carteira dos fundos

7/25/2019 Carteira dos Fundos

http://slidepdf.com/reader/full/carteira-dos-fundos 1/12

1º - Safra Consumo Americano Fia BDR Nivel I

Papel Empresa Tipo de ativo Participaçãona Carteira

LTN-1000 -BACEN-20151001 Compromissada Compromissada 12,88

ISPZ15 Mercado Futuro - Posições

compradas

Mercado Futuro - Posições

compradas

10,16

BDR - GOOG34 GOOGLE DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 8,57

BDR - AAPL34 APPLE DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 8,13

BDR - MSFT34 MICROSOFT DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 7,44

BDR - TWXB34 TIME WARNER DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 6,32

BDR - DISB34 WALT DISNEY DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 6,32

BDR - HOME34 HOME DEPOT DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 6,28

BDR - CMCS34 COMCAST DRN ED Brazilian Depository Receipt - BDR 5,38

BDR - PEPB34 PEPSICO INC DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 4,49

BDR - ITLC34 Intel Corp Brazilian Depository Receipt - BDR 4,48

BDR - AMZO34 AMAZON DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 3,59

BDR - JNJB34 JOHNSON DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 3,58

BDR - SBUB34 STARBUCKS DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 2,71

BDR - MSCD34 MasterCard Inc Brazilian Depository Receipt - BDR 2,70

BDR - NIKE34 NIKE DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 2,70

BDR - VISA34 Visa Inc Brazilian Depository Receipt - BDR 2,67

BDR - AXPB34 AMERICAN EXP DRN ED Brazilian Depository Receipt - BDR 2,67

NTN-B -BACEN-20160815 Compromissada Compromissada 2,45

BDR - MCDC34 McDonalds Corp Brazilian Depository Receipt - BDR 1,80

BDR - PGCO34 PROCTER & GAMBLE CO Brazilian Depository Receipt - BDR 1,80

BDR - WALM34 Wal Mart Stores Inc Brazilian Depository Receipt - BDR 1,80

BDR - COCA34 Coca-Cola Co Brazilian Depository Receipt - BDR 1,79

BDR - FDXB34 FEDEX CORP DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 1,78

BDR - EBAY34 EBAY DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 0,89

LFT_08102010_07032017 Títulos Públicos Títulos Públicos 0,50


Valores a Receber Valores a Receber Valores a Receber 0,45

LTN-1000 -BACEN-20160401 Compromissada Compromissada 0,05

Disponibilidades Disponibilidades Disponibilidades 0,00

Valores a Pagar Valores a Pagar Valores a Pagar -5,88

2º - Safra Consumo Americano Fc Fia Bdr Nivel


LTN-1000 -BACEN-20151001

Compromissada Compromissada 12,97

ISPZ15 Mercado Futuro - Posiçõescompradas

Mercado Futuro - Posiçõescompradas

10,23















BDR - MSCD34 MasterCard Inc Brazilian Depository Receipt - BDR 2,72


BDR - VISA34 Visa Inc Brazilian Depository Receipt - BDR 2,69


NTN-B -BACEN-20160815


BDR - MCDC34 McDonalds Corp Outras aplicações 1,81

BDR - PGCO34 PROCTER & GAMBLE CO Outras aplicações 1,81

BDR - WALM34 Wal Mart Stores Inc Outras aplicações 1,81

BDR - COCA34 Coca-Cola Co Outras aplicações 1,81

BDR - FDXB34 FEDEX CORP DRN Outras aplicações 1,79


BDR - EBAY34 EBAY DRN Outras aplicações 0,90



LTN-1000 -BACEN-20160401




3º - Western Asset Fia BDR Nivel I


BDR - GOOG34 GOOGLE DRN A Brazilian Depository Receipt - BDR 4,66

BDR - FBOK34 FACEBOOK DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 4,57




BDR - UPSS34 UPS DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 4,31

BDR - VISA34 VISA INC DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 4,07


