276,91 88,14
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12) 18.541.653,17
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício 0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h) 283.025,32
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB 64.728,54
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos 0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem dispon financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino 0,004
36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g) 834,11
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 18.890.241,14
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 165.995.858,23
((38) / (3) x 100) %39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 28,825
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EXECUTADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
(d) (e)
LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(F)
%
(g) = ((e+f)/d)
x100
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação 9.000.000,00 9.000.000,00 1.885.000,30 6.494.760,81 87,571.386.754,43
42-Custeadas com operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino 10.607.500,00 16.718.002,78 2.849.208,02 8.650.953,26 51,784.791,05
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43) 19.607.500,00 25.718.002,78 4.734.208,32 15.145.714,07 58,89
214.869.500,00 237.744.731,32 43.736.196,10 202.019.990,98 84,9745-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)
Continua 4 / 6
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) R$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
SALDO ATÉ O BIMESTRE
CANCELADO EM
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 834,11 834,11
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 64.728,54
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 95.703.264,55
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 95.829.893,81
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
283.025,32
221.124,60
(g)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDEB (h) FUNDEF
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 834,11 834,11
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00
49.1-Orçamento do Exercício (+ empenhos extras) 95.829.893,81 0,00
49.2 Restos a Pagar (+ empenhos extras) 0,00 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre(b)
%
(c)=(b/a)x100(a)Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí - CIS-AMFRI
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Custeadas com recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
Custeadas com outros recursos de impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Custeadas com recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
Custeadas com outros recursos de impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Médio (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Superior (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Profissional não integrado ao ensino regular (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII =(I+II+III+IV+V+VI)
0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício (VIII) 0,00
Continua 5 / 6
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
Continuação
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) R$ 1,00
Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre (IX)) 0,00
Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB (X) 0,00
Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos (XI) 0,00
RP inscritos no exercício sem dispon financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino (XII) 0,00
Cancelamento, no exercício, de RP insc com dispon financ de rec de impostos vinc ao ensino (XIII) 0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV=(VIII+IX+X+XI+XII+XIII)
0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII - XIV) 0,00
23.1-Creche 0,00 0,00 0,00 0,00
23.2-Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00
Custeadas com recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
Custeadas com outros recursos de impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 14:34
