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PREFEITURA MUNICIPAL

www.saocarlos.sp.gov.brSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Diário OficialSÃO CARLOS

Sexta-Feira, 28 de setembro de 2012 • Ano 4 • Nº 488

Diário Oficial de São Carlos

■■ cultura

"assunta■Brasil"■no■teatro■Municipal■de■São■carlos

Nesta sexta-feira (28), a partir das 20h, no Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão”, apresentação única de Saulo Laranjeira. “Assunta Brasil” é um vôo cultural pelo nosso país continental e pelas coisas magníficas que temos por aqui. O humor aponta o caminho do riso e da espirituosidade dos brasileiros, com os múltiplos personagens de Saulo descortinando nossas várias identidades, nosso humor mais espontâneo. A música é o grande fundo de todo este espetáculo, em que ouvimos as canções do nosso cancioneiro popular, pincelando os grandes clássicos da MPB e da música de raiz. A poesia toca fundo o público, sempre falando das coisas que são comuns aos homens e o seu tempo. As coisas do porão. Sucesso de crítica e público, por onde passa deixa sua marca de alegria, emoção e profundidade. Divertido, criativo, alegre, descontraído e mágico; assim

pode ser definido o show “Assunta Brasil”.

Saulo Laranjeira - Nascido em Pedra Azul, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, Saulo edificou uma arte ímpar, fundada na música, teatro, humor e poesia. Apareceu aos olhos do Brasil através do programa “Som Brasil” da Rede Globo. Seja cantando, seja declamando, seja vivendo os seus personagens, Saulo transporta para o palco e para a tela da televisão a sua versatilidade de fazer rir e emocionar. Mágico, profundo e divertido, por onde passa, o artista encanta as mais diversas plateias com seu jeito peculiar de traduzir o ser brasileiro. A galeria de seus personagens apresenta vários tipos hilários e marcantes como: deputado João Plenário e o roqueiro Kelé Metaleira (sucessos do programa “A Praça é Nossa” do SBT); o sambista malandro Juriti; o poeta João Macambira; o boêmio Sabiá;

o hippie Zé Roberto; o repentista Zeza; o caipira Geraldinho; a benzedeira Veia Messina e o vaqueiro Zé da Silva. Atualmente, Saulo viaja pelas estradas brasileiras com seu show “Assunta Brasil”, na bagagem música, humor e poesia. No espetáculo o artista interpreta grandes clássicos da música popular brasileira como: Romaria (Renato Teixeira), Desassombrado (Antônio Carlos de Nóbrega), Leão do Norte (Lenine / Paulo César Pinheiro); além de divertir e emocionar o público com seus múltiplos e cativantes personagens.

Ingressos - Os ingressos custam R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada). A duração do show é de 90 minutos e a faixa etária é de 12 anos. O Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” está localizado na rua Sete de Setembro, 1.735, no centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3371-4339.

Divulgação

Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS

LEIS

LEI Nº 16.395DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.

Estabelece regra para denominação de escolas e equipamen-tos educacionais públicos.(Autor: Lineu Navarro – Vereador PT)O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º As unidades escolares municipais e os demais equi-pamentos educacionais públicos municipais só poderão ser denominados com nomes de pessoas que tenham desempe-nhado atividades profissionais voltadas à educação.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 25 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalMARCOS ALBERTO MARTINELLISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se


Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suple-mentar, na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adi-cional suplementar na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito no valor de R$ 67.931,64 (sessenta e sete mil nove-centos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), para atender à despesa abaixo relacionada:

Órgão Categoria eConômiCaFonte de reCurso

FunCional ProgramátiCa suPlementação r$

21.03.00 3.3.90.30 001 15.451.0071.2.081 67.931,64

Total 67.931,64

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o art. 1º, serão uti-lizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamen-tária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.


FunCional ProgramátiCaanulação

r$

21.02.00 3.3.90.34 001 15.122.0081.2.094 67.931,64

Total 67.931,64

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 26 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalMARCOS ALBERTO MARTINELLISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se


Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suple-mentar, na Secretaria Municipal de Governo.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adi-

cional suplementar na Secretaria Municipal de Governo no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), para aten-der à despesa abaixo relacionada:



15.03.00 4.4.90.52 001 06.181.0042.2.059 2.700,00

Total 2.700,00




r$

15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 2.700,00

Total 2.700,00



Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suple-mentar, na Secretaria Municipal de Educação.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adi-cional suplementar na Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 103.100,00 (cento e três mil e cem reais), para atender às despesas abaixo relacionadas:



12.01.00 3.3.90.39 001 12.361.0034.2.115 3.200,00

12.02.00 3.3.90.39 001 12.361.0033.2.041 47.700,00

12.03.00 3.3.90.30 001 12.365.0030.2.042 20.400,00

12.03.00 4.4.90.61 001 12.365.0030.1.010 31.800,00

Total 103.100,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o art. 1º, serão utili-zados recursos oriundos de anulação das dotações orçamen-tárias abaixo codificadas, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.



r$

12.03.00 4.4.90.51 001 12.365.0030.1.010 31.800,00

12.03.00 3.3.50.43 001 12.365.0030.2.042 71.300,00

Total 103.100,00



Altera dispositivo da Lei Municipal nº 16.085, de 4 de abril de 2012, que “Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Regional de Futebol - ARF, e dá outras providên-cias.”.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º O art. 1º da Lei Municipal nº 16.085, de 4 de abril de 2012, passa a vigorar com a seguinte alteração:“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subven-ção, no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), à Asso-

ciação Regional de Futebol - ARF, objetivando contribuir para o fomento das atividades do Projeto “Escolinha de Esporte Novo Amanhã”, que compreende:I - futsal;II - futebol de campo;III - basquete;IV - natação e,V - voleibol.”Art. 2º Para atender o disposto nesta Lei, fica aberto na Se-cretaria Municipal de Esportes e Lazer, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), para atender à despesa abaixo relacionada:



13.02.00 3.3.50.43 001 27.811.0037.2.046 11.000,00

Total 11.000,00




r$

15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 11.000,00

Total 11.000,00



Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Irmanda-de da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subven-ção, no valor de R$ 1.400.931,68 (um milhão, quatrocentos mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e oito centa-vos), à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Car-los, objetivando contribuir para realização do Projeto Mutirão de Cirurgias Eletivas, voltado para o atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde residentes e domiciliados no Mu-nicípio de São Carlos.Parágrafo único. A subvenção mencionada no caput será dis-ponibilizada à entidade para as despesas abaixo elencadas:I - honorários médicos, com base no valor da tabela da Asso-ciação Médica Brasileira - AMB - 1992;II - serviços hospitalares, com base na definição da tabela do Sistema Único de Saúde - SUS, vigente à época.Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma da le-gislação em vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebra-ção de convênio, que estabelecerá os direitos e responsabili-dades das partes.Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-cessário.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 14.014, de 1º de fevereiro de 2007.São Carlos, 26 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalMARCOS ALBERTO MARTINELLI

São Carlos

DIÁRIO OFICIALSexta-Feira, 28 de setembro de 2012

www.saocarlos.sp.gov.br 3SÃO CARLOSPREFEITURA DE

Secretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se


Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fun-dação Universidade Federal de São Carlos, e dá outras pro-vidências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Fundação Universidade Federal de São Carlos, objeti-vando contribuir para o fomento das atividades do Projeto “Pólo Aquático”, direcionado a adolescentes na faixa etária entre 12 (doze) e 15 (quinze) anos.Parágrafo único. Para consecução do objeto do convênio mencionado no caput, fica o Poder Executivo autorizado a repassar à Fundação Universidade Federal de São Carlos, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).Art. 2º Fica a Fundação mencionada no art. 1º obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma da le-gislação em vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebra-ção de convênio, que estabelecerá os direitos e responsabili-dades das partes.Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 26 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalMARCOS ALBERTO MARTINELLISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se


Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associa-ção de Pais e Amigos dos Excepcionais, e dá outras providên-cias.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subven-ção, no valor de R$ 8.166,40 (oito mil cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos), à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando contribuir para a integração social e independência de indivíduos portadores de necessidades especiais, com idade acima de trinta (30) anos.Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior, na forma pre-vista na legislação em vigor e de conformidade com as reco-mendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebra-ção de convênio, que estabelecerá os direitos e responsabili-dades das partes.Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-cessário.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 26 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalMARCOS ALBERTO MARTINELLISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECRETOS

DECRETO Nº 560 DE 25 DE SETEMBRO DE 2012

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE USUÁRIOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 13.432, de 20 de setembro de 2004, e alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do processo pro-tocolado sob o nº 25.443/07,DECRETAArt. 1º O Conselho de Usuários de Transportes de Passageiros no Município de São Carlos, com as competências que lhe são atribuídas pela Lei Municipal nº 13.432, de 20 de setem-bro de 2004, e alteração posterior, fica constituído dos se-guintes membros:I � representantes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsitotitular: Regina Aparecida Buzato Romão da Silvasuplente: Mateus de Araújo e silvatitular: Eduardo Pacheco giannettisuplente: Gustavo Rennó RochaII � representantes da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Socialtitular: Marcelo Buffa da Fonsecasuplente: Paulo Gracindo Bento JuniorIII – representantes da Secretaria Municipal de Esportes e La-zertitular: Victor Alberto Denardisuplente: Luis henrique LopesIV � representantes da Fundação Educacional São Carlostitular: José Carlos Ruiz Duransuplente: Helilde Cleire Alves GomesV – representantes da Secretaria Municipal de Governotitular: Sueli Aparecida Ferreirasuplente: Marcos Alberto MartinelliVI � representantes da Secretaria Municipal de Saúdetitular: Francisco Luiz Neosuplente: Antonio Carlos Nespola JuniorVII � representante da Secretaria Municipal Especial de Infân-cia e Juventudetitular: Gilberto Rodrigues Antunessuplente: Érica Mônica Ataíde VIII – representantes da RMC Transportes Coletivos Ltda. – Athenas Paulistatitular: Alexandre Stanquinisuplente: Miguel Antonio BortoliniIX � representantes da Intersindical São Carlos e Regiãotitular: Manuel Pires Simõessuplente: João Tavares da CostaX � representantes da Associação dos Pensionistas, Aposen-tados e Idosos de São Carlos e Regiãotitular: João Edson Cordeiro suplente: Diamantino dos SantosXI � representante da Organização Não Governamental Mo-vimento de Informação Sobre Deficiência � ONG-MIDtitular: Fabiana Moruzzi Buenosuplente: Nilson GarcezXII � representantes do Orçamento Participativotitular: Valdecir da Silvasuplente: Nelson ToyamaXIII � representantes da Associação dos Engenheiros, Arqui-tetos e Agrônomos de São Carlostitular: Márcio Luis de Barros Marinosuplente: Silvio CoelhoArt. 2º O mandato dos conselheiros será de dois anos, admi-tindo-se uma única recondução.Art. 3º O exercício do mandato de conselheiro é considerado serviço público relevante e não será remunerado.Art. 4º Ficam consequentemente revogados os seguintes De-cretos Municipais:

I - 397, de 20 de agosto de 2008;II - 503, de 6 de novembro de 2009;III - 530, de 5 de outubro de 2010.Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 25 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO Nº 561DE 27 DE SETEMBRO DE 2012

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 16.396, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 46.799/12,DECRETAArt. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Se-cretaria Municipal de Transporte e Trânsito, no valor de R$ 67.931,64 (sessenta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), autorizado pela Lei Municipal nº 16.396, de 26 de setembro de 2012, para atender à despe-sa relacionada abaixo:

ÓrgãoCategoria eConômiCa

Fonte de reCurso

FunCional ProgramátiCa

suPlementaçãor$

21.03.00 3.3.90.30 001 15.451.0071.2.081 67.931,64

Total 67.931,64

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.


Fonte de reCurso


anulação r$

21.02.00 3.3.90.34 001 15.122.0081.2.094 67.931,64

Total 67.931,64

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 16.397, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 47.407/12,DECRETAArt. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Se-cretaria Municipal de Governo, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), autorizado pela Lei Municipal nº 16.397, de 26 de setembro de 2012, para atender à despesa relacionada abaixo:


Fonte de reCurso


suPlementaçãor$

15.03.00 4.4.90.52 001 06.181.0042.2.059 2.700,00

Total 2.700,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.

Atos Oficiais


PREFEITURA DE


Fonte de reCurso


anulação r$

15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 2.700,00

Total 2.700,00



ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICI-PAL Nº 16.398, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 47.406/12,DECRETAArt. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Se-cretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 103.100,00 (cento e três mil e cem reais), autorizado pela Lei Municipal nº 16.398, de 26 de setembro de 2012, para atender à despe-sa relacionada abaixo:


Fonte de reCurso


suPlementaçãor$

12.01.00 3.3.90.39 001 12.361.0034.2.115 3.200,00

12.02.00 3.3.90.39 001 12.361.0033.2.041 47.700,00

12.03.00 3.3.90.30 001 12.365.0030.2.042 20.400,00

12.03.00 4.4.90.61 001 12.365.0030.1.010 31.800,00

Total 103.100,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codificadas, em conformida-de com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.


Fonte de reCurso


anulação r$

12.03.00 4.4.90.51 001 12.365.0030.1.010 31.800,00

12.03.00 3.3.50.43 001 12.365.0030.2.042 71.300,00

Total 103.100,00



ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 16.399, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 17.163/12,DECRETAArt. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), autorizado pela Lei Municipal nº 16.399, de 26 de setembro de 2012, para atender à despesa relacionada abaixo:


Fonte de reCurso


suPlementaçãor$

13.02.00 3.3.50.43 001 27.811.0037.2.046 11.000,00

Total 11.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da

dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.


Fonte de reCurso


anulação r$

15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 11.000,00

Total 11.000,00



REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 16.144, DE 15 DE MAIO DE 2012, QUE DISPÕE SOBRE A �SEMANA DE CONSCIENTI-ZAÇÃO DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS� NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto na Lei Municipal nº 16.144, de 15 de maio de 2012, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocola-do sob o nº 21.000/12,DECRETA:Art. 1º A Semana de Conscientização da Doação de Órgãos no Município criada pela Lei Municipal nº 16.144, de 15 de maio de 2012, será realizada, anualmente, no período do dia 27 de setembro, em comemoração ao Dia Mundial da Doa-ção de Órgãos e Tecidos.Art. 2º Objetivando a realização do evento a Secretaria Muni-cipal de Saúde, por intermédio do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar, em articulação como o Departamen-to de Assistência Social da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, poderão compor parcerias com:I � hospitais públicos e privados;II � entidades públicas e privadas, atuantes na área da saúde; eIII � instituições de ensino voltadas à área da saúde.Art. 3º Fica a Administração Municipal incumbida de apre-sentar, anualmente, durante o evento, por meio dos órgãos mencionados no artigo 2º deste Decreto, dados estatísticos expondo os índices de doação de órgãos.Art. 4º Para promoção e desenvolvimento da Semana de Conscientização da Doação de Órgãos fica facultada a rea-lização de:I – palestras;II � seminários;III – campanhas educativas; eIV � programas de atualização para médicos e demais profis-sionais da área.Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO Nº 275, DE 5 DE JUNHO DE 2012, QUE "APROVA O PARCELAMENTO DO SOLO, POR MEIO DE LOTEAMENTO, OBJETO DA MATRÍCULA SOB O Nº 129.714 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO CARLOS, DE PROPRIEDADE DE EMPREENDIMENTOS IMOBI-LIÁRIOS DAMHA SÃO CARLOS IV SPE LTDA., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 3.154/11,

DECRETA:Art. 1º O preâmbulo do Decreto Municipal nº 275, de 5 de junho de 2012, passa a vigorar com a seguinte alteração:"CONSIDERANDO o requerimento apresentado pela empre-sa "Empreendimentos Imobiliários Damha São Carlos IV SPE Ltda.", em folhas 420 a 422, solicitando a aprovação definitiva do projeto de parcelamento de solo, por meio de loteamen-to, objeto da Matrícula sob o nº 129.714, destinado à implan-tação do empreendimento denominado "Loteamento Eco-Esportivo Damha V";(...)CONSIDERANDO que o imóvel referente ao projeto de Lotea-mento do empreendimento "Loteamento Eco-esportivo Da-mha V" é dotado de infraestrutura urbana básica, conforme Certificado de Verificação de Obras constante de folha 463; CONSIDERANDO o Estudo de Impacto de Vizinhança apre-sentado para o projeto de loteamento para implantação do empreendimento "Loteamento Eco-Esportivo Damha V", às folhas 475 a 507;"Art. 2º O artigo 1º do Decreto Municipal nº 275, de 5 de junho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:"Art. 1º Fica aprovado o parcelamento do solo, por meio de loteamento, do imóvel urbano de propriedade de Empreen-dimentos Imobiliários Damha São Carlos IV SPE Ltda., obje-to da Matrícula sob o nº 129.714 do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos destinado à implantação do empre-endimento "Loteamento Eco-Esportivo Damha V", com área total de 445.786,74 m² (quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis vírgula setenta e quatro metros quadrados)." Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIAS

PORTARIA Nº 729DE 24 DE SETEMBRO DE 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 14.285/11, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolveAUTORIZAR a contratação de MATEUS FERNANDO FORINI para o em-prego de Motorista, classificado em 21º lugar no Concurso Público nº 352, a partir de 3 de setembro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 24 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 24.274/10, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Educação, resolveAUTORIZAR a contratação de KATIA REGINA DA SILVA para o emprego de Servente Merendeira, classificada em 36º lugar no Concurso Público nº 316, a partir de 3 de setembro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.

São Carlos



São Carlos, 24 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 1.054/12, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, resolveAUTORIZAR a contratação de SILVIO CARLOS MARINO para o emprego de Analista de Tecnologia da Informação, classificado em 2º lu-gar no Concurso Público nº 382, a partir de 10 de setembro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 24 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 1.054/12, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, resolveAUTORIZAR a contratação de DANIEL NERI DA SILVA para o emprego de Analista de Tecnologia da Informação, classificado em 3º lu-gar no Concurso Público nº 382, a partir de 10 de setembro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 24 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 9.350/10, eCONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja solução de continuidade nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, resolveAUTORIZAR a contratação de FERNANDA APARECIDA GERALDO MOREI-RA para o emprego de Auxiliar em Saúde Bucal, classificada em 13º lugar no Concurso Público nº 289, a partir de 13 de setembro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 24 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 13.422/11, resolveNOMEAR

DANIEL FERNANDO DE SOUZA para exercer o cargo em co-missão de Diretor do Departamento de Tecnologia da Infor-mação da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a partir de 10 de setembro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei, ficando consequentemente revoga-da a Portaria nº 185, de 18 de abril de 2011.São Carlos, 26 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, considerando o permissivo dado pelo Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 26.532/10, resolveAUTORIZARa prorrogação do afastamento do servidor THIAGO MALDO-NADO, autorizado pela Portaria nº 725, de 31 de agosto de 2010, pelo período de 14 de setembro de 2012 a 22 de fe-vereiro de 2013, para conclusão do curso de Mestrado, com prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 8.217/09, resolveEXONERARa pedido, EDILON EDUARDO GALVÃO do cargo em comissão de Assessor de Gabinete VI da Secretaria Municipal de Educa-ção, a partir de 1º de setembro de 2012, ficando consequen-temente revogada a Portaria nº 545, de 11 de junho de 2010.São Carlos, 27 de setembro de 2012 OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 5.409/12, resolveNOMEARComissão de Sindicância composta pelos servidores Estevam Luiz Muszkat, que a presidirá, Fulvio Temple de Moraes e Flá-vio Luis Micheloni para apurar os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 5.409/12.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 47.653/12, resolveNOMEAR

Comissão de Sindicância composta pelos servidores Estevam Luiz Muszkat, que a presidirá, Janine Alves de Freitas e Fabia-na Ribeiro Vizoto para apurar os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 47.653/12.São Carlos, 27 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão

ATOS DAS SECRETARIAS

(*) Balancetes -Pág. 12(*) Demonstrativos - Pág. 22

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDACOMUNICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 9.452, de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Partidos Políticos, aos Sin-dicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu do MEC FUNDO NACIONAL DE DES. EDUCAÇÃO, a importância de R$ 514.572,19 correspondente ao convênio REFORMA CAIC.São Carlos, 27 de setembro de 2012.PAULO JOSÉ DE ALMEIDASecretário Municipal de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDACOMUNICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 9.452, de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Partidos Políticos, aos Sin-dicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, as seguintes importâncias:- R$ 11.306,25 correspondente ao PROGRAMA FMAS PJOV;- R$ 27.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PBFI;São Carlos, 27 de setembro de 2012.PAULO JOSÉ DE ALMEIDASecretario Municipal de Fazenda

A Divisão de Cadastro Mobiliário informa que foram emitidos e enviados os Alvarás de Licença de Funcionamento das empresas abaixo relacionadas, licenciadas nos seus respectivos endereços:

IM PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO LOCAL

53839 17241/2008A. I. ARTHUR

PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

DEFINITIVO R NACOES UNIDAS, 284

61993 42684/2012ADILSON CLOVIS

GONCALVESDEFINITIVO

R RAUL GARCIA RODRIGUES, 145

62215 45700/2012 ADILSON DE ANDRADE DEFINITIVO R JORGE TIBIRICA, 50

47879 5762/2004AIDAR E BEVILACQUA

MEDICOS ASSOCIADOS S/S

DEFINITIVOR DONA MARIA JACINTA,

241 - SALA 44

62218 45730/2012ALAN CARLOS DE

OLIVEIRA DEFINITIVO R ALFEO AMBROGIO, 970

51741 6778/2007ALESSANDRA MARIA DA

SILVA BAPTISTELLADEFINITIVO R RIO ARAGUAIA, 487

51890 9597/2007ALESSANDRA ROBERTA

THOMAZINI CERANTOLA - ME

PROVISORIO AV PAULISTA, 519

49.268 9264/2005ALTAMIR ROBERTO

MARINO DEFINITIVO

R MAESTRO JOAO SEPE, 791 - SALA 9

62185 45507/2012ALVES BRAGA

ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

DEFINITIVOROD WASHINGTON LUIS,

SN KM 238

62238 46261/2012 ANA KARINI PIRES - ME DEFINITIVO R MIGUEL PETRONI, 1649

62207 45099/2012ANDREIA APARECIDA

TUVANI DEFINITIVO

R TREZE DE MAIO, 3392 - CASA 2

Atos Oficiais


PREFEITURA DE

56504 10083/2010 ANDRILENE DE OLIVEIRA DEFINITIVO R PADRE TEIXEIRA, 2828

55116 11980/2009ANTONIA ARTESANATOS

LTDA MEDEFINITIVO

R VISCONDE DE INHAUMA, 1487

57685 30242/2010ANTONIO ROSA DA

SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME

DEFINITIVOAV JOSE ANTONIO MIGLIATO,

290

62231 46020/2012ANTONIO VAGNER

DONIZETI PESSAN - ME DEFINITIVO R ORLANDO SALVINI, 119

62210 45607/2012ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO

COMUNITARIA ARACYDEFINITIVO

R MARISTELA TAGLIANTELA CUSTODIO, 127

58755 13298/2011ASSOCIACAO SHIBUMI

KARATE DODEFINITIVO

AV DR CARLOS BOTELHO, 3362

62226 45931/2012ATLANLUSI BRASIL

COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

DEFINITIVOR MAESTRO ANDRELINO

VIERA, 167

13586 1348/1998 AVENIDA TINTAS LTDA EPP DEFINITIVO AV SÃO CARLOS, 1110

62240 46109/2012 BANCO BRADESCO S/A DEFINITIVOAV BRUNO RUGIERO FILHO,

1751

62239 46110/2012 BANCO BRADESCO S/A DEFINITIVO AV SÃO CARLOS, 3594

62223 45987/2012BOUTIQUE MARIO-BIBI

LTDA - ME DEFINITIVO

R MIGUEL PETRONI, 2401 - LOJA 10

61915 41456/2012BR ALVES EXPORTACAO E

TRANSPORTES LTDA PROVISORIO

ROD WASHINGTON LUIS, SN KM 234

62227 46086/2012BRUNA MARIA CARDOZO

- ME PROVISORIO R AMADEU PASSUCCI, 135

62234 46216/2012BTF ENERGIA VEICULAR

EIRELIDEFINITIVO

AV TRANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 425

50221 2787/2006CAIO RODRIGO

STRAMANTINO RUSCA - ME

DEFINITIVO PRACA ANTONIO PRADO, 5

62242 46124/2012 CARLOS VALDIR TACINARI DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62192 45589/2012CICERO APARECIDO

DA SILVA DEFINITIVO R BENJAMIM COSTANT, 399

56916 17875/2010CRISTINA YULKA SUZUKI TOMAS ROTISSERIA - ME

DEFINITIVO AV DAS GARDENIAS, 453

52713 21240/2007CSC TELECOM SÃO CARLOS LTDA - ME

DEFINITIVOR CANDIDO DE ARRUDA

BOTELHO, 1115

56209 31589/2009D & N PADARIA E

MERCEARIA LTDA MEDEFINITIVO R BAHIA, 492

62199 45750/2012DANILO ANTONIO

LUCIO - ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62023 43145/2012DARCI DA SILVA TELINO

BAPTISTELLADEFINITIVO

R RIO ARAGUAIA, 487, SALA 02

57411 26342/2010DESEMBARGADOR - BAR E RESTAURANTE LTDA - ME

PROVISORIOR DESEMBARGADOR JULIO

DE FARIA, 683

62193 45594/2012 DIEGO RAFAEL IAMONTE DEFINITIVOAV DOUTOR CARLOS

BOTELHO, 1813 - LOJA 4

35679 1709/1995DR4 COMUNICACAO


R CORIOLANO JOSE GIBERTONI, 723

62208 45812/2012EDER VAGNER GARCIA

- ME DEFINITIVO

R RAIMUNDO CORREA, 1591 SALA 1

51055 19131/2006EDMILSON LUIZ SANCHEZ

- ME DEFINITIVO

AV DR TEIXEIRA DE BARROS, 814

57729 30808/2010ELZA DOS SANTOS

RODRIGUES MEDEFINITIVO

AV ERCILIO MASTROFRANCISCO, 70

62198 45728/2012FLAVIA CLEIA CAMARGO

MACIERA DEFINITIVO

R DOUTOR DUARTE NUNES, 736

52954 13838/2007GARBUIO TRANSPORTES


RUA LUIZ CARLOS DE A MENDES, 535

62203 45628/2012GERSON MENEGHESSO

- ME DEFINITIVO

AV SÃO CARLOS, 2205 - LOJA 3

62043 43495/2012GOBI E NICOMEDIS

LTDA MEDEFINITIVO R EMILIO NAME, 40

59379 22206/2011

GPAM INDUSTRIA DE GRELHAS EM ALUMINIO

E PRODUTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL

DEFINITIVO AV MARANHAO, 396

62197 45641/2012HELIO DE JESUS SEIXAS

- ME DEFINITIVO R OTAVIO DA SILVA, 90

56399 7864/2010IRMAOS YOCOGAWA

ARTIGOS E ACESSORIOS DOMESTICOS LTDA

DEFINITIVO AV HENRIQUE GREGORI, 864

62205 45824/2012IZAIAS CLEVERTON VIANA

DE CHICO DEFINITIVO

R MIGUEL GIOMETTI, 1185 LOJA A

48367 91118/2004J C G - CENTRO CONTABIL

LTDA DEFINITIVO

R ANTONIO RODRIGUES CAJADO, 1009

62225 45981/2012JHUAN DOUGLAS

MARCIANODEFINITIVO R ANTONIO FLOSI, 155

62214 45664/2012JOAO CARLOS VIEIRA DA

SILVA - ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

48773 572/2005 JOAO DULCINI NETO - ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

52093 1312720/07JOSE DE FATIMO SOARES

- ME DEFINITIVO R PASCOAL MECCA, 285

62216 45702/2012JULIO CESAR BENEDITO

- ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

61906 40055/2012LANCHONETE CORUJAO

SÃO CARLOS LTDA MEDEFINITIVO

ALAMEDA DOS CRISANTEMOS, 654

51620 4488/2007LEAL & SEGATI

AVIAMENTOS LTDA ME DEFINITIVO

R ANTONIO CARLOS FERRAZ SALLES, 463

59194 19467/2011LEILA ESTEVAO DA SILVA CACCIACARRO LINCOLN

DEFINITIVO R MAESTRO JOAO SEPPE, 866

58534 45879/2012LILIAN RAQUEL GIULIANO

SUDATI - ME DEFINITIVO

R RAUL LA SIERRA PEREIRA, 76

59669 26115/2011 LUCAS MARCHI MAIA DEFINITIVO R SÃO JOAQUIM, 671

59671 26383/2011 LUIS CLAUDIO DE CASTRO DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62211 45821/2012LUIS FABIANO POLLETTI

PET SHOP - ME DEFINITIVO

R MARTIM LUTHER KING, 1096

62196 45623/2012LUIS FERNANDO CHAGAS

ME DEFINITIVO R SETE DE SETEMBRO, 2002

62233 46099/2012MARCIO HENRIQUE DE

PAULA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

57725 30789/2010 MARCIO JOSE FERRI - ME DEFINITIVO R HENRIQUE GREGORI, 844

62200 45739/2012MARCIO ROGERIO

BERTOLOTE DEFINITIVO R JOSE LEMES MARQUES, 395

62243 46133/2012MARIA CRISTINA

CAMPANA DEFINITIVO

R PROF RUTH FERNANDES, (R 18) 302

62219 45399/2012MARIANA MARQUES

MANCINIDEFINITIVO

R DR. SERAFIM VIEIRA DE ALMEIDA, 300

62209 45838/2012MARILDA DONIZETTI

GADOLFINIDEFINITIVO AV DE LOURENCO, 337

62217 45725/2012MARLUCIO MONTEIRO DE

SOUZA - ME DEFINITIVO R RAY WESLEY HERRICK, 927

58358 2335/2011MAURI MANOEL

ORLANDO DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62230 46087/2012MAURO SOARES PEREIRA

FILHODEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62106 44712/2012MIGUEL RODRIGO DE

ALMEIDA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62229 46114/2012NEUSA APARECIDA

RANUCCI OLIVA EIRELI - ME

DEFINITIVOR AFONSO BOTELHO DE

ARUDA SAMPAIO, 80 SALA 2

59380 22201/2011NILTON & CAROLINA

SERVIÇOSDEFINITIVO RUA GENERAL OSORIO, 1148

60709 2481/2012 NILVA RIBEIRO DA SILVA DEFINITIVO R BASILIO BLANCO, 55

40834 3528/2003NOVAMOTO VEICULOS

LTDA DEFINITIVO

AV COMENDADOR ALFREDO MAFFEI, 3455

44675 3824/2003 P.O. DROGARIA LTDA - EPP DEFINITIVO RUA DR DUARTE NUNES, 535

52072 12926/2007PALOMA CALCADOS

LTDA - ME DEFINITIVO R FIORANTE TERRUGGI, 135

52072 12926/2007PALOMA CALCADOS

LTDA - ME DEFINITIVO R FIORANTE TERRUGGI, 135

62235 44275/2012 PAULA DEFAVORI DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

57991 34747/2010

PIASSI E PIASSI CONSTRUCOES E

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

DEFINITIVOR TREZE DE MAIO 3507 -

SALA 01

57449 26775/2010 PRADO & LAVEZZO LTDA DEFINITIVOR TREZE DE MAIO. 1640

- SALA 2

56337 6535/2010REFORMADORA E PINTURA REFRIUS

LTDA MEDEFINITIVO

R PADRE JOAQUIM BOTELHO DA FONSECA, 375

62245 46352/2012REGISLENE LUCILEIDY

SEOLINDEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62232 46062/2012ROBERTA VIDIGAL SILBERMANN - ME

DEFINITIVOR NOVE DE JULHO, 1671,

SALA 6

62195 45614/2012RODRIGO ROSALIS DA

SILVA DEFINITIVO

R GENERAL OSORIO, 1032 - 2 ANDAR

56689 13719/2010ROSA E MARIANO

COMERCIAL E USINAGEM LTDA ME

DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62220 45339/2012ROSELI STOCO SANCHEZ

- ME DEFINITIVO R FRANCISCO MORATO, 36

62222 45971/2012 SILVIA NUNES DE OLIVEIRA DEFINITIVOAV COMENDADOR ALFREDO

MAFFEI, 2922

62204 45813/2012SL 32OITO REINAMENTO

GERENCIAL LTDA - ME DEFINITIVO

R RAIMUNDO CORREA, 1591 2º PISO

40158 3765/2001SMART TECHNOLOGIES

DO BRASIL S/S LTDA DEFINITIVO R PERNAMBUCO, 315

38047 12439/1996SORVETERIA LE E LU

LTDA - ME DEFINITIVO AV JOAO DE LOURENCO, 315

61907 40008/2010 SPAZIO MONT VERNON DEFINITIVOR DONA MARIA IZABEL DE

OLIVEIRA BOTELHO, S/N

62213 45751/2012SUELI APARECIDA ROQUE

SALA - ME DEFINITIVO

R OLINTHO MALFATTI NETO, 140

49062 5845/2005SUELY MARIA ANSIONI

MARIANO - ME DEFINITIVO AV MORUMBI, 1352

62194 45598/2012TENDAS IMOVEIS

LTDA - ME DEFINITIVO R MAJOR JOSE INACIO, 1934

62206 45830/2012THAIS APARECIDA DA

FONSECA - ME DEFINITIVO R HENRIQUE GREGORI, 920

62224 45985/2012 THIAGO DE OLIVEIRA - ME DEFINITIVO R JOAO ANTONIO BONI, 138

62202 45520/2012 THIAGO LUIS LOPES DEFINITIVOR CORIOLANO JOSE

GIBERTONI, 411

57144 22070/2010USINAGEM E

CONDENSADORES 3 S LTDA ME

DEFINITIVO AV ITALO PAINO, 610

62241 45979/2012VALMART MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - ME

PROVISORIO R SANTA ISABEL, 470

62244 46345/2012VANESSA DE LIMA

ZOIA - ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62236 46239/2012VANESSA DO

NASCIMENTO PONCIANO ME

DEFINITIVO R JOAO DE LOURENCO, 219

62221 45740/2012YAGO LENON DOS

SANTOS SOUZA - ME DEFINITIVO AV VICENTE DE LAURITO, 310

62275 46868/2012 FABIO EDUARDO MAGRI DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62277 46855/2012AMDOCS (BRASIL)

LIMITADA DEFINITIVO

RODOVIA LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA , KM, 148,8 1º AND(

PARTE) 2 º AND (PARTE)

62257 46568/2012ANDRE FERNANDO

ALVES - ME DEFINITIVO R GENERAL OSORIO, 848

53831 17116/2008ARANATECH SERVICOS

ELETRONICOS LTDADEFINITIVO

R ASTOR DIAS DE ANDRADE, 1790

São Carlos



15951 5717/1996

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOS ALFAIATES DE SÃO

CARLOS

DEFINITIVOROD THALES DE LORENA PEIXOTO JUNIOR - SP 318

KM 237

48630 94755/2004ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS S. PEDRO JULIAO EYMARD

ASPEDEFINITIVO

TV VINICIUS EMANUEL LAURITO MICELI, 45

62261 46570/2012AUREEN DE CASTRO

MOZDZENSKI TANGANELLIDEFINITIVO R GERMINIANO COSTA, 69

58686 12225/2011BEATTNICKS BAR, RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA

PROVISORIOR MIGUEL JOAO, 1100 - LOC

005 Q 17 L 23/24

62252 46246/2012BELLA PRESS

EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA LTDA - EPP

DEFINITIVOAV DR CARLOS BOTELHO,

1645

61867 37395/2012 BRUNO VICENTE DA SILVA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

61020 6824/2012 CLARO S/A DEFINITIVOR RISKALLA HADDAD, S/N,

LOTE 03, QUADRA 123

62269 46781/2012 CLEBER ROBERTO PEREIRA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

50710 12107/2006CLINICA DE CIRURGIA

PLASTICA LAMEIDA LTDADEFINITIVO R NOVE DE JULHO, 2106

48119 11034/2004CLINICA MEDICA ANDRE

FARIAS S/SDEFINITIVO

AV SÃO CARLOS, 2505, SALA 04

62247 46337/2012 COMERCIAL J.R.A - ME DEFINITIVO R CIDADE LIPETSK,171

62265 46703/2012CR INSTALACOES

HIDRAULICA LTDA - ME DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62264 46621/2012DANIELE APARECIDA

LEMES DA CUNHA DEFINITIVO R LUIZ VAZ DE CAMOES, 10

53917 18468/2008DENIS ROBERTO RIBEIRO

MEDEFINITIVO R RIACHUELO, 601

42229 4511/2001DISAFE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME

DEFINITIVOAV DR CARLOS BOTELHO,

2135

57721 30725/2010DOUGLAS PAZ BERZINS

- ME DEFINITIVO AV SÃO CARLOS, 3633

62274 46892/2012 EDER JUNIOR DA SILVA DEFINITIVO R RISKALLA HADAD, 1535

59153 18139/2011 FATTO SAO CARLOS BAR E

RESTAURANTE LTDA DEFINITIVO

R QUINZE DE NOVEMBRO, 2280

62254 46573/2012FLAVIO MASSELLI

OIOLI - ME DEFINITIVO R FRANCISCO LOPES, 122

62272 46808/2012 GISLAINE LIMA DA SILVA DEFINITIVO R PROF FELIPE BELTRANE, 459

62250 46435/2012INOVE ENGENHARIA E

CONSTRUCOES LTDA - EPP DEFINITIVO R MAURO TOMAZI, 99 SALA 1

62246 45989/2012INSTITUTO

INTERNACIONAL DE ANALISE TERMICA

DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

42316 5331/2001J S CORTINAS E

PRESENTES LTDA MEDEFINITIVO R NOVE DE JULHO, 1007

59410 22632/2011JACQUELINE DE OLIVEIRA

MISSALI MEDEFINITIVO

R ORLANDO DE OLIVEIRA, 573

62258 46559/2012

JATOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAO

CARLOS LTDA

DEFINITIVOAV GETULIO VARGAS, 2763

- SALA A

61991 42649/2012JOSE BENEDITO PONCE

DA COSTADEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62279 46467/2012 JOSE CARLOS MAROLDI DEFINITIVOR VINTE E QUATRO DE

MAIO, 297

62260 46267/2012JOSE CARLOS PAES DE

OLIVEIRA DEFINITIVO R RAIMUNDO CORREA, 674

62253 45984/2012LANDGRAF & OLIVEIRA GAMES E ELETRONICOS

LTDA - MEDEFINITIVO

R GERMINIANO COSTA 445 LOJA 10

59067 17681/2011LILIAN MAYUMI HANEDA

MEDEFINITIVO R ADOLFO CATANI, 749

52349 15849/2007MARAILSA DERIGGI

POUPAS - EPPDEFINITIVO R PADRE TEIXEIRA, 1940

62271 46792/2012MARCO ANTONIO DA

COSTA PEDROCCHI DEFINITIVO R ELIAS POZZI, 161

60893 5187/2012MARGARIDA TOSTES DE

ARAUJODEFINITIVO R VICTORIA FABIANO, 431

52595 19519/2007MARIA ROSA OLIVEIRA

LIMA DIASDEFINITIVO R PADRE TEIXEIRA, 2667 - A

48508 92425/2004MARIANNE CAMILA

RODRIGUESDEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62256 46339/2012 MARISA FELIX DA SILVA DEFINITIVO AV PAPA PAULO, VI, 525

50741 12708/2006 MILARE E GARBUIO LTDA DEFINITIVO R FRANCISCO MARIGO, 850

62276 46866/2012NEUSA MARIA JABOUR

ZANINI - ME DEFINITIVO

AV SÃO CARLOS, 700, SALA 01

62249 46464/2012ORGANIZACAO CONTABIL

SAO CARLOS LTDA - ME DEFINITIVO

R SAO SEBASTIAO, 2304, 1 ANDAR SALA 6

43144 3387/2002ORPLAST SERVICOS

S/S LTDADEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62270 46782/2012OTAVIO CESAR ROBERTO

LUIZ DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62261 46570/2012AUREEN DE CASTRO

MOZDZENSKI TANGANELLIDEFINITIVO R GERMINIANO COSTA, 69

48310 90823/04PAULO RODRIGO MAIA

CLETO ME DEFINITIVO R MARIO PISANI, 381

48695 96277/2004PODIO SPORTS

CONFECCOES LTDA MEDEFINITIVO R GIACOMO CASALE, 137

62245 46352/2012REGISLENE LUCILEIDY

SEOLINDEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62259 46598/2012 RONALDO ALVES PEREIRA DEFINITIVO SEM ESTABELECIMENTO

62266 46772/2012ROZA MARIA PINGUEIRO

ZOZULA - ME DEFINITIVO

AV LUCIANO EDUARDO FELIX, 469

62263 46688/2012SANDRA MARIA

MENEGHELLI GARCIA MAREGA - ME

DEFINITIVOR QUINZE DE NOVEMBRO,

2281 - SALA A

61399 21333/2012 SEARA ALIMENTOS S/A DEFINITIVORODOVIA RIBEIRAO PRETO/

SÃO CARLOS, S/N

62267 46433/2012SILVIO FERMIANO DA

SILVA DEFINITIVO

R ROBERTO FERREIRA LASSANCE, 270

58929 15669/2011SIMOES E MASCARO

LTDA MEDEFINITIVO

R OSWALDO DENARI, 329, SALA 02

61451 22352/2012 TENDA ATACADAO LTDA DEFINITIVOESTRADA MUNICIPAL

RUBENS FERNANDO MONTE RIBEIRO, 1 PARTE A

55063 11017/2009TOKIO MARINE

SEGURADORA S.A DEFINITIVO R SETE DE SETEMBRO, 1955

62255 46589/2012TORRI D’GRECIA

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DEFINITIVO R SÃO SEBASTIAO, 2077

51544 25441/2006 TRANS JUBILEU LTDA ME DEFINITIVOR JOSE MARIO GONCALVES,

504

62248 46418/2012VALMIR APARECIDO ANTONIO DE SOUZA

DEFINITIVOR MARCUS VINÍCIUS DE MELLO MORAES, 512 -

CASA A

51874 9229/2007VIVIANA CRISTIANE

FERNANDES GARBUIODEFINITIVO R SILVERIO I SOBRINHO, 181

62278 46848/2012WILSON LOURENCO

CARVALHO JUNIOR - ME DEFINITIVO R ORLANDO MARQUES, 52

A Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária, atra-vés da Secretaria Municipal de Fazenda, vem comunicar o parecer dos seguintes processos.

ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado

27197/2010Ser Eventos Comercio e

Serviços Ltda10.877.477/0001-03

Multa Punitiva Contratual

Lançada

13127/12Rossana Aparecida

Rodrigues ME42.448 Execução Fiscal

Apresentação documentação

15202/2009JOA Comércio e

Administração de Bens Ltda.

01.14.070.003.001Aprovação

ProjetoISSQN lançado

21352/2009Roseli Aparecida Francelin Romero

10.033.024.001Aprovação


2673/2004 Richard De Santis 09.105.003.001Aprovação


80821/1989 Gilberto Zuccarato 12.200.049.001Aprovação


23481/2007Yoshinori Yamanaka

09.003.020.001Aprovação


26269/2010Marcio Roberto Moraes Masson

09.135.006.001Aprovação


22813/2006Abdenal Andrade

Coelho10.356.011.001

Aprovação Projeto

ISSQN lançado

10953/1999Pedro Galdino De

Souza04.236.032.001

Aprovação Projeto

ISSQN lançado

11633/2004Adoniram Jose

Garcia16.117.029.001

Aprovação Projeto

ISSQN lançado

20328/2006Walkmar Silva

Negre10.455.006.001

Aprovação Projeto

ISSQN lançado

17746/2008Laercio Donisete

Sertore10.439.001.107

Aprovação Projeto

ISSQN lançado

22006/2012 Paulo Dagnesi 10.024.016.001Aprovação


23787/2010Claudia M. de

Fatima Bernardes10.175.003.002

Aprovação Projeto

ISSQN lançado

14398/2011Ronaldo Soares De

Andrade19.080.6010.001

Aprovação Projeto

ISSQN lançado

29087/2010Marilene Barbosa

Gonçalves04.271.003.001

Aprovação Projeto

ISSQN lançado

21639/2008Fernando Luis

Oliveira11.108.010.001

Aprovação Projeto

ISSQN lançado

66/2002Adilson José da

Cruz10.211.008.001

Aprovação Projeto

ISSQN lançado

50454/1992 Roberto da Costa 08.188.005.001Aprovação


16520/2006Marita Banchini

Pinheiro19.225.001.001

Aprovação Projeto

ISSQN lançado

2330/2005Raquel Ferreira Barros de Lima

16.219.002.001Aprovação


80843/2002Geraldo Luciano

Andrello12.190.081.001

Aprovação Projeto

ISSQN lançado

10123/2009Fabio Luiz de

Oliveira19.234.018.001

Aprovação Projeto

ISSQN lançado

17116/2003 José Colturato 19.235.009.001Aprovação


4347/2008 Wander Trentin 16.139.019.001Aprovação


21523/2008Ivete Francisco de Oliveira Cardoso

04.197.029.001Aprovação


6122/2009Marcelo Pinarelli

Cover01.080.021.001

Aprovação de Projeto

ISSQN lançado

47631/2012Luck Midia

Exterior Ltda -Epp05.327.562/0001-68

Notificação 322/12

solicitação de documentos

47631/2012Publicidade Klimes

Sao Paulo Ltda 62.528.369/0013-62

Notificação 323/12

solicitação de documentos

47631/2012Hot Sao Carlos

Propaganda Ltda -ME

01.497.712/0001-20Notificação

324/12solicitação de documentos

47631/2012Publiout

Publicidade Em Out Door Ltda -ME

66.683.079/0002-91Notificação


47631/2012Publicidade

a.d.b. Sao carlos ltda -ME

06.081.622/0001-78 Notificação


47631/2012José Américo

Martinez Maldonado

443.131.798-87Notificação


47631/2012Unioutdoor

Comunicacao Visual Ltda -EPP

04.055.568/0001-60Notificação


17493/2012José Jusmar

Donatoni08.244.002.001


ISSQN lançado

8264/2008Dirce Alves da

Silva10.367.015.001


ISSQN lançado

9773/2008Gilmar Donizete

Barranco11.104.030.001


ISSQN lançado

8363/2007Edson Nivaldo

Freri04.268.005.001


ISSQN lançado

1879/2005 José Pedro da Silva 16.223.041.001Aprovação de


14061/2005 Maria Helena Aizza 10.148.010.001Aprovação de


Atos Oficiais


PREFEITURA DE

4916/2005Odilon de Almeida

Moraes Filho03.100.006.001


ISSQN lançado

92113/2004Eliane Serrão Alves

Mey10.434.001.006


ISSQN lançado

95210/2004 Sidnei Cavassana 10.427.018.001Aprovação de


19891/2005Claudia Maria

Simões Martinez13.150.021.001


ISSQN lançado

15303/2007Flavio Luis Zanchim

14.078.032.001Aprovação de


6886/2006Gustavo Vinicius

de Souza04.162.006.001


ISSQN lançado

3165/1998Antonio Donizetti

Alves19.098.001.001


ISSQN lançado

11744/2007Osmar Luis Rodrigues



22327/2011 Renato Marchetti 05.078.010.001Aprovação de


10583/2006 Elaine Monaco 13.189.010.001Aprovação de


2468/2005Marco Antonio Nastri de Luca



51729/1988 Valdeci Croti 01.06.125.009.001Multa por auto

de infraçãoPrazo de 08 dias

20260/2011Jose Lucas da

Costa01.18.006.010.001

Regularização de área

ISSQN lançado

37176/2011RS

Empreendimentos LTDA

01.10.058.036.001Regularização

de áreaISSQN lançado

São Carlos, 28 de setembro de 2012Cristhiane GonçalvesChefe da Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária

Departamento de Dívida Ativa comunica aos interessados o resultado dos processos, conforme determina o artigo 21 do Código Tributário Municipal.