BDR - BMYB34 BRISTOLMYERS DRNED

Brazilian Depository Receipt - BDR 4,05



BDR - COCA34 COCA COLA DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 3,61

BDR - AXPB34 AMERICAN EXP DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 3,60

BDR - GEOO34 GE DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 3,45


BDR - SLBG34 SCHLUMBERGER DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 3,30

BDR - COLG34 COLGATE DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 3,26



BDR - TEXA34 TEXAS INC DRN A Brazilian Depository Receipt - BDR 3,24

BDR - MCDC34 MCDONALDS DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 3,06


BDR - GSGI34 GOLDMANSACHS DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 2,79


BDR - MRCK34 MERCK DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 2,61


BDR - WFCO34 WELLS FARGO DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 2,40


BDR -MMMC11B

3M DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 1,84

BDR - FDMO34 FORD MOTORS DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 1,78

BDR - EBAY34 EBAY DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 1,59

LFT_11012013_01092018 Títulos Públicos 1,33







GE DIVID 0,02

SCHLUMBERGER DIVID 0,02

COCA COLA DIVID 0,02

BRISTOLMYERS DIVID 0,02

PEPSICO INC DIVID 0,01

MERCK DIVID 0,01

CITI REAL 0,01

NIKE DIVID 0,01

GOLDMANSACHS DIVID 0,01


Despesa Provisão 0,00

TX CUSTODIA 0,00

Auditoria Provisão 0,00

TAXA ADM A PAGAR -0,13

Cotas a Emitir -0,27

Cotas a Resgatar -1,24

4º Ip Global Inst Fic Fia Bdr Nivel I IE

Código de Negociação Descrição Ativo %

Valores a Receber 66,67

Câmbio/CB147242Vista

Outras aplicações CREDIT SUISSE 38,86





Câmbio/CB147518

Vista






Disponibilidade 8,69

Investimento no Exterior Investimento no Exterior NASDAQ 28,49

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Danaher Corp 7,27

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Kraft Heinz Co/The 7,07

Investimento no Exterior Investimento no Exterior SPDR GOLD TRUST 6,10

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Wells Fargo Co 5,24

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Fossil Inc 5,02

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Colfax Corp 4,46

Investimento no Exterior Investimento no Exterior OUTRAS EMPRESAS 4,11

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Admiral Group PLC 3,25

Investimento no Exterior Investimento no Exterior GEEMF 3 BRASIL PARTICIPAÇ ESS/A

3,18

ITSA4 Ações 3,18

Investimento no Exterior Investimento no Exterior ProShares Short 20+ Year Treas 3,16

Investimento no Exterior Investimento no Exterior CISCO SYSTEMS INC 2,82

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Reckitt Benckiser Group PLC 1,51

