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Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira R. Dr. Veiga Lima, 582 – Telefax: (35) 3225-1211

CEP 37.225-000 – CARMO DA CACHOEIRA – MINAS GERAIS

www.carmodachoeira.mg.gov.br

CONTROLE INTERNO

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE

CONTAS DOS CONVENENTES

Prestar contas é um dever do convenente e esta inserido nos artigos 19

a 22 do Decreto Nº 5.891 de 30 de dezembro de 2014.

Esta cartilha tem o objetivo de auxiliar os convenentes na execução,

organização e entrega da prestação à Prefeitura de Carmo da

Cachoeira.

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O Que é prestar contas?

Ato da ENTIDADE de demonstrar que está:

• Cumprindo sua missão para a melhoria da qualidade de vida da população, através da

geração de ações que promovam o bem-estar social.

• Fazendo aquilo que se propôs;

• Aplicando corretamente os recursos;

• Comprovando que realizou os encargos aos quais estavam sob sua responsabilidade;

• Investindo o uso dos recursos obtidos através da confrontação de suas receitas e

despesas; gastando corretamente os recursos de acordo com o plano de trabalho

apresentado e aprovados, comprovando de forma clara e objetiva por meio de

demonstrativos bancários, planilhas e notas fiscais e demais documentos de

apresentação necessária.

• Atendendo às exigências morais, legais, financeiras e contábeis perante o órgão

fiscalizador para de forma transparente e demonstrar à sociedade que os recursos

aplicados efetivamente foram gastos de forma eficaz no atendimento da população.

As prestações de contas envolvem dois tipos de informações:

a) física: Avaliar o desenvolvimento das ações e se está sendo feito de acordo com

o plano de trabalho.

b) financeira: Avaliar se o recurso está sendo gasto de acordo com o projeto de

Convênio e o plano de trabalho que nele consta.

1. Execução da Prestação de Contas

A Execução deve seguir rigorosamente o preenchimento dos anexos e estar de acordo

com o plano de trabalho.

O Plano de Trabalho é um quadro que sintetiza a parte operacional do

projeto ou atividade. Pode ser usado inclusive para o monitoramento

do convênio.

Para preencher o plano de trabalho – Cronograma de Desembolso –

PREFEITURA, na linha referente aos recursos, deve ser colocado o

que será necessário, o que deverá ser feito no orçamento, não

necessariamente os valores mês a mês devem ser iguais, e sim de

acordo com a execução do convenio.

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ANEXO I – DADOS CADASTRAIS

Este anexo deve ser preenchido no ato da celebração do convenio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 5.891, de 30 de dezembro de 2014

ANEXO I – Modelo de Plano de Trabalho

1 . Dados Cadastrais

Nome da Entidade: _________________________________________________________________________________________

CNPJ:________________________________________Email:______________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________________________________________________

Cidade: ___________________________________ UF: ________________ CEP: _________________ Telefone: ( ) ________

Conta Corrente Específica Nº ____________________________ Banco: _______________________ Agência ________________

Representante Legal: ___________________________________________ CPF: ____________________ RG: ________________

Órgão Exp.: _________________

Endereço do Representante Legal: ________________________________________________________ CEP: _________________

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este anexo deve ser preenchido no ato da celebração do convenio.

Este anexo deve estar de acordo com o planejamento e as necessidades da entidade: a

justificativa, o objeto, as metas a serem alcançadas, os indicadores físicos para o alcance

das metas, o cronograma de desembolso, declaração de adimplência e aprovação pela

concedente.

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ANEXO I – Modelo de Plano de Trabalho (Cont.)

2. Descrição do Projeto

Motivações que justificam a celebração deste convênio: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Descrição Completa do Objeto: _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

3. Descrição das Metas

Metas a serem alcançadas

(Quando possível, listar aqui as unidades de serviços efetivamente prestados ou

postos à disposição)

Indicador Físico Duração

Unidade Quantidade Início Término





4. Plano de Aplicação

Código Elemento de Despesa (Conforme Anexo II)

Detalhamento (Exemplificativo) Valor a Aplicar (R$)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL

5







5. Cronograma de Desembolso – PREFEITURA

Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. TOTAL

Valor

6. Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira,

para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal

ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações

consignadas nos orçamentos desta Prefeitura.

