Tipo Dia Documento Nome do Credor Dotação Orçamentária Emitidos / Estornados Doctº origem
Empenho Liquidação
DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE
Unidade Gestora: 0001 - Geral
Ordenador: 5618 - Silvio Jeferson de Santana
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001381-8 Roberto Tadeu Vaz Curvo 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.001692-0
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001383-4 Djalma Sabo Mendes Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 375,00 0,00 10101.0001.15.001693-9
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001384-2 Rodrigo Oliveira de Arruda esá 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 375,00 0,00 10101.0001.15.001694-7
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001386-9 Djalma Sabo Mendes Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.125,00 0,00 10101.0001.15.001695-5
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001390-7 Djalma Sabo Mendes Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 525,00 0,00 10101.0001.15.001706-4
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001529-2 LUGER MULTISSERVIÇOS -EIRELI 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 948,17 0,00 10101.0001.15.001898-2
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001595-0DIOCESE DERONDONÓPOLIS-GUIRATINGA
10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 1.304,27 0,00 10101.0001.15.001981-4
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001737-0 João Hoepers 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 925,82 10101.0001.15.000094-5
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001738-9 João Hoepers 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 69,05 10101.0001.15.001222-6
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001740-0 Solange Teresinha CarvalhoPissolato 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 2.500,00 10101.0001.15.000367-7
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001743-5 Luis Cesar Kawasaki & CiaLtda 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 0,00 21.160,00 10101.0001.15.000086-4
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001973-1 LUGER MULTISSERVIÇOS -EIRELI 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 948,17 10101.0001.15.001529-2
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 1 de 34
Subtotal Dia: *** 5.402,44 *** 25.603,04
EST 04/11/2015 10101.0001.15.000216-6 Djalma Sabo Mendes Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (375,00) 0,00 10101.0001.15.001383-4
EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001378-8 RC Comércio e Serviços Ltda- ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 629,40 0,00 10101.0001.15.001697-1
EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001379-6 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 676,54 0,00 10101.0001.15.001699-8
EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001380-1 APIS COMERCIOINFORMATICA EIRELI 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 576,50 0,00 10101.0001.15.001698-1
EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001382-6 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.104,06 0,00 10101.0001.15.001696-3
EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001385-0 Air Praeiro Alves 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00 0,00 10101.0001.15.001700-5
EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001387-7 Munir Arfox 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00 0,00 10101.0001.15.001701-3
EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001388-5 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 712,06 0,00 10101.0001.15.001703-1
EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001389-3SANEAR - Serviço deSaneamento Ambiental deRondonópolis
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 453,33 0,00 10101.0001.15.001704-8
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001751-6 Djalma Sabo Mendes Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 525,00 10101.0001.15.001390-7
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001752-4 Rodrigo Oliveira de Arruda esá 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 375,00 10101.0001.15.001384-2
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001755-9 Jose Bueno Magalhaes 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.126,00 10101.0001.15.000088-0
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001756-7SANEAR - Serviço deSaneamento Ambiental deRondonópolis
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 453,33 10101.0001.15.001389-3
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001758-3 Munir Arfox 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.200,00 10101.0001.15.001387-7
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001759-1 Air Praeiro Alves 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.200,00 10101.0001.15.001385-0
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 2 de 34
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001760-5 Roberto Tadeu Vaz Curvo 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.001381-8
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001761-3 Djalma Sabo Mendes Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.125,00 10101.0001.15.001386-9
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001766-4 CIEE - Centro de IntegraçãoEmpresa Escola 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 0,00 129.638,55 10101.0001.15.000065-1
Subtotal Dia: *** 6.176,89 *** 136.392,88
LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001775-3 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.556,92 10101.0001.15.001160-2
LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001786-9 Wanda Com de Móveis eEquip p/ Escritório Ltda 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 0,00 2.766,00 10101.0001.15.000820-2
Subtotal Dia: *** 0,00 *** 5.322,92
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001406-7ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 346,17 0,00 10101.0001.15.001730-7
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001407-5 Aguas de Claudia Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 0,00 10101.0001.15.001729-3
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001408-3 APIS COMERCIOINFORMATICA EIRELI 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339030000.100.4.1 5.955,00 0,00 10101.0001.15.001702-1
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001409-1 APIS COMERCIOINFORMATICA EIRELI 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 10.992,00 0,00 10101.0001.15.001735-8
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001411-3MINC Administradora eCorretora de Seguros LtdaEPP
10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 2.485,00 0,00 10101.0001.15.001725-0
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001412-1 RC Comércio e Serviços Ltda- ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 465,40 0,00 10101.0001.15.001732-3
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 3 de 34
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001413-1 APIS COMERCIOINFORMATICA EIRELI 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 764,50 0,00 10101.0001.15.001733-1
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001414-8 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 810,21 0,00 10101.0001.15.001751-1
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001415-6 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 5.380,00 0,00 10101.0001.15.001737-4
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001416-4 Joao Paulo Carvalho Dias 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 525,00 0,00 10101.0001.15.001745-5
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001417-2 Lindalva de Fatima Ramos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001738-2
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001418-0 Carlos Wagner Gobati deMatos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00 0,00 10101.0001.15.001749-8
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001419-9 Melissa Gonçalves RodriguesVicentim 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001739-0
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001420-2 Corina Pissato 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.500,00 0,00 10101.0001.15.001747-1
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001421-0 Ricardo Bosquesi 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001740-4
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001422-9 Luiz Augusto CavalcantiBrandão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001741-2
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001423-7 Milton Antonio MartiniFernandes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001742-0
