conveniada com a fundaÇÃo nacional de saÚde...

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

Nº

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

318 2014/

03/nov/2014

10.342,17 2.036,00 8.306,17

2.036,00

CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE

RUA SOFIA TACHINI, S/N

JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65

318

2.036,00

2.036,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

2.036,00

50

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM 10ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE SOFWARE DE GESTÃO PÚBLICA REALIZADO DO SAMAE.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ###)

(### DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ###)

CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 03/nov/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

143-3.3.71.70.39.01

Deposito: . Agencia: . Conta: .



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




319 2014/

03/nov/2014

8.306,17 726,00 7.580,17

726,00




319

726,00

726,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



726,00

50




EMPENHO A OCORRER REF. 11ª PARC. CONTRIBUIÇÃO CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES OBJETOS: SERV.JURIDICOS, PALESTRAS/TREINAMENTOS, APOIO ADMINISTRATIVO.


(### SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS ###)

(### SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS ###)




143-3.3.71.70.39.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




320 2014/

10/nov/2014

1.163,74 950,00 213,74

950,00

ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME

RUA SÃO PEDRO, 704

FLORIDA-PR PR CNPJ.14.052.239/0001-10

320

950,00

950,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.ISENTO


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



950,00

951



SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTAVEL, E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MUNICIPAL. mês 11/2014.


(### NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

(### NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS



169-3.3.90.39.05.00

Deposito: 33. Agencia: 4541. Conta: 20:130029481.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




321 2014/

10/nov/2014

1.403,58 269,90 1.133,68

269,90

SANCHES & MORAIS LTDA.

PRAÇA MONTEIRO LOBATO, 156

LOBATO-PR PR CNPJ.00.114.731/0001-68

321

269,90

269,90

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.635.00199-26


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



269,90

29




EMPENHO A OCORRER REF. REGISTRO ESFERA, CIMENTO, LUVA PREDREIRO PVC PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.


(### DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)

(### DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS



203-3.3.90.30.24.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




322 2014/

12/nov/2014

7.580,17 765,00 6.815,17

765,00




322

765,00

765,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



765,00

50




EMPENHO A OCORRER REF. ANÁLISES 13 ANAL COLIFORMES, 3 ANAL COLIFORME + HT, 16 ORGANOLEPTICAS DO SAMAE.


(### SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)

(### SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)




143-3.3.71.70.39.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




323 2014/

12/nov/2014

1.448,21 580,28 867,93

580,28

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

AV. XV DE NOVEMBRO, 527

MARINGA-PR PR CNPJ.00.394.460/0143-63

323

580,28

580,28

14.001 28.846.0033.2071

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



580,28

752



ENCARGOS ESPECIAIS PROG.. DE FORM. PATR. DO SERV. PÚBLICO - PASEP PROG.. DE FORM. PATR. DO SERV. PÚBLICO - PASEP ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP

EMPENHO A OCORRER REF. 1% ARRECADAÇÃO MENSAL PARA PIS/PASEP DO SAMAE.MÊS 11/2014


(### QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ###)

(### QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP



154-3.3.90.47.12.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




324 2014/

19/nov/2014

213,74 44,12 169,62

44,12

UNIVERSO ONLINE S. A.

AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425

SAO PAULO-SP SP CNPJ.01.109.184/0004-38

324

44,12

44,12

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.114.616.616.117


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



44,12

191




EMPENHO A OCORRER REF. PROVEDOR E ASSITENCIA TÉCNICA.MÊS 11/2014.


(### QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS ###)

(### QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS ###)

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES



202-3.3.90.39.58.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




325 2014/

24/nov/2014

12.529,87 11.579,74 950,13

11.579,74

SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO

RUA ANTONIO COLETTO, 1228

LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65

325

11.579,74

10.629,27

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 776,51

173,96

0,00

0,00

IRRF.

FUNDO

.....................

.....................



10.629,27

880




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO ADM (FÉRIAS, ABONO CONSTRITUCIONAL, ABONO PECUNIARIO E 1º PARCELA 13º-JOÃO CORDEIRO FREITAS), MÊS 11/2014.


(### DEZ MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS ###)

(### ONZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ###)

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO



145-3.1.90.11.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




326 2014/

24/nov/2014

9.744,97 2.123,80 7.621,17

2.123,80



LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65

326

2.123,80

1.921,80

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA


10,86

0,00

0,00

IRRF.

INSS

.....................

.....................



1.921,80

880




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA PGTO (MÁRCIA R.CARDOSO) MÊS 11/2014.


(### UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

(### DOIS MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)




146-3.1.90.11.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




327 2014/

24/nov/2014

7.621,17 1.916,12 5.705,05

1.916,12



LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65

327

1.916,12

1.354,88

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA


373,90

0,00

0,00

EMPRESTIMO

FUNDO

.....................

.....................



1.354,88

880




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO (ÁGUA) MES 11/2014.


(### UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)

(### UM MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS ###)




146-3.1.90.11.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




328 2014/

24/nov/2014

4.763,30 1.629,16 3.134,14

1.629,16



LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65

328

1.629,16

1.291,86

14.001 17.512.0021.2073

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA


187,07

0,00

0,00

EMPRESTIMO

FUNDO

.....................

