contrato s

Parametrização dos contratos

No menu OPÇÕES/PARÂMETROS/CONTRATOS serão configurados a máscara do código do contrato e os campos que serão utilizados nos contratos.

Nesta opção, você poderá configurar suas preferências para o cadastramento de contratos. Os campos encontrados na área de parametrização, poderão ser habilitados, desabilitados de acordo com sua preferência e necessidade.

Pasta identificação – Parâmetros de Contratos

Nesta pasta informe os seguintes parâmetros:

Máscara do código do contrato: Informe, a máscara para o código do contrato.

Usar Campos:

Usar número de série: Marque esta opção se deseja utilizar número de série para cada item do contrato. A cada item de contrato incluído em Contratos/Manutenção de Contratos, deverá ser informado um número de série.

Número série sequencial: Marcando este campo, o sistema já preencherá o número de série do item de acordo com o contador indicado no campo "tipo para faturamento".

Máscara do Número de Série: Informe a máscara para o número de série do item de contrato.

Representante: Marque esta opção se deseja utilizar o campo representante no contrato.

Contratos – RMNucleus Página 1

Figura 1

Usa Funcionário default nos itens: Marcando esta opção, o funcionário informado para o contrato será levado como default dos itens do contrato.Data Auxiliar no Contrato: Marque esta opção para habilitar na tela de cadastro de contrato uma data auxiliar que pode ser utilizada para controle do usuário.

Tipo de Prod. p/ Faturamento: Marque esta opção para habilitar na tela de cadastro de contrato um campo para que informe o tipo de produto para faturamento, de acordo com a tabela incluída em cadastro/Tabelas de Contratos/Tipo de Produto p/Faturamento.

Pasta Campos Livres - Parâmetros do Contrato

Editar Histórico: Marque esta opção para editar histórico nos contratos e nos itens dos contratos.

Copiar Histórico: Marcando esta opção, ao faturar o contrato o histórico do item será copiado para o item do movimento.

Tipo Histórico:

Curto: Marcando esta opção, o histórico a ser informado no contrato e no item poderá conter no máximo 255 dígitos.

Longo: Marcando esta opção, o histórico a ser informado poderá conter um número indeterminado de dígitos, dependendo da capacidade de armazenamento de seu equipamento.

Observação:

Após a definição de utilização de histórico "Longo", não será possível o retorno à opção para histórico "Curto", já a alteração do histórico curto para o longo é possível, portanto, aconselhamos primeiro definir o trabalho utilizando o histórico curto, se posteriormente houver necessidade de se informar para os contratos históricos com mais de 255 dígitos, isto poderá ser revertido. A utilização de histórico curto ocupará menos espaço em sua base de dados.

Editar Campos Complementares: Marcando esta opção o sistema disponibilizará a utilização de campos complementares nos contratos.

Pasta Faturamento - Parâmetros do Contrato

Subpasta Gerais:

Operação a partir de: Informe a data inicial de operação de contratos, esta data será default para faturamento de contratos não periódicos, no campo "contratos iniciados a partir de", pasta identificação no lote de faturamento.

Valor Mínimo de Notas Fiscais: Informe neste campo o valor mínimo para emissão de uma nota fiscal.

Exemplo:

Se informar neste campo 10,00, todas as notas de valor menor que 10,00 não será faturada.

Juros ao dia %: Informe o valor default de juros ao dia para contratos em atraso.


Editar Tipo de Movimento: Caso tenha a necessidade de faturar itens de um mesmo contrato para tipos de movimentos diferentes, marque esta opção, assim para cada item incluído no contrato você indicará o tipo de movimento a ser gerado para o mesmo. Marcando esta opção, na edição de um lote de contrato, acessado através da opção Contratos/Faturamento por Lote, aparecerá na pasta Filtro dos Contratos o campo "Tipo de Movimento", neste campo será informado para qual tipo de movimento deverão ser faturados os itens, desta forma, todos os itens do contrato, incluidos no contrato através da opção Contratos/Manutenção de Contratos que tiverem no campo "Tipo de Movimento a ser Gerado" o tipo indicado no campo "Tipo de Movimento" descrito acima, serão faturados.

Tipo de movimento de compra default: Tipo de movimento de venda default : Informe qual o tipo de movimento que será o default do contrato, ou seja, sempre que incluir um novo contrato o campo Tipo de Movimento nos itens já virão preenchidos com o tipo aqui informado. O sistema apresentará todos os tipos de movimentos que podem ser selecionados na lista, somente tipos parametrizados com numeração "Mostra" é que poderão ser informados como default.

