cliente - conta atual lançamentos...24/08/2016 16:59:26 cliente - conta atual agência 1770-1 conta...

24/08/2016 16:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1Conta corrente 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo05/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/03/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 870.596.000.185 3.271,89 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE04/03/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 870.901.000.235 338,47 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE04/03/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 870.969.000.265 1.366,42 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE04/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.976,78 D 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8153397 JAIME LUIS BASSO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

25/08/2016 14:33:30

ClienteAgência 1770-1Conta 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATMês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/02/2016 SALDO ANTERIOR 7.119,44 2.292,96105504/03/2016 APLICAÇÃO 4.976,78 1.600,535225 3,109447340 3.893,49628031/03/2016 SALDO ATUAL 12.186,21 3.893,496280 3.893,496280

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 7.119,44APLICAÇÕES (+) 4.976,78RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 89,99IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 89,99SALDO ATUAL = 12.186,21

Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590

RentabilidadeNo mês 0,8044No ano 2,2384Últimos 12 meses 9,2447



25/08/2016 16:59:17


Agência 1770-1Conta corrente 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.201 1.166,84 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE02/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.621.200.088.995 8,45 D

Tarifa referente a 02/03/201602/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.175,29 C 0,00 C03/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 300 3.647,92 D03/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.647,92 C 0,00 C04/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.640.900.006.085 3,40 D

Tarifa referente a 04/03/201604/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3,40 C 0,00 C10/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 33.867,57 C

10/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A10/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 33.867,57 D 0,00 C11/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 3.464,98 D

11/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A11/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.464,98 C 0,00 C16/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 390,87 D

16/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE16/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 390,87 C 0,00 C17/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 181 3.647,92 D17/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.647,92 C 0,00 C18/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.780.900.006.842 3,40 D

Tarifa referente a 18/03/201618/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3,40 C 0,00 C30/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 3.001,58 D

30/03 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC30/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.001 13.336,87 D


Tarifa referente a 30/03/201630/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.346,90 C 0,00 C31/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 23,70 C

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 23,70 D31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:49:29

ClienteAgência 1770-1Conta 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Mês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 77.076,95 24.824,20901602/03/2016 RESGATE 1.175,29 378,249135 3,107184897 24.445,959881

Aplicação 02/06/2015 1.175,29 378,24913503/03/2016 RESGATE 3.647,92 1.173,602421 3,108309879 23.272,357460

Aplicação 02/06/2015 3.647,92 1.173,60242104/03/2016 RESGATE 3,40 1,093442 3,109447340 23.271,264018

Aplicação 02/06/2015 3,40 1,09344210/03/2016 APLICAÇÃO 33.867,57 10.875,941362 3,113989757 34.147,20538011/03/2016 RESGATE 3.464,98 1.112,308430 3,115125182 33.034,896950


Aplicação 02/06/2015 390,87 125,33917917/03/2016 RESGATE 3.647,92 1.169,346679 3,119622320 31.740,211092



Aplicação 02/06/2015 3.287,66 1.050,791754Aplicação 04/08/2015 10.982,84 3.510,304122Aplicação 31/08/2015 16,54 5,287607Aplicação 30/09/2015 18,87 6,032766Aplicação 02/10/2015 2.040,99 652,333788

31/03/2016 APLICAÇÃO 23,70 7,572154 3,129888590 26.521,94372831/03/2016 SALDO ATUAL 83.010,73 26.521,943728 26.521,943728

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 77.076,95APLICAÇÕES (+) 33.891,27RESGATES (-) 28.680,68RENDIMENTO BRUTO (+) 723,19IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 723,19SALDO ATUAL = 83.010,73

Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 16:52:40


Agência 1770-1Conta corrente 11507-X PM CEU AZUL-PAC IPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo22/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/03/2016 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




25/08/2016 14:27:46

ClienteAgência 1770-1Conta 11507-X PM CEU AZUL-PAC IMês/ano referência MARCO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



24/08/2016 17:01:04


Agência 1770-1Conta corrente 11748-X CONVENIO751833-2010Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 14:36:37

ClienteAgência 1770-1Conta 11748-X CONVENIO751833/2010Mês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 6.396,18 2.060,01973331/03/2016 SALDO ATUAL 6.447,63 2.060,019733 2.060,019733

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 6.396,18APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 51,45IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 51,45SALDO ATUAL = 6.447,63

Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 16:46:46


Agência 1770-1Conta corrente 12625-X PM CEU AZUL -AFMPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 14:21:32

ClienteAgência 1770-1Conta 12625-X PM CEU AZUL -AFMMês/ano referência MARCO/2016




A33R25090321202101725/08/2016 09:09:25


Agência 1770-1Conta corrente 13029-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8180019 NEUSA APARECIDA DARODDA BAZAN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25094637570611225/08/2016 10:21:17

ClienteAgência 1770-1Conta 13029-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




26/08/2016 08:17:57


Agência 1770-1Conta corrente 13046-X MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:29:20

ClienteAgência 1770-1Conta 13046-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência MARCO/2016




A33B25082110224612425/08/2016 08:57:10


Agência 1770-1Conta corrente 13175-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570608625/08/2016 10:13:57

ClienteAgência 1770-1Conta 13175-X FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 1.607,34 517,67608331/03/2016 SALDO ATUAL 1.620,27 517,676083 517,676083


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590





A33R25094637570613725/08/2016 10:28:17

ClienteAgência 1770-1Conta 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FEDMês/ano referência MARCO/2016





25/08/2016 16:40:49

ClienteAgência 1770-1Conta 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência MARCO/2016




24/08/2016 16:40:13


Agência 1770-1Conta corrente 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/03/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 8.858,18 C 8.858,18 C11/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 8.858,18 D 0,00 C

11/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE18/03/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 4.194,21 C18/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 4.194,21 D 0,00 C

18/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/03/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.620,60 C 1.620,60 C31/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 1.620,60 D

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:16:49

ClienteAgência 1770-1Conta 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMMês/ano referência MARCO/2016




25/08/2016 16:54:40


Agência 1770-1Conta corrente 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PRPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 15:44:40

ClienteAgência 1770-1Conta 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PRMês/ano referência MARCO/2016




24/08/2016 17:15:33


Agência 1770-1Conta corrente 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 299 810,00 D03/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 810,00 C 0,00 C04/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 840.640.900.007.440 8,20 D

Tarifa referente a 04/03/201604/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C10/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 265 30.063,89 D10/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 266 7.267,96 D10/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.001 140,16 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL10/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.002 1.090,40 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL10/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 38.562,41 C 0,00 C11/03/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.028.986.000.197 34.516,26 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE11/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 860.710.900.169.991 3,40 D

Tarifa referente a 11/03/201611/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 860.710.900.171.244 24,60 D

Tarifa referente a 11/03/201611/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 34.488,26 D 0,00 C23/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 2.002,10 D

23/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I23/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.002,10 C 0,00 C31/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 36,20 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:54:37

ClienteAgência 1770-1Conta 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 245.082,51 78.933,83827303/03/2016 RESGATE 810,00 260,591779 3,108309879 78.673,246494

Aplicação 12/08/2015 810,00 260,59177904/03/2016 RESGATE 8,20 2,637125 3,109447340 78.670,609369


Aplicação 12/08/2015 13.298,38 4.270,527615Aplicação 31/08/2015 48,66 15,627069Aplicação 15/09/2015 25.215,37 8.097,447386

11/03/2016 APLICAÇÃO 34.488,26 11.071,227634 3,115125182 77.358,23493323/03/2016 RESGATE 2.002,10 640,839328 3,124184039 76.717,395605

Aplicação 15/09/2015 2.002,10 640,83932831/03/2016 APLICAÇÃO 36,20 11,565906 3,129888590 76.728,96151131/03/2016 SALDO ATUAL 240.153,10 76.728,961511 76.728,961511

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 245.082,51APLICAÇÕES (+) 34.524,46RESGATES (-) 41.382,71RENDIMENTO BRUTO (+) 1.928,84IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.928,84SALDO ATUAL = 240.153,10

Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




25/08/2016 16:56:21


Agência 1770-1Conta corrente 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 15:46:30

ClienteAgência 1770-1Conta 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXMês/ano referência MARCO/2016



Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 139.870,16APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.125,21IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.125,21SALDO ATUAL = 140.995,37

Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




25/08/2016 16:52:35


Agência 1770-1Conta corrente 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 15:28:31

ClienteAgência 1770-1Conta 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 16:48:16


Agência 1770-1Conta corrente 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 3,40 C02/03/2016 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 410.000 20.548,77 C 20.552,17 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST03/03/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 20.552,17 D 0,00 C30/03/2016 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 410.000 20.548,77 C 20.548,77 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST31/03/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 20.548,77 D31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:23:41

ClienteAgência 1770-1Conta 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 17.159,41 5.526,54089903/03/2016 APLICAÇÃO 20.552,17 6.612,008068 3,108309879 12.138,54896731/03/2016 APLICAÇÃO 20.548,77 6.565,335924 3,129888590 18.703,88489131/03/2016 SALDO ATUAL 58.541,08 18.703,884891 18.703,884891


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 17:22:43


Agência 1770-1Conta corrente 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 2.753,47 C

10/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A10/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.753,47 D 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:13:35

ClienteAgência 1770-1Conta 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 61.860,60 19.923,47270010/03/2016 APLICAÇÃO 2.753,47 884,225773 3,113989757 20.807,69847331/03/2016 SALDO ATUAL 65.125,78 20.807,698473 20.807,698473


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 16:09:13


Agência 1770-1Conta corrente 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 6.582,68 C01/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.582,68 D 0,00 C02/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 7.970,11 C02/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.201 150,00 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.820,11 D 0,00 C03/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 6.473,67 C03/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.473,67 D 0,00 C04/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.505 465,17 C

04/03 1770 9505-2 FUNDEB 6004/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 848,00 C

04/03 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC04/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 4.930,86 C04/03/2016 0000 13105 375 Impostos 30.401 751,93 D

FGTS ARRECADACAO GRF04/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.402 2.369,89 D

BANCO CITIBANK S.A.04/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.122,21 D 0,00 C07/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 4.759,97 C07/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.759,97 D 0,00 C08/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 9.565,59 C08/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.801 1.050,00 D