ProCesso nome interessado identiFiCação assunto resultado

18.559/11Silvana dos Santos

Ferreira16.201.044.001

Isenção SocialIPTU 2011

DEFERIDO

2.551/12Luciana da Silva de

Castro10.155.017.001

Isenção SocialIPTU 2011 e 2012

DEFERIDO

27.666/12 Fergus Gessner19.156.004.00119.156.005.001

Cancelamento de Débito

IPTU 2004DEFERIDO

18.313/12Patricia Maria Savoy

Paschoalino08.165.033.001

Isenção Social IPTU/2011 e 2012

DEFERIDO

3.645/12Maria da Saúde da

Silva Soares20.204.022.001

Isenção Social IPTU/2010 a 2012

DEFERIDO

18.668/12Marinalva Aparecida

Carvalho20.001.011.001


DEFERIDO

18.123/12Lucimara de

Mendonça Ghidini02.020.001.001

Isenção Social IPTU/2012

DEFERIDO

18.233/12Liliane Karina de

Souza20.088.018.001


DEFERIDO

4.141/12Roseni Miranda

de Goes20.165.079.001


DEFERIDO

18.851/12Maria Aparecida

Neves Silva20.191.031.001


DEFERIDO

18.674/12Ester Maria de Souza

Neves20.103.020.001


DEFERIDO

4.261/12 Corina Vicente Simão 04.047.024.001Isenção Social

IPTU/2011 e 2012DEFERIDO

16.208/12Manoel Miguel

da Silva16.234.035.001


DEFERIDO

2.584/12Luzinete Pires de Souza Augusto

20.178.042.001Isenção Social

IPTU/2011 e 2012DEFERIDO

3.625/12Silvana de Fátima

Domingues20.010.025.002


DEFERIDO

45.174/12 Luis Roberto Soares 20.012.013.001Remissão Total de débito IPTU/2004

a 2007DEFERIDO

50.460/99Igreja Evangélica Pentecostal Brasil

Cristo06.110.015.001

Imunidade Tributária IPTU/2006 e 2012

DEFERIDO

Departamento de Dívida Ativa notifica os Contribuintes a comparecerem ao SIM - Serviços Integrados do Município, para dar encaminhamento aos processos abaixo relaciona-dos, conforme determina o artigo 21 do Código Tributário Municipal.

ProCesso nome interessado identiFiCação assunto

3.007/03Marcia Isabel Seghessi

Saldanelis46.763 Notificação Administrativa

14.571/98Raquel Rodrigues do

Prado40.100 Notificação Administrativa

11.000/02 Cleuza Paulucci 43.809 BAIXA DE LANÇAMENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Através da Superintendência da Administração Tributária, fi-cam os contribuintes abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, conforme preceitua o art. 21 do Código Tributário Municipal.

ProCesso nome identiFiCação assunto resultado

8.394/10

VITA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES

LTDA

*CERTIDÃO DE

ISENÇÃO DO ITBINOTIFICADO

23.259/12TELEFONICA BRASIL

S/A.*

CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO ITBI

NOTIFICADO

18.065/12AMARILUZ GARCIA

FERREIRA SILVA08.173.014.001

CERTIDÃO DE VALOR VENAL TERRITORIAL

NOTIFICADO

21.369/08CLAUDIA MELZER

TESSARI / MONFIELD COM. E CONST. LTDA

* MULTA PUNITIVA NOTIFICADO

46328/12JOSE ROMERO VIEIRA

PONTES20.001.004.001

DESMEMBRAMENTO

DE LOTESNOTIFICADO

480/07CARLOS ROBERTO

GICLIOTTI19.062.005.003

ISENÇÃO AGRICOLA

DEFERIDO

2313/12 JOAO CARLOS MALDONADO

16.258.012.001REVISAO DE

LANÇAMENTODEFERIDO

2313/12JAMAMI

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.257.012.001REVISAO DE

LANÇAMENTODEFERIDO

19506/06 ADILSON FERRAZ 12.031.091.001REVISAO DE

LANÇAMENTODEFERIDO

7988/96MARCIO ALBERTO

CEZARIO09.054.014.001

REVISAO DE LANÇAMENTO

INDEFERIDO

7988/96MARCIO ALBERTO

CEZARIO09.054.016.001


INDEFERIDO

10992/09COMUNIDADE CRISTÃ

MISSÃO ATOS II12.037.014.001

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

DEFERIDO

13343/10LINEU DE OLIEIRA

BUENO03.026.006.001

INCENTIVO AMBIENTAL

DEFERIDO

32180/11JOSÉ LUIS SASSO DE

CARVALHO01.008.017.001


NOTIFICADO

32180/11JOSÉ LUIS SASSO DE

CARVALHO01.008.016.001


NOTIFICADO

46776/12 JOAO ANTONIO GATTO 10.011.001.001UNIFICAÇÃO DE

LOTESNOTIFICADO


LOTESNOTIFICADO


LOTESNOTIFICADO


LOTESNOTIFICADO


LOTESNOTIFICADO

14242/06JOQUEI

EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS

13.080.005.004REVISAO DE

LANÇAMENTODEFERIDO

28442/11ALESSANDRA

DONIZETE PEREIRA16.024.024.001


DEFERIDO


LOTESNOTIFICADO


LOTESNOTIFICADO

46695/12 AGNALDO GRASSI 10.106.014.001DESMEMBRAMENTO

DE LOTESNOTIFICADO

28219/11HENRIQUE ANTUNES

CUNHA JR.14.072.002.001

DESMEMBRAMENTO

DE LOTESNOTIFICADO

80157/03ANA MARIA GUANOR

DOS ANJOS14.080.016.001


DEFERIDO

80157/03ANA MARIA GUANOR

DOS ANJOS14.080.028.001


DEFERIDO

24106/12WANDERLI RIBEIRO

MENDES06.151.007.001

CANCELAMENTO DA FRAÇÃO

IDEALDEFERIDO

24106/12WANDERLI RIBEIRO

MENDES06.151.007.002

CANCELAMENTO DA FRAÇÃO

IDEALDEFERIDO

3749/12MARIA CECILIA BRAVO

STROZI11.014.003.001


DEFERIDO

883/12JACKSON MARTINS

DOS SANTOS16.220.005.001


DEFERIDO

42037/12 TIAGO LUIS TELÓ02.035.023.001

A 02.035.023.004


DEFERIDO

12775/12JOSÉ LUIZ ANDRIELLI

JUNIOR

01.024.005.001 A

01.024.005.012


DEFERIDO

43040/12JOSÉ ALVES

SANT�ANNA07.068.016.001


DEFERIDO

22827/11SIDINEI MOREIRA DE

FREITAS

19.081.008.001 A

19.081.011.001

ISENÇÃO AGRICOLA

DEFERIDO PARA 2012

32402/10LAERTE GERALDO

GORNI JUNIOR02.099.020.001


INDEFERIDO

9683/09DAYANY CRISTHIE

TRUGLIA BARNABÉ11.074.020.001


INDEFERIDO

32214/09 ABGAIL SALLES LISBÃO 03.046.004.046REVISÃO DE

LANÇAMENTOSDEFERIDO

6151/12REYNALDO DANIEL

PINTO19.040.067.001

REVISÃO DE LANÇAMENTO

INDEFERIDO

26876/12JOSIMARA AP ASSIS

LEITE PASCHOAL

16.155.045.001 E

16.155.046.001

REVISÃO DE LANÇAMENTOS

DEFERIDO

27645/11LYDIA THEREZA

BARBOSA DANELLA01.136.009.001


DEFERIDO

17185/12 EDNA VIEIRA DA SILVA10.347.026.001

E 10.347.027.001


DEFERIDO

3093/11LUIS CANDIDO RONDON PIRES

04.095.032.001 E

04.095.033.001


DEFERIDO

32676/10FABIANA APARECIDA

XAVIER10.101.012.001


INDEFERIDO

520/01RICARDO JOSÉ SOPHIA

ESPOSITO

01.022.003.001 E

01.022.025.001


DEFERIDO

2660/12SILMAR ANTONIO

TRAVAIN12.039.022.001


DEFERIDO

24534/10 DIETRICH SCHIEL 20.039.025.001REVISÃO DE

LANÇAMENTOSDEFERIDO

22767/06 MARCELO CORSI 03.030.008.001REVISÃO DE

LANÇAMENTOSINDEFERIDO

15511/12APARECIDA DE FATIMA

PEREIRA20.242.035.001 ISENÇAO SOCIAL

DEFERIDO - NOTIFICADO

22410/12JAQUELINE MARIA

LUCIA SOBRAL DOS SANTOS

20.254.032.001 ISENÇAO SOCIALDEFERIDO -

NOTIFICADO

18972/12CATIA CRISTINA DOS

SANTOS20.226.020.001 ISENÇAO SOCIAL


3198/12JOSIANA NUNES DA

SILVA20.065.027.001 ISENÇAO SOCIAL


43129/12AMANDA CAROLINA DA SILVA DE MELO


NOTIFICADO

São Carlos



27614/12SIMONE APARECIDA

PEDRO20.076.023.001 ISENÇAO SOCIAL


25701/12EDNEIA APARECIDA

BENTO20.234.004.001 ISENÇAO SOCIAL


4205/12ROSA NOBRE COLOMBERA

15.020.014.001 ISENÇAO SOCIALINDEFERIDO - NOTIFICADO

18803/12PATRICIA CRISTINA

VASCONCELOS16.123.020.001 ISENÇAO SOCIAL

INDEFERIDO - NOTIFICADO

2877/12MARIDETE MENDES

D SILVA19.172.014.001 ISENÇAO SOCIAL

INDEFERIDO - NOTIFICADO

28320/12 HELENA DE OLIVEIRA 10.386.015.001 ISENÇAO SOCIALINDEFERIDO - NOTIFICADO

3591/12FABIANA ROBERTA SILVA MACHADO

08.178.026.001 ISENÇAO SOCIALINDEFERIDO - NOTIFICADO

1878/11

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO

CIENTÍFICO E TECNOLOGICO

02.073.005.001 IMUNIDADEDEFERIDO -

NOTIFICADO

10898/08

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

02.054.012.001 IMUNIDADEDEFERIDO -

NOTIFICADO

20277/12CONGREGAÇÃO

CRISTÃ NO BRASIL20.162.057.001 IMUNIDADE


20277/12CONGREGAÇÃO

CRISTÃ NO BRASIL20.162.058.001 IMUNIDADE


2900/09IGREJA EM CIDADE

ARACY II20.049.016.001 IMUNIDADE


5076/04ASSOCIAÇÃO DE

ARTES DE SÃO CARLOS02.039.032.001 IMUNIDADE

DEFERIDO – NOTIFICADO

9405/10IGREJA TABERNACULO

EVANGELICO DE JESUS - ITEJ

02.030.023.001 IMUNIDADEDEFERIDO – NOTIFICADO

23903/12RITA DE CASSIA DOS

SANTOS08.025.002.001 ISENÇAO SOCIAL


2536/12RUBENS DOS SANTOS

BARBOSA16.031.013.001 ISENÇAO SOCIAL


2420/12MARIA APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA


NOTIFICADO

2543/12SIDINEZ APARECIDA DE

AZEVEDO10.347.028.001 ISENÇAO SOCIAL


2544/12BENEDITA RODRIGUES

ROSSI20.180.021.001 ISENÇAO SOCIAL


2146/12MERCEDEZ

ZANELLATO DO PRADO


NOTIFICADO

3754/08FRANCISCA BARBOSA

DO AMARAL10.388.060.001 ISENÇAO SOCIAL


23876/11GILVANETE MARIA

DA SILVA20.061.049.001 ISENÇAO SOCIAL


27182/11LEONILDA ALVES DE

AGUILAR16.199.001.072 ISENÇAO SOCIAL

DEFERIDO – NOTIFICADO

2636/12ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO

07.031.026.001CANC DE MULTA

POR AUTO DE INFRAÇÃO

DEFERIDO

1399/12 LEONARDO GOBATO 09.065.014.001CANC DE MULTA

POR AUTO DE INFRAÇÃO

DEFERIDO

46716/12JOSÉ DE FÁTIMA

SOARES20.059.018.001

MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO

MULTA LANÇADA-NOTIFICADO

36817/11SILVIA HELENA

APARECIDA INOUYE12.199.027.001



2920/12MARIA A.A.S. SOARES

LIMA04.241.024.001



19701/12 LAERCIO FRANÇA20.006.003.00120.006.030.001

MULTAS POR AUTO DE

INFRAÇÃO

MULTAS LANÇADAS-NOTIFICADO

42092/12JOSÉ ROBERTO DE

MELLO16.065.003.001



23405/10MARCIO ROBERTO MORAES MASSON

01.102.018.001MULTA POR AUTO

DE INFRAÇÃOMULTA LANÇADA-

NOTIFICADO

47120/12 VANDER PAULO VIDAL 20.071.058.001MULTA POR AUTO


NOTIFICADO

47120/12MARCIA MAGRO

CAMPOS04.254.004.001



47018/12EDUARDO CHERMAN

SALLES16.129.002.001



24780/11 RICHARD DE SANTIS 12.199.002.001MULTA POR AUTO


NOTIFICADO

46715/12ROSELAINE

RODRIGUES DE ALMEIDA

20.024.038.001MULTAS POR

AUTOS DE INFRAÇÃO


46711/12ANADILMA GARCIA F.

GERALDES20.109.026.001

MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO


46710/12SACRAMENTANA

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

20.128.065.001MULTAS POR

AUTOS DE INFRAÇÃO


30797/10ILMA DIAS DO NASCIMENTO



NOTIFICADO

46714/12

AGRO PECUÁRIA ADMINISTRAÇÃO

DE BENS DE CIDADE ARACY



NOTIFICADO

45764/12JOSUÉ GARCIA

MORAES06.018.028.001

RESTITUIÇÃO DE IPTU

SOLICITA COMPARECIMENTO

46088/12NILSON MARTINS DE

OLIVEIRA16.247.009.001

REGULARIZAÇÃO DE BAIXA

SOLICITA APRESENTAR DOCUMENTO

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a con-tratação.Será considerado desistente e conseqüentemente desclassi-ficado, o candidato que não comparecer no prazo estipulado.NÚMERO DO CONCURSO: 293FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL

nome ClassiFiCação

TATIANA FREIRE DA SILVA 60

Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo des-crita, que só será admitida caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de candidatos anterior-mente convocados.


MICHELI CRISTIANI BARALDI 61

São Carlos, 27 de setembro de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO

A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada, não compareceu para assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, desclassi-ficada:CONCURSO PÚBLICO: 293FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL


ANDREA PATRICIA SERRANO 58

São Carlos, 27 de setembro de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕES

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2012 - Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 053/2012, que tem como objeto o registro de

preços de cestas básicas para os servidores da Prefeitura Mu-nicipal de São Carlos, Fundo Municipal de Saúde, Fundação Educacional São Carlos, Fundação Pró-Memória de São Car-los, Progresso e Habitação de São Carlos S/A e Serviço Autô-nomo de Água e Esgoto, referente ao Pregão Eletrônico nº 073/2012, processo nº 42.890/2012, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Lici-tações – Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 27 de setembro de 2012. DAVID MARQUES FRANCIS-CO GARCIA – Pregoeiro.

TOMADA DE PREÇOS N.° 049/2012 - PROCESSO ADMI-NISTRATIVO N.º 25252/2012 - RATIFICAÇÃO - Ratifico a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações, que negou provimento ao recurso interposto pela empresa Construtora JR Torres Ltda - EPP.São Carlos, 26 de setembro de 2012.Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS N.° 049/2012 - PROCESSO ADMI-NISTRATIVO N.º 25.252/2012 - COMUNICADO - O PRESI-DENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA a reali-zação de sessão pública na data de 28 de setembro de 2012, às 09h00min, para abertura dos envelopes de propostas de preços do certame.São Carlos, 26 de setembro de 2012.João Carlos Pedrazzani - Presidente

RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO DA COMISSÃO PER-MANENTE DE LICITAÇÕES. TOMADA DE PREÇOS N.° 049/2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 25.252/2012. Aos 26/09/2012 às 14h30min, reuniu-se na Sala de Licita-ções a Comissão Permanente de Licitações para proceder à análise do recurso interposto tempestivamente pela licitan-te Construtora JR Torres Ltda - EPP. A Comissão dessa forma, tendo em vista a ausência de atestado(s) que atende(am) as exigências editalícias supra mencionadas, esta Comissão mantém incólume a decisão de inabilitar a empresa Constru-tora JR Torres Ltda - EPP.

Pregão Eletrônico n° 075/2012 Processo nº 1293/2012/SMS HOMOLOGAÇÃO Objeto: registro dos preços de instru-mentais odontológicos, conforme descrição, especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V do Edital.Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, referente aos lotes 01 e 02 adjudicados à empresa A M MOLITERNO EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 67.403.154/0001-03.Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 11 de setembro de 2012.Dr. Marcus Vinícius Franzin BizzarroSecretário Municipal de Saúde

Pregão Eletrônico n° 081/2012 Processo nº 2029/2012/SMS HOMOLOGAÇÃO Objeto: Aquisição de 02 (dois) veícu-los adaptados para ambulância tipo B, para serem utilizados pela Divisão de Atenção Pré-Hospitalar-S.A.M.U., da Secreta-ria Municipal de Saúde de São Carlos, conforme especifica-dos pelo Anexo II do edital.Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, re-ferente ao único adjudicado à empresa UNIVIDAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA-EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 07.517.130/0001-45.Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 18 de setembro de 2012.Dr. Marcus Vinícius Franzin BizzarroSecretário Municipal de Saúde

Pregão Eletrônico n° 084/2012 Processo nº 2044/2012/SMS HOMOLOGAÇÃO Objeto: Registro dos preços de ma-

Atos Oficiais


PREFEITURA DE

terial de consumo médico hospitalar, conforme descrição, especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V do edital.Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, refe-rente ao lote 01 e adjudicado à empresa CIRÚRGICA FER-NANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITA-LARES SOCIEDADE LIMITADA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 61.418.042/0001-31, ao lote 02 adjudicado à empre-sa DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA, devidamente ins-crita no CNPJ sob o nº 12.927.876/0001-67, e ao lote 3 adjudi-cado à empresa CREMER S/A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 82.641.325/0018-66.Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 13 de setembro de 2012.Dr. Marcus Vinícius Franzin BizzarroSecretário Municipal de Saúde

Pregão Eletrônico n° 100/2012 Processo nº 1141/2012/SMS HOMOLOGAÇÃO Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de DIAGNOSE EM NEUROLOGIA (ELETRONEUROMIOGRAFIA E ELETROENCEFA-LOGRAMA), para serem utilizados pelos pacientes do SUS-Sistema Único de Saúde, atendidos nas Unidades da Secre-taria Municipal de Saúde de São Carlos, de acordo com as especificações constantes deste Edital e seus anexos.Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, refe-rente ao lote ÚNICO adjudicado à empresa AIDAR E BEVILA-CQUA MÉDICOS ASSOCIADOS S/S, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 06.138.034/0001-23.Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 24 de setembro de 2012.Dr. Marcus Vinícius Franzin BizzarroSecretário Municipal de Saúde

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELO-PES DE HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N.° 052/2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 24.174/2012. Aos 27/09/2012, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à aber-tura dos envelopes de documentação apresentados para a Tomada de Preços supracitada. A Comissão, verificando que não houve a apresentação de envelopes, JULGA FRACASSA-DO o presente certame.

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELO-PES DE HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N.° 052/2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 24.174/2012. Aos 27/09/2012, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à aber-tura dos envelopes de documentação apresentados para a Tomada de Preços supracitada. A Comissão, verificando que não houve a apresentação de envelopes, JULGA FRACASSA-DO o presente certame.

TOMADA DE PREÇOS N.° 054/2012 PROCESSO ADMINIS-TRATIVO N.º 24174/2012 - Faço público de ordem do Se-nhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo me-nor PREÇO, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução da construção do Parque Linear das Torres � 2ª Etapa, no Município de São Carlos, conforme anexos do edital. O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 27 de setembro de 2012 até o dia 16 de outubro de 2012, no horá-rio das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e pelo site www.saocarlos.sp.gov.

br. Os envelopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 16 de outubro de 2012, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 27 de setembro de 2012. João Carlos Pedrazzani - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 078/2012 - PROCESSO N.º 45.704/2012 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 078/2012 cujo objeto é a aquisição de equi-pamentos para academias ao ar livre no Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 16/10/2012, a abertura das propostas será às 08h00min do dia 16/10/2012 e o início da sessão de disputa de preços será às 09h00min do dia 16/10/2012. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 26 de setembro de 2012. Fulvio Temple de Moraes Autoridade Competente

Dispensa de Licitação - Processo nº. 2531/2012 SMS - Ra-tifico a dispensa de licitação para a contratação da empresa CIRÚRGICA FLECHA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - EPP para aquisição de materiais necessários para reali-zação de neurocirurgia, com fundamento no artigo 24, IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme consta do processo admi-nistrativo supracitado. São Carlos, 26 de setembro de 2012. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/2012 - PROCESSO N.º 44.238/2012 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 077/2012 cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de atendimento, ope-racional e técnico pelo sistema Mais Emprego utilizado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 11/10/2012, a abertura das propostas será às 08h00min do dia 11/10/2012 e o início da sessão de disputa de preços será às 09h00min do dia 11/10/2012. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 25 de setembro de 2012. Fulvio Temple de Moraes Autoridade Competente

EXTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/12

Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: HS Lopes Construtora Ltda.Objeto: execução da construção do Centro Municipal de Edu-cação Infantil ‘Paulo Freire’ no Jardim ItamaratyValor: R$ 1.864.822,37Data da assinatura: 18/09/12Vigência: 10 mesesModalidade: Concorrência Pública nº 10/12Processo nº 2.923/12


Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Alnutri Alimentos Ltda.Objeto: aquisição de feijão carioquinha tipo I para abastecer às unidades escolaresValor: R$ 48.800,00Data da assinatura: 11/09/12Vigência: 4 mesesModalidade: Pregão Eletrônico nº 68/12Processo nº 39.604/12

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/09

Locatário: Prefeitura Municipal de São Carlos

Locador: Predial Center Corretora de Valores Imobiliários Ltda.Objeto: prorroga a vigência da locação do imóvel situado na Rua São Joaquim no 818, para 15/09/13 com aluguel mensal de R$ 2.358,12.Data da assinatura: 19/09/12Processo nº 12.724/09


Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Delfino Júnior Construções e Projetos Ltda. EPPObjeto: prorroga a vigência do contrato de execução de am-pliação e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Ruth Bloen Souto para 14/11/12Data da assinatura: 14/09/12Processo nº 1.405/10


Locatário: Prefeitura Municipal de São CarlosLocador: Pedro Pigatin, representado por Emidio MachadoObjeto: prorroga a vigência da locação do imóvel situado na Rua Pedro José Neto no 103, para 29/09/13 com aluguel mensal de R$ 1.056,98.Data da assinatura: 17/09/12Processo nº 16.682/03

EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 42/122º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 77/10

Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Associa-ção de Amigos São Pedro Julião Eymard - ASPEObjeto: prorroga a vigência para 28/07/13, altera as cláusulas do repasse para R$ 75.314,21 e da prestação de contas.Fundamento: Lei Municipal nº 16.263/12Data da assinatura: 24/09/12Processo nº 15.676/10


Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Micheloni & Campos Ltda.Objeto: fornecimento do combustível etanol para abasteci-mento da frota da Prefeitura Municipal Valor: R$ 252.373,36Data da assinatura: 19/09/12Vigência: 12 mesesModalidade: Pregão Eletrônico nº 62/12Processo nº 25.016/12


Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Viação Paraty Ltda.Objeto: prestação dos serviços de transporte coletivo de alu-nos da rede escolar pública, residentes na zona rural e urbanaValor: R$ 35.923.472,40Data da assinatura: 27/09/12Vigência: 60 mesesModalidade: Concorrência Pública nº 8/12Processo nº 20.526/12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DO 4° TERMO DE ADITAMENTO

AO CONTRATO FMS Nº 010/2012

Contratante - Fundo Municipal de SaúdeContratada De Mundi Manutenção e Serviços de Limpeza Ltda - EPPProrrogação: Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 04 meses e 23 dias, a partir de 09 de agosto de 2012, expiran-do em 31 de dezembro de 2012.Valor: Fica acrescida ao valor contratual a quantia de R$234.330,19.Modalidade Pregão Eletrônico FMS n° 006/2010 - Processo nº 140/2010Responsável Contratante Marcus Vinicius Franzin BizzarroResponsável Contratada Marcelle Pipolo de Sá

São Carlos



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012

Empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense LtdaObjeto Registro de preços de medicamentos para uso em pa-cientes atendidos nas unidades de saúde do município, cons-tantes da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME).Vigência: 12 mesesData da Assinatura: 03/09/2012Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 067/2012 - Processo 1286/2012Responsável Contratante - Marcus Vinícius Franzin BizzarroResponsável Contratada � Felipe Augusto Francisoli

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS Nº 135/2012

Empresa � Ativa Comercial Hospitalar LtdaObjeto � Registro de preços de medicamentos para uso em pacientes atendidos nas unidades de saúde do município, constantes da Relação Municipal de Medicamentos (REMU-ME).Vigência: 12 mesesData da Assinatura: 03/09/2012Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 067/2012 - Processo 1286/2012Responsável Contratante - Marcus Vinícius Franzin BizzarroResponsável Contratada � Luiz Paulo do Santos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DO CONTRATO FMS Nº 034/2012

Contratante - Fundo Municipal de SaúdeContratada � Synthes Indústria e Comércio LtdaObjeto: Aquisição dos materiais descritos na proposta (fls. 92/93), conforme consta dos autos do processo.Do preço e do pagamento: O valor total do contrato perfaz o montante de R$16.684,21.Vigência: O presente contrato entra em vigor a partir de sua assinatura, estendendo sua vigência por 12 meses, ou até a Dara da entrega efetiva de todo o material.Data da Assinatura: 27/08/2012Modalidade � Inexigibilidade de licitação - Processo nº 270/2012.Responsável Contratante � Marcus Vinicius Franzin BizzarroResponsável Contratada � Eduardo Ariza Quinelato

LICITAÇÕES

ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABI-LITAÇÃO CONVITE DE PREÇOS Nº 007/2012 (Processo Ad-ministrativo nº 090/2012) Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2012, às 09:30 horas, a Comissão de Licita-ções da Fundação Pró-Memória de São Carlos, reuniu-se para proceder aos trabalhos referente ao convite acima epigrafa-do. Como, transcorrido o horário limite acima, constatou-se que não acudiram interessados à Licitação, a Comissão con-sidera deserto este convite aberto e sugere abertura de novo procedimento licitatório para a contratação desejada. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que vai assi-nada pelos membros da Comissão de Licitações da Fundação Pró-Memória de São Carlos. Daniel Gomes de Mattos Filho - Presidente

Extrato do 1º Termo Aditivo de Re-Ratificação.Contrato nº 007/2012. Processo Administrativo nº 015/2012. Mo-

dalidade: Pregão Eletrônico Ata de Registro de Preços.Contratante: Fundação Pró-Memória de São Carlos.Contratada: Comercial João Afonso Ltda.Objeto: Constitui objeto do presente a retificação da Cláu-sula Terceira Do Preço, onde lia-se: R$ 1.720,35 (um mil, se-tecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), Leia-se: R$ 1.512,60 (um mil, quinhentos e doze reais e sessenta centa-vos).Data da Assinatura: 10 de setembro de 2012.Assina pela Contratante: Ana Lúcia Cerávolo.Assina pela Contratada: João Afonso Bertagna.

PORTARIA

(REPUBLICAÇÃO POR hAVER SAíDO COM INCORREÇÕES NA EDIÇÃO DE 25/09/2012)

PORTARIA Nº 167/2012

Dispõe sobre designação de servidor substituto.BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS,Resolve:DESIGNAR o servidor Cláudio Roberto Lopes Macedo, Auxi-liar Administrativo, para substituir, em regime de tempo inte-gral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei o ser-vidor Cláudio Cury, Chefe do Setor de Patrimônio, no período de 19/09/2012 a 28/09/2012, em virtude de licença médica do titular.A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.São Carlos, 19 de Setembro de 2012.Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE

ATO DA SECRETARIA

RESOLUÇÃO N.º 07/2012

O Presidente do SAAE Benedito Carlos Marchezin, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem as Leis Municipais n.º 6.199/69 e n.º 14.375/07, e de acordo com o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 64 de 29.02.12.Resolve:Proceder ajuste no Orçamento do SAAE de 2012, conforme a seguinte indicação:ANULAÇÃOSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO060100. 1712260042.725 Manutenção e Operação dos Siste-mas de Abastecimento e de Esgoto. 0013 – 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanen-te....................... R$. 500.000,00SUPLEMENTAÇÃOSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO060100.1712260042.725 Manutenção e Operação dos Siste-mas de Abastecimento e de Esgoto.0006 - 33.90.30.00 – Material de Consumo … R$. 500.000,00São Carlos, 25 de Setembro de 2012.Eng.º Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE

EXTRATOS

EXTRATO DE ATA DE REgISTRO DE PREÇOS

Proc. 3042/12 - P.E. 0020/2012 - Aquisição de Copos descartá-

veis para água e café.Resumo da Ata Registro de Preços nº 18/2012 - entre S.A.A.E. e MARILENE MEDEIROS EPP. Item 01 540.000 un de copos descartável para água (180ml) - Vlr. Unit. R$0,0159 - Vlr. estimado p/ 12 meses R$8.586,00. Item 02 210.000 un de copos descartável para café (50ml)- Vlr. Unit. R$0,0072 - Vlr. estimado p/ 12 meses R$1.512,00.São Carlos, 27 de setembro de 2012Eng.º Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE.

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO Nº:3207/2012

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAECONTRATADA: CONST-RIO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.OBJETO: Construção um reservatório elevado em concreto armado, com capacidade de 600 m3 (seiscentos metros cúbi-cos), a ser implantado no centro de produção e reservação do bairro Santa Felícia, tudo em conformidade com os ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII do Edital.PAGAMENTO: Os pagamentos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, após aprovação e apresentação de medições, de conformidade com o Anexo III Cronograma Físico-financeiro, na porcentagem consignada, ou seja, em 07 (sete) parcelas; com a emissão da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo, mediante atestado e recebimento conforme Resolu-ção nº. 05 e 06/2005 do S.A.A.E.PPREÇO: O preço total dos serviços é de R$ 939.900,00 (Nove-centos e trinta e nove mil e novecentos reais.DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos finan-ceiros do Programa de Trabalho nº 060100.1751260051.724, conforme nota de empenho de nº02183 de 18/09/2012.São Carlos,26 de setembro de 2012.Eng.º Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 05/2012.PROC. Nº 523/2012 – PREgÃO Nº 109/2011

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO � SAAECONTRATADA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDAOBJETO: Aquisição e o fornecimento de cestas básicas para os servidores da CONTRATANTE, conforme edital do Pre-gão Eletrônico n° 109/2011 e da Ata de Registro de Preços nº 003/2012, oriundos do Processo PM nº 31.716/2011; na quantidade mensal de 400 (quatrocentas) unidades de ces-tas básicas.MOTIVO: Rescindir a partir de 02 de outubro de 2012, o Con-trato nº 05/2012, firmado entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO � S.A.A.E. e a empresa COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. A presente rescisão se dá de forma amigável entre as partes, nos termos do art. 79, II, da Lei n. 8666/93.São Carlos, 26 de setembro de 2012.Eng.º Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE

Atos Oficiais


PREFEITURA DE

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO

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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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Balancete Contabil de Verificação

Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.07.001.1.1.1.3.08.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.01.001.1.3.1.8.06.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.1.3.2.0.00.001.1.3.2.9.00.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.01.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.1.03.001.4.2.1.1.98.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.35.001.4.2.1.2.38.001.4.2.1.2.42.001.4.2.1.2.48.001.4.2.1.2.99.001.9.0.0.0.00.00

Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Poupanças Fundo De Aplicação Financeira Bens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Material De Consumo Medicamentos E Materiais Hospitalares Estoques DiversosOutros EstoquesTítulos E ValoresOutros Títulos E ValoresAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edifícios Terrenos Bens Imóveis A ClassificarBens Móveis Equipamentos De Processamento De Dados Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina Mobiliário Em Geral Veículos Diversos Outros Bens Móveis Ativo Compensado

2.868.616.721,80 77.229.185,03 70.944.219,19 70.944.219,19 4.625.050,56

20.489.403,89 20.489.403,89 45.829.764,74 10.841.888,98 34.987.875,76 6.284.965,84 3.267.573,48 1.989.132,53 1.068.225,46

920.907,07 1.278.440,95 1.278.440,95 3.017.392,36 3.017.392,36

97.753.171,42 97.753.171,42 97.753.171,42 97.753.171,42

100.219.123,09-2.465.951,67-2.465.951,67

89.177.088,88 89.177.088,88 89.177.088,88 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73

24.875.353,60 31.574.557,51 1.871.651,08

49.680,97 3.719.414,72 7.470.703,69

18.463.107,05 2.604.457.276,47

405.569.605,62 154.394.265,60 154.394.265,60 154.394.265,60 42.731.443,28 91.343.016,24 91.343.016,24 20.319.806,08

211.227,78 20.108.578,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.585,32 8.585,32 8.585,32 8.585,32 8.585,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

251.166.754,70

358.985.482,45 162.075.597,85 162.075.597,85 162.075.597,85 42.717.880,03 91.646.461,46 91.646.461,46 27.711.256,36

0,00 27.711.256,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

923.265,85 923.265,85 923.265,85 923.265,85 905.116,14 18.149,71 18.149,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195.986.618,75

2.915.200.844,97 69.547.852,78 63.262.886,94 63.262.886,94 4.638.613,81

20.185.958,67 20.185.958,67 38.438.314,46 11.053.116,76 27.385.197,70 6.284.965,84 3.267.573,48 1.989.132,53 1.068.225,46

920.907,07 1.278.440,95 1.278.440,95 3.017.392,36 3.017.392,36

96.838.490,89 96.838.490,89 96.838.490,89 96.838.490,89 99.322.592,27-2.484.101,38-2.484.101,38

89.177.088,88 89.177.088,88 89.177.088,88 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73

24.875.353,60 31.574.557,51 1.871.651,08

49.680,97 3.719.414,72 7.470.703,69

18.463.107,05 2.659.637.412,42


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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



1.9.1.0.0.00.001.9.1.1.0.00.001.9.1.1.1.00.001.9.1.1.3.00.001.9.1.1.4.00.001.9.1.1.5.00.001.9.2.0.0.00.001.9.2.1.0.00.001.9.2.1.1.00.001.9.2.1.2.00.001.9.2.1.2.01.001.9.2.1.2.02.001.9.2.1.2.05.001.9.2.1.3.00.001.9.2.1.3.01.001.9.2.1.5.00.001.9.2.1.9.01.011.9.2.1.9.01.091.9.2.4.0.00.001.9.2.4.1.00.001.9.2.4.1.01.001.9.2.4.1.01.011.9.2.4.1.01.091.9.3.0.0.00.001.9.3.1.0.00.001.9.3.1.1.00.001.9.3.1.1.01.001.9.3.1.1.01.011.9.3.1.1.01.021.9.3.1.1.01.031.9.3.1.1.01.041.9.3.1.1.02.001.9.3.1.1.02.101.9.3.1.1.02.201.9.3.1.1.03.001.9.3.1.1.03.311.9.3.1.3.00.001.9.3.1.3.01.001.9.3.1.3.01.011.9.3.1.3.01.02

Execução Orçamentária Da Receita Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita Receita A Realizar ® Deduções De Receita Orçamentária A RealizarReceita Realizada ® Deduções De Receita Orçamentária RealizadaFixação Orçamentária Da Despesa Dotação Orçamentária Dotação Inicial Dotação Suplementar Excesso De Arrecadação - TesouroSuperávit FinanceiroAnulação Total Ou Parcial De DotaçãoDotação Especial Excesso De Arrecadação - Tesouro ® Dotação Reduzida Parcial Ou Totalmente Acréscimo® ReduçãoExecução Da Despesa Empenho Da Despesa Empenhos Por Nota De Empenho Emissão De Empenhos ® Anulação De Empenhos Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasProgramação De Desembolso Mensal IndisponívelProgramação De Desembolso Mensal DisponívelProgramação De Desembolso Mensal ReservadoProgramação De Desembolso Mensal EmpenhadoExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ReceberProgramação De Desembolso Mensal A ReceberProgramação De Desembolso Mensal RecebidaPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ConcederCronograma De Desembolso Mensal A Transferir - InicialControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do ExercícioLiquidadas A PagarLiquidadas E Pagas

553.121.800,00 553.121.800,00 308.344.209,31-16.799.546,47

287.702.824,69-26.125.687,53

884.451.898,80 545.996.141,67 533.482.299,00 28.756.319,26 3.584.294,13 7.809.436,18

17.362.588,95 488.424,06 488.424,06

-16.730.900,65 5.580,00-5.580,00

338.455.757,13 338.455.757,13 338.455.757,13 368.567.020,18-30.111.263,05

1.068.410.094,61 997.465.875,42 715.635.642,67 545.996.141,67

4.129.403,70 183.847.814,27 19.563.166,57

338.455.757,13 75.000.000,00 29.101.298,27 45.898.701,73 94.639.501,00 94.639.501,00

281.830.232,75 231.136.659,83

5.717.894,51 225.425.779,40

36.737.734,77 36.737.734,77

56.132,97 2.752.053,64

33.929.548,16 0,00

33.197.199,60 4.222.665,93

0,00 3.918.857,93 1.270.379,83

71.249,16 2.577.228,94

303.808,00 303.808,00

0,00 0,00 0,00

28.974.533,67 28.974.533,67 28.974.533,67 28.974.533,67

0,00 176.471.430,75 133.701.532,74 55.374.037,60 49.899.037,60

130.000,00 15.844.014,72 4.950.489,21

28.974.533,67 5.475.000,00

0,00 5.475.000,00

0,00 0,00

78.327.495,14 73.607.607,42 37.657.285,31 35.950.322,11

36.737.734,77 36.737.734,77 33.929.548,16

0,00 56.132,97

2.752.053,64 6.400.590,15 2.566.928,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.566.928,94 0,00 0,00

3.833.661,21 3.833.661,21 3.833.661,21

0,00 3.833.661,21

148.096.004,25 97.644.773,99 53.718.300,61 48.243.300,61

0,00 36.621.951,82 7.787.687,58 3.833.661,21 5.475.000,00 5.475.000,00

0,00 0,00 0,00

43.926.473,38 39.206.585,66 39.055.172,70

150.097,49

553.121.800,00 553.121.800,00 274.470.794,12-14.047.492,83

321.576.239,88-28.877.741,17

911.248.508,25 547.651.878,66 533.482.299,00 32.675.177,19 4.854.673,96 7.880.685,34

19.939.817,89 792.232,06 792.232,06

-19.297.829,59 5.580,00-5.580,00

363.596.629,59 363.596.629,59 363.596.629,59 397.541.553,85-33.944.924,26

1.096.785.521,11 1.033.522.634,17

717.291.379,66 547.651.878,66

4.259.403,70 163.069.877,17 16.725.968,20

363.596.629,59 75.000.000,00 23.626.298,27 51.373.701,73 94.639.501,00 94.639.501,00

316.231.254,51 265.537.681,59

4.320.007,12 261.226.004,02


GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 3

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



1.9.3.1.3.01.091.9.3.1.3.02.001.9.3.1.3.02.011.9.3.1.3.02.021.9.3.1.3.02.031.9.3.1.3.02.041.9.3.2.0.00.001.9.3.2.9.00.001.9.3.2.9.01.001.9.3.2.9.02.001.9.5.0.0.00.001.9.5.1.0.00.001.9.5.1.1.00.001.9.5.1.2.00.001.9.5.1.5.00.001.9.5.2.0.00.001.9.5.2.0.01.001.9.5.2.0.02.001.9.5.9.0.00.001.9.5.9.1.00.001.9.9.0.0.00.001.9.9.1.0.00.001.9.9.1.1.00.001.9.9.1.1.06.001.9.9.1.1.06.011.9.9.1.1.06.021.9.9.1.1.06.031.9.9.7.0.00.001.9.9.7.2.00.001.9.9.7.2.05.002.0.0.0.0.00.002.1.0.0.0.00.002.1.1.0.0.00.002.1.1.1.0.00.002.1.1.1.1.00.002.1.1.1.1.02.002.1.1.1.1.03.002.1.1.1.2.00.002.1.1.1.8.00.002.1.1.1.9.00.00

® Saldo De Adiantamento Não UtilizadoControle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios AnterioresLiquidadas A PagarNão LiquidadasLiquidadas E PagasNão Liquidadas E CanceladasDisponibilidades FinanceirasOutras Disponibilidades FinanceirasOrçamentáriasExtra-OrçamentáriasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - Processados Restos A Pagar - Não Processados Liquidação De Restos A Pagar - Não ProcessadosPagamento De Restos A Pagar Pagamento De Restos A Pagar - ProcessadosPagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No ExercícioCancelamento De Restos A Pagar Cancelamento De Restos A Pagar - Não ProcessadosCompensações Ativas Diversas Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens Responsabilidades De Terceiros Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464 Adiantamentos Concedidos Baixa De Adiantamentos - Valor UtilizadoBaixa De Adiantamentos - Valor DevolvidoDireitos E Obrigações Contratuais Com Terceiros Contratos De Empréstimos E Financiamentos Passivo Passivo Circulante Depósitos Consignações Previdência Social Inss Outras Entidades Pensão Alimentícia Empréstimos Diversos Consignatórios

-7.014,08 50.693.572,92 2.789.950,72

20.678.562,64 25.744.637,87 1.480.421,69

70.944.219,19 70.944.219,19 67.864.063,62 3.080.155,57

50.693.572,92 23.468.513,36 2.574.590,06

20.678.562,64 215.360,66

25.744.637,87 7.770.631,53

17.974.006,34 1.480.421,69 1.480.421,69

47.779.910,14 246.096,43 246.096,43 246.096,43 174.038,41 65.043,94 7.014,08

47.533.813,71 47.533.813,71 47.533.813,71

2.855.112.194,25 32.266.563,44 3.080.155,57 2.062.898,47

865.815,81 771.516,48 94.299,33

0,00 465.406,92 731.675,74

0,00 4.719.887,72 2.001.495,26

914.584,15 1.313.030,39

490.777,92 42.769.898,01 42.769.898,01 39.555.599,23 3.214.298,78 4.719.887,72 2.916.079,41

91,94 914.584,15

2.001.403,32 1.313.030,39

195.800,27 1.117.230,12

490.777,92 490.777,92 40.501,86 40.501,86 40.501,86 40.501,86 8.100,00

31.086,39 1.315,47

0,00 0,00 0,00

277.134.563,01 47.042.172,99 3.268.066,15 3.256.716,24 1.943.064,59

822.880,09 1.120.184,50

42.650,23 462.162,63 808.838,79

1.315,47 4.719.887,72 2.227.614,54 2.491.319,60

953,58 0,00

50.451.230,26 50.451.230,26 47.183.164,11 3.268.066,15 4.719.887,72 4.718.934,14

195.800,27 2.491.319,60 2.031.814,27

953,58 0,00

953,58 0,00 0,00

32.401,86 32.401,86 32.401,86 32.401,86 32.401,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329.060.189,47 43.787.663,50 3.214.298,78 3.212.879,33 1.944.433,47