Na forma deste plano de atendimento pede deferimento,

________________________________________________ __________________________________________

Local e Data

(cargo)

7. Aprovação pela concedente

Aprovado

________________________________________________ __________________________________________

Local e Data (Nome do Secretário)/ Secretario Municipal de.....

ANEXO II – DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA

Este anexo deve ser bem entendido e as rubricas abaixo e classificadas no Anexo VII.

1. Pessoal

Despesas com a contratação de pessoal.

2. Obrigações Patronais

Despesas com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e

resultantes de pagamento de pessoal, tais como Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço e contribuições para Institutos de Previdência.

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3. Auxílio Financeiro a Estudantes

Despesa com ajuda financeira concedida estudantes comprovadamente.

4. Material de consumo

Despesas com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes

automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros

combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais

para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso

zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de

construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de

proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama

e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento

de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para

fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para

manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial;

material químico; material para telecomunicações; vestuário, fardamento, tecidos e

aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao

voo; suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e

esquadra; explosivos e munições e outros materiais de uso não duradouro.

5. Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.

Despesas com a aquisição de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc., bem

como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios

lotéricos.

6. Material de Distribuição Gratuita

Despesas com aquisição de materiais para distribuição gratuita, tais como livros

didáticos, medicamentos, gêneros alimentícios e outros materiais ou bens que possam

ser distribuídos gratuitamente, exceto se destinados a premiações culturais, artísticas,

científicas, desportivas e outras.

7. Passagens e Despesas com Locomoção

Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais e marítimas), taxas de

embarque, seguros, fretamento, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e

suas respectivas bagagens e mudanças em objeto de serviço. Hospedagem, alimentação,

etc.

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8. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e

não enquadrados nos elementos de despesa específicos.

9. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas.

10. Obrigações Tributárias e Contributivas

Despesas decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas

(Imposto de Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS,

PIS/PASEP, CPMF, etc.), exceto as incidentes sobre a folha de salários, classificadas

como obrigações patronais, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso

das obrigações de que trata este elemento de despesa.

11. Obras e Instalações

Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras;

pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao

imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.

12. Equipamentos e Material Permanente

Despesas com aquisição de aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de

comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e

hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios

domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações,

equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança,

socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e

equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e

equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas,

ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas,

rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para

museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários;

outros materiais permanentes.

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ANEXO III – DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENOR

Este anexo deve ser preenchido, assinado e entregue juntamente com a Prestação de

Contas mensal.



DECRETO Nº. 5.891, de 30 de dezembro de 2014 (Cont.)

ANEXO III – Modelo de Declaração Sobre Emprego de Menor

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal da República, de 1988, e do

Decreto nº. 5.891/2014, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega

menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

_______________________________, _______ de __________________ de 20 _____

___________________________________________

Nome e Assinatura do Represente Legal

(carimbo da empresa)

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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DA ENTIDADE


Contas mensal.




ANEXO IV – Modelo de Declaração de Condições da Entidade

DECLARAMOS para fins do disposto no Decreto Municipal nº. 5.891/2014 que esta entidade:

I – dispõe de condições físicas, jurídicas e regimentais de executar o objeto do plano de

trabalho apresentado;

II – atende ao público de maneira direta e gratuita, nas áreas de.

() Assistência Social;

( ) Saúde;

( ) Educação;

( ) Cultura;

( ) Esporte.

III – realiza atividades de natureza continuada.

_______________________________, _______ de __________________ de 20 _____

__________________________________________

Nome e Assinatura do Represente Legal


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ANEXO VI – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE

CONTAS


Contas mensal.




