Conciliador SITEF -- 91121Boletim Tcnico: Conciliador SITEFOcorrnciaNova RotinaResumoEsta rotina tem o objetivo de realizar a conciliao TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos) dos ttulos a receber (carto de crdito e dbito) dasadministradoras financeiras. Aps o processo de venda pelo mdulo Front Loja e Sigaloja, utilizando comunicaco TEF e no P.O.S, so gerados os ttulos nomdulo Financeiro, Contas a Receber que, posteriormente sero baixados por meio da conciliao.Essa conciliao realizada pelo cruzamento entre asinformaes oriundas do Arquivo de Retorno Sitef Conciliao verso 2.0 (formato .csv) fornecido pela Software Express, que so primeiramente importadaspara o Protheus e depois conciliadas com os ttulos a receber das administradora financeiras.Possibilitar a visualizao dos ttulos importados nas pastas:Conciliados, Conciliados Parcialmente, Conciliados Manualmente, No Conciliados e Totais antes da Conciliao, que se dar aps confirmao do usurio. Importante A modalidade TEF a CLISITEF da empresa Software Express (a verso homologada a 2.0).Esta rotina est preparada para funcionamentosomente em ambiente TopConnect.

ID do ChamadoSCS127ProdutosMicrosiga 10Mdulos

SIGAFINPases

BrasilSistema OperacionaltodosBancos de Dados

todosTop Connect

Nome + FonteFINA910, FINA910A, FINA910B, FINA910C, FINA910D, FINA910E, e FINA070.Nmero da FNC00000015683/2010Ajustes no CompatibilizadorSimIntegridade ReferencialSimAplicao de PatchNoCompatibilizador 1- U_UPDFINCONProcedimentos para Implementao

Antes de executar o compatibilizador imprescindvel:U_UPDFINCON

a) Realizar o da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) ebackupdos dicionrios de dados "SXs" (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM).b) Os diretrios acima mencionados correspondem do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme oinstalao padroproduto instalado na empresa.c) Essa rotina deve ser executada em , ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.modo exclusivod) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,certifique-se de que esto identificados pelo . Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir danicknameordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickna

.me

e) O compatibilizador deve ser executado com a .Integridade Referencial *desativada

1.

2.

1.

2.

3.

4.

: ATENO O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificadocomo Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco dedados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No , veja Integridade Referencial, selecionando a opo Configurador (SIGACFG) se a empresa utiliza Integridade/Verificao.(APCFG60A)

ii. Se Integridade Referencial , so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para ono h ativasistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, , qualquer outroE SOMENTE NESTE no necessrioprocedimento de de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente oativao ou desativaocompatibilizador, conforme instrues.

iii. Se Integridade Referencial em , exibida uma mensagem na janela h ativa todas as empresas e filiais Verificao de. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ;relacionamento entre tabelas ou

iv. Se Integridade Referencial em , que no na sua totalidade, so relacionadas em uma novah ativa uma ou mais empresasjanela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro)selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posteriorconsulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contmessa informao).

v. Nestes casos descritos nos itens ou , , necessrio tal integridade, selecionandoiii iv E SOMENTE NESTES CASOS desativara opo .Integridade/ Desativar (APCFG60D)

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, , atravs daSE E SOMENTE SE tiver sido desativada

opo . Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) queIntegridade/Ativar (APCFG60)possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DVIDAS!Acesse o TOTVS Smart Client e no campo Programa Inicial, digite .U_UPDFINCON

Clique em para continuar.Ok

Ser exibida uma mensagem de alerta sobre a atualizao que ser efetuada no dicionrio de dados. Confirme a execuo daatualizao, clicando em Sim.

Aguarde enquanto a atualizao est sendo executada.

Aps a atualizao, ser apresentada a janela Atualizao Concluda com o histrico (log) de todas as alteraes processadas.