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Waters Corp 1,09

LFT_07012011_07092017

Títulos Públicos 0,92

LTN_10012014_01012018

Compromissada 0,70

LFT_09012015_01032021


LFT_11012013_01092018


LFT_15072011_01032018


FUT DOL/X15 Mercado Futuro - Posiçõesvendidas

0,04

LFT_18072014_01092020


LFT_19072013_01032019


DOLV15 Mercado Futuro - Posiçõescompradas

0,01

LFT_09042010_07092016


LFT_17012014_01032020


FUT WDO/X15 Mercado Futuro - Posiçõescompradas

0,00

LFT_08102010_07032017


LFT_08052015_01092021


FUT WDO/V15 Mercado Futuro - Posições

compradas

-0,01

Valores a Pagar -268,0

4

5º - Safra Fia Bdr Nivel I Pb


LTN-1000 -BACEN-20160401

Compromissada 13,22


10,43








BDR - MMMC34 3M DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 5,99

BDR - JPMC34 JPMorgan Chase & Co Brazilian Depository Receipt - BDR 4,91


BDR - BOEI34 Boeing Co Brazilian Depository Receipt - BDR 3,55





BDR - IBMB34 International BusinessMachines

Brazilian Depository Receipt - BDR 2,11

BDR - PFIZ34 Pfizer Inc Brazilian Depository Receipt - BDR 2,02

BDR - UTEC34 United Technologies Corp Brazilian Depository Receipt - BDR 1,92

BDR - EXXO34 Exxon Mobil Corp Brazilian Depository Receipt - BDR 1,90


BDR - HALI34 Halliburton Co Brazilian Depository Receipt - BDR 1,83

BDR - LMTB34 Lockheed Martin Corp Brazilian Depository Receipt - BDR 1,80


BDR - CHVX34 Chevron Corp Brazilian Depository Receipt - BDR 1,73

BDR - CATP34 Caterpillar Inc Brazilian Depository Receipt - BDR 1,17



BDR - CSCO34 Cisco Systems Inc Brazilian Depository Receipt - BDR 0,89



Valores a Pagar Valores a Pagar Valores a Pagar 0,16




6º - Safra Fc Fia Bdr Nivel I

Papel Empresa Tipo de ativo Participação naCarteira

LTN-1000 -BACEN-20160401

Compromissada BCO CENTRAL DO BRASIL 13,28


BM&F BOLSA MERC EFUTUROS

10,48






BDR - MMMC34 3M DRN Brazilian Depository Receipt - BDR 6,01

BDR - JPMC34 JPMorgan Chase & Co Brazilian Depository Receipt - BDR 4,93


BDR - BOEI34 Boeing Co Brazilian Depository Receipt - BDR 3,57







BDR - IBMB34 International Business Machines Brazilian Depository Receipt - BDR 2,12

