da.ppc.002 - apostila básico...

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Índice

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 5

2. COMPRAR MERCADORIAS ................................................................................. 6

220 – DIGITAR PEDIDO DE COMPRA................................................................................ 8 EXERCÍCIOS ................................................................................................................... 9 1301 – RECEBER MERCADORIA .................................................................................... 13 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 14 1106 – CONFERIR MERCADORIA ................................................................................... 16 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 17 1302 – DEVOLUÇÃO PRODUTO ..................................................................................... 18 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 19 201 – PRECIFICAR PRODUTOS ...................................................................................... 20 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 20 266 – BLOQUEAR/DESBLOQUEAR PRODUTOS ............................................................... 22 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 22

3. VENDAS .............................................................................................................. 23

316 – DIGITAR PEDIDO DE VENDA ................................................................................. 25 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 26 301 – AUTORIZAR PREÇO DE VENDA .............................................................................. 33 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 33 336 – ALTERAR PEDIDO DE VENDA ............................................................................... 34 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 34 SEPARAÇÃO POR CARGA: ROTINA 901 – MONTAR CARGA ............................................. 35 967 – CONSULTAR CARREGAMENTO ............................................................................. 36 902 – EMITIR MAPA DE SEPARAÇÃO POR RUA ................................................................ 37 938 – EMITIR MAPA DE SEPARAÇÃO DE PEDIDOS POR CARGA ......................................... 38 1401 – LANÇAR CORTE ................................................................................................ 39 932 – CORTE POR PEDIDO DE VENDA ............................................................................ 40 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 40 SEPARAÇÃO POR PEDIDO ...................................................................................... 42 931 – EMITIR MAPA DE SEPARAÇÃO POR PEDIDO ........................................................... 43 932 – CORTE POR PEDIDO DE VENDA ............................................................................ 44 936 – CONFERIR SEPARAÇÃO POR PEDIDO .................................................................... 45 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 45 1402 – GERAR FATURAMENTO ..................................................................................... 47 1452 – EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO ................................................. 48 1456 – INUTILIZAR NUMERAÇÃO DE NF-E ...................................................................... 50 1504 – EMITIR BOLETO BANCÁRIO LASER ..................................................................... 51 1407 – ROMANEIO SIMPLIFICADO .................................................................................. 52 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 52 1303 – DEVOLUÇÃO DE CLIENTE ................................................................................... 53

3

EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 54 410 – ACERTO DE CARGAS E CAIXAS ............................................................................ 55 418 – FECHAMENTO DE CAIXA BALCÃO ........................................................................ 57 909 – CARGAS EM ABERTO ........................................................................................... 58 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 58

4. ADMINISTRAR FINANÇAS ................................................................................. 60

1206 – INCLUSÃO DE TÍTULOS A RECEBER .................................................................... 61 1228 – AGRUPAMENTO DE CONTAS A RECEBER ............................................................ 62 1207 – BAIXA DE TÍTULOS ............................................................................................ 63 1209 – ESTORNO DE BAIXAS ........................................................................................ 65 1231 – PRORROGAR TÍTULO ......................................................................................... 66 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 66 1203 – EXTRATO DE CLIENTES ..................................................................................... 69 1269– RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LIMITE DE CRÉDITO .................................................. 71 1232 – TÍTULOS ALTERADOS ........................................................................................ 72 1233 – TÍTULOS BAIXADOS/ALTERADOS ....................................................................... 73 1501 – GERAR ARQUIVO MAGNÉTICO REMESSA CNAB 400........................................... 74 1502 – BAIXAR ARQUIVO MAGNÉTICO CNAB 400 .......................................................... 75 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 75 1248 – COMISSÕES POR LIQUIDEZ ................................................................................ 76 1249 – COMISSÃO POR FATURAMENTO .......................................................................... 77 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 77 749 – INCLUSÃO DE LANÇAMENTOS NO CONTAS A PAGAR ............................................. 79 750 – CONSULTAR/ALTERAR TÍTULO A PAGAR .............................................................. 80 744 – PRORROGAR TÍTULO A PAGAR ............................................................................ 81 737 – DESDOBRAR TÍTULO A PAGAR ............................................................................. 82 708 – EMITIR CHEQUE .................................................................................................. 83 701 – ASSINATURA DIGITAL DE CHEQUE ....................................................................... 84 711 – BAIXAR CHEQUE ................................................................................................. 85 713 – INCLUIR LANÇAMENTO NO BORDERÔ ................................................................... 86 702 – ASSINATURA DIGITAL DE BORDERÔ ..................................................................... 87 716 – BAIXAR BORDERÔ .............................................................................................. 88 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 88 631 – LANÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS ............................................................. 91 632 – TRANSFERIR NUMERÁRIOS .................................................................................. 92 604 - CONCILIAR .......................................................................................................... 93 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 94 609 – LANÇAR VALE .................................................................................................... 96 612 – EXTRATO DE VALE .............................................................................................. 97 614 – BAIXAR VALES ................................................................................................... 98 EXERCÍCIOS ................................................................................................................. 98

5. ROTINAS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA ...................................................... 100

504 – ATUALIZAÇÃO DIÁRIA I...................................................................................... 100

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880 – AGENDAMENTO DE ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS .............................................. 103 552 – ATUALIZAÇÃO DIÁRIA II..................................................................................... 104 506 – ATUALIZAÇÃO MENSAL ..................................................................................... 105 507 – ATUALIZAÇÃO EVENTUAL .................................................................................. 107 EXERCÍCIOS ............................................................................................................... 111

5

1. Introdução

Por meio de uma dinâmica simples, abrangente e altamente segura, o

Sistema WinThor agiliza a distribuição e facilita o controle e a gestão dos

processos do seu negócio, possibilitando um total controle de todas as

transações empresariais.

No Treinamento Básico, veremos dentro dos principais processos, como

sistematizar as atividades fundamentais para a movimentação de produtos e

finanças de sua empresa. É importante realizar além da leitura deste manual, a

prática respectiva às rotinas apresentadas. Recomendamos que use durante o

seu treinamento, uma base de teste para aplicação dos exercícios.

Os processos que abordaremos durante o Treinamento Básico, estão

são três:

Comprar

Mercadoria

Vender

Produtos

Administrar

Finanças

6

2.Comprar Mercadorias

A aquisição de produtos de revenda representa um fator fundamental na

atividade de uma organização. As atividades relacionadas à compra envolve

uma série de fatores como seleção de fornecedores, determinação de prazos

de venda, previsão de preço, mudança na demanda entre outros. Pequenas

reduções na aquisição dos produtos podem gerar mudanças significativas nos

resultados da empresa.

Por isso, o departamento de compras desempenha um papel

fundamental na realização dos objetivos da empresa, já que o preço de compra

está diretamente ligado ao preço de venda do produto.

O processo de compra tem início no momento em que se identifica a

necessidade de compra de determinado produto. No WinThor, tais informações

podem ser analisadas pelas rotinas 103 – ABC de falta de estoque e 104 –

ABC de excesso de estoque, ou ainda, pela rotina 220 – Digitar pedido de

compra, onde podemos filtrar os produtos com sugestão de compra maior que

zero.

Após identificar a necessidade de comprar e realizá-la junto ao

fornecedor, é necessário registrar a negociação com o fornecedor a fim de uma

conferência no momento da entrega da mercadoria, para certificar que os

produtos recebidos estão de acordo com as especificações da compra. O

registro da negociação é feito pela rotina 220 – Digitar Pedido de Compra e é

dividida basicamente em três etapas:

1. Iniciar pedido 2. Selecionar Itens 3. Selecionar forma de pagamento

Quando a mercadoria chegar, será necessário registrar a entrada da

nota fiscal no sistema, conferindo todos os pedidos que foram solicitados com o

que foi enviado pelo fornecedor através da nota. Iremos estudar esta etapa na

rotina 1301 – Receber Mercadoria.

Após a entrada da nota fiscal, é o momento de fazer a contagem da

mercadoria. Neste momento será possível identificar qualquer produto

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avariado. A conferência cega é registrada na rotina 1106 – Montagem de

Bônus.

Após a conferência da mercadoria e possível identificação de avarias ou

produtos em quantidade divergente a informada na nota fiscal, é necessário

realizar a devolução ao fornecedor através da rotina 1302 – Devolução ao

Fornecedor.

Finalmente, com a mercadoria no estoque e ainda bloqueada, é o

momento de precificar os produtos através da rotina 201 – Precificação, onde

também podemos desbloqueá-las.

Como opção para desbloqueio, estudaremos também a rotina 266 –

Bloquear/Desbloquear Produtos. Nela também conseguiremos bloquear os

produtos que se encontram disponíveis.

Digitar

Pedido de

Compra

Receber

Mercadoria

Conferir

Mercadoria

Devolver

Produto

Precificar

Produto

Desbloque

ar Produto

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220 – Digitar Pedido de Compra

O que é? Rotina utilizada para registrar negociações de compra ou

mercadorias bonificadas. Sempre que alimento a rotina 220, o sistema gera

previsão de estoque e possivelmente, previsão de contas a pagar. O pedido de

compra é utilizado para conferência com a nota fiscal de entrada.

Quando utilizar? O pedido de compra deverá ser digitado,

obrigatoriamente, sempre que uma compra for realizada. Não há possibilidade

de realizar a entrada de uma nota fiscal sem existir um pedido para vínculo. É

importante que seja inserido corretamente todas as informações tributárias e

comerciais dos produtos comprados.

Quem utiliza? O comprador de mercadorias de revenda, auxiliar de

compras, gerente comercial.

1 Para iniciar o Pedido de Compra clique no botão “Iniciar”.

1.1 Selecione a Filial; 1.2 Informe o Tipo de Entrada; 1.3 Selecione o tipo de Frete; 1.4 Informe o Fornecedor.

2 Para informar os produtos clique na Aba Itens:

2.1 Clique em “Pesquisar”; 2.2 Clique novamente em “Pesquisar”; 2.3 Dê duplo clique sobre o produto que deseja comprar; 2.4 Informe Preço de Compra; 2.5 Informe o % de Descontos Comerciais; 2.6 Informe os Custos dentro da Nota Fiscal; 2.7 Informe os Custos fora da Nota Fiscal; 2.8 Informe o Custo da Substituição Tributária; 2.9 Lance as Informações Fiscais; 2.10 Informe a quantidade no campo Quantidade; 2.11 Clique em “Confirmar”; 2.12 Também é possível incluir itens digitando Qtde. de Compra e Pr.

Compra na Grid; 2.13 Após concluir, basta clicar em “Fechar”.

3 Para comprar apenas os produtos com sugestão de compras maior que zero:

9

3.1 Clique na aba Complemento/Informações, localizada na parte inferior da tela, campo filtros fixos e selecione o filtro Sugestão de Compra maior que zero;

3.2 Clique em “Usar sugestão”; 3.3 Clique em “Incluir Itens” ( Somente se os itens forem inseridos); 3.4 Clique em “Fechar”.

4 Clique na aba Parcelas.

4.1 Selecione o Parcelamento; 4.2 Clique em “Calcular”; 4.3 Clique em “Gravar” para concluir o Pedido de Compra.

Exercícios

1. Faça 3 Pedidos de Compra Normal, que não permitam entrega

antecipada da mercadoria, conforme descrito abaixo:

Pedido 1:

Prazo de Pagamento = 30 dias

Prazo de Entrega = 30 dias

Item Código do Fornecedor

Código do Produto

Pr. Compra

Quantidade

1 140 11001 5,00 100

Pedido 2:



Item Código do Fornecedor

Cód.Produto Pr. Compra

Quantidade

1 140 11002 10,00 55

10

Pedido 3:



Item Código do

Fornecedor Cód.Produto

Pr. Compra

Quantidade

1 140 11003 2,60 100

2. Faça 5 Pedidos de Compra Normal, que permitam entrega antecipada

e que possuam despesas dentro da nota, conforme descrito abaixo:

Pedido 4:



Item Código do


Pr. Compra

% Frete

% Icms Quantidade

1

140

11004 2,00 2 12 100

2 11005 5,00 1 12 150

3 11007 10,50 2 7 27

4 11014 1,50 0,5 7 250

Pedido 5:



Item Código do


Pr. Compra

% Frete % Icms Quant.

1

140

11008 10,00 2 7 80

2 11009 5,00 0,5 7 45

3 11010 8,50 10 12 10

4 11013 15,00 1,5 7 17

Pedido 6:


11


Item Código do


Pr. Compra

Valor Frete

% IPI % Icms Quant.

1

49

22001 10,00 2,00 15 7 15

2 22006 15,00 3,00 5 7 100

3 22007 10,00 1,50 10 7 15

4 22008 9,50 2,50 8 12 24

Pedido 7:



Item Código do

Fornecedor Cód.

Produto Pr.

Compra %

Frete

%

ICMS

% Aliq. Interna

ICMS

% Aliq.

Externa

ICMS

% IVA

%

ST Quant.

1

49

22010 25,00 0 0 17 12 35 - 100

2 22013 22,00 0 0 17 12 35 - 100

3 22017 20,00 0 0 17 12 40 - 100

4 22018 21,00 0 0 17 12 31 - 100

Pedido 8:



Item Código do

Fornecedor Cód.

Produto Pr.

Compra Desconto

%

ICMS

Aliq.

Red. ICMS

Quant.

1

49

22010 2,20 10% 18 12 100

2 22021 5,30 6% 12 7 100

3 22026 10,20 5% 18 7 100

4 22027 21,90 7% 12 7 100

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3. Faça 2 Pedidos de Compra Normal, que permitam entrega antecipada

e que possuam despesas dentro da nota e frete FOB de 3% por pedido,

conforme descrito abaixo.

Pedido 9:

Prazo de Pagamento = 35/40/45 dias


Item Código do

Fornecedor Cód.

Produto Pr

Compra %

Icms

Valor Outras Desp.

Quant. %

Frete FOB

1

49

22030 10,00 7 10,00 150 3

2 22031 5,00 7 8,50 100 3

3 22040 12,50 7 12,00 100 3

4 22041 17,85 7 5,00 100 3

Pedido 10:

Prazo de Pagamento = 21/35/42 dias


Item Código do

Fornecedor Cód.

Produto Pr.

Compra %

ICMS

% Outras Desp.

Quant. %

Frete FOB

1

215

558260 1,50 12 2 100 3

2 558259 2,20 12 1,5 100 3

3 558258 1,10 7 3 100 3

4 558276 3,00 12 4,5 100 3

4. Consulte a rotina 220 e gere um pedido de compra para apenas um

produto de qualquer fornecedor com base na quantidade sugerida.

13

1301 – Receber Mercadoria

O que é? Rotina onde se realiza a entrada das mercadorias através da

nota fiscal enviada pelo fornecedor. Nela será feito o vínculo entre o pedido de

compra registrado de acordo com a negociação entre o comprador e o

fornecedor e a nota fiscal.

Quando utilizar? Obrigatoriamente, sempre que o fornecedor enviar as

mercadorias compradas ou bonificadas. A rotina confirmará a entrada dos

produtos no estoque e alimentará as rotinas do financeiro com as informações

de pagamento ao fornecedor. Também haverá confirmação dos tributos, além

de alimentar os livros fiscais de entrada.

Quem utiliza? O responsável por receber a mercadoria e lançar a nota

fiscal de entrada no sistema.

1 Clique em “Novo” para iniciar a entrada da nota fiscal. 2 Preencher os filtros para buscar o pedido a ser vinculado com a nota fiscal

de recebimento de mercadoria:

2.1 Informar filial; 2.2 Selecionar o tipo de entrada; 2.3 Informar modelo da nota; 2.4 Escolher entre gerar ou nota fiscal; 2.5 Caso tenha o número de nota fiscal e série, digitá-las; 2.6 Informar o código do fornecedor.

3 Na aba Pedidos Pendentes estarão todos os pedidos pendentes referentes ao fornecedor informado. Na parte inferior da aba, estarão os produtos vinculados ao pedido:

3.1 Clicar duas vezes sobre o produto para confirmá-lo na nota fiscal; 3.2 Conferir todas as informações informadas no pedido de compra com o

pedido de compra e se houver divergência, alterar ou gravar como pré-entrada para ser analisado pelo comprador;

3.3 Após conferência, clique em “Confirmar”.

4 Na aba Tributação, clicar em “Gerar tributação”. 5 Na aba Condições de Pagamento, clicar em “Gerar pagamento”. Caso seja

necessário, é possível alterar o parcelamento e data de vencimento. 6 Na aba Frete, clicar em “Conhecimento de Frete” para informar os dados da

nota fiscal da transportadora referente ao frete FOB:

6.1 Informar número da nota fiscal e série; 6.2 Informar o código fiscal;

14

6.3 Informar transportadora; 6.4 Digitar valor de frete; 6.5 Digitar valor total das notas referentes ao frete FOB; 6.6 Na aba Tributação informar os dados referentes ao ICMS; 6.7 Na aba Notas fiscais relacionadas, informe as notas e valores

vinculados a nota de frete; 6.8 Clique em “Confirmar”.

