cusco - peru - sedacusco.com · del cusco, contribuyendo a la recuperación del rio huatanay y a la...
TRANSCRIPT
MEMORIA 2012
CUSCO - PERU
MEMORIA 2012
CONTENIDO
Presentación………………………………………………………………………..……………… 03
I. Filosofía Organizacional….…………………………………………………………………….. 1.1. Visión…….…………………………………………………………………………………. 1.2. Misión….……………………………………………….………………………………….. 1.3. Valores.........................................................................................
05 05 05 05
II. Organización.......................................................................................... 06 2.1. Accionariado……………………….…………………………………………………………
2.2. Junta General de Accionistas ............................................................. 06 07
2.3. Directorio ........................................................................................ 09 2.4. Dirección Ejecutiva ...........................................................................
2.5. Organigrama Estructural ……………………………………………………………….. 10 11
III. Gestión Operativa .............................................................................. 12 IV. Gestión Comercial .............................................................................. 16 V. Inversiones Realizadas ........................................................................ 20
VI. Gestión Presupuestal, y Financiera ……………………………….…………..…………. 33
MEMORIA 2012
PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN
Señores Miembros de la Junta General de Accionistas: El Directorio, presenta la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012 de la EPS. SEDACUSCO S.A, con el fin de dar a conocer los resultados más significativos de la gestión, en cumplimiento de las metas a corto, mediano y largo plazo, como consecuencia de la prestación de los servicios de saneamiento en el que está comprometida nuestra Empresa. Cobra trascendental importancia histórica para nuestra ciudad del Cusco, el inicio y la ejecución de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jerónimo, que permitirá por primera vez tratar el 100% de las aguas residuales de la ciudad del Cusco, contribuyendo a la recuperación del rio Huatanay y a la mejora de la calidad de vida de la población cusqueña. Este proyecto cuenta con varias fuentes de financiamiento: el Gobierno Central a través del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento financia con S/. 34 943 620, mediante endeudamiento externo del Gobierno Japonés JICA S/35 880 000; la EPS SEDACUSCO con S/. 4 538 550 y el reintegro tributario por IGV por el monto de S/. 12 847 280, haciendo un total de S/. 88 209 450 , cifra que se constituye en la inversión más importante de la región Cusco, no solo por el nivel de inversión sino por el respeto y recuperación del medio ambiente. En el 2012, la empresa ha ejecutado inversiones del orden de S/. 45 513 209 superando por primera vez el nivel de ingresos, la inversión a comprendido la ejecución de 17 nuevos proyectos de inversión y 2 que significaron culminaciones de obras de ejercicios anteriores, estudios y adquisición de bienes de capital. Los proyectos ejecutados se enmarcan, íntegramente, dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública y han permitido la ampliación, mejoramiento y renovación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, destacando los siguientes proyectos: “Renovación Línea Norte”, ”Ampliación de Líneas de Aducción y Redes de Agua Potable en la Zona Sur Este de la Ciudad del Cusco”, “Ampliación de Redes Secundarias de Alcantarillado Cusco Zona Periférica” y “Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua Potable Ciudad del Cusco” entre otros. Los estudios realizados están orientados a buscar la sostenibilidad de las fuentes de agua potable, ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria de la empresa, así como estudios de investigación tendientes a la sostenibilidad física y ambiental de los servicios. Se ha logrado establecer acuerdos con el Comité de Gestión de la Microcuenca de Piuray y la Municipalidad Distrital de Chincheros con la finalidad de preservar la laguna de Piuray una de nuestras principales fuentes de abastecimiento, asimismo se ha logrado que se considere en el Plan Maestro Optimizado 2012-
MEMORIA 2012
2017 el concepto de COMPENSACION POR SERVICIOS AMBIENTALES, que permitirá invertir en el sector de Piuray en obras de saneamiento (redes colectoras y desagües), plantas de tratamiento de aguas servidas, sustitución del uso de fertilizantes químicos y recarga de acuíferos en zona de cabecera de cuenca. En cuanto a la gestión comercial se debe destacar que el incremento del monto facturado respecto al año anterior fue del 10.2%. Los programas de detección de conexiones clandestinas y hurtos de agua así como la incorporación de nuevos clientes, han permitido tener una cartera que ha generado ingresos anuales por S/. 32 755 963. Es de destacar que la empresa se está consolidando, sus procesos de captación y conducción transitan por una supervisión precisa garantizando los procesos productivos, lo que ha permitido asegurar el abastecimiento del agua potable en términos de continuidad y calidad cumpliendo los parámetros exigidos por la Organización Mundial de la Salud. Los resultados económicos obtenidos en este ejercicio son satisfactorios, habiéndose logrado una utilidad de S/. 4 490 933 cifra muy superior al del ejercicio 2011, mejorando el nivel de rentabilidad de la empresa. Hemos cumplido en forma oportuna con nuestras obligaciones contraídas con la deuda externa tanto del Gobierno de Francia como del Gobierno Japonés (JICA), habiéndose desembolsado el monto de S/. 2 111 390 por concepto de amortización del capital y pago de intereses. Al presentar esta Memoria me permito agradecer el trabajo realizado por los señores miembros de la Junta General de Accionistas siempre en permanente búsqueda de mejorar los servicios de saneamiento a nuestra población- a los miembros del Directorio, Gerente General, Gerentes de Área, Jefes de Oficina y Trabajadores en general, que permiten posicionar a la EPS SEDACUSCO como una empresa profesional y de servicio permanente en la ciudad de Cusco y líder en el ramo de saneamiento a nivel nacional. Atentamente, Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa Presidente del Directorio
MEMORIA 2012
I. FILOSOFIA ORGANIZACIONAL 1.1. VISIÓN
Empresa de servicios de saneamiento líder a escala nacional y referente a nivel latinoamericano, que cuenta con el más alto grado de indicadores de calidad de servicio, financieramente sólida, orientada a una gestión empresarial con eficiencia hasta alcanzar la satisfacción del cliente, con responsabilidad socio-ambiental.
