cÂmara municipal de carmo do paranaÍba o · receberemos até as 13h30min do dia 11 de dezembro de...

CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

Rua Prefeito Ismael Furtado no 335 - Centro

E-mail:[email protected] Site:www.carmodoparanaiba.mg.leg.br

Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366

CEP: 38.840-000 – Carmo do Paranaíba - MG.

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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2015

CARTA-CONVITE Nº 006/2015

De ordem do Senhor Paulo Soares Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Carmo

do Paranaíba – Minas Gerais, por meio da Comissão Permanente de Licitações e de acordo

com a Lei nº. 8666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis 8.883/94, 9.648/98,

9.854/99, 12.349/10, torna-se público para o conhecimento de quantos possam interessar que

receberemos até as 13h30min do dia 11 de dezembro de 2015, no setor de protocolo desta

Câmara, situada a Rua Prefeito Ismael Furtado, n.º 335 – Centro, Carmo do Paranaíba/MG, os

envelopes contendo a Habilitação e a Proposta, para a presente Licitação, na modalidade

CONVITE do TIPO MENOR PREÇO, para aquisição do objeto abaixo:

1. DO OBJETO:

1.1. O objeto do presente processo licitatório é a contratação de empresa para a prestação de

serviços especializados para licenciamento de uso de sistemas de informática integrados

para gestão pública, com os módulos: recursos humanos e folha de pagamento, licitações

e contratos, controle interno, tesouraria, almoxarifado e compras, patrimônio,

contabilidade pública, administração de frotas e portal da transparência, que atendam as

exigências do Sistema Informatizado de Contas Municipais - SICOM do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais, que utilize o novo Plano de Contas - PCASP e as

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e quaisquer

novos procedimentos para a contabilidade pública e lei vigente, incluindo conversão de

dados, implantação, migração de dados preexistentes, treinamento, manutenção corretiva

e legal, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual de 12 meses,

conforme especificações técnicas e funcionais discriminadas no Anexo V. Disponibilizar

link do Portal da Transparência, no site da Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba,

criado através do Convênio nº MG - 340/2014 com o Interlegis e o Senado Federal.

2. IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS APLICADOS:




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2.1. Serviços de Conversão/Migração

2.1.1. Entende-se como migração de dados o processo de transporte dos dados

existentes no gerenciador de banco de dados atual para um novo gerenciador de banco

de dados. Entende-se como conversão de dados, a transformação dos dados do formato

atualmente utilizado pelo sistema corporativo e armazenado na base de dados do

ambiente atual para o novo formato dos dados proposto pelo licitante.

2.1.2. A empresa contratada poderá efetuar a migração do atual gerenciador de banco de

dados para um novo da sua conveniência, desde que se obrigue a treinar a equipe de

servidores da Câmara Municipal, para atender ao novo gerenciador de banco de dados

prestando os serviços que são feitos atualmente.

2.1.3. A conversão/migração refere-se ao período de 2012 a 2015.

2.1.4. As informações existentes deverão ser gravadas no SGBD (sistema de gestão de

banco de dados) da licitante, importadas e convertidas (migradas) para os novos

softwares de gestão, para iniciar a operação até o limite de prazo estabelecido nesta

carta-convite.

2.1.5. A responsabilidade pela qualidade e precisão dos serviços de migração das

informações é da empresa vencedora, contribuindo a contratante onde necessário e

atendendo às possibilidades e o conhecimento interno.

2.2. Serviços de implantação

2.2.1. Entenda-se como implantação todos os serviços necessários ao normal

funcionamento no contratante, dentre os quais: instalação, configuração, treinamento,

migração e conversão de informações existentes e necessárias à operação dos softwares.

2.2.2. Os serviços deverão ser desenvolvidos sob a administração de um técnico, que

ficará responsável por todo o relacionamento administrativo com a Câmara Municipal e

a equipe técnica.

2.2.3. A contratante deverá disponibilizar pessoal para acompanhamento das atividades,

bem como zelar pelo seu bom andamento, auxiliando quando necessário o técnico da

empresa contratada.




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2.2.4. O prazo para início de instalação do sistema será de 15 (quinze) dias corridos, a

contar da data de emissão da ordem de serviço, e o de implantação limitado ao máximo

de 30 (trinta) dias corridos contados do início da instalação.

2.3. Serviços de Treinamento

2.3.1. Entenda-se o treinamento como a transmissão de conhecimentos, habilidades e

competências referentes à utilização e operacionalização das atividades laborais dos

treinados utilizando das diversas ferramentas, documentos, máquinas e outros materiais

necessários; efetuado pela empresa responsável, em ambiente adequado, simulando as

situações cotidianas de trabalho.

2.3.2. O treinamento deverá ser realizado em etapas, setor a setor, para 5 (cinco)

usuários no módulo Compras e 4 (quatro) usuários para cada um dos demais módulos.

2.3.3. Para o módulo compras o número de acessos concomitantes serão de 4 (quatro)

usuários e para os demais módulos, o acesso será feito por 1 (um) usuário de cada vez.

2.3.4. Na fase de implantação ocorrerá a disponibilização do software, configuração e

parametrização do mesmo para funcionamento; ocorrerá a transferência de

conhecimento sobre os sistemas a serem implantados. O conhecimento deverá ser

repassado para os usuários, a fim de que possam utilizar os sistemas e habilitá-los a

executar as tarefas de operação e gestão. O treinamento deverá possibilitar todas as

operações de inclusão, alteração, exclusão e consulta referente a cada funcionalidade,

bem como os cálculos e processos, emissão de relatórios e sua respectiva análise.

2.3.5. Durante o treinamento os usuários terão acesso a todas as informações necessárias

para a operação dos sistemas, compreenderão o papel das funções dos sistemas e a

mudança da sua rotina de trabalho para a nova rotina com o uso dos sistemas.

2.3.6. A carga horária mínima do treinamento será de 05 (cinco) horas, devendo ser

executado no horário de expediente, ou seja, das 12:00 às 18:00 horas na Câmara de

Municipal de Carmo do Paranaíba/MG.

2.3.7. Atrasos nas atividades de implantação, decorrentes de impedimentos ou restrições

imputáveis à contratante serão compensados em favor da contratada.




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2.4. Manutenção e suporte técnico

2.4.1. A licitante deve prestar, pelo período da execução do contrato e da implantação,

os seguintes serviços:

Suporte ao usuário para solução de dúvidas ou de problemas e para adequação de

configuração.

Correção de erros nos sistemas aplicativos.

Implementação de novas funções ou adequação das existentes para atendimento a

modificação de legislação ou regulamentação municipal, estadual ou federal, incluindo

adequação de fórmulas de cálculo e de parâmetros.

2.4.2. O Suporte oferecido pela licitante deve possuir os seguintes níveis de

atendimento:

Helpdesk: Atendimento remoto através de comunicação telefônica comum, página da

internet para atualização de versões, acesso remoto, inclusive com acesso aos bancos de

dados, para esclarecimento de dúvidas operacionais.

Serviço de Suporte Técnico: Nos casos não solucionados via Helpdesk deverá ser

acionado o Setor de Suporte, que efetuará uma análise mais técnica, como checagem e

auditoria no Banco de Dados, processamentos de Scripts (comandos específicos),

correção de programas e envio de atualizações, se for o caso.

Atendimento por e-mail ou chat nos casos em que couber, tais como em caso de

dúvidas gerais de operacionalização dos sistemas.

2.4.3. O Suporte deve, ainda, obedecer ao seguinte:

Possuir um sistema de Gerenciamento do Atendimento no qual todas as solicitações de

suporte em cada nível do Atendimento Técnico serão registradas em sistema próprio.

Horário disponível para registro das solicitações, não podendo ser inferior ao horário

comercial, de 8:00 às 17:00 horas, ininterruptamente.

2.4.4. Atualização legal e tecnológica:

A licitante deverá promover a contínua atualização legal dos softwares, na versão

adquirida, e possíveis “releases”, de forma que o objeto desta carta-convite atenda a

legislação vigente.




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3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços a serem prestados deverão, quando contratados, ser executados por

profissionais altamente capacitados, os quais prestarão todos os referidos serviços com

eficiência, ética, competência e rapidez, dentro dos prazos estabelecidos, visando atender

todas as demandas apresentadas.

3.2. A empresa contratada deverá ajustar o Cronograma de Implantação dos Sistemas, em

comum acordo com a Câmara Municipal, tendo em vista a necessidade e organização na sua

implantação, sendo esse prazo limitado a 30 (trinta) dias corridos, conforme disposto nessa

carta-convite.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:

4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas convidadas e demais empresas ou

profissionais do ramo, cadastradas ou não, em qualquer órgão da Administração Pública, que

comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos na condição da

habilitação, e cujo objeto social da empresa expresso no Estatuto ou Contrato Social,

especifique, ao menos, atividade de comercialização do serviço em compatibilidade com o

objeto licitado, atendendo as determinações contidas no § 3º do artigo 22 da Lei 8.666/93.

4.2. Não poderão participar desta Licitação:

4.2.1. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.2.2. Empresa suspensa de participar de Licitação realizada por qualquer órgão da

Administração Pública Municipal;

4.2.3. Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, bem

como àquelas descritas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.




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4.3. A participação na presente Licitação implica para a licitante a aceitação plena e

irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes nesta Carta-Convite e de

seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a

responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

apresentados em qualquer fase do processo.

5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (EM VIGOR NA DATA DA

ABERTURA):

5.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e/ou última alteração, devidamente

registrados na Junta Comercial demonstrando ser o seu objeto social pertinente ao objeto ora

licitado;

5.2. Registro empresarial na Junta Comercial em caso de empresário individual;

5.3. Certidão de regularidade junto ao FGTS – CRF;

5.4. Prova de inscrição no CNPJ;

5.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, (que abrange inclusive as

contribuições sociais previstas nas alíneas „a‟, a „d‟ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº

8.212, de 24 de julho de 1991);

5.6. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede

do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante

apresentação de certidão negativa – CNDT;

5.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede

da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedido no domicílio da pessoa física;




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5.9. Atestado de capacidade técnica que comprove que o Licitante tenha executado

satisfatoriamente o mesmo objeto da presente Licitação;

5.10. A empresa deverá apresentar ainda, para fins de habilitação, Declaração (Anexo IV),

assinada pelo profissional ou representante legal da empresa, firmada sob as penas da lei que:

• a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público

ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal;

• não emprega trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso

V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9.854, de 27 de

outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei;

• inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório,

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

• tem disponibilidade de recursos humanos e materiais, equipamentos e ferramentas

necessários ao cumprimento e efetiva execução do objeto desta licitação.

• os interessados no presente processo licitatório e as pessoas ligadas a eles, não

possuam relações de parentesco, por afinidade ou consanguinidade, até o segundo grau,

com os agentes públicos do município de Carmo do Paranaíba, nos termos do artigo 35

da Lei Orgânica do Município de Carmo do Paranaíba.

5.11. Caso a empresa licitante tenha interesse em fazer uso dos benefícios constantes da

Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar, juntamente com a documentação

acima relacionada, a Declaração de Enquadramento de Microempresa ou EPP (Anexo

III), e a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou documento emitido por

órgão público que comprove o enquadramento, sob pena de preclusão do direito de

reclamar tais benefícios.

