comparativo da receita prevista com a arrecadada 2009
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Comparativo da receita prevista com a arrecadada 2009TRANSCRIPT
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 10Página: 01 / 04
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS
11 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.294.600,00 2.306.728,00 12.128,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 433.200,00 474.321,25 41.121,25
13 RECEITA PATRIMONIAL 88.068,40 90.308,63 2.240,23
16 RECEITA DE SERVIÇOS 1.102.200,00 818.365,09 283.834,91
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 54.363.900,00 42.233.683,97 12.130.216,03
97 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB (8.263.980,00) (5.928.802,87) 2.335.177,13
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.068.303,50 435.370,90 1.632.932,60
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.270.000,00 0,00 4.270.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.610.500,00 11.728,00 4.598.772,00
TOTAL 60.966.791,90 40.441.702,97 2.390.666,61 22.915.755,54
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 10Página: 02 / 04
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS
1.1.1.2.02.01.00.00 IPTU - DO EXERCÍCIO 465.300,00 692.774,69 227.474,691.1.1.2.04.31.03.01 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO 5.000,00 35.745,29 30.745,291.1.1.2.04.31.03.02 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES 73.900,00 106.723,74 32.823,741.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 9.300,00 3.984,90 5.315,101.1.1.2.08.01.00.00 ITBI - DO EXERCÍCIO 51.100,00 50.771,06 328,941.1.1.3.05.01.00.00 ISS - DO EXERCÍCIO 1.639.000,00 1.313.653,71 325.346,291.1.2.1.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.200,00 5.134,76 1.934,761.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST 0,00 35.819,27 35.819,271.1.2.2.28.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 2.000,00 697,00 1.303,001.1.2.2.99.01.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 7.500,00 21.782,13 14.282,131.1.2.2.99.02.00.00 TAXA DE VERIFICACÃO FUNCIONAMENTO ESTAB. Q/NATUREZA 38.300,00 39.641,45 1.341,451.2.2.0.29.00.01.00 COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 433.200,00 474.321,25 41.121,251.3.2.2.00.00.00.00 DIVIDENDOS 11.900,00 9.407,94 2.492,061.3.2.5.01.01.00.00 RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 500,00 124,83 375,171.3.2.5.01.03.01.03 RENDIMENTO PAB 3.000,00 301,07 2.698,931.3.2.5.01.03.01.04 RENDIMENTOS PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA 100,00 79,20 20,801.3.2.5.01.03.01.05 RENDIMENTOS PAC 200,00 24,38 175,621.3.2.5.01.03.01.06 RENDIMENTOS PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA 200,00 0,00 200,001.3.2.5.01.03.01.08 RENDIMENTOS PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA 1.000,00 1.145,76 145,761.3.2.5.01.03.01.09 RENDIMENTOS PSF ESTADUAL 200,00 65,33 134,671.3.2.5.01.03.01.21 RENDIMENTO CAPS 700,00 29,76 670,241.3.2.5.01.03.03.01 RENDIMENTOS DA CONTA CORRENTE 290109-9 0,00 1.390,05 1.390,051.3.2.5.01.05.02.00 RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE 0,00 1.693,23 1.693,231.3.2.5.01.05.03.00 RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE/OUTRAS 0,00 1.878,92 1.878,921.3.2.5.01.53.00.00 RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC 7.800,00 5.353,92 2.446,081.3.2.5.01.99.01.00 RENDIMENTOS ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 3.359,39 3.359,391.3.2.5.01.99.10.00 RENDIMENTOS CONVENIO MODULOS SANITARIOS I 0,00 1.943,11 1.943,111.3.2.5.01.99.11.00 RENDIMENTO CONVÊNIO DER 2.200,00 0,00 2.200,001.3.2.5.01.99.12.00 CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 1.340,93 1.340,931.3.2.5.01.99.13.00 RENDIMENTOS CONVENIO PETI URBANO 500,00 65,86 434,141.3.2.5.01.99.15.00 RENDIMENTO MODULOS SANITARIOS II 1.400,00 0,00 1.400,001.3.2.5.01.99.16.00 MULTAS DE TRANSITO 0,00 5.992,07 5.992,071.3.2.5.01.99.17.00 RENDIMENTOS CONTA CORRENTE 185140 700,00 1.290,74 590,741.3.2.5.01.99.18.00 RENDIMENTOS CONTA CORRENTE 185159 100,00 28,48 