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Diário Oficial do MunicípioInstituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO

PODER EXECUTIVOPORTARIA Nº. 1535/2015-A.P., DE 28 DE AGOSTO DE 2015.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta o artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município e Ofício nº 335/2015-GP,RESOLVE:Art. 1º - Nomear RANY SILVA DUMARESQ MADUREIRA, para exercer o cargo de provimento em comissão de Encarregado de Serviços, símbolo ES, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e nº 142, de 28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 10.438 de 04 de setembro de 2014.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeito JANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1534/2015-A.P., DE 28 DE AGOSTO DE 2015.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta o artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e Ofício nº 334/2015-GP,RESOLVE:Art. 1º - Nomear MARCUS AURÉLIO GOMES DA SILVA, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe do Núcleo de Arte e Educação, símbolo CS, da Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE, em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e 142, de 28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 10.423, de 29 de agosto de 2014.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVES Prefeito JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1532/2015-A.P., 28 DE AGOSTO DE 2015.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e Ofício nº 333/2015-GP,RESOLVE:Art. 1º - Exonerar os titulares dos cargos comissionados da Secretaria Municipal de Governo - SMG, cujos nomes constam na relação abaixo.

Denominação do Cargo Simb. Nome do Ocupante

Chefe do Setor de Relações Comunitárias CS JOÃO MARIA DANTAS DOS SANTOS

Encarregado de Serviço ES ANA KATIA SILVA BATISTA

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeito JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1533/2015-A.P., DE 28 DE AGOSTO DE 2015.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta o Artigo 55, Inciso II, da Lei Orgânica do Município e Ofício nº 333/2015-GP,RESOLVE:Art. 1º - Nomear os titulares dos cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Governo - SMG, cujos nomes, cargos e simbologia constam na relação abaixo, tudo em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e nº. 142, de 28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto de nº 10.400 de 29 de agosto de 2014.

Denominação de Cargo Símb. Nome

Chefe do Setor de Relações Comunitárias CS ANDRÉ LUIZ DIONÍSIO DA SILVA

Encarregado de Serviços ES JOÃO MARIA DANTAS DOS SANTOS

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVES PrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

ANO XV - Nº. 3105 - NATAL/RN SÁBADO, 29 DE AGOSTO DE 2015 - EDIÇÃO ESPECIAL

PORTARIA Nº. 1530/2015-A.P., 28 DE AGOSTO DE 2015.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e Ofício nº 332/2015-GP,RESOLVE:Art. 1º - Exonerar os titulares dos cargos comissionados da Secretaria Municipal de Tributação - SEMUT, cujos nomes constam na relação abaixo.

Denominação do Cargo Simb. Nome do Ocupante

Chefe da Assessoria Jurídica DD NÁDIA CRISTINA CONFESSOR MAIA MARQUES

Diretor do Departamento de Arrecadação, Certificação, Cobrança e Controle da Dívida Ativa

DD ANDRÉ MAIA CARNEIRO LEÃO

Chefe do Setor de Fiscalização do ITIV CS MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA PINHEIRO

Chefe do Setor de Cobrança Administrativa CS ANA PAULA DE MEDEIROS

Chefe do Setor de Cadastro Imobiliário CS ELIEZETE ALMEIDA QUEIROZ

Encarregado de Serviços ES ISABEL VILANI PESSOA DE OLIVEIRA

Encarregado de Serviços ES ADRIENNE MARIA DOS SANTOS

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeito JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1531/2015-A.P., DE 28 DE AGOSTO DE 2015.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta o Artigo 55, Inciso II, da Lei Orgânica do Município e Ofício nº 332/2015-GP, RESOLVE:Art. 1º - Nomear os titulares dos cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Tributação - SEMUT, cujos nomes, cargos e simbologia constam na relação abaixo, tudo em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e nº. 142, de 28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 10.406, de 29 de agosto de 2014, alterado pelo Decreto de nº 10.525 de 07 de novembro de 2014.

Denominação de Cargo Símb Nome

Chefe da Assessoria Jurídica DD ARCHELAWS SILVA PEREIRA SÁTIRO

Diretor do Departamento de Arrecadação, Certificação, Cobrança e Controle da Dívida Ativa

DDKALINA LIGIA MORAIS FIGUEIREDO DE MENDONÇA FRANÇA

Chefe do Setor de Fiscalização do ITIV CS DIEGO MEDEIROS GOSSON

Chefe do Setor de Cobrança Administrativa CS GENÁRIO TORRES SILVA JUNIOR

Chefe do Setor de Cadastro Imobiliário CS MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA PINHEIRO

Encarregado de Serviços ES ANA KÁTIA SILVA BATISTA

Encarregado de Serviços ES ANA TEREZA MATIAS

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVES PrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

SECRETARIAS DO MUNICÍPIOSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PORTARIA DE N° 024/2015 – GS/SEMPLA, DE 28 AGOSTO DE 2015.O Secretário Municipal de Planejamento, no uso de suas atribuições legais e atendendo ao que dispõe o §1º do art. 14, da Lei nº 6.542 de 30 de julho de 2015 – LDO/2016, RESOLVE:Art. 1º - Fixar, nos anexos que se seguem, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício 2016, inclusive, da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo na forma do que dispõe o § 1º do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPESSecretária Municipal de Planejamento

Diário Oficial do Município NATAL, SÁBADO, 29 DE AGOSTO DE 2015

E S P E C I F I C A Ç Ã OT O T A L

RECURSOS DO

TESOURO

REC. DIRET.

ARRECADADOS

EXERCÍCIO : 2016

DETALHAMENTO DA RECEITA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - TOTAL

Em R$ 1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PL - LOA 2016

RECEITAS CORRENTES 15.975 2.130.504 2.146.479 1000.00.00

RECEITA TRIBUTARIA 0 593.562 593.562 1100.00.00

IMPOSTOS 0 525.751 525.751 1110.00.00

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 0 231.844 231.844 1112.00.00

00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA-IPTU 0 94.942 94.942 1112.02.00.

00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 0 63.783 63.783 1112.04.00

00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO 0 60.747 60.747 1112.04.31.

00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 0 3.036 3.036 1112.04.34.

00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS

SOBRE IMÓVEIS- ITIV

0 73.119 73.119 1112.08.00.

IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 0 293.907 293.907 1113.00.00

00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 0 293.907 293.907 1113.05.00.

TAXAS 0 67.810 67.810 1120.00.00

TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0 12.856 12.856 1121.00.00

00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0 1.021 1.021 1121.17.00.

00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0 1.474 1.474 1121.21.00.

00 TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE EST. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE

SERVIÇOS

0 6.263 6.263 1121.25.00.

00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0 121 121 1121.26.00.

00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELCIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL 0 1 1 1121.28.00.

00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 0 2.540 2.540 1121.29.00.

00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 0 88 88 1121.30.00.

00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 0 330 330 1121.31.00.

00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 0 57 57 1121.32.00.

00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS 0 3 3 1121.36.00.

00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0 958 958 1121.99.00.

00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 0 54.954 54.954 1122.00.00

00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 0 2 2 1122.12.00.

00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 0 1 1 1122.21.00.

00 TAXA DE CEMITÉRIOS 0 71 71 1122.28.00.

00 TAXA DE COLETA, REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO (TAXA DE LIXO) 0 52.526 52.526 1122.90.00.

01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0 2.354 2.354 1122.99.00.

CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0 1 1 1130.00.00.

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0 93.568 93.568 1200.00.00

CONTRIBUICOES SOCIAIS 0 47.998 47.998 1210.00.00

CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO 0 47.997 47.997 1210.29.00

Diário Oficial do MunicípioNATAL, SÁBADO, 29 DE AGOSTO DE 2015


RECURSOS DO

TESOURO

REC. DIRET.

ARRECADADOS

EXERCÍCIO : 2016



Em R$ 1.000,00



PL - LOA 2016

01 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -

FUNCAPRE

0 17.081 17.081 1210.29.07.

02 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIPRE 0 27.167 27.167 1210.29.07.

00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 0 2.900 2.900 1210.29.09.

00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 0 849 849 1210.29.11.

00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0 1 1 1210.99.00.

CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0 13 13 1220.00.00

00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0 13 13 1220.99.00.

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 0 45.557 45.557 1230.00.00.

RECEITA PATRIMONIAL 4.742 52.593 57.335 1300.00.00

RECEITAS IMOBILIARIAS 0 6.057 6.057 1310.00.00

ALUGUEIS 0 1 1 1311.00.00.

ARRENDAMENTOS 0 1 1 1312.00.00.

FOROS 0 6.053 6.053 1313.00.00.

LAUDÊMIOS 0 1 1 1314.00.00.

OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0 1 1 1319.00.00.

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.311 42.781 44.092 1320.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 121 14.019 14.140 1325.00.00

00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 121 6.733 6.854 1325.01.00

00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -

ROYALTIES

0 1 1 1325.01.01.

01 RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -

FUNDEB

0 1.389 1.389 1325.01.02.

00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS

SUS UNIÃO

0 3.339 3.339 1325.01.04.

01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS SUS

- ESTADO

0 647 647 1325.01.05.


FNDE

0 742 742 1325.01.06.


CIDE

0 1 1 1325.01.09.


FNAS

0 291 291 1325.01.10.


COSIP

0 53 53 1325.01.11.


MULTAS DE TRÂNSITO

0 98 98 1325.01.12.



RECURSOS DO

TESOURO

REC. DIRET.

ARRECADADOS

EXERCÍCIO : 2016



Em R$ 1.000,00



PL - LOA 2016


ARSBAN

119 0 119 1325.01.13.


FEAF

0 151 151 1325.01.14.

00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS BANCÁRIOS DE RECURSOS

VINCULADOS - PRONCON

1 0 1 1325.01.15.

01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS

VINCULADOS

1 21 22 1325.01.99.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 0 1 1 1325.02.00

01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 0 7.285 7.285 1325.02.00.

00 RECEITA REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 0 1 1 1325.02.99.

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 1.190 28.761 29.951 1328.00.00

00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

- RENDA FIXA

1.190 28.760 29.950 1328.10.00

00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNCAPRE 0 27.909 27.909 1328.10.01.

00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNFIPRE 0 606 606 1328.10.02.

00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.190 0 1.190 1328.10.03.

00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - COMPENSAÇÃO

PREVIDENCIÁRIA

0 10 10 1328.10.04.

00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - SERVIDORES ATIVOS

NATALPREV

0 1 1 1328.10.05.

00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - APOSENTADOS E

PENSIONISTAS

0 234 234 1328.10.06.

00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA 0 1 1 1328.20.00.

OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS 0 1 1 1329.00.00.

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 3.431 3.755 7.186 1330.00.00

RECEITA DE CONCESSÕES PERMISSÕES - SERVIÇOS - ARSBAN 3.431 0 3.431 1331.00.00.

RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS 0 3.755 3.755 1333.00.00

00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA 0 3.754 3.754 1333.01.00.

00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS 0 1 1 1333.99.00.

RECEITA DE SERVICOS 7.230 1.224 8.454 1600.00.00

00 SERVIÇOS COMERCIAIS 0 6 6 1600.01.00

00 SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 0 2 2 1600.01.01.

00 SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERÍODICOS, MAT. ESCOLARES E

PUBLICIDADE

0 2 2 1600.01.02.

00 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS 0 2 2 1600.01.99.

00 SERVIÇOS FINANCEIROS 0 1 1 1600.02.00



RECURSOS DO

TESOURO

REC. DIRET.

ARRECADADOS

EXERCÍCIO : 2016



Em R$ 1.000,00



PL - LOA 2016

00 SERVIÇOS FINANCEIROS 0 391 391 1600.02.00.

00 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS 0 1 1 1600.02.99.

00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.200 790 7.990 1600.13.00

00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 0 500 500 1600.13.01.

00 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 0 10 10 1600.13.02.

00 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS 0 279 279 1600.13.05.

00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.200 1 7.201 1600.13.99.

00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 30 0 30 1600.19.00.

00 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS

SÓLIDOS

0 5 5 1600.43.00.

00 OUTROS SERVIÇOS 0 31 31 1600.99.00.

TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.573 1.316.554 1.320.127 1700.00.00

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0 1.296.197 1.296.197 1720.00.00

TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0 652.019 652.019 1721.00.00

00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 0 292.080 292.080 1721.01.00

01 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM 0 288.353 288.353 1721.01.02.

02 COMPLEMENTAÇÃO DO FPM - PARCELA EXTRA 0 1 1 1721.01.02.

00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 0 5 5 1721.01.05.

00 COTA-PARTE DO IMP. S/ OP. DE CRÉD, CÂMBIO E SEGURO, OU A TÍTULOS OU VAL MOB.

COMERCIALIZ. DE OURO

0 3.721 3.721 1721.01.32.

00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS

NATURAIS

0 1 1 1721.22.00

00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANC. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO-LEI Nº

7.990/89

0 1 1 1721.22.30.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSES FUNDO A

FUNDO

0 314.151 314.151 1721.33.00

00 ATENÇÃO BÁSICA 0 53.647 53.647 1721.33.11.

00 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 0 244.203 244.203 1721.33.12.

00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0 7.578 7.578 1721.33.13.

00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0 6.862 6.862 1721.33.14.

00 GESTÃO DO SUS 0 1.860 1.860 1721.33.15.

00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSIS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO 0 1 1 1721.33.99.

00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 0 4.234 4.234 1721.34.00

00 API - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA 0 1 1 1721.34.01.

00 PAS - PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 0 1 1 1721.34.02.

00 PETI - PROGRAMA DE ERRADIACAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 0 1 1 1721.34.03.

00 PAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA 0 1 1 1721.34.04.



RECURSOS DO

TESOURO

REC. DIRET.

ARRECADADOS

EXERCÍCIO : 2016



Em R$ 1.000,00



PL - LOA 2016

00 AGENTE JOVEM 0 1 1 1721.34.05.

00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACINAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

FNAS

0 4.229 4.229 1721.34.99.

00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO - FNDE

0 34.072 34.072 1721.35.00

00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0 7.237 7.237 1721.35.01.

00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA

ESCOLA - PDDE

0 1 1 1721.35.02.

00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0 4.463 4.463 1721.35.03.

00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

- FNDE

0 22.371 22.371 1721.35.99.

00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 0 533 533 1721.36.00.

01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0 6.948 6.948 1721.99.00.

TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0 467.858 467.858 1722.00.00

00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 0 393.068 393.068 1722.01.00

00 COTA-PARTE DO ICMS 0 325.813 325.813 1722.01.01.

00 COTA-PARTE DO IPVA 0 66.928 66.928 1722.01.02.

00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 0 267 267 1722.01.04.

01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 0 60 60 1722.01.13.

00 TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) 0 10.202 10.202 1722.22.00

00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM 0 1 1 1722.22.20.

00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANC. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO-LEI Nº

7.990/89

0 10.201 10.201 1722.22.30.

00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE

FUNDO A FUNDO

0 64.588 64.588 1722.33.00.

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 0 176.320 176.320 1724.00.00

00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

0 159.495 159.495 1724.01.00.

00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE

MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -

FUNDEF

0 16.825 16.825 1724.02.00.

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.571 1 1.572 1730.00.00.

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.002 20.356 22.358 1760.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1 20.350 20.351 1761.00.00

00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 0 1.892 1.892 1761.01.00.

00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0 3.997 3.997 1761.02.00.



RECURSOS DO

TESOURO

REC. DIRET.

ARRECADADOS

EXERCÍCIO : 2016



Em R$ 1.000,00



PL - LOA 2016

00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

0 1.600 1.600 1761.03.00.

00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A

FOME

0 1.860 1.860 1761.04.00.

00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE

SANEAMENTO BÁSICO

0 1.000 1.000 1761.05.00.

00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1 10.001 10.002 1761.99.00.

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS

ENTIDADES

2.000 4 2.004 1762.00.00

00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS 0 1 1 1762.01.00.

00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE

EDUCAÇÃO

0 1 1 1762.02.00.

00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 2.000 2 2.002 1762.99.00.

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 1 2 3 1763.00.00

00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 1 2 3 1763.99.00.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 430 73.003 73.433 1900.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA 430 23.995 24.425 1910.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0 14.001 14.001 1911.00.00

00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL

URBANA - IPTU

0 4.746 4.746 1911.38.00.

00 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS

IMÓVEIS - ITIB

0 76 76 1911.39.00.

00 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 0 4.654 4.654 1911.40.00.

00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0 1 1 1911.98.00.

00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0 4.524 4.524 1911.99.00.

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 430 9.994 10.424 1919.00.00

00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÃNSITO 0 7.733 7.733 1919.15.00.

00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 430 0 430 1919.26.00

00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - OUTROS 430 0 430 1919.26.02.

00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 0 72 72 1919.35.00.

00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 0 872 872 1919.50.00.

00 OUTRAS MULTAS 0 1.317 1.317 1919.99.00.

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 2.110 2.110 1920.00.00

INDENIZAÇÕES 0 250 250 1921.00.00

00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0 250 250 1921.99.00.

RESTITUIÇÕES 0 1.860 1.860 1922.00.00

00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS 0 141 141 1922.10.00.



RECURSOS DO

TESOURO

REC. DIRET.

ARRECADADOS

EXERCÍCIO : 2016



Em R$ 1.000,00



PL - LOA 2016

00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0 1.719 1.719 1922.99.00.

RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0 31.072 31.072 1930.00.00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0 26.879 26.879 1931.00.00

00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL

URBANA - IPTU

0 9.395 9.395 1931.11.00.

00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 0 8.241 8.241 1931.13.00.

00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS 0 9.243 9.243 1931.99.00.

RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0 4.193 4.193 1932.00.00.

RECEITAS DIVERSAS 0 15.826 15.826 1990.00.00

00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS 0 4.966 4.966 1990.02.00

00 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS 0 4.966 4.966 1990.02.01.

00 OUTRAS RECEITAS 0 10.860 10.860 1990.99.00.

RECEITAS DE CAPITAL 0 20.701 20.701 2000.00.00

OPERACOES DE CREDITO 0 1.005 1.005 2100.00.00

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0 1.005 1.005 2110.00.00

OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 0 1.004 1.004 2114.00.00

00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO 0 1 1 2114.03.00.

00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

0 1.000 1.000 2114.05.00.

00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIAS POPULAR 0 1 1 2114.07.00.

00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS À PROGRAMAS DE GOVERNO 0 2 2 2114.99.00.

OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 0 1 1 2119.00.00.

ALIENAÇÃO DE BENS 0 2 2 2200.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0 1 1 2210.00.00.

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0 1 1 2220.00.00.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0 19.694 19.694 2400.00.00

TRANSFEÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0 19.694 19.694 2420.00.00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0 19.694 19.694 2421.00.00

00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0 19.694 19.694 2421.01.00

00 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 0 19.694 19.694 2421.01.01.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 0 195.671 195.671 7000.00.00



00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 0 93.794 93.794 7210.29.00

01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO FUNCAPRE 0 34.161 34.161 7210.29.01.

02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - FUNFIPRE 0 54.334 54.334 7210.29.01.

01 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - FUNFIPRE 0 77 77 7210.29.15.



RECURSOS DO

TESOURO

REC. DIRET.

ARRECADADOS

EXERCÍCIO : 2016



Em R$ 1.000,00



PL - LOA 2016

02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - FUNCAPRE 0 5.222 5.222 7210.29.15.

RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PARA AMORTIZAÇÕES DO DÉFIT ATUARIAL DO RPPS 0 101.877 101.877 7900.00.00

RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PARA AMORTIZAÇÕES DO DÉFIT ATUARIAL DO RPPS 0 101.877 101.877 7940.00.00

00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PARA AMORTIZAÇÕES DO DÉFIT ATUARIAL DO RPPS 0 101.877 101.877 7940.01.00.

SUBTOTAL 2.362.851 2.346.876 15.975

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 0 (136.380)(136.380)9000.00.00



DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO 0 (57.778)(57.778)9721.00.00

00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO 0 (57.672)(57.672)9721.01.00

00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIRO 0 (57.671)(57.671)9721.01.02.

00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 0 (1)(1)9721.01.05.

00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 0 (107)(107)9721.36.00.


00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 (78.602)(78.602)9722.01.00

00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS 0 (65.163)(65.163)9722.01.01.

00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA 0 (13.386)(13.386)9722.01.02.

00 RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO 0 (53)(53)9722.01.04.

TOTAL GERAL 15.975 2.210.496 2.226.471

Em R$ 1.000,00DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

EXERCÍCIO : 2016



PL - LOA 2016

Receita - 2016

Receita Corrente Bruta

(-) Receitas de Contribuições Sociais

(-) Deduções FUNDEB

Receita Corrente Liquida

Valor Orçado

1.962.101

243.669

136.380

2.342.150

Receita Corrente 2.205.770


ANEXO 1SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃOPREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO – LUDENILSON ARAÚJO LOPESTÉCNICO: RAFAEL HEIDER BARROS FEIJÓ CHEFE DO SETOR DE INTELIGÊNCIA FISCAL

R$ 1.000,00 CODIGO ESPECIFICACAO PROJETADORECEITA 2016

A - RECEITAS PROPRIAS1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 513.053

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 487.883

1110.00.00 IMPOSTOS 432.045 1112.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 153.576 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU 94.942 1112.08.00 Imposto sobre a Transmissões “inter vivos” de Bens Imóveis - ITIV 58.634 1113.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 278.469 1113.05.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 278.469 1120.00.00 TAXAS 55.838 1121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 958 1121.99.00 Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia 958 1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 54.880 1122.12.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - 1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais - 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 52.526 1122.99.00 outras taxas pela prestação de serviços 2.354 1130.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - 1130.00.00 Contribuição de Melhoria - 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 11.171 1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 6.053 1313.00.00 Foros - 1314.00.00 Laudêmios 6.053 1319.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - 1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 5.118 1333.01.00 receita de concessão de direito de uso real de área pública 5.118 1600.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS - 1600.13.00 Serviços administrativos - 1600.13.99 Outros serviços Administrativos - 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.999 1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 13.999 1911.00.00 Multas e Juros de Mora de Tributos 13.999 1911..38.00 Multa e Juros de mora de IPTU 4.746 1911.39.00 Multa e juros de mora do ITIV 76 1911.40.00 Multa e Juros de mora do ISS 4.654 19.11.9900 Multa e Juros de mora de outros tributos 4.524

NOTAS EXPLICATIVAS DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE RECEITA PARA 2015 (PREÇOS CORRENTES)VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS:PIB.15 - Estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2015 = -1,45% (MENOS um vírgula quarenta e cinco por cento), BACEN – Banco Central e COPOM (Comitê de Política Monetária). PIB.16 - Estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2016 = 0,62% (zero vírgula sessenta e dois por cento), BACEN – Banco Central e COPOM (Comitê de Política Monetária). PIB SERVIÇOS.15 - Estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto de Serviços (PIB de Serviços) para 2015 = -0,80% (MENOS zero vírgula oitenta por cento), BACEN – Banco Central e COPOM (Comitê de Política Monetária). PIB SERVIÇOS.16 - Estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto de Serviços (PIB de Serviços) para 2016 = 0,54% (zero vírgula cinquenta e quatro por cento), BACEN – Banco Central e COPOM (Comitê de Política Monetária). INF.15 – Inflação Mensal de 2015 - Real/Estimada IPCA/BACEN: 2015 janeiro 1,24

fevereiro 1,22março 1,32abril 0,71maio 0,74junho 0,72julho 0,41agosto 0,30setembro 0,41outubro 0,47novembro 0,53dezembro 0,61

INF.16– Estimativa Mensal de inflação para 2016-IPCA/BACEN - Expectativa de Mercado – Séries Históricas – Emitido em 30/06/2015, com posição em 26/06/2015.2016 janeiro 0,68

fevereiro 0,65março 0,50abril 0,52maio 0,40junho 0,23julho 0,22agosto 0,27setembro 0,39outubro 0,44novembro 0,51dezembro 0,51


As informações de inflação e PIB do exercício 2016 foram obtidas no site www.bcb.gov.br.O IPCA é o índice oficial do Governo Federal, é o termômetro para medição das metas inflacionarias contratadas com o FMI, a partir de julho/99.Em caso de sugestão de alteração dos valores projetados nesse documento, o corpo técnico da SEMUT deve ser consultado.I - METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DE RECEITA PARA 20151 – A representação matemática está representada na seguinte equação, como modelo geral: FCA = (n2/100+1) *(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1) *(PIB/100+1)(Para cada mês, multiplicado pelo valor em R$ do mês que deseja atualizar)Onde:FCA = Fator de correção acumulado;n2 = Índice da inflação apurado do primeiro mês posterior ao mês que se quer corrigir;n13 = Índice de inflação do décimo segundo mês posterior ao mês que se quer corrigir;PIB = Efeito crescimento do PIB apurado;Ressaltamos que para o ISSQN será considerado o PIB de Serviços; para o IPTU e outras taxas o PIB não faz parte do índice de correção FCA.2 – Todos os valores estão em milhares.3 – Ganhos de arrecadação decorrentes de melhoria da Administração Tributária, combate à inadimplência, sonegação, evasão fiscal e manutenção e recadastramento de imóveis (Levantamento de campo), esforço de arrecadação, Cadastro Sincronizado e Nota Fiscal Eletrônica.4 – Alterações na Legislação Tributária; Revogação de Leis (PROEDUC, etc);II - METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE 2016Utilizamos os seguintes procedimentos para estimativa da arrecadação em 2016 dos tributos de competência da SEMUT:IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial UrbanaLançar mês a mês o valor arrecadado no ano 2014;Aplicar o fator de correção (IPCA) mês a mês, para encontrar o valor projetado para 2015;Lançar mês a mês em real as possíveis ocorrências de acréscimos ou decréscimos projetados para 2016 do esforço fiscal e alteração da legislação;Aplicar o fator de correção (FCA-IPCA) para 2016, tendo como base de cálculo o valor corrigido em 2015, os efeitos legislação e esforço fiscal para obtermos o valor em real (R$) projetado para 2016;O efeito legislação está projetado baseado no fim do recadastramento dos imóveis importados para o sistema DIRECTA.Exemplo janeiro/2015:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0069)* (1,0092)* (1,0067)* (1,0046)* (1,0040)* (1,0001)* (1,0025)* (1,0057)* (1,0042)* (1,0051)* (1,0078)* (1,0124)FCA = 1,0714*R$ 36.116,00IPTU janeiro/2015 = 38.694,00

Exemplo janeiro/2016:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0122)* (1,0132)*(1,0071)* (1,0074)* (1,0072)* (1,0041)* (1,0030)* (1,0041)* (1,0047)* (1,0053)* (1,0061)* (1,0068)FCA = 1,0842* (R$ 38.694,00-R$ 1.000,00)IPTU janeiro/2016 = 40.869,00

Assim sucessivamente para todos os meses;Ver planilha detalhada por mês em anexo da memória de cálculo.OBS: a estimativa referente ao IPTU manteve-se estável para 2016 em relação à 2015, pois em 2013 e 2014 ocorreram lançamentos retroativos a 5 anos, por diferença de área, os quais não existirão em 2016.ITIV - Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direito Reais sobre Imóveis:Lançar mês a mês o valor arrecadado no ano 2014;Aplicar o fator de correção (IPCA+PIB Geral) mês a mês, para encontrar o valor projetado para 2015;Lançar mês a mês em real as possíveis ocorrências de acréscimos ou decréscimos projetados para 2016 do esforço fiscal e alteração da legislação;Aplicar o fator de correção (IPCA+PIB Geral) para 2016, tendo como base de cálculo o valor corrigido em 2015, os efeitos legislação e esforço fiscal para obtermos o valor em real (R$) projetado para 2016;Exemplo janeiro/2015:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)*(PIB Geral/100+1)FCA = (1,0069)* (1,0092)* (1,0067)* (1,0046)* (1,0040)* (1,0001)* (1,0025)* (1,0057)* (1,0042)* (1,0051)* (1,0078)* (1,0124)* (-1,0145)FCA = 1,0558*R$ 3.405,00 ITIV janeiro/2015 = 3.595,00

Exemplo janeiro/2016:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)*(PIB Geral/100+1)FCA = (1,0122)* (1,0132)*(1,0071)* (1,0074)* (1,0072)* (1,0041)* (1,0030)* (1,0041)* (1,0047)* (1,0053)* (1,0061)* (1,0068)*(0,0062)FCA = 1,0910*R$ 3.595,00ITIV janeiro/2016 = 3.922,00Assim sucessivamente para todos os meses;Ver planilha detalhada por mês em anexo da memória de cálculo.ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA:Lançar mês a mês o valor arrecadado no ano 2014;Aplicar o fator de correção (IPCA+PIB Serviços) mês a mês de 2014, para encontrar o valor projetado para 2015;Lançar mês a mês em real as possíveis ocorrências de acréscimos ou decréscimos projetados para 2016;Aplicar o fator de correção (IPCA+PIB Serviços) para 2016, tendo como base de cálculo o valor corrigido em 2015, os efeitos legislação e esforço fiscal para obtermos o valor em real (R$) projetado para 2016;Exemplo janeiro/2015:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)*(PIB Serviços/100+1)FCA = (1,0069)* (1,0092)* (1,0067)* (1,0046)* (1,0040)* (1,0001)* (1,0025)* (1,0057)* (1,0042)* (1,0051)* (1,0078)* (1,0124)*(-1,0080) FCA = 1,0628*R$ 20.607,00ISSQN janeiro/2015 = 21.901,00

Exemplo janeiro/2016:Em R$ 1.000,


FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)*(PIB Serviços/100+1)FCA = (1,0122)* (1,0132)*(1,0071)* (1,0074)* (1,0072)* (1,0041)* (1,0030)* (1,0041)* (1,0047)* (1,0053)* (1,0061)* (1,0068)*(1,0054)FCA = 1,0901*(R$ 21.901,00 - R$ 1.250,00)ISSQN janeiro/2016 = 22.512,00

Assim sucessivamente para todos os meses;Ver planilha detalhada por mês em anexo da memória de cálculo.OTEPP - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA:Lançar mês a mês o valor arrecadado no ano 2014;Aplicar o fator de correção (IPCA) mês a mês, para encontrar o valor projetado para 2015;Lançar mês a mês em real as possíveis ocorrências de acréscimos ou decréscimos projetados para 2016;Aplicar o fator de correção (FCA-IPCA) para 2016, tendo como base de cálculo o valor corrigido em 2015, além dos efeitos legislação e esforço fiscal para obtermos o valor em real (R$) projetado para 2016;Exemplo fevereiro/2015:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0069)* (1,0092)* (1,0067)* (1,0046)* (1,0040)* (1,0001)* (1,0025)* (1,0057)* (1,0042)* (1,0051)* (1,0078)* (1,0124)FCA = 1,0714* R$ 51,00OTEPP janeiro/2015 = 55,00

Exemplo fevereiro/2016:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0122)* (1,0132)*(1,0071)* (1,0074)* (1,0072)* (1,0041)* (1,0030)* (1,0041)* (1,0047)* (1,0053)* (1,0061)* (1,0068) FCA = 1,0842* R$ 55,00OTEPP janeiro/2016 = 59,00

Assim sucessivamente para todos os meses;Ver planilha detalhada por mês em anexo da memória de cálculo.ECPA-EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS:Considerando que até junho/2015 não houve arrecadação dessa receita, faremos apenas uma abertura de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o exercício de 2016. Em R$ 1.000,ECPA/2015 = [(Abertura)]ECPA/2015 = 1,

TSC-TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS:Considerando que até junho/2015 não houve arrecadação dessa receita, faremos apenas uma abertura de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o exercício de 2016. Em R$ 1.000,TSC/2015 = [(Abertura)]TSC/2015 = 1,

TLP - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA:Lançar mês a mês o valor arrecadado no ano 2014;Aplicar o fator de correção (IPCA) mês a mês, para encontrar o valor projetado para 2015;Lançar mês a mês em real as possíveis ocorrências de acréscimos ou decréscimos projetados para 2016;Aplicar o fator de correção (FCA-IPCA) para 2016, tendo como base de cálculo o valor corrigido em 2015, os efeitos legislação e esforço fiscal para obtermos o valor em real (R$) projetado para 2016;Exemplo janeiro/2015:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0069)* (1,0092)* (1,0067)* (1,0046)* (1,0040)* (1,0001)* (1,0025)* (1,0057)* (1,0042)* (1,0051)* (1,0078)* (1,0124)FCA = 1,0714*R$ 17.603,00TLP janeiro/2015 = 18.859,00

Exemplo janeiro/2016Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0122)* (1,0132)*(1,0071)* (1,0074)* (1,0072)* (1,0041)* (1,0030)* (1,0041)* (1,0047)* (1,0053)* (1,0061)* (1,0068)FCA = 1,0842* (18.859,00 - 300,00)TLP janeiro/2016 = 20.123,00

Assim sucessivamente para todos os meses;Ver planilha detalhada por mês em anexo da memória de cálculo.OTPS-OUTRAS TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:Lançar mês a mês o valor arrecadado no ano 2014;Aplicar o fator de correção (IPCA) mês a mês, para encontrar o valor projetado para 2015;Lançar mês a mês em real as possíveis ocorrências de acréscimos ou decréscimos projetados para 2016;Aplicar o fator de correção (FCA-IPCA) para 2016, tendo como base de cálculo o valor corrigido em 2015, os efeitos legislação e esforço fiscal para obtermos o valor em real (R$) projetado para 2016;Exemplo janeiro/2015:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0069)* (1,0092)* (1,0067)* (1,0046)* (1,0040)* (1,0001)* (1,0025)* (1,0057)* (1,0042)* (1,0051)* (1,0078)* (1,0124)FCA = 1,0714*R$ 264,00OTPS janeiro/2015 = 283,00

Exemplo janeiro/2016:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0122)* (1,0132)*(1,0071)* (1,0074)* (1,0072)* (1,0041)* (1,0030)* (1,0041)* (1,0047)* (1,0053)* (1,0061)* (1,0068)FCA = 1,0842* R$ 283,00OTPS janeiro/2016 = 307,00

Assim sucessivamente para todos os meses;Ver planilha detalhada por mês em anexo da memória de cálculo.CM - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAConsiderando que até junho/2015 não houve arrecadação dessa receita, faremos apenas uma abertura de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o exercício de 2016.