7 Na aba Outras despesas fora da nota, buscar os dados referentes à despesa já informada na digitação do pedido de compra, na rotina 220.

8 Na aba ST fora da NF, informar os dados referentes à tributação. 9 Na aba Despesas adicionais é possível informar despesas não previstas e

que devem somar ao custo da mercadoria.

9.1 Clique em “Adicionar”; 9.2 Informe o fornecedor do serviço, data de vencimento, valor e histórico; 9.3 Clique em “Confirmar”.

10 Na aba Complemento, informar caso haja algum complemento na nota fiscal.

11 Após concluir o processo de entrada de nota fiscal, clicar em “Gravar”.

Exercícios

1. Tente lançar nota referente ao Pedido 1 (Rotina 1301).

2. Lance Nota de Compra, realizando entrada integral, do Pedido 2.

(Rotina 1301).

3. Lance Nota de Compra realizando entrada Parcial, do Pedido 3

(Rotina 1301).

4. Lance Nota de Compra, realizando entrada integral, do Pedido 4.

Gravando como Pré Entrada.

5. Lance Nota de Compra realizando entrada integral, do Pedido 5

(Rotina 1301). Lançar uma Despesa Adicional (geralmente é uma despesa

que não vem na NF, mas compõe o custo). Ex.: Pedágio pago na Estrada.

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6. Lance Nota de Compra, realizando entrada parcial, do Pedido 6,

dando entrada somente nos itens 2 e 4.

7. Lance uma única nota de compra, realizando entrada dos seguintes

produtos. Obs.: Os dois Pedidos, devem ter o mesmo Prazo de Pagamento:

7.1 Todos os itens do Pedido 7.

7.2 O item 4 do Pedido 9.

8. Lance nota em desacordo com o pedido, fazendo as alterações

abaixo e observando o comportamento do sistema no Pedido 8:

8.1 Item 1 � Altere preço para cima

8.2 Item 2 � Altere preço para baixo

8.3 Item 3 � Altere a quantidade para cima

8.4 Item 4 � Altere a quantidade para baixo

8.5 Realize os Lançamentos de Entrada de Nota Fiscal de Compra, com

conhecimento de frete, para as situações abaixo:

Pedido 9: considerando que recebeu uma nota com os itens 1, 2, 3

desse pedido e apenas um conhecimento de frete.

Pedido 10: considerando que recebeu 4 notas fiscais, sendo uma nota

para cada item do pedido e, apenas, um conhecimento de frete.

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1106 – Conferir Mercadoria

O que é? Rotina de auxílio à conferência entre a nota fiscal de entrada e

as mercadorias entregues pelo fornecedor. Disponibiliza um relatório com a

descrição de todos os produtos a serem conferidos, de acordo com a nota

fiscal selecionada.

Quando utilizar? A conferência cega não é obrigatória. Caso esse

processo seja utilizado, será realizado sempre após a entrada da nota fiscal. É

neste momento que os produtos avariados são encontrados e que as

divergências de quantidade são localizadas. A conferência física evita

possíveis prejuízos.

Quem utiliza? Normalmente a pessoa que realiza a entrada da nota

fiscal seleciona e emite o relatório para conferência. O processo de contagem

será feita por alguém do estoque. Porém, normalmente esse funcionário terá

acesso apenas a aba de digitação dos itens contados.

1 Na aba Montar Bônus:

1.1 Preencha os filtros para pesquisar as notas fiscais e clique em “Pesquisar”;

1.2 Clique em “Novo”; 1.3 Dê duplo clique sobre as Notas Fiscais para incluí-las no Bônus de

Recebimento e clique em “Confirmar”. 1.3.1 Na tela que se abrirá, informe os dados do carregamento. O

único dado obrigatório será o horário de chegada; 1.3.2 Clique em “Confirmar”.

2 Na aba Emitir Bônus:

2.1 Preencha os filtros ou informe o número do Bônus de Recebimento; 2.2 Clique em “Pesquisar”; 2.3 Clique em “Selecionados” para impressão do bônus com as

informações dos produtos a serem contados.

3 Na aba Digitar Bônus:

3.1 Informe número do Bônus de Recebimento, o Tipo de Descarga e o Funcionário RM;

3.2 Informe a quantidade contada no campo Qtd. entrada e clique em “Confirmar”.

4 Na aba Divergências:

4.1 Informe o número do Bônus de Recebimento;

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4.2 Clique em “Pesquisar”; 4.3 Clique em “Emitir”.

5 Na aba Fechar Bônus:

5.1 Informe o número do Bônus de Recebimento; 5.2 Clique em “Pesquisar”; 5.3 Clique em “Confirmar” para fechar Bônus. Caso haja divergência, ele

questionará se desejar fechar mesmo assim. Caso haja produtos em avaria, será informado que está mercadoria ficará bloqueada no estoque de avarias.

Exercícios

1. Como sabemos, o Bônus é um artifício que o distribuidor utiliza para

verificar se, a quantidade de mercadoria que está disposta no corpo da nota

fiscal de entrada, é igual à quantidade que foi descarregada no depósito. Com

base nestas informações, faça a Montagem de um Bônus com uma ou mais

notas que entraram no estoque, nos exercícios anteriores (Rotina 1106).

1.1 Anote o número do Bônus gerado: _______________.

1.2 Faça a Emissão do Bônus gerado no exercício anterior. (Rotina

1106).

1.3 Faça a digitação do Bônus colocando as seguintes informações

(Rotina 1106): Tipo Descarga: Própria: Não informar Valor de Descarga. Obs.:

Coloque Avaria também.

2. Faça a Emissão do Relatório de Divergência e verifique se, o valor da

digitação do bônus está igual ao da nota de entrada. (Rotina 1106).

3. Faça o Fechamento do Bônus. (Rotina 1106).

18

1302 – Devolução Produto

O que é? Rotina para pesquisa de notas fiscais de entrada, onde é

realizada a seleção dos produtos a serem devolvidos e se realiza a emissão de

nota fiscal de devolução ao fornecedor.

Quando utilizar? É possível que o fornecedor tenha enviado uma

quantidade menor do que aquela informada na nota fiscal. Para que não haja

diferença no estoque e no financeiro, é necessário fazer uma devolução da

mercadoria em falta. Também utilizada quando o produto chega avariado ou é

enviada quantidade maior do que foi solicitado no pedido de compra.

Quem utiliza? Faturamento ou responsável pela entrada de nota fiscal.

1 Clique em “Novo” para iniciar a digitação da nota fiscal de saída. 2 Preencher os filtros:

2.1 Informar filial; 2.2 Selecionar o tipo de devolução; 2.3 Não informar número de nota fiscal, pois será gerada automaticamente

pelo sistema; 2.4 Informar fornecedor. Neste momento deverá ser informado o código de

cliente, já vinculado em seu fornecedor nas rotinas de cadastros (202 – Cadastro de fornecedor e 302 – Cadastro de cliente);

2.5 Informar o fornecedor de frete; 2.6 Informar o motivo da devolução.

3 Na aba Notas Fiscais de Entrada, informar o período de entrada e clicar em “Pesquisar” para buscar a nota fiscal de entrada e informar quais produtos serão devolvidos.

3.1 Na parte superior da tela, selecionar com um clique do cursor a nota fiscal onde haverá a devolução;

3.2 Na parte inferior da tela serão apresentados os produtos da nota fiscal. Dar duplo clique para que uma nova tela se abra: 3.2.1 Informar a quantidade a ser devolvida; 3.2.2 Informar a quantidade que será retirada do estoque bloqueada.

Caso a mercadoria esteja avariada, informar a quantidade avariada. É importante lembrar que toda mercadoria avariada também está bloqueada;

3.2.3 Confirmar os dados como preço líquido, valor de frete e tributações;

3.2.4 Clique em “Confirmar”.

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4 Na aba Tributação, clique em “Tributação” para que o valor seja gerado. 5 Na aba Financeiro, escolha a forma de acerto financeiro para a mercadoria

devolvida:

5.1 Desconto duplicata: o valor será dado como desconto na conta a pagar para este fornecedor;

5.2 Verba: será gerada uma verba para o fornecedor pagar; 5.3 Contas a receber: o fornecedor pagará a diferença.

6 Na aba Complemento, será possível informar os dados do veículo que fará o frete.

7 O sistema questionará se o usuário deseja emitir a nota. Caso clique em “SIM”, a rotina de emissão de nota fiscal será aberta automaticamente. Se clicar em “NÃO”, o sistema não abrirá a rotina de emissão de nota, mas irá gerar o número da nota e enviar para validação do servidor local e servidor Sefaz de NF-e.

Exercícios

1. Realize Devolução Total a fornecedor (Rotina 1302), do fornecedor

140, abatendo o valor do Contas a Pagar.

2. Realize Devolução Parcial a fornecedor, do fornecedor 49, na situação

da quantidade da NF de Entrada for maior que a quantidade fisicamente

recebida, gerando verba em dinheiro.

3. Para gerar um Contas a Receber do Fornecedor é preciso marcar na

rotina 132, a opção . Realize Devolução

Parcial a fornecedor (Rotina 1302), do fornecedor 49, na situação da

quantidade da NF de Entrada for maior que a quantidade fisicamente recebida,

gerando um Contas a Receber do Fornecedor.

4. Realize Devolução Total a fornecedor, do fornecedor 140, gerando

verba em mercadoria.

20

201 – Precificar Produtos

O que é? Rotina onde se precifica mercadorias para venda.

Quando utilizar? Na primeira compra de um produto ou sempre que for

necessário alterar o preço de venda. A rotina oferece todas as informações

necessárias para formação de preço, inclusive com um preço sugerido de

acordo com a margem de lucro desejada.

Quem utiliza? O comprador, analista comercial, gerente comercial.

1 Preencha os filtros apropriados e clique em “Pesquisar”. 2 Para precificar um produto:

2.1 Selecione com um clique o produto a ser precificado; 2.2 Dê duplo clique sobre a Margem Ideal e digite a margem desejada; 2.3 Selecione a opção “Aplicar preço sugerido”, nas Ferramentas Auxiliares

e clique em “Processar”; 2.4 Clique em “Aplicar preços para venda externa” e clique em “Processar”.

3 Para autorizar descontos na venda de origem Balcão ou Telemarketing, informar o percentual de desconto na coluna %Desc. Futuro e %Desc. Futuro Balcão. Ao aplicar preço para venda externa, o desconto futuro se tornará desconto atual.

4 Para desbloquear os produtos do estoque, que não estejam avariados:

4.5 Selecione o produto com um clique do cursor; 4.6 Clique em “Liberação Individual”, nas Ferramentas Auxiliares.

Exercícios

1. Levando em consideração que a margem ideal é 35%, efetue as

seguintes operações:

21

1.1 Verifique a margem atual e ajuste o preço de todos os produtos que

entraram no dia, adequando à margem ideal acima, em todas as regiões.

(Rotina 201).

1.2 Atualize os preços destes produtos, na tabela de preço atual, usando

a opção de Aplicar Preços Para Venda Externa. (Rotina 201).

1.3 Libere o estoque destes produtos, usando a opção de Liberação

Individual. (Rotina 201).

1.4 Atualize o preço do produto 22042, para 20,00 (vinte reais), apenas

na região 1. (Rotina 201).

1.5 Atualize os preços de todos os produtos que tiveram alteração de

preço futuro na semana atual, de uma só vez. (Rotina 552).

22

266 – Bloquear/Desbloquear Produtos

O que é? Rotina onde o estoque pode ser bloqueado ou desbloqueado,

parcial ou totalmente.

Quando utilizar? Após a conferência da nota fiscal de entrada será

necessário realizar o desbloqueio dos produtos, que sempre entram no estoque

bloqueado, aguardando conferência. Porém, em qualquer situação que seja

necessário bloquear ou desbloquear um produto, a rotina poderá ser utilizada.

Quem utiliza? Responsável do estoque ou até mesmo o próprio

comprador, assistente comercial.

1 Preencha os filtros desejados e “Pesquisar” 2 Para bloquear:

1.1 Clique na coluna Qt. Bloqueada; 1.2 Digite a quantidade, sendo que, se já houver quantidade bloqueada,

deverá digitar a quantidade total a ficar neste estoque.

3 Para desbloquear:

1.3 Clique na coluna Qt. Bloqueada; 1.4 Digite a quantidade que permanecerá bloqueada. O processo será o

mesmo quando se tratar da Qt. Avaria. Para bloquear ou desbloquear avaria, é necessário liberação na rotina 530 – Permissão de acesso à rotina.

4 Para bloqueio de todos os produtos que estão disponíveis no estoque, selecione o campo “Bloquear”.

5 Para desbloqueio total, selecione o campo “Desbloquear”.

Exercícios

1. Pesquise os produtos que entraram no dia, e libere os produtos

bloqueados.

2. Pesquise os Produtos Bloqueados na rotina 266. Bloqueie e

desbloqueie parte do estoque do produto.

23

3. Vendas

Após abastecer o estoque e precificar a mercadoria, chegamos ao

momento de realizar as vendas. No WinThor temos três tipos diferentes de

venda:

Venda Balcão: quando o cliente irá levar a mercadoria após realizado o

faturamento. A impressão do mapa de separação e o faturamento são

imediatos. Após o faturamento deste pedido, são geradas as seguintes

informações:

Baixa no estoque físico e disponível

Gera Tributos e Livros Fiscais

Gera Contas a receber

Baixa o limite de crédito

Gera comissão

Venda Balcão Reserva: quando o cliente deseja reservar a mercadoria

para levá-la após um prazo já combinado com o vendedor. Também utilizado

por empresas que preferem faturar o pedido após a separação da mercadoria.

A emissão do mapa de separação é imediata e o faturamento é realizado em

uma outra rotina, quando o cliente vier buscar sua compra. São geradas as

seguintes informações:

Gera uma reserva no estoque

Compromete o limite de crédito

Venda Telemarketing: quando a entrega é realizada pela empresa.

Este processo respeita o processo de expedição para realizar o faturamento. A

expedição consiste em montar carregamento, emitir o mapa de separação,

realizar a conferência dos produtos e os cortes, se necessário. Podendo ser

feita de duas formas diferentes: separação por carga ou separação por pedido.

Após esse processo será possível faturar os pedidos já separados,

emitir o DANF-e (documento auxiliar de nota fiscal eletrônica), enviar o e-mail

para os clientes com o arquivo XML dessa nota fiscal de venda, emitir os

24

boletos bancários, imprimir o romaneio para auxiliar o motorista na entrega e

acerto com a empresa e finalmente, entregar a mercadoria.

Após o retorno do motorista, é necessário dar entrada novamente em

seu estoque nas mercadorias devolvidas pelos clientes e negociarem como

será feito o acerto financeiro de tal devolução. Também é essencial acertar o

carregamento, recebendo do motorista todo o valor financeiro recebido dos

clientes.

Realizar

Pedido de

Venda

Expedir

Pedido

(Carga ou

Pedido)

Faturar

Acertar

Carga

25

316 – Digitar Pedido de Venda

O que é? Rotina de digitação do pedido de venda do cliente.

Quando utilizar? Sempre que uma venda for realizada, é necessário

digitar o pedido na rotina 316. Esse pedido orientará a separação das

mercadorias, montagem de carga (para entrega) e faturamento.

Quem utiliza? Vendedor ou televendas.

1 Na tela inicial:

1.1 Informe os filtros referentes ao cliente e pressione a tecla <F9>; 1.2 Selecione a Origem da Venda; 1.3 Para iniciar a venda, pressione a tecla <F10>.

2 Escolha a filial e o tipo de venda. 3 Na aba Cabeçalho (F4), escolha a cobrança e plano de pagamento. 4 Na aba Itens (F5), digite o código do produto, a quantidade, o desconto e

pressione a tecla <enter>. 5 A aba Tabela (F6) poderá ser utilizada para encontrar o produto desejado

através do preenchimento dos filtros.