Observação:

Caso no Contrato existam outros itens com outro "Tipo de Movimento a ser Gerado" diferente não serão faturados, para faturá-los é necessário acessar novamente o lote e no campo "Tipo de Movimento", indicar o tipo que deseja faturar.Desmarcando esta opção, na edição de um lote de contrato, o campo "Tipo de Movimento" não mais aparecerá na pasta Filtro dos Contratos, este agora aparecerá na pasta Dados para os Movimentos Gerados, sendo assim, todos os itens serão faturados para este tipo de movimento já que nos itens do contrato também não mais aparecerá o campo "Tipo de Movimento a ser Gerado".

Exemplos:

a) Vamos supor que nos parâmetros de contrato foi informado que o campo tipo de movimento a ser gerado será editado. Assim, para cada item inserido em um contrato, deve-se informar o tipo de movimento a ser gerado para aquele item. Suponha ainda que no lote de contrato na pasta Filtro dos Contratos foi informado o tipo de movimento 2.2.02. O tipo de movimento servirá então como filtro, ou seja, serão faturados para este lote somente os itens de contrato que satisfaçam às condições do lote, e que possuam tipo de movimento a ser gerado igual a 2.2.02.

b) Vamos supor agora que o tipo de movimento a ser gerado não será editado. Desta forma, no cadastro dos itens de contrato, o campo "tipo de movimento a ser gerado" não aparecerá. Suponha também que no lote de contrato, foi informado agora na pasta Dados para os Movimentos Gerados, o tipo de movimento 2.2.01. O tipo de movimento servirá agora como informação, ou seja, serão faturados para este lote todos os itens de contrato que satisfaçam às condições do lote, e o tipo de movimento a ser gerado para todos estes itens será 2.2.01.

Dias de Carência:Faturamento: Informe o número de dias default de carência para o faturamento.

Cancelamento: Informe o número de dias default de carência para cancelamento de um contrato.

Dia Final de Carência:Informe o dia para início do faturamento do contrato após os meses de carência.

Nº de Meses da Carência: Informe o número de meses default de carência dos contratos.

Exemplo:

Vamos supor que nos dois campos acima indicou:


Dia final da Carência: 1Nº de meses da Carência: 2Se o contrato foi fechado em Dezembro, só vai começar a faturar em 01 de Fevereiro.

Observação:

Caso esses parâmetros não estejam preenchidos, o sistema irá considerar os dias corridos de carência informado no campo Primeiro Faturamento, na pasta cabeçalho do contrato .

Relacionar Itens de Contrato: Informe se os itens de contrato deverão ser relacionados a movimentos cancelados ou faturáveis.

Vencimento em dias Fixos:Vencimento em dias fixos: selecionando essa opção, somente condições de faturamento múltiplas de 30 dias poderão ser visualizadas no campo "intervalo de faturamento" . Se esta opção estiver desmarcada, serão visualizadas, além das condições de pagamentos múltiplas de 30, as demais condições com as seguintes características: % do valor total igual a 100, Número de Vezes igual a 1, Prazo para a parcela diferente de 0 (zero) e Intervalo igual a 0 (zero).

Subpasta Quebra Nota Fiscal

Nesta pasta você informará quais os campos que indicarão ao sistema quais itens deverão ser faturados separadamente quando o campo indicado for diferente.

Exemplo:

Quando o Centro de Custo dos itens forem diferentes, estes deverão ser faturados em notas diferentes, ou seja, separadamente.Se os departamentos dos itens forem diferentes estes deverão ser faturados separadamente.

Para determinar estes parâmetros informe:

Itens: Informe se esta separação deverá ser feita para itens periódicos ou não periódicos.

Destinatário: Informe se as quebras de notas devem ser efetuadas quando o destinatário é cliente ou representante.

Observação:

Se na pasta identificação dos parâmetros do contrato, marcou o campo representante, significa que em cada lote incluído você determinará quem será o destinatário do contrato, se os representantes ou os clientes pois, você pode ter vários representantes e estes efetuam vendas a vários clientes portanto, o destino da nota será o representante porém é o cliente quem efetuará o pagamento e o representante é quem enviará a nota ao cliente.

Informando os campos acima, você parametrizará quais os dados do contrato que vão determinar a quebra de notas.