Em R$ 1.000,CM/2015 = [(Abertura)]CM/2015 = 1,

FOR - FOROS:Considerando que até junho/2015 não houve arrecadação dessa receita, faremos apenas uma abertura de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o exercício de 2016. Em R$ 1.000,FOR/2015 = [(Abertura)]FOR/2015 = 1

LAUD-LAUDÊMIOS:1- Lançar mês a mês o valor arrecadado no ano 2014;2- Aplicar o fator de correção (IPCA+PIB Geral) mês a mês, para encontrar o valor projetado para 2015;3- Lançar mês a mês em real as possíveis ocorrências de acréscimos ou decréscimos projetados para 2016;Aplicar o fator de correção (IPCA+PIB Geral) para 2016, tendo como base de cálculo o valor corrigido em 2015, além dos efeitos legislação e esforço fiscal para obtermos o valor em real (R$) projetado para 2016;Exemplo janeiro/2015:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)*(PIB Geral/100+1)FCA = (1,0069)* (1,0092)* (1,0067)* (1,0046)* (1,0040)* (1,0001)* (1,0025)* (1,0057)* (1,0042)* (1,0051)* (1,0078)* (1,0124)* (-1,0145)FCA = 1,0558*R$ 495,00LAUD janeiro/2015 = 523,00

Exemplo janeiro/2016:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)*(PIB Geral/100+1)FCA = (1,0122)* (1,0132)*(1,0071)* (1,0074)* (1,0072)* (1,0041)* (1,0030)* (1,0041)* (1,0047)* (1,0053)* (1,0061)* (1,0068)*(0,0062)FCA = 1,0910* R$ 523,00LAUD janeiro/2016 = 570,00

OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ORIMOBConsiderando que até junho/2015 não houve arrecadação dessa receita, faremos apenas uma abertura de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o exercício de 2016. Em R$ 1.000,ORI/2015 = [(Abertura)] ORI/2015 = 1

RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA - RCPER:Lançar mês a mês o valor arrecadado no ano 2014;Aplicar o fator de correção (IPCA+PIB Geral) mês a mês, para encontrar o valor projetado para 2015;Lançar mês a mês em real as possíveis ocorrências de acréscimos ou decréscimos projetados para 2016;Aplicar o fator de correção (IPCA+PIB Geral) para 2016, tendo como base de cálculo o valor corrigido em 2015, além dos efeitos legislação e esforço fiscal para obtermos o valor em real (R$) projetado para 2016;Exemplo janeiro/2015:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)*(PIB Geral/100+1)FCA = (1,0069)* (1,0092)* (1,0067)* (1,0046)* (1,0040)* (1,0001)* (1,0025)* (1,0057)* (1,0042)* (1,0051)* (1,0078)* (1,0124)* (-1,0145)FCA = 1,0558*R$ 176,00RCPER janeiro/2015 = 186,00

Exemplo janeiro/2016:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)*(PIB Geral/100+1)FCA = (1,0122)* (1,0132)*(1,0071)* (1,0074)* (1,0072)* (1,0041)* (1,0030)* (1,0041)* (1,0047)* (1,0053)* (1,0061)* (1,0068)*(0,0062)FCA = 1,0910*R$ 186,00RCPER janeiro/2016 = 203,00

OS-OUTROS SERVIÇOS:Considerando que até junho/2015 não houve arrecadação dessa receita, faremos apenas uma abertura de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o exercício de 2016. Em R$ 1.000,OS/2015 = [(Abertura )] OS/2015 = 1

MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS-IPTU1- Lançar mês a mês o valor arrecadado no ano 2014;2- Aplicar o fator de correção (IPCA) mês a mês, para encontrar o valor projetado para 2015;3- Lançar mês a mês em real as possíveis ocorrências de acréscimos ou decréscimos projetados para 2016;4- Aplicar o fator de correção (FCA-IPCA) para 2016, tendo como base de cálculo o valor corrigido em 2015, além dos efeitos legislação e esforço fiscal para obtermos o valor em real (R$) projetado para 2016;Exemplo janeiro/2015:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0069)* (1,0092)* (1,0067)* (1,0046)* (1,0040)* (1,0001)* (1,0025)* (1,0057)* (1,0042)* (1,0051)* (1,0078)* (1,0124)FCA = 1,0714* R$ 305,00MJIPTU janeiro/2015 = 327,00

Exemplo janeiro/2016:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0122)* (1,0132)*(1,0071)* (1,0074)* (1,0072)* (1,0041)* (1,0030)* (1,0041)* (1,0047)* (1,0053)* (1,0061)* (1,0068)FCA = 1,0842* R$ 327,00MJIPTU janeiro/2016 = 354,00

MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS-ITIV1- Lançar mês a mês o valor arrecadado no ano 2014;2- Aplicar o fator de correção (IPCA) mês a mês, para encontrar o valor projetado para 2015;


3- Lançar mês a mês em real as possíveis ocorrências de acréscimos ou decréscimos projetados para 2016;4- Aplicar o fator de correção (FCA-IPCA) para 2016, tendo como base de cálculo o valor corrigido em 2015, além dos efeitos legislação e esforço fiscal para obtermos o valor em real (R$) projetado para 2016;Exemplo janeiro/2015:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0069)* (1,0092)* (1,0067)* (1,0046)* (1,0040)* (1,0001)* (1,0025)* (1,0057)* (1,0042)* (1,0051)* (1,0078)* (1,0124)FCA = 1,0714*R$ 3,00MJITIV janeiro/2015 = 3,00

Exemplo janeiro/2016:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0122)* (1,0132)*(1,0071)* (1,0074)* (1,0072)* (1,0041)* (1,0030)* (1,0041)* (1,0047)* (1,0053)* (1,0061)* (1,0068)FCA = 1,0842* R$ 3,00MJITIV janeiro/2016 = 3,00

MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS-ISS1- Lançar mês a mês o valor arrecadado no ano 2014;2- Aplicar o fator de correção (IPCA) mês a mês, para encontrar o valor projetado para 2015;3- Lançar mês a mês em real as possíveis ocorrências de acréscimos ou decréscimos projetados para 2016;4- Aplicar o fator de correção (FCA-IPCA) para 2016, tendo como base de cálculo o valor corrigido em 2015, além dos efeitos legislação e esforço fiscal para obtermos o valor em real (R$) projetado para 2016;Exemplo janeiro/2015:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0069)* (1,0092)* (1,0067)* (1,0046)* (1,0040)* (1,0001)* (1,0025)* (1,0057)* (1,0042)* (1,0051)* (1,0078)* (1,0124)FCA = 1,0714*R$ 272,00MJISSQN janeiro/2015 = 291,00

Exemplo janeiro/2016:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0122)* (1,0132)*(1,0071)* (1,0074)* (1,0072)* (1,0041)* (1,0030)* (1,0041)* (1,0047)* (1,0053)* (1,0061)* (1,0068)FCA = 1,0842* R$ 291,00MJISSQN janeiro/2016 = 316,00

MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS1- Lançar mês a mês o valor arrecadado no ano 2014;2- Aplicar o fator de correção (IPCA) mês a mês, para encontrar o valor projetado para 2015;3- Lançar mês a mês em real as possíveis ocorrências de acréscimos ou decréscimos projetados para 2016;4- Aplicar o fator de correção (FCA-IPCA) para 2016, tendo como base de cálculo o valor corrigido em 2015, além dos efeitos legislação e esforço fiscal para obtermos o valor em real (R$) projetado para 2016;Exemplo janeiro/2015:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0069)* (1,0092)* (1,0067)* (1,0046)* (1,0040)* (1,0001)* (1,0025)* (1,0057)* (1,0042)* (1,0051)* (1,0078)* (1,0124)FCA = 1,0714*R$ 347,00MJOT janeiro/2015 = 372,00Exemplo janeiro/2016:Em R$ 1.000,FCA = (n2/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)FCA = (1,0122)* (1,0132)*(1,0071)* (1,0074)* (1,0072)* (1,0041)* (1,0030)* (1,0041)* (1,0047)* (1,0053)* (1,0061)* (1,0068)FCA = 1,0842*R$ 372,00MJOT janeiro/2016 = 403,00

RECEITA TOTAL (corrente) Em R$ 1.000,2015 previsão (LOA reestimada) R$ 531.863,002016 previsão R$ 513.053,00

RECEITA ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 11130500 2016

ANO 2014 IPCA Mensal FAC + Efeito PIB V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex + Efeito PIB ProjetadoJaneiro 20.607 0,55 1,0628 21.901 (1.250) 1,0901 22.512fevereiro 21.392 0,69 1,0684 22.855 (1.250) 1,0840 23.419Março 21.660 0,92 1,0726 23.233 (1.250) 1,0752 23.636Abril 19.764 0,67 1,0731 21.208 (1.250) 1,0731 21.418Maio 21.017 0,46 1,0761 22.615 (1.250) 1,0695 22.851Junho 20.646 0,4 1,0795 22.287 (1.250) 1,0643 22.390Julho 22.131 0,01 1,0838 23.986 (1.250) 1,0623 24.152Agosto 21.570 0,25 1,0843 23.389 (1.250) 1,0620 23.512Setembro 21.822 0,57 1,0826 23.625 (1.250) 1,0618 23.757Outubro 22.118 0,42 1,0832 23.957 (1.250) 1,0615 24.103Novembro 20.107 0,51 1,0834 21.783 (1.250) 1,0613 21.791Dezembro 22.896 0,78 1,0815 24.763 (1.250) 1,0602 24.928TOTAL 255.730 275.603 (15.000) - 278.469

Crescimento % 1,04(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % 18,02(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica) Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % -1,27(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)


RECEITA IPTU-Impostos sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 11120200 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 36.116 0,55 1,0714 38.694 (1.000) 1,0842 40.869fevereiro 6.364 0,69 1,0770 6.854 (500) 1,0781 6.851Março 5.719 0,92 1,0813 6.184 (500) 1,0694 6.078Abril 3.929 0,67 1,0817 4.250 (100) 1,0674 4.430Maio 4.019 0,46 1,0847 4.360 (100) 1,0638 4.531Junho 3.720 0,4 1,0882 4.048 (100) 1,0586 4.179Julho 4.240 0,01 1,0925 4.632 (100) 1,0566 4.789Agosto 4.678 0,25 1,0931 5.113 (100) 1,0563 5.296Setembro 3.912 0,57 1,0913 4.269 (100) 1,0561 4.403Outubro 4.244 0,42 1,0919 4.634 (100) 1,0558 4.787Novembro 1.499 0,51 1,0921 1.637 (100) 1,0556 1.622Dezembro 6.640 0,78 1,0903 7.239 (500) 1,0545 7.107TOTAL 85.080 91.915 (3.300) - 94.942Crescimento % 3,29(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % 22,45(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % 6,11(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)RECEITA ITIV-Imposto sobre a Transmissão “inter vivos” de bens Imóveis de Direitos Reais s/Imóveis R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 11120800 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 3.405 0,55 1,0558 3.595 1,0910 3.922fevereiro 3.942 0,69 1,0614 4.184 1,0848 4.539Março 3.233 0,92 1,0656 3.445 1,0760 3.707Abril 3.933 0,67 1,0660 4.193 1,0740 4.503Maio 4.440 0,46 1,0690 4.746 1,0704 5.080Junho 3.583 0,4 1,0724 3.842 1,0652 4.093Julho 5.105 0,01 1,0767 5.497 1,0632 5.844Agosto 4.646 0,25 1,0772 5.005 1,0628 5.319Setembro 4.192 0,57 1,0755 4.509 1,0626 4.791Outubro 5.695 0,42 1,0761 6.128 1,0623 6.510Novembro 4.089 0,51 1,0763 4.401 1,0621 4.674Dezembro 4.957 0,78 1,0745 5.326 1,0610 5.651TOTAL 51.220 54.871 - - 58.634Crescimento % 6,86(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % 27,65(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % 64,86(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014) RECEITA Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 11219900 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 51 0,55 1,0714 55 1,0842 59fevereiro 74 0,69 1,0770 80 1,0781 86Março 36 0,92 1,0813 39 1,0694 42Abril 64 0,67 1,0817 69 1,0674 74Maio 41 0,46 1,0847 44 1,0638 47Junho 55 0,4 1,0882 60 1,0586 63Julho 125 0,01 1,0925 137 1,0566 144Agosto 61 0,25 1,0931 67 1,0563 70Setembro 121 0,57 1,0913 132 1,0561 139Outubro 113 0,42 1,0919 123 1,0558 130Novembro 33 0,51 1,0921 36 1,0556 38Dezembro 56 0,78 1,0903 61 1,0545 64TOTAL 830 903 - - 958Crescimento % 6,16(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % 47,19(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % 55,45(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)RECEITA Emolumentos e custas processuais administrativas R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 11221200 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro - 0,55 1,0714 - 1,0842 -fevereiro - 0,69 1,0770 - 1,0781 -Março - 0,92 1,0813 - 1,0694 -Abril - 0,67 1,0817 - 1,0674 -Maio - 0,46 1,0847 - 1,0638 -Junho - 0,4 1,0882 - 1,0586 -Julho - 0,01 1,0925 - 1,0566 -Agosto - 0,25 1,0931 - 1,0563 -Setembro - 0,57 1,0913 - 1,0561 -Outubro - 0,42 1,0919 - 1,0558 -Novembro - 0,51 1,0921 - 1,0556 -Dezembro 0,78 1,0903 - 1,0545 -TOTAL - - - - -


Crescimento % #DIV/0!(comparativo 2016 x 2015) Crescimento Médio % #DIV/0!(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % #DIV/0!(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)Nota: Faremos uma abertura de R$ 1,00 (valor em milhares)RECEITA Taxa de Serviços Cadastrais R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 11222100 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro - 0,55 1,0714 - 1,0842 -fevereiro - 0,69 1,0770 - 1,0781 -Março - 0,92 1,0813 - 1,0694 -Abril - 0,67 1,0817 - 1,0674 -Maio - 0,46 1,0847 - 1,0638 -Junho - 0,4 1,0882 - 1,0586 -Julho 0,01 1,0925 - 1,0566 -Agosto - 0,25 1,0931 - 1,0563 -Setembro - 0,57 1,0913 - 1,0561 -Outubro - 0,42 1,0919 - 1,0558 -Novembro - 0,51 1,0921 - 1,0556 -Dezembro - 0,78 1,0903 - 1,0545 -TOTAL - - - - -Crescimento % #DIV/0!(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % #DIV/0!(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % #DIV/0!(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)Nota: Faremos uma abertura de R$ 1,00 (valor em milhares)RECEITA Taxa de coleta, remoção, transporte e destinação do lixo (Taxa de Lixo) R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 11229000 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 17.603 0,55 1,0714 18.859 (300) 1,0842 20.123fevereiro 4.208 0,69 1,0770 4.532 (150) 1,0781 4.724Março 4.088 0,92 1,0813 4.420 (150) 1,0694 4.567Abril 2.663 0,67 1,0817 2.881 (100) 1,0674 2.968Maio 2.577 0,46 1,0847 2.795 (100) 1,0638 2.867Junho 2.196 0,4 1,0882 2.390 (100) 1,0586 2.424Julho 2.396 0,01 1,0925 2.618 (100) 1,0566 2.660Agosto 2.419 0,25 1,0931 2.644 (100) 1,0563 2.687Setembro 2.149 0,57 1,0913 2.345 (100) 1,0561 2.371Outubro 2.221 0,42 1,0919 2.425 (100) 1,0558 2.455Novembro 1.032 0,51 1,0921 1.127 (100) 1,0556 1.084Dezembro 3.265 0,78 1,0903 3.560 (150) 1,0545 3.596TOTAL 46.817 50.597 (1.550) - 52.526Crescimento % 3,81(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % 25,60(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % 3,22(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)RECEITA Outras Taxas pela Prestação de Serviços R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 11229900 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 264 0,55 1,0714 283 1,0842 307fevereiro 195 0,69 1,0770 210 1,0781 226Março 243 0,92 1,0813 263 1,0694 281Abril 186 0,67 1,0817 201 1,0674 215Maio 167 0,46 1,0847 181 1,0638 193Junho 161 0,4 1,0882 175 1,0586 185Julho 156 0,01 1,0925 170 1,0566 180Agosto 159 0,25 1,0931 174 1,0563 184Setembro 164 0,57 1,0913 179 1,0561 189Outubro 145 0,42 1,0919 158 1,0558 167Novembro 80 0,51 1,0921 87 1,0556 92Dezembro 117 0,78 1,0903 128 1,0545 135TOTAL 2.037 2.210 - - 2.354

Crescimento % 6,51(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % 18,18(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % -3,13(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)

RECEITA Contribuição de Melhoria R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 11229900 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro - 0,55 1,0558 - 1,0910 -fevereiro - 0,69 1,0614 - 1,0848 -Março - 0,92 1,0656 - 1,0760 -Abril - 0,67 1,0660 - 1,0740 -Maio - 0,46 1,0690 - 1,0704 -


Junho - 0,4 1,0724 - 1,0652 -Julho - 0,01 1,0767 - 1,0632 -Agosto - 0,25 1,0772 - 1,0628 -Setembro - 0,57 1,0755 - 1,0626 -Outubro - 0,42 1,0761 - 1,0623 -Novembro 0,51 1,0763 - 1,0621 -Dezembro - 0,78 1,0745 - 1,0610 -TOTAL - - - - -Crescimento % #DIV/0!(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % #DIV/0!(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % #DIV/0!(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)Nota: Faremos uma abertura de R$ 1,00 (valor em milhares)