71,521.3.2.5.01.99.19.00 RENDIMENTOS CONTA CORRENTE 19637-1 0,00 2.162,52 2.162,521.3.2.5.01.99.20.00 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 18512-4 0,00 137,08 137,081.3.2.5.01.99.21.00 CONVENIO PRODESA CONTA 45881-0 0,00 1.760,47 1.760,471.3.2.5.01.99.28.00 RENDIMENTOS PETI JORNADA AMPLIADA - CONTA CORRENTE 18511-6 500,00 4,87 495,131.3.2.5.01.99.30.00 RENDIMENTO C/C 4450-4 0,00 10.917,89 10.917,891.3.2.5.01.99.45.00 FUNASA CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO 0,00 2.693,81 2.693,811.3.2.5.01.99.47.00 RENDIMENTOS CONTA FUNASA 196000-2 0,00 485,79 485,791.3.2.5.01.99.48.00 REDIMENTOS CONVENIOS APOIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 0,00 3.837,14 3.837,141.3.2.5.01.99.49.00 PETI 2009 JORNADA 0,00 1.008,51 1.008,511.3.2.5.01.99.50.00 FIA 2008 0,00 1.075,22 1.075,221.3.2.5.01.99.51.00 FIA 2007 0,00 122,57 122,571.3.2.5.01.99.52.00 FIA 2006 0,00 2.071,10 2.071,101.3.2.5.02.99.01.00 RENDIMENTO ITAÚ LIVRE 1.600,00 117,14 1.482,861.3.2.5.02.99.02.00 BANCO DO BRASIL S/A REMUNERAÇÃO RECURSOS LIVRES 8.400,00 24.661,36 16.261,361.3.2.5.02.99.03.00 RENDIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47.000,00 3.444,17 43.555,831.3.2.5.02.99.60.00 RENDIMENTO CIDE 68,40 294,02 225,621.6.0.0.05.01.01.00 SERVIÇOS AIH ( AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES). 650.000,00 601.834,20 48.165,801.6.0.0.05.99.01.00 SERVIÇOS SIA/SUS 452.200,00 216.530,89 235.669,111.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 16.775.500,00 11.366.716,34 5.408.783,669.7.2.1.01.02.00.00 DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (3.351.100,00) (2.273.342,92) 1.077.757,081.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 4.600,00 53.827,19 49.227,199.7.2.1.01.05.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR (920,00) (10.774,59) 9.854,591.7.2.1.01.99.00.00 COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO 0,00 527.034,09 527.034,091.7.2.1.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 1.470.800,00 1.131.420,90 339.379,10
SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 10Página: 03 / 04
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS
1.7.2.1.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 149.400,00 626,95 148.773,051.7.2.1.22.50.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97, ARTIGO 35.700,00 126.307,59 90.607,591.7.2.1.33.10.01.01 PAB FIXO 376.200,00 571.527,94 195.327,941.7.2.1.33.10.02.01 PAB SAUDE BUCAL 92.200,00 110.000,00 17.800,001.7.2.1.33.10.02.02 PAB - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA 562.500,00 530.400,00 32.100,001.7.2.1.33.10.02.03 PAB/SUS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS 259.600,00 438.746,00 179.146,001.7.2.1.33.30.01.01 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 61.400,00 56.533,87 4.866,131.7.2.1.33.30.02.01 VIGILANCIA SANITARIA 9.300,00 11.840,84 2.540,841.7.2.1.33.50.99.01 CAMPANHA DE VACINAÇÃO 0,00 1.706,67 1.706,671.7.2.1.33.99.01.00 PROGRAMA CAPS 110.700,00 161.944,35 51.244,351.7.2.1.34.99.32.00 PISO BASICO DE TRANSIÇÃO (API) 49.200,00 27.387,00 21.813,001.7.2.1.34.99.33.00 PISO BASICO DE TRANSIÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,001.7.2.1.34.99.34.00 PROGRAMA MAGSID 9.000,00 29.539,30 20.539,301.7.2.1.34.99.36.00 AGENTE JOVEM 57.500,00 1.495,00 56.005,001.7.2.1.34.99.37.00 PETI BOLSA - FONTTE 738 50.000,00 0,00 50.000,001.7.2.1.34.99.38.00 PETI JORNADA RURAL - CONTA CORRENTE 18511-6 278.500,00 52.243,81 226.256,191.7.2.1.34.99.40.00 PROGRAMA EADE 29.800,00 19.671,96 10.128,041.7.2.1.34.99.81.00 PETI JORNADA 2009 0,00 153.714,52 153.714,521.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 748.300,00 585.996,45 162.303,551.7.2.1.35.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 4.700,00 22.789,50 18.089,501.7.2.1.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE 166.700,00 179.269,20 12.569,201.7.2.1.35.99.01.00 PROGRAMA PNATE 50.000,00 159.185,60 109.185,601.7.2.1.35.99.02.00 TRANSF FNDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAC 6.000,00 0,00 6.000,001.7.2.1.35.99.04.00 PROGRAMA EJA 4.000,00 0,00 4.000,001.7.2.1.