camara municipal devotorantim - … pagos agosto-2017.pdf · anexada ao processo. 3.200,00 ......

CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIMBOULEVARD ANTONIO FESTA - 8850333624/0001-07 Exercício: 2017

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EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

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Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA

02/08/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA02108/2017 00441 /000 DA NV 4 3.3.90.30.99 o 01 00 110 000 DIEGO SANTUCCI SOARES 0000002108/2017 00462 /001 OR NV 12 3.1.91.13.03 o 01 00 110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 02379

·4,615.814,80

Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social, dos funcionários inativos, competência julho-2017.02108/2017 00463 /001 OR NV 19 3.3.91.39.99 O 01 00 110000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 02380 1.216,00

Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos, competência julho-2017.02108/2017 00466 /001 AD NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110 000 DIEGO SANTUCCI SOARES 02381 ~OO,OO

Adiantamento concedido, conforme Portaria 09/97 de 15/04/1997, para ser gastos com pequenas despesas.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.526,19

t526,19TOTAL NA DATA

04/08/2017 sexta-feiraORÇAMENTÁRIA04/08/2017 00470 /001 OR NV 6 3.3.90.39.16 O 01 00 110 000 VOTOAR AR CONDICIONADO VOTORJ 02382

Serviço de substituição do cabeamento elétrico referente a 08 aparelhos de ares condicionados novos, conforme nota fiscal 29anexada ao processo.

3.200,00

Cotações:Samuel Santos Marcondes ME - R$3.400,00Mega Comércio de Peças Elétricas Ltda. - R$3.500,00


TOTAL NA DATA 3.200,00

VBruno M. de Almeida

Presidente



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07/08/2017 segunda-feiraORÇAMENTÁRIA07/08/2017 00312 /005 OR NV 18 3.3.90.46.01 o 01 00 110000 VEROCHEQUEREFEiÇÕESLTDA. 02387 8.946,30

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários efetivos, conforme nota fiscal 2098094anexada ao processo. '.

07/08/2017 00312 /006 OR NV 18 3.3.90.46.01 O 01 00 110000 VEROCHEQUEREFEiÇÕESLTDA. 02386 15.373,70

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários comissionados, conforme nota fiscal2098094 anexada ao processo.

07/08/2017 00417 /001 OR NV 4 3.3.90.30.16 O 01 00 110 000 KALUNGACOM.E IND.GRAFICALTDI 02389

~.336,80

Aquisição de materiais de expediente, conforme parta da nota fiscal nº 208541 anexada ao processo.07/08/2017 00418 /001 OR NV 4 3.3.90.30.44 O 0100 110000 KALUNGACOM.E IND.GRAFICALTDI 02390

Aquisição de placa de sinalização, conforme parte da nota fiscal nº 208541 anexada ao processo.07/08/2017 00435 /001 OR NV 18 3.3.90.46.01 O 01 00 110 000 VEROCHEQUEREFEiÇÕESLTDA.

20,70

02392 \1.088,00

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição do mês dos funcionários efetivos, conforme nota fiscal nº2098087 anexada ao processo.

07/08/2017 00435 /002 OR NV 18 3.3.90.46.01 O 0100 110000 VEROCHEQUEREFEiÇÕESLTDA. 02391 20.466,81

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários comissionados, conforme nota fiscal2098087 anexada ao processo.

07/08/2017 00460 /001 OR NV 4 3.3.90.30.39 O 01 00 110000 HOMEROCAUFILHOME 02383 159,00

Aquisição de serviço para substituição de disco e pastilha de freio do veículo frota 007, conforme nota fiscal anexada ao processo.07/08/2017 00461 /001 OR NV 6 3.3.90.39.19 O 01 00 110 000 HOMEROCAUFILHOME 02384 70,00

Serviço de mão de obra para troca de pastilha e disco de freio do veículo frota 007, conforme nota fiscal anexada ao processo.07/08/2017 00464 /001 OR NV 4 3.3.90.30.07 O 01 00 110 000 PADARIAPARQUEBELAVISTALTDA 02385 518,00

Pagamento referente ao fornecimento mensal de 1295 pães, conforme nota fiscal nº 1234 anexada ao processo.07/08/2017 00472 /001 OR NV 6 3.3.90.39.99 O 01 00 110000 JOSEONIVALDODASILVARODRIGUI 02394 128,00

Serviço de instalação de fechadura em gaveta de mesa no departamento de contabilidade, conforme nota fiscal 1631 anexada aoprocesso.