Clique em para gravar o histrico (log) apresentado.Salvar

Clique em para finalizar.Ok

Em seguida, ser apresentada a janela de finalizao. Clique em para sair.FinalizarDescrio de Ajustes

1. Criao no arquivo SX3 Campos:

Tabela FIF Conciliador TEF e SAE.

Campo FIF_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Filial

Descrio Filial do Sistema

Help Filial do Sistema

Campo FIF_DTTEF

Tipo Data

Tamanho 8

Decimais 0

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Data da Vend

Descrio Data da Venda

Help Data da Venda

Campo FIF_DTCRED

Tipo Data

Tamanho 8

Decimais 0

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Dt Crdito

Descrio Dt Crdito

Help Data de Crdito

Campo FIF_NURESU

Tipo Caracter

Tamanho 10

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Nr Resumo

Descrio Nmero do Resumo

Help Nmero do Resumo

Campo FIF_NUCOMP

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Comprovante

Descrio Nmero do Comprovante

Help Nmero do Comprovante

Campo FIF_NSUTEF

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo NSU Sitef

Descrio Nmero NSU Sitef

Help Nmero NSU Sitef

Campo FIF_NUCART

Tipo Caracter

Tamanho 19

Decimais 0

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Num Cartao

Descrio Nmero do Carto

Help Nmero do Carto

Campo FIF_VLBRUT

Tipo Numrico

Tamanho 16

Decimais 2

Formato @e 999,999,999.99

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Vlr Bruto

Descrio Valor da Renda (Bruto)Help Valor da Renda (Bruto)

Campo FIF_PARCEL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Parcela

Descrio Parcela Sitef

Help Parcela Sitef

Campo FIF_STATUS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Status

Descrio Status do Ttulo

Help Status do Ttulo

Campo FIF_TOTPAR

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Qtd Parcelas

Descrio Total de Parcelas

Help Total de Parcelas

Campo FIF_VLLIQ

Tipo Numrico

Tamanho 16

Decimais 2

Formato @e 999,999,999.99

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Valor Liquid

Descrio Valor Lquido

Help Valor Lquido

Campo FIF_INTRAN

Tipo Caracter

Tamanho 30

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Ind. Trans

Descrio Indicador de transao

Help Indicador de transao

Campo FIF_TPREG

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Tp registro

Descrio Tipo do registro

Help Tipo do registro

Campo FIF_TPPROD

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Tipo produto

Descrio Tipo do produto

Help Tipo do produto

Campo FIF_CAPTUR

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Captura

Descrio Captura

Help Captura

Campo FIF_CODRED

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Ident. Rede

Descrio Cdigo ident. rede

Help Cdigo de identificao de rede

Campo FIF_CODBCO

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Cdigo banco

Descrio Cdigo do banco

Help Cdigo do Banco

Campo FIF_CODAGE

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Agencia

Descrio Cdigo da Agencia

Help Cdigo da Agencia

Campo FIF_NUMNCC

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Conta Corren

Descrio Nmero da conta corrente

Help Nmero da conta corrente

Campo FIF_VLCOM

Tipo Numrico

Tamanho 16

Decimais 2

Formato @e 999,999,999.99

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Vlr comisso

Descrio Valor de comisso

Help Valor de comisso

Campo FIF_TXSERV

Tipo Numrico

Tamanho 5

Decimais 2

Formato @e 999.99

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Taxa Serv

Descrio Valor da taxa de servio

Help Valor da taxa de servio

Campo FIF_CODLOJ

Tipo Caracter

Tamanho 8

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Loja SitefDescrio Cdigo da Loja SitefHelp Cdigo da Loja Sitef

Campo FIF_CODAUT

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Autorizao

Descrio Cdigo da Autorizao

Help Cdigo da Autorizao

Campo FIF_CUPOM

Tipo Caracter

Tamanho 20

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Cupom Fiscal

Descrio Cupom Fiscal

Help Cupom Fiscal

Campo FIF_SEQREG

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Seq. Registr.