RECEITA Foros R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 13130000 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro - 0,55 1,0558 - 1,0910 -fevereiro - 0,69 1,0614 - 1,0848 -Março - 0,92 1,0656 - 1,0760 -Abril - 0,67 1,0660 - 1,0740 -Maio - 0,46 1,0690 - 1,0704 -Junho - 0,4 1,0724 - 1,0652 -Julho - 0,01 1,0767 - 1,0632 -Agosto - 0,25 1,0772 - 1,0628 -Setembro - 0,57 1,0755 - 1,0626 -Outubro - 0,42 1,0761 - 1,0623 -Novembro - 0,51 1,0763 - 1,0621 -Dezembro - 0,78 1,0745 - 1,0610 -TOTAL - - - - -Crescimento % #DIV/0!(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % #DIV/0!(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % #DIV/0!(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)Nota: Faremos uma abertura de R$ 1,00 (valor em milhares)

RECEITA Laudêmios R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 13130000 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 495 0,55 1,0558 523 1,0910 570fevereiro 323 0,69 1,0614 343 1,0848 372Março 311 0,92 1,0656 331 1,0760 357Abril 426 0,67 1,0660 454 1,0740 488Maio 567 0,46 1,0690 606 1,0704 649Junho 344 0,4 1,0724 369 1,0652 393Julho 641 0,01 1,0767 690 1,0632 734Agosto 382 0,25 1,0772 412 1,0628 437Setembro 365 0,57 1,0755 393 1,0626 417Outubro 399 0,42 1,0761 429 1,0623 456Novembro 666 0,51 1,0763 717 1,0621 761Dezembro 368 0,78 1,0745 395 1,0610 420TOTAL 5.287 5.662 - - 6.053Crescimento % 6,92(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % 11,54(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica) Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % 13,75(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)

RECEITA Outras Receitas Imobiliárias R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 13190000 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 0,55 1,0558 1,0910fevereiro 0,69 1,0614 1,0848Março 0,92 1,0656 1,0760Abril 0,67 1,0660 1,0740Maio 0,46 1,0690 1,0704Junho 0,4 1,0724 1,0652Julho 0,01 1,0767 1,0632Agosto 0,25 1,0772 1,0628Setembro 0,57 1,0755 1,0626Outubro 0,42 1,0761 1,0623Novembro 0,51 1,0763 1,0621Dezembro 0,78 1,0745 1,0610TOTAL


Crescimento % #DIV/0!(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % #DIV/0!(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % #DIV/0!(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)Nota: Faremos uma abertura de R$ 1,00 (valor em milhares)RECEITA Receita de Concessão de Direito Real de uso de área Pública R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 13330100 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 176 0,55 1,0558 186 1,0910 203fevereiro 158 0,69 1,0614 168 1,0848 182Março 1.088 0,92 1,0656 1.159 (600) 1,0760 602Abril 139 0,67 1,0660 148 1,0740 159Maio 716 0,46 1,0690 765 (200) 1,0704 605Junho 693 0,4 1,0724 743 (200) 1,0652 579Julho 100 0,01 1,0767 108 1,0632 114Agosto 470 0,25 1,0772 506 (200) 1,0628 326Setembro 700 0,57 1,0755 753 (200) 1,0626 587Outubro 593 0,42 1,0761 638 (200) 1,0623 465Novembro 747 0,51 1,0763 804 (200) 1,0621 641Dezembro 1.132 0,78 1,0745 1.216 (600) 1,0610 654TOTAL 6.712 7.195 (2.400) - 5.118Crescimento % -28,87(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % 4,81(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % -39,63(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)RECEITA Outros Serviços Administrativos R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 16001399 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 0,55 1,0714 1,0842 fevereiro 0,69 1,0770 1,0781 Março 0,92 1,0813 1,0694 Abril 0,67 1,0817 1,0674 Maio 0,46 1,0847 1,0638 Junho 0,4 1,0882 1,0586 Julho 0,01 1,0925 1,0566 Agosto 0,25 1,0931 1,0563 Setembro 0,57 1,0913 1,0561 Outubro 0,42 1,0919 1,0558 Novembro 0,51 1,0921 1,0556 Dezembro 0,78 1,0903 1,0545 TOTAL Crescimento % #DIV/0!(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % #DIV/0!(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % #DIV/0!(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)Nota: Faremos uma abertura de R$ 1,00 (valor em milhares)RECEITA Multa e Juros de Mora do IPTU R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 19113800 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 305 0,55 1,0714 327 1,0842 354fevereiro 331 0,69 1,0770 356 1,0781 384Março 287 0,92 1,0813 310 1,0694 332Abril 274 0,67 1,0817 296 1,0674 316Maio 315 0,46 1,0847 342 1,0638 363Junho 270 0,4 1,0882 294 1,0586 311Julho 386 0,01 1,0925 422 1,0566 446Agosto 402 0,25 1,0931 439 1,0563 464Setembro 388 0,57 1,0913 423 1,0561 447Outubro 364 0,42 1,0919 397 1,0558 420Novembro 328 0,51 1,0921 358 1,0556 378Dezembro 461 0,78 1,0903 503 1,0545 530TOTAL 4.111 4.468 - - 4.746

Crescimento % 6,22(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % -22,41(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % 37,60(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)

RECEITA Multa e Juros de Mora do ITIV R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 19113900 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 3 0,55 1,0714 3 1,0842 3fevereiro 4 0,69 1,0770 4 1,0781 5Março 4 0,92 1,0813 4 1,0694 5Abril 3 0,67 1,0817 3 1,0674 3Maio 4 0,46 1,0847 4 1,0638 5


Junho 2 0,4 1,0882 2 1,0586 2Julho 6 0,01 1,0925 7 1,0566 7Agosto 6 0,25 1,0931 7 1,0563 7Setembro 4 0,57 1,0913 4 1,0561 5Outubro 3 0,42 1,0919 3 1,0558 3Novembro 20 0,51 1,0921 22 1,0556 23Dezembro 7 0,78 1,0903 8 1,0545 8TOTAL 66 72 - - 76Crescimento % 6,02(comparativo 2016 x 2015) Crescimento Médio % -2,05(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica) Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % 5,00(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)RECEITA Multa e Juros de Mora do ISSQN R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 19114000 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 272 0,55 1,0714 291 1,0842 316fevereiro 247 0,69 1,0770 266 1,0781 287Março 227 0,92 1,0813 245 1,0694 262Abril 259 0,67 1,0817 280 1,0674 299Maio 268 0,46 1,0847 291 1,0638 309Junho 173 0,4 1,0882 188 1,0586 199Julho 322 0,01 1,0925 352 1,0566 372Agosto 263 0,25 1,0931 287 1,0563 304Setembro 634 0,57 1,0913 692 1,0561 731Outubro 344 0,42 1,0919 376 1,0558 397Novembro 238 0,51 1,0921 260 1,0556 274Dezembro 786 0,78 1,0903 857 1,0545 904TOTAL 4.033 4.386 - - 4.654Crescimento % 6,11(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % 42,89(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica) Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % 93,71(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014) RECEITA Multa e Juros de Mora de Outros Tributos R$ em milharesCLASSIFICAÇÃO 19111900 2016ANO 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 347 0,55 1,0714 372 1,0842 403fevereiro 302 0,69 1,0770 325 1,0781 351Março 278 0,92 1,0813 301 1,0694 321Abril 254 0,67 1,0817 275 1,0674 293Maio 306 0,46 1,0847 332 1,0638 353Junho 250 0,4 1,0882 272 1,0586 288Julho 362 0,01 1,0925 395 1,0566 418Agosto 346 0,25 1,0931 378 1,0563 399Setembro 383 0,57 1,0913 418 1,0561 441Outubro 294 0,42 1,0919 321 1,0558 339Novembro 380 0,51 1,0921 415 1,0556 438Dezembro 416 0,78 1,0903 454 1,0545 478TOTAL 3.918 4.258 - - 4.524Crescimento % 6,25(comparativo 2016 x 2015)Crescimento Médio % 4,95(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)Crescimento Nominal - Ano Elaboração 2015 % 36,27(arrecadação dos 1º semestre/2015 x 1º semestre/2014)

ANEXO 2FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIAS DAS ARTES - FUNCARTEPRESIDENTE: DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃOTÉCNICA RESPONSÁVEL: ARIVALDA BEZERRA DA SILVA – COORDENADORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRAMETODOLOGIA DE CÁLCULO PARA PREVISÃO DA ARRECADAÇÃODURANTE O EXERCÍCIO 2016

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTE VALORES EM MIL

16.00.19.00.01 Serviços Recreativos e Culturais 222 30.000

17.30.00.00.01 Transferências de Instituições Privadas 222 70.000

17.30.00.00.01 Transferências de Instituições Privadas (Parcerias) 291 1.500.000

17.61.99.00.01 Outras Transferências de Convênios da União 281 6.000.000

17.61.99.00.01 Outras Transferências de Convênios do Estado 281 2.000.000

1) TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS: Proveniente de Convênios e Parcerias com Instituições como:

BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COSERN, AMBEV, SEBRAE, SESC, MOINHO M. DIAS, ETC.

2) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS DA UNIÃO: Proveniente de captação de recursos em face da Lei

ROUANET/MINISTÉRIO DA CULTURA.

3) OUTRS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS DO ESTADO: Proveniente de Convênios e Parcerias com o Governo

do Estado do Rio Grande do Norte, através de seus Órgãos e Entidades.


ANEXO 4PREFEITURA MUNICIPAL DO NATALSECRETÁRIA:JUSTINA IVA DE ARAÚJO SILVATÉCNICA RESPONSÁVEL: SIRLIA FERNADES DE LIRA - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO - APAPREVISÃO DE RECEITAS PARA O ANO DE 2016CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTE VALOR PREVISTO17.24.01.00.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério – FUNDEB. 131 R$ 159.494.797,61 13.25.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB. 131 R$ 1.389.359,18

17.24.02.00.01Transferências de Recursos Complementação da União do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB

131 R$ 16.824.960,00

17.61.02.00.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas Educação. 181 R$ 3.996.946,91 13.25.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FNDE. 185 R$ 741.977,08 17.21.35.01.01 Contribuição do Salário-Educação. 185 R$ 7.236.789,26 17.21.35.99.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE. ProInfância/PAC. 185 R$ 17.591.698,1717.21.35.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 185 R$ 4.462.500,0017.21.35.99.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE. Brasil Alfabetizado 185 R$ 160.000,00 17.21.35.99.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE. Projovem 185 R$ 1.145.430,00

17.21.35.99.01Transferência direta de recursos repassados pelo FNDE aos municípios e ao Distrito Federal a título de Apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil - Brasil Carinhoso.

185 R$ 2.460.415,00

17.21.35.99.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE. E.I. Manutenção 185 R$ 1.013.978,23 TOTAL R$ 216.518.851,44

Detalhamento de Transferência de Recursos - Fonte 131 - Fundeb

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTEITEM

VALOR PREVISTO17.24.01.00.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério – FUNDEB. 131 R$ 159.494.797,61

Memória e Metodologia de Cálculo

a) FUNDEB: Cálculo com base no Art. 15, III, da lei 11.494, de 20 de junho de 2007; Portaria Interministerial nº. 17, de 29 de dezembro de 2014 e Resolução/MEC nº. 08 de 25 de julho de 2012.

b) Cálculo dos valores:- Para 2015, o valor anual aluno (anos iniciais - séries urbanas do ensino fundamental) é de R$ 2.576,36, de acordo com a portaria Interministerial nº 17, de 29/12/14.- A estimativa para o ano de 2016 considera uma variação de 8% sobre o valor aluno estimado para 2015 (R$ 2.576,36).

c) Projeção de Matrícula:

d) A projeção de crescimento da rede foi obtida com base nos dados oficiais de matrículas da Educação Básica consideradas no FUNDEB de 2014; na capacidade de atendimento com a construção de novas unidades escolares.

Modalidade Creche IntegralPonderação 1,30Alunos (A) 4.600Valor (B) R$ 3.617,21 Total (AxB) R$ 16.639.170,60 Modalidade Creche ParcialPonderação 1,00Alunos (A) 300Valor (B) R$ 2.782,47 Total (AxB) R$ 834.741,00 Modalidade Pré-Escola IntegralPonderação 1,30Alunos (A) 0Valor (B) R$ 3.617,21 Total (AxB) R$ 0,00 Modalidade Pré-Escola ParcialPonderação 1,00Alunos (A) 7.250Valor (B) R$ 2.782,47 Total (AxB) R$ 20.172.907,50 Modalidade Anos IniciaisPonderação 1,00Alunos (A) 15.868Valor (B) R$ 2.782,47 Total (AxB) R$ 44.152.233,96 Modalidade Anos FinaisPonderação 1,10Alunos (A) 10.421Valor (B) R$ 3.060,72 Total (AxB) R$ 31.895.731,86 Modalidade EJAPonderação 0,80Alunos (A) 5.147Valor (B) R$ 2.225,98 Total (AxB) R$ 11.457.098,47 Modalidade Tempo IntegralPonderação 1,30Alunos (A) 8.082Valor (B) R$ 3.617,21 Total (AxB) R$ 29.234.299,30 Modalidade Educação EspecialPonderação 1,20Alunos (A) 1.530Valor (B) R$ 3.338,96 Total (AxB) R$ 5.108.614,92

Nota: 1. Banco Central do Brasil. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf Acesso em: 26 de mar. 2014.CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTE VALOR PREVISTO


17.24.02.00.01Transferências de Recursos Complementação da União do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB

131 R$ 16.824.960,00

Memória e Metodologia de CálculoValor obtido com base na Portaria Interministerial de nº 17, de 29 de dezembro de 2014.Cálculo 2015: Valor médio mensal=R$ 1.242.000,00x12 meses= R$ 14.912.000,00 Cálculo 2016: Valor 2015 + 8% =R$ 14.912.000,00 + R$ 1.192.960,00= R$ 16.824.960,00

Detalhamento de Transferência de Recursos de Convênios - Fonte 181CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTE VALOR PREVISTO17.61.02.00.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas Educação. 181 R$ 3.996.946,91Memória e Metodologia de Cálculo Estimativa baseada no total dos projetos oriundos do convênio 656979/2009 com o FNDE e outros Municípios.Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb e Salário EducaçãoCÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTE VALOR PREVISTO13.25.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB. 131 R$ 1.389.359,18


*- Cálculo realizado com base nos rendimentos do FIC Curto Prazo acumulado 12 meses/Banco do Brasil - 29/06/2015= 8,711%- Para efeito de cálculo, foi considerado que a rentabilidade incidirá sobre 10% dos recursos repassados. Prev. Rec. Rep. Percentual RentabilidadePrevisão de Rendimentos dos Recursos Repassados 2016 = R$ 159.494.797,61 10% R$ 15.949.479,76 R$ 1.389.359,18

*http://www37.bb.com.br/portalbb/tabelaRentabilidade/rentabilidade/gfi7,802,9085,9089,6.bbx?tipo=1&nivel=500

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTE VALOR PREVISTO13.25.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FNDE. 185 R$ 741.977,08


-Cálculo realizado com base nos rendimentos do FIC Curto Prazo acumulado 12 meses/Banco do Brasi - 29/06/2015 = 8,711%- Para efeito de cálculo, foi considerado que a rentabilidade incidirá sobre 25% dos recursos repassados. Prev. Rec. Rep. Percentual RentabilidadePrevisão de Rendimentos dos Recursos Repassados 2016 = R$ 34.070.810,66 25% R$ 8.517.702,67 R$ 741.977,08

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTE VALOR PREVISTO

Memória e Metodologia de CálculoTotal das Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE. 185 R$ 34.070.810,66 Total das Receitas diretas da fonte 185.

Detalhamento das Receitas Diretas da Fonte 185 - Salário Educação e PróInfânciaCÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTE VALOR PREVISTO17.21.35.01.01 Contribuição do Salário-Educação 185 R$ 7.236.789,26


a) Contribuição do Salário-Educação: Cálculo realizado com base na Portaria nº. 39, de 06 de fevereiro de 2015, Art. 2°, que trata do detalhamento dos coeficientes e do valor estimado da Quota Estadual e Municipal do Salário Educação. b) Conforme Anexo II da citada Portaria, a estimativa de repasse de recursos da quota prevista para o município em 2015 foi R$ 6.800.854,49 (Seis milhões, oitocentos mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).c) Segundo projeções do mercado financeiro e meta do Banco Central, a inflação para 2015 deverá ser de 4,5%1. Porém, para efeito de estimativa de receita será utilizada a taxa efetiva da inflação em 2014 que foi de 6,4%.d) A partir da estimativa de repasse em 2015, projetou-se o percentual de crescimento constante para o período 2016 a 2018 = 6,4%PREVISÃO DE REPASSE DE RECURSOS EM 2016 (valor de 2015 x 6,4%) = 6.800.854,49 435.934,77 7.236.789,26

Nota: 1. Banco Central do Brasil. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf Acesso em: 26 de mar. 2015.

