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Recibo de Prestação de Contas

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Numero do Recibo:

Data da Entrega:

Unidade Gestora:

Mês de Referência:

Tipo de Entrega:

Descrição:

Responsável Assinatura:

Ano de Referência:

8ef012ac50c3bf2cf2881e8e88f7b9b6

06/07/2017

009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTECOLETIVO DE ITABAIANA5 2017

NORMAL

Prestação de Contas - Maio 2017

02273286554 - Andreza Santana

Data da Assinatura:

Signatário:

Responsável:

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura:

Signatário:

Data da Assinatura:


02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516

10/07/2017


02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554

10/07/2017

Contador

Emitido em: 28/08/2017

SAGRES WEB

@ic

Exercício: 2017

Página: 1FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icBALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2017 - NORMAL

@fc

Código Descrição Arrecadada Período Arrecadada AnoOrçado Superávit/Déficit

1 RECEITAS CORRENTES 16.741,080,00 94.891,52 94.891,52

1.1 RECEITA TRIBUTARIA 16.468,390,00 93.943,80 93.943,80

1.1.2 TAXAS 16.468,390,00 93.943,80 93.943,80

1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 16.468,390,00 93.943,80 93.943,80

1.3 RECEITA PATRIMONIAL 272,690,00 947,72 947,72

1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 272,690,00 947,72 947,72

1.3.2.5 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 272,690,00 947,72 947,72

1.3.2.5.02 REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC. 272,690,00 947,72 947,72

TOTAL - RECEITAS CORRENTES 16.741,080,00 94.891,52 94.891,52

TOTAL GERAL DA RECEITA 94.891,5216.741,08 94.891,520,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA

CONTADORA

CRC: CRC/SE: 7.524

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icBALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

@fc

Descrição

Orçada Original

Orçada Final

Empenhada Período

A Emp (Até Mai)

RealizadaAutorizada

Liquidado Período

A PG-NLIQ (Até Mai)

A Liquidar Período

A Pagar (Até Mai)

Pago Período

A PG-LIQ (Até Mai)Estrutura

FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

90.000,00 0,00

90.000,00 52.500,00

4.231,54 8.854,58

16.852,91 0,00

0,00

16.852,9120

FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

90.000,00 0,00

90.000,00 52.500,00

4.231,54 8.854,58

16.852,91 0,00

0,00

16.852,9120.01

80.000,00 0,00

80.000,00 42.500,00

4.231,54 8.854,58

16.852,91 0,00

0,00

16.852,913000.00.00 DESPESAS CORRENTES

15.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

15.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003190.00.00 APLICACOES DIRETAS

10.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

5.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL

65.000,00 0,00

75.000,00 37.500,00

4.231,54 8.854,58

16.852,91 0,00

0,00

16.852,913300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

65.000,00 0,00

75.000,00 37.500,00

4.231,54 8.854,58

16.852,91 0,00

0,00

16.852,913390.00.00 APLICACOES DIRETAS

5.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003390.14.00 DIARIAS - CIVIL

20.000,00 0,00

20.000,00 20.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

10.000,00 0,00

20.000,00 0,00

3.623,04 7.246,08

1.884,80 0,00

0,00

1.884,803390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

10.000,00 0,00

20.000,00 2.500,00

608,50 1.608,50

14.968,11 0,00

0,00

14.968,113390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icBALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

@fc

Descrição

Orçada Original

Orçada Final

Empenhada Período

A Emp (Até Mai)

RealizadaAutorizada

Liquidado Período


A Liquidar Período

A Pagar (Até Mai)

Pago Período

A PG-LIQ (Até Mai)Estrutura

10.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,003390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

10.000,00 0,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,004000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

10.000,00 0,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,004400.00.00 INVESTIMENTOS

10.000,00 0,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,004490.00.00 APLICACOES DIRETAS

10.000,00 0,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,004490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçada Original

Orçada Final

Empenhada Período

A Emp (Até Mai)

RealizadaAutorizada

Liquidado Período


A Liquidar Período

A Pagar (Até Mai)

Pago Período

A PG-LIQ (Até Mai)