824.553,50 1.119.879,97

42.650,23 403.968,72 821.826,91

-8.329,55 50.693.572,92 2.563.831,44

19.101.827,19 27.056.714,68 1.971.199,61

63.262.886,94 63.262.886,94 60.236.498,74 3.026.388,20

50.693.572,92 21.665.658,63 2.378.881,73

19.101.827,19 184.949,71

27.056.714,68 7.966.431,80

19.090.282,88 1.971.199,61 1.971.199,61

47.788.010,14 254.196,43 254.196,43 254.196,43 149.736,55 96.130,33 8.329,55

47.533.813,71 47.533.813,71 47.533.813,71

2.907.037.820,71 29.012.053,95 3.026.388,20 2.019.061,56

867.184,69 773.189,89 93.994,80

0,00 407.213,01 744.663,86


GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 4

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



2.1.1.1.9.99.002.1.1.4.0.00.002.1.1.4.1.00.002.1.2.0.0.00.002.1.2.1.0.00.002.1.2.1.1.00.002.1.2.1.1.01.002.1.2.1.6.00.002.1.2.1.6.02.002.1.2.1.6.02.012.1.2.1.6.02.022.1.2.1.6.02.032.2.0.0.0.00.002.2.2.0.0.00.002.2.2.1.0.00.002.2.2.1.2.00.002.2.2.4.0.00.002.2.2.4.7.00.002.2.2.4.7.01.002.2.2.4.7.01.032.2.2.4.7.02.002.2.2.4.7.02.022.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.1.1.3.00.002.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.002.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.02.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.002.9.2.4.0.00.00

Outros ConsignatáriosDepósitos De Diversas Origens Depósitos E Cauções Obrigações Em Circulação Obrigações A Pagar Fornecedores Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar Recursos Especiais A Liberar Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - A Liquidar Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosPassivo Exigível A Longo Prazo Obrigações Exigíveis A Longo Prazo Operações De Crédito - Interna Em Contratos Obrigações A Pagar Precatórios A PagarPrecatórios A Pagar Anteriores A 05/05/2000Terceiros - Anteriores A 05/05/2000Precatórios A Pagar A Partir De 05/05/2000Fornecedores - A Partir De 05/05/2000Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita ® Previsão De Deduções Da ReceitaExecução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoContenção De CréditoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação LiquidadaExecução Da Despesa

731.675,74 1.017.257,10 1.017.257,10

29.186.407,87 29.186.407,87 5.717.894,51 5.717.894,51

23.468.513,36 23.468.513,36 2.574.590,06

20.678.562,64 215.360,66

69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52

21.339.763,06 21.339.763,06

148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49

2.604.457.276,47 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00

884.451.898,80 545.996.141,67 183.847.814,27 23.692.570,27 4.129.403,70

19.563.166,57 338.455.757,13 107.312.083,22 231.143.673,91 338.455.757,13

808.838,79 11.349,91 11.349,91

43.774.106,84 43.774.106,84 39.055.172,70 39.055.172,70 4.718.934,14 4.718.934,14

195.800,27 2.491.319,60 2.031.814,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230.092.390,02 0,00 0,00 0,00 0,00

133.307.005,90 88.858.322,65 36.621.951,82 7.787.687,58

0,00 7.787.687,58

44.448.683,25 41.340.849,03 3.107.834,22

44.448.683,25

821.826,91 1.419,45 1.419,45

40.573.364,72 40.573.364,72 37.657.285,31 37.657.285,31 2.916.079,41 2.916.079,41

91,94 914.584,15

2.001.403,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285.272.525,97 0,00 0,00 0,00 0,00

160.103.615,35 90.514.059,64 15.844.014,72 5.080.489,21

130.000,00 4.950.489,21

69.589.555,71 32.079.384,26 37.510.171,45 69.589.555,71

744.663,86 1.007.326,64 1.007.326,64

25.985.665,75 25.985.665,75 4.320.007,12 4.320.007,12

21.665.658,63 21.665.658,63 2.378.881,73

19.101.827,19 184.949,71

69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52

21.339.763,06 21.339.763,06

148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49

2.659.637.412,42 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00

911.248.508,25 547.651.878,66 163.069.877,17 20.985.371,90 4.259.403,70

16.725.968,20 363.596.629,59 98.050.618,45

265.546.011,14 363.596.629,59


GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 5

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



2.9.2.4.1.00.002.9.2.4.1.01.002.9.2.4.1.01.012.9.2.4.1.01.022.9.3.0.0.00.002.9.3.1.0.00.002.9.3.1.1.00.002.9.3.1.1.01.002.9.3.1.1.01.012.9.3.1.1.01.022.9.3.1.1.01.092.9.3.1.1.02.002.9.3.1.1.02.112.9.3.1.1.03.002.9.3.1.1.03.102.9.3.1.1.03.202.9.3.1.3.00.002.9.3.1.3.01.002.9.3.1.3.01.012.9.3.1.3.01.022.9.3.1.3.01.092.9.3.1.3.02.002.9.3.2.0.00.002.9.5.0.0.00.002.9.5.1.0.00.002.9.5.1.1.00.002.9.5.1.1.01.002.9.5.1.1.02.002.9.5.1.2.00.002.9.5.1.2.01.002.9.5.1.2.02.002.9.9.0.0.00.002.9.9.1.0.00.002.9.9.7.0.00.003.0.0.0.0.00.003.3.0.0.0.00.003.3.1.0.0.00.003.3.1.9.0.00.003.3.1.9.0.01.003.3.1.9.0.01.01

Emissão De Empenho Empenho Por Nota De Empenho Empenhos A Liquidar Empenhos Liquidados Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasCronograma De Desembolso Mensal - Fixação InicialCronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal OrçamentárioPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal De Transferências Financeiras A ReceberCronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - InicialExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ConcederProgramação De Desembolso Mensal A TransferirProgramação De Desembolso Mensal TransferidaControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Nota De Empenho Do ExercícioEmpenhos Liquidados A PagarEmpenhos Liquidados E PagosDevolução De Saldo De Adiantamento Não UtilizadoControle Financeiro De Despesas De Exercícios AnterioresDisponibilidades FinanceirasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Processados - Inscritos No ExercícioRestos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresRestos A Pagar - Não ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - Inscritos No ExercícioRestos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresCompensações Passivas Diversas Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade Direitos E Obrigações Contratadas DespesasDespesas CorrentesPessoal E Encargos SociaisAplicações DiretasAposentadorias, Reserva Remunerada E ReformasProventos - Pessoal Civil

338.455.757,13 338.455.757,13 107.341.483,22 231.114.273,91

1.068.410.094,61 997.465.875,42 715.635.642,67 545.996.141,67 533.482.299,00 29.250.323,32-16.736.480,65 75.000.000,00 75.000.000,00 94.639.501,00 36.985.174,07 57.654.326,93

281.830.232,75 231.136.659,83

5.717.894,51 225.425.779,40

-7.014,08 50.693.572,92 70.944.219,19 50.693.572,92 50.693.572,92 10.068.375,61 7.858.961,78 2.209.413,83

40.625.197,31 29.470.679,28 11.154.518,03 47.779.910,14

246.096,43 47.533.813,71

231.143.673,91 201.047.902,30 111.432.953,66 111.432.953,66

2.733.779,56 2.733.779,56

44.448.683,25 44.448.683,25 41.340.849,03 3.107.834,22

96.785.384,12 48.885.139,60 9.678.553,94 2.566.928,94

0,00 0,00

2.566.928,94 0,00 0,00

7.111.625,00 7.111.625,00

0,00 39.206.585,66 39.206.585,66 39.055.172,70

150.097,49 1.315,47

0,00 47.900.244,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.510.171,45 30.183.305,02 16.724.927,46 16.724.927,46

354.071,04 354.071,04

69.589.555,71 69.589.555,71 32.079.384,26 37.510.171,45

125.160.810,62 84.941.898,35 11.334.290,93 4.222.665,93

0,00 4.222.665,93

0,00 0,00 0,00

7.111.625,00 0,00

7.111.625,00 73.607.607,42 73.607.607,42 37.657.285,31 35.950.322,11

0,00 0,00

40.218.912,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.100,00 8.100,00

0,00 3.107.834,22 1.320.835,89

710.978,06 710.978,06

0,05 0,05

363.596.629,59 363.596.629,59 98.080.018,45

265.516.611,14 1.096.785.521,11 1.033.522.634,17

717.291.379,66 547.651.878,66 533.482.299,00 33.472.989,25-19.303.409,59 75.000.000,00 75.000.000,00 94.639.501,00 29.873.549,07 64.765.951,93

316.231.254,51 265.537.681,59

4.320.007,12 261.226.004,02

-8.329,55 50.693.572,92 63.262.886,94 50.693.572,92 50.693.572,92 10.068.375,61 7.858.961,78 2.209.413,83

40.625.197,31 29.470.679,28 11.154.518,03 47.788.010,14

254.196,43 47.533.813,71

265.546.011,14 229.910.371,43 127.446.903,06 127.446.903,06

3.087.850,55 3.087.850,55


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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



3.3.1.9.0.03.003.3.1.9.0.03.013.3.1.9.0.11.003.3.1.9.0.11.013.3.1.9.0.11.023.3.1.9.0.11.443.3.1.9.0.11.993.3.1.9.0.13.003.3.1.9.0.13.013.3.1.9.0.13.023.3.1.9.0.13.993.3.1.9.0.91.003.3.1.9.0.91.063.3.2.0.0.00.003.3.2.9.0.00.003.3.2.9.0.21.003.3.2.9.0.21.993.3.3.0.0.00.003.3.3.5.0.00.003.3.3.5.0.41.003.3.3.5.0.43.003.3.3.9.0.00.003.3.3.9.0.14.003.3.3.9.0.14.143.3.3.9.0.30.003.3.3.9.0.30.013.3.3.9.0.30.043.3.3.9.0.30.063.3.3.9.0.30.073.3.3.9.0.30.093.3.3.9.0.30.103.3.3.9.0.30.113.3.3.9.0.30.123.3.3.9.0.30.143.3.3.9.0.30.153.3.3.9.0.30.163.3.3.9.0.30.173.3.3.9.0.30.183.3.3.9.0.30.193.3.3.9.0.30.20

PensõesPessoal CivilVencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal CivilVencimentos E SaláriosFérias Convertidas Em PecúniaFérias - Abono PecuniárioOutras Despesas Fixas - Pessoal CivilObrigações PatronaisFgtsContribuições Previdenciárias - InssOutras Obrigações PatronaisSentenças JudiciaisSentenças Judiciais De Pequeno ValorJuros E Encargos Da DívidaAplicações DiretasJuros Sobre A Dívida Por ContratoOutros Juros Da Dívida ContratadaOutras Despesas CorrentesTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosContribuiçõesSubvenções SociaisAplicações DiretasDiárias - Pessoal CivilDiárias No PaisMaterial De ConsumoCombustíveis E Lubrificantes AutomotivosGás EngarrafadoAlimentos Para AnimaisGêneros De AlimentaçãoMaterial FarmacológicoMaterial OdontológicoMaterial QuímicoMaterial De Coudelaria Ou De Uso ZootécnicoMaterial Educativo E EsportivoMaterial Para Festividades E HomenagensMaterial De ExpedienteMaterial De Processamento De DadosMateriais E Medicamentos Para Uso VeterinárioMaterial De Acondicionamento E EmbalagemMaterial De Cama, Mesa E Banho

1.295.530,29 1.295.530,29

84.920.201,77 78.927.630,21

537.238,27 70.391,67

5.384.941,62 22.402.305,17 5.936.360,05

16.437.396,30 28.548,82 81.136,87 81.136,87

548.236,85 548.236,85 548.236,85 548.236,85

89.066.711,79 6.600.160,22

67.550,00 6.532.610,22

82.466.551,57 86.752,81 86.752,81

11.258.457,26 545.375,49 75.871,54

104.348,57 4.357.627,12 1.863.567,51

13.544,79 43.342,82 41.536,50

106.921,44 21.804,55

100.857,05 111.920,29 41.044,48 18.178,21 26.253,53

155.121,35 155.121,35

12.247.678,69 11.724.587,99

129.101,19 0,00

393.989,51 3.866.440,30

823.810,40 3.035.362,46

7.267,44 101.616,08 101.616,08 43.741,88 43.741,88 43.741,88 43.741,88

13.414.635,68 633.313,91

0,00 633.313,91

12.781.321,77 7.248,12 7.248,12

2.817.733,13 143.072,61 20.191,35 12.123,72

949.279,62 403.860,02

375,00 13.689,92

0,00 21.762,20 8.838,09

39.658,97 23.121,95 15.867,68 13.666,00 15.874,00

0,00 0,00

204.907,17 193.697,35

0,00 0,00

11.209,82 485.415,88

0,00 485.415,88

0,00 20.654,96 20.654,96

0,00 0,00 0,00 0,00

609.857,83 3.955,32

0,00 3.955,32

605.902,51 0,00 0,00

209.988,93 17.065,55

541,62 0,00

147.831,19 0,00 0,00 0,00 0,00

1.936,70 0,00 0,00

102,50 0,00 0,00

237,00

1.450.651,64 1.450.651,64

96.962.973,29 90.458.520,85

666.339,46 70.391,67

5.767.721,31 25.783.329,59 6.760.170,45

18.987.342,88 35.816,26

162.097,99 162.097,99 591.978,73 591.978,73 591.978,73 591.978,73

101.871.489,64 7.229.518,81

67.550,00 7.161.968,81

94.641.970,83 94.000,93 94.000,93

13.866.201,46 671.382,55 95.521,27

116.472,29 5.159.075,55 2.267.427,53

13.919,79 57.032,74 41.536,50

126.746,94 30.642,64

140.516,02 134.939,74 56.912,16 31.844,21 41.890,53


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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



3.3.3.9.0.30.213.3.3.9.0.30.223.3.3.9.0.30.233.3.3.9.0.30.243.3.3.9.0.30.253.3.3.9.0.30.263.3.3.9.0.30.283.3.3.9.0.30.293.3.3.9.0.30.303.3.3.9.0.30.313.3.3.9.0.30.363.3.3.9.0.30.393.3.3.9.0.30.423.3.3.9.0.30.443.3.3.9.0.30.463.3.3.9.0.30.503.3.3.9.0.30.993.3.3.9.0.31.003.3.3.9.0.32.003.3.3.9.0.34.003.3.3.9.0.36.003.3.3.9.0.36.023.3.3.9.0.36.063.3.3.9.0.36.073.3.3.9.0.36.133.3.3.9.0.36.153.3.3.9.0.36.183.3.3.9.0.36.213.3.3.9.0.36.223.3.3.9.0.36.253.3.3.9.0.36.263.3.3.9.0.36.283.3.3.9.0.36.303.3.3.9.0.36.323.3.3.9.0.36.353.3.3.9.0.36.593.3.3.9.0.36.993.3.3.9.0.39.003.3.3.9.0.39.013.3.3.9.0.39.04

Material De Copa E CozinhaMaterial De Limpeza E Produtos De HigienizaçãoUniformes, Tecidos E AviamentosMaterial Para Manutenção De Bens ImóveisMaterial Para Manutenção De Bens MóveisMaterial Elétrico E EletrônicoMaterial De Proteção E SegurançaMaterial Para Áudio, Vídeo E FotoMaterial Para ComunicaçõesSementes, Mudas De Plantas E InsumosMaterial HospitalarMaterial Para Manutenção De VeículosFerramentasMaterial De Sinalização Visual E AfinsMaterial Bibliográfico Não ImobilizavelBandeiras, Flâmulas E InsigniasOutros Materiais De ConsumoPremiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E OutrasMaterial, Bem Ou Serviço Para Distribuição GratuitaOutras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De TerceirizaçãoOutros Serviços De Terceiros - Pessoa FísicaDiárias A Colaboradores Eventuais No PaísServiços Técnicos ProfissionaisEstagiáriosConferências, Exposições E EspetáculosLocação De ImóveisManutenção E Conservação De EquipamentosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras NaturezasManutenção E Conservação De Bens ImóveisServiços De Limpeza E ConservaçãoServiços DomésticosServiço De Seleção E TreinamentoServiços Médicos E OdontológicosServiços De Assistência SocialServiço De Apoio Administrativo, Técnico E OperacionalServiços De Áudio, Vídeo E FotoOutros Serviços De Pessoa FísicaOutros Serviços De Terceiros - Pessoa JurídicaAssinaturas De Periódicos E AnuidadesDireitos Autorais

61.682,87 200.648,82 316.992,29 336.879,42 31.783,89

158.033,22 45.411,61 1.330,00

240,00 17.252,80

437.144,83 576.036,38 18.007,44 79.573,97 44.016,81

110,00 1.461.119,02

107.340,20 848.853,89

6.454.832,26 2.070.884,35

4.335,00 183.714,08 178.108,55 134.769,35 380.081,48

755,00 1.040,00

29.419,00 9.528,00 8.377,20 3.000,00

1.062.193,09 10.017,54 36.734,44 5.150,00

23.661,62 59.378.472,36

85.413,86 134.743,33

4.679,81 37.761,42 34.086,40

108.736,25 15.726,33 80.023,16 3.199,63

140,00 0,00

11.102,00 126.053,67 117.829,16

6.268,89 165.926,78

0,00 0,00

424.818,50 3.802,60

239.872,82 1.316.863,91

249.298,53 0,00

25.332,82 24.371,89 11.760,00

130.055,69 190,00 585,00

7.000,00 1.590,00

0,00 0,00

23.283,56 500,00

0,00 4.600,00

20.029,57 7.819.533,42

12.274,43 22.570,66

48,00 203,00

7.998,20 8.472,19

0,00 0,00

728,75 0,00 0,00 0,00 0,00

3.516,78 0,00

7.485,00 0,00 0,00

13.822,45 279,80

1.896,41 7.694,00 1.727,66

0,00 240,00

0,00 0,00

157,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00

384.315,71 828,43

0,00

66.314,68 238.207,24 343.080,49 437.143,48 47.510,22

238.056,38 47.882,49 1.470,00

240,00 28.354,80

563.198,50 690.348,76 24.276,33

238.015,75 44.016,81

110,00 1.872.115,07

110.863,00 1.086.830,30 7.764.002,17 2.318.455,22

4.335,00 208.806,90 202.480,44 146.529,35 509.979,51

945,00 1.625,00

36.419,00 11.118,00 8.377,20 3.000,00

1.084.146,65 10.517,54 36.734,44 9.750,00

43.691,19 66.813.690,07

96.859,86 157.313,99


GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 8

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



3.3.3.9.0.39.053.3.3.9.0.39.073.3.3.9.0.39.083.3.3.9.0.39.103.3.3.9.0.39.123.3.3.9.0.39.143.3.3.9.0.39.163.3.3.9.0.39.173.3.3.9.0.39.193.3.3.9.0.39.203.3.3.9.0.39.223.3.3.9.0.39.233.3.3.9.0.39.373.3.3.9.0.39.393.3.3.9.0.39.413.3.3.9.0.39.433.3.3.9.0.39.443.3.3.9.0.39.453.3.3.9.0.39.463.3.3.9.0.39.473.3.3.9.0.39.483.3.3.9.0.39.503.3.3.9.0.39.513.3.3.9.0.39.523.3.3.9.0.39.533.3.3.9.0.39.573.3.3.9.0.39.583.3.3.9.0.39.593.3.3.9.0.39.613.3.3.9.0.39.623.3.3.9.0.39.633.3.3.9.0.39.653.3.3.9.0.39.663.3.3.9.0.39.673.3.3.9.0.39.693.3.3.9.0.39.703.3.3.9.0.39.713.3.3.9.0.39.723.3.3.9.0.39.733.3.3.9.0.39.74

Serviços Técnicos ProfissionaisDescontos Financeiros Concedidos- EmpresasManutenção De SoftwareLocação De ImóveisLocação De Máquinas E EquipamentosLocação Bens Móveis De Outras Naturezas E IntangíveisManutenção E Conservação De Bens ImóveisManutenção E Conservação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De VeículosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras NaturezasExposições, Congressos E ConferênciasFestividades E HomenagensJurosEncargos Financeiros Indedutíveis - EmpresasFornecimento De AlimentaçãoServiços De Energia ElétricaServiços De Água E EsgotoServiços De GásServiços DomésticosServiços De Comunicação Em GeralServiço De Seleção E TreinamentoServiço Médico-Hospitalar, Odontológico E LaboratoriaisServiços De Análises E Pesquisas CientíficasServiços De Reabilitação ProfissionalServiços De Assistência SocialServiços De Processamento De DadosServiços De TelecomunicaçõesServiços De Áudio, Vídeo E FotoServiços De Socorro E SalvamentoServiços De Produção IndustrialServiços Gráficos E EditoriaisServiços De Apoio Ao EnsinoServiços JudiciáriosServiços FuneráriosSeguros Em GeralConfecção De Uniformes, Bandeiras E FlâmulasConfecção De Material De Acondicionamento E EmbalagemVale-TransporteTransporte De Servidores / EmpregadosFretes E Transportes De Encomendas

221.364,92 3.630,24 3.121,32

451.601,69 417.712,70 98.332,65

425.847,75 97.284,37

161.635,44 49.837,44 59.067,20

1.027.069,47 3.456,03

180,00 21.451,50

3.284.522,76 500,00 244,00 933,34

519.495,10 68.020,00

24.380.185,16 0,00

11.331,00 62.773,65

456.212,79 1.528.173,82

57.292,20 49.500,00 2.200,00

218.180,52 247.582,16 33.254,09

921,00 42.253,51 12.488,00

917,50 974.958,26 11.140,82 51.859,98

88.762,68 0,00

633,32 104.436,46 80.735,61 29.848,68

107.572,00 13.996,10 27.242,49 12.275,50 7.000,00

190.940,00 0,00 0,00

3.689,00 562.873,50

0,00 0,00 0,00

58.260,19 0,00

3.336.500,29 3.330,04

0,00 28.294,86

220.684,21 208.485,25

714,40 0,00

1.500,00 38.772,00 19.204,90

0,00 1.575,00 7.044,69

0,00 0,00

200.540,83 0,00

8.444,00

3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

50,00 7.000,00

13.390,00 0,00 0,00

1.258,00 25.747,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.134,89 0,00 0,00 0,00

1.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

183.851,22 0,00 0,00

306.627,60 3.630,24 3.754,64

556.038,15 498.448,31 128.181,33 533.419,75 111.280,47 188.877,91 62.062,94 59.067,20

1.204.619,47 3.456,03

180,00 23.882,50

3.821.648,95 500,00 244,00 933,34

577.755,29 68.020,00

27.698.141,45 3.330,04

11.331,00 91.068,51

676.897,00 1.735.524,18

58.006,60 49.500,00 3.700,00

255.724,52 266.787,06 33.254,09 2.496,00

49.298,20 12.488,00

917,50 991.647,87 11.140,82 60.303,98


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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



2.1.1.1.9.99.002.1.1.4.0.00.002.1.1.4.1.00.002.1.2.0.0.00.002.1.2.1.0.00.002.1.2.1.1.00.002.1.2.1.1.01.002.1.2.1.6.00.002.1.2.1.6.02.002.1.2.1.6.02.012.1.2.1.6.02.022.1.2.1.6.02.032.2.0.0.0.00.002.2.2.0.0.00.002.2.2.1.0.00.002.2.2.1.2.00.002.2.2.4.0.00.002.2.2.4.7.00.002.2.2.4.7.01.002.2.2.4.7.01.032.2.2.4.7.02.002.2.2.4.7.02.022.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.1.1.3.00.002.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.002.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.02.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.002.9.2.4.0.00.00

Outros ConsignatáriosDepósitos De Diversas Origens Depósitos E Cauções Obrigações Em Circulação Obrigações A Pagar Fornecedores Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar Recursos Especiais A Liberar Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - A Liquidar Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosPassivo Exigível A Longo Prazo Obrigações Exigíveis A Longo Prazo Operações De Crédito - Interna Em Contratos Obrigações A Pagar Precatórios A PagarPrecatórios A Pagar Anteriores A 05/05/2000Terceiros - Anteriores A 05/05/2000Precatórios A Pagar A Partir De 05/05/2000Fornecedores - A Partir De 05/05/2000Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita ® Previsão De Deduções Da ReceitaExecução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoContenção De CréditoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação LiquidadaExecução Da Despesa

731.675,74 1.017.257,10 1.017.257,10

29.186.407,87 29.186.407,87 5.717.894,51 5.717.894,51

23.468.513,36 23.468.513,36 2.574.590,06

20.678.562,64 215.360,66

69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52

21.339.763,06 21.339.763,06

148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49

2.604.457.276,47 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00

884.451.898,80 545.996.141,67 183.847.814,27 23.692.570,27 4.129.403,70

19.563.166,57 338.455.757,13 107.312.083,22 231.143.673,91 338.455.757,13

808.838,79 11.349,91 11.349,91

43.774.106,84 43.774.106,84 39.055.172,70 39.055.172,70 4.718.934,14 4.718.934,14

195.800,27 2.491.319,60 2.031.814,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230.092.390,02 0,00 0,00 0,00 0,00

133.307.005,90 88.858.322,65 36.621.951,82 7.787.687,58

0,00 7.787.687,58

44.448.683,25 41.340.849,03 3.107.834,22

44.448.683,25

821.826,91 1.419,45 1.419,45

40.573.364,72 40.573.364,72 37.657.285,31 37.657.285,31 2.916.079,41 2.916.079,41

91,94 914.584,15

2.001.403,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285.272.525,97 0,00 0,00 0,00 0,00

160.103.615,35 90.514.059,64 15.844.014,72 5.080.489,21

130.000,00 4.950.489,21

69.589.555,71 32.079.384,26 37.510.171,45 69.589.555,71

744.663,86 1.007.326,64 1.007.326,64

25.985.665,75 25.985.665,75 4.320.007,12 4.320.007,12

21.665.658,63 21.665.658,63 2.378.881,73

19.101.827,19 184.949,71

69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52

21.339.763,06 21.339.763,06

148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49

2.659.637.412,42 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00

911.248.508,25 547.651.878,66 163.069.877,17 20.985.371,90 4.259.403,70

16.725.968,20 363.596.629,59 98.050.618,45

265.546.011,14 363.596.629,59

São Carlos




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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



3.3.3.9.0.39.773.3.3.9.0.39.783.3.3.9.0.39.793.3.3.9.0.39.803.3.3.9.0.39.813.3.3.9.0.39.833.3.3.9.0.39.883.3.3.9.0.39.903.3.3.9.0.39.953.3.3.9.0.39.973.3.3.9.0.39.993.3.3.9.0.47.003.3.3.9.0.47.123.3.3.9.0.49.003.3.3.9.0.49.013.3.3.9.0.93.003.3.3.9.0.93.013.3.3.9.0.93.993.4.0.0.0.00.003.4.4.0.0.00.003.4.4.3.0.00.003.4.4.3.0.41.003.4.4.5.0.00.003.4.4.5.0.42.003.4.4.9.0.00.003.4.4.9.0.51.003.4.4.9.0.51.913.4.4.9.0.51.923.4.4.9.0.51.993.4.4.9.0.52.003.4.4.9.0.52.043.4.4.9.0.52.063.4.4.9.0.52.083.4.4.9.0.52.103.4.4.9.0.52.123.4.4.9.0.52.243.4.4.9.0.52.263.4.4.9.0.52.283.4.4.9.0.52.303.4.4.9.0.52.32

Vigilância Ostensiva MonitoradaLimpeza E ConservaçãoServiço De Apoio Administrativo, Técnico E OperacionalHospedagensServiços BancáriosServiços De Cópias E Reprodução De DocumentosServiços De Publicidade E PropagandaServiços De Publicidade LegalManutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De DadosDespesas De TeleprocessamentoOutros Serviços De Terceiros -Pessoa JurídicaObrigações Tributárias E ContributivasContribuição Para O Pis/PasepAuxílio TransporteIndenização Auxílio TransporteIndenizações E RestituiçõesIndenizaçõesDiversas Indenizações E RestituiçõesDespesas De CapitalInvestimentosTransferências A Estados E Ao Distrito FederalContribuiçõesTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosAuxíliosAplicações DiretasObras E InstalaçõesObras Em AndamentoInstalaçõesOutras Obras E InstalaçõesEquipamentos E Material PermanenteAparelhos De Medição E OrientaçãoAparelhos E Equipamentos De ComunicaçãoAparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial E HospitalarAparelhos E Equipamentos Para Esportes E DiversõesAparelhos E Utensílios DomésticosEquipamento De Proteção, Segurança E SocorroInstrumentos Musicais E ArtísticosMáquinas E Equipamentos De Natureza IndustrialMáquinas E Equipamentos EnergéticosMáquinas E Equipamentos Gráficos

5.608,50 113.291,13

1.017.370,31 56.431,11

503.807,99 47.723,07 2.850,00

2.691.178,41 8.866,25

16.186,90 19.638.469,12 2.064.904,34 2.064.904,34

155.718,95 155.718,95 40.335,15 1.380,00

38.955,15 30.095.771,61 20.484.637,21

26.666,67 26.666,67

623.295,00 623.295,00

19.834.675,54 17.529.528,65

258.574,76 47.346,00

17.223.607,89 1.480.958,55

1.150,00 12.143,36 75.374,14 30.344,90 59.572,51 7.508,41

0,00 43.311,37 5.194,83

391,00

0,00 21.742,10

138.715,69 5.598,50

68.247,87 6.325,80 7.780,00

97.560,48 535,00 790,40

2.074.036,49 324.153,44 324.153,44

2.815,80 2.815,80

0,00 0,00 0,00

7.326.866,43 6.264.370,78

0,00 0,00

33.000,00 33.000,00

6.231.370,78 5.758.015,00

0,00 20.480,00

5.737.535,00 400.418,94

750,00 1.737,14 8.959,00

27.660,75 6.281,19

98,01 594,00

1.740,00 126,92

0,00

0,00 0,00

1.935,38 0,00 0,00

2.000,00 0,00

6.714,11 0,00 0,00

117.134,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.786.998,33 1.786.998,33

0,00 0,00 0,00 0,00

1.786.998,33 1.770.239,82

0,00 14.880,00

1.755.359,82 16.758,51

0,00 0,00 0,00

13.300,00 0,00

98,01 0,00 0,00 0,00 0,00

5.608,50 135.033,23

1.154.150,62 62.029,61

572.055,86 52.048,87 10.630,00

2.782.024,78 9.401,25

16.977,30 21.595.371,26 2.389.057,78 2.389.057,78

158.534,75 158.534,75 40.335,15 1.380,00

38.955,15 35.635.639,71 24.962.009,66

26.666,67 26.666,67

656.295,00 656.295,00

24.279.047,99 21.517.303,83

258.574,76 52.946,00

21.205.783,07 1.864.618,98

1.900,00 13.880,50 84.333,14 44.705,65 65.853,70 7.508,41

594,00 45.051,37 5.321,75

391,00


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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



3.4.4.9.0.52.333.4.4.9.0.52.343.4.4.9.0.52.353.4.4.9.0.52.363.4.4.9.0.52.383.4.4.9.0.52.393.4.4.9.0.52.423.4.4.9.0.52.483.4.4.9.0.52.513.4.4.9.0.52.573.4.4.9.0.52.873.4.4.9.0.52.993.4.4.9.0.61.003.4.4.9.0.61.033.4.4.9.0.61.993.4.6.0.0.00.003.4.6.9.0.00.003.4.6.9.0.71.003.4.6.9.0.71.993.4.6.9.0.91.003.4.6.9.0.91.603.4.6.9.0.91.994.0.0.0.0.00.004.1.0.0.0.00.004.1.1.0.0.00.004.1.1.1.0.00.004.1.1.1.2.00.004.1.1.1.2.02.004.1.1.1.2.04.004.1.1.1.2.04.304.1.1.1.2.08.004.1.1.1.3.00.004.1.1.1.3.05.004.1.1.2.0.00.004.1.1.2.1.00.004.1.1.2.1.17.004.1.1.2.1.25.00

4.1.1.2.1.26.004.1.1.2.1.27.00

Equipamentos Para Áudio, Vídeo E FotoMáquinas, Utensílios E Equipamentos DiversosEquipamentos De Processamento De DadosMáquinas, Instalações E Utensílios De EscritórioMáquinas, Ferramentas E Utensílios De OficinaEquipamentos E Utensílios Hidráulicos E ElétricosMobiliário Em GeralVeículos Diversos Peças Não Incorporáveis A ImóveisAcessórios Para AutomóveisMaterial De Consumo De Uso Duradouro - RppsOutros Materiais PermanentesAquisição De ImóveisTerrenosOutras Aquisições De Bens ImóveisAmortização / Refinanciamento Da DívidaAplicações DiretasPrincipal Da Dívida Contratual ResgatadaOutras Amortizações Da Dívida ContratadaSentenças JudiciaisSentenças JudiciaisOutras Sentenças JudiciaisReceitaReceitas CorrentesReceita TributáriaImpostosImpostos Sobre O Patrimônio E A RendaImposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial UrbanaImposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer NaturezaRetido Nas FontesImposto Sobre A Transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis E Direitos Reais Sobre ImóveisImpostos Sobre A Produção E A CirculaçãoImposto Sobre Serviços De Qualquer NaturezaTaxasTaxas Pelo Exercício Do Poder De PoliciaTaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTaxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E PrestadorasDe ServiçosTaxa De Publicidade ComercialTaxa De Apreensão E Depósito

72.456,70 60.805,83 86.145,46

811,60 2.184,06

31.477,91 218.121,82 167.765,00 15.504,53 4.160,00

67.600,00 518.935,12 824.188,34 406.231,42 417.956,92

9.611.134,40 9.611.134,40 5.997.076,28 5.997.076,28 3.614.058,12 3.610.671,27

3.386,85 261.577.137,16 283.132.494,17 70.853.003,73 69.469.730,02 49.448.320,16 38.495.653,38 4.346.843,73 4.346.843,73 6.605.823,05

20.021.409,86 20.021.409,86 1.375.561,63 1.375.561,63

112.472,72 728.917,50

364,95 165.429,03

3.845,00 5.530,00 5.611,00

89,28 2.521,75 9.420,00

40.031,10 300,00

6.390,00 1.250,00

0,00 277.483,80 72.936,84 58.033,06 14.903,78

1.062.495,65 1.062.495,65

654.247,55 654.247,55 408.248,10 408.248,10

0,00 2.808.186,61

56.132,97 46.950,21 46.950,21 24.952,87 19.625,83

0,00 0,00

5.327,04 21.997,34 21.997,34

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.360,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.929.548,16 33.476.762,55 8.646.746,82 8.429.307,56 5.331.471,61 2.811.124,99

698.067,83 698.067,83

1.822.278,79 3.097.835,95 3.097.835,95

217.227,58 217.227,58 24.201,78

113.599,18

29,03 41.551,09

76.301,70 66.335,83 91.756,46

900,88 4.705,81

40.897,91 254.792,42 168.065,00 21.894,53 5.410,00

67.600,00 796.418,92 897.125,18 464.264,48 432.860,70

10.673.630,05 10.673.630,05 6.651.323,83 6.651.323,83 4.022.306,22 4.018.919,37

3.386,85 292.698.498,71 316.553.123,75 79.452.800,34 77.852.087,37 54.754.838,90 41.287.152,54 5.044.911,56 5.044.911,56 8.422.774,80

23.097.248,47 23.097.248,47 1.592.789,21 1.592.789,21

136.674,50 842.516,68

393,98 206.980,12


GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 11

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



4.1.1.2.1.28.004.1.1.2.1.31.004.1.1.2.1.32.004.1.1.2.1.35.004.1.1.2.1.99.004.1.1.3.0.00.004.1.1.3.0.04.004.1.2.0.0.00.004.1.2.2.0.00.004.1.2.2.0.99.004.1.2.2.0.99.014.1.3.0.0.00.004.1.3.1.0.00.004.1.3.1.1.00.004.1.3.1.1.99.004.1.3.2.0.00.004.1.3.2.5.00.004.1.3.2.5.01.004.1.3.2.5.01.024.1.3.2.5.01.034.1.3.2.5.01.05

4.1.3.2.5.01.09

4.1.3.2.5.01.994.1.3.2.5.02.004.1.3.2.5.02.994.1.3.3.0.00.004.1.3.3.1.00.004.1.3.3.1.99.004.1.3.3.7.00.004.1.6.0.0.00.004.1.6.0.0.13.004.1.6.0.0.13.014.1.6.0.0.43.004.1.6.0.0.46.004.1.6.0.0.99.004.1.7.0.0.00.004.1.7.2.0.00.004.1.7.2.1.00.00

Taxa De Funcionamento De Estabelecimentos Em Horário EspecialTaxa De Utilização De Área De Domínio PúblicoTaxa De Aprovação De Projeto De Construção CivilTaxa De Alinhamento E NivelamentoOutras Taxas Pelo Exercício De Poder De PolíciaContribuição De MelhoriaContribuição De Melhoria Para Pavimentação E Obras ComplementaresReceita De ContribuiçõesContribuições De Intervenção No Domínio Econômico.Outra Contribuições EconômicasOutras Contribuições Econômicas ¿ PrincipalReceita PatrimonialReceitas ImobiliáriasAluguéisOutras Receitas De AluguéisReceitas De Valores MobiliáriosRemuneração De Depósitos BancáriosRemuneração De Depósitos De Recursos VinculadosReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ FundebReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Fundo De SaúdeReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino ¿ MdeReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico (Cide)Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos VinculadosRemuneração De Depósitos De Recursos Não VinculadosRemuneração De Outros Depósitos De Recursos Não VinculadosReceita De Concessões E PermissõesReceita De Concessões E Permissões ¿ ServiçosOutras Receitas De Concessões E Permissões ¿ ServiçosReceita De Contrato De Permissão De UsoReceita De ServiçosServiços AdministrativosServiços De Inscrição Em Concursos PúblicosServiços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De Resíduos SólidosServiços De CemitérioOutros ServiçosTransferências CorrentesTransferências IntergovernamentaisTransferências Da União

38.108,41 86.838,71

109.973,73 64.760,20 68.696,38 7.712,08 7.712,08

244.355,28 244.355,28 244.355,28 244.355,28

3.643.956,69 816,64 816,64 816,64

3.439.904,71 3.439.904,71 2.158.880,48

77.890,57 669.860,78 820.042,50

1.783,92

589.302,71 1.281.024,23 1.281.024,23

203.235,34 176.048,29 176.048,29 27.187,05

560.967,22 4.550,00 4.550,00

301,59 211.103,62 345.012,01

195.635.598,68 190.004.763,71 61.316.469,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

469,75 0,00 0,00 0,00

469,75 469,75 469,75

0,00 0,00 0,00

0,00

469,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.429,28 3.500,00

10.770,88 9.642,45 6.503,89

211,68 211,68

0,00 0,00 0,00 0,00

374.516,04 1.115,50 1.115,50 1.115,50

351.088,21 351.088,21 254.731,61

5.673,03 85.208,38 90.397,23

602,95

72.850,02 96.356,60 96.356,60 22.312,33 18.407,59 18.407,59 3.904,74

67.743,63 0,00 0,00

37,66 33.706,30 33.999,67

22.288.168,51 21.966.558,01 8.491.889,65

45.537,69 90.338,71

120.744,61 74.402,65 75.200,27 7.923,76 7.923,76

244.355,28 244.355,28 244.355,28 244.355,28

4.018.002,98 1.932,14 1.932,14 1.932,14

3.790.523,17 3.790.523,17 2.413.142,34

83.563,60 755.069,16 910.439,73

2.386,87

661.682,98 1.377.380,83 1.377.380,83

225.547,67 194.455,88 194.455,88 31.091,79

628.710,85 4.550,00 4.550,00

339,25 244.809,92 379.011,68

217.923.767,19 211.971.321,72 69.808.359,22


GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 12

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



4.1.7.2.1.01.004.1.7.2.1.01.024.1.7.2.1.01.054.1.7.2.1.22.004.1.7.2.1.22.204.1.7.2.1.22.304.1.7.2.1.33.004.1.7.2.1.34.004.1.7.2.1.35.004.1.7.2.1.35.014.1.7.2.1.35.03

4.1.7.2.1.35.04

4.1.7.2.1.36.004.1.7.2.2.00.004.1.7.2.2.01.004.1.7.2.2.01.014.1.7.2.2.01.024.1.7.2.2.01.044.1.7.2.2.22.004.1.7.2.2.22.304.1.7.2.4.00.004.1.7.2.4.01.00

4.1.7.6.0.00.004.1.7.6.1.00.004.1.7.6.1.02.004.1.7.6.1.04.004.1.7.6.1.99.004.1.7.6.2.00.004.1.7.6.2.01.004.1.7.6.2.02.004.1.7.6.2.99.004.1.7.6.4.00.004.1.9.0.0.00.004.1.9.1.0.00.004.1.9.1.1.00.004.1.9.1.1.35.004.1.9.1.1.38.00

Participação Na Receita Da UniãoCota-Parte Fundo De Participação Dos MunicípiosCota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial RuralTransferências Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos NaturaisCota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - CfemCota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasse Fundo A FundoTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - FnasTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação - FndeTransferências Do Salário-EducaçãoTransferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - PnaeTransferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Do Escolar ¿ PnateTransferência Financeira Do Icms ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96Transferências Dos EstadosParticipação Na Receita Dos EstadosCota-Parte Do IcmsCota-Parte Do IpvaCota-Parte Do Ipi Sobre ExportaçãoTransferência De Cota-Parte Da Compensação Financeira (25%)Cota-Parte Royalties Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9ºTransferências MultigovernamentaisTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação ¿ FundebTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De EducaçãoTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate À FomeOutras Transferências De Convênios Da UniãoTransferências Dos Estados E De Suas EntidadesTransferências Convênios Do Estado Para O Sistema Único De Saúde - SusTransferências Convênios Do Estado Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Do EstadoTransferências De Convênios De Instituições PrivadasOutras Receitas CorrentesMultas E Juros De MoraMultas E Juros De Mora Dos TributosMultas E Juros De Mora De Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu

27.198.197,95 27.131.908,78

66.289,17 540.271,00 134.253,97 406.017,03

27.359.608,30 763.142,69

5.036.590,13 3.518.412,17 1.443.274,00

74.903,96

418.659,50 103.105.685,61 103.043.575,14 73.078.573,77 29.408.679,57

556.321,80 62.110,47 62.110,47

25.582.608,53 25.582.608,53

5.630.834,97 2.998.850,65

246.275,00 902.420,00

1.850.155,65 2.630.984,32

811.410,67 1.511.202,50

308.371,15 1.000,00

12.194.612,57 3.567.211,54

194.440,58 73,92

122.731,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.713,01 127,69

0,00 0,00 0,00

3.178.828,74 3.178.653,11

175,63 74.121,48 21.436,22 52.685,26

4.226.668,31 128.220,73 824.241,89 458.837,90 346.678,00

18.725,99

59.808,50 10.528.400,88 10.521.631,32 9.285.367,02 1.147.588,34

88.675,96 6.769,56 6.769,56

2.946.267,48 2.946.267,48

321.610,50 0,00 0,00 0,00 0,00

321.610,50 0,00

321.610,50 0,00 0,00

2.099.587,55 687.527,60 37.105,79

47,31 18.116,58

30.377.026,69 30.310.561,89

66.464,80 614.392,48 155.690,19 458.702,29

31.586.276,61 891.363,42

5.860.832,02 3.977.250,07 1.789.952,00

93.629,95

478.468,00 113.634.086,49 113.565.206,46 82.363.940,79 30.556.267,91

644.997,76 68.880,03 68.880,03

28.528.876,01 28.528.876,01

5.952.445,47 2.998.850,65

246.275,00 902.420,00

1.850.155,65 2.952.594,82

811.410,67 1.832.813,00

308.371,15 1.000,00

14.285.487,11 4.254.611,45

231.546,37 121,23

140.847,68


GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 13

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



4.1.9.1.1.39.004.1.9.1.1.40.004.1.9.1.1.99.004.1.9.1.1.99.014.1.9.1.3.00.004.1.9.1.3.11.00

4.1.9.1.3.13.004.1.9.1.3.35.004.1.9.1.3.98.004.1.9.1.3.99.004.1.9.1.5.00.004.1.9.1.5.99.004.1.9.1.5.99.014.1.9.1.8.00.004.1.9.1.8.05.004.1.9.1.8.99.004.1.9.1.9.00.004.1.9.1.9.15.004.1.9.1.9.27.004.1.9.1.9.50.004.1.9.2.0.00.004.1.9.2.1.00.004.1.9.2.1.99.004.1.9.2.2.00.004.1.9.2.2.99.004.1.9.3.0.00.004.1.9.3.1.00.004.1.9.3.1.11.004.1.9.3.1.13.004.1.9.3.1.35.004.1.9.3.1.98.004.1.9.3.1.99.004.1.9.3.1.99.014.1.9.3.2.00.004.1.9.3.2.99.004.1.9.3.2.99.014.1.9.9.0.00.004.1.9.9.0.99.004.2.0.0.0.00.00

Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - ItbiMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssMultas E Juros De Mora De Outros TributosMultas E Juros De Mora De Outros TributosMultas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos TributosMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial UrbanaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Das Contribuições De MelhoriaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros TributosMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas ¿ PrincipalMultas E Juros De Mora De Outras ReceitasMultas E Juros De Mora Da Alienação De Outros Bens ImóveisOutras Multas E Juros De MoraMultas De Outras OrigensMultas Previstas Na Legislação De TrânsitoMultas E Juros Previstos Em ContratosMultas Por Auto De InfraçãoIndenizações E RestituiçõesIndenizaçõesOutras IndenizaçõesRestituiçõesOutras RestituiçõesReceita Da Dívida AtivaReceita Da Dívida Ativa TributáriaReceita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuReceita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssReceita Da Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaReceita Da Dívida Ativa Das Contribuições De MelhoriaReceita Da Dívida Ativa De Outros TributosReceita Da Dívida Ativa De Outros Tributos ¿ PrincipalReceita Da Dívida Ativa Não TributáriaReceita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasReceita Da Dívida Ativa Não-Tributária De Outras Receitas ¿ PrincipalReceitas Correntes DiversasOutras ReceitasReceitas De Capital

84,48 69.974,44 1.576,64 1.576,64

1.465.263,49 1.034.372,97

282.705,01 1.055,11

31.687,58 115.442,82

2.330,01 2.330,01 2.330,01

638,38 200,28 438,10

1.904.539,08 1.659.324,74

27.375,16 217.839,18 193.193,39 11.300,12 11.300,12

181.893,27 181.893,27

6.765.729,51 6.694.570,60 4.924.582,98 1.299.000,80

84.924,53 46.223,79

339.838,50 339.838,50 71.158,91 71.158,91 71.158,91

1.668.478,13 1.668.478,13 4.570.330,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127,69 127,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.585,32 8.585,32 8.585,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138,98 17.180,84 1.622,08 1.622,08

205.629,16 139.658,05

45.321,12 67,33

4.946,67 15.635,99

419,92 419,92 419,92 737,33 30,40

706,93 443.635,40 315.232,10

0,00 128.403,30 21.439,29

0,00 0,00

21.439,29 21.439,29

923.265,85 905.116,14 645.027,33 198.168,54

3.242,39 7.661,54

51.016,34 51.016,34 18.149,71 18.149,71 18.149,71

467.354,81 467.354,81 452.785,61

223,46 87.155,28 3.198,72 3.198,72

1.670.892,65 1.174.031,02

328.026,13 1.122,44

36.634,25 131.078,81

2.749,93 2.749,93 2.749,93 1.375,71

230,68 1.145,03

2.348.046,79 1.974.429,15

27.375,16 346.242,48 214.632,68 11.300,12 11.300,12

203.332,56 203.332,56

7.680.410,04 7.591.101,42 5.561.024,99 1.497.169,34

88.166,92 53.885,33

390.854,84 390.854,84 89.308,62 89.308,62 89.308,62

2.135.832,94 2.135.832,94 5.023.116,13


GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 14

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



4.2.1.0.0.00.004.2.1.1.0.00.004.2.1.1.4.00.004.2.1.1.4.99.004.2.2.0.0.00.004.2.2.1.0.00.004.2.2.1.9.00.004.2.2.2.0.00.004.2.2.2.5.00.004.2.4.0.0.00.004.2.4.2.0.00.004.2.4.2.1.00.004.2.4.2.1.01.004.2.4.7.0.00.004.2.4.7.1.00.004.2.4.7.1.02.004.2.4.7.1.99.004.2.4.7.2.00.004.2.4.7.2.99.004.9.0.0.0.00.004.9.5.0.0.00.004.9.5.1.0.00.005.0.0.0.0.00.005.1.0.0.0.00.005.1.2.0.0.00.005.1.2.1.0.00.005.1.2.1.2.00.005.1.3.0.0.00.005.1.3.1.0.00.005.1.3.1.1.00.005.1.3.1.1.01.005.1.3.1.1.02.005.1.3.1.1.02.025.1.3.1.2.00.005.1.3.1.2.02.005.1.3.1.2.02.015.1.3.1.2.02.026.0.0.0.0.00.006.1.0.0.0.00.006.1.2.0.0.00.00

Operações De CreditoOperações De Crédito InternasOperações De Crédito Internas - ContratuaisOutras Operações De Crédito Internas - ContratuaisAlienação De BensAlienação De Bens MóveisAlienação De Outros Bens MóveisAlienação De Bens ImóveisAlienação De Imóveis UrbanosTransferências De CapitalTransferências IntergovernamentaisTransferências Da UniãoParticipação Na Receita Da UniãoTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Da UniãoTransferências De Convênios Dos Estados E De Suas EntidadesOutras Transferências De Convênios Dos Estados® Deduções De Receitas® Fundeb® Receitas CorrentesResultado Diminutivo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Passivas Transferências Financeiras Concedidas Repasse Concedido Mutações Passivas Desincorporações De Ativos Alienação De Bens Bens Imóveis Bens Móveis Bens De Estoque Liquidação De Créditos Recebimento De Dívida Ativa Cobrança Da Dívida Ativa Tributária Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária Resultado Aumentativo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Ativas

1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00 1.200.984,28

255.060,00 255.060,00 945.924,28 945.924,28

2.189.346,24 56.000,00 56.000,00 56.000,00

2.133.346,24 1.833.346,24

240.877,95 1.592.468,29

300.000,00 300.000,00

-26.125.687,53-26.125.687,53-26.125.687,53 67.528.958,97 67.528.958,97 57.654.326,93 57.654.326,93 57.654.326,93 9.874.632,04 9.874.632,04 3.108.902,53

161.520,96 2.947.381,57 2.947.381,57 6.765.729,51 6.765.729,51 6.694.570,60

71.158,91 50.600.023,27 49.119.601,58 45.898.701,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.752.053,64 2.752.053,64 2.752.053,64 8.034.890,85 8.034.890,85 7.111.625,00 7.111.625,00 7.111.625,00

923.265,85 923.265,85

0,00 0,00 0,00 0,00

923.265,85 923.265,85 905.116,14 18.149,71

0,00 0,00 0,00

184.070,12 184.070,12 184.070,12 184.070,12

345,29 0,00 0,00

345,29 345,29

268.370,20 0,00 0,00 0,00

268.370,20 268.370,20

0,00 268.370,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.585,32 8.585,32

0,00 0,00 0,00

8.585,32 8.585,32

0,00 0,00 0,00 0,00

8.585,32 8.585,32 8.585,32

0,00 5.965.777,92 5.475.000,00 5.475.000,00

1.364.070,12 1.364.070,12 1.364.070,12 1.364.070,12 1.201.329,57

255.060,00 255.060,00 946.269,57 946.269,57

2.457.716,44 56.000,00 56.000,00 56.000,00

2.401.716,44 2.101.716,44

240.877,95 1.860.838,49

300.000,00 300.000,00

-28.877.741,17-28.877.741,17-28.877.741,17 75.555.264,50 75.555.264,50 64.765.951,93 64.765.951,93 64.765.951,93 10.789.312,57 10.789.312,57 3.108.902,53

161.520,96 2.947.381,57 2.947.381,57 7.680.410,04 7.680.410,04 7.591.101,42

89.308,62 56.565.801,19 54.594.601,58 51.373.701,73


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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



6.1.2.1.0.00.006.1.2.1.2.00.006.1.3.0.0.00.006.1.3.1.0.00.006.1.3.1.1.00.006.1.3.1.1.02.006.1.3.1.1.02.016.1.3.1.1.02.026.2.0.0.0.00.006.2.3.0.0.00.006.2.3.3.0.00.006.2.3.3.1.00.006.2.3.3.1.05.00

Transferências Financeiras Recebidas Repasse RecebidoMutações Ativas Incorporação De Ativos Aquisições De Bens Bens Móveis Bens Móveis De Uso Permanente Bens De Estoque Resultado Extra-Orçamentário Acréscimos Patrimoniais Desincorporação De Passivos Desincorporação De Obrigações Restos A Pagar

45.898.701,73 45.898.701,73 3.220.899,85 3.220.899,85 3.220.899,85 3.220.899,85

174.604,95 3.046.294,90 1.480.421,69 1.480.421,69 1.480.421,69 1.480.421,69 1.480.421,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.475.000,00 5.475.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

490.777,92 490.777,92 490.777,92 490.777,92 490.777,92

51.373.701,73 51.373.701,73 3.220.899,85 3.220.899,85 3.220.899,85 3.220.899,85

174.604,95 3.046.294,90 1.971.199,61 1.971.199,61 1.971.199,61 1.971.199,61 1.971.199,61

Totais 731.057.417,54 731.057.417,54 0,00 0,00

OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade


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Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



3.3.3.9.0.39.053.3.3.9.0.39.073.3.3.9.0.39.083.3.3.9.0.39.103.3.3.9.0.39.123.3.3.9.0.39.143.3.3.9.0.39.163.3.3.9.0.39.173.3.3.9.0.39.193.3.3.9.0.39.203.3.3.9.0.39.223.3.3.9.0.39.233.3.3.9.0.39.373.3.3.9.0.39.393.3.3.9.0.39.413.3.3.9.0.39.433.3.3.9.0.39.443.3.3.9.0.39.453.3.3.9.0.39.463.3.3.9.0.39.473.3.3.9.0.39.483.3.3.9.0.39.503.3.3.9.0.39.513.3.3.9.0.39.523.3.3.9.0.39.533.3.3.9.0.39.573.3.3.9.0.39.583.3.3.9.0.39.593.3.3.9.0.39.613.3.3.9.0.39.623.3.3.9.0.39.633.3.3.9.0.39.653.3.3.9.0.39.663.3.3.9.0.39.673.3.3.9.0.39.693.3.3.9.0.39.703.3.3.9.0.39.713.3.3.9.0.39.723.3.3.9.0.39.733.3.3.9.0.39.74

Serviços Técnicos ProfissionaisDescontos Financeiros Concedidos- EmpresasManutenção De SoftwareLocação De ImóveisLocação De Máquinas E EquipamentosLocação Bens Móveis De Outras Naturezas E IntangíveisManutenção E Conservação De Bens ImóveisManutenção E Conservação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De VeículosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras NaturezasExposições, Congressos E ConferênciasFestividades E HomenagensJurosEncargos Financeiros Indedutíveis - EmpresasFornecimento De AlimentaçãoServiços De Energia ElétricaServiços De Água E EsgotoServiços De GásServiços DomésticosServiços De Comunicação Em GeralServiço De Seleção E TreinamentoServiço Médico-Hospitalar, Odontológico E LaboratoriaisServiços De Análises E Pesquisas CientíficasServiços De Reabilitação ProfissionalServiços De Assistência SocialServiços De Processamento De DadosServiços De TelecomunicaçõesServiços De Áudio, Vídeo E FotoServiços De Socorro E SalvamentoServiços De Produção IndustrialServiços Gráficos E EditoriaisServiços De Apoio Ao EnsinoServiços JudiciáriosServiços FuneráriosSeguros Em GeralConfecção De Uniformes, Bandeiras E FlâmulasConfecção De Material De Acondicionamento E EmbalagemVale-TransporteTransporte De Servidores / EmpregadosFretes E Transportes De Encomendas

221.364,92 3.630,24 3.121,32

451.601,69 417.712,70 98.332,65

425.847,75 97.284,37

161.635,44 49.837,44 59.067,20

1.027.069,47 3.456,03

180,00 21.451,50

3.284.522,76 500,00 244,00 933,34

519.495,10 68.020,00

24.380.185,16 0,00

11.331,00 62.773,65

456.212,79 1.528.173,82

57.292,20 49.500,00 2.200,00

218.180,52 247.582,16 33.254,09

921,00 42.253,51 12.488,00

917,50 974.958,26 11.140,82 51.859,98

88.762,68 0,00

633,32 104.436,46 80.735,61 29.848,68

107.572,00 13.996,10 27.242,49 12.275,50 7.000,00

190.940,00 0,00 0,00

3.689,00 562.873,50

0,00 0,00 0,00

58.260,19 0,00

3.336.500,29 3.330,04

0,00 28.294,86

220.684,21 208.485,25

714,40 0,00

1.500,00 38.772,00 19.204,90

0,00 1.575,00 7.044,69

0,00 0,00

200.540,83 0,00

8.444,00

3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

50,00 7.000,00

13.390,00 0,00 0,00

1.258,00 25.747,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.134,89 0,00 0,00 0,00

1.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

183.851,22 0,00 0,00

306.627,60 3.630,24 3.754,64

556.038,15 498.448,31 128.181,33 533.419,75 111.280,47 188.877,91 62.062,94 59.067,20

1.204.619,47 3.456,03

180,00 23.882,50

3.821.648,95 500,00 244,00 933,34

577.755,29 68.020,00

27.698.141,45 3.330,04

11.331,00 91.068,51

676.897,00 1.735.524,18

58.006,60 49.500,00 3.700,00

255.724,52 266.787,06 33.254,09 2.496,00

49.298,20 12.488,00

917,50 991.647,87 11.140,82 60.303,98


GIAP / OF76285 - 26/09/2012 - 15:39:51 12

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Versão 04/03/2008 13:49



4.1.7.2.1.01.004.1.7.2.1.01.024.1.7.2.1.01.054.1.7.2.1.22.004.1.7.2.1.22.204.1.7.2.1.22.304.1.7.2.1.33.004.1.7.2.1.34.004.1.7.2.1.35.004.1.7.2.1.35.014.1.7.2.1.35.03

4.1.7.2.1.35.04

4.1.7.2.1.36.004.1.7.2.2.00.004.1.7.2.2.01.004.1.7.2.2.01.014.1.7.2.2.01.024.1.7.2.2.01.044.1.7.2.2.22.004.1.7.2.2.22.304.1.7.2.4.00.004.1.7.2.4.01.00

4.1.7.6.0.00.004.1.7.6.1.00.004.1.7.6.1.02.004.1.7.6.1.04.004.1.7.6.1.99.004.1.7.6.2.00.004.1.7.6.2.01.004.1.7.6.2.02.004.1.7.6.2.99.004.1.7.6.4.00.004.1.9.0.0.00.004.1.9.1.0.00.004.1.9.1.1.00.004.1.9.1.1.35.004.1.9.1.1.38.00

Participação Na Receita Da UniãoCota-Parte Fundo De Participação Dos MunicípiosCota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial RuralTransferências Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos NaturaisCota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - CfemCota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasse Fundo A FundoTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - FnasTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação - FndeTransferências Do Salário-EducaçãoTransferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - PnaeTransferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Do Escolar ¿ PnateTransferência Financeira Do Icms ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96Transferências Dos EstadosParticipação Na Receita Dos EstadosCota-Parte Do IcmsCota-Parte Do IpvaCota-Parte Do Ipi Sobre ExportaçãoTransferência De Cota-Parte Da Compensação Financeira (25%)Cota-Parte Royalties Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9ºTransferências MultigovernamentaisTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação ¿ FundebTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De EducaçãoTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate À FomeOutras Transferências De Convênios Da UniãoTransferências Dos Estados E De Suas EntidadesTransferências Convênios Do Estado Para O Sistema Único De Saúde - SusTransferências Convênios Do Estado Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Do EstadoTransferências De Convênios De Instituições PrivadasOutras Receitas CorrentesMultas E Juros De MoraMultas E Juros De Mora Dos TributosMultas E Juros De Mora De Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu

27.198.197,95 27.131.908,78

66.289,17 540.271,00 134.253,97 406.017,03

27.359.608,30 763.142,69

5.036.590,13 3.518.412,17 1.443.274,00

74.903,96

418.659,50 103.105.685,61 103.043.575,14 73.078.573,77 29.408.679,57

556.321,80 62.110,47 62.110,47

25.582.608,53 25.582.608,53

5.630.834,97 2.998.850,65

246.275,00 902.420,00

1.850.155,65 2.630.984,32

811.410,67 1.511.202,50

308.371,15 1.000,00

12.194.612,57 3.567.211,54

194.440,58 73,92

122.731,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.713,01 127,69

0,00 0,00 0,00

3.178.828,74 3.178.653,11

175,63 74.121,48 21.436,22 52.685,26

4.226.668,31 128.220,73 824.241,89 458.837,90 346.678,00

18.725,99

59.808,50 10.528.400,88 10.521.631,32 9.285.367,02 1.147.588,34

88.675,96 6.769,56 6.769,56

2.946.267,48 2.946.267,48

321.610,50 0,00 0,00 0,00 0,00

321.610,50 0,00

321.610,50 0,00 0,00

2.099.587,55 687.527,60 37.105,79

47,31 18.116,58

30.377.026,69 30.310.561,89

66.464,80 614.392,48 155.690,19 458.702,29

31.586.276,61 891.363,42

5.860.832,02 3.977.250,07 1.789.952,00

93.629,95

478.468,00 113.634.086,49 113.565.206,46 82.363.940,79 30.556.267,91

644.997,76 68.880,03 68.880,03

28.528.876,01 28.528.876,01

5.952.445,47 2.998.850,65

246.275,00 902.420,00

1.850.155,65 2.952.594,82

811.410,67 1.832.813,00

308.371,15 1.000,00

14.285.487,11 4.254.611,45

231.546,37 121,23

140.847,68

Atos Oficiais


PREFEITURA DE


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 1

Balancete da Despesa - Orçamentária

- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58

1.011.630,00

250.850,00

4.030,00

4.650,00

1,00

26.000,00

4.750,00

63.450,00

1,00

277.070,00

950,00

38.760,00

8.000,00

1.000,00

9.000,00

1.000,00

1.000,00

345.000,00

240.000,00

18.500,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252.741,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

10.513,03

Anulado 139.728,13

19.356,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62,55

0,00

6.816,52

0,00

0,00

6.781,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

763.231,75

148.367,48

2.319,32

4.650,00

0,00

21.675,60

0,00

56.179,05

0,00

287.049,04

734,69

33.802,17

0,00

0,00

6.781,00

0,00

0,00

494.839,29

140.000,00

7.986,97

Acumulado

146.034,90

19.912,98

504,20

0,00

0,00

2.060,56

0,00

2.347,92

0,00

40.895,24

681,00

6.816,52

0,00

0,00

6.781,00

0,00

0,00

0,00

0,00

608,98

Período

763.231,74

131.290,68

2.319,32

4.419,40

0,00

17.869,95

0,00

14.568,31

0,00

156.033,17

734,69

33.802,17

0,00

0,00

6.781,00

0,00

0,00

410.703,58

140.000,00

7.935,16

AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago

248.398,25

102.482,52

1.710,68

0,00

1,00

4.324,40

4.750,00

7.270,95

1,00

20,96

215,31

4.957,83

8.000,00

1.000,00

2.219,00

1.000,00

1.000,00

2.901,71

0,00

0,00

0,01

17.076,80

0,00

230,60

0,00

3.805,65

0,00

41.610,74

0,00

131.015,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.135,71

0,00

51,81

PagarSaldo

01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.100000

01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000

01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000

01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000

01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000

01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.100000

01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.100000

01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.100000

01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.100000

01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.100000

02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000

02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000

02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000

Dotação1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 2



37.890,00

208.500,00

36.000,00

0,00

1.110.280,00

250.240,00

21.400,00

8.900,00

31.500,00

0,00

143.250,00

77.770,00

483.200,00

950,00

0,00

7.200,00

12.500,00

22.470,00

90.500,00

64.300,00

Orçado

30.000,00

10.000,00

117.259,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

100.492,00

18.650,00

142.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.984,00

Suplem.

43.590,00

13.190,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.262,73

0,00

1.000,00

38.106,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

8.698,05

3.114,00

334,50

8.814,52

Anulado 9.400,00

2.811,90

0,00

0,00

122.691,60

36.798,20

0,00

5.298,80

236,00

0,00

0,00

0,00

59.975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.250,00

367,50

Empenhado

24.300,00

205.309,83

150.495,00

100.000,00

838.332,33

208.883,98

15.025,16

6.477,80

6.237,27

0,00

120.391,78

39.664,00

538.606,48

11.928,18

0,00

3.600,00

3.801,95

19.356,00

89.665,50

23.468,48

Acumulado

4.800,00

24.104,14

0,00

0,00

97.606,89

35.808,45

2.521,00

1.298,80

1.290,00

0,00

12.307,04

1.012,73

198.639,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2.048,00

2.385,59

Período

19.100,00

185.276,43

150.495,00

100.000,00

813.247,62

183.175,50

12.806,68

2.477,80

5.921,27

0,00

47.615,68

16.758,47

329.205,01

11.004,18

0,00

3.600,00

1.010,55

18.506,00

75.840,60

23.112,28


0,00

0,00

2.764,00

0,00

271.947,67

41.356,02

6.374,84

2.422,20

0,00

7.500,00

21.858,22

0,00

40.085,52

7.671,82

142.500,00

3.600,00

0,00

0,00

500,00

40.001,00

5.200,00

20.033,40

0,00

0,00

25.084,71

25.708,48

2.218,48

4.000,00

316,00

0,00

72.776,10

22.905,53

209.401,47

924,00

0,00

0,00

2.791,40

850,00

13.824,90

356,20

PagarSaldo

02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.100000

02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.100000

02.01.13.392.0003.2.002.4.4.50.42.01.100000

02.01.13.392.0003.2.002.4.4.50.42.05.100000

02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.11.01.100000

02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.13.01.100000

02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.30.01.100000

02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.39.01.100000

02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.30.01.100000

02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.30.05.000000

02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.34.01.100000

02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.36.01.100000

02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.39.01.100000

02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.01.100000

02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.05.000000

02.01.13.392.0004.2.115.3.3.90.39.01.100000

02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.30.01.100000

02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.36.01.100000

02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.39.01.100000

02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.30.01.100000

Dotação21

22

23

760

24

25

26

27

28

786

29

30

31

32

787

33

34

35

36

37

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 3



43.420,00

109.380,00

1.385.000,00

40.000,00

10.000,00

9.000,00

40.000,00

1.000,00

847.340,00

239.060,00

21.450,00

7.950,00

20.000,00

5.000,00

80.000,00

650,00

10.800,00

2.370,00

182.620,00

102.300,00

Orçado

2.157,00

61.920,00

533.395,12

0,00

249.449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

10.141,00

40.000,00

0,00

3.000,00

40.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.300,00

Anulado 0,00

6.800,00

17.375,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.743,25

23.538,44

0,00

962,25

1.424,80

0,00

159,65

0,00

-23,25

0,00

0,00

0,00

Empenhado

42.819,00

113.300,00

1.808.341,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

594.073,49

160.128,96

12.907,52

3.438,20

17.904,28

5.000,00

77.317,37

540,00

10.776,75

700,00

182.620,00

55.000,00

Acumulado

0,00

7.300,00

94.014,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.743,25

28.683,05

1.915,96

962,25

6.088,79

0,00

5.321,77

420,00

-23,25

0,00

36.376,50

8.898,99

Período

40.069,00

100.300,00

1.710.409,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

594.073,49

144.479,04

12.201,64

3.438,20

14.471,48

1.500,00

55.189,16

540,00

7.176,75

0,00

96.930,14

10.321,69


2.758,00

58.000,00

99.912,24

0,00

259.449,00

6.000,00

0,00

0,00

253.266,51

78.931,04

8.542,48

4.511,80

2.095,72

7.000,00

50.682,63

110,00

23,25

1.670,00

0,00

0,00

2.750,00

13.000,00

97.932,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.649,92

705,88

0,00

3.432,80

3.500,00

22.128,21

0,00

3.600,00

700,00

85.689,86

44.678,31

PagarSaldo

02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.31.01.100000

02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.36.01.100000

02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.39.01.100000

02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000

02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.31.01.100000

02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.100000

02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.100000

02.02.13.392.0003.2.002.4.4.90.52.01.100000

03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.11.01.100000

03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.13.01.100000

03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.30.01.100000

03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.39.01.100000

03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.30.01.100000

03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.36.01.100000

03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.39.01.100000

03.01.04.122.0075.2.003.4.4.90.52.01.100000

03.01.04.122.0075.2.115.3.3.90.39.01.100000

03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.100000

03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.34.01.100000

03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.36.01.100000

Dotação38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 4



144.000,00

1.720,00

31.970,00

50.989,54

24.476,34

870,00

3.665,35

10.000,00

52.110,80

69.014,75

32.018,46

1.900,00

3.800,00

100,00

3.000,00

10.000,00

35.140,09

100,00

950,00

950,00

Orçado

47.300,00

0,00

23.300,00

0,00

49.269,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.916,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

37.885,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 7.812,00

0,00

0,00

0,00

29.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

774,47

0,00

0,00

-99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

172.940,53

120,18

0,00

13.104,00

32.924,43

828,60

0,00

9.929,00

0,00

24.086,15

4.428,65

774,47

3.799,35

0,00

606,70

9.995,00

0,00

0,00

927,54

915,01

Acumulado

19.839,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

833,00

0,00

0,00

0,00

774,47

0,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

140.297,83

120,18

0,00

0,00

0,00

828,60

0,00

4.215,68

0,00

0,00

4.428,65

774,47

3.799,35

0,00

606,70

9.995,00

0,00

0,00

927,54

915,01


18.359,47

1.599,82

55.270,00

0,00

40.821,11

41,40

3.665,35

71,00

52.110,80

44.928,60

39.506,15

1.125,53

0,65

100,00

2.393,30

5,00

35.140,09

100,00

22,46

34,99

32.642,70

0,00

0,00

13.104,00

32.924,43

0,00

0,00

5.713,32

0,00

24.086,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.39.01.100000

03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.01.100000

03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.02.100000

03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.36.02.100000

03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.39.02.100000

03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.30.01.100000

03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.30.02.100000

03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.36.01.100000

03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.36.02.100000

03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.39.02.100000

03.01.18.541.0010.2.003.4.4.90.52.02.100000

03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.100000

03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.100000

03.01.18.541.0011.2.003.4.4.90.52.01.100000

03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.30.01.100000

03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.01.100000

03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.02.100000

03.01.18.541.0012.2.003.4.4.90.52.01.100000

03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.30.01.100000

03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.39.01.100000

Dotação58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 5



100,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

400.910,00

93.670,00

6.700,00

7.200,00

5.000,00

22.700,00

20.300,00

750,00

800,00

100,00

1.500,00

100,00

500,00

100,00

3.300,00

100,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

23.395,50

5.534,32

0,00

458,75

362,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159,65

0,00

Empenhado

0,00

0,00

0,00

9.635,72

245.798,22

53.276,94

3.529,40

1.310,15

4.332,44

9.557,11

19.581,14

330,00

325,13

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

437,65

0,00

Acumulado

0,00

0,00

0,00

1.281,32

23.395,50

5.546,61

403,36

458,75

1.178,17

0,00

2.306,83

330,00

325,13

0,00

263,09

0,00

0,00

0,00

159,65

0,00

Período

0,00

0,00

0,00

5.544,09

245.798,22

47.152,86

2.823,52

1.310,15

2.556,51

9.557,11

8.615,90

330,00

325,13

0,00

1.282,86

0,00

0,00

0,00

437,65

0,00


100,00

10.000,00

10.000,00

364,28

155.111,78

40.393,06

3.170,60

5.889,85

667,56

13.142,89

718,86

420,00

474,87

100,00

0,00

100,00

500,00

100,00

2.862,35

100,00

0,00

0,00

0,00

4.091,63

0,00

6.124,08

705,88

0,00

1.775,93

0,00

10.965,24

0,00

0,00

0,00

217,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

03.01.18.541.0080.2.003.4.4.90.52.01.100000

03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.100000

03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.36.01.100000

03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.100000

04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.11.01.100000

04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.13.01.100000

04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.30.01.100000

04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.39.01.100000

04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.30.01.100000

04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.36.01.100000

04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.39.01.100000

04.01.04.121.0013.2.005.4.4.90.52.01.100000

04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.30.01.100000

04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.36.01.100000

04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.39.01.100000

04.01.04.121.0013.2.087.4.4.90.52.01.100000

04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.30.01.100000

04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.36.01.100000

04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.39.01.100000

04.01.04.121.0013.2.088.4.4.90.52.01.100000

Dotação78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 6



7.200,00

2.072.640,00

595.680,00

5.300,00

8.300,00

18.300,00

261.540,00

100,00

115.300,00

950,00

14.400,00

994.660,00

182.270,00

9.300,00

6.000,00

10.000,00

19.000,00

22.400,00

70.000,00

650,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

23.000,00

15.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

261.540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

100.000,00

52.176,25

0,00

0,00

1.102,00

0,00

0,00

1.949,51

9.027,90

0,00

94.844,56

13.447,31

0,00

829,75

0,00

0,00

0,00

6.124,68

0,00

Empenhado

3.600,00

1.461.960,61

366.429,27

3.025,20

8.300,00

5.253,42

0,00

0,00

132.493,29

9.278,80

19.213,96

667.532,23

124.007,87

8.173,62

5.647,70

9.999,93

0,00

22.400,00

75.627,82

244,00

Acumulado

0,00

100.000,00

54.470,38

302,52

0,00

1.208,00

0,00

0,00

16.745,52

0,00

1.250,28

94.844,56

12.457,99

1.222,84

829,75

800,20

0,00

1.848,43

12.478,35

0,00

Período

3.600,00

1.461.960,61

304.180,11

1.411,76

8.300,00

2.693,62

0,00

0,00

92.328,48

250,90

19.213,96

667.532,23

109.595,59

5.498,12

5.647,70

7.670,66

0,00

12.939,01

48.088,52

244,00


3.600,00

610.679,39

229.250,73

2.274,80

0,00

18.046,58

0,00

100,00

5.806,71

6.671,20

5.186,04

327.127,77

58.262,13

1.126,38

352,30

0,07

17.000,00

0,00

4.372,18

406,00

0,00

0,00

62.249,16

1.613,44

0,00

2.559,80

0,00

0,00

40.164,81

9.027,90

0,00

0,00

14.412,28

2.675,50

0,00

2.329,27

0,00

9.460,99

27.539,30

0,00

PagarSaldo

04.01.04.121.0013.2.115.3.3.90.39.01.100000

05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.11.01.100000

05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.13.01.100000

05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.30.01.100000

05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.39.01.100000

05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.30.01.100000

05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.35.01.100000

05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.36.01.100000

05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.39.01.100000

05.01.02.061.0014.2.006.4.4.90.52.01.100000

05.01.02.061.0014.2.115.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.11.01.100000

06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.13.01.100000

06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.30.01.100000

06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.30.01.100000

06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.34.01.100000

06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.36.01.100000

06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0015.2.009.4.4.90.52.01.100000

Dotação98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 7



500,00

33.040,00

4.700,00

100,00

10.800,00

183.890,00

5.000,00

100,00

4.700,00

100,00

100,00

12.000,00

8.400,00

4.700,00

73.390,00

100,00

0,00

184.000,00

0,00

100,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.485,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

443.000,00

0,00

100,00

13.900,00

Suplem.

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.506,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.150,00

Empenhado

497,33

4.018,00

3.480,09

0,00

10.799,37

268.375,00

4.994,28

0,00

3.894,78

0,00

0,00

11.800,00

10.893,72

0,00

73.390,00

0,00

0,00

183.662,04

0,00

8.265,00

Acumulado

136,80

0,00

1.899,00

0,00

1.281,32

52.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262,43

0,00

8.348,02

0,00

0,00

32.440,94

0,00

7.115,00

Período

497,33

160,00

1.967,11

0,00

8.724,65

116.575,00

4.955,28

0,00

3.894,78

0,00

0,00

11.800,00

8.650,14

0,00

41.884,04

0,00

0,00

127.712,22

0,00

7.115,00


2,67

4.022,00

1.219,91

100,00

0,63

0,00

5,72

100,00

805,22

100,00

100,00

200,00

12.506,28

4.700,00

0,00

100,00

443.000,00

337,96

100,00

5.735,00

0,00

3.858,00

1.512,98

0,00

2.074,72

151.800,00

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.243,58

0,00

31.505,96

0,00

0,00

55.949,82

0,00

1.150,00

PagarSaldo

06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.30.01.100000

06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.36.01.100000

06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0015.2.091.4.4.90.52.01.100000

06.01.08.243.0015.2.115.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0016.2.010.3.3.50.43.01.100000

06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.30.01.100000

06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.36.01.100000

06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0016.2.010.4.4.50.42.01.100000

06.01.08.243.0016.2.010.4.4.90.52.01.100000

06.01.08.243.0016.2.092.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.30.01.100000

06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.31.01.100000

06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.34.01.100000

06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.36.01.100000

06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.36.05.100000

06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.39.05.100000

06.01.08.243.0017.2.008.4.4.90.52.01.100000

Dotação118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

773

134

774

135

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 8



350.000,00

4.000,00

1.000,00

2.000,00

12.000,00

26.500,00

3.500,00

30.000,00

1,00

2.000,00

20.000,00

15.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

7.000,00

1,00

2.000,00

3.123.990,00

2.077.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

45.474,40

0,00

0,00

130.000,00

0,00

0,00

Suplem.

13.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224.059,49

155.121,35

Empenhado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.364,00

0,00

7.776,00

24.611,24

0,00

0,00

1.310,00

1.993.424,63

1.450.651,64

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224.059,49

155.121,35

Período

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.364,00

0,00

5.184,00

0,00

0,00

0,00

1.310,00

1.993.424,63

1.450.651,64


336.350,00

4.000,00

1.000,00

2.000,00

12.000,00

26.500,00

3.500,00

30.000,00

1,00

2.000,00

25.000,00

12.636,00

5.000,00

12.224,00

40.863,16

7.000,00

1,00

130.690,00

1.130.565,37

626.348,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.592,00

24.611,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

06.02.08.243.0016.2.119.3.3.50.43.01.100000

06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.30.01.100000

06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.31.01.100000

06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.32.01.100000

06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.36.01.100000

06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.39.01.100000

06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.47.01.100000

06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.48.01.100000

06.02.08.243.0016.2.119.4.4.50.42.01.100000

06.02.08.243.0016.2.119.4.4.90.52.01.100000

06.02.08.243.0016.2.120.3.3.50.43.01.100000

06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.30.01.100000

06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.32.01.100000

06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.36.01.100000

06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.39.01.100000

06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.47.01.100000

06.02.08.243.0016.2.120.4.4.50.42.01.100000

06.02.08.243.0016.2.120.4.4.90.52.01.100000

07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.01.01.100000

07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.03.01.100000

Dotação136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar

São Carlos




Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 9



1.682.190,00

459.430,00

64.000,00

38.000,00

194.900,00

8.500,00

3.520,00

104.360,00

7.840,00

147.000,00

950,00

7.200,00

30.000,00

25.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

600.000,00

500.000,00

200.000,00

800.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

21.138,00

0,00

0,00

0,00

4.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

638.697,89

21.700,00

0,00

0,00

3.400,00

Suplem.

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 1.485,56

35.905,37

0,00

3.002,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.426,98

4.296,58

0,00

21.953,56

1.745,60

Empenhado

925.993,00

301.909,70

54.554,44

32.886,18

214.824,01

7.468,97

3.514,00

104.360,00

11.895,50

142.581,24

160,42

5.262,67

0,00

25.000,00

3.000.000,00

879.890,47

309.375,94

491.852,83

87.534,67

552.270,29

Acumulado

1.485,56

34.564,53

5.445,36

4.582,19

34.402,43

0,00

0,00

7.191,06

1.318,15

18.800,58

0,00

0,00

0,00

0,00

45.627,25

210.426,98

65.245,24

33.295,19

21.953,56

36.869,65

Período

923.349,88

266.004,33

31.159,56

18.320,94

137.982,71

6.482,84

3.514,00

50.771,04

8.953,78

96.874,54

160,42

2.262,67

0,00

0,00

3.000.000,00

879.890,47

211.495,45

196.684,75

87.534,67

229.687,90


756.197,00

157.520,30

4.445,56

5.113,82

1.213,99

1.031,03

6,00

0,00

344,50

18,76

789,58

1.937,33

30.000,00

0,00

0,00

1.758.807,42

312.324,06

8.147,17

112.465,33

251.129,71

2.643,12

35.905,37

23.394,88

14.565,24

76.841,30

986,13

0,00

53.588,96

2.941,72

45.706,70

0,00

3.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

97.880,49

295.168,08

0,00

322.582,39

PagarSaldo

07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.11.01.100000

07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.13.01.100000

07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.30.01.100000

07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.39.01.100000

07.01.04.122.0018.2.011.3.3.50.43.01.100000

07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.30.01.100000

07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.31.01.100000

07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.34.01.100000

07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.36.01.100000

07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.39.01.100000

07.01.04.122.0018.2.011.4.4.90.52.01.100000

07.01.04.122.0018.2.115.3.3.90.39.01.100000

07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.30.01.300000

07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.39.01.300000

07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.01.300000

07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.05.300000

07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.34.05.300000

07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.05.300000

07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.05.300000

Dotação156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

1

2

3

4

5

6

7

8

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 10



900.000,00

200.000,00

0,00

0,00

5.000,00

55.000,00

110.000,00

540.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

250.000,00

200.000,00

4.300.000,00

3.420.000,00

1.040.000,00

400.000,00

30.000,00

30.000,00

50.000,00

Orçado

0,00

0,00

230.000,00

30.400,00

0,00

0,00

136.363,00

560.357,45

61,73

0,00

0,00

31.640,24

0,00

990,54

948.392,52

1.009.231,00

0,00

0,00

0,00

14.274,10

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

100.000,00

1.516.904,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 816.810,16

2.055,20

26.502,25

0,00

0,00

0,00

0,00

83.735,01

0,00

0,00

0,00

0,00

3.410,00

-816.684,16

0,00

0,00

22.814,60

0,00

570,00

897,00

Empenhado

838.270,16

20.858,51

174.384,54

27.298,60

0,00

18.244,00

8.600,00

241.997,37

0,00

0,00

0,00

29.254,87

19.403,01

1.876.296,88

1.873.307,94

33.600,00

105.084,95

0,00

570,00

18.016,33

Acumulado

23.655,71

0,00

120.191,57

2.763,70

0,00

0,00

8.600,00

47.670,81

0,00

0,00

0,00

6.713,00

1.898,00

20.965,87

74.391,09

0,00

16.619,50

0,00

0,00

0,00

Período

30.855,71

12.771,58

120.731,97

18.852,60

0,00

18.244,00

8.600,00

156.737,05

0,00

0,00

0,00

17.835,70

15.993,01

130.883,70

301.102,43

33.600,00

65.313,33

0,00

0,00

17.119,33


61.729,84

179.141,49

55.615,46

3.101,40

5.000,00

36.756,00

237.763,00

858.360,08

50.061,73

50.000,00

50.000,00

102.385,37

80.596,99

907.789,62

2.495.084,58

2.015.631,00

294.915,05

30.000,00

29.430,00

46.257,77

807.414,45

8.086,93

53.652,57

8.446,00

0,00

0,00

0,00

85.260,32

0,00

0,00

0,00

11.419,17

3.410,00

1.745.413,18

1.572.205,51

0,00

39.771,62

0,00

570,00

897,00

PagarSaldo

07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.05.300000

07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.05.300000

07.01.10.301.7002.2.217.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.301.7002.2.217.4.4.90.52.05.300000

07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.04.300000

07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.02.300000

07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.02.300000

07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.05.300000

07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.02.300000

07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.05.300000

07.01.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.05.300000

07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.01.300000

07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.05.300000

07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.05.300000

07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.34.05.300000

07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.36.05.300000

07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.39.05.300000

Dotação9

10

102

103

12

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 11



90.000,00

2.600.000,00

300.000,00

400.000,00

2.650.000,00

200.000,00

250.000,00

200.000,00

900.000,00

1.500.000,00

20.000.000,00

200.000,00

0,00

60.000,00

0,00

1.200.000,00

280.000,00

300.000,00

400.000,00

3.552.000,00

Orçado

0,00

0,00

29.155,66

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.330,95

589.700,04

0,00

0,00

0,00

0,00

136.363,00

0,00

0,00

0,00

0,00

704.000,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 2.400,00

-113.250,41

7.088,40

320.530,72

185.222,00

0,00

0,00

0,00

23.264,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.692,48

145.718,88

0,00

0,00

0,00

Empenhado

23.887,00

1.513.136,12

110.692,54

774.319,45

1.482.842,00

171.240,93

101.750,00

19.501,20

735.235,32

1.500.000,00

8.989.700,04

0,00

0,00

60.000,00

121.350,00

923.967,18

280.000,00

291.994,95

50.305,28

4.256.000,00

Acumulado

7.869,00

99.065,44

16.195,60

251.397,08

185.222,00

620,00

5.248,83

0,00

7.696,44

0,00

874.141,87

0,00

0,00

0,00

18.450,00

33.191,19

40.000,00

1.566,87

0,00

0,00

Período

21.487,00

1.229.644,49

45.805,60

623.235,68

1.482.842,00

148.015,93

39.117,01

19.501,20

351.772,91

1.218.991,69

5.774.141,87

0,00

0,00

0,00

18.450,00

334.937,87

40.000,00

64.274,92

50.305,28

2.170.000,00


66.113,00

1.086.863,88

218.463,12

25.680,55

1.167.158,00

28.759,07

148.250,00

180.498,80

48.095,63

589.700,04

11.010.299,96

200.000,00

0,00

0,00

15.013,00

276.032,82

0,00

8.005,05

349.694,72

0,00

2.400,00

283.491,63

64.886,94

151.083,77

0,00

23.225,00

62.632,99

0,00

383.462,41

281.008,31

3.215.558,17

0,00

0,00

60.000,00

102.900,00

589.029,31

240.000,00

227.720,03

0,00

2.086.000,00

PagarSaldo

07.01.10.301.7011.2.207.4.4.90.52.05.300000

07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.01.300000

07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.02.300000

07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.301.7015.2.203.3.1.90.11.05.300000

07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.39.05.300000

07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.01.300000

07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.01.300000

07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.05.300000

07.01.10.302.7006.2.203.3.1.90.11.05.300000

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.50.43.05.300000

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.14.05.300000

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.02.300000

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.01.300000

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.05.300000

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.36.05.300000

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.01.300000

Dotação28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

106

40

100

41

42

43

44

45

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 12



41.300.000,00

0,00

200.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00

1.700.000,00

3.500.000,00

200.000,00

50.000,00

40.000,00

600.000,00

1.200.000,00

50.000,00

2.000.000,00

34.500.000,00

10.500.000,00

812.000,00

140.000,00

1.550.000,00

Orçado

0,00

170.000,00

8.645,43

0,00

0,00

0,00

1.214.443,70

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

400.000,00

8.630,58

3.838,27

0,00

0,00

700.000,00

0,00

150.000,00

Suplem.

