dif-e - manual de orientaÇÃo ao contribuinte · 2016-03-28 · documentocontrolado)))))...

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DIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE

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REVISÃO DATA VERSÃO DO SISTEMA

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

01 29/01/16 1.0 Versão inicial.

02 02/02/2016 1.0 Revisão no texto: retiradas referências à NFS-‐e


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Sumário 1. Introdução ........................................................................................................................................ 4

2. Modelo Conceitual ............................................................................................................................ 4

3. Programa Cliente .............................................................................................................................. 5 3.1 Telas de Configuração ......................................................................................................................... 11 3.1.2 Acesso ao Servidor .......................................................................................................................... 11 3.1.3 Certificado Digital ............................................................................................................................ 11 3.1.3.1 Configuração de certificado digital A1 ............................................................................................. 11 3.1.3.2 Configuração de certificado digital A3 ............................................................................................. 13 3.1.4 Arquivos .......................................................................................................................................... 14 3.1.5 Parâmetros ...................................................................................................................................... 14 3.2 Envio de Lotes ..................................................................................................................................... 15 3.2.1 Envio de Arquivo com Erro .............................................................................................................. 16 3.2.2 Envio de Arquivo com sucesso ........................................................................................................ 19 3.3 Consulta de Lotes ................................................................................................................................ 20 3.4 Recuperar Lotes Submetidos .............................................................................................................. 23 3.5 Telas de Declaração por Módulo ........................................................................................................ 24 3.6 Críticas de Erro do Lote ....................................................................................................................... 25

4. Solicitação da Guia de Pagamento ................................................................................................... 25

5. DIF-‐e – Passo a passo do uso do Portal do Contribuinte. ................................................................... 28 5.1. Envio de lote via portal ........................................................................................................................ 28 5.2. Consulta de lotes ................................................................................................................................. 28 5.3. Apuração de ISSQN / Geração da Guia ................................................................................................ 28


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1. Introdução

A Declaração de Instituições Financeiras Eletrônica – DIF-‐e é uma ferramenta integrante do Sistema

GIF (Gestão e Inteligência Fiscal), fazendo parte do módulo AFI (Análise Fiscal Inteligente). A

ferramenta busca viabilizar o sincronismo de informações entre contribuinte e município,

aperfeiçoando o controle fiscal e a arrecadação de ISS de Instituições Financeiras como forma de

adequação a nova realidade tributária.

2. Modelo Conceitual

A DIF-‐e está baseada no modelo conceitual de Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições

Financeiras – DES-‐IF, criado e distribuído pela ABRASF (Associação Brasileira das Secretarias de

Finanças das Capitais), que tem como meta a padronização da estrutura de dados, processos e

sincronização de informações, considerando a necessidade e a legislação de cada município.

A versão do modelo conceitual DES-‐IF utilizada é a 2.3, de março de 2012 e deve ser consultada para

se ter conhecimento do formato TXT utilizado pela DIF-‐e na transmissão de arquivos de declarações.

Conforme o modelo conceitual são quatro os módulos de declaração a serem enviados:

Módulo 1 – Demonstrativo Contábil;

Módulo 2 – Apuração Mensal do ISSQN;

Módulo 3 – Informações Comuns aos Municípios;

Módulo 4 – Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis;

O primeiro módulo a ser enviado, deve ser o módulo 3, que contém as informações da identificação

da dependência da instituição financeira a que se refere; do Plano Geral de Contas Comentado; da

tabela de tarifas de serviços da instituição; e da tabela de identificação de serviços de remuneração

variável; indispensáveis para a validação e processamento correto dos dados dos módulos restantes.


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Os dados dos módulos que contém o registro 0000 (Identificação da Declaração) devem ser

agrupados conforme o tipo de consolidação (tipo_cnso). Somente serão aceitos os tipos abaixo

descritos:

Tipo de Consolidação

Descrição Campo de Agrupamento

3 Dependência e alíquota CNPJ_Unif e Aliq_ISSQN

4 Dependência, alíquota e código de tributação DIF-‐e

CNPJ_Unif, Aliq_ISSQN e Cod_Trib_DIF-‐e

3. Programa Cliente

O sistema DIF-‐e inclui um programa cliente, que permite o envio das informações para o fisco

municipal.

Para fazer uso do programa cliente da DIF-‐e, o usuário contribuinte deverá baixar o programa

executável acessando o endereço eletrônico “https://dife.estanciavelha.rs.gov.br”. clicando no botão “Acesso ao Sistema” que se abrirá a tela solicitando login e senha para o acesso.

