caxito folha de caixa

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS RESPONSVEL: Fernando Rosa PROJECTO N. I 462 Ms: Agosto a Novembro/2009VALORES Dbito Descrio do Fornrcimento USD KZ Crdito USD 7,764.00 Saldo USD

Folha N. 01/2009PROJ. A IMPUTAR

Pos. N Doc Data Transporte da folha n. --/00/2009 NOME

FORNECEDOR

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

55156 55155 S/N VR/114368 VR/68181 S/N 61/78 S/N S/N S/N 50236 S/N S/N N45 S/N 84/09 576 28/12 129/09 VR/ 129324 1368 1974 S/N 115 VD/14727 VD/14732 15460/20009 154620/2009 14563/2009 1792/09 37 090002095 129 S/N 74 S/N 31119 op:091566102 S/N S/N 18 006169 090002231 op:091911210 000266 Vr / 140918 op:091977058 11 467 90002347 57623/2009 57618/2009

31/Ago/09 24/Ago/09 24/Ago/09 30/Ago/09 31/Ago/09 31/Ago/09 1/Set/09 5/Set/09 7/Set/09 7/Set/09 7/Set/09 7/Set/09 8/Set/09 8/Set/09 8/Set/09 9/Set/09 10/Set/09 10/Set/09 20/Set/09 25/Set/09 29/Set/09 30/Set/09 30/Set/09 1/Out/09 2/Out/09 2/Out/09 2/Out/09 2/Out/09 2/Out/09 2/Out/09 2/Out/09 8/Out/09 8/Out/09 9/Out/09 9/Out/09 10/Out/09 12/Out/09 12/Out/09 13/Out/09 13/Out/09 15/Out/09 15/Out/09 16/Out/09 17/Out/09 19/Out/09 19/Out/09 21/Out/09 21/Out/09 21/Out/09 22/Out/09 24/Out/09 25/Out/09 26/Out/09 28/Out/09 28/Out/09

0.00 Conservatria do Registo de Propriedade Automvel de Luanda Pagamento de Emulomentos (LD-71.01-BQ) Malange 211.36 Conservatria do Registo de Propriedade Automvel de Luanda Pagamento de Emulomentos (LD-49.38-BB) Lobito 211.36 Seco Man Detergente e aucar 7.95 LEDIL COMERIO E IDUSTRIA Papel A4, Tinteiros e pastas de Arquivo 113.69 SINTESE- SOC. COMERCIAL, LDA. Perfurador, Agrafador, clips, cola,esferograficas e Papel A3 49.33 Posto Abastecimento Lenguluka Gasleo LD-71-36-BQ 21.42 Posto Abastecimento Lenguluka Gasleo LD-71-36-BQ 16.48 Posto Abastecimento Lenguluka Gasleo LD-71-36-BQ 22.08 Posto Abastecimento Lenguluka Gasleo LD-94-96-BO 21.09 NOSSOSUPER Detergente, papel hig. Sabo liquido etc. 47.29 P.A. Lenguluca Lavagem viatura LD-71-36-BQ 23.86 Saldo p/telef. Fernando Rosa Movicel 51.14 Saldo p/telef. Victor Silva Movicel 51.14 Guilherme Simes Marques Serrote,folhas de serra,trincha,lixa,buscapolos,pia 49.66 Posto Abastecimento Lenguluka Gasleo LD-94-96-BO 21.42 Escritrio Popular Encadernao de pastas de Relatrio 34.09 Posto Abastecimento Lenguluka Gasleo LD-71-36-BQ 15.91 Posto Abastecimento Lenguluka Gasleo LD-71-36-BQ 11.53 Posto Abastecimento Lenguluka Gasleo LD-71-36-BQ 12.85 LEDIL COMERIO E IDUSTRIA HP DESKJET F4583, PAPEL A4 4 RESMAS 139.40 Victor Siva Refeies de Victor Silva 2,764.00 Fernando Rosa Refeies de Fernando Rosa 1,136.00 SONANGOL Gasleo (LD-71-01-BQ) 20.45 PHLLS,LDA Regua escalas, Porta minas e minas 10.23 CAMES ANGOLA Maq. Encadernar,Lombadas de plastico e tinteiros 1,369.59 CAMES ANGOLA Acetato Encad., crtolina Extralux A4 83.41 ECITEL N1203 AFRICAN PT GRAY (TELEMOVEL) (Manuel Dias) 46.02 ECITEL Carto SIM UNITEL (Manuel Dias) 10.23 ECITEL Recarga Movicel 1000 UTT (Fernando Rosa) 81.82 Posto de Abastecimento Lenguluka Gasleo LD-71-36-BQ 11.93 Guilherme Smes Marques Alicate univ ,.Alicate de corte,jogo chaves fendas 49.43 Mundiag Angola , lda Fita isoladora,rgua de juno,ligao flex. p/chuveiro,Autocl 60.32 Recebido do Caixa de Luanda 0.00 Posto de Abastecimento Lenguluka Gasleo LD-71-36-BQ 12.50 Mercado Chau Na Dois Roupeiros Tipo Camping 68.18 Finibanco Angola (Pagamento de Seguros) eguros (LD-71-01-BQ) e (LD-71-36-BQ) GA Angola Seguros840.00 S MOVICEL Carregamento Telef. Victor Silva 61.36 SADAT TUDOR Agua destilada 9.09 GNDOFRICA Filtros e colete (LD-71-01-BQ) 132.32 BFA Depsito .Victor Manuel Recebido do Caixa de Luanda 0.00 Renda casa de Outobro-09 a Maro 2010 Senhoria Maria Clara 12,000.00 SONANGOL Gasleo (LD 71-01-BQ) 7.39 Posto de Abastecimento Lenguluka Gasleo LD-71-36-BQ 17.05 NOSSOSUPER Material limpesa e higiene para a casa 38.18 Mundiag Angola , lda Material limpesa e higiene e utenslios para a casa 74.98 BFA Depsito .Victor Manuel Recebido do Caixa de Luanda ( Renda casa 6 meses) 0.00 NOSSOSUPER Insecticidas 11.76 LEDIL COMERIO E IDUSTRIA Skanner HP 2710 105.00 BFA Depsito .Victor Manuel Recebido do Caixa de Luanda 0.00 Comrcio Misto J.F.S. Roupa de cama e de WC,Tapetes 276.14 Posto de Abastecimento Lenguluka Gasleo LD-71-36-BQ 14.20 Mundiag Angola , lda Comutador de escada,fichas triplas,tomadas triplas 21.76 Consulado Geral de Portugal Inscrio e Cdula Consular (Manuel Dias) 8.07 Consulado Geral de Portugal Inscrio e Cdula Consular (Fernando Rosa) 8.07Recebido do Caixa de Luanda

18,600.00 18,600.00 700.00 10,005.00 4,341.30 1,885.00 1,450.00 1,943.00 1,856.00 4,161.09 2,100.00 4,500.00 4,500.00 4,370.00 1,885.00 3,000.00 1,400.00 1,015.00 1,131.00 12,267.00 0.00 0.00 1,800.00 900.00 120,523.50 7,340.40 4,050.00 900.00 7,200.00 1,050.00 4,350.00 5,307.91 5,000.00 1,100.00 6,000.00 5,400.00 800.00 11,644.00 6,000.00 650.00 1,500.00 3,360.00 6,598.27 6,000.00 1,035.00 9,450.00 5,000.00 24,300.00 1,250.00 1,915.15 710.00 710.00

7,764.00 7,552.64 7,341.27 7,333.32 7,219.63 7,170.29 7,148.87 7,132.39 7,110.31 7,089.22 7,041.94 7,018.08 6,966.94 6,915.80 6,866.14 6,844.72 6,810.63 6,794.72 6,783.19 6,770.34 6,630.94 3,866.94 2,730.94 2,710.48 2,700.26 1,330.67 1,247.26 1,201.24 1,191.01 1,109.19 1,097.26 1,047.83 987.51 5,987.51 5,975.01 5,906.83 5,066.83 5,005.46 4,996.37 4,864.05 10,864.05 -1,135.95 -1,143.33 -1,160.38 -1,198.56 -1,273.54 4,726.46 4,714.70 4,609.70 9,609.70 9,333.56 9,319.36 9,297.60 9,289.53 9,281.46

I 462 I 462 I 464 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

PJ/09/36 000344 S/N 787 090002438 S/N S/N S/N S/N 65 S/N S/N 117 0210/09 104 4709 S/N 029087 S/N S/N 162308 162206 007 17724 6710 6707 6709 S/N S/N S/N 4071 1798 375 S/N S/N 4897 034 VD090002552 VD090002555 VD090002559 S/N 031 VD090002583 VD0090002584 VD090002585 03 40 VD090002620 S/N 247857 903 S/N S/N VD090002632 S/N 114 VD090002651 VD090002650 S/N 32 879 587 056 01 787 568 136 015640 78 17979 S/N 1421 2124 2111 2138

29/Out/09 29/Out/09 29/Out/09 30/Out/09 30/Out/09 31/Out/09 31/Out/09 31/Out/09 31/Out/09 31/Out/09 31/Out/09 31/Out/09 31/Out/09 31/Out/09 3/Nov/09 3/Nov/09 4/Nov/09 4/Nov/09 4/Nov/09 4/Nov/09 4/Nov/09 4/Nov/09 4/Nov/09 4/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 7/Nov/09 7/Nov/09 7/Nov/09 7/Nov/09 9/Nov/09 10/Nov/09 10/Nov/09 10/Nov/09 10/Nov/09 10/Nov/09 12/Nov/09 12/Nov/09 12/Nov/09 12/Nov/09 12/Nov/09 12/Nov/09 12/Nov/09 13/Nov/09 14/Nov/09 14/Nov/09 15/Nov/09 17/Nov/09 18/Nov/09 18/Nov/09 18/Nov/09 20/Nov/09 25/Nov/09 27/Nov/09 29/Nov/09 30/Nov/09 30/Nov/09 30/Nov/09 30/Nov/09 30/Nov/09

PROLANGE NOSSOSUPER BANCO SOL Posto de Abastecimento Lenguluka Mundiag Angola , lda Victor Siva Fernando Rosa Jos Cerqueira Manuel Dias Guilherme Simes Marques LUSOLANDA GILUCA LDA. Oficina Deus Pai CATUZ Lavandaria ALMAR-comrcio e industria limitada Movicel SONANGOL FERMAT Recebido do Caixa de Luanda V.S.A. Luanda Matimar-Angola Matimar-Angola Comercio Misto J.F.S. CAMES CAMES CAMES CAMES Comercio Misto J.F.S. Comercio Misto J.F.S. Comercio Misto J.F.S. Nosso Super Sonangol ARN SMOJ Comercio Geral, Lda Mercado Chau Na Nosso Super Comrcio Misto J.F.S. Mundiag Angola , lda Mundiag Angola , lda Mundiag Angola , lda SONANGOL Malange Comercio Misto J.F.S. Mundiag Angola , lda Mundiag Angola , lda Mundiag Angola , lda Posto de Abastecimento Lenguluka T. A. BFA Mundiag Angola , lda Organizaes BLACK Diallo Movicel Liga da Velha Guarda Direo Nacional de Impostos Direo Nacional de Impostos Mundiag Angola , lda Comrcio Misto J.F.S. Guilherme Simes Marques Mundiag Angola , lda Mundiag Angola , lda S.M.O.J.3 ARN JFS-Comrcio Geral Posto de Abastecimento Lenguluka Comrcio Misto J.F.S. ELAMAL Posto de Abastecimento Lenguluka Posto de Abastecimento Lenguluka Posto de Abastecimento Lenguluka NOSSOSUPER Posto Abastecimento Lenguluka Posto Abastecimento Lenguluka Salrio J.F.S. Comrcio Geral Victor Silva Fernando Rosa Manuel Dias