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001424-5 Carlos Wagner Gobati deMatos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001743-9
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001425-3 Alberto Macedo Sao Pedro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001744-7
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001426-1 Ubirajara Vicente Luca 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001746-3
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001427-1 Glauber da Silva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.001748-1
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001428-8 Marcus Vinicius Esbalqueiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001750-1
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 4 de 34
EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001429-6 João Vicente Nunes Leal 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 75,00 0,00 10101.0001.15.001753-6
Subtotal Dia: *** 35.656,93 *** 0,00
GCV 09/11/2015 10101.0001.15.000058-6 Marco Aurelio Saquetti 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 (3,23) (3,23) 10101.0001.15.001384-7
GCV 09/11/2015 10101.0001.15.000059-4 Erico Ricardo da Silveira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (150,00) (150,00) 10101.0001.15.001476-2
EST 09/11/2015 10101.0001.15.000226-3 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 (30,37) 0,00 10101.0001.15.001388-5
EST 09/11/2015 10101.0001.15.000227-1 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 (47,83) 0,00 10101.0001.15.001382-6
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001801-6 M.T.M. Construções Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 18.671,69 10101.0001.15.000067-8
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001805-9 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 0,00 681,69 10101.0001.15.001388-5
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001806-7 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 0,00 1.056,23 10101.0001.15.001382-6
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001809-1 Carlos Wagner Gobati deMatos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.200,00 10101.0001.15.001418-0
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001810-5 Carlos Wagner Gobati deMatos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001424-5
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001811-3 Ubirajara Vicente Luca 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001426-1
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001812-1 Glauber da Silva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.001427-1
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001813-1 Milton Antonio MartiniFernandes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001423-7
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001814-8 Luiz Augusto CavalcantiBrandão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001422-9
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001815-6 Ricardo Bosquesi 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001421-0
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 5 de 34
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001816-4 Marcus Vinicius Esbalqueiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001428-8
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001817-2 Melissa Gonçalves RodriguesVicentim 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001419-9
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001818-0 Lindalva de Fatima Ramos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.001417-2
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001819-9 Corina Pissato 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.500,00 10101.0001.15.001420-2
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001820-2 Joao Paulo Carvalho Dias 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 525,00 10101.0001.15.001416-4
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001821-0 Alberto Macedo Sao Pedro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001425-3
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001822-9 João Vicente Nunes Leal 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 75,00 10101.0001.15.001429-6
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001823-7ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 0,00 346,17 10101.0001.15.001406-7
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001824-5 Aguas de Claudia Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 58,65 10101.0001.15.001407-5
Subtotal Dia: *** -231,43 *** 29.061,20
GCV 10/11/2015 10101.0001.15.000061-6 Rodrigo Oliveira de Arruda esá 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (375,00) (375,00) 10101.0001.15.001752-4
Subtotal Dia: *** -375,00 *** -375,00
EST 11/11/2015 10101.0001.15.000233-6 Papelaria Pantanal Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 (70,60) 0,00 10101.0001.15.000851-2
LIQ 11/11/2015 10101.0001.15.001829-6 Rita de Cacia da Silva Stysch 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 2.500,00 10101.0001.15.000805-9
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 6 de 34
LIQ 11/11/2015 10101.0001.15.001830-1
STUDIO COMERCIOATACADISTA DEPRODUTOS DEINFORMATICA LTDA
10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 0,00 806.956,00 10101.0001.15.001196-3
LIQ 11/11/2015 10101.0001.15.001831-8 Papelaria Pantanal Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 0,00 7.700,40 10101.0001.15.000851-2
Subtotal Dia: *** -70,60 *** 817.156,40
EST 12/11/2015 10101.0001.15.000236-0 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 (2.623,41) 0,00 10101.0001.15.001195-5
EST 12/11/2015 10101.0001.15.000237-9 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 (2.583,94) 0,00 10101.0001.15.001199-8
EST 12/11/2015 10101.0001.15.000238-7 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 (2.558,13) 0,00 10101.0001.15.001198-1
EST 12/11/2015 10101.0001.15.000239-5 Eduardo Pires 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 (1.000,00) 0,00 10101.0001.15.001204-8
Subtotal Dia: *** -8.765,48 *** 0,00
LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001867-9 H Print Reprografia eAutomação de Escritórios Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 6.330,80 10101.0001.15.001190-4
LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001868-7 H Print Reprografia eAutomação de Escritórios Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 12.348,32 10101.0001.15.001190-4
Subtotal Dia: *** 0,00 *** 18.679,12
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001871-7 Orfeu Furquim Pereira 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.962,10 10101.0001.15.000093-7
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 7 de 34
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001872-5 Orfeu Furquim Pereira 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.962,10 10101.0001.15.000093-7
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001880-6 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 7.547,72 10101.0001.15.000376-6
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001881-4 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 7.610,30 10101.0001.15.000084-8
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001898-9 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000010-4
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001899-7 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.376,07 10101.0001.15.000009-0
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001904-7 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 4.730,94 10101.0001.15.000803-2
Subtotal Dia: *** 0,00 *** 28.554,70
GCV 23/11/2015 10101.0001.15.000063-2 Shalimar Bencice 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 (3,79) (3,79) 10101.0001.15.001513-0
LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001916-0 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.556,92 10101.0001.15.001160-2
Subtotal Dia: *** -3,79 *** 2.553,13
GCV 25/11/2015 10101.0001.15.000064-0 Shalimar Bencice 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (200,00) (200,00) 10101.0001.15.001193-3
LIQ 25/11/2015 10101.0001.15.001932-2 Bortolini Indústria de MóveisLtda 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 0,00 1.016,00 10101.0001.15.000854-7
Subtotal Dia: *** -200,00 *** 816,00
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 8 de 34
EST 26/11/2015 10101.0001.15.000250-6 Solange Teresinha CarvalhoPissolato 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 (8.416,73) 0,00 10101.0001.15.000367-7
LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001933-0ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.