BDR - PFIZ34 Pfizer Inc Brazilian Depository Receipt - BDR 2,03

BDR - UTEC34 United Technologies Corp Brazilian Depository Receipt - BDR 1,92

BDR - EXXO34 Exxon Mobil Corp Brazilian Depository Receipt - BDR 1,91


BDR - HALI34 Halliburton Co Brazilian Depository Receipt - BDR 1,84

BDR - LMTB34 Lockheed Martin Corp Brazilian Depository Receipt - BDR 1,81


BDR - CHVX34 Chevron Corp Brazilian Depository Receipt - BDR 1,74

BDR - CATP34 Caterpillar Inc Brazilian Depository Receipt - BDR 1,18



BDR - CSCO34 Cisco Systems Inc Brazilian Depository Receipt - BDR 0,90



Valores a Pagar Valores a Pagar Valores a Pagar 0,57




7º - Caixa Fia Institucional Bdr Nivel I


BDR - AAPL34 APPLE INC Brazilian Depository Receipt -BDR

8,28

BDR - VISA34 VISA INC Brazilian Depository Receipt -BDR

4,64

BDR - GOOG34 GOOGLE INC Brazilian Depository Receipt -BDR

3,94

BDR - MSFT34 MICROSOFT CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

3,66

BDR - EXXO34 EXXON MOBIL CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

3,38

BDR - HOME34 THE HOME DEPOT Brazilian Depository Receipt -BDR

3,19

BDR - CSCO34 CISCO SYSTEMS. INC Brazilian Depository Receipt -BDR

2,87

BDR - WFCO34 WELLS FARGO COMPANY Brazilian Depository Receipt -BDR

2,75

BDR - JNJB34 JOHNSON & JOHNSON Brazilian Depository Receipt -BDR

2,74

BDR - CMCS34 COMCAST CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

2,68

BDR - GEOO34 GENERAL ELECTRIC COMPANY Brazilian Depository Receipt -BDR

2,63

BDR - CTGP34 CITIGROUP INC Brazilian Depository Receipt -BDR

2,55

BDR - AMZO34 AMAZONCOM. INC Brazilian Depository Receipt -BDR

2,38

BDR - JPMC34 JPMORGAN CHASE & CO Brazilian Depository Receipt -

BDR

2,37

BDR - FBOK34 FACEBOOK INC Brazilian Depository Receipt -BDR

2,33



BDR - WALM34 WAL MART STORES INC Brazilian Depository Receipt -BDR

2,21

BDR - PFIZ34 PFIZER INC Brazilian Depository Receipt -BDR

2,16

BDR - PGCO34 PROCTER GAMBLE COMPANY Brazilian Depository Receipt -BDR

2,00

BDR - VERZ34 VERIZON COMMUNICATIONS INC Brazilian Depository Receipt -BDR

1,85

BDR - COCA34 THE COCA-COLA COMPANY Brazilian Depository Receipt -BDR

1,80

BDR - ATTB34 AT&T INC Brazilian Depository Receipt -BDR

1,80

BDR - GSGI34 GOLDMAN SACHS GROUP INC Brazilian Depository Receipt -BDR

1,79

BDR - BOAC34 BANK OF AMERICA CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

1,76

BDR - ORCL34 ORACLE CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

1,64

BDR - IBMB34 INTERNATIONAL BUSINESSMACHINES CORPORAT

Brazilian Depository Receipt -BDR

1,63

BDR - ABTT34 ABBOTT LABORATORIES Brazilian Depository Receipt -BDR

1,60

BDR - CHVX34 CHEVRON CORPORATION Brazilian Depository Receipt -

BDR

1,54

BDR - PEPB34 PEPSICO. INC Brazilian Depository Receipt -BDR

1,50

BDR - FDMO34 FORD MOTORS Brazilian Depository Receipt -BDR

1,50

BDR - ITLC34 INTEL CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

1,47

BDR - BERK34 BERKSHIRE HATHAWAY INC Brazilian Depository Receipt -BDR

1,46

BDR - MRCK34 MERCK CO. INC Brazilian Depository Receipt -BDR

1,42

BDR - SBUB34 STARBUCKS CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

1,39

NTNB_10022010_15082050 Compromissada Compromissada 1,29

BDR - AMGN34 AMGEN INC Brazilian Depository Receipt -BDR

1,04

BDR - MSCD34 MASTERCARD INCORPORATED Brazilian Depository Receipt -BDR

1,02

BDR - MMMC34 3M COMPANY Brazilian Depository Receipt -BDR

1,00

BDR - BOEI34 THE BOEING COMPANY Brazilian Depository Receipt -BDR

0,98



BDR - LILY34 ELI LILLY AND COMPANY Brazilian Depository Receipt -BDR

0,95

BDR - UTEC34 UNITED TECHNOLOGIES CORP Brazilian Depository Receipt -BDR

0,85

BDR - AXPB34 AMERICAN EXPRESS COMPANY Brazilian Depository Receipt -BDR

0,80

BDR - UPAC34 UNION PACIFIC CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR 0,79