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
Caput do art. 212 da CF/1988
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
1
2
3
4
5
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
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Página 10 - Ano XV - Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro de 2015
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 6.o Bimestre/2014
RREO - ANEXO 09 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) R$ 1,00
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO
PREVISÃO ATUALIZADA Até o bimestre
(b)(a) (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 39.799.900,00 35.390.322,954.409.577,05
DESPESAS Saldo não executado
Dotação Atualizada Inscritas em
restos a pagar não processados
DESPESAS EXECUTADAS²
Até o bimestre
(d) (f) (g)=(d)-(e+f)(e)
LIQUIDADAS
DESPESAS DE CAPITAL 15.531.381,38 229.408.179,23362.712.355,59 117.772.794,98
Despesa de Capital Líquida (II) 362.712.355,59 15.531.381,38 229.408.179,23
-322.912.455,59 -128.894.599,31 -194.017.856,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)
(-) Incentivos Fiscais a contribuintes
(-) Incentivos Fiscais a contribuintes por Instituições Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.772.794,98
Notas:¹ <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
(a-d) (b)-(e+f) (c-g)
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 15:01
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
1 / 1
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2013 a 2087
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
EXERCÍCIODESPESAS
PREVIDENCIÁRIASRESULTADO
PREVIDENCIÁRIORECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS(b) (c) = (a-b)(a)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(d)=("d" exercício anterior) +(c)
2013 63.198.584,75 32.949.507,81 30.249.076,94 164.490.275,25 2
2014 60.580.914,26 39.463.710,91 21.117.203,35 185.607.478,60
2015 66.330.756,42 43.542.395,44 22.788.360,98 208.395.839,58
2016 72.034.416,57 50.518.673,82 21.515.742,75 229.911.582,33
2017 77.721.821,25 55.645.435,06 22.076.386,19 251.987.968,52
2018 82.046.691,15 59.494.418,45 22.552.272,70 274.540.241,22
2019 87.518.674,19 64.132.911,29 23.385.762,90 297.926.004,12
2020 93.165.057,38 68.229.029,88 24.936.027,50 322.862.031,62
2021 98.702.013,30 72.888.479,46 25.813.533,84 348.675.565,46
2022 104.253.514,97 78.099.912,28 26.153.602,69 374.829.168,15
2023 109.933.680,23 81.824.849,01 28.108.831,22 402.937.999,37
2024 115.501.276,42 86.560.324,87 28.940.951,55 431.878.950,92
2025 121.146.099,58 91.010.048,83 30.136.050,75 462.015.001,67
2026 126.833.007,48 94.846.992,07 31.986.015,41 494.001.017,08
2027 132.400.737,12 99.578.853,05 32.821.884,07 526.822.901,15
2028 138.244.575,83 102.445.358,50 35.799.217,33 562.622.118,48
2029 143.797.661,33 107.606.722,41 36.190.938,92 598.813.057,40
2030 144.291.282,48 111.297.566,72 32.993.715,76 631.806.773,16
2031 144.723.365,11 115.107.183,16 29.616.181,95 661.422.955,11
2032 145.041.877,09 119.786.395,13 25.255.481,96 686.678.437,07
2033 145.434.799,56 123.111.044,60 22.323.754,96 709.002.192,03
2034 145.755.120,96 127.267.556,44 18.487.564,52 727.489.756,55
2035 146.002.295,06 131.031.899,06 14.970.396,00 742.460.152,55
2036 146.264.183,12 134.683.836,31 11.580.346,81 754.040.499,36
2037 146.424.720,65 138.434.878,10 7.989.842,55 762.030.341,91
2038 146.609.621,61 142.362.719,14 4.246.902,47 766.277.244,38
2039 146.644.246,68 146.410.362,74 233.883,94 766.511.128,32
2040 146.863.432,00 149.620.694,03 -2.757.262,03 763.753.866,29
2041 146.894.440,63 152.631.873,10 -5.737.432,47 758.016.433,82
2042 146.944.526,99 156.589.400,06 -9.644.873,07 748.371.560,75
2043 146.921.965,02 158.925.187,24 -12.003.222,22 736.368.338,53
2044 147.093.425,65 160.391.444,27 -13.298.018,62 723.070.319,91
2045 147.112.741,90 162.329.027,55 -15.216.285,65 707.854.034,26
2046 147.252.987,70 163.044.173,28 -15.791.185,58 692.062.848,68
2047 147.500.606,85 163.380.461,23 -15.879.854,38 676.182.994,30
2048 147.696.952,76 164.193.065,31 -16.496.112,55 659.686.881,75