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTE VALOR PREVISTO17.21.35.99.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE. ProInfância/PAC. 185 R$ 17.591.698,17


Para 2015a) Estimativa com base no percentual de 11% do valor de R$ 18.321.226,74 referente a construção de 15 CMEIs = R$ 2.015.334,94b) Valor com base nos Termos de Compromisso nºs 201300416, 201400811 e 201401166, referente a mobiliário e equipamento do Programa ProInfância = R$ 316.755,17Total = a + b = R$ 2.015.334,94 + R$ 316.755,17 = R$ 2.332.090,11Para 2016a) Estimativa com base no percentual restante de 89% do valor de R$ 18.321.226,74 referente a construção de 15 CMEIs = R$ 16.305.891,80b) Valor com base nos Termos de Compromisso nºs 201500213, 201500211 e 201401166, referente a mobiliário e equipamento do Programa ProInfância = R$ 1.285.806,37Total = a + b = R$ 16.305.891,80 + R$ 1.285.806,37 = R$ 17.591.698,17

Detalhamento das Receitas Diretas da Fonte 185 - PNAECÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTE VALOR PREVISTO17.21.35.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 185 R$ 4.462.500,00


a) Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Calculado com base na Resolução CD/FNDE nº. 38, de 16 de julho de 2009, e Resolução de CD/FNDE nº. 08, de 14 de maio de 2012, que altera a redação do inciso II do Art. 30 da Resolução de nº. 38.b) Conforme Resolução, o valor per capita por aluno está assim definido: Pré-escola:R$ 0,50 (cinqüenta centavos de real), Ensino Fundamental e EJA: R$ 0,30 (trinta centavos de real); Creches: R$ 1,00 (um real); Programa Mais Educação: R$ 0,90 (noventa centavos de real).c) Censo 20141, os dados de matrícula foram os seguintes: Educação Infantil com 11.033 alunos – sendo 4.186 em creches e 6.847 na pré-escola; Ensino Fundamental (Parcial) com 27.049 alunos; Ens. Fund. Educação Integral – 8.167 alunos e Educação de Jovens e Adultos (EJA) com 5.262 alunosd) A projeção de crescimento da rede foi obtida com base nos dados oficiais de matrículas da Educação Básica consideradas no FUNDEB de 2014; na capacidade de atendimento com a construção de novas unidades escolares.e) a fórmula apresentada na tabela corresponde a: TR (transferência de recursos) = Número de alunos x Número de dias (200) x Valor per capita

Modalidade 2016Matríc. Anterior Valor Total

Creche 4.185 1,00 837.000,00 Pré-escola 6.777 0,50 677.700,00 Ens. Fund. 27.819 0,30 1.669.140,00 EJA 5.147 0,30 308.820,00 Tempo Int. 8.082 0,60 969.840,00 Total R$ 4.462.500,00

Nota:1. O repasse de recursos é realizado com base na matrícula do ano anterior.2. Os alunos na educação em tempo integral recebem R$ 0,90, sendo que R$ 0,30 já estão contabilizados no total de matrículas do ensino fundamental.

Detalhamento das Receitas Diretas da Fonte 185 - Brasil AlfabetizadoCÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTE VALOR PREVISTO17.21.35.99.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE. Brasil Alfabetizado. 185 R$ 160.000,00



a) Programa Brasil Alfabetizado – Calculado com base na Resolução CD/FNDE n°44, de 05 de setembro de 2012, Art. 21.b) Para o período 2015/2018 projeta-se o atendimento de 2.000 jovens e adultos por ano – sendo 2.000 na Zona Urbana.Considerações gerais para o cálculo dos valores:- Número médio estimado de 20 alunos por sala – Zona Urbana – e 10 alunos por sala – Zona Rural;- Bolsa Classe I (alfabetizador uma turma): R$ 400,00- Bolsa Classe II (alfabetizador uma turma/população carcerária ou jovens em cumprimento de medidas socioeducativas): R$ 500,00- Bolsa Classe III (alfabetizador duas turmas): R$ 600,00- Bolsa Classe IV (alfabetizador/coordenador): R$ 600,00- Bolsa Classe V (alfabetizador duas turmas/população carcerária ou jovens em cumprimento de medidas socioeducativas): R$ 500,00- Duração do Programa: 8 mesesFórmula a ser aplicada: VA = {[(Ar/10) x 400 x m] + [(Au/20) x 400 x m]} x 0,50Onde:VA: valor de apoioAr: número de alfabetizandos da zona ruralAu: número de alfabetizandos da zona urbana10: número médio referencial de alfabetizandos nas salas de aula rurais20: número médio referencial de alfabetizandos nas salas de aula urbanas400: valor, em R$, da bolsa de referênciam: número de meses do Programa por parceiroO repasse de recursos para a Entidade Executora – SME em 2016 – será o seguinte:VA = [[(0/10) X 400 X 8] + [(2.000/20) X 400 X 8)] X 0,50 = R$ 160.000,00

Detalhamento das Receitas Diretas da Fonte 185 - ProjovemCÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTE VALOR PREVISTO17.21.35.99.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE. Projovem. 185 R$ 1.145.430,00


a) Programa Nacional de Inclusão de Jovens e Adultos – Projovem Urbano. Calculado com base na Resolução CD/FNDE n°08, de 16 de abril de 2014.b) Estimativa da receita inicial baseada no atendimento de 1500 alunos (primeira etapa); atendimento de 1400 alunos (segunda etapa); atendimento de 1300 alunos (terceira etapa); serão repassados recursos em 3 (três) parcelas, que somadas demonstram o valor do repasse total do projeto; apenas os valores referentes a 2 (duas) parcelas de cada adesão deverão ser repassadas aos municípios por ano.c) Para efeito de estimativa de cálculo, o número de atendimento será o mesmo, mantendo o valor de repasse constante no período 2014/2017.

1) Cálculo da Parcela 1: Vp1 = MP1 x [(m x 89% x Vpc) + (18 x 1% x Vpc) + (12 x 10% x Vpc)] + MP1 x R$ 54,00 Vp1 = 1500 x [(6 x 89% x R$ 165,00) + (18 x 1% x R$ 165,00) + (12 x 10% x R$ 165,00)] + 1500 x R$ 54,00 Vp1 = 1500 x [(881,10) + (29,70) + (198,00)] + 1500 x R$ 54,00 Vp1 = 1500 x [1.108,80] + 1500 x R$ 54,00Vr1 = R$ 1.744.200,00

2) Cálculo da Parcela 2: Vp2 = AF2 x [(m x 89% x Vpc) + (6 x 10% x Vpc)] Vp2 = 1400 x [(6 x 89% x R$ 165,00) + (6 x 10% x R$ 165,00)] Vp2 = 1400 x [(881,10) + (99,00] Vr2 = R$ 1.233.540,00

3) Cálculo da Parcela 3: Vp3 = AF3 x [(m x 89% x Vpc) Vr3 = 1300 x [(6 x 89% x R$ 165,00) Vr3 = R$ 1.145.430,00

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTE VALOR PREVISTO

17.21.35.99.01Transferência direta de recursos repassados pelo FNDE aos municípios e ao Distrito Federal a título de Apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil - Brasil Carinhoso - Resolução N°1/2014 do FNDE/MEC.

185 R$ 2.460.415,00

Memória e Metodologia de CálculoEm 2014, o repasse de recurso foi de R$ 2.460.415,00.Para o período de 2015 e 2016, será considerado o mesmo valor.

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FONTE VALOR PREVISTO17.21.35.99.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE E.I. Manutenção 185 R$ 1.013.978,23


a) Valor obtido com base na Resolução/CD/FNDE Nº 15 de 16 de maio de 2013 e Portaria Interministerial nº. 17, de 29 de dezembro de 2014, conforme a seguinte fórmula:

{[(nCI x vCI) + (nCP x vCP) + (nPEI x vPEI) + (nPEP x vPEP)] /12} x nmf

Para 2015Considerado o valor do saldo bancário de 31/01/2015 = R$ 909.695,52

Para 2016Considerado o valor com base na estimativa de atendimento previstas com a construção de novas unidades do ProInfância para 10 meses de funcionamento.Em 2016 = 251 creche integral + 111 pré-escola parcial = R$ 1.013.978,23

ANEXO 5SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSURPREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBNOS –RANIERE DE MEDEIROS BARBOSATÉCNICA RESPONSÁVEL :ARNÓBIO DA SILVA TRINDADE JÚNIOR QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO DE RECEITA – SEMSUR

RECEITA FONTEPREVISÃO

2016Taxa de utilização de área de domínio público 111 84.933,61Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 111 ---------------Taxa de cemitérios 111 83.097,29Contribuição para custeio dos serviços de Iluminação Pública - COSIP 111 46.213.618,51Receita de remuneração de Depósitos Bancários 111 58.082,22

Para elaboração do valor relacionado à Contribuição para Custeio dos serviços de Iluminação Pública – COSIP utilizou-se a expectativa do crescimento vegetativo do Parque de Iluminação, percentual em torno de 0,5% como também os programas de Expansão da Rede de Iluminação onde há um crescimento de 1,0% e a projeção de inflação para o ano de 2015 que gira em torno de 4,5%. Para as demais receitas a metodologia usada foi a previsão da inflação para o ano de 2015 que gira em torno de 4,5%, como também previsibilidade de arrecadação da Secretaria Municipal de Tributação - SEMUT.


ANEXO 6SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTASILZAMAR SILVA PEREIRAPREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Em R$ 1.000

PREVISÃO ESTIMATIVA DA RECEITA - LOA 2016

Discriminação Fonte Valor Previsto 2016

Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS 184* 291

Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 184 4.229

API – Programa de Atenção a Pessoa Idosa 184 -

PETI – Programa de Erradicação do Trab. Infantil 184 -

Projovem Adolescente 184 -

Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Combate a Fome 181 1.600

Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Assistência Social 181 1.860

Outras Transferências dos Estados 181 -

Outras Transferências dos Municípios 181 -

- RECURSOS ESTIMADOS FONTE 184* Valor estimado baseado na taxa média de 5% a.a.- As taxas (5,00%) de remuneração dos depósitos bancários referente ao Fundo BB curto prazo Administrativo Supremo foram estimadas baseadas na média da taxa nominal dos últimos 3 anos (2012/2013/2014);- O percentual dos recursos a serem transferidos pelo FNAS a esta Secretaria nos anos de 2016 a 2018 foram estimados levando-se em consideração a média dos valores efetivamente transferidos ao Fundo Municipal de Assistência Social- FUMAS nos anos de 2012/2013/2014 acrescido das metas da inflação de 7,9% e 5,1% previstas, pelo Banco Central do Brasil, para os anos de 2015 e 2016 respectivamente.- RECURSOS RECEBIDOS FONTE 181Os recursos recebidos nesta fonte destinam-se execução de projetos que têm sua duração pré estabelecida. Assim, os recursos recebidos nesta fonte dependem da quantidade de projetos apresentados e aprovados pelas entidades concedentes, que no caso da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS comumente são o Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) e do Ministério do Desenvolvimento e Combate a Fome(MDS) . Vale salientar que nesta fonte também são recebidos recursos do Programa Bolsa Família, esses são calculados, pelo próprio FNAS, de acordo com indicadores que compõem o Índice de Gestão Descentralizada (IGD). - RECURSOS ESTIMADOSPara o período de 2016 os recursos projetados estão balizados nos convênios já pactuados com o MTE, para o serviço de Intermediação de Mão de Obra Qualificada que tiveram início no ano de 2014 e se prolongará até 2017. Outro recurso considerado refere-se ao projeto já aprovado pelo MTE na Área de Economia Solidária iniciado em junho de 2014. Consideramos ainda o projeto concluído pela equipe de Qualificação Profissional para alavancar a ação do Projovem Trabalhador que está aguardando abertura do Sistema de Convênios para sua inclusão a partir de 2016. Em face aos projetos já aprovados e aos propostos estimamos um percentual de crescimento anual dos recursos da fonte 181-Convênios, de 60% para o ano de 2016 em relação aos recursos planejados para 2015 .

ANEXO 7SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – LUIS ROBERTO LEITE FONSECATÉCNICO:RESPONSÁVEL PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016

PREVISÃO DE RECEITA PARA O ANO DE 2016

Discriminação FonteValor Previsto (R$) 2016

11.21.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 111 1.021.484,34

17.21.33.00.01

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo 183 333.843.842,06

Atenção Básica 183 53.646.586,80

Assistência de Média e Alta Complexidade 183 244.203.423,12

Vigilância em Saúde 183 7.578.044,18

Assistência Farmacêutica 183 6.861.870,24

Gestão do SUS 183 1.859.917,72

Investimento na Rede de Serviços de Saúde 183 19.694.000,00

13.25.01.03.01 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinculados - Fundo a Fundo (1% aa) 183 3.338.438,42

17.22.33.00.01 Transferência de Recursos do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS 183 64.587.760,64

13.25.01.03.02 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinculados - SUS Estado (1% aa) 183 645.877,61

17.61.01.00.01 Transferência de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 181 1.892.000,00

13.25.33.03.03 Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinculados - SUS União (1% aa) 181 18.920,00

17.62.01.00.01 Transferência de convênios do Estado - Sistema Único de Saúde - SUS 181 -

13.25.33.03.04 Receita de remuneração de depósitos bancários - convênios Estado (1%) 181 -

TOTAL GERAL R$ 405.348.323,07

COMPONENTE SUBCOMPONENTE AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA RECEITA 2016 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADAFONTE ATO NORMATIVO

FEDERAL ESTADUAL FONTE 181 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO

PAB - FIXO PAB-FIXOPAB Fixo = Pop Natal 2014 (862.044 hab X R$ 23,00 /ano)

19.827012,00 Port. GM/MS 1409 de 10/07/13.


PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

PAB VARIÁVELPROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- REFORMAS

Reformas de UBS - 20 X R$ 150.000,00= R$ 3.000.000)

3.000.000,00

Port. GM/MS 339, 340,341 de 04/03/13. Port. GM/MS 1345 de 05/07/13; Port. 3278 de 26/12/13; Port. 1184 de 30/05/14; Port. 2308 de 23/10/14; Port. 2804 de 18/12/14.

PAB VARIÁVEL

INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL (IMPLANTAÇÃO)

ESB - Implantar 15 equipes x R$ 7.000,00/equipe = R$ 105.000,00.

105.000,00 Port. GM/MS nº 2.488 de 21/10/2011, Port GM/MS nº 3066 de 23/12/2008 e portaria 978 de 16/05/12

SAÚDE BUCAL - SBESB 123 equipes (108 existentes + 15 novas) x R$ 2.230,00/eq/mês x 12 meses

36291.480,00


INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF

NASF = R$ 20.000,00 para implantação x 04 eq NASF 1 (parcela única)

80.000,00 Port. GM/MS nº 548 de 04/04/2013 e 978 de 16/05/12

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

PACS - 660 ACS x R$ 1.014,00/ACS x 12 MESES- (560 existentes + 100 a implantar) = 710

8.030.880,00

Port. GM/MS nº 2.488 de 21/10/2011; Port. nº 3178 de 19/10/10 e Port. 459, de 15 de março 2012 (ACS) e Port GM/MS 314 de 5/03/2014

INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

PACS (710 ACS x R$ 1.014,00,00/ACS x 13º salário)

719.940,00 Port GM/M 314 de 5/03/2014


PAB VARIÁVEL

SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

ESF (131 equipes implantadas + 20 novas = 151 equipes. Equipes ESF- 61 (41 exist + 20 novas) x R$ 7.130,00/eq/mês x 12 meses)= R$ 5.219.160,00. Equipes com ESF PROVAB e ESF MAIS MÉDICOS = 90 X R$ 4.000,00 X 12= R$ 4.320.000,00

9.953.160,00 Port. GM/MS nº 2.488 de 21/10/2011, Port GM/MS nº 3066 de 23/12/2008 e portaria 978 de 16/05/12

NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

R$ 20.000,00 de custeio mensal x 12 meses x 7 eq do NASF1 (3 existentes + 4 novas)

1.680.000,00 Port. GM/MS 548 de 04/04/13.

PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

PMAQ (108 ESF - sendo 85 x R$ 1.700,00= 144.500,00 e 23 x R$ 5.100,00= 117.300,00) / ESB 89x R$ 74.500,00 /(NASF1 03 x R$ 5.000,00 = 15.000,00) = 351.300,00 X 12 meses = R$ 4.215.600

4.215.000,00 Portaria nº. 1.654 de 19 de julho de 2011; Port. 535 de 03/04/2013 e Port. 562 de 04/04/2013

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSEPSE = 60 escolas (30.000 alunos atendidos)

150.000,00 Port. nº 1.861 GM/MS, de 4/09/2008 e Port. nº 1413 GM/MS de 10 julho 2013

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIARCusteio EMAD TIPO I = (1 x R$ 50.000,00 x 12)

600.000,00 Portaria Nº. 2029 de 24/08/2011e Port. Nº. 2527 de 27/10/2011 Port. Nº. 963 de 27/05/2013 Port. 1505 24/07/2013


PAB VARIÁVEL

INCENTIVO ADICIONAL PSF (IMPLANTAÇÃO)

20 novas ESF x R$ 20.000,00 (parcela única)

400.000,00 Port. GM/MS nº 2.488 de 21/10/2011, Port GM/MS nº 3066 de 23/12/2008 e portaria 978 de 16/05/12

CONSULTÓRIO NA RUACusteio de 03 Equipes de Consultório na Rua modalidade II= 3 X R$ 27.300,00 X 12= R$ 982.800,00

982.000,00 Portaria n° 1.238 de 06/06/2014

EXTRA RECURSOS ABVS - APOIO SESAPRepasse mensal de R$ 85.392,90 x 12= 1.024.714,80

1.024.714,80 Portaria.nº 166GS/SESAP de 15/12/2009. Portaria 242 GS/SESAP de 30/06/14

SUBTOTAL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE/AÇÃO/ESTRATÉGIA 52.621.872,00 1.024.714,80 TOTAL DO BLOCO AB 53.646.586,80

BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

MAC/LIMITE FINANCEIRO

LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL - CUSTEIO

01 CAPS AD III Norte (R$ 105.000,00 x 08+ 4 x 84.134,00) + 01 CAPS AD III Leste (R$ 105.000,00 x 12) + 01 CAPS i Oeste (R$ 32.130,00 x 12 meses) + 01 CAPS III Leste (R$ 105,000,00 x 12 meses) + 01 CAPS II Oeste (R$ 33.086,25 x 12)+ 3 SRT tipo II (3 x 20.000,00 x12) 2 UAA Norte e Oeste (25.000,00 x 12 + 25.000,00x6)

5.649.131,00

Portaria 3089 de 23/12/2011; 3090 de 23/12/2011; Port. 1966 de 10/09/2013; Port. 121 de 25/01/12 republicada; 615 de 15/04/2013

TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)

Repasse mensal no valor de 153.866,01 X 12 para o CRI (habilitado como CER III) que tem gestão dupla (SMS e SESAP)

1.846.329,12

TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)

FNS: repasse mensal do FNS no valor de 520,83 X 12

6.249,96

TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Limite Financeiro MAC AMB e HOSP POP NATAL e referenciada - (R$128.031.471,56) Repasse do convenio SESAP a SMS (R$50.000,00).