BDR - UPSS34 UNITED PARCEL SERVICE. INC Brazilian Depository Receipt -BDR

0,74

BDR - USBC34 US BANCORP Brazilian Depository Receipt -BDR

0,69

BDR - MDLZ34 MONDELEZ INTERNATIONAL. INC Brazilian Depository Receipt -BDR

0,66

BDR - ACNB34 ACCENTURE PLC Brazilian Depository Receipt -BDR

0,65

BDR - TWXB34 TIME WARNER INC Brazilian Depository Receipt -BDR

0,64

BDR - MSBR34 MORGAN STANLEY Brazilian Depository Receipt -BDR

0,62

BDR - DHER34 DANAHER CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

0,61

BDR - TGTB34 TARGET CORP Brazilian Depository Receipt -BDR

0,52



BDR - METB34 METLIFE INC Brazilian Depository Receipt -BDR

0,51

BDR - DOWB34 THE DOW CHEMICAL COMPANY Brazilian Depository Receipt -BDR

0,50

BDR - FDXB34 FEDEX CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

0,47

BDR - BONY34 THE BANK OF NEW YORK MELLONCORPORATION


0,44

BDR - NFLX34 NETFLIX. INC Brazilian Depository Receipt -BDR

0,42

BDR - KMBB34 KIMBERLY-CLARK CORP Brazilian Depository Receipt -BDR

0,41

BDR - CATP34 CATERPILLAR INC Brazilian Depository Receipt -BDR

0,40





BDR - ARMT34 ARCELOR MITTAL Brazilian Depository Receipt -BDR

0,08

DIVIDENDO DIVIDENDO DIVIDENDO 0,05

LIQUIDAÇ O - NOTA DECORRETAGEM

LIQUIDAÇ O - NOTA DECORRETAGEM

LIQUIDAÇ O - NOTA DECORRETAGEM (CRÉDITO)BM&F

0,05

Bolsa Mercadoria Futuros -FUT-ISP-Z15

BMF Mercado Futuro - Posiçõescompradas

0,05

TAXA DE CUST DIA TAXA DE CUST DIA TAXA DE CUST DIA 0,00

CUSTO MENSAL CBLC CUSTO MENSAL CBLC CUSTO MENSAL CBLC 0,00

DESPESA DE TAXA SELIC DESPESA DE TAXA SELIC DESPESA DE TAXA SELIC 0,00

CORRESPOND NCIA /RELATÓRIO ANUAL

CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL

CORRESPONDÊNCIA /RELATÓRIO ANUAL

0,00


Bolsa Mercadoria Futuros -FUT-ISP-U15


0,00

NTNF_09032012_01012023 Compromissada Compromissada 0,00DESPESA DE TAXA CETIP DESPESA DE TAXA CETIP DESPESA DE TAXA CETIP 0,00

DESPESA DE AUDITORIA DESPESA DE AUDITORIA DESPESA DE AUDITORIA 0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇ O TAXA DE ADMINISTRAÇ O TAXA DE ADMINISTRAÇ O -0,05

8º - Stk Global Long Only Fia Ie Bdr Nivel I

Ativo Descrição Emissor %

Disponibilidade 7,66

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Dollar General Corp 6,3

6Investimento no Exterior Investimento no Exterior CABLEVISION SISTEMS - NY

GRPA6,0

0Investimento no Exterior Investimento no Exterior GOOGLE 5,6

4Investimento no Exterior Investimento no Exterior Time Warner Inc 5,2

9Valores a Receber 5,1

7Investimento no Exterior Investimento no Exterior Molson Coors Brewing Co 4,2

5Investimento no Exterior Investimento no Exterior McGraw Hill Financial Inc 3,7

4Investimento no Exterior Investimento no Exterior Kraft Heinz Co/The 3,4

7Investimento no Exterior Investimento no Exterior American Express Co 3,2

5Investimento no Exterior Investimento no Exterior IntercontinentalExchange Inc 2,9

0



Investimento no Exterior Investimento no Exterior McKesson Corp 2,84

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Vanguard Information Technolog 2,69

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Visa Inc 2,53

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Laboratory Corp of America Hol 2,34

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Allergan Inc/United States 2,27

Investimento no Exterior Investimento no Exterior MSCI Inc 2,24

Investimento no Exterior Investimento no Exterior SABMiller PLC 2,15

Investimento no Exterior Investimento no Exterior OUTRAS EMPRESAS 2,07

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Blackstone Group LP 2,06

Investimento no Exterior Investimento no Exterior HCA Holdings Inc 2,05

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Canadian Pacific Railway Ltd 2,04

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Restaurant Brands Internationa 2,0

1Investimento no Exterior Investimento no Exterior NASDAQ 2,00

Investimento no Exterior Investimento no Exterior ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 2,00

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Anthem Inc 1,98

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Vanguard Health Care ETF 1,93

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Health Care Select Sector SPDR 1,90