São apresentadas duas janelas, onde:

Janela à esquerda: São os campos disponíveis para seleção.

Janela à direita: São os campos selecionados.


Para incluir e excluir campos utilize os botões entre as duas janelas, são eles:

> "Adiciona Campo" - Adiciona o campo marcado na janela da esquerda na janela da direita.

>> "Adiciona Todos os Campos" - Adiciona todos os campos da janela da esquerda na janela da direita.

< "Remove Campo" - Exclui o campo marcado na janela da direita e o retorna à janela da esquerda.

<< "Remove todos os Campos" - Exclui todos os campos da janela

Observações:

1) Caso o destinatário selecionado foi Cliente, os campos "Cliente Destino do Item" e "Condição de Pagamento do Item", são campos fixos como campos selecionados e não podem ser excluídos pois, não pode-se faturar uma mesma nota para clientes diferentes e em uma mesma nota não pode existir mais que uma condição de pagamento.

2) Caso o destinatário selecionado foi Representante, os campos "Cliente do Contrato", "Condição de Pagamento do Item" e "Representante Destino do Item" são campos fixos como campos selecionados e não podem ser excluídos pois, assim como explicado acima, não pode-se faturar uma mesma nota para clientes diferentes, uma mesma nota que mesmo que tenha clientes iguais com condições de pagamento diferentes e como o destinatário selecionado foi representante, não pode-se faturar mesma nota para representantes diferentes.

Exemplos:

1) Vamos supor que selecionou:Itens: PeriódicosDestinatário: ClienteCampos selecionados: Portanto se tiver em um contrato os seguintes itens:

Item de Contrato Cliente Destino Cond.Pgto. do Item C.C. do Item001 C00001 30 dias 011002 C00001 30 dias 012003 C00001 À Vista 011Cada um dos itens acima serão faturados em notas diferentes pois, apesar de mesmo cliente eles tem as diferenças:001 - Tem o C.C. diferente do item 002 e a condição de pagamento diferente do 003.002 - Tem C.C. diferente do item 001 e cond.de pagamento diferente do 003.003 - Tem a condição de pagamento diferente dos itens 001 e 002 e C.C. diferente do item 002.Se em um contrato tiver os seguintes itens:

Item de Contrato Cliente Destino Cond.Pgto. do Item C.C. do Item001 C00001 30 dias 011002 C00001 30 dias 011003 C00001 À Vista 011004 C00001 À Vista 011Os itens acima serão faturados em duas notas diferentes sendo:Os itens 001 e 002 serão faturados em uma única nota pois, eles tem as mesmas características.Os itens 003 e 004 serão faturados em uma única nota pois, eles tem as mesmas caracteríscita.A única diferença entre os itens 001 e 002 dos itens 003 e 004 é a condição de pagamento.


Subpasta Tabelas

Nesta pasta, serão apresentadas as tabelas do faturamento utilizadas, você determinará se irá utilizá-las na inclusão de contratos.

Observação: Através do menu Opções/Parâmetros Gerais - Tabelas, na pasta Tabelas do Faturamento você determina quais serão utilizadas.

Marque a tabela desejada e informe o código default para cada uma delas.

Pasta Reajuste Automático - Parâmetros do Contrato

Nesta pasta você informará os seguintes parâmetros referente a reajuste automático de contratos:Arredondamento: Informe o tipo de arredondamento do cálculo do valor do item de contrato (Não arredonda, arredonda Dezena, Centavos, Centena). Limite: Limite em valor de arredondamento. Para Dezena o máximo é 9 e para centavos e centena o máximo é 99.

Tipos de Contrato

No menu CADASTROS/TABELAS DE CONTRATOS/TIPO DE CONTRATOS, será feita a inclusão/manutenção dos tipos de contrato.

Status do contrato

No menu CADASTROS/TABELAS DE CONTRATOS/STATUS DO CONTRATO, será feita a inclusão/manutenção dos status dos contratos.

Motivos de Cancelamento

No menu CADASTROS/TABELA DE CONTRATOS/MOTIVOS DE CANCELAMENTO, será feita a inclusão manutenção dos motivos para o cancelamento de contratos.

Tipos de Produtos para Faturamento

No menu CADASTROS/TABELAS DE CONTRATOS/TIPOS DE PRODUTOS PARA FATURAMENTO, será feita a inclusão/manutenção dos tipo de produto para faturamento do contrato.