128.031.471,56 50.000.000,00 PORTARIA Nº 81, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2014

CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Custeio CEO tipo II Norte: (R$ 11.000,00 x 12 meses) + CEO tipo II Oeste: (R$ 11.000,00 x 12 meses) + CEO tipo III Leste: (R$ 19.250,00 x 12 meses)

495.000,00 Port. GM/MS nº 1.341 de 13/06/2012

CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - REDE VIVER SEM LIMITES -ADESÃO

Custeio com adesão à CER: CEO tipo III Leste: 3.850,00 x 12; CEO tipo II Norte: 2.200,00 x 12 =

72.600,00 Port. GM/MS nº 1.341 de 13/06/2012

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC e RAU)

Custeio - Serviços Qualificados: 03 USA (3 x 48.221,00= 144.663,00 )+ 09 USB (9 x 21.919,00 = 197.271,00) + 01 CRU (112.224,00) + 02 VIR (2x 48.221,00= 96.442,00) + 7 motolâncias ( 7 x 7.000,00= 49.000,00). Repasse mensal de R$ 599.600,00 X 12 meses.

7195.200,00 3.597.600,00 Port. GM/MS nº 1010 de 21/05/2012 e portaria 1473 dejul/2013


FINANCIAMENTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

01 CEREST x R$ 30.000,00/mês x 12 meses

360.000,00 Portaria nº 2.728 de 11/11/2009 , portaria n° 1823 23/08/2012 e Portaria n° 1367/2014

LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA

Custeio de Leitos: UTI Neo, Adulto, Pediátrico, GAR, UCI.a) Outros Hospitais R$ 320.881,54 x 12 =3.850.578,48+ R$ 43.800,00 x 12 =525.600,00b) VARELA SANTIAGO - 10 leitos UTI Neonatal tipo II (10 X 365 dias X R$ 800,00 X R$ 0,90) =2.628.000,00

7.004.178,48

Portaria nº 904 de 29/05/2013(Revogada pela Portaria nº 11 de 07/11/2015) Portaria nº 1.020 de 29/05/2013 Portaria nº 1.459 de 24/06/2011; Port 1135 de 23/05/2014; Port. 394 de 20/05/2014

TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP)

Leitos do Hospital Municipal de Natal08 leitos pediátricos/ano (08 x 365 dias x 300,00 x 0,85 =744.600,00) 05 leitos saúde mental/ano - IMPLANTAÇÃO (5 x 4.000,00 =20.000,00); CUSTEIO (5 x 365 dias x 300,00 x 0,85 =465.375,00); 35 leitos de clínica médica/ano (35 x 365 dias x 300,00 x 0.85 =3.257.625,00) 22 leitos de clínica cirúrgica (150 (AIH)/mês x 850,00 (Méd. de proc.) x 12 =1.530.000,00) e 10 leitos de UTI (10 x 365 dias x 800,00 x 090 =2.628.000,00)

8.645.600,00

Port. 2395 de 11/10/2011; Port. 2236 de 01/10/2012; Port. 148 de 30/01/2012; Port. 349 de 29/12/2012; Port. 1615 de 26/07/2012 e Port. 2809 de 07/12/2012 e Port. 2042 de 18/09/2013

TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO - 00098585

UPA Habilitada e Qualificada Para custeio:UPA tipo III Esperança : (R$ 500.000,00 x 12 meses) + UPA tipo II Pajuçara = (R$ 300.000,00 x 12 meses) + UPA tipo II Planalto = (R$ 300.000,00 x 6 meses) + UPA tipo II Soledade = (R$ 300.000,00 x 12 meses)

15.000.000,00 7.500.000,00 Port. GM/MS nº 342 de 04/03/2013.

MAC/FAEC

FAEC SIA

FAEC AIHEstimativa com base na série histórica do FNS de 2010 a 2014 e crescimento de 10% ao ano.

8.000.000,00 Portaria GM/MS nº 204 de 29/01/2007.

FAEC ELETIVAS SUBTOTAL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE/AÇÃO/ESTRATÉGIA 183.105.823,12 61.097.600,00 TOTAL DO BLOCO MAC 244.203.423,12

BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

BÁSICO DA AF

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Pop. estimada IBGE ano 2014 = 862.044 hab. R$ 5,10/Hab.Ano (UNIÃO-MS) |R$ 2,36/Hab.Ano(Municipio) | R$ 2,36 /Hab.Ano (Estado )

4.396.424,40 2.034.423,84 Portaria GM/MS nº 1.555 de 30/07/2013

FINANCIAMENTO DE INSUMOS - PROGRAMA DE CONTROLE DO DIABETES

R$ 0,50 Hab.Ano(Municipio) | R$ 0,50 Hab.Ano (Estado)

431.022,00 Portaria GM/MS nº 1.555 de 30/07/2013

SUBTOTAL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE/AÇÃO/ESTRATÉGIA 4.396.424,40 2.465.445,84 TOTAL DO BLOCO AF 6.861.870,24

BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

PFVPSPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

Parcela mensal R$ 374.728,75 x 12 meses de repasse anual (Teto do município)

4.496.745,00

Portaria GM/MS nº 3252/2009; 413/2010 e Pt conjunta nº 01/2010; PORT n 1378/2013; CIB RESOLUÇAO 19.06.13; Port. 1596 de 02/08/13

PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPS

PVVS

INCENTIVO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA INFLUENZA

Parcela mensal R$ 10.000,00 x 12 meses de repasse anual fundo a fundo

120.000,00 Portaria GM/MS nº 2.693/2011, de 17.11.11; 183 de 30.01.14

INCENTIVO QUALIF AÇÕES DE VIG E PROMO DA SAÚDE P/ HEPATITES VIRAIS HIV/AIDS E FORMULA INFANTIL AS CRIANÇAS VERTICALMENTE EXPOSTAS AO HIV

Parcela mensal R$ 53.449,75 de repasse anual fundo a fundo

641.397,00 Portaria nº 3276 de 26.12.13

INCENTIVO P/ AMPLIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PROJETO VIDA NO TRÂNSITO

Parcela anual R$ 200.000,00 cota única 200.000,00 Portaria nº 3.023, de 21.12.11

PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPS

PVVS

INCENTIVO AO FORTALEC DE AÇÕES DE PRÁTICAS CORPORAIS/ATIVIDADE FÍSICA

Repasse de custeio das Academias = 2 x R$ 3.000, 00 x 12 = R$ 72.000,00 (repasse anual)

72.000,00 Portaria GM/MS nº 1402 de 15/06/2011; 2684 de 08/11/2013

INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE

Parcela anual 563.592,48, repasse anual fundo a fundo

563.592,48 Portaria nº 2.804, de 06/12/12 e Portaria nº 2.757 de 11/12/2014

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE (PQAVS)

Parcela anual R$ 449.674,50 cota única 449.674,50 Portaria nº 2.703, Nov/13

CATEGORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - ANVISA

Parcela anual R$ 345.000,00 cota única 345.000,00 Portaria 2793 de 06/12/2012

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA

PFVISAAÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -

Piso Estruturante = Per capita de R$ 0,60/hab/ano X Pop. IBGE estimada 2014 (862.044) = R$ 517.226,40 fundo a fundo

517.226,40 Portaria GM/MS nº 1.998/2007 e Portaria nº 475, de 31.03.14

PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS

Piso Estratégico = Per capita de R$ 0,20/hab/ano x pop. IBGE estimada 2014 (862.044) parcela única = R$ 172.408,80.

######## Portaria 937 de 15/05/2013

EXTRA-TETO - RECURSOS DA TAXA DE ALVARÁ SANITÁRIO

Taxa de Alvará (Fonte 111) = Receita prevista de 2016 (683.267,12) acrescida de 15% = R$ 785.757,19

172.408,80 Lei Municipal nº 4.724/1995

SUBTOTAL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE/AÇÃO/ESTRATÉGIA 7.578.044,18 - TOTAL DO BLOCO VS 7.578.044,18


TX ALVARÁ SANITÁRIO 785.757,19SALDO DA TX NÃO EXECUTADA 235.727,16

BLOCO DE GESTÃO DO SUS

QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

QUALIFICAÇÃO DO SUS

QUALIFICAÇÃO DA REGULAÇÃO DO ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Estimativa para qualificação de ações no SUS

1.000.000,00

Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e Monitoramento

Custeio da Central de Regulação - R$ 37.800,00 x 12

453.600,00 Portaria GM/MS nº 1792 de 22/08/2012

IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO

INCENTIVO FINANCEIRO DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE CEGONHA

Reforma das Maternidades de Felipe Camarão - CPN (106.820,00) e Ambiência (96.570,03) e Quintas - Ambiência (249.747,69). Serão 3 parcelas de recurso p/ cada objeto.

346.317,72 Propostas Cadastradas no SISMOB

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)

Repassado em parcela única de R$ 60.000,00

60.000,00 Portaria GM/MS no 1738 de 19/08/2013

SUBTOTAL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE/AÇÃO/ESTRATÉGIA 1.859.917,72 - TOTAL DO BLOCO GSUS 1.859.917,72BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS

AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SUS

REQUALIFICAÇÃO DO SUS

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO

Construção de UBS- 08 X R$ 773.000,00= R$ 3.092.000,00) + 1 UBS (MIRAMANGUE - Fonte 181)

6.184.000,00 852.000,00 Port. GM/MS 339, 340,341 de 04/03/13.

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMA

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Ampliação de UBS - 02 x 250000,00 = 500.000,00

500.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA AMBIÊNCIA -REDE CEGONHA

Equipamentos para CPNI: R$ 100.000,00 100.000,00

Portaria nº 904 de 29/05/2013(Revogada pela Portaria nº 11 de 07/11/2015) Portaria nº 1.020 de 29/05/2013 Portaria nº 1.459 de 24/06/2011; Port 1135 de 23/05/2014

Equipamentos para Ambiência: R$200.00,00

200.000,00

EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO(CER) TIPO III

CER III (1.500.000,00) 1.500.000,00 Portaria 835 25/04/2012

CONSTRUÇÃO E REFORMA

CONSTRUÇÃO E REFORMA

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Reforma do Hospital dos Pescadores - FONTE 181

690.000,00

TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES - CONSTRUÇÃO

Construção de 1 CER tipo III (3.750.000,00)

3.750.000,00 Portaria 835 25/04/2012

TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL - CONSTRUÇÃO

02 CAPS AD III (2.000.000,00) + 01 CAPS III (1.000.000,00)

3.000.000,00 Portaria 3089 de 23/12/2011; 3090 de 23/12/2011; 1966 de 10/09/2013; 615 de 15/04/2013

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ZUL E NORTE) - Porte II

1 UPA tipo II SUL - (3.100.000,00) 3.100.000,00 Port. GM/MS nº 342 de 04/03/2013.

UNIDADE DE ACOLHIMENTO TERAPÊUTICA ADULTO

Construção de 2 UAA = 500.000,00 X 2 1.000.000,00 Portaria 615 de 15/04/2013

INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA

Construção de 2 Academia = 2 x 180.000,00 = R$ 360.000,00

360.000,00 Portaroa 2681 de 07/11/2013, Port. 2684 08/11/2013

REFORMA DO CCZAmpliar, Reformar e equipar o Centro de controle de Zoonozes- CCZ FONTE 181: 350.000,00

350.000,00 Convênio 886/2006 -

SUBTOTAL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE/AÇÃO/ESTRATÉGIA 19.694.000,00 - TOTAL DO BLOCO INV 19.694.000,00

FONTE 181 - CONV 1.892.000,00 TOTAL TODOS OS BLOCOS ESFERA FEDERAL 269.256.081,42TOTAL TODOS OS BLOCOS ESFERA ESTADUAL 64.587.760,64TOTAL EXTRA-TETO DOS BLOCOS ESFERA MUNICIPAL 1.021.484,34TOTAL EXTRA-TETO DOS BLOCOS CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 1.892.000,00TOTAL GERAL TODOS OS BLOCOS 336.757.326,40

ANEXO 8SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – STTUSECRETÁRIA: ELEQUICINA DOS SANTOS TÉCNICA RESPONSÁVEL: ROSEANE SABOIA RODRIGUES DE ARAÚJOMETODOLOGIA DE CÁLCULO PARA PREVISÃO DA RECEITA 2015PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016

DISCRIMINAÇÃO FONTEVALOR PREVISTO

201613.25.01.12 - Remuneração de Depósito Bancários – Multas de Trânsito. 121 98.416,5219.19.15.00 - Multas Prevista Legislação de Trânsito 121 7.733.014,5311.21.30.00 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - ALVARÁ 111 11.022,5416.00.13.05 - Serviços de Vistoria de Veículos 111 279.361,5119.19.50.00 -Multas por Auto de Infração 111 108.946,83

METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA PREVISSAÕ DA ARRECADAÇÃO DE TRÂNSITO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

RECEITASARRECADADO

2012 2013 2014 TOTAL

Remuneração de Depósito BancáriosMultas de Trânsito

143.836,18 38.768,88 74.133,68 256.738,74


Multas Previstas na legislação de Trânsito

TOTAL GERAL

6.539.088,29

6.682.924,47

6.740.325,08

6.779.093,96

6.893.668,01

6.967.801,69

20.173.081,38

20.429.820,12

PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCARIOS - MULTAS DE TRÂNSITOR$ 256.738,74/3 = 85.579,58 x 15% = R$ 98.416,52 2016PREVISÃO RECEITA DE MULTAS DE TRÂNSITOR$ 20.173,38 / 3 = 6.724.360,46x 15% = R$ 7.733.014,53 2016OBS: Média efetuada pelos valores bruto arrecadado nos últimos 03( três )anos.

ANEXO 9SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - -SEMAD – JANDIRA BORGES DE OLIVEIRATÉCNCO RESPONSÁVEL: EUDES CARNEIRO PREVISÃO DE RECEITAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016Em Milhares

Código Discriminação Fonte Valor Previsto2016

13.12.00.00.01 Arrendamentos 111 1.000,0016.00.02.00.01 Serviços Financeiros 111 390.969,7216.00.13.01.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 111 1.000,0016.00.13.99.01 Outros Serviços Administrativos 111 1.000,0019.21.99.00.01 Outras Restituições 111 1.000,0022.10.00.00.01 Alienação de Bens Móveis 111 1.000,00METODOLÓGIA DE CÁLCULO PARA PREVISÃO DA ARRECADAÇÃO EXERCÍCIO DE 2015COM BASE NUMA MÉDIA DE ARRECADAÇÃO DOS ÚLIMOS (SETE) MESES DE JANAEIRO A JULHO DE 2015

32.580,81 X 12 = 390.969,72

BASE LEGAL – Lei nº. 2173, de 30 de maio de 1976 e Decreto Nº. 7.706, de 02 de agosto de 2005 – Recursos do FUNTRAM – Fundo de Treinamento, Manutenção e Pesquisa Administrativa do Município. Percentual de 1% auferidos de juros de empréstimos e de taxas de concessão de aval dentre outros.