BANCO ITAU S.A.08/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.802 1.858,50 D

BANCO ITAU S.A.08/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.803 1.050,00 D

BANCO ITAU S.A.08/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.607,09 D 0,00 C09/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 4.931,02 C09/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.931,02 D 0,00 C10/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 3.832,49 C10/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 134.070,40 D

10/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU10/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 130.237,91 C 0,00 C11/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.477,10 C11/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 663.798.000.078.121 5.543,91 D

11/03 3798 BRDE - PR 0000001381522012711/03/2016 0000 13105 375 Impostos 31.101 3.804,63 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO11/03/2016 0000 13105 375 Impostos 31.102 20.757,78 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO11/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.103 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL11/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 27.703,59 C 0,00 C14/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 4.287,70 C14/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.287,70 D 0,00 C15/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 4.021,33 C15/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.021,33 D 0,00 C16/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 8.951,71 C16/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.601 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL16/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.877,34 D 0,00 C17/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 4.492,71 C17/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.492,71 D 0,00 C18/03/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 4.303,05 C

18/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1518/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 14.343,50 C

18/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU18/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 6.949,00 C18/03/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 31.801 19.556,84 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.18/03/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 31.802 28.687,00 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.18/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.648,29 C 0,00 C21/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 5.989,70 C21/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.989,70 D 0,00 C22/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 21.258,99 C22/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21.258,99 D 0,00 C23/03/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 1.201,26 C


23/03 1770 7443-8 PREF MUN CEU A23/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 19.459,24 C23/03/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 32.301 8.008,41 D

SANEPAR - GUIAS23/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 32.302 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.579,82 D 0,00 C24/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 16.880,76 C24/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.880,76 D 0,00 C28/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 7.697,39 C28/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 32.801 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 32.802 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.548,65 D 0,00 C29/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 17.951,74 C29/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.951,74 D 0,00 C30/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 15.793,76 C30/03/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 33.001 2.000,35 D

CLARO PR/SC30/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.793,41 D 0,00 C31/03/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 6.106,12 C31/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.101 4.826,08 D

756 4351 020888661000102 ALEXIS - CORR31/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.102 200.000,00 D


Tarifa referente a 31/03/201631/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.911.200.542.587 8,45 D

Tarifa referente a 31/03/201631/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 198.736,86 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




25/08/2016 14:06:29

ClienteAgência 1770-1Conta 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 495.880,13 159.708,34689201/03/2016 APLICAÇÃO 6.582,68 2.119,309821 3,106048928 161.827,65671302/03/2016 APLICAÇÃO 7.820,11 2.516,782959 3,107184897 164.344,43967203/03/2016 APLICAÇÃO 6.473,67 2.082,697752 3,108309879 166.427,13742404/03/2016 APLICAÇÃO 3.122,21 1.004,104478 3,109447340 167.431,24190207/03/2016 APLICAÇÃO 4.759,97 1.530,247031 3,110589272 168.961,48893308/03/2016 APLICAÇÃO 5.607,09 1.801,921878 3,111727577 170.763,41081109/03/2016 APLICAÇÃO 4.931,02 1.584,077562 3,112865251 172.347,48837310/03/2016 RESGATE 130.237,91 41.823,486961 3,113989757 130.524,001412

Aplicação 19/01/2016 2.001,63 642,786365Aplicação 20/01/2016 1.539,36 494,336602Aplicação 21/01/2016 40.573,15 13.029,315463Aplicação 22/01/2016 72.799,04 23.378,060082Aplicação 25/01/2016 13.324,73 4.278,988449

11/03/2016 RESGATE 27.703,59 8.893,250955 3,115125182 121.630,750457Aplicação 25/01/2016 27.703,59 8.893,250955

14/03/2016 APLICAÇÃO 4.287,70 1.375,918394 3,116245860 123.006,66885115/03/2016 APLICAÇÃO 4.021,33 1.289,973360 3,117374454 124.296,64221116/03/2016 APLICAÇÃO 8.877,34 2.846,671556 3,118498156 127.143,31376717/03/2016 APLICAÇÃO 4.492,71 1.440,145485 3,119622320 128.583,45925218/03/2016 RESGATE 22.648,29 7.257,317310 3,120752343 121.326,141942

Aplicação 25/01/2016 16.099,64 5.158,896117Aplicação 26/01/2016 6.548,65 2.098,421193

21/03/2016 APLICAÇÃO 5.989,70 1.918,612276 3,121891834 123.244,75421822/03/2016 APLICAÇÃO 21.258,99 6.807,164498 3,123031624 130.051,91871623/03/2016 APLICAÇÃO 14.579,82 4.666,760926 3,124184039 134.718,67964224/03/2016 APLICAÇÃO 16.880,76 5.401,303614 3,125312185 140.119,98325628/03/2016 APLICAÇÃO 7.548,65 2.414,442562 3,126456648 142.534,42581829/03/2016 APLICAÇÃO 17.951,74 5.739,794627 3,127592739 148.274,22044530/03/2016 APLICAÇÃO 13.793,41 4.408,610770 3,128742980 152.682,83121531/03/2016 RESGATE 198.736,86 63.496,464582 3,129888590 89.186,366633

Aplicação 26/01/2016 58.437,15 18.670,682035Aplicação 27/01/2016 43.286,94 13.830,184179Aplicação 28/01/2016 34.541,01 11.035,858077Aplicação 29/01/2016 13.801,76 4.409,664757Aplicação 01/02/2016 2.619,52 836,936943Aplicação 02/02/2016 8.994,91 2.873,876770Aplicação 03/02/2016 2.326,93 743,454849Aplicação 04/02/2016 4.195,25 1.340,381682Aplicação 10/02/2016 8.664,43 2.768,288306Aplicação 11/02/2016 8.700,59 2.779,841573Aplicação 15/02/2016 5.848,59 1.868,626873Aplicação 16/02/2016 4.955,42 1.583,255210Aplicação 18/02/2016 2.364,36 755,413328

31/03/2016 SALDO ATUAL 279.143,39 89.186,366633 89.186,366633

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 495.880,13APLICAÇÕES (+) 158.978,90RESGATES (-) 379.326,65RENDIMENTO BRUTO (+) 3.611,01IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 3.611,01

SALDO ATUAL = 279.143,39

Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590





25/08/2016 14:11:10

ClienteAgência 1770-1Conta 8781-5 PM CEU AZUL -ICSMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 155.746,61 50.161,38418901/03/2016 APLICAÇÃO 260.272,51 83.795,367050 3,106048928 133.956,75123902/03/2016 RESGATE 2.600,00 836,770288 3,107184897 133.119,980951


Aplicação 23/02/2016 150.000,00 48.257,73678908/03/2016 APLICAÇÃO 107.742,88 34.624,779108 3,111727577 119.487,02327009/03/2016 RESGATE 13.406,08 4.306,668911 3,112865251 115.180,354359



11/03/2016 RESGATE 3.073,26 986,560674 3,115125182 39.541,036887Aplicação 01/03/2016 3.073,26 986,560674

14/03/2016 APLICAÇÃO 568,00 182,270599 3,116245860 39.723,30748615/03/2016 APLICAÇÃO 331.917,09 106.473,282211 3,117374454 146.196,58969716/03/2016 RESGATE 51.462,04 16.502,187087 3,118498156 129.694,402610


17/03/2016 RESGATE 103.000,00 33.016,817241 3,119622320 96.677,585369Aplicação 08/03/2016 71.872,51 23.038,849800Aplicação 14/03/2016 568,62 182,270599Aplicação 15/03/2016 30.558,87 9.795,696842

22/03/2016 APLICAÇÃO 402.161,41 128.772,762628 3,123031624 225.450,34799728/03/2016 RESGATE 568,51 181,838440 3,126456648 225.268,509557




31/03/2016 SALDO ATUAL 333.251,09 106.473,785264 106.473,785264

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 155.746,61APLICAÇÕES (+) 1.365.064,24RESGATES (-) 1.190.763,93RENDIMENTO BRUTO (+) 3.204,17IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 3.204,17SALDO ATUAL = 333.251,09

Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590


24/08/2016 16:13:20


Agência 1770-1Conta corrente 8781-5 PM CEU AZUL -ICSPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.091 504,00 C01/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 178,92 C

01/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU01/03/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 325.486,98 C01/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.759 800,00 D01/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 65.097,39 D01/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 260.272,51 D 0,00 C02/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.758 1.000,00 D02/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.760 1.600,00 D02/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.600,00 C 0,00 C03/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 150.000,00 D

03/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE03/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 150.000,00 C 0,00 C08/03/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.137 478,52 C08/03/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 134.080,45 C08/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 26.816,09 D08/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 107.742,88 D 0,00 C09/03/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.123 483,63 C09/03/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2.426,68 C


09/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU09/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 665.735.000.027.701 11.972,92 D

09/03 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E09/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.901 694,49 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL09/03/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 30.902 1.417,06 D

GPS- Ident.: 8058662000124 - 02/201609/03/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 30.903 4.880,27 D

GPS- Ident.: 8058662000124 - 02/201609/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.406,08 C 0,00 C10/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 100.000,00 D

10/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE10/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 73.061,20 D

10/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA10/03/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 33.088 12.807,46 D10/03/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 5.393,04 D10/03/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 15.244,36 D10/03/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 12.009,02 D10/03/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 13.952,84 D10/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 232.467,92 C 0,00 C11/03/2016 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.431 328,66 C11/03/2016 1770 19305 002 Cheque 850.763 700,00 D11/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.764 2.701,92 D11/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.073,26 C 0,00 C14/03/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.069 568,00 C14/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 568,00 D 0,00 C15/03/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.130 239,90 C15/03/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.133 915,00 C15/03/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 416.176,10 C

15/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.767 1.000,00 D15/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 83.235,22 D15/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 82,47 D15/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 80,75 D15/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 139,86 D15/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 400,75 D15/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 474,86 D15/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 331.917,09 D 0,00 C16/03/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.075 198,10 C16/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 139,86 C

16/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU16/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.766 800,00 D16/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.770 1.000,00 D16/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 50.000,00 D