07/08/2017 00473 /001 OR NV 6 3.3.90.39.99 O 01 00 110 000 ARAUJOSISTEMASLTOA-ME 02396 420,00

Serviço de manutenção em 1 (um) Notebook, conforme nota fiscal nº 271 anexada ao processo.07/08/2017 00481 /001 AD NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110 000 DIEGOSANTUCCISOARES 02395 500,00

Adiantamento concedido, conforme Portaria 09/97 de 15/04/1997, para ser gastos com pequenas despesas.07/08/2017 00482 /001 AD NV 6 3.3.90.39.99 O 01 00 110000 OSVALDOAPARECIDOVIEIRA 02400 500,00

Adiantamento concedido, conforme Portaria 09/97 de 15/04/1997, para ser gastos com despesas de viagens e eventuais dosvereadores.




Presidente


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08/08/2017 terça-feiraORÇAMENTÁRIA08/08/2017 00419 1000 DA NV 6 3.3.90.39.99 o 0100 110000 OSVALDOAPARECIDOVIEIRA 0000008/08/2017 00421 1001 OR NV 7 4.4.90.52.28 o 01 00 110000 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENl 02397

Aquisição de 1 (uma) furadeira de impacto de 750 W, para ser utilizada pelo departamento de manutenção, conforme nota fiscalanexada ao processo.

08/08/2017 00465 1001 OR NV 4 3.3.90.30.07 O 01 00 110 000 JECHAN FERREIRA DISTRIB. DE AGU. 02398

Aquisição de água em galão, garrafa e copo.

Referente mês de julho/2017, conforme nota fiscal 496 anexada ao processo.08/08/2017 00466 1000 DA NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110 000 DIEGO SANTUCCI SOARES

-57,98355,00

700,60

00000 -1,73

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 995,89

995,89TOTAL NA DATA

09/08/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA09/08/2017 00471 1001 OR NV 6 3.3.90.39.48 O 01 00 110 000 IBRAP INSTITUTO BRAS.DE ADMINISl 02399 898,00

Pagamento referente ao curso: Compras Públicas passo a passo, para o funcionário Diego Santucci Soares, que será realizado nodia 09/08/2017, em Campinas.


TOTAL NA DATA 898,00

10/08/2017 quinta-feiraORÇAMENTÁRIA10108/2017 00006 1008 OR NV 6 3.3.90.39.44 O 01 00 110 000 ÁGUAS DE VOTORANTIM

Despesas com serviços de água e esgoto referência julho/2017.10108/2017 00016 1008 OR NV 6 3.3.90.39.47 O 0100 110000 LUCIANA RODRIGUES LOPES

Despesas com serviços de Clipping Eletrônico impressos, conforme nota fiscal nº 31 anexada ao processo

02401 947,20

02402 650,00




Presidente

c:JL~- "de Assi- . 'ra

CRClSP 129463 7



Página4


11/08/2017 sexta-feiraORÇAMENTÁRIA11/08/2017 00426 /001 OR NV 4 3.3.90.30.16 o 0100 110000 KALUNGACOM.EIND.GRAFICALTDJ 02403

Aquisição de materiais de expediente, conforme nota fiscal anexada ao processo.