1.4 Após fazer a pesquisa, clique sobre o produto desejado e pressione a tecla <enter>;

1.5 No Pedido de Venda – item, informe a quantidade a ser vendida e clique em “Confirmar”.

6 Na aba Total (F7) é possível modificar a Origem de Venda entre Telemarketing e Balcão Reserva. Caso seja necessário, informe as observações e informe a prioridade da separação.

7 Clique em “Gravar”. 8 Ao gravar um pedido de venda Balcão, o sistema abrirá uma régua com

opções para faturamento. 9 Ao gravar um pedido de venda Telemarketing, o sistema mostrará o

número do pedido para que seja realizada a expedição e faturamento. 10 Ao gravar um pedido de venda Balcão Reserva, o faturamento deverá ser

realizado na rotina 1432.

26

Exercícios

1. Digite 1 orçamento com os itens abaixo:

Código do Cliente = 161

Tipo de Venda = 1

Código de Cobrança = CHP

Plano de Pagamento = 30 dias

Item Cód.Produto Quantidade Preço

unitário

1 11005 100 $$$$,$$

2 11010 50 $$$$,$$

3 11021 10 $$$$,$$

2. Transforme o Orçamento em Pedido de Venda Balcão, fazendo as seguintes alterações:


unitário

1 11005 150 $$$$,$$

2 11010 30 $$$$,$$

Observações = Orçamento Confirmado.

Observações de entrega =

3. Digite 10 pedidos de venda, opção telemarketing, conforme especificações abaixo:

Pedido 1:


Tipo de Venda = 1

Código de Cobrança = DH

Plano de Pagamento = A vista


unitário

1 11001 100 $$$$,$$

2 11002 24 $$$$,$$

27

Pedido 2:

4. Pedido gerando uma Falta(Venda Perdida): Nesta situação, não aceitamos Venda sem Estoque e o sistema irá gerar um Relatório de Falta(Venda Perdida) (Rot. 219).


Tipo de Venda = 1

Código de Cobrança = CH

Plano de Pagamento = 28/35/42 dias


unitário

1 44058 110 $$$$,$$

2 44056 116 $$$$,$$

Pedido 3:

5. Aceita Venda sem Estoque: O Sistema irá gerar este Pedido com Status

P(Pendente). É necessário marcar as opções na aba Vendas das Rotinas 132 e 535.


Tipo de Venda = 1

Código de Cobrança = 237


Pedido 4:


Tipo de Venda = 5

Código de Cobrança = BNF

Plano de Pagamento = BONIFICACAO

Ite Cód.Produto Quantidade Preço

unitário

1 11007 48 $$$$,$$

2 11008 20 $$$$,$$

Observações = BONIFICAÇÃO PARA ANIVERSÁRIO

Pedido 5:



unitário

1 11054 130 $$$$,$$

2 11055 100 $$$$,$$

28

Tipo de Venda = 1



Observações de entrega = ENTREGAR APÓS AS 14H00

Pedido 6:


Tipo de Venda = 1




unitário

1 22001 480 $$$$,$$

2 22006 240 $$$$,$$

Pedido 7:


Tipo de Venda = 1



Pedido 8:

Pedido com cliente bloqueado,


unitário

1 11009 100 $$$$,$$

2 11010 50 $$$$,$$


unitário

1 22010 100 $$$$,$$

2 22013 48 $$$$,$$

3 22018 50 $$$$,$$

4 22019 56 $$$$,$$

5 22020 30 $$$$,$$

29

para aceitar tem que marcar a opção , da aba Vendas da Rot.132. Este pedido irá ficar com o Status B(Bloqueado).


Tipo de Venda = 1



Pedido 9:


Tipo de Venda = 1



Pedido 10:


Tipo de Venda = 1




unitário

1 22077 100 $$$$$,$$


unitário

1 22007 100 $$$$,$$

2 22008 50 $$$$,$$


unitário

1 22021 100 $$$$$,$$

2 22026 500 $$$$$,$$

30

5. Digite 2 Pedidos de Venda, utilizando a opção Balcão, conforme especificações abaixo:

Pedido 1:


Tipo de Venda = 1




unitário

1 22031 100 $$$$$,$$

2 22040 96 $$$$$,$$

3 22041 24 $$$$$,$$

7. Verifique os seguintes documentos:

Pedido de Venda

Mapa de Separação

Nota Fiscal

Boleto

Pedido 2:


Tipo de Venda = 1




unitário

1 22042 100 $$$$$,$$

2 22020 50 $$$$$,$$

3 22056 48 $$$$$,$$

8. Verifique os seguintes documentos:

Pedido de Venda

Mapa de Separação

Nota Fiscal

Boleto

31

9. Faça uma Venda Balcão Reserva para o Cliente 2071, com os seguintes itens (Rotina 316).

Código Cliente

Cobrança Plano de

Pagamento Itens Quantidade

22040 100

22041 100

2071 CH 14 DIAS 22042 50

22060 50

22061 100

10. Realize o Faturamento do Balcão Reserva e emita a Nota Fiscal Rotina (1432).

11. Lance e aplique desconto Venda Balcão de 12%, via Rotina 201, para o produto 22010, em todas as regiões (Rotina 201). Não esqueça de Aplicar o Desconto para venda Externa.

12. Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no exercício anterior, faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, com os seguintes dados (Rotina 316):

Código

Cliente Código do

Produto % Desc Quantidade

161 22010 12% 20

13. Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no exercício anterior, faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, com os seguintes dados (Rotina 316):

Código

Cliente Código do

Produto % Desc Quantidade

161 22010 15% 20

14. Foi possível conceder o desconto? Justifique: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32

Qual seria a solução para esta situação? Sendo que este desconto será concedido só para esta venda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

33

301 – Autorizar preço de venda

O que é? Rotina onde é gerada autorização de desconto por pedido e

produto.

Quando utilizar? Sempre que for necessário fornecedor um desconto

ao cliente para uma venda específica. É um desconto com supervisão de

senha.

Quem utiliza? Supervisor de vendas.

1 Clique em “Incluir”. 2 Informe o cliente, Plano de pagamento e produto. 3 Digite o % Desconto Autorizado ou Preço Autorizado. 4 Clique em “Gravar”.

Exercícios

1. Preencher na Rot. 132, aba vendas, sub aba parâmetro (Máximo de Desconto para Autorização de Venda (301) = 35%). Após fazer a parametrização, lance autorização de desconto, com os seguintes dados (Rotina 301):

Código

Cliente Código do

RCA Plano de

Pagto. Código Produto

% Desconto

Região

11 167 14 dias 22010 30% 2

2. Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no exercício anterior, faça a digitação de um Pedido de Venda, com os seguintes dados (Rotina 316):

Código

Cliente

Código Plano

Pagamento

Código do Produto

% Desc Quantidade

11 14 22010 30% 25

34

336 – Alterar Pedido de Venda

O que é? Rotina de alteração de pedidos de vendas.

Quando utilizar? Sempre que for necessário bloquear e desbloquear

pedidos ou alterar informações como forma de pagamento, quantidade,

inclusão de itens e observações.

Quem utiliza? Vendedor ou supervisor de vendas.

1 Preencha os filtros de acordo com a pesquisa a ser realizada. 2 Clique em Pesquisar (F3). 3 De acordo com a alteração necessária, escolha o botão a clicar no

cabeçalho da tela principal. 4 Caso seja necessário fazer alterações nos itens do pedido, selecione as

opções do rodapé da tela principal.

Exercícios

1. Altere na Rot. 336, a observação do Pedido 2 (Telemarketing) e inclua um item no Pedido 4.

2. Desbloqueio o Pedido 8 que deverá estar Bloqueado (Rotina 336).

3. Libere a quantidade com estoque do Pedido 3 que estará como Pendente e gere um pedido com a quantidade que falta (Rotina 336).

4. Inclua o item 22031(55 unidades) no Pedido 5 (Rotina 336).

5. Inclua mais 5 unidades no item 22077 no Pedido 10 (Rotina 336).

35

Separação por Carga: Rotina 901 – Montar Carga

O que é? Rotina onde os pedidos são escolhidos e o carregamento é

montado.

Quando utilizar? A entrega dos pedidos de venda Telemarketing é de

responsabilidade da empresa. Então, sempre que houver entrega a ser

realizada, o carregamento deverá ser montado de acordo com a rota a ser

seguida pelo motorista.

Quem utiliza? Responsável pelo estoque e entregas.

1 Selecione o processo Gerar novo carregamento e clique em “Próximo”. 2 Selecione os filtros relacionados à pesquisa e clique em “Próximo”. 3 Dê duplo clique sobre a rota para qual a carga está sendo montada e todos

os pedidos vinculados serão selecionados. Para desmarcar, dê duplo clique sobre o pedido a ser retirado do carregamento. Clique em “Próximo”.

4 Informe o Destino e clique em Próximo. 5 Informe o veículo ou selecione através da pesquisa com duplo clique. 6 Informe o motorista ou selecione através da pesquisa com duplo clique. 7 Informe a rota principal ou selecione através da pesquisa com duplo clique. 8 Caso queira emitir o relatório do carregamento, clique em “Emitir”.

36

967 – Consultar Carregamento

O que é? Rotina de consulta de carregamentos.

Quando utilizar? Para consultar detalhes referentes aos carregamentos

montados.

Quem utiliza? Estoque e/ou vendedores.

1 Preencha os filtros de acordo com o carregamento a ser consultado. 2 Clique sobre o carregamento que se deseja as informações.

2.1 Na aba Carregamento clique em “Emitir” para visualizar as informações;

2.2 Na aba Devoluções, ficarão disponíveis as devoluções dos carregamentos pesquisados;

2.3 Na aba Notas canceladas, estarão as informações referentes às notas canceladas, caso existam;

2.4 Na aba Créditos lançados, haverá informações quanto a créditos lançados para os clientes inclusos nos carregamento pesquisados;

2.5 Na aba Créditos baixados, haverá informações quanto a créditos já utilizados;

2.6 Na aba Juros lançados, estarão disponíveis as informações quanto a juros cobrados;

2.7 Na aba Histórico de transferência, teremos as informações de transferências de notas ou pedidos.

3 Para visualizar maiores informações de um carregamento, seleciono com duplo clique e uma tela de subconsulta será aberta.

3.1 Na aba Processo, verifico em qual etapa o carregamento se encontra e qual o funcionário realizou os registros;

3.2 Na aba Viagem, temos os dados do motorista e do veículo; 3.3 Na aba Mapa de separação, é possível emitir o mapa; 3.4 Na aba Cortes, estará disponível os produtos cortados; 3.5 Na aba Pedidos, teremos os pedidos que foram incluídos naquele

carregamento; 3.6 Na aba Notas Fiscais, teremos as informações das notas fiscais, caso

o carregamento já tenha sido faturado; 3.7 Na aba Consultar Produtos, é possível visualizar todos os produtos

daquele carregamento.

37

902 – Emitir mapa de separação por rua

O que é? Rotina de emissão do mapa de separação com o

endereçamento do estoque da mercadoria vendida.

Quando utilizar? Dentro do processo de expedição por carga. Os

pedidos de venda de origem telemarketing e balcão reserva devem ser

separados no estoque antes do faturamento. O mapa de separação por rua

deve ser emitido para auxiliar na busca dos produtos dentro do estoque,

ordenando-os por endereçamento. No caso dos pedidos de venda

telemarketing, que terão um carregamento montado antes da emissão desse

mapa, os produtos não serão identificados pelo seu pedido.

Quem utiliza? Pessoal de estoque.

1 Preencha os Filtros de pesquisa. 2 Clique no botão “Pesquisar”. 3 Na aba Opções de relatório, selecione as opções tipo de relatório e

impressão. 4 Selecione o carregamento com um clique do cursor. 5 Clique no botão “Emitir”.

38

938 – Emitir mapa de separação de pedidos por carga



Quando utilizar? Dentro do processo de expedição por carga. Os


separados no estoque antes do faturamento. O mapa de separação por pedido

deve ser emitido para auxiliar na busca dos produtos dentro do estoque. Será

fornecido o endereço dos produtos, pedido a pedido.


1 Preencha os Filtros de pesquisa. 2 Clique no botão “Pesquisar”. 3 Na aba Opções de relatório, selecione as opções tipo de relatório e

impressão. 4 Com um clique selecione o carregamento e os pedidos a serem separados

ou clique no botão “Selecionar todos” para selecionar todos os pedidos do carregamento.

5 Clique em “Emitir”.

39

1401 – Lançar Corte

O que é? Rotina onde se realize os corte de mercadorias não

encontradas antes de faturar o pedido de venda.

Quando utilizar? Após emitir o mapa de separação, o responsável irá

buscar os produtos dentro do estoque. Caso não encontre ou o produto

vendido esteja avariado, deverá ser cortado do pedido de venda antes que este

seja faturado. O corte será feito do ultimo para o primeiro pedido.


1 Informe o número do carregamento. 2 Digite o código do produto. 3 Informe o motivo do corte. 4 Informe a quantidade separada. 5 Clique no botão “Corte”.

40

932 – Corte por Pedido de Venda






seja faturado. O corte será realizado no pedido informado.


1 Informe a Filial. 2 Digite o número do Pedido. 3 Para efetuar o corte.

3.1 Posicione o cursor sobre o pedido e pressione <enter> ou dê duplo clique.

3.2 Na tela que se abrirá, informe o Motivo de Corte e a Quantidade separa (para o pedido);

3.3 Clique no botão “Confirmar”.

4 Clique no botão “Finalizar” para concluir o corte.

Exercícios

1. Monte um Carregamento com 5 pedidos de uma única rota. (Rotina 901).

Quadro 1

Nr. Carregamento:________________

2. Consulte o Carregamento Montado. (Rotina 967).

41

3. Monte um Carregamento com 10 pedidos de Rotas diferentes. Anote o Número do Carregamento no quadro abaixo. (Rotina 901).

Quadro 2

Nr. Carregamento:________________

4. Emita o Mapa de Separação por Rua do carregamento montado. Escolha um carregamento e um produto, que conste nesse carregamento, para realizar o corte em exercício posterior. Anote o Carregamento e o Código do Produto no quadro a seguir. (Rotina 902).

Quadro 3

Nr. Carregamento:________________ Código do Produto: _________________

5. Emita o Mapa de Separação por Pedido do carregamento montado. Anote o Número do Pedido e de Dois Códigos de Produtos no quadro a seguir, para realizar os exercícios seguintes. (Rotina 938).

Quadro 4

Nr. Pedido:________________ Código do Produto1: _________________

Código do Produto2: _________________

6. Faça um Corte por Rua do Produto anotado no Quadro 3. (Rot. 1401).

7. Faça um Corte por Pedido do Produto2, anotado no quadro4 (Rot.932).

42

SEPARAÇÃO POR PEDIDO

Para utilizar o processo de expedição por pedido, deverá ser realizada

antecipadamente a parametrização necessária:

Rotina 555: Cadastrar distribuição especializada e especificá-la como

separação por pedido;

Rotina 202: Cadastrar a distribuição especializada dentro do cadastro

do fornecedor devido;

Rotina 517: Cadastrar a distribuição especializada dentro do cadastro

dos vendedores devidos.

Após esse processo, o RCA estará vinculado ao fornecedor, sendo

possível realizar vendas apenas de seus produtos e todas essas vendas com

origem telemarketing e balcão reserva terão sua separação por pedido.

43

931 – Emitir mapa de separação por pedido



Quando utilizar? Dentro do processo de expedição por pedido. Os


separados no estoque antes do faturamento. O mapa de separação por pedido

deve ser emitido para auxiliar na busca dos produtos dentro do estoque. Será

fornecido o endereço dos produtos, pedido a pedido.

Quem utiliza? Estoque.

1 Na aba Filtros de pesquisa, preencha os filtros necessários para a pesquisa 2 Clique no botão “Pesquisar” 3 Para imprimir o mapa de separação

3.1 Clique sobre o pedido que deseja emitir e clique no botão “Selecionados”

3.2 Para emitir todos os pedidos disponíveis, clique no botão “Todos”.

44

932 – Corte por Pedido de Venda






seja faturado. O corte será realizado no pedido informado.


4 Informe a Filial. 5 Digite o número do Pedido. 6 Para efetuar o corte.

6.1 Posicione o cursor sobre o pedido e pressione <enter> ou dê duplo clique.

6.2 Na tela que se abrirá, informe o Motivo de Corte e a Quantidade separa (para o pedido);

6.3 Clique no botão “Confirmar”.

7 Clique no botão “Finalizar” para concluir o corte.

45

936 – Conferir separação por pedido

O que é? Rotina para conferência do pedido de venda separado.