1.2. MISIÓN
Somos la empresa prestadora de servicios de saneamiento en la Región del Cusco, nuestros servicios mantienen niveles de calidad exigidos por las normas nacionales e internacionales. SEDACUSCO está integrada por personal identificado y capacitado, con vocación de servicio a la comunidad; innovando y usando tecnología vigente, orientadas a la sostenibilidad empresarial y ambiental; de esta manera contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.
1.3. VALORES
• Servicio • Honestidad • Respecto socio-ambiental • Perseverancia • Lealtad con el cliente interno y externo • Responsabilidad • Eficacia
MEMORIA 2012
II. ORGANIZACIÓN 2.1. ACCIONARIADO
Son socios de SEDACUSCO las Municipalidades en cuya jurisdicción opera la empresa y su participación es proporcional al número de habitantes de cada localidad. La composición actual de accionariado, es la siguiente:
CANTIDAD %Municipalidad Provincial del Cusco 1,250 35.06Municipalidad Distrital de Santiago 966 27.10Municipalidad Distrital de Wánchaq 710 19.92Municipalidad Distrital de San Sebastián 404 11.33Municipalidad Distrital de San Jerónimo 188 5.27Municipalidad Provincial de Paucartambo 47 1.32
TOTAL 3,565 100.00
ACCIONISTA ACCIONES
MEMORIA 2012
2.2. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PRESIDENTE:
Econ. Luis Arturo Flórez García Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco Desde el 08/05/2009 a la fecha
INTEGRANTES :
C.P.C. Fermín Garcia Fuentes Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago Desde el 01/01/2011 a la fecha Dr. Clodomiro Caparó Jara Alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaq Desde el 01/01/2011 a la fecha Lic. Julián Incarroca Ninancuro Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Sebastián Desde el 21/04/2010 a la fecha
MEMORIA 2012
Ing. Policarpo Corimanya Zuniga Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo Desde el 01/01/2011 a la fecha Ing. Mario Condori Huallpa Alcalde de la Municipalidad Provincial de Paucartambo Desde el 01/01/2007 a la fecha
MEMORIA 2012
2.3. DIRECTORIO
PRESIDENTE: Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa Representante de los accionistas mayoritarios Desde el 30 de marzo de 2011 a la fecha INTEGRANTES: Ing. Américo Montañez Tupayachi Representante de los accionistas minoritarios Desde el 30 de Marzo de 2011 al 23 de abril de 2012 Ing. José Luis Becerra Silva Representante de los accionistas minoritarios Desde el 21 de setiembre de 2012 a la fecha Ing. Frantz Luis Olazábal Ibáñez Representante de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco. Desde el 24/07/2007 a la fecha Ing. Roberto Valentín Duran López Representante del Colegio de Ingenieros Consejo Departamental Cusco Del 24/07/07 a la fecha Ing. Cesar Paniagua Chacón Representante del Gobierno Regional del Cusco. Desde el 30 de Marzo del 2011 a la fecha
MEMORIA 2012
2.4. DIRECCION EJECUTIVA
GERENTE GENERAL Ing. Alvaro Flores Boza Desde el 20/12/2011 a la fecha GERENTE DE OPERACIONES Ing. Porfirio Corimanya Barrio de Mendoza Desde el 15/08/2011 a la fecha GERENTE COMERCIAL Arq. Jesús Guzmán Vallenas Desde el 10/5/2011 al 6/5/2012 Eco. Washington Alosilla Robles Desde el 7/5/2012 a la fecha GERENTE DE ADMINISTRACION Y DE FINANZAS Lic. Jhon David Villena Villasante Desde el 18/07/2011 al 6 de mayo de 2012 CPC Bernardo Puente de la Vega Corrales Del 7/5/2012 a la fecha GERENTE DE INGENIERIA Ing. Yolanda Cevallos Astete Del 20/12/2011 al 6 de mayo de 2012 Ing. Carlos Luna Loayza Del 7/5/2012 a la fecha
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL Abog. Alfredo Riveros Rios Del 18/07/2011 a la fecha JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL CPC. Miriam Gamarra Contreras Desde el 09/06/04 a la fecha JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Eco. Yanet Aragón Aedo Del 14/10/2011 a la fecha JEFE DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Lic. Milagros Álvarez Saavedra Del 01/04/2009 a la fecha
MEMORIA 2012
2.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
MEMORIA 2012
III. GESTION OPERATIVA 3.1. Producción de Agua Potable
La producción de agua potable acumulada a nivel de la EPS SEDACUSCO para el ejercicio 2012 alcanzó un total de 19’358,858 m3; lo que representa una producción promedio anual de 613.9 lts/seg. En la localidad del Cusco la producción total ha sido de 19´090,372m3, superando en 11.6% al conseguido en el año anterior.