5.12. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos

por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 03 (três) meses

contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida nesta

Carta-Convite.




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5.13. Para a efetiva habilitação, os interessados em concorrer ao presente certame, deverão

apresentar documentos, devidamente autenticados por cartório ou pela Comissão Permanente

de Licitações da Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba, hipótese em que a autenticação

ocorrerá mediante a apresentação dos originais legíveis; ou ainda, pela Internet, nos casos em

que o Órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.

5.14. Os documentos extraídos pela internet poderão ter sua autenticidade conferida junto aos

sites dos Órgãos emissores, no momento da abertura do envelope.

5.15. Não será concedida prorrogação de prazo para apresentação de documentos exigidos

nesta Carta-Convite.

5.16. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação serão abertos no dia 11

de dezembro de 2015 às 14h00min.

6. DOS MODELOS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DA HABILITAÇÃO E

PROPOSTA:

6.1. Os Licitantes deverão apresentar na data e horário previsto no preâmbulo desta Carta-

Convite, dois envelopes devidamente lacrados, contendo no ENVELOPE Nº 1 –

HABILITAÇÃO, a documentação comprobatória da sua habilitação requerida no item 5, e

no ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA, a sua proposta comercial, nos termos do item 7, sendo

que em ambos haja a identificação do número do Convite na parte externa, bem como a

identificação do Licitante, conforme modelos a seguir:

ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



PROPONENTE:




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ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



PROPONENTE:

7. DA PROPOSTA:

7.1. As propostas, juntamente com a habilitação, deverão ser apresentadas até às 13h30min do

dia 11 de dezembro de 2015, em envelopes hermeticamente fechados e deverão estar datadas,

assinadas, sem rasuras, emendas, acréscimos ou entrelinhas, de acordo com o modelo do

Anexo I desta Carta-Convite.

7.2. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias.

7.3. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especificações exigidas nesta Carta-Convite.

7.4. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO.

7.5. A Licitante deverá elaborar sua proposta de preço com base nesta Carta-Convite e seus

anexos e sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento dos serviços, dos

quantitativos, dos custos e tudo mais que for necessário para o cumprimento total das

obrigações decorrentes da execução do objeto desta licitação, não lhe assistindo o direito de

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.6. A Comissão Permanente de Licitações prestará todos os esclarecimentos que lhe forem

solicitados pelos interessados, estando disponível para o atendimento de segunda a sexta-feira,

das 12h00min às 18h00min.




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8. DO JULGAMENTO:

8.1. A abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta” serão realizadas sempre em sessão

pública, lavrando-se ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de

Licitações e pelos representantes legais das licitantes presentes.

8.2. Serão julgadas inabilitadas os licitantes que não apresentarem a documentação exigida no

item 5.

8.3. A Comissão Permanente de Licitações analisará, em primeiro lugar, a documentação de

habilitação preliminar. Os membros da Comissão Permanente de Licitações e os

participantes, se presentes, rubricarão cada documento. Serão inabilitados os Licitantes cuja

documentação não satisfizer as exigências desta Carta-Convite.

8.4. Encerrada a fase de habilitação preliminar pelo julgamento definitivo, a Comissão

Permanente de Licitações devolverá as propostas aos Licitantes inabilitados, cujos

representantes retirar-se-ão da sessão ou nela permanecerão apenas como ouvintes.

8.5. Recebidos os envelopes “Habilitação” e “Proposta” e uma vez iniciada a abertura deles,

não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final desta Carta-

Convite.

8.6. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, serão estabelecidos, pela Comissão

Permanente de Licitações, para abertura dos envelopes “Proposta”, nova data e horário para

sua realização.

8.6.1. Nesse caso, os licitantes serão convocados a comparecer, ficando os envelopes

contendo as referidas propostas sob a guarda da Comissão Permanente de Licitações,

devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais

presentes.




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8.7. O não comparecimento do representante dos licitantes a essa sessão não impedirá que a

Comissão Permanente de Licitações a realize, não cabendo ao ausente o direito a reclamação

de qualquer natureza, ressalvado o direito de interposição de recurso.

8.8. Será desclassificada a proposta que:

8.8.1. Não atenda às exigências da Carta-Convite e/ou imponha condições;

8.8.2. Seja omissa, vaga ou apresente irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o

julgamento;

8.8.3. Contenha preço excessivo ou inexequível, como nos termos do § 3° do artigo 44

da Lei 8666/93;

8.9. Atendidas as exigências desta Carta-Convite, a Comissão Permanente de Licitações

analisará as propostas e considerará vencedora a empresa licitante que apresentar a proposta

mais vantajosa para a Câmara Municipal, dentro do critério de MENOR PREÇO;

8.10. Para critérios de desempate serão observadas as regras previstas no § 2° do artigo 3°,

bem como do § 3° do artigo 45 da Lei 8666/93.

9. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO:

9.1. A Licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

9.1.1. Julgamento objetivo e classificação das propostas de preços com os requisitos do

ato convocatório, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou

incompatíveis;

9.1.2. Deliberação da autoridade competente quanto à adjudicação do objeto e

homologação da Licitação, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso,

ou tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos.

9.2. A fase de julgamento das propostas de preços compreenderá a análise dos documentos

contidos no envelope único de "Proposta de Preços" dos licitantes.




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9.3. A Comissão Permanente de Licitações ao realizar o julgamento das propostas de preços

objetivamente, sem desvio aos elementos técnicos e atendendo as exigências desta Carta-

Convite, declarará vencedor do certame o licitante que apresentar o MENOR PREÇO.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma

imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer.

10.2. Dos atos decorrentes da aplicação desta Carta-Convite cabem recurso, no prazo de 2

(dois) dias úteis, após o conhecimento da decisão correspondente, em petição escrita dirigida

à Comissão Permanente de Licitações e protocolada de segunda a sexta-feira, das 12:00h às

18:00h, na sede da Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba, situada a Rua Prefeito Ismael

Furtado, n.º 335 – Centro, Carmo do Paranaíba – MG, observadas, em qualquer caso, as

demais prescrições dispostas no art. 109, da Lei nº 8.666/93.

10.3. No caso de interposição de recurso contra ato de habilitação ou inabilitação de qualquer

licitante, após esgotados todos os prazos recursais, designará nova data para abertura do

envelope “Proposta de Preços”, mediante convocação direta a todos os interessados.

10.4. Sendo necessário o adiamento da conclusão da fase de habilitação para que a Comissão

Permanente de Licitações proceda à análise da documentação apresentada, o resultado do

julgamento será comunicado posteriormente e diretamente a todos os licitantes.

10.5. Fica assegurada, dentro do prazo recursal, vista imediata dos autos, vedada a retirada do

processo das dependências desta Câmara Municipal.

11. DA IMPUGNAÇÃO

11.1. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no

prazo de 2 (dois) dias úteis que antecederem a abertura dos envelopes.




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11.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou nesse

mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena

de responsabilidade.

11.3. Acolhida a impugnação contra esta Carta-Convite, será designada nova data para a

realização do certame, que será divulgada nos termos previstos nesta Carta-Convite.

11.4. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer

cidadão ou pretenso licitante poderá impugnar este ato convocatório, de acordo com o § 1º do

art. 41 da Lei Federal nº 8666/93.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. A Comissão Permanente de Licitações após proceder ao julgamento da presente

licitação, bem como decididos os recursos, quando houver, submeterá o seu resultado à

deliberação da autoridade competente, com vista à adjudicação e homologação do objeto da

licitação.

12.2. Os serviços correspondentes ao objeto desta Carta-Convite serão adjudicados ao

vencedor, depois de atendidas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório.

12.3. Caso a Administração tenha conhecimento posterior ao julgamento da licitação sobre

atos ou fatos que desabonem a idoneidade financeira, técnica ou administrativa da

adjudicatária, mediante despacho fundamentado, poderá desclassificar a licitante vencedora

da presente licitação, mesmo já tendo ocorrido à assinatura do “TERMO DE CONTRATO”

ou a entrega da “Nota de Empenho”, sem que caiba a adjudicatária o direito à indenização ou

ressarcimento, e sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório e

a ampla defesa.




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12.4. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a Câmara Municipal

de Carmo do Paranaíba convocará o licitante vencedor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções

previstas nesta Carta-Convite e das demais sanções legais aplicáveis.

12.5. A convocação para assinatura do contrato formalizar-se-á mediante notificação

encaminhada ao endereço eletrônico (declinado pelo licitante na sua proposta de preços), fax

ou qualquer outro meio a critério da Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba.

13. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. O pagamento será realizado mensalmente, desde que cumpridas todas as formalidades

legais anteriores a este ato, retendo-se os impostos legais.

13.2. Será pago também a título de ressarcimento à contratada as despesas de viagens,

hospedagem e alimentação realizadas pelos consultores, mediante apresentação dos

comprovantes fiscais.

13.3. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, após a

entrega e aceite do serviço solicitado, com a apresentação da Nota Fiscal.

13.4. Dados para emissão da Nota Fiscal/RPA:

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO

PARANAÍBA CNPJ: 21.244.801/0001-72

Endereço: Rua Ismael Furtado nº 335 Inscrição Estadual: Isenta

Fax: (34) 3851-2150 Fone: (34) 3851- 2150

13.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento

será contado a partir de sua regularização.




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13.6. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da dotação orçamentária

abaixo relacionada:

# 01.01.01.01.031.0010.6.010.3.3.90.39.00.00 # - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica

14. DAS PENALIDADES:

14.1. Ao contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais, a

saber:

14.1.1. Advertência;

14.1.2. Multa Administrativa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato,

caso a empresa licitante não cumpra as obrigações contratuais;

14.1.3. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado

sobre o valor dos serviços não realizados;

14.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

14.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes

e após decorrido o prazo de suspensão temporária;

14.1.6. Rescisão Contratual.

15. DAS CONDIÇÕES GERAIS:

15.1. A Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba – MG poderá revogar ou anular esta

Licitação nos termos da Lei Federal 8.666/93.

15.2. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, das obrigações que forem

adjudicadas em consequência desta Licitação.




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


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15.3. No caso do Licitante vencedor desistir da proposta apresentada, serão convocados os

demais Licitantes, obedecendo-se a ordem de classificação para a execução do objeto, sempre

pelo preço da proposta vencedora em primeiro lugar, conforme determina a Lei Federal

8.666/93.

15.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações, dentro dos

seus limites legais.

15.5. Findo o prazo de recebimento das propostas e documentação estabelecido no preâmbulo

desta Carta-Convite, não será permitido, em hipótese nenhuma, qualquer outro Licitante

interessado, como também qualquer retificação da documentação e/ou propostas após a

entrega destas.

15.6. Qualquer cidadão poderá participar da abertura das propostas.

15.7. Nenhuma despesa com tributos, encargos sociais ou outra que não tenha sido incluída no

preço da proposta poderá ser debitada a Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba.