10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 2.380,27 10101.0001.15.000503-3
LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001940-3 Luis Cesar Kawasaki & CiaLtda 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 0,00 22.699,80 10101.0001.15.000368-5
Subtotal Dia: *** -8.416,73 *** 25.080,07
EST 30/11/2015 10101.0001.15.000254-9 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 (2.690,00) 0,00 10101.0001.15.001415-6
LIQ 30/11/2015 10101.0001.15.001954-3 Solange Teresinha CarvalhoPissolato 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 2.500,00 10101.0001.15.000367-7
LIQ 30/11/2015 10101.0001.15.001955-1 Solange Teresinha CarvalhoPissolato 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 2.500,00 10101.0001.15.000367-7
Subtotal Dia: *** -2.690,00 *** 5.000,00
Subtotal Ordenador 5618 - Silvio Jeferson de Santana: *** 26.483,23 *** 1.093.844,46
Ordenador: 5621 - Caio Cezar Buin Zumioti
EST 03/11/2015 10101.0001.15.000218-2 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 (412.739,19) 0,00 10101.0001.15.001343-5
EST 03/11/2015 10101.0001.15.000219-0 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 (28.510,00) 0,00 10101.0001.15.001396-6
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
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EST 03/11/2015 10101.0001.15.000220-4 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 (29.361,84) 0,00 10101.0001.15.001346-1
EST 03/11/2015 10101.0001.15.000222-0 Instituto Nacional do SeguroSocial 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 (73.125,84) 0,00 10101.0001.15.001345-1
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001365-6DIMEP COMÉRCIO EASSISTÊNCIA TÉCNICALTDA
10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 30.333,30 0,00 10101.0001.15.001680-7
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001366-4 SMAE - Serviço Municipal deÁgua e Esgoto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80 0,00 10101.0001.15.001679-3
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001367-2 Rafael Rodrigues PereiraCardoso 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001681-5
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001368-0 Juliano Botelho de Araujo 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001682-3
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001369-9 Shalimar Bencice 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001683-1
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001370-2 Eduardo Silveira Ladeia 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001684-1
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001371-0 Goncalbert Torres de Paula 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001685-8
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001372-9 Leandro Paternost de Freitas 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001687-4
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001373-7 Cristiano Bruno 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001689-0
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001374-5 Patricia Vieira Dos SantosFernandes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001690-4
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001375-3 Leonardo Frederico Lopes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001688-2
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001376-1 Thais de Oliveira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 200,00 0,00 10101.0001.15.001691-2
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001377-1 Denis Thomaz Rodrigues 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001686-6
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001474-1 F N Cintra ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 4.487,86 0,00 10101.0001.15.001810-9
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
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EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001498-9 BKP CONSTRUTORA LTDA -EPP 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 2.580,00 0,00 10101.0001.15.001841-9
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001541-1 N J CAYRES JUNIOR - ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 346,00 0,00 10101.0001.15.001903-2
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001552-7 COPYSYSTEMS - CopiadorasSistemas e Serviços Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 10.740,52 0,00 10101.0001.15.001929-6
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001553-5 Banco do Brasil 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 12.000,00 0,00 10101.0001.15.001924-5
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001571-3 M.T.M. Construções Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 15.338,22 0,00 10101.0001.15.001961-1
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001573-1 COPYSYSTEMS - CopiadorasSistemas e Serviços Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 20.000,00 0,00 10101.0001.15.001964-4
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001602-7 Empresa Brasileira CorreiosTelegrafos 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 10.000,00 0,00 10101.0001.15.001994-6
EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001618-3 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 6,00 0,00 10101.0001.15.002018-9
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001739-7EPSF COMUNICAÇÃOVISUAL COM. E PREST. DESERVIÇOS LTDA -ME
10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 790,00 10101.0001.15.001294-3
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001741-9 TAWFIQ'S Palace Hotel Ltda. 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 4.000,00 10101.0001.15.000166-6
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001742-7 Helio Dos Reis Martins 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 3.270,99 10101.0001.15.000155-0
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001744-3 Porto Seguro Companhia deSeguros Gerais 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 7.789,51 10101.0001.15.001273-0
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001745-1 Leandro Paternost de Freitas 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001362-1
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001746-1 Helyodora Carolyne AlmeidaRotini 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.125,00 10101.0001.15.001360-5
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001747-8 Leandro Jesus PizarroTorrano 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 190,00 10101.0001.15.001363-1
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
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LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001748-6 RONAIR ATAIDE PASSOS -ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 0,00 37.765,56 10101.0001.15.001297-8
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001749-4 Leandro Jesus PizarroTorrano 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001364-8
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001750-8 Mauro Cézar Duarte Filho 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 0,00 800,00 10101.0001.15.001361-3
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001782-6 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 0,00 5.787.260,81 10101.0001.15.001343-5
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001785-0 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 0,00 971.490,00 10101.0001.15.001396-6
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001787-7 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 0,00 170.638,16 10101.0001.15.001346-1
LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001795-8 Instituto Nacional do SeguroSocial 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 0,00 226.874,16 10101.0001.15.001345-1
E/L 03/11/2015 10101.0001.15.001966-7 LUGER MULTISSERVIÇOS -EIRELI 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 (948,17) 10101.0001.15.001642-0
Subtotal Dia: *** -433.476,17 *** 7.211.946,02
EST 04/11/2015 10101.0001.15.000217-4 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 (600.000,00) 0,00 10101.0001.15.001344-3
EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001391-5 Emilia Maria Bertini Bueno 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001709-9
EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001392-3 Ana Lúcia Gonçalves BandeiraDuarte 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001708-0
EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001393-1 Alenir Auxiliadora Ferreira daSilva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00 0,00 10101.0001.15.001711-0
EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001394-1 Rubens Vera Fuzaro Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001710-2
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
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EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001395-8 Claudiney Serrou Dos Santos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00 0,00 10101.0001.15.001712-9
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001753-2 Goncalbert Torres de Paula 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.001371-0
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001754-0 Valmiro Luiz da Silva 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.628,35 10101.0001.15.000647-1
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001757-5 SMAE - Serviço Municipal deÁgua e Esgoto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 28,80 10101.0001.15.001366-4
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001762-1 Rafael Rodrigues PereiraCardoso 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001367-2
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001763-1 Juliano Botelho de Araujo 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001368-0
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001764-8 Shalimar Bencice 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001369-9
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001765-6 Eduardo Silveira Ladeia 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001370-2
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001767-2 Denis Thomaz Rodrigues 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001377-1
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001768-0 Thais de Oliveira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 200,00 10101.0001.15.001376-1
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001769-9 Leonardo Frederico Lopes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.001375-3