2049 65.648.285,30 164.187.748,33 -98.539.463,03 561.147.418,72
2050 65.733.268,58 164.835.202,37 -99.101.933,79 462.045.484,93
2051 65.693.255,63 164.554.583,56 -98.861.327,93 363.184.157,00
2052 65.692.129,49 164.190.181,26 -98.498.051,77 264.686.105,23
2053 65.673.898,73 163.562.740,44 -97.888.841,71 166.797.263,52
2054 65.653.250,93 163.120.088,87 -97.466.837,94 69.330.425,58
2055 65.600.706,31 162.639.408,45 -97.038.702,14 -27.708.276,56
2056 65.522.800,66 161.967.962,60 -96.445.161,94 -124.153.438,50
2057 65.426.585,34 161.215.209,36 -95.788.624,02 -219.942.062,52
Continua 1 / 3
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2013 a 2087
Continuação
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
EXERCÍCIODESPESAS
PREVIDENCIÁRIASRESULTADO
PREVIDENCIÁRIORECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS(b) (c) = (a-b)(a)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(d)=("d" exercício anterior) +(c)
2058 65.307.077,81 160.039.572,22 -94.732.494,41 -314.674.556,93
2059 65.208.059,08 158.844.753,47 -93.636.694,39 -408.311.251,32
2060 65.077.336,33 157.502.703,72 -92.425.367,39 -500.736.618,71
2061 64.946.995,46 156.010.068,49 -91.063.073,03 -591.799.691,74
2062 64.826.509,35 154.578.163,16 -89.751.653,81 -681.551.345,55
2063 64.656.703,96 152.828.250,81 -88.171.546,85 -769.722.892,40
2064 64.499.264,40 151.019.128,14 -86.519.863,74 -856.242.756,14
2065 64.335.486,69 148.984.779,01 -84.649.292,32 -940.892.048,46
2066 64.185.133,70 146.906.736,99 -82.721.603,29 -1.023.613.651,75
2067 64.043.431,29 145.203.372,98 -81.159.941,69 -1.104.773.593,44
2068 63.846.770,66 142.921.175,69 -79.074.405,03 -1.183.847.998,47
2069 63.684.868,07 140.699.825,65 -77.014.957,58 -1.260.862.956,05
2070 63.519.125,17 138.557.821,84 -75.038.696,67 -1.335.901.652,72
2071 63.353.378,00 136.283.362,38 -72.929.984,38 -1.408.831.637,10
2072 63.197.895,54 134.172.394,30 -70.974.498,76 -1.479.806.135,86
2073 63.013.349,54 131.814.037,88 -68.800.688,34 -1.548.606.824,20
2074 62.877.022,20 129.640.071,52 -66.763.049,32 -1.615.369.873,52
2075 62.677.473,84 127.289.859,76 -64.612.385,92 -1.679.982.259,44
2076 62.501.930,00 124.885.030,42 -62.383.100,42 -1.742.365.359,86
2077 62.365.791,87 122.412.010,78 -60.046.218,91 -1.802.411.578,77
2078 62.225.804,90 120.048.716,89 -57.822.911,99 -1.860.234.490,76
2079 62.072.935,13 117.917.407,41 -55.844.472,28 -1.916.078.963,04
2080 61.944.337,62 115.969.407,10 -54.025.069,48 -1.970.104.032,52
2081 61.745.569,54 113.835.099,20 -52.089.529,66 -2.022.193.562,18
2082 61.610.761,05 111.871.031,55 -50.260.270,50 -2.072.453.832,68
2083 61.492.035,25 109.838.013,32 -48.345.978,07 -2.120.799.810,75
2084 61.351.431,30 107.948.777,56 -46.597.346,26 -2.167.397.157,01
2085 61.223.294,44 106.176.900,00 -44.953.605,56 -2.212.350.762,57
2086 61.098.515,72 104.549.190,06 -43.450.674,34 -2.255.801.436,91
2087 60.974.160,25 102.880.170,35 -41.906.010,10 -2.297.707.447,01
FONTES: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Município de ItajaíData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 18:06
Notas:1 Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.2 Considerar que o Saldo financeiro no final de 2012 (necessário para o cálculo do saldo em 2013) foi de 134.241.198,31.
Continua 2 / 3
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2013 a 2087
Continuação
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
EXERCÍCIODESPESAS
PREVIDENCIÁRIASRESULTADO
PREVIDENCIÁRIORECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS(b) (c) = (a-b)(a)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(d)=("d" exercício anterior) +(c)
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
- Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 pela Caixa Econômica Federal com base de dados de 30/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS em 16/04/2014.- Nestas projeções atuariais estão os valores consolidados das Reavaliações Atuariais do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário.- Atuário Responsável: Gustavo Carrozzino - 1.018 MTb/RJ.
Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:Taxa de Juros Real (Fundo Previdenciário): 6,00% a.a.Taxa de Juros Real (Fundo Financeiro): 0,00% a.a.Taxa de Inflação: 0,00% a.a.Taxa de Crescimento Salarial Real: 1,00% a.a.Taxa de Crescimento de Benefícios Real: 0,00% a.a.Taxa de Rotatividade: 1,00% a.a.Taxa de Despesas Administrativas: 2,00% a.a.Novos Encontrados (Fundo Previdenciário): SimCompensação Previdenciária: Sim
Tábuas Biométricas utilizadas em função do evento gerador:Evento Gerador TábuaMortalidade Geral ................... IBGE - 2011 AmbosSobrevivência ........................ IBGE - 2011 AmbosEntrada em Invalidez ............. ALVARO VINDASMortalidade de Inválidos ........ IBGE - 2011 ambos
Consolidação das Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos - FPREVDiscriminação Sexo Feminino Sexo Masculino TotalPopulação 2.308 687 2.995Folha salarial mensal R$ 5.353.534,75 R$ 2.165.624,15 R$ 7.519.158,90Salário médio R$ 2.319,56 R$ 3.152,29 R$ 2.510,57Idade média atual 39 39 39Idade média de admissão 33 34 33Idade média de aposentadoria projetada 59 63 60
Consolidação das Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos - FFINDiscriminação Sexo Feminino Sexo Masculino TotalPopulação 832 324 1.156Folha salarial mensal R$ 3.335.761,35 R$ 1.517.924,28 R$ 4.853.685,63Salário médio R$ 4.009,33 R$ 4.684,95 R$ 4.198,69Idade média atual 49 52 50Idade média de admissão 28 31 29Idade média de aposentadoria projetada 57 62 58
FONTE: Avaliação Atuarial 2014
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Página 11 - Ano XV - Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro de 2015
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOSORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Mês de referência: 6o. Bimestre/2014
RREO - Anexo 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00
RECEITASRECEITAS REALIZADAS SALDO A
REALIZARPREVISÃO
ATUALIZADA
(a) (b) (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - Alienação de ativos(I) 0,00 0,000,00
Alienação de bens móveis 0,00 0,000,00
Alienação de bens imóveis 0,00 0,000,00
DESPESASSALDO A
EXECUTAR
DOTAÇÃO ATUALIZADA
LIQUIDADAS
(d) (e) (g) = (d)-(e+f)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f)
DESPESAS EXECUTADAS
Até o Bimestre
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II) 0,00 0,000,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,00
Investimentos 0,00 0,000,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,000,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,000,00 0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,000,00 0,00
Regime próprio de previdência dos Servidores 0,00 0,000,00 0,00
2013 2014 SALDO ATUAL
0,00 0,00 0,00
(h) (i)=(Ib)-(IIe+IIf) (j) = (IIIh+IIIi)SALDO FINANCEIRO A APLICAR
VALOR(III)
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 15:04
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadasinscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força doart.35, inciso II da Lei 4.320/64.
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
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Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Novembro a Dezembro/2014
RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
% (b/a)x100
(a)
Até o Bimestre
PREVISÃO INICIAL
(b)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 187.039.710,00 187.922.232,54 100,47187.039.710,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 40.000.000,00 32.940.043,28 82,3540.000.000,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 15.000.000,00 18.504.851,88 123,3715.000.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 93.489.710,00 96.388.114,63 103,1093.489.710,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 20.000.000,00 29.496.551,12 147,4820.000.000,00
Imposto Territorial Ruaral - ITR 0,00 0,00 0,000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos 2.100.000,00 643.143,51 30,632.100.000,00
Dívida Ativa de Impostos 16.000.000,00 8.920.673,13 55,7516.000.000,00
Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa 450.000,00 1.028.854,99 228,63450.000,00
RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 412.500.000,00 385.812.000,45 93,53412.500.000,00
Cota-parte FPM 66.000.000,00 49.538.180,05 75,0666.000.000,00
Cota-parte ITR 500.000,00 224.315,06 44,86500.000,00
Cota-parte do IPVA 28.000.000,00 23.693.002,64 84,6228.000.000,00
Cota-parte ICMS 310.000.000,00 306.294.389,85 98,80310.000.000,00
Cota-parte do IPI - Exportação 6.000.000,00 4.762.696,33 79,386.000.000,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências Constitucionais
2.000.000,00 1.299.416,52 64,972.000.000,00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.000.000,00 1.299.416,52 64,972.000.000,00
Outras 0,00 0,00 0,000,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II
599.539.710,00 573.734.232,99 95,70599.539.710,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
% (d/c)x100(c)
Até o Bimestre
PREVISÃO INICIAL
(d)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
84.213.000,00 84.213.000,00 107.000.640,98 127,06
Proveniente da União 74.233.000,00 74.233.000,00 101.589.959,31 136,85
Proveniente dos Estados 9.555.000,00 9.555.000,00 4.736.181,93 49,57
Proveniente de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0.00
Outras Receitas do SUS 425.000,00 425.000,00 674.499,74 158,71
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
84.213.000,00 107.000.640,98 127,0684.213.000,00
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO ATUALIZADA
%
(e)
DOTAÇÃO INICIAL
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS Até o bimestre