Cuadro Nº 1
PRODUCCION DE AGUA POTABLE
Grafico N° 1
CUSCO 18,758,381 88.5% 17,389,417 93.5% 17,769,441 98.7% 17,101,664 98.5% 19,090,372 98.6%Piuray 8,666,548 40.9% 7,608,030 40.9% 7,607,698 42.3% 6,442,703 37.1% 9,253,167 47.8%Línea auxiliar Kor Kor 572,797 2.7% 228,937 1.2% 629,210 3.5% 559,121 3.2% 694,564 3.6%Salkantay 485,457 2.3% 453,136 2.4% 443,701 2.5% 560,267 3.2% 628,985 1.3%Jaquira 223,841 1.1% 427,246 2.3% 258,657 1.4% 272,954 1.6% 253,301 1.3%Hatun Huaylla 512,445 2.4% 609,566 3.3% 646,026 3.6% 695,389 4.0% 612,154 3.2%Vilcanota 8,297,293 39.2% 8,062,502 43.4% 8,184,149 45.5% 8,571,230 49.3% 7,648,201 39.5%
URUBAMBA (*) 1,807,796 8.5% 774,600 4.2% 0.0% 0.0% 0.0%HUAROCONDO 388,802 1.8% 194,100 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%PAUCARTAMBO (*) 236,746 1.1% 238,123 1.3% 225,430 1.3% 267,688 1.5% 268,486 1.4%
21,191,725 100.0% 18,596,240 100.0% 17,994,871 100.0% 17,369,352 100.0% 19,358,858 1.4%TOTAL SEDACUSCO
LOCALIDAD
2011
M3 %
2009
M3 %
2008
FUENTE M3 %
AÑO 2012
M3 %
2010
M3 %
MEMORIA 2012
3.2. Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado
Para el ámbito de operaciones de la empresa, que comprende una población urbana total de 403,274(1) habitantes, la cobertura del servicio de agua potable alcanzó en el ejercicio 2012 el 97.7%, mientras que la cobertura en el sistema de alcantarillado llegó a 91.2%, en ambos casos se superó los valores del ejercicio anterior, demostrando un crecimiento sostenido.
FUENTE INEI
3.3. Continuidad
La continuidad de servicio de agua potable en la ciudad del Cusco para el año 2012, fue de de 20.96 hrs., superando en 7% el nivel del año 2011. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la continuidad durante los últimos cinco años, los cuales corresponden a las localidades de Cusco y Provincias en forma conjunta.
FUENTE BENCHMARKING SUNASS
20.73 20.42 21.26 19.80 20.99
15.0 15.0 16.0 16.4 16.5
0
5
10
15
20
25
2008 2009 2010 2011 2012
Hrs/
dia
Continuidad del servicio de agua potable
SEDACUSCO PROM.EMP.GRANDES
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
2008 2009 2010 2011 2012
88.0% 87.1% 88.9% 89.8% 91.2%
Cobertura de Alcantarillado
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
2008 2009 2010 2011 2012
96.7% 95.0%96.3% 97.4% 97.7%
Cobertura de Agua Potable
MEMORIA 2012
3.4. Control de Calidad de Agua Potable
El control de calidad de las aguas se desarrolla en los diferentes componentes del sistema de abastecimiento: plantas de tratamiento, reservorios y redes de distribución a través de parámetros como cloro residual, turbiedad, y parámetros físicos químicos y bacteriológicos, exigidos por directivas de la SUNASS, las que son cumplidas por la empresa en forma satisfactoria.
El gráfico muestra que el porcentaje de muestras con cloro residual mayor o igual a 0.5 ppm es el 100%, superando ampliamente lo establecido en la Directiva 190-97-SUNASS donde el porcentaje mínimo tolerable es del 80% de las muestra. En cuanto a la Turbiedad, el gráfico muestra que los valores obtenidos el 100% son menores a 5.0 UNT, valores inmejorables a los máximos permitidos por la directiva emitida por la SUNASS.
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
%
Meses
Calidad física del agua medido por Turbiedad
MEMORIA 2012
3.5. Tratamiento de Aguas Residuales
El tratamiento de aguas residuales en la ciudad del Cusco, se realiza en forma natural biológica sin la utilización de ningún insumo químico. Al mes de diciembre del 2012 el volumen de las aguas residuales tratadas fue de 10’101,779 m3, lo que equivale a un caudal promedio anual 320.3 litros/seg. Los análisis bacteriológicos y físico químicos se realizaron en cada una de las unidades de tratamiento: afluente, sedimentador primario, ingreso y salida del biofiltro, sedimentador secundario, y efluente, evaluando las variables de coliformes totales, termo tolerantes, sólidos DBO, OD, cloruros, alcalinidad, PH y temperatura.
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Volu
men
en
m3
VOLUMEN PRODUCIDO DE AGUA & VOLUMEN TRATADO DE AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO 2012
VOLUMEN AGUA SERVIDA TRATADA
MEMORIA 2012
IV. GESTIÓN COMERCIAL 4.1. USUARIOS
El número de conexiones totales, que comprende las conexiones activas y cortadas, al 31 de diciembre de 2012 fue de 68,810 conexiones, habiendo disminuido el número de usuarios en 0.4% con respecto al año anterior, efecto derivado luego de una depuración del padrón de usuarios, en el siguiente cuadro y gráfico se muestran los usuarios por categorías.
El 85.2% de los clientes corresponde a la categoría doméstica, el 10.3% a la categoría comercial y el 4.5% restante está conformado por los clientes de las categorías social, estatal, e industrial.
4.2. FACTURACIÓN
La facturación por los servicios de agua y alcantarillado correspondiente al año 2 012 ascendió a S/.32’310,714 mayor en S/. 2,978,771 al del año anterior que representa un incremento de 10.16%. El volúmen facturado fue de 12’207,822 m3. Estos valores permiten afirmar que el importe promedio facturado por la empresa ha variado de S/ 2.60 / m3 en el 2011 a S/. 2.65 /m3 en el 2012. Por otro lado, las conexiones facturadas han variado de 61,558 unidades en el 2011 a 64,023 unidades en el 2012, es decir se ha incrementado en 2465 conexiones.