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001770-2 Patricia Vieira Dos SantosFernandes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.001374-5
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001771-0 Cristiano Bruno 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.001373-7
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001772-9 Leandro Paternost de Freitas 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001372-9
LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001773-7AKDD Eletronicos e PapelariaComercio e Representação deServiços Ltda
10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 0,00 2.100,00 10101.0001.15.001291-9
Subtotal Dia: *** -597.100,00 *** 8.157,15
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 13 de 34
EST 05/11/2015 10101.0001.15.000221-2 Divisão de Água e Esgoto deAlto Araguaia- Divaes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (26,11) 0,00 10101.0001.15.001332-1
EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001397-4 Departamento de Água eEsgoto de Barra do Bugres 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 36,72 0,00 10101.0001.15.001715-3
EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001398-2 Aguas de Sorriso Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 300,52 0,00 10101.0001.15.001716-1
EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001399-0 Prefeitura de Rosario Oeste 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 22,55 0,00 10101.0001.15.001714-5
EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001400-8 Gabriela Galvão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001718-8
EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001401-6 Ana Cecilia Bicudo Salomao 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00 0,00 10101.0001.15.001717-1
EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001402-4 Aguas de Pontes e LacerdaLtda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 868,73 0,00 10101.0001.15.001719-6
EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001403-2 Rodrigo Bassi Saldanha 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 500,00 0,00 10101.0001.15.001722-6
EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001404-0 Ana Paula Faria Alves 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 3.300,00 0,00 10101.0001.15.001720-1
EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001405-9 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.156,00 0,00 10101.0001.15.001721-8
LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001774-5 Emerson Pinto de Arruda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 3.118,91 10101.0001.15.000149-6
LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001776-1DIOCESE DERONDONÓPOLIS-GUIRATINGA
10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 0,00 2.775,85 10101.0001.15.000540-8
LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001777-1 Eleonide da Silva Matos 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.100,00 10101.0001.15.000264-6
LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001778-8 Site Contabilidade Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 2.514,86 10101.0001.15.000652-8
LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001779-6 Emilia Maria Bertini Bueno 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001391-5
LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001780-1 Ana Lúcia Gonçalves BandeiraDuarte 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001392-3
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 14 de 34
LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001781-8 Alenir Auxiliadora Ferreira daSilva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 350,00 10101.0001.15.001393-1
LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001783-4 Claudiney Serrou Dos Santos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.050,00 10101.0001.15.001395-8
LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001784-2 Rubens Vera Fuzaro Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001394-1
E/L 05/11/2015 10101.0001.15.001788-5 Divisão de Água e Esgoto deAlto Araguaia- Divaes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 (26,11) 10101.0001.15.001707-9
Subtotal Dia: *** 6.858,41 *** 12.383,51
EST 06/11/2015 10101.0001.15.000223-9 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 (2.720,91) 0,00 10101.0001.15.001095-9
LIQ 06/11/2015 10101.0001.15.001789-3 Aguas de Pontes e LacerdaLtda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 868,73 10101.0001.15.001402-4
LIQ 06/11/2015 10101.0001.15.001790-7 Aguas de Sorriso Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 300,52 10101.0001.15.001398-2
LIQ 06/11/2015 10101.0001.15.001791-5 Prefeitura de Rosario Oeste 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 22,55 10101.0001.15.001399-0
LIQ 06/11/2015 10101.0001.15.001792-3 Gabriela Galvão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.001400-8
LIQ 06/11/2015 10101.0001.15.001793-1 Ana Cecilia Bicudo Salomao 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 250,00 10101.0001.15.001401-6
LIQ 06/11/2015 10101.0001.15.001794-1 Rodrigo Bassi Saldanha 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 500,00 10101.0001.15.001403-2
LIQ 06/11/2015 10101.0001.15.001796-6 Departamento de Água eEsgoto de Barra do Bugres 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 36,72 10101.0001.15.001397-4
Subtotal Dia: *** -2.720,91 *** 2.428,52
EST 09/11/2015 10101.0001.15.000224-7 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 (305,00) 0,00 10101.0001.15.001350-8
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 15 de 34
EST 09/11/2015 10101.0001.15.000225-5 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 (19,52) 0,00 10101.0001.15.001292-7
EST 09/11/2015 10101.0001.15.000228-1 Carlos Eduardo Freitas deSouza 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (450,00) 0,00 10101.0001.15.001432-6
EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001430-1 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00 0,00 10101.0001.15.001767-6
EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001431-8 Erico Ricardo da Silveira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001766-8
EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001432-6 Carlos Eduardo Freitas deSouza 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001759-5
EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001433-4Coxipo Comércio de Produtosde Papelaria, Importação eExportação Ltda
10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 54.760,00 0,00 10101.0001.15.001761-7
EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001434-2AKDD Eletronicos e PapelariaComercio e Representação deServiços Ltda
10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 31.500,00 0,00 10101.0001.15.001762-5
EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001435-0 Wanda Com de Móveis eEquip p/ Escritório Ltda 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 36.670,00 0,00 10101.0001.15.001763-3
EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001436-9TOTALPARTS ARCONDICIONADO EREFRIGERAÇÃO LTDA
10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 6.499,98 0,00 10101.0001.15.001765-1
EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001437-7 Gisele Chimatti Berna 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 500,00 0,00 10101.0001.15.001768-4
EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001438-5 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 364,35 0,00 10101.0001.15.001760-9
EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001439-3 Carlos Eduardo Freitas deSouza 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.001770-6
EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001479-2 Wanda Com de Móveis eEquip p/ Escritório Ltda 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 194.470,00 0,00 10101.0001.15.001822-2
EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001596-9 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.156,70 0,00 10101.0001.15.001754-4
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 16 de 34
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001798-2 Rosangela Aparecida AielloBignardi 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.242,50 10101.0001.15.000126-7
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001799-0 M.T.M. Construções Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 20.965,94 10101.0001.15.000667-6
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001800-8 M.T.M. Construções Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 19.966,37 10101.0001.15.000665-1
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001802-4 José Clodovir Nascimbeni 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1 0,00 1.145,47 10101.0001.15.000576-9
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001803-2 Segurança Eletrônica CampoVerde Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 150,00 10101.0001.15.000114-3
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001804-0 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 0,00 445,40 10101.0001.15.001292-7
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001807-5 Marmeleiro Auto Posto Ltda 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001101-7
LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001808-3 Elton Arndt 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 4.158,55 10101.0001.15.000160-7
Subtotal Dia: *** 327.146,51 *** 48.374,23
GCV 10/11/2015 10101.0001.15.000060-8 Joao Paulo Carvalho Dias 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (350,00) (350,00) 10101.0001.15.001680-3
EST 10/11/2015 10101.0001.15.000229-8 Amplus Gestao e AutomacaoLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 (4.500,00) 0,00 10101.0001.15.000997-7
EST 10/11/2015 10101.0001.15.000230-1 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 (2.720,91) 0,00 10101.0001.15.001233-1
EST 10/11/2015 10101.0001.15.000231-1 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 (2.720,91) 0,00 10101.0001.15.001244-7
EMP 10/11/2015 10101.0001.15.001440-7 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 625,00 0,00 10101.0001.15.001771-4
LIQ 10/11/2015 10101.0001.15.001825-3 Carlos Eduardo Freitas deSouza 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.001439-3
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 17 de 34
LIQ 10/11/2015 10101.0001.15.001826-1 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 500,00 10101.0001.15.001430-1