Kit de Parablica completo e montagem INSETICIDAS e SABONETE LIQUIDO MULTICHOICE - 3 Mses Gasleo LD-71-36-BQ Interruptor unipolar,Tampa de Sanita Refeies de Victot Silva (Outobro) Refeies de Fernando Rosa (Setembro-Outubro) Refeies Jos Cerqueira (Outubro) Refeies Manuel Dias (Outubro) 3 litros de vavolina para viatura LD-71-36-BQ 10 l de leo para viatura LD-71-36-BQ 1 filtro de gasleo e 1 filtro de leo Mo de Obra da Reviso da Viatura LD-71-36-BQ Lavagem de roupa (Victor Silva) Fechadura porta de entrada Recarga Movicel 1000 UTT (Fernando Rosa) Gasleo (LD-70-01-BQ) Bomba de gua e acessrios

305.88 16.74 189.00 11.59 31.08 2,418.00 2,842.00 1,906.00 346.00 13.64 78.41 22.73 119.32 90.91 17.05 81.82 15.49 362.24 0.00 Recarga Unitel (Manuel Dias) 51.14 Lenis, toalhas e colchas 437.27 Almofadas 27.05 Agua, Guardanapos mata moscas, Depurador e Sonasol 70.11 Agrafador mini maped 4.09 Grelhador 101.42 Louas 260.64 Balde e escorredor 10.95 Faqueiro, extenes, vassoura etc 272.27 Toalhas de mesa, travessa,saladeira etc. 108.52 Balde . Esfregona, lampadas etc. 238.07 Insecticidas 11.76 Combustivel (LD-71-36BQ) 15.34 Recarga Telefone (Victor Silva) 30.68 Espelho WC e Ferro de Engomar 90.91 Garrafa de Gaz, Redutor e Mangueira 261.36 Sabonetes 2.59 Cortinado WC 22.16 Acessrios para casa 135.83 Tesoura jardim 28.30 Lmpadas 40.70 Gasleo LD-71-01-BQ 22.74 Acessrios para quarto 171.59 Fita metrica 5.23 Fusvel Viatura 8.52 Cabo FW 2x2,5 38.35 Lavagem viatura LD-71-36-BQ 34.09 Cpia de Chaves e cortinado 85.23 BFA Depsito .Victor Silva 0.00 Trem Cozinha Flecha, Torneira, unio de lato 37.49 Grerador 6500 W 1,477.27 Pagamento da Internet 100.00 Combustivel Gerador e Oleo 38.64 Imposto de circulao viatura LD-71-36-BQ 85.23 Imposto de circulao viatura LD-71-01-BQ 85.23 2 Fichas Macho Borracha 10/16A 25/1 5.68 Cortina quarto 56.82 1 serrote,uma tomada 21.53 Tubo liso VD 20mm 4.55 Parafusos,fita cola,inversor,cabo,marreta,escorpo,ensinho,enxada 272.58 Fita metrica 30m 11.36 Carregamento Telef. Victor Silva 30.68 1 tabuleiro,1panela normal 31.25 Gasolina para o Gerador 25.00 6 Pilhas AA 5.11 1 sifo para lavatrio 7.95 Gasleo viatura LD-71-01-BQ 12.50 Gasleo viatura LD-71-36-BQ 19.32 Gasolina para o Gerador 27.27 Produtos Limpeza,Higiene e Desinfeo para casa 50.95 Gasolina para o Gerador 27.27 Gasleo viatura LD-71-36-BQ 14.77 Salrio da Sr Fernanda Armando Oficial 250.00 gua Mineral 13.64 RefeiesVictor Silva (Novembro) 2,340.00 Refeies Fernando Rosa (Novembro) 2,340.00 Refeies Manuel Dias (Novembro) 2,340.00

0.00 1,473.00 16,632.00 1,020.00 2,735.00

1,200.00 6,900.00 2,000.00 10,500.00 8,000.00 1,500.00 7,200.00 1,363.00 31,877.25 7,500.00 4,500.00 38,480.00 2,380.00 6,170.00 360.00 8,925.00 22,936.00 964.00 23,960.00 9,550.00 20,950.00 1,035.00 1,350.00 2,700.00 8,000.00 23,000.00 228.00 1,950.00 11,952.61 2,490.00 3,582.00 2,001.00 15,100.00 460.00 750.00 3,375.00 3,000.00 7,500.00 5,000.00 3,299.00 130,000.00 8,800.00 3,400.00 7,500.00 7,500.00 500.00 5,000.00 1,895.00 400.00 23,987.00 1,000.00 2,700.00 2,750.00 2,200.00 450.00 700.00 1,100.00 1,700.00 2,400.00 4,484.00 2,400.00 1,300.00 1,200.00

8,975.58 8,958.84 8,769.84 8,758.25 8,727.17 6,309.17 3,467.17 1,561.17 1,215.17 1,201.53 1,123.12 1,100.40 981.08 890.17 873.12 791.31 775.82 413.58 7,913.58 7,862.44 7,425.17 7,398.12 7,328.01 7,323.92 7,222.50 6,961.86 6,950.91 6,678.63 6,570.11 6,332.04 6,320.28 6,304.94 6,274.26 6,183.35 5,921.99 5,919.39 5,897.24 5,761.41 5,733.11 5,692.41 5,669.67 5,498.08 5,492.85 5,484.33 5,445.98 5,411.89 5,326.66 10,326.66 10,289.17 8,811.90 8,711.90 8,673.26 8,588.04 8,502.81 8,497.13 8,440.31 8,418.77 8,414.23 8,141.65 8,130.29 8,099.60 8,068.35 8,043.35 8,038.24 8,030.29 8,017.79 7,998.47 7,971.19 7,920.24 7,892.97 7,878.19 7,628.19 7,614.56 5,274.56 2,934.56 594.56

I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 461 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 S/N 8/Dez/09 Victor Silva 10/Dez/09 Fernando Rosa 31/Dez/09 Manuel Dias RefeiesVictor Silva (Novembro) Refeies Fernando Rosa (Novembro) Refeies Manuel Dias (Novembro)

Transporte para a folha n 02 -10/2009

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624.00 0.00 0.00 $42,293.44

594.56 594.56 594.56 594.56 594.56 594.56 594.56 594.56 594.56 594.56 594.56 594.56 594.56 -29.44 -29.44 -29.44 -29.44

I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462

Malange, 08 de Novembro de 2009

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS RESPONSVEL: Fernando Rosa PROJECTO N. I 462 Ms: Agosto /2009VALORES Dbito Descrio do Fornrcimento USD KZ Crdito USD 7,764.00 Saldo USD PROJ. A IMPUTAR

Folha N. 01/2009

Pos. N Doc Data Transporte da folha n. --/00/2009 NOME

FORNECEDOR

1 2 3 4 5

55156 55155 S/N VR/114368 VR/68181

31/Ago/09 24/Ago/09 24/Ago/09 30/Ago/09 31/Ago/09 31/Ago/09

Recebido do Caixa de Luanda

0.00 Conservatria do Registo de PropriedadePagamento de Luanda Automvel Emulomentos (LD-71.01-BQ) Malange 211.36 Conservatria do Registo de PropriedadePagamento de Luanda Automvel Emulomentos (LD-49.38-BB) Lobito 211.36 Seco Man Detergente e aucar 7.95 LEDIL COMERIO E IDUSTRIA Papel A4, Tinteiros e pastas de Arquivo 113.69 SINTESE- SOC. COMERCIAL, LDA. Perfurador, Agrafador, clips, cola,esferograficas e Papel A3 49.33

18,600.00 18,600.00 700.00 10,005.00 4,341.30

7,764.00 7,552.64 7,341.27 7,333.32 7,219.63 7,170.29

I 462 I 462 I 464 I 462 I 462 I 462


$593.71

7,170.29

Malange, 31 de Agosto de 2009

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS RESPONSVEL: Fernando Rosa PROJECTO N. I 462 Ms: Setembro/2009VALORES Dbito Descrio do Fornrcimento USD KZ Crdito USD Saldo USD 7,170.29

Folha N. 02/2009PROJ. A IMPUTAR

Pos. N Doc Data Transporte da folha n. 01/00/2009 NOME

FORNECEDOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S/N 61/78 S/N S/N S/N 50236 S/N S/N N45 S/N 84/09 576 28/12 129/09 VR/ 129324 1368 1974

1/Set/09 5/Set/09 7/Set/09 7/Set/09 7/Set/09 7/Set/09 8/Set/09 8/Set/09 8/Set/09 9/Set/09 10/Set/09 10/Set/09 20/Set/09 25/Set/09 29/Set/09 30/Set/09 30/Set/09

Posto Abastecimento Lenguluka Posto Abastecimento Lenguluka Posto Abastecimento Lenguluka Posto Abastecimento Lenguluka NOSSOSUPER P.A. Lenguluca Movicel Movicel Guilherme Simes Marques Posto Abastecimento Lenguluka Escritrio Popular Posto Abastecimento Lenguluka Posto Abastecimento Lenguluka Posto Abastecimento Lenguluka LEDIL COMERIO E IDUSTRIA Victor Siva Fernando Rosa

Gasleo LD-71-36-BQ Gasleo LD-71-36-BQ Gasleo LD-71-36-BQ Gasleo LD-94-96-BO Detergente, papel hig. Sabo liquido etc. Lavagem viatura LD-71-36-BQSaldo p/telef. Fernando Rosa Saldo p/telef. Victor Silva

Serrote,folhas de serra,trincha,lixa,buscapolos,pia Gasleo LD-94-96-BO Encadernao de pastas de Relatrio Gasleo LD-71-36-BQ Gasleo LD-71-36-BQ Gasleo LD-71-36-BQ HP DESKJET F4583, PAPEL A4 4 RESMAS Refeies de Victor Silva Refeies de Fernando Rosa

21.42 16.48 22.08 21.09 47.29 23.86 51.14 51.14 49.66 21.42 34.09 15.91 11.53 12.85 139.40 2,764.00 1,136.00

1,885.00 1,450.00 1,943.00 1,856.00 4,161.09 2,100.00 4,500.00 4,500.00 4,370.00 1,885.00 3,000.00 1,400.00 1,015.00 1,131.00 12,267.00 0.00 0.00

7,148.87 7,132.39 7,110.31 7,089.22 7,041.94 7,018.08 6,966.94 6,915.80 6,866.14 6,844.72 6,810.63 6,794.72 6,783.19 6,770.34 6,630.94 3,866.94 2,730.94