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

626.796,00

0,00

0,00

Anulado 937.061,32

111.283,31

7.732,39

-23.289,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.585,40

0,00

0,00

-3.635,00

3.472,00

0,00

67.088,66

3.455.751,11

1.028.554,16

0,00

0,00

53.178,95

Empenhado

32.936.418,87

165.686,83

17.084,39

262.239,71

2.640,00

0,00

1.793.434,89

0,00

195.356,65

50.000,00

1.524,75

775.180,00

1.201.277,97

2.121,00

477.214,74

25.126.508,94

7.984.351,51

885.204,00

140.000,00

1.550.545,18

Acumulado

2.286.979,09

130.215,70

0,00

7.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114,68

8.467,92

0,00

167.352,00

14.117,04

0,00

43.145,90

3.404.270,56

1.028.554,16

0,00

6.768,12

180.398,77

Período

18.218.790,67

165.686,83

9.352,00

246.025,96

2.640,00

0,00

1.793.434,89

0,00

150.939,38

37.258,84

1.524,75

422.850,83

305.114,19

2.121,00

402.395,68

24.896.953,35

7.984.351,51

720.000,00

88.844,93

998.043,54


7.963.581,13

4.313,17

191.561,04

737.760,29

497.360,00

0,00

1.121.008,81

3.500.000,00

4.643,35

0,00

38.475,25

124.820,00

398.722,03

56.509,58

1.526.623,53

9.373.491,06

2.515.648,49

0,00

0,00

149.454,82

14.717.628,20

0,00

7.732,39

16.213,75

0,00

0,00

0,00

0,00

44.417,27

12.741,16

0,00

352.329,17

896.163,78

0,00

74.819,06

229.555,59

0,00

165.204,00

51.155,07

552.501,64

PagarSaldo

07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.05.300000

07.01.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.02.300000

07.01.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.05.300000

07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.01.300000

07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.32.01.300000

07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.01.300000

07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.05.300000

07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.34.05.300000

07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.36.05.300000

07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.01.300000

07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.05.300000

07.01.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.05.300000

07.01.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.11.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.13.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.50.43.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.14.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.30.01.300000

Dotação46

101

47

51

48

107

49

50

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 13



1.800.000,00

1.000.000,00

4.350.000,00

500.000,00

300.000,00

6.000,00

200.000,00

0,00

60.000,00

40.000,00

40.000,00

20.000,00

100.000,00

40.000,00

20.000,00

30.000,00

120.000,00

20.000,00

105.000,00

300.000,00

Orçado

0,00

400.000,00

176,21

0,00

0,00

0,00

148.833,78

460.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

47.642,38

0,00

0,00

0,00

205.510,82

0,00

0,00

120.000,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado-9.853,90

172.904,75

-28.986,62

37.182,92

19.100,51

0,00

565,00

0,00

2.803,82

47,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-23.251,80

23.251,80

1.228,82

0,00

0,00

Empenhado

1.789.557,90

1.126.471,45

4.192.403,79

318.048,22

183.906,96

3.780,00

65.914,57

0,00

26.786,06

5.781,70

18.982,29

0,00

81.778,19

625,00

20.000,00

6.748,20

147.919,80

12.061,89

51.864,00

200.235,08

Acumulado

145.023,56

7.700,00

216.866,27

37.182,92

3.373,40

0,00

10.043,50

0,00

2.803,82

240,64

1.566,87

0,00

5.862,06

625,00

480,00

0,00

28.368,67

2.545,48

0,00

2.226,06

Período

1.337.122,06

953.566,70

2.268.928,31

318.048,22

156.944,75

0,00

56.932,32

0,00

26.786,06

2.625,52

9.418,11

0,00

47.043,66

625,00

5.021,00

5.655,00

98.504,02

8.770,20

21.488,00

104.576,97


10.442,10

273.528,55

157.772,42

181.951,78

116.093,04

2.220,00

282.919,21

460.000,00

63.213,94

54.218,30

41.017,71

20.000,00

65.864,19

39.375,00

0,00

23.251,80

177.591,02

7.938,11

53.136,00

219.764,92

452.435,84

172.904,75

1.923.475,48

0,00

26.962,21

3.780,00

8.982,25

0,00

0,00

3.156,18

9.564,18

0,00

34.734,53

0,00

14.979,00

1.093,20

49.415,78

3.291,69

30.376,00

95.658,11

PagarSaldo

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.34.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.02.300000

07.01.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.05.300000

07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.05.300000

07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.05.300000

07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.05.300000

07.01.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.05.300000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.05.300000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.01.300000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.05.300000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.01.300000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.05.300000

Dotação64

65

66

67

68

69

70

104

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 14



20.000,00

120.000,00

100.000,00

130.000,00

60.000,00

110.000,00

100.000,00

100.000,00

20.000,00

100.000,00

200.000,00

250.000,00

20.000,00

200.000,00

360.000,00

50.000,00

250.000,00

368.940,00

98.670,00

8.050,00

Orçado

0,00

0,00

80.000,00

69.881,10

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

141.061,73

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

2.128,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

18.740,00

2.845,90

0,00

151,82

0,00

6.900,00

0,00

3.354,35

0,00

88.611,31

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

64.922,24

8.122,09

0,00

Empenhado

0,00

0,00

90.813,94

114.439,72

20.364,16

77.538,33

0,00

52.250,00

20.000,00

148.447,04

186.307,21

222.659,91

0,00

0,00

317.278,23

4.249,00

250.000,00

278.489,83

56.928,78

4.739,48

Acumulado

0,00

0,00

268,90

15.262,78

3.133,74

9.787,62

0,00

6.900,00

0,00

8.105,97

0,00

0,00

0,00

0,00

4.534,03

0,00

20.833,00

64.922,24

7.142,86

302,52

Período

0,00

0,00

38.298,69

49.915,17

6.324,30

34.005,47

0,00

52.250,00

135,00

96.596,87

179.844,53

124.791,71

0,00

0,00

122.345,00

4.249,00

145.831,00

278.489,83

48.806,69

3.932,76


20.000,00

60.000,00

89.186,06

85.441,38

39.635,84

62.461,67

100.000,00

32.750,00

0,00

92.614,69

13.692,79

27.340,09

5.000,00

200.000,00

142.721,77

12.879,21

0,00

90.450,17

41.741,22

3.310,52

0,00

0,00

52.515,25

64.524,55

14.039,86

43.532,86

0,00

0,00

19.865,00

51.850,17

6.462,68

97.868,20

0,00

0,00

194.933,23

0,00

104.169,00

0,00

8.122,09

806,72

PagarSaldo

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.05.300000

07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.51.05.300000

07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.05.300000

07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.34.05.300000

07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.05.300000

07.01.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.05.300000

07.01.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.05.300000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.05.300000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.01.300000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.05.300000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.05.300000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.01.300000

07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.05.300000

07.01.10.305.7012.2.202.4.4.90.52.05.300000

07.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.01.300000

08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.100000

08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.100000

08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.100000

Dotação83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

168

169

170

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 15



4.170,00

63.120,00

334.000,00

100,00

249.520,00

500,00

7.200,00

648.800,00

160.000,00

17.430,00

11.000,00

33.120,00

120.206,35

100,00

14.470,00

12.993,65

2.200,00

97.500,00

19.830,00

978.020,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

10.000,00

500,00

0,00

17.371,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 631,30

2.887,24

0,00

0,00

3.723,59

0,00

0,00

45.879,45

13.755,24

0,00

1.266,70

0,00

0,00

0,00

256,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

1.295,45

20.314,37

86.325,54

0,00

213.049,56

388,20

7.200,00

329.672,73

92.337,15

10.184,84

6.993,62

8.733,32

0,00

0,00

20.006,21

0,00

1.308,70

0,00

18.720,83

972.290,64

Acumulado

631,30

3.366,05

13.744,55

0,00

21.312,52

0,00

0,00

45.879,45

12.438,86

2.722,68

2.678,85

0,00

0,00

0,00

256,75

0,00

0,00

0,00

1.068,11

120.871,58

Período

1.295,45

19.250,17

61.060,16

0,00

122.209,91

388,20

7.200,00

329.672,73

78.581,91

8.974,76

3.632,85

8.345,29

0,00

0,00

7.098,94

0,00

1.308,70

0,00

6.895,62

846.624,73


2.874,55

32.805,63

247.174,46

100,00

19.098,77

111,80

0,00

319.127,27

67.662,85

7.245,16

4.006,38

14.386,68

120.206,35

100,00

9.463,79

12.993,65

891,30

97.500,00

1.109,17

5.729,36

0,00

1.064,20

25.265,38

0,00

90.839,65

0,00

0,00

0,00

13.755,24

1.210,08

3.360,77

388,03

0,00

0,00

12.907,27

0,00

0,00

0,00

11.825,21

125.665,91

PagarSaldo

08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.39.01.100000

08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.30.01.100000

08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.34.01.100000

08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.36.01.100000

08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.39.01.100000

08.01.20.605.0019.2.018.4.4.90.52.01.100000

08.01.20.605.0019.2.115.3.3.90.39.01.100000

08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.11.01.100000

08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.13.01.100000

08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.30.01.100000

08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.39.01.100000

08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.01.100000

08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.05.100000

08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.36.01.100000

08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.01.100000

08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.05.100000

08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.01.100000

08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.05.100000

08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.30.01.100000

08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.34.01.100000

Dotação171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 16



100,00

47.300,00

100,00

600.000,00

1.145.400,00

2.803.200,00

15.790,00

0,00

414.315,00

47.530,00

0,00

2.380,00

343.800,00

114.100,00

16.090,00

6.530,00

576.970,00

629.480,00

10.920,00

135.000,00

Orçado

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

37.635,62

4.550,00

488.105,00

44.890,00

104,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305.536,57

200.000,00

0,00

62.900,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

409.938,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.654,65

0,00

1.052,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.900,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

71.856,77

105.621,13

17.275,41

0,00

0,00

87.469,78

0,00

0,00

0,00

43.107,61

15.875,69

0,00

0,00

153.051,85

232.665,02

0,00

22.523,25

Empenhado

0,00

47.287,66

9.964,43

188.706,31

1.107.382,49

2.762.777,02

44.433,26

0,00

382.560,91

56.035,00

0,00

1.150,00

328.687,81

97.547,89

9.680,64

288,85

617.402,40

771.362,69

10.920,00

189.391,14

Acumulado

0,00

1.873,39

142,53

0,00

81.577,26

333.197,61

12.198,20

0,00

102.892,42

6.950,00

0,00

0,00

43.107,61

17.439,31

403,36

0,00

62.491,39

131.448,37

900,00

29.204,20

Período

0,00

38.112,70

2.314,53

116.849,54

562.316,99

1.745.427,37

43.085,52

0,00

302.203,49

45.785,00

0,00

1.150,00

328.687,81

85.410,11

8.268,88

288,85

441.635,61

538.976,22

5.607,00

141.833,35


100,00

12,34

135,57

1.355,00

38.017,51

40.422,98

8.992,36

4.550,00

519.859,09

31.730,35

104,65

178,00

15.112,19

16.552,11

6.409,36

6.241,15

187.204,17

58.117,31

0,00

8.508,86

0,00

9.174,96

7.649,90

71.856,77

545.065,50

1.017.349,65

1.347,74

0,00

80.357,42

10.250,00

0,00

0,00

0,00

12.137,78

1.411,76

0,00

175.766,79

232.386,47

5.313,00

47.557,79

PagarSaldo

08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.36.01.100000

08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.39.01.100000

08.03.12.122.0019.2.016.4.4.90.52.01.100000

08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.01.100000

08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.02.100000

08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.05.100000

08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.30.01.100000

08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.01.100000

08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.05.100000

08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.36.01.100000

08.03.20.306.0078.2.099.3.3.91.47.01.100000

08.03.20.306.0078.2.099.4.4.90.52.01.100000

08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.100000

08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.100000

08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.100000

08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.39.01.100000

08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.100000

08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.34.01.100000

08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.100000

08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.100000

Dotação191

192

193

194

195

196

197

761

198

199

762

200

201

202

203

204

205

206

207

208

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 17



100,00

3.621.320,00

1.005.730,00

91.130,00

36.480,00

100.000,00

1.692.040,00

273.070,00

152.230,00

414.000,00

500,00

18.000,00

124.280,00

100,00

0,00

1.900,00

950,00

9.500,00

1.900,00

0,00

Orçado

17.371,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.700,00

3.000,00

0,00

0,00

20.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

1.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.900,00

950,00

9.500,00

1.900,00

0,00

Anulado 0,00

311.343,79

88.355,81

0,00

4.786,20

-4.981,01

3.626,00

0,00

-87,06

14.226,52

0,00

0,00

0,00

14.246,39

80.729,38

0,00

0,00

0,00

0,00

469,00

Empenhado

17.371,67

2.606.955,17

632.698,11

55.865,36

29.654,25

71.531,18

1.408.902,10

253.919,69

122.132,93

416.445,75

3.417,22

14.281,18

79.965,71

14.246,39

173.729,38

0,00

0,00

0,00

0,00

469,00

Acumulado

0,00

311.343,79

92.248,46

7.764,68

4.786,20

8.751,71

126.823,43

14.528,00

9.453,52

67.444,17

1.952,50

0,00

15.388,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

469,00

Período

17.371,67

2.606.955,17

545.922,30

45.075,48

29.654,25

46.576,28

764.343,38

137.441,90

76.522,55

316.466,48

3.299,25

14.281,18

55.408,80

0,00

93.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

469,00


100,00

1.014.364,83

373.031,89

35.264,64

6.825,75

28.468,82

83.137,90

18.150,31

97,07

10.254,25

82,78

3.718,82

43.314,29

5.853,61

26.270,62

0,00

0,00

0,00

0,00

131,00

0,00

0,00

86.775,81

10.789,88

0,00

24.954,90

644.558,72

116.477,79

45.610,38

99.979,27

117,97

0,00

24.556,91

14.246,39

80.729,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.52.01.100000

09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.100000

09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.100000

09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.34.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.36.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.4.4.90.52.01.100000

09.01.08.122.0025.2.115.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.243.0024.2.007.3.3.90.34.01.100000

09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.01.100000

09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.05.100000

09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.01.100000

09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.05.100000

Dotação209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

763

223

224

225

226

764

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 13



1.800.000,00

1.000.000,00

4.350.000,00

500.000,00

300.000,00

6.000,00

200.000,00

0,00

60.000,00

40.000,00

40.000,00

20.000,00

100.000,00

40.000,00

20.000,00

30.000,00

120.000,00

20.000,00

105.000,00

300.000,00

Orçado

0,00

400.000,00

176,21

0,00

0,00

0,00

148.833,78

460.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

47.642,38

0,00

0,00

0,00

205.510,82

0,00

0,00

120.000,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado-9.853,90

172.904,75

-28.986,62

37.182,92

19.100,51

0,00

565,00

0,00

2.803,82

47,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-23.251,80

23.251,80

1.228,82

0,00

0,00

Empenhado

1.789.557,90

1.126.471,45

4.192.403,79

318.048,22

183.906,96

3.780,00

65.914,57

0,00

26.786,06

5.781,70

18.982,29

0,00

81.778,19

625,00

20.000,00

6.748,20

147.919,80

12.061,89

51.864,00

200.235,08

Acumulado

145.023,56

7.700,00

216.866,27

37.182,92

3.373,40

0,00

10.043,50

0,00

2.803,82

240,64

1.566,87

0,00

5.862,06

625,00

480,00

0,00

28.368,67

2.545,48

0,00

2.226,06

Período

1.337.122,06

953.566,70

2.268.928,31

318.048,22

156.944,75

0,00

56.932,32

0,00

26.786,06

2.625,52

9.418,11

0,00

47.043,66

625,00

5.021,00

5.655,00

98.504,02

8.770,20

21.488,00

104.576,97


10.442,10

273.528,55

157.772,42

181.951,78

116.093,04

2.220,00

282.919,21

460.000,00

63.213,94

54.218,30

41.017,71

20.000,00

65.864,19

39.375,00

0,00

23.251,80

177.591,02

7.938,11

53.136,00

219.764,92

452.435,84

172.904,75

1.923.475,48

0,00

26.962,21

3.780,00

8.982,25

0,00

0,00

3.156,18

9.564,18

0,00

34.734,53

0,00

14.979,00

1.093,20

49.415,78

3.291,69

30.376,00

95.658,11

PagarSaldo

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.34.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.300000

07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.02.300000

07.01.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.05.300000

07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.05.300000

07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.05.300000

07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.05.300000

07.01.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.05.300000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.05.300000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.01.300000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.05.300000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.05.300000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.01.300000

07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.05.300000

Dotação64

65

66

67

68

69

70

104

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar

Atos Oficiais


PREFEITURA DE


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 18



1.000,00

0,00

5.000,00

0,00

950,00

0,00

1.900,00

0,00

89.890,00

0,00

35.100,00

0,00

0,00

529.900,00

120.000,00

100,00

30.000,00

50.000,00

10.000,00

126.000,00

Orçado

0,00

12.800,00

0,00

85.211,69

0,00

8.000,00

0,00

7.005,00

0,00

28.700,00

0,00

4.295,00

60.000,00

168.133,51

0,00

455.000,00

0,00

53.000,00

43.206,28

37.000,00

Suplem.

1.000,00

0,00

5.000,00

0,00

950,00

500,00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

2.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.100,00

0,00

0,00

0,00

13.203,80

0,00

20.889,75

Empenhado

0,00

11.000,00

0,00

35.185,50

0,00

0,00

0,00

0,00

89.351,68

0,00

32.449,69

3.352,50

0,00

683.033,51

119.976,00

410.000,00

30.000,00

25.636,81

12.900,00

146.933,16

Acumulado

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.850,46

0,00

2.668,63

0,00

0,00

33.956,48

14.196,00

3.000,00

21.500,00

3.771,90

4.600,00

55.992,17

Período

0,00

5.000,00

0,00

35.185,50

0,00

0,00

0,00

0,00

50.099,38

0,00

18.680,41

3.352,50

0,00

519.791,51

57.889,00

220.000,00

21.500,00

13.942,76

12.900,00

107.558,34


0,00

1.800,00

0,00

50.026,19

0,00

7.500,00

0,00

7.005,00

538,32

28.700,00

0,31

942,50

60.000,00

15.000,00

24,00

45.100,00

0,00

77.363,19

40.306,28

16.066,84

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.252,30

0,00

13.769,28

0,00

0,00

163.242,00

62.087,00

190.000,00

8.500,00

11.694,05

0,00

39.374,82

PagarSaldo

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.36.01.100000

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.36.05.100000

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.05.100000

09.01.08.244.0022.2.023.4.4.90.52.01.100000

09.01.08.244.0022.2.023.4.4.90.52.05.100000

09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.30.05.100000

09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.36.01.100000

09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.36.05.100000

09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.39.05.100000

09.01.08.244.0023.2.029.4.4.90.52.05.100000

09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.01.100000

09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.02.100000

09.02.08.244.0021.2.022.4.4.50.42.01.100000

09.02.08.244.0021.2.102.3.3.50.43.05.100000

09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.36.05.100000

09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.39.05.100000

Dotação227

765

228

766

229

767

230

768

231

769

232

770

771

233

234

235

236

237

238

239

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 19



140.000,00

500,00

1.000,00

575,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

26.570,57

35.000,00

130.000,00

5.000,00

99.889,20

15.000,00

10.000,00

20.324,06

51.808,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.912,81

0,00

0,00

-3.375,75

0,00

0,00

0,00

9.532,81

0,00

7.800,00

7.341,60

0,00

0,00

0,00

Empenhado

128.764,50

0,00

0,00

0,00

9.977,50

58.842,00

51.570,57

18.804,00

9.610,30

803,75

0,00

5.500,00

0,00

9.532,81

0,00

7.800,00

7.341,60

0,00

0,00

0,00

Acumulado

10.678,12

0,00

0,00

0,00

0,00

3.837,16

4.376,50

3.059,50

8.553,30

675,15

0,00

0,00

0,00

2.530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

61.556,25

0,00

0,00

0,00

9.977,50

34.203,59

29.296,33

17.343,00

8.553,30

803,75

0,00

0,00

0,00

2.530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


11.235,50

500,00

1.000,00

575,00

22,50

1.158,00

0,00

41.196,00

120.389,70

4.196,25

99.889,20

9.500,00

10.000,00

10.791,25

51.808,00

92.200,00

92.658,40

2.500,00

2.500,00

2.500,00

67.208,25

0,00

0,00

0,00

0,00

24.638,41

22.274,24

1.461,00

1.057,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

7.002,81

0,00

7.800,00

7.341,60

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

09.02.08.244.0021.2.103.3.3.50.43.05.100000

09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.36.05.100000

09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.39.05.100000

09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.36.05.100000

09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.39.05.100000

09.02.08.244.0021.2.106.4.4.90.52.05.100000

09.02.08.244.0021.2.113.3.3.90.30.02.000000

09.02.08.244.0021.2.113.3.3.90.36.02.000000

09.02.08.244.0021.2.113.3.3.90.39.02.000000

09.02.08.244.0021.2.123.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0021.2.123.3.3.90.36.05.100000

09.02.08.244.0021.2.123.3.3.90.39.05.100000

09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.30.05.110000

09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.36.05.110000

09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.39.05.110000

09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.30.01.100000

09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.36.01.100000

09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.39.01.100000

Dotação240

241

242

243

244

245

246

247

783

784

785

793

794

795

809

807

806

248

249

250

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 20



950,00

784.900,00

265.000,00

100,00

99.000,00

7.500,00

1.500,00

19.440,00

5.000,00

5.800,00

0,00

0,00

50.000,00

15.000,00

91.000,00

5.000,00

1.000,00

6.000,00

50.000,00

10.000,00

Orçado

0,00

218.750,00

10.000,00

42.000,00

0,00

5.281,77

5.000,00

0,00

2.825,83

2.500,00

0,00

0,00

59.409,40

100.000,00

50.000,00

557,99

5.000,00

7.800,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

10.033,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.550,00

0,00

Anulado 0,00

19.600,00

0,00

15.000,00

0,00

3.643,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

594,00

0,00

13.482,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

0,00

863.361,75

264.414,00

15.000,00

99.000,00

7.455,32

910,00

19.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.938,85

14.209,00

64.888,50

0,00

0,00

5.300,00

28.323,23

3.053,35

Acumulado

0,00

14.061,30

14.179,50

0,00

11.000,00

1.459,30

250,00

3.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.414,37

3.660,00

13.575,00

0,00

0,00

5.300,00

542,00

240,00

Período

0,00

482.666,93

113.717,30

0,00

49.500,00

3.811,43

910,00

9.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.974,94

5.100,00

33.670,00

0,00

0,00

5.300,00

25.974,68

2.753,35


950,00

130.254,74

10.586,00

27.100,00

0,00

5.326,45

5.590,00

0,00

7.825,83

8.300,00

0,00

0,00

66.520,55

100.791,00

76.111,50

5.557,99

6.000,00

8.500,00

13.126,77

6.946,65

0,00

380.694,82

150.696,70

15.000,00

49.500,00

3.643,89

0,00

9.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.963,91

9.109,00

31.218,50

0,00

0,00

0,00

2.348,55

300,00

PagarSaldo

09.02.08.244.0022.2.112.4.4.90.52.01.100000

09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.01.100000

09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.02.100000

09.02.08.244.0023.2.022.4.4.50.42.01.100000

09.02.08.244.0023.2.107.3.3.50.43.05.100000

09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.39.05.100000

09.02.08.244.0023.2.108.3.3.50.43.05.100000

09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.39.05.100000

09.02.08.244.0023.2.109.3.1.90.11.05.110000

09.02.08.244.0023.2.109.3.1.90.13.05.110000

09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.36.05.100000

09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.39.05.100000

09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.36.05.100000

09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.39.05.100000

09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.30.02.100000

09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.36.02.100000

Dotação251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

810

811

261

262

263

264

265

266

267

268

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 17



100,00

3.621.320,00

1.005.730,00

91.130,00

36.480,00

100.000,00

1.692.040,00

273.070,00

152.230,00

414.000,00

500,00

18.000,00

124.280,00

100,00

0,00

1.900,00

950,00

9.500,00

1.900,00

0,00

Orçado

17.371,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.700,00

3.000,00

0,00

0,00

20.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

1.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.900,00

950,00

9.500,00

1.900,00

0,00

Anulado 0,00

311.343,79

88.355,81

0,00

4.786,20

-4.981,01

3.626,00

0,00

-87,06

14.226,52

0,00

0,00

0,00

14.246,39

80.729,38

0,00

0,00

0,00

0,00

469,00

Empenhado

17.371,67

2.606.955,17

632.698,11

55.865,36

29.654,25

71.531,18

1.408.902,10

253.919,69

122.132,93

416.445,75

3.417,22

14.281,18

79.965,71

14.246,39

173.729,38

0,00

0,00

0,00

0,00

469,00

Acumulado

0,00

311.343,79

92.248,46

7.764,68

4.786,20

8.751,71

126.823,43

14.528,00

9.453,52

67.444,17

1.952,50

0,00

15.388,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

469,00

Período

17.371,67

2.606.955,17

545.922,30

45.075,48

29.654,25

46.576,28

764.343,38

137.441,90

76.522,55

316.466,48

3.299,25

14.281,18

55.408,80

0,00

93.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

469,00


100,00

1.014.364,83

373.031,89

35.264,64

6.825,75

28.468,82

83.137,90

18.150,31

97,07

10.254,25

82,78

3.718,82

43.314,29

5.853,61

26.270,62

0,00

0,00

0,00

0,00

131,00

0,00

0,00

86.775,81

10.789,88

0,00

24.954,90

644.558,72

116.477,79

45.610,38

99.979,27

117,97

0,00

24.556,91

14.246,39

80.729,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.52.01.100000

09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.100000

09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.100000

09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.34.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.36.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.4.4.90.52.01.100000

09.01.08.122.0025.2.115.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.243.0024.2.007.3.3.90.34.01.100000

09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.01.100000

09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.05.100000

09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.01.100000

09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.05.100000

Dotação209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

763

223

224

225

226

764

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 21



76.500,00

5.000,00

12.800,00

10.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

1.082.340,00

256.030,00

13.410,00

9.030,00

16.400,00

100,00

460.000,00

950,00

2.146.440,00

7.200,00

434.000,00

98.000,00

Orçado

31.748,55

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 111,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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17.227,34

0,00

87,75

4.070,84

0,00

-29.566,05

0,00

-690,00

0,00

38.196,48

9.231,90

Empenhado

89.545,91

0,00

2.974,60

0,00

19.330,03

0,00

0,00

0,00

772.200,27

150.744,05

9.171,40

1.343,10

22.569,58

0,00

491.048,15

840,66

2.099.802,85

3.600,00

337.803,51

72.762,76

Acumulado

8.076,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.828,89

17.692,32

1.411,76

87,75

5.405,83

0,00

41.809,47

66,14

198.411,68

0,00

38.196,48

11.000,81

Período

86.424,91

0,00

2.974,60

0,00

19.330,03

0,00

0,00

0,00

772.200,27

133.516,71

8.067,20

1.343,10

19.979,47

0,00

311.347,69

840,66

1.977.020,82

3.600,00

337.803,51

63.530,86


18.702,64

5.000,00

9.825,40

10.000,00

10.669,97

20.000,00

20.000,00

12.000,00

310.139,73

105.285,95

4.238,60

7.686,90

830,42

100,00

51.951,85

109,34

46.637,15

3.600,00

96.196,49

25.237,24

3.121,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.227,34

1.104,20

0,00

2.590,11

0,00

179.700,46

0,00

122.782,03

0,00

0,00

9.231,90

PagarSaldo

09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.39.02.100000

09.02.08.244.0023.2.121.3.3.50.43.05.100000

09.02.08.244.0023.2.121.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0023.2.121.3.3.90.36.05.100000

09.02.08.244.0023.2.121.3.3.90.39.05.100000

09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.30.05.110000

09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.36.05.110000

09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.39.05.110000

10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.11.01.100000

10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.13.01.100000

10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.30.01.100000

10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.39.01.100000

10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.30.01.100000

10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.36.01.100000

10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.39.01.100000

10.01.04.131.0026.2.034.4.4.90.52.01.100000

10.01.04.131.0026.2.035.3.3.90.39.01.100000

10.01.04.131.0026.2.115.3.3.90.39.01.100000

11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.100000

11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.100000

Dotação269

270

271

272

273

805

804

803

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 22



4.000,00

7.500,00

5.460,00

28.100,00

104.400,00

500,00

10.800,00

105.200,00

23.700,00

100,00

100,00

1.000,00

19.230,00

100,00

13.100,00

500,00

87.900,00

19.200,00

100,00

100,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

10.092,50

0,00

0,00

5.238,84

1.174,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

0,00

1.143,74

256,47

0,00

0,00

Empenhado

3.025,20

3.935,44

1.252,86

21.563,37

109.381,07

0,00

3.600,00

47.895,25

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0,00

0,00

15.936,00

0,00

9.500,00

0,00

47.891,26

9.753,06

0,00

0,00

Acumulado

806,72

0,00

0,00

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18.054,18

0,00

0,00

5.238,84

1.174,77

0,00

0,00

0,00

1.196,00

0,00

348,51

0,00

1.143,74

1.039,65

0,00

0,00

Período

1.310,92

3.935,44

225,74

18.724,23

67.037,48

0,00

3.600,00

47.895,25

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0,00

0,00

0,00

7.564,00

0,00

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0,00

0,00


974,80

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4.207,14

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500,00

7.200,00

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100,00

1.000,00

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100,00

3.600,00

500,00

40.008,74

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100,00

100,00

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0,00

1.027,12

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0,00

0,00

1.174,77

0,00

0,00

0,00

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0,00

4.078,36

0,00

0,00

256,47

0,00

0,00

PagarSaldo

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11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.39.01.100000

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11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.100000

11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.100000

11.01.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.100000

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11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.13.01.100000

11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.30.01.100000

11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.39.01.100000

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11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.34.01.100000

11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.36.01.100000

11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.39.01.100000

11.02.22.661.0027.2.039.4.4.90.52.01.100000

11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.11.01.100000

11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.13.01.100000

11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.30.01.100000

11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.39.01.100000

Dotação286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 23



4.500,00

19.230,00

78.260,00

244.000,00

500,00

149.630,00

36.290,00

100,00

850,00

4.500,00

100,00

13.300,00

500,00

4.750,00

100,00

9.500,00

500,00

4.000,00

1.000,00

5.000,00

Orçado

2.200,00

0,00

26.806,00

5.742,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Suplem.

5.742,03

0,00

0,00

29.006,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

7.280,00

6.690,00

0,00

6.294,54

18.052,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

957,97

19.104,00

104.056,10

220.612,47

0,00

53.046,36

28.954,18

0,00

742,92

0,00

0,00

12.144,00

0,00

0,00

0,00

3.395,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Acumulado

0,00

1.196,00

7.280,00

50.590,93

0,00

6.294,54

1.531,42

0,00

0,00

0,00

0,00

643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

957,97

10.626,40

51.640,10

202.704,82

0,00

53.046,36

10.662,13

0,00

742,92

0,00

0,00

3.042,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

126,00

1.009,90

123,56

500,00

96.583,64

7.335,82

100,00

107,08

4.500,00

100,00

1.156,00

500,00

4.750,00

100,00

6.104,50

500,00

3.000,00

0,00

7.000,00

0,00

8.477,60

52.416,00

17.907,65

0,00

0,00

18.292,05

0,00

0,00

0,00

0,00

9.101,16

0,00

0,00

0,00

3.395,50

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.34.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.100000

11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.100000

11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.100000

11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.100000

11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.39.01.100000

11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.30.01.100000

11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.36.01.100000

11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.39.01.100000

11.04.19.573.0029.2.037.4.4.90.52.01.100000

11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.30.01.100000

11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.36.01.100000

11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.39.01.100000

11.04.19.573.0029.2.097.4.4.90.52.01.100000

11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.100000

11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.100000

11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.100000

Dotação306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 24



1.000,00

4.000,00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

3.112.066,00

1.048.700,00

73.710,00

65.520,00

421.500,00

1,00

193.410,00

90.000,00

1,00

41.860,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

Suplem.

0,00

4.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229.600,00

0,00

305,15

52.173,07

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

9.560,00

0,00

35.520,02

114.859,65

0,00

7.378,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

0,00

0,00

0,00

9.560,00

0,00

3.112.066,00

876.169,44

47.495,64

60.181,14

191.900,00

0,00

193.104,83

37.826,93

0,00

95.937,90

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.520,02

116.182,92

0,00

7.378,40

0,00

0,00

11.561,30

1.196,00

0,00

3.513,00

Período

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.112.066,00

761.309,79

0,00

54.653,14

185.149,35

0,00

99.842,22

29.454,93

0,00

69.676,88


1.000,00

0,00

0,00

440,00

1.000,00

0,00

172.530,56

26.214,36

5.338,86

0,00

1,00

0,02

0,00

1,00

5.922,10

0,00

0,00

0,00

9.560,00

0,00

0,00

114.859,65

47.495,64

5.528,00

6.750,65

0,00

93.262,61

8.372,00

0,00

26.261,02

PagarSaldo

11.05.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.100000

11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.100000

11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.100000

11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.100000

11.06.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.100000

12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.220000

12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.220000

12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.220000

12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.39.01.220000

12.01.12.361.0034.2.035.3.3.90.39.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.14.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.30.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.34.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.35.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.36.01.220000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 25



506.950,00

20.000,00

21.600,00

300.000,00

47.500,00

37.000,00

20.640,00

150.130,00

200.000,00

10.000,00

250.000,00

5.900.000,00

2.400.000,00

Orçado

0,00

20.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

Suplem.

69,63

0,00

0,00

46.400,50

0,00

18.190,52

0,00

374,33

194.021,72

63,93

4.290,78

0,00

0,00

Anulado 0,00

7.000,00

1.062,55

0,00

11.585,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

506.880,37

39.989,86

25.123,50

253.599,50

47.470,48

18.809,48

70.640,00

149.755,67

5.978,28

9.936,07

445.709,22

0,00

1.798.767,54

Acumulado

137.818,95

19.263,50

62,55

108.632,89

1.478,40

0,00

5.770,15

10.463,24

0,00

0,00

93.771,53

0,00

73.166,27

Período

354.217,63

39.211,85

24.123,50

253.599,50

35.979,28

18.809,48

53.299,65

129.251,49

5.978,28

9.936,07

135.729,70

0,00

904.716,44


0,00

10,14

2.476,50

0,00

29,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.900.000,00

601.232,46

152.662,74

778,01

1.000,00

0,00

11.491,20

0,00

17.340,35

20.504,18

0,00

0,00

309.979,52

0,00

894.051,10

PagarSaldo

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.39.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.4.4.90.52.01.220000

12.01.12.361.0034.2.115.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.361.0032.1.009.4.4.90.51.01.220000

12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.34.01.220000

12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.36.01.220000

12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.51.01.220000

12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.52.01.220000

12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.01.220000

12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.02.220000

12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.05.220000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 26



1.800.000,00

4.181.500,00

1.259.900,00

353.000,00

106.960,00

819.380,00

1.396.300,00

680.460,00

82.430,00

1.021.710,00

600.000,00

100,00

250.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

974.897,24

0,00

0,00

0,00

183.370,64

0,00

139.800,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,97

879.424,72

28.651,66

0,00

50.000,00

0,00

100,00

70.730,00

Anulado 130.011,50

200.000,00

542.534,60

0,00

14.220,00

15.000,00

34.587,02

0,00

0,00

114.533,42

38.050,46

10.000,00

2.703,40

Empenhado

1.094.425,92

2.258.274,29

933.833,44

237.579,04

79.471,65

1.774.274,27

490.299,30

651.808,34

81.338,24

1.096.973,25

353.084,76

139.800,00

166.485,50

Acumulado

130.011,50

200.000,00

542.712,58

1.915,96

14.220,00

59.493,87

73.199,63

46.297,59

6.222,33

94.948,49

38.050,46

0,00

77.017,78

Período

1.094.425,92

2.258.274,29

878.922,72

176.066,64

79.471,65

777.646,99

447.442,78

345.572,11

49.642,81

681.026,87

353.084,76

116.800,00

161.565,38


705.574,08

1.923.225,71

326.066,56

115.420,96

27.488,35

20.000,00

26.575,98

0,00

1.091,76

58.107,39

246.915,24

0,00

12.784,50

0,00

0,00

54.910,72

61.512,40

0,00

996.627,28

42.856,52

306.236,23

31.695,43

415.946,38

0,00

23.000,00

4.920,12

PagarSaldo

12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.01.01.220000

12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.01.220000

12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.01.220000

12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.50.43.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.34.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.36.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.47.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.4.4.50.42.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.52.01.220000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar

São Carlos




Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 27



8.000,00

150.000,00

580.880,00

179.720,00

10.000,00

100,00

86.950,00

15.000,00

19.950,00

20.250,00

39.480,00

20.000,00

7.825,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.850,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

594.000,00

Suplem.

0,00

101.765,40

0,00

0,00

0,00

0,00

41.153,22

0,00

19.347,50

7.514,00

0,00

103,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

26.851,25

2.766,06

0,00

0,00

0,00

14.891,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

8.000,00

48.234,60

149.380,35

36.780,51

5.344,52

0,00

116.646,78

14.891,30

166.880,00

12.683,20

38.276,02

19.897,00

594.000,00

Acumulado

0,00

0,00

26.851,25

4.017,41

0,00

0,00

14.176,29

0,00

0,00

1.196,00

3.088,80

0,00

95.200,00

Período

8.000,00

48.234,60

149.380,35

34.014,45

0,00

0,00

45.641,07

0,00

166.628,84

5.826,13

21.621,60

19.897,00

214.000,00


0,00

0,00

431.499,65

142.939,49

4.655,48

100,00

0,00

108,70

133.722,50

52,80

1.203,98

0,00

7.825,00

0,00

0,00

0,00

2.766,06

5.344,52

0,00

71.005,71

14.891,30

251,16

6.857,07

16.654,42

0,00

380.000,00

PagarSaldo

12.02.12.361.0033.2.115.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.361.0072.0.001.4.6.90.71.01.220000

12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.11.01.220000

12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.13.01.220000

12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.50.43.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.05.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.34.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.36.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.05.220000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 28



100,00

30.000,00

539.000,00

166.910,00

10.000,00

100,00

980.190,00

6.000,00

5.280,00

2.000,00

4.000,00

10.000,00

67.850,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

Suplem.

0,00

71,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

45.152,50

Anulado 0,00

0,00

39.466,73

12.241,90

0,00

0,00

0,00

4.399,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

0,00

29.928,24

320.829,93

103.606,65

6.252,08

0,00

980.190,00

6.830,47

0,00

0,00

0,00

8.011,46

4.847,50

Acumulado

0,00

0,00

39.466,73

12.162,06

6.252,08

0,00

180.124,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

0,00

29.928,24

320.829,93

91.364,75

6.252,08

0,00

802.069,16

2.371,00

0,00

0,00

0,00

8.011,46

4.847,50


100,00

0,00

218.170,07

63.303,35

3.747,92

100,00

0,00

1.669,53

5.280,00

2.000,00

4.000,00

1.988,54

67.850,00

0,00

0,00

0,00

12.241,90

0,00

0,00

178.120,84

4.459,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

12.02.12.366.0031.2.054.4.4.50.42.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.4.4.90.52.01.220000

12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.11.01.220000

12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.13.01.220000

12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.43.01.220000

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.05.220000

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.01.220000

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.05.220000

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.05.220000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 29



0,00

100,00

10.000,00

800.000,00

6.016.121,53

1,00

500.000,00

9.366.560,00

1.816.770,00

800.000,00

165.140,00

2.451.330,00

1.024.550,00

Orçado

15.000,00

0,00

0,00

1.219.960,00

435.494,62

0,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

5.000,00

Suplem.

0,00

0,00

185,10

35.509,06

0,00

0,00

3.150,25

0,00

0,00

50.000,00

0,00

294.097,94

644.691,70

Anulado 0,00

0,00

0,00

-16.211,48

1.014.861,20

0,00

69.981,97

1.022.594,49

67.497,99

0,00

12.081,79

0,00

24.260,90

Empenhado

15.000,00

0,00

9.814,90

1.940.136,71

1.798.661,37

0,00

537.351,76

6.812.772,81

572.054,62

521.746,16

159.456,88

2.132.482,06

376.907,06

Acumulado

0,00

0,00

2.694,90

363.818,18

6.408,91

0,00

14.882,00

1.022.594,49

67.431,43

111.831,56

12.081,79

69.700,00

56.562,02

Período

15.000,00

0,00

8.740,90

1.277.986,61

170.547,78

0,00

413.323,42

6.812.772,81

505.787,53

498.250,44

159.456,88

988.657,06

325.616,09


0,00

100,00

0,00

44.314,23

4.652.954,78

1,00

129.497,99

2.553.787,19

1.244.715,38

228.253,84

5.683,12

32.750,00

7.951,24

0,00

0,00

1.074,00

662.150,10

1.628.113,59

0,00

124.028,34

0,00

66.267,09

23.495,72

0,00

1.143.825,00

51.290,97

PagarSaldo

12.02.12.367.0035.2.040.4.4.50.42.01.220000

12.02.12.367.0035.2.040.4.4.50.42.01.220000

12.02.12.367.0035.2.040.4.4.90.52.01.220000

12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.01.210000

12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.05.210000

12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.61.01.210000

12.03.12.365.0030.1.027.4.4.90.51.01.210000

12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.01.210000

12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.01.210000

12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.30.01.210000

12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.39.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.50.43.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.01.210000

Dotação

ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

788

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 30



1.644.020,00

100.300,00

915.080,00

400.000,00

100,00

300.000,00

1.000.000,00

44.000,00

50.000,00

9.010.000,00

2.862.000,00

94.940,00

Orçado

0,00

0,00

145.136,19

0,00

111.925,36

4.150,00

540.076,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

392.678,42

99,37

90.377,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.843,61

0,00

0,00

0,00

Anulado 32.337,18

2.400,00

17.428,40

25.366,97

0,00

0,00

3.500,00

1.000,00

0,00

1.075.474,80

295.751,71

5.021,75

Empenhado

1.248.711,33

95.643,12

758.290,71

235.389,83

39.000,00

304.082,95

180.225,43

44.000,00

32.156,39

8.275.573,28

2.182.543,38

22.117,77

Acumulado

92.102,28

3.537,38

87.602,65

25.366,97

30.000,00

4.438,00

4.593,00

0,00

0,00

1.070.024,74

281.749,80

5.021,75

Período

572.310,55

71.437,80

641.356,19

235.389,83

39.000,00

300.374,81

164.551,43

43.000,00

32.156,39

8.270.123,22

1.876.640,82

22.117,77


2.630,25

4.557,51

211.547,86

164.610,17

73.025,36

67,05

1.359.851,18

0,00

0,00

734.426,72

679.456,62

72.822,23

676.400,78

24.205,32

116.934,52

0,00

0,00

3.708,14

15.674,00

1.000,00

0,00

5.450,06

305.902,56

0,00

PagarSaldo

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.34.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.36.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.39.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.47.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.4.4.50.42.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.05.210000

12.03.12.365.0030.2.115.3.3.90.39.01.210000

12.03.12.365.0072.0.001.4.6.90.71.01.210000

12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.02.261000

12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.02.261000

12.04.12.361.0033.2.000.3.3.90.39.02.262000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA



405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 26



1.800.000,00

4.181.500,00

1.259.900,00

353.000,00

106.960,00

819.380,00

1.396.300,00

680.460,00

82.430,00

1.021.710,00

600.000,00

100,00

250.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

974.897,24

0,00

0,00

0,00

183.370,64

0,00

139.800,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,97

879.424,72

28.651,66

0,00

50.000,00

0,00

100,00

70.730,00

Anulado 130.011,50

200.000,00

542.534,60

0,00

14.220,00

15.000,00

34.587,02

0,00

0,00

114.533,42

38.050,46

10.000,00

2.703,40

Empenhado

1.094.425,92

2.258.274,29

933.833,44

237.579,04

79.471,65

1.774.274,27

490.299,30

651.808,34

81.338,24

1.096.973,25

353.084,76

139.800,00

166.485,50

Acumulado

130.011,50

200.000,00

542.712,58

1.915,96

14.220,00

59.493,87

73.199,63

46.297,59

6.222,33

94.948,49

38.050,46

0,00

77.017,78

Período

1.094.425,92

2.258.274,29

878.922,72

176.066,64

79.471,65

777.646,99

447.442,78

345.572,11

49.642,81

681.026,87

353.084,76

116.800,00

161.565,38


705.574,08

1.923.225,71

326.066,56

115.420,96

27.488,35

20.000,00

26.575,98

0,00

1.091,76

58.107,39

246.915,24

0,00

12.784,50

0,00

0,00

54.910,72

61.512,40

0,00

996.627,28

42.856,52

306.236,23

31.695,43

415.946,38

0,00

23.000,00

4.920,12

PagarSaldo

12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.01.01.220000

12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.01.220000

12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.01.220000

12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.50.43.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.34.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.36.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.47.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.4.4.50.42.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.52.01.220000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 30



1.644.020,00

100.300,00

915.080,00

400.000,00

100,00

300.000,00

1.000.000,00

44.000,00

50.000,00

9.010.000,00

2.862.000,00

94.940,00

Orçado

0,00

0,00

145.136,19

0,00

111.925,36

4.150,00

540.076,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

392.678,42

99,37

90.377,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.843,61

0,00

0,00

0,00

Anulado 32.337,18

2.400,00

17.428,40

25.366,97

0,00

0,00

3.500,00

1.000,00

0,00

1.075.474,80

295.751,71

5.021,75

Empenhado

1.248.711,33

95.643,12

758.290,71

235.389,83

39.000,00

304.082,95

180.225,43

44.000,00

32.156,39

8.275.573,28

2.182.543,38

22.117,77

Acumulado

92.102,28

3.537,38

87.602,65

25.366,97

30.000,00

4.438,00

4.593,00

0,00

0,00

1.070.024,74

281.749,80

5.021,75

Período

572.310,55

71.437,80

641.356,19

235.389,83

39.000,00

300.374,81

164.551,43

43.000,00

32.156,39

8.270.123,22

1.876.640,82

22.117,77


2.630,25

4.557,51

211.547,86

164.610,17

73.025,36

67,05

1.359.851,18

0,00

0,00

734.426,72

679.456,62

72.822,23

676.400,78

24.205,32

116.934,52

0,00

0,00

3.708,14

15.674,00

1.000,00

0,00

5.450,06

305.902,56

0,00

PagarSaldo

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.34.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.36.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.39.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.47.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.4.4.50.42.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.05.210000

12.03.12.365.0030.2.115.3.3.90.39.01.210000

12.03.12.365.0072.0.001.4.6.90.71.01.210000

12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.02.261000

12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.02.261000

12.04.12.361.0033.2.000.3.3.90.39.02.262000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA




405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 31



50.000,00

25.022.500,00

100,00

8.002.400,00

158.160,00

0,00

1.996.740,00

556.760,00

43.300,00

33.940,00

286.300,00

67.870,00

388.100,00

30.460,00

1.636.450,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202.055,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.565,00

1.800,00

0,00

9.800,00

639.108,33

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.055,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.800,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