LIQ 10/11/2015 10101.0001.15.001827-1 Erico Ricardo da Silveira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001431-8
LIQ 10/11/2015 10101.0001.15.001828-8 Gisele Chimatti Berna 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 500,00 10101.0001.15.001437-7
Subtotal Dia: *** -9.666,82 *** 1.700,00
EST 11/11/2015 10101.0001.15.000232-8 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 (2.720,91) 0,00 10101.0001.15.001241-2
EST 11/11/2015 10101.0001.15.000234-4 Gasolini Comercio e ServicosLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 (1.560,00) 0,00 10101.0001.15.001272-2
EST 11/11/2015 10101.0001.15.000235-2 Ana Paula Faria Alves 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 (3.300,00) 0,00 10101.0001.15.001443-1
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001441-5 Gasolini Comercio e ServicosLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 1.560,00 0,00 10101.0001.15.001792-7
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001442-3 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 0,00 10101.0001.15.001790-0
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001443-1 Ana Paula Faria Alves 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 3.300,00 0,00 10101.0001.15.001778-1
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001444-1 Luis Cesar Kawasaki & CiaLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 12.800,00 0,00 10101.0001.15.001779-1
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001445-8FRANÇA SERVIÇOSTERCEIRIZADOS LTDA -EPP
10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 16.847,96 0,00 10101.0001.15.001783-8
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001446-6 Aguas de Diamantino S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 42,00 0,00 10101.0001.15.001791-9
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001447-4 Adriana da Silva Rodrigues 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001776-5
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001448-2 Marília Augusto de OliveiraPlaza 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00 0,00 10101.0001.15.001777-3
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 18 de 34
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001449-0 Claudiney Serrou Dos Santos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00 0,00 10101.0001.15.001780-3
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001450-4 Kamila Souza Lima 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.001785-4
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001451-2 Jardel Mendonça Santana 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.001786-2
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001452-0 Tatiana Almeida de Rezende 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001787-0
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001453-9 Graziele Cristina Tobias deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001788-9
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001454-7 Marcello Affonso BarretoRamires 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001789-7
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001455-5 Leblon Tecnologia eComputadores Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 1.746,46 0,00 10101.0001.15.001782-1
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001456-3 Paulo José Martins Grama 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 500,00 0,00 10101.0001.15.001796-1
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001457-1 Corina Pissato 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 400,00 0,00 10101.0001.15.001795-1
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001458-1 Corina Pissato 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 150,00 0,00 10101.0001.15.001794-3
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001459-8 Milena Barboza Bortoloto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001802-8
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001460-1 Claudineia Santos de Queiroz 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001801-1
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001461-1 Josiane Alves Barros 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001800-1
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001462-8 Lindalva de Fatima Ramos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001799-4
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001463-6 Ana Paula Faria Alves 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 1.650,00 0,00 10101.0001.15.001798-6
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001464-4 Valdenir Luiz Pereira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001803-6
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001465-2 Danilo Augusto RochaPinheiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001804-4
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001466-0 Luciana Barbosa Garcia 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001805-2
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 19 de 34
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001556-1 Rosangela Aparecida AielloBignardi 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 250,94 0,00 10101.0001.15.001933-4
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001557-8ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.
10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 21.455,72 0,00 10101.0001.15.001946-6
EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001558-6 Luis Cesar Kawasaki & CiaLtda 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 4.936,40 0,00 10101.0001.15.001944-1
LIQ 11/11/2015 10101.0001.15.001832-6 Leopoldina Afonso deAlbuquerque Leão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.000927-6
LIQ 11/11/2015 10101.0001.15.001833-4 Leopoldina Afonso deAlbuquerque Leão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.001249-8
Subtotal Dia: *** 67.417,22 *** 2.000,00
EMP 12/11/2015 10101.0001.15.001467-9 Domingos Sávio Queiróz Porto 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 1.442,00 0,00 10101.0001.15.001773-0
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001834-2 Milena Barboza Bortoloto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001459-8
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001835-0 Valdenir Luiz Pereira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001464-4
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001836-9 Danilo Augusto RochaPinheiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001465-2
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001837-7 Luciana Barbosa Garcia 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001466-0
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001838-5 Josiane Alves Barros 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001461-1
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001839-3 Graziele Cristina Tobias deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001453-9
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001840-7 Tatiana Almeida de Rezende 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001452-0
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001841-5 Jardel Mendonça Santana 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.001451-2
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
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LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001842-3 Kamila Souza Lima 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.001450-4
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001843-1 Marília Augusto de OliveiraPlaza 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.050,00 10101.0001.15.001448-2
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001844-1 Adriana da Silva Rodrigues 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001447-4
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001845-8 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 625,00 10101.0001.15.001440-7
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001846-6 Lindalva de Fatima Ramos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001462-8
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001847-4 Claudineia Santos de Queiroz 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001460-1
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001848-2 Claudiney Serrou Dos Santos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 150,00 10101.0001.15.001449-0
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001849-0 Marcello Affonso BarretoRamires 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001454-7
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001850-4 Corina Pissato 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 400,00 10101.0001.15.001457-1
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001851-2 Corina Pissato 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 150,00 10101.0001.15.001458-1
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001852-0 Paulo José Martins Grama 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 500,00 10101.0001.15.001456-3
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001853-9 Gasolini Comercio e ServicosLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 0,00 1.560,00 10101.0001.15.001441-5
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001854-7 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 58,65 10101.0001.15.001442-3
LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001855-5 Aguas de Diamantino S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 42,00 10101.0001.15.001446-6
Subtotal Dia: *** 1.442,00 *** 12.635,65
EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001468-7 Leandro Jesus PizarroTorrano 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.001814-1
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
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EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001469-5 Wendel Renato Cruz 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001813-3
EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001470-9 João Vicente Nunes Leal 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001812-5
EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001471-7 Jacqueline Gevizier Rodriguesde Almeida 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001815-1
EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001472-5 Cid de Campos Borges Filho 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00 0,00 10101.0001.15.001816-8
EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001473-3 Willian Felipe CamargoZuqueti 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00 0,00 10101.0001.15.001811-7
EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001475-1 Marcus Vinicius Esbalqueiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001817-6
EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001476-8 Nelson Gonçalves de SouzaJúnior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 100,00 0,00 10101.0001.15.001818-4
Subtotal Dia: *** 4.275,00 *** 0,00
EST 16/11/2015 10101.0001.15.000240-9 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 (31,29) 0,00 10101.0001.15.001329-1
EMP 16/11/2015 10101.0001.15.001477-6 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00 0,00 10101.0001.15.001819-2
EMP 16/11/2015 10101.0001.15.001478-4 Marco Danilo Rodrigues doPrado 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00 0,00 10101.0001.15.001820-6
LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001856-3 João Vicente Nunes Leal 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001470-9
LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001857-1 Willian Felipe CamargoZuqueti 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 150,00 10101.0001.15.001473-3
LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001858-1 Wendel Renato Cruz 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001469-5
LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001859-8 Leandro Jesus PizarroTorrano 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.001468-7
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 22 de 34
LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001860-1 Jacqueline Gevizier Rodriguesde Almeida 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001471-7
LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001861-1 Cid de Campos Borges Filho 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 875,00 10101.0001.15.001472-5
LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001862-8 Nelson Gonçalves de SouzaJúnior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 100,00 10101.0001.15.001476-8
LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001863-6 Marcus Vinicius Esbalqueiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001475-1
LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001864-4 Amplus Gestao e AutomacaoLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 13.500,00 10101.0001.15.000639-0
LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001865-2 Amplus Gestao e AutomacaoLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 4.500,00 10101.0001.15.000997-7
LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001866-0 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 0,00 718,48 10101.0001.15.001329-1
Subtotal Dia: *** 1.718,71 *** 22.993,48
EST 17/11/2015 10101.0001.15.000241-7Coxipo Comércio de Produtosde Papelaria, Importação eExportação Ltda
10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 (54.760,00) 0,00 10101.0001.15.001433-4
EST 17/11/2015 10101.0001.15.000242-5AKDD Eletronicos e PapelariaComercio e Representação deServiços Ltda
10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 (31.500,00) 0,00 10101.0001.15.001434-2
EST 17/11/2015 10101.0001.15.000243-3TOTALPARTS ARCONDICIONADO EREFRIGERAÇÃO LTDA
10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 (6.499,98) 0,00 10101.0001.15.001436-9
EST 17/11/2015 10101.0001.15.000244-1 Wanda Com de Móveis eEquip p/ Escritório Ltda 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 (36.670,00) 0,00 10101.0001.15.001435-0
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001869-5 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 875,00 10101.0001.15.001477-6
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 23 de 34
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001870-9 Marco Danilo Rodrigues doPrado 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 875,00 10101.0001.15.001478-4
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001873-3 Empresa Brasileira CorreiosTelegrafos 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 14.763,61 10101.0001.15.000287-5
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001874-1 Amplus Gestao e AutomacaoLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 13.500,00 10101.0001.15.000639-0
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001875-1 Amplus Gestao e AutomacaoLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 4.500,00 10101.0001.15.000997-7
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001876-8 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 21.361,04 10101.0001.15.000646-3
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001877-6 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 10.675,69 10101.0001.15.000441-1
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001878-4 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 21.079,54 10101.0001.15.000306-5
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001879-2 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 10.409,16 10101.0001.15.000444-4
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001882-2 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 16.155,28 10101.0001.15.000649-8
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001883-0 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 16.289,00 10101.0001.15.000786-9
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001884-9 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 7.547,72 10101.0001.15.000781-8
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001888-1 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000131-3
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001889-1 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.280,67 10101.0001.15.000146-1
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001890-3 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 95,40 10101.0001.15.000671-4
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 24 de 34
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001891-1 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000132-1
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001892-1 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.356,19 10101.0001.15.000133-1
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001893-8 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000134-8
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001894-6 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.356,19 10101.0001.15.000135-6
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001895-4 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000120-8
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001896-2 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.376,07 10101.0001.15.000119-4
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001897-0 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000118-6
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001900-4 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.356,19 10101.0001.15.000165-8
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001901-2 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.273,47 10101.0001.15.000285-9
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001902-0 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.376,07 10101.0001.15.000769-9
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001903-9 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 18.868,08 10101.0001.15.000931-4
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001905-5 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.356,19 10101.0001.15.000798-2
LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001906-3 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000884-9
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 25 de 34
Subtotal Dia: *** -129.429,98 *** 189.918,38
GCV 18/11/2015 10101.0001.15.000062-4 Tatiana Almeida de Rezende 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (600,00) (600,00) 10101.0001.15.001840-7
EST 18/11/2015 10101.0001.15.000245-1 Ivone Jesus da Silva Correia 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 (1.161,29) 0,00 10101.0001.15.001245-5
EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001480-6 Aguas de Primavera Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 219,63 0,00 10101.0001.15.001828-1
EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001481-4 RC Comércio e Serviços Ltda- ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 845,00 0,00 10101.0001.15.001830-3
EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001482-2 Posto Baterias GalvaoLimitada 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 420,00 0,00 10101.0001.15.001829-1
EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001483-0 Danilo Augusto RochaPinheiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 350,00 0,00 10101.0001.15.001831-1
EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001484-9 Divisão de Água e Esgoto deAlto Araguaia- Divaes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 30,00 0,00 10101.0001.15.001838-9
EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001485-7 Naturagua Distribuidora deAgua Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 0,00 10101.0001.15.001837-0
EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001486-5 NT Materiais Elétricos Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 150,80 0,00 10101.0001.15.001836-2
EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001487-3 Ralhid Akel - ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 358,20 0,00 10101.0001.15.001835-4
EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001488-1 Ralhid Akel - ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 266,76 0,00 10101.0001.15.001834-6
EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001489-1 X GAS COMERCIO DE GASLTDA - ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 1.218,00 0,00 10101.0001.15.001832-1
EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001490-3 Ugolini & Cia Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 1.548,00 0,00 10101.0001.15.001833-8
EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001540-3 Orfeu Furquim Pereira 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.062,24 0,00 10101.0001.15.001907-5
LIQ 18/11/2015 10101.0001.15.001885-7 QUEBEC ADMINISTRADORADE BENS LTDA - ME - ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 6.000,00 10101.0001.15.000498-3
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 26 de 34
LIQ 18/11/2015 10101.0001.15.001886-5ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.
