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CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIMBOULEVARD ANTONIO FESTA - 8850333624/0001-07 Exercfcio: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA

02/05/2017 terça-feiraORÇAMENTÁRIA02/05/2017 00069 /005 OR NV 4 3.3.90.30.26 o 01 00 110 000 KALUNGACOM.EIND.GRAFICALTOJ 00286 207,65

Aquisição urgente de itens para o devido funcionamento da administração e gabinetes, conforme nota fiscal nO165509 anexada aoprocesso. •

02105/2017 00074 /003 OR NV 4 3.3.90.30.26 O 01 00 110000 KALUNGACOM.E IND.GRAFICALTOJ· 00287 132,89

Aquisição urgente de itens para o devido funcionamento da administração e gabinetes, conforme nota fiscal 166106 anexada aoprocesso.

02/05/2017 00222 /001 OR NV 4 3.3.90.30.26 O 01 00 110 000 J. R.PAISSOROCABALTDA- ME 00386~.'Il 92,00

Aquisição de alicate para crimpar, solitado pelo departamento de informática, conforme nota fiscal anexada ao processo.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 432,54

TOTAL NA DATA 432,54

03/05/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA03/05/2017 00215 /001 OR NV 4 3.3.90.30.24 O 0100 110000 VOTOTINTASCOMDETINTASEMAT 00391 283,00

Reparo interno na sala de monitoramento, conforme nota fiscal anexada ao processo.03/05/2017 00259 /001 OR NV 6 3.3.90.39.19 O 0100 110000 RAFAELDERLlBRANCOVIEIRA-ME 00394 60,00

Aquisição de serviço de mão de obra para troca de disco e pastilha de freio, para manutenção do veículo frota 010, conforme notafiscal anexada ao proceso.

03/05/2017 00260 /001 OR NV 4 3.3.90.30.39 O 0100 110000 RAFAELDERLlBRANCOVIEIRA-ME 00393 349,00

Aquisição de disco de freio e pastilha de freio, para o veículo frota 010, conforme nota fiscal anexada ao processo.03/05/2017 00261 /001 OR NV 4 3.3.90.30.39 O 0100 110000 RAFAELDERLlBRANCOVIEIRA-ME 00392 40,00

Aquisição de palhetas para o para brisa do veículo frota 006, conforme nota fiscal anexada ao processo.



Bruno M. (mOldaPresidente

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Data Emp/Sub F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGATipo Ficha Categ

04/05/2017 quinta-feiraORÇAMENTÁRIA04/05/2017 00219 /001 OR NV 4 3.3.90.30.21 o 01 00 110 000 SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP 00397

Aquisição de Material referente a licitação 2016, conforme nota fiscal 148221 anexada ao processo.04/05/2017 00230 /001 OR NV 4 3.3.90.30.44 O 01 00 110 000 ALESSANDRA BUENO AGUIRRA MEl ~ 00436

Aquisição de placas de identificação de gabinetes dos vereadores,conforme nota fiscal anexada ao processo.04/05/2017 00233 /000 DA NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110 000 DIEGO SANTUCCI SOARES

04/05/2017 00245 /001 OR NV 6 3.3.90.39.58 O 01 00 110 000 SERASA S/A

270,48

300,00

0000000396

-6,30~. 550,00\)Referente a confecção de dois certificados digitais, conforme nota fiscal anexada ao processo.

04/05/2017 00266 /001 OR NV 4 3.3.90.30.07 O 01 00 110 000 JECHAN FERREIRA DISTRIB. DE AGU, 00395

Aquisição de água, em galão, copo e garrafa, conforme nota fiscal 370 anexada ao processo.04/05/2017 00270 /001 OR NV 12 3.1.91.13.03 O 0100 110000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 00399

578,60

5.711,05

Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência abril/201!704/05/2017 00271 /001 OR NV 19 3.3.91.39.99 O 0100 110000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 00398 1.216,00

Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos, competência abril/2017.04/05/2017 00279 /001 AO NV 6 3.3.90.39.99 O 0100 110000 OSVALDOAPARECIDOVIEIRA 00410 500,00

Adiantamento concedido, conforme Portaria 09/97 de 15/04/1997, para ser gastos com despesas de viagens e eventuais dosvereadores.