TOTAL GERAL

90.000,00 0,00

90.000,00 52.500,00

4.231,54 8.854,58

16.852,91 0,00

0,00

16.852,91

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: CRC/SE: 7.524

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@ic BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2017 @fc

RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior

ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 16.741,08 0,00

TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 16.741,08 0,00 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.210,22 0,00

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA0,00 0,00 REPASSE CONCEDIDO 3.210,22 0,00

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS0,00 0,00

TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 0,00 0,00 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 3.210,22 0,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior

RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -4.623,04 0,00 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -4.231,54 0,00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00

VALORES RESTITUÍVEIS 22,50 0,00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 0,00

IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS 22,50 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 30,00 0,00

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS 30,00 0,00

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 0,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00

TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) -8.832,08 0,00 TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 30,00 0,00

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 50.846,35 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 55.515,13 0,00

CONTA ÚNICA 50.846,35 0,00 CONTA ÚNICA 55.515,13 0,00

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 0,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 0,00

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,00 0,00

TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) 50.846,35 0,00 TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 55.515,13 0,00

TOTAL (V=I+II+III+IV) 58.755,35 0,00 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) 58.755,35 0,00

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@ic BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2017 @fc



@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icBALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017

@fc

Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN

1 ATIVO 158.985,13154.316,35 16.763,58 12.094,801 DD

2 ATIVO CIRCULANTE 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1 DD

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1.1 DD

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1.1.1 DD

5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1.1.1.1 DD

7 CONTA ÚNICA 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1.1.1.1.02 DD

5430 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1.1.1.1.02.02 DD

5433 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1.1.1.1.02.02.001 DD

5434 MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0) 55.515,1350.846,35 16.763,58 12.094,801.1.1.1.1.02.02.001.001 F DD

695 ATIVO NÃO CIRCULANTE 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2 DD

1048 IMOBILIZADO 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3 DD

1049 BENS MÓVEIS 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3.1 DD

1050 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3.1.1 DD

1051 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3.1.1.01 DD

1073 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 103.470,00103.470,00 0,00 0,001.2.3.1.1.01.99 P DD

ATIVO 154.316,35 16.763,58 12.094,80 158.985,13

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 104.635,00109.265,54 8.884,58 4.254,042 CC

1266 PASSIVO CIRCULANTE 0,004.630,54 8.884,58 4.254,042.1 CC

1484 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,004.623,04 8.854,58 4.231,542.1.3 CC

1485 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,004.623,04 8.854,58 4.231,542.1.3.1 CC

1486 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,004.623,04 8.854,58 4.231,542.1.3.1.1 CC

1487 FORNECEDORES NACIONAIS 0,004.623,04 8.854,58 4.231,542.1.3.1.1.01 CC

1488 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0,004.623,04 8.854,58 4.231,542.1.3.1.1.01.01 P CC

4.623,04 8.854,58 4.231,54 0,00F

1673 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,007,50 30,00 22,502.1.8 CC

1698 VALORES RESTITUÍVEIS 0,007,50 30,00 22,502.1.8.8 CC

1699 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,007,50 30,00 22,502.1.8.8.1 CC

1700 CONSIGNAÇÕES 0,007,50 30,00 22,502.1.8.8.1.01 CC

1704 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,007,50 30,00 22,502.1.8.8.1.01.04 CC

5474 IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS 0,007,50 30,00 22,502.1.8.8.1.01.04.002 F CC

2114 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 104.635,00104.635,00 0,00 0,002.3 CC

2242 RESULTADOS ACUMULADOS 104.635,00104.635,00 0,00 0,002.3.7 CC

2243 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 104.635,00104.635,00 0,00 0,002.3.7.1 CC

2244 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 64.855,7564.855,75 0,00 0,002.3.7.1.1 CC

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


2246 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 64.855,7564.855,75 0,00 0,002.3.7.1.1.02 P CC

2249 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 39.779,2539.779,25 0,00 0,002.3.7.1.2 CC

2251 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39.779,2539.779,25 0,00 0,002.3.7.1.2.02 P CC