I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462


$4,439.35

2,730.94

Malange, 30 de Setembro de 2009

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS RESPONSVEL: Fernando Rosa PROJECTO N. I 462 Ms: Outubro/2009VALORES Dbito Descrio do Fornrcimento Gasleo (LD-71-01-BQ) Regua escalas, Porta minas e minas Maq. Encadernar,Lombadas de plastico e tinteiros Acetato Encad., crtolina Extralux A4 N1203 AFRICAN PT GRAY (TELEMOVEL) (Manuel Dias) Carto SIM UNITEL (Manuel Dias) Recarga Movicel 1000 UTT (Fernando Rosa) Gasleo LD-71-36-BQ Alicate univ ,.Alicate de corte,jogo chaves fendas Fita isoladora,rgua de juno,ligao flex. p/chuveiro,Autocl Gasleo LD-71-36-BQ Dois Roupeiros Tipo Camping Seguros (LD-71-01-BQ) e (LD-71-36-BQ) GA Angola Seguros Carregamento Telef. Victor Silva Agua destilada Filtros e colete (LD-71-01-BQ) Recebido do Caixa de Luanda Senhoria Maria Clara Gasleo (LD 71-01-BQ) Gasleo LD-71-36-BQ Material limpesa e higiene para a casa Material limpesa e higiene e utenslios para a casa Recebido do Caixa de Luanda ( Renda casa 6 meses) Insecticidas Skanner HP 2710 Recebido do Caixa de Luanda Roupa de cama e de WC,Tapetes Gasleo LD-71-36-BQ Comutador de escada,fichas triplas,tomadas triplas Inscrio e Cdula Consular (Manuel Dias) Inscrio e Cdula Consular (Fernando Rosa) Kit de Parablica completo e montagem INSETICIDAS e SABONETE LIQUIDO MULTICHOICE - 3 Mses Gasleo LD-71-36-BQ Interruptor unipolar,Tampa de Sanita Refeies de Victor Silva (Outubro) Refeies de Fernando Rosa (Setembro-Outubro) Refeies Jos Cerqueira (Outubro) Refeies Manuel Dias (Outubro) 3 litros de vavolina para viatura LD-71-36-BQ 10 l de leo para viatura LD-71-36-BQ 1 filtro de gasleo e 1 filtro de leo Mo de Obra da Reviso da Viatura LD-71-36-BQ Lavagem de roupa (Victor Silva) USD 20.45 10.23 1,369.59 83.41 46.02 10.23 81.82 11.93 49.43 60.32 0.00 12.50 68.18 840.00 61.36 9.09 132.32 0.00 12,000.00 7.39 17.05 38.18 74.98 0.00 11.76 105.00 0.00 276.14 14.20 21.76 8.07 8.07 305.88 16.74 189.00 11.59 31.08 2,418.00 2,842.00 1,906.00 346.00 13.64 78.41 22.73 119.32 90.91 KZ 1,800.00 900.00 120,523.50 7,340.40 4,050.00 900.00 7,200.00 1,050.00 4,350.00 5,307.91 5,000.00 1,100.00 6,000.00 5,400.00 800.00 11,644.00 6,000.00 650.00 1,500.00 3,360.00 6,598.27 6,000.00 1,035.00 9,450.00 5,000.00 24,300.00 1,250.00 1,915.15 710.00 710.00 0.00 1,473.00 16,632.00 1,020.00 2,735.00 Crdito USD Saldo USD 2,730.94 2,710.48 2,700.26 1,330.67 1,247.26 1,201.24 1,191.01 1,109.19 1,097.26 1,047.83 987.51 5,987.51 5,975.01 5,906.83 5,066.83 5,005.46 4,996.37 4,864.05 10,864.05 -1,135.95 -1,143.33 -1,160.38 -1,198.56 -1,273.54 4,726.46 4,714.70 4,609.70 9,609.70 9,333.56 9,319.36 9,297.60 9,289.53 9,281.46 8,975.58 8,958.84 8,769.84 8,758.25 8,727.17 6,309.17 3,467.17 1,561.17 1,215.17 1,201.53 1,123.12 1,100.40 981.08 890.17 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 461 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 PROJ. A IMPUTAR

Folha N. 03/2009

Pos. N Doc Data Transporte da folha n. 02/00/2009 1 S/N 1/Out/09 2 115 2/Out/09 3 VD/14727 2/Out/09 4 VD/14732 2/Out/09 5 15460/20009 2/Out/09 6 154620/2009 2/Out/09 7 14563/2009 2/Out/09 8 1792/09 2/Out/09 9 37 8/Out/09 10 090002095 8/Out/09 11 9/Out/09 12 129 9/Out/09 13 10/Out/09 14 S/N 12/Out/09 15 74 12/Out/09 16 S/N 13/Out/09 17 31119 13/Out/09 18 op:091566102 15/Out/09 19 S/N 15/Out/09 20 S/N 16/Out/09 21 18 17/Out/09 22 006169 19/Out/09 23 090002231 19/Out/09 24 op:091911210 21/Out/09 25 000266 21/Out/09 26 Vr / 140918 21/Out/09 27 op:091977058 22/Out/09 28 11 24/Out/09 29 467 25/Out/09 30 90002347 26/Out/09 31 57623/2009 28/Out/09 32 57618/2009 28/Out/09 33 PJ/09/36 29/Out/09 34 000344 29/Out/09 35 S/N 29/Out/09 36 787 30/Out/09 37 090002438 30/Out/09 38 S/N 31/Out/09 39 S/N 31/Out/09 40 S/N 31/Out/09 41 S/N 31/Out/09 42 65 31/Out/09 43 S/N 31/Out/09 44 S/N 31/Out/09 45 117 31/Out/09 46 0210/09 31/Out/09 Transporte para a folha n 04 -10/2009 NOME

FORNECEDOR

SONANGOL PHLLS,LDA CAMES ANGOLA CAMES ANGOLA ECITEL ECITEL ECITEL Posto de Abastecimento Lenguluka Guilherme Smes Marques Mundiag Angola , lda Recebido do Caixa de Luanda Posto de Abastecimento Lenguluka Mercado Chau Na Finibanco Angola (Pagamento de Seguros) MOVICEL SADAT TUDOR GNDOFRICA BFA Depsito .Victor Manuel Renda casa de Outobro-09 a Maro 2010 SONANGOL Posto de Abastecimento Lenguluka NOSSOSUPER Mundiag Angola , lda BFA Depsito .Victor Manuel NOSSOSUPER LEDIL COMERIO E IDUSTRIA BFA Depsito .Victor Manuel Comrcio Misto J.F.S. Posto de Abastecimento Lenguluka Mundiag Angola , lda Consulado Geral de Portugal Consulado Geral de Portugal PROLANGE NOSSOSUPER BANCO SOL Posto de Abastecimento Lenguluka Mundiag Angola , lda Victor Siva Fernando Rosa Jos Cerqueira Manuel Dias Guilherme Simes Marques LUSOLANDA GILUCA LDA. Oficina Deus Pai CATUZ Lavandaria

1,200.00 6,900.00 2,000.00 10,500.00 8,000.00

$23,840.77

890.17

Malange, 30 de Outubro de 2009

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS RESPONSVEL: Fernando Rosa PROJECTO N. I 462 Ms: Novembro/2009 Folha N. 04/2009VALORES Dbito Descrio do FornrcimentoFechadura porta de entrada Recarga Movicel 1000 UTT (Fernando Rosa) Gasleo (LD-70-01-BQ) Bomba de gua e acessrios Recarga Unitel (Manuel Dias) Lenis, toalhas e colchas Almofadas Agua, Guardanapos mata moscas, Depurador e Sonasol Agrafador mini maped Grelhador Louas Balde e escorredor Faqueiro, extenes, vassoura etc Toalhas de mesa, travessa,saladeira etc. Balde . Esfregona, lampadas etc. Insecticidas Combustivel (LD-71-36BQ) Recarga Telefone (Victor Silva) Espelho WC e Ferro de Engomar Garrafa de Gaz, Redutor e Mangueira Sabonetes Cortinado WC Acessrios para casa Tesoura jardim Lmpadas Gasleo LD-71-01-BQ Acessrios para quarto Fita metrica Fusvel Viatura Cabo FW 2x2,5 Lavagem viatura LD-71-36-BQ Cpia de Chaves e cortinado BFA Depsito .Victor Silva Trem Cozinha Flecha, Torneira, unio de lato Grerador 6500 W Pagamento da Internet Combustivel Gerador e Oleo Imposto de circulao viatura LD-71-36-BQ Imposto de circulao viatura LD-71-01-BQ 2 Fichas Macho Borracha 10/16A 25/1 Cortina quarto 1 serrote,uma tomada Tubo liso VD 20mm Parafusos,fita cola,inversor,cabo,marreta,escoupro,ensinho,enxada Fita metrica 30m Carregamento Telef. Victor Silva 1 tabuleiro,1panela normal Gasolina para o Gerador 6 Pilhas AA 1 sifo para lavatrio Gasleo viatura LD-71-01-BQ Gasleo viatura LD-71-36-BQ Gasolina para o Gerador Produtos Limpeza,Higiene e desinfeo para casa Gsoleo LD-71-01-BQ Gasolina para o Gerador Gasleo viatura LD-71-36-BQ Vencimento da Sr Fernanda Armando Oficial gua mineral RefeiesVictor Silva (Novembro) Refeies Fernando Rosa (Novembro) Refeies Manuel Dias (Novembro)

Pos. N Doc Data Transporte da folha n. 03/00/20091 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 63 56 57 58 59 60 61 62 104 4709 S/N 029087 S/N S/N 162308 162206 007 17724 6710 6707 6709 S/N S/N S/N 4071 1798 375 S/N S/N 4897 034 VD090002552 VD090002555 VD090002559 S/N 031 VD090002583 VD0090002584 VD090002585 03 40 VD090002620 S/N 247857 903 S/N S/N VD090002632 S/N 114 VD090002651 VD090002650 S/N 32 879 587 056 01 787 568 136 015640 S/N 78 17979 S/N 1421 2124 2111 2138 3/Nov/09 3/Nov/09 4/Nov/09 4/Nov/09 4/Nov/09 4/Nov/09 4/Nov/09 4/Nov/09 4/Nov/09 4/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 5/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 6/Nov/09 7/Nov/09 7/Nov/09 7/Nov/09 7/Nov/09 9/Nov/09 10/Nov/09 10/Nov/09 10/Nov/09 10/Nov/09 10/Nov/09 12/Nov/09 12/Nov/09 12/Nov/09 12/Nov/09 12/Nov/09 12/Nov/09 12/Nov/09 13/Nov/09 14/Nov/09 14/Nov/09 15/Nov/09 17/Nov/09 18/Nov/09 18/Nov/09 18/Nov/09 20/Nov/09 25/Nov/09 25/Nov/09 27/Nov/09 29/Nov/09 30/Nov/09 30/Nov/09 30/Nov/09 30/Nov/09 30/Nov/09

FORNECEDOR NOMEALMAR-comrcio e industria limitada Movicel SONANGOL FERMAT Recebido do Caixa de Luanda V.S.A. Luanda Matimar-Angola Matimar-Angola Comercio Misto J.F.S. CAMES CAMES CAMES CAMES Comercio Misto J.F.S. Comercio Misto J.F.S. Comercio Misto J.F.S. Nosso Super Sonangol ARN SMOJ Comercio Geral, Lda Mercado Chau Na Nosso Super Comrcio Misto J.F.S. Mundiag Angola , lda Mundiag Angola , lda Mundiag Angola , lda SONANGOL Malange Comercio Misto J.F.S. Mundiag Angola , lda Mundiag Angola , lda Mundiag Angola , lda Posto de Abastecimento Lenguluka T. A. BFA Mundiag Angola , lda Organizaes BLACK Diallo Movicel Liga da Velha Guarda Direo Nacional de Impostos Direo Nacional de Impostos Mundiag Angola , lda Comrcio Misto J.F.S. Guilherme Simes Marques Mundiag Angola , lda Mundiag Angola , lda S.M.O.J.3 ARN JFS-Comrcio Geral Posto de Abastecimento Lenguluka Comrcio Misto J.F.S. ELAMAL Posto de Abastecimento Lenguluka Posto de Abastecimento Lenguluka Posto de Abastecimento Lenguluka Nosso Super Sonangol Posto de Abastecimento Lenguluka Posto de Abastecimento Lenguluka Vencimento JFS-Comrcio Geral Victor Silva Fernando Rosa Manuel Dias