04/05/2017 00280 /001 AO NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110 000 OIEGO SANTUCCI SOARES 00409 500,00

Adiantamento concedido, conforme Portaria 09/97 de 15/04/1997, para ser gastos com pequenas despesas.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.619,83

TOTAL NA DATA 9.619,83

08/05/2017 segunda-feiraORÇAMENTÁRIA08/05/2017 00010 /007 OR NV 18 3.3.90.46.01 O 0100 110000 VEROCHEQUEREFEIÇÓESLTDA.

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação do mês dos funcionários efetivos.08/05/2017 00010 /008 OR NV 18 3.3.90.46.01 O 01 00 110000 VEROCHEQUE REFEiÇÕES lTDA.

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação do mês dos funcionários comissionados.08/05/2017 00011 /009 OR NV 18 3.3.90.46.01 O 01 00 110 000 VEROCHEQUE REFEiÇÕES l TOA.

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição dos funcionários efetivos.08/05/2017 00011 /010 OR NV 18 3.3.90.46.01 O 0100 110000 VEROCHEQUEREFEIÇÕESLTDA.

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição do mês, dos funcionários comissionados.08/05/2017 00220 /001 OR NV 4 3.3.90.30.16 O 0100 110000 KALUNGACOMINOGRAFICALTOA

Aquisição de materiais de expediente para estoque, conforme nota fiscal n0129489,anexada ao processo.08/05/2017 00221/001 OR NV 4 3.3.90.30.16 O 0100 110000 KALUNGACOM.EIND.GRAFICALTOJ

Aquisição de materiais de expediente, conforme nota fiscal 185552 anexada ao processo.08/05/2017 00273 /001 OR NV 6 3.3.90.39.78 O 01 00 110000 ROSEMARI RESSINETTI NARDIELLO ~

Serviço de limpeza em 180 cadeiras, conforme nota fiscal n0660anexada ao processo.

00402 8.979,88

00403 15.904,44

00406 10.393,60

00405 16.965,58

00400 199,50

00401 254,80

00412 1.710,00

54.407,80

54.407,80

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL NA DATA

BrunoM.t AlmeidaPresidente



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09/05/2017 terça-feiraORÇAMENTÁRIA09/05/2017 00277 1001 OR NV 4 3.3.90.30.07 o 0100 110000 PADARIAPARQUEBELAVISTALTDA 00411

Referente ao fomecimento mensal de 1030 pães, conforme nota fiscal n01198anexada ao processo.

412,00


TOTAL NA DATA ~412,00

10/05/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA10105/2017 00006 /005 OR NV 6 3.3.90.39.44 o 01 00 110 000 ÁGUAS DE VOTORANTIM

Despesas com serviços de água e esgoto referência abri1/2017.10/05/2017 00012 /005 OR NV 6 3.3.90.39.20 O 01 00 110 000 TIAGO LEITE CAMARGO ME

00416 616,52

00417 650,00

Despesas com a manutenção preventiva de 43 aparelhos de ar condicionado, conforme nota fiscal n0282anexada ao processo.10105/2017 00016 /005 OR NV 6 3.3.90.39.47 O 01 00 110000 LUCIANA RODRIGUES LOPES 00418 650,00

Despesas com serviços de Clipping Eletrônico impressos, conforme nota fiscal nO27 anexada ao processo



11/05/2017 quinta-feiraORÇAMENTÁRIA11/05/2017 00272 /001 OR NV 4 3.3.90.30.39 O 01 00 110 000 ENIO DE SOUZA M E 00421 240,00

Aquisição de bateria 45 amp para veículo frota 007, conforme nota fiscal anexada ao processo.11/05/2017 00275 /001 OR NV 4 3.3.90.30.21 O 01 00 110 000 ANTUNES & RUIVO COMERCIO DE P~ 00420

Aquisição de material de licitação, copos descartáveis, conforme nota fiscal n~28 anexada ao processo.279,09



IBruno M. de Almeida

PresidenteClàudlo T. de Camargo

Diretor Geral



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12/05/2017 sexta-feiraORÇAMENTÁRIA12/05/2017 00002 /005 OR NV 6 3.3.90.39.58 o 01 00 110 000 VNO S/A

Despesas com telefonia, conforme nota fiscal anexada ao processo,12/05/2017 00262 /000 DA NV 6 3.3.90.39.99 O 0100 110000 OSVALDOAPARECIDOVIEIRA12/05/2017 00284 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 01 00 110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVOS

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: OS/2017- Adto. Sala ri 10:(107)12/05/2017 00285 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: OS/2017- Adto. Salari 10:(107)12/05/2017 00286 /001 OR NV 2 3.1.90.11.60 O 01 00 110 000 SRS. VEREADORES E PRESID. DA CA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: OS/2017- Adto. Salari 10:(107)

00419 3.767,96

00000 -19,7000422 45.829,81

00423 ~1.406,81\)

00424 30.135,93

121.120,81

121.120,81

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL NA DATA

15/05/2017 segunda-feiraORÇAMENTÁRIA15/05/2017 00005 /005 OR NV 4 3.3.90.30.07 O 01 00 110 000 CAOBIANCO E MAlA COMERCIAL DE J 00430

Despesas referente aos aluguéis de 3 máquinas de cafés, conforme nota fiscal nO243 anexada ao processo.15/05/2017 00014 /005 OR NV 6 3.3.90.39.57 O 01 00 110000 CLEIDE NASCIMENTO RECHE ME

4.740,25

00427 12.257,14

Despesas com a prestação de serviços para Sistema de Gestão de Conteúdo SGC, site da Câmara Municipal,conforme nota fiscal nO583 anexada ao processo.

15/05/2017 00015 1005 OR NV 6 3.3.90.39.12 O 0100 110000 CLEIDENASCIMENTORECHEME 00428 5.483,55

Despesas com o aluguel de 28 máquinas multifuncionais, conforme nota fiscal 584 anexada ao processo.15/05/2017 00018 /005 OR NV 6 3.3.90.39.12 O 0100 110000 CLEIDENASCIMENTORECHEME 00426 7.070,58

Despesas com a prestação de serviços de instalação, locação e manutenção de sistema de vídeo e monitoramento e Alarmes, 24horas por dia, conforme nota fiscal nO585 anexada ao processo.

15/05/2017 00238 /001 OR NV 7 4.4.90.52.34 O 0100 110000 ROSELlDANTASDASILVACARDOSO 00425 40.300,00

Fornecimento de 15 aparelhos de ar condicionado, sendo 01 de unidade 12.000 BTU'S, 7 de unidades 24.000 BTU'S, E 7 deunidades 36.000 BTU'S, conforme contrato assinado em 19/04/2017, nota fiscal 4148 anexada ao processo.

15/05/2017 00283 /001 OR NV 4 3.3.90.30.16 O 01 00 110000 ANTUNES & RUIVO COMERCIO DE PF< 00431 175,00

Aquisição de 1000 envelopes oficio Kraft referente licitação, conforme nota fiscal anexada ao processo.



Bruno M.i.lmeida Cláudi~ -Presidente ~-z:::::rJire órGeral



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Data EmplSub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA

16/05/2017 terça-feiraORÇAMENTÁRIA16/05/2017 00021 1005 OR NV 6 3.3.90.39.57 o 01 00 110 000 DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÓES S' 00429 11.830,00

Despesas, referente a internet banda larga, de 40Mbps,por rádio, bem como link de internet 2 Mbps e rede wireless, conforme notafiscal 76 anexada ao processo.


~.


17/05/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA17105/2017 00004 1009 OR NV 4 3.3.90.30.01 o 01 00 110 000 LlNK CARD ADMINISTRADORA DE SEI 00432

Despesas com gastos de combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara Municipal, período de 16/04/2017 a30104/2017, conforme nota fiscal nO48110 anexada ao processo.

17/05/2017 00022 1002 OR NV 1 4.4.90.51.92 O 01 00 110 000 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÓES 00437

2.144,08

33.379,84Pagamento referente a Contratação de Empresa de Engenharia elou Construtora em regime de empreitada por menor preço globalpara Serviços de Reforma e Reparos na Estrutura, Cobertura, Revestimentos, Pisos, Pintura e Serviços Complementares de remoçãode entulho e limpeza de todo local das obras, no Complexo Administrativo Messias Skif da Câmara Municipal, conforme notas fiscais373 anexada ao processo.