15.8. Para dirimir litígios judiciais oriundos desta licitação, fica eleito o Foro da Comarca de

Carmo do Paranaíba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

15.9. Integram este edital, os seguintes documentos:

15.9.1. Anexo I - Formulário padronizado de proposta;

15.9.2. Anexo II - Minuta de contrato;

15.9.3. Anexo III - Declaração de Enquadramento de Microempresa ou EPP;

15.9.4. Anexo IV – Declaração;

15.9.5. Anexo V – Especificações Técnicas e Funcionais do Sistema.




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


17

15.10. Esta Carta-Convite está disponível para consulta no endereço eletrônico

http://www.carmodoparanaiba.mg.leg.br/ e também no quadro de avisos da Câmara

Municipal de Carmo do Paranaíba.

15.11. A Comissão Permanente de Licitações prestará todos os esclarecimentos que lhe forem

solicitados pelos interessados, estando disponível para o atendimento de segunda a sexta-feira,

das 12h00min às 18h00min.

Carmo do Paranaíba, 26 de novembro de 2015.

___________________________________________________

Luana Nunes Vieira

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

da Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


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ANEXO I - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA



Processo nº006/2015 – Carta-Convite nº006/2015 Data abertura: 11/12/2015

Horário entrega envelopes:13h30min Horário de abertura:14h00min

Empresa/Profissional: CNPJ/CPF:

Insc. Est./CEI/PIS/NIT: E-mail:

Endereço: Telefone:

Município: UF:

Nome dos sócios e participação societária:

DESCRIÇÃO VALOR

MENSAL

VALOR

TOTAL

(12meses) Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados para

licenciamento de uso de sistemas de informática integrados para gestão

pública, com os módulos: recursos humanos e folha de pagamento, licitações

e contratos, controle interno, tesouraria, almoxarifado e compras, patrimônio,

contabilidade pública, administração de frotas e portal da transparência, que

atendam as exigências do Sistema Informatizado de Contas Municipais -

SICOM do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que utilize o novo

Plano de Contas - PCASP e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas

ao Setor Público - NBCASP e quaisquer novos procedimentos para a

contabilidade pública e lei vigente, incluindo conversão de dados,

implantação, migração de dados preexistentes, treinamento, manutenção

corretiva e legal, suporte técnico e acompanhamento durante o período

contratual de 12 meses, conforme especificações técnicas e funcionais

discriminadas no Anexo I. Disponibilizar link do Portal da Transparência, no

site da Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba, criado através do Convênio

nº MG - 340/2014 com o Interlegis e o Senado Federal.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA)

DIAS.

PAGAMENTO: CONFORME DEFINIDO

NO ITEM 13 DESTA CARTA-CONVITE

____________________, ____ de _______________ de 2015.

Carimbo da empresa e assinatura

do Proponente




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO


CONVITE Nº 006/2015

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/ 2015

Por este instrumento de Contrato Administrativo de prestação de serviços, que assinam entre

si, de um lado a Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais, entidade

Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.244.801/0001-72, com sede

na cidade de Carmo do Paranaíba /MG, neste ato representada pela sua Mesa Diretora -

_________________, Presidente; ______________ Vice-Presidente e _________________,

Secretário, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a

empresa/profissional________________________ CNPJ/CPF_______________, endereço

__________________, representada neste ato por pelo (a) diretor (a) Sr (a).

________________, ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, tem como

justos, combinados e contratados, o objeto deste instrumento, mediante as cláusulas e

condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

1.1. Esta contratação está de acordo com o Processo Licitatório nº 006/2015, Carta-Convite n°

006/2015, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados para licenciamento

de uso de sistemas de informática integrados para gestão pública, com os módulos: recursos

humanos e folha de pagamento, licitações e contratos, controle interno, tesouraria,

almoxarifado e compras, patrimônio, contabilidade pública, administração de frotas e portal

da transparência, que atendam as exigências do Sistema Informatizado de Contas Municipais -

SICOM do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que utilize o novo Plano de

Contas - PCASP e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público -

NBCASP e quaisquer novos procedimentos para a contabilidade pública e lei vigente,

incluindo conversão de dados, implantação, migração de dados preexistentes, treinamento,

manutenção corretiva e legal, suporte técnico e acompanhamento durante o período contratual

de 12 meses, conforme especificações técnicas e funcionais discriminadas no Anexo V.

Disponibilizar link do Portal da Transparência, no site da Câmara Municipal de Carmo do

Paranaíba, criado através do Convênio nº MG - 340/2014 com o Interlegis e o Senado

Federal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


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O contrato inicia-se em ____de ________ de 2016 e encerra-se em 31 de dezembro de 2016,

podendo ser prorrogado, conforme previsto no inciso IV do art. 57 da Lei 8.666/93 e de

acordo com interesses das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. Pelo objeto do presente contrato, a Contratante pagará à Contratada o valor mensal de R$

____________________ (valor por extenso), totalizando o valor de R$ _____________

(valor por extenso).

4.2. A contratante pagará a contratada o valor estimado mensal de R$ _________ (valor por

extenso), referente a despesas de viagem, hospedagem e alimentação, totalizando um valor

estimado de R$ _____________ (valor por extenso).

4.3. O valor total do contrato será de R$ _____________ (valor por extenso), para o exercício

financeiro de 2016.

CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado mensalmente, desde que cumpridas todas as formalidades

legais anteriores a este ato, retendo-se os impostos legais.

5.2. Será pago também a título de ressarcimento à contratada as despesas de viagens,

hospedagem e alimentação realizadas pelos técnicos, mediante apresentação dos

comprovantes fiscais, quando a visita for solicitada pela Câmara Municipal.

5.3. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, após a

entrega e aceite do serviço solicitado, com a apresentação da Nota Fiscal.

5.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será

contado a partir de sua regularização.

5.5. Os valores serão reajustados anualmente, pelo IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços do

Mercado, da Fundação Getúlio Vargas).

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES

6.1. DA CONTRATANTE:

6.1.1. A contratante deverá disponibilizar pessoal para acompanhamento das atividades, bem

como zelar pelo seu bom andamento, auxiliando quando necessário o técnico da empresa;

6.1.2. Ressarcir à contratada as despesas de viagens, hospedagem e alimentação realizadas

pelos técnicos, mediante apresentação dos comprovantes fiscais, quando a visita for solicitada

pela Câmara Municipal;




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


21

6.1.3. Disponibilizar materiais, equipamentos e pessoal de apoio nas diligências de trabalho

necessária ao bom desempenho da equipe técnica da contratada;

6.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação de nota fiscal, conforme

estabelecido na cláusula quinta;

6.1.5. Aplicar as penalidades por descumprimento dos termos deste Contrato;

6.2. DA CONTRATADA:

6.2.1. Fornecer para a Câmara Municipal, durante toda a vigência do contrato e prorrogações,

se houver, a licença de uso do software.

6.2.2. Disponibilizar todos os módulos do sistema para consulta ao banco de dados por um

período mínimo de 5 (cinco) anos, após a vigência do Contrato Administrativo.

6.2.3. Prestar assessoramento via internet, via telefone, fax ou e-mail para esclarecimento de

dúvidas e consultas que se fizer necessário. As solicitações feitas por meio eletrônico deverão

ser respondidas em até 24 (vinte e quatro) horas.

6.2.4. Cumprir fielmente este contrato, executando-o sob sua inteira responsabilidade, vedada

sua transferência a terceiros, total ou parcial;

6.2.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários decorrentes da

execução dos termos deste Contrato;

6.2.6. Responsabilizar-se pelos custos com implantação, conversão/migração e treinamento,

inclusive despesas de viagens;

6.2.7. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação, conforme determina o art. 55, inciso XIII da Lei n°

8.666/93 e suas alterações posteriores;

6.2.8. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e

prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à

contratante ou a terceiros;

6.2.9. Executar os serviços com eficiência, ética, competência e rapidez, dentro dos prazos

estabelecidos.

6.2.10. Permitir a geração dos arquivos do SICOM - Sistema Informatizado de Contas

Municipais do TCE/MG, do SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor

Público Brasileiro e demais prestações de contas, arcando com eventuais multas pelo

descumprimento de prazos e de legislação vigente, decorrentes de inaptidão do sistema.




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária:

# 01.01.01.01.031.0010.6.010.3.3.90.39.00.00 # - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. Ao contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais, a

saber:

8.1.1. Advertência;

8.1.2. Multa Administrativa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato,

caso a empresa licitante não cumpra as obrigações contratuais;

8.1.3. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso

injustificado sobre o valor dos serviços não realizados;

8.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

8.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes e após decorrido o prazo de suspensão temporária;

8.1.6. Rescisão Contratual.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer de suas

cláusulas pelas partes, por interesse público, nos casos especificados no artigo 79 da Lei

8666/93. Por ato unilateral e escrito da contratante, podendo ensejar as consequências legais

previstas no artigo 80 desta mesma Lei. Por acordo entre as partes, mas desde que haja

conveniência para a administração e bem como pelos demais motivos arrolados no artigo 78

da Lei Geral de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA– DA ALTERAÇÃO

O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas pelo artigo 65 da Lei 8.666/93,

desde que devidamente fundamentado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO

10.1. As partes elegem o foro da Comarca de Carmo do Paranaíba - MG, para dirimir

quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


23

E, assim sendo, por estarem justos e acordados assinam o presente contrato em 03 (três) vias

de mesmo teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e

legais efeitos.

Carmo do Paranaíba, ____ de __________________ de 2016.

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIO

CONTRATANTE CONTRATANTE CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA

RESPONSÁVEL LEGAL

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 _________________________________________________________

2 _________________________________________________________




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


24

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

PROCESSO LICITATÓRIO N° __/2015

CARTA-CONVITE N° __/2015

A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o

n° _____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a).

________________________________________, portador do CPF n°

______________________ e RG _______________________, DECLARA, sob as penas da

Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como

______________________________, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°

123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° do mencionado artigo,

estando apta a usufruir do tratamento favorecido, de acordo com o disposto nos artigos. 42 a

49 da citada Lei.

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar

o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/06, para regularização, estando

ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas

no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.

_______________________, _____ de ___________ de 2015.

_____________________________________________________

(Representante legal)

Obs.: * Declaração a ser emitida em papel timbrado, ou em papel simples, com carimbo da

empresa, de forma que identifique a proponente.




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


25

ANEXO IV – DECLARAÇÃO



O(a) contratado(a) _____________________________________________, CNPJ/CPF

______________________, situada/residente a _______________________, cidade

____________, UF_____, declara, sob as penas da lei, que:

• a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público

ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal;

• não emprega trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V

do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9.854, de 27 de

outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei;

• inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

• tem disponibilidade de recursos humanos e materiais, equipamentos e ferramentas

necessários ao cumprimento e efetiva execução do objeto desta licitação.

• os interessados no presente processo licitatório e as pessoas ligadas a eles, não possuam

relações de parentesco, por afinidade ou consanguinidade, até o segundo grau, com os

agentes públicos do município de Carmo do Paranaíba, nos termos do artigo 35 da Lei

Orgânica do Município de Carmo do Paranaíba.

Por ser verdade, firma a presente declaração em uma via.