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 109.265,54 8.884,58 4.254,04 104.635,00

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


2318 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 40.541,3933.099,63 7.441,76 0,003 DD

2693 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 20.647,0916.415,55 4.231,54 0,003.3 DD

2767 SERVIÇOS 20.647,0916.415,55 4.231,54 0,003.3.2 DD

2774 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 18.115,2014.492,16 3.623,04 0,003.3.2.2 DD

2775 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 18.115,2014.492,16 3.623,04 0,003.3.2.2.1 DD

2812 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 18.115,2014.492,16 3.623,04 0,003.3.2.2.1.99 DD

2813 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.531,891.923,39 608,50 0,003.3.2.3 DD

2814 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.531,891.923,39 608,50 0,003.3.2.3.1 DD

2846 SERVIÇOS BANCÁRIOS 432,40323,90 108,50 0,003.3.2.3.1.32 DD

2867 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.099,491.599,49 500,00 0,003.3.2.3.1.99 DD

3014 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 19.894,3016.684,08 3.210,22 0,003.5 DD

3015 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 19.894,3016.684,08 3.210,22 0,003.5.1 DD

3016 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19.894,3016.684,08 3.210,22 0,003.5.1.1 DD

3017 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 19.894,3016.684,08 3.210,22 0,003.5.1.1.2 DD

3019 REPASSE CONCEDIDO 19.894,3016.684,08 3.210,22 0,003.5.1.1.2.02 DD

5443 REPASSE CONCEDIDO 19.894,3016.684,08 3.210,22 0,003.5.1.1.2.02.01 DD

5471 MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS 19.894,3016.684,08 3.210,22 0,003.5.1.1.2.02.01.002 DD

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 33.099,63 7.441,76 0,00 40.541,39

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


3571 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 94.891,5278.150,44 0,00 16.741,084 CC

3572 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,394.1 CC

3593 TAXAS 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,394.1.2 CC

3594 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,394.1.2.1 CC

3595 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,394.1.2.1.1 CC

3608 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,394.1.2.1.1.15 CC

3609 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,394.1.2.1.1.15.01 CC

3890 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 947,72675,03 0,00 272,694.4 CC

3956 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 947,72675,03 0,00 272,694.4.5 CC

3957 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 947,72675,03 0,00 272,694.4.5.1 CC

3958 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 947,72675,03 0,00 272,694.4.5.1.1 CC

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 78.150,44 0,00 16.741,08 94.891,52

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


4323 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 162.990,00162.990,00 0,00 0,005 DD

4335 ORÇAMENTO APROVADO 127.500,00127.500,00 0,00 0,005.2 DD

4361 FIXAÇÃO DA DESPESA 127.500,00127.500,00 0,00 0,005.2.2 DD

4362 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 90.000,0090.000,00 0,00 0,005.2.2.1 DD

4363 DOTAÇÃO INICIAL 90.000,0090.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1 DD

4364 CRÉDITO INICIAL 90.000,0090.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01 DD

5337 DESPESAS CORRENTES 80.000,0080.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03 DD

5345 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,0015.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03.001 DD

5362 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,0065.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.03.003 DD

5371 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,0010.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.04 DD

5379 INVESTIMENTOS 10.000,0010.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.01.04.004 DD

4368 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 20.000,0020.000,00 0,00 0,005.2.2.1.2 DD

4369 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 20.000,0020.000,00 0,00 0,005.2.2.1.2.01 DD

5427 CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL 20.000,0020.000,00 0,00 0,005.2.2.1.2.01.02 DD

4381 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 20.000,0020.000,00 0,00 0,005.2.2.1.3.03 DD

4387 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 20.000,0020.000,00 0,00 0,005.2.2.1.3.99 CC

4388 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 20.000,0020.000,00 0,00 0,005.2.2.1.9 CC

4395 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 20.000,0020.000,00 0,00 0,005.2.2.1.9.04 CC

4418 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 37.500,0037.500,00 0,00 0,005.2.2.9 DD