ANEXO VI – Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

Nº. do Convênio: ________/ 20_______

Ofício nº. ________/ 20_______

________________________, ______ de ___________ de 20 _____

Senhor Prefeito,

Encaminho ao Exmo. Sr., documentação da prestação de contas Final (parcial/final), composta

dos anexos ____, ____, ____, ____, ____, ____, (relacionar outros documentos e procedimentos)

referentes ao convênio firmado entre o (a) Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira (concedente)

CNPJ 18.240.135/0001-90 e o (a) (Nome da entidade) (convenente) CNPJ

___________________________.

Coloco-me a disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

________________________________________

(Nome/assinatura do representante legal)

Responsável pelo preenchimento: ___________________________________________

Tel.: ( ) ___________________ E-mail: _____________________________________

Endereço: ______________________________________________________________

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ANEXO VII – RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

ATENÇÃO – ESTE ANEXO MUDOU!!!!!

1. Descrição das metas alcançadas no período:

Esta planilha compreende as metas previstas e as alcançadas mês a mês na prestação

de contas e o saldo a aplicar.

2. Execução Financeira

Esta planilha compreende o valor previsto e o valor aplicado mês a mês na prestação

de contas e o saldo a aplicar.




ANEXO VII – Relatório Execução Físico-Financeiro

Convenente: ____________________________________________________________

Período: _________________________ a _______________________

1. Descrição Analtico das Metas Alcançadas no Período

Meta Prevista Anual

Inicial

Meta Alcançada no

Período A

(mês/Ano)

Ex. Jan/2018

Meta Alcançada no

Período B

(mês/ano)

Ex. Fev/2018

Meta Alcançada Até o

Período

(mês/ano)

Ex. Soma de Jan e

Fev/2018

Saldo a Realizar

=Meta prevista

anual (-) alcançada

em Jan e Fev/2018

Indicador Físico Indicador Físico Indicador Físico Indicador Físico Indicador Físico

Unidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade

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1. Execução Financeira

Código Elemento de Despesa

(Conforme Anexo II)

Valor

Previsto

Anual

Inicial

Valor

Aplicado

Ex:

Jan/2018

Valor

Aplicado

Ex:

Fev/2018

Valor

Aplicado até

o Período

Soma de

Jan/2018 +

Fev/2018

Saldo a Aplicar

=Valor

previsto anual (-)

alcançada em

Jan/2018 e Fev/2018

1 Despesas com Pessoal

2 Obrigações Patronais

3 Auxílio Financeiro a

Estudantes

4 Material de Consumo

5 Premiações Culturais,

Artísticas, Científicas,

Desportivas e Outras

6 Material de Distribuição

Gratuita

7 Passagens e Despesas

com Locomoção

8 Outros Serviços de

Terceiros – Pessoa Física

9 Outros Serviços de

Terceiros – Pessoa

Jurídica

10 Obrigações Tributárias e

Contributivas

11 Obras e Instalações

12 Equipamentos e Material

Permanente

13 Aquisição de Imóveis

TOTAL

Local/ data

___________________________________________

Nome e Assinatura do Representa Legal da Instituição

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ANEXO VIII – FICHA DE DESPESA POR COMPRA (MATERIAIS E

SERVIÇOS)

Este anexo deve ser preenchido quando houver compras de materiais e contratações de

serviços para a entidade. Deve ser preenchida em sua totalidade e conter a cópia do

cheque anexada ao documento.




ANEXO VIII – Ficha de Despesa Por Compra

(Materiais e Serviços)

1. Histórico da Despesa:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________

2. Relação com o Plano de Trabalho:

2.1 Elementos da Despesa: _____________________________________________

3. Cotações:

3.1 Empresa com Melhor Proposta

3.1.1 Nome: _______________________________________________________

3.1.2 Endereço: _____________________________________________________

3.1.3 CNPJ: ________________________ 3.1.4 Validade do INSS: ___/___/____

3.1.5 Validade do FGTS: ___/___/___ 3.1.6 Melhor Proposta: R$ _________

3.2 Empresa com Segunda Melhor Proposta

3.2.1 Nome: _______________________________________________________

3.2.2 CNPJ: ________________________ 3.2.3 Valor: _____________________

3.3 Empresa com Terceira Melhor Proposta

3.3.1 Nome: _________________________________________________________

3.3.2 CNPJ: ________________________ 3.3.3 Valor: _______________________

4. Pagamento (Cheque Nominal Cruzado):

4.1 Data do Pagamento: _____/______/______

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4.2 Número do Cheque: ________________ Número da Nota Fiscal: __________

4.4 Número da Conta onde foi feito o depósito: _____________________

4.5 Cole Aqui a Cópia do Cheque:

Observações

1. Anexar cópia da Nota Fiscal Eletrônica, no caso de Compra de Materiais ou 1ª Via Nota Fiscal

em caso de Prestação de Serviços, além das cotações contendo as informações do § 1º do art. 17

do Decreto nº. 001/2013.