Crdito KZ1,500.00 7,200.00 1,363.00 31,877.25 7,500.00 4,500.00 38,480.00 2,380.00 6,170.00 360.00 8,925.00 22,936.00 964.00 23,960.00 9,550.00 20,950.00 1,035.00 1,350.00 2,700.00 8,000.00 23,000.00 228.00 1,950.00 11,952.61 2,490.00 3,582.00 2,001.00 15,100.00 460.00 750.00 3,375.00 3,000.00 7,500.00 5,000.00 3,299.00 130,000.00 8,800.00 3,400.00 7,500.00 7,500.00 500.00 5,000.00 1,895.00 400.00 23,987.00 1,000.00 2,700.00 2,750.00 2,200.00 450.00 700.00 1,100.00 1,700.00 2,400.00 4,484.00 1,905.00 2,400.00 1,300.00 1,200.00

Saldo USD 890.17873.12 791.31 775.82 413.58 7,913.58 7,862.44 7,425.17 7,398.12 7,328.01 7,323.92 7,222.50 6,961.86 6,950.91 6,678.63 6,570.11 6,332.04 6,320.28 6,304.94 6,274.26 6,183.35 5,921.99 5,919.39 5,897.24 5,761.41 5,733.11 5,692.41 5,669.67 5,498.08 5,492.85 5,484.33 5,445.98 5,411.89 5,326.66 10,326.66 10,289.17 8,811.90 8,711.90 8,673.26 8,588.04 8,502.81 8,497.13 8,440.31 8,418.77 8,414.23 8,141.65 8,130.29 8,099.60 8,068.35 8,043.35 8,038.24 8,030.29 8,017.79 7,998.47 7,971.19 7,920.24 7,898.59 7,871.32 7,856.55 7,606.55 7,592.91 5,252.91 2,912.91 572.91

PROJ. A IMPUTAR

USD17.05 81.82 15.49 362.24 0.00 51.14 437.27 27.05 70.11 4.09 101.42 260.64 10.95 272.27 108.52 238.07 11.76 15.34 30.68 90.91 261.36 2.59 22.16 135.83 28.30 40.70 22.74 171.59 5.23 8.52 38.35 34.09 85.23 0.00 37.49 1,477.27 100.00 38.64 85.23 85.23 5.68 56.82 21.53 4.55 272.58 11.36 30.68 31.25 25.00 5.11 7.95 12.50 19.32 27.27 50.95 21.65 27.27 14.77 250.00 13.64 2,340.00 2,340.00 2,340.00

USD

I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462


$12,817.26

572.91

Malange, 30 de Novembro de 2009

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS RESPONSVEL: Fernando Rosa PROJECTO N. I 462 Ms: Dezembro/2009VALORES Dbito Descrio do Fornrcimento USD 11.80 23.60 25.84 10.11 50.56 60.67 19.66 30.34 33.71 22.47 0.00 624.00 780.00 KZ 1,050.00 2,100.00 2,300.00 900.00 4,500.00 5,400.00 1,750.00 2,700.00 3,000.00 2,000.00 7,000.00 Crdito USD Saldo USD 572.91 561.11 537.52 511.67 501.56 451.00 390.33 370.66 340.33 306.62 284.15 7,284.15 6,660.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 5,880.15 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 PROJ. A IMPUTAR

Folha N. 05/2009

Pos. N Doc Data Transporte da folha n. 04 /11/2009 1 S/N 1/Dez/09 2 272 2/Dez/09 3 S/N 3/Dez/09 4 31 4/Dez/09 5 799 6/Dez/09 7 788 4/Dez/09 8 S/N 5/Dez/09 9 160308 1/Dez/09 10 S/N 3/Dez/09 11 S/N 4/Dez/09 12 S/N 7/Dez/09 13 S/N 8/Dez/09 14 S/N 10/Dez/09 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Transporte para a folha n 06 01/ 2010 NOME

FORNECEDOR

SONANGOL Gasleo viat. LD-71-01-BQ Laboratrio Anlises C. S. Corao de Jesus Anlises ( Victor Silva ) Farmcia Popular Medicamentos para Palodismo ( Victor Silva ) ARN Recarga tel. ( Victor Silva ) Residencial Yara Recarga tel. ( Victor Silva ) Residencial Yara Recarga tel. ( Manuel Dias ) SONANGOL Gasleo viat. LD-71-01-BQ LEDIL COMRCIO E INDUSTRIA Papel fotocpia Posto abastecimento Kalandula Lavagem viatura LD-71-01-BQ Posto abastecimento Kalandula Gasleo viat. LD-71-01-BQ Entrada da cx de Luanda Victor Silva Refeies Victor Silva ( 1 a 8 de Dezembro ) Fernando Rosa Refeies Fernando Rosa ( 1 a 10 Dezembro )

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$1,692.76

Malange, 31 de Dezembro de 2009

N Doc Data NOME Transporte da folha n. 05 01/2010 1 S/N 7/Dez/09 Entrada da cx de Luanda 2 S/N 8/Dez/09 Victor Silva 3 57 8/Dez/09 LIGA DA VELHA GUARDA 4 7112 9/Dez/09 SONANGOL 5 S/N 10/Dez/09 Fernando Rosa 6 S/N 11/Dez/09 Nosso Super 7 37507 11/Dez/09 Movicel 8 S/N 15/Dez/09 J.F.S. COMERCIO GERAL 9 101 16/Dez/09 LIGA DA VELHA GUARDA 10 S/N 24/Dez/09 NOSSOSUPER 11 S/N 25/Dez/09 Sagrada Esperana 12 S/N 29/Dez/09 Banco Sol 13 S/N 30/Dez/09 lavagens- sem Factura 14 02/12 /09 31/Dez/09 RECIBO DE HORDENADO (TECA) 15 S/N 31/Dez/09 Manuel Dias 16 10 3/Jan/10 Posto abastecimento SOLINI 17 5/Jan/10 Caixa Luanda 18 S/N 6/Jan/10 Posto abastecimento SOLINI 19 29 8/Jan/10 Vitor Silva 20 2798 10/Jan/10 posto abastecimentolenguluka 21 062 11/Jan/10 AUTO M.M MARCOS & FILHOS LDA 22 672 12/Jan/10 posto abastecimento lenguluka 23 111 13/Jan/10 LEDIL COMERCIO IND. 24 S/N 13/Jan/10 Angola Telecom 25 S/N 18/Jan/10 Doucor - Comrcio 26 393 18/Jan/10 SIMBILA,LDA 27 S/N 18/Jan/10 MOVICEL S/N 23/Jan/10 Nosso Super 28 027 23/Jan/10 J.F.S 29 25/Jan/10 Caixa de Luanda 30 S/N 25/Jan/10 Air 26 Linhas Areas 31 S/N 28/Jan/10 SONANGOL 32 470 28/Jan/10 sonangol 33 29/Jan/10 Nosso Super 34 47483 31/Jan/10 RECIBO DE SALRIO 35 31-01-10 31/Jan/10 Eng Rosa 36 S/N 31/Jan/10 Vitor Silva 37 76 31/Jan/10 Manuel Dias 38 S/N 31/Jan/10 RECIBO DE SALRIO 39 S/N 31/Jan/10 RECIBO DE SALRIO 40 S/N 31/Jan/10 RECIBO DE SALRIO 41 S/N

Descrio do Fornrcimento

USD

KZ

USD 7,000.00

USD 284.15 7,284.15 6,660.15 6,637.93 6,617.93 5,837.93 5,818.46 5,720.68 5,668.02 5,645.79 5,632.95 5,613.83 5,418.65 5,418.65 5,168.65 2,750.65 2,731.76 7,731.76 7,718.43 7,658.43 7,640.65 7,340.65 7,321.76 7,158.21 7,013.21 6,953.21 6,911.09 6,851.09 6,804.14 6,730.81 11,730.81 11,588.31 11,566.08 11,549.42 11,512.89 11,262.89 9,512.89 7,328.89 4,910.89 4,810.89 4,610.89 4,410.89 4,410.89 4,410.89 4,410.89 4,410.89 4,410.89 4,410.89 4,410.89 4,410.89 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 463 I 463I 462 I 462 I 462 I 463 I 463 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 463 I 463 I 463

0.00 Refeies Victor Silva ( 1 a 8 de Dezembro ) 624.00 GASOLINA P/ GERADOR 22.22 Gasleo viat. LD-71-01-BQ 20.00 Refeies Fernando Rosa ( 1 a 10 Dezembro ) 780.00 Aguas M.Perla 19.47 pagamento de internet 97.78 PRODUTOS DE LIMPEZA 52.67 GASOLINA P/ GERADOR 22.22 PAPEL HIGIENICO, SABO E PRONTO 12.84 gasoleo viat. LD-71-01-BQ 19.12 Multichoice televiso 195.18 LD-71-01-QB 0.00 PAGAMENTO DE HORDENADO DA MULHER A DIAS 250.00 Refeies de Manuel Dias (01-12-a 31-12-2009) 2,418.00 gasoleo viat. LD-71-01-BQ 18.890.00

2,000.00 1,800.00 1,752.00 8,800.00 4,740.00 2,000.00 1,156.00 1,721.00 17,566.00 0.00 0.00 1,700.00 5,000.00 1,200.00 5,400.00 1,600.00 27,000.00 1,700.00 14,720.00 13,050.00 5,400.00 3,790.00 0.004,226.00 6,600.00 5,000.00 12,825.00 2,000.00 1,500.00 3,287.00

gasoleo viat. LD-71-01-BQ Recargas Telefone gasoleo viat. LD-71-01-BQ REBOQUE da viatura LD-71-01-BQ gasoleo viatura LD-71-36-BQ TINTEIROS 2/344 - 2/338 INTERNET adsl Recargas Unitel Manuel Dias Sabonete,sabo,insecticida,lava tud,detergente Recargas Movicel Eng Fernando Rosaprodutos de limpeza protector de colcho, jogo de lenol Viagem Cabinda Gasleo viat. LD-71-01-BQ gasoleo Viatura LD-71-36-BQ produtos de limpeza e higiene

13.3360.00

17.78300.00

18.89 163.56 145.0060.00

42.11 60.00 46.9673.33 142.50 22.22 16.67 36.52 250.00 1,750.00 2,184.00 2,418.00 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Salrio da sr Fernanda Armando OficialAbono de refeioes (09-01-a31-1-10 ) Abono de refeioes (10-01-a31-1-10 ) Abono de refeioes (10-01-a31-1-10 ) Salrio de Manuel Malonda Kibimda Salrio de Maria Rosa Pascoal Salrio de Helena Bongo Pascol

I 462 I 462I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462

Transporte para a folha n 7

01/ 2010

$12,873.26

Malange,31 de Janeiro de 2010

Kuanzas

88 0.000

0.000

90 0.000

Dolares Kuanzas 88 0.000

0.000

Dolares a 90 0.000

#REF!