_____________________________________________, de 2015.

____________________________________________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal




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26

ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FUNCIONAIS DO SISTEMA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2015

CARTA-CONVITE Nº ___/2015

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA

Os softwares de gestão pública deverão atender aos seguintes requisitos técnicos:

A consistência dos dados entrados deve ser efetuada campo a campo, tanto no momento

da entrada quanto na gravação dos dados, de forma a garantir a integridade referencial,

consistência, atualidade e inviolabilidade dos dados, feita entre as diversas tabelas dos

aplicativos através do próprio aplicativo.

Garantir o funcionamento dos sistemas e seus respectivos módulos durante toda a

vigência do contrato.

Conter Gerenciador de Banco de Dados Relacional, com controle transacional, e com

recursos para garantir a integridade e recuperação dos dados através de "backup” e

“recovery”;

O Sistema/software deverá ser desenvolvido com a mesma padronização de interface

gráfica de usuário: padronização de opções de menu, de aparência de telas, teclas de

atalho, teclas de acesso rápido, teclas de funções, modelos de relatórios, disposição de

componentes na tela, etc..

Ser multiusuário, ou seja, o sistema poderá ser acessado por diversos usuários ao mesmo

tempo. Para o módulo compras o número de acessos concomitantes serão de 4 (quatro)

usuários e para os demais módulos, o acesso será feito por 1 (um) usuário de cada vez.

O número de usuários serão 5 (cinco) no módulo Compras e 4 (quatro) usuários para cada

um dos demais módulos.

Propiciar a identificação das principais operações de manutenção de informações

realizadas por cada usuário, com clara identificação da função executada, data e hora de

operação;

Em caso de falha operacional ou lógica, o sistema deverá recuperar-se, de modo a

resguardar a última transação executada com êxito, mantendo a integridade da base de

dados;

Possuir total aderência à legislação federal e do estado de Minas Gerais, exigindo-se do

fornecedor compromisso de imediata adequação no caso de possíveis alterações da

norma;

Possibilitar o controle automático da integridade, quanto à compatibilidade das versões

dos artefatos distribuídos e implantados, nas camadas que compõem a solução.

ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS DO SISTEMA




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27

Os sistemas apresentados devem atender aos requisitos funcionais e apresentar os

seguintes módulos, conforme descrito a seguir:

Contabilidade:

Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo,

especificação e detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas do

Estado.

Não permitir o cadastro de fornecedores duplicados com o mesmo CNPJ ou CPF.

Nos atos da execução orçamentária e financeira, permitir que sejam usadas as quatro fases

da despesa: empenho, em liquidação, liquidação e pagamento com a escrituração contábil

automática.

Permitir um controle das operações orçamentárias e financeiras, por período, impedindo o

usuário de qualquer alteração, inclusão ou exclusão nos registros.

Utilizar o novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, adotado conforme

determinado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelas NBCASP, adotado pelo

TCEMG através de suas normas e quaisquer novos procedimentos para a contabilidade

pública e Lei vigente.

Emitir a geração de todos os arquivos de acordo com os critérios estabelecidos nas

Resoluções/Instruções Normativas atualizadas do TCE-MG;

Permitir a verificação de inconsistências de dados, no momento da geração, de acordo

com os critérios das resoluções atualizadas do TCE-MG;

Gerar relatório para conferência de inconsistências/validação dos arquivos a serem

corrigidas no sistema/banco de dados antes de gerar os arquivos para o TCE-MG.

Atendimento ao SICOM permitindo o controle, gestão e atendimento das exigências e

exportar arquivos para sua validação.

Possuir cadastro do Plano de Contas com todos os atributos definidos pelo PCASP (Plano

de Contas Aplicado ao Setor Público) e normatizados pelo TCEMG.

Possuir cadastro de LCP (Lançamentos Contábeis Padronizados) padronizados no

MCASP e normatizados pelo TCEMG.

Possuir cadastro de CLP (Conjunto de Lançamentos Padronizados) nos moldes definidos

no MCASP e normatizados pelo TCEMG.

Possuir controle, por data, das alterações realizadas no cadastro de LCP e CLP,

obedecendo as movimentações contábeis já existentes para os mesmos.

Assegurar que a contabilização de todos os fatos administrativos ocorra através do uso

dos Lançamentos Contábeis Padronizados (LCP) e do Conjunto de Lançamentos

Padronizados (CLP).

Estar totalmente em conformidade com a padronização de códigos orçamentários de

receitas, despesas, fontes e destinação de recursos estabelecidos pelo Sistema

Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM – TCE-MG.

Gerar todos os arquivos necessários no formato exigido pelo Sistema Informatizado de

Contas dos Municípios - SICOM – TCE-MG. Os arquivos deverão ser gerados e

compactados em um único arquivo, conforme especificação técnica do TCE-MG




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28

Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de

desdobramento do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.

Efetuar os lançamentos automáticos das variações patrimoniais no momento da liquidação

de empenho e arrecadação da receita.

Possibilitar a integração com o Sistema de Recursos Humanos para registro contábeis das

provisões para férias, férias prêmio, 13º salário e outros benefícios a serem concedidos

aos servidores municipais, em conformidade com o MCASP.

Possuir integração com o Sistema de Patrimônio no ato de liquidar os empenhos de

materiais permanentes.

Possuir integração com o Sistema de Controle de Materiais, para que ao dar entrada no

almoxarifado os registros contábeis referentes à entrada e saída de materiais possam ser

alimentados em conformidade com o MCASP.

Permitir utilizar históricos, sempre que possível com textos padronizados, vinculados à

classificação da despesa, evitando lançamentos indevidos.

Admitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre no empenho.

Permitir o gerenciamento de empenhos estimativos, globais e ordinários.

Possibilitar o registro de subempenhos sobre os empenhos Global e Estimativo.

Permitir efetuar o reforço de empenhos Global e Estimativo emitidos.

Permitir informar as retenções nas liquidações que se aplicam.

Permitir informar documentos fiscais na liquidação do empenho.

Permitir na liquidação de empenho, a digitação dos itens da lista de serviços para

possibilitar compatibilidade com Escrita Fiscal.

Permitir o estorno de liquidação.

Controlar os restos a pagar em contas separadas por exercício, para fins de cancelamento,

quando necessário.

Permitir efetuar o cancelamento de restos a pagar.

Permitir a anulação dos empenhos não liquidados no final do exercício, evitando a

inscrição em restos a pagar.

Permitir que sejam emitidas notas de pagamento, de despesa extra, de empenhos e de

subempenhos.

Permitir o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa.

Permitir cadastrar e controlar as dotações constantes no orçamento do município e das

decorrentes de créditos adicionais especiais e extraordinários.

Permitir cadastrar e controlar os créditos suplementares e as anulações de dotações.

Permitir registrar e controlar as dotações orçamentárias, bloqueio e desbloqueio, em caso

de saldo insuficiente.

Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo

insuficiente para comportar a despesa.

Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas, conforme o

artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000, quando necessário.

Emitir Notas de Empenho, Liquidação, Ordens de Pagamento, Restos a pagar, Despesa

extra e suas respectivas notas de anulação, possibilitando sua emissão por intervalo e/ou

aleatoriamente.




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


29

Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de despesa

extra-orçamentária e o cancelamento da anulação.

Permitir que nas alterações orçamentárias possam ser adicionadas diversas dotações e

subtrair de diversas fontes para um mesmo decreto.

Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de

saldos.

Controlar os saldos das dotações orçamentárias em tempo real não permitindo bloquear,

ou empenhar e/ou fazer redução de dotação sem que exista saldo.

Permitir prévia e geração automática de empenhos da folha de pagamento através de

arquivo gerado pelo software da folha de pagamento.

Nos empenhos, especialmente, nos Globais permitir que seja informado o número e ano

de contrato.

Permitir a configuração do formulário de empenho (nota de empenho), de forma a

compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade.

Permitir na abertura de Créditos Adicionais, o controle dos limites de abertura conforme

determinado na Lei Orçamentária Anual e outras leis orçamentárias, resguardando o

histórico das alterações dos valores e exigindo a informação da legislação de autorização.

Permitir controle das obras executadas pela Entidade.

Permitir o controle dos adiantamentos de despesas de viagens, pronto pagamento e

prestação de contas, sendo efetuados todos os lançamentos contábeis no PCASP.

Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao artigo 9º

da Lei Complementar 101/2000 (LRF).

Exigir que na rotina de anulação de empenho seja informado o motivo da anulação.

Possibilitar a distinção de contribuintes autônomos no ato do empenho, objetivando

geração do arquivo para SEFIP.

Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da

Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00- LRF e Resoluções/Instruções Normativas do

Tribunal de Contas.

Permitir que seja efetuada a geração das razões analíticas de todas as contas integrantes

do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Permitir gerar planilhas para formar quadro de detalhamento da despesa.

Permitir gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por

classificação, por período de tempo e outros de interesse da Entidade.

Permitir gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais

e outros de interesse da Entidade.

Permitir a geração de relatórios em vários formatos, dentre eles: txt, pdf ou html.

Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação na Internet, exigidos na

legislação vigente.

Emitir relatórios: pagamentos efetuados, razão da receita, pagamentos em ordem

cronológica, livro diário, extrato do credor, demonstrativo mensal dos restos a pagar e

relação de restos a pagar.

Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o IRRF.

Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o ISSQN.




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


30

Permitir a emissão de relatórios para controle de bloqueios: Emissão da nota de

bloqueios/desbloqueio; Relação de bloqueios de Dotação com Saldo.

Emitir relatórios das despesas orçamentárias, com os seguintes filtros para seleção

individual ou em conjunto: despesa empenhada, liquidada, paga e a pagar, permitindo ao

usuário solicitar por: Dotação Orçamentária; Fornecedor; Elemento; Órgão; Unidade;

Convênio; Fonte de recurso.

Permitir a emissão de extratos por: Empenho (nos modos: empenhado, liquidado, a pagar,

a liquidar e pago); Fornecedor; Dotação; Restos a pagar processado; Restos a pagar não

processado.

Emitir o anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante.

Emissão do Livro Diário com termo de abertura e encerramento.

Emitir anexos do Relatório da Gestão Fiscal, de acordo com a Portaria 553/2014 da STN.

Os programas de Contabilidade Pública deverão registrar todos os fatos contábeis

ocorridos e possibilitar o atendimento à legislação vigente, à análise da situação da

administração pública, e à obtenção de informações contábeis e gerenciais necessárias à

tomada de decisões.

Permitir que seja efetuada a escrituração contábil obedecendo a natureza da informação

patrimonial, orçamentária e de controle, em partidas dobradas, em conformidade com os

arts. 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário e PCASP/MCASP.

Possuir integração nativa e automática com todas as áreas que geram fatos contábeis,

objetos desta licitação. Que seja extinta a necessidade da redigitação, do retrabalho e da

falta de segurança na garantia da qualidade da informação imputada no software

informatizado de gestão administrativa.

Possibilitar consultas no software, resguardando-se a segurança de forma que não exista a

possibilidade de alterar o cadastro original.

Permitir executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e

com a apuração do resultado.

Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado, relativos aos atos

administrativos, dados contábeis, dados financeiros e dados do orçamento.

Permitir a geração de relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no

software antes de gerar os arquivos para o Tribunal de Contas do Estado.

Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício, mesmo que o anterior

ainda não esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos saldos contábeis

no exercício já iniciado.

Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências de saldos,

e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já

efetuados.

Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais para a

Secretaria da Receita Federal.

Gerar o arquivo conforme layout para importação de informações da DIRF.

Permitir a transferência automática dos saldos de balanço para o exercício seguinte, no

encerramento do exercício.




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


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Não permitir a exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis em meses já

encerrados.

Disponibilizar rotina de inconsistência nos lançamentos contábeis.

Tesouraria:

Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a

compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias.

Possuir controle de talonário de cheques.

Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias.

Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária.

Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades

do estabelecimento bancário.

Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e

faturas com código de barras.

Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a

contabilização automática dos pagamentos, recebimentos e transferências efetuados pela

tesouraria.

Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque.

Permitir a emissão de Ordem de Pagamento.

Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos

empenhos para um mesmo fornecedor.

Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da

Tesouraria.

Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior.

Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática.

Geração de Informações em tempo real no Portal da Transparência.

Permitir efetuar os lançamentos de Transferências Financeiras entre entidades, com

automática contabilização na entidade recebedora.

Permitir estornos de lançamentos contábeis nos casos em que se apliquem.

Controlar os saldos bancários e contábeis no momento do lançamento.

Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho, efetuando

automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação.

Permitir o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em

contrapartida com várias Contas Pagadoras.

Permitir registrar os pagamentos totais ou parciais das despesas e a anulação dos registros

de pagamentos.

Permitir efetuar os lançamentos das movimentações financeiras automaticamente nos

Sistemas Patrimonial, Orçamentário e de Controle de acordo com o PCASP, conforme

necessário.

Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o

controle dos pagamentos em ordem cronológica.

Permitir a baixa de pagamentos em lote (borderaux) ou individualmente.




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


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Permitir que sejam emitidas ordens de pagamento de restos a pagar, despesa extra e de

empenho.

Permitir registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar

caixa, bancos, e todas as operações decorrentes, tais como emissão de cheques e borderôs,

livros, demonstrações e o boletim, registrando automaticamente os lançamentos na

contabilidade, permitindo consultas e emitindo relatórios em diversas classificações.

Permitir efetuar o lançamento de investimento, aplicações, débitos/créditos, transferências

bancárias, controle dos saldos bancários, controle de todos os lançamentos internos e

permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações.

Permitir controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria, controlar para que

nenhum pagamento seja efetuado sem o respectivo registro.

Permitir registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque.

Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores

contra o mesmo banco da entidade; efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos

individuais.

Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos

efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo estornos, efetuando os

lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis.

Permitir efetuar a conciliação bancária necessária, comparando com os lançamentos de

pagamentos e de recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos

bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário.

Permitir emissão de relatórios diários necessários ao controle da tesouraria, classificados

em suas respectivas dotações e contas.

Permitir emissão de demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas

(orçamentárias e extraorçamentárias).

Permitir controlar o saldo bancário, boletim diário dos bancos e livro do movimento

caixa.

Permitir gerar o demonstrativo financeiro de caixa.

Possuir integração com o sistema de execução orçamentária e financeira.

Baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens

bancárias.

Disponibilizar consultas à movimentação e saldo de contas de qualquer período do

exercício.

Disponibilizar consulta de Disponibilidade de Caixa por Fontes de Recursos para melhor

controle destas, com opção de impressão.

Permitir a consulta do Extrato do Credor, demonstrando informações dos empenhos e dos

restos a pagar na mesma opção.

Permitir a consulta da despesa empenhada a pagar do total por unidade orçamentária, com

a possibilidade de impressão da consulta.

Emissão da relação das ordens bancárias.

Possibilitar a demonstração de saldos bancários, através de boletim diário de bancos, livro

do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa.




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Emitir os seguintes relatórios: razão analítico das contas banco; pagamentos por ordem

cronológica; empenhos em aberto por credores; pagamentos e recebimentos estornados;

relação de cheques emitidos e notas de Liquidação e Notas de Pagamento.

Conter rotina de conciliação bancária sendo informado o saldo do banco, o saldo

conciliado com opção para cadastrar as movimentações pendentes e permitir a emissão do

relatório da conciliação.

Permitir a geração de relatórios gerenciais de Ingressos Extra-Orçamentários, Despesa,

Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o

interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro Diário.

Patrimônio Público:

Cadastrar bens móveis e imóveis da instituição, com a identificação do bem se adquirido,

recebido em doação, comodato, permuta e outras incorporações configuráveis.

Visualizar, no cadastro, a situação do bem (ativo, baixado, etc.) além do estado de

conservação (bom, regular, precário e sucata).

Possuir rotinas de reavaliação por valor e porcentagem, possuindo a opção de estorno para

as mesmas.

Controlar os bens segurados, registrando apólices e seguradoras através das configurações

do sistema.

Registrar todo tipo de movimentação ocorrida com um bem patrimonial do tipo:

transferência, alteração, baixa, variação contábil e outros.

Permitir a consulta do histórico de cada bem patrimonial, permitindo a visualização de

todas as movimentações, vistorias, fotos, itens, etc.

Possibilitar a alimentação do sistema com as informações das vistorias dos bens

patrimoniais, informando seu estado e localização atual (no momento da vistoria).

Permitir a impressão e registro do Termo de Responsabilidade para bens patrimoniais,

individuais, setoriais ou por responsável.

Possibilitar o controle e a manutenção de todos os bens que compõem o patrimônio da

Câmara Municipal, permitindo de maneira rápida seu cadastramento, classificação,

movimentação, localização e baixa.

Permitir registrar a depreciação e a reavaliação dos bens individualmente ou em grupo.

Permitir controlar todo o patrimônio por unidade gestora.

Possibilitar a emissão de relatórios por situação, repartição, classe, localização e data de

aquisição.

Permitir o controle da situação em que o bem se encontra com relação ao seu estado:

empréstimo, conserto ou locação.

Permitir a inclusão de motivos de baixa do bem sempre que necessário.

Permitir configurar no cadastro de bens campos personalizados, de forma que o usuário

possa modelar o cadastro de acordo com as necessidades da Câmara.

As consultas devem permitir a impressão de relatórios operacionais a partir dos dados

fornecidos pelo usuário.




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Efetuar Atualizações de Vistoria através de escolhas em grupos dinâmicos (repartição,

responsável, conta contábil, ramo, sub-ramo).

Permitir o recebimento de bens em grande quantidade a partir dos grupos dinâmicos.

Emitir Relatórios de Inconsistência no momento que o bem está com status vistoriando,

desde que não esteja em seu lugar cadastrado no sistema.

Emitir relatórios dos bens em inventário, com termo de abertura e encerramento.

Possuir emissão de etiquetas com número de identificação do bem em código de barras.

Permitir a comunicação com o leitor do código de barras via software durante as

consultas.

Ter integração com o sistema de Contabilidade Pública.

Permitir através da rotina de vistoria de bens, a transferência automática do bem quando o

mesmo está alocado fisicamente em departamento incorreto.

Permitir consultar e vincular ao cadastro de bens o número do empenho e da ordem de

compra.

Permitir no cadastro de bens, informar o processo licitatório/ano no qual o bem foi

adquirido.

Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de identificação,

localização, responsável, código do produto, etc.

Recursos Humanos e Folha de Pagamento:

Permitir o pagamento de auxílio-alimentação em folha de pagamento.

Possuir cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho

e Emprego, e que possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores,

conforme Portaria Nº 1.121, de 8 de Novembro de 1995, além de permitir a inserção de

novos campos para cadastramento de informações diversas.

Possuir campo para informar nº da caixa e pasta do servidor

Permitir informar o vínculo que o servidor teve e/ou tem com o Órgão, com no mínimo os

seguintes dados: Regime Jurídico, Vínculo, Cargo, Salário, Data de Nomeação, Data de

Posse, Data de Admissão, Data de Término de Contrato Temporário, Lotação, Vínculo

Previdenciário, Matrícula Previdenciária, Horário de Trabalho e Local de Trabalho.

Permitir informar e manter informações da qualificação profissional, incluindo a

escolaridade, formação, cursos realizados, treinamentos realizados e experiências

anteriores.

Controlar os dependentes de servidores para fins de salário família e imposto de renda,

realizando a sua baixa automática na época devida, conforme limite e condições previstas

para cada dependente.

Permitir o cadastramento de servidores em diversos regimes jurídicos, tais como:

Celetistas, Estatutários, Contratos Temporários, comissionados e estagiários.

Cadastro de pensões judiciais e por morte, com o nome de pensionista, CPF, data de

inclusão, banco e conta para pagamento e dados para cálculo (Percentual, Valor Fixo,

Salário Mínimo).




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Registrar e manter o histórico das alterações de cargo, salário, lotação, vínculo

previdenciário e local de trabalho dos servidores.

Permitir o cadastramento de todas as referências salariais, contendo no mínimo o símbolo

da referência e o histórico dos valores salariais para cada referência, conforme previsto no

estatuto e PCCS (Plano de Cargos e Carreira dos Servidores).

Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro de pessoal de natureza efetiva,

comissionado e temporário com no mínimo: Nomenclatura, Natureza, Grau de Instrução,

CBO, Referência Salarial Inicial e Quantidade de Vagas Criada, bem como desativar o

cargo quando extinto.

Controlar as vagas do cargo.

Validar dígito verificador do número do CPF.

Validar dígito verificador do número do PIS.

Permitir o reajuste parcial ou global das referências salariais.

Possibilitar o controle de estágio probatório e progressão funcional, sempre mantendo as

respectivas informações registradas no histórico do servidor.

Emitir os formulários de avaliação de servidores no estágio probatório, em layout

configurável.

Permitir registrar as avaliações de servidores no estágio probatório e as avaliações de

desempenho de servidores estáveis, mantendo as respectivas informações no histórico do

servidor, possibilitando a emissão de relatórios.

Emitir as fichas de dados cadastrais dos servidores.

Localizar servidores por Nome.

Localizar servidores por CPF.

Localizar servidores por RG.

Emitir relatório com a movimentação de pessoal no período: admitido(s), demitido(s),

cedido(s) e recebidos(s) em cessão.

Controlar a transferência de servidor, identificando o tipo (cedido/recebido) e se foi

realizada com ou sem ônus para a entidade.

Possuir cadastro de processos judiciais que permita que sejam cadastrados os processos

judiciais e as reclamatórias trabalhistas dos funcionários e a posterior geração do arquivo

SEFIP com código de recolhimento 650 e 660.

Possuir controle de estagiários vinculados com a entidade, incluindo a sua escolaridade.

Emitir o Termo de Compromisso de Estágio em layout configurável.

Permitir o gerenciamento de rubricas (cadastro, alteração, consulta e relatório).

Permitir registrar e controlar os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Permitir registrar todos os locais de trabalho do servidor, especificando o dia da semana e

horário de trabalho em cada local.

Permitir a inclusão da foto no cadastro do servidor e que a mesma fique armazenada no

banco de dados.

Permitir registrar todas as portarias do servidor e possibilitar a emissão das mesmas em

layout configurável.