Quando utilizar? Após emissão do mapa de separação, o responsável

pelo trabalho irá buscar os produtos no estoque. A rotina será utilizada para

conferir essa separação, sendo possível registrar o tempo de separação e

conferência. Assim que finalizado o processo, a rotina para emissão de

etiqueta, 946, será aberta automaticamente.


1 Digite ou pesquise o Pedido. 2 Digite ou pesquise o Separador. 3 Faça a leitura do código de barras do produto ou digite o Código do

produto. Para separar várias unidades de uma única vez, coloque a quantidade desejada seguida do sinal <*> e pressione a tecla <enter>.

4 Clique no botão Emitir. 5 Na tela de relatório, escolha o Tipo de relatório, Ordenação e Impressão. 6 Clique em “Imprimir”. 7 Clique em “Finalizar”. 8 Na tela Hora Checkout, preencha as informações necessárias.

Exercícios

1. O sistema Winthor possui a opção de “Mapa de Separação por

Pedido”, esta modalidade é muito utilizada por distribuidores de pequenos

produtos, tais como: Biscoitos, Shampoo, Creme Dental, etc. A finalidade desta

separação é embalar todos os produtos do pedido, em um único recipiente

para facilitar a entrega da mercadoria. Baseando-se nestas informações,

cadastre o Fornecedor 215, como sendo uma DISTRIBUIÇÃO, com os

46

seguintes dados: informe que o Tipo de Mapa de Separação será igual a “P”

(de Pedido) (Rotina 555).

Código da Distribuição Descrição Tipo Mapa de

Separação

DAN Distribuidor 1 P

2. Associe o RCA 149 à DISTRIBUIÇÃO que acabou de cadastrar no

exercício anterior (Rotina 517).

3. Associe o FORNECEDOR 215 à DISTRIBUIÇÃO que acabou de

cadastrar no exercício anterior (Rotina 202).

4. Faça um pedido de Venda, com os seguintes dados (Rotina 316):

Código

Cliente

Código do

Plano

Pagamento

Código do

Produto Quantidade

43 21

558260 20

558259 35

558258 70

558276 100

Anote o Nr. do Pedido:__________________

5. Emitir mapa de separação por pedido. (Rotina 931).

6. Faça a conferência do pedido e efetue o lançamento de corte, de

uma unidade em cada produto, que compõe o pedido que acabou de fazer no

exercício anterior (Rotina 936).

7. Monte a Carga deste Pedido (Rotina 901).

47

1402 – Gerar Faturamento

O que é? Rotina de faturamento de pedidos de venda de origem

telemarketing.

Quando utilizar? Após finalizado o processo de expedição de pedidos,

para que todos os pedidos de vendas inclusos em um carregamento sejam

faturados.

Quem utiliza? Equipe de faturamento.

1 Informe os filtros necessários:

1.1 Filial; 1.2 Caso seja necessário, altere Carregamento; 1.3 Caso seja necessário, altere o Motorista; 1.4 Cobrança;

2 Poderá escolher a opção de Enviar e-mail para clientes com a informação de faturamento realizado. Neste caso, deverá cadastrar o e-mail do cliente em seu cadastro, rotina 302. É necessário ter servidor configurado.

3 Para informar dados da nota fiscal de frete, selecionar a opção de gerar conhecimento de frete. Após confirmar o faturamento, a rotina 1441 – Emitir conhecimento de frete será aberta.

4 Clique no botão “Validar Carregamento”. 5 Clique no botão “Confirmar”.

48

1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico

O que é? Rotina de comunicação entre o sistema e o servidor local e

SEFAZ de nota fiscal eletrônica.

Quando utilizar? A rotina é aberta sempre que outra rotina de

faturamento é utilizada. Através da rotina 1452 é realizada a emissão do

documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (DANF-e) e o arquivo XML, após a

sua aprovação.

Quem utiliza? Equipe de faturamento.

1 Aba movimentação de Saída e entrada possuem as mesmas sub-abas, que registram as notas fiscais de saída e entrada, respectivamente.

1.1 Sub-aba Notas a serem enviadas: 1.1.1 Clique em “Atualizar” para que as notas geradas e ainda não

processadas pelo servidor de NF-e possam ser visualizadas; 1.1.2 Em caso de falha na comunicação com o servidor Sefaz,

clique em “Imprimir Sel. Em Contingência” para imprimir uma única nota e clique em “Imprimir Todas em Contingência” para imprimir todas as notas apresentadas na tela.

1.2 Sub-aba Enviando resposta – Sefaz: 1.2.1 Clique em “Atualizar” para visualizar as notas enviadas pelo

servidor local que ainda não foram processadas pela Sefaz. 1.3 Sub-aba Notas aprovadas:

1.3.1. Clique em “Atualizar” para que sejam apresentadas as notas aprovadas pela Sefaz; 1.3.2 Para imprimir o DANF-e de apenas uma nota de cada vez, clicar em “Imprimir Selecionada”; 1.3.3 Para imprimir o DANF-e de todas as notas apresentadas na tela, clicar em “Imprimir Todas”.

1.4 Sub-aba Notas Pendentes: 1.4.1 Clique em “Atualizar” para visualizar as notas fiscais que foram reprovadas pelo servidor local de NF-e ou pelo servidor da Sefaz; 1.4.2 Serão apresentados códigos que identificam os erros na nota fiscal. Para códigos com número menor que 1000, a nota foi reprovada pelo servidor local de NF-e. Quando o número do código for maior que 1000, a nota fiscal foi reprovada pela Sefaz. A descrição do erro poderá ser visualizada clicando no sinal <+>; 1.4.3 Após correção do erro, clicar em “Habilitar para Reenvio” para enviar novamente a nota fiscal para validação do servidor local e Sefaz.

1.5 Sub-aba DANF-e:

49

1.5.1 Preencher os filtros para busca da nota fiscal a ser reimpressa e clicar em “Pesquisar”;

1.5.2 Clique em “Imprimir Todas” para impressão do DANF-e de todas as notas apresentadas na tela ou clique em “Reimprimir DANF-e” para imprimir apenas de uma nota selecionada com um clique do cursor.

1.6 Sub-aba E-mail: 1.6.1 Preencha os filtros para busca da nota fiscal desejada e clique

em “Pesquisar”; 1.6.2 Na aba Resultado de Pesquisa serão apresentadas as notas e

informações referentes ao cliente. Clique em “Enviar e-mail”; 1.6.2 Na aba Resultado de E-mail será possível verificar quais e-

mails foram enviados com o arquivo XML da nota fiscal eletrônica e quais e-mails não foram enviados.

2 Aba Status dos servidores.

2.1 Sub-aba Servidor Local: 2.1.1 Clique em “Atualizar” para obter a informação do status que poderá ser: Não foi possível estabelecer conexão com o servidor local, A consulta retornou falha em algum serviço necessário no servidor local ou Consulta retornou positiva (servidor com conexão estabelecida).

2.2 Sub-aba Servidor Sefaz: 2.2.1 Clique em “Atualizar” para obter a informação do status que

poderá ser online ou offline. 2.3 Sub-aba Servidor SCAN:

2.3.1 Essa aba apenas será apresentada quando o Servidor de NF-e da Sefaz estiver inativo.

3 Aba Configuração da Rotina.

3.1 Para impressão automática das notas fiscais aprovadas, marcar as opções Impressão Automática de Notas (Saída e Entrada);

3.2 Para envio automático de e-mail, marca opção Enviar e-mail automático;

3.3 Para gerar PDF automático, marcar a opção Gerar? e indicar o local onde será salvo;

3.4 Escolher o formato do nome do arquivo em PDF; 3.5 Escolher layout do DANF-e, qual utilizar e a ordenação do produto.

50

1456 – Inutilizar Numeração de NF-e

O que é? Rotina de cancelamento de numeração ainda não utilizada de

nota fiscal ou conhecimento de transporte eletrônico.

Quando utilizar? Sempre que for necessário pular uma numeração de

nota fiscal eletrônica, sendo assim este número não será utilizado.

Quem utiliza? Faturamento.

1 Escolha a Filial. 2 Preencha Nº. Inicial, Nº. Final, Série e Ano. 3 Digite a Justificativa. 4 Clique no botão “Inutilizar”.

51

1504 – Emitir Boleto Bancário Laser

O que é? Rotina para gerar e emitir boleto bancário laser.

Quando utilizar? Sempre que for necessário gerar e imprimir um boleto

bancário laser, como após uma venda de mercadoria de revenda.


1 Informe os filtros para pesquisa desejada:

1.1 Selecione a Filial; 1.2 Escolha o Código de Cobrança; 1.3 Escolha o Banco; 1.4 Selecione a Data de Emissão.

2 Clique no botão “Pesquisar”. 3 Clique no botão “Gerar Dados do Boleto F-10”. 4 Na aba Boleto Gerado, clique no botão “Imprimir Boletas – F-12”.

52

1407 – Romaneio Simplificado

O que é? Rotina para impressão do documento que irá auxiliar o

motorista nas entregas e no acerto do carregamento.

Quando utilizar? Antes da saída do motorista para realizar entregas. O

motorista deverá receber o romaneio juntamente com as notas fiscais e boletos

bancários.


1 Selecione a Filial. 2 Informe o Nº. do Carregamento. 3 Selecione os filtros de acordo com as informações que se deseja

apresentar no romaneio. 4 Clique no botão “Imprimir”.

Exercícios

1. Gere faturamento de todos os carregamentos montados. (Rotina 1402).

2. Verifique os documentos abaixo:

a) Boletos (1504)

b) Romaneios de Entrega (1407)

53

1303 – Devolução de cliente

O que é? Rotina para pesquisa de notas fiscais de venda, onde é

realizada a seleção dos produtos que foram devolvidos por clientes. Possível

informar nota fiscal de devolução ou gerá-la.

Quando utilizar? Quando o cliente devolver uma mercadoria vendida,

seja qual for o motivo, irei utilizar a rotina para voltar este item para o estoque e

realizar o acerto financeiro com este cliente.


1 No cabeçalho:

1.1 Clique no botão “Novo”; 1.2 Informe a Filial de Venda; 1.3 Informe o Tipo de Entrada; 1.4 Informe o Motivo da devolução; 1.5 Escolha a opção SIM em Gera Num. NF ou informe o Nº. NF; 1.6 Informe a NF Venda e Série; 1.7 Selecione o Cliente.

2 Na aba Notas Fiscais de Venda:

2.1 Dê um clique duplo sobre o produto; 2.2 Informe a Qt. Devolução; 2.3 Caso a devolução seja do estoque bloqueado, digite na Qt. Avaria ou Qt.

Bloqueada; 2.4 Clique em “Confirmar”.

3 Na aba Tributação, clique no botão “Gerar Tributação”. 4 Na aba Contas a Receber:

4.1 Digite o valor da diferença no campo Valor Desc.; 4.2 Caso deseje gerar Crédito para o cliente, não preencha o Valor Desc. e

clique em “Gravar”. Assim o sistema lhe oferecerá a opção de Gerar Crédito para o Cliente ou ainda gerar um Contas a Pagar para o cliente.

4.3 Clique em “Gravar”.

54

Exercícios

1. Consulte a Rot. 1218 para encontrar as NF´s de Venda para realizar os exercícios abaixo:

2. Faça a Devolução Total (DEVT), utilizando o tipo de entrada 6, de qualquer nota do carregamento. Anote o número da nota fiscal escolhida no quadro abaixo. (Rotina 1303), gerando um Desconto na Duplicata.

Nr. Nota Fiscal de Venda: ________________

3. Faça Devolução Parcial (DEVP), utilizando o tipo de entrada 6, de apenas um produto de qualquer nota do carregamento. Anote o número da nota fiscal escolhida no quadro abaixo. (Rotina 1303), gerando um Desconto na Duplicata.


4. Faça Devolução Total (DEVT), utilizando o tipo de entrada 6, do cliente 11197. Anote o número da nota fiscal escolhida no quadro abaixo. (Rotina 1303), gerando um Crédito para o Cliente e um Contas a Pagar para quitar este crédito.


5. Faça Devolução Parcial (DEVP), utilizando o tipo de entrada 6, para nota do cliente 12723, apenas do produto código 22041, gerando um Crédito para o cliente.

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410 – Acerto de Cargas e Caixas

O que é? Rotina para conferência e acerto de vendas de origem balcão

e carregamentos faturados.

Quando utilizar? Após o faturamento, todas as vendas de origem

balcão devem ser acertados. No caso do carregamento, sempre que o

motorista chegar de uma entrega realizada, deverá entregar valores recebidos

e canhotos de boletos bancários assinados. Dessa forma será feito o acerto do

carregamento.

Quem utiliza? Responsável pelo caixa motorista, caixa balcão,

financeiro.

1 Escolher a ação a ser realizada. Para acerto de carregamento, opção “Acertar carregamento”. Para acerto de venda realizada no checkout, opção “Acertar caixa”. Para acerto de venda balcão, “Acertar carregamento zero”.

2 Após escolha de acerto, informe a Filial. Para acerto de carregamento, informe o número da carga. Para venda no checkout, informe o código do funcionário, número do checkout e data de emissão. Para venda balcão, informe o período da venda realizada. Clique em Pesquisar.

3 Na aba Notas Fiscais/Romaneio:

3.1 Na nota fiscal desejada, clique no campo “Editar” ou no botão “Desdobrar”. As duas opções possibilitam o desdobramento do título. A diferença é a visualização das telas;

3.2 Para a opção “Editar”, se abrirá uma tela para preencher os campos com as informações: código de cobrança, data de vencimento, valor e dados do cheque (caso a cobrança seja realizada através de cheque).

4 Na aba Desdobramento:

4.1 Informe o tipo de cobrança. Quando a opção for cheque, a tela disponibilizará campos para inserção dos dados;

4.2 Informe o Vencimento; 4.3 Os campos extras podem ser utilizados para informação de juros, valor

de Guia de ST e valor de crédito. No caso de valor de juros, basta clicar no campo de pesquisa e informar o percentual a ser cobrado e o sistema realizará o cálculo;

4.4 Clique em Confirmar.

5 Clique no botão “Fechar Carga” para acerto de carregamento e no botão “Fechar Caixa” para vendas balcão e checkout.

6 Na tela de Fechamento de Carga:

6.1 Selecione o Caixa, Motorista e Veículo;

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6.2 Marque a opção Colocar Veículo Livre para nova Viagem; 6.3 Caso tenha sobra do acerto, informar o valor; 6.4 Clique no botão “Confirmar”.

7 Na tela de Acerto de Caixa:

7.1 Selecione o Caixa e clique em “Confirmar”.

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418 – Fechamento de Caixa Balcão

O que é? Rotina para emissão de relatório com informações do acerto

de caixa de vendas Balcão.

Quando utilizar? Após o fechamento do caixa ou a qualquer momento

que se faça necessário.


financeiro.

1 Selecione a Filial. 2 Informe o Período de Fechamento. 3 Preencha o Usuário”que fez o fechamento da carga. 4 Preencha a Cobrança. 5 Escolha o Tipo de Relatório. 6 Clique no botão “Emitir”.

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909 – Cargas em aberto

O que é? Rotina para emissão de relatório de carregamentos não

acertados.

Quando utilizar? Sempre que for necessário verificar se há cargas em

aberto.


financeiro.

1 Selecione a “Filial”. 2 Preencha os filtros para o relatório desejado. 3 Escolha a ordenação. 4 Escolha o tipo de relatório. 5 Escolha a opção de veículo. 6 Clique no botão “Emitir”.

Exercícios

1. Com o carregamento anotado no Quadro 1, acertar todas a devoluções parciais e totais.

2. Um motorista recebeu um cheque de terceiros, pagando 1 títulos de clientes, onde o total do cheque era R$ 10,00 a maior, portanto o motorista deu em troco os R$ 10,00 tirando do montante em dinheiro da carga. Fazer o desdobramento deste título sendo pago com um único cheque e lançar o troco.

3. Um cliente, ao preencher o cheque para pagamento de um título, sem perceber colocou o valor do cheque R$ 5,00 a maior e entregou para o motorista que, também, não atentou para o ocorrido. Desdobre o cheque e lance o valor de R$ 5,00, gerando crédito referente ao pagamento a maior.