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


4423 EMPENHOS POR EMISSÃO 37.500,0037.500,00 0,00 0,005.2.2.9.2 DD

4424 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 37.500,0037.500,00 0,00 0,005.2.2.9.2.01 DD

4425 EMISSÃO DE EMPENHOS 37.500,0037.500,00 0,00 0,005.2.2.9.2.01.01 DD

4429 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 35.490,0035.490,00 0,00 0,005.3 DD

4430 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.000,001.000,00 0,00 0,005.3.1 DD

4431 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.000,001.000,00 0,00 0,005.3.1.1 DD

5456 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.000,001.000,00 0,00 0,005.3.1.1.1 DD

5524 RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) 1.000,001.000,00 0,00 0,005.3.1.1.1.01 DD

4436 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,005.3.2 DD

4437 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,005.3.2.1 DD

5464 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,005.3.2.1.1 DD

5519 RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) 34.490,0034.490,00 0,00 0,005.3.2.1.1.01 DD

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 242.990,00 0,00 0,00 242.990,00

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


4441 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 162.990,00162.990,00 42.913,32 42.913,326 CC

4450 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 127.500,00127.500,00 42.913,32 42.913,326.2 CC

4451 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,000,00 16.741,08 16.741,086.2.1 CC

4452 RECEITA A REALIZAR 94.891,5278.150,44 16.741,08 0,006.2.1.1 DD

5197 RECEITAS CORRENTES -94.891,52-78.150,44 16.741,08 0,006.2.1.1.1 DD

5200 RECEITA TRIBUTARIA -93.943,80-77.475,41 16.468,39 0,006.2.1.1.1.01 DD

5209 TAXAS -93.943,80-77.475,41 16.468,39 0,006.2.1.1.1.01.02 DD

5226 RECEITA PATRIMONIAL -947,72-675,03 272,69 0,006.2.1.1.1.03 DD

5232 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS -947,72-675,03 272,69 0,006.2.1.1.1.03.02 DD

4453 RECEITA REALIZADA 94.891,5278.150,44 0,00 16.741,086.2.1.2 CC

5198 RECEITAS CORRENTES 94.891,5278.150,44 0,00 16.741,086.2.1.2.1 CC

5201 RECEITA TRIBUTARIA 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,396.2.1.2.1.01 CC

5210 TAXAS 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,396.2.1.2.1.01.02 CC

5211 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 93.943,8077.475,41 0,00 16.468,396.2.1.2.1.01.02.001 CC

5227 RECEITA PATRIMONIAL 947,72675,03 0,00 272,696.2.1.2.1.03 CC

5233 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 947,72675,03 0,00 272,696.2.1.2.1.03.02 CC

5234 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 947,72675,03 0,00 272,696.2.1.2.1.03.02.001 CC

4464 EXECUÇÃO DA DESPESA 127.500,00127.500,00 26.172,24 26.172,246.2.2 CC

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


4465 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 90.000,0090.000,00 13.086,12 13.086,126.2.2.1 CC

4466 CRÉDITO DISPONÍVEL 52.500,0052.500,00 0,00 0,006.2.2.1.1 CC

5338 DESPESAS CORRENTES 42.500,0042.500,00 0,00 0,006.2.2.1.1.03 CC

5346 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,005.000,00 0,00 0,006.2.2.1.1.03.01 CC

5363 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.500,0037.500,00 0,00 0,006.2.2.1.1.03.03 CC

5372 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,0010.000,00 0,00 0,006.2.2.1.1.04 CC

5380 INVESTIMENTOS 10.000,0010.000,00 0,00 0,006.2.2.1.1.04.04 CC

4471 CRÉDITO UTILIZADO 37.500,0037.500,00 13.086,12 13.086,126.2.2.1.3 CC

4472 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 16.852,9121.084,45 4.231,54 0,006.2.2.1.3.01 CC

5341 DESPESAS CORRENTES 16.852,9121.084,45 4.231,54 0,006.2.2.1.3.01.03 CC

5366 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.852,9121.084,45 4.231,54 0,006.2.2.1.3.01.03.003 CC

5370 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 16.852,9121.084,45 4.231,54 0,006.2.2.1.3.01.03.003.001 CC