Anulado 0,00

2.027.010,84

0,00

223.667,38

10.007,62

0,00

162.682,57

48.210,76

0,00

14.627,75

10.661,69

109,00

0,00

0,00

17.605,90

Empenhado

0,00

13.885.320,67

0,00

5.010.505,20

138.934,04

100.000,00

1.334.382,31

385.043,07

41.344,40

33.875,19

350.944,73

69.504,00

385.226,36

34.527,20

2.237.334,11

Acumulado

0,00

2.007.058,74

0,00

207.778,48

10.007,62

0,00

162.682,57

46.311,09

3.731,08

5.587,75

43.773,58

3.522,80

20.382,02

7.400,00

188.160,37

Período

0,00

13.865.368,57

0,00

4.301.421,94

85.496,54

100.000,00

1.334.382,31

338.386,17

18.453,72

19.786,90

307.697,42

67.280,00

174.219,47

32.427,20

1.586.127,33


50.000,00

11.137.179,33

100,00

2.991.894,80

19.225,96

0,00

662.357,69

171.716,93

1.955,60

64,81

4.120,27

166,00

2.873,64

5.732,80

3.224,22

0,00

19.952,10

0,00

709.083,26

53.437,50

0,00

0,00

46.656,90

22.890,68

14.088,29

43.247,31

2.224,00

211.006,89

2.100,00

651.206,78

PagarSaldo

12.04.12.361.0033.2.043.3.3.90.30.02.262000

12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.02.261000

12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.92.264000

12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.02.261000

12.04.12.365.0030.2.000.3.3.90.39.02.262000

13.01.27.811.0037.2.046.3.3.50.43.01.000000

13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.11.01.100000

13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.13.01.100000

13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.30.01.100000

13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.39.01.100000

13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.30.01.100000

13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.31.01.100000

13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.34.01.100000

13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.36.01.100000

13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.39.01.100000

Dotação






417

418

419

420

421

772

422

423

424

425

426

427

428

429

430

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 32



950,00

28.800,00

80.900,00

677.250,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

950,00

3.786.930,00

1.013.460,00

85.770,00

34.170,00

35.590,00

87.970,00

47.000,00

1.368.600,00

950,00

28.800,00

1.040.490,00

365.250,00

Orçado

20.000,00

0,00

0,00

903.257,00

0,00

0,00

0,00

20.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.988,00

15.480,00

38.500,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

4.442,40

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

33.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

381.641,63

90.054,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-391,53

804,59

18.846,00

0,00

58.974,85

17.351,18

Empenhado

20.949,47

28.423,48

67.550,00

1.468.952,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

2.760.160,43

684.746,47

54.756,12

34.170,00

34.278,12

78.443,19

60.555,00

1.373.665,79

38.295,50

10.551,72

640.290,44

131.522,39

Acumulado

6.454,00

0,00

0,00

314.552,00

0,00

0,00

0,00

0,00

381.641,63

88.233,52

6.352,92

3.203,30

1.506,77

4.784,00

5.388,96

166.692,66

0,00

0,00

58.974,85

18.589,20

Período

20.949,47

28.423,48

67.550,00

1.398.052,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

2.760.160,43

595.345,88

48.604,88

24.108,03

27.503,32

43.237,19

30.912,59

862.946,79

19.181,48

10.551,72

640.290,44

114.171,21


0,53

376,52

13.350,00

71.555,00

0,00

0,00

0,00

6.450,00

1.026.769,57

328.713,53

26.013,88

0,00

1.311,88

5.084,41

433,00

414,21

1.154,50

18.248,28

400.199,56

233.727,61

0,00

0,00

0,00

70.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.400,59

6.151,24

10.061,97

6.774,80

35.206,00

29.642,41

510.719,00

19.114,02

0,00

0,00

17.351,18

PagarSaldo

13.01.27.812.0036.2.045.4.4.90.52.01.100000

13.01.27.812.0036.2.115.3.3.90.39.01.100000

13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.41.01.100000

13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.43.01.100000

13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.30.01.100000

13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.36.01.100000

13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.39.01.100000

13.02.27.811.0037.2.046.4.4.50.42.01.100000

14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.11.01.100000

14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.13.01.100000

14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.30.01.100000

14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.39.01.100000

14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.30.01.100000

14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.34.01.100000

14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.36.01.100000

14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.39.01.100000

14.01.04.124.0040.2.049.4.4.90.52.01.100000

14.01.04.124.0040.2.115.3.3.90.39.01.100000

15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.11.01.100000

15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.13.01.100000

Dotação431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

Ficha

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 33



19.000,00

12.620,00

6.700,00

2.860.000,00

41.230,00

100,00

100,00

168.290,00

0,00

1,00

500,00

0,00

7.200,00

239.770,00

62.990,00

2.690,00

100,00

10.210,00

100,00

34.690,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

8.424,17

0,00

1.200,00

49.865,80

7.187,70

0,00

11.494,00

88.379,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

6.700,00

2.445.489,16

0,00

0,00

0,00

5.432,51

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

742,00

0,00

0,00

28.494,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.969,92

7.093,93

0,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

Empenhado

13.077,71

12.620,00

0,00

0,00

46.714,89

0,00

1.200,00

203.868,13

7.187,70

0,00

6.067,72

88.379,39

5.000,00

205.206,79

58.293,55

2.338,65

0,00

9.959,58

0,00

34.530,20

Acumulado

2.862,82

0,00

0,00

0,00

1.625,78

0,00

0,00

21.322,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.969,92

7.271,64

705,88

0,00

555,00

0,00

2.477,89

Período

13.077,71

9.884,00

0,00

0,00

28.480,67

0,00

1.200,00

144.305,98

0,00

0,00

6.012,72

0,00

5.000,00

205.206,79

51.199,62

2.338,65

0,00

8.545,35

0,00

22.480,48


5.922,29

0,00

0,00

324.510,84

2.939,28

100,00

100,00

8.855,16

0,00

1,00

5.676,28

0,00

2.200,00

34.563,21

4.696,45

351,35

100,00

250,42

100,00

159,80

0,00

2.736,00

0,00

0,00

18.234,22

0,00

0,00

59.562,15

7.187,70

0,00

55,00

88.379,39

0,00

0,00

7.093,93

0,00

0,00

1.414,23

0,00

12.049,72

PagarSaldo

15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.30.01.100000

15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.39.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.41.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.43.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.30.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.34.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.36.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.05.100000

15.01.04.122.0044.2.050.4.4.50.42.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.05.100000

15.01.04.122.0044.2.115.3.3.90.39.01.100000

15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.100000

15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.100000

15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.100000

15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.39.01.100000

15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.100000

15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.100000

15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.39.01.100000

Dotação451

452

453

454

455

456

457

458

791

459

460

790

461

462

463

464

465

466

467

468

Ficha

0,00

0,00

0,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 34



100,00

7.043.640,00

2.034.880,00

142.550,00

29.830,00

125.000,00

100,00

69.810,00

500,00

10.800,00

410.660,00

127.200,00

15.280,00

19.630,00

5.290,00

30.980,00

9.440,00

49.670,00

100,00

234.580,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.690,00

0,00

608,00

85.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

1.817,00

0,00

200,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

1.556,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

540.282,45

160.666,40

0,00

175,50

0,00

0,00

0,00

574,00

0,00

39.573,16

12.055,69

-674,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

80,00

3.775.674,46

1.029.597,29

136.370,17

29.472,42

84.933,72

0,00

69.786,08

67.378,68

8.200,00

324.471,41

80.508,00

14.448,39

33.390,30

5.290,00

15.733,50

5.087,63

49.645,49

0,00

234.435,01

Acumulado

0,00

540.282,45

160.949,54

22.941,51

175,50

9.360,41

0,00

1.054,29

7.984,00

500,00

39.573,16

11.668,35

121,98

5.117,47

0,00

0,00

0,00

3.820,61

0,00

14.928,63

Período

80,00

3.775.674,46

868.960,89

120.896,88

29.472,42

84.544,50

0,00

40.719,69

66.804,68

7.950,00

324.471,41

69.058,31

4.343,39

24.747,47

2.405,17

15.733,50

5.087,63

27.831,81

0,00

111.147,88


20,00

3.267.965,54

1.005.282,71

6.179,83

357,58

1.756,28

100,00

631,92

17.144,66

2.600,00

86.188,59

46.692,00

831,61

1.239,70

0,00

15.246,50

4.352,37

1.841,51

100,00

344,99

0,00

0,00

160.636,40

15.473,29

0,00

389,22

0,00

29.066,39

574,00

250,00

0,00

11.449,69

10.105,00

8.642,83

2.884,83

0,00

0,00

21.813,68

0,00

123.287,13

PagarSaldo

15.01.06.182.0043.2.051.4.4.90.52.01.100000

15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.11.01.100000

15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.13.01.100000

15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.30.01.100000

15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.39.01.100000

15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.30.01.100000

15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.36.01.100000

15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.39.01.100000

15.02.06.181.0045.2.052.4.4.90.52.01.100000

15.02.06.181.0045.2.115.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.13.01.100000

15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.13.01.100000

15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.39.01.100000

Dotação469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar

Atos Oficiais


PREFEITURA DE


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 35



100,00

19.230,00

113.850,00

187.880,00

17.170,00

5.280,00

16.200,00

25.770,00

17.030,00

100,00

191.510,00

55.570,00

3.890,00

100,00

19.700,00

681.020,00

174.440,00

34.030,00

52.270,00

100,00

Orçado

0,00

0,00

4.000,00

4.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

9.120,00

0,00

0,00

0,00

9.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.300,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

422,28

0,00

0,00

0,00

46,70

15.682,30

6.896,07

0,00

0,00

0,00

74.080,84

5.893,93

119,40

317,10

96,00

Empenhado

0,00

19.230,00

107.681,03

187.880,00

9.217,06

3.566,63

5.396,14

25.052,20

16.776,37

46,70

107.401,22

44.050,82

7.860,02

0,00

19.387,06

623.244,70

159.193,07

23.567,30

52.080,25

96,00

Acumulado

0,00

1.196,00

16.129,59

17.503,56

0,00

405,38

240,00

2.178,96

1.279,11

46,70

15.682,30

7.972,14

4.732,04

0,00

1.258,19

74.080,84

21.913,58

126,00

6.954,31

96,00

Período

0,00

8.356,00

69.146,89

115.319,80

9.217,06

3.144,35

5.228,64

13.360,19

9.016,11

46,70

107.401,22

37.154,75

6.906,27

0,00

9.495,72

623.244,70

153.299,14

23.447,90

33.994,19

96,00


100,00

0,00

1.048,97

4.100,00

7.952,94

1.713,37

1.403,86

717,80

903,63

53,30

84.108,78

11.519,18

29,98

100,00

3.312,94

57.775,30

15.246,93

3.162,70

189,75

4,00

0,00

10.874,00

38.534,14

72.560,20

0,00

422,28

167,50

11.692,01

7.760,26

0,00

0,00

6.896,07

953,75

0,00

9.891,34

0,00

5.893,93

119,40

18.086,06

0,00

PagarSaldo

15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.34.01.100000

15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.13.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.4.4.90.52.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.13.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.13.01.100000

15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.30.01.100000

Dotação489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 36



100,00

100,00

185.930,00

57.500,00

9.230,00

93.920,00

84.520,00

232.690,00

18.000,00

2.962.960,00

835.760,00

45.120,00

40.000,00

48.690,00

19.230,00

950,00

100,00

144.990,00

950,00

661.500,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.800,00

2.500,00

13.135,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

558.250,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

10.800,00

0,00

2.500,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

5.700,00

1.700,00

950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

16.108,22

4.593,31

0,00

0,00

0,00

0,00

-7,50

235.940,06

64.245,39

0,00

175,50

994,04

0,00

0,00

0,00

699,65

0,00

162.993,05

Empenhado

0,00

80,00

143.382,09

39.206,99

6.673,80

93.920,00

87.020,00

243.325,00

10.304,80

1.996.293,93

511.088,92

31.058,72

24.331,74

28.998,68

17.520,00

0,00

0,00

152.184,04

769,72

1.076.834,78

Acumulado

0,00

0,00

16.108,22

4.542,29

1.269,40

10.682,02

10.458,46

32.847,62

3.372,50

233.714,00

69.266,38

3.226,88

2.738,14

9.095,34

1.156,13

0,00

0,00

22.887,80

0,00

72.936,84

Período

0,00

80,00

143.382,09

34.613,68

6.673,80

42.898,74

55.665,54

153.317,04

9.414,80

1.994.067,87

446.843,53

19.966,32

4.499,09

27.764,25

9.002,53

0,00

0,00

83.211,32

769,72

871.719,81


100,00

20,00

42.547,91

18.293,01

56,20

0,00

0,00

0,00

495,20

966.666,07

324.671,08

14.061,28

668,26

13.991,32

10,00

0,00

100,00

-194,04

180,28

142.915,22

0,00

0,00

0,00

4.593,31

0,00

51.021,26

31.354,46

90.007,96

890,00

2.226,06

64.245,39

11.092,40

19.832,65

1.234,43

8.517,47

0,00

0,00

68.972,72

0,00

205.114,97

PagarSaldo

15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.062.4.4.90.52.01.100000

15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.13.01.100000

15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.34.01.100000

15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.115.3.3.90.39.01.100000

16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.11.01.100000

16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.13.01.100000

16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.30.01.100000

16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.39.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.34.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.52.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.61.01.100000

Dotação509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 37



7.200,00

40.000,00

50.000,00

9.000,00

100.000,00

0,00

1.000,00

1.320.290,00

333.040,00

24.200,00

14.500,00

38.360,00

100,00

333.450,00

950,00

7.200,00

1.493.500,00

335.680,00

29.490,00

9.740,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

25.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

3.440,36

0,00

0,00

108.238,21

36.230,67

0,00

87,75

2.420,00

0,00

835,43

0,00

0,00

107.662,06

25.630,33

0,00

87,75

Empenhado

3.717,00

0,00

0,00

0,00

65.042,52

0,00

0,00

995.144,63

261.538,98

15.449,33

11.732,22

40.358,32

0,00

331.348,59

860,84

3.600,00

1.028.255,84

226.773,00

24.806,64

9.511,89

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

3.440,36

0,00

0,00

108.238,21

35.143,97

2.218,48

2.273,73

10.578,70

0,00

34.009,60

0,00

0,00

107.662,06

25.777,78

2.149,85

355,13

Período

3.717,00

0,00

0,00

0,00

57.542,52

0,00

0,00

995.144,63

225.308,31

13.835,88

6.384,63

30.491,11

0,00

181.284,87

860,84

3.600,00

1.028.255,84

200.853,63

21.277,24

4.378,28


3.483,00

15.000,00

20.000,00

9.000,00

34.957,48

255.000,00

1.000,00

325.145,37

71.501,02

8.750,67

2.767,78

4.501,68

100,00

2.101,41

89,16

3.600,00

465.244,16

108.907,00

4.683,36

228,11

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

36.230,67

1.613,45

5.347,59

9.867,21

0,00

150.063,72

0,00

0,00

0,00

25.919,37

3.529,40

5.133,61

PagarSaldo

16.01.04.127.0049.2.115.3.3.90.39.01.100000

16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.100000

16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.100000

16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.100000

16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.100000

16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.51.01.100000

16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.52.01.100000

17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.11.01.100000

17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.13.01.100000

17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.30.01.100000

17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.39.01.100000

17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.30.01.100000

17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.36.01.100000

17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.39.01.100000

17.01.04.122.0053.2.064.4.4.90.52.01.100000

17.01.04.122.0053.2.115.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.100000

18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.100000

18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.100000

18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000

Dotação529

530

531

532

533

792

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 38



31.930,00

0,00

100,00

0,00

215.340,00

0,00

0,00

950,00

0,00

10.800,00

139.800,00

27.000,00

1.350,00

100,00

1.900,00

100,00

4.750,00

100,00

372.200,00

88.700,00

Orçado

15.100,00

82.653,66

1.000,00

117.155,87

497.000,00

375.943,28

4,00

139.300,00

114.243,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 12.509,07

3.483,54

0,00

4.000,00

120.207,80

3.700,00

0,00

7.500,00

7.000,00

3.309,97

12.491,09

2.998,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.474,76

8.643,61

Empenhado

43.743,25

32.798,74

0,00

15.344,00

618.312,93

37.278,10

0,00

96.733,25

20.635,00

10.712,56

95.980,93

24.435,35

1.139,04

0,00

1.729,04

0,00

4.624,74

0,00

304.213,87

76.344,08

Acumulado

14.498,87

720,00

0,00

0,00

36.923,46

16.411,52

0,00

8.160,00

5.400,00

-190,03

12.491,09

3.196,23

605,04

0,00

701,04

0,00

0,00

0,00

60.443,01

9.812,06

Período

39.642,48

720,00

0,00

800,00

425.651,66

18.038,36

0,00

88.437,45

5.400,00

6.782,76

95.980,93

21.436,72

1.139,04

0,00

1.729,04

0,00

4.598,74

0,00

304.213,87

67.700,47


3.286,75

49.854,92

1.100,00

41.811,87

94.027,07

338.665,18

4,00

43.516,75

93.608,10

87,44

43.819,07

2.564,65

210,96

100,00

170,96

100,00

125,26

100,00

67.986,13

12.355,92

4.100,77

32.078,74

0,00

14.544,00

192.661,27

19.239,74

0,00

8.295,80

15.235,00

3.929,80

0,00

2.998,63

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

0,00

0,00

8.643,61

PagarSaldo

18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.01.100000

18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.05.000000

18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.01.100000

18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.05.000000

18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.05.000000

18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.51.05.000000

18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.01.100000

18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.05.000000

18.01.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.11.01.100000

18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.13.01.100000

18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.30.01.100000

18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.30.01.100000

18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.36.01.100000

18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.121.0083.2.067.4.4.90.52.01.100000

18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.11.01.100000

18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.13.01.100000

Dotação548

775

549

776

550

777

778

551

779

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 39



9.390,00

2.650,00

4.750,00

100,00

43.740,00

100,00

15.979.100,00

3.343.770,00

63.267.177,19

10.128.450,00

1,00

6.000.000,00

357.500,00

93.800,00

17.430,00

1.380,00

69.060,00

19.230,00

100,00

54.690,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

788.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.858,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.392.346,00

0,00

435.494,62

0,00

0,00

2.535.746,95

0,00

0,00

0,00

0,00

7.858,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

3.446,07

0,00

-49.538,18

0,00

1.618.442,42

0,00

0,00

0,00

20.079,55

11.157,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

7.862,27

2.396,00

2.853,40

0,00

43.740,00

0,00

14.040.975,05

621.107,60

22.350.151,60

9.291.052,26

0,00

3.419.253,05

357.500,00

85.406,30

11.092,40

0,00

61.201,07

27.088,00

0,00

54.690,00

Acumulado

3.626,99

1.556,00

0,00

0,00

4.462,79

0,00

912.190,05

0,00

70.062,63

969.587,23

0,00

1.128.081,92

20.079,55

20.470,48

3.093,83

0,00

1.776,54

2.392,00

0,00

3.890,77

Período

7.862,27

1.556,00

2.733,40

0,00

34.972,19

0,00

10.146.848,51

411.861,59

407.065,26

1.153.657,35

0,00

3.031.398,33

357.500,00

74.248,76

8.470,56

0,00

52.612,72

11.806,13

0,00

45.178,76


1.527,73

254,00

1.896,60

100,00

0,00

100,00

334.478,95

2.722.662,40

40.481.530,97

837.397,74

1,00

45.000,00

0,00

8.393,70

6.337,60

1.380,00

0,93

0,00

100,00

0,00

0,00

840,00

120,00

0,00

8.767,81

0,00

3.894.126,54

209.246,01

21.943.086,34

8.137.394,91

0,00

387.854,72

0,00

11.157,54

2.621,84

0,00

8.588,35

15.281,87

0,00

9.511,24

PagarSaldo

18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.30.01.100000

18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.30.01.100000

18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.36.01.100000

18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.100000

18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.100000

18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.02.100000

18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.100000

18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.07.100000

18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.100000

18.01.15.451.0054.1.027.4.4.90.51.01.100000

18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.100000

18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.100000

18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.100000

18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000

18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.30.01.100000

18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.34.01.100000

18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.36.01.100000

18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.39.01.100000

Dotação563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 40



750,00

10.800,00

626.900,00

67.800,00

13.410,00

4.590,00

5.120,00

100,00

122.270,00

500,00

7.200,00

170.800,00

62.800,00

5.370,00

2.480,00

100,00

253.400,00

19.230,00

100,00

39.710,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.658,19

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205,94

0,00

0,00

0,00

6.768,06

0,00

87,75

0,00

5.393,80

0,00

0,00

40,00

Empenhado

332,80

6.957,60

12.910,43

67.800,00

8.672,24

4.000,00

3.556,39

0,00

122.260,17

0,00

3.600,00

170.800,00

61.215,31

3.226,88

87,75

116.000,00

208.835,98

17.520,00

0,00

45.672,43

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

7.159,64

1.921,76

0,00

0,00

64.915,06

0,00

0,00

0,00

18.706,66

201,68

87,75

0,00

111.605,45

1.196,00

0,00

11.340,55

Período

332,80

6.957,60

12.910,43

67.800,00

7.159,64

2.350,05

515,28

0,00

105.199,80

0,00

3.600,00

170.800,00

54.447,25

2.621,84

87,75

116.000,00

192.340,51

9.148,00

0,00

28.664,16


417,20

3.842,40

613.989,57

0,00

4.737,76

590,00

1.563,61

100,00

9,83

500,00

3.600,00

0,00

1.584,69

2.143,12

2.392,25

100,00

15.905,83

1.710,00

100,00

2.037,57

0,00

0,00

0,00

0,00

1.512,60

1.649,95

3.041,11

0,00

17.060,37

0,00

0,00

0,00

6.768,06

605,04

0,00

0,00

16.495,47

8.372,00

0,00

17.008,27

PagarSaldo

18.02.04.121.0055.2.068.4.4.90.52.01.100000

18.02.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.100000

19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.11.01.100000

19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.13.01.100000

19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.30.01.100000

19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.39.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.30.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.36.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.39.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.4.4.90.52.01.100000

19.01.04.122.0063.2.115.3.3.90.39.01.100000

19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.11.01.100000

19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.13.01.100000

19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.30.01.100000

19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.39.01.100000

19.02.20.604.0062.2.004.3.3.50.43.01.100000

19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.30.01.100000

19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.34.01.100000

19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.36.01.100000

19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.39.01.100000

Dotação583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 39



9.390,00

2.650,00

4.750,00

100,00

43.740,00

100,00

15.979.100,00

3.343.770,00

63.267.177,19

10.128.450,00

1,00

6.000.000,00

357.500,00

93.800,00

17.430,00

1.380,00

69.060,00

19.230,00

100,00

54.690,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

788.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.858,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.392.346,00

0,00

435.494,62

0,00

0,00

2.535.746,95

0,00

0,00

0,00

0,00

7.858,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

3.446,07

0,00

-49.538,18

0,00

1.618.442,42

0,00

0,00

0,00

20.079,55

11.157,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

7.862,27

2.396,00

2.853,40

0,00

43.740,00

0,00

14.040.975,05

621.107,60

22.350.151,60

9.291.052,26

0,00

3.419.253,05

357.500,00

85.406,30

11.092,40

0,00

61.201,07

27.088,00

0,00

54.690,00

Acumulado

3.626,99

1.556,00

0,00

0,00

4.462,79

0,00

912.190,05

0,00

70.062,63

969.587,23

0,00

1.128.081,92

20.079,55

20.470,48

3.093,83

0,00

1.776,54

2.392,00

0,00

3.890,77

Período

7.862,27

1.556,00

2.733,40

0,00

34.972,19

0,00

10.146.848,51

411.861,59

407.065,26

1.153.657,35

0,00

3.031.398,33

357.500,00

74.248,76

8.470,56

0,00

52.612,72

11.806,13

0,00

45.178,76


1.527,73

254,00

1.896,60

100,00

0,00

100,00

334.478,95

2.722.662,40

40.481.530,97

837.397,74

1,00

45.000,00

0,00

8.393,70

6.337,60

1.380,00

0,93

0,00

100,00

0,00

0,00

840,00

120,00

0,00

8.767,81

0,00

3.894.126,54

209.246,01

21.943.086,34

8.137.394,91

0,00

387.854,72

0,00

11.157,54

2.621,84

0,00

8.588,35

15.281,87

0,00

9.511,24

PagarSaldo

18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.30.01.100000

18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.30.01.100000

18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.36.01.100000

18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.100000

18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.100000

18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.02.100000

18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.100000

18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.07.100000

18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.100000

18.01.15.451.0054.1.027.4.4.90.51.01.100000

18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.100000

18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.100000

18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.100000

18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000

18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.30.01.100000

18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.34.01.100000

18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.36.01.100000

18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.39.01.100000

Dotação563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 41



100,00

500,00

2.374.470,00

678.510,00

129.090,00

81.740,00

305.180,00

2.891.100,00

100,00

2.025.950,00

500,00

1.188.450,00

12.980,00

2.305.280,00

500,00

0,00

1.245.800,00

353.200,00

56.290,00

28.550,00

Orçado

0,00

49.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.903,68

0,00

7.000,00

91.303,68

0,00

220.000,00

13.620,00

550.500,00

17.124,74

145.071,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

14.086,55

0,00

170.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

2.894,36

200.000,00

64.745,85

0,00

3.380,73

33.231,18

0,00

0,00

1.112,00

0,00

24,00

3.500,00

504.170,00

0,00

0,00

95.960,80

28.826,28

0,00

0,00

Empenhado

0,00

42.944,93

1.746.141,03

414.910,24

79.562,76

73.764,53

303.515,38

2.891.004,79

7.000,00

1.996.351,49

332,92

1.392.691,82

26.018,00

2.683.894,64

17.124,72

145.071,81

886.197,77

228.182,33

41.404,70

8.807,57

Acumulado

0,00

35.079,00

208.681,55

54.793,91

9.277,28

3.380,73

57.754,61

190.739,07

3.500,00

472.530,55

126,92

78.169,40

6.970,00

439.805,38

0,00

0,00

95.960,80

31.706,90

0,00

0,00

Período

0,00

39.538,17

1.746.141,03

350.083,39

66.151,04

73.764,53

180.377,94

1.568.697,67

7.000,00

984.280,16

332,92

647.456,69

20.503,00

2.145.486,36

7.971,40

145.071,81

778.450,24

199.552,05

25.411,68

8.807,57


100,00

6.555,07

628.328,97

263.599,76

44.527,24

7.975,47

5.568,30

95,21

100,00

20.902,19

167,08

1.671,63

582,00

1.885,36

0,02

0,00

359.602,23

125.017,67

14.885,30

19.742,43

0,00

3.406,76

0,00

64.826,85

13.411,72

0,00

123.137,44

1.322.307,12

0,00

1.012.071,33

0,00

745.235,13

5.515,00

538.408,28

9.153,32

0,00

107.747,53

28.630,28

15.993,02

0,00

PagarSaldo

19.02.20.604.0062.2.004.4.4.50.42.01.100000

19.02.20.604.0062.2.004.4.4.90.52.01.100000

19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.11.01.100000

19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.13.01.100000

19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.30.01.100000

19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.39.01.100000

19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.30.01.100000

19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.34.01.100000

19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.36.01.100000

19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.39.01.100000

19.03.15.451.0061.2.076.4.4.90.52.01.100000

19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.30.01.100000

19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.36.01.100000

19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.39.01.100000

19.04.15.451.0084.1.026.4.4.90.52.01.100000

19.04.15.451.0084.1.026.4.4.90.52.05.000000

19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.11.01.100000

19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.13.01.100000

19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.30.01.100000

19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.39.01.100000

Dotação603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

780

618

619

620

621

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 42



370.900,00

500.000,00

973.600,00

306.700,00

40.210,00

31.150,00

114.120,00

425.330,00

100,00

14.113.250,00

500,00

785.200,00

214.800,00

26.810,00

12.500,00

220.850,00

177.850,00

100,00

66.670,00

500,00

Orçado

0,00

28.534,44

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.000,00

0,00

0,00

5.000,00

13.000,00

Suplem.

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.000,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

9.563,77

80.492,18

24.013,11

0,00

0,00

10.456,89

0,00

0,00

17.007,56

0,00

76.955,96

24.477,42

0,00

0,00

12.855,26

0,00

0,00

2.040,00

934,22

Empenhado

370.900,00

110.468,72

654.224,02

181.349,85

24.201,60

9.453,40

273.649,13

419.860,87

0,00

14.074.552,12

499,00

623.322,29

176.151,06

23.488,12

7.080,95

291.018,34

101.414,30

0,00

71.642,26

12.617,22

Acumulado

0,00

23.339,10

80.492,18

22.841,14

0,00

7.990,00

105.384,92

86.773,11

0,00

1.310.212,79

0,00

76.955,96

25.222,09

9.983,16

0,00

42.401,02

4.784,00

0,00

11.381,48

11.208,22

Período

370.900,00

79.781,53

630.618,19

157.336,74

19.966,32

9.453,40

201.474,31

245.817,77

0,00

9.909.886,33

499,00

623.322,29

152.432,21

12.705,84

7.080,95

283.263,85

67.306,03

0,00

47.937,16

12.617,22


0,00

218.065,72

319.375,98

125.350,15

16.008,40

21.696,60

40.470,87

5.469,13

100,00

38.697,88

1,00

86.877,71

38.648,94

3.321,88

5.419,05

17.831,66

43.435,70

100,00

27,74

882,78

0,00

30.687,19

23.605,83

24.013,11

4.235,28

0,00

72.174,82

174.043,10

0,00

4.164.665,79

0,00

0,00

23.718,85

10.782,28

0,00

7.754,49

34.108,27

0,00

23.705,10

0,00

PagarSaldo

19.05.15.452.0085.1.018.4.4.90.51.01.100000

19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.51.01.100000

19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.11.01.100000

19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.13.01.100000

19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.30.01.100000

19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.39.01.100000

19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.30.01.100000

19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.34.01.100000

19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.36.01.100000

19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.39.01.100000

19.05.15.452.0085.2.117.4.4.90.52.01.100000

19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.11.01.100000

19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.13.01.100000

19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.30.01.100000

19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.39.01.100000

19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.30.01.100000

19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.34.01.100000

19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.36.01.100000

19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.39.01.100000

19.06.18.541.0057.2.072.4.4.90.52.01.100000

Dotação622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 43



1.071.770,00

218.030,00

5.370,00

8.540,00

3.550,00

100,00

100,00

118.600,00

500,00

14.400,00

2.400,00

5.250,00

77.018,82

19.240,00

50.710,00

401.240,00

470.610,18

500,00

61.029,00

2.400,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.220,78

0,00

12.916,00

3.563,00

165.531,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

14.431,75

0,00

0,00

0,00

220,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.179,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00

Anulado 72.882,95

16.562,73

0,00

2.607,75

0,00

0,00

0,00

0,00

189,00

3.389,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.774,51

90,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

638.456,00

149.058,39

2.924,36

4.905,35

3.329,22

0,00

0,00

118.551,37

383,00

10.399,33

0,00

5.885,50

28.913,82

32.156,00

53.543,00

434.594,51

176.968,62

387,35

38.396,00

0,00

Acumulado

72.882,95

26.107,78

504,20

2.607,75

0,00

0,00

0,00

3.875,95

0,00

3.389,62

0,00

360,00

2.413,00

1.196,00

5.566,44

111.197,42

31.502,19

0,00

0,00

0,00

Período

638.456,00

132.725,66

2.924,36

4.905,35

3.329,22

0,00

0,00

49.021,03

194,00

10.399,33

0,00

4.958,54

21.224,27

10.626,40

28.145,65

390.202,80

59.959,72

387,35

38.396,00

0,00


418.882,25

68.971,61

2.445,64

3.634,65

0,00

100,00

100,00

48,63

117,00

4.000,67

2.400,00

2.585,28

48.105,00

0,00

730,00

113.998,24

293.641,56

112,65

22.633,00

0,00

0,00

16.332,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.530,34

189,00

0,00

0,00

926,96

7.689,55

21.529,60

25.397,35

44.391,71

117.008,90

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.11.01.100000

20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.13.01.100000

20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.30.01.100000

20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.39.01.100000

20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.30.01.100000

20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.34.01.100000

20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.36.01.100000

20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.39.01.100000

20.01.11.122.0077.2.077.4.4.90.52.01.100000

20.01.11.122.0077.2.115.3.3.90.39.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.14.05.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.05.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.34.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.36.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.100000

20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.05.100000

20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.14.01.100000

Dotação642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar

São Carlos




Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 44



5.600,00

9.950,00

2.498.081,25

0,00

16.690,00

1,00

0,00

94.910,00

5.580,00

0,00

39.210,00

1,00

64.080,00

1,00

0,00

500,00

1,00

10.000,00

7.000,00

4.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

52.451,72

12.000,00

155.589,07

125.256,00

51.580,00

0,00

460.672,05

8.000,00

168.386,25

85.380,00

655.554,50

80.000,00

0,00

422.215,17

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

5.200,00

0,00

0,00

28.000,00

5.580,00

0,00

0,00

0,00

62.451,72

78.433,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 1.355,45

1.923,10

0,00

52.451,72

1.761,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.595,00

0,00

1.940,00

3.525,00

0,00

0,00

-1.330,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

1.711,07

2.488,79

93.598,82

52.451,72

7.473,78

16.894,90

0,00

102.230,00

0,00

0,00

40.791,66

126.046,09

83.345,83

12.372,00

80.000,00

413,00

24.225,28

0,00

0,00

0,00

Acumulado

168,42

577,10

0,00

0,00

1.196,27

140,00

0,00

8.260,00

0,00

0,00

497,76

7.483,26

9.109,54

0,00

0,00

0,00

6.554,00

0,00

0,00

0,00

Período

228,42

832,79

93.598,82

0,00

2.895,42

8.896,68

0,00

52.527,98

0,00

0,00

26.017,72

23.008,65

48.751,23

8.155,00

26.666,67

0,00

23.595,28

0,00

0,00

0,00


3.888,93

7.461,21

2.404.482,43

0,00

16.016,22

138.695,17

125.256,00

16.260,00

0,00

460.672,05

6.418,34

42.341,16

3.662,45

564.750,17

0,00

87,00

397.990,89

10.000,00

7.000,00

4.000,00

1.482,65

1.656,00

0,00

52.451,72

4.578,36

7.998,22

0,00

49.702,02

0,00

0,00

14.773,94

103.037,44

34.594,60

4.217,00

53.333,33

413,00

630,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.30.01.100000

20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.01.100000

20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.05.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.50.43.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.05.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.32.05.000000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.34.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.05.000000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.05.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.05.100000

20.01.11.334.0066.2.078.4.4.30.41.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.05.100000

20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.100000

20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.100000

20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.100000

Dotação662

663

664

801

665

666

782

667

668

781

669

670

671

672

798

673

674

675

676

677

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 45



28.000,00

1.000,00

419.700,00

108.500,00

10.730,00

3.330,00

55.290,00

11.540,00

119.260,00

500,00

7.200,00

100,00

1.735.970,00

140.000,00

5.389.140,00

395.000,00

103.400,00

21.450,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.212,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

2.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

38.674,37

11.007,54

0,00

87,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.294,94

8.457,57

0,00

Empenhado

1.032,70

0,00

268.010,85

70.105,58

7.159,64

3.172,40

13.296,29

7.690,00

116.047,73

359,00

7.144,05

0,00

1.501.447,50

100.935,27

3.913.832,21

209.666,48

30.597,28

10.285,68

Acumulado

0,00

0,00

38.674,37

18.730,53

1.109,24

87,75

2.808,57

0,00

4.241,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199.557,66

36.712,71

9.146,37

1.210,08

Período

1.032,70

0,00

268.010,85

59.272,04

5.949,56

3.172,40

9.918,40

854,44

39.313,24

359,00

7.144,05

0,00

910.995,61

100.935,27

2.563.227,95

209.666,48

22.139,71

10.285,68


26.967,30

1.000,00

151.689,15

38.394,42

3.570,36

157,60

1.993,71

1.200,00

3.212,27

141,00

55,95

100,00

275.735,00

39.064,73

975.307,79

185.333,52

72.802,72

11.164,32

0,00

0,00

0,00

10.833,54

1.210,08

0,00

3.377,89

6.835,56

76.734,49

0,00

0,00

0,00

590.451,89

0,00

1.350.604,26

0,00

8.457,57

0,00

PagarSaldo

20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.100000

20.02.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.100000

21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.11.01.100000

21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.13.01.100000

21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.30.01.100000

21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.39.01.100000

21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.30.01.100000

21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.36.01.100000

21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.39.01.100000

21.01.15.122.0067.2.082.4.4.90.52.01.100000

21.01.15.122.0067.2.115.3.3.90.39.01.100000

21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.01.220000

21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.02.220000

21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.05.220000

21.02.12.361.0068.2.100.3.3.90.39.05.220000

21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.11.01.100000

21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.13.01.100000

21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.30.01.100000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 46



14.870,00

32.390,00

367.140,00

100,00

62.000,00

100,00

46.000,00

16.600,00

100,00

100,00

500,00

100,00

4.200,00

1.800,00

198.900,00

37.900,00

6.710,00

2.090,00

7.480,00

7.840,00

Orçado

0,00

0,00

9.242,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

20.619,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

2.210,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

535,42

0,00

21.881,88

0,00

0,00

0,00

341,92

0,00

Empenhado

129,60

26.677,37

346.520,44

0,00

61.652,97

0,00

46.000,00

16.600,00

0,00

17,30

497,70

0,00

4.148,07

0,00

184.847,60

37.900,00

3.025,20

1.178,85

7.476,44

7.716,00

Acumulado

0,00

0,00

40.676,02

0,00

8.657,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

497,70

0,00

535,42

0,00

21.881,88

1.164,14

605,04

0,00

1.721,92

0,00

Período

129,60

24.354,70

177.829,26

0,00

52.140,48

0,00

46.000,00

16.600,00

0,00

17,30

497,70

0,00

4.143,87

0,00

184.847,60

37.900,00

3.025,20

1.178,85

6.985,96

3.858,00


14.740,40

5.712,63

9.242,40

100,00

347,03

100,00

0,00

0,00

100,00

82,70

2,30

100,00

51,93

1.800,00

14.052,40

0,00

3.684,80

911,15

3,56

124,00

0,00

2.322,67

168.691,18

0,00

9.512,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,48

3.858,00

PagarSaldo

21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.39.01.100000

21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.30.01.100000

21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.34.01.100000

21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.36.01.100000

21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.39.01.100000

21.02.15.122.0081.2.094.4.4.90.52.01.100000

21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.11.01.100000

21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.13.01.100000

21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.30.01.100000

21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.39.01.100000

21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.30.01.100000

21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.36.01.100000

21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.39.01.100000

21.02.15.122.0082.2.115.3.3.90.39.01.100000

21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.11.01.100000

21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.13.01.100000

21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.30.01.100000

21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.39.01.100000

21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.30.01.100000

21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.36.01.100000

Dotação696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 47



2.405.650,00

500,00

500,00

7.840,00

30.180,00

500,00

1.579.150,00

474.770,00

44.230,00

17.600,00

330.930,00

98.540,00

7.840,00

1.374.240,00

Orçado

0,00

71.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327.164,79

0,00

7.720,00

244.600,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.400,00

26.413,23

0,00

103.070,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142.880,55

47.340,68

0,00

0,00

26.948,44

0,00

0,00

15.217,12

Empenhado

2.405.650,00

72.264,00

0,00

3.000,00

29.644,75

275,47

1.150.033,55

338.963,58

36.306,55

11.717,98

534.470,58

72.126,77

15.432,00

1.492.470,41

Acumulado

227.090,53

0,00

0,00

0,00

442,83

0,00

142.880,55

48.189,52

5.275,23

0,00

59.877,27

1.196,00

659,08

225.505,78

Período

1.760.230,06

72.264,00

0,00

3.000,00

28.061,56

275,47

1.150.033,55

291.622,90

24.535,67

11.717,98

220.360,75

31.413,55

8.375,08

913.251,87


0,00

186,00

500,00

4.840,00

535,25

224,53

429.116,45

135.806,42

7.923,45

5.882,02

224,21

0,00

128,00

23.299,59

645.419,94

0,00

0,00

0,00

1.583,19

0,00

0,00

47.340,68

11.770,88

0,00

314.109,83

40.713,22

7.056,92

579.218,54

PagarSaldo

21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.39.01.100000

21.02.15.453.0070.2.095.4.4.90.52.01.100000

21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.30.01.100000

21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.36.01.100000

21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.39.01.100000

21.03.12.452.0069.2.081.4.4.90.52.01.100000

21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.11.01.100000

21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.13.01.100000

21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.30.01.100000

21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.39.01.100000

21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.30.01.100000

21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.34.01.100000

21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.36.01.100000

21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.39.01.100000

Dotação

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 48



500,00

380.043,34

116.330,00

9.390,00

4.950,00

950,00

18.530,00

1.024.351,00

2.805.550,00

1,00

1,00

1,00

1,00

19.000,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Orçado

48.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

738.821,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115.034,44

490.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239.947,66

223.553,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

49.197,99

0,00

595,54

4.235,28

4.786,50

0,00

18.530,00

1.567.444,17

1.482.534,97

0,00

0,00

0,00

0,00

40.335,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.526,06

239.312,62

223.553,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

20.397,99

0,00

595,54

4.235,28

4.786,50

0,00

10.731,65

1.522.086,59

1.482.534,97

0,00

0,00

0,00

0,00

40.335,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


102,01

380.043,34

115.734,46

5.154,72

163,50

950,00

0,00

80.693,39

833.015,03

1,00

1,00

1,00

1,00

8.664,85

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

28.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.798,35

45.357,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

21.03.15.451.0071.2.081.4.4.90.52.01.100000

22.01.04.122.0073.2.000.3.1.90.11.01.100000

22.01.04.122.0073.2.000.3.1.90.13.01.100000

22.01.04.122.0073.2.000.3.3.90.30.01.100000

22.01.04.122.0073.2.000.3.3.90.39.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.30.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.36.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.39.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.47.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.02.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.05.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.07.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.02.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.05.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.07.100000

22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.02.100000

22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.05.1000

Dotação

TRÂNSITO

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 49



Total Geral...................:

1,00

1,00

1,00

1,00

475.000,00

787.000,00

10.806.760,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

887.013,36

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

505.612,18

50.000,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

555.612,18

0,00

Anulado

0,00

0,00

0,00

0,00

24.965,82

43.741,88

633.414,55

408.248,10

80.961,12

0,00

0,00

0,00

Empenhado

0,00

0,00

0,00

0,00

300.471,21

591.978,73

6.425.101,84

3.577.918,40

162.097,99

0,00

444.387,82

0,00

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

28.569,52

43.741,88

633.414,55

408.248,10

80.961,12

0,00

0,00

0,00

Período

0,00

0,00

0,00

0,00

227.008,65

591.978,73

6.425.101,84

3.577.918,40

162.097,99

0,00

444.387,82

0,00


533.482.299,00 33.472.989,25 19.303.409,59 25.140.872,46 363.596.629,59 35.800.224,62 261.226.004,02

1,00

1,00

1,00

1,00

164.528,79

195.021,27

4.381.658,16

1.422.081,60

343.514,19

50.000,00

0,00

887.013,36

0,00

0,00

0,00

0,00

73.462,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

183.925.249,07 102.370.625,57

00

22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.07.100000

22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.02.100000

22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.05.100000

22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.07.100000

22.01.04.122.0073.2.118.3.3.90.30.01.100000

22.01.28.843.0072.0.001.3.2.90.21.01.100000

22.01.28.843.0072.0.001.4.6.90.71.01.100000

22.01.28.846.0072.0.003.4.6.90.91.01.100000

22.01.28.846.0072.0.004.3.1.90.91.01.100000

22.01.28.846.0072.0.004.3.3.90.91.01.100000

22.01.28.846.0072.0.004.4.6.90.91.01.100000

22.01.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.01.100000

Dotação

750

751

752

753

754

755

756

757

800

799

758

759

Ficha

OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF72140 - 26/09/2012 - 15:38:15 43



1.071.770,00

218.030,00

5.370,00

8.540,00

3.550,00

100,00

100,00

118.600,00

500,00

14.400,00

2.400,00

5.250,00

77.018,82

19.240,00

50.710,00

401.240,00

470.610,18

500,00

61.029,00

2.400,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.220,78

0,00

12.916,00

3.563,00

165.531,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

14.431,75

0,00

0,00

0,00

220,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.179,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00

Anulado 72.882,95

16.562,73

0,00

2.607,75

0,00

0,00

0,00

0,00

189,00

3.389,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.774,51

90,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

638.456,00

149.058,39

2.924,36

4.905,35

3.329,22

0,00

0,00

118.551,37

383,00

10.399,33

0,00

5.885,50

28.913,82

32.156,00

53.543,00

434.594,51

176.968,62

387,35

38.396,00

0,00

Acumulado

72.882,95

26.107,78

504,20

2.607,75

0,00

0,00

0,00

3.875,95

0,00

3.389,62

0,00

360,00

2.413,00

1.196,00

5.566,44

111.197,42

31.502,19

0,00

0,00

0,00

Período

638.456,00

132.725,66

2.924,36

4.905,35

3.329,22

0,00

0,00

49.021,03

194,00

10.399,33

0,00

4.958,54

21.224,27

10.626,40

28.145,65

390.202,80

59.959,72

387,35

38.396,00

0,00


418.882,25

68.971,61

2.445,64

3.634,65

0,00

100,00

100,00

48,63

117,00

4.000,67

2.400,00

2.585,28

48.105,00

0,00

730,00

113.998,24

293.641,56

112,65

22.633,00

0,00

0,00

16.332,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.530,34

189,00

0,00

0,00

926,96

7.689,55

21.529,60

25.397,35

44.391,71

117.008,90

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.11.01.100000

20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.13.01.100000

20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.30.01.100000

20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.39.01.100000

20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.30.01.100000

20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.34.01.100000

20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.36.01.100000

20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.39.01.100000

20.01.11.122.0077.2.077.4.4.90.52.01.100000

20.01.11.122.0077.2.115.3.3.90.39.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.14.05.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.05.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.34.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.36.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.100000

20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.05.100000

20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.14.01.100000

Dotação642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2012 a 31/08/2012

GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39

Exercício de: 2012Orçamentária

Versão 18/08/2011 11:39 1 / 15

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

% %

%RUBRFON.