10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 37.014,12 10101.0001.15.000103-8
LIQ 18/11/2015 10101.0001.15.001887-3ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.
10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 19.242,12 10101.0001.15.000709-5
Subtotal Dia: *** 4.728,54 *** 61.656,24
EMP 19/11/2015 10101.0001.15.001491-1 Goncalbert Torres de Paula 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001840-0
LIQ 19/11/2015 10101.0001.15.001907-1 Danilo Augusto RochaPinheiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 350,00 10101.0001.15.001483-0
LIQ 19/11/2015 10101.0001.15.001908-1 Naturagua Distribuidora deAgua Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 21,20 10101.0001.15.001485-7
LIQ 19/11/2015 10101.0001.15.001909-8 Divisão de Água e Esgoto deAlto Araguaia- Divaes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 0,00 30,00 10101.0001.15.001484-9
LIQ 19/11/2015 10101.0001.15.001910-1 Aguas de Primavera Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 219,63 10101.0001.15.001480-6
Subtotal Dia: *** 450,00 *** 620,83
EST 23/11/2015 10101.0001.15.000246-8 Coxipo Materiais EletricosLtda - ME - Luz & Cia 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 (60,00) 0,00 10101.0001.15.001240-4
EMP 23/11/2015 10101.0001.15.001492-1 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.001842-7
EMP 23/11/2015 10101.0001.15.001493-8 Marco Danilo Rodrigues doPrado 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.001843-5
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 27 de 34
EMP 23/11/2015 10101.0001.15.001494-6 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 200,00 0,00 10101.0001.15.001844-3
EMP 23/11/2015 10101.0001.15.001495-4 Igor Aureliano Miranda SilvaCampos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00 0,00 10101.0001.15.001845-1
EMP 23/11/2015 10101.0001.15.001496-2 Edvan Oládio Neves da Silva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00 0,00 10101.0001.15.001846-1
EMP 23/11/2015 10101.0001.15.001497-0 Marcelo Luiz Nunes deMoraes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.001847-8
LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001911-1 Goncalbert Torres de Paula 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.001491-1
LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001912-8 Ana Paula Faria Alves 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 3.300,00 10101.0001.15.001404-0
LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001913-6 Ana Paula Faria Alves 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 1.650,00 10101.0001.15.001463-6
LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001914-4 Domingos Sávio Queiróz Porto 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 575,00 10101.0001.15.001335-4
LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001915-2 Coxipo Materiais EletricosLtda - ME - Luz & Cia 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 0,00 1.960,00 10101.0001.15.001240-4
LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001917-9 Marmeleiro Auto Posto Ltda 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1 0,00 1.847,21 10101.0001.15.001102-5
LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001918-7 Marmeleiro Auto Posto Ltda 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1 0,00 8.651,54 10101.0001.15.001102-5
LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001919-5 OI S.A. 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 20.037,72 10101.0001.15.000278-6
LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001920-9 OI S.A. 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 7.258,74 10101.0001.15.000278-6
LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001921-7 OI S.A. 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 18.713,16 10101.0001.15.000278-6
Subtotal Dia: *** 3.640,00 *** 64.443,37
EMP 24/11/2015 10101.0001.15.001499-7 B. W. COMÉRCIO DE PROD.DE INFORMÁTICA LTDA - E 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 7.030,00 0,00 10101.0001.15.001849-4
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
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LIQ 24/11/2015 10101.0001.15.001922-5 Edvan Oládio Neves da Silva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 250,00 10101.0001.15.001496-2
LIQ 24/11/2015 10101.0001.15.001923-3 Igor Aureliano Miranda SilvaCampos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 250,00 10101.0001.15.001495-4
LIQ 24/11/2015 10101.0001.15.001924-1 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 200,00 10101.0001.15.001494-6
LIQ 24/11/2015 10101.0001.15.001925-1 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.001492-1
LIQ 24/11/2015 10101.0001.15.001926-8 Marcelo Luiz Nunes deMoraes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.001497-0
LIQ 24/11/2015 10101.0001.15.001927-6 Marco Danilo Rodrigues doPrado 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.001493-8
Subtotal Dia: *** 7.030,00 *** 3.700,00
EST 25/11/2015 10101.0001.15.000247-6 Fundação de Amparo eDesenvolvimento - FADESP 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1 (16.500,00) 0,00 10101.0001.15.000324-3
EST 25/11/2015 10101.0001.15.000248-4 RC Comércio e Serviços Ltda- ME 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 (172,50) 0,00 10101.0001.15.000175-5
EST 25/11/2015 10101.0001.15.000249-2 Thayur Informática LTDA - ME 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (30,00) 0,00 10101.0001.15.000290-5
EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001500-4 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 6.400.000,00 0,00 10101.0001.15.001853-2
EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001501-2 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 1.200.000,00 0,00 10101.0001.15.001854-0
EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001502-0 Instituto Nacional do SeguroSocial 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 300.000,00 0,00 10101.0001.15.001856-7
EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001503-9 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 200.000,00 0,00 10101.0001.15.001857-5
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
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EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001504-7Emasa - EmpresaMatogrossense de Agua eSaneamento Ltda
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 252,72 0,00 10101.0001.15.001852-4
EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001505-5 Departamento de Água eEsgoto - VG 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 497,10 0,00 10101.0001.15.001851-6
EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001506-3SAMAE - Serviço Autônomode Água e Esgoto deTANGARÁ DA SERRA
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 203,54 0,00 10101.0001.15.001850-8
EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001507-1 Aguas de Campo Verde Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 57,20 0,00 10101.0001.15.001859-1
EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001508-1 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1 1.200.000,00 0,00 10101.0001.15.001858-3
EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001509-8 Thais Cristina Ferreira Borges 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 360,00 0,00 10101.0001.15.001863-1
LIQ 25/11/2015 10101.0001.15.001928-4 LUGER MULTISSERVIÇOS -EIRELI 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.005,32 10101.0001.15.000117-8
LIQ 25/11/2015 10101.0001.15.001929-2 Emerson Pinto de Arruda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 3.118,91 10101.0001.15.000149-6
LIQ 25/11/2015 10101.0001.15.001930-6 Eliane Leao Ormond deCampos 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 13.220,30 10101.0001.15.000405-3
LIQ 25/11/2015 10101.0001.15.001931-4 Ivone Jesus da Silva Correia 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 638,71 10101.0001.15.001245-5
Subtotal Dia: *** 9.284.668,06 *** 18.983,24
GCV 26/11/2015 10101.0001.15.000065-9 Rafael Rodrigues PereiraCardoso 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (110,00) (110,00) 10101.0001.15.001371-5
EST 26/11/2015 10101.0001.15.000251-4 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (140,00) 0,00 10101.0001.15.000467-3
EST 26/11/2015 10101.0001.15.000252-2 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (140,00) 0,00 10101.0001.15.000262-1
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