16/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1516/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 51.462,04 C 0,00 C17/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.768 2.000,00 D17/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 100.000,00 D

17/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE17/03/2016 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.769 1.000,00 D17/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 103.000,00 C 0,00 C22/03/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.091 164,53 C22/03/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 589.996,10 C22/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 70.000,00 D

22/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE22/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 117.999,22 D22/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 402.161,41 D 0,00 C28/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 70,71 D28/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 210,61 D28/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 145,96 D28/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 64,03 D28/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 77,20 D28/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 568,51 C 0,00 C29/03/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 329.877,93 C29/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.772 1.500,00 D29/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 65.975,58 D29/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 262.402,35 D 0,00 C30/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 162,29 C

30/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU30/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 475,57 C

30/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU30/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.762 1.500,00 D30/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.774 1.000,00 D30/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 192,83 D

30/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA30/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 102.685,18 D


756 4370 002340893000140 PARANA SERVIC30/03/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 33.002 1.143,66 D

GPS- Ident.: 2340893000140 - 03/201630/03/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 33.003 12.846,69 D

GPS- Ident.: 2340893000140 - 03/201630/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.004 374.854,84 D



Tarifa referente a 30/03/201630/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.902,27 D30/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 162,29 D30/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 175,55 D30/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 63,64 D30/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 63,64 D30/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 143,27 D

30/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 609.307,67 C 0,00 C31/03/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.099 1.198,99 C31/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 16,90 C


31/03 2287 11037-7 COLPANI CONS C31/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 33.101 417,51 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL31/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 24.878,45 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------



24/08/2016 16:01:55


Agência 1770-1Conta corrente 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos



Tarifa referente a 02/03/201602/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.057,55 C 0,00 C03/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 50.000,00 D

03/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1503/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 50.000,00 C 0,00 C04/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.661 7.000,00 D

04/03 1770 9661-7 GRUPO DE DANCA04/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 100.000,00 D


09/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1509/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 306,64 D



Tarifa referente a 09/03/201609/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 105.912,59 C 0,00 C10/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 55.689,40 C10/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 251.090,30 C10/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.367 2.753,47 D

10/03 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL10/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.075 3.060,62 D

10/03 1770 10075-7 F T V S MUN CE10/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.285 250,40 D

10/03 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU10/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.566 33.867,57 D

10/03 1770 10566-7 TAXAS MUNICIPA10/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.567 3.291,92 D

10/03 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA10/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.067,79 D10/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 61.355,94 D10/03/2016 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 643,00 D10/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 198.488,99 D 0,00 C11/03/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 10.077,47 C

11/03 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A11/03/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.916 1.697,67 C

11/03 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A11/03/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 29.013,97 C


11/03 1770 9505-2 FUNDEB 6011/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.506 13.218,51 C


11/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU

11/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.284 23.700,88 C11/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA

11/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 110.030,62 C11/03 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC

11/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.566 3.464,98 C11/03 1770 10566-7 TAXAS MUNICIPA


11/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.101 5.040,00 D748 0710 021970214000160 LIF EVENTOS E

11/03/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 31.102 349.240,51 DGPS- Ident.: 76206473000101 - 02/2016

11/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.710.900.044.981 8,45 DTarifa referente a 11/03/2016

11/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 88.016,33 C 0,00 C16/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.531 2.999,14 D

16/03 1770 9531-1 A ASS PROT MAT16/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 663.793.000.009.737 2.101,25 D

16/03 3793 9737-3 FEMA EXECUCAO16/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.100,39 C 0,00 C17/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.610 39.614,60 D

17/03 1770 9610-5 A E U CEU AZUL17/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 39.614,60 C 0,00 C18/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 26.368,08 C18/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 58.919,73 C18/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 120,21 D

18/03 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC18/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 852,87 D18/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 17.057,55 D18/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.801 1.382,56 D




23/03 1770 9530-3 CLUBE AMIZADE23/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.531 7.807,12 D

23/03 1770 9531-1 A ASS PROT MAT23/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.847,60 C 0,00 C28/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 660.735.000.038.866 12.341,11 D

28/03 0735 38866-1 SOCIEDADE FILA28/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.788 5.500,00 D

28/03 1770 8788-2 APAE DE CEU AZ28/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.526 55.901,61 D

28/03 1770 9526-5 A C ADOLESCENT28/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.587 11.411,54 D

28/03 1770 9587-7 FUND CULTURAL28/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 85.154,26 C 0,00 C30/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 10.188,37 C30/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 254.912,92 C30/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.651,00 D30/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 53.020,25 D30/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 209.430,04 D 0,00 C31/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 33,80 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------


25/08/2016 14:00:25

ClienteAgência 1770-1Conta 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MMês/ano referência MARCO/2016




Aplicação 10/02/2016 50.000,00 16.085,91226304/03/2016 RESGATE 107.000,00 34.411,259719 3,109447340 73.907,498971


09/03/2016 RESGATE 105.912,59 34.024,148641 3,112865251 39.883,350330Aplicação 19/02/2016 52.703,03 16.930,712056Aplicação 25/02/2016 7,19 2,310940Aplicação 29/02/2016 53.202,37 17.091,125645

10/03/2016 APLICAÇÃO 198.488,99 63.741,054238 3,113989757 103.624,40456811/03/2016 RESGATE 88.016,33 28.254,508200 3,115125182 75.369,896368







Aplicação 10/03/2016 85.154,26 27.236,66744430/03/2016 APLICAÇÃO 209.430,04 66.937,438242 3,128742980 101.400,00393231/03/2016 APLICAÇÃO 33,80 10,799106 3,129888590 101.410,80303831/03/2016 SALDO ATUAL 317.404,52 101.410,803038 101.410,803038


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590



24/08/2016 15:59:53


Agência 1770-1Conta corrente 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.611.000.013.145 6.197,41 C01/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.611.000.121.430 53,10 D01/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.144,31 D 0,00 C02/03/2016 0000 14134 789 Correios 2.708 135,14 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE02/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.621.000.010.685 5.346,93 C02/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.621.000.120.589 56,05 D02/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.426,02 D 0,00 C03/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.631.000.010.481 4.195,55 C03/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.631.000.113.891 70,80 D03/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.124,75 D 0,00 C04/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.641.000.011.281 11.070,59 C04/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.641.000.113.538 112,10 D04/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.958,49 D 0,00 C07/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.671.000.014.393 5.931,98 C07/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.671.000.120.892 118,00 D07/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.813,98 D 0,00 C08/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.681.000.010.440 8.777,54 C08/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.681.000.121.340 215,35 D08/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.562,19 D 0,00 C09/03/2016 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 958.575.000.000 811,13 C

088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C09/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.691.000.010.151 4.857,59 C09/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.691.000.118.166 109,15 D09/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.559,57 D 0,00 C10/03/2016 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 541.331 2.896,32 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC10/03/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.911.976 734,38 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE10/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.701.000.011.132 8.524,35 C10/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 50.000,00 D

10/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1510/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.701.000.109.849 94,40 D10/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 37.939,35 C 0,00 C11/03/2016 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 82.647.884.000.488 360,93 C11/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.711.000.012.690 12.651,86 C11/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 2.418,43 D

11/03 1770 26400-8 OTILDE MARTINA11/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.711.000.116.080 191,75 D11/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.402,61 D 0,00 C14/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.741.000.012.102 5.705,53 C14/03/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 31.401 811,17 D

104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE14/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.741.000.123.332 94,40 D14/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.741.200.350.802 8,45 D

Tarifa referente a 14/03/201614/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.791,51 D 0,00 C15/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.751.000.011.044 28.349,51 C15/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.751.000.117.435 253,70 D15/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 28.095,81 D 0,00 C

16/03/2016 0000 14134 789 Correios 2.708 32,34 CEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

16/03/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.399.161 36.417,00 C341 4113 3061086000150 FAUEL CONCURSO

16/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.761.000.010.340 75.743,54 C16/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 301,38 D

16/03 1770 26400-8 OTILDE MARTINA16/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.761.000.119.939 498,55 D16/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 111.392,95 D 0,00 C17/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 100.770.900.077.345 3.955,72 C17/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.770.900.043.392 35,40 D17/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.920,32 D 0,00 C18/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.781.000.010.573 7.403,80 C18/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.781.000.109.287 76,70 D18/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.327,10 D 0,00 C21/03/2016 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 559.163 3.056,22 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC21/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.811.000.013.302 11.904,55 C21/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.811.000.117.660 47,20 D21/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.857,35 D 3.056,22 C22/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.821.000.010.741 134.129,27 C22/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.821.000.119.883 120,95 D22/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 137.064,54 D 0,00 C23/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.831.000.010.458 1.302,28 C23/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.831.000.116.121 35,40 D23/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.266,88 D 0,00 C24/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.841.000.009.995 893,97 C24/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.841.000.100.063 29,50 D24/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 864,47 D 0,00 C28/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.881.000.013.225 12.654,94 C28/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.350 196.490,88 D

28/03 1770 8350-7 CEU AZUL CAMAR28/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 2.551,94 D

28/03 1770 26400-8 OTILDE MARTINA28/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.881.000.120.016 23,60 D28/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 186.411,48 C 0,00 C29/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.891.000.010.207 32.751,85 C29/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.901 3.718,96 D

104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE29/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.891.000.118.307 44,25 D29/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.891.200.400.821 8,45 D

Tarifa referente a 29/03/201629/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 28.980,19 D 0,00 C30/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.901.100.012.949 3.225,47 C30/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 200.000,00 D

30/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1530/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.901.100.120.444 97,20 D30/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 196.871,73 C 0,00 C31/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 44.912,72 C

31/03 1770 PMCA CONS 0000000727798090531/03/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.911.000.011.193 16.902,71 C31/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 37,17 D

31/03 1770 26400-8 OTILDE MARTINA31/03/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.911.000.108.900 313,20 D31/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 61.465,06 D31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8153397 JAIME LUIS BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088