135.5556 0

3195

257003195

285.5556

300

4,385.34

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS RESPONSVEL: Fernando Rosa PROJECTO N. I 462 Ms:Fevereiro/2010VALORES Dbito Descrio do Fornrcimento Recargas Telef. Manuel Dias Recargas Telef. Victor Silva Lavagem Viat. LD-71-01-BQ Gasoleo Viat. LD-71-01-BQ Produtos de higiene e limpeza Gasoleo Viat. LD-71-01-BQ Montagem Bomba de gua Refeies Manuel Dias de 01 a 09-02-10 Gasoleo Viat. LD-71-36-BQ Lavagem Viat. LD-71-36-BQ Religao de gua e consumo de Nov.09 a Jan.10 Gasoleo Viat. LD-71-01-BQ Depsito conta Victor Silva, para a cx de Malange Recarga telef. Eng Fernando Rosa Lavagem da viatura LD-71-01-BQ Gasoleo Viat. LD-71-36-BQ 1 lata tinta esmalte e uma folha de lixa de ferro Esfr. Limpeza, OMO TIDE, Lava Loia, Sonasol Aloquete 50mm, Aloquete 30mm e Trincha 50mm 1L Tinta de gua 1 vidro crepe 6315x101 Gasleo viatura LD-71-01-BQ Abraadeiras,sinaliz.de fase,disjuntor 25A e disj. 40A 3m de fio v v d 2x2,5 50m creme 1 vidro crepe 6315x103 Rolo pintura 180mm2 Abraadeiras c/ prego 10mm Verificao de nveis e reposio, viat. LD-71-01-BQ Lavagem da viatura LD-71-36-BQ Txi Manuel Almeida, Aerop. Luanda/edp INTERNACION Gasoleo viatura LD-71-36-BQ Depsito conta Victor Silva, para a cx de Malange Refeies Eng Fernando Rosa Refeies Victor Silva Refeies Manuel Dias de 24 a 28-02-10 Salrio de Fernanda Armando Oficial USD 58.06 58.06 32.26 21.51 34.58 12.90 560.75 702.00 16.13 32.26 107.53 19.35 0.00 60.00 32.26 20.43 17.14 15.05 21.51 16.45 20.48 21.51 50.32 6.29 21.56 8.34 10.22 87.10 32.26 40.00 18.28 0.00 2,184.00 2,184.00 346.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 5,400.00 5,400.00 3,000.00 2,000.00 3,216.00 1,200.00 52,150.00 0.00 1,500.00 3,000.00 10,000.00 1,800.00 0.00 0.00 3,000.00 1,900.00 1,594.00 1,400.00 2,000.00 1,530.00 1,905.00 2,000.00 4,680.00 585.00 2,005.00 776.00 950.00 8,100.00 3,000.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Crdito USD Saldo USD 4,410.89 4,352.83 4,294.76 4,262.50 4,241.00 4,206.42 4,193.51 3,632.76 2,930.76 2,914.63 2,882.37 2,774.85 2,755.49 7,755.49 7,695.49 7,663.23 7,642.80 7,625.66 7,610.61 7,589.11 7,572.65 7,552.17 7,530.66 7,480.34 7,474.05 7,452.49 7,444.15 7,433.93 7,346.84 7,314.58 7,274.58 7,256.30 12,256.30 10,072.30 7,888.30 7,542.30 7,292.30 7,292.30 7,292.30 7,292.30 7,292.30 7,292.30 7,292.30 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 PROJ. A IMPUTAR

Folha N. 07/2010

Pos. N Doc Data Transporte da folha n. 06 /01/2010 1 S/N 1/Fev/10 2 50 3/Fev/10 3 S/N 3/Fev/10 4 S/N 3/Fev/10 5 21695 4/Fev/10 6 S/N 7/Fev/10 7 0075 7/Fev/10 8 S/N 9/Fev/10 9 612 10/Fev/10 10 613 10/Fev/10 11 S/N 10/Fev/10 12 S/N 10/Fev/10 13 BFA 12/Fev/10 14 3232000041343 15/Fev/10 15 S/N 15/Fev/10 16 771 17/Fev/10 17 08 19/Fev/10 18 3542 19/Fev/10 19 100000761 19/Fev/10 20 02 20/Fev/10 21 302/2010 20/Fev/10 22 7131 22/Fev/10 23 100000823 23/Fev/10 24 100000824 23/Fev/10 25 307/2010 23/Fev/10 26 01 23/Fev/10 27 100000830 24/Fev/10 28 009/10 24/Fev/10 29 631 24/Fev/10 30 S/N 24/Fev/10 31 S/N 25/Fev/10 32 BFA 26/Fev/10 33 28/Fev/10 34 28/Fev/10 35 28/Fev/10 36 04/02 28/Fev/10 37 38 39 40 41 Transporte para a folha n 08 03/ 2010 NOME

FORNECEDOR

Doucor - Comrcio A.R.N Sonangol Sonangol NOSSOSuper Sonangol SOCAE Lda Restaurante Panza Posto Abastecimento Lenguluka Posto Abastecimento Lenguluka Direco Provincial de Energia e gua Posto Abastecimento Lenguluka edp INTERNACIONAL Movicel Posto Abastecimento Lenguluka Posto Abastecimento Lenguluka MONTEIRO E FILHOS Lda JFS - Comrcio Geral MUNDIAG ANGOLA, LDA MONTEIRO E FILHOS Lda SVIDRO, Lda Posto Abastecimento Lenguluka MUNDIAG ANGOLA, LDA MUNDIAG ANGOLA, LDA SVIDRO, Lda MONTEIRO E FILHOS Lda MUNDIAG ANGOLA, LDA SOCAE Lda Posto Abastecimento Lenguluka Doc de despesa, edp INTERNACIONAL Posto Abastecimento Lenguluka edp INTERNACIONAL

5,000.00

5,000.00

Recibo de Salrio

$7,118.59

Malange, 28 de Fevereiro de 2010

USD Kuanzas FR 27 261 32.26 21.51 12.90 560.75 11 299 437 362 101 60 19.35 60.00 88 0.000 0.000

USD 90 0.000 Dolares Kuanzas 88 0.000 0.000 Dolares a 90 0.000

135.5555556 0

300 3195

25700

285.5555556

706.77 299.17

407.60

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS RESPONSVEL: Fernando Rosa PROJECTO N. I 462 Ms:Maro/2010VALORES Dbito Descrio do Fornrcimento Gasoleo viat. LD-71-01-BQ Recargas telefone Victor Silva Recargas telefone Manuel Dias Produtos de Higiene e Limpeza para casa Reparao do Gerador e mo de obra Internet ADSL ( Referente ms de Janeiro de 13 a 31 ) 5 resmas de papel A4 Lavagem da viatura LD-71-36-BQ Lavagem da viatura LD-71-01-BQ Pagamento Multichoice ( 3 Meses ) Tinteiros para hp Deskjet F 4580 Gasoleo viat. LD-71-36-BQ Entrada na cx de Malange Gasoleo viatura LD-71-01-BQ Insecticidas Servio de jardinagem Pagamento (ADSL)- Perodo de 1-02-10 a 28-02-10 Gasoleo viatura LD-71-36-BQ Gasolina para o Gerador Lavagem da viatura LD-71-36-BQ Lavagem da viatura LD-71-01-BQ Gasleo viatura LD-71-36-BQ Gasolina para o Gerador Salrio de Fernanda Armando Oficial Refeies de Manuel Dias Refeies de Victor Silva USD 11.54 60.00 60.00 90.82 182.80 39.15 28.10 32.26 32.26 190.00 212.90 19.35 0.00 15.82 23.55 21.51 76.07 19.35 26.88 32.26 32.26 14.73 21.51 250.00 2,418.00 2,418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1,073.00 0.00 0.00 8,446.22 17,000.00 3,640.54 2,613.00 3,000.00 3,000.00 17,670.00 19,800.00 1,800.00 0.00 1,471.12 2,190.00 2,000.00 7,074.65 1,800.00 2,500.00 3,000.00 3,000.00 1,370.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Crdito USD Saldo USD 7,292.30 7,280.76 7,220.76 7,160.76 7,069.94 6,887.15 6,848.00 6,819.90 6,787.65 6,755.39 6,565.39 6,352.49 6,333.13 11,333.13 11,317.31 11,293.76 11,272.26 11,196.19 11,176.83 11,149.95 11,117.69 11,085.43 11,070.70 11,049.20 10,799.20 8,381.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 5,963.20 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 PROJ. A IMPUTAR

Folha N. 08/2010

Pos. N Doc Data Transporte da folha n. 07 /02/2010 1 S/N 28/Fev/10 2 S/N 2/Mar/10 3 S/N 2/Mar/10 4 117725 2/Mar/10 5 021/010 3/Mar/10 6 3215000014248 4/Mar/10 7 444/FIL07 9/Mar/10 8 683 9/Mar/10 9 S/N 10/Mar/10 10 S/N 11/Mar/10 11 5411 11/Mar/10 12 S/N 11/Mar/10 13 S/N 12/Mar/10 14 S/N 13/Mar/10 15 054010 16/Mar/10 16 edp 18/Mar/10 17 S/N 19/Mar/10 18 1707 21/Mar/10 19 S/N 23/Mar/10 20 S/N 24/Mar/10 21 S/N 24/Mar/10 22 12 29/Mar/10 23 S/N 30/Mar/10 24 31/Mar/10 25 31/Mar/10 26 S/N 31/Mar/10 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Transporte para a folha n 09 04/ 2010 NOME

FORNECEDOR

SONANGOL Doucor- Comrcio CAFS DA BAIXA NOSSOSuper CARLOS A. F. SILVA ANGOLA TELECOM LOBINET, Filial Malange Posto de Abastecimento Lenguluka Posto de Abastecimento Lenguluka BANCO SOL CASA DA MUSICA Posto de Abastecimento Lenguluka Posto de Abastecimento Lenguluka NOSSOSuper Pagamento sr Venncio Kivota ANGOLA TELECOM Posto de Abastecimento Lenguluka LIGA DA VELHA GUARDA Posto de Abastecimento Lenguluka Posto de Abastecimento Lenguluka Posto de Abastecimento Lenguluka LIGA DA VELHA GUARDA

5,000.00

>

$6,329.10

Malange, 31 de Maro de 2010

USD Kuanzas 88 0.000 261 11 27 437 362 101 60 961 0.000


135.5555556 0

300 3195

25700

285.5555556

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS RESPONSVEL: Fernando Rosa PROJECTO N. I 462 Ms:Abril / 2010VALORES Dbito Descrio do Fornrcimento Recargas telef. Manuel Dias Recargas telef. Victor Silva Dois ALOQUETES 50mm e uma Faca Entrada na cx de Malange Gasoleo viatura LD-71-01-BQ Gasolina para gerador Gasoleo viatura LD-71-01-BQ Reviso da viatura Matricula LD-71-36- BQ Reviso da viatura Matricula LD-71-01- BQ Produtos de Higiene e Limpeza para a casa Lavagem da viatura LD-71-36-BQ Gasoleo viatura LD-71-01-BQ Detergentes Pregos de Ao Gasoleo viatura LD-71-36-BQ Factura referente ao ms de Maro USD 60.00 60.00 31.18 0.00 14.39 21.51 11.10 376.34 376.34 51.40 32.26 11.04 5.53 3.76 20.38 75.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,404.00 2,340.00 KZ 0.00 0.00 2,900.00 0.00 1,338.60 2,000.00 1,032.40 35,000.00 35,000.00 4,780.00 3,000.00 1,026.60 514.00 350.00 1,895.00 7,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Crdito USD Saldo USD 5,963.20 5,903.20 5,843.20 5,812.02 10,812.02 10,797.62 10,776.12 10,765.02 10,388.67 10,012.33 9,960.93 9,928.67 9,917.63 9,912.11 9,908.34 9,887.97 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 9,812.13 8,408.13 6,068.13 6,068.13 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 PROJ. A IMPUTAR