Caso não se tenha ainda estas credenciais para acesso, consulte e confirme junto ao Fisco Municipal

se os dados cadastrais, incluindo email, estão devidamente atualizados e solicite o credenciamento.


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Realizado o login com sucesso, surge a tela mostrada a seguir.

Após clicar no menu “Cadastros”, submenu “Dados Básicos” e na aba “Declaração de Instituições

Financeiras DIF-‐e”, surgirá na tela os links para se baixar o instalador do programa cliente DIF-‐e.

Caso seu sistema operacional seja o Windows, clique no link “Clique aqui para baixar o instalador do

DIF-‐e para Windows (.exe)” para baixar o instalador do programa, o qual posteriormente deverá ser


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executado. Para os demais sistemas operacionais utilize o link “Clique aqui para baixar o instalador

do DIF-‐e para outras plataformas (.zip)” para baixar um arquivo compactado, sendo necessário que

se descompacte o arquivo em uma pasta de sua preferência.

Após a finalização do download do instalador para Windows, clique no ícone “DIF-‐e V1.0 EXE”,

localizado no rodapé da tela, a fim de iniciar a instalação da ferramenta DIF-‐e.

Clicar em executar, para iniciar a instalação.

Escolher o idioma Português (Brasil) e clicar no botão “OK”


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Clicar no botão “Avançar”.

Escolher o módulo de instalação e clicar no botão “Instalar”.


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Após clicar no botão “Concluir”.

O sistema criará um ícone de atalho na área de serviço do seu computador.

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Após instalar o programa, no primeiro acesso, será aberta uma tela para autenticação do

contribuinte, que se dá através do mesmo login e senha utilizado para acesso ao portal.

Após, clique no botão “Autenticar”, aparecerá à tela para verificação das configurações do sistema.

Clicar no botão “Sim”.


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3.1 Telas de Configuração

A tela de configuração é acessada pelo item configuração, no menu opções. Esta tela está dividida

em quatro abas descritas a seguir.

3.1.2 Acesso ao Servidor

Esta aba apresenta os dados cadastrados de acesso ao Portal do Contribuinte do Município,

preenchidos pelo usuário na inicialização do programa.

3.1.3 Certificado Digital

Nesta aba são feitas as configurações relacionadas ao certificado digital. Podendo configurar um

certificado A1 ou A3 ou “alias” referente a ele, além de permitir a validação da cadeia certificadora

ou não. É possível ainda cadastrar um servidor de NTP para o programa.

Esta configuração de Certificado digital tem como objetivo a permissão da utilização do sistema pelo

usuário, seguindo a seguinte divisão:

“Certificado Digital A1” é um arquivo que deve estar de acordo com o CNPJ/CPF do cliente e que

resida no sistema operacional do computador do usuário.

“Certificado Digital A3” é um arquivo que deve estar de acordo com o CNPJ/CPF do cliente e que é

mantido em um token (de uso externo).

3.1.3.1 Configuração de certificado digital A1

Ao optar pelo tipo de certificado digital “A1” o usuário deverá preencher os seguintes campos:


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• Campo “Caminho do Certificado”: identifica a pasta em que se encontra o certificado digital

no sistema operacional do usuário;

• Botão “Procurar Manualmente”: exibe tela para procurar em qual pasta se encontra o

certificado digital no sistema operacional do usuário;

• Campo “Alias”: identifica o Alias (nome) do certificado;

Botão “Carregar Alias Automaticamente”: carrega os arquivos automaticamente; caso os dados

digitados ou arquivos copiados estejam corretos aparecerá no campo “Alias” o nome do certificado;

Servidor NTP (Servidor de horas) que poderá ser usado no envio de “lotes", sendo o horário do servidor utilizado para a certificação do envio do lote.

Observação: ao efetuar a digitação manualmente, deve se cuidar para que todos os dados relativos

ao certificado estejam corretos.

Botão Salvar: salva os dados digitados;

Botão Sair: sai da tela em uso.

Quanto ao campo Senha, não é preciso preencher, pois em todo momento que o certificado

cadastrado no programa for utilizado, o sistema solicitará a senha do certificado, de modo que o

contribuinte fique seguro de que o certificado será usado somente naquele momento.


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3.1.3.2 Configuração de certificado digital A3

Ao optar pelo tipo de certificado digital “A3”, o usuário deverá ter o drive do token instalado na máquina e preencher os seguintes campos:

• Campo “caminho do Certificado”: destinado a identificar a pasta em que se encontra o

certificado digital no sistema operacional do usuário;

• Botão “Procurar Manualmente”: destinado a procurar a biblioteca padrão do certificado digital no sistema operacional do usuário;

• Botão “Procurar automaticamente”: destinado a auxiliar na procura da biblioteca padrão onde se encontra o certificado digital no sistema operacional do usuário.