((f+g)/e)(f) (g)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES 231.289.390,76 1.122.727,92 93,78188.772.000,00 215.783.612,58
Pessoal e encargos sociais 97.461.000,00 0,00 98,20100.391.000,00 95.708.418,61
Continua 1 / 5
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Novembro a Dezembro/2014
Continuação
RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Outras despesas correntes 133.828.390,76 1.122.727,92 90,5688.381.000,00 120.075.193,97
DESPESAS DE CAPITAL 9.849.209,24 68.573,03 28,259.891.000,00 2.714.198,22
Investimentos 9.849.209,24 68.573,03 28,259.891.000,00 2.714.198,22
Inversões financeiras 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Total (IV) 241.138.600,00 1.191.300,95 91,10198.663.000,00 218.497.810,80
DOTAÇÃO ATUALIZADA
%DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS Até o bimestre
((f+g)/e)(f) (g)
INSCRITAS EM RP NÃO
PROCESSADOS
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO
(e)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 84.263.000,00 123.799.600,00 106.443.412,15 548.405,71 86,42
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 84.263.000,00 123.799.600,00 106.443.412,15 548.405,71 86,42
Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123.799.600,00TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) 548.405,71 86,4284.263.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)
106.443.412,15
114.400.000,00 117.339.000,00 112.054.398,65 642.895,24 96,04
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(f+g) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
19,644 e 5
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(f+g) - (15 x IIIb) / 100]
26.637.158,94
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS
CANCELADOSPRESCRITOS
PAGOS A PAGAR
PARCELA CONSIDERADA
NO LIMITE
Inscritos em 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 2 / 5
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Novembro a Dezembro/2014
Continuação
RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
Inscritos em 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteriores a 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME
ARTIGO 24, § 1º e 2º
Saldo InicialDespesas custeadas
no exercício de referência
Saldo Final (Não Aplicado)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Inscritos em 2014 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2011 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2010 0,00 0,00 0,00
Anteriores a 2010 0,00 0,00 0,00
Total (VIII) 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26Saldo Inicial
Despesas custeadas no exercício de
referência
Saldo Final (Não Aplicado)
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2011 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2010 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2009 0,00 0,00 0,00
Anteriores a 2009 0,00 0,00 0,00
Total (IX) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO ATUALIZADA
%
(e)
DOTAÇÃO INICIAL
(Por Subfunção)
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS Até o bimestre
((f+g)/e)(f) (g)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
Atenção Básica 109.521.000,00 859.774,22 90,53103.922.000,0 98.290.938,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 123.241.000,00 248.406,33 92,3087.200.000,00 113.499.576,57
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Vigilância Sanitária 8.376.600,00 83.120,40 80,057.541.000,00 6.622.692,21
Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Outras subfunções 0,00 0,00 0,000,00 84.603,83
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Página 12 - Ano XV - Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro de 2015
Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Novembro a Dezembro/2014
Continuação
RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
TOTAL 241.138.600,00 1.191.300,95 91,10198.663.000,00 218.497.810,80
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO
DESPESAS LIQUIDADAS
%Até o Bimestre
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATAÇÃO DE
RATEIO
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre
%
(b/a) x 100
(c/a) x 100
(b) (c)
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí - CIS-AMFRI
(a)(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES 0,00 84.255,51 84.255,510,00 0,00
Pessoal e encargos sociais 0,00 39.282,87 39.282,870,00 0,00
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Outras despesas correntes 0,00 44.972,64 44.972,640,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 348,32 348,320,00 0,00
Investimentos 0,00 348,32 348,320,00 0,00
Inversões financeiras 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,000,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I) 0,00 84.603,83 84.603,830,00 0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
DESPESAS LIQUIDADAS
%Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre
%
(d/Ib) x 100
(f/Ic) x 100
(d) (f)
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros recursos 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDAMENTE NO 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) 0,00 0,000,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I-II) 84.603,83 84.603,83100,00 100,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 18:13
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Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Novembro a Dezembro/2014
Continuação
RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00
Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último
O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23da LC 141/2012.