Folha N. 09/2010

Pos. N Doc Data Transporte da folha n. 08 /03/2010 1 S/N 1/Abr/10 2 S/N 1/Abr/10 3 100001300 1/Abr/10 4 1/Abr/10 5 09 1/Abr/10 6 161 3/Abr/10 7 020 5/Abr/10 8 0026/10 7/Abr/10 9 0025/10 7/Abr/10 10 057144 8/Abr/10 11 S/N 9/Abr/10 12 S/N 9/Abr/10 13 035619 13/Abr/10 14 100001411 13/Abr/10 15 016 14/Abr/10 16 14649 16/Abr/10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 S/N 41 S/N Transporte para a folha n 10 05/ 2010 NOME

FORNECEDOR

Doucor - Comrcio Doucor - Comrcio MUNDIAG ANGOLA, LDA EDP INTERNACIONAL Posto de Abastecimento Lenguluka Posto de Abastecimento Lenguluka Posto de Abastecimento Lenguluka SOCAE Lda SOCAE Lda NOSSOSuper Posto de Abastecimento Lenguluka Sonangol NOSSOSuper MUNDIAG ANGOLA, LDA Posto de Abastecimento Lenguluka ANGOLA TELECOM

5,000.00

Refeies de Victor Silva de:01-04 a 18-04-2010 Refeies de Manuel Dias de:01-04 a 30-04-2010

$4,895.07

Malange, 30 de Abril de 2010

USD Kuanzas 27 261 437 101 60 11 362 535 88 0.000 0.000


135.5555556 0

300 3195

25700

285.5555556

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS RESPONSVEL: Fernando Rasch PROJECTO N. I 466 Ms: Maio / 2010 Folha N. 01/2010VALORES Dbito Descrio do Fornrcimento USD 0.00 970.00 502.00 75.79 75.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Crdito USD 7,000.00 Saldo USD 7,000.00 6,030.00 5,528.00 5,452.21 5,376.42 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 5,360.63 PROJ. A IMPUTAR

Pos. N Doc Data Transporte da folha n. --/00/2010 1 4/Mai/10 2 S/N 19/Mai/10 3 S/N 25/Mai/10 4 S/N 26/Mai/10 5 S/N 26/Mai/10 6 S/N 31/Mai/10 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Transporte para a folha n. 02 /06/2010 NOME

FORNECEDOR

Recebido do Caixa de Luanda Refeies Refeies Emocel Emocel Sonagol

Refeies Joo Sintro Refeies Vitor Seguro Recarga telefone Joo Sintro Recarga telefone Vitor Seguro Gasleo viat. LD-49-43-BB

I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462 I 462

$1,639.37

Caxito, 31 de Maio de 2010

USD Kuanzas 27 261 11 437 362 101 60 972 88 0.000 0.000


135.5555556 0

300 3195

25700

285.5555556

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS RESPONSVEL: Fernando Rasch PROJECTO N. I 466 Ms: Outubro / 2010VALORES Dbito Descrio do Fornecimento USD KZ Crdito USD 6,000.00 Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Portagem (Barra do Kuanza) Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-49-43-BB Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-49-43-BB Gasleo viat. LD-52-55-BS Portagem (Barra do Kuanza) Gasleo viat. LD-49-43-BB Produtos de higiene e limpeza para casa Recarga do telefone Vitor Seguro Recarga do telefone Joo Sintro Gasleo viat. LD-49-43-BB Viat. LD-52-55-BS ( leo 10 para lub. dos ejectores) Produtos de higiene e limpeza para casa Subscrio ZAP PREMIUM (2 Meses) Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-49-43-BB Gasleo viat. LD-49-43-BB Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Viat. LD-52-55-BS ( leo 10 para lub. dos ejectores) Viat. LD-52-55-BS ( leo 10 para lub. dos ejectores) Consumveis para projecto Viat. LD-52-55-BS (1 Jante) Viat. LD-52-55-BS (1 Peneu) Viat. LD-52-55-BS (Mont.de peneu; rep. de furo) Viat. LD-52-55-BS (Cadeado e corrente p/ peneu de soc.) Viat. LD-49-43-BB (Bateria;fixador;lavagem) Gasleo viat. LD-52-55-BS Refeies de F. H. Rasch Moreira Refeies de Vitor Seguro Refeies de Joo Sintro 16.30 14.13 11.96 2.28 16.52 14.13 21.74 22.83 21.74 15.22 16.85 21.74 2.28 21.90 62.27 58.70 58.70 23.91 8.70 2.59 126.09 40.76 25.00 25.54 24.46 24.78 9.78 8.70 557.00 533.70 188.59 10.87 46.95 205.26 28.04 936.00 1,906.00 2,418.00 1,500.00 1,300.00 1,100.00 210.00 1,520.00 1,300.00 2,000.00 2,100.00 2,000.00 1,400.00 1,550.00 2,000.00 210.00 2,015.00 5,729.00 5,400.07 5,400.07 2,200.00 800.00 238.00 11,600.00 3,750.00 2,200.00 2,350.00 2,250.00 2,280.00 900.00 800.00 50,701.50 17,350.00 1,000.00 4,319.32 19,500.00 2,580.00 Saldo USD 1,945.23 7,945.23 7,928.93 7,914.80 7,902.84 7,900.56 7,884.04 7,869.91 7,848.17 7,825.34 7,803.60 7,788.38 7,771.53 7,749.79 7,747.51 7,725.61 7,663.34 7,604.64 7,545.94 7,522.03 7,513.33 7,510.74 7,384.65 7,343.89 7,318.89 7,293.35 7,268.89 7,244.11 7,234.33 7,225.63 6,668.63 6,134.93 5,946.34 5,935.47 5,888.52 5,683.26 5,655.22 4,719.22 2,813.22 395.22 395.22 395.22 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 PROJ. A IMPUTAR

Folha N. 06/2010

Pos. N Doc Data Transporte da folha n. 05 /09/2010 1 1/Out/10 2 S/N 1/Out/10 3 S/N 2/Out/10 4 S/N 2/Out/10 5 201565818 2/Out/10 6 S/N 3/Out/10 7 S/N 4/Out/10 8 S/N 6/Out/10 9 S/N 10/Out/10 10 S/N 10/Out/10 11 S/N 11/Out/10 12 S/N 12/Out/10 13 S/N 13/Out/10 14 201591835 13/Out/10 15 S/N 15/Out/10 16 S/N 15/Out/10 17 S/N 17/Out/10 18 S/N 17/Out/10 19 S/N 18/Out/10 20 630/2010 18/Out/10 21 S/N 19/Out/10 23 10000016536 20/Out/10 24 S/N 20/Out/10 25 S/N 21/Out/10 26 S/N 24/Out/10 27 08189 24/Out/10 28 S/N 26/Out/10 29 12 26/Out/10 30 647/2010 26/Out/10 31 2010/349C 27/Out/10 32 21009197 28/Out/10 33 IN 133143 28/Out/10 34 IN 133144 28/Out/10 35 100957787 28/Out/10 36 S/N 28/Out/10 37 0843 31/Out/10 38 S/N 31/Out/10 39 S/N 31/Out/10 40 S/N 31/Out/10 41 Transporte para a folha n 07 /11/ 2010 NOME

FORNECEDOR

Recebido do caixa de Luanda Sonangol Pumangol Sonangol INEA Pumangol Pumangol Sonangol Pumangol Pumangol Pumangol Pumangol Servi-Oil L.da INEA Pumangol Shoprite Movicel Movicel Pumangol Yousco-Comrcio Geral Limitada Shoprite ZAP Sonangol Pumangol Pumangol Pumangol Sonangol Casa de Lubrificante Yousco-Comrcio Geral Limitada MEDIALTA Solues e Proj. para Escritrio TDA-Comrcio e Industria, Lda TrenTyre Angola Limitada TrenTyre Angola Limitada BricoMat Yousco-Comrcio Geral Limitada Pumangol MiamiBeach Grupo Africampos L.da Grupo Africampos L.da

$7,550.01

Caxito, 31 de Outubro de 2010

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO RESPONSVEL: Fernando Rasch PROJECTO N. I 466

Pos. N Doc Data Transporte da folha n. 06 /10/2010 1 S/N 1/Nov/10 2 S/N 1/Nov/10 3 S/N 2/Nov/10 4 S/N 2/Nov/10 5 S/N 4/Nov/10 6 S/N 4/Nov/10 7 S/N 5/Nov/10 8 0036523 6/Nov/10 9 47 6/Nov/10 10 S/N 9/Nov/10 11 S/N 10/Nov/10 12 S/N 10/Nov/10 13 S/N 11/Nov/10 14 S/N 13/Nov/10 15 S/N 16/Nov/10 16 1796/NTL/2010 18/Nov/10 17 S/N 18/Nov/10 18 S/N 21/Nov/10 19 S/N 22/Nov/10 20 S/N 23/Nov/10 21 19 23/Nov/10 22 02/11/24- 19 24/Nov/10 23 S/N 25/Nov/10 24 S/N 27/Nov/10 25 005 29/Nov/10 26 006 29/Nov/10 27 S/N 29/Nov/10 28 S/N 29/Nov/10 29 S/N 29/Nov/10 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Transporte para a folha n 08 11/ 2010 NOME

FORNECEDOR

Pumangol Sonagol Shoprite Recebido do caixa de Luanda Movicel Movicel Pumangol Estao de servio Sonagol Pumangol Pumangol Shoprite Pumangol Pumangol Pumangol NTL Sistemas e tecnologias de Informao Pumangol Shoprite Pumangol Pumangol Sonagol EDSONERCANE Pumangol Sonagol Recibo de Lina (Ms Outubro) Recibo de Lina Grupo Africampos L.da Grupo Africampos L.da Grupo Africampos L.da

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS PROJECTO N. I 466 Ms:Novembro / 2010VALORES Dbito Descrio do Fornrcimento Galeo viat. LD-49-43-BB Galeo viat. LD-52-55-BS Produtos de higiene e limpeza para a casa Recarga do telefone Vitor Seguro Recarga do telefone Joo Sintro Gasleo viat. LD-52-55-BS Lavagem da Viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-49-43-BB Produtos de higiene e limpeza para a casa Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Pag. Internete de 18.11.10 a 18.02.2011 (trs meses) Gasleo viat. LD-52-55-BS Produtos de higiene e limpeza para a casa Gasleo viat. LD-49-43-BB Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Lav, mud de leo e verif de nveis da viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat.LD-97-94-BO Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr Refeies de F.H. Rasch Moreira Refeies de Vitor Seguro Refeies de Joo Sintro USD 23.91 22.28 23.26 62.61 62.61 27.17 27.17 30.98 29.89 27.72 63.60 30.43 20.65 30.98 272.28 16.30 18.56 19.13 23.91 36.96 195.65 26.09 26.09 250.00 250.00 936.00 2,340.00 2,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 2,200.00 2,050.00 2,149.99 8,000.00 5,760.07 5,760.07 2,500.00 2,500.00 2,850.00 2,750.00 2,550.00 5,851.00 2,800.00 1,900.00 2,850.00 25,050.00 1,500.00 1,707.95 1,760.00 2,200.00 3,400.00 18,000.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Crdito USD