• Campo “Alias”: destinado a identificar o Alias (nome) do certificado;

Botão “Carregar Alias Automaticamente”: destinado a carregar os arquivos automaticamente; caso os dados digitados ou arquivos copiados estejam corretos aparecerá no campo “Alias” o nome do certificado;

Servidor NTP (Servidor de horas) que poderá ser usado no envio de “lotes", sendo o horário do servidor utilizado para a certificação do envio do lote.

Observação: ao efetuar a digitação manualmente, deve se cuidar para que todos os dados relativos ao certificado estejam corretos.

• Botão Salvar: destinado a salvar os dados digitados e abrirá janela Configurações Gerais;

• Botão Sair: destinado a sair da tela em uso.


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Esta aba pode estar indisponível caso não seja exigido pelo município um certificado digital para o

envio de lotes.

3.1.4 Arquivos

Nesta aba deve-‐se configurar o programa padrão a ser utilizado para a visualização de documentos

PDF. No caso de usuários com o sistema operacional Windows, este campo estará preenchido com a

palavra “start”, assim o programa utiliza o visualizador padrão do sistema para abrir documentos

PDF. Caso este programa padrão para PDF não esteja configurado, ou esteja configurado

incorretamente, os arquivos serão salvos na pasta temporária do programa.

3.1.5 Parâmetros

Mostra os parâmetros atuais do programa, atualizados em toda inicialização. O usuário também

pode atualizá-‐los durante o uso do programa clicando no botão “Atualizar Parâmetros”.


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3.2 Envio de Lotes

Para enviar uma declaração, deve-‐se importar um arquivo com extensão TXT. Estes arquivos são lidos

pelo programa cliente e se transformam em lotes, cada lote representando uma declaração.

Para acessar a tela de importação de lote deve-‐se acessar o item “Importar” do menu “Lotes”. Nesta

tela, o usuário seleciona qual o tipo de arquivo ele vai importar, o TXT.

Ao clicar em “Importar” abre-‐se tela para indicar o caminho onde está o arquivo a ser importado.

Caso o caminho do arquivo não seja conhecido, à direita do campo há um botão “...” onde o usuário

procura o arquivo navegando pelas pastas. Identificado e selecionado o arquivo, clicar no botão


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“Abrir” para carregá-‐lo e após em “Importar”.

Ao final da importação, estando o arquivo enviado com erros ou não, o programa abre a tela da

declaração correspondente para visualização do usuário.

Importante:

Antes de declarar qualquer módulo é necessário enviar o módulo 3 (Informações Comuns aos

Municípios).

Portanto, faça primeiro o envio do módulo 3 da DES-‐IF “Informações Comuns aos Municípios” e

somente após faça o envio dos demais módulos.

3.2.1 Envio de Arquivo com Erro

Ao submeter um arquivo de lote, ele é validado conforme as definições da ABRASF. Caso tenha sido

encontrado qualquer erro, o programa exibe uma tela de aviso, como a mostrada a seguir.


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A próxima tela é a consulta do respectivo lote, que na parte inferior exibe o botão "Ver críticas de

erro do lote". Clicando neste botão é possível a visualização dos erros do arquivo submetido.

Clicar no botão “Ver Criticas de erro do lote”, sendo exibida tela contendo críticas de cada lote.


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Para visualizar a crítica de cada linha, efetue duplo clique na própria linha.


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3.2.2 Envio de Arquivo com sucesso

Quando o arquivo submetido é validado com sucesso, aparece um aviso perguntando se o usuário

deseja enviar o lote naquele momento, ou se deseja aguardar para envio posterior.

Então, clicando no botão “Sim”, abre-‐se tela que indica a situação da declaração e se deseja fazer a

busca do retorno do processamento do lote.


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Ao clicar no botão “sim”, aparecem os dizeres lote processado com sucesso.

Ao clicar no botão “Ok”, abre-‐se tela mostrando os lotes da declaração. O botão “Imprimir Lote”

apresenta o relatório dos lotes.

3.3 Consulta de Lotes

Na tela de consulta é possível consultar lotes de declarações pelo número do lote, data de criação e

situação do lote.


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A tela já vem com o resultado da consulta de todos os lotes, listados na ordem decrescente, trazendo

assim os últimos lotes enviados.

Para ver os dados de um lote, deve-‐se selecionar o lote na tabela, e clicar no botão “Detalhes do

Lote”.

