CAPTALYS PANORAMA FIC FIM CRÉDITO PRIVADOInforme Mensal | Agosto 2019

OBJETIVO DO FUNDO

O Fundo busca gerar retorno absoluto, sustentável e ajustado ao risco com níveis baixosde volatilidade e foco na preservação de capital, investindo em títulos de crédito privadono Brasil.

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

A estratégia do Fundo é gerar retornos absolutos relevantes ao investir em uma amplagama de ativos de crédito privado. A gestora busca encontrar nichos de créditoespecializado que aproveitam de acesso a informação diferenciada e alguma vantagemcompetitiva, devido a: (i) conhecimento profundo do mercado; (ii) tecnologiasespecíficas ou (iii) relacionamentos especiais. O monitoramento contínuo dos ativosajuda a identificar tendências de melhora e/ou de deterioração na qualidade doscréditos, permitindo endereçar proativamente eventuais problemas antes que ocorram.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Fundo busca manter uma carteira de ativos diversificada e pulverizada com foco napreservação de capital. Sua carteira é representada por investimentos em múltiplasestratégias de crédito, tais como: crédito direto ao consumidor, cartão de crédito,crédito consignado, crédito imobiliário, financiamento de obra, títulos do agronegócio,crédito para pequenas e médias empresas, antecipação de diversos tipos de recebíveis,entre outros, dando ao investidor exposição a uma ampla variedade de setoreseconômicos, como varejo, imobiliário, saúde, serviços, agronegócio e outros mais.

DADOS BANCÁRIOS

INFORMAÇÕES GERAIS

RENTABILIDADE

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO INÍCIO

2016Fundo - - - - - - - - 0.25%* 1.50% 1.48% 1.83% 5.15% 5.15%% CDI - - - - - - - - 120% 143% 143% 163% 149% 149%

2017Fundo 1.69% 1.43% 1.34% 1.01% 1.19% 1.08% 1.16% 1.05% 0.89% 0.87% 0.84% 0.87% 14.26% 20.15%% CDI 156% 165% 128% 128% 129% 133% 145% 130% 138% 134% 148% 161% 143% 146%

2018Fundo 0.94% 0.81% 0.85% 0.83% 0.81% 0.79% 0.82% 0.87% 0.69% 0.90% 0.83% 0.96% 10.58% 32.86%% CDI 160% 173% 160% 160% 157% 153% 151% 154% 147% 165% 169% 195% 165% 156%

2019Fundo 0.88% 0.75% 0.70% 0.84% 0.87% 0.79% 0.93% 0.77% - - - - 6.71% 41.78%% CDI 162% 153% 150% 162% 160% 168% 163% 152% - - - - 161% 160%

*Rentabilidade calculada a partir do inicio do Fundo, em 26/09/2016.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RENTABILIDADE ACUMULADA ESTATÍSTICA

3m 6m 12m Ano 24m

Rentabilidade (%CDI) 162% 161% 165% 161% 163%

Maior Retorno Mensal 0.93% 0.93% 0.96% 0.93% 0.96%

Menor Retorno Mensal 0.77% 0.70% 0.69% 0.70% 0.69%

Meses Acima do CDI 3 6 12 8 24

Meses Abaixo do CDI 0 0 0 0 0

Meses Positivos 3 6 12 8 24

Meses Negativos 0 0 0 0 0

PL Atual R$ 163.918.758,85

PL Médio 12 Meses R$ 125.595.862,43

CONTATO COMERCIAL

Captalys | Rua Dr. Renato Paes de Barros 1017 - 10 andar | São Paulo - SP | Tel: +55 11 3330-6300

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. FUNDOS DE INVESTIMENTONÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DESEGURO OU, AINDA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DOREGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃOREPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA E A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. NÃO HÁGARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. OS FUNDO DE CRÉDITOPRIVADO ESTÃO SUJEITOS A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUEACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVEÇÃO, REGIMEDE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEISPELOS ATIVOS DO FUNDO.

Fernando Brandão+55 (11) 3330-6395 / 98483-0108fernando.brandao@captalys.com.br

Henrique Rios+55 (11) 3330-6322 / 99016-6060henrique.rios@captalys.com.br

Nome: CAPTALYS PANORAMA FIC FIM CRÉDITO PRIVADOCNPJ: 23.957.096/0001-86Banco: Santander (033)

Agência: 2271C/C: 13008472-7Cetip: 24292.44-7

AdministradorSantander SecuritiesServices Brasil DTVM S.AGestorCaptalys Gestão LtdaCustódiaSantander SecuritiesServices Brasil DTVM S.APúblico AlvoInvestidor QualificadoAuditorKPMG AuditoresIndependentesAplicação InicialR$ 5.000,00Movimentação MínimaR$ 5.000,00Saldo Mínimo dePermanênciaR$ 5.000,00Horário de MovimentaçãoAté às 15:00 Horas

Início do Fundo26/09/2016Início da Atual Gestão26/09/2016Categoria AnbimaMultimercado Estratégia Juros e MoedaCotaFechamentoTaxa de Administração2,00% ao anoTaxa de Performance20% do que exceder 100% do CDI (Semestral)TributaçãoLongo PrazoAplicação - CotizaçãoD + 0Solicitação de ResgateA qualquer momento, sem carênciaResgate - CotizaçãoD + 119 dias corridosResgate - PagamentoD + 1 da cotização

set-16

nov-16

jan-17

mar-17

mai-17

jul-17

set-17

nov-17

jan-18

mar-18

mai-18

jul-18

set-18

nov-18

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mar-19

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