Tipo de Produtos por filial

No menu CADASTROS/TABELAS DE CONTRATOS/TIPOS DE PRODUTOS POR FILIAL, será feita a inclusão/manutenção dos Tipo de Produtos por filial.

Por este menu, serão cadastrados os tipos de produto por filial, e para cada tipo incluído deverá ser indicado o imposto e a alíquota utilizada para o mesmo no estado da filial.


Observação: Ao faturar um contrato em Contratos-Faturamento por Lote , e os movimentos forem gerados, o sistema verificará de qual filial é o contrato e qual o tipo de produto para faturamento, a partir destes dados, calculará o imposto de acordo com o informado no tipo de produto por filial.Condição de pagamento

No menu CADASTRO/TABELAS AUXILIARES/CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, Nesta opção, cadastra-se as condições de pagamento utilizadas pelo sistema , que inclusive é essencial para cadastramento dos contratos.

Manutenção de contratos

Na visão de contratos, novos contratos poderão ser cadastrados ou os já existentes alterados.

Incluindo contrato

Para criar um novo contrato clique no ícone Novo, feito isto, aparecerá uma janela de edição para preenchimento dos dados do contrato, esta janela é dividida pelas seguintes pastas:

Pasta Identificação Pasta Cabeçalho Pasta Contas a Receber Pasta Campos Complementares Pasta Outros Dados

Pasta Identificação/Contratos

Filial: A filial estará preenchida de acordo com a escolhida na janela de cadastro cadastros.

Tipo: Informe neste campo o tipo do contrato que está incluindo, estes tipos já deverão estar cadastrados em tipo de contrato , através do menu cadastro / contratos.


Figura 2

Natureza: Informe neste campo se o contrato em questão irá gerar movimentos de compra ou venda. Este campo foi incluído também no cadastro de Lotes de Faturamento de contrato, servindo como filtro para informar quais contratos serão faturados (de compra ou de venda).

Status: Informe neste campo o status do contrato, estes status já deverão estar cadastrados em status do contrato , através do menu cadastro / contratos.

Cliente: Informe o cliente, ou seja, aquele que faz um contrato para solicitar o produto e/ou serviço.

Observação:

Este é o Cliente do Contrato.

Funcionário: Informe se desejar, o funcionário que atende o cliente deste contrato e sua comissão.

Representante: Informe o representante que atende ao cliente deste contrato e sua comissão.

Observação:

Este campo só aparecerá se na pasta identificação dos Parâmetros do Contrato marcou o campo "Representante".

Nome: Informe se desejar, um nome que identificará o contrato.

Número: Informe o número para o contrato de acordo com a máscara cadastrada.

Observação:

A máscara do número do contrato é determinado em Parâmetros dos Contratos no campo "Máscara do Código do Contrato".

Data: Informe a data do contrato. O sistema já preencherá este campo com a data do dia, podendo ser alterada.

Venc. Parc.: Informe, conforme tabela de condição de pagamento, o vencimento default para os itens do contrato.

Observação:

O preenchimento deste campo é obrigatório, mesmo que o contrato contenha vários itens e cada um deles tenha uma condição de pagamento diferente.

Tipo p/Fat.: Informe, de acordo com a tabela de contrato/Tipo de Produto para Faturamento , qual o tipo para o contrato que está incluindo.

Data Aux.: Informe a data auxiliar do contrato.

Observação:

Os campos Tipo p/ Fat. e Data Aux. descritos acima poderão não aparecer, a edição ou não destes campos é determinada pelo usuário através dos parâmetros do contrato, pasta identificação.

Pasta Cabeçalho/Contratos


Intervalo para Faturamento: Informe o intervalo para faturamento do contrato.

Observação:

Na lista de opções de intervalo, só serão apresentadas as condições de pagamento em que o número de vezes é igual a 1 e que o prazo para a parcela seja diferente de 0 (zero), estes dados são determinados para cada condição de pagamento, na pasta composição das parcelas.

Quantidades de Faturamentos: Aqui você indicará a quantidade de faturamentos deste contrato, ou seja, quantas vezes ele será faturado.

Datas do Contrato

Data Início:Informe a data de início do contrato.Informação obrigatória.

Data Fim:Informe a data fim do contrato ou, a partir da data informada como início do contrato, o sistema já calculará a data fim de acordo com o intervalo para faturamento e as quantidades de faturamentos indicados nos campos anteriores.