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Possuir cadastro dos concursos públicos e processos seletivos, incluindo os candidatos

inscritos, indicando o cargo para o qual o candidato se inscreveu, se foi aprovado ou não,

sua classificação e a nota final.

Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos de férias dos servidores, desde a

admissão até a exoneração, possibilitando a configuração do período de aquisição, bem

como verificar os afastamentos dentro do período aquisitivo e dar baixa nesses períodos.

Permitir o lançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de férias.

Permitir o lançamento de mais que um período de gozo para o mesmo período aquisitivo

de férias, controlando o saldo restante dos dias de férias.

Permitir o lançamento de férias em gozo e pecúnia para o mesmo período aquisitivo,

controlando o saldo restante dos dias de férias.

Emitir relação de férias vencidas por secretaria e por lotação.

Emitir relação de férias a vencer.

Emitir os Avisos de Férias.

Permitir administrar a programação de férias dos servidores.

Permitir o controle de férias, possibilitando que as mesmas sejam pagas em um período e

fruídas em outro.

Calcular o valor das férias automaticamente.

Emitir relatório sobre a situação de férias do servidor, por período aquisitivo, detalhando

os dias de férias a que tem direito, os dias que já foram gozados ou convertidos em

pecúnia e os dias de saldo ainda a gozar.

Permitir ao servidor efetuar solicitação de férias.

Permitir administrar as solicitações de férias realizadas, possibilitando o seu deferimento

ou indeferimento e, no caso de deferimento, incluir automaticamente a solicitação na

programação de férias do servidor.

Permitir configuração de férias por cargo.

Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos, possibilitando a configuração do

tempo de aquisição da licença prêmio dos servidores, desde a admissão até a exoneração,

de acordo com a lei, verificando os afastamentos e faltas.

Gerar e calcular licença prêmio automaticamente.

Permitir o lançamento de mais de um período de gozo para o mesmo período aquisitivo

de licença prêmio.

Emitir relatório de licença prêmio por secretaria.

Permitir o lançamento de licença prêmio em gozo e pecúnia para o mesmo período

aquisitivo.

Permitir o controle para compensação de horas extras e folgas.

Permitir o lançamento das licenças por motivo de Doença do Servidor e Acidente de

Trabalho.

Efetuar consulta de afastamentos em tela ou relatório por tipo de afastamento e por

período.

Ter cadastro de atestados médicos com a informação do CID (Código Internacional de

Doenças).

Controlar os atestados através de laudos médicos.




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Possuir cadastro para registrar dados de acidentes de trabalho, entrevista com o servidor e

testemunhas do acidente.

Emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT no layout da Previdência Social.

Oferecer opção para agendamento de consultas e exames ocupacionais, com controle da

emissão das autorizações de exames em laboratórios conveniados.

Cadastro de monitoração biológica com identificação das consultas e exames periódicos,

admissionais, demissionais e outros.

Cadastro de exposição a fatores de risco para identificação dos fatores de risco a que cada

funcionário está exposto, os equipamentos de proteção individual utilizados e se dispõe de

equipamentos de proteção coletiva.

Registrar e controlar a entrega de Equipamento de Proteção Individual – EPI.

Emitir o Termo de Responsabilidade do Fornecimento e Uso de Equipamento de Proteção

Individual – EPI.

Emitir relatório de atestados médicos por período, por médico, por motivo e por CID

(Código Internacional de Doenças), por tipo de servidor

(efetivo/contratado/comissionado).

Efetuar o lançamento das licenças do servidor, possibilitando identificar o tipo da licença

e data de início e término.

Permitir o lançamento de Falta Abonada, Falta Injustificada e Suspensão, com a

informação da data da ocorrência.

Permitir o lançamento de Atrasos e Saídas Antecipadas, com a informação da data da

ocorrência.

Controlar o tempo de serviço para fins de Férias, Adicional por Tempo de Serviço e

Aposentadoria.

Permitir a configuração das regras para contagem de tempo de serviço, individualizado

para cada finalidade. Por exemplo: Determinada licença, quando exceder a uma

quantidade de dias, pode provocar a perda de um período de Férias.

Possibilitar o registro de tempo de serviço cumprido em outras entidades e/ou

empresas.

Emitir Certidão de Tempo de Serviço.

Emitir Certidão de vida funcional.

Emitir Certidão de Tempo de Serviço Consolidada, incluindo todos os vínculos do

servidor com o Órgão.

Emitir Certidão de Tempo de Serviço para fins de Aposentadoria.

Efetuar cálculo da média de 80% das maiores remunerações, conforme legislação vigente.

Emitir relatório que permita acompanhar a expectativa de aposentadoria e que auxilie na

previsão da necessidade de novos ingressos de pessoal.

Permitir o cálculo automático do adicional por tempo de serviço, e a emissão dos

funcionários que obtiveram o benefício no mês.

Emitir a Certidão de Tempo de Contribuição, conforme layout exigido pelo INSS e

Previdência própria.




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Permitir o cálculo automático de: Folha de Pagamento Mensal, Folhas Complementares,

Rescisão, Férias, Adiantamento de 13º Salário, 13º Salário, 13º Salário Complementar e

Adiantamentos Salariais.

Permitir o cálculo de férias de forma individual e coletiva, sendo, neste último caso,

baseado na programação de férias dos servidores.

Permitir o cálculo de rescisões de forma individual, coletiva e por data de término de

contrato, com cálculos de férias indenizadas, proporcionais e 13º salário automaticamente.

Emitir Termo de Rescisão.

Emitir Termo de Exoneração (Servidores Estatutários e Comissionados).

Controlar os vencimentos e descontos permitidos em cada vínculo ou cargo,

impossibilitando que seja efetuado o lançamento de um vencimento ou desconto

exclusivo de um vínculo ou cargo em outro.

Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento.

Gerar automaticamente os valores relativos a salário família dos dependentes.

Permitir configurar a fórmula de cálculo de qualquer vencimento e desconto, tornando o

cálculo da folha conforme o estatuto da unidade gestora e administrado pelo próprio

usuário do sistema.

Calcular e processar os valores relativos à contribuição individual e patronal para

previdência.

Gerar o arquivo da SEFIP/GFIP nos padrões da legislação vigente.

Incluir os autônomos no arquivo da SEFIP/GFIP de forma automática, buscando os dados

necessários diretamente na base contábil.

Emitir Folha Analítica Geral, possibilitando a separação por grupo de servidores de

mesmo vínculo, dotação, regime, cargo, faixa salarial, banco, lotação e local de trabalho.

Emitir o Mapa Financeiro com o resumo dos vencimentos e descontos, incluindo os

encargos patronais.

Permitir inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas extras,

empréstimos, descontos diversos e ações judiciais.

Permitir a importação de dados via arquivo texto, de valores a serem consignados em

folha.

Emitir resumo dos valores líquidos da folha por banco.

Gerar os empenhos e as notas de despesa extra-orçamentária da folha de pagamento e dos

respectivos encargos patronais de forma automática.

Emitir a Planilha Contábil com os valores da folha de pagamento e dos respectivos

encargos patronais.

Disponibilizar consulta e emissão do contracheque.

Permitir consulta e emissão do comprovante de rendimentos.

Possibilitar a impressão do contracheque em layout configurável, com opção de filtro por

grupo de servidores do mesmo vínculo, regime, cargo, faixa salarial, matrícula, banco,

lotação e local de trabalho.

Gerar as informações anuais para a DIRF, nos padrões da legislação vigente, via arquivo

texto para a importação no software da Receita Federal.




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Gerar as informações anuais para a RAIS, nos padrões da legislação vigente, via arquivo

texto para importação no software do SERPRO.

Permitir a emissão do Informe de Rendimentos para servidores com retenção de Imposto

de Renda na Fonte e para aqueles que não tiveram retenção.

Manter histórico para cada servidor com detalhamento de todos os pagamentos e

descontos, permitindo consulta ou emissão de relatórios.

Possuir consulta de cálculos que permita visualizar o contracheque dos servidores, tendo

acesso rápido à tabela do INSS, tabela do IR, posição de férias e afastamentos.

Emitir contracheques, permitindo a inclusão de textos e mensagens em todos os

contracheques ou para determinados servidores.

Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária, emitindo

relação dos créditos contendo matrícula, nome, conta corrente e valor a ser creditado,

conforme layout do banco, além do arquivo de contracheque.

Emitir Guia de Recolhimento da Previdência.

Possuir rotinas de controle e cálculo para pagamento das pensões judiciais, a partir do

desconto efetuado na folha do servidor, incluindo depósito em conta.

Permitir o desconto e pagamento de pensão alimentícia para vários dependentes de um

mesmo servidor.

Emitir recibos para pagamento de pensão judicial e por morte.

O sistema deverá efetuar o processamento da folha de pagamento, sem que seja

necessário paralisar os setores que efetuam lançamentos e/ou consultas;

Emitir contracheques de meses anteriores (Segunda Via).

Possibilitar o registro da Concessão de Diárias de viagem para servidores.

Possibilitar a integração com o Ponto Eletrônico, no mínimo, via arquivo texto.

Gerar arquivos para avaliação atuarial.

Gerar os arquivos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado no layout apropriado.

Controlar o cálculo do INSS e do IR dos servidores que acumulam dois cargos, para o

correto enquadramento na faixa de cálculo e no teto previdenciário.

Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os valores de cada

um dos campos do comprovante de rendimentos.

Emitir comparativo de valores líquidos, brutos, de proventos e descontos e de situações

dos servidores entre duas competências, inclusive com anos diferentes.

Permitir a inclusão do brasão município ou logotipo da entidade no cabeçalho dos

relatórios.

Gerar o arquivo MANAD exigido pela Fiscalização da Secretaria da Receita Federal.

Emitir o Extrato Anual das Contribuições para o RPPS, conforme Portaria MPAS nº

4.992/99.

Emitir a Declaração de Contribuições ao RPPS, conforme layout do Ministério da

Previdência Social.

Emitir relatórios exigidos pelo RPPS mensalmente.

Emitir arquivos para importação no layout da RPPS.

Emitir a Relação dos Salários de Contribuição para o INSS, com a respectiva

discriminação das parcelas que compõem o salário de contribuição.




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Permitir o cálculo automático de adicionais por tempo de serviço como o anuênio, triênio,

quinquênio e decênio;

Calcular automaticamente as contribuições sindicais na época devida.

Controle Interno:

Permitir atribuições de acesso a usuários através de senhas, permitindo a

caracterização dos usuários.

Permitir o cadastro das instruções normativas do controle interno.

Propiciar o cadastramento da check-list, que servirá de base para as auditorias; este

cadastramento estará baseado em grupos e itens.

Permitir configuração do check-list, informando a resposta em relação à irregularidade

eletronicamente diagnosticada.

Permitir que na configuração do item da check-list seja possível especificar uma

irregularidade e um parecer padrão para esta irregularidade.

Possibilitar cadastrar as possíveis respostas para os grupos da check-list.

Permitir enquadrar a check-list em categorias (Boas práticas, verificações constitucionais,

entre outras) facilitando assim a localização da mesma.

Possuir check-lists já cadastradas das diversas áreas da Câmara.

Possibilitar que check-list seja duplicado para alteração, mantendo o original para normal

uso.