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EST 26/11/2015 10101.0001.15.000253-0 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (140,00) 0,00 10101.0001.15.000258-1
EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001510-1 CAB Cuiabá S/A 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 378,54 0,00 10101.0001.15.001864-8
EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001511-1 SAAE - Lucas do Rio Verde-MT 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 72,46 0,00 10101.0001.15.001865-6
EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001512-8 Aguas de São José Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 30,60 0,00 10101.0001.15.001866-4
EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001513-6 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 0,00 10101.0001.15.001867-2
EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001514-4 Concessionaria Aguas deJuara Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 139,76 0,00 10101.0001.15.001869-9
EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001515-2
SAEC - SERVIÇO DE ÁGUAE ESGOTO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPAL DECÁCERES
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 86,02 0,00 10101.0001.15.001871-0
EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001516-0 Naturagua Distribuidora deAgua Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 0,00 10101.0001.15.001868-0
EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001517-9 Shalimar Bencice 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 500,00 0,00 10101.0001.15.001878-8
EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001518-7 Shalimar Bencice 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 500,00 0,00 10101.0001.15.001877-1
EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001519-5 Rafael Rodrigues PereiraCardoso 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00 0,00 10101.0001.15.001876-1
EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001520-9 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 3.232,77 0,00 10101.0001.15.001870-2
LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001934-9 Thais Cristina Ferreira Borges 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 360,00 10101.0001.15.001509-8
LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001935-7SAMAE - Serviço Autônomode Água e Esgoto deTANGARÁ DA SERRA
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 203,54 10101.0001.15.001506-3
LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001936-5 Aguas de Campo Verde Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 57,20 10101.0001.15.001507-1
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
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LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001937-3 Departamento de Água eEsgoto - VG 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 497,10 10101.0001.15.001505-5
LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001938-1Emasa - EmpresaMatogrossense de Agua eSaneamento Ltda
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 252,72 10101.0001.15.001504-7
LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001939-1 Eliane Leao Ormond deCampos 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 13.220,30 10101.0001.15.000405-3
LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001941-1 Luis Cesar Kawasaki & CiaLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 3.200,00 10101.0001.15.001044-4
LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001942-1 Medeiros & Curvo Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 30.473,04 10101.0001.15.000109-7
LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001943-8Nativa - Solução Prestadorade Serviços de Limpeza LTDAME
10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.039,58 10101.0001.15.000876-8
Subtotal Dia: *** 4.840,00 *** 50.193,48
GCV 27/11/2015 10101.0001.15.000066-7 Valdenir Luiz Pereira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (15,00) (15,00) 10101.0001.15.001575-0
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001944-6 Rafael Rodrigues PereiraCardoso 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 350,00 10101.0001.15.001519-5
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001945-4 Shalimar Bencice 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 0,00 500,00 10101.0001.15.001518-7
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001946-2 Shalimar Bencice 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 500,00 10101.0001.15.001517-9
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001947-0 CAB Cuiabá S/A 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 378,54 10101.0001.15.001510-1
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001948-9 SAAE - Lucas do Rio Verde-MT 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 72,46 10101.0001.15.001511-1
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001949-7 Aguas de São José Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 30,60 10101.0001.15.001512-8
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
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LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001950-0 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 58,65 10101.0001.15.001513-6
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001951-9 Concessionaria Aguas deJuara Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 139,76 10101.0001.15.001514-4
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001952-7
SAEC - SERVIÇO DE ÁGUAE ESGOTO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPAL DECÁCERES
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 86,02 10101.0001.15.001515-2
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001953-5 Naturagua Distribuidora deAgua Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 21,20 10101.0001.15.001516-0
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001979-9 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 140,00 10101.0001.15.000211-5
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001980-2 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 140,00 10101.0001.15.000209-3
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001981-0 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 140,00 10101.0001.15.000302-2
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001982-9 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 140,00 10101.0001.15.000212-3
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001983-7 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 280,00 10101.0001.15.000210-7
LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001984-5 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 140,00 10101.0001.15.000263-8
Subtotal Dia: *** -15,00 *** 3.102,23
GCV 30/11/2015 10101.0001.15.000067-5 Leandro Paternost de Freitas 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 (40,00) (40,00) 10101.0001.15.001745-1
GCV 30/11/2015 10101.0001.15.000068-3 Kamila Souza Lima 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (750,00) (750,00) 10101.0001.15.001842-3
EMP 30/11/2015 10101.0001.15.001521-7 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 298.878,63 0,00 10101.0001.15.001886-9
EMP 30/11/2015 10101.0001.15.001522-5 Luis Cesar Kawasaki & CiaLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 3.200,00 0,00 10101.0001.15.001887-7
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
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EMP 30/11/2015 10101.0001.15.001523-3Saae/chapada - SistemaAutônomo de Água e Esgotode Chapada Dos Guimarães
10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,80 0,00 10101.0001.15.001882-6
EMP 30/11/2015 10101.0001.15.001524-1 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00 0,00 10101.0001.15.001883-4
EMP 30/11/2015 10101.0001.15.001525-1 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00 0,00 10101.0001.15.001884-2
Subtotal Dia: *** 301.597,43 *** -790,00
Subtotal Ordenador 5621 - Caio Cezar Buin Zumioti: *** 8.843.403,00 *** 7.714.446,33
Subtotal UG 0001 - Geral: *** 8.869.886,23 *** 8.808.290,79
Total Geral UO 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO: *** 8.869.886,23 *** 8.808.290,79
Total dos Estornos: *** 1.335.579,23 *** 3.571,30
Total Até o Dia: *** 8.869.886,23 *** 8.808.290,79
Total Até o Mês: *** 92.053.854,93 *** 79.799.807,29
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FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio
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