CATEGORIA CLIENTES %
Doméstica 58,618 85.19Comercial 7,080 10.29Social 2,192 3.19Estatal 420 0.61Industrial 500 0.73TOTAL 68,810 100.00
COMPOSICION DE LA CARTERA DE CLIENTESEPS. SEDACUSCO S.A. AÑO 2012
VARIABLES UNIDAD 2008 2009 2010 2011 2012Conexiones totales de agua potable conex. 58,399 58,588 60,088 68,335 68,810Conexiones facturadas de agua conex. 54,997 55,947 59,315 61,558 64,023Importe facturado por agua y alcantarillado S/. 22,825,800 24,632,235 25,691,449 29,331,943 32,310,714Volumen producido de agua m3 21,191,725 18,596,240 17,994,871 17,369,352 19,358,858Volumen facturado de agua m3 11,806,981 11,793,882 11,236,434 11,274,211 12,207,822
Tarifa promedio por m3 de agua producida S/. 1.08 1.32 1.43 1.69 1.67Tarifa promedio por m3 de agua facturado S/. 1.93 2.09 2.29 2.60 2.65Pension mensual promedio S/. por conexión 34.59 36.69 36.09 39.71 42.06
Doméstica85%
Comercial10%
Social3%
Estatal1% Industrial
1%
Composición de la cartera de clientes
MEMORIA 2012
Considerando estos valores y los montos correspondientes, se concluye que la facturación media a nivel de todas las categorías es de S/.42,06/conexión/mes en el año 2012.
4.3. MICROMEDICIÓN
La empresa, al finalizar el período 2012 cuenta con 63,311 medidores de los cuales 61,080 son operativos, lo que significa un 89% de nivel de micromedición.
22,825,80024,632,235 25,691,449
29,331,94332,310,714
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
2008 2009 2010 2011 2012
Nue
vos S
oles
Importe facturado por agua y alcantarillado
MEMORIA 2012
4.4. TARIFAS Durante el año 2012, no hubo ningún reajuste en las tarifas de servicios de agua potable y alcantarillado, tarifas en actual vigencia se mantienen desde noviembre del 2011. En el siguiente cuadro se muestra las tarifas vigentes en la ciudad del Cusco y en Paucartambo.
LOCALIDAD DE CUSCO
CLASE RANGOS CARGO FIJO
CATEGORIA m3/mesAgua
Potable Alcantarillado S/. por mes
RESIDENCIALSocial 0 a 20 0.4643 0.3977
21 a más 0.8884 0.7586 3.00Doméstico I 0 a 10 0.5321 0.4643 3.00
11 a 28 0.7827 0.6689 3.0029 a más 2.4469 2.0906 3.00
Doméstico II 0 a 20 0.4643 0.3977 3.0021 a más 0.8884 0.7586 3.00
NO RESIDENCIALComercial I 0 a 50 2.1662 1.8481 3.00
51 a más 4.2363 3.6169 3.00Comercial II 0 a 30 1.3585 1.1608 3.00
31 a más 2.8101 2.3987 3.00Industrial 0 a 100 2.8101 2.3987 3.00
101 a más 6.0121 5.1317 3.00Estatal 0 a 70 1.3585 1.1608 3.00
71 a más 1.5182 1.2953 3.00
LOCALIDAD DE PAUCARTAMBO
CLASE RANGOS CARGO FIJO
CATEGORIA m3/mesAgua
Potable Alcantarillado S/. por mes
RESIDENCIALSocial 0 a más 0.3816 0.2069 15Doméstico 0 a más 0.3816 0.2069 20
NO RESIDENCIALComercial 0 a más 0.5666 0.3046 3.00 30Industrial 0 a más 0.9815 0.5287 3.00 60Estatal 0 a más 0.5080 0.2735 3.00 20
Asignación de Consumo
m3/mes
70
30
100
TARIFARIO Aprobado por Resolucion Nº 313-2011-GG-EPS SEDACUSCO S.A.
15
50
Asignación de Consumo
m3/mes
15
20
MEMORIA 2012
4.5. RECAUDACIÓN
La recaudación por pensiones de agua potable y alcantarillado durante el ejercicio 2012 alcanzó a S/. 32´755,963, esta cifra es mayor en 7.7% al obtenido en el año 2011.
4.6. Cartera Morosa
La cartera de deuda por cobrar muestra un índice de 0.73 meses, al finalizar el ejercicio, el valor obtenido se sitúa dentro del rango recomendable, para el ámbito de las empresa de saneamiento.