25/08/2016 13:56:40

ClienteAgência 1770-1Conta 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 246.071,59 79.252,39295001/03/2016 APLICAÇÃO 6.144,31 1.978,175535 3,106048928 81.230,56848502/03/2016 APLICAÇÃO 5.426,02 1.746,281660 3,107184897 82.976,85014503/03/2016 APLICAÇÃO 4.124,75 1.327,007332 3,108309879 84.303,85747704/03/2016 APLICAÇÃO 10.958,49 3.524,256500 3,109447340 87.828,11397707/03/2016 APLICAÇÃO 5.813,98 1.869,092796 3,110589272 89.697,20677308/03/2016 APLICAÇÃO 8.562,19 2.751,587273 3,111727577 92.448,79404609/03/2016 APLICAÇÃO 5.559,57 1.785,997642 3,112865251 94.234,79168810/03/2016 RESGATE 37.939,35 12.183,517917 3,113989757 82.051,273771

Aplicação 18/02/2016 8.397,89 2.696,825491Aplicação 19/02/2016 6.359,36 2.042,191222Aplicação 22/02/2016 19.378,12 6.222,923447Aplicação 23/02/2016 3.803,98 1.221,577757

11/03/2016 APLICAÇÃO 10.402,61 3.339,387469 3,115125182 85.390,66124014/03/2016 APLICAÇÃO 4.791,51 1.537,590490 3,116245860 86.928,25173015/03/2016 APLICAÇÃO 28.095,81 9.012,651644 3,117374454 95.940,90337416/03/2016 APLICAÇÃO 111.392,95 35.720,062808 3,118498156 131.660,96618217/03/2016 APLICAÇÃO 3.920,32 1.256,664941 3,119622320 132.917,63112318/03/2016 APLICAÇÃO 7.327,10 2.347,863333 3,120752343 135.265,49445621/03/2016 APLICAÇÃO 11.857,35 3.798,129669 3,121891834 139.063,62412522/03/2016 APLICAÇÃO 137.064,54 43.888,297174 3,123031624 182.951,92129923/03/2016 APLICAÇÃO 1.266,88 405,507481 3,124184039 183.357,42878024/03/2016 APLICAÇÃO 864,47 276,602767 3,125312185 183.634,03154728/03/2016 RESGATE 186.411,48 59.623,881278 3,126456648 124.010,150269



Aplicação 29/02/2016 23.293,47 7.444,993755Aplicação 01/03/2016 6.189,20 1.978,175535Aplicação 02/03/2016 5.463,67 1.746,281660Aplicação 03/03/2016 4.151,86 1.327,007332Aplicação 04/03/2016 11.026,49 3.524,256500Aplicação 07/03/2016 5.847,91 1.869,092796Aplicação 08/03/2016 8.609,01 2.751,587273Aplicação 09/03/2016 5.587,93 1.785,997642Aplicação 11/03/2016 10.448,09 3.339,387469Aplicação 14/03/2016 4.810,73 1.537,590490Aplicação 15/03/2016 28.198,27 9.012,651644Aplicação 16/03/2016 83.245,10 26.606,564551

31/03/2016 APLICAÇÃO 61.465,06 19.638,098364 3,129888590 89.990,63502631/03/2016 SALDO ATUAL 281.660,66 89.990,635026 89.990,635026


Valor da Cota

29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




25/08/2016 17:00:39


Agência 1770-1Conta corrente 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C30/03/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.531.069 1.997,79 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE30/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.997,79 D 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:51:00

ClienteAgência 1770-1Conta 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 17:25:30



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo19/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C14/03/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 163,09 C 163,09 C18/03/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 163,09 D 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:24:16



29/02/2016 SALDO ANTERIOR 15.419,35 4.966,11859118/03/2016 APLICAÇÃO 163,09 52,259834 3,120752343 5.018,37842531/03/2016 SALDO ATUAL 15.706,97 5.018,378425 5.018,378425


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 16:57:45


Agência 1770-1Conta corrente 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 14:31:36

ClienteAgência 1770-1Conta 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 17:10:08


Agência 1770-1Conta corrente 9426-9 PM CEU AZUL -FEBPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimentoAg.

origemLote Histórico Documento Valor R$ Saldo

29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

01/03/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 14.193,03C

14.193,03 C

02/03/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 758,74 C

02/03/2016 0000 14011 639 IPVA 350 32.087,77C

02/03/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 35042.556,68

C89.596,22 C

07/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.505 71.676,98D

07/03 1770 9505-2 FUNDEB 60


0,00 C

07/03 1770 9506-0 FUNDEB 4008/03/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 5.846,65 C 5.846,65 C09/03/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 967,81 C09/03/2016 0000 14011 639 IPVA 350 9.687,21 C


34.029,78 C

10/03/2016 0000 14011 683 ITR 350 143,24 C

10/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 18.199,86C

10/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 882,07 C10/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 441,98 C10/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.965,51 C10/03/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.950,84 C 63.613,28 C

11/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.50550.890,62

D11/03 1770 9505-2 FUNDEB 60


0,00 C

11/03 1770 9506-0 FUNDEB 40


18.147,58 C

16/03/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 527,07 C16/03/2016 0000 14011 639 IPVA 350 8.379,20 C


81.474,51 C

18/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.059,74 C18/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 245,22 C18/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 122,88 C18/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.214,49 C18/03/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 923,69 C18/03/2016 0000 14011 683 ITR 350 26,92 C


18/03 1770 9505-2 FUNDEB 60


0,00 C

18/03 1770 9506-0 FUNDEB 40


C25.727,10 C

23/03/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 524,50 C

23/03/2016 0000 14011 639 IPVA 35011.519,20

C



D23/03 1770 9505-2 FUNDEB 60


D0,00 C

23/03 1770 9506-0 FUNDEB 40


14.384,50 C

30/03/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 558,70 C

30/03/2016 0000 14011 639 IPVA 350 21.859,42C


C

30/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 15.727,26C

30/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 762,23 C30/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 381,94 C30/03/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.883,34 C30/03/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 356,91 C

30/03/2016 0000 14011 683 ITR 350 35,86 C104.096,25

C

31/03/2016 0000 14011 954ICMS-DESONER.EXPORTACO

350 1.880,07 C


D31/03 1770 9505-2 FUNDEB 60


31/03 1770 9506-0 FUNDEB 4031/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




25/08/2016 14:45:33

ClienteAgência 1770-1Conta 9426-9 PM CEU AZUL -FEBMês/ano referência MARCO/2016




24/08/2016 17:11:58


Agência 1770-1Conta corrente 9505-2 FUNDEB 60Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 465,17 D

04/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I04/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 465,17 C 0,00 C07/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 71.676,98 C

07/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F07/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 71.676,98 D 0,00 C11/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 50.890,62 C

11/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F11/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 60.985,81 D

11/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A11/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.095,19 C 0,00 C18/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 72.053,96 C


23/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F23/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 91.901,89 D 0,00 C30/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 52.867,02 D



Tarifa referente a 30/03/201630/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 246.227,51 C 0,00 C31/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 84.781,06 C

31/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F31/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,45 C

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 84.789,51 D31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:46:59

ClienteAgência 1770-1Conta 9505-2 FUNDEB 60Mês/ano referência MARCO/2016




Aplicação 19/02/2016 10.095,19 3.240,70122718/03/2016 APLICAÇÃO 72.053,96 23.088,650453 3,120752343 72.460,69285923/03/2016 APLICAÇÃO 91.901,89 29.416,285613 3,124184039 101.876,97847230/03/2016 RESGATE 246.227,51 78.698,541739 3,128742980 23.178,436733

Aplicação 19/02/2016 1.838,37 587,575330Aplicação 29/02/2016 80.538,76 25.741,572714Aplicação 07/03/2016 72.095,30 23.042,894362Aplicação 18/03/2016 72.238,45 23.088,650453Aplicação 23/03/2016 19.516,63 6.237,848880



Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 17:13:31


Agência 1770-1Conta corrente 9506-0 FUNDEB 40Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos


04/03 1770 9704-7 IVO ANASTACIO04/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 312,00 C 0,00 C07/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 17.919,24 C


11/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F11/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 13.218,51 D

11/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A11/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.023.606 491,18 D

11/03 1770 23606-3 NIKO AUTO ELET11/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.101 19,62 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL11/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.006,65 C 0,00 C18/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 18.013,49 C


23/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F23/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 22.975,47 D 0,00 C30/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 14.551,38 D




31/03 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F31/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,45 C

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21.203,71 D31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:52:48

ClienteAgência 1770-1Conta 9506-0 FUNDEB 40Mês/ano referência MARCO/2016



Aplicação 12/02/2016 129,91 41,778796Aplicação 19/02/2016 182,09 58,560578


Aplicação 19/02/2016 1.006,65 323,14913218/03/2016 APLICAÇÃO 18.013,49 5.772,162613 3,120752343 24.155,18335423/03/2016 APLICAÇÃO 22.975,47 7.354,070603 3,124184039 31.509,25395730/03/2016 RESGATE 63.187,26 20.195,733687 3,128742980 11.313,520270

Aplicação 19/02/2016 19.352,99 6.185,546442Aplicação 29/02/2016 20.138,94 6.436,752316Aplicação 07/03/2016 18.023,82 5.760,721983Aplicação 18/03/2016 5.671,51 1.812,712946



Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 16:43:05


Agência 1770-1Conta corrente 9691-1 PM CEU AZUL -SNAPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo26/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,35 C01/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25,35 D 0,00 C02/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 111,82 C02/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 54,41 C02/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 152,14 C02/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 318,37 D 0,00 C03/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 17,11 C03/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17,11 D 0,00 C04/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 13,13 C04/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,20 C04/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,20 C04/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 125,23 C04/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C04/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C04/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 168,76 D 0,00 C07/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,42 C07/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,21 C07/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30,63 D 0,00 C08/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,23 C08/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C08/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,23 C08/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20,46 D 0,00 C09/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 35,28 C09/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 35,28 D 0,00 C10/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C10/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 27,38 C10/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.375,63 C10/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.408,01 D 0,00 C11/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 8,40 C11/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,22 C11/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C11/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 24,62 D 0,00 C14/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C14/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C14/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,00 D 0,00 C16/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C16/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C16/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C16/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 47,99 C16/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,40 C16/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 78,39 D 0,00 C17/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 73,76 C17/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C17/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 132,67 C17/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.137,62 C17/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.349,05 D 0,00 C18/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,49 C18/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,43 C18/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21,92 D 0,00 C21/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 760,16 C