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4. Um motorista, ao entregar a mercadoria para um cliente, cobrou R$ 25,50, referente a juros, portanto, o cliente emitiu um cheque no valor da compra atual e pagou os juros em dinheiro. Desdobre o cheque e lance acréscimo em dinheiro ‘D’, no valor de R$ 25,50, gerando juros.

5. Um motorista, ao fazer o recebimento de uma entrega em dinheiro, não observou que o cliente pagou R$ 2,00 a menor. Quando chegou na empresa, o motorista foi obrigado a assinar um vale. Faça o desdobramento do título em dinheiro, gerando vale da diferença de R$ 2,00 para o motorista (DEBM- Debito para Motorista).

6. Um cliente ao receber a mercadoria, que havia comprado com o prazo de 28 dias, resolveu pagá-la A VISTA. Portanto o motorista, previamente autorizado, concedeu um desconto de 3% sobre o valor do título. Ao sair do estabelecimento do cliente, o motorista efetuou o depósito bancário do dinheiro, no intuito de evitar o prejuízo em caso de um possível assalto. Faça o desdobramento do depósito (DEP – DEPÓSITO EM C/C), concedendo o desconto (DESC – DESCONTO) do cliente.

7. Verifique em qual carregamento o Pedido de Venda 4 se encontra e, se, esse carregamento está faturado. Caso não esteja, fature, entre na rotina de Acerto da Carga e acerte a bonificação.

8. Após ter concluído o acerto de todos os carregamentos, emita o relatório Resumo do Acerto (Rotina 410/Aba Resumo do acerto), para conferência e efetue o Fechamento dos Carregamentos.

- Acerto de Caixa (Venda Balcão):

9. Um cliente deu três cheques, pagando um único título. Utilizando o carregamento 0 (zero) pela venda balcão e colocando a data de emissão, desdobre os 2 cheques pagando um mesmo título. (Rotina 410).

10. Um cliente efetuou uma compra no balcão com prazo de pagamento de 30/60 dias no cheque, mas ao se dirigir para o caixa, resolveu fazer apenas um cheque com o prazo médio de 45 dias. Ainda com o carregamento 0 (zero) e colocando a data de emissão, efetue o desdobramento dos 2 títulos sendo pagos com um único cheque do mesmo cliente.

60

4. Administrar Finanças

No processo Gerenciar o negócio, iremos estudar os subprocessos

Gerenciar Contas a receber, Gerenciar contas a pagar e Gerenciar Tesouraria.

Gerenciar Contas a receber:

• Vamos incluir títulos a receber não provenientes de venda de mercadoria do meu estoque (1206) • Desdobrar e agrupar os títulos a receber

• Baixar Títulos manualmente

• Estornar títulos baixados

• Prorrogar títulos

• Estudar rotinas de relatórios, que nos auxiliarão na busca por títulos a receber

• Extrato de cliente

• Gerar arquivo de remessa e baixar arquivo de retorno CNAB400

Gerenciar Contas a Pagar

• Pagar Comissão de vendedores: O cadastro das Comissões dos RCA´s já

deve estar pronto. Veremos aqui os Relatórios principais de apuração de

comissão de vendedores. Temos dois tipos de Relatórios de Apuração: Por

Liquidez e Por Faturamento. O Contas a Pagar da Comissão deverá ser gerado

manualmente, bem como a baixa de vales.

• Incluir títulos a pagar, que não seja proveniente de compra de mercadoria de revenda • Alterar, desdobrar e prorrogar os títulos a pagar

• Pagar as contas da empresa através de cheque ou borderô. No pagamento através de cheque, deverá ser utilizado apenas cheque da própria empresa, previamente cadastrado. No pagamento com borderô, poderá ser utilizado qualquer tipo de pagamento.

Gerenciar Tesouraria

• Lançar despesas e receitas com retirada ou entrada imediata

• Transferência de numerários entre caixas e bancos

• Conciliação de extrato bancário e caixas internos

• Lançamento, extrato, estorno e baixa de Vales.

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1206 – Inclusão de Títulos a Receber

O que é? Rotina para inclusão de títulos a receber que não sejam

provenientes de venda de mercadorias do estoque.

Quando utilizar? Sempre que surgir um título para recebimento futuro,

como venda de imobilizado, ou quando for realizada uma troca de cheque onde

há a saída de dinheiro e a entrada de um cheque pré-datado.

Quem utiliza? Contas a receber.

1 Clique no botão “Incluir”. 2 Selecione a Filial. 3 Escolha o Cliente. 4 Escolha a Cobrança. 5 Escolha o RCA. 6 Selecione a Caixa ou Conta:

6.1 Utilizar Caixa quando houver saída financeira e for programada uma entrada posterior. Quando houver troca de cheque;

6.2 Utilizar Conta quando for o registro de uma entrada posterior, sem saída do caixa da empresa.

7 Preencha os dados do cheque, caso essa seja a forma que receberá o valor determinado.

8 Informe a Data de Vencimento. 9 Digite o Valor Bruto e Valor do desconto, caso seja necessário. 10 Clique em “Confirmar”.

62

1228 – Agrupamento de Contas a Receber

O que é? Rotina para alterar títulos.

Quando utilizar? Sempre houver negociação com cliente e for

necessário desdobrar ou agrupar os títulos negociados. É possível alterar a

forma de pagamento e data de vencimento, acrescentar valores, criar as vales

e fornecer descontos.


1 Escolher a opção Manual e clique no botão “Próximo”. 2 Preencha os filtros de acordo com a pesquisa desejada. 3 Selecione os títulos a serem desdobrados ou agrupados e clique em

“Próximo”. 4 Informe os dados para a composição do título, como cobrança, data de

vencimento e o valor da parcela. Se for cheque, informar os dados do mesmo. Realize o procedimento com todas as parcelas até que o campo Diferença fique zerado.

5 Clique em “Próximo”.

63

1207 – Baixa de Títulos

O que é? Rotina para baixar os títulos já recebidos.

Quando utilizar? Sempre que um título for recebido, informando o caixa

onde houve essa entrada e em qual moeda o cliente efetuou o pagamento.


1 Preencha os filtros de acordo com a pesquisa desejada. 2 Clique em “Pesquisar”. 3 Para selecionar todos os títulos pesquisados, clique em Marcar Todos.

Para desmarcá-los, clique em Desmarcar Todos. 4 Para efetuar a baixa de um título, selecione-o e clique em INDIVIDUAL. Na

tela que se abrirá:

4.1 Informe a Data do Pagamento; 4.2 Informe o Valor do Desconto, Juros, Despesas Bancárias, Outras

despesas e Outros Acréscimos, caso necessário; 4.3 Informe os dados do Banco/Caixa, Moeda e Histórico; 4.4 Clique em “Confirmar”.

5 Para efetuar a baixa de dois ou mais títulos, selecione-os e clique em TÍTULOS SELECIONADOS. Na tela que se abrirá:

5.1 Informe o Percentual de Juros, caso necessário; 5.2 Informe os dados do Banco/Caixa, Moeda e Histórico; 5.3 Clique em “Confirmar”. Para baixar vários títulos simultaneamente, não é

possível fornecer descontos ou informar valores de acréscimos.

6 Para simular uma negociação de débitos com o cliente, clicar em “Simulação”:

6.1 Escolha o cliente e o período de vencimento para pesquisa dos títulos. 6.2 Selecione os títulos a serem negociados. Caso queira simular desconto,

preencha o campo “%Desconto”. Após selecionar o(s) título(s), clicar em “Iniciar Simulação”.

6.3 Preencha o campo “Cobrança”, a data de vencimento e o valor da parcela. Caso esteja parametrizado, o valor dos juros será inserido automaticamente no desdobramento.

6.4 Clicar em Confirmar. 6.5 Caso o cliente feche a negociação para pagamento, clicar em “Fechar

Negociação”. O titulo será desdobrado.

65

1209 – Estorno de Baixas

O que é? Rotina para estornar uma baixa, ou seja, retornar um título

para a relação de contas a receber.

Quando utilizar? Quando uma baixa for realizada erroneamente ou

quando um cheque já baixado for reapresentado.


1 Preencha os filtros de acordo com a pesquisa desejada. 2 Clique em “Pesquisar”. 3 Clique sobre o título a ser estornado. 4 Clique em “Estorno” para estornar o valor total do título.

4.1 Para estornar a baixa de um cheque devolvido, altere a sua cobrança de cheque para cheque devolvido;

4.2 Selecione a opção Reapresentar para cheque devolvido e Outros para qualquer outro motivo de estorno;

4.3 Informe os dados do Banco/Caixa e Moeda, caso o estorno seja feito em tesouraria diferente da baixa;

4.4 Clique em “Confirmar”.

5 Clique em “Estorno Parcial” para efetuar o estorno parcial do título. A opção não é possível para estorno de cheque.

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1231 – Prorrogar Título

O que é? Rotina para prorrogar a data de vencimento de títulos a

receber.

Quando utilizar? Quando houver negociação com cliente e for

necessário modificar a data de vencimento de um título.


1 Preencha os filtros de acordo com a pesquisa desejada. 2 Clique em “Pesquisar”. 3 Dê duplo clique no título a ser prorrogado. 4 Na tela que se abrirá:

4.1 Informe a data do novo vencimento. 4.2 Informe o Valor ou o Percentual de Juros, caso haja juros e esse

percentual não esteja cadastrado na rotina 132 – Parâmetros da Presidência.

4.3 Informe o Tipo de Prorrogação, como Atraso na Entrega ou Negociação. 4.4 Clique em “Confirmar”. 4.5 Se a opção Gerar Vale dos Juros estiver marcada, o sistema abrirá uma

tela para preenchimento das informações referentes ao vale a ser gerado.

Exercícios

1. Por haver um grande volume de papelão e sucata ocupando boa parte da área de armazenagem do CD, a empresa negociou com um de seus clientes a venda deste material. Foi repassado à empresa um cheque pré-datado, do próprio cliente, para cinco dias no valor de R$1500, 00. Fazer a inclusão do título no contas a receber informando os dados do cheque. Escolher qualquer cliente cadastrado, utilizando para a inclusão do título a Rotina 1206.

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2. Um Cliente da Empresa, solicitou a troca de um cheque. Para este processos, devemos utilizar a Rotina 1206, onde irá entrar o Cheque para empresa e sair o Dinheiro para o cliente.

3. Um cliente efetuou o pagamento de um título com 6 cheques, então o mesmo teve um acréscimo de 5%, que foi acrescentado no último cheque (Rotina 1228).

4. Um cliente, ao fazer o pagamento de um título, apresentou um pedido de venda comprovando que o valor da mercadoria que ele recebeu estava a maior que o negociado com o vendedor, totalizando R$ 50,00 de diferença entre o negociado e o realizado. Neste caso, essa diferença será cobrada do vendedor. O cliente pagou somente o valor negociado. Faça o desdobramento do título em dinheiro, gerando Vale da Diferença de R$ 50,00 para o vendedor (DEBV- Débito a Vendedores) (Rotina 1228).

5. Efetue a baixa de todos os cheques pré-datados com Período de Emissão desta semana. (Rotina 1207).

6. Selecione um título vencido e efetue a baixa, cobrando os juros calculados pelo sistema.

7. Selecione um título vencido e efetue a baixa cobrando apenas parte dos juros calculados pelo sistema.

8. Selecione um título vencido e efetue a baixa sem cobrar juros.

9. Selecione um título e efetue a baixa parcial, informando apenas 50% do valor do mesmo.

10. Selecione um título e efetue a baixa, concedendo desconto de 5% do valor do mesmo.

11. Faça o estorno integral referente à uma baixa errada, usando como Período de Baixa a data de hoje. (Rotina 1209).

12. Faça o estorno integral referente à um Cheque Devolvido, usando como Período de Baixa a data de hoje. (Rotina 1209).

13. Informando como Período de Emissão a data de hoje, conceda a prorrogação de 15 dias no vencimento de um título (Rotina 1231).

14. O cliente de código 654399, compra em boleto bancário. Este cliente possui títulos em atraso a mais de 90 dias e, neste caso, o departamento financeiro, após análise, decidiu que: a partir de hoje, ele

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só poderá comprar em dinheiro. Altere o Código de Cobrança do Cliente acima, de 237 (Boleto Bradesco) para DH. (Rotina 1203).

15. O cliente de código 12254 deseja comprar, porém, devido ao atraso no pagamento de compras anteriores, o departamento financeiro bloqueou este cliente. Entretanto o valor da compra é baixo e é em dinheiro (a vista). Efetue o desbloqueio deste cliente, para que a venda possa ser efetuada.

16. Aumente o Limite de crédito do cliente 15 para R$15000,00. Utilize o Relatório de Análise de Crédito para auxiliar na operação. (Rotina 1203).

17. Emitir um extrato de movimentação desta semana do cliente 161.

69

1203 – Extrato de Clientes

O que é? Rotina para consulta de informações sobre o cliente, bloqueio

e desbloqueio e alteração de limite de crédito.

Quando utilizar? Quando for necessário entrar em contato com o

cliente, realizar análise de crédito, desbloquear ou bloquear manualmente o

cliente, alterar seu limite de crédito, verificar seus débitos e reimprimir boletos.

Quem utiliza? Contas a receber e análise de crédito.

1 Preencha os filtros de acordo com o(s) cliente(s) que deseja buscar. 2 Clique em “Pesquisar”. 3 Selecione o cliente desejado e clique em “Visualizar Dados do Cliente”. 4 Uma nova tela se abrirá com as informações referentes ao cliente

pesquisado. As informações serão disponibilizadas através de abas:

4.1 Na aba Financeiro estão os dados da situação financeira do cliente como limite de crédito, valor a receber, data da primeira e ultima compra, plano de pagamento e cobrança cadastrados;

4.2 Na aba Extrato é possível buscar todos os títulos do cliente, quitados ou não. Para visualizar os títulos, é necessário preencher os filtros e clicar em “F2 – Confirmar”. Nesta aba também é possível imprimir a ficha de análise de crédito do cliente, clicando em “Análise Crédito”;

4.3 Na aba Histórica de Alterações são exibidas todas as alterações efetuadas no cadastro do cliente;

4.4 Na aba Histórico de Cobrança ficam registradas todas as cobranças feitas àquele cliente através das rotinas de envio de Carta de Cobrança – 1213 e Acompanhamento de Cobrança – 1214;

4.5 Na aba Dados Cadastrais estão disponíveis dados do cliente cadastrados na rotina 302 – Cadastro de Cliente;

4.6 Na aba Sócios são exibidos os sócios cadastrados ; 4.7 Na aba Contato / Referência Comercial é possível visualizar os contatos

e referências comerciais; 4.8 Na aba 12 Meses pode-se visualizar as vendas feitas ao cliente, mês a

mês, sendo possível informar o ano base clicando em “Vendas”; 4.9 Na aba SAC ficam disponíveis as informações gravadas através do

módulo CRM; 4.10 Na aba Créditos estão as informações referentes aos créditos do

cliente, sejam eles Pendentes ou Concedidos; 4.11 Na aba Anexos é possível anexar um arquivo clicando em “Opções”,

“Incluir Arquivo”. Para visualizar o arquivo a opção é “Visualizar Arquivo”.

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5 Caso haja integração, clicar em “SERASA” para efetivar pesquisas referentes àquele cliente.

6 Para realizar uma simulação para negociação de títulos em atraso, clique em “Simulação”.

7 Para imprimir o relatório de cheques do cliente, clique em “Cheque/Emitente”.

8 Para imprimir o relatório de títulos do cliente, clique em “Extrato”. 9 Ao clicar em “Alterar limite” uma nova tela se abrirá possibilitando alterar

dados como o limite de crédito em valor ou percentual, bloquear e desbloquear, análise de crédito, código de cobrança e plano de pagamento.

71

1269– Relatório de Análise de Limite de Crédito

O que é? Rotina para impressão de relatório para análise de crédito de

cliente.

Quando utilizar? Para realizar uma análise das compras do cliente, o

que poderá auxiliar no momento de alteração de limite de crédito de cliente,

bloqueio ou desbloqueio do cliente ou de suas vendas.

Quem utiliza? Contas a receber e análise de crédito.

1 Localize o cliente alvo para devida análise, através dos filtros Ano Base, Supervisor, RCA, Cliente, Data Registro Limite Crédito, Data Última Compra, Intervalo de Limite ou Ramo de Atividade.

2 Defina a ordenação. 3 Escolha o Tipo do Relatório. 4 Clique em “Emitir” para imprimir o relatório.

72

1232 – Títulos Alterados

O que é? Rotina para emissão de relatório de títulos a receber que

tiveram alguma alteração.