Folha N. 07/2010

FORNECEDOR

$7,234.23

Caxito, 30 de Novembro de 2010

Folha N. 07/2010

ALORES Saldo USD 395.22 371.31 349.03 325.77 8,325.77 8,263.16 8,200.55 8,173.38 8,146.21 8,115.23 8,085.34 8,057.62 7,994.02 7,963.59 7,942.94 7,911.96 7,639.68 7,623.38 7,604.82 7,585.69 7,561.78 7,524.82 7,329.17 7,303.08 7,276.99 7,026.99 6,776.99 5,840.99 3,500.99 1,160.99 1,160.99 1,160.99 1,160.99 1,160.99 1,160.99 1,160.99 1,160.99 1,160.99 1,160.99 1,160.99 1,160.99 1,160.99 1,160.99

PROJ. A IMPUTAR Kuanzas I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 27 261 11 437 362 101 60 972

USD 88 0.000

135.5555556 0

300 3195

25700

285.5555556

USD 0.000 90 0.000 Dolares Kuanzas 88 0.000 0.000

Dolares a 90 0.000


Pos. N Doc Data Transporte da folha n 07 /11/ 2010 1 S/N 1/Dez/10 2 S/N 1/Dez/10 3 S/N 2/Dez/10 4 105778 / 2010 2/Dez/10 5 S/N 2/Dez/10 6 S/N 3/Dez/10 7 S/N 4/Dez/10 8 S/N 4/Dez/10 9 S/N 4/Dez/10 10 S/N 6/Dez/10 11 S/N 7/Dez/10 12 0104620 8/Dez/10 13 S/N 9/Dez/10 14 S/N 11/Dez/10 15 S/N 13/Dez/10 16 S/N 13/Dez/10 17 S/N 15/Dez/10 18 S/N 16/Dez/10 19 007 18/Dez/10 20 S/N 19/Dez/10 21 S/N 21/Dez/10 22 S/N 23/Dez/10 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Transporte para a folha n 09 /01/ 2011 NOME

FORNECEDOR

Pumangol Pumangol Recebido do caixa de Luanda CHARME TOURS SHOPRITE Pumangol Pumangol Movicel Movicel Sonagol Sonagol Estao de servio Pumangol Checkserv Sonagol Sonagol Grupo Africampos L.da Pumangol Recibo de Lina Sonagol Grupo Africampos L.da Grupo Africampos L.da

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS PROJECTO N. I 466 Ms:Dezembro / 2010VALORES Dbito Descrio do Fornrcimento Gasleo viat. LD-49-43-BB Gasleo viat. LD-52-55-BS Viagem LAD/LIS Rasch Moreira Produtos de Higiene e Limpeza para a casa Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Recarga do telefone Vitor Seguro Recarga do telefone Joo Sintro Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Lav. Int. e ext. viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-49-43-BB Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Refeies de F.H. Rasch Moreira Gasleo viat. LD-52-55-BS Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr Gasleo viat. LD-52-55-BS Refeies de Vitor Seguro Refeies de Joo Sintro USD 22.11 25.26 2,646.00 33.11 26.95 15.26 47.37 47.37 33.68 24.21 189.47 22.11 22.11 12.63 50.53 936.00 25.26 250.00 25.26 1,638.00 1,794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 2,100.00 2,400.00 7,000.00 0.00 3,144.99 2,560.00 1,450.00 4,500.00 4,500.00 3,200.00 2,300.00 18,000.00 2,100.00 2,100.00 1,200.00 4,800.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Crdito USD

Folha N. 08/2010

FORNECEDOR

$7,886.69

Luanda, 22 de Dezembro de 2010

Folha N. 08/2010

ALORES Saldo USD 1,160.99 1,138.88 1,113.62 8,113.62 5,467.62 5,434.51 5,407.56 5,392.30 5,344.93 5,297.56 5,263.88 5,239.67 5,050.20 5,028.09 5,005.98 4,993.35 4,942.82 4,006.82 3,981.56 3,731.56 3,706.30 2,068.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30 274.30


USD 88 0.000

135.5555556 0

300 3195

25700

285.5555556


Dolares a 90 0.000

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS RESPONSVEL: Fernando Rasch PROJECTO N. I 466 Ms:Janeiro / 2011VALORES Dbito Descrio do Fornecimento Subscrio ZAP PREMIUM (11/01/11 a 11/04/11) Recarga do telefone Vitor Seguro Recarga do telefone Joo Sintro Gasleo viat. LD-52-55-BS Pag. guarda da residncia (15/12/2010 a 15/01/2011) Gasleo viat. LD-49-43-BB Produtos de Limpeza e Higiene para a casa Gasleo viat. LD-52-55-BS Viat. LD-49-43-BB (ano 2010) Viat. LD-52-55-BS (ano 2010) Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Pag. Internet de (21/01 a 21/04/2011) Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr Refeies Vitor Seguro Refeies Joo Sintro USD 183.16 60.63 60.63 23.68 300.00 27.37 86.06 23.16 57.89 78.95 24.42 10.53 50.53 263.68 26.32 40.00 24.74 250.00 1,737.00 1,737.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 17,400.00 5,760.00 5,760.00 2,250.00 2,000.00 0.00 2,600.00 8,175.77 2,200.00 5,500.00 7,500.00 2,320.00 1,000.00 4,800.00 25,049.95 5,000.00 2,500.00 3,800.00 2,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Crdito USD Saldo USD -183.16 -243.79 -304.42 -328.10 1,671.90 1,371.90 1,344.53 1,258.47 1,235.31 1,177.42 1,098.47 1,074.05 1,063.52 1,012.99 749.31 5,749.31 5,722.99 5,682.99 5,658.25 5,408.25 3,671.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 1,934.25 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 PROJ. A IMPUTAR

Folha N. 01/2011

Pos. N Doc Data NOME

FORNECEDOR

1 11000005900 11/Jan/11 2 S/N 11/Jan/11 3 S/N 11/Jan/11 4 S/N 13/Jan/11 5 S/N 15/Jan/11 6 001/I.466 15/Jan/11 7 S/N 15/Jan/11 8 S/N 16/Jan/11 9 S/N 17/Jan/11 10 S/N 19/Jan/11 11 S/N 19/Jan/11 12 S/N 19/Jan/11 13 S/N 21/Jan/11 14 S/N 21/Jan/11 15 S/N 21/Jan/11 16 S/N 25/Jan/11 17 S/N 26/Jan/11 18 S/N 28/Jan/11 19 S/N 31/Jan/11 20 008 31/Jan/11 21 S/N 31/Jan/11 22 S/N 31/Jan/11 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Transporte para a folha n 02 /02/ 2011

ZAP Movicel Movicel Sonangol Recebido do caixa de Luanda Carlos Andr Pumangol Shoprite Pumangol Taxa de circulao Taxa de circulao Sonangol Sonangol Sonangol Movicel Telecomunicaes L.da Recebido do caixa de Luanda Pumangol Sonangol Pumangol Recibo de Lina Grupo Africampos L.da Grupo Africampos L.da

$5,065.75

Luanda, 31 de Janeiro de 2011

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS RESPONSVEL: Fernando Rasch PROJECTO N. I 466 Ms:Fevereiro / 2011VALORES Dbito Descrio do Fornecimento Gasleo para o gerador Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Produtos de Limpeza e Higiene para a casa Recarga do telefone Vitor Seguro Recarga do telefone Joo Sintro Gasleo viat. LD-49-43-BB Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-49-43-BB Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Viat. LD-52-55-BS (peneu novo e montagem) Consumivis para o projecto Gasleo viat. LD-49-43-BB Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Consumivis para o projecto Produtos de Limpeza e Higiene para a casa Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-49-43-BB Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr Refeies de F.R.Rasch Moreira Refeies de Vitor Seguro Refeies de Joo Sintro USD 37.89 42.11 27.37 107.27 54.95 54.95 26.32 25.26 33.68 12.63 23.16 26.09 27.79 198.95 378.30 19.09 27.89 46.32 96.99 7.37 26.32 21.05 250.00 1,020.00 2,380.00 2,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 3,600.00 4,000.00 2,600.00 10,191.07 5,220.00 5,220.00 2,500.00 2,400.00 3,200.00 1,200.00 2,200.00 2,400.00 10,000.00 2,640.00 18,900.00 0.00 1,814.00 2,650.00 4,400.00 0.00 699.80 2,500.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Crdito USD Saldo USD 1,934.25 1,896.36 1,854.25 1,826.88 1,719.61 1,664.66 1,609.71 1,583.39 1,558.13 1,524.45 1,511.82 1,488.66 1,462.57 11,462.57 11,434.78 11,235.83 10,857.53 10,838.44 10,810.55 10,764.23 10,667.24 10,659.87 10,633.55 10,612.50 10,362.50 9,342.50 6,962.50 4,582.50 4,582.50 4,582.50 4,582.50 4,582.50 4,582.50 4,582.50 4,582.50 4,582.50 4,582.50 4,582.50 4,582.50 4,582.50 4,582.50 4,582.50 4,582.50

Folha N. 02/2011PROJ. A IMPUTAR I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466

Pos. N Doc Data Transporte da folha n 01 /01/ 2011 1 S/N 1/Fev/11 2 S/N 7/Fev/11 3 S/N 7/Fev/11 4 S/N 7/Fev/11 5 S/N 8/Fev/11 6 S/N 8/Fev/11 7 S/N 9/Fev/11 8 S/N 9/Fev/11 9 S/N 11/Fev/11 10 S/N 11/Fev/11 11 S/N 16/Fev/11 12 S/N 16/Fev/11 13 S/N 17/Fev/11 14 S/N 18/Fev/11 15 IN137599 22/Fev/11 16 200766 23/Fev/11 17 S/N 23/Fev/11 18 S/N 23/Fev/11 19 S/N 23/Fev/11 20 200770 25/Fev/11 21 S/N 26/Fev/11 22 S/N 28/Fev/11 23 S/N 28/Fev/11 24 009 28/Fev/11 25 S/N 28/Fev/11 26 S/N 28/Fev/11 27 S/N 28/Fev/11 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Transporte para a folha n 03 /03/ 2011 NOME Sonangol Azul do Panguila L.da Pumangol Shoprite Movicel Movicel Pumangol Pumangol Sonangol Sonangol Pumangol Pumangol Recebido do cx. de Luanda Pumangol TrenTyre Angola L.da MEDIALTA Pumangol Sonangol Sonangol MEDIALTA Shoprite Pumangol Pumangol Recebo de Lina Grupo Africampos L.da Grupo Africampos L.da Grupo Africampos L.da

FORNECEDOR

$7,351.75

Luanda, 28 de Fevereiro de 2011

USD Kuanzas 27 261 11 437 362 101 60 972 88 0.000 0.000


135.5555556 0

300 3195

25700

285.5555556


Pos. N Doc Data Transporte da folha n 02 /02/ 2011 1 S/N 2/Mar/11 2 S/N 2/Mar/11 3 S/N 3/Mar/11 4 S/N 3/Mar/11 5 S/N 6/Mar/11 6 S/N 9/Mar/11 7 S/N 9/Mar/11 8 564 9/Mar/11 9 S/N 10/Mar/11 10 S/N 10/Mar/11 11 02 10/Mar/11 12 003758 11/Mar/11 13 S/N 12/Mar/11 14 S/N 13/Mar/11 15 S/N 13/Mar/11 16 S/N 15/Mar/11 17 S/N 15/Mar/11 18 S/N 18/Mar/11 19 2011.371.4981 18/Mar/11 20 S/N 18/Mar/11 21 659808 20/Mar/11 22 S/N 20/Mar/11 23 S/N 22/Mar/11 24 S/N 22/Mar/11 25 S/N 22/Mar/11 26 S/N 24/Mar/11 27 S/N 25/Mar/11 28 S/N 25/Mar/11 29 S/N 27/Mar/11 30 S/N 27/Mar/11 31 S/N 28/Mar/11 32 010 31/Mar/11 33 S/N 31/Mar/11 34 S/N 31/Mar/11 35 S/N 31/Mar/11 36 37 38 39 40 41 Transporte para a folha n 04 /04/ 2011 NOME Pumangol Sonangol Movicel Movicel Sonangol Azul do Panguila, Lda Pumangol Serra & Coelho, Lda. Sonangol MAKIPEAS, Limitada C.T.A Electro Panga Shoprite Sonangalp Sonangalp Azul do Panguila, Lda Sonangol Pumangol Mecofarma Shoprite ENANA Sonangol Pumangol Pumangol Recebido do cx. de Luanda Pumangol ???? Sonangalp Pumangol Pumangol Azul do Panguila, Lda Recibo de Lina Grupo Africampos L.da Grupo Africampos L.da Grupo Africampos L.da