25,393,187 27,100,59128,597,975 30,419,040
32,755,963
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
2008 2009 2010 2011 2012
Nue
vos S
oles
Evolución de la Cobranza
0.45 0.49 0.56 0.480.73
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2008 2009 2010 2011 2012
Núm
ero
de m
eses
Nivel de Morosidad(Número de meses de la facturacion mensual promedio)
MEMORIA 2012
V. INVERSIONES REALIZADAS 5.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN
Las inversiones realizadas por la empresa tienen el objeto de consolidar la gestión integrada de los recursos hídricos de las cuencas de Piuray y Piñipampa, mediante estudios y proyectos orientados a mejorar los procesos de captación, conducción, tratamiento y distribución de agua potable, así como la recolección y tratamiento de las aguas servidas, estas últimas con la finalidad de devolver las aguas a la naturaleza en casi las mismas condiciones de calidad, que cuando se captaron. La inversión total en proyectos, estudios y adquisición de bienes de capital realizada alcanza la suma de S/. 45 513 209, es de resaltar la evolución del nivel de inversiones en los últimos años, lo cual puede ser apreciado en el siguiente cuadro:
a. Estudios Comprende la ejecución de Perfiles y Expedientes Técnicos para ampliar, mejorar y renovar los sistemas de abastecimiento de agua potable, de aguas servidas e infraestructura administrativa, con el fin de brindar cada vez un mejor servicio, los estudios realizados se detallan continuación:
Estudios de Investigación. 1) Ampliación de la Capacidad Productiva Sistema Vilcanota. 2) Modelación Hidráulica de Redes con efectos de Continuidad y Variación de Demanda II
Etapa. 3) Estudio de Modelación Hidráulica de Alcantarillado II Etapa. 4) Plan de Gestión Integral de los Recursos Hídricos Microcuenca Laguna de Piuray
9,718,4067,261,369 8,622,977 8,864,768
45,513,209
30,842,879 31,590,04735,036,032
37,032,52340,565,922
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
2008 2009 2010 2011 2012
Nue
vos S
oles
Ingresos e Inversión
Inversión
Ingresos
MEMORIA 2012
Estudios de Pre – Inversión y expedientes técnicos 1) Mejoramiento Sistema de producción Jaquira - Sistema Korkor/Jaquira 2) Local Institucional EPS. SEDACUSCO S.A. 3) Mejoramiento de Redes de Agua Potable Ciudad del Cusco 4) Mejoramiento de Redes de Desagüe Ciudad del Cusco 5) Red de Colectores Primarios - Mejoramiento Colector José Luis Orbegoso y Cuichihuayco 6) Mejoramiento Interceptores y Colectores Principales Cusco - Red Auxiliar al Interceptor
Huatanay Casuarinas Pillao Matao 7) Captación rio Mapacho, Const. Prefiltro Puyucalla, Construcción Línea de Impulsión,
Construcción Reservorio 400m3 8) Programa de Reducción de Agua No Facturada - Inserción de VRP área de influencia Línea
Norte 9) Mejoramiento Colectores Secundarios 10) Renovación Línea Norte 11) Saneamiento Integral Comunidades Piuray 12) Construcción Nuevo Reservorio Zona Sur Este 13) Ampliación de Líneas de Aducción y Redes de Agua Potable en la Zona Sur Este de la
ciudad del Cusco 14) Ampliación redes secundarias de alcantarillado Cusco Zona Periférica 15) Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para el Sector de Alto Qosqo -
San Sebastián 16) Mejoramiento Colectores Quebradas Saphy , Tullumayo y Ejercito 17) Mejoramiento colectores quebrada Choco, Huamancharpa, Qorimachahuyniyoc, Saqramayo
y Huancaro 18) Mejoramiento colectores Margen Derecha e Izquierda del Rio Huatanay 19) Defensa Ribereña Zona de Captación Sistema Vilcanota 20) Automatización sistema Vilcanota 21) Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la Localidad de Poroy 22) Mejoramiento de la Captación Chaullamarca, Cuncunya, Ñahuipujio, Fortaleza Nueva -
Sistema Piuray 23) Construcción sistema de Pre Tratamiento Laguna de Piuray - Sistema Piuray 24) Reservorio R12 Mellizo - Sistema Vilcanota 25) Renovación colector Av. Túpac Amaru
b. Ejecución de Obras. Durante el año 2012, se han ejecutado 17 nuevos proyectos y 2 que corresponden a conclusiones de ejercicios anteriores, cuya inversión total llega a S/. 42 590 673 de los cuales S/. 6 222 734 fueron financiados con Recursos Directamente Recaudados y S/. 36 367 939 con Endeudamiento Externo y Transferencias del Ministerio de Vivienda construcción y Saneamiento. Con la ejecución de estos proyectos se ha logrado renovar, mejorar y ampliar los sistemas de alcantarillado en una longitud de 5,705 m. y de 16,274 m. en tuberías de agua potable. Permitiendo mejorar la calidad de vida de los habitantes del ámbito de servicio de la EPS SEDACUSCO.
MEMORIA 2012
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS144359 2111781 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE CIUDAD DEL CUSCO 232,696
146656 2114246 MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE CIUDAD DEL CUSCO 274,856152897 2115079 AMPLIACION DE LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE AGUA POTABLE
EN LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DEL CUSCO1,350,268
152898 2116999 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO CUSCO ZONA PERIFERICA
413,310
147576 2130108 OPTIMIZACION Y REGULACION DE PRESIONES CON CAMARAS REDUCTORAS DE PRESION CIUDAD DEL CUSCO
55,639
159791 2130351 RENOVACION DE MEDIDORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 5 AÑOS EN LA CIUDAD DEL CUSCO
198,418
116067 2094949 RECUPERACION EN SERVICIOS COMERCIALES EN SEDACUSCO S.A. 166,953
112931 2109086 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y OPERATIVA DEL SISTEMA VILCANOTA
228,913
47643 2046559 RENOVACION LINEA NORTE 1,562,010183264 2152732 REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION PIURAY - QUEBRADA
POSQUES19,324
164479 2134323 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ASOCIACION DE AGRICULTORES QUEROHUASI-ANDAHUAYLILLAS
1,000
158302 2130107 OBRAS DE MACROMEDICION EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO
382,853
165252 2148037REDUCCION DE AGUA NO FACTURADA III ETAPA CIUDAD DEL CUSCO
283,162
30357 2030268 MEJORAMIENTO COLECTORES SECUNDARIOS CIUDAD CUSCO 196,310182551 2152733 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES Y COLECTORES PRINCIPALES
CUSCO71,873
221589 2228734 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO AREA DE INFLUENCIA 159,100228322 2165730 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y 202,205223165 2228717 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
CIUDAD DEL CUSCO423,844
6,222,734
TRANSFERENCIAS47641 2088784 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CUSCO 36,367,939
36,367,93942,590,673
P R O G R A M A D E I N V E R S I O N E S 2 0 1 2
SNIP Codigo DNPP PROYECTOS
TOTAL INVERSIONESTOTAL TRANSFERENCIAS
En nuevos Soles
TOTAL CON RECURSOS DIRECTAMAMENTE RECAUDADOS
TOTAL
5.2 Adquisición de Bienes de Capital
Inversión en bienes de capital que permitirá otorgar un servicio de prontitud y calidad a los para el cumplimiento de adquisiciones de furgón y una furgonetaneumática rompepavimentos, martillo hidráhulico para retroexcavadora y una retroexcavadora entre otrosproyectos de inversión, por un monto de S/.compra de un equipo deshidratador de lodos para reforzar el tratamiento de las aguas servidas, mientras se de tratamiento, a ello se agregperfiles y expedientes técnicos, que en total suman S/. 2 922 536 la inversión en activo fijo. Las inversiones en bienes de capital también además están destinadas a la reposición del activo de la empresa conde los mismos. Inversión en reposición durante el ejercicio 2012 a significado el 35%.