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Centene Corp 1,82

Investimento no Exterior Investimento no Exterior WALT DISNEY CO/THE 1,81

Investimento no Exterior Investimento no Exterior pricelinecom Inc 1,5

2Investimento no Exterior Investimento no Exterior Express Scripts Inc 1,50

Investimento no Exterior Investimento no Exterior Nomad Foods Ltd 1,20

LTN_10012014_01012018 Compromissada 0,49

Investimento no Exterior Investimento no Exterior FANNIE MAE 0,34

Investimento no Exterior Investimento no Exterior FREDDIE MAC 0,34

GOOG/GOOG34/BRGOOGBDR005


GOOGLE 0,34

Valores a Pagar -0,1

9

9º Caixa Fia Bdr Nivel I

Ativo Emissor Descrição %

BDR - Ações - AAPL34 APPLE INC Brazilian Depository Receipt -BDR

8,25

BDR - Ações - VISA34 VISA INC Brazilian Depository Receipt -BDR

4,63

BDR - Ações - GOOG34 GOOGLE INC Brazilian Depository Receipt -BDR

3,93

BDR - Ações - MSFT34 MICROSOFT CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

3,65

BDR - Ações - EXXO34 EXXON MOBIL CORPORATION Brazilian Depository Receipt -

BDR

3,3

7BDR - Ações - HOME34 THE HOME DEPOT Brazilian Depository Receipt -BDR

3,17



BDR - Ações - CSCO34 CISCO SYSTEMS. INC Brazilian Depository Receipt -BDR

2,86

BDR - Ações - WFCO34 WELLS FARGO COMPANY Brazilian Depository Receipt -BDR

2,74

BDR - Ações - JNJB34 JOHNSON & JOHNSON Brazilian Depository Receipt -BDR

2,73

BDR - Ações - CMCS34 COMCAST CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

2,67

BDR - Ações - GEOO34 GENERAL ELECTRIC COMPANY Brazilian Depository Receipt -BDR

2,62

BDR - Ações - CTGP34 CITIGROUP INC Brazilian Depository Receipt -BDR

2,54

BDR - Ações - AMZO34 AMAZONCOM. INC Brazilian Depository Receipt -BDR

2,37

BDR - Ações - JPMC34 JPMORGAN CHASE & CO Brazilian Depository Receipt -BDR

2,36

BDR - Ações - FBOK34 FACEBOOK INC Brazilian Depository Receipt -BDR

2,33

BDR - Ações - WALM34 WAL MART STORES INC Brazilian Depository Receipt -BDR

2,20

BDR - Ações - PFIZ34 PFIZER INC Brazilian Depository Receipt -BDR

2,15

BDR - Ações - PGCO34 PROCTER GAMBLE COMPANY Brazilian Depository Receipt -

BDR

1,9

9NTNB_10022010_15082050


BDR - Ações - VERZ34 VERIZON COMMUNICATIONS INC Brazilian Depository Receipt -BDR

1,84

BDR - Ações - COCA34 THE COCA-COLA COMPANY Brazilian Depository Receipt -BDR

1,79

BDR - Ações - ATTB34 AT&T INC Brazilian Depository Receipt -BDR

1,79

BDR - Ações - GSGI34 GOLDMAN SACHS GROUP INC Brazilian Depository Receipt -BDR

1,78

BDR - Ações - BOAC34 BANK OF AMERICA CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

1,75

BDR - Ações - ORCL34 ORACLE CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

1,64

BDR - Ações - IBMB34 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES

CORPORAT

Brazilian Depository Receipt -

BDR

1,6

2BDR - Ações - ABTT34 ABBOTT LABORATORIES Brazilian Depository Receipt -BDR

1,60

BDR - Ações - CHVX34 CHEVRON CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

1,54

BDR - Ações - PEPB34 PEPSICO. INC Brazilian Depository Receipt -BDR

1,50

BDR - Ações - FDMO34 FORD MOTORS Brazilian Depository Receipt -BDR

1,50

BDR - Ações - ITLC34 INTEL CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