Data de Cancelamento: Esta data é preenchida automaticamente pelo sistema quando o contrato for cancelado através do ícone "Cancela Contrato" na tela de consulta cadastro de contratos.

Dias:Vencimento: Neste campo informe qual dia do mês será o vencimento das parcelas deste contrato, ou seja, se informar por exemplo 10, sempre que faturar este contrato, a data de vencimento será todo dia 10, independente das informações preenchidas nos campos "intervalo para faturamento" e "quantidades de faturamentos".

Exemplo:

1) Vamos supor os seguintes dados preenchidos no contrato:Intervalo para Faturamento: 30 diasQuantidades de Faturamentos: 6Data Início do Contrato: 10/03/2000Vencimento: 5Com os dados acima, o primeiro vencimento do contrato será então dia 05/04/2000 e os demais sempre 30 dias após o primeiro vencimento.

Observação:

A informação deste campo não é obrigatória, caso deixe-o em branco, as datas de vencimentos do contrato serão contadas a partir da data início do contrato respeitando sempre o intervalo para faturamento informado.

Carência:Primeiro Faturamento: Informe o número de dias de carência para o primeiro faturamento do contrato.

Para Cancelamento: Informe o número de dias de carência para cancelamento do contrato.

Nota Fiscal acompanha Boleto: Marcando esta opção significa que a nota fiscal acompanhará a boleta de cobrança do contrato, ou seja, será realmente enviado ao cliente a nota fiscal assim, enquanto o valor devido não for quitado o sistema não efetuará outro faturamento para este contrato, somente quando o cliente efetuar o pagamento é que será novamente faturado e neste o sistema somará todos os meses ainda não faturados.


Desmarcando esta opção, caso o cliente não efetue o pagamento, no próximo faturamento, a nota gerada que está em aberto será cancelada e um novo faturamento será gerado contendo o faturamento atual mais o anterior acrescido de juros, ou seja, com este campo desmarcado, o sistema entende que a nota fiscal não foi enviada ao cliente portanto, o faturamento pode ser cancelado.

Moeda: Informe a moeda do contrato.

Centro de Custo: Informe o centro de custo do contrato.

Conta Contábil para Rateio Gerencial: Informe a conta contábil gerencial que receberá o rateio deste contrato.

Observação:

Este campo só aparecerá se o RM Nucleus estiver integrado ao RM Saldus.

Pasta Contas a receber/Contratos

Conta Caixa: Informe o código da conta caixa.

Incluir item

Clique no botão ‘Incluir item’ , para incluir os itens do contrato, feito isto, uma janela será apresentada com todos os campos referentes ao item do contrato a serem preenchidos, estes são divididos em pastas, são elas:

Identificação Datas Vencimento Faturamento Outros dados Complemento Reajustes

Incluir item/Pasta Identificação

Produto: Informe o produto do item do contrato.

Tipo Para Fat.: Informe qual o tipo de produto para faturamento, esta tabela já deverá estar cadastrada no menu Cadastro-Tabelas Contrato/Tipo de Produto p/ Faturamento

Observação:

Este campo só aparecerá se nos parâmetros do contrato, na pasta identificação, marcou o campo Tipo de Produto para Faturamento.

Número de Série: O sistema já preencherá automaticamente este campo dependendo dos parâmetros informados no menu Opções-Parâmetros/Contratos , ele pode ser sequencial de acordo com o tipo de produto para faturamento informado no campo anterior ou no produto/pasta dados do contrato ou pode ser informado por você se nos parâmetros do contrato indicou que utilizará este número mas não será sequencial.

Status: Informe o status do contrato, esta tabela já deverá estar cadastrada em Cadastro-Tabelas Contrato/ Status do Contrato .


Status de Faturamento:A Faturar - o item ainda não foi faturadoParc. Faturado - o item foi faturado pelo menos uma vez, mas ainda existem parcelas a faturarFaturado - o item foi totalmente faturado

Quantidade: Informe a quantidade vendida do produto.

Preço Faturamento: Informe neste campo o valor unitário do produto vendido.

Exemplo:

Vamos supor que alugou um imóvel pelo período de 12 meses e o locatário pagará mensalmente R$ 100,00, desta forma, no campo quantidade deverá ser informado 1 e neste campo R$ 100,00.

Atenção:

Para chegar ao valor a faturar, o sistema divide o preço do faturamento pela quantidade informada no campo quantidade.

Desconto: Se o contrato tem desconto, informe-o neste campo.