17/05/2017 00030 1004 OR NV 6 3.3.90.39.69 O 0100 110000 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE( 00433 1.259,98

Despesas referente ao contrato de Seguros dos 12 veículos da frota da Câmara Municipal, conforme contrato assinado em05101/2017,

17/05/2017 00231 1001 OR NV 4 3.3.90.30.16 O 01 00 110000 KALUNGA COM. E INO. GRAFICA LTOJ 00435 166,60Aquisição de materiais para manter em estoque, conforme nota fiscal 188006 anexada ao processo.

17/05/2017 00232 1001 OR NV 4 3.3.90.30.26 O 0100 110000 KALUNGACOM.EIND.GRAFICALTOJ 00434

Aquisição de materiais para manter em estoque, conforme nota fiscal 188006 anexada ao processo.17/05/2017 00295 1001 AO NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110 000 OIEGO SANTUCCI SOARES

176,00

00453 500,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIAAdiantamento concedido, conforme Portaria 09/97 de 15/04/1997, para ser gastos com pequenas despesas.

37.626,50


IBruno M. de Almeida

Presidente



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Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA

18/05/2017 quinta-feiraORÇAMENTÁRIA18/05/2017 00279 /000 DA NV 6 3.3.90.39.99 o 0100 110 000 OSVALDO APARECIDO VI EIRA 0000018/05/2017 00280 /000 DA NV 4 3.3.90.30.99 o 0100 110000 DIEGO SANTUCCI SOARES 0000018/05/2017 00289 /001 OR NV 6 3.3.90.39.16 o 0100 110000 AlE EIRELI - ME 00438

-38,91-0,58

7.700,00.Serviço de manutenção, limpeza e troca das lâmpadas fluorescentes por ILED, do piso térreo do prédio administrativo da Câmara,conforme nota fiscal nO4 anexada ao processo.

18/05/2017 00298 /001 AO NV 6 3.3.90.39.99 O 0100 110000 OSVALDOAPARECIDOVIEIRA 00454 500,00~.

Adiantamento concedido, conforme Portaria 09/97 de 15/04/1997, para ser gastos com despesas de viagens e eventuais dos '\)vereadores.

TOTALORÇAMENTÁRIA 8.160,51

TOTAL NADATA 8.160,51

19/05/2017 sexta-feiraORÇAMENTÁRIA19/05/2017 00008 /005 OR NV 6 3.3.90.39.59 O 01 00 110000 PROVOCARE EDITORA E COMUNICA( 00439 2.229,97

Despesas com a prestação de serviços de gravação e edição das Sessões Plenárias da Câmara,conforme nota fiscal n0440anexadaao processo.

19/05/2017 00009 /005 OR NV 6 3.3.90.39.59 O 0100 110000 PROVOCARE EDITORA E COMUNICA( 00440 10.220,54

Despesas referente a prestação de serviços de veiculação das Sessões Plenárias da Câmara mediante a entrega de materialpreviamente editado e gravado pela Câmara Municipal de Votorantim, em canal de TV ( aberto e fechado ), conforme nota fiscal nO441 anexada ao processo.

19/05/2017 00214 /001 OR NV 10 3.1.90.13.02 O 0100 110000 INSS.INST.NACIONALDESEGUR.SC 00446 76,00

Contribuição por parte da Câmara, referente aos serviços de instalação e pintura da porta do banheiro do piso superior daadministração da Câmara, executado pelo Sr. Celso Antonio santucci.

19/05/2017 00237 /001 OR NV 14 3.3.90.30.26 O 01 00 110000 LUXNOW MATERIAIS ELETRICOS E LI 00441 4.587,40

Aquisição de lâmpadas LED, para substituição das lâmpadas fluorescentes do piso térreo do prédio administrativo da Câmara,conforme nota fiscal anexada ao processo.

19/05/2017 00250 /001 OR NV 10 3.1.90.13.02 O 0100 110000 INSS.INST.NACIONALDESEGUR.Se 00442 23.863,06

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2017 - Folha Mensal 10:(105)19/05/2017 00254 /001 OR NV 3 3.1.90.13.02 O 01 00 110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. se 00448 15.821,33

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2017 - Folha Mensal 10:(105)19/05/2017 00257/001 OR NV 10 3.1.90.13.02 O 0100 110000 INSS.INST.NACIONALDESEGUR.SC 00449 274,47

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2017 - RescisÃf:o 10:(106)

TOTALORÇAMENTÁRIA 57.072,77

TOTAL NADATA 57.072,77

(Bruno M. de Almelda

Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIMBOULEVARD ANTONIO FESTA - 8850333624/0001-07 Exerclcio: 2017