MEMORIA 2012
e Bienes de Capital
Inversión en bienes de capital que permitirá otorgar un servicio de calidad a los usuarios. Como parte del equipamiento necesario
para el cumplimiento de estos fines institucionales se han efeadquisiciones de vehículos consistente en cinco camionetas, un camión furgón y una furgoneta, la maquinaria adquirida fue una compresora neumática rompepavimentos, martillo hidráhulico para retroexcavadora y una retroexcavadora entre otros bienes de capital no relacionadosproyectos de inversión, por un monto de S/.2 395 429 debiendo destacar la compra de un equipo deshidratador de lodos para reforzar el tratamiento de las aguas servidas, mientras se ejecute el proyecto de de tratamiento, a ello se agrega el costo S/. 527 107 por la formulación de perfiles y expedientes técnicos, que en total suman S/. 2 922 536 la inversión en activo fijo.
Las inversiones en bienes de capital también además están destinadas a la reposición del activo de la empresa con el fin de compensar la depreciación de los mismos. Inversión en reposición durante el ejercicio 2012 a
35%.
Inversión en bienes de capital que permitirá otorgar un servicio de Como parte del equipamiento necesario fines institucionales se han efectuado
consistente en cinco camionetas, un camión adquirida fue una compresora
neumática rompepavimentos, martillo hidráhulico para retroexcavadora y bienes de capital no relacionados con
2 395 429 debiendo destacar la compra de un equipo deshidratador de lodos para reforzar el tratamiento
ejecute el proyecto de la nueva planta a el costo S/. 527 107 por la formulación de
perfiles y expedientes técnicos, que en total suman S/. 2 922 536 la
Las inversiones en bienes de capital también además están destinadas a la el fin de compensar la depreciación
de los mismos. Inversión en reposición durante el ejercicio 2012 a
5.3 Principales proyectos
“Nueva sede institucional de la EPS SEDACUSCO S.A.”Se ha logrado concluir con la elaboración construcción de la “Nueva sede institucional de la EPS SEDACUSCO S.A.”, el cual se encuentra en la fase de financiamiento.
Vista de la elevación del proyecto de la Nueve Sede Institucional de la EPS SEDACUSCO S.A.
Ampliación de líneas de aducción y redes de agua potable en al zona Sur Este de la ciudad del CuscoEste proyecto permite incrementar la cobertura existente y por tanto dotar del servicio de agua potable a un importante sector de la ciudadel servicio a 19,000 mejor calidad de vida. Comprende la instalación de una línea de interconexión, línea de aducción y redes de distribución en de S/. 4 807 511
MEMORIA 2012
proyectos
“Nueva sede institucional de la EPS SEDACUSCO S.A.”oncluir con la elaboración del Expediente Técnico para la
construcción de la “Nueva sede institucional de la EPS SEDACUSCO S.A.”, el cual se encuentra en la fase de financiamiento.
Vista de la elevación del proyecto de la Nueve Sede Institucional de la EPS SEDACUSCO S.A.
ción de líneas de aducción y redes de agua potable en al zona Sur Este de la ciudad del Cusco
permite incrementar la cobertura existente y por tanto dotar del servicio de agua potable a un importante sector de la ciudad
,000 habitantes de la zona sur este de la ciudad de una mejor calidad de vida.
la instalación de una línea de interconexión, línea de aducción y redes de distribución en el distrito de San Jerónimo, tiene un costo total
11
“Nueva sede institucional de la EPS SEDACUSCO S.A.” xpediente Técnico para la
construcción de la “Nueva sede institucional de la EPS SEDACUSCO S.A.”, el
Vista de la elevación del proyecto de la Nueve Sede Institucional de la EPS SEDACUSCO S.A.
ción de líneas de aducción y redes de agua potable en al zona
permite incrementar la cobertura existente y por tanto dotar del servicio de agua potable a un importante sector de la ciudad, otorgando
la zona sur este de la ciudad de una
la instalación de una línea de interconexión, línea de aducción el distrito de San Jerónimo, tiene un costo total
MEMORIA 2012
La obra “Línea de Aducción Reservorio Zona Sur” comprende la instalación 4,384 m de tuberías de 100 a 200 mm de diámetro, tiene un avance físico de 90%. La Obra “Línea de Interconexión Reservorio Zona Sur Este”, comprende la instalación de 1,963 m de tubería de 200 mm. de diámetro, tiene un avance físico del 100%.