Moeda: Informe a moeda do item.

É Periódico: Marque este campo se o faturamento do item será periódico, ou seja, sempre que houver faturamento para este contrato, este item será faturado. Desmarque este campo se o item não for periódico, desta forma este item será faturado uma única vez.

Exemplo:

Vamos supor que efetuou a venda de um produto e o cliente além de adquirir o produto fez um contrato de manutenção com a sua empresa, neste caso, pode-se incluir os dois itens em um só contrato, sendo que:Para a compra do produto, o cliente pagará apenas uma parcela e para a manutenção, ele pagará uma quantia mensal à empresa, neste caso, o produto seria "não periódico", ou seja, será faturado uma única vez e a manutenção seria "periódico", isto é, todos os meses o cliente deverá pagar uma quantia pré-definida à empresa.

Observação:

A periodicidade de faturamento de um item dependerá do intervalo para faturamento informado no campo seguinte e dependerá da data inicial e final do contrato.

Se o item for periódico, informe ainda os seguintes campos:

Intervalo Faturamento:Informe o intervalo para faturamento para este item periódico.

Observação:

Na lista de opções de intervalo, só serão apresentadas as condições de pagamento em que o número de vezes é igual a 1 e que o prazo para a parcela seja diferente de 0 (zero), estes dados são determinados para cada condição de pagamento, na pasta composição das parcelas.

Quantidades de Faturamentos: Informe se desejar a quantidade de faturamentos deste item de contrato, ou seja, quantas vezes ele será faturado.


Exemplo:

Vamos supor que o cliente contratou os serviços de sua empresa por um prazo de 1 ano e que pagará por este serviço uma quantia mensal, desta forma, neste campo deverá ser informado 12, pois, este será faturado todos os meses durante um ano.

Observação:

Caso a quantidade não seja informada, a quantidade de faturamentos dependerá do intervalo de faturamento e das datas iniciais e finais para este item.

NF Acompanha Boleto: Marcando esta opção significa que a nota fiscal acompanhará a boleta de cobrança do contrato, ou seja, será realmente enviado ao cliente a nota fiscal assim, enquanto o valor devido não for quitado o sistema não efetuará outro faturamento para este contrato, somente quando o cliente efetuar o pagamento é que será novamente faturado e neste o sistema somará todos os meses ainda não faturados. Desmarcando esta opção, caso o cliente não efetue o pagamento, no próximo faturamento, a nota gerada que está em aberto será cancelada e um novo faturamento será gerado contendo o faturamento atual mais o anterior acrescido de juros, ou seja, com este campo desmarcado, o sistema entende que a nota fiscal não foi enviada ao cliente portanto, o faturamento pode ser cancelado.

Observação:

Os campos Intervalo Faturamento, Quantidade de Faturamento e NF Acompanha Boleto, já poderão vir preenchidos se nos campos de mesmo nome na pasta cabeçalho do contrato, estes já foram informados, porém, você poderá efetuar as alterações necessárias para cada um dos itens do contrato.

Faturar com Notas em Atraso: Este campo estará habilitado se o campo anterior "NF Acompanha Boleto" estiver marcado, neste caso, mesmo que o cliente não tenha quitado o último faturamento este será faturado, assim, o comportamento de somente faturar se o último estiver quitado e de somar os não faturados em um único faturamento, é anulado caso este campo esteja marcado.

Faturar mês vencido: Quando em Opções/Parâmetros/Tipo de Movimentos/Itens/Outros Dados do tipo de movimento a ser gerado para este movimento estiver com o campo "Integração Contrato" selecionado com Relacionar com item de contrato e o campo "faturar mês vencido" estiver marcado na pasta identificação do item do contrato, o faturamento deste item irá corresponder ao mês anterior.

Incluir item/Pasta datas

Datas do contrato:Início:Fim:Informe as datas inicial e final de validade do item do contrato incluído.

Observação:

O período aqui informado será o período de faturamento do item, por isso, além de informar no botão cabeçalho a data inicial e final do contrato esta é também informada neste campo, pois, é possível ter um contrato com validade de 1 ano e o faturamento do item do mesmo será de apenas 6 meses.

Dias:Vencimento: Neste campo informe qual dia do mês será o vencimento para este item do contrato.

Observação:


Caso tenha em um único contrato dois ou mais produtos/serviços com datas de vencimento diferentes, você poderá incluí-los, informando para cada um o vencimento diferente, já que no momento do faturamento, o sistema irá gerar um movimento para cada item do contrato, pois, não pode existir em uma única nota produtos/serviços com vencimentos diferentes.