1000.00.00.00

1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.02.00.00

1112.02.00.01

1112.04.00.00

1112.04.30.01 1112.04.30.02 1112.08.00.00

1112.08.00.01 1113.00.00.00 1113.05.00.00

1113.05.00.01 1113.05.00.02

1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00 1121.17.00.01 1121.25.00.00 1121.25.00.01

1121.26.00.00 1121.26.00.01 1121.27.00.00 1121.27.00.01 1121.28.00.00 1121.28.00.01 1121.31.00.00 1121.31.00.01

001

001 001

001

001 001

001

001

001

001

001

001

0001

0002 0001

0003

0004 0208

0005

0006

0007

0008

0009

0010

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIAIMPOSTOSIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDAIMP S/PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTUImposto S/Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuIMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZAImposto De Renda Retido Na FonteImposto De Renda Retido Na FonteIMP SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS INTERVIVOS - ITBIImposto Sobre A Transmissão De Bens Intervivos - ItbiIMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃOIMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss (Simples)TAXASTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIATAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIATaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTAXA DE LICENÇA FUNC. EST. COM. IND. SERV.Taxa De Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industrial E Serv.TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIALTaxa De Publicidade ComercialTAXA DE APREENSAO E DEPÓSITOTaxa De Apreensão E DepósitoTAXA FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIALTaxa De Func. Estab. Horário EspecialTAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICOTaxa Utilização Área De Domínio Público

33.420.629,58

8.599.796,61 8.382.357,35 5.306.518,74 2.791.499,16

2.791.499,16

698.067,83

664.697,05 33.370,78

1.816.951,75

1.816.951,75 3.075.838,61 3.075.838,61

2.447.686,62 628.151,99

217.227,58 217.227,58 24.201,78 24.201,78

113.599,18 113.599,18

29,03 29,03

41.551,09 41.551,09 7.429,28 7.429,28 3.500,00 3.500,00

316.553.123,75

79.452.800,34 77.852.087,37 54.754.838,90 41.287.152,54

41.287.152,54

5.044.911,56

4.882.241,86 162.669,70

8.422.774,80

8.422.774,80 23.097.248,47 23.097.248,47

18.495.935,37 4.601.313,10

1.592.789,21 1.592.789,21

136.674,50 136.674,50 842.516,68 842.516,68

393,98 393,98

206.980,12 206.980,12 45.537,69 45.537,69 90.338,71 90.338,71

98,86

25,42 24,78 15,68 8,25

8,25

2,06

1,96 0,10 5,36

5,36 9,09 9,09

7,23 1,85

0,64 0,64 0,07 0,07 0,34 0,34

0,00 0,00 0,12 0,12 0,02 0,02 0,01 0,01

98,46

24,71 24,21 17,03 12,84

12,84

1,57

1,52 0,05 2,62

2,62 7,18 7,18

5,75 1,43

0,50 0,50 0,04 0,04 0,26 0,26

0,00 0,00 0,06 0,06 0,01 0,01 0,03 0,03

499.288.405,83

106.835.070,00 104.215.000,00 71.545.000,00 54.450.000,00

54.450.000,00

8.075.000,00

7.975.000,00 100.000,00

9.020.000,00

9.020.000,00 32.670.000,00 32.670.000,00

32.670.000,00 0,00

2.119.070,00 2.119.070,00

215.000,00 215.000,00

1.250.000,00 1.250.000,00

59.120,00 59.120,00 1.800,00 1.800,00

59.010,00 59.010,00

147.000,00 147.000,00

98,66

21,11 20,59 14,14 10,76

10,76

1,60

1,58 0,02 1,78

1,78 6,46 6,46

6,46 0,00

0,42 0,42 0,04 0,04 0,25 0,25

0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03

-182.735.282,08

-27.382.269,66-26.362.912,63-16.790.161,10-13.162.847,46

-13.162.847,46

-3.030.088,44

-3.092.758,14 62.669,70

-597.225,20

-597.225,20-9.572.751,53-9.572.751,53

-14.174.064,63 4.601.313,10

-526.280,79-526.280,79-78.325,50-78.325,50

-407.483,32-407.483,32

-58.726,02-58.726,02

205.180,12 205.180,12-13.472,31-13.472,31-56.661,29-56.661,29



GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39


Versão 18/08/2011 11:39 2 / 15



% %

%RUBRFON.

1121.32.00.00

1121.32.00.01 1121.35.00.00 1121.35.00.01 1121.99.00.00 1121.99.00.01 1130.00.00.00 1130.02.00.00 1130.02.00.01

1130.04.00.00

1130.04.00.01

1200.00.00.00 1220.00.00.00 1220.99.01.00 1220.99.01.01 1220.99.01.02

1300.00.00.00 1310.00.00.00 1311.00.00.00 1311.99.00.00 1311.99.00.01 1311.99.00.02

1320.00.00.00 1325.00.00.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00

1325.01.02.00 1325.01.03.00

001

001

001

001

001

001 001

001 001

002

0011

0012

0013

0014

0015

0037 0044

0016 0224

0019

TAXA DE APROVAÇAO DO PROJETO DE CONST. CIVILTaxa De Aprovação De Projeto De Construção CivilTAXA ALINHAMENTO E NIVELAMENTOTaxa De Alinhamento E NivelamentoOUTRAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIAOutras Taxas Exerc. Poder De PolíciaCONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAC.M. EXP. REDE ILUMINAÇAO PÚBLICA CIDADEContribuição De Melhoria Exp. Rede Iluminação PúblicaCidadeC.M. PAVIMENTAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARESContribuição De Melhoria De Pavimentação E Obras ComplementaresRECEITA DE CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕES ECONÔMICASOUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICASCex Cide Compensação FinanceiraCota Parte Da Contribuição De Intervenção De DomínioEconômicoRECEITA PATRIMONIALRECEITAS IMOBILIÁRIASALUGUÉISOUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉISOutras Receitas De AluguéisAluguel De Tratores Agrícolas E Demais Implementos AgrícolasRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - FundebREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.770,88

10.770,88 9.642,45 9.642,45 6.503,89 6.503,89

211,68 0,00 0,00

211,68

211,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

374.046,29 1.115,50 1.115,50 1.115,50

0,00 1.115,50

350.618,46 350.618,46 350.618,46 254.261,86

5.673,03 85.208,38

120.744,61

120.744,61 74.402,65 74.402,65 75.200,27 75.200,27 7.923,76

0,00 0,00

7.923,76

7.923,76

244.355,28 244.355,28 244.355,28

0,00 244.355,28

4.018.002,98 1.932,14 1.932,14 1.932,14

0,00 1.932,14

3.790.523,17 3.790.523,17 3.790.523,17 2.413.142,34

83.563,60 755.069,16

0,03

0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,04 1,04 1,04 0,75

0,02 0,25

0,04

0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,08 0,08 0,08 0,00 0,08

1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,18 1,18 1,18 0,75

0,03 0,23

181.360,00

181.360,00 105.990,00 105.990,00 99.790,00 99.790,00

501.000,00 1.000,00 1.000,00

500.000,00

500.000,00

604.940,00 604.940,00 604.940,00 156.400,00 448.540,00

3.605.665,70 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

0,00

3.331.675,70 3.331.675,70 3.331.675,70 2.486.085,70

200.100,00 800.000,00

0,04

0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,10 0,00 0,00

0,10

0,10

0,12 0,12 0,12 0,03 0,09

0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,66 0,66 0,66 0,49

0,04 0,16

-60.615,39

-60.615,39-31.587,35-31.587,35-24.589,73-24.589,73

-493.076,24-1.000,00-1.000,00

-492.076,24

-492.076,24

-360.584,72-360.584,72-360.584,72-156.400,00-204.184,72

412.337,28-18.067,86-18.067,86-18.067,86-20.000,00

1.932,14

458.847,47 458.847,47 458.847,47-72.943,36

-116.536,40-44.930,84

Atos Oficiais


PREFEITURA DEMUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO


GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39


Versão 18/08/2011 11:39 3 / 15



% %

%RUBRFON.

1325.01.03.02

1325.01.03.03 1325.01.03.04 1325.01.03.05 1325.01.05.00

1325.01.05.01

1325.01.05.02

1325.01.05.04

1325.01.05.05 1325.01.09.00

1325.01.09.01

1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02

1325.01.99.03 1325.01.99.04 1325.01.99.05

1325.02.00.00

1325.02.99.01 1330.00.00.00 1331.99.00.01 1337.00.00.00 1337.00.00.01

1600.00.00.00 1600.13.00.00 1600.13.01.00

005

002 001 005

001

001

001

005

001

001 001

005 002 007

001

001

001

001

0002

0003 0004 0005

0017

0018

0020

0170

0186

0021 0022

0023 0024 0025

0026

0027

0028

0232

Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - EstadoRemuneração De Depósitos Bancários - TesouroRemuneração De Depósitos Bancários - ConvêniosREMUN.DEP.VINCULADOS-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINORemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino FundamentalRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino InfantilRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Educação BásicaRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - QeseREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)Remuneração Depósitos Rec Vinculados - ContribuiçãoDe Intervenção De Domínio Econômico (Cide)REMUN.OUTROS DEP.RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - TrânsitoRemuneração Outros Depósitos Rec. Vinculados - Não Especificados AnteriormenteRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - UniãoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - EstadoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Operações De CréditoREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Não VinculadosRECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕESOutras Receitas De Concessão E Permissão - ServiçosRECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USOReceita De Contrato De Permissão De Uso - Terminal RodoviárioRECEITA DE SERVIÇOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOSServiços De Inscrição Em Concurso Público

78.960,72

3.492,84 2.754,82

0,00 90.397,23

3.285,94

21.591,27

54.499,08

11.020,94 602,95

602,95

72.380,27 652,72

0,00

70.070,15 1.657,40

0,00

96.356,60

96.356,60 22.312,33 18.407,59 3.904,74 3.904,74

67.743,63 0,00 0,00

461.289,67

11.955,77 33.426,46

248.397,26 910.439,73

58.668,35

232.918,43

505.613,77

113.239,18 2.386,87

2.386,87

661.682,98 4.643,98

84,84

644.518,08 12.322,82

113,26

1.377.380,83

1.377.380,83 225.547,67 194.455,88 31.091,79 31.091,79

628.710,85 4.550,00 4.550,00

0,23

0,01 0,01 0,00 0,27

0,01

0,06

0,16

0,03 0,00

0,00

0,21 0,00 0,00

0,21 0,00 0,00

0,28

0,28 0,07 0,05 0,01 0,01

0,20 0,00 0,00

0,14

0,00 0,01 0,08 0,28

0,02

0,07

0,16

0,04 0,00

0,00

0,21 0,00 0,00

0,20 0,00 0,00

0,43

0,43 0,07 0,06 0,01 0,01

0,20 0,00 0,00

390.000,00

10.000,00 100.000,00 300.000,00 703.530,00

42.450,00

171.660,00

460.280,00

29.140,00 5.000,00

5.000,00

777.455,70 7.720,00 4.999,70

706.038,00 33.774,00 24.924,00

845.590,00

845.590,00 253.990,00 212.940,00 41.050,00 41.050,00

1.605.280,00 6.080,00

0,00

0,08

0,00 0,02 0,06 0,14

0,01

0,03

0,09

0,01 0,00

0,00

0,15 0,00 0,00

0,14 0,01 0,00

0,17

0,17 0,05 0,04 0,01 0,01

0,32 0,00 0,00

71.289,67

1.955,77-66.573,54-51.602,74

206.909,73

16.218,35

61.258,43

45.333,77

84.099,18-2.613,13

-2.613,13

-115.772,72-3.076,02-4.914,86

-61.519,92-21.451,18-24.810,74

531.790,83

531.790,83-28.442,33-18.484,12-9.958,21-9.958,21

-976.569,15-1.530,00 4.550,00



GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39


Versão 18/08/2011 11:39 4 / 15



% %

%RUBRFON.

1600.13.99.00 1600.13.99.01 1600.43.00.00

1600.43.00.01

1600.46.00.00 1600.46.00.01 1600.99.00.00 1600.99.00.01 1600.99.00.02 1600.99.00.03 1600.99.00.04 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.02.00

1721.01.02.01

1721.01.02.02 1721.01.05.00

1721.01.05.01

1721.22.00.00

1721.22.20.02 1721.22.30.01 1721.33.00.00

1721.33.11.01 1721.33.11.31 1721.33.11.32 1721.33.11.33

001

001

001

001 001 001 001

001

001

001

001 001

005 005 005 005

0029

0030

0031

0033 0032 0034 0168

0035

0159

0036

0038 0080

0006 0007 0008 0009

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSServiços AdministrativosCOL. TRANSP. TRATAM. TAM. DESTINO FINAL RES.SÓLIDOSColeta, Transp., Tratamento Destino Final De ResíduosSólidosSERVIÇOS DE CEMITÉRIOSServiço De CemitériosOUTROS SERVIÇOSCiretram - Estadia PátioRestaurante PopularOutros Serviços Não Especificados AnteriormenteLicenciamento AmbientalTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃOCOTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇOES DOS MUNICÍPIOS - FPMCota Parte Fundo De Participação Dos Municípios - FpmAjuda Financeira Aos Municípios - AfmCOTA PARTE IMP S/PROP TERRITORIAL RURAL - ITRCota Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - ItrTRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAISCompensação Financeira Extração Mineral - CfemComp. Financ. P/Ext. Óleo, Xisto, Gás - Lei 7990/89TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSPiso De Atenção Basica Fico (Pab Fixo)Saúde Da FamíliaAgentes Comunitários De SaúdeSaúde Bucal

0,00 0,00

37,66

37,66

33.706,30 33.706,30 33.999,67 1.316,71

16.702,00 15.980,96

0,00 22.288.168,51 21.966.558,01 8.491.889,65 3.178.828,74 3.178.653,11

3.178.653,11

0,00 175,63

175,63

74.121,48

21.436,22 52.685,26

4.226.668,31

433.184,67 121.210,00 100.434,00 35.680,00

0,00 0,00

339,25

339,25

244.809,92 244.809,92 379.011,68 55.026,22

118.416,00 205.569,46

0,00 217.923.767,19 211.971.321,72 69.808.359,22 30.377.026,69 30.310.561,89

30.310.561,89

0,00 66.464,80

66.464,80

614.392,48

155.690,19 458.702,29

31.586.276,61

3.015.776,24 940.440,00 614.926,00 288.720,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,10 0,10 0,10 0,00 0,05 0,05 0,00

65,80 64,85 25,07 9,38 9,38

9,38

0,00 0,00

0,00

0,22

0,06 0,16

12,48

1,28 0,36 0,30 0,11

0,00 0,00 0,00

0,00

0,08 0,08 0,12 0,02 0,04 0,06 0,00

67,77 65,92 21,71 9,45 9,43

9,43

0,00 0,02

0,02

0,19

0,05 0,14 9,82

0,94 0,29 0,19 0,09

6.080,00 6.080,00

66.820,00

66.820,00

594.830,00 594.830,00 937.550,00 309.290,00 164.680,00 463.580,00

0,00 361.923.880,13 353.092.015,00 144.307.985,00 50.105.060,00 49.500.000,00

49.500.000,00

0,00 605.060,00

605.060,00

720.530,00

199.720,00 520.810,00

83.600.000,00

5.000.000,00 2.900.000,00 2.000.000,00

600.000,00

0,00 0,00 0,01

0,01

0,12 0,12 0,19 0,06 0,03 0,09 0,00

71,52 69,77 28,52 9,90 9,78

9,78

0,00 0,12

0,12

0,14

0,04 0,10

16,52

0,99 0,57 0,40 0,12

-6.080,00-6.080,00

-66.480,75

-66.480,75

-350.020,08-350.020,08-558.538,32-254.263,78-46.264,00

-258.010,54 0,00

-144.000.112,94-141.120.693,28-74.499.625,78-19.728.033,31-19.189.438,11

-19.189.438,11

0,00-538.595,20

-538.595,20

-106.137,52

-44.029,81-62.107,71

-52.013.723,39

-1.984.223,76-1.959.560,00-1.385.074,00

-311.280,00



GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39


Versão 18/08/2011 11:39 5 / 15



% %

%RUBRFON.

1721.33.11.34 1721.33.11.35

1721.33.12.11

1721.33.12.12 1721.33.12.13 1721.33.12.22 1721.33.13.10

1721.33.13.20 1721.33.13.30 1721.33.14.10 1721.33.14.40 1721.33.15.10

1721.33.16.30

1721.34.00.00

1721.34.00.01 1721.34.00.02 1721.34.00.03 1721.34.00.04 1721.34.00.05 1721.34.00.06 1721.34.00.07 1721.34.00.08 1721.34.00.09 1721.34.00.10 1721.34.00.11 1721.34.00.12 1721.35.00.00

1721.35.01.00

005 005

005

005 005 005 005

005 005 005 005 005

005

005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005

0010 0033

0011

0012 0013 0014 0015

0016 0017 0018 0019 0020

0021

0050 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0151 0058 0187 0240 0241

Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - NasfPrograma De Melhoria Do Acesso E Da Qualidade PmaqAtenção De Alta E Média Complexidade E Ambulatorial - Teto FinanceiroSamu 192Ceo - Centro De Especialidade OdontológicaFundo De Ações Estratégicas - Faec - T.R.S.Vigilância Epidemiologica E Ambiental Em Saúde - Ecd E DstVigilância SanitáriaOutros Programas Fundo A Fundo - Dst-AidsComponente Básico De Assistência FarmacêuticaFarmácia Popular Do BrasilQualificação Da Gestão Sus (Vigisus, Pro-Saúde, Fan E Outros)Programas Financiados Por Transferencias Fundo A FundoTRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNASPiso Básico FixoPiso De Alta Complexidade IPiso De Transição De Média ComplexidadePiso Fixo De Média ComplexidadePiso Variável De Média ComplexidadeÍndice De Gestão Descentralizada (Igd)Piso Básico VariávelBpc Escola - Questionário A Ser AplicadoPiso Fixo De Média Complexidade 3Fmas/Pro JovemPiso Alta Complexidade IiMds - AcessuasTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDECOTA PARTE DA CONTRIBUIÇAO DO SALÁRIO EDUCAÇAO - QESE

20.000,00 28.100,00

2.972.730,05

78.500,00 8.800,00

371.995,24 0,00

0,00 0,00

56.034,35 0,00 0,00

0,00

128.220,73

27.000,00 9.000,00 5.040,00

36.000,00 1.000,00

27.568,23 0,00 0,00 0,00

22.612,50 0,00 0,00

824.241,89

458.837,90

160.000,00 171.100,00

21.510.933,17

635.000,00 61.600,00

2.945.626,67 433.205,80

42.803,27 243.870,66 448.274,80 70.000,00 4.000,00

0,00

891.363,42

171.000,00 63.000,00 20.160,00

211.400,00 8.000,00

164.332,17 0,00 0,00

4.400,00 84.167,25 39.000,00

125.904,00 5.860.832,02

3.977.250,07

0,06 0,08

8,78

0,23 0,03 1,10 0,00

0,00 0,00 0,17 0,00 0,00

0,00

0,38

0,08 0,03 0,01 0,11 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 2,43

1,35

0,05 0,05

6,69

0,20 0,02 0,92 0,13

0,01 0,08 0,14 0,02 0,00

0,00

0,28

0,05 0,02 0,01 0,07 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,04 1,82

1,24

300.000,00 0,00

61.000.000,00

1.500.000,00 300.000,00

4.000.000,00 900.000,00

400.000,00 700.000,00 700.000,00 300.000,00 500.000,00

2.500.000,00

842.115,00

216.000,00 108.000,00 30.240,00

156.000,00 12.000,00

120.000,00 140.000,00

2.075,00 57.800,00

0,00 0,00 0,00

8.303.200,00

5.360.000,00

0,06 0,00

12,05

0,30 0,06 0,79 0,18

0,08 0,14 0,14 0,06 0,10

0,49

0,17

0,04 0,02 0,01 0,03 0,00 0,02 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 1,64

1,06

-140.000,00 171.100,00

-39.489.066,83

-865.000,00-238.400,00

-1.054.373,33-466.794,20

-357.196,73-456.129,34-251.725,20-230.000,00-496.000,00

-2.500.000,00

49.248,42

-45.000,00-45.000,00-10.080,00 55.400,00-4.000,00

44.332,17-140.000,00

-2.075,00-53.400,00 84.167,25 39.000,00

125.904,00-2.442.367,98

-1.382.749,93



GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39


Versão 18/08/2011 11:39 6 / 15



% %

%RUBRFON.

1721.35.01.01

1721.35.03.00

1721.35.03.01 1721.35.04.00

1721.35.04.01 1721.36.00.00

1721.36.00.01

1721.99.00.00

1722.00.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00 1722.01.01.01 1722.01.02.00 1722.01.02.01 1722.01.04.00 1722.01.04.01 1722.22.00.00

1722.22.20.01 1722.22.30.01 1724.00.00.00 1724.01.00.00

1760.00.00.00 1761.00.00.00

1761.01.14.00 1761.01.15.00 1761.02.00.00

005

005

005

001

005

001

001

001

001 001

002

005 005

0039

0046

0047

0040

0189

0041

0042

0043

0185 0184

0045

0022 0032

Cota Parte Da Contribuição Do Salário Educação - QeseTRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEPnae - Merenda EscolarTRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATEFnde - Pnate - Transporte EscolarTRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96Transferência Financeira Do Icms Desoneração Lc 87/96Mdscf Mat Consumo Para Centro De Atendimento À Criança E Ao AdolescenteTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOSCOTA PARTE DO ICMSCota Parte Do IcmsCOTA PARTE DO IPVACota Parte Do IpvaCOTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇAOCota Parte Do Ipi S/Exportação (Desoneração Ipi/Ex)TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)Compensação Financeira Extração Mineral - CfemComp. Financ. P/Ext. Óleo, Xisto, Gás - Lei 7990/89TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAISTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica - FundebTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADESConvenios DiversosConvenios DiversosTRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO

458.837,90

346.678,00

346.678,00 18.725,99

18.725,99 59.808,50

59.808,50

0,00

10.528.400,88 10.521.631,32 9.285.367,02 9.285.367,02 1.147.588,34 1.147.588,34

88.675,96 88.675,96 6.769,56

0,00 6.769,56

2.946.267,48 2.946.267,48

321.610,50 0,00

0,00 0,00 0,00

3.977.250,07

1.789.952,00

1.789.952,00 93.629,95

93.629,95 478.468,00

478.468,00

0,00

113.634.086,49 113.565.206,46 82.363.940,79 82.363.940,79 30.556.267,91 30.556.267,91

644.997,76 644.997,76 68.880,03

0,00 68.880,03

28.528.876,01 28.528.876,01

5.952.445,47 2.998.850,65

0,00 0,00

246.275,00

1,35

1,02

1,02 0,06

0,06 0,18

0,18

0,00

31,08 31,06 27,41 27,41 3,39 3,39 0,26 0,26 0,02

0,00 0,02 8,70 8,70

0,95 0,00

0,00 0,00 0,00

1,24

0,56

0,56 0,03

0,03 0,15

0,15

0,00

35,34 35,32 25,61 25,61 9,50 9,50 0,20 0,20 0,02

0,00 0,02 8,87 8,87

1,85 0,93

0,00 0,00 0,08

5.360.000,00

2.803.200,00

2.803.200,00 140.000,00

140.000,00 737.080,00

737.080,00

0,00

163.784.030,00 163.784.030,00 129.800.000,00 129.800.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00

984.030,00 984.030,00

0,00

0,00 0,00

45.000.000,00 45.000.000,00

8.831.865,13 4.761.559,25

200.000,00 800.000,00 104.905,00

1,06

0,55

0,55 0,03

0,03 0,15

0,15

0,00

32,37 32,37 25,65 25,65 6,52 6,52 0,19 0,19 0,00

0,00 0,00 8,89 8,89

1,75 0,94

0,04 0,16 0,02

-1.382.749,93

-1.013.248,00

-1.013.248,00-46.370,05

-46.370,05-258.612,00

-258.612,00

0,00

-50.149.943,51-50.218.823,54-47.436.059,21-47.436.059,21-2.443.732,09-2.443.732,09

-339.032,24-339.032,24

68.880,03

0,00 68.880,03

-16.471.123,99-16.471.123,99

-2.879.419,66-1.762.708,60

-200.000,00-800.000,00 141.370,00



GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39


Versão 18/08/2011 11:39 7 / 15



% %

%RUBRFON.

1761.02.00.03 1761.02.00.04 1761.02.00.05

1761.03.00.12

1761.04.00.00

1761.04.00.01

1761.99.00.00

1761.99.00.03 1761.99.00.04

1761.99.00.05

1761.99.00.06 1761.99.00.07 1761.99.00.08 1761.99.00.09

1762.00.00.00

1762.01.00.01 1762.01.00.02 1762.01.00.03 1762.01.00.04 1762.02.00.00 1762.02.00.01 1762.02.00.02 1762.99.00.00 1762.99.00.01 1762.99.00.02 1762.99.00.03

005 005 005

005

005

005 005

005

005 005 005 005

002 002 002 002

002 002

002 002 002

0048 0225 0062

0181

0059

0188 0193

0160

0173 0222 0234 0238

0023 0024 0025 0034

0063 0064

0065 0066 0156

Fnde - Brasil AlfabetizadoFnde / Pro Jovem UrbanoFnde/ Par - Educação Inclusiva (Formação De Professores)¿Tecendo A Rede E Construindo A Cidadania Das Mulheres São-Carlenses¿TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOMEMinist. Desenvolvimento Social E Combate A Fome / Compra Direta LocalOUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃOPrograma Mulheres Construindo AutonomiaMinistério Desenvolvimento Agrário/Promover Assessoria Técnica E Ambiental Aos Agricultores FamiliarMinistério Do Trabalho/Projovem Trabalhador - Juventude CidadãMinistério Do Trabalho - Convênio Único - CpuMinistério Do Trabalho/Convênio Brasil Sem MisériaMinistério Da Cultura - Prêmio Pró CulturaMinistério Do Esporte/Convenio Programa Segundo TempoTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADESConvenios DiversosPrograma HiperdiaPrograma Combate A TuberculosePrograma Dose CertaTRANS CONVÊNIO DO ESTADO - EDUCAÇÃOFundesp - Merenda EscolarFundesp - Transporte De AlunosOUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADOProteção Social BásicaProteção Social EspecialFehidro/Educação Ambiental Comite De Bacia Tiete-Jacaré

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

321.610,50

0,00 0,00 0,00 0,00

321.610,50 321.610,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.535,00 214.740,00

0,00

0,00

902.420,00

902.420,00

1.850.155,65

0,00 0,00

0,00

227.791,20 1.250.814,45

150.000,00 221.550,00

2.952.594,82

460.000,00 110.231,51

0,00 241.179,16

1.832.813,00 964.831,50 867.981,50 308.371,15 81.386,00

222.466,50 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,01 0,07 0,00

0,00

0,28

0,28

0,58

0,00 0,00

0,00

0,07 0,39 0,05 0,07

0,92

0,14 0,03 0,00 0,07 0,57 0,30 0,27 0,10 0,03 0,07 0,00

27.775,00 0,00

77.130,00

0,00

414.315,00

414.315,00

3.242.339,25

0,00 133.200,00

2.498.081,25

611.058,00 0,00 0,00 0,00

4.010.305,88

300.000,00 150.000,00 50.000,00

0,00 2.881.370,00 1.145.400,00 1.735.970,00

628.935,88 120.000,00 401.500,00 79.778,64

0,01 0,00 0,02

0,00

0,08

0,08

0,64

0,00 0,03

0,49

0,12 0,00 0,00 0,00

0,79

0,06 0,03 0,01 0,00 0,57 0,23 0,34 0,12 0,02 0,08 0,02

3.760,00 214.740,00-77.130,00

0,00

488.105,00

488.105,00

-1.392.183,60

0,00-133.200,00

-2.498.081,25

-383.266,80 1.250.814,45

150.000,00 221.550,00

-1.057.711,06

160.000,00-39.768,49-50.000,00

241.179,16-1.048.557,00

-180.568,50-867.988,50-320.564,73-38.614,00

-179.033,50-79.778,64



GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39


Versão 18/08/2011 11:39 8 / 15



% %

%RUBRFON.

1762.99.00.04 1762.99.00.05

1764.00.00.00 1764.00.00.00

1764.00.00.01 1764.00.00.01 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.35.00.00

1911.35.00.01

1911.38.00.00 1911.38.00.01 1911.39.00.01 1911.40.00.00 1911.40.00.01 1911.98.00.01 1911.99.00.00

1911.99.01.00 1913.00.00.00

1913.11.00.00 1913.11.00.01 1913.12.00.01 1913.13.00.00 1913.13.00.01 1913.35.00.00

1913.35.00.01

1913.98.00.01

002 002

005 006

001

001 001

001 001

001

001 001

001

001

001

0157 0233

0026 0067

0068

0069 0209

0070 0210

0071

0072 0211

0073

0074

0212

Fehidro/Educação Ambiental Comitê De Bacia MogiConvênio Fehidro - Educação Ambiental "Cuidando DosNossos Mananciais"TRANSF. CONVÊNIO INSTITUIÇOES PRIVADASTRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADASTransferências De Convenios De Instituições PrivadasTransferências De Convênios Instituições PrivadaOUTRAS RECEITAS CORRENTESMULTAS E JUROS DE MORAMULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOSMULTAS/JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SMulta/Juros De Mora Da Taxa De Fiscalização E Vigilancia SanitáriaMULTA/JUROS DE MORA IPTUMulta/Juros De Mora IptuMulta/Juros De Mora ItbiMULTA/JUROS DE MORA ISSMulta/Juros De Mora IssMulta/Juros De Mora Contribuição De MelhoriaMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOSMulta/Juros De Mora De Outros TributosMULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMULTA/JUROS DE MORA DA D.ATIVA DO IPTUMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Do IptuMulta/Juros De Mora Divida Ativa ItbiMULTA/JUROS DE MORA D.ATIVA DO ISSMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Do IssMULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇOMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMulta/Juros De Mora Divida Ativa Contribuição De Melhoria

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.090.874,54 687.399,91 37.105,79

47,31

47,31

18.116,58 18.116,58

138,98 17.180,84 17.180,84

0,00 1.622,08

1.622,08 205.629,16

139.658,05 139.658,05

0,00 45.321,12 45.321,12

67,33

67,33

4.946,67

0,00 4.518,65

1.000,00 1.000,00

0,00 1.000,00

14.285.487,11 4.254.611,45

231.546,37 121,23

121,23

140.847,68 140.847,68

223,46 87.155,28 87.155,28

0,00 3.198,72

3.198,72 1.670.892,65

1.174.031,02 1.174.031,02

0,00 328.026,13 328.026,13

1.122,44

1.122,44

36.634,25

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 6,18 2,03 0,11 0,00

0,00

0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00

0,00 0,61

0,41 0,41 0,00 0,13 0,13 0,00

0,00

0,01

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 4,44 1,32 0,07 0,00

0,00

0,04 0,04 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00

0,00 0,52

0,37 0,37 0,00 0,10 0,10 0,00

0,00

0,01

27.657,24 0,00

60.000,00 60.000,00

60.000,00 0,00

24.713.570,00 7.288.730,00

563.550,00 380,00

380,00

112.720,00 112.720,00

0,00 49.860,00 49.860,00

0,00 400.590,00

400.590,00 3.401.580,00

1.210.000,00 1.210.000,00

0,00 124.520,00 124.520,00 87.060,00

87.060,00

0,00

0,01 0,00

0,01 0,01

0,01 0,00 4,88 1,44 0,11 0,00

0,00

0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,08

0,08 0,67

0,24 0,24 0,00 0,02 0,02 0,02

0,02

0,00

-27.657,24 4.518,65

-59.000,00-59.000,00

-60.000,00 1.000,00

-10.428.082,89-3.034.118,55

-332.003,63-258,77

-258,77

28.127,68 28.127,68

223,46 37.295,28 37.295,28

0,00-397.391,28

-397.391,28-1.730.687,35

-35.968,98-35.968,98

0,00 203.506,13 203.506,13-85.937,56

-85.937,56

36.634,25



GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39


Versão 18/08/2011 11:39 9 / 15



% %

%RUBRFON.

1913.99.00.00

1913.99.00.01 1913.99.00.02 1915.00.00.00

1915.99.00.00

1915.99.01.01 1915.99.01.02

1915.99.01.03 1918.00.00.00

1918.05.00.01 1918.05.00.02 1918.99.00.01 1918.99.00.02 1918.99.00.03 1918.99.00.04 1918.99.00.05

1919.00.00.00 1919.15.00.00 1919.15.00.01 1919.27.00.00 1919.27.00.01 1919.50.00.00 1919.50.00.01 1919.99.00.00 1919.99.00.01 1920.00.00.00 1921.00.00.00 1921.99.00.00 1921.99.00.01

001 001

001 001

001

001 001 001 001 001 001 001

001

001

001

001

001

0075 0226

0213 0214

0220

0228 0230 0215 0216 0221 0229 0231

0076

0077

0078

0079

0081

MULTA/JUROS DE MORA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOSMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa De Outros TributosMulta/Juros De Mora De ParcelamentoMULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITASOUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITASMulta/Juros De Mora Divida Ativa CemitérioMulta/Juros De Mora Divida Ativa Ciretram - Estadia PátioMulta/Juros De Mora Dívida Ativa De Outras ReceitasMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITASMulta/Juros De Mora - AlienaçãoMulta/Juros De Mora Da Divida Ativa - AlienaçãoMulta/Juros De Mora CemitérioMulta/Juros De Mora Ciretam - Estadia PárioMultas/Juros De Mora De Outras ReceitasMulta/Juros De Mora - Fmhdu (Condusc)Multa/Juros De Mora Da Divida Ativa - Fmhdu (Condusc)MULTAS DE OUTRAS ORIGENSMULTAS DE TRANSITOMultas De TrânsitoMULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOSMultas E Juros Previstos Em ContratoMULTAS POR AUTOS DE INFRAÇAOMultas Por Autos De InfraçãoOUTRAS MULTASOutras Multas Não Especificadas AnteriormenteINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESINDENIZAÇÕESOUTRAS INDENIZAÇOESOutras Indenizações

15.635,99

15.635,99 0,00

419,92

419,92

401,53 18,39

0,00 737,33

30,40 0,00 0,00 0,00 0,00

679,56 27,37

443.507,71 315.104,41 315.104,41

0,00 0,00

128.403,30 128.403,30

0,00 0,00

21.439,29 0,00 0,00 0,00

131.078,81

131.078,81 0,00

2.749,93

2.749,93

2.545,91 204,02

0,00 1.375,71

92,28 138,40

0,00 0,00 0,00

830,24 314,79

2.348.046,79 1.974.429,15 1.974.429,15

27.375,16 27.375,16

346.242,48 346.242,48

0,00 0,00

214.632,68 11.300,12 11.300,12 11.300,12

0,05

0,05 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,31 0,93 0,93 0,00 0,00 0,38 0,38 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00

0,04

0,04 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,73 0,61 0,61 0,01 0,01 0,11 0,11 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00

1.980.000,00

1.980.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.323.600,00 3.009.160,00 3.009.160,00

65.330,00 65.330,00

248.110,00 248.110,00

1.000,00 1.000,00

227.080,00 9.370,00 9.370,00 9.370,00

0,39

0,39 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,66 0,59 0,59 0,01 0,01 0,05 0,05 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00

-1.848.921,19

-1.848.921,19 0,00

2.749,93

2.749,93

2.545,91 204,02

0,00 1.375,71

92,28 138,40

0,00 0,00 0,00

830,24 314,79

-975.553,21-1.034.730,85-1.034.730,85

-37.954,84-37.954,84 98.132,48 98.132,48-1.000,00-1.000,00

-12.447,32 1.930,12 1.930,12 1.930,12



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% %

%RUBRFON.

1922.00.00.00 1922.99.00.00 1922.99.00.01 1922.99.01.01 1922.99.02.01 1922.99.03.01 1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.11.00.00 1931.11.00.01 1931.12.00.01 1931.13.00.00 1931.13.00.01 1931.35.00.00

1931.35.00.01

1931.98.00.00

1931.98.00.01 1931.99.00.00 1931.99.01.00 1932.00.00.00 1932.99.00.00

1932.99.01.01 1932.99.01.02 1932.99.01.03 1990.00.00.00 1990.22.00.01

1990.99.00.02

1990.99.00.03

1990.99.00.04

001 004 001 005

001 001

001

001

001

001

001 001 001

001

001

001

001

0082 0027 0028 0029

0084 0217

0085

0086

0087

0088

0089 0218 0219

0207

0091

0092

0093

RESTITUIÇÕESOUTRAS RESTITUIÇÕESOutras Restituições Não Especificadas AnteriormenteOutras Restituições - DiversasOutras Restituições - TesouroOutras Restituições - ConvêniosRECEITA DA DÍVIDA ATIVARECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIARECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTUReceita Dívida Ativa - IptuReceita Da Dívida Ativa De ItbiRECEITA DÍVIDA ATIVA - ISSReceita Dívida Ativa - IssRECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇAO E VIGILANCIA SReceita Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilancia SanitáriaRECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇAO DE MELHORIAReceita Dívida Ativa - Contribuição De MelhoriaRECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOSReceita Dívida Ativa De Outros TributosRECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIARECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITASReceita Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasReceita Dívida Ativa - CemitérioReceita Dívida Ativa - Ciretram - Estadia PátioRECEITAS CORRENTES DIVERSASTerceirização Da Folha De Pagamento Dos Agentes PúblicosReceitas Correntes Diversas - Não Especificadas AnteriormenteReceitas Correntes Diversas - Fundo Des. Ciência E TecnologiaReceitas Correntes Diversas - Fmhdu

21.439,29 21.439,29 1.296,44

0,00 20.062,85

80,00 914.680,53 896.530,82 636.442,01 636.442,01

0,00 198.168,54 198.168,54

3.242,39

3.242,39

7.661,54

7.661,54 51.016,34 51.016,34 18.149,71 18.149,71

529,04 17.620,67

0,00 467.354,81

0,00

0,00

0,00

27.877,69

203.332,56 203.332,56 82.912,84

0,00 117.496,89

2.922,83 7.680.410,04 7.591.101,42 5.561.024,99 5.561.024,99

0,00 1.497.169,34 1.497.169,34

88.166,92

88.166,92

53.885,33

53.885,33 390.854,84 390.854,84 89.308,62 89.308,62

3.290,26 85.251,02

767,34 2.135.832,94

0,00

0,00

0,00

1.429.152,72

0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 2,70 2,65 1,88 1,88 0,00 0,59 0,59 0,01

0,01

0,02

0,02 0,15 0,15 0,05 0,05

0,00 0,05 0,00 1,38 0,00

0,00

0,00

0,08

0,06 0,06 0,03 0,00 0,04 0,00 2,39 2,36 1,73 1,73 0,00 0,47 0,47 0,03

0,03

0,02

0,02 0,12 0,12 0,03 0,03

0,00 0,03 0,00 0,66 0,00

0,00

0,00

0,44

217.710,00 217.710,00 177.710,00

5.000,00 30.000,00 5.000,00

8.417.760,00 8.416.760,00 6.270.000,00 6.270.000,00

0,00 1.210.000,00 1.210.000,00

258.660,00

258.660,00

56.100,00

56.100,00 622.000,00 622.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00

8.780.000,00 8.000.000,00

10.000,00

0,00

200.000,00

0,04 0,04 0,04 0,00 0,01 0,00 1,66 1,66 1,24 1,24 0,00 0,24 0,24 0,05

0,05

0,01

0,01 0,12 0,12 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,74 1,58

0,00

0,00

0,04

-14.377,44-14.377,44-94.797,16-5.000,00

87.496,89-2.077,17

-737.349,96-825.658,58-708.975,01-708.975,01

0,00 287.169,34 287.169,34-170.493,08

-170.493,08

-2.214,67

-2.214,67-231.145,16-231.145,16

88.308,62 88.308,62

2.290,26 85.251,02

767,34-6.644.167,06-8.000.000,00

-10.000,00

0,00

1.229.152,72

São Carlos





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Versão 18/08/2011 11:39 11 / 15



% %

%RUBRFON.

1990.99.00.05 1990.99.00.06

1990.99.00.07 1990.99.00.08 1990.99.00.09 2000.00.00.00

2100.00.00.00 2110.00.00.00 2114.00.00.00

2114.99.00.00

2114.99.00.01 2114.99.00.02

2114.99.00.03

2114.99.00.04 2114.99.00.05 2114.99.00.06

2114.99.00.07

2114.99.00.08 2200.00.00.00 2210.00.00.00 2219.00.00.00 2220.00.00.00 2225.00.00.00 2300.00.00.00 2300.40.00.00

2300.40.00.01 2400.00.00.00 2420.00.00.00

001 001

001 001 001

007 007

007

007 007 007

007

007

001

001

001

0094 0095

0227 0242 0243

0096 0158

0166

0167 0169 0161

0162

0180

0097

0098

0099

Receitas Correntes Diversas - FumcadReceitas Correntes Diversas - Fundo Municipal De CulturaReceita Divida Ativa - Fmhdu (Condusc)Fundo Municipal De Cultura - TeatroFundo Municipal De Cultura - CinemaRECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CREDITOOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNASOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAISOUTRAS OP DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNOBndes/Plano De Drenagem SustentávelProjeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Medeiros (Pac Ii)Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Mineirinho (Pac Ii)Pavimentação São Carlos Viii (Pac Ii)Pavimentação E Drenagem - Parque Belvedere (Pac Ii)Pavimentação E Drenagem - Jardim São Paulo/Parque São José (Pac Ii)Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Tijuco Preto (Pac Ii)Sp Via - Recape De Ruas E AvenidasALIENAÇÃO DE BENSALIENAÇÃO DE BENS MÓVEISAlienação De Bens MóveisALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEISAlienação De Bens ImóveisAMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOSAMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MÉDIO E LONGO PRAZOAmortização Da Dívida Do Saae - Lei 10.598/94TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0,00 336.056,26

94.026,83 5.037,79 4.356,24

452.785,61

184.070,12 184.070,12 184.070,12

184.070,12

184.070,12 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 345,29

0,00 0,00

345,29 345,29

0,00 0,00

0,00 268.370,20

0,00

13.650,00 336.056,26

347.579,93 5.037,79 4.356,24

5.023.116,13

1.364.070,12 1.364.070,12 1.364.070,12

1.364.070,12

184.070,12 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

1.180.000,00 1.201.329,57

255.060,00 255.060,00 946.269,57 946.269,57

0,00 0,00

0,00 2.457.716,44

56.000,00

0,00 0,99

0,28 0,01 0,01 1,34

0,54 0,54 0,54

0,54

0,54 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,79 0,00

0,00 0,10

0,11 0,00 0,00 1,56

0,42 0,42 0,42

0,42

0,06 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,37 0,37 0,08 0,08 0,29 0,29 0,00 0,00

0,00 0,76 0,02

520.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00

96.758.628,17

10.103.530,00 10.103.530,00 10.103.530,00

10.103.530,00

2.923.530,00 0,00

0,00

2.030.000,00 1.550.000,00

0,00

0,00

3.600.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00

10.000,00 10.000,00

1.027.380,00 1.027.380,00

1.027.380,00 85.616.718,17

500.000,00

0,10 0,01

0,00 0,00 0,00

19,12

2,00 2,00 2,00

2,00

0,58 0,00

0,00

0,40 0,31 0,00

0,00

0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20

0,20 16,92 0,10

-506.350,00 286.056,26

347.579,93 5.037,79 4.356,24

-91.735.512,04

-8.739.459,88-8.739.459,88-8.739.459,88

-8.739.459,88

-2.739.459,88 0,00

0,00

-2.030.000,00-1.550.000,00

0,00

0,00

-2.420.000,00 1.190.329,57

254.060,00 254.060,00 936.269,57 936.269,57

-1.027.380,00-1.027.380,00

-1.027.380,00-83.159.001,73

-444.000,00



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Versão 18/08/2011 11:39 12 / 15



% %

%RUBRFON.

2421.00.00.00 2421.01.00.02

2470.00.00.00 2471.00.00.00

2471.01.10.00 2471.02.00.00

2471.02.00.01

2471.02.00.02

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0030

0031

0100

0101

0194

0102 0103 0104 0105

0106

0107 0108

0109 0195

0196

0197

0113 0114

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOBloco De Investimentos Na Rede De Serviços De SaúdeTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DESUAS ENTIDADESConvenios Com O Ministério Da SaúdeTRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃOFnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares FundamentalFnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares InfantilFnde - Aquisição De Mobiliários Para Novas EscolasOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃOCONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMOMtur/Cidade Da EnergiaMtur/Requalificação Da Praça BrasilMtur/3ª Etapa Do Boulevard São CarlosMtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª EtapaMtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 3ª EtapaMtur/Recapeamento De Vias Públicas - Recape 8Mtur/Estudo De Mercado Para Implantação De Investimentos Em Hotelaria E Centros De EventosMtur/Festividades De NatalMtur/Cidade Da EnergiaCONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIENCIA E TECNOLOGIAMtransportes/Construção De Viatudo Para Transposição Da Linha Ferrea - Praça ItáliaMtransportes/Dnit - Construção De Viatudo Na Linha FerreaCONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTESMesportes/Construção Do Cj Santa FelíciaMesportes/Construção Do Cj Vila São José

0,00 0,00

268.370,20 268.370,20

0,00 0,00

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GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39


Versão 18/08/2011 11:39 13 / 15



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005

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0115

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0223

0125

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0126 0124

0123 0110

0111

0112

0191

0201 0202

0239

Mesportes/1ª Etapa Da Reforma Do Campo Do PaulistanoMesportes/Pista De Atletismo - Centro OlímpicoMesportes/Arquibancada Centro OlímpicoMesportes/Praça De Lazer Santa FelíciaMesportes/Arquibancada Do Estadio De Futebol Prof Luiz Augusto De OliveiraMesportes/Cobertura Piscina FescCONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADESMcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Gregório 1ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Abastecimento De Água - Varjão - Pac IiMcidades/Sistema De Esgotamento Sanitário - Varjão - Pac IiMcidades/Melhoria Na Segurança Viária - Parque Do KartódromoMcidades/Melhoria Na Segurança Viária - Rotatória Do CristoMcidades/Praça De Cultura E Lazer (Pac Ii)Mcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Gregório - 2ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Gregório 3ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Projeto Faixa CidadãMcidades/Melhoria No Desempenho Do Transporte ColetivoMcidades/Ciclovia Dos EstudantesMcidades/Ponte E Adequação Do Sistema Viário No Parque Arnold SchmidthMcidades/1ª Etapa De Readequação Viária - Ligação Centro-BairroMcidades/Readequação Geométrica - Rotatória Av. Tancredo Neves E Av. José Pereira LopesMcidades Contrato 023921752/2077 Córrego Do Gregório - Curva Do JoinhaMcidades/Pavimentação Victório BonucciMcidades/1ª Etapa Da Pavimentação Antenor Garcia E Jardim BotafogoMcidades - Recape I

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

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GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39


Versão 18/08/2011 11:39 14 / 15



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005

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0203 0139

0155

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0182 0183 0190 0192

0235

0236 0244

0245

Mds/Cozinha Comunitária De Santa EudóxiaMds/Estruturação Do Núcleo De Atendimento Integrado- NaiMds/Estruturação Da Rede De Serviços De Proteção Social EspecialMds/Implantação Do Restaurante Popular Vila IreneCONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOProdesa - Aquisição De EquipamentosMj/Pronasci - Segurança PúblicaCONVÊNIOS SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOSSedh/Construção Do NaiCONVÊNIOS MINISTÉRIO DA CULTURAMinc/Pontos De CulturaCONVENIOS COM OUTROS MINISTÉRIOSCidade Da Energia - Implantação Do Coletor De Estorno Na Via Guilherme ScatenaCidade Da Energia - Implantação Drenagem Águas Pluviais E Lagoa De RetençãoCidade Da Energia - Implantação Sistema De Produção, Reservação E Distribuição De Água PotévelCidade Da Energia - Implantação De Redes Coletoras De Esgoto E Estação ElevatóriaCidade Da Energia - Implantação De Rede De Energia, Iluminação, Telefonia E DadosCompra De Máquinas, Caminhões E EquipamentosRecapeamento De Ruas E AvenidasCentro Da Economia Solidária - Min Do TrabalhoMinist Ciência E Tecnologia/Implantação Centro De Inclusão DigitalSpm - Restaurante Caipira - Mulheres Do Campo Construindo AutonomiaMin Cultura - Praça Dos Esportes E Da CulturaFundo De Arrendamento Residencial -Proj. Soc. Zavaglia IFundo De Arrendamento Residencial -Proj. Soc. Zavaglia Ii

0,00 0,00

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0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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GIAP / OF73043 - 26/09/2012 - 15:36:39


Versão 18/08/2011 11:39 15 / 15

OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabildade



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%RUBRFON.