21/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 285,04 C21/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 199,01 C21/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C21/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C21/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.254,21 D 0,00 C22/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 261,84 C22/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6.086,34 C22/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 214,78 C22/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 35,10 C22/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.598,06 D 0,00 C23/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C23/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 7.784,39 C23/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.192,34 C23/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 573,32 C23/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 676,41 C23/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C23/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.151,66 C23/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.393,12 D 0,00 C24/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 128,52 C24/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 205,29 C24/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 18,03 C24/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 351,84 D 0,00 C28/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 56,37 C28/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 26,19 C28/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 82,56 D 0,00 C29/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,10 C29/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,10 C29/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20,20 D 0,00 C30/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 65,40 C30/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,12 C30/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 70,52 D 0,00 C31/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.715,39 C31/03/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C31/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.720,39 D31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




25/08/2016 14:18:25

ClienteAgência 1770-1Conta 9691-1 PM CEU AZUL -SNAMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 85.296,23 27.471,39684701/03/2016 APLICAÇÃO 25,35 8,161494 3,106048928 27.479,55834102/03/2016 APLICAÇÃO 318,37 102,462521 3,107184897 27.582,02086203/03/2016 APLICAÇÃO 17,11 5,504599 3,108309879 27.587,52546104/03/2016 APLICAÇÃO 168,76 54,273310 3,109447340 27.641,79877107/03/2016 APLICAÇÃO 30,63 9,847008 3,110589272 27.651,64577908/03/2016 APLICAÇÃO 20,46 6,575125 3,111727577 27.658,22090409/03/2016 APLICAÇÃO 35,28 11,333609 3,112865251 27.669,55451310/03/2016 APLICAÇÃO 1.408,01 452,156272 3,113989757 28.121,71078511/03/2016 APLICAÇÃO 24,62 7,903374 3,115125182 28.129,61415914/03/2016 APLICAÇÃO 10,00 3,208989 3,116245860 28.132,82314816/03/2016 APLICAÇÃO 78,39 25,137100 3,118498156 28.157,96024817/03/2016 APLICAÇÃO 1.349,05 432,440167 3,119622320 28.590,40041518/03/2016 APLICAÇÃO 21,92 7,023947 3,120752343 28.597,42436221/03/2016 APLICAÇÃO 1.254,21 401,746782 3,121891834 28.999,17114422/03/2016 APLICAÇÃO 6.598,06 2.112,709954 3,123031624 31.111,88109823/03/2016 APLICAÇÃO 11.393,12 3.646,750594 3,124184039 34.758,63169224/03/2016 APLICAÇÃO 351,84 112,577553 3,125312185 34.871,20924528/03/2016 APLICAÇÃO 82,56 26,406891 3,126456648 34.897,61613629/03/2016 APLICAÇÃO 20,20 6,458641 3,127592739 34.904,07477730/03/2016 APLICAÇÃO 70,52 22,539403 3,128742980 34.926,61418031/03/2016 APLICAÇÃO 3.720,39 1.188,665312 3,129888590 36.115,27949231/03/2016 SALDO ATUAL 113.036,80 36.115,279492 36.115,279492


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25082110224602625/08/2016 08:32:28


Agência 1770-1Conta corrente 9914-7 BLATB-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo26/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/03/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 856.145.000.067 19.300,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO03/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 12.314 6.718,20 D03/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.315 60.577,16 D03/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.301 144,50 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL03/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.302 198,00 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL03/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 48.337,86 C 0,00 C04/03/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 881.780.000.066 19.300,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/03/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 885.469.000.066 17.339,40 C




005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 66.869,40 D 0,00 C09/03/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 967.355.000.066 912,60 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO09/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 26.861,60 D 0,00 C10/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 9.844 86,00 D10/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 86,00 C 0,00 C11/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 10.077,47 D

11/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A11/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.077,47 C 0,00 C17/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 10.474 1.264,70 D17/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.264,70 C 0,00 C30/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 5.238,49 D

30/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1530/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 7.258,30 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE30/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 45.201,57 C 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8180019 NEUSA APARECIDA DARODDA BAZAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



A33R25090321202106425/08/2016 09:22:10

ClienteAgência 1770-1Conta 9914-7 BLATB/MS-CEU AZULMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 320.832,15 103.330,56253403/03/2016 RESGATE 48.337,86 15.551,171499 3,108309879 87.779,391035

Aplicação 04/11/2015 48.337,86 15.551,17149904/03/2016 APLICAÇÃO 66.869,40 21.505,236361 3,109447340 109.284,62739609/03/2016 APLICAÇÃO 26.861,60 8.629,220295 3,112865251 117.913,84769110/03/2016 RESGATE 86,00 27,617303 3,113989757 117.886,230388


Aplicação 04/11/2015 4.158,56 1.334,956068Aplicação 12/11/2015 4.381,06 1.406,382449Aplicação 30/11/2015 2,31 0,740881Aplicação 02/12/2015 1.535,54 492,933453

17/03/2016 RESGATE 1.264,70 405,401638 3,119622320 114.245,815899Aplicação 02/12/2015 1.264,70 405,401638


31/03/2016 SALDO ATUAL 312.358,55 99.798,617683 99.798,617683


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25082110224603325/08/2016 08:34:10


Agência 1770-1Conta corrente 9916-3 BLVGS-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/03/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 830.620.700.126.422 2,60 D

Tarifa referente a 01/03/201602/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,60 C 0,00 C11/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 1.697,67 D

11/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A11/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.697,67 C 0,00 C15/03/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.077.030.000.075 1.261,49 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO15/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.261,49 D 0,00 C22/03/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.194.255.000.057 3.853,20 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO22/03/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.194.601.000.057 202,80 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO22/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.056,00 D 0,00 C29/03/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.283.334.000.071 207,15 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO29/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 207,15 D 0,00 C30/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 1.722,14 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE30/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.918,27 C 0,00 C31/03/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,60 C

31/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2,60 D31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570600925/08/2016 09:49:45

ClienteAgência 1770-1Conta 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZULMês/ano referência MARCO/2016



Aplicação 03/01/2014 2,60 0,83677011/03/2016 RESGATE 1.697,67 544,976494 3,115125182 47.026,865240

Aplicação 03/01/2014 1.697,67 544,97649415/03/2016 APLICAÇÃO 1.261,49 404,664251 3,117374454 47.431,52949122/03/2016 APLICAÇÃO 4.056,00 1.298,738049 3,123031624 48.730,26754029/03/2016 APLICAÇÃO 207,15 66,233047 3,127592739 48.796,50058730/03/2016 RESGATE 6.918,27 2.211,197930 3,128742980 46.585,302657

Aplicação 03/01/2014 3.936,34 1.258,120919Aplicação 31/01/2014 2,36 0,752939Aplicação 10/02/2014 2.847,78 910,199525Aplicação 28/02/2014 2,34 0,749467Aplicação 31/03/2014 2,33 0,746044Aplicação 02/04/2014 127,12 40,629036



Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25082110224601125/08/2016 08:27:58


Agência 1770-1Conta corrente 9969-4 FMS SAUDE 15Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.099 2.200,00 D01/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.200,00 C 0,00 C02/03/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 30.201 6,76 D

EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)02/03/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 830.620.700.126.423 5,20 D


03/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A03/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 12.316 42.434,63 D03/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.317 26.784,11 D03/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.301 36,75 D






04/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A04/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.023.960 91.252,77 D

04/03 1770 23960-7 FUSCA-CONV.PRE04/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.401 2.639,37 D

CONSORCIO INTERGESTORES PARANA04/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.107,86 D 0,00 C07/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 186,95 D07/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 85,76 D07/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 272,71 C 0,00 C08/03/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.140 813,56 C08/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.801 2.372,13 D

BANCO ITAU S.A.08/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.558,57 C 0,00 C09/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 100.000,00 C

09/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A09/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.100 2.200,00 D09/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 2.426,68 D

09/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I09/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.023.960 103.850,00 D

09/03 1770 23960-7 FUSCA-CONV.PRE09/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 555.735.000.027.701 23.770,32 D

09/03 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E09/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.901 1.378,80 D


10/03 1770 8797-1 PREF MUN CEU A

10/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.845 4.386,80 D10/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 9.846 8.466,27 D10/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.001 21,60 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL10/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.700.801.413.738 27,20 D

Tarifa referente a 19/02/201610/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.700.801.414.087 47,60 D




11/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A11/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.101 9.549,60 D

237 5824 014969322000158 CONSTRUTORA I11/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.710.900.044.982 8,45 D

Tarifa referente a 11/03/201611/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 38.572,02 C 0,00 C15/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 71,00 D15/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 71,00 C 0,00 C16/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 50.000,00 C

16/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I16/03/2016 0000 14175 983 TED Devolvida 300.001 16.108,71 C16/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.601 16.108,71 D

104 3806 004321321000149 FUNDO ESTADUA16/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.760.900.035.320 8,45 D

Tarifa referente a 16/03/201616/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 49.991,55 D 0,00 C17/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.101 2.500,00 D17/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 10.472 14.480,90 D17/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.473 5.263,10 D17/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.701 120,00 D


MUNICIPIO DE CEU AZUL17/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.396,50 C 0,00 C18/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 4.303,05 D

18/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I18/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.801 16.108,71 D

104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT18/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.781.200.351.252 8,45 D


22/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A22/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.066.603 2.500,00 D

22/03 1770 66603-3 MARIA TERESA C22/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.550 8.963,26 D22/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.551 5.988,83 D22/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 32.547,91 D 0,00 C23/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 1.201,26 D

23/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I23/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.201,26 C 0,00 C24/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 63,64 D24/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 315,71 D24/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 264,49 D24/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 643,84 C 0,00 C28/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 118,10 D28/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 118,10 C 0,00 C30/03/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 5.238,49 C


30/03 1770 8797-1 PREF MUN CEU A

30/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 33.998,44 D30/03 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC

30/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.001 148.996,59 D341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE


30/03/2016 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.102 600,00 D30/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 120,92 D30/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 119,11 D30/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 141,97 D30/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.192,58 D30/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.060,43 D 0,00 C31/03/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.102 470,01 C31/03/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.105 238,12 C31/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.916 2,60 D