116,70


TOTAL NA DATA "fli16,70

14/08/2017 segunda-feiraORÇAMENTÁRIA14/08/2017 00002 /008 OR NV 6 3.3.90.39.58 o 01 00 110 000 VIVOS/A

Despesas com telefonia, conforme nota fiscal anexada ao processo,14/08/2017 00481 /000 DA NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110 000 DIEGOSANTUCCISOARES14/08/2017 00489 /001 AO NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110 000 DIEGOSANTUCCISOARES


02430 3.693,90

0000002404

-9,77500,00



(Bruno M. de Almeida

Presidente



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15/08/2017 terça-feiraORÇAMENTÁRIA15/08/2017 00005 /008 OR NV 4 3.3.90.30.07 o 0100 110000 CAOBIANCO E MAlA COMERCIAL DEJ 02412

Despesas referente aos aluguéis de 3 máquinas de cafés, conforme nota fiscal nº 262 anexada ao processo.15/08/2017 00014 /008 OR NV 6 3.3.90.39.57 O 01 00 110000 CLEIDE NASCIMENTO RECHE ME ~02409

4.740,25

12.257,14

Despesas com a prestação de serviços para Sistema de Gestão de Conteúdo SGC, site da Câmara Municipal,conforme nota fiscal nO597 anexada ao processo.

15/08/2017 00018 /008 OR NV 6 3.3.90.39.12 O 0100 110000 CLEIDE NASCIMENTO RECHE ME 02410 7tJ70,58

Despesas com a prestação de serviços de instalação, locação e manutenção de sistema de vídeo e monitoramento e Alarmes, 24horas por dia, conforme nota fiscal nO598 anexada ao processo.

15/08/2017 00021 /008 OR NV 6 3.3.90.39.57 O 01 00 110 000 DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÕES S, 02413 11.828,00

Despesas, referente a internet banda larga, de 40Mbps,por rádio, bem como link de internet 2 Mbps e rede wireless, conforme notafiscal 94 anexada ao processo.

15/08/2017 00405 /002 OR NV 6 3.3.90.39.12 O 01 00 110 000 CLEIDE NASCIMENTO RECHE ME 02411

Despesas com o aluguel de 28 máquinas multifuncionais, conforme nota fiscal 596 anexada ao processo.15/08/2017 00477 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 01 00 110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVOS 02407

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2017 - Adto. Salari ID:(117)15/08/2017 00478 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 01 00 110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVOS 02406

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2017 - Adto. Salari ID:(117)15/08/2017 00479 /001 OR NV 2 3.1.90.11.60 O 0100 110000 SRS.VEREADORESEPRESID.DACA 02408

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2017 - Adto. Salari ID:(117)15/08/2017 00482 /000 DA NV 6 3.3.90.39.99 O 0100 110000 OSVALDOAPARECIDOVIEIRA 0000015/08/2017 00490 /001 AD NV 6 3.3.90.39.99 O 0100 110000 OSVALDOAPARECIDOVIEIRA 02405

Adiantamento concedido, conforme Portaria 09/97 de 15/04/1997, para ser gastos com despesas de viagens e eventuais dosveredores.

•5.383,5545.829,81

39.956,18

30.135,93

-57,10500,00



16/08/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA16/08/2017 00004 /015 OR NV 4 3.3.90.30.01 O 0100 110000 lINKCARDADMINISTRADORADEBEI 02414

Despesas com gastos de combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara Municipal, período de 16/07/2017 a31/07/2017, conforme notas fiscal nO67894 anexada ao processo.

16/08/2017 00491 /001 OR NV 4 3.3.90.30.15 O 0100 110000 REAL TEMPERINDECOMDEVIDRO~ 02415

Aquisição de 100 molduras em vidro temperado, conforme nota fiscal anexada ao processo.

1.310,76

2.400,00



eiIÓBruno M. deAlmeida &á~~~

Presidente Direto(Geral



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17/08/2017 quinta-feiraORÇAMENTÁRIA17/08/2017 00030 /007 OR NV 6 3.3.90.39.69 o 0100 110000 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE( 02416

Despesas referente ao contrato de Seguros dos 12 veículos da frota da Câmara Municipal, conforme contrato assinado em05/01/2017. (7º PARCELA). ~

17/08/2017 00488 /001 OR NV 6 3.3.90.39.19 O 0100 110000 HENRIOUE COSAS ViÇO 3982077885S 02417

1.259,98

525,00

Pagamento referente a lavagem mensal dos veículos da frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 9 anexada ao processo.17/08/2017 00495 /001 AD NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110 000 DIEGO SANTUCCI SOARES 02426 ~OO,OO


TOT AL ORÇAMENTÁRIA 2.284,98

Z284,98TOTAL NA DATA

18/08/2017 sexta-feiraORÇAMENTÁRIA18/08/2017 00008 /008 OR NV 6 3.3.90.39.59 O 01 00 110 000 PROVOCARE EDITORA E COMUNICAÇ 02425 2.229,97

Despesas com a prestação de serviços de gravação e edição das Sessões Plenárias da Câmara,conforme nota fiscal 466 anexada aoprocesso.