Carência:Vencimento:Informe qual o número de dias de carência para o primeiro faturamento deste item do contrato.

Exemplo:

Vamos supor que a data início deste item do contrato é dia 01/03/2000 e no campo vencimento indicou 5, ou seja, todo dia 05 será o dia do vencimento deste item porém, o primeiro faturamento deverá ser somente no dia 05/05/2000 ou seja, foi concedido 2 meses de carência para o primeiro pagamento, desta forma, neste campo deverá ser informado 64, assim, 64 dias contados a partir da data início do contrato seria dia 04/05/2000 portanto, o primeiro vencimento será dia 05/05/2000, que é o próximo dia 05 após os 64 dias de carência. Se neste campo não fosse informado dias de carência o primeiro vencimento já seria dia 05/03/2000.

Para Cancelamento: Informe o número de dias de carência para cancelamento deste item do contrato.

Exemplo:

Vamos supor que vendeu um serviço em que no contrato assinado pelo cliente existe uma cláusula que o contrato não pode ser cancelado dentro do prazo de 60 dias contados a partir da data início do contrato, desta forma, neste campo deverá ser informado 60 e caso tente cancelar este item dentro deste período o sistema não deixará.

Carência Temporária: Neste campo pode-se informar a data final de carência para faturamento deste item do contrato.

Incluir item/Pasta Faturamento

Vencimento Parcelas: Informe qual a condição de pagamento para as parcelas do item do contrato.

Emitente:Filial:Informe a filial emitente do contrato.

Local de Estoque: Informe o local de estoque do contrato.

Observação:

Este campo só aparecerá para edição se os parâmetros:"Editar tipo de movimento" na pasta Faturamento/Gerais nos parâmetros do contrato estiver habilitado e "Edição do Local de Estoque" na pasta Identificação - Emitente / Destinatário no tipo de movimento estiver como "Edita".

Quebra da Nota:Gera nota separada para este item: Marque esta opção se para este item deverá ser gerada uma nota separada.

Observação:


Você pode parametrizar através do menu Opções/Parâmetros/Contratos, na pasta Faturamento/Quebra da Nota Fiscal, quais os campos que determinarão a geração de notas diferentes para os itens do contrato, porém, caso este item tenha as mesmas características de outro item do contrato e que por terem as mesmas características não determinam faturamentos em notas diferentes, pode-se além deste parâmetro, por este campo determinar se este deverá ou não ser faturado separadamente.

Destinatário:Tipo: Informe se o destinatário da nota será o cliente ou o representante.Observação:

Este campo só aparecerá se nos parâmetros do contrato, na pasta identificação, marcou o campo "Representante".

Destinatário: Se informou no campo anterior o tipo "representante", escolha entre os representantes cadastrados qual será o de destino da nota, se escolheu "cliente", escolha entre os clientes cadastrados qual será o de destino da nota.

Cliente: Informe qual o cliente que comprou o produto.

Representante: Informe qual o representante do produto.

Comissão Representante: Informe a comissão do representante.

Incluir item/Pasta outros dados

Os campos existentente a serem informados nesta pasta são opcionais.

Incluir item/Pasta Complemento

Campos Livre: Preencha se desejar os campos livres para o item de contrato.Histórico: Informe um histórico para o item do contrato.

Incluir item/Pasta Reajuste

Nesta pasta será informado se o reajuste será aplicado ao faturar o contrato e também serão guardadas as datas e valores reajustados para o item do contrato.

Cancelando contratos

Na visão de contratos, contratos serão cancelados para serem ou não exluidos da visão.

Reajuste de Preços de Contratos

Esta opção só aparecerá no menu se estiver com a opção Manutenção de Contratos aberta.O RM Nucleus reajustará os preços de todos os Contratos que estão filtrados na tela, reajustando os itens periódicos e não periódicos( a opção “ Reajustar itens de contratos não periódicos” deverá está marcada), não cancelados, aplicando uma fórmula selecionada. Confirme o reajuste e informe e fórmula que será aplicada para reajuste.


Formula: Deverá informar uma fórmula correspondente a qual será utilizada para reajuste dos contratos.

Arredondamento: Se o arredondamento será nos centavos, dezena, centena ou se não arredonda.

Limite: Se indicou um arredondamento, informe neste campo quantas casas decimais deverá ser arredondado.