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22/05/2017 segunda-feiraORÇAMENTÁRIA22/05/2017 00003 /005 OR NV 6 3.3.90.39.99 o 01 00 110 000 PEDAGIO SEM PARAR 00451 958,82

Despesas com serviços de pedágio, conforme fatura anexada em anexo.22/05/2017 00007 /005 OR NV 6 3.3.90.39.47 O 01 00 110 000 EMPRESA BRASIL DE CORREIOS TEL~ 00450 970,55

Despesas com serviços de correios conforme nota fiscal anexada ao processo.22/05/2017 00086 /004 OR NV 15 3.3.90.34.00 O 01 00 110 000 MV SERViÇOS LTOA ME 00452 16.402,16

Referente aos serviços terceirizados de Portaria, copa e recepção, competência maio/2017, conforme nota fiscal nO579 anexada ao~~ ,

22/05/2017 00310 /001 OR NV 17 3.3.90.39.72 O 0100 110000 URBES 00461 460,00

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.


18.791,53TOTAL NA DATA

23/05/2017 terça-feiraORÇAMENTÁRIA23/05/2017 00017 1005 OR NV 6 3.3.90.39.43 O 01 00 110 000 CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.L 00455

Despesas com energia elétrica, mês 04/2017, conforme nota fiscal anexada ao processo.

4.969,87



24/05/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA24/05/2017 00240 /001 OR NV 4 3.3.90.30.16 O 0100 110000 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDI 00459

Aquisição de material para manter em estoque, conforme nota fiscal 189614 anexada ao processo.24/05/2017 00296 /001 OR NV 6 3.3.90.39.16 O 01 00 110 000 AlE EIRELI- ME

464,20

00460 2.700,00Serviço de reparo e prevenção de curto circuito na parte elétrica do Plenário da Câmara, conforme nota fiscal n05anexada aoprocesso.

Cotações:Eletromega Serviços Técnicos - R$3.300,00C.F.B. Engenharia Elétrica - R$3.500,00lIumix Led - R$4.000,00

24/05/2017 00311 /001 OR NV 17 3.3.90.39.72 O 0100 110000 AUTOÓNIBUSSÃOJOÃOLTOA

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.

00463 1.250,26


TOTAL NA DATA / 4.414,46

Bruno M. de AlmeidaPresidente



Página 8


25/05/2017 quinta-feiraORÇAMENTÁRIA25/05/2017 00263 /001 OR NV 4 3.3.90.30.99 o 0100 110000 KALUNGACOM.E IND.GRAFICALTDJ 00458 129,90

Aquisição de maleta para notebook até 15'. Para ser utilizada pelo Diretor Geral, conforme nota fiscal anexada ao processo.25/05/2017 00264 /001 OR NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110000 KALUNGACOM.E IND.GRAFICALTDJ~00457

Aquisição de capa para tablet 10'. Para ser utilizada pelo Diretor Geral, conforme nota fiscal anexada ao processo.25/05/2017 00265 /001 OR NV 4 3.3.90.30.22 O 01 00 110 000 KALUNGACOM.E IND.GRAFICALTDJ 00456

41,90

13,20

Aquisição de gel anti septico para ser utilizado no departamento de compras, conforme nota fiscal anexada ao processo.



yBruno M. de Almelda

Presidente.clâUdl~-

C-----Qlretõr Geral_C\~/



Página 9


30/05/2017 terça-feiraORÇAMENTÁRIA30/05/2017 00001/005 OR NV 6 3.3.90.39.110 0100110000 FIORllLISOC.LTDA-SOFTWARE 00484 1.893,05

Despesas referente a locação de licenciamento de uso e manutenção de sistema integrado de gerenciamento administrativoinformatizado na área de finanças e pessoal, referente ao mês de maio/2017, conforme nota fiscal nO84242 anexada ao processo.

30/05/2017 00004 /010 OR NV 4 3.3.90.30.01 O 0100 110000 LlNKCARDADMINISTRADORADEBEI· 00483 2.090,05

Despesas com gastos de combustíveis e lubrificantes dos veiculos da frota da Câmara Municipal, período de 01/05/2017 a15/05/2017, conforme nota fiscal nO51438 anexada ao processo.