18/08/2017 00009 /008 OR NV 6 3.3.90.39.59 O 01 00 110000 PROVOCARE EDITORA E COMUNICAÇ 02424 10.220,54

Despesas referente a prestação de serviços de veiculação das Sessões Plenárias da Câmara mediante a entrega de materialpreviamente editado e gravado pela Câmara Municipal de Votorantim, em canal de TV ( aberto e fechado), conforme nota fiscal nº467 anexada ao processo.

18/08/2017 00435 /003 OR NV 18 3.3.90.46.01 O 01 00 110000 VEROCHEOUE REFEiÇÕES LTDA. 02419 662,33

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição da estagiária: Mayara Eloine do Amaral Muniz Bueno.18/08/2017 00448 /001 OR NV 10 3.1.90.13.02 O 01 00 110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. se 02423

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2017 - Folha MensaIID:(115)18/08/2017 00452 /001 OR NV 3 3.1.90.13.02 O 01 00 110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. se 02422

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2017 - Folha Mensal 10:(115)

24.060,68

15.821,33



I'.'~



Página 7


21/08/2017 segunda-feiraORÇAMENTÁRIA21/08/2017 00003 /008 OR NV 6 3.3.90.39.99 o 0100 110000 PEDAGIO SEM PARAR 02437 990,14

Despesas com serviços de pedágio, conforme fatura em anexo.21/08/2017 00007 /008 OR NV 6 3.3.90.39.47 O 0100 110000 EMPRESABRASllDECORREIOSTEl ~02418

Despesas com serviços de correios conforme nota fiscal anexada ao processo.21/08/2017 00438 /001 OR NV 4 3.3.90.30.39 O 01 00 110 000 MORAES LIMA & CAMARGO l TOA ME 02428

Aquisição de 01 (um) sensor de velocidade para o veículo frota 002 Fiesta, conforme nota fiscal 874 anexada ao processo.21/08/2017 00489 /000 DA NV 4 3.3.90.30.99 O 0100 110000 DIEGO SANTUCCI SOARES 00000

1.952,14

168,00~.'i'l

-5,30


TOTAL NA DATA :1.104,98

22/08/2017 terça-feiraORÇAMENTÁRIA22/08/2017 00439 /001 OR NV 7 4.4.90.52.34 O 01 00 110 000 LOJA DOS FilTROS E BEBEDOUROS 02427

Aquisição de 02 (dois) bebedouros tipo coluna refrigerado, conforme nota fiscal nº760 anexada ao processo.22/08/2017 00487 /001 OR NV 6 3.3.90.39.22 O 0100 110000 COSTA TURISMO VIAGENS NACIONAl 02431

1.380,00

3.726,35

Pagamento referente as passagens aéreas para o 53º Congresso Brasileiro de Vereadores, que será realizado entre os dias 21 a 24de novembro de 2017 em Brasília.




Presidente


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23/08/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA23/08/2017 00017 /008 OR NV 6 3.3.90.39.43 o 01 00 110 000 CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.LL 02429

Despesas com energia elétrica, mês 07/2017, conforme nota fiscal anexada ao processo.23/08/2017 00476 /001 OR NV 4 3.3.90.30.21 O 01 00 110 000 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTO~ ~02435

Aquisição de papel toalha, referente licitação de 201723/08/2017 00485 /001 OR NV 6 3.3.90.39.58 O 01 00 110 000 ALESSANDRO APARECIDO TEOTONI< 02432

Serviço de instalação de TV com cabo HDMI, conforme nota fiscal anexada ao processo.23/08/2017 00497 /001 OR NV 4 3.3.90.30.39 O 01 00 110 000 HOMERO CAU FILHO ME

2.589,31

296,00

02433

900,00~.'Il159,00

Aquisição de disco e pastilha de freio do veículo frota 002, conforme nota fiscal anexada ao processo.23/08/2017 00498 /001 OR NV 6 3.3.90.39.19 O 01 00 110 000 HOMERO CAU FILHO ME 02434 70,00

Serviço de mão de obra para troca de pastilha e disco de freio do veículo frota 002, conforme nota fiscal anexada ao processo.