Lotes

O RMNucleus permite o faturamento dos contratos, acessando através do menu CONTRATOS/FATURAMENTO POR LOTES.

Na visão LOTES DE FATURAMENTO, novos lotes serão criados ou lotes existentes serão alterados.

Clicando em novo, poderá visualizar pastas e campos que deverão ser informados dados de acordo com os contratos cadastrados. Estes lotes poderão ser faturamento de vários contratos de uma só vez, daqueles contratos de um determinado intervalo de datas, ou que sejam de um mesmo cliente, periódicos ou não.


Figura 4

Figura 3

Faturando Lote

Na visão LOTES DE FATURAMENTO, os lotes existentes serão faturados gerando movimento do tipo que foi parametrizado no contrato, seja ele compra ou venda.

Exercícios

1) A Empresa X estabeleceu que usará esta mascara ##.#### para cadastro de seus contratos, Operação a partir de 01/01/2001, Edita Tipo de Movimento, como Quebra da Nota Fiscal, irá informar, Cliente destino do item, Condição de pagamento do item, Filial do contrato, os demais campos não serão informados.

2) A Empresa X possui como Tipo de Contrato; Produtos, Serviços, Produtos/Serviços e Consignação.

3) A Empresa X utilizará os seguintes Status; Ativo, Suspenso e Cancelado.

4) A Empresa X possui como Motivo de cancelamento; Falência, Inadimplência, Insatisfação do Produto/Serviço e Desemprego.

5) A Empresa X irá cadastrar seus contratos com as Condições de pagamento à vista e 30 dias.

6) A Empresa Ema Consultoria, através de contrato, comprou da Empresa X, os Treinamentos dos Sistemas RM Fluxus e RM Nucleus, a serem pagos em 2 vezes iguais, sendo as parcelas no valor de R$300, 00 RM Fluxus e R$300,00 RM Nucleus a serem faturadas a partir de 30 de outubro de 2001.

7) A Empresa Ita Empreendimentos, através de contrato, comprou da Empresa X, o Treinamento em Delphi, para ser faturado em uma única parcela com valor de R$2.000,00, sendo que, o vencimento será em 30 de novembro 2001.

8) A Empresa X vendeu para PETROCORP – Petrolium Corporation S/A, Treinamento em SQL 7, sendo este no valor de R$3.000,00, a ser pago em 2 vezes a apartir de 30/10/2001.

9) A Empresa X vendeu para Campos Turismo Ltda, um treinamento do Sistema RM Fluxus, a ser faturado em 2 vezes, sendo o valor de R$600,00 para cada parcela. Este treinamento será ministrado para os funcionários Rodrigo de Mattos e Jaqueline Dias. A empresa Campos Turismo exigiu que lhe fosse faturado separadamente.

10) A Empresa X vendeu para Lavanderia Limpa e Passa Ltda, os treinamentos em SQL 7., Delphi e Rm Fluxus, tendo este como valor R$ 320,00, a serem faturados em nove


vezes, com vencimentos todo dia 28 a partir de outubro de 2001, este terá como carência 60 dias para candelamento do contrato.

11) A empresa X vendeu para Juarez Mendes de Souza, O treinamento em Delphi, este pagará o valor de R$ 3000,00 sendo uma entrada de R$ 500,00 a ser faturado para 30 de outubro de 2001, as demais serão faturadas em 5 vezes de R$500,00 corrigidos mensalmente pela TR (Índice Taxa Referencial) a serem faturadas a partir de novembro de 2001.

12) A Empresa X deseja visualizar para conferência, o contrato da Campos Turismo Ltda, sendo esta, através do gerador de relatório.

13) A Empresa X após cadastro de seus contratos deseja através de Lote, gerar seu Faturamento que tenham vencimento nos dias 28 e 30 de outubro de 2001.

14) A Empresa X , deseja visualizar todos os seus movimentos gerados que tenham vencimentos em outubro de 2001.

15) Os funcionários da Lavanderia Limpa e Passa Ltda, não querem mais participar dos treinamentos, portanto, o contrato deverá ser cancelado.

16) A Empresa X , incluirá um novo Lote de faturamento para gerar as faturas com vencimento em 30 de novembro de 2001.

17) A Empresa X , deseja visualizar todos os seus movimentos gerados.

18) A Empresa X, percebeu um erro no faturamento de novembro, isto a obrigou em estorna-lo.


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