Renovación Línea Norte Proyecto que ha permitido renovar una de las líneas más importantes de la
ciudad, permitiendo mejorar el servicio a los usuarios en cuanto a continuidad, presión y calidad del servicio. Su renovación así mismo ha permitido reducir las fugas existentes e incrementar la continuidad del servicio.
El proyecto comprende la renovación de 4 300 m. de tubería, con un costo total de S/. 3 026 825; para el ejercicio 2012 se programó ejecutar 2 tramos: Av. Argentina – Reservorio Los Andenes y tramo Santa Ana – APV Jardines del Inca, teniendo una asignación presupuestal de S/. 1 590 000.
Vistas del tramo Santa Ana Tandapata
MEMORIA 2012
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cusco - PTAR El objetivo principal de la Planta de tratamiento de Aguas residuales (PTAR) existente en San Jerónimo, es el de atender la demanda de tratamiento de aguas servidas actuales.
Este proyecto permitirá tratar un caudal promedio de 446 L/s y un caudal máximo horario de 802 L/s, y efectuar el tratamiento físico, químico y biológico de las aguas residuales con la finalidad de conseguir que el efluente cumpla con los parámetros establecidos en las normas medio ambientales y de salud.
Así mismo disminuirá los índices de enfermedades de origen hídrico para preservar la salud y mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad del cusco a través de un eficiente tratamiento y la disposición final de las aguas residuales.
Excavación de zanja en el tramo Av. Argentina - Reservorio los Andenes
MEMORIA 2012
El proyecto tiene un costo de S/. 88 209 450 y será financiado en primer lugar mediante endeudamiento externo para cuyo efecto el año 2000, se suscribió el convenio de préstamo entre el JIBC (ahora JICA) del Gobierno Japonés y la República del Perú, por la suma de S/. 36 430 160 que representa el 41,3% del costo del proyecto; como segunda fuente de financiamiento se tiene las transferencias del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por la suma de S/. 34 943 620 que representa el 39,6%, seguidamente se cuenta con el reintegro tributario del IGV el cual asciende a S/. 13 020 676 que representa el 14,5% y finalmente tenemos los Recursos Directamente Recaudados de la empresa que asciende a S/. 3 814 994 que significa el 4,3% restante. El proyecto tiene el código SNIP N° 47461 y el año 2008 se consigue su viabilidad, luego el estudio definitivo y el estudio de impacto ambiental son aprobados por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento el 30 de mayo de 2011 y el 21 de setiembre de 2011 respectivamente. Esta obra se inició el 4 de junio de 2012, habiéndose suscrito un contrato con la constructora COSAPI S.A. y comprende la ejecución de la obra y la operación y mantenimiento por el periodo de un año, el monto contractual del contrato asciende a S/. 88 209 450 de los cuales S/. 84 221 060,00 corresponden a la ejecución de la obra y S/. 3 988 390 a la operación y mantenimiento. El Plazo de ejecución contractual es por 797 días calendario, donde 432 corresponden a la ejecución de obra y 365 la operación y mantenimiento.
MEMORIA 2012
El avance conseguido hasta el 31 de diciembre de 2012 es de 17.63% en ejecución de obra y 23.14% en adquisición de equipos, haciendo un total de 40.77% de avance general. Primera piedra con la participación del Excelentísimo Señor Masahiro Fukukawa Embajador del Japón en el Perú, Ing. René Cornejo Díaz Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento y el Eco Luis Flores García Alcalde de la ciudad del Cusco.
1
MEMORIA 2012
Canal de Ingreso
Desarenador aireado
MEMORIA 2012
Sedimentador primario SP2
Digestor N° 1
MEMORIA 2012
Espesadores de los 1 y 2
Conformación de terraplén para Filtros Percoladores Secundarios
MEMORIA 2012
MEMORIA 2012
VI. GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA. 6.1. PRESUPUESTO
El Presupuesto Institucional de Apertura PIA del ejercicio 2 012 fue aprobado por Resolución de Gerencia General Nº 423-2011-GG-EPS SEDACUSCO S.A., por el monto de S/. 31 564 627. Presupuesto que finalmente se establece en S/. 81 955 958; mediante modificaciones presupuestarias, que en resumen significaron la incorporación de mayores ingresos por S/. 578 167 provenientes de mayor recaudación, S/. 6 500 000 de saldo de ejercicios anteriores y S/. 43 313 164 de endeudamiento externo y transferencias del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Cusco, lo que hacen un total de S/. 50 391 331. La última modificación presupuestal fue aprobada con la Resolución de Gerencia General Nº 375-2012-GG-EPS SEDACUSCO S.A. La ejecución presupuestal muestra que en ingresos se superó la meta en 6,2%, con respecto a Recursos Directamente Recaudados, mientras que el gasto total fue del 87,8% con respecto a lo programado, donde el gasto corriente tuvo una ejecución del 99,2%, el rubro de gastos de capital con Recursos Directamente Recaudados tuvo una ejecución del 73,4% y el servicio de la deuda tiene una ejecución del 63,1%, en este último resultado, debe precisarse que el nivel de ejecución fue suficiente para que nuestra empresa cumpliese con todas sus obligaciones del periodo. Al final del ejercicio se tuvo un saldo presupuestal de S/. 11 773 989.
I. INGRESOS 31,564,627 81,955,958 82,059,068 10009 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 31,564,627 38,642,794 41,040,156 106
1. INGRESOS CORRIENTES 31,564,627 32,142,794 34,540,156 1072. INGRESOS DE CAPITAL3. TRANSFERENCIAS4. FINANCIAMIENTO (Saldo de Balance) 6,500,000 6,500,000 100
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 43,313,164 41,018,912 953. TRANSFERENCIAS 43,313,164 41,018,912 95
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012En Nuevos Soles
RUBROSPRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
FINAL
EJECUCION PRESUPUESTAL
NIVEL DE EJECUCION
(%)
MEMORIA 2012
6.2. RESULTADOS ECONÓMICOS.
Al 31 de diciembre de 2 012, los estados de gestión de la empresa revelan una utilidad operativa de S/. 3´362,153 y una utilidad total del ejercicio de S/. 4´490,933, superando los resultados del año 2011, como puede apreciarse en el Estado de Resultados Integrales (Estado de Ganancias y Pérdidas).