Descrio Seq. Registro no Arquivo

Help Sequncia do registro no arquivo

Campo FIF_DTAJUST

Tipo Data

Tamanho 8

Decimais 0

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Data AjusteDescrio Data do AjusteHelp Data do Ajuste

Campo FIF_CODMAJ

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Motivo AjustDescrio Cod. Motivo AjusteHelp Codigo do motivo do ajuste

Campo FIF_DSCMAJ

Tipo Caracter

Tamanho 64

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Desc AjusteDescrio Descrio do ajusteHelp Descrio do ajuste

Campo FIF_CODEST

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Cod Estab

Descrio Cdigo do estabelecimento

Help Cdigo do estabelecimento

Campo FIF_DTBAIX

Tipo Data

Tamanho 8

Decimais 0

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Data Baixa

Descrio Data da Baixa

Help Data da Baixa

Campo FIF_USERGA

Tipo Caracter

Tamanho 17

Decimais 0

Contexto Real

Propriedade Visualizar

Ttulo Log de Alter

Descrio Log de Alterao

Help Log de Alterao

Campo FIF_MSIMP

Tipo Caracter

Tamanho 8

Decimais 0

Formato

Contexto Real

Propriedade Visualizar

Ttulo Ident. Import

Descrio Ident. Imp. Dados

Help Identificao importao dos dados

Campo FIF_PREFIX

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Prefixo

Descrio Rastro Prefixo SE1

Help Rastro Prefixo SE1

Campo FIF_PARC

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Parcela

Descrio Rastro Parcela SE1

Help Rastro Parcela SE1

Campo FIF_TIPO

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Tipo

Descrio Rastro Tipo SE1

Help Rastro Tipo SE1

Campo FIF_PARALF

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Parc.Alfanum

Descrio Parcela Alfanumrica

Help Parcela Alfanumrica

Tabela SAE Administrao Financeira

Campo AE_SOFEXP

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Cod Soft Exp

Descrio Cod. Software express

Help Cod. Software express

Campo AE_DESCSE

Tipo Caracter

Tamanho 30

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Visualizar

Ttulo Desc Soft Exp

Descrio Descrio rede

Help Descrio Rede

Tabela SE1 Contas a Receber

Campo E1_NSUTEF

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo NSU SITEF

Descrio NSU SITEF

Help NSU SITEF

Campo E1_DOCTEF

Tipo Caracter

Tamanho 20

Decimais 0

Formato @!

Contexto Real

Propriedade Alterar

Ttulo Nmero NSU

Descrio Nmero NSU

Help Nmero NSU

2. Criao de ndices no arquivo SIX ndices:

ndicendiceOrdem

Chave

Descrio

ndicendiceOrdem

Chave

Descrio

1.

ndicendiceOrdem

Chave

Descrio

ndicendiceOrdem

Chave

Descrio

Tabela SAE Administrao Financeira:

Campo AE_SOFEXP

Sequncia 001

Regra SX5->X5_DESCRI

Campo Domnio AE_DESCSE

Tipo P

Posiciona? S

Proprietrio S

Procedimentos para Configurao

1. Acesse o Configurador, opo e adicione oBase de Dados/Dicionrio/Base de Dados (CFGX031)Conciliador Sitef:

No Configurador (SIGACFG) acesse . Informe a nova opo de menu do FinanceiroAmbientes / Cadastro / Menu (CFGX013)conforme instrues a seguir:

Menu FINA910

Submenu Contas a Receber

Nome da rotina Conciliador SITEF

Programa SIGAFIN

Mdulo Financeiro

Tipo Funo Protheus

Tabelas FIF e SE1

Procedimentos para Utilizao

Importante:Antes de iniciar o uso da rotina Conciliador Sitef, h necessidade de que o campo parcela esteja configurado com o tamanho 3.Caso no esteja, segue o caminho para configurar tal alterao:Acesse o mdulo Configurador e selecione Base de dados/Dicionrio/Base de dados/Grupo de campos e altere o tamanho do

1.

2.

1.

campo com descrio PARCELA.