As funções de cada botão do painel de lote, são:

• Detalhes do Lote : Abre a tela da declaração referente ao lote selecionado;


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• Recibos de Protocolos : Exibe a tela com as opções de impressão de PDF e salvamento de

arquivo XML do recibo dos protocolos de transmissão e processamento;

• Buscar Resultado de Processamento : Busca o resultado do processamento do lote.


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• Enviar Lote: permite o envio de lotes analisados, porém, não enviados.

3.4 Recuperar Lotes Submetidos

Na busca de declarações anteriores para consulta, é possível solicitar as declarações DIF-‐e já enviadas

à Prefeitura. Acessando o menu “Lotes”, item de menu “Recuperar Submetidos”.

Esta busca é feita por número de lote, situação do lote e data de processamento.

O campo módulo permite a busca por módulo de declaração.


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3.5 Telas de Declaração por Módulo

As telas de declarações são todas informativas, possibilitando a visualização e conferência dos dados

importados, sendo diferentes a cada módulo.

Selecione o módulo e clique no botão “Buscar”. Será exibida tela com o resultado dos

processamentos. Clique no botão “OK” para ver o detalhamento de cada um.

Todas as telas de declaração possuem três botões padrão, salvo a de declaração do módulo 2, que

tem a possibilidade da solicitação da guia de recolhimento.

Os botões padrão são:

Ver Críticas de Erro do Lote: Possibilita a visualização das críticas, caso o lote tenha sido

interrompido e/ou processado com rejeição;

Imprimir Lote: Gera PDF com as informações do lote;

Fechar: Fecha a tela atual.


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3.6 Críticas de Erro do Lote

Independente da declaração, a tela de críticas do lote é igual para todas. Nela é possível visualizar as

informações do lote e uma tabela com as críticas encontradas, podendo-‐se ver seus detalhes dando

um duplo clique na linha da mesma. Ver item 3.2.1.

4. Solicitação da Guia de Pagamento

Para buscar a guia de pagamento, gerada pelo módulo 2 (Apuração de ISSQN), o usuário deve clicar

no menu “Lotes”, submenu “Consultar”, selecionar o lote para o qual deseja buscar a guia e clicar no

botão “Detalhes do Lote”.


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À partir da exibição da tela de identificação da declaração, selecione a linha de Dependência

desejada e o botão “Solicitar a Guia de Recolhimento para a Dependência”.


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Ao clicar o botão “Solicitar a Guia de Recolhimento para a Dependência” aparecerá na tela a guia de

pagamento do imposto devido para impressão.


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5. DIF-‐e – Passo a passo do uso do Portal do Contribuinte.

5.1. Envio de lote via portal

Passo 1 -‐ Acesso o portal do contribuinte no endereço https://dife.estanciavelha.rs.gov.br com usuário e senha. Acessar o menu "Declaração” > sub menu “Declarações DIF-‐e” > item de menu “Envio de Lote".

Passo 2 -‐ Selecionar o arquivo a ser importado, clicando no link "Clique aqui para selecionar o arquivo"; O arquivo a ser enviado via portal, deve ser um arquivo .TXT de lote DIF-‐e, comprimido em um arquivo .ZIP (zipado);

Passo 3 -‐ Arquivo é submetido e é gerado um protocolo em XML, assinado pela prefeitura;

5.2. Consulta de lotes

Passo 1 -‐ Acesso via menu "Declaração” > sub menu “Declarações DIF-‐e” > item de menu “Controle de lotes".

Passo 2 -‐ Consulta com filtro de módulo e data de envio;

Passo 3 -‐ Ao clicar no numero do lote, na tabela de lotes encontrados, para verificar o status do lote, e caso rejeitado, os erros encontrados na validação do arquivo;

5.3. Apuração de ISSQN / Geração da Guia

Passo 1 -‐ Via tela de apuração de ISSQN.

1.1 -‐ Acesso via menu "Declaração > Submenu “Declarações DIF-‐e” > Item de menu “Apuração de ISSQN";

1.2 -‐ Clicar no mês em que já foi submetido o lote de Apuração de ISSQN, módulo 2;

1.3 -‐ A próxima tela mostra os dados dos pagamentos, e, abaixo da tabela dos pagamentos, encontra-‐se a guia de recolhimento para impressão;

Passo 2 -‐ Via tela de calculo do imposto.

2.1 -‐ Acesso via menu "Pagamentos > Submenu “Cálculo do imposto";

2.2 -‐ Na tela a seguir, seleciona-‐se o período clicar no botão “Carregar período” o sistema abre a guia de recolhimento gerada.


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