2472.00.00.00

2472.02.00.01

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002

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0152

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0140

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0204 0205

0206

0154

0237

0144 0145 0146

0148 0149 0147

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOSE DE SUAS ENTIDADESObras Do Pac/Construção De Escola De Ensino FundamentalReforma Da Emeb Arthur Natalino DerigeOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADOFehidro/Proj. Rec. Do Trecho De Mata Ciliar E Enriquecimento De Arborização Urbana No D.Sta EudoxiaFehidro/Proj. Recuperação Florestal Do Córrego Do Monjolinho No Sítio São JoséFehidro/Cuidando Mais De Nossos MananciaisFehidro/Avaliação Do Potencial De Captação De Água Superficial Na Bacia Hidrografica Do Rio Mogi-GuaCoordenadoria Estadual De Defesa Civil/Reconstrução De Ponte Água QuenteSecretaria Economia/Recapeamento De Ruas E AvenidasSec Est Planejamento E Des Regional - Infraestrutura Urbana

® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

DEDUÇÃO DE CORRENTEDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - FpmDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - ItrDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Lc/87/96Dedução De Receita Para Formação Do Fundeb - IcmsDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - IpvaDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Ipi/Exp

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-2.752.053,64-635.730,58

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0,00

300.000,00

-28.877.741,17

-28.877.741,17-6.062.111,93

-13.292,89-95.693,60

-16.472.788,02-6.104.855,12

-128.999,61

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,09

0,00

0,00 0,09

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9.401.949,45

5.000.000,00

900.000,00 3.501.949,45

11.263,31

23.876,78

87.794,61 69.014,75

310.000,00

3.000.000,00

0,00

-42.925.234,00

-42.925.234,00-9.900.000,00

-121.012,00-147.416,00

-25.960.000,00-6.600.000,00

-196.806,00

1,86

0,99

0,18 0,69

0,00

0,00

0,02 0,01

0,06

0,59

0,00

-8,48

-8,48-1,96-0,02-0,03

-5,13-1,30-0,04

-9.101.949,45

-5.000.000,00

-900.000,00-3.201.949,45

-11.263,31

-23.876,78

-87.794,61-69.014,75

-310.000,00

-3.000.000,00

300.000,00

14.047.492,83

14.047.492,83 3.837.888,07

107.719,11 51.722,40

9.487.211,98 495.144,88 67.806,39

Total Geral: 31.121.361,55 292.698.498,71 553.121.800,00 -260.423.301,29

Total: 33.873.415,19 596.047.034,00 -274.470.794,12100,00 100,00 100,00 321.576.239,88

Atos Oficiais


PREFEITURA DE

setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto

RECEITAS CORRENTES (I) 35.826.109,62 42.697.678,21 38.330.749,16 56.630.125,58 48.190.122,07 60.295.694,31 46.267.148,60 41.466.268,81 44.282.261,30 39.823.988,25 45.728.648,01 39.171.381,43 538.710.175,35

Administração Direta 30.765.068,45 37.278.988,44 32.947.242,31 48.713.686,75 43.054.745,38 55.183.123,93 38.469.439,79 35.900.409,79 38.163.823,18 34.632.424,72 37.728.527,38 33.420.629,58 466.258.109,70

Administração Indireta 5.061.041,17 5.418.689,77 5.383.506,85 7.916.438,83 5.135.376,69 5.112.570,38 7.797.708,81 5.565.859,02 6.118.438,12 5.191.563,53 8.000.120,63 5.750.751,85 72.452.065,65

Autarquias 4.915.538,84 5.285.042,25 5.196.002,12 7.815.607,51 5.022.786,76 5.009.270,16 7.692.455,97 5.463.880,58 5.997.783,17 5.009.270,60 7.905.820,48 5.628.478,64 70.941.937,08

Fundações Públicas 31.318,33 24.762,33 93.794,96 15.213,78 14.560,60 22.011,66 28.621,51 33.033,61 41.661,07 76.403,52 21.985,85 30.930,91 434.298,13

Empr Estatais Dependentes 114.184,00 108.885,19 93.709,77 85.617,54 98.029,33 81.288,56 76.631,33 68.944,83 78.993,88 105.889,41 72.314,30 91.342,30 1.075.830,44

DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.233.492,26

Contribuição do Servidor a R.P.P.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00

Receitas de Compensação Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00

Restos a Pagar Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00

Resultado do FUNDEB - - - - - - - - - - - - 40.233.492,26

Fundeb Recebido 2.852.965,34 3.081.353,80 3.362.060,44 3.392.269,17 5.037.826,09 3.175.401,92 3.688.589,68 2.983.835,02 3.764.828,28 3.207.547,00 3.724.580,54 2.946.267,48 41.217.524,76

Fundeb Retido 2.571.111,71 2.881.129,84 2.894.728,13 3.008.781,41 3.165.851,96 2.635.347,57 2.714.876,26 7.399.002,22 3.504.608,96 3.470.445,43 3.235.555,13 2.752.053,64 40.233.492,26

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 35.826.109,62 42.697.678,21 38.330.749,16 56.630.125,58 48.190.122,07 60.295.694,31 46.267.148,60 41.466.268,81 44.282.261,30 39.823.988,25 45.728.648,01 39.171.381,43 498.476.683,09

OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade

Total 12 meses

São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.

MUNICÍPIO: SÃO CARLOSDEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2012

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES - LRF, Artigo 53, inciso I

1 Disponibilidade Financeira em 31/08/2012 R$ 35.975.647,982 (-) Saldo de Restos a Pagar em 31/08/2012 R$ 13.347.873,263 (-) Empenhos Liquidados a pagar até 31/08/2012 R$ 3.902.154,974 (-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar até 31/08/2012 R$ 65.016.863,255 (=) Liquidez do Período (DÉFICIT) R$ -46.291.243,50

6 (+) Saldo da Receita Prevista a Realizar R$ 203.915.147,157 (-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar R$ 127.136.134,228 (-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar R$ 29.873.549,079 (=) Liquidez Projetada (SUPERÁVIT) R$ 614.220,36

Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de ContabilidadeOSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI


PERÍODO 4º BIMESTRE DE 2012 (ÚLTIMO ANO DE MANDATO)

MUNICÍPIO: SÃO CARLOS PODER EXECUTIVO

ARTIGO 42 LRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 531.655.458,48 531.655.458,48 332.439.092,41

receita tributária 106.865.070,00 106.865.070,00 79.480.336,16

receita de Contribuição 604.940,00 604.940,00 244.355,28

receita Previdenciária ,00 ,00 ,00

outras Contribuições 604.940,00 604.940,00 244.355,28

receita Patrimonial líquida 277.165,77 277.165,77 235.827,81

receita Patrimonial 3.744.492,14 3.744.492,14 4.144.499,77

(-) aplicações financeiras 3.467.326,37 3.467.326,37 3.908.671,96

transferências Correntes 367.983.880,13 367.983.880,13 222.893.863,12

demais receitas Correntes 98.849.636,58 98.849.636,58 58.757.483,01

dívida ativa 14.422.299,74 14.422.299,74 10.872.108,31

diversas receitas Correntes 84.427.336,84 84.427.336,84 47.885.374,70

dedução da receita para formação do fuNdeB 42.925.234,00 42.925.234,00 28.877.741,17

desconto tarifa Social lei 14374/2007-Saae ,00 0,00 295.031,80

RECEITAS DE CAPITAL (II) 104.102.328,17 104.102.328,17 6.667.592,98

operações de Crédito (iii) 16.403.530,00 16.403.530,00 2.866.810,55

amortização de empréstimos (iV) 1.027.380,00 1.027.380,00 ,00

alienação de ativos (V) 12.000,00 12.000,00 1.285.729,57

transferências de Capital 86.659.418,17 86.659.418,17 2.515.052,86

Convênios 85.559.418,17 85.559.418,17 2.515.052,86

outras transferências de Capital 1.100.000,00 1.100.000,00 ,00

outras receitas de Capital ,00 ,00 ,00

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 397.283,03 397.283,03 93.769,49

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 86.659.418,17 86.659.418,17 2.515.052,86

RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI) 618.712.159,68 618.712.159,68 335.047.914,76

DESPESAS CORRENTES (VIII) 470.892.243,44 480.993.352,23 280.357.224,97

Pessoal e encargos Sociais 225.572.080,21 225.545.719,97 150.045.373,50

Juros e encargos da dívida (iX) 7.773.000,00 7.221.000,00 2.442.368,86

outras despesas Correntes 237.547.163,23 248.226.632,26 127.869.482,61

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 463.119.243,44 473.772.352,23 277.914.856,11

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 167.843.139,25 176.976.958,85 41.942.952,47

investimentos 148.896.379,25 158.293.420,04 29.938.838,81

inversões financeiras ,00 ,00 ,00

Concessão de empréstimos (Xii) ,00 ,00 ,00

aquisição de título de Capital já integralizado (Xiii) ,00 ,00 ,00

demais inversões financeiras ,00 ,00 ,00

amortização da dívida (XiV) 18.946.760,00 18.683.538,81 12.004.113,66

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 148.896.379,25 158.293.420,04 29.938.838,81

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 887.013,36 887.013,36 ,00

CoNtiNGeNCiado

DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) 612.902.636,05 632.952.785,63 307.853.694,92

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) 5.809.523,63 -14.240.625,95 27.194.219,84


oSWaldo B. duarte filHo Paulo JoSÉ de alMeida lauriBerto Borilli

Prefeito Municipal Secretário Municipal de fazenda

4º BIMESTRE DE 2012

RECEITAS FISCAIS (B8) PREVISÃO ANUAL INICIAL PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE

PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL INICIAL DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE

Chefe da divisão de Contabilidade

Atos Oficiais


PREFEITURA DE

Processados Não Proces.

EXECUTIVO 11.510.162,15 46.536.886,20 36.025.028,02 33.760.223,61 ,00 2.078.833,41 ,00 ,00 2.264.804,41 19.943.186,92 81.671.867,24Prefeitura Municipal 9.471.252,16 24.938.994,55 22.234.576,73 19.991.687,81 ,00 1.070.685,64 ,00 ,00 2.242.888,92 11.104.984,34 38.952.636,081-Tesouro 6.113.410,49 11.091.232,22 13.386.944,83 12.545.195,31 ,00 26.519,63 ,00 ,00 841.749,52 3.791.178,25 19.587.105,452-Transf.e Conv. Estaduais 308.133,26 191.565,66 352.401,08 348.865,08 ,00 25.336,21 ,00 ,00 3.536,00 121.961,63 1.225.412,305-Transf.e Conv. Federais 2.957.850,54 13.604.816,59 8.401.690,19 7.095.944,66 ,00 1.018.829,80 ,00 ,00 1.305.745,53 7.142.147,14 17.789.931,206-Outras Fontes Recursos ,00 13.245,20 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 13.245,20 ,007-Operações de Crédito 91.857,87 38.134,88 93.540,63 1.682,76 ,00 ,00 ,00 ,00 91.857,87 36.452,12 350.187,13ÓRGÃOS/ENTIDADES 2.038.909,99 21.597.891,65 13.790.451,29 13.768.535,80 ,00 1.008.147,77 ,00 ,00 21.915,49 8.838.202,58 42.719.231,16Saae 1.396.985,90 5.063.658,63 6.205.758,58 6.205.758,58 ,00 38.883,41 ,00 ,00 ,00 216.002,54 15.806.800,552-Transf.e Conv. Estaduais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,004-Rec.Próprios Adm.Indireta 1.396.985,90 5.063.658,63 6.205.758,58 6.205.758,58 ,00 38.883,41 ,00 ,00 ,00 216.002,54 15.806.800,555-Transf.e Conv. Federais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,007-Operações de Crédito ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundação Ed S. Carlos ,00 347.214,34 198.056,97 198.056,97 ,00 22.374,09 ,00 ,00 ,00 126.783,28 1.582.855,571-Tesouro ,00 306.539,09 166.653,56 166.653,56 ,00 22.282,10 ,00 ,00 ,00 117.603,43 1.533.712,864-Rec.Próprios Adm.Indireta ,00 40.675,25 31.403,41 31.403,41 ,00 91,99 ,00 ,00 ,00 9.179,85 49.142,715-Transf.e Conv. Federais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundação Pró-Memória 25.177,70 101.342,56 110.302,26 110.302,26 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 16.218,00 353.673,811-Tesouro 24.541,70 65.849,88 74.173,58 74.173,58 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 16.218,00 220.613,974-Rec.Próprios Adm.Indireta 636,00 ,00 636,00 636,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 133.059,845-Transf.e Conv. Federais ,00 35.492,68 35.492,68 35.492,68 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,006-Outras Fontes Recursos ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundo Municipal de Saúde 597.123,45 15.686.202,76 7.078.164,14 7.065.026,87 ,00 900.513,97 ,00 ,00 13.137,27 8.304.648,10 24.310.250,861-Tesouro 78.800,16 2.852.874,10 1.650.768,99 1.637.705,57 ,00 92.858,79 ,00 ,00 13.063,42 1.188.046,48 86.594,642-Transf.e Conv. Estaduais ,00 33,00 ,00 ,00 ,00 33,00 ,00 ,00 ,00 ,00 461.061,863-Rec.Próp.Fundos Esp.Despesa 518.323,29 4.946.891,78 4.457.679,01 4.457.605,16 ,00 425.268,08 ,00 ,00 73,85 582.267,98 ,004-Rec.Próprios Adm.Indireta ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 135.905,865-Transf.e Conv. Federais ,00 7.886.403,88 969.716,14 969.716,14 ,00 382.354,10 ,00 ,00 ,00 6.534.333,64 23.626.688,50Prohab 19.622,94 399.473,36 198.169,34 189.391,12 ,00 46.376,30 ,00 ,00 8.778,22 174.550,66 665.650,371-Tesouro 8.683,42 132.570,52 129.317,79 129.317,79 ,00 569,87 ,00 ,00 ,00 11.366,28 ,004-Rec.Próprios Adm.Indireta 2.009,54 64.865,66 59.520,57 59.122,33 ,00 3.935,13 ,00 ,00 398,24 3.419,50 523.532,545-Transf.e Conv. Federais 550,00 68.873,04 951,00 951,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 68.472,04 5.566,847-Operações de Crédito 8.379,98 133.164,14 8.379,98 ,00 ,00 41.871,30 ,00 ,00 8.379,98 91.292,84 136.550,99LEGISLATIVO ,00 159.300,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 159.300,00 1.392.583,83Câmara Municipal ,00 159.300,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 159.300,00 1.392.583,831-Tesouro ,00 159.300,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 159.300,00 1.392.583,83TOTAL 11.510.162,15 46.696.186,20 36.025.028,02 33.760.223,61 ,00 2.078.833,41 ,00 ,00 2.264.804,41 20.102.486,92 83.064.451,07São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.

OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLIPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade

PODER / ÓRGÃO

Saldo de Exercícios Anteriores Movimentação até o Bimestre Inscrição ao Final do Exercício

MUNICÍPIO: SÃO CARLOS LRF, artigo 53, inciso V DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2012

Não Processados

Saldo até o Bimestre Disponibilidade Financeira

até o bimestreProcessados Não Processados Liquidação PagamentosCancelamentos

Processados Não Processados Processados

São Carlos



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

23456789 LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" Valores Expressos em R$

1011

1213141516171819202122232425262728293031

32333435

36

Nota:

Até o 1.º Quadrimestre

MUNICÍPIO : SÃO CARLOS/SP - PODER EXECUTIVO

% da DC sobre a RCL% da DCL sobre a RCL

Até o 2.º Quadrimestre Até o 3.º Quadrimestre

Insuficiência FinanceiraOutras Obrigações

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Haveres Financeiros(-) Restos a Pagar Processados

Demais Contribuições Sociais

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DCPrecatórios anteriores a 5.5.2000 e Emenda 62/2009

Do FGTSOutras DívidasDEDUÇÕES (II)¹

Ativo Disponível

-3,13% 5,00%

Dívida ContratualPrecatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)Operações de Crédito inferiores a 12 mesesParcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias

486.374.436,30 498.476.683,09 19,28% 21,26%

- - -

(15.242.106,98) 24.929.526,10 -

- - - - - -

2.626.036,43 2.264.804,41 - - -

111.437.714,85 83.064.451,07 222.659,81 222.659,81

- - - 109.034.338,23 81.022.306,47 -

139.839,24 - 3.723.784,59 3.457.925,96

28.141.115,98 26.384.067,36 - 28.001.276,74 26.384.067,36

31.864.900,57 29.841.993,32 - - - -

- - 16.164.765,42 28.958.306,28

-

15.911.328,76

471.726.967,02 21,28%

3,37%

93.792.231,25 105.951.832,57

- - 45.762.565,26 47.151.532,97

222.659,81 11.510.162,15 - - - -

29.499.804,88 410.066,70 4.049.897,06 -

84.454.764,55 95.742.266,89

48.042.634,13 18.363.690,54 -

33.959.768,64 - 29.909.871,58

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

100.366.093,31

-

-

-

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

Dívida Mobiliária

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120,00%>

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

566.072.360,42 583.649.323,56 598.172.019,71

FONTE: Balancete Consolidado do Município

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012ESPECIFICAÇÃO


OSWALDO BAPTISTA DUARTE FILHOPrefeito Municipal

PAULO JOSÉ DE ALMEIDASecretário Municipal de Fazenda

LAURIBERTO BORILLIChefe da Divisão de Contabilidade

AUDESP-PC 27/09/2012 Página 1

Atos Oficiais


PREFEITURA DE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAIS

Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo 11.918.821,43 12.027.329,51 12.466.536,93 21.373.550,86 12.266.481,97 12.363.149,46 13.376.490,58 13.538.490,61 13.687.732,06 18.681.396,85 13.874.159,18 13.965.115,75 169.539.255,19

Contratação Temporária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) 1.272.556,59 679.625,50 863.666,31 950.465,48 78.012,33 844.305,42 1.245.225,78 842.821,50 1.134.317,48 1.205.484,48 1.479.604,45 1.215.777,28 11.811.862,60

Remuneração de Agentes Políticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos Sociais 3.350.774,28 3.396.027,76 3.372.359,90 7.873.978,47 3.413.076,42 3.416.368,64 3.659.584,00 3.755.204,13 3.912.563,67 4.106.789,65 3.847.018,65 3.885.490,02 47.989.235,59

Inativos 355.483,98 358.077,83 383.452,30 529.713,26 348.720,01 348.189,06 375.505,84 361.307,88 366.867,16 516.932,21 416.257,40 354.070,99 4.714.577,92

Pensionistas 173.744,11 168.061,58 103.859,51 196.800,00 168.128,09 167.882,98 210.154,23 170.405,34 162.660,48 238.833,62 177.465,55 155.121,35 2.093.116,84

Outras Despesas e Obrigações (variáveis) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exerc.Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sentenças Judiciais 12.536,86 109.508,47 9.206,74 0,00 3.368,02 0,00 171.563,35 45.765,03 60.311,08 59.741,21 78.420,30 80.443,98 630.865,04

Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL ( I ) 17.083.917,25 16.738.630,65 17.199.081,69 30.924.508,07 16.277.786,84 17.139.895,56 19.038.523,78 18.713.994,49 19.324.451,93 24.809.178,02 19.872.925,53 19.656.019,37 236.778.913,18

DESPESAS NÃO COMPUTADAS 7.245,78 8.256,75 8.834,40 47.118,12 105.202,60 0,00 0,00 0,00 3.712,10 102.041,31 0,00 89.612,19 372.023,25

Indenização por demissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Incentivo à demissão voluntária 7.245,78 8.256,75 8.834,40 47.118,12 105.202,60 0,00 0,00 0,00 3.712,10 102.041,31 0,00 89.612,19 372.023,25Decorrentes de decisão judicial e desp. Exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas com Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL ( II ) 7.245,78 8.256,75 8.834,40 47.118,12 105.202,60 0,00 0,00 0,00 3.712,10 102.041,31 0,00 89.612,19 372.023,25

TOTAL LÍQUIDO ( I - II ) 17.076.671,47 16.730.373,90 17.190.247,29 30.877.389,95 16.172.584,24 17.139.895,56 19.038.523,78 18.713.994,49 19.320.739,83 24.707.136,71 19.872.925,53 19.566.407,18 236.406.889,93

OSWALDO B.DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI

LIMITE LEGAL = 54,00%

Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade

DESPESA TOTAL COM PESSOAL = R$ 236.406.889,93 /RECEITA CORRENTE LÍQUIDA R$ 498.476.683,09 = PERCENTUAL 47,43 %LIMITE PRUDENCIAL = 51,30%

MUNICÍPIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE DE 2012

DESPESAS COM PESSOALEVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES


Dotação Inicial Anual

Créditos Adicionais/ Anulações

Dotação Atualizada Anual

Empenhado até o Bimestre

Liquidado até o Bimestre

Pago até o Bimestre

Saldo a Empenhar

Saldo a Liquidar Saldo a Pagar

470.892.243,44 10.101.108,79 480.993.352,23 349.698.671,23 280.357.224,97 275.647.034,17 131.294.681,00 69.341.446,26 74.051.637,06225.572.080,21 -26.360,24 225.545.719,97 152.112.205,11 150.045.373,50 147.218.887,71 73.433.514,86 2.066.831,61 4.893.317,40

7.773.000,00 -552.000,00 7.221.000,00 2.756.334,31 2.442.368,86 2.442.368,86 4.464.665,69 313.965,45 313.965,45237.547.163,23 10.679.469,03 248.226.632,26 194.830.131,81 127.869.482,61 125.985.777,60 53.396.500,45 66.960.649,20 68.844.354,21

167.843.139,25 9.133.819,60 176.976.958,85 91.500.202,01 41.942.952,47 41.383.335,46 85.476.756,84 49.557.249,54 50.116.866,55148.896.379,25 9.397.040,79 158.293.420,04 78.914.228,38 29.938.838,81 29.379.221,80 79.379.191,66 48.975.389,57 49.535.006,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018.946.760,00 -263.221,19 18.683.538,81 12.585.973,63 12.004.113,66 12.004.113,66 6.097.565,18 581.859,97 581.859,97

887.013,36 0,00 887.013,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 887.013,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

639.622.396,05 19.234.928,39 658.857.324,44 441.198.873,24 322.300.177,44 317.030.369,63 217.658.451,20 118.898.695,80 124.168.503,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.808.949,40639.622.396,05 19.234.928,39 658.857.324,44 441.198.873,24 343.109.126,84 317.030.369,63 217.658.451,20 118.898.695,80 124.168.503,61


OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLIPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade

CONTINGENCIADO

SUPERÁVIT TOTAL

DESPESAS DE CAPITAL InvestimentosInversões FinanceirasAmortização da Dívida

DESP. INTRAORÇAMENTÁRIAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTOS

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS - 4º BIMESTRE DE 2012

LRF, ART. 52 ALINEAS “A” E “B” DO INCISO I e II -

RESERVA CONTINGÊNCIA

SUBTOTAL

DESPESAS

DESPESAS CORRENTESPessoal e EncargosJuros e Encargos da DívidaOutras Desp. Correntes

São Carlos



total de atiVoS

direitos futuros

ativos Contabilizados na SPe

Contrapartida para Provisões de PPP

total de PaSSiVoS (i)

obrigações Não relacionadas a Serviços

Contrapartida para ativos da SPe

Provisões de PPP

GaraNtiaS de PPP (ii)

Saldo lÍQuido de PaSSiVoS de PPP (iii) = (i-ii)PaSSiVoS CoNtiNGeNteS

Contraprestações futuras

riscos Não Provisionados

outros Passivos Contingentes

atiVoS CoNtiNGeNteS

Serviços futuros

outros ativos Contingentes

eXerCÍCio eXerCÍCio

deSPeSaS de PPP aNterior CorreNte

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

do ente federadoPrefeitura MuNiCiPal São CarloS

das estatais Não-dependentes

total daS deSPeSaS

reCeita CorreNte lÍQuida (rCl)

total daS deSPeSaS / rCl (%)

data: São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.

Nota:


MuNiCÍPio de São CarloS

relatÓrio reSuMido da eXeCuÇão orÇaMeNtÁria

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

orÇaMeNtoS fiSCal e da SeGuridade SoCial

JaNeiro a deZeMBro de 2012 - 4º BiMeStre : JulHo - aGoSto

eSPeCifiCaÇãoSaldo total eM reGiStroS efetuadoS eM 2012 Saldo total

31 de deZeMBro do No bimestre até o bimestre

rreo - anexo XVii (lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

eXerCÍCio de 2011

(a) (b) (c) = (a + b)

r$ Milhares

9.765 6.845

0,00 0,00

9.765 6.845

Contraprestação mediante o valor fixo mensal de R$ 855.658,20.

II - RCL Exercício Anterior e Exercício Corrente - Anexo III do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Para demais exercícios foi aplicada taxa de crescimento real do PIB.

OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI

2,07 1,37

471.726 498.476

fonte: i - Contrato nº 119/10 - contratada São Carlos ambiental - Serviços de limpeza urbana e tratamento de resíduos ltda - Vigência 20 anos - Valor estimado r$ 191.511.674,40 -

Atos Oficiais


PREFEITURA DE

1 B C D E F234569

10111213 R$ %

14 236.406.889,93 47,43

15 269.177.408,87 54,0016 255.718.538,43 51,3017 0,00 0,001819

20 24.929.526,10 5,00

21 598.172.019,71 120,00

22 0,00 0,00

2324

25 0,00 0,00

26 109.664.870,28 22,0027 ,00 0,002829

30 2.866.810,55 0,58

31 79.756.269,29 16,0032 0,00 0,003334

35 0,00 0,00

36 34.893.367,82 7,0037 0,00 0,00

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LRF, art.48 2º QUADRIMESTRE/12QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF: 2º Quadrimestre/12Receita Corrente Líquida 498.476.683,09

Despesas Totais com Pessoal

Limite Máximo (art. 20 LRF)Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)Excesso a Regularizar

Dívida Consolidada Líquida

Saldo devedor

Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)

Excesso a Regularizar

Concessões de Garantias

Montante

Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)Excesso a Regularizar

Operações de Crédito (exceto ARO)

Realizadas no período

Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)Excesso a regularizar

Antecipação de Rec. Orçamentárias

Saldo devedor

Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)Excesso a regularizar



OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI

São Carlos



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIALCRÉDITOS

ADICIONAIS / ANULAÇÕES

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O

BIMESTRESALDO A EMPENHAR

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O

BIMESTRESALDO A LIQUIDAR

1 – LEGISLATIVA 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 8.709.832,37 2.090.167,63 5.844.427,36 2.865.405,0131 – Ação Legislativa 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 8.709.832,37 2.090.167,63 5.844.427,36 2.865.405,012 – JUDICIÁRIA 3.092.510,00 -208.540,00 2.883.970,00 2.005.954,55 878.015,45 1.949.257,69 56.696,8661 – Ação Judiciária 3.092.510,00 -208.540,00 2.883.970,00 2.005.954,55 878.015,45 1.949.257,69 56.696,864 – ADMINISTRAÇÃO 51.650.739,46 774.947,76 52.425.687,22 36.012.188,56 16.413.498,66 32.608.073,95 3.404.114,61121 – Plan e Orçamento 3.498.300,00 1.282.399,91 4.780.699,91 3.240.660,65 1.540.039,26 2.911.697,74 328.962,91122 – Administração Geral 31.542.219,46 -1.387.877,75 30.154.341,71 19.678.604,12 10.475.737,59 17.816.977,77 1.861.626,35124 – Controle Interno 6.489.240,00 48.525,60 6.537.765,60 5.129.622,34 1.408.143,26 4.526.958,87 602.663,47126 – Tecn da Informação 521.630,00 0,00 521.630,00 437.409,62 84.220,38 428.306,81 9.102,81127 – Orçamento Territorial 4.967.450,00 741.900,00 5.709.350,00 3.907.840,05 1.801.509,95 3.610.980,78 296.859,27129 – Adm de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00131 – Comunicação Social 4.631.900,00 90.000,00 4.721.900,00 3.618.051,78 1.103.848,22 3.313.151,98 304.899,806 – SEGURANÇA PÚBLICA 13.007.820,00 56.703,34 13.064.523,34 8.310.470,57 4.754.052,77 7.768.952,00 541.518,57181 – Policiamento 12.657.170,00 56.703,34 12.713.873,34 8.000.061,80 4.713.811,54 7.471.927,18 528.134,62182 – Defesa Civil 350.650,00 0,00 350.650,00 310.408,77 40.241,23 297.024,82 13.383,958 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.744.037,00 2.794.642,74 15.538.679,74 10.853.268,86 4.685.410,88 8.200.491,06 2.652.777,80122 – Administração Geral 7.404.500,00 -215.300,00 7.189.200,00 5.615.802,94 1.573.397,06 4.685.345,01 930.457,93243 – A Criança e ao Adolec 2.484.382,00 925.309,40 3.409.691,40 1.801.705,50 1.607.985,90 1.365.963,92 435.741,58244 – A Comunitária 2.855.155,00 2.084.633,34 4.939.788,34 3.435.760,42 1.504.027,92 2.149.182,13 1.286.578,29363 – Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00364 – Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 – SAÚDE 164.750.000,00 7.280.150,29 172.030.150,29 115.111.035,44 56.919.114,85 82.181.449,24 32.929.586,20122 – Administração Geral 55.000,00 0,00 55.000,00 25.000,00 30.000,00 0,00 25.000,00301 – Atenção Básica 26.370.000,00 2.171.091,04 28.541.091,04 15.538.715,92 13.002.375,12 9.567.239,64 5.971.476,28302 – Assist Hosp e Ambul 135.790.000,00 4.485.477,39 140.275.477,39 97.854.143,01 42.421.334,38 71.656.726,67 26.197.416,34303 – Sup Profilát e Terap 835.000,00 345.510,82 1.180.510,82 529.642,91 650.867,91 287.025,88 242.617,03304 – Vig Sanitária 400.000,00 99.881,10 499.881,10 212.342,21 287.538,89 90.244,94 122.097,27305 – Vig Epidemiológica 1.300.000,00 178.189,94 1.478.189,94 951.191,39 526.998,55 580.212,11 370.979,2811 – TRABALHO 5.315.963,25 2.247.419,71 7.563.382,96 2.343.927,46 5.219.455,50 1.746.428,16 597.499,30122 – Administração Geral 1.440.960,00 -14.652,53 1.426.307,47 928.007,02 498.300,45 858.287,68 69.719,34333 – Empregabilidade 3.604.029,25 164.652,53 3.768.681,78 868.643,48 2.900.038,30 654.320,76 214.322,72334 – Fomento ao Trabalho 270.974,00 2.097.419,71 2.368.393,71 547.276,96 1.821.116,75 233.819,72 313.457,2412 – EDUCAÇÃO 111.969.679,96 1.539.233,73 113.508.913,69 74.213.153,53 39.295.760,16 63.663.859,11 10.549.294,42122 – Administração Geral 1.045.350,00 10.000,00 1.055.350,00 1.048.263,56 7.086,44 893.947,58 154.315,98128 – Form de Rec Humanos 31.774,36 0,00 31.774,36 7.282,95 24.491,41 6.177,65 1.105,30131 – Comunicação Social 136.657,51 0,00 136.657,51 60.087,83 76.569,68 45.304,85 14.782,98361 – Ensino Fundamental 46.902.478,00 -500.884,00 46.401.594,00 33.397.673,86 13.003.920,14 28.199.562,84 5.198.111,02362 – Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00363 – Ensino Profissional 202.692,90 0,00 202.692,90 73.178,93 129.513,97 66.627,74 6.551,19364 – Ensino Superior 43.162,00 0,00 43.162,00 7.152,80 36.009,20 4.785,51 2.367,29365 – Educação Infantil 60.577.132,53 1.111.294,81 61.688.427,34 36.823.829,10 24.864.598,24 32.376.866,46 4.446.962,64366 – Ed de Jovens e Adultos 1.189.982,66 896.660,52 2.086.643,18 1.307.381,29 779.261,89 767.520,77 539.860,52367 – Educação Especial 1.801.430,00 22.162,40 1.823.592,40 1.455.382,99 368.209,41 1.271.728,68 183.654,31452 – Serviços Urbanos 39.020,00 0,00 39.020,00 32.920,22 6.099,78 31.337,03 1.583,1913 – CULTURA 6.088.053,50 1.361.041,00 7.449.094,50 5.449.745,48 1.999.349,02 4.873.556,04 576.189,44391 – Patr Hist Art e Cultural 790.581,00 20.096,63 810.677,63 84.901,27 725.776,36 66.248,75 18.652,52392 – Difusão Cultural 5.297.472,50 1.340.944,37 6.638.416,87 5.364.844,21 1.273.572,66 4.807.307,29 557.536,9215 – URBANISMO 137.668.818,19 -3.394.091,37 134.274.726,82 86.450.230,70 47.824.496,12 42.538.513,34 43.911.717,36122 – Administração Geral 1.801.900,00 -54.027,16 1.747.872,84 1.245.778,43 502.094,41 978.389,70 267.388,73127 – Orçamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00451 – Infra-Estrutura Urbana 116.323.988,19 -3.440.548,65 112.883.439,54 66.365.235,47 46.518.204,07 27.839.364,27 38.525.871,20452 – Serviços Urbanos 16.875.860,00 28.534,44 16.904.394,44 16.119.158,71 785.235,73 11.649.826,70 4.469.332,01453 – Transp Col Urbanos 2.667.070,00 71.950,00 2.739.020,00 2.720.058,09 18.961,91 2.070.932,67 649.125,42543 – Recup Areas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 – HABITAÇAO 20.001,00 248.636,85 268.637,85 147.478,85 121.159,00 147.478,85 0,00482 – Habitação Urbana 20.001,00 248.636,85 268.637,85 147.478,85 121.159,00 147.478,85 0,0017 – SANEAMENTO 75.913.800,00 4.214.835,70 80.128.635,70 58.401.108,72 21.727.526,98 42.582.962,31 15.818.146,41122 – Administração Geral 63.955.500,00 120.000,00 64.075.500,00 48.667.076,87 15.408.423,13 38.285.358,80 10.381.718,07512 – San Básico Urbano 11.958.300,00 4.094.835,70 16.053.135,70 9.734.031,85 6.319.103,85 4.297.603,51 5.436.428,3418 – GESTÃO AMBIENTAL 2.299.445,33 145.700,00 2.445.145,33 1.923.877,31 521.268,02 1.512.222,62 411.654,69541 – Pres e Cons Ambiental 2.299.445,33 145.700,00 2.445.145,33 1.923.877,31 521.268,02 1.512.222,62 411.654,6919 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA 923.880,00 0,00 923.880,00 661.167,17 262.712,83 595.836,61 65.330,56573 – Dif do com Cien e Tecn 923.880,00 0,00 923.880,00 661.167,17 262.712,83 595.836,61 65.330,5620 – AGRICULTURA 9.668.285,00 789.018,31 10.457.303,31 8.389.969,14 2.067.334,17 6.071.992,54 2.317.976,60306 – Alimentação e Nutrição 5.028.615,00 159.639,93 5.188.254,93 4.543.044,99 645.209,94 2.863.137,18 1.679.907,81601 – Prom da Prod Vegetal 1.117.820,00 5.000,00 1.122.820,00 469.236,57 653.583,43 451.370,42 17.866,15604 – Defesa Sanit Animal 554.590,00 144.341,81 698.931,81 666.303,28 32.628,53 623.458,74 42.844,54605 – Abastecimento 2.967.260,00 480.036,57 3.447.296,57 2.711.384,30 735.912,27 2.134.026,20 577.358,1022 – INDUSTRIA 606.030,00 0,00 606.030,00 509.159,89 96.870,11 290.116,31 219.043,58661 – Promoção Industrial 163.030,00 0,00 163.030,00 83.883,22 79.146,78 71.432,86 12.450,36662 – Prod Industrial 443.000,00 0,00 443.000,00 425.276,67 17.723,33 218.683,45 206.593,2223 – COMÉRCIO E SERVIÇOS 464.790,00 0,00 464.790,00 402.374,86 62.415,14 323.974,01 78.400,85695 – Turismo 464.790,00 0,00 464.790,00 402.374,86 62.415,14 323.974,01 78.400,8527 – DESPORTO E LAZER 5.831.770,00 1.725.230,33 7.557.000,33 6.573.056,32 983.944,01 5.565.538,20 1.007.518,12811 – Desporto de Rendimento 762.100,00 1.020.757,00 1.782.857,00 1.651.502,00 131.355,00 1.580.602,00 70.900,00812 – Desporto Comunitário 5.069.670,00 704.473,33 5.774.143,33 4.921.554,32 852.589,01 3.984.936,20 936.618,12813 – Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 – ENCARGOS ESPECIAIS 25.919.760,00 -340.000,00 25.579.760,00 14.730.873,46 10.848.886,54 13.835.048,04 895.825,42843 – Serv da Dívida Interna 18.179.760,00 -340.000,00 17.839.760,00 10.546.469,25 7.293.290,75 9.650.643,83 895.825,42846 – Outros Enc Especiais 7.740.000,00 0,00 7.740.000,00 4.184.404,21 3.555.595,79 4.184.404,21 0,0099 - RESERVA CONTINGÊNCIA 887.013,36 0,00 887.013,36 0,00 0,00 0,00 0,00999 - Reserva de Contingência 887.013,36 0,00 887.013,36 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGENCIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 887.013,36 0,00 0,00

TOTAL DE GERAL 639.622.396,05 19.234.928,39 658.857.324,44 441.198.873,24 217.658.451,20 322.300.177,44 118.898.695,80


OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLIPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chef. Div. Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXEÇUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

LRF, ART. 53, INCISO II, ALÍNEA "C" PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2012

Atos Oficiais


PREFEITURA DE

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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

20/09/2012 – 11:34:00 OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretário Municipal de fazenda Chefe Div. Contabilidade

GIAP/OF75522 1

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV da LC.101/00)

Valores Expressos em R$ 4º Bimestre de 2012

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Atualizado 20/09/2012 11:34

Contribuições Patronais Contribuições dos Servidores Ativos Contribuições dos Servidores Inativos Receitas Patrimoniais Compensações Previdenciárias Alienações de Bens Outras Outras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão Anual

Inicial Atualizada

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Realizadas

No Bimestre Até o Bimestre Saldo a Realizar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II - DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

Dotação Anual

Inicial Atualizada

Empenhadas

No Bimestre Até o Bimestre

Liquidadas Saldo

A Empenhar No Bimestre Até o Bimestre

TOTAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III - RESULTADO

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS R$ R$

Receitas Despesas 0,00

Orçamentárias

Extra-Orçamentárias

Orçamentárias Pagas

Extra-Orçamentárias

Inscrição Restos a Pagar*

Saldo do Exercício Anterior Saldo Atual

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

TOTAL GERAL :

* Relativo ao último bimestre

0,00

0,00

Conta Movimento Aplicaçao

Conta Movimento Aplicaçao

Caixa

0,00

0,00 0,00

Caixa

0,00

0,00

Aplicações Financeiras

Aplicações Financeiras

0,00

São Carlos



RECEITAS

RECEITAS CORRENTES Receita TributáriaImpostoIPTUIRPQNITBIISSTaxasContribuição de MelhoriaReceita de ContribuiçõesReceita PatrimonialReceita IndustrialReceita de ServiçosTransferências CorrentesOutras Receitas CorrentesRECEITAS DE CAPITAL Operações de CréditosAlienações de BensAmortizações de EmpréstimosTransferências de CapitalOutras Receitas de CapitalREC. CORRENTES INTRA-ORÇAMEN.Receita Industrial-Intra-Orçamentárias

Receita de Serviços-Intra-OrçamentáriasRECEITAS RETIFICADORASDeduções de CorrenteDesconto Tarifa Social Lei 14374/07SUBTOTAL DAS RECEITAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTOSUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO DÉFICIT TOTAL São Carlos-SP, 20 de setembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLIPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

303.513,540,00

303.513,54

264.855,350,00

264.855,35

93.769,490,00

93.769,49

397.283,030,00

397.283,03

397.283,030,00

397.283,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITASLRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2012

SALDO A REALIZAR

535.122.784,85 535.122.784,85 356.748.523,23 336.347.764,37 198.775.020,48

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE

REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE

27.384.733,84104.215.000,00 104.215.000,00 69.476.666,67 77.852.087,37 26.362.912,63106.865.070,00 106.865.070,00 71.243.380,00 79.480.336,16

13.162.847,468.075.000,00 8.075.000,00 5.383.333,33 5.044.911,56 3.030.088,4454.450.000,00 54.450.000,00 36.300.000,00 41.287.152,54

597.225,2032.670.000,00 32.670.000,00 21.780.000,00 23.097.248,47 9.572.751,539.020.000,00 9.020.000,00 6.013.333,33 8.422.774,80

520.487,35511.000,00 511.000,00 340.666,67 9.666,14 501.333,86

2.139.070,00 2.139.070,00 1.426.046,67 1.618.582,65

-400.007,631.171.072,26 1.171.072,26 780.714,84 625.284,63 545.787,633.744.492,14 3.744.492,14 2.496.328,09 4.144.499,77

25.228.915,97367.983.880,13 367.983.880,13 245.322.586,75 222.893.863,12 145.090.017,0164.510.101,92 64.510.101,92 43.006.734,61 39.281.185,95

14.317.449,97104.102.328,17 104.102.328,17 69.401.552,11 6.667.592,98 97.434.735,1933.168.462,40 33.168.462,40 22.112.308,27 18.851.012,43

13.536.719,4512.000,00 12.000,00 8.000,00 1.285.729,57 -1.273.729,57

16.403.530,00 16.403.530,00 10.935.686,67 2.866.810,55

1.027.380,0086.659.418,17 86.659.418,17 57.772.945,45 2.515.052,86 84.144.365,311.027.380,00 1.027.380,00 684.920,00 0,00

0,00

-42.925.234,00 -42.925.234,00 -28.616.822,67 -29.172.772,97 -13.752.461,03

0,00 0,00 0,00 0,00

-14.047.492,830,00 0,00 0,00 -295.031,80 295.031,80

-42.925.234,00 -42.925.234,00 -28.616.822,67 -28.877.741,17

296.513.269,21

0,00

639.622.396,05 639.622.396,05 426.414.930,70 343.109.126,84

639.622.396,05 639.622.396,05 426.414.930,70 343.109.126,84 296.513.269,21

360.584,72604.940,00 604.940,00 403.293,33 244.355,28

Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP

Expediente

Diário OficialP r e f e i t u r a d e S ã o C a r l o S

Secretaria Municipal de Comunicação

documento assinado digitalmente

Glória Saratt edição de texto (Mtb. 16.701)

Renata Soareseditoração eletrônica


PREFEITURA DE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)¹

Ativo Disponível

Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO


OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO CARLOSDEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

4º BIMESTRE DE 2012

ESPECIFICAÇÃOSALDO

31/12/11 3º bimestre/12 4º bimestre/12(a) (b) (c)

100.366.093,31 105.314.691,99 105.951.832,57

84.454.764,55 90.634.682,40 81.022.306,47

95.742.266,89 93.491.662,23 83.064.451,07

222.659,81 222.659,81 222.659,8111.510.162,15 3.079.639,64 2.264.804,41

15.911.328,76 14.680.009,59 24.929.526,10

,00 ,00 ,00

33.959.768,64 30.812.592,28 29.841.993,32

-18.048.439,88 -16.132.582,69 -4.912.467,22

ESPECIFICAÇÃOPERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre 4º bimestre/12(c - b) (c - a)

11.220.115,47 13.135.972,66

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLISecretário Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade

diário oficial - são carlos€¦ · o hippie zé roberto; o repentista zeza; o caipira...

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