Para que os procedimentos abaixo sejam executados com sucesso, necessrio ter um arquivo no formato (.csv) fornecido pela empresaSoftware Express. necessrio tambm que os ttulos do contas a receber (SE1) correspondam com as informaes das administradoras.

A princpio, esta rotina funcionar somente a partir do momento da implantao, com a gravao dos campos E1_NSUTEF pelo FRONT.Importante salientar que esse dado gravado no Protheus no retorno da comunicao TEF, portanto, nos casos de venda que utilizam P.O.S.esse dado no gravado e no h a possibilidade de conciliao.

Acesse o Mdulo Financeiro e selecione Consultas/Contas a Receber/Conciliador SITEF (FINA910).

Clique em ,. O Sistema apresenta a tela de importao.Imp arq Sitef

Localize o arquivo com extenso csv enviado pela Software Express e confirme a importao.

Aps a importao do arquivo clique em e informe os dados necessrios:Conciliao

Filial de; Filial at: Data Crdito (data no qual a administradora financeira pagar o ttulo) ; NSU (Nmero Sequencial nico); Gerao (Por lote ou Individual); Banco; Agncia; Conta; Tipo (Crdito ou Dbito) Pesquisa dias anteriores? (Quantidade de dias anteriores data de crdito que sero pesquisados); Tolerncia: (Em percentual em relao ao valor do crdito).

4. O sistema apresentar os arquivos nas seguintes pastas: , , , eConciliadas Conc. Parcialmente Conc. Manualmente No Conciliadas Totai confirme as conciliaes em cada pasta clicando em .s, Efetiva Conciliao

Conciliados: Sero apresentados todos os ttulos que coincidam com as informaes retornadas do arquivo SITEF, como por exemplo (NSU,parcela, vencimento e valor (mediante tolerncia informada). Se o valor do titulo selecionado for maior, a diferena ser lanada comoacrscimo, e se menor, ser lanado como decrscimo.

Conciliados Parcialmente: Sero apresentados todos os ttulos que no coincidam valores. Nesta interface sero exibidas, na grade superior,as informaes da operadora e na grade inferior, a comparao entre os ttulos (SE1) e os dados importados do SITEF.

Conc. Manualmente: Sero apresentados de acordo com as baixas efetuadas na aba No Conciliadas. Esta pasta apenas visual.

No Conciliados: Todos os ttulos que no disponham de nenhuma informao para conciliar e atendam ao filtro inicial. Nesta interface ousurio dever selecionar o registro importado por meio do arquivo (Grade Superior) com o ttulo correspondente no Contas a Receber (SE1)(Grade Inferior). Nesta pasta existem dois botes que fazem a exportao dos dados No Conc. Excel e Ttulos Excel que contm todos osregistros filtrados nesta pasta para facilitar a anlise do usurio.

Totais: Ser apresentado, pela data de crdito, um totalizador para cada pasta, contendo as informaes de valores e quantidade de registro

So dois os tipos de conciliao.

4.1. : Gerao de um nico valor agregado, dos ttulos selecionados, e podendo ser visualizado pelo extrato de conta.Baixa por lote

4.2. A baixa efetivada uma a um e no gerado um valor agregado dos ttulos.Baixa Individual:

5. Se houvesse uma conciliao equivocada, os estornos devem ser efetuados pela rotina, Baixas a Receber (FINA070) do mdulo Financeiro.

Importante:Ao excluir ou cancelar uma baixa pelo menu, o status da baixa do SITEF ficar disponvel novamente para uma nova conciliao.

6. O estorno contempla tanto a baixa individual como por lote.

7.A conciliao poder ser efetuada manualmente, quando no utilizado este recurso.

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas SE1 Contas a Receber. FIF Dados de importao do arquivo da Software Express.SE5 Movimentao Bancrio.SEE Parmetros Banco.SAE Administradora Financeira.SA1 Cadastro de Clientes.SE8 Saldos Bancrios.SL4 Condies Negociadas.

Conciliador SITEF -- 91121