30/05/2017 00019 /005 OR NV 6 3.3.90.39.77 O 01 00 110000 3S VIGILÂNCIA EIRELLI ME 00489 ,g..176,61

Despesas com a prestação de serviços de Vigilância/Segurança Patrimonial, não armada para a Câmara Municipal, referente ao mêsde maio/2017, conforme nota fiscal nO643-1 anexada ao processo.

30/05/2017 00020 /005 OR NV 6 3.3.90.39.47 O 0100 110000 LlZSERVIÇOSONLlNELTDA 00488 600,00

Despesas com o Contrato de Cessão de uso de Software tendo por objeto o gerenciamento, divulgação e publicação dos atos oficiais,competência maio /2017, conforme nota fiscal 4722 anexada ao processo. -

30/05/2017 00308 /001 OR NV 6 3.3.90.39.90 O 01 00 110 000 FOLHA DE VOTORANTIM 00485 1.400,00

Serviço de publicação em jornal. Para divulgação das audiências sobre a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e plano plurianual queserão realizadas nos dias 31 de maio e 07 de junho de 2017, conforme nota fiscal anexada ao processo.

30/05/2017 00314 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS 00464 68.744,77

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: OS/2017- Folha Mensal 10:(108)30/0512017 00315 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS 00465 60.661,74

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: OS/2017- Folha Mensal 10:(108)30/05/2017 00316 /001 OR NV 9 3.1.90.11.07 O 01 00 110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVOS 00466 1.650,94

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: OS/2017- Folha Mensal 10:(108)30/05/2017 00317 /001 OR NV 9 3.1.90.11.33 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS 00467 1.018,78

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: OS/2017- Folha Mensal 10:(108)30/05/2017 00319 /001 OR NV 11 3.1.90.16.44 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS 00468 2.774,10

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: OS/2017- Folha Mensal 10:(108)30/05/2017 00320 /001 OR NV 12 3.1.91.13.03 O 0100 110000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 00469 21.939,94

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: OS/2017- Folha Mensal 10:(108)30/05/2017 00321 /001 OR NV 2 3.1.90.11.60 O 01 00 110 000 SRS. VEREADORES E PRESID. DA CA 00470 45.203,85

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: OS/2017- Folha Mensal 10:(108)30/05/2017 00323 /001 OR NV 19 3.3.91.39.99 O 01 00 110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 00472 3.876,00

Contribuição por parte da Cãmara para o Convênio Saúde dos funcionários efetivos, competência maio/2017.30/05/2017 00324 /001 OR NV 6 3.3.90.39.99 O 01 00 110 000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 00471 10.119,40

Referente ao pagamento de estagiários, conforme demonstrativo nominal de pagamentos, maio/2017.30/05/2017 00326 /001 AO NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110 000 olEGO SANTUCCI SOARES

Adiantamento concedido, conforme Portaria 09/97 de 15/04/1997, para ser gastos com pequenas despesas.

00490 500,00



Bninos:Presidente



Página 10

Data EmplSub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA

31/05/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA31/05/2017 00239 1000 DA NV 6 3.3.90.39.99 o 0100 110 000 CLÁUDIOTOLEDODE CAMARGO 00000 -9.067,9931/05/2017 00295 1000 DA NV 4 3.3.90.30.99 o 0100 110 000 DIEGOSANTUCCISOARES ,00000 -16,7931/05/2017 00307 1001 OR NV 6 3.3.90.39.90 o 0100 110000 PROVOCAREEDITORAE COMUNICA~ ~00496 700,00

Serviço de publicação em jornal. Para divulgação das audiências sobre a lei de diretrizes orçamentãrias (LDO) e plano plurianual queserão realizadas nos dias 31 de maio e 07 de junho de 2017, conforme nota fiscal anexada ao processo.

31/05/2017 00326 1000 DA NV 4 3.3.90.30.99 O 01 00 110 000 DIEGOSANTUCCISOARES 00000 ~.-5,0031/05/2017 00332 1001 OR NV 6 3.3.90.39.81 O 01 00 110000 BANCODO BRASILS/A. 00491 ~83,20

Referentes as tarifas bancárias, de cheque compensado, doclted eletrônico e pagamentos de salários, conforme extrato anexo.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -7.906,58

TOTAL NA DATA -7.906,58

TOTAL GERAL 623.980,40

i~Bruno M.~eAlm~a-----tíáudio-: . ~Presidente ~ ral

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