31/03 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A31/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.005 2,60 D

31/03 1770 10005-6 F M S CEU AZUL31/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.075 2,60 D

31/03 1770 10075-7 F T V S MUN CE31/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.012.582 8,45 D

31/03 1770 12582-2 FUNDO MUNICIPA31/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 691,88 D31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25090321202105125/08/2016 09:18:03

ClienteAgência 1770-1Conta 9969-4 FMS SAUDE 15Mês/ano referência MARCO/2016



Aplicação 17/02/2016 2.200,00 708,29534602/03/2016 RESGATE 11,96 3,849143 3,107184897 18.978,621864



04/03/2016 APLICAÇÃO 6.107,86 1.964,291184 3,109447340 14.621,57098007/03/2016 RESGATE 272,71 87,671491 3,110589272 14.533,899489



Aplicação 26/02/2016 33.625,80 10.802,20224410/03/2016 APLICAÇÃO 36.927,53 11.858,590708 3,113989757 15.089,41827211/03/2016 RESGATE 38.572,02 12.382,173346 3,115125182 2.707,244926

Aplicação 26/02/2016 3.945,42 1.266,536380Aplicação 04/03/2016 6.119,01 1.964,291184Aplicação 10/03/2016 28.507,59 9.151,345782

15/03/2016 RESGATE 71,00 22,775576 3,117374454 2.684,469350Aplicação 10/03/2016 71,00 22,775576







Aplicação 16/03/2016 118,10 37,77439230/03/2016 APLICAÇÃO 20.060,43 6.411,658013 3,128742980 21.197,79040531/03/2016 APLICAÇÃO 691,88 221,055791 3,129888590 21.418,84619631/03/2016 SALDO ATUAL 67.038,60 21.418,846196 21.418,846196


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590

A33B25082110224604025/08/2016 08:35:51


Agência 1770-1Conta corrente 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570601525/08/2016 09:51:27

ClienteAgência 1770-1Conta 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 163,90 52,78690631/03/2016 SALDO ATUAL 165,22 52,786906 52,786906

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 163,90APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1,32IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1,32SALDO ATUAL = 165,22

Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25082110224601825/08/2016 08:29:54


Agência 1770-1Conta corrente 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


Tarifa referente a 01/03/201602/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,60 C 0,00 C31/03/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,60 C

31/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2,60 D31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25090321202105725/08/2016 09:20:09

ClienteAgência 1770-1Conta 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 138,14 44,49139402/03/2016 RESGATE 2,60 0,836770 3,107184897 43,654624

Aplicação 09/07/2013 2,60 0,83677031/03/2016 APLICAÇÃO 2,60 0,830700 3,129888590 44,48532431/03/2016 SALDO ATUAL 139,23 44,485324 44,485324


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25082110224606225/08/2016 08:41:05


Agência 1770-1Conta corrente 10075-7 F T V S MUN CEU AZULPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


Tarifa referente a 01/03/201602/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,60 C 0,00 C10/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 3.060,62 C 3.060,62 C

10/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A11/03/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 3.060,62 D 0,00 C31/03/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,60 C

31/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 2,60 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570603425/08/2016 09:56:31

ClienteAgência 1770-1Conta 10075-7 F T V S MUN CEU AZULMês/ano referência MARCO/2016



Aplicação 30/01/2015 2,60 0,83677011/03/2016 APLICAÇÃO 3.060,62 982,503052 3,115125182 13.580,41267031/03/2016 SALDO ATUAL 42.505,18 13.580,412670 13.580,412670


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 16:45:02



Lançamentos


03/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I03/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 303 89.635,51 D03/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 304 61.257,34 D03/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.301 58,15 D









MUNICIPIO DE CEU AZUL03/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.358,84 C 0,00 C04/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.640.900.006.081 115,60 D


Tarifa referente a 04/03/201604/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 328,80 C 0,00 C07/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.701 62,50 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL07/03/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 30.702 137,50 D

GPS- Ident.: 10879917000161 - 02/201607/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 200,00 C 0,00 C10/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 100.000,00 C


MUNICIPIO DE CEU AZUL10/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 628,74 D 0,00 C11/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 8.858,18 C

11/03 1770 6521-8 PREF MUN CEU A11/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.014.103 33,76 C

11/03 1770 14103-8 PREF MUN CEU A11/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.101 18,15 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL11/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.102 18,15 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL11/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 860.710.900.169.992 51,00 D

Tarifa referente a 11/03/2016

11/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 860.710.900.171.245 155,80 DTarifa referente a 11/03/2016

11/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.648,84 D 0,00 C16/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.566 390,87 C

16/03 1770 10566-7 TAXAS MUNICIPA16/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 664.693.000.011.097 4.610,50 D

16/03 4693 11097-3 AMOP ASS MUN O16/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.601 91,11 D

IMPRENSA NACIONAL16/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 31.602 1.541,58 D

ECT DEGER - DR 72 SPM16/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.852,32 C 0,00 C17/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 100.000,00 C





18/03 1770 6521-8 PREF MUN CEU A18/03/2016 0000 14134 983 TED Devolvida 10 4.800,00 C

237 03280 0000000034202 00000372718/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.780.900.006.839 57,80 D


Tarifa referente a 18/03/201618/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.739,61 D 0,00 C22/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 70.000,00 C




MUNICIPIO DE CEU AZUL22/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.066,75 C 0,00 C23/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 32.301 72,00 D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI23/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 32.302 72,00 D










DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI

23/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.312 4.800,00 D756 4351 017658193000175 VILSON JOSE B


23/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 870.830.900.136.225 28,35 DTarifa referente a 23/03/2016

23/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.532,80 C 0,00 C31/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 1.620,60 C

31/03 1770 6521-8 PREF MUN CEU A31/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.014.103 9.577,81 C



31/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I31/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 33,80 D


31/03 1770 9505-2 FUNDEB 6031/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.506 8,45 D

31/03 1770 9506-0 FUNDEB 4031/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 312,30 D

31/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU31/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 91,65 D

31/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA31/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 118,95 D

31/03 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC31/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.566 23,70 D

31/03 1770 10566-7 TAXAS MUNICIPA31/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.567 8,45 D

31/03 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA31/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.020.991 8,45 D

31/03 1770 20991-0 PREF MUN CEU A31/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 850.910.802.200.664 5,65 D

Cobr parc tarf pend ref a 23/03/201631/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 850.910.802.208.439 131,20 D

Tarifa pendente referente a 23/03/201631/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.394,26 D31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




25/08/2016 14:20:01




Aplicação 12/02/2016 1.085,79 349,318643Aplicação 18/02/2016 273,05 87,844978



10/03/2016 APLICAÇÃO 628,74 201,908178 3,113989757 5.285,57551211/03/2016 APLICAÇÃO 8.648,84 2.776,402068 3,115125182 8.061,97758016/03/2016 RESGATE 5.852,32 1.876,646933 3,118498156 6.185,330647

Aplicação 18/02/2016 5.721,65 1.834,746013Aplicação 29/02/2016 130,67 41,900920

17/03/2016 RESGATE 16.447,49 5.272,269625 3,119622320 913,061022Aplicação 29/02/2016 10.004,69 3.207,020401Aplicação 10/03/2016 629,88 201,908178Aplicação 11/03/2016 5.812,92 1.863,341046


Aplicação 11/03/2016 2.851,52 913,061022Aplicação 18/03/2016 3.215,23 1.029,522573

23/03/2016 RESGATE 5.532,80 1.770,959182 3,124184039Aplicação 18/03/2016 5.532,80 1.770,959182



Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 16:10:54


Agência 1770-1Conta corrente 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo18/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C14/03/2016 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.603.140.000.065 10,98 C

782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI14/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,98 D 0,00 C23/03/2016 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.603.230.000.170 115,93 C

782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI23/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 115,93 D 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:08:51

ClienteAgência 1770-1Conta 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 12.132,44 3.907,50077714/03/2016 APLICAÇÃO 10,98 3,523470 3,116245860 3.911,02424723/03/2016 APLICAÇÃO 115,93 37,107288 3,124184039 3.948,13153531/03/2016 SALDO ATUAL 12.357,21 3.948,131535 3.948,131535


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 17:08:25


Agência 1770-1Conta corrente 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


01/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I01/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 178,92 C 0,00 C03/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.050 1.000,00 D03/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 295 22.265,20 D03/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 296 23.643,40 D03/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.301 17,15 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL03/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 46.925,75 C 0,00 C04/03/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 30.401 286,77 D

104 0568 081269169000143 INSTITUTO DE04/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.640.900.006.082 44,20 D



Tarifa referente a 04/03/201604/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 429,62 C 0,00 C07/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 107,60 D07/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 107,60 C 0,00 C08/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.801 8.792,01 D

BANCO ITAU S.A.08/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.792,01 C 0,00 C09/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 2.648,35 D

09/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I09/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 665.735.000.027.701 25.941,80 D

09/03 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E09/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.901 1.504,75 D


10/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I10/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 267 9.432,43 D10/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 268 11.556,06 D10/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 113.081,91 D 0,00 C11/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 12.416,21 D



Tarifa referente a 11/03/201611/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.509,01 C 0,00 C16/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 139,86 D

16/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I16/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 139,86 C 0,00 C17/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 178 4.166,90 D17/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 179 15.800,00 D17/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 19.966,90 C 0,00 C18/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 14.343,50 D

18/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I



18/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.380,30 C 0,00 C22/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 123 9.321,11 D22/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 124 1.253,77 D22/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.574,88 C 0,00 C23/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 870.830.900.136.226 6,80 D


Tarifa referente a 23/03/201623/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 31,40 C 0,00 C28/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 32.801 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 183,59 D28/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 243,74 D28/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 501,70 C 0,00 C29/03/2016 1770 13896 002 Cheque 850.051 1.400,00 D29/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.400,00 C 0,00 C30/03/2016 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.470 168,86 C30/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 162,29 D



30/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA30/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 22.888,00 D



Tarifa referente a 30/03/201630/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 234,99 D30/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 248,40 D30/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 115,69 D30/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 96.725,30 C 0,00 C31/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 312,30 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:43:54

ClienteAgência 1770-1Conta 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOMês/ano referência MARCO/2016

