4474 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,004.623,04 8.854,58 4.231,546.2.2.1.3.03 CC

5343 DESPESAS CORRENTES 0,004.623,04 8.854,58 4.231,546.2.2.1.3.03.03 CC

5368 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,004.623,04 8.854,58 4.231,546.2.2.1.3.03.03.003 CC

4475 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 20.647,0911.792,51 0,00 8.854,586.2.2.1.3.04 CC

5344 DESPESAS CORRENTES 20.647,0911.792,51 0,00 8.854,586.2.2.1.3.04.03 CC

5369 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.647,0911.792,51 0,00 8.854,586.2.2.1.3.04.03.003 CC

4499 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 37.500,0037.500,00 13.086,12 13.086,126.2.2.9 CC

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


4503 EMISSÃO DE EMPENHO 37.500,0037.500,00 13.086,12 13.086,126.2.2.9.2 CC

4504 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 37.500,0037.500,00 13.086,12 13.086,126.2.2.9.2.01 CC

4505 EMPENHOS A LIQUIDAR 16.852,9121.084,45 4.231,54 0,006.2.2.9.2.01.01 CC

4507 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,004.623,04 8.854,58 4.231,546.2.2.9.2.01.03 CC

4508 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 20.647,0911.792,51 0,00 8.854,586.2.2.9.2.01.04 CC

4509 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 35.490,0035.490,00 0,00 0,006.3 CC

4510 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.000,001.000,00 0,00 0,006.3.1 CC

4511 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.000,001.000,00 0,00 0,006.3.1.1 CC

5458 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.000,001.000,00 0,00 0,006.3.1.1.1 CC

5526 RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) 1.000,001.000,00 0,00 0,006.3.1.1.1.01 CC

4523 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,006.3.2 CC

4525 RP PROCESSADOS PAGOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,006.3.2.2 CC

5467 RP PROCESSADOS PAGOS 34.490,0034.490,00 0,00 0,006.3.2.2.1 CC

5522 RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) 34.490,0034.490,00 0,00 0,006.3.2.2.1.01 CC

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 162.990,00 42.913,32 42.913,32 162.990,00

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


4531 CONTROLES DEVEDORES 130.576,52113.812,94 16.763,58 0,007 DD

4634 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 130.576,52113.812,94 16.763,58 0,007.2 DD

4635 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 130.576,52113.812,94 16.763,58 0,007.2.1 DD

4636 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 130.576,52113.812,94 16.763,58 0,007.2.1.1 DD

4637 RECURSOS ORDINÁRIOS 130.576,52113.812,94 16.763,58 0,007.2.1.1.1 DD

CONTROLES DEVEDORES 113.812,94 16.763,58 0,00 130.576,52

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc


@fc


4697 CONTROLES CREDORES 130.576,52113.812,94 16.348,84 33.112,428 CC

4974 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 130.576,52113.812,94 16.348,84 33.112,428.2 CC

4975 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 130.576,52113.812,94 16.348,84 33.112,428.2.1 CC

4976 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 130.576,52113.812,94 16.348,84 33.112,428.2.1.1 CC

4977 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 37.662,2224.131,36 3.232,72 16.763,588.2.1.1.1 CC

4978 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 37.662,2224.131,36 3.232,72 16.763,588.2.1.1.1.01 CC

5194 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL 37.662,2224.131,36 3.232,72 16.763,588.2.1.1.1.01.01 CC

4980 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 17.852,9122.084,45 4.231,54 0,008.2.1.1.2 CC

4981 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 17.852,9122.084,45 4.231,54 0,008.2.1.1.2.01 CC

4983 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 0,004.630,54 8.884,58 4.254,048.2.1.1.3 CC

4984 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0,004.623,04 8.854,58 4.231,548.2.1.1.3.01 CC

4985 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 0,007,50 30,00 22,508.2.1.1.3.02 CC

4987 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 75.061,3962.966,59 0,00 12.094,808.2.1.1.4 CC

CONTROLES CREDORES 113.812,94 16.348,84 33.112,42 130.576,52



ANEXOS

GERENCIAIS

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icRELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