1,47

BDR - Ações - BERK34 BERKSHIRE HATHAWAY INC Brazilian Depository Receipt -BDR

1,45

BDR - Ações - MRCK34 MERCK CO. INC Brazilian Depository Receipt -BDR

1,42


0BDR - Ações - SBUB34 STARBUCKS CORPORATION Brazilian Depository Receipt -

BDR1,3

8LFT_09042010_07092016 Títulos Públicos Títulos Públicos 1,0

4BDR - Ações - AMGN34 AMGEN INC Brazilian Depository Receipt -

BDR1,0

4BDR - Ações - MSCD34 MASTERCARD INCORPORATED Brazilian Depository Receipt -

BDR1,0

2BDR - Ações - MMMC34 3M COMPANY Brazilian Depository Receipt -

BDR1,0

0BDR - Ações - BOEI34 THE BOEING COMPANY Brazilian Depository Receipt -

BDR0,9

8BDR - Ações - LILY34 ELI LILLY AND COMPANY Brazilian Depository Receipt -

BDR0,9

4BDR - Ações - UTEC34 UNITED TECHNOLOGIES CORP Brazilian Depository Receipt -

BDR0,8

4BDR - Ações - AXPB34 AMERICAN EXPRESS COMPANY Brazilian Depository Receipt -

BDR0,8

0



BDR - Ações - UPAC34 UNION PACIFIC CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

0,79

BDR - Ações - UPSS34 UNITED PARCEL SERVICE. INC Brazilian Depository Receipt -BDR

0,74

BDR - Ações - USBC34 US BANCORP Brazilian Depository Receipt -BDR

0,69

BDR - Ações - MDLZ34 MONDELEZ INTERNATIONAL. INC Brazilian Depository Receipt -BDR

0,66

BDR - Ações - ACNB34 ACCENTURE PLC Brazilian Depository Receipt -BDR

0,64

BDR - Ações - TWXB34 TIME WARNER INC Brazilian Depository Receipt -BDR

0,64

BDR - Ações - MSBR34 MORGAN STANLEY Brazilian Depository Receipt -BDR

0,62

BDR - Ações - DHER34 DANAHER CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