.....................



1.291,86

880



SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO (ESGOTO) MÊS 11/2014.fundo seg.social


(### UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)

(### UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ###)




147-3.1.90.11.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




329 2014/

24/nov/2014

3.000,00 1.114,08 1.885,92

1.114,08

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

RUA ANTONIO COLETTO

** CIDADE NÃO CADAST CNPJ.09.145.493/0001-22

329

1.114,08

1.114,08

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.114,08

878




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA PGTO (FUNDO SEG.SOCIAL-PATRONAL) 11/2014.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato:

(### UM MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS ###)

(### UM MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS



209-3.1.91.13.03.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




330 2014/

24/nov/2014

20.000,00 5.762,50 14.237,50

5.762,50

LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1980

LONDRINA-PR PR CNPJ.10.606.246/0001-65

330

5.762,50

5.589,63

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA


0,00

0,00

0,00

ISSQN

.....................

.....................



5.589,63

919




EMPENHO A OCORRER REF. SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SAMAE E SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SAMAE., MÊS 11/2014.


(### CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ###)

(### CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA



210-3.3.90.39.99.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




331 2014/

24/nov/2014

4.000,00 505,00 3.495,00

505,00

KOMAFER COM. DE IMPER.E HIDAULICA LTDA

AV. CARNEIRO LEÃO, 902


331

505,00

505,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



505,00

1032




EMPENHO A OCORRER REF. AQUSIÇÃO DE COLETOR TUBO PVC ESGOTO E VALVULA ESFERA PVC ROSCA MACHO.


(### QUINHENTOS E CINCO REAIS ###)

(### QUINHENTOS E CINCO REAIS ###)

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS



211-3.3.90.30.24.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




332 2014/

24/nov/2014

6.000,00 4.640,00 1.360,00

4.640,00

ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME

RUA SÃO PEDRO, 704

FLORIDA-PR PR CNPJ.14.052.239/0001-10

332

4.640,00

4.640,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.ISENTO


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



4.640,00

951




EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 40 KGS DE ENZILIMP PARA TRATAMENTO LAGOA.


(### QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)

(### QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)

MATERIAL BIOLOGICO



212-3.3.90.30.40.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




333 2014/

24/nov/2014

14.237,50 12.704,17 1.533,33

12.704,17

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 - BLOCO C

CURITIBA-PR PR CNPJ.04.368.898/0001-06

333

12.704,17

12.704,17

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.I.E.90.233.073-9


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



12.704,17

47




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NOS POÇOS E SEDE DO SAMAE.MES 11/2014.


(### DOZE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)

(### DOZE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO



213-3.3.90.39.43.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




334 2014/

24/nov/2014

15.000,00 250,00 14.750,00

250,00




334

250,00

250,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



250,00

752




EMPENHO A OCORRER REF. MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF MENSAL.


(### DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

(### DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

MULTAS INDEDUTIVEIS



214-3.3.90.39.36.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




335 2014/

24/nov/2014

14.750,00 598,50 14.151,50

598,50

EDSON SOUTO DE MELLO - ME.

AVENIDA ROCHA POMBO, Nº17A

LOBATO-PR PR CNPJ.01.146.230/0001-26

335

598,50

580,55

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.I.E.901.03158-48


2014/

DATA


0,00

0,00

0,00

ISSNQ

.....................

.....................



580,55

44




EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 1.317 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2014, 11/2014.


(### QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ###)

(### QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)




215-3.3.90.39.99.99

Deposito: .1. Agencia: 39683. Conta: 4:204730.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




336 2014/

24/nov/2014

14.151,50 37,35 14.114,15

37,35

CLEIDE APARECIDA LUCREDI OLIVEIRA

AV.PRESIDENTE VARGAS

LOBATO-PR PR CNPJ.02.307.350/0001-20

336

37,35

36,23

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 1,12

0,00

0,00

0,00

ISSQN

.....................

.....................



36,23

1019




EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 83 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2014, 11/2014.


(### TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

(### TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)




215-3.3.90.39.99.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




337 2014/

24/nov/2014

14.114,15 91,80 14.022,35

91,80

W. M. MEDICAMENTOS LTDA.

PRAÇA MONTEIRO LOBATO, 138

LOBATO-PR PR CNPJ.80.545.072/0001-53

337

91,80

89,05

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.635.00054-61


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 2,75

0,00

0,00

0,00

ISSQN

.....................

.....................



89,05

91




EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 204 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2014, 11/2014.


(### OITENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS ###)

(### NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)




215-3.3.90.39.99.99

Deposito: .1. Agencia: 39683. Conta: 6:5422-4.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




338 2014/

24/nov/2014

14.022,35 247,13 13.775,22

247,13

OI S.A.

TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75


338

247,13

247,13

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.90.206.136-34


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



247,13

60




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO E VELOX SERVIÇO BANDA LARGA. 44-3249-1230 E 3249-1399, PERÍODO DE 26/09/2014 A 25/10/2014, MÊS 11/2014.


(### DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS ###)

(### DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS ###)

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES



216-3.3.90.39.58.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




339 2014/

24/nov/2014

13.775,22 1.048,22 12.727,00

1.048,22

CARTÓRIO DA VARA CÍVEL E ANEXOS

RUA RAFAINI PEDRO Nº 41

COLORADO-PR PR CNPJ.77.933.273/0001-13

339

1.048,22

1.048,22

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.048,22

897




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM CUSTAS REMANESCENTES DO PROCESSO 245/2009 (TRABALHISTA-JOÃO CORDEIRO DE FREITAS)


(### UM MIL, QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS ###)

(### UM MIL, QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS ###)

SERVICOS JUDICIARIOS



217-3.3.90.39.66.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




340 2014/

24/nov/2014

12.727,00 84,65 12.642,35

84,65

FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO EST.PR

PRAÇA NOSSA SENHORA DA SALETE


340

84,65

84,65

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



84,65

1033






(### OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ###)

(### OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ###)




217-3.3.90.39.66.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




341 2014/

24/nov/2014

12.642,35 199,40 12.442,95

199,40

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - TJ

PRAÇA NOSSA SENHORA SALETE


341

199,40

199,40

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



199,40

875






(### CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)

(### CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)




217-3.3.90.39.66.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




342 2014/

26/nov/2014

3.495,00 1.944,00 1.551,00

1.944,00

GRAFICA E PAPELARIA DO BOY LTDA - ME

RUA PARÁ. 830

COLORADO-PR PR CNPJ.04.349.854/0001-39

342

1.944,00

1.944,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.902.30613-73


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.944,00

96




EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 7.200 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO PARA FATURAMENTO.


(### UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS ###)

(### UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS ###)

MATERIAL DE EXPEDIENTE



218-3.3.90.30.16.00

Deposito: 1. Agencia: 0912. Conta: 7:12909-7.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




343 2014/

26/nov/2014

1.551,00 262,11 1.288,89

262,11

R G LODI - SUPERMERCADO-ME

PÇA MONTEIRO LOBATO, 214

LOBATO-PR PR CNPJ.12.326.140/0001-33

343

262,11

262,11

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



262,11

946




EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA O SAMAE.


(### DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS ###)

(### DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS ###)

MATERIAL DE COPA E COZINHA



219-3.3.90.30.21.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




344 2014/

26/nov/2014

6.050,00 780,00 5.270,00

780,00

PAULO ALEXANDRE EGEA ROGRIGUES

AV.VALDEMAR GALDINO DA SILVA, 92

LOBATO-PR PR CNPJ.20.831.576/0001-08

344

780,00

780,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



780,00

1034




EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA LASER JET HP 1212NF.


(### SETECENTOS E OITENTA REAIS ###)

(### SETECENTOS E OITENTA REAIS ###)

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS



220-4.4.90.52.35.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




345 2014/

28/nov/2014

2.687,31 467,23 2.220,08

467,23




345

467,23

467,23

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



467,23

752




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM INSS-PATRONAL REF. FOLHA E RPA, MÊS 11/2014.


(### QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

(### QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS



157-3.1.90.13.02.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




346 2014/

30/nov/2014

12.442,95 238,70 12.204,25

238,70

BANCO DO BRASIL


LOBATO-PR PR CNPJ.00.000.000/4700-74

346

238,70

238,70

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.I.E.


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



238,70

48




EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS BANCARIAS (TARIFAS BANCARIAS REF. MÊS 10/2014 E 11/2014.


(### DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)

(### DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)

SERVICOS BANCARIOS



221-3.3.90.39.81.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




347 2014/

30/nov/2014

1.360,00 628,52 731,48

628,52

AUTO POSTO LOBATO LTDA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 253

LOBATO-PR PR CNPJ.75.073.544/0001-82

347

628,52

628,52

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.I.E.63500156-96


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



628,52

43




EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 256,22 LTS DE DIESEL PARA TOYOTA ADS-9217, 4,577 LTS DE DIESEL PARA MOTO MOMBA DA LAGOA.


(### SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)

(### SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)

DIESEL



222-3.3.90.30.01.03




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




348 2014/

30/nov/2014

731,48 21,90 709,58

21,90



LOBATO-PR PR CNPJ.75.073.544/0001-82

348

21,90

21,90

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.I.E.63500156-96


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



21,90

43




EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 1 FLUIDO DE FREIO PARA TOYOTA ADS-9217 E 1 LUBRAX ESSE 4T PARA MOTO.


(### VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)

(### VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)

OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS



223-3.3.90.30.01.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




349 2014/

30/nov/2014

709,58 121,19 588,39

121,19



LOBATO-PR PR CNPJ.75.073.544/0001-82

349

121,19

121,19

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.I.E.63500156-96


2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



121,19

43




EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 35,397 LTS DE GASOLINA PARA MOTO E 5 LTS DE GASOLINA PARA MOTO BOMBA,


(### CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ###)

(### CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ###)

GASOLINA



224-3.3.90.30.01.02


conveniada com a fundaÇÃo nacional de saÚde...

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