2. Pagamento deve ser via depósito do cheque nominal em conta corrente da pessoa jurídica ou da

pessoa física representante legal da empresa.

Local: ___________________________________ Data: _____/_____/_____

______________________________________________________________

Nome e Assinatura do Representante Legal

NOME DA INSTITUIÇÃO

ANEXO X – MODELO DE EDITAL SIMPLIFICADO

Este anexo deve ser executado e preenchido de acordo com o § 2º do Art. 17 do Decreto

Nº 5.891, de 30 de dezembro de 2014:

§ 2º As compras de materiais ou serviços comuns em valores superiores a R$

8.000,00 (oito mil reais) e as contratações de obra ou serviços de engenharia em valores

superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deverão ser realizadas através de

Procedimento Licitatório Simplificado, que observarão os seguintes passos:

I – realização de pesquisa de mercado com no mínimo três fornecedores do ramo

de atividade, cuja proposta de preço deve ser formalizada e contenha no mínimo:

a. Nome, CNPJ e endereço do fornecedor;

b. Descrição dos itens a serem comprados;

c. Preços unitários e total;

d. Forma de entrega;

e. Assinatura do representante da empresa.

II – Elaboração de Edital de Licitação (ANEXO X);

Cópia do Cheque

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III – Publicação do Edital de Licitação nos quadros de aviso da Prefeitura e da

Câmara, no mínimo 05 (cinco) dias úteis antes da data da reunião licitatória;

IV – Nomeação de Comissão constituída por 03 (três) pessoas convidadas ou

vinculadas à entidade e capacitadas para a condução da reunião licitatória, que

servirá para:

a. Recebimento e conferência dos documentos de credenciamento que deem

ao licitante presente o poder de representar a empresa naquela reunião;

b. Recebimento e conferência dos documentos de habilitação previstos no

edital;

c. Recebimento, conferência e julgamento dos preços;

d. Elaboração de ata circunstanciada, com a assinatura de todos os

presentes;

Garantia do cumprimento de todas as regras editalícias.




ANEXO X – Modelo de Edital Simplificado

EDITAL SIMPLIFICADO DE LICITAÇÃO Nº. 00___/20___

O ....... (nome da entidade) receberá por intermédio da Comissão de Licitação, propostas para ......... (Descrever o objeto da

licitação). As propostas serão recebidas e julgadas no dia ....... às ...... horas na (o) ....... (endereço), observadas as exigências do

presente Edital.

1. DO OBJETO

O presente edital tem por objeto a contratação dos serviços de ........... .

Item Quantidade Unidade Objeto Detalhado

2. ENTREGA DE ENVELOPES PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

Os envelopes para habilitação e propostas deverão ser entregues pelos proponentes no endereço, data e horário abaixo:

........ (nome do local) ..........(endereço)

DATA: _____/_____/_____ HORA: _____ horas

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ANEXO X – Modelo de Edital Simplificado (Cont.)

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Para participar da presente licitação o licitante deverá apresentar 02 envelopes, fechados e

rubricados nos fechos, contendo em suas partes externas e frontais o seguinte:

3.2 No envelope Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO – o licitante deverá apresentar a seguinte

documentação em original ou em cópia autenticada:

a) Registro comercial, no caso de empreendedor individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, última alteração (se houver), devidamente

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) Certidão Negativa de Débito com o INSS;

d) Certidão Negativa de Débito com o FGTS;

e) Certidão Negativa de Débito com a Receita Municipal, do Município – sede da empresa;

ENVELOPE Nº. 01

(Nome da Entidade)

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

LICITANTE: (Nome de Empresa) ______________________________________________

DOCUMENTAÇÃO

ENVELOPE Nº. 02

(Nome da Entidade)

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

LICITANTE: (Nome de Empresa) ______________________________________________

PROPOSTA

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3.3 No envelope Nº. 02 – PROPOSTA – deverá conter em seu interior, obrigatoriamente e sob pena

de desclassificação do licitante, o seguinte:

a) Proposta feita em papel da empresa, datilografada ou digitada, sem rasuras, emendas ou

entrelinhas que prejudiquem o entendimento da mesma, devidamente assinada por representante

legal da empresa, contendo ainda:

I – Razão social, endereço e CNPJ da empresa;

II – Proposta com validade não inferior a 60 dias;

III – Preços unitários e globais.