FORNECEDOR

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS PROJECTO N. I 466 Ms:Maro / 2011VALORES Dbito Descrio do Fornecimento Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Recarga do telefone Vitor Seguro Recarga do telefone Joo Sintro Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-49-43-BB Mat. elct. (termo-acumulador) para a ENERGOL Gasleo viat. LD-52-55-BS Filtro Gasleo LD-52-55-BS Mudana de leo e lavagem viat. LD-52-55-BS Mat. elct. (termo-acumulador) para a ENERGOL Produtos de Limpeza e Higiene para casa Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Kit primeiros socorros Luvas de proteco Parque aeroporto (recepo) Rasch Moreira Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-49-43-BB Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS leo para o garador Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Gasleo para o gerador Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr Refeies de F. H. Rasch Moreira Refeies de Vitor Seguro Refeies de Joo Sintro USD 27.89 46.32 54.95 54.95 28.95 40.00 22.11 65.49 27.37 16.84 342.11 6.55 24.32 42.11 25.26 25.26 18.95 27.79 22.11 4.21 2.11 17.37 23.68 25.26 25.26 47.37 40.42 25.26 39.58 21.05 250.00 1,020.00 2,635.00 2,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 2,650.00 4,400.00 5,220.00 5,220.00 2,750.00 3,800.00 2,100.00 6,221.45 2,600.00 1,600.00 32,500.00 622.35 2,310.00 4,000.00 2,400.00 2,400.00 1,800.00 2,640.00 2,100.00 399.98 200.00 1,650.00 2,250.00 2,400.00 8,000.00 2,400.00 4,500.00 3,840.00 2,400.00 3,760.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Crdito USD

Folha N. 03/2011

FORNECEDOR

$7,730.90

Luanda, 31 de Maro de 2011

Folha N. 03/2011

ALORES Saldo USD 4,582.50 4,554.61 4,508.29 4,453.34 4,398.39 4,369.44 4,329.44 4,307.33 4,241.84 4,214.47 4,197.63 3,855.52 3,848.97 3,824.65 3,782.54 3,757.28 3,732.02 3,713.07 3,685.28 3,663.17 3,658.96 3,656.85 3,639.48 3,615.80 3,590.54 11,590.54 11,565.28 11,517.91 11,477.49 11,452.23 11,412.65 11,391.60 11,141.60 10,121.60 7,486.60 4,851.60 4,851.60 4,851.60 4,851.60 4,851.60 4,851.60 4,851.60 4,851.60


USD 88 0.000

135.5555556 0

300 3195

25700

285.5555556


Dolares a 90 0.000

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS RESPONSVEL: Fernando Rasch PROJECTO N. I 466 Ms:Abril / 2011VALORES Dbito Descrio do Fornecimento Gasleo para o gerador Lavagem simples, manuteno viat. LD-49-43-BB Gasleo viat. LD-49-43-BB Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Produtos de Limpeza e Higiene para a casa Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Recargas dos telefones Vitor Seguro e Joo Sintro Subscrio ZAP PREMIUM (11/04/11 a 11/07/11) Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-49-43-BB Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Sonangol Gasleo viat. LD-49-43-BB Viagem LAD/LIS/LAD Rasch Moreira leo Castrol 15W/40 para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Pag. Internet de (26/04 a 26/07/2011) Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Produtos de Limpeza e Higiene para a casa Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr Refeies de F.R.Rasch Moreira Refeies Vitor Seguro Refeies Joo Sintro USD 50.26 83.77 20.94 27.23 25.13 27.23 25.13 50.26 76.01 25.13 27.75 120.63 182.20 25.97 27.23 38.53 25.13 27.23 39.79 25.13 41.88 20.94 1,353.59 41.88 25.13 41.88 24.29 262.30 25.13 45.65 27.23 66.28 250.00 1,020.00 2,550.00 2,125.00 0.00 0.00 0.00 KZ 4,800.00 8,000.00 2,000.00 2,600.00 2,400.00 2,600.00 5,000.00 2,400.00 4,800.00 6,399.10 2,400.00 2,650.00 11,520.07 17,400.00 2,480.00 2,600.00 3,680.00 2,400.00 2,600.00 3,800.00 2,400.00 5,000.00 4,000.00 2,000.00 128,591.10 4,000.00 2,400.00 4,000.00 2,320.00 25,049.95 2,400.00 4,360.00 2,600.00 6,330.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Crdito USD Saldo USD 4,851.60 4,801.34 4,717.57 4,696.63 4,669.40 4,644.27 4,617.04 9,617.04 9,591.91 9,541.65 9,465.64 9,440.51 9,412.76 9,292.13 9,109.93 9,083.96 9,056.73 9,018.20 8,993.07 8,965.84 8,926.05 8,900.92 13,900.92 13,859.04 13,838.10 12,484.51 12,442.63 12,417.50 12,375.62 12,351.33 12,089.03 12,063.90 12,018.25 11,991.02 11,924.74 11,674.74 10,654.74 8,104.74 5,979.74 5,979.74 5,979.74 5,979.74 5,979.74

Folha N. 04/2011PROJ. A IMPUTAR I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466 I 466

Pos. N Doc Data Transporte da folha n 03 /03/ 2011 1 S/N 1/Abr/11 2 S/N 1/Abr/11 3 S/N 1/Abr/11 4 S/N 1/Abr/11 5 S/N 3/Abr/11 6 S/N 5/Abr/11 7 S/N 7/Abr/11 8 S/N 7/Abr/11 9 S/N 8/Abr/11 10 S/N 9/Abr/11 11 S/N 9/Abr/11 12 S/N 10/Abr/11 13 S/N 10/Abr/11 14 11000063320 11/Abr/11 15 S/N 12/Abr/11 16 S/N 13/Abr/11 17 S/N 14/Abr/11 18 S/N 14/Abr/11 19 S/N 17/Abr/11 20 S/N 18/Abr/11 21 S/N 19/Abr/11 22 S/N 20/Abr/11 23 S/N 20/Abr/11 24 S/N 20/Abr/11 25 76397/2011 23/Abr/11 26 S/N 23/Abr/11 27 S/N 23/Abr/11 28 S/N 23/Abr/11 29 S/N 25/Abr/11 30 S/N 26/Abr/11 31 S/N 27/Abr/11 32 S/N 28/Abr/11 33 S/N 29/Abr/11 34 S/N 30/Abr/11 35 S/N 30/Abr/11 36 S/N 30/Abr/11 37 S/N 30/Abr/11 38 S/N 30/Abr/11 39 40 41 Transporte para a folha n 05 /05/ 2011 NOME

FORNECEDOR

Pumangol EDSONERCANE Pumangol Pumangol Pumangol Pumangol Recebido do cx. de Luanda Pumangol Sonangol Shoprite Sonangol Pumangol Movicel ZAP Pumangol Pumangol Sonangol Sonangol Pumangol Sonangol Pumangol Recebido do cx. de Luanda Sonangol Pumangol CHARME TOURS ???? Sonangol Sonangol Sonangol Movicel Telecomunicaes L.da Sonangol Sonangol Sonangol Shoprite Recibo de Lina Grupo Africampos L.da Grupo Africampos L.da Grupo Africampos L.da

$8,871.86

Luanda, 30 de Abril de 2011

USD Kuanzas 27 261 11 437 362 101 60 972 88 0.000 0.000


135.5555556 0

300 3195

25700

285.5555556

CONTA CORRENTE DO FUNDO DE MANEIO RESPONSVEL: Fernando Rasch PROJECTO N. I 466

Pos. N Doc Data Transporte da folha n 04 /04/ 2011 1 S/N 1/Mai/11 2 S/N 2/Mai/11 3 S/N 2/Mai/11 4 S/N 2/Mai/11 5 S/N 4/Mai/11 6 S/N 4/Mai/11 7 S/N 6/Mai/11 8 732512 7/Mai/11 9 S/N 8/Mai/11 10 S/N 9/Mai/11 11 S/N 10/Mai/11 12 S/N 12/Mai/11 13 S/N 12/Mai/11 14 S/N 13/Mai/11 15 S/N 14/Mai/11 16 S/N 16/Mai/01 17 0450 17/Mai/11 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Transporte para a folha n 06 /06/ 2011 NOME

FORNECEDOR

Pumangol Pumangol Movicel Sonangol Pumangol ??? Sonangol ENANA Sonangol Sonangol Sonangol Sonangol Africampos L.da Sonangol Sonangol Sonangol ADEMAD-Expl. Florestal e Industrial,Lda

CONTA CORRENTE DO FUNDO DE MANEIO DO PROJECTO PROJECTO N. I 466 Ms:Maio / 2011VALORES Dbito Descrio do Fornecimento Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Recarga do telefone Vitor Seguro Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Lavagem geral da viatura LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Parque aeroporto de Luanda (recepo Eng. Rasch) Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS leo gerador/reparao de furo c/cmara LD-49-43-BB Gasleo para o gerador Gasleo viat. LD-52-55-BS Gasleo viat. LD-52-55-BS Chapa de matrcula viat. LD-52-55-BS USD 27.23 27.23 56.55 41.48 25.13 31.41 27.23 2.09 25.13 50.26 27.23 26.39 81.68 46.07 25.13 27.23 31.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 2,600.00 2,600.00 5,400.07 4,000.00 2,400.00 3,000.00 2,600.00 200.00 2,400.00 4,800.00 2,600.00 2,520.00 7,800.00 4,400.00 2,400.00 2,600.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Crdito USD

Folha N. 05/2011

FORNECEDOR

$578.88

Luanda, 31 de Maio de 2011

Folha N. 05/2011

ALORES Saldo USD 5,979.74 5,952.51 5,925.28 5,868.73 5,827.25 5,802.12 5,770.71 5,743.48 5,741.39 5,716.26 5,666.00 5,638.77 5,612.38 5,530.70 5,484.63 5,459.50 5,432.27 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 5,400.86 4,821.98


USD 88 0.000

135.5555556 0

300 3195

25700

285.5555556


Dolares a 90 0.000

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MAN RESPONSVEL: Fernando Rasch PROJECTO N. I 466

Pos. N Doc Data NOME Transporte da folha n 05 /05/ 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Transporte para a folha n 07 /07/ 2011

FORNECEDOR

NTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS PROJECTO N. I 466 Ms:Junho / 2011VALORES Dbito Descrio do Fornecimento USD KZ Crdito USD

Folha N. 06/2011

ECEDOR

Luanda, 30 de Junho de 2011

Folha N. 06/2011

S Saldo USD


USD 88 0.000 0.000

135.5555556 0

300 3195

25700

285.5555556


caxito folha de caixa

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