Quando utilizar? Sempre que for necessário buscar informações sobre

títulos que sofreram alguma alteração no sistema, inclusive sobre quem

realizou tal processo.


1 Preencher os filtros de acordo com a pesquisa desejada. 2 Caso queira selecionar mais de uma cobrança, clicar no botão “Cobranças”.

O sistema vai abrir a tela de cobranças automaticamente. Aperte a tecla <ctrl> e selecione com o mouse a respectivas cobranças e clique no botão “Confirmar”.

3 Clicar no botão “Emitir”.

73

1233 – Títulos Baixados/Alterados

O que é? Rotina para consulta de títulos a receber que foram alterados

ou baixados.

Quando utilizar? Sempre que for necessário buscar informações sobre

os títulos que foram alterados ou baixados. Caso os títulos estejam em atraso

de pagamento, uma carta de cobrança poderá ser impressa.


1 Na aba Filtros de Pesquisa, preencha os filtros desejados para a realização da pesquisa.

2 Clique em “Pesquisar”. 3 A aba Resultados da Pesquisa mostrará a pesquisa realizada:

3.1 Será possível imprimir detalhes do título selecionado, clicando no botão Detalhes;

3.2 É possível imprimir uma carta de cobrança do título selecionado, clicando no botão Carta Cob.;

3.3 É possível imprimir carta de cobrança de todos os títulos em aberto pesquisados, clicando no botão Carta Cob. Todos.

4 Para imprimir a pesquisa realizada, clicando no botão “Emitir”. 5 Para realizar uma nova Pesquisa, clique no botão “Cancelar”.

74

1501 – Gerar Arquivo Magnético remessa CNAB 400

O que é? Rotina onde é gerado o arquivo magnético para envio ao

banco.

Quando utilizar? Normalmente o arquivo magnético é gerado todos os

dias e enviado ao banco para registro dos mesmos.


1 Preencha os filtros de acordo com a pesquisa desejada: (Banco, Cod.Cobrança, Data Emissão,etc).

2 Clique em “Pesquisar”. 3 Na tela aparecerão as duplicatas a transmitir de acordo com o filtro

selecionado. 4 Clique em “Marcar Todas” caso deseje incluir todas as duplicatas listadas,

ou escolha a duplicata que deseja transmitir. 5 Clique em “Gerar Arquivo Magnético”. 6 Caso deseje visualizar as duplicatas inclusas no arquivo clique em “Imprimir

Duplic. a transmitir”.

75

1502 – Baixar arquivo magnético CNAB 400

O que é? Rotina onde é feita a leitura do arquivo magnético enviado

pelo banco para informação de boletos recebidos.

Quando utilizar? Sempre que o banco enviar um novo arquivo

magnético de retorno, este deve ser lido pela rotina 1502. De acordo com os

parâmetros escolhidos, é possível que a baixa dos títulos seja feita

automaticamente.


1 Informe a Filial, o Caixa/Banco e a Moeda em que deseja baixar o arquivo. 2 Selecione o Arquivo Retorno que deverá estar em uma pasta própria de

seu computador. 3 Clique em “Processar Arquivo” para que o sistema processe o arquivo

baixando automaticamente as duplicatas quitadas pelos clientes contidas no arquivo de retorno.

4 Ao abrir o arquivo de crítica, imprimi-lo antes de finalizar, pois esse arquivo contém as informações das duplicatas enviadas pelo banco e não poderá ser reimpresso.

5 Os parâmetros de trabalho da rotina deverão ser determinados através da rotina 1520 – Manter Dados de Integração Bancária.

6 Para a utilização correta das baixas, devemos cadastrar as Ocorrências Bancárias pela rotina 525 “Cadastrar Ocorrência Bancária Magnética”.

Exercícios

1. Gere Arquivo de Remessa dos Boletos Bancários Faturados para serem enviados ao banco.

2. Baixe títulos automaticamente, através do arquivo de retorno do banco e imprima o Arquivo de Log da Baixa. Confira os relatórios demonstrativos.

76

1248 – Comissões por Liquidez

O que é? Rotina para emissão de relatórios de comissão a serem pagas

por liquidez.

Quando utilizar? Quando for realizar o pagamento da comissão dos

vendedores de acordo com os títulos recebidos.

Quem utiliza? Contas a pagar.

1 Informe a Filial. 2 Informe o Período de Liquidez: por período de baixa ou por período de

pagamento. 3 Selecione a Comissão de acordo com o cadastro utilizado pela empresa. 4 Em caso de Comissão por produto, será possível selecionar o Critério de

Apuração: Por Nota Fiscal ou Por Título. 5 Se desejar informe o período de Faturamento e Período de Vale. 6 Escolha o Supervisor ou RCA , o tipo derelatório que deseja

visualizar(Analítico ou Sintético). 7 Selecione o tipo de Relatório. Caso seja Definitivo: O sistema fecha as

comissões para o período informado, porém não gera contas a pagar para o mesmo (após fechamento desta comissão não conseguiremos mais visualizar o relatório). Conferência: Visualiza o relatório somente para conferência, com esse filtro podemos imprimir o relatório quantas vezes forem necessárias e podemos corrigir algum erro eventual. Reemissão: Permite reemitir um relatório Definitivo.

8 Selecione as opções eventuais do relatório:

8.1 A opção Commissão Rateada (RCA/Operador) é utilizada quando a

venda é realizada por um operador (Balcão/Telemarketing) e não um

RCA, geralmente esta venda é rateada para um RCA e para o Operador

que efetuou a venda. Na opção Índices de tela é possível informar o %

de comissão de cada um e na opção Índices do cadastro de

RCA/Operador, o sistema pega o % de comissão informado no Cad. de

RCA (Rot. 517). O Cadastro do operador tem que ser feito na Rot. 517

como RCA e na Rot.528, como usuário e vinculado ao cadastro dele

como RCA.

9 Após selecionar todos os filtros desejados clique em “Emitir”.

77

1249 – Comissão por faturamento

O que é? Rotina para prorrogar a data de vencimento de títulos a

receber.




1 Informe a Filial. 2 Informe o Período de Faturamento ou Fechamento das vendas e o Período

de Vales. 3 Informe o Supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comissões para

todos os RCA’s deixe estes filtros em branco. 4 Selecione o tipo do RCA e a origem de Venda. 5 Selecione o Cálc. Comissão: Por Produto ou Por RCA de acordo com o

cadastro utilizado na empresa. 6 Selecione as opções eventuais do relatório e clique em “Emitir”.

Exercícios

1. Apure Comissão de RCAs (Representante Comercial Autônomo) pelo faturamento (Rotina 1249) período de apuração a escolher, podemos escolher as comissões por produto ou por RCA. Imprima analítico por NF.

2. Apure Comissão de RCA’s por Liquidez (Rotina 1248), onde o período de liquidez é a data da baixa o período de apuração a escolher. Emita o relatório somente para conferência, podemos escolher as comissões por produto ou por RCA.

3. Escolha um Supervisor e emita agora o relatório definitivo das Comissões por Liquidez (Rotina 1248) daquela equipe colocando a

78

opção com recibo. Imprima novamente o Relatório e veja como ficaram as comissões.

Cod. Supervisor: _______________

Observação: Lembrando, que o Contas a Pagar e a Baixa dos Vales são realizados manualmente no sistema.

79

749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

O que é? Rotina para inclusão no sistema de títulos a pagar, que não

sejam provenientes de entrada de mercadorias de revenda.




1 Para iniciar a inclusão e clicar no botão <+>. 2 Informe Filial e data de competência. 3 Selecione o Tipo de Lançamento (Provisão ou Confirmado). 4 Informe a Moeda. 5 Selecione a Conta Débito (Gerencial) e o Histórico. 6 Escolha o Tipo de Parceiro. 7 Informe o Numero da NF, Prestação, Data de Vencimento e Valor do Título. 8 Clique no botão “Confirmar”. 9 Caixas de Diálogo serão exibidas para:

9.1 Impressão da ficha de autorização de pagamento; 9.2 Gravação de outra parcela deste lançamento; 9.3 Inclusão de lançamento no livro fiscal . Informar Número da Nota, Série,

Espécie, Data da Entrada , Código Fiscal e clicar no botão “Gravar”.

10 Caso precise lançar um Contas a Pagar para NF de Serviço com Retenção de Impostos, deverá primeiro parametrizar as alíquotas e contas gerenciais no cadastro do Fornecedor (202/Financeiro) e no Parâmetros da Presidência (132/Aba Faturamento).

80

750 – Consultar/Alterar Título a Pagar

O que é? Rotina para consulta e alteração de títulos a pagar.

Quando utilizar? Sempre que for necessário consultar ou alterar

informações de um título a pagar, como data de vencimento, valor de desconto,

juros ou modificá-lo de provisão para confirmado.


1 Preencha os filtros de acordo com a pesquisa desejada. 2 Clique em “Pesquisar”. 3 Para alterar um lançamento, clique sobre o lançamento e em seguida clique

em . 4 Após realizar as alterações necessárias, clique em “Confirmar”. 5 Para excluir um lançamento, posicione o cursor sobre o título e clique no

botão

5.1 Os lançamentos de entrada de mercadoria e lançamentos já baixados não poderão ser excluídos.

81

744 – Prorrogar Título a Pagar

O que é? Rotina para alterar a data de vencimento de um título a pagar.

Quando utilizar? Após uma negociação com o fornecedor e uma nova

data de vencimento for estabelecida. Também é possível alterar a data de

vencimento de títulos confirmados.


1 Escolha o filtro desejado e clique em “Pesquisar”. 2 Selecione o Título a ser prorrogado e dê duplo clique sobre ele. 3 Informe a nova data de vencimento e o motivo da prorrogação e clique em

“Confirmar”.

82

737 – Desdobrar Título a Pagar

O que é? Rotina para alterar títulos a pagar, sendo possível agrupá-los

ou desdobrá-los.

Quando utilizar? Após negociação com o fornecedor. Rotina utilizada

para parcelar ou agrupar títulos.


1 Escolha o filtro mais apropriado para a pesquisa. 2 Clique em “Avançar”. 3 Selecione os títulos a serem desdobrados ou agrupados e clique em

“Avançar”. 4 Informe os dados para a composição do título, data de vencimento, o valor

da parcela, juros e desconto (caso necessário). Realize o procedimento com todas as parcelas até que o campo “Saldo” fique zerado.

5 Clique em “Avançar”.

83

708 – Emitir Cheque

O que é? Rotina para seleção dos títulos a serem pagos com cheque da

empresa.

Quando utilizar? Sempre que for pagar títulos com o cheque da

empresa. É possível pagar um título ou mais com o mesmo cheque.


1 Preencha os filtros de acordo com a necessidade (Filial, Período de Vencimento, Nrº. de Nota etc.).

2 Escolha o Banco do cheque. 3 Clicar no botão “Pesquisar”. 4 Posicionar o cursor sobre o lançamento e dê duplo clique até que o

sinalizador fique verde. 5 Clicar no botão ”Incluir lançamento selecionado no cheque” ou pressione

<enter> ou então duplo clique sobre o lançamento. 6 Ao abrir o formulário, preencha os valores de desconto financeiro e juros

(se houver) e clique no botão “Confirmar”. 7 Clicar na aba Lançamentos Confirmados, onde todos os lançamentos

incluídos no cheque são exibidos. 8 Para retirar o lançamento do cheque, clique no botão Remover Lançamento

Selecionado do Cheque. 9 Clicar no botão Confirmar Lançamentos Incluídos. 10 Imprimir o cheque, caso queira.

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701 – Assinatura Digital de Cheque

O que é? Rotina para assinatura digital de autorização de pagamento

com o cheque emitido.

Quando utilizar? Sempre que um cheque da empresa for emitido para

pagamento de títulos.

Quem utiliza? Gerente financeiro.

1 Informe o período de emissão dos cheques. 2 Clicar em “Pesquisar”. 3 Selecione o cheque que deseja assinar e clique em “Assinar cheque

selecionado”. 4 Caso deseje retirar a assinatura do cheque, clique em “Apagar assinatura

do cheque”. Para utilizar a opção de apagar assinatura do cheque é necessário liberação através da rotina530 – Permissão de Acesso à Rotina.

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711 – Baixar Cheque

O que é? Rotina para baixa do cheque emitido para pagamento de

títulos. Realiza a baixa automática de todos os títulos inclusos no cheque.

Quando utilizar? Após o pagamento dos títulos com o cheque em

questão.


1 Informe período da emissão do cheque. 2 Informe como deseja que os cheques sejam listados. 3 Selecione a ordenação:

3.1 Apenas os cheques assinados poderão ser baixados.

4 Clicar no botão “Pesquisar”. 5 Selecione os cheques na grid. Caso queira selecionar mais um cheque

aperte o botão <ctrl> do teclado. 6 Clicar no botão ”Confirmar”:

3.2 Neste momento, os títulos do Contas a Pagar inclusos no cheque são quitados.

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713 – Incluir Lançamento no Borderô

O que é? Rotina para seleção dos títulos a serem pagos com qualquer

forma de pagamento que não seja o cheque da empresa.

Quando utilizar? Sempre que for pagar títulos, com exceção daqueles

que serão pagos com o cheque da empresa. É possível pagar um título ou

mais com no mesmo borderô.


1 Informar os filtros de acordo com a pesquisa a ser realizada. 2 Escolher o Banco/caixa do borderô. 3 Clicar no botão “Pesquisar”. 4 Posicionar o cursor sobre o lançamento e dê duplo clique até que o

sinalizador fique verde. 5 Clicar no botão ”Incluir Lançamentos Selecionados no Borderô” ou

pressionar <enter> ou então, realizar duplo clique sobre o lançamento. 6 Informar os valores de juros ou desconto financeiro (se houver), o tipo de

pagamento (Dinheiro, Boleto, DOC, TED) e clicar no botão “Confirmar”. 7 Clicar na aba ”Lançamentos Confirmados”, onde todos os lançamentos

incluídos no borderô são exibidos. 8 Para retirar o lançamento do borderô, clique no botão “Remover

Lançamento”. 9 Clique no botão “Confirmar Lançamentos incluídos”. 10 Ao confirmar os lançamentos, o sistema possibilitará a impressão do

borderô.

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702 – Assinatura Digital de Borderô

O que é? Rotina para assinatura digital de autorização de pagamento

dos títulos emitidos no borderô.

Quando utilizar? Sempre que um borderô for emitido para pagamento

de títulos.

Quem utiliza? Gerente financeiro.

1 Informar o período de emissão dos borderôs. 2 Se a opção “Exibir borderôs assinados” estiver marcado, todos os Borderôs

existentes no período serão exibidos, tanto os Borderôs Assinados e Não Assinados.

3 Clicar no botão “Pesquisar”:

3.1 Na parte superior do formulário, todos os borderôs que ainda não foram assinados no período serão exibidos.

4 Posicionar o cursor sobre o borderô a ser assinado. 5 Para assinar o borderô selecionado, clique no botão “Assinar Borderô

Selecionado”:

5.1 Apenas os borderôs que estiverem assinados estarão disponíveis para serem baixados.

6 O nome do usuário que assina o borderô digitalmente é gravado. 7 Para retirar a assinatura do borderô, clique no botão “Apagar assinatura do

borderô”.

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716 – Baixar Borderô

O que é? Rotina para baixa do borderô emitido para pagamento de

títulos. Realiza a baixa automática de todos os títulos inclusos no borderô.

Quando utilizar? Após o pagamento dos títulos com o borderô em

questão.


1 Clique no botão para localizar o borderô:

1.1 Ao abrir a janela de pesquisa, selecione o borderô a ser baixado e clique no botão “Confirmar”. Neste momento, os títulos do Contas a Pagar inclusos no borderô são quitados.

Exercícios

1. Faça 3 lançamentos de títulos (rotina 749), com vencimentos e valores variados, informando o Tipo de Parceiro FORNECEDOR, informando os dados abaixo:

Lançamento1 - Provisão

Conta Débito: 301007

Histórico: PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA

Tipo de parceiro: FORNECEDOR

Fornecedor: 64

3 parcelas de R$500,00

Lançamento2 - Confirmado


Histórico: PAGTO. ALUGUEL MÊS <informar mês anterior>


Fornecedor: 176

6 parcelas de R$650,00

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Lançamento3 – Lançando NF de Serviço:

Obs.: Não esquecer de Parametrizar a Rot. 202 e a Rot. 132 com as alíquotas e valores para o cálculo da retenção:


Histórico: Manutenção de Equipamentos


Fornecedor: 63

Valor: R$1000,00

2. Um Computador foi adquirido pela empresa em 3 parcelas de R$ 500,00 onde o primeiro vencimento é no dia 05 do mês seguinte. Faça o lançamento parcelado do consórcio, informando os dados abaixo:


Histórico: Aquisição de um computador


Fornecedor: 123

3. A empresa resolveu quitar as 3 parcelas lançadas no exercício acima de uma só vez. Faça o Desdobramento (Rot. 737) para juntar as parcelas em um só pagamento.