4. DO JULGAMENTO

a) Será considerada vencedora a proposta de menos preço __________ (Global ou Unitário;

b) No caso de empate, proceder-se-á ao sorteio;

c) As propostas de preços deverão ser apresentadas em valores expressos com duas casas decimais

após a vírgula. A Comissão desprezará qualquer número inserido após a segunda casa decimal,

considerando-o como não escrito;

d) A Comissão de Licitação poderá, no julgamento das propostas desconsiderar evidentes falhas

formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo;

e) A Comissão de Licitação poderá, em favor da Administração, corrigir erros formais, a fim de dar

eficiência ao Processo;

f) As propostas que omitirem o prazo de validade previsto neste edital, serão entendidas como

válidas pelo período de 30 (trinta) dias.

g) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste edital, e aquelas que

apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.

5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a prestação dos serviços e mediante

apresentação da respectiva Nota Fiscal.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes desta licitação correrão pó conta do convênio entre a Prefeitura Municipal de

Carmo da Cachoeira e a _____________________________ (nome da entidade).

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7. DOS PRAZOS

7.1 A licitante vencedora da melhor proposta terá o prazo de 72 horas para assinatura do contrato,

contados da data de homologação do certame.

7.2 O prazo para início da prestação de serviços de fornecimento de mão de obra será de até 10

(dez) dias a partir da entrega da Ordem de Serviço emitida pelo (nome da entidade).

7.3 O prazo máximo para execução dos serviços será de até ____ dias, contados a partir da data da

Ordem de Serviço.

7.4 O prazo do contrato será de _______ (por extenso) dias contas da homologação da licitação.

8. CONDIÇÕES GERAIS

A entidade reserva-se o direito de rejeitar as propostas apresentadas ou revogar esta licitação por

motivos supervenientes de justificável interesse público:

a) Das decisões da Comissão de Licitações, caberá recurso no prazo estabelecido no artigo 109,

parágrafo 6º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;

b) Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste edital, nem preços ou

vantagens baseadas em ofertas de outro licitante;

c) A revogação ou anulação do processo licitatório não gera direito de indenização a nenhum dos

licitantes;

d) Decairá do direito de impugnar o edital, no todo ou em parte, o licitante que não protocolizar

impugnação no prazo de 02 (dois) dias, conforme previsto no artigo 41, § 2º da Lei 8.666/93. As

eventuais falhas ou irregularidades que o viciarem não mais serão objetos de recurso.

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9. DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Quaisquer esclarecimentos sobre a presente Licitação serão obtidos na (nome da entidade,

endereço, horário de funcionamento e telefone para contato);

b) É facultado aos licitantes nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, a interposição de recursos no

prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da lavratura da Ata da Comissão ou Intimação de

Ato;

c) Todo licitante presente a reunião de julgamento das propostas e documentos deverá estar munido

de credencial para representar a empresa na referida reunião, com poderes para assinar a ata,

bem como tomar quaisquer decisões quanto à referida licitação. No caso de sócio ou proprietário

da empresa estar presente, este fica isento da apresentação deste documento, desde que

comprove a sociedade/propriedade. O Licitante deverá “reconhecer firma” em cartório, para

assim dar validade ao documento.

Local/Data.

Assinatura do Representante Legal da Entidade

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ANEXO XI – RESUMO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

ATENÇÃO - ESTE ANEXO MUDOU!!!!!