0,61


BDR - Ações - TGTB34 TARGET CORP Brazilian Depository Receipt -BDR

0,52

BDR - Ações - METB34 METLIFE INC Brazilian Depository Receipt -BDR

0,51

BDR - Ações - DOWB34 THE DOW CHEMICAL COMPANY Brazilian Depository Receipt -

BDR

0,5

0BDR - Ações - FDXB34 FEDEX CORPORATION Brazilian Depository Receipt -BDR

0,47

BDR - Ações - BONY34 THE BANK OF NEW YORK MELLONCORPORATION


0,44

BDR - Ações - NFLX34 NETFLIX. INC Brazilian Depository Receipt -BDR

0,42


BDR - Ações - KMBB34 KIMBERLY-CLARK CORP Brazilian Depository Receipt -BDR

0,41

BDR - Ações - CATP34 CATERPILLAR INC Brazilian Depository Receipt -BDR

0,40



4BDR - Ações - ARMT34 ARCELOR MITTAL Brazilian Depository Receipt -BDR

0,08

DIVIDENDO DIVIDENDO DIVIDENDO 0,05

LIQUIDAÇ O - NOTA DECORRETAGEM(CRÉDITO) BM&F

LIQUIDAÇ O - NOTA DE CORRETAGEM(CRÉDITO) BM&F

LIQUIDAÇ O - NOTA DECORRETAGEM (CRÉDITO)BM&F

0,05

Bolsa MercadoriaFuturos - FUT-ISP-Z15


0,05


CORRESPOND NCIA /RELATÓRIO ANUAL

CORRESPONDÊNCIA / RELATÓRIO ANUAL

CORRESPONDÊNCIA /RELATÓRIO ANUAL

0,00

TAXA DE CUST DIA TAXA DE CUST DIA TAXA DE CUST DIA 0,00

DESPESA DE TAXASELIC

DESPESA DE TAXA SELIC DESPESA DE TAXA SELIC 0,00

CUSTO MENSAL CBLC CUSTO MENSAL CBLC CUSTO MENSAL CBLC 0,00

Bolsa MercadoriaFuturos - FUT-ISP-U15


0,00

NTNF_09032012_01012023


DESPESA DE TAXACETIP

DESPESA DE TAXA CETIP DESPESA DE TAXA CETIP 0,00

DESPESA DE AUDITORIA DESPESA DE AUDITORIA DESPESA DE AUDITORIA -0,0

1TAXA DEADMINISTRAÇÃO

TAXA DE ADMINISTRAÇ O TAXA DE ADMINISTRAÇ O -0,1

1

RESGATESCONVERTIDOS

RESGATES CONVERTIDOS RESGATES CONVERTIDOS -1,1

0



10º XP Fia BDR Nível 1

Papel Tipo de ativo Empresa Participaçãona Carteira

AAPL/AAPL34/BRAAPLBDR004 Brazilian Depository Receipt - BDR APPLE 12,27

MSFT/MSFT34/BRMSFTBDR005 Brazilian Depository Receipt - BDR MICROSOFT CORPORATION 7,70

ORCL/ORCL34/BRORCLBDR007 Brazilian Depository Receipt - BDR ORACLE CORPORATION 7,42

DISB/DISB34/BRDISBBDR006 Brazilian Depository Receipt - BDR THE WALT DISNEY COMPANY 7,28

BOEI/BOEI34/BRBOEIBDR003 Brazilian Depository Receipt - BDR THE BOEING COMPANY 6,99

BERK/BERK34/BRBERKBDR002 Brazilian Depository Receipt - BDR BERKSHIRE HATHAWAY INC 6,91

AXPB/AXPB34/BRAXPBBDR007 Brazilian Depository Receipt - BDR AMERICAN EXPRESSCOMPANY

6,77

VISA/VISA34/BRVISABDR000 Brazilian Depository Receipt - BDR VISA INC 6,72

WFCO/WFCO34/BRWFCOBDR009 Brazilian Depository Receipt - BDR WELLS FARGO COMPANY 4,12

BOAC/BOAC34/BRBOACBDR004 Brazilian Depository Receipt - BDR BANK AMERICA 3,93

AMGN/AMGN34/BRAMGNBDR004 Brazilian Depository Receipt - BDR AMGEN INC 3,17PFIZ/PFIZ34/BRPFIZBDR006 Brazilian Depository Receipt - BDR PFIZER 2,98

CMCS/CMCS34/BRCMCSBDR008 Brazilian Depository Receipt - BDR CMCSA 2,87

MRCK/MRCK34/BRMRCKBDR003 Brazilian Depository Receipt - BDR MERCK CO 2,65

HALI/HALI34/BRHALIBDR004 Brazilian Depository Receipt - BDR HALLIBURTON COMPANY 2,57

USBC/USBC34/BRUSBCBDR003 Brazilian Depository Receipt - BDR US BANCORP 2,52

MMMC/MMMC34/BRMMMCBDR000 Brazilian Depository Receipt - BDR 3M COMPANY 2,39

MSCD/MSCD34/BRMSCDBDR006 Brazilian Depository Receipt - BDR MASTERCARDINCORPORATED

2,30

WALM/WALM34/BRWALMBDR005 Brazilian Depository Receipt - BDR WAL MART 2,28

JNJB/JNJB34/BRJNJBBDR002 Brazilian Depository Receipt - BDR JOHNSON JOHNSON 1,91


PEPB/PEPB34/BRPEPBBDR005 Brazilian Depository Receipt - BDR PEPSICO 1,20

COLG/COLG34/BRCOLGBDR000 Brazilian Depository Receipt - BDR COLGATE-PALMOLIVECOMPANY

1,15

ABTT/ABTT34/BRABTTBDR007 Brazilian Depository Receipt - BDR ABBOTT LABORATORIES 1,00

LTN_10012014_01012018 Compromissada Compromissada 0,44










Disponibilidade Disponibilidade Disponibilidade 0,01



carteira dos fundos

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