Cotações, com peças:Homero (Só Injetados) - R$229,00Ênio de Souza EPP - R$236,OORafa Pneus - R$280,OO

23/08/2017 00502 /001 AO NV 6 3.3.90.39.99 O 01 00 110 000 OSVALDO APARECIDO VIEIRA 02436 500,00

Adiantamento concedido, conforme Portaria 09/97 de 15/04/1997, para ser gastos com despesas de viagens e eventuais dosvereadores.

23/08/2017 00508 /001 OR NV 17 3.3.90.39.72 O 0100 110000 URBES 02441

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.23/08/2017 00509 /001 OR NV 17 3.3.90.39.72 O 0100 110000 AUTOÔNIBUSSÃOJOÃOLTDA

690,00

02448 735,82

TOTAL ORÇAMENTÁRIAContribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.

5.940,13


25/08/2017 sexta-feiraORÇAMENTÁRIA25/08/2017 00474 /001 OR NV 4 3.3.90.30.22 O 0100 110000 SILVANABAIOCHIGONCALVES-EPP

Aquisição de 18 fardos de papel higiênico, conforme nota fiscal anexada ao processo.25/08/2017 00475 /001 OR NV 4 3.3.90.30.16 O 0100 110000 RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME

Aquisição de 100 pacotes de papel sulfite A4, conforme nota fiscal anexada ao processo.25/08/2017 00486 /001 OR NV 4 3.3.90.30.16 O 0100 110000 ANTUNES & RUIVO COMERCIO DE PF

Aquisição de 2000 envelopes oficio kraft, conforme nota fiscal anexada ao processo.25/08/2017 00490 /000 DA NV 6 3.3.90.39.99 O 01 00 110 000 OSVALDO APARECIDO VIEIRA25/08/2017 00510 /001 AO NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110000 DIEGO SANTUCCI SOARES


02438 744,12

02439 1.725,00

02440 350.00

00000 -1,4802442 500,00

3.317,64

3.317,64

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL NA DATA


Presidente



Página 9


28/08/2017 segunda-feiraORÇAMENTÁRIA28/08/2017 00458 /001 OR NV 4 3.3.90.30.16 o 0100 110000 KALUNGACOM. E IND.GRAFICALTDJ 02444

Aquisição de material de escritório, conforme nota fiscal nº 213532 anexada ao processo.28/08/2017 00495 /000 DA NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110000 D1EGO SANTUCCI SOARES '. 0000028/08/2017 00504 /001 OR NV 6 3.3.90.39.17 O 01 00 110 000 VOTOAR AR CONDICIONADO VOTORI 02443

Serviço de manutenção "emergencial" do ar condicionado do plenário, conforme nota fiscal nº33 anexada ao processo.

320,66

-5,35525,00


TOTAL NA DATA 840,31

29/08/2017 terça-feiraORÇAMENTÁRIA29/08/2017 00511 /001 OR NV 6 3.3.90.39.99 O 01 00 110 000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 02447

Pagamento de estagiârios, conforme demonstrativo nominal de pagamentos competência agosto/2017.

10.462,40




Presidente


f

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017Página 10


30/08/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA30/08/2017 00019 /008 OR NV 6 3.3.90.39.77 o 0100 110000 3SVIGlLÂNCIAEIRELLlME 02446 7.176,61

Despesas com a prestação de serviços de Vigilância/Segurança Patrimonial, não armada para a Câmara Municíp'!l, referente ao mêsde agosto/2017, conforme nota fiscal n2 699-1 anexada ao processo. .