Aplicação 05/02/2016 1.268,66 405,633907Aplicação 10/03/2016 131,34 41,994706




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590

RentabilidadeNo mês 0,8044No ano 2,2384

Últimos 12 meses 9,2447



24/08/2016 17:06:38


Agência 1770-1Conta corrente 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 301 3.633,72 D03/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 302 17.568,31 D03/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21.202,03 C 0,00 C04/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.640.900.006.083 17,00 D



10/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I10/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 269 985,08 D10/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 270 1.510,71 D10/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 70.565,41 D 0,00 C11/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 23.700,88 D



Tarifa referente a 11/03/201611/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 23.730,88 C 0,00 C17/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 180 268,98 D17/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 268,98 C 0,00 C18/03/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.780.900.006.841 3,40 D

Tarifa referente a 18/03/201618/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3,40 C 0,00 C30/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 192,83 C

30/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I30/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 451,03 C

30/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU30/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 41.181,64 D



Tarifa referente a 30/03/201630/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 132,95 D30/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 167,24 D30/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 150,84 D30/03/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 192,83 D30/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 186.380,85 C 0,00 C31/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 91,65 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------


25/08/2016 14:42:15

ClienteAgência 1770-1Conta 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOMês/ano referência MARCO/2016









Aplicação 08/01/2016 48.552,49 15.518,210352Aplicação 29/01/2016 611,58 195,471625Aplicação 05/02/2016 76.072,13 24.313,958134Aplicação 29/02/2016 15,37 4,911574Aplicação 10/03/2016 61.129,28 19.537,969509



Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




25/08/2016 16:50:10


Agência 1770-1Conta corrente 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo15/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 250,40 C

10/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A10/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 250,40 D 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:26:38

ClienteAgência 1770-1Conta 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 17:18:29


Agência 1770-1Conta corrente 10286-5 PMCA CAUCOESPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 15:08:37

ClienteAgência 1770-1Conta 10286-5 PMCA CAUCOESMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 17:21:23


Agência 1770-1Conta corrente 10287-3 PMCA CONSIGNACAOPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimentoAg.

origemLote Histórico Documento Valor R$ Saldo

29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 227.439,56C

03/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 297 426,98 D

03/03/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 298 65.662,32 D 161.350,26C

04/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 848,00 D04/03 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I

04/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.031.027.510 236,48 D04/03 1770 31027510-5 PREF MUN CEU A



04/03/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 30.403 286,77 D104 0568 081269169000143 INSTITUTO DE





04/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.641.200.168.761 8,45 D 115.472,50C

Tarifa referente a 04/03/201609/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 306,64 C

09/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A09/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.901 975,15 D

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

09/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.902 14,85 D114.789,14

CMUNICIPIO DE CEU AZUL


4.758,52 C

11/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A18/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 120,21 C 4.878,73 C

18/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A30/03/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 7.258,30 C


30/03 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A30/03/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 33.998,44 C

30/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 15

30/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 102.685,18C

30/03 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I30/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.505 52.867,02 C


30/03 1770 9506-0 FUNDEB 40

30/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 22.888,00 C30/03 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU

30/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.284 41.181,64 C30/03 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA


30/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.567 808,60 C 285.841,01C

30/03 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA31/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 118,95 C


31/03 1770 PREF MUN 00000007277980905

31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O241.047,24

C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:12:02

ClienteAgência 1770-1Conta 10287-3 PMCA CONSIGNACAOMês/ano referência MARCO/2016




24/08/2016 17:02:40


Agência 1770-1Conta corrente 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 14:38:30

ClienteAgência 1770-1Conta 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




25/08/2016 16:57:51


Agência 1770-1Conta corrente 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos


10/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A10/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.291,92 D 0,00 C11/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 1.666,51 D

11/03 1770 8792-0 PREF MUN CEU A11/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.666,51 C 0,00 C30/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 808,60 D





------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:48:03

ClienteAgência 1770-1Conta 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Mês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 5.029,05 1.619,70952810/03/2016 APLICAÇÃO 3.291,92 1.057,138994 3,113989757 2.676,84852211/03/2016 RESGATE 1.666,51 534,973686 3,115125182 2.141,874836

Aplicação 08/01/2016 1.666,51 534,97368630/03/2016 RESGATE 3.049,92 974,806821 3,128742980 1.167,068015

Aplicação 08/01/2016 2.146,33 686,004995Aplicação 29/01/2016 63,55 20,310888Aplicação 15/02/2016 840,04 268,490938



Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 16:50:26


Agência 1770-1Conta corrente 10677-1 PM CEU AZUL-MERENPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo05/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/03/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 877.307.000.146 228,00 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE04/03/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 880.777.000.133 70,00 C




003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE04/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.918,00 D 0,00 C10/03/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 271 15.977,16 D10/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.977,16 C 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:26:06

ClienteAgência 1770-1Conta 10677-1 PM CEU AZUL-MERENMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 23.399,76 7.536,37132404/03/2016 APLICAÇÃO 12.918,00 4.154,436009 3,109447340 11.690,80733310/03/2016 RESGATE 15.977,16 5.130,768322 3,113989757 6.560,039011


31/03/2016 SALDO ATUAL 20.532,19 6.560,039011 6.560,039011


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25082110224604825/08/2016 08:37:30


Agência 1770-1Conta corrente 11007-8 FMS-CEU AZUL -FNS BLGESPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570602125/08/2016 09:53:06

ClienteAgência 1770-1Conta 11007-8 FMS/CEU AZUL -FNS BLGESMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25082110224605525/08/2016 08:39:27


Agência 1770-1Conta corrente 11231-3 FMS-CEU AZUL -FNS BLINVPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570602825/08/2016 09:54:50

ClienteAgência 1770-1Conta 11231-3 FMS/CEU AZUL -FNS BLINVMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 16:55:45


Agência 1770-1Conta corrente 11523-1 CONVENIO746006-2010Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 14:30:04

ClienteAgência 1770-1Conta 11523-1 CONVENIO746006/2010Mês/ano referência MARCO/2016




A33B25102753681001725/08/2016 10:33:14


Agência 1770-1Conta corrente 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/03/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 30.401 155,80 D

399 0115 007052043000160 FRANCILEY HOF04/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.641.200.168.762 8,45 D

Tarifa referente a 04/03/201604/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 164,25 C 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8347293 MARINES DAL PIVA STRINGARI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



A33B25102753681011925/08/2016 11:01:57

ClienteAgência 1770-1Conta 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFMês/ano referência MARCO/2016



Aplicação 08/07/2014 128,80 41,423360Aplicação 13/08/2014 35,45 11,399532

31/03/2016 SALDO ATUAL 32.195,55 10.286,484619 10.286,484619


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25102753681003225/08/2016 10:37:26


Agência 1770-1Conta corrente 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


748 0710 023018937000190 RAFAELA SARTO11/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.710.900.044.983 8,45 D

Tarifa referente a 11/03/201611/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.158,45 C 0,00 C17/03/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 31.701 885,49 D

399 0098 018956803000180 ADRIANA TOZAT17/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.770.900.032.792 8,45 D

Tarifa referente a 17/03/201617/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 893,94 C 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681013225/08/2016 11:05:47

ClienteAgência 1770-1Conta 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIMês/ano referência MARCO/2016




Aplicação 14/07/2014 893,94 286,55391831/03/2016 SALDO ATUAL 45.581,87 14.563,415217 14.563,415217

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 47.262,48APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 2.052,39RENDIMENTO BRUTO (+) 371,78IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 371,78SALDO ATUAL = 45.581,87

Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25102753681002425/08/2016 10:34:48


Agência 1770-1Conta corrente 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo12/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C11/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.011.221 1.650,00 D

11/03 1770 11221-6 TATIANE TAVARE11/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.650,00 C 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681012525/08/2016 11:03:40

ClienteAgência 1770-1Conta 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVMês/ano referência MARCO/2016



Aplicação 22/10/2012 1.650,00 529,67373831/03/2016 SALDO ATUAL 37.147,48 11.868,627623 11.868,627623


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25102753681001025/08/2016 10:31:35


Agência 1770-1Conta corrente 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33B25102753681011225/08/2016 10:59:43

ClienteAgência 1770-1Conta 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25102753681003925/08/2016 10:39:01


Agência 1770-1Conta corrente 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.165,41 C04/03/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 1.165,41 D 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681013925/08/2016 11:07:25

ClienteAgência 1770-1Conta 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 17:04:29



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 14:40:04





A33B25082110224607025/08/2016 08:42:45


Agência 1770-1Conta corrente 12255-6 FMS-CEU AZU-FNS INVANPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570604025/08/2016 09:58:07

ClienteAgência 1770-1Conta 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVANMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25082110224608425/08/2016 08:46:35


Agência 1770-1Conta corrente 12302-1 FMS CEU AZUL INVESTPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 8,45 C11/03/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 8,45 D 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570605325/08/2016 10:02:18

ClienteAgência 1770-1Conta 12302-1 FMS CEU AZUL INVESTMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590





25/08/2016 15:52:49

ClienteAgência 1770-1Conta 12434-6 MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência MARCO/2016



Aplicação 02/06/2015 6.790,30 2.185,35434009/03/2016 RESGATE 4.577,31 1.470,449430 3,112865251

Aplicação 02/06/2015 4.577,31 1.470,44943031/03/2016 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 11.350,94APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 11.367,61RENDIMENTO BRUTO (+) 16,67IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 16,67SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




25/08/2016 17:05:12


Agência 1770-1Conta corrente 12506-7 MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 15:56:38





A33B25102753681004725/08/2016 10:40:36


Agência 1770-1Conta corrente 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo07/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/03/2016 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 17.994,20 C31/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.624 1.495,00 D

31/03 1770 9624-5 C A UNIAO VOVO31/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.011.641 15.000,00 D

31/03 1770 11641-6 ASSOCIACAO SCF31/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.034 1.499,20 D

31/03 1770 13034-6 ASSOCIACAO DE31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681014525/08/2016 11:09:14

ClienteAgência 1770-1Conta 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVMês/ano referência MARCO/2016




31/03/2016 SALDO ATUAL 23.904,31 7.637,430372 7.637,430372


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25082110224609225/08/2016 08:48:16


Agência 1770-1Conta corrente 12582-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


237 5824 014969322000158 CONSTRUTORA I02/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.202 449,09 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL02/03/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 30.203 1.286,45 D

GPS- Ident.: 512300106978 - 02/201602/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.621.200.088.996 8,45 D


31/03 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.101 43.207,21 D

237 5824 014969322000158 CONSTRUTORA I31/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 33.102 341,98 D


GPS- Ident.: 512300106978 - 03/201631/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.911.200.542.590 8,45 D


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em25/08/2016 R$ 8,45. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.Procure sua agência.