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96 114.000,00 261.884,40 147.884,409.7.2.1.36.00.00.00 DEDUÇAO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - (22.800,00) (52.376,88) 29.576,881.7.2.1.99.99.01.00 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 0,00 489.861,94 489.861,941.7.2.1.99.99.03.98 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR 28.200,00 182.332,29 154.132,291.7.2.1.99.99.03.99 REPASSES CIDE 228.400,00 52.817,93 175.582,071.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 22.450.600,00 16.371.331,54 6.079.268,469.7.2.2.01.01.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS (4.490.120,00) (3.274.266,13) 1.215.853,871.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 1.489.100,00 1.233.358,97 255.741,039.7.2.2.01.02.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA (297.820,00) (246.671,80) 51.148,201.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 506.100,00 356.854,28 149.245,729.7.2.2.01.04.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (101.220,00) (71.370,55) 29.849,451.7.2.2.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 8.900,00 131,07 8.768,931.7.2.2.33.01.00.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADUAL 189.300,00 100.000,00 89.300,001.7.2.2.99.03.00.00 MULTAS DE TRANSITO 0,00 2.978,15 2.978,151.7.2.4.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO 7.237.700,00 6.687.219,84 550.480,161.7.6.2.02.99.09.00 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009 400.000,00 0,00 400.000,001.7.6.2.02.99.10.00 TRANSPORTE ESCOLAR 2009 0,00 108.193,99 108.193,991.7.6.2.99.05.00.00 PROGRAMA FAMILIA SUBSTITUTA 2009 45.000,00 0,00 45.000,001.7.6.2.99.06.00.00 FIA 2006 0,00 59.800,00 59.800,001.7.6.2.99.07.00.00 FIA 2007 0,00 3.303,00 3.303,001.7.6.3.01.01.00.00 CONVENIO CONTRUÇÃO POSTO DE SAUDE 300.000,00 0,00 300.000,001.7.6.3.99.01.00.00 CONVÊNIO COM CERRO AZUL 0,00 3.691,50 3.691,501.9.2.2.99.99.02.00 RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO FGTS 1.620.600,00 567,15 1.620.032,851.9.3.1.11.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO PRIMEIRO EXERC ANT 413.901,00 313.486,91 100.414,091.9.3.1.13.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR 6.800,00 47.665,10 40.865,101.9.3.2.99.32.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IMPUG E GLOSAS DETERM P/ TRIB DE CONT. DO 0,00 913,00 913,001.9.9.0.99.99.01.00 RECEITA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 0,00 1.000,00 1.000,001.9.9.0.99.99.02.00 ARRECADAÇÃO CORREIOS 27.002,50 4.797,38 22.205,121.9.9.0.99.99.03.00 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA 0,00 66.941,36 66.941,362.1.1.4.99.99.02.00 OPERAÇÃO DE CREDITO - ASFALTO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,002.1.1.4.99.99.03.00 OPERAÇÃO DE CREDITO - GINASIO DE ESPORTE 1.000.000,00 0,00 1.000.000,002.1.1.4.99.99.04.00 OPERAÇÃO DE CREDITO - PLANO DIRETOR 70.000,00 0,00 70.000,002.1.1.4.99.99.05.00 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO 1.200.000,00 0,00 1.200.000,002.4.7.1.03.10.00.00 CONVENIO FUNASA II 205.000,00 0,00 205.000,00
SEGUE
Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 10Página: 04 / 04
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO PARA MAIS PARA MENOS
2.4.7.1.03.11.00.00 CONVENIO FUNASA 134.500,00 0,00 134.500,002.4.7.1.04.01.00.00 CONVENIO CONSTRUÇÃO BARRACÃO E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA 170.000,00 0,00 170.000,002.4.7.1.99.03.01.00 CONVENIO FUNASA 2008 1.600.000,00 0,00 1.600.000,002.4.7.1.99.03.03.00 CONVENIO MODULOS SANITARIOS 2009 350.000,00 0,00 350.000,002.4.7.1.99.99.01.00 CONVENIO APOIO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITALIDADE 1.165.000,00 0,00 1.165.000,002.4.7.1.99.99.02.00 CONVENIO APOIO A CONSTRUÇÃO HABITACIONAL I 905.000,00 0,00 905.000,002.4.7.1.99.99.03.00 CONVENIO APOIO A CONSTRUÇÃO HABITACIONAL II 21.000,00 0,00 21.000,002.4.7.1.99.99.04.00 CONVENIO APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE 60.000,00 11.728,00 48.272,00
TOTAL 60.966.791,90 40.441.702,97 5.329.541,98 25.854.630,91