@fc

Movimentação Em FornecedorLançamento Processo Valor DescontoDocumento

PAGAMENTO TOTAL 12/05/2017 059211 89,21 0,004073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTTEXT-000019


PAGAMENTO TOTAL 18/05/2017 146360 30,00 0,002962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANAEXT-000021


PAGAMENTO TOTAL 23/05/2017 129957 2.086,30 0,004073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTTEXT-000023

TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) 5 3.240,22 0,00


IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS SECRETÁRIO EXECUTIVO

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icMINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)

@fc

Lançamento Em Documento ValorReceita (Conta - Reduzido - Descrição) StaBco

136 03/05/2017 AVISO 292,671.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 N

292,67TOTAL DO DIA 03/05/2017:

137 04/05/2017 AVISO 3.286,711.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 N

3.286,71TOTAL DO DIA 04/05/2017:


145 05/05/2017 EXTRATO 69,931.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 N

1.171,54TOTAL DO DIA 05/05/2017:


149,10TOTAL DO DIA 08/05/2017:


432,11TOTAL DO DIA 10/05/2017:


6.258,43TOTAL DO DIA 11/05/2017:


349,65TOTAL DO DIA 18/05/2017:


4.528,18TOTAL DO DIA 19/05/2017:

184 31/05/2017 AVISO 272,691.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.1 N

272,69TOTAL DO DIA 31/05/2017:

SALDO EM 30/04/2017: 78.150,44

LANÇAMENTOS DO PERÍODO: 16.741,08

SALDO EM 31/05/2017: 94.891,52



@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icHISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 7 - RECEITA 01/05/2017 A 31/05/2017

@fc

Extra: 4 Descrição: IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS

TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 3 22,50

TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 3 22,50



@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icMEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

@fc



@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icRELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

@fc

Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo DescontoPago

02/05/2017 67 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 020517 7,80 0,00EMP-990058








12/05/2017 18 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT1 059211 89,21 0,00EXT-000019



17/05/2017 76 7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI 1 127970 500,00 7,50EMP-000004

17/05/2017 77 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS 1 171195 905,76 0,00EMP-990054







18/05/2017 20 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 1 146360 30,00 0,00EXT-000021










@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icRELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

@fc

Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo DescontoPago

23/05/2017 22 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT1 129957 2.086,30 0,00EXT-000023

25/05/2017 92 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV.DEBITO 30,00 0,00EMP-990074



TOTAL GERAL - PAGO 33 12.094,80 22,50

TOTAL ANULADO

TOTAL LÍQUIDO

0 0,00

12.094,80

EMISSÃO NO PERÍODO:

0,00

22,50



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@ic DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017 @fc

Bco Descrição T Saldo Até 30/04 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 31/05/2017

MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)1 M 50.846,35 16.763,58 12.094,80 55.515,13

MOVIMENTO FUNDETRANS

000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 50.846,35 16.763,58 12.094,80 55.515,13

BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)

TOTAL MOVIMENTO 50.846,35 16.763,58 12.094,80 55.515,13


TOTAL GRUPO 50.846,35 16.763,58 12.094,80 55.515,13


RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)

TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)

TOTAL GRUPO (L=I+B-C)

RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)

50.846,35 16.763,58 12.094,80 55.515,13

0,00 0,00 0,00 0,00

50.846,35 16.763,58 12.094,80 55.515,13

16.763,58 12.094,80 55.515,13

A

E

I

B

F

J

M

D

H

L

O

C

G

K

N



@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icDEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MAIO/2017

@fc

Seq. Descrição ContaNº Agência Nº Conta

Saldo em 31/05/2017

ExtratoContábil

MOVIMENTO FUNDETRANS0561 451-0 55.515,13 55.515,131

TOTAL 55.515,13 55.515,13


PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA

CONTADORA

CRC: CRC/SE: 7.524

@ic

Exercício: 2017


CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712 @fc

@icCONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/2017

@fc

0,00 0,00 0,00TOTAL GERAL


PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA

CONTADORA

CRC: CRC/SE: 7.524

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