ANEXO 10INTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATAL - NATALPREVPRESIDENTE– HOMERO GREC CRUZ SÁTÉCNICA RESPONSÁVEL: ZÉLIA APARECIDA R. DE ALBUQUERQUE CABRALPREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Código Discriminação Fonte Valor Previsto2016

13.28.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência 13.28.00.00.01 Remuneração dos Investimentos – FUNCAPRE 111 27.909.489,2713.28.00.01.01 Remuneração dos Investimentos - FUNFIPRE 111 602.752,9013.28.00.02.01 Remuneração dos Investimentos - Taxa de Administração 261 1.190.470,3113.28.00.03.01 Remuneração dos Investimentos – Compensação Previdenciária 111 9.505,3913.28.00.04.01 Remuneração dos Investimentos - Servidores Ativos do NATALPREV 111 0,0013.28.00.04.01 Remuneração dos Investimentos - Aposentados e Pensionistas 111 233.635,3912.10.29.01.01 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - RPPS Verba (501) 111 54.333.818,0412.10.29.01.02 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - RPPS Verba (516) 111 34.161.467,0012.10.29.07.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Verba (501) 111 27.166.909,0212.10.29.07.02 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Verba (516) 111 17.080.733,5012.10.29.09.01 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS 111 2.989.971,7412.10.29.11.01 Contribuição Pensionista para o RPPS 111 848.744,4012.10.29.15.01 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Debito (FUNCAPRE) 111 5.221.794,3819.22.10.01.01 Compensação Financeira entre o Regime Geral e o RPPS 111 76.895,1397.40.01.00.00 Contribuição Previdenciária para Amortização de Deficit Atuarial (APORTE) 111 101.877.389,8716.00.13.00.05 Outros Serviços Administrativos (taxa de Administração) 261 7.199.663,36

13.28.00.00.01

Discriminação Mês de referência mio 2015 31/05/2015

Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor. 234.360.214,86 Saldo Total x média da taxa Selic x 12 318.733.699,00FUNCAPRE - conta corrente 9679-2 ( fonte 111) Mês 05 0,99% 2.325.790,77Saldo Total x média da taxa Selic x 12 12 27.909.489,27

13.28.00.01.01FUNFIPRE - conta corrente 9680-6 (fonte 111) Mês 05 4.672.068,47Saldo Total x média da taxa Selic x 12 0,99% 46.365,61 12 556.387,29

602.752,90

13.28.00.02.01TX. DE ADMINIS. - conta corrente - 9683-0 (FONTE 261) Mês 05 9.227.593,61Saldo Total x média da taxa Selic x 12 0,99% 91.574,64 12 1.098.895,67

1.190.470,31

13.28.00.03.01COMPENSAÇÃO - conta corrente 9682-2 (fonte 111) Mês 05 73.678,35Saldo Total x média da taxa Selic x 12 0,99% 731,18 12 8.774,21

9.505,3913.28.00.04.01 SERV. AT. NATALPREV conta corrente 9966-x (fonte 261) Mês 05 0,00


Saldo Total x média da taxa Selic x 12 0,99% 0,00 12 0,00

0,00

13.28.00.04.01APOSENTADOS conta corrente 9681-4 (fonte 111) Mês 05 1.810.958,61Saldo Total x média da taxa Selic x 12 0,99% 17.971,95 12 215.663,44

233.635,39

72.10.29.01.01Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil FUNFIPRE Mês 05 3.869.930,06RPPS verba( 501) mês de ref.05 x13+8% 13 50.309.090,78 8% 4.024.727,26

54.333.818,04

72.10.29.01.02Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil FUNCAPRE Mês 05 2.433.152,92RPPS verba( 516) mês de ref.05 x13+8% 13 31.630.987,96 8% 2.530.479,04

34.161.467,00

12.10.29.07.01Contribuição Servidor Ativo Civil RPPS - FUNFIPRE Mês 05 1.934.965,03 RPPS verba(501) mês de ref.05 x13+8% 13 25.154.545,39 8% 2.012.363,63

27.166.909,02

12.10.29.07.02Contribuição Servidor Ativo Civil RPPS FUNCAPRE Mês 05 1.216.576,46 verba (516) mês de ref.05x13+8% 13 15.815.493,98 8% 1.265.239,52

17.080.733,50

12.10.29.09.01Contribuição Servidor Inativo para o RPPS Mês 05 212.960,95 mês de ref.05 x13+8% 13 2.768.492,35 8% 221.479,39

2.989.971,74

12.10.29.15.01Contribuição Pensionista para o RPPS Mês 05 60.451,88 mês de ref.05 x13+8% 13 785.874,44 8% 62.869,96

848.744,40

12.10.29.15.01Rec. de Cont. Prev em Reg. de Parc de Débitos ao RPPS Mês 05 434.789,96mês de ref.:05x12x Tx. Selic(FUNCAPRE) 12 5.217.479,52 0,99% 4.314,86

5.221.794,38

10.10.29.13.01Compensação Financeira entre o Regime Geral e o RPPS Mês 05 6.344,96mês de ref.:05 x12x Tx. Selic 12 76.139,52 0,99% 755,61

76.895,13

Contribuição Previdenciária para Amortização de Déficit Atuarial (APORTE) Mês 05 7.256.224,35mês de ref.:025 x13+8% 13 94.330.916,55 8% 7.546.473,32

12.10.29.13.01 101.877.389,87

16.00.13.00.05Outros Serviços Administrativos Mês 05 555.529,58 12 6.666.354,96

8% 533.308,40 7.199.663,36

ANEXO 11AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNIÍCIPIO DE NATALDIRETOR PRESIDENTE: CLÁUDIO HENRIQUE PESSOA PORPINOTÉCNICO RESPONSÁVEL: KELLY BRITO ARAÚJODIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRAPREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016Discriminação Fonte Valor Previsto

2016Receitas e Concessões e Permissões - Serviços – ARSBAN 241 R$ 3.430.663,83Remuneração de Depósitos Bancários - ARSBAN 241 R$ 119.408,02Outras Transferências de Convênio da União 281 -Outras Transferências de Convênio dos Estados 281 -

MEMÓRIA DE CÁLCULOA ARSBAN arrecada mensalmente 1,5% (um e meio por cento) do faturamento efetivamente arrecadado da CAERN no município de Natal.Desta forma, a Tabela 1 a seguir demonstra a previsão realizada pela Companhia para arrecadação no próximo ano.

TABELA 1: ARRECADAÇÃO MENSAL – CAERNANO 2016 MÊS 2016JANEIRO R$ 17.793.791,75FEVEREIRO R$ 18.072.058,49MARÇO R$ 18.362.540,76ABRIL R$ 18.612.723,60MAIO R$ 18.845.619,26JUNHO R$ 19.046.497,80JULHO R$ 19.182.547,91AGOSTO R$ 19.362.002,75SETEMBRO R$ 19.601.833,70


OUTUBRO R$ 19.760.406,31NOVEMBRO R$ 19.925.890,36DEZEMBRO R$ 20.145.013,68TOTAL R$ 228.710.926,37Fonte: CAERNTendo como base a Tabela 1, elaboramos a previsão de arrecadação da ARSBAN, conforme Tabela 2 abaixo:

TABELA 2: ARRECADAÇÃO MENSAL - ARSBAN(1,5% DA ARRECADAÇÃO DA CAERN)ANO 2016 MÊS 2016JANEIRO R$ 266.906,87FEVEREIRO R$ 271.080,87MARÇO R$ 275.438,11ABRIL R$ 279.190,85MAIO R$ 282.684,28JUNHO R$ 285.697,46JULHO R$ 287.738,21AGOSTO R$ 290.430,04SETEMBRO R$ 294.027,50OUTUBRO R$ 296.406,09NOVEMBRO R$ 298.888,35DEZEMBRO R$ 302.175,20TOTAL R$ 3.430.663,83No tocante à previsão para Remuneração dos Depósitos Bancários realizamos os seguintes cálculos:1. Obtivemos os valores que foram arrecadados a título de Remuneração de Depósitos Bancários no ano de 2014;

TABELA 3: REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSARSBAN – 2014JANEIRO R$ 7.328,93FEVEREIRO R$ 6.858,44MARÇO R$ 7.091,40ABRIL R$ 7.403,40MAIO R$ 8.100,64JUNHO R$ 7.583,19JULHO R$ 9.179,77AGOSTO R$ 8.482,06SETEMBRO R$ 8.516,79OUTUBRO R$ 9.360,63NOVEMBRO R$ 8.585,47DEZEMBRO R$ 10.267,05TOTAL R$ 98.757,772. Tendo como base este valor, acrescentamos o percentual de 7% (sete por cento) ao ano e provisionamos o seguinte valor:

TABELA 4: PREVISÃO PARA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ARSBAN

2016 119.408,02Neste momento, não existe nenhuma previsão de Transferências para esta Autarquia advindas de Estados e/ou União (fonte 281).

ANEXO 12PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016SECRETÁRIO– MARCELO ROSADO MAIA BATISTACONTADORA: TATIANE VIRGÍNIA ROQUE

PREVISÃO DAS RECEITAS PARA O PROJETO DA LOA 2016

DESCRIÇÃO DA RECEITA FONTE Previsão para 2016FUNAM19 1121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 124 127.62621 1121.26.00 Taxa de Publicidade Comercial 124 121.23640 1121.21.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 124 1.474.18763 1919.35.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente 124 72.376 1761.99.00 Outras Transferências de Convênio da União 181 1 1762.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 181 1TOTAL 1.795.427FURB49 e 134 1333.01.00 Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Área Pública 123 3.754.000TOTAL 3.754.000DEMAIS RECEITAS36 1121.32.00 Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil 111 57.23316 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 111 2.540TOTAL 2.540SOMA TOTAL 5.551.967

NOTAS EXPLICATIVAS DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE RECEITA PARA 2016 (PREÇOS CORRENTES)VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS:PIB.14 - Estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2014 = 4,10% (quatro vírgula dez por cento), BACEN – Banco Central e COPOM (Comitê de Política Monetária). PIB.15 - Estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2015 = 1,45% (um vírgula quarenta e cinco por cento), BACEN – Banco Central e COPOM (Comitê de Política Monetária). INF.14– Estimativa Mensal de inflação para 2014-IPCA/BACEN - Expectativa de Mercado – Séries


2014 janeiro 0,55 0,55

fevereiro 0,69 1,24

março 0,92 2,18

abril 0,67 2,86

maio 0,46 3,33

junho 0,34 3,68

julho 0,25 3,94

agosto 0,29 4,24

setembro 0,4 4,66

outubro 0,5 5,19

novembro 0,57 5,78

dezembro 0,64 6,46

INF.15 – Inflação Mensal de 2016 - Real/Estimada IPCA/BACEN:

2015 janeiro 0,73 0,73

fevereiro 0,65 1,38

março 0,5 1,89

abril 0,56 2,46

maio 0,43 2,90

junho 0,3 3,21

julho 0,32 3,54

agosto 0,33 3,88

setembro 0,42 4,32

outubro 0,49 4,83

novembro 0,55 5,41

dezembro 0,55 5,99

As informações de inflação e PIB do exercício 2016 foram obtidas no site www.bcb.gov.br.O IPCA é o índice oficial do Governo Federal, é o termômetro para medição das metas inflacionarias contratadas com o FMI, a partir de julho/99.I - METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DE RECEITA PARA 20161 – A representação matemática está representada na seguinte equação, como modelo geral: FCA = (n2/100+1)*(PIB/100+1)*(n2/100+1)*(n2/100+1)*(n13/100+1)(Para cada mês, multiplicado pelo valor em R$ do mês que deseja atualizar)Onde:FCA = Fator de correção acumulado;n2 = Índice da inflação apurado do primeiro mês posterior ao mês que se quer corrigir;n13 = Índice de inflação do décimo segundo mês posterior ao mês que se quer corrigir;PIB = Efeito crescimento do PIB apurado;2 – Todos os valores estão em milhares.3 – Alterações na Legislação Tributária;

RECEITA Taxa de Controle e Fiscalização AmbientalCLASSIFICAÇÃO 11.21.21.00.01 2016ANO Arrecadado 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 31.495 0,55 1,0714 33.743 1,0665 35.988fevereiro 101.814 0,69 1,0770 109.656 1,0661 116.904Março 97.561 0,92 1,0813 105.491 1,0617 111.996Abril 56.076 0,67 1,0817 60.658 1,0605 64.329Maio 103.190 0,46 1,0847 111.934 1,0602 118.671Junho 232.813 0,40 1,0882 253.345 1,0598 268.486Julho 142.212 0,01 1,0925 155.373 1,0605 164.773Agosto 106.427 0,25 1,0931 116.334 1,0609 123.422Setembro 96.338 0,57 1,0913 105.138 1,0611 111.566Outubro 64.627 0,42 1,0919 70.565 1,0610 74.872Novembro 94.751 0,51 1,0921 103.478 1,0608 109.772Dezembro 150.067 0,78 1,0903 163.612 1,0599 173.408TOTAL 1.277.372 1.389.328 - - 1.474.187Crescimento Projetado % (comparativo 2016 x 2015) Crescimento Médio %(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)

RECEITA Taxa de Licença para Publicidade Comerciais, Industriais e Prestação de ServiçosCLASSIFICAÇÃO 11.21.25.00.01 2016ANO Arrecadado 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 83.826 0,55 1,0714 89.809 1,0665 95.784


fevereiro 270.809 4.147,00 1,0770 291.666 1,0661 310.945Março 4.147.600 0,92 1,0813 4.484.743 1,0617 4.761.288Abril 284.583 0,67 1,0817 307.838 1,0605 326.463Maio 173.236 0,46 1,0847 187.914 1,0602 199.224Junho 190.713 0,40 1,0882 207.532 1,0598 219.935Julho 190.713 0,01 1,0925 208.362 1,0605 220.968Agosto 125.862 0,25 1,0931 137.578 1,0609 145.960Setembro 92.790 0,57 1,0913 101.266 1,0611 107.457Outubro 100.043 0,42 1,0919 109.236 1,0610 115.903Novembro 70.648 0,51 1,0921 77.155 1,0608 81.848Dezembro 81.865 0,78 1,0903 89.255 1,0599 94.598TOTAL 5.812.688 6.292.354 6.680.374Crescimento Projetado % (comparativo 2016 x 2015) Crescimento Médio %(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica) RECEITA Taxa de publicidade ComercialCLASSIFICAÇÃO 11.21.26.00.01 2016ANO Arrecadado 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 4.757 0,55 1,0714 5.097 1,0665 5.436fevereiro 6.814 0,69 1,0770 7.339 1,0661 7.824Março 4.470 0,92 1,0813 4.833 1,0617 5.131Abril 4.976 0,67 1,0817 5.383 1,0605 5.708Maio 9.441 0,46 1,0847 10.241 1,0602 10.857Junho 8.503 0,40 1,0882 9.253 1,0598 9.806Julho 11.072 0,01 1,0925 12.097 1,0605 12.829Agosto 8.455 0,25 1,0931 9.242 1,0609 9.805Setembro 8.061 0,57 1,0913 8.797 1,0611 9.335Outubro 17.520 0,42 1,0919 19.130 1,0610 20.297Novembro 11.444 0,51 1,0921 12.498 1,0608 13.258Dezembro 9.475 0,78 1,0903 10.330 1,0599 10.949TOTAL 104.988 114.239 121.236Crescimento Projetado % (comparativo 2016 x 2015) Crescimento Médio %(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica) RECEITA Taxa de Licença para exeução de obras CLASSIFICAÇÃO 11.21.29.00.01 2016ANO Arrecadado 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 71.648 0,55 1,0714 76.762 1,0665 81.869fevereiro 133.052 0,69 1,0770 143.299 1,0661 152.771Março 135.406 0,92 1,0813 146.413 1,0617 155.441Abril 58.208 0,67 1,0817 62.965 1,0605 66.774Maio 217.922 0,46 1,0847 236.387 1,0602 250.614Junho 175.628 0,40 1,0882 191.116 1,0598 202.538Julho 173.628 0,01 1,0925 189.696 1,0605 201.173Agosto 103.280 0,25 1,0931 112.894 1,0609 119.772Setembro 265.664 0,57 1,0913 289.931 1,0611 307.657Outubro 272.853 0,42 1,0919 297.925 1,0610 316.109Novembro 268.012 0,51 1,0921 292.698 1,0608 310.500Dezembro 324.506 0,78 1,0903 353.797 1,0599 374.980TOTAL 2.199.807 2.393.883 2.540.199Crescimento Projetado % (comparativo 2016 x 2015) Crescimento Médio % (arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica) RECEITA Taxa de utilização de Área de Domínio PúblicoCLASSIFICAÇÃO 11.21.31.00.01 2016ANO Arrecadado 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 5.253 0,55 1,0714 5.628 1,0665 6.002fevereiro 6.979 0,69 1,0770 7.517 1,0661 8.013Março 46.167 0,92 1,0813 49.920 1,0617 52.998Abril 5.921 0,67 1,0817 6.405 1,0605 6.792Maio 13.534 0,46 1,0847 14.681 1,0602 15.564Junho 4.485 0,40 1,0882 4.881 1,0598 5.172Julho 5.575 0,01 1,0925 6.091 1,0605 6.459Agosto 5.690 0,25 1,0931 6.220 1,0609 6.599Setembro 2.277 0,57 1,0913 2.485 1,0611 2.637Outubro 4.256 0,42 1,0919 4.647 1,0610 4.931Novembro 7.525 0,51 1,0921 8.218 1,0608 8.718Dezembro 3.236 0,78 1,0903 3.528 1,0599 3.739TOTAL 110.898 120.219 127.626Crescimento Projetado %(comparativo 2016 x 2015) Crescimento Médio %(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)