Este anexo é executado de acordo com a movimentação do recurso recebido, sempre

na ordem crescente de data. Deve conter:

Data da movimentação

Nome do fornecedor

Descrição da despesa ou da receita

Numero do documento (cheque, débito bancário, nota fiscal, recibo, outros)

Valor a credito (receitas)

Valor a debito (despesas)

Saldo Financeiro




ANEXO XI – Resumo Geral de Receitas e Despesas

Data Fornecedor Descrição Documento Credito Debito Saldo

Local e Data

____________________________________________________________

Assinatura do Representante Lega

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ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

Este anexo deve ser entregue juntamente com a prestação de contas.




ANEXO XII – Declaração de Ciência

Eu, ...... (nome do representante legal), brasileiro, (estado civil), residente e domiciliado

(endereço do representante), na qualidade de representante legal da (o) (Nome da Entidade) ...............,

pessoa jurídica, CNPJ nº xx.xxx.xxx/000x-xx, com sede e foro em ........ (cidade), declaro para fins de

firmar convênio com a Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira que estou ciente de todo o

conteúdo do Decreto nº. _____________ e observarei todo o regulamento nele descrito para

execução e prestação de contas do convênio ser celebrado.

__________________________________, ________de ______________ de 20_____.

__________________________________________

Nome e Assinatura do Representante Legal


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ANEXO XVI – PARECER DE CUMPRIMENTO DE METAS

IMPORTANTÍSSIMO!!!!

Este anexo deve ser entregue juntamente com a prestação de contas, assinado pelo

Secretário Responsável.




ANEXO XVI – Parecer de Cumprimento de Metas

Entidade: _______________________________________

Data do Convênio: _____/_____/______

Objeto do Convênio:

Nos termos do § 3º art. 21 do Decreto nº. 5.891/2014, APROVO a execução do convênio no que tange o

alcance de metas.

Carmo da Cachoeira, _____, ______________________________, _______.

_________________________________

Secretário Responsável

ATENÇÃO CONVENENTE!!! ENVIAR JUNTAMENTE COM PRESTAÇÃO DE

CONTAS: A FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA + RESUMO DA FOLHA E

LISTAGEM DOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO FGTS!

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2. Organização da Prestação de Contas

A Prestação de contas deve estar organizada da seguinte forma:

A documentação deve seguir a ordem da numeração dos anexos.

Os documentos comprobatórios devem estar anexados aos relatórios

Os documentos devem ser entregues nas vias originais ou cópias autenticadas

O Anexo XI – Resumo Geral das Receitas e Despesas, deve vir na ordem a

seguir:

1. Relatório de valores pendentes em conciliação

2. Extrato Bancário

3. Documentos na ordem dos lançamentos do anexo

3. Entrega da Prestação de Contas

A prestação de contas deverá ser entregue até 30 (trinta) dias após o ultimo dia do mês

anterior à competência da prestação. Por exemplo: Se a prestação refere-se ao mês de

Novembro, o prazo de entrega será até dia 31/12.

As contas não aprovadas serão devolvidas para a entidade e após regularização dos

documentos deverão ser reencaminhadas para nova análise, em caso de divergências

entre comprovantes e prestação de contas em planilha, ou falta de documentos, será

feito contato para esclarecimento e assessoramento.

Observar o correto preenchimento dos documentos, verificando o nome da

Entidade/Organização Social, CNPJ, mês do recebimento do recurso. (Todos os dados

devem estar de acordo com o previsto no termo de convênio).

O Controle Interno solicitará a assinatura do portador na entrega da prestação de contas

em livro especifico de protocolo.

O Controle Interno arquivará todas as prestações de contas entregues.

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Atentar para o horário de entrega das prestações de contas:

07h30min às 11h30min

Esclarecimentos, dúvidas e assessoramento:

Via agendamento

Atenção!!!!! peço a todos envolvidos no convenio fazer a leitura do Decreto Nº 5.891

de 30 de dezembro de 2014, na íntegra.

As pastas serão devolvidas ao Convenente para reaproveitamento.

BOM TRABALHO!

Controladoria Geral

[email protected]

Tel.: 35 32251127

Horário de Funcionamento: 07h30min às 11h30min - 13h00min às 17h00min

Acesse o site da Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira

www.carmodacachoeira.mg.gov.br e fique por dentro!!!

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