4. Foram compradas 8 cadeiras para a sala de reuniões da empresa, que totalizaram R$ 1.000,00. Ao receber as cadeiras, percebeu-se que uma delas não estava em perfeitas condições, portanto, a loja que vendeu concedeu um desconto financeiro de 5% e, ainda, dividiu o pagamento em duas vezes, para contornar a situação desagradável. Faça o desdobramento do título acima em: 2 parcelas, concedendo o desconto financeiro de 5% na segunda.

5. Faça a prorrogação do lançamento número 2 do exercício 95, supondo ter havido previa negociação para prorrogar a da data de vencimento do título. (Rotina 744).

6. Faça a montagem de dois cheques, pagando apenas um título por cheque. (Rotina 708)

7. Faça a montagem de dois cheques, utilizando vários títulos por cheque. (Rotina 708).

8. Faça a assinatura digital dos cheques emitidos. (Rotina 701).

9. Faça a baixa dos cheques emitidos e assinados digitalmente nos exercícios anteriores. (Rotina 711).

90

10. Faça a montagem de dois borderôs, utilizando apenas um título por borderô. (Rotina 713).

11. Faça a montagem de dois borderôs, utilizando vários títulos por borderô. (Rotina 713).

12. Faça a assinatura digital dos borderôs montados nos exercícios anteriores. (Rotina 702).

13. Faça a baixa dos borderôs montados e assinados digitalmente nos exercícios anteriores. (Rotina 716).

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631 – Lançamento de Despesas e Receitas

O que é? Rotina para lançamento de despesas ou receitas que

movimentem o caixa automaticamente.

Quando utilizar? Após retirada de numerário do caixa para pagamentos

de qualquer despesa emergência que não envolva cheque ou borderô.

Também utilizada para uma entrada de numerário no caixa que não seja

referente a uma entrada programada.

Quem utiliza? Tesouraria.

1 Clique em incluir. 2 Informe a Filial e Dt .Competência. 3 Informe o Cód. Conta Gerencial e Histórico. 4 Digite o Número do Documento (se houver) e o Valor do Lançamento. 5 Selecione o Tipo de Lançamento (Despesa ou Receita). 6 Marque o Tipo de Parceiro (Fornecedor,Cliente,RCA,Outros). 7 Informe o Código do Parceiro. 8 Selecione o Caixa/Banco e Moeda. 9 Clique em “Confirmar”.

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632 – Transferir Numerários

O que é? Rotina para transferência de numerário entre caixas internos e

banco.

Quando utilizar? Sempre que for retirado valor financeiro de um

caixa/banco e depositado em outro, como no acerto do final do expediente.


1 Informe o Caixa/ Banco onde o dinheiro será retirado (Origem). 2 Informe o Código da Moeda que será transferida. 3 Informe o Caixa/Banco onde o dinheiro será colocado (Destino). 4 Informe o Código da Moeda. 5 Preencha o Histórico , Número do documento e Valor a ser transferido. 6 Clique em “Confirmar”. 7 Caso necessite imprima a Ficha de Transferência que aparecerá na tela.

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604 - Conciliar

O que é? Rotina para conferência entre as transações registradas no

Winthor e efetuadas nos caixas físicos.

Quando utilizar? Diariamente deverá ser realizada a conciliação das

movimentações dos caixas internos e das contas bancárias.


1 Na aba Conciliação:

1.1 Escolher o Banco/Caixa onde será feita a conciliação. 1.2 Escolher o código da moeda. 1.3 O campo “Data de Compensação” é utilizado quando um lançamento

aparece no extrato bancário com uma data anterior ao dia corrente. Então faz-se o lançamento normal com a data corrente e quando for conciliar este lançamento, em Dt. Compensação informe a Data efetiva do Extrato Bancário.

1.4 Selecione o período em que foram feitos os lançamentos. 1.5 Escolha a ordenação que melhor aprazer. 1.6 Clique em “Pesquisar”. 1.7 Posicionar o cursor sobre o lançamento a ser conciliado e pressionar

duplo clique. Observar que, os valores Saldo Conciliado e Valor Pendente são alterados no momento da conciliação.

2 Caso tenha realizado alguma Conciliação Indevida, clicar na aba Estorno Conciliação:

2.1 Os títulos conciliados no período serão exibidos. 2.2 Para estornar a conciliação de um lançamento, posicione o cursor sobre

o mesmo e pressione duplo clique. Observar que, os valores Saldo Conciliado e Valor Pendente são alterados no momento do estorno da conciliação.

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Exercícios

1. Faça 2 lançamentos de despesas (Rotina 631), utilizando o CAIXA TESOURARIA e moeda D (dinheiro), com o tipo de parceiro FORNECEDOR, informando os dados abaixo:

Lançamento1

Conta: 601014

Histórico: RECARGA EXTINTOR CD.


Fornecedor: 199

Lançamento2

Conta: 400012

Histórico: Juros Pagos


Fornecedor: 243

2. Faça transferência, saindo do CAIXA TESOURARIA para o BANCO BRADESCO, utilizando moeda D (Dinheiro).

3. Faça transferência, saindo do CAIXA TESOURARIA para o CAIXA CONTAS A RECEBER, utilizando moeda D (Dinheiro), referente a um suprimento de Caixa.

4. Um cliente efetuou um depósito bancário para pagamento de um título, porém se esqueceu de identificar o depósito e nem passou o fax do comprovante, para que a empresa pudesse identificar o título e efetuar a baixa. Como a conciliação bancária não pode esperar a identificação do título, e com base nesta informação, faça a transferência da moeda DNI (deposito não identificado) para a moeda D (dinheiro), utilizando apenas o BANCO BRADESCO para origem e destino, com o histórico “Depósito não Identificado Dia <dia anterior> e com número de documento 552184772”.

5. Ao analisar o extrato bancário, o funcionário detectou um débito na conta-corrente, referente a CHEQUE DEVOLVIDO do dia anterior. Como já sabemos que a conciliação bancária não pode esperar até que o cheque chegue na empresa para a tomada das devidas providências, e com base nesta informação, faça a transferência da moeda D (dinheiro) para a moeda CHDV (cheque devolvido), utilizando o BANCO BRADESCO, porém para esta operação utilizar o recurso oferecido pela rotina 635.

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6. Faça Conciliação do BANCO BRADESCO, das moedas D, DNI, CHDV. (Rotina 604).

7. Faça 2 estornos da Conciliação da Moeda D, feito no passo anterior. (Rotina 604).

8. Imprima Extratos Lançamentos Conciliados de um determinado período, do BANCO BRADESCO, das seguintes moedas D, DNI, CHDV. (Rotina 605).

9. Imprima Extratos Lançamentos Pendentes de um determinado período, do BANCO BRADESCO, das seguintes moedas D, DNI, CHDV. (Rotina 605).

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609 – Lançar Vale

O que é? Rotina para lançamento de vales de adiantamento ou

desconto.

Quando utilizar? Quando for feito um vale de adiantamento de salário

ou comissão ou um de desconto no salário do funcionário.


1 Clicar no botão “Incluir”. 2 Informe a Filial. 3 Escolha o Tipo de Parceiro (Funcionário ,Motorista ,RCA). 4 Informe o Código do Parceiro. 5 Informar o código do histórico. 6 Informar: Número do Documento, Valor de Cada Parcela, Número de

Parcelas e a Primeira (se houver mais de uma parcela) Data de Vencimento.

7 Digitar o código do Banco/Caixa onde o valor será retirado. 8 Marcar uma das opções para movimentação de numerário em dinheiro:

8.1 A movimentação de numerário será em dinheiro, quando se retirar valores do Banco/Caixa e repassá-los ao parceiro (Adiantamento);

8.2 A movimentação de numerário não será em dinheiro, quando o vale for referente a pagamentos que o parceiro deverá fazer à empresa (extravio de carga, danificação de equipamentos da empresa). Neste caso, informar o código da Conta Gerencial (Desconto).

9 Clicar no botão “Confirmar”. 10 Uma caixa de diálogo será exibida constando o(s) número(s) do(s) vale(s)

com opção para impressão do(s) mesmo(s).

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612 – Extrato de Vale

O que é? Relatório de vales, contendo débitos e créditos.

Quando utilizar? Ao necessitar de informações referentes a

adiantamentos e/ou descontos de salários.


1 Marcar uma das opções de período (Data de Lançamento ou Data de Vencimento).

2 Informar o período, de acordo com a opção anteriormente marcada: Lançamento ou Vencimento.

3 Escolher o Tipo de Parceiro. 4 Informar Código do Parceiro e Código do Histórico. 5 Marcar o tipo de relatório (Analítico ou Sintético). 6 6. Clicar no botão “Emitir”.

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614 – Baixar Vales

O que é? Rotina onde os vales são baixados/quitados.

Quando utilizar? Quando um funcionário/profissional pagar o vale em

débito ou quando for realizado o desconto em seu salário.


1 Informar a Filial. 2 Preencher o Período de Lançamento ou de Vencimento. 3 Escolher o Tipo de Parceiro. 4 Clicar no botão “Pesquisar”. 5 Os vales referentes à pesquisa irão aparecer na tela. Selecione o(s) vale(s)

que deseja efetuar a baixa e clique no botão “Baixar Vales”. 6 A tela de confirmação de Baixa aparecerá:

6.1 Informe os dados referentes à baixa (Dt. Venc.Baixa, Dt. Venc. Vale,Valor a baixar).

6.2 Informe Histórico. 6.3 Preencha o Banco/Caixa. 6.4 Informe se movimentará ou não numerários. 6.5 Clique em “Confirmar”.

Atenção: Os Vales podem ser baixados parcialmente. Para isso basta informar o

valor que deseja baixar no campo: “Valor a baixar”.

Exercícios

1. Um motorista, prestes a sair de viagem, passou na tesouraria e fez um vale de adiantamento. Lance um vale para um motorista com o histórico ‘ADIANTAMENTO DE VIAGEM’ no valor de R$ 500,00, movimentando numerário no Caixa Tesouraria. (Rotina 609).

2. Um funcionário, com problemas pessoais, passou na tesouraria e fez um vale de adiantamento. Lance um vale para o funcionário com o

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histórico ‘ADIANTAMENTO’ no valor de R$ 700,00, movimentando numerário no Caixa Tesouraria. (Rotina 609).

3. Uma empresa financiou a um RCA (Representante Comercial Autônomo) um computador de mão, para captar e enviar pedidos de venda, parcelando em 10 vezes de R$ 245,00. Com base nessas informações, lance os vales referentes ao financiamento, de uma só vez, utilizando o histórico ‘FINANCIAMENTO PALM’, sem movimentar numerário em dinheiro, utilizando a conta ‘AUTOMAÇÃO EQUIPE DE VENDAS’.

4. Imprima Extrato de Vale, verificando os vales que foram lançados de forma analítica e sintética. (Rotina 612).

5. Efetue a Baixa Total do Vale lançado no exercício 117. (Rotina 614).

6. Efetue a Baixa Parcial do Vale lançado no exercício 118. (Rotina 622).

7. Efetue a Baixa Total dos Vales lançados no exercício 119. Selecionando todos os Vales. (Rotina 614).

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5.Rotinas de Manutenção Periódica

Essas Rotinas são OBRIGATÓRIAS e de extrema importância para a

geração, manutenção e atualização dos dados do Sistema.

504 – Atualização Diária I

O que é? Esta rotina efetua o fechamento diário do WinThor, realizando

a gravação consolidada de saldos e movimentações alteradas no decorrer do

dia, tais como, estoques, caixas, bancos, vendas, compras, contas a pagar,

contas a receber, verbas etc., gerando informações estratégicas para tomada

de decisões através do módulo Plano de Vôo. Além disso, realiza

processamentos que visam otimizar o trabalho, por serem de natureza

operacional, atualizando a situação cadastral de toda a base de clientes,

fornecedores, títulos etc., bem como a geração dos livros fiscais.

Quando utilizar? Obrigatoriamente uma vez por dia. Nenhum outro

usuário deverá estar logado ao sistema.

Quem utiliza? TI.

1 Selecione as Opções desejadas na Aba “Opções”. 2 Marcar a opção: Bloquear Produtos FL sem Estoque.

� Consiste em colocar data de exclusão (data do dia) em todos os produtos fora de linha, que estão com estoque zerado.

3 Marcar a opção: Zerar Acumuladores Venda Dia.

� Consiste em zerar os campos acumuladores de venda dia (quantidade de venda perdida dia, quantidade de venda dia, valor venda dia, quantidade de entradas no dia, valor de venda a custo real/dia, valor de venda a custo financeiro/dia).

4 Marcar a opção: Armazenar Saldos Caixa Banco.

� Consiste em gravar os saldos dos bancos e caixas na tabela PCSALDOCR.

5 Marcar a opção: Armazenar Saldos Estoque.

� Consiste em gravar os saldos diários de estoque dos produtos na tabela PCHISTEST.

6 Marcar a opção: Consolidação de Dados.

� Consiste em gravar sinteticamente as movimentações dos itens em duas tabelas: PCDTPROD E PCTRCLIRCA.

7 Marcar a opção: Atualização dos Saldos Financeiros.

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� Consiste em gravar as informações financeiras (posição caixa/bancos, posição do contas a receber, valor de estoque, valor do contas a pagar).

8 Marcar a opção: Bloqueia/Desbloqueia Clientes Automaticamente.

� Desbloquear os clientes que foram bloqueados via bloqueio automático, (por motivo de atraso de pagamento), que não possuam mais nenhum título em atraso - observando o número de dias de atraso aceitável estabelecido na rotina parâmetros – aba venda (A).

� Bloquear os clientes com títulos em atraso e cobrança, configurada para bloqueio automático - número de dias de atraso ultrapassa número de dias de atraso aceitável estabelecido na rotina parâmetros - aba venda (A).

9 Marcar a opção: Agenda Fornecedor.

� Consiste em atualizar a data do próximo atendimento ao fornecedor (ver cadastro de fornecedores – aba condições comerciais).

10 Marcar a opção: Recálculo do Contas a Pagar Previsto.

� Consiste em recalcular o contas a pagar previsto (gerado no momento da digitação dos pedidos de compra).

11 Marcar a opção: Bloqueio de Clientes Inativos a mais de 90 dias.

� Consiste em bloquear clientes, cuja data de última compra estiver vazia ou cuja data de última compra for inferior ao prazo estabelecido na rotina parâmetros – aba venda (A) (132). Campo: número de dias para bloqueio de cliente inativo. Caso esteja estabelecido na rotina parâmetros – aba contas a receber (132) - para zerar limite de credito ao bloquear clientes inativos, os limites serão zerados.

12 Marcar a opção: Recálculo do %Venda para Pessoa Física.

� Consiste em recalcular o % de venda para pessoas físicas em relação ao total vendido.

13 Marcar a opção: Atualização de Data Próxima Visita (Roteirização de Clientes).

� Consiste em atualizar a data da próxima visita, na tabela de roteirização de clientes.

1. Marcar a opção: Geração dos Livros Fiscais Entrada e Saída. � Consistem em gerar os livros fiscais a partir da movimentação do dia.

14 Marcar a opção: Bloqueia clientes com mais de .... cheques devolvidos nos últimos .... dias.

� Consistem em bloquear clientes com mais de tantos cheques devolvidos em um certo numero de dias. Informações parametrizadas na 132 – aba Contas a Receber.

15 Marcar a opção: Bloqueia clientes cadastrados nos últimos .... dias que tiveram cheques devolvidos.

� Consiste em bloquear clientes cadastrados nos últimos tantos dias com cheque devolvido.

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16 Marcar a opção: Bloqueia LOTE: Dt Validade em onze meses ou Dt Validade=Hoje.

� Caso utilize Controle de Lote.

17 Marcar a opção: Excluir orçamentos com prazo expirado.

� Consiste em excluir os orçamentos que passaram do prazo que esta parametrizado na 132 – aba Vendas.