6.3. INDICADORES FINANCIEROS
a. Liquidez General
La empresa dispuso en el 2012 de S/. 2,09 de activo corriente por cada sol de pasivo corriente, indicador que en el 2011 fue de S/. 2,57.
II. EGRESOS 31,564,627 81,955,958 70,285,079 8609 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 31,564,627 38,642,794 33,917,140 88
5 GASTOS CORRIENTES 21,789,650 22,833,246 22,660,485 995.1 Personal y obligaciones sociales 10,447,709 10,529,362 10,417,267 995.2 Obligaciones Previsionales 49,028 49,028 42,279 865.3 Bienes y servicios 9,954,272 11,428,088 11,373,676 1005.4 Otros gastos corrientes 1,338,641 826,768 827,263 100
6 GASTOS DE CAPITAL 6,428,768 12,463,339 9,145,267 736.5 Inversiones 4,480,558 8,216,183 6,222,733 766.7 Otros gastos de capital 1,948,210 4,247,156 2,922,534 69
7 SERVICIO DE LA DEUDA 3,346,209 3,346,209 2,111,388 637.8 Intereses y cargos de la deuda 619,168 619,168 382,245 627.9 Amortización de la deuda 2,727,041 2,727,041 1,729,143 63
TRANSFERENCIAS 0 43,313,164 36,367,939 846 GASTOS DE CAPITAL 0 43,313,164 36,367,939 84
6.5 Inversiones 0 43,313,164 36,367,939 84
Saldo 0 0 11,773,989
RUBROSPRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
FINAL
EJECUCION PRESUPUESTAL
NIVEL DE EJECUCION
(%)
MEMORIA 2012
b. Prueba Ácida La empresa contó a fines del 2012 con S/. 1,96 de activo corriente de inmediata realización por cada sol de pasivo corriente, indicador que en el 2011 fue de S/. 2.40.
c. Capital de Trabajo El capital de trabajo al término del ejercicio 2012; es de S/. 22´744,243, capital que permite realizar las inversiones en el corto y mediano plazo.
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
2012 2011
1.96
2.40Ín
dice
Años
Prueba ácida
MEMORIA 2012
d. Rotación de Cuentas por Cobrar Este indicador muestra el número de veces que los saldos de clientes se han recuperado.
e. Endeudamiento Patrimonial Las obligaciones con terceros, tanto a corto como a largo plazo, están ampliamente respaldadas por el patrimonio de la empresa. Según el indicador, en el año 2012, la deuda total equivale a un 43% del patrimonio total, este incremento se debe a la deuda con el Japan Bank for International Cooperation - JBIC.
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
2012 2011
16.38
20.36
Núm
ero
de ve
ces
Años
Rotación cuentas por cobrar
0
20
40
60
80
100
20122011
43
22.00Porc
enta
je
Endeudamiento patrimonial
Deuda Patrimonio
MEMORIA 2012
f. Rentabilidad de las Ventas Netas En el ejercicio 2012 se obtuvo una rentabilidad de 12,99%, lo que significa que por cada cien soles de ingresos, a la empresa le queda una utilidad de 12,99 nuevos soles, valor mayor a la del 2011 donde la rentabilidad fue de 8,40%.
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de todos los indicadores financieros mencionados.
0.00
5.00
10.00
15.00
2012 2011
12.99
8.40
Porc
enta
je
Años
Rentabilidad sobre ventas
MEMORIA 2012
INDICADOR FORMULA UND. 2012 2011 VARIACION1. LIQUIDEZ
ACT.CTE. - G.P. POR ANTICIPADOPASIVO CORRIENTE
ACTIVO CTE - G.P.POR ANTICIPADO -EXISTENCIASPASIVO CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CTE - PASIVO CTE S/. 22,744,240 18,245,786 4,498,454
2. GESTION
VENTAS NETASCUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
GASTOS FINANCIEROSVENTAS NETAS
3.SOLVENCIA
PASIVO TOTALPATRIMONIO
PASIVO LARGO PLAZOINMUEB.MAQ Y EQUIP-DEPRECIACION
4. RENTABILIDAD
UTILIDAD NETAPATRIMONIO-UTILIDAD
UTILIDAD NETAVENTAS NETAS
UTILIDAD NETAACTIVO TOTAL
INDICADORES FINANCIEROS
VALORES
LIQUIDEZ GENERAL = S/. 2.09 2.57 (0.49)
(3.98)
PRUEBA ACIDA = S/. 1.96 2.40 (0.44)
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR
= Num. Veces
16.38 20.36
31.88
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
= * 100 % 43.11 21.67 21.44
GASTOS FINANCIEROS = * 100 % 39.32 7.44
14.29
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
= * 100 % 3.17 1.96 1.21
ENDEUDAM. ACTIVO FIJO A LARGO PLAZO
= * 100 % 31.53 17.24
4.59
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS
= * 100 % 2.15 1.58 0.57
RENTABILIDAD DE LAS VENTAS
= * 100 % 12.99 8.40
MEMORIA 2012
VII. ESTADOS FINANCIEROS
MEMORIA 2012
MEMORIA 2012
MEMORIA 2012
MEMORIA 2012