A33R25094637570606025/08/2016 10:05:38

ClienteAgência 1770-1Conta 12582-2 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência MARCO/2016




Aplicação 08/09/2015 44.528,83 14.226,96965731/03/2016 SALDO ATUAL 51.573,00 16.477,584868 16.477,584868


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25082110224607725/08/2016 08:44:37


Agência 1770-1Conta corrente 12584-9 FMS-CEU AZU-FNS BLINVPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570604725/08/2016 10:00:32

ClienteAgência 1770-1Conta 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINVMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




25/08/2016 17:06:31



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 15:58:13




Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,01APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00SALDO ATUAL = 0,01

Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




25/08/2016 17:03:50


Agência 1770-1Conta corrente 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 20.763,31 C03/03/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 20.763,31 D 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:54:25

ClienteAgência 1770-1Conta 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 353,16 113,74193903/03/2016 APLICAÇÃO 20.763,31 6.679,935659 3,108309879 6.793,67759831/03/2016 SALDO ATUAL 21.263,45 6.793,677598 6.793,677598

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 353,16APLICAÇÕES (+) 20.763,31RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 146,98IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 146,98SALDO ATUAL = 21.263,45

Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




25/08/2016 17:12:59


Agência 1770-1Conta corrente 12668-3 PM CEU AZUL-PAR -Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:05:34

ClienteAgência 1770-1Conta 12668-3 PM CEU AZUL-PAR -Mês/ano referência MARCO/2016




25/08/2016 17:11:34



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:04:06





A33B25102753681005425/08/2016 10:43:14


Agência 1770-1Conta corrente 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 30.201 237,23 D



341 3322 015045850000183 ENGEVEL CONST02/03/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.621.200.088.997 8,45 D

Tarifa referente a 02/03/201602/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.916,10 C 0,00 C23/03/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.346 10.930,59 D

23/03 1770 13346-9 CLUBE DA AMIZA23/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.930,59 C 0,00 C31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681015225/08/2016 11:12:35

ClienteAgência 1770-1Conta 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPIMês/ano referência MARCO/2016




Aplicação 03/01/2014 10.930,59 3.498,70233731/03/2016 SALDO ATUAL 554.902,66 177.291,503939 177.291,503939

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 569.247,72APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 18.846,69RENDIMENTO BRUTO (+) 4.501,63IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 4.501,63SALDO ATUAL = 554.902,66

Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




25/08/2016 17:10:13



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:02:34





Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




25/08/2016 17:14:16


Agência 1770-1Conta corrente 12816-3 PM CEU AZUL-MANUTPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:07:21

ClienteAgência 1770-1Conta 12816-3 PM CEU AZUL-MANUTMês/ano referência MARCO/2016




A33B25102753681006125/08/2016 10:44:46


Agência 1770-1Conta corrente 12830-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33B25102753681015825/08/2016 11:14:12

ClienteAgência 1770-1Conta 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTEMês/ano referência MARCO/2016




25/08/2016 17:08:04



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:00:00

ClienteAgência 1770-1Conta 12862-7 SEDU/143/2013Mês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25082110224610925/08/2016 08:52:13


Agência 1770-1Conta corrente 12863-5 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570607225/08/2016 10:09:26

ClienteAgência 1770-1Conta 12863-5 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25082110224610025/08/2016 08:50:06



Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570606625/08/2016 10:07:11





Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




25/08/2016 17:17:15



Lançamentos


------------------------------------------------






25/08/2016 16:24:01





Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33R25090321202102425/08/2016 09:10:59



Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570611825/08/2016 10:22:53





Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33R25090321202103225/08/2016 09:12:32



Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570612425/08/2016 10:24:24





Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




26/08/2016 08:16:27



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:25:31





A33B25082110224611625/08/2016 08:55:03



Lançamentos


------------------------------------------------






A33R25094637570608025/08/2016 10:11:20

ClienteAgência 1770-1Conta 13037-0 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência MARCO/2016




25/08/2016 17:15:41



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:21:40





A33R25090321202103825/08/2016 09:14:54



Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570613125/08/2016 10:25:59





Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25102753681006925/08/2016 10:46:33


Agência 1770-1Conta corrente 13092-3 PCEU AZULFMASBPCPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33B25102753681016425/08/2016 11:15:42

ClienteAgência 1770-1Conta 13092-3 PCEU AZULFMASBPCMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




26/08/2016 08:19:32


Agência 1770-1Conta corrente 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:30:47

ClienteAgência 1770-1Conta 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25082110224613125/08/2016 08:58:42



Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570609325/08/2016 10:15:34





Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




26/08/2016 08:20:58



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:32:27






A33R25094637570609925/08/2016 10:17:15

ClienteAgência 1770-1Conta 13402-3 IOAF CUSTEIOMês/ano referência MARCO/2016




A33B25082110224613925/08/2016 09:00:22



Lançamentos


------------------------------------------------



A33R25090321202101025/08/2016 09:07:18



Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570610525/08/2016 10:19:12

ClienteAgência 1770-1Conta 13403-1 IOAF INVESTIMENTOMês/ano referência MARCO/2016




25/08/2016 17:02:27



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo11/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/03/2016 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 6.790,30 C02/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 662.287.000.008.919 6.790,30 D 0,00 C

02/03 2287 8919-2 E T COLPANI &09/03/2016 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 4.577,31 C 4.577,31 C16/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 662.287.000.008.919 15,40 D 4.561,91 C

16/03 2287 8919-2 E T COLPANI &17/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 663.793.000.070.000 4.561,91 D 0,00 C

17/03 3793 GEPR CONT 0000000000000650031/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



A33B25102753681007625/08/2016 10:48:41


Agência 1770-1Conta corrente 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B25102753681017125/08/2016 11:17:32

ClienteAgência 1770-1Conta 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAMês/ano referência MARCO/2016




A33B25102753681008425/08/2016 10:51:09


Agência 1770-1Conta corrente 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33B25102753681017725/08/2016 11:19:14

ClienteAgência 1770-1Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASMês/ano referência MARCO/2016


29/02/2016 SALDO ANTERIOR 1.733,49 558,30648731/03/2016 SALDO ATUAL 1.747,44 558,306487 558,306487


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25102753681009125/08/2016 10:53:35


Agência 1770-1Conta corrente 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33B25102753681018325/08/2016 11:21:11

ClienteAgência 1770-1Conta 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




A33B25102753681009825/08/2016 10:55:22


Agência 1770-1Conta corrente 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33B25102753681019025/08/2016 11:23:11

ClienteAgência 1770-1Conta 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASMês/ano referência MARCO/2016




A33B25102753681010625/08/2016 10:57:07


Agência 1770-1Conta corrente 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33B25102753681019625/08/2016 11:24:47

ClienteAgência 1770-1Conta 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASMês/ano referência MARCO/2016




26/08/2016 08:22:06


Agência 1770-1Conta corrente 13560-7 CEU AZUL COMDECPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.




25/08/2016 16:34:15

ClienteAgência 1770-1Conta 13560-7 CEU AZUL COMDECMês/ano referência MARCO/2016





25/08/2016 16:35:45

ClienteAgência 1770-1Conta 13601-8 CEU AZUL MAC ESTADOMês/ano referência MARCO/2016





25/08/2016 16:37:32

ClienteAgência 1770-1Conta 13617-4 CEU AZUL AGUAS PARANAMês/ano referência MARCO/2016





25/08/2016 16:39:11

ClienteAgência 1770-1Conta 13643-3 CEU AZUL AQUISICAO CARROMês/ano referência MARCO/2016





25/08/2016 16:42:16





24/08/2016 16:03:56


Agência 1770-1Conta corrente 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo19/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/03/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 42,62 C10/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,34 D10/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 8,52 D 33,76 C11/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 33,76 D 0,00 C

11/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/03/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 12.093,18 C30/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 96,74 D30/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.418,63 D 9.577,81 C31/03/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 9.577,81 D

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:02:04

ClienteAgência 1770-1Conta 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRMês/ano referência MARCO/2016




24/08/2016 17:24:05


Agência 1770-1Conta corrente 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos



Tarifa referente a 02/03/201602/03/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.541,18 C 0,00 C28/03/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 5.902,16 C28/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 59,02 D28/03/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.843,14 D 0,00 C31/03/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,45 C

31/03 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/03/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.101 16.091,24 D

104 1268 022009899000146 ZOUT ENGENHAR31/03/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 33.102 480,88 D






------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:15:17

ClienteAgência 1770-1Conta 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPMês/ano referência MARCO/2016



Aplicação 02/05/2014 2.541,18 817,83996928/03/2016 APLICAÇÃO 5.843,14 1.868,933638 3,126456648 77.516,76457631/03/2016 RESGATE 18.739,43 5.987,251451 3,129888590 71.529,513125


31/03/2016 SALDO ATUAL 223.879,41 71.529,513125 71.529,513125


Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 17:17:04


Agência 1770-1Conta corrente 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 15:03:46

ClienteAgência 1770-1Conta 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSMês/ano referência MARCO/2016




Valor da Cota29/02/2016 3,10491052331/03/2016 3,129888590




24/08/2016 16:07:19


Agência 1770-1Conta corrente 283141-4 PREF MUN CEU AZULPeríodo do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/03/2016 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 10.778,73 C31/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 86,22 D31/03/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.155,74 D31/03/2016 0000 00000 999 S A L D O 8.536,77 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:03:53

ClienteAgência 1770-1Conta 283141-4 PREF MUN CEU AZULMês/ano referência MARCO/2016




cliente - conta atual lançamentos...24/08/2016 16:59:26 cliente - conta atual agência 1770-1 conta...

Documents