1
2
3
4
5
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
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Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Mês de referência: 6.o Bimestre/2014
RREO – ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL EM 31/12/2013 (a)
REGISTROS EFETUADOS EM 2014
No bimestreSALDO TOTAL
Até o bimestre (b)(c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS
Direitos Futuros
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS(I)
Obrigações Não Relacionadas a Serviços
Contrapartida para Ativos da SPE
Provisões de PPP
GARANTIAS DE PPP(II)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III) = (I-II)
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestações Futuras
Riscos Não Provisionados
Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Serviços Futuros
Outros Ativos Contingentes
DESPESAS DE PPP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232013 2014
Do Ente Federado(IV)
Das Estatais Não-dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)
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Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Mês de referência: 6.o Bimestre/2014
Continuação
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 15:08
________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini
PrefeitoMarcos de Andrade
Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola
Controladoria Geral do Município
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Município de Itajaí - Consolidado SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art. 48 - ANEXO 14 R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Nov a Dez/2014 Até Dez/2014
RECEITAS
Previsão inicial --------------- 1.088.536.580,00
Previsão atualizada --------------- 1.088.536.580,00
Receitas realizadas 182.248.829,04 1.003.135.668,77
Déficit Orçamentário --------------- 0,00
Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) --------------- 64.484.211,20
DESPESAS
Dotação Inicial --------------- 1.088.546.580,00
Créditos Adicionais --------------- 205.296.037,08
Dotação Atualizada --------------- 1.293.842.617,08
Despesas empenhadas 18.834.629,07 962.880.135,74
Despesas Executadas 179.836.998,96 962.880.135,74
Liquidadas 179.836.998,96 939.009.834,23
Inscritas em Restos a Pagar não Processados --------------- 23.870.301,51
Superávit Orçamentário --------------- 40.255.533,03
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Nov a Dez/2014 Até Dez/2014
Despesas empenhadas 18.834.629,07 962.880.135,74
Despesas Executadas 179.836.998,96 962.880.135,74
Liquidadas 179.836.998,96 939.009.834,23
Inscritas em Restos a Pagar não Processados --------------- 23.870.301,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Dez/2014
Receita Corrente Líquida 924.077.978,22
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Dez/2014Nov a Dez/2014
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Receitas previdenciárias realizadas (IV) 18.172.796,33 85.076.753,96
Despesas previdenciárias executadas (V) 9.142.894,83 44.723.958,73
Liquidadas 9.142.894,83 44.723.958,73
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados --------------- 0,00
Resultado previdenciário (VI) = (IV - V) 9.029.901,50 40.352.795,23
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Resultado Apurado até o bimestre
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO
(a)
% em Relação à Meta
(b) (b/a)
Resultado Nominal -2.344.743,37 195,40-1.200.000,00
Resultado Primário 23.200.000,35 133,9717.317.000,00
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