RECEITA Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil CLASSIFICAÇÃO 11.21.32.00.01 2016ANO Arrecadado 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 1.880 0,55 1,0714 2.014 1,0665 2.148fevereiro 729 0,69 1,0770 785 1,0661 837Março 165 0,92 1,0813 178 1,0617 189Abril 10.624 0,67 1,0817 11.492 1,0605 12.187Maio 2.504 0,46 1,0847 2.716 1,0602 2.880Junho 1.495 0,40 1,0882 1.627 1,0598 1.724Julho 3.673 0,01 1,0925 4.013 1,0605 4.256Agosto 1.736 0,25 1,0931 1.898 1,0609 2.013Setembro 17.518 0,57 1,0913 19.118 1,0611 20.287Outubro 1.793 0,42 1,0919 1.958 1,0610 2.077Novembro 5.152 0,51 1,0921 5.627 1,0608 5.969Dezembro 2.307 0,78 1,0903 2.515 1,0599 2.666TOTAL 49.576 53.941 57.233Crescimento Projetado % (comparativo 2016 x 2015) Crescimento Médio % (arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica) RECEITA Receita de Concessão e Permissão CLASSIFICAÇÃO 13.33.01.00.01 2016ANO Arrecadado 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 176.550 0,55 1,0714 189.152 1,0665 201.735fevereiro 35.163 0,69 1,0770 37.871 1,0661 40.74Março 256.118 0,92 1,0813 276.937 1,0617 294.014Abril 27.221 0,67 1,0817 29.445 1,0605 31.227Maio 517.942 0,46 1,0847 561.828 1,0602 595.642Junho 172.312 0,40 1,0882 187.507 1,0598 198.714Julho 97.888 0,01 1,0925 106.947 1,0605 113.417Agosto 313.475 0,25 1,0931 342.655 1,0609 363.532Setembro 328.194 0,57 1,0913 358.173 1,0611 380.071Outubro 203.125 0,42 1,0919 221.790 1,0610 235.327Novembro 540.356 0,51 1,0921 590.127 1,0608 626.019Dezembro 583.213 0,78 1,0903 635.857 1,0599 673.927TOTAL 3.251.557 3.538.289 3.754.000Crescimento Projetado % (comparativo 2016 x 2015) Crescimento Médio %(arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica) RECEITA Multas por Dano ao Meio Ambiente CLASSIFICAÇÃO 19.19.35.00.01 2016ANO Arrecadado 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 2.647 0,55 1,0714 2.836 1,0665 3.025fevereiro 9.537 0,69 1,0770 10.272 1,0661 10.950Março 3.639 0,92 1,0813 3.935 1,0617 4.177Abril 2.493 0,67 1,0817 2.697 1,0605 2.860Maio 8.966 0,46 1,0847 9.726 1,0602 10.311Junho 12.383 0,40 1,0882 13.475 1,0598 14.280Julho 15.345 0,01 1,0925 16.764 1,0605 17.779Agosto 406 0,25 1,0931 444 1,0609 471Setembro 0,57 1,0913 - 1,0611 -Outubro 275 0,42 1,0919 300 1,0610 319Novembro 6.995 0,51 1,0921 7.639 1,0608 8.104Dezembro 0,78 1,0903 - 1,0599 -TOTAL 62.686 68.088 72.276Crescimento Projetado % (comparativo 2016 x 2015) Crescimento Médio % (arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica) RECEITA Outras Multas CLASSIFICAÇÃO 19.19.99.00.01 2016ANO Arrecadado 2014 IPCA Mensal FAC V.Corrigido 2015 Efeito Legislação R$ Efeito Esforço Fiscal R$ FACex ProjetadoJaneiro 8.839 0,55 1,0714 9.470 1,0665 10.100fevereiro 5.383 0,69 1,0770 5.798 1,0661 6.181Março 2.759 0,92 1,0813 2.983 1,0617 3.167Abril 2.689 0,67 1,0817 2.909 1,0605 3.085Maio 5.060 0,46 1,0847 5.489 1,0602 5.819Junho 4.511 0,40 1,0882 4.909 1,0598 5.202Julho 4.408 0,01 1,0925 4.816 1,0605 5.107Agosto 25.688 0,25 1,0931 28.079 1,0609 29.790Setembro 21.766 0,57 1,0913 23.754 1,0611 25.207Outubro 22.070 0,42 1,0919 24.098 1,0610 25.569Novembro 8.383 0,51 1,0921 9.155 1,0608 9.712Dezembro 30.354 0,78 1,0903 33.094 1,0599 35.075TOTAL 141.910 154.553 164.014


Crescimento Projetado % (comparativo 2016 x 2015) Crescimento Médio % (arrecadação dos últimos 3 anos - Base histórica)

ANEXO 13SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, FAZENDA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMPLASECRETÁRIA: MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPESCONSULTORA DO MUNICÍPIO: ADAMIRES FRANÇATÉCNICO RESPONSÁVEL: LUIZ WILSON VILAR RAMALHO CAVALCANTI – ASSESSOR TÉCNICOREESTIMATIVA DA REALIZAÇÃO DA RECEITA E SUA PROJEÇÃOTRANSFERÊNCIAS CORRENTES E RECEITA TRIBUTÁRIAA. Reestimativa de Realização da ReceitaUtilizamos o termo “reestimativa” por tratar-se de uma nova projeção da receita, desta feita considerando-se, dentre os elementos utilizados nos cálculos, a sua parcial efetiva arrecadação no exercício em consideração. Assim consideraremos a sua distribuição relativa ao longo dos meses de cada exercício, como forma de conhecer a sua distribuição anual constatando, ou não, a existência de certa regularidade na sua realização anual. Mostramos a seguir os dados considerados, bem como a forma utilizada no tratamento das informações.1. Receitas ConsideradasNa reestimativa e projeção das Transferências Correntes foram consideradas as seguintes receitas componentes:a) Transferências da UniãoCota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM Cota-parte dos Royalties do Petróleo da UniãoDesoneração (ICMS) LC no 87/96Outras Transferências da Uniãob) Transferências do EstadoCota-parte do ICMSCota-parte do IPVACota-parte do IPICota-parte da Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)Cota-parte dos Royalties do Petróleo do EstadoNa reestimativa e projeção das Receitas Tributárias foram considerados os seguintes componentes:Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos – ITIV Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS Taxas sobre serviços cadastrais, ocupação de equipamentos públicos municipais, exercício do poder de polícia, etc. 2. Período ConsideradoComo forma de garantir a eliminação de efeitos advindos de possíveis comportamentos atípicos verificados em determinados exercícios, utilizou-se a série histórica dos últimos dez anos compreendendo, portanto, o período de 2005 a 2014.3. Comportamento da Realização Mensal da ReceitaVerificação, em cada exercício do período considerado, a participação relativa de cada mês na realização da receita, de forma a identificar padrões na sua disposição ao longo do ano. Considerando a disposição mensal verificada ao longo dos dez anos, foi possível identificar um modelo de comportamento para cada receita, cujo objetivo foi auxiliar na avaliação do peso relativo da parcela realizada da receita e, consequentemente, permitir uma projeção mais realista do seu montante ao final do exercício em questão. Para a obtenção do comportamento padrão, procedeu-se a construção de um exercício hipotético, ou “Ano Padrão” para cada receita, cujos valores mensais são obtidos pelo somatório dos valores realizados, mês a mês, ao longo da série histórica considerada.

Onde AP = Ano Padrão; n = mêsOu seja:

Mês (n) % Padrão? janeiro2005...2014 n1

fevereiro2005...2014 n2AP = março2005...2014 n3

... ...dezembro2005...2014 n12

Total 100,0

ANO PADRÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTESEstabelecido a Partir das Arrecadações Mensais Verificadas no Período 2005/2014

MÊS FPM ROYALTIE UNIÃO Transf. Fin. ICMS Outras Transf. União ICMS IPVA IPI CIDE ROYALTIE ESTADO

Jan 8,3 7,7 5,6 12,4 8,6 2,3 7,9 28,3 7,1Fev 10,5 6,5 5,6 0,2 7,2 5,4 8,0 3,9 9,1Mar 6,9 8,1 7,7 1,3 8,0 12,6 7,2 0,0 8,2Abr 8,2 7,5 10,2 7,4 7,8 14,1 7,9 19,1 7,6Mai 9,8 8,2 7,3 9,4 8,3 17,5 8,1 0,0 7,5Jun 7,9 8,1 12,4 7,2 7,7 14,7 7,8 0,0 8,4Jul 7,3 9,0 8,4 1,7 8,7 12,1 7,9 22,0 8,3Ago 7,8 8,4 8,3 0,4 8,3 8,5 8,3 0,0 8,4Set 6,8 8,6 7,5 9,2 8,5 5,6 8,7 0,0 9,0Out 7,2 10,5 9,1 2,3 8,3 3,2 9,2 24,0 9,1Nov 9,0 8,6 8,3 3,3 8,8 1,9 9,4 0,0 8,7Dez 10,4 8,8 9,7 45,4 9,7 2,0 9,6 0,0 8,6Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


ANO PADRÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIASEstabelecido a Partir das Arrecadações Mensais Verificadas no Período 2005/2014

MÊS IPTU IRRF ITIV ISS TaxasJan 45,0 7,0 7,0 8,0 32,0Fev 9,5 8,0 6,9 7,7 8,4Mar 6,9 7,2 8,1 8,2 14,5Abr 4,9 7,7 7,9 8,3 6,9Mai 4,9 8,0 9,0 8,1 5,7Jun 4,6 8,3 8,4 7,8 5,1Jul 4,9 8,9 9,7 8,1 5,6Ago 4,9 8,1 9,1 8,5 5,1Set 3,7 7,1 7,8 8,3 4,3Out 3,3 8,4 9,6 8,5 3,8Nov 1,6 8,9 8,0 8,5 2,8Dez 5,8 12,3 8,6 9,9 5,7Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,04. Reestimativa das Receitas Determinado o Ano Padrão, considerou-se que o valor parcial realizado da receita em consideração teria o mesmo peso relativo obtido por ela em idêntico período, atribuindo-se à parcela restante um valor cujo peso relativo seria o necessário para completar 100%. O processo de reestimativa da receita, todavia, levou em conta outros fatores condicionantes determinados pela conjuntura econômica e políticas de ajustamento fiscal adotadas pelo governo federal.REESTIMATIVA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA 2015(Em R$ 1.000,00)

ESPECIFICAÇÃO ORÇADO REALIZADOAté Maio REESTIMATIVA

UNIÃO 308.606 113.884 267.436FPM 280.205 112.589 257.640Royalties União 3.730 1.103 2.903Transf. Fin. do ICMS 447 192 527Outras Transf. da União 24.224 0 6.366ESTADO 416.098 151.346 362.877Cota-Parte do ICMS 321.889 118.921 298.048Cota-Parte do IPVA 81.000 28.634 55.171IPI 350 104 266CIDE 182 7 76Royalties do Estado 12.677 3.680 9.316Total 724.704 265.230 630.313REESTIMATIVA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS PARA 2015(Em R$ 1.000,00)

ESPECIFICAÇÃO ORÇADO REALIZADOAté Abril REESTIMATIVA

IPTU 116.701 54.485 82.056IRRF 49.159 16.297 54.323ITIV 53.843 18.929 63.308ISS 284.260 83.693 259.111Taxas 67.824 37.673 60.861Total 571.787 211.077 519.659B. Projeção da Receita1. Receitas ConsideradasAs mesmas especificadas no item “A”. 2. Período ConsideradoO mesmo especificado no item “A”. 3. Determinação da Taxa Média de Crescimento AnualO objetivo foi analisar o comportamento da realização de cada uma das receitas componentes das Transferências Correntes no período considerado, de forma a identificar a intensidade média anual de crescimento de cada uma delas. Para evitar distorções causadas por exercícios de comportamento atípico, optou-se por não considerar as várias taxas anuais, ou seja, encontrar os vários índices de expansão ano a ano, mas uma taxa média de incremento anual.Para a verificação da Taxa de expansão média anual de cada uma das várias receitas componentes foi utilizada a seguinte fórmula.

Onde:i = Taxa anual médiaS = Valor da receita em 2014P = Valor da receita em 2005n = Número de anos do período considerado4. Estimativa das Receitas Para os exercícios futurosO objetivo desta última fase é estimar as receitas para os exercícios de 2016 a 2020, a partir dos novos valores estimados para 2015. Tendo em vista os problemas econômicos enfrentados pelo país, cujos reflexos se fazem sentir nas economias estaduais e municipais, considerou-se que as restrições financeiras ainda se farão sentir no exercício de 2016, retomando-se a normalidade a partir de 2017.Considerou-se, desta forma, dois cenários para o exercício de 2016, determinados pelo nível de redução a serem aplicadas no índice de evolução das receitas a serem utilizados na projeção. No primeiro aplicou-se uma redução de 20% na taxa média anual de incremento da receita, verificada no período 2005/2014, no segundo, de 30%. Para 2017 em diante, para ambos os casos, aplicou-se a taxa plena.


TRANSFERÊNCIAS CORRENTESTAXAS MÉDIAS ANUAIS VERIFICADAS NO PERÍODO 20015/2014 UTILIZADAS NAS PROJEÇÕES (Em %)

Receita Taxa Plena2016

Redutor20%

Redutor30%

Transferências 9, 906 8,232 7, 227União 11, 879 9, 561 7, 100FPM 11,921 9, 537 8, 345Royalties 15, 752 12, 602 11, 026Transf. Financeira do ICMS (*) 1, 193 (7, 021) (7, 780)Outras Transferências da União (*) 13, 032 10, 426 9, 136Estado 8, 642 7, 345 6, 471ICMS 8, 562 6, 850 5, 993IPVA 12, 612 10, 090 8, 827IPI (*) 1, 279 0, 752 0, 752CIDE (*) 1, 667 (21, 053) (21, 053)Royalties 7, 646 6, 108 5, 346(*) Receitas que não apresentam comportamento regular no período.Transferência Financeira do ICMS: variação de (8, 468) a (16, 035)Outras Transferências da União: variação de 6, 313 a (11, 651) IPI: variação de (14, 887) a (17, 807)CIDE: variação de (26, 918) a (5, 722) PROJEÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A PARTIR DA REESTIMATIVA: 2016 – 2020Preços Correntes (Em R$ 1.000,00)Redutor de 5%

ESPECIFICAÇÃOPREVISÃO DE ARRECADAÇÃO

2016 2017 2018 2019 2020UNIÃO 299.693 312.268 349.691 391.612 438.573FPM 288.353 299.411 335.104 375.052 419.761Royalties – União 3.774 4.368 5.057 5.853 6.775Transferências Fin. ICMS 537 543 550 556 563Outras Transferências da União 7.029 7.945 8.980 10.151 11.474

ESTADO 403.340 440.470 481.110 525.607 574.339Cota-Parte do ICMS 325.813 353.709 383.994 416.871 452.564Cota-Parte do IPVA 66.928 75.369 84.874 95.579 107.633IPI 267 270 274 277 281CIDE 60 61 62 63 64Royalties – Estado 10.275 11.061 11.906 12.817 13.797Total 703.033 752.738 830.801 917.219 1.012.912PROJEÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A PARTIR DA REESTIMATIVA: 2016 – 2020Preços Correntes (Em R$ 1.000,00)Redutor de 30%


2016 2017 2018 2019 2020UNIÃO 275.809 308.851 345.863 387.325 433.771FPM 264.608 296.152 331.456 370.969 415.192Royalties – União 3.721 4.307 4.986 5.771 6.680Transferências Fin. ICMS 533 539 546 552 559Outras Transferências da União 6.947 7.852 8.876 10.032 11.340

ESTADO 400.058 436.873 477.171 521.292 569.610Cota-Parte do ICMS 323.370 351.057 381.114 413.745 449.170Cota-Parte do IPVA 66.160 74.504 83.901 94.482 106.398IPI 267 270 274 277 281CIDE 60 61 62 62 63Royalties – Estado 10.201 10.981 11.821 12.724 13.697Total 675.867 745.724 823.034 908.616 1.003.381RECEITAS TRIBUTÁRIASTAXAS MÉDIAS ANUAIS VERIFICADAS NO PERÍODO 20015/2014 UTILIZADAS NAS PROJEÇÕES (Em %)

Receita Taxa Plena2016

Redutor20%

Redutor30%

Receita TributáriaIPTU 15, 723 12, 578 11, 006IRRF 14, 783 11, 826 10, 348ITIV 17, 987 14, 389 12, 590ISS 13, 970 11, 176 9, 779Taxas 13, 418 10, 734 9, 392


PROJEÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS A PARTIR DA REESTIMATIVA: 2016 – 2020Preços Correntes (Em R$ 1.000,00)Redutor de 20%


2016 2017 2018 2019 2020Impostos 513.611 590.384 678.734 780.423 897.482IPTU 94.957 106.901 123.710 143.160 165.670IRRF 60.747 69.727 80.035 91.867 105.447ITIV 73119 85.444 100.813 118.946 140.341ISS 293.907 328.312 374.177 426.450 486.025

Taxas 69.030 76.438 86.695 98.328 111.523Total 581.005 666.822 765.429 878.751 1.009.005

PROJEÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS A PARTIR DA REESTIMATIVA: 2016 – 2020Preços Correntes (Em R$ 1.000,00)Redutor de 30%


2016 2017 2018 2019 2020Impostos 506.759 582.501 669.661 769.980 885.460IPTU 91.087 105.409 121.982 141.161 163.356IRRF 59.944 68.806 78.977 90.652 104.053ITIV 71.279 84.100 99.227 117.075 138.133ISS 284.449 324.187 369.475 421.091 479.918

Taxas 66.577 75.511 85.644 97.136 110.171Total 591,.760 658.012 755.305 867.116 995.631

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DIAGRAMADOR: Alyson Felipe de Souza

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