Permitir vincular o órgão, departamento e/ou setor a ser auditado em uma auditoria a ser

realizada.

Permitir o agendamento de auditoria.

Possibilitar especificar os assinantes (controlador, presidente, entre outros) da auditoria.

Permitir “encaminhar” a auditoria ao responsável, para que o mesmo informe as respostas

solicitadas na check-list.

Permitir impressão da notificação de auditoria junto aos responsáveis.

Permitir especificar uma data limite para que o responsável responda a auditoria.

Detectar de maneira automática as irregularidades durante o preenchimento da check-list,

com base em sua configuração.

Permitir inserir irregularidades de forma manual (por digitação), possibilitando registrar

aquelas irregularidades que o sistema não tem condições de apontar automaticamente.

exemplo: “publicar os balancetes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

bimestralmente”.

Permitir registrar o parecer do controle interno em cada irregularidade e especificar a

providência que deve ser tomada para sanar a mesma.

Permitir especificar o responsável por cada providência, bem como o prazo para sua

execução.

Permitir anexar vários documentos (leis, portarias, planilhas e outros) para cada

providência encaminhada.

Permitir enviar e-mail, com a providência a ser tomada, ao responsável pela providência.

Permitir ao responsável consultar as providências que possui.




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41

Permitir que o responsável informe um parecer às providências que lhe foram

encaminhadas.

Imprimir a notificação de auditoria.

Possibilitar a transferência da auditoria para outro "Auditor", para que o mesmo possa dar

prosseguimento ao processo.

Registrar o parecer final da auditoria.

Emitir o relatório da auditoria interna, demonstrando as irregularidades apontadas, o

parecer prévio e as providências a serem tomadas.

Imprimir os “papéis de trabalho” ou a check-list da auditoria, permitindo realizar a mesma

de forma manual, para posterior inserção no sistema.

Armazenar todas as auditorias internas para futuras consultas e alterações.

Permitir inserir atividades na agenda de obrigações.

Possuir cadastro de feriados, evitando que sejam agendadas atividades para estes dias.

Possibilitar que sejam cadastrados eventos que acontecem com periodicidade de maneira

automática. Ex.: A cada mês entrega do relatório do controle interno.

Permitir especificar os responsáveis pela execução das atividades a serem desenvolvidas.

Imprimir relatório das atividades, permitindo informar no mínimo o período desejado;

Imprimir a agenda em formato de calendário, mostrando todas as atividades com seus

eventos;

Conter programas para emitir, através do módulo de controle interno, relatórios da

contabilidade para o exercício das funções de controladoria.

Permitir a geração do relatório circunstanciado.

Permitir especificar os grupos (quadros) que irão compor o relatório circunstanciado.

Permitir definir observações padrão dos grupos que irão compor o relatório, evitando

assim a sua re-digitação para cada relatório.

Possibilitar o cadastro de novos Grupos (quadros) que podem ser inclusos no Relatório

Circunstanciado.

Permitir a utilização de fórmulas matemáticas nas observações. ex: a entidade teve um

gasto de R$ [receita-despesa].

Propiciar acesso ao banco de dados dos setores de compras, contabilidade e outros de

“forma nativa”, na geração do circunstanciado, dispensando importações e exportações de

informações ou re-digitação.

Permitir editar os valores que compõe os Grupos do Relatório Circunstanciado.

Possibilitar editar as observações dos Grupos do Relatório Circunstanciado, descrevendo

as considerações/recomendações do Controle Interno.

Possibilitar a anexação de arquivos (planilhas, etc.) ao relatório circunstanciado.

Bloquear a edição do relatório, para que o mesmo não possa mais ser alterado, mantendo

assim a sua originalidade.

Permitir que os relatórios possam ser gravados em arquivo para posterior impressão ou

consulta.

Administração de Frotas:




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


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Gerenciar e controlar gastos referentes à frota de veículos, máquinas e equipamentos.

Gerenciar as manutenções realizadas no veículo, revisões, lubrificações, trocas de óleo e

de pneu e etc., em dependências próprias ou de terceiros.

Permitir o lançamento automático de custos através de eventos geradores de custos, os

quais devem poder ser criados pelo próprio usuário.

Permitir controlar o consumo de combustível e média por veículo, emitindo relatório com

o status de consumo: alto, normal, baixo.

Permitir o lançamento da despesa a partir da autorização de serviço.

Registrar toda a utilização dos veículos, incluindo o motorista, o setor requisitante, o

tempo de utilização e a distância percorrida.

Alertar o usuário se o motorista estiver com a CNH vencida

Manter integração com o cadastro de bens patrimoniais de forma a não duplicar dados

relativos aos veículos, máquinas e equipamentos considerados como integrantes do

patrimônio. Alterações efetuadas no cadastro patrimonial deverão refletir imediatamente

nos dados destes.

Permitir o controle das obrigações dos veículos, como IPVA, seguros e licenciamento.

Possibilitar o controle de multas com identificação do motorista infrator.

Controlar o deslocamento dos veículos registrando data e hora de partida e chegada e a

quilometragem percorrida, com emissão de planilhas para preenchimento e

acompanhamento.

Permitir o agendamento de viagens, serviços e consertos para cada veículo da frota.

Possibilitar o controle das rotas fixas de cada veículo.

Permitir o cadastramento das autorizações que precisam ser emitidas para serviços ou

abastecimento.

Visualizar a consulta de todo o histórico do veículo em apenas uma tela.

Possibilitar consultas com indicadores e avisos para as manutenções e taxas (IPVA,

Licenciamento, Seguro Obrigatório, Seguro Facultativo).

Possibilitar a emissão de ordens de abastecimento para preenchimento manual, ou por

uma ordem já cadastrada no sistema.

Permitir efetuar lançamento de despesas pela Ordem de Compra.

Permitir o cadastro e a consulta de ocorrências por veículo, informando os dados do

funcionário envolvido.

Oferecer à guarita da garagem, a possibilidade de registrar as entradas e saídas dos

veículos.

Permitir o controle do seguro facultativo do veículo.

Emitir relatórios de despesas por diversos agrupamentos: Repartição, Período, Veículo e

Fornecedor.

Emitir relatórios de nível operacional de todas as consultas do sistema, inclusive das

Manutenções Previstas.

Permitir controlar os veículos por Hodômetro e Horímetro.

Permitir configurar o lançamento de máquinas, com campos diferenciados, sendo

obrigatórios ou não, conforme a necessidade do maquinário.




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


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Possibilitar trabalhar com privilégio de visualização de veículos por repartição, onde o

usuário logado poderá somente dar manutenção nos veículos da sua repartição.

Gerenciar e controlar gastos referentes ao combustível da frota de veículos, máquinas e

equipamentos.

Permitir o controle de saldos de combustível por dotação orçamentária e por empenho.

Gerenciar a manutenção dos veículos com data de entrada e de saída, oficina, hodômetro,

condutor/responsável, serviços efetuados (especificação, valor unitário e valor total),

peças substituídas (especificação, valor unitário e valor total), garantia de cada item.

Gerenciar troca de óleo dos veículos, emitindo alertas próximos a uma nova troca.

Gerenciar o rodízio e troca de pneus dos veículos, emitindo alertas próximos a novas

trocas.

Cadastro de Veículos contendo todas as informações necessárias como: Numero do

chassi, Renavam, placa, média de quilometragem, tipo do veículo, e tipo do combustível.

Cadastro de Condutores com os seguintes dados: Nome, CPF, matrícula, número da CNH,

categoria e vencimento da CNH.

Controle da movimentação dos veículos, possibilidade de controlar a quilometragem e

horas trabalhadas, destino das viagens e tarefas executadas.

Permitir a inclusão manual de abastecimentos efetuados em postos de combustíveis não

credenciados (quando em viagem a outros municípios) de modo a controlar a

quilometragem.

Controle do consumo de combustíveis dos veículos, emitindo alertas quando o consumo

tiver alguma variação significativa em relação à média.

Emitir relatórios de Gastos dos veículos, classificando por órgão, unidade, local, data, tipo

de gasto, tipo de item.

Disponibilizar relatório com informações do custo por veículo;

Gerar Arquivos CVC para envio de dados ao Tribunal de contas de Minas Gerais através

do sistema SICOM.

Almoxarifado e Compras:

Permitir cadastrar um produto relacionando-o com sua unidade de medida (un., peça, lt.,

kg., etc.).

Permitir cadastrar no almoxarifado seus diversos depósitos.

Permitir administrar no software o nome do responsável por cada depósito.

Permitir que em cada Depósito possa ser cadastrado suas diversas salas, estantes e

prateleiras.

Possibilitar a definição da localização de cada produto, considerando as salas, estantes e

prateleiras dos depósitos em que se encontram os produtos.

Permitir identificar os Depósitos que determinado setor tem acesso.

Possibilitar a visualização de toda a movimentação realizada em determinado material

(entradas, saídas, transferências, inventários, etc.).

Permitir consultas ao cadastro de materiais por código, descrição, materiais em estoque e

outros.




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Controlar o estoque mínimo, máximo e ideal dos materiais.

Possibilitar o acesso às mesmas informações do sistema de compras e outros, evitando o

cadastro de centro de custos, materiais, fornecedores, unidades de medida, etc.

Permitir consultar a primeira data, a última e o total de aquisições de determinado

fornecedor.

Permitir consultar o preço da última entrada e preço médio de determinado material, para

estimativa de custo.

Possibilitar definir os grupos de materiais (Consumo, permanente, perecível, etc.).

Gerenciar os saldos físicos e financeiros do estoque, tornando possível seu controle exato.

Permitir que cada setor cadastre e visualize sua requisição de materiais.

Permitir que durante a requisição de materiais, o setor somente visualize e selecione os

materiais em estoque nos Depósitos.

Permitir a anulação, total ou parcial, da requisição de materiais.

Possibilitar realizar requisição ao setor de Compras, de materiais a serem adquiridos.

Permitir, através da Requisição ao setor de Compras, verificar as quantidades que já

entraram no Almoxarifado.

Registrar o recebimento de materiais (parcial ou total), com base nas Requisições, ao

setor de Compras.

Permitir, durante o recebimento de materiais, informar a Ordem de Compra referente à

entrada, evitando assim que informações como Fornecedor e Valor Unitário de cada

produto tenham que ser informados.

Emitir guia de entrada de materiais, mostrando inclusive a localização de onde o produto

deve ser armazenado.

Exigir durante a entrada de materiais a verificação das seguintes informações: a) data de

validade, b) data de fabricação, e lote.

Possibilitar realizar a saída de materiais automaticamente, durante a entrada destes.

Permitir a consulta da entrada e saída de materiais por centro de custo.

Registrar a saída (parcial ou total) de produtos a partir de uma Requisição de Materiais.

Permitir anular automaticamente durante a saída de uma Requisição de Materiais as

quantidades que eventualmente não forem atendidas.

Permitir realizar a saída total de uma Requisição de Materiais, informando pelo menos o

Depósito de onde os materiais devem ser retirados.

Controlar a saída de materiais pelo preço médio, conforme artigo 106, inciso III da lei

4.320/64.

Emitir guia de remessa de materiais, mostrando inclusive a localização de onde o produto

deve ser retirado.