30/08/2017 00086 /007 OR NV 15 3.3.90.34.00 O 01 00 110 000 MV SERViÇOS LTDA ME 02445 16.402,16

Referente aos serviços terceirizados de Portaria, copa e recepção, competência agosto/2017, conforme nota fiscal n2 614 anexada aoprocesso. ~.

30/08/2017 00512 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS 02454 \)583,07

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2017 - FÃ©rias 10:(118)30/08/2017 00513 /001 OR NV 9 3.1.90.11.02 O 0100 110000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVOS

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2017 - FÃ©rias 10:(118)30/08/2017 00514 /001 OR NV 9 3.1.90.11.45 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS


INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2017 - FÃ©rias 10:(118)30/08/2017 00516 /001 OR NV 12 3.1.91.13.03 O 0100 110000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADESOCIAL


INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2017 - Folha Mensal 10:(119)30/08/2017 00518 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2017 - Folha Mensal 10:(119)30/08/2017 00519 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 0100 110000 FUNCIONARIOS DACAMARA (ATIVOS

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2017 - Folha Mensal 10:(119)30/08/2017 00520 /001 OR NV 9 3.1.90.11.07 O 01 00 110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVOS



INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2017 - Folha MensaIID:(119)30/08/2017 00524 /001 OR NV 11 3.1.90.16.44 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2017 - Folha MensaIID:(119)30/08/2017 00525 /001 OR NV 12 3.1.91.13.03 O 0100 110000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2017 - Folha Mensal 10:(119)30/08/2017 00526 /001 OR NV 2 3.1.90.11.60 O 0100 110000 SRS.VEREADORESEPRESID.DACA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2017 - Folha Mensal 10:(119)30/08/2017 00528 /001 OR NV 19 3.3.91.39.99 O 01 00 110000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários ativos.

02455 1.172,29

02456

-583,08

02462 3,07

02475 256,55

02453 68.744,77

02457 64.917,37

02458 3.425,38

02459 1.673,31

02460 1.018,78

02461 12.682,65

02463 2.360,30

02476 21.379,81

02452 45.203,85

02473 4.370,00

251.953,05

251.953,05

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL NA DATA

BrunoM.tAlmeidaPresidente

~~LVi~ CRC lSP 129463

CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIMBOULEVARD ANTONIO FESTA - 8850333624/0001-07 Exercício: 2017 •


Página 11

Data EmplSub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA

31/08/2017 quinta-feiraORÇAMENTÁRIA31/08/2017 00001 1008 OR NV 6 3.3.90.39.11 o 0100 110000 FIORllLlSOFTWARElTOA 02451 1.893,05

Despesas referente a locação de licenciamento de uso e manutenção de sistema integrado de gerenciamento administrativoinformatizado na área de finanças e pessoal, referente ao mês de agosto/2017, conforme nota fiscal nO85922 anexada ao processo.

31/08/2017 00004 1016 OR NV 4 3.3.90.30.01 O 0100 110000 LlNKCARDADMINISTRADORADEBEi 02449 2.356,82

Despesas com gastos de combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara Municipal, período de 01/08/2017 a15/08/2017, conforme notas fiscal nO69442 anexada ao processo.

31/08/2017 00020 1008 OR NV 6 3.3.90.39.47 O 0100 110000 LlZSERVIÇOSONLlNElTOA 02450~.'\l 600,00

Despesas com o Contrato de Cessão de uso de Software tendo por objeto o gerenciamento, divulgação e publicação dos atos oficiais,competência agosto 12017, conforme nota fiscal 5062 anexada ao processo.

31/08/2017 00534 1001 OR NV 6 3.3.90.39.81 O 01 00 110 000 BANCODOBRASil S/A. 02481 481,20

Referente as tarifas bancárias, de cheque compensado, doclted eletrônico e pagamento de salários, conforme extrato bancário.31/08/2017 00536 1001 OR NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110000 GORDINHO& GULlVER lTDA 02485 - 7.655,00

Colocação de película solar em 10 veículos da frota e do complexo administrativo, conforme nota fiscal anexada ao processo.



TOTAL GERAL 587.391,28

BrunoMtmeidaPresidente

camara municipal devotorantim - … pagos agosto-2017.pdf · anexada ao processo. 3.200,00 ......

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