18 Marcar a opção: Bloqueia Fornecedores com Verbas Vencidas a mais de 9999 dias.

� Caso queira efetuar o bloqueio automático dos Fornecedores devedores.

19 20 . Marcar a opção: Atualizar Quantidade Devolvida no mês.

� Atualiza as quantidades devolvidas.

20 21 .Marcar a opção: Direcionar Títulos Vencidos entre Agentes de Cobrança.

� Esta opção irá encaminhas automaticamente os títulos vencidos a mais de X dias para um agente de cobrança (onde o número de dias é definido na Rotina 132).

21 Clique no botão “Todas as Opções”, para selecionar todas as opções. 22 Utilize o botão “Salvar Preferências” para que o sistema salve as seleções

feitas 23 Clicar no botão “Confirmar”. 24 A aba “Andamento”, mostra o Andamento da Atualização.

103

880 – Agendamento de atualizações automáticas

1 Informe o número da Rotina que deseja Atualizar automaticamente. 2 Informe Data inicial que deseja que a atualização se automatize. 3 Informe Data final. 4 Coloque a Periodicidade da atualização. 5 Informe a Hora de início da atualização. 6 Clique em “Adicionar”.

Atenção: Mantenha esta rotina aberta para que os agendamentos sejam

executados

104

552 – Atualização Diária II

O que é? Rotina que atualiza os saldos e números do sistema para que

sejam zerados para o inicio da nova semana. Esta atualização também é

importante para geração do Giro Semanal.

Quando utilizar? Semanalmente. De preferência toda segunda-feira,

antes do início do trabalho.

Quem utiliza? TI.

1 Informar a periodicidade da atualização.

• Este período é previamente cadastrado na rotina parâmetros – aba processamento (132).

2 Marcar a opção: Atualização Preço de Venda. 3 Informar o período das alterações nos preços. 4 Consiste em atualizar os preços (futuros), digitados no período, para que

passem a vigorar. 5 Marcar a opção: Atualização Tabela Situação Tributária:

• Consiste em atualizar alguns parâmetros de tributação para a tabela de preços.

6 Marcar a opção: Liberar as Entradas Bloqueadas para Venda:

• Consiste em liberar para venda, as quantidades bloqueadas, provenientes da entrada de mercadorias.

7 Marcar a opção: Atualizar Custo Financeiro:

• Consiste em atualizar o custo financeiro do produto, tendo por base a taxa de atualização do estoque definida na rotina parâmetros – aba processamento (132).

8 Marcar a opção: Calcular Dia:

• Consiste em calcular o giro semanal e o giro diário.

9 Clicar no botão “Confirmar”.

105

506 – Atualização Mensal

O que é? Rotina que precisa ser executada para atualizar os saldos e

números do sistema zerando-os para um novo mês. Também realiza a

consolidação dos dados gerenciais.

Quando utilizar? Uma vez ao mês, após a finalização do trabalho do

ultimo dia útil.

Quem utiliza? TI.

1 Informar o período do mês a ser encerrado. 2 Marcar a opção Inicializar Venda do Mês e Consolidar Mês Anterior:

• Consiste em encerrar o mês atual, transferindo os dados para mês anterior e preparar as tabelas para receber os dados no próximo mês.

• Informe a data do próximo fechamento mensal.

3 Marcar a opção Consolidação de Dados Históricos:

• Consiste em encerrar o mês atual gerando lançamentos consolidados nas tabelas de movimentação de itens.

4 Marcar a opção Atualização do Balancete 12 Meses:

• Consiste em encerrar o mês gerando lançamentos consolidados nas tabelas financeiras.

5 Marcar a opção Consolidar dados de vendas:

• Consiste em encerrar o mês gerando lançamentos consolidados nas tabelas de venda mensais.

6 Marcar a opção Atualização de Classificação ABC de Vendas dos Clientes:

• Consiste em reclassificar o ABC de vendas no cadastro de clientes.

7 Marcar a opção Atualização de Classificação ABC de Venda dos Produtos:

• Consiste em reclassificar o ABC de vendas no cadastro de produtos.

8 Marcar a opção: Atualização de Classificação ABC de Venda dos Fornecedores:

• Consiste em reclassificar o ABC de vendas no cadastro de fornecedores.

9 Marcar a opção: Gerar Posição Analítica do Contas a Receber:

• Consiste em gravar analiticamente a posição do contas a receber na tabela PCHISTPREST.

10 Marcar a opção : Cancelar Pedidos de Compra Pendentes Automaticamente

• Essa seleção cancela os pedidos de compra pendentes que o fornecedor não entregará mais. O cancelamento é feito de acordo com o parâmetro da

106

rotina 132 (Parâmetros da Presidência – Aba : Pedido de Compra – Parâmetro: 2531(Número de dias para cancelamento de pedidos de compra pendente automaticamente)

11 Clicar no botão “Confirmar”.

Atenção: • Esta rotina deve ser executada após o fechamento do último dia útil de cada

mês. • Caso o mês já tiver sido encerrado, uma mensagem será exibida, orientando

que as opções Inicializar Venda do Mês e Consolidar Mês Anterior sejam desmarcadas.

107

507 – Atualização Eventual

O que é? Esta rotina é a responsável pela atualização eventual no

sistema, onde podem ser feitas atualizações e recálculos do Estoque, Compras

e Vendas, Entradas e Saídas, ST entre outras. A Rot. 507 faz a correção de

atualizações dos dados no banco de dados que por algum motivo não foi feito

corretamente ao rodar a Rot. 504 que é a responsável pela atualização diária

do sistema ou a Rot. 506 que é a responsável pela atualização mensal no

sistema, que faz todas as consolidações dos dados para iniciar o novo mês.

Quando utilizar? Eventualmente, para corrigir dados decorrentes de

processos que foram feitos errados.

Quem utiliza? TI.

1 A aba “Estoque”, contém atualizações referentes ao estoque do sistema, marque as opções desejadas:

Onde: 1.1 Recálculo do Giro de Mercadorias: Esta opção deve ser executada

caso ao executar a rotina 504, 552 ou 506, ocorra algum tipo de eventualidade e os dados do Giro das Mercadorias não ocorram de forma correta. Esta opção refaz o cálculo do Giro de Mercadoria que foi informado pelo sistema de forma a acertar o valor do estoque.

Período: Período para que o sistema faça o recálculo do Giro de Mercadorias.

Mês 0: Recálculo do Giro de Mercadoria do mês atual. Mês 1: Recálculo do Giro de Mercadoria do mês anterior ao mês atual. Mês 2: Recálculo do Giro de Mercadoria de dois meses anteriores ao

mês atual. Mês 3: Recálculo do Giro de Mercadoria de três meses anteriores ao

mês atual. Semana 0: Recálculo do Giro de Mercadoria da semana atual. Semana 1: Recálculo do Giro de Mercadoria da semana anterior a atual.

Semana 2: Recálculo do Giro de Mercadoria de duas semanas anterior

a semana atual. Semana 3: Recálculo do Giro de Mercadoria de três semanas anterior a

semana atual. 1.2 Recálculo da Qtde. Pedida e do Valor Entregue dos Pedidos de

Compra: Esta opção realiza o recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra.

Todos os Produtos: Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra de todos os produtos.

Produto: Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra do produto informado neste campo.

108

Fornecedor: Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra para o fornecedor que for informado.

1.3 Recálculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda: Esta opção realiza o recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos pedidos de venda, pois pode ocorre de ter um produto reservado sem nenhum pedido vinculado por algum cancelamento de pedido ou movimentação inadequada , então essa opção fará a verificação dos itens que não estão amarrados a nenhum pedido e passam os mesmos para estoque disponível. Esta opção tem uma forma mais rápida de ser executada pela aba “Configurações”.

Todos os Produtos: Recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos pedidos de venda de todos os produtos.

Todo o Departamento: Recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos pedidos de venda do departamento informado neste campo.

Apenas Produto: Recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos pedidos de venda do produto informado neste campo.

1.4 Recálculo Giro Dia: Por esta opção será feito o recálculo do Giro Dia das mercadorias. Esta opção faz o detalhamento dos cálculos, para cada opção disponível na atualização do Giro Dia do Estoque. O cálculo do giro deverá ser definido também na Rot.132 na aba Processamento.

1.5 Recálculo do Custo Contábil e do Custo Reposição: É o recálculo do custo contábil e do custo reposição.

1.6 Geração de Estoque para Filial: Copia os produtos de uma determinada filial, para outra que esteja iniciando suas atividades.

1.7 Igualar os custos da Filial: Copia os custos dos produtos de uma determinada filial, para outra com o objetivo de igualar os custos do produtos da filial de destino aos da filial de origem, cujos produtos não possuam estoque na filial de destino.

1.8 Inicialização do Custo dos Produtos em Dólar – Cotação de Hoje ($ 0,00): Inicia o custo dos produtos do sistema em dólar, onde o sistema busca as informações da cotação do dólar que foi cadastrado na rotina 531.

1.9 Gerar Cadastro de Endereço (PCESTEND) dos Endereços de Apanha Automaticamente: Gera automaticamente o cadastro dos endereços de apanha de forma automática, conforme cadastro na rotina 302.

1.10 Recálculo da Qtde de Perda de Estoque: Efetua o recálculo da quantidade de perda de estoque conforme cadastro no sistema.

1.11 Desbloquear Produto com Estoque: É utilizado quando por algum motivo, você Exclui um produto que tem estoque, o sistema coloca uma Data de Exclusão e bloqueia o estoque. Esta opção desbloqueia este produto e tira a data de exclusão, permitindo assim a sua movimentação.

1.12 Calcular estoque de segurança para filial auto serviço: É utilizado quando a empresa tem uma filial de atacado e outra de varejo (auto

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serviço), a filial de auto serviço nunca poderá ficar sem estoque, então o sistema irá reservar uma parte do estoque da filial do atacado, que se necessário será transferida posteriormente para a filial de auto serviço.

2 A aba “Compras/Vendas”, contém atualizações referentes a Compra e Vendas no sistema, marque as opções desejadas:

Onde: 2.1 Recálculo do Preço de Venda: É o recálculo do preço de venda dos

produtos conforme modificação no preço de venda da rotina 201. Ao informar uma região será feito o recálculo somente para a região, caso esta opção fique em branco será feito o recálculo para todas as regiões que foram cadastradas no sistema.

Região: Deve ser informada a região para a qual se deseja efetuar o recálculo do preço de venda. Se não se escolher uma região, serão recalculados os preços de todas as regiões.

2.2 Recálculo do CMV das Vendas: Esta opção inclui no cálculo do CMV, o valor da comissão gravada para o RCA na respectiva venda.

Todos os Produtos: Recálculo do CMV de venda para todos os produtos.

Apenas Produto: Recálculo somente para o produto que foi informado no campo de seleção.

2.3 Recálculo Comissão RCA: É o recálculo das comissões dos RCA's. 2.4 Recálculo Qtde Devolvida: É o recálculo da quantidade devolvida dos

produtos no sistema. 2.5 Recálculo do Cabeçalho de Pedidos de Venda: Tem a função de

efetuar o recálculo do cabeçalho do pedido de venda, onde ao efetuar o cancelamento de um item nas rotinas 329 ou 336, o sistema não gravar corretamente este cancelamento por falha de energia ou outro imprevisto.

2.6 Gravar ult. Num. Da Transação de Entrada na Movimentação de Venda: Esta opção grava o último número da transação de entrada para as movimentações de venda dos pedidos.

2.7 Atualizar os custos e dados BCR dos produtos filhos baseados no máster: BCR: Base de Cálculo de Retenção. Esta opção é utilizada em caso de clientes que só fazem entrada de Produto Máster e depois cria produtos filhos sem os impostos informados na compra, então, o sistema atualiza os custos e dados BCR para esses produtos filhos, baseados nos produtos máster.

3 A aba “Outros”, contém atualizações referentes a outros recursos no sistema, marque as opções desejadas:

Onde: 3.1 Consolidação de Dados Históricos – Diária: Os dados gerados ao

marcar esta opção serão gravados em uma tabela no Banco de Dados, onde estes dados poderão ser visualizados na rotina 123 que é a rotina responsável para conferir o ABC de venda de determinado produto por fornecedor. E também o custo, a venda e o lucro na rotina 147.

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3.2 Consolidação de Dados Históricos – Mensal: Os dados gerados ao marcar esta opção serão gravados em tabelas no Banco de Dados, onde estes dados poderão ser visualizados na rotina 106, que é a responsável pela conferência do lucro por pedido, e na rotina 156 para conferir o custo/venda/lucro dos 12 meses.

3.3 Atualização Fornec. Principal no Contas a Pagar: Ao marcar esta opção será efetuado o recálculo da atualização dos fornecedores principais no contas a pagar.

3.4 Atualização Produto Principal no Histórico Venda Produto: É a atualização do produto principal no histórico de vendas, onde informa qual foi o produto que mais saiu ao se retirar um relatório de venda do produto.

3.5 Geração Tabelas de Dias Úteis (PCDATAS): Esta opção gera a tabela de dias úteis no sistema, essas datas podem ser geradas de forma manual pela rotina 309 ou de forma automática pela 507. Gerando de forma automática, o sistema marca os finais de semana como dias não úteis, já na geração manual, pode-se definir os feriados. Este calendário é utilizado para o cadastro de Metas, pelo fluxo de caixa, para o cálculo das projeções de venda e giro médio nas rotinas de venda.

Ano: Informar o ano que deve ser gerado a tabela de dias úteis. 3.6 Atualização do DV da Tabela de Produtos: Esta opção faz a

atualização do digito verificador que foi cadastrado no produto na rotina 203. Ao ser efetuado alguma alteração neste digito verificador é necessário fazer a atualização para que o sistema adote o novo número informado.

3.7 Atualização Próximo Num. Trans. Venda: Nesta opção é efetuada a atualização para o próximo número transvenda, onde o sistema faz o recálculo para verificar qual será o próximo número transvenda.

3.8 Correção Inscrição Estadual de Tocantins: Ao marcar esta opção será efetuada a correção da inscrição estadual do Tocantins.

3.9 Recálculo Saldos Caixa/Bancos: Esta opção efetua o recálculo dos saldos Caixa/Bancos, onde são efetuados atualizações nos saldos dos bancos ou moedas que foram informados nesta rotina.

Bancos: Deve ser informado o banco para que o sistema efetue o recálculo do saldo.

Moeda: Deve ser informada a moeda para que o sistema efetue o recálculo do saldo.

3.10 Reorganizar Rota de Clientes: Ao marcar esta opção serão reorganizadas as rotas dos clientes. A rotina 354 é efetuado o cadastro da rota de visitas a clientes, e a rotina 520 é efetuada o cadastro das rotas, caso seja feita alguma alteração em alguma rota ao executar esta opção será reorganizado de acordo com as novas informações fornecidas ao sistema.

3.11 Geração de Tabelas de Índices (PCINDICE): Esta opção gera a tabela de Índices Financeiros para a geração das datas da Rot. 541.

3.12 Atualização dos Títulos com Desdobramento (DESD) em Aberto: Quando desdobramos um título corretamente, o sistema cria no título uma data de pagamento e coloca o mesmo na cobrança DESD para depois gerar a nova cobrança e/ou novas parcelas. Essa opção foi

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criada quando as rotinas de desdobramentos, por algum motivo não desdobram os títulos de forma correta. Deixando os títulos na Cob. DESD, porém com a data de pagamento nula.

3.13 Gerar Cadastro de Embalagens dos Produtos (PCEMBALAGEM: Caso essa opção esteja marcada, será feita a inclusão automática dos produtos cadastrados através da rotina “203 – Cadastrar Produto” na rotina” 2014 – Cadastrar Embalagens”.

4 A aba “Configurações” contém atualizações referente...

Dica de Índice: 1.1 Recálculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos

de Venda: Esta opção está na aba “Estoque”, porém este recálculo é um pouco demorado, então foi criado este Índice para agilizar o processo.

5 Para realizar a atualização, marque as opções desejadas nas abas que vimos acima e clique no botão “Confirmar”.

Exercícios

1. Faça atualização diária, marcando as seguintes opções 2, 3, 4, 5, 6, e 7. (Rotina 504).

2. Faça atualização semanal, marcando todas as opções. Na opção 1, informe o período da alteração de preços. (Rotina 552).

3. Faça atualização mensal, marcando todas as opções. (Rotina 506).

4. Faça o Recálculo do giro ao dia, verificando a parametrização na Rot. 132. (Rotina 507).

da.ppc.002 - apostila básico...

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