Permitir registrar a devolução de materiais, ajustando os saldos físicos e financeiros do

mesmo e emitir uma guia de devolução de materiais, devidamente preenchida para ser

assinada pelo responsável do depósito.

Emitir guia para realização de inventário, onde os valores possam ser atualizados em

planilha para posterior inserção no sistema.

Emitir balancete do estoque, mostrando os movimentos de entrada, saída e saldo atual,

inclusive por período.




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


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Emitir relatório de entrada de materiais por fornecedores.

Possibilitar a emissão de relatórios de movimentação (entrada, saída, transferência) por

produto, centro de custo, grupo de material, depósito, etc.

Emitir relatório de movimentação dos materiais em um determinado período.

Emitir relatório de materiais ociosos (sem movimentação) em determinado período.

Emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais em estoque.

Emitir relatório de inventário por grupo de material e geral, evidenciando as alterações no

estoque.

Emitir relatório contendo saldo anterior, entradas, saídas e saldo para o mês seguinte,

mostrando valores individuais por grupo de material.

Emitir relatório de produtos vencidos e a vencer.

Emitir relatórios de produtos em excesso, em baixa e em pontos de ressuprimento.

Emitir relatório de saldo físico do estoque, por produto, depósito, e grupo de material.

Emitir relatório de saldo financeiro do estoque.

Permitir que os relatórios possam ser gravados em arquivo para posterior impressão ou

consulta.

Licitações e Contratos:

Registrar os processos licitatórios, identificando número do processo, objeto, requisições

de compra, modalidade de licitação e datas do processo.

Registrar a Interposição de Recurso, Anulação e Revogação do Processo, transferindo ou

não para o próximo colocado.

Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio

fornecedor, em suas dependências e, posteriormente, enviada em meio digital para

importação no sistema, sem necessidade de redigitação .

Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios, envolvendo todas as etapas

desde a preparação até a execução, através de gerenciador.

Permitir controlar registro de preços, alterando quantidade e fornecedores, quando for

necessário.

Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de

classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002).

Permitir efetuar lances por item e lote para a modalidade pregão presencial, com opção de

desistência do lance.

Possibilitar o julgamento das propostas em relação à microempresa, empresa de pequeno

porte e empresa de médio porte de acordo com os critérios da Lei Complementar

123/2006.

Possibilitar a geração do processo licitatório através da definição da Minuta de Edital.

Propiciar importação e exportação de informações com outro software de pregão

eletrônico.

Permitir gerar um processo administrativo ou de compra a partir da coleta de preços,

tendo como base para o valor máximo do item do processo, o preço médio ou menor

preço cotado para o item na coleta de preços.




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Sugerir o número da licitação sequencial, ou por modalidade e permitindo numeração

manual.

Possibilitar a informação das datas dos vencimentos da compra direta para geração dos

empenhos com suas parcelas.

Possibilitar o credenciamento de Fornecedores em processos de inexigibilidade de

licitação;

Possibilitar a visualização dos lances na tela.

Permitir o cadastramento de comissões: permanente, especial, pregoeiros e leiloeiros,

informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas respectivas datas de

designação e expiração, permitindo informar também os seus membros e funções

designadas.

Na tela de cadastro da licitação, ter possibilidade de acompanhamento do processo e

configuração de visualização dos dados cadastrados.

Gerar entrada do material no almoxarifado no momento da liquidação do empenho.

Controlar o recebimento parcial da ordem de compra, visualizando o saldo pendente a ser

entregue.

Controlar as solicitações de compra por centro de custo, não permitindo que outros

usuários acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo.

Possibilitar o controle das solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas.

Propiciar a apropriação/classificação dos itens por centro de custo e por dotação.

Registrar e controlar os contratos, seus aditivos e reajuste , bem como gerar ordem de

compra do mesmo.

Registrar a rescisão do contrato ou aditivo, informando: motivo, data do termo e da

publicação, valor da multa e indenização, fundamento legal e imprensa oficial, e se for o

caso passar o saldo para o segundo colocado.

Possuir identificação dos contratos do tipo acréscimo, diminuição, equilíbrio, rescisão ou

outros, e ainda, possibilitar a visualização do tipo de alteração (bilateral ou unilateral).

Possuir cronograma de pagamentos dos contratos, possibilitando controlar a situação

(pago, vencido ou a vencer).

Possuir cronograma de entrega dos itens dos contratos, controlando também a situação

(entregue, vencido a vencer).

Permitir registrar a suspensão ou rescisão de contrato, controlando a data limite da

situação de inabilitado.

Permitir registrar acréscimo ou supressão de contrato.

Permitir a definição de fiscais para fiscalizar a execução do contrato na sua íntegra.

Demonstração de lançamentos contábeis do contrato.

Gerenciar contratos, por módulo específico, com a possibilidade de gerar ordem de

compra.

No gerenciamento do contrato, possibilitar a consulta e impressão de relatórios.

Permitir controlar toda compra efetuada, proveniente ou não das licitações,

acompanhando o processo desde a solicitação até a entrega do bem ao seu destino.

Permitir a emissão da autorização de compra ou serviços.




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


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Controlar as quantidades entregues, parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a

emissão de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades, os valores e

o saldo pendente.

Permitir a emissão da autorização de compra ou serviços por centro de custo, ordinária ou

global.

Possibilitar o parcelamento de uma ordem de compra Global.

Permitir o estorno da ordem de compra tendo como base o empenho do material.

Possibilidade de alterar dados da ordem de compra.

Permitir registro de fornecedores, com emissão do Certificado de Registro Cadastral,

controlando a sequência do certificado, visualizando todos os dados cadastrais, o ramo de

atividade e a documentação apresentada.

Registrar no cadastro de fornecedores a suspensão do direito de participar de licitações.

Controlar a validade dos documentos do fornecedor, com emissão de relatório por

fornecedor contendo a relação dos documentos vencidos e a vencer.

Permitir o cadastramento e o controle da data de validade das certidões negativas e outros

documentos dos fornecedores.

Possibilitar o cadastro do responsável legal do fornecedor.

No cadastramento do material ou serviço, o código deve ser atribuído automaticamente,

em série crescente e consecutiva, mantendo a organização de grupo, classe e item

sequencial.

Possibilitar no cadastro do material, já consultar o último valor pago e nome do

fornecedor.

Possuir, no cadastro de materiais, identificação de materiais perecíveis, estocáveis, de

consumo ou permanentes, contendo um campo para a descrição sucinta e detalhada,

possibilitando organizar os materiais informando a que grupo e classe o material pertence.

Permitir o controle das despesas realizadas e a realizar, de mesma natureza, com dispensa

de licitação para que não ultrapasse os limites legais.

Possibilitar o cadastramento das publicações.

Possibilitar o cadastramento de Comissões e de Pregoeiro.

Possibilidade de configuração específica de layouts de relatórios.

Permitir consulta aos preços de materiais ou por fornecedores, mostrando os últimos

valores praticados anteriormente;

Consultar as requisições ou autorizações pendentes;

Possibilidade de, na consulta da ordem, emitir um extrato de movimentação.

Possibilitar a consulta do processo mostrando lances, requisições, vencedores, quadro de

resultados, itens do processo, participantes, dotações utilizadas, ordens de compras

emitidas e dados sobre a homologação.

Permitir pesquisar preço para estimativa de valores pra novas compras.

Consultar as requisições de compra, informando em que fase do processo ela se encontra.

Permitir consultas por fornecedor nos Quadros Comparativos de Preços.

Emitir relatório de licitações informando todos os dados do processo, desde a abertura até

a conclusão.

Emitir todos os relatórios necessários e exigidos por Lei.




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Emissão de relatório gerencial do fornecedor, mostrando toda a movimentação no

exercício, consolidado e por processo.

Criar modelos de editais e de contratos e manter armazenados no banco de dados,

trazendo automaticamente as informações do processo ou contrato.

Emitir relatórios para controle de vencimento dos contratos, autorizações de fornecimento

e termos aditivos de Contratos.

Emitir a Ata do Pregão Presencial e o histórico com os lances.

Emitir Atas, Aviso de Licitação, Termo de Homologação e Adjudicação.

Mapa Comparativo de Preços.

Emitir etiquetas e malas diretas para fornecedores.

Possuir listagens de grupo, classes, itens de classificação de materiais: permanentes, de

consumo, perecíveis, estocáveis, e tipos de serviços.

Permitir a integração com sistema de contabilidade, no que se refere ao bloqueio e/ ou

desbloqueio do valor da despesa previsto no processo licitatório.

Gerar relatório para conferência de inconsistências/validação dos arquivos a serem

corrigidas no sistema/banco de dados antes de gerar os arquivos para os Tribunais de

Contas;

Possibilitar a geração de arquivos para o Tribunal de Contas de acordo com o layout do

SICOM.

Possuir gerenciador de relatórios.

Permitir que um item em uma compra seja desdobrado em várias dotações sem que seja

necessário a criação de um novo item, de modo que o número do item na compra

corresponda ao mesmo item do edital.

Permitir consulta de ordem de fornecimento por empresa.

Permitir consulta de um item específico nos processo licitatórios.

Possibilitar a geração de relatório de vencedores de itens por empresa .

Permitir o lançamento de outras modalidades de aquisição nas quais não há participantes,

tais como dispensa de licitação e inexigibilidade.

Permitir lançamento de processos utilizando o critério de maior desconto

Permitir a importação de preços iniciais.

Portal da Transparência:

Disponibilizar link do Portal da Transparência, no site da Câmara Municipal de Carmo do

Paranaíba, criado através do Convênio nº MG - 340/2014 com o Interlegis e o Senado

Federal.

Atender as Leis Complementares Federais nº. 101/2000 e nº 131/2009;

Atender aos anexos da Lei nº. 9.755/98 do TCU e Lei de Acesso à Informação n° 12.527

de 18/11/2011

Permitir consulta a informações básicas sobre contratos, licitações e compras diretas,

inclusive os respectivos editais, atas e resultados.

Permitir consultas de empenhos emitidos, empenhos liquidados e pagamentos efetuados.




Telefax: 0xx 34 3851-2150 / 3851-3366


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Permitir consultar os detalhamentos de empenhos onde constem os dados referentes ao

histórico do empenho, número e modalidade da licitação, número do contrato e valor.

Permitir consultar o detalhamento de contratos onde conste o objeto do contrato, valor do

contrato.

Permitir que sejam consultados o plano de cargos e salários e também os servidores com

sua referida função e lotação, excluindo a divulgação dos documentos pessoais dos

servidores.

Permitir consultar o demonstrativo de diárias e outros gastos com viagens de servidores e

vereadores.

Permitir consultar as despesas com publicidade institucional e divulgações oficiais.

Permitir consultar as prestações de contas anuais.

Permitir consultar os concursos públicos, processos seletivos e nomeações de servidores.

Permitir consultar dados das receitas/despesas extraorçamentária da Câmara.

Permitir ordenação das consultas por códigos, valores, nomes e tipos, sempre que as

informações não sejam relatórios definidos em Lei.

Permitir consulta de informações por período.

cÂmara municipal de carmo do paranaÍba o · receberemos até as 